時間流逝得如此之快，我們的工作又邁入新的階段,，請一起努力,，寫一份計劃吧。計劃書寫有哪些要求呢,？我們怎樣才能寫好一篇計劃呢,？以下是小編收集整理的工作計劃書范文，僅供參考,，希望能夠幫助到大家,。

財務(wù)會計年終工作總結(jié)及計劃篇一

1—10月本人主要從事會計主管一職，從事了日常的帳務(wù)處理,、融資資料的收集,、編制和財務(wù)數(shù)據(jù)的分析等系列工作，在深圳公司的稅收籌劃和繳納上,，本著不違犯國家財經(jīng)政策和公司財務(wù)規(guī)章的情況下,，想公司所想，合理避稅,，為公司節(jié)省稅務(wù)支出,，在費用控制上，本人也是嚴格履行職責(zé),，恪守誠信,，在費用的控制上嚴格把關(guān)，把會計監(jiān)督,、控制工作到實處,。

在對新員工的傳幫代上，本人配合公司人才戰(zhàn)略規(guī)劃,，以通過日常工作來培養(yǎng)和培訓(xùn),，鍛煉和培訓(xùn)新員工的會計工作技能，并以身作則傳授良好的工作作風(fēng),、工作態(tài)度和職業(yè)道德,，言傳身教,，以靈活機動的方式把會計工作技巧和經(jīng)驗以及成本費用的核算控制理念灌輸給新員工,，做好公司會計承前啟后的工作。

11—12月是公司領(lǐng)導(dǎo)安排從事財務(wù)主管一職,，主要負責(zé)內(nèi)審工作,，本人對深圳、廣州,、惠州的帳務(wù)處理和原始憑證進行了審核和檢查,，抽查了物業(yè)公司的明細收費情況,，了解物業(yè)公司收費員的收費流程，對工作中發(fā)現(xiàn)在小問題也即時和相關(guān)人員進行了溝通建議,，發(fā)現(xiàn)的一時難以解決的'問題也在內(nèi)審報告上對公司領(lǐng)導(dǎo)做了匯報,，一定程度上防范了財務(wù)風(fēng)險。

一直以來,，做為一個財務(wù)工作者,，對國家相關(guān)的財經(jīng)、稅收政策都很關(guān)注,，對本行業(yè)出臺的相關(guān)法規(guī)和準(zhǔn)則也時常學(xué)習(xí),，努力提高自己的業(yè)務(wù)水平和專業(yè)素質(zhì)，始終保持著為公司的利益負責(zé)對自己的職業(yè)生涯負責(zé)的態(tài)度,，堅持原則,，信守職責(zé)，積極工作,，為保障公司實現(xiàn)經(jīng)濟效益的化,，作出自己的貢獻。

**年即將過去,，新的一年又將來到,，本人要保持著良好的工作態(tài)度和積極性，為公司的蓬勃發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻,！

財務(wù)會計年終工作總結(jié)及計劃篇二

時光荏苒，歲月如梭,，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎,，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,，但也在集團公司的領(lǐng)導(dǎo)與部門領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下順利的完成了今年的財務(wù)工作,。按說，我們每個追求進步的人,，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點,。這也算是對自己的一種鞭策吧。

回顧即將過去的這一年,，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下,，我們的工作著重于內(nèi)部費用的控管、成本,、費用的核算以及對集團下屬各公司的財務(wù)制度的完善,、緊跟公司各項工作部署。在核算、賬務(wù)處理方面做了應(yīng)盡的責(zé)任,。為了總結(jié)經(jīng)驗,，發(fā)揚成績，克服不足,，現(xiàn)將20xx年個人工作總結(jié)

(1)嚴格按照集團內(nèi)部費用的規(guī)范管理制度對費用進行控制,，如小車費用定補到位，差旅費,、業(yè)務(wù)招待費根據(jù)不同的省市進行定額補助,，填制費用單據(jù)時查看發(fā)票是否齊全是否有效以及其他費用是否合理，分門別類的核算到每個部門,，為方便下年做財務(wù)預(yù)算時核定每個部門的各種費用打下基礎(chǔ)更能清楚的了解每個部門所發(fā)生的每一筆費用,。

(1)規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行核查,，看賬實是否相符,。強化會計檔案的管理，使每一份合同每一份協(xié)議甚至公司內(nèi)部上傳下達的每一份文件都逐一裝訂成冊,，以便日后備查等,。

(2)按規(guī)定時間及要求編制集團公司所需要的財務(wù)報表，以便領(lǐng)導(dǎo)能及時準(zhǔn)確的了解公司內(nèi)部資金,、費用,、成本、利潤等情況,。

(3)每月按時申報各項稅金,。在集團公司的年中稅務(wù)審查中積極配合領(lǐng)導(dǎo)完成了往年公司的稅務(wù)稽查工作。

(4)不斷加強對公司固定資產(chǎn)的管理,，每個辦公室添置什么樣的固定資產(chǎn)都按領(lǐng)導(dǎo)簽字的申購報告及實物發(fā)票入賬,，核實到每個部門，每個責(zé)任人,，登記成冊入檔,，以便備查。到期的以及出售給其他單位的固定資產(chǎn)經(jīng)過固定資產(chǎn)管理模塊進行報廢處理或者清理處理,。

(5)每月按時核算職工的工資及費用,，準(zhǔn)備無誤的統(tǒng)計集團公司及下屬各公司的借款情況，為領(lǐng)導(dǎo)提供最新最準(zhǔn)的公司資金信息,。

(1)按領(lǐng)導(dǎo)要求對堯治河村賓館的門市部及餐飲部不定時進行盤點,，核算門市部及餐飲部的收入、成本及費用,，以便能夠及時準(zhǔn)確的掌握其經(jīng)營動態(tài),。同時提出了對門市部經(jīng)營管理的見議，以便日后核算與管理,。

(2)正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅,，及時、足額地繳納稅款,，積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報軟件,，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導(dǎo),。

(3)由于公司以往內(nèi)部往來管理不嚴產(chǎn)生漏洞的缺陷,，倒至賬面數(shù)額過大，占用了公司的大部分資金流量,，在陸續(xù)結(jié)算工程欠款的同時,，加大了對往來賬務(wù)的核對與清查，對年限過長的客戶往來進行了仔細的核對,。

(4)10月份根據(jù)公司去年的利潤將20xx年度的分紅款核算并分配到位,。支付分紅款時嚴格按照領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項，將有欠款的扣回后再予以支付,。

(5)積極配合工程部對去年及今年的馬綿河公路及其它工程進行驗收核算,。

作為基層工作者，我充分認識到自己是一個執(zhí)行者,，無論何時何地領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成,，遇到問題努力去詢問，爭取讓領(lǐng)導(dǎo)滿意,。

所謂“天下難事始于易,，天下大事始于細”。工作之中再細也難免會出錯,，在這一年的工作之中還有很多待改的地方：

1,、 財務(wù)會計知識要學(xué)的太多，需要努力學(xué)習(xí)提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì),。

2,、 努力學(xué)習(xí)盡快把合并報表的編制原理弄懂，并學(xué)之以用,。

3,、 工作中有時會馬虎，值得去改進,。

新的一年意味著新的起點,、新的機遇、新的挑戰(zhàn),，我決心再接再厲,，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下更上一層樓。

財務(wù)會計年終工作總結(jié)及計劃篇三

20xx 年已經(jīng)過去了,，回顧過去的一年,，在種植中心黨委和菜辦黨支部的領(lǐng)導(dǎo)下，在各科室的積極配合下,，本著“科學(xué),、創(chuàng)新、和諧,、發(fā)展”的工作原則,，緊緊圍繞本單位的中心工作，充分發(fā)揮了財務(wù)的工作職能,，順利完成了本崗位的各項任務(wù),，業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)都得到了進一步提高。

一,、財務(wù)工作

日常經(jīng)費支出 （ ） 專項資金 （ ） 固定資產(chǎn)管理 （ ）

（一）,、財務(wù)工作---日常經(jīng)費支出：

1、日常工作中能夠正確履行會計職責(zé)和行使權(quán)限,認真學(xué)習(xí)國家財經(jīng)政策,、法令,，熟悉財經(jīng)制度；積極鉆研會計業(yè)務(wù),，精通專業(yè)知識,，掌握會計技術(shù)方法；熱愛本職工作,，忠于職守,，廉潔奉公，嚴守職業(yè)道德,；嚴守法紀(jì),，堅持原則，執(zhí)行有關(guān)的會計法規(guī),，在歷次財務(wù)收支審計和專項審計中無異議,。

2、工作中審核所有開支憑證,，及時結(jié)算記賬,，做到各項開支都符合規(guī)定，一切賬目都清楚準(zhǔn)確,。做到帳帳相符,、帳證相符、帳表相符,。對經(jīng)費的使用情況和存在問題,，經(jīng)常向主管領(lǐng)導(dǎo)請示匯報,，起到了助手和參謀的作用。

3,、按照規(guī)定編制全年,、每季、每月的各種支出報表和月度結(jié)算,；編制年度預(yù)算和決算報表；核定,、編制職工住房公積金基礎(chǔ)報表,，按時上報財政、稅務(wù),、統(tǒng)計,、保險等各類報表，做到準(zhǔn)確無誤,。共涉及金額73.75萬元,，無一差錯。

4,、所有財務(wù)憑證,，及時整理、裝訂和保存,使財務(wù)檔案管理逐步走上制度化和規(guī)范化,。

5,、認真學(xué)習(xí)《企業(yè)會計制度》，積極參加會計人員后續(xù)教育,。伴隨我國會計制度,、法規(guī)的不斷完善，新的制度,、新的準(zhǔn)則對會計人員提供更高質(zhì)量的會計信息提出了要求,。通過不斷的學(xué)習(xí)，提高了自身的專業(yè)素質(zhì),，在工作中積累了經(jīng)驗,，在學(xué)習(xí)中豐富了知識，把握了會計制度和稅收等相關(guān)政策,，為財務(wù)管理水平的提高打下了基礎(chǔ),。

（二）、財務(wù)工作---專項資金

1,、按照上級規(guī)定的財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn),，了解掌握各科室的資金需要情況和使用情況，合理使用好各專項資金,。

2,、對各專項資金,，按照合同內(nèi)容、來源渠道,，正確區(qū)分資金科目,，嚴格做到專款專用,。

3,、每月編制專項資金支出明細表，涉及專門項目32個,，金額327.985萬元,，及時為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了數(shù)字依據(jù)。

（三）,、財務(wù)工作---固定資產(chǎn)

管理單位的各項資產(chǎn),，及時建立必要的手續(xù)，填制固定資產(chǎn)卡片,，做到總帳資產(chǎn)和固定資產(chǎn)明細賬相符合,；固定資產(chǎn)卡片和實物相符。

二,、勞資工作

嚴格按照人事局下發(fā)的勞資標(biāo)準(zhǔn)核定每一名職工的各項工資,，并據(jù)以編制月份職工工資表上報財政。

了解掌握職工工資水平,，按規(guī)定晉升職工職稱工資及其他各項補貼,；按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行年度崗位工資晉級，并編制工資變動表上報人事局工資科核定,。 掌握職稱報名動態(tài),，及時通知各項報名考試事宜。

三,、統(tǒng)計工作

積極參加統(tǒng)計局各項培訓(xùn),，認真學(xué)習(xí)統(tǒng)計專業(yè)知識。

按時上報各項統(tǒng)計報表,。

認真完成統(tǒng)計年報工作,，并按規(guī)定時間上報。

四,、辦公室臨時性工作

認真完成辦公室各項臨時性工作：值班表,、考勤表的收發(fā)；學(xué)習(xí)等會議記錄,；報送,、取回文件資料；辦公用品采購,；收發(fā)傳真等,。

在過去的一年里,通過兢兢業(yè)業(yè)的工作,圓滿完成了各項工作任務(wù),。在今后的工作中，我將進一步發(fā)揮自己的主動性,，總結(jié)經(jīng)驗,、查找不足，努力提高業(yè)務(wù)工作水平;加強學(xué)習(xí),，注重自身思想修養(yǎng)的提高,以更加飽滿的工作熱情投入到新一年的工作中去,。

財務(wù)會計年終工作總結(jié)及計劃篇四

匆匆又是一年，走過忙忙碌碌的一年,，其中有許多的艱辛,，但更多的還是快慰：我們又走過了充實收獲的一年?；貞浺荒陙?，點點滴滴在腦中流過,。20xx 年是xx公司“三年而立”,，計劃是收官之年，也是xx公司邁入穩(wěn)健發(fā)展快車道的關(guān)鍵之年,。在過去的一年里,，在公司兩位老總的細心關(guān)懷與精心指導(dǎo)下，各部門的通力合作及各位同仁的全力支持下,，圓滿完成財務(wù)部各項工作,，財務(wù)部門工作也取得了長足的進步與發(fā)展。當(dāng)然在過程中也存在一定的不足,，下面就全年財務(wù)部門工作,，進行總結(jié)如下：

第一部分 財務(wù)指標(biāo)完成情況

1、完成營業(yè)額情況

本年度完成營業(yè)額為xx萬元,，其中,，自營項目共計完成營業(yè)額 xx萬元 ，分公司完成營業(yè)額 xx萬元

2,、收取管理費情況

本年度管理費收入共計xx萬元,，

3、安措費收取情況

本年度收取安措費xx萬,，其中xx項目xx萬元,，xx項目xx萬元，xx項目xx萬元,。

3,、自營項目收付款情況

本年度自營項目回款xx億元，支付xx億元,，結(jié)余xx萬元

4,、公司管理費用開支情況

本年度公司機關(guān)共開支管理費用約xx萬元,，工資及獎金xx萬元，

業(yè)務(wù)招待費xx萬元,。

5,、公司財務(wù)費用開支情況

本年度公司財務(wù)費用支付為xx萬元，其中,，擔(dān)保費用xx萬元,，利息支出xx萬元。

6,、固定資產(chǎn)變化情況

本年度新增固定資產(chǎn)xx萬元,，其中別墅會所購買及裝修款xx萬元。

7,、上交稅金情況

本年度公司共計向國家上繳各種稅金xx萬元,。

8、五險一金情況

本年度公司共計繳納五險一金xx萬元,，其中公司部分xx萬元,，個人部分xx萬元。

第二部分 主要完成工作

一,、財務(wù)核算與財務(wù)管理工作

（一）財務(wù)核算方面

1,、財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作。伴隨著項目的不斷增多,，核算工作量也在不斷增加,，目前有xx個自營項目，xx個下屬分公司,xx個聯(lián)營項目，因此，財務(wù)部主要精力都在處理大量的基礎(chǔ)核算工作上面，20xx 年全年共計原始憑證審核29615張,， 填制記賬憑證6550張。

20xx 年初,，根據(jù)總部財務(wù)核算一體化要求,，8月份xx公司安裝了遠程財務(wù)軟件，并進行了數(shù)據(jù)初始化工作,，財務(wù)部的同事經(jīng)過2個

月的辛苦,，順利在10月份已經(jīng)將遠程系統(tǒng)進度與日常持平，并進行常態(tài)化處理,。

2,、資金的收付核算工作，公司資金流量一直很大，尤其在施工旺季,，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣,，尤其對于剛畢業(yè)的大學(xué)生出納xx更是極大的考驗，xx本著“認真,、仔細,、嚴謹”的工作作風(fēng),各項資金收付安全、準(zhǔn)確,、及時,，沒有出現(xiàn)過任何差錯。全年累計實現(xiàn)資金的收付達x億xx萬元,。

在個人備用金方面,，年底進行了一次全面的借支清理，未及時歸還的,，已按要求用個人工資,、績效、獎金等沖抵,，個人備用金全部沖回,。

3、項目成本及資金核算,，一年來在項目成本核算方面做了些調(diào)整,，完善項目成本科目,，合理的分配和歸集項目成本費用,，使成本的歸集更加精細化。但是成本報表的建立并未實現(xiàn),，一方面由于項目不能及時提供成本方面的原始單據(jù),，另一方面財務(wù)部未盡到及時催促的作用，導(dǎo)致項目過程成本核算的不精確,，成本報表一直未成型,，這個也是我們和材料部一起共同存在的問題，因此,，在年底合約部與財務(wù)部共同開會探討,，共同協(xié)商解決問題的辦法，爭取在20xx年將這項工作落實到位,，并對項目過程成本進行有效的監(jiān)督與控制,。

4、企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來,。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責(zé),，認真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力,。準(zhǔn)確無誤的出具xx份內(nèi)部管理報表,，xx份納稅申報表,，xx份建管站季度報表，多份銀行

融資報表,。

5,、每月按時核算職工的工資、按時申報各項稅金,、員工保險及個人所得稅,。發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正,，由于人力資源部門人員變動頻繁,，導(dǎo)致員工保險的繳納與轉(zhuǎn)扣經(jīng)常產(chǎn)生一定的差異，財務(wù)作為監(jiān)督部門,，及時將存在的問題反饋給人力部門按時參加稅務(wù)局舉行的月度例會,，以便了解更多的動態(tài)稅務(wù)信息。

6,、各項目往來臺賬及分供商臺賬的建立,、錄入與維護。年底配合物資設(shè)備部與各個項目的分供商對賬,。配合各項目辦理社保費及安措費的撥付與申請工作,，本年度收回安措費xx萬元，社保費xx萬元,。

7,、固定資產(chǎn)的管理與核算，之前只進行固定資產(chǎn)的核算工作,，從今年5月開始進行固定資產(chǎn)卡片管理,，將固定資產(chǎn)統(tǒng)一編碼，并聯(lián)合綜合辦公室將所有固定資產(chǎn)編碼進行打印粘貼,，并且每個月末編制固定資產(chǎn)報表上報總經(jīng)理,，現(xiàn)已按領(lǐng)導(dǎo)要求進行常態(tài)管理。

（二）財務(wù)管理方面

1,、資金管理方面,，可以說今年的資金管理仍然是流于形式，各項目未起到控制資金使用的作用,，致使項目資金出現(xiàn)負流,，只有少數(shù)的幾個項目是根據(jù)額度情況進行資金支付計劃的安排，雖然是受甲方資金影響,，各項目部今年工程款回款普遍較為困難,，滯后現(xiàn)象較為嚴重，再加上項目成本管理的問題，項目可用資金難以為繼,，部分項目特批的情況較為頻繁,，故在資金可用額度管理方面的具體執(zhí)行還有待進一步的提高。

2,、單據(jù)審核與費用管理方面,，加強了對費用報賬及時性以及票

據(jù)的規(guī)范的管理，嚴格要求按月報賬,，及時清理借支,，嚴格審核原始票據(jù)，堅決杜絕不符合要求的票據(jù),，對過期票據(jù),、虛假票據(jù)、票面要素填制不全或不準(zhǔn)確的票據(jù)堅決不予受理,，不把問題帶到下個環(huán)節(jié),。并且堅持原則、嚴格遵照公司的財務(wù)管理制度,，把一些不合理的借款,、付款和費用報銷拒之門外。規(guī)范了費用報銷管理,，提高了財務(wù)數(shù)據(jù)的真實性,、準(zhǔn)確性。

3,、財務(wù)檔案的管理,，本年度除將以前年度的會計憑證打印并進行統(tǒng)一的裝訂成冊外，本年度的憑證共計裝訂20xx6本,，分別為：xx共計42本憑證,，xx項目共計25本憑證,，xx項目共計22本憑證,， xx項目共計28本憑證，xx共計26本,，xx項目33本,，xx項目30本。

4,、財務(wù)臺賬管理的不斷完善,，除以前年度建立的分供方臺賬和材料臺賬外，本年度又進行調(diào)整新增,。財務(wù)部現(xiàn)已建立的臺帳有：

合同管理臺帳：包括施工主合同,、分公司/合作項目承包經(jīng)營合同、分供方合同臺帳，極大的方便了對合同的查閱和了解合同的簽訂情況,；

會計檔案管理臺賬：一個項目一個檔案管理臺賬,，方便查詢各個項目、各個月份的會計資料,；

稅務(wù)管理臺賬：其中包括工程發(fā)票的開票和稅金上交情況臺帳,； 融資管理臺賬：包括銀行利息支付和到期情況臺帳；

分供方臺賬：包括材料供應(yīng)商及勞務(wù),、機械等情況臺賬,；

材料管理臺賬：包括周轉(zhuǎn)材料臺賬、材料出入庫臺賬,、低值易耗品臺賬,；

費用管理臺賬，保險管理臺賬,。

二,、資金調(diào)度和融資工作

今年工程建設(shè)項目逐漸增多，資金需求日益增加,。尤其在各項目上交結(jié)余資金較少的情況下,，財務(wù)公司承受了巨大的資金壓力。為了滿足生產(chǎn)對資金的需要,，xx親自主抓本項工作,，大量的時間用于籌措資金、安排調(diào)度資金,。財務(wù)部根據(jù)項目生產(chǎn)和公司發(fā)展的要求,，為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的順利開展，積極進行融資,、全力籌措資金,、合理安排調(diào)度資金。為了降低融資成本,，計劃使用xx年xx銀行批復(fù)的xx萬元,，但由于xx銀行批復(fù)下來后沒有及時使用，導(dǎo)致該銀行最終未能放款,，因此最終還是在xx銀行進行融資工作,。由于今年公司對財務(wù)融資要求較高，要在去年的基礎(chǔ)上翻倍,，這給財務(wù)部工作增加了很多工作量,，不僅是資料的提供，同時也增加了大量的溝通和跟蹤工作,，包括和擔(dān)保公司的溝通工作,。為了確保融資順利,，財務(wù)部認真對待，結(jié)合前面一年向銀行提交的年度報表,，對各項指標(biāo)進行分析,，在分析的基礎(chǔ)上編制了20xxxx年年報；按照融資銀行和擔(dān)保公司的要求,，提交了詳盡的公司財務(wù)和經(jīng)營方面相關(guān)資料,，并配合擔(dān)保公司進行現(xiàn)場考察、答疑,，根據(jù)銀行和擔(dān)保公司在審核過程中提出的質(zhì)疑,，不斷和銀行溝通，補充提交各種資料,，確保了公司在xx的融資順利進行,，并于9月22日放款xx萬元。同時贏得公司頒發(fā)的“嘉獎令”,，嘉獎令給了我們巨大的鼓舞,，也是對財務(wù)部工作的一種肯定、一種鞭策,，讓我們更有信心完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作,。

三、開展了公司經(jīng)濟活動分析,，解析了公司目前相關(guān)工作現(xiàn)狀

根據(jù)總部8月份的經(jīng)濟活動分析會,，回到公司后，也做了一次

xx公司的半年度經(jīng)濟活動分析,。通過對公司資金管理,、費用管理、成本管理方面的分析,，用數(shù)字客觀的揭示了公司目前的管理現(xiàn)狀,，并對公司的相關(guān)問題進行了預(yù)警。

四,、完成了公司其他部門相關(guān)工作中財務(wù)方面工作的配合,。

如按要求認真配合了公司市場部辦理資質(zhì)升級所需報表和發(fā)票復(fù)印件的提供工作，配合公司人力資源部完成了養(yǎng)老保險,、醫(yī)療保險的年審工作中財務(wù)報表和帳表的提供工作,，配合公司合約部完成各項合同的評審工作，配合市場部填制月度,、季度、年度統(tǒng)計報表工作,，配合物資設(shè)備部進行項目材料盤點共組,，配合總部人力資源部完成了勞?；鸬幕乜罟ぷ鞯取Ｍ瑫r與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系,、與稅務(wù)機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系,，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商,、建設(shè)等各部門有關(guān)資料的申報,。

第三部分 存在的問題和不足

一年中，財務(wù)部有很多應(yīng)做而未做,、應(yīng)做好而未做好的工作,。

1、我部的財務(wù)工作距財務(wù)管理的要求還有很大的差距,。財務(wù)工作更多的還僅僅是會計工作,，僅僅停留在事中記賬、事后算賬,，對事務(wù)發(fā)展的預(yù)見性不夠,，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題,，不能做到防患于未然,；另外，財務(wù)人員對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動,，不能深入的掌握公司經(jīng)營活動的特性,，只能是按照公司或領(lǐng)導(dǎo)的要求報送數(shù)據(jù)、資料,，還不能針對公司的經(jīng)營進行必要的分析,，只是按照理論上的指標(biāo)去計算、去解釋,。

2,、會計工作中仍有許多待改進之處，尤其在一些問題的執(zhí)行上不夠堅決,，在對一些已形成習(xí)慣做法的問題處理上,，改變起來還有一定困難。管理工作的形式化,、表面化,，有很多的日常管理工作做的還

不夠細致、深化,，往往只拘于形式或停留在表面,，沒有起到真正的管理作用。針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深,，將是我部今后工作中的又一重點,。

3,、財務(wù)核算體系和臺帳報表體系、財務(wù)分析體系還沒有形成,，不能及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)數(shù)據(jù),，財務(wù)內(nèi)部管理的壓力依舊沒有釋放。財務(wù)指導(dǎo)和財務(wù)預(yù)警制度沒有形成,，財務(wù)的監(jiān)管機制沒有得到有效的發(fā)揮,。

4、備用金的管理混亂,，20xx 年各個項目均有不同的人借用個人備用金,，大量的備用金嚴重的占用公司資金流動，下一年度的工作要嚴格控制個人備用金的借支,。

第四部分 20xx年財務(wù)部門工作的規(guī)劃

結(jié)合今年的實際工作,，對20xx年工作進行整體規(guī)劃，在今后的工作中,，重點做好以下方面的工作：

一,、堅持原則，令行禁止,，嚴肅制度的執(zhí)行,，由于之前公司在制度的執(zhí)行上一直太人性化，過于寬松,，導(dǎo)致公司的制度,、通知、要求無法落地,，形成了極為嚴重的拖拉作風(fēng),，導(dǎo)致各項工作相互牽制、相互制約,，制度無法有效推進,。作為財務(wù)部門，在今后的工作中將嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度,，規(guī)范管理流程,，真正使財務(wù)管理體系落地。

二,、強化資金監(jiān)督,，做到收支平衡。

1,、加強資金可用額度控制,，項目資金預(yù)算落實到位，做到先審后支,，不審不支,，支出要考慮合理性,，做到出有憑,，入有據(jù),，在項目資金可用額度內(nèi)控制支付，杜絕項目資金出現(xiàn)負流,。

2,、加強應(yīng)收賬款的管理，組織與甲方的賬務(wù)對賬,，加強對甲方資金狀況的密切關(guān)注,，催促和跟蹤已完工項目的審計決算、項目工程款的回收工作,。

三,、強化財務(wù)分析、經(jīng)濟活動分析,，逐步提升管理水平,。在半年度組織公司全面的經(jīng)濟活動分析，并使之常態(tài)化,。通過公司層面的經(jīng)濟活動分析,，反映公司管理狀況，及時采取應(yīng)對措施及時糾偏,。

四,、加強項目成本資料收集工作，所有的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來源于項目,，項目管理人員成本觀念淡薄,，沒有成本管理的意思，工作拖拉現(xiàn)行頻繁,，致使以往年度所有項目都沒有按月上報成本資料,，最終各項目過程成本仍得不到控制，因此本年度加大力度督促項目按月提交成本資料,，改變項目不重視成本資料的現(xiàn)狀,，出臺相應(yīng)的獎罰措施。

五,、根據(jù)公司的融資需求,，積極做好融資的開源工作。按照公司的生產(chǎn)規(guī)劃,，做好資金的統(tǒng)籌工作,。具體措施適時而定。做好現(xiàn)有的存量融資的到期還貸和續(xù)貸工作,，并尋求規(guī)模的不斷擴增,。不斷拓寬融資銀行,，有望在xx銀行進行融資工作。

六,、做好稅務(wù)基礎(chǔ)工作的同時,，做好稅務(wù)籌劃工作。隨著公司資質(zhì)的不斷升級,，xx公司獨立承接項目指日可待,，因此做好xx公司的稅務(wù)籌劃勢在必行。明年要打開自己的局限,，增加與稅務(wù)局的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的溝通,，不斷充實自己稅務(wù)方面的經(jīng)驗。

七,、加強財務(wù)團隊建設(shè),，營造輕松的工作氛圍。

1,、本年度要不斷的充實和加強財務(wù)隊伍建設(shè),，財務(wù)部現(xiàn)有4人，已經(jīng)不能滿足日常的財務(wù)工作,，急需增加財務(wù)人員,。繼續(xù)加強部門績

效考核全透明制度，并開展批評與自我批評,，來提高業(yè)務(wù)能力,，

2、通過走出去,、請進來的方式加強對財務(wù)人員的培訓(xùn)和學(xué)習(xí),，通過外培給財務(wù)人員提供學(xué)習(xí)的機會，開闊財務(wù)人員的眼界,，擴展財務(wù)管理思路,，加強與外界其他單位人員的交流；通過內(nèi)部的管理交底和日常的工作要求,、工作溝通,，傳遞管理理念，加強財務(wù)人員的管理能力,。

財務(wù)部將在20xx年結(jié)合全年的工作需要,，隨時調(diào)整工作計劃，以滿足公司對財務(wù)核算,、財務(wù)管理的要求,。

以上這些工作，都是20xx年財務(wù)管理要重點思考和解決的主題，也是每一位財務(wù)人員如何提高自我,、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進的必修課,。作為財務(wù)人員，我部在公司加強管理,、規(guī)范經(jīng)濟行為,、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我部將不斷地總結(jié)和反省,，不斷地鞭策自己,，加強學(xué)習(xí),，以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展,，與公司共同進步，與公司共同成長,。

財務(wù)資金部