總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究,，做出有指導(dǎo)性的經(jīng)驗(yàn)方法以及結(jié)論的書面材料，它可以使我們更有效率，不妨坐下來好好寫寫總結(jié)吧。寫總結(jié)的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢,？下面是小編帶來的優(yōu)秀總結(jié)范文,，希望大家能夠喜歡!

公司審計(jì)年終工作總結(jié)篇一

1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會議精神,，對財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求

（2）全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感,，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財(cái)務(wù)工作的要求,。

2,、全面迎接國家審計(jì)

為了迎接國家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計(jì)重點(diǎn),，我部門對12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查,，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn),、重點(diǎn),、難點(diǎn)問題開展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,，及時為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),，并對審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

3,、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能,，今年面向社會招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年,，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì),、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

4、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé),，加強(qiáng)（集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》,，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論,，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé),。

1,、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識20xx年,，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格,、規(guī)范,、透明、效益”的原則,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益,，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作,。

2、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理,、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序,、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理,，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督,、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分,、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用,。

3,、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)

4、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序根據(jù)市局（公司）財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案,，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累的財(cái)富”的工作思路,，以“摸清家底,、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范,、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想,，嚴(yán)格按照市局（公司）的自查要求，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作,。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì),，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費(fèi)用,、收入分配失真和會計(jì)核算失真等問題進(jìn)行了自查,，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間,、性質(zhì)等分門別類,，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施,，限期整改到位,。通過此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,。

5,、加強(qiáng)資金管理的作用為了規(guī)范**集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分,、子公司的資金管理,，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率,，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展,。集團(tuán)公司從20xx年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利,、及時進(jìn)入市局（公司）結(jié)算中心,，按照市局（公司）結(jié)算中心要求，對各分,、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算,、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編,。

與此同時,，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分,、子公司要加大催收貨款力度,，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能,，我們加強(qiáng)了對會計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計(jì)信息質(zhì)量,，保證會計(jì)信息的真實(shí),、準(zhǔn)確、完整,；強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測,、分析及籌資功能，加強(qiáng)對重大投資資金的管理,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的,、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

20xx年是**集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場,、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年,。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場為導(dǎo)向,，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn),，團(tuán)結(jié)奮進(jìn),，真抓實(shí)干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),，取得一定的成績,。

我們公司能夠在金融危機(jī)的年度里賬目一直非常良好，這也與財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的認(rèn)真努力負(fù)責(zé)有很大的關(guān)系,，公司沒有一筆壞賬,、死賬，這些都?xì)w功于財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作,，所以我們要給財(cái)務(wù)審計(jì)部全體員工記一等功,！

請大家能夠認(rèn)識到我們當(dāng)前的形勢，認(rèn)識到我們的公司形勢,，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準(zhǔn)備,，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力,！

公司審計(jì)年終工作總結(jié)篇二

下面我從三個方面匯報(bào)工作：

1,、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度審計(jì)部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,，同志們也xxx著我們的發(fā)展,，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展,，審計(jì)部在成立后的第一次全體會議上,，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力,，本著既要明確各自崗位職責(zé),，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工,。并從工作紀(jì)律,、工作作風(fēng)、工作態(tài)度,、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求,。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行,，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

2,、積極開展對駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評價(jià)臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨(dú)立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司,，年生產(chǎn)各種復(fù)xx噸，加上銷售總公司的肥料,，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了xxx多萬元。但是由于種種原因,，該公司一直沒有建立起完整,、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性,，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性,。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對其會計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時,，先后分兩個階段對該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范,、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度,，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度,，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計(jì)核算的賬簿體系,，規(guī)范會計(jì)核算程序,，建立嚴(yán)格的、定期的會計(jì)報(bào)告制度,。第二階段,，對規(guī)范后的會計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查,，通過這一系列工作,，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計(jì)人員,，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心,，起到了很好的效果。

3,、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定,，嚴(yán)格費(fèi)用審核今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計(jì)工作影響很大,，突出反映在人們的認(rèn)識上,。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,，審計(jì)人員就是把這個關(guān)口的,，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外,，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核,、生產(chǎn)車間工資的審核,、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等,，基本上包括了所有的支出,。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間,，xxx學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定,，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志,，并對要點(diǎn)及時做好筆記,，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來,，盡管我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大,，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作,。

4,、利用一切可利用的機(jī)會，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排,，今年,，我先后到xxx和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題,，進(jìn)行了核查,，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研，這也是審計(jì)部xxx年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容,。核查中,，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚,，把市場調(diào)研準(zhǔn)確,，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料,，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料,。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報(bào)告,，把問題找準(zhǔn)了,，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶,、業(yè)務(wù)人員的好評,。

5,、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,，xxx了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作,。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長、項(xiàng)目多,、投資大,、施工單位多、資料零散,，我們通過努力一一克服了這些困難,，截止到xx月底這項(xiàng)工作已已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開展,，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對外形象,，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

6,、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利按照工作計(jì)劃,，xxx了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效,，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下,，首先對截止到xx年xx月xx日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表,。本著先清沒有問題的客戶這一原則,，xxx實(shí)施了清查、清收工作,。截止到今年xx月底,，共清收賬款xxx元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益,。

1,、審計(jì)工作還存在盲點(diǎn)，如對經(jīng)濟(jì)合同的xxx,。

在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容,。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計(jì)劃,，提出了要全程參與施工合同,、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標(biāo),，并要求與有關(guān)科室,、部門共同配合對合同的主要條款和要素進(jìn)行評審、會簽,，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性,、合法性,、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督,。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠,，這項(xiàng)工作至今也沒有開展起來,，形成了審計(jì)工作的一個盲點(diǎn)。

(今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議)2,、審計(jì)工作還不夠深入,、細(xì)致審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作,。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中,，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作,，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行,。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大,、主動性差和開拓性不高的弱點(diǎn),。針對工作中反映出的三性，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個問題3,、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)回顧一年來我們的審計(jì)工作,，往往理順性、規(guī)范性的成分多,，審計(jì)評價(jià)的成分少,。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識有關(guān)，更與我開拓意識不強(qiáng)有關(guān),。我一直認(rèn)為這只是剛開始,，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂,，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了,。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計(jì)的職能,。

4,、本部門的人員對公司開展的各項(xiàng)活動參與不夠積極審計(jì)部成立之初，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計(jì)工作項(xiàng)目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮,，組架不大,。可這樣一來,，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下,，再應(yīng)對其他活動時,，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對工作開展以來,，審計(jì)部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了,，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進(jìn)入三季度后xxx的活動,，我表現(xiàn)得不是很積極,，或多或少的影響了整體的活動效果。

在xx年審計(jì)工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上,，積極主動地開展企業(yè)的效益審計(jì),，加強(qiáng)對公司財(cái)務(wù)管理及會計(jì)資料的審計(jì)，評價(jià)其真實(shí)性,、合規(guī)性及效益性,。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評價(jià)職能和管理控制職能,。在具體的工作中,，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移,，將事后審計(jì)同事前,、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的xxx性,、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮,。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

公司審計(jì)年終工作總結(jié)篇三

20xx年馬上就要結(jié)束了,，在過去的20xx年中,，我們公司做的一直很好，很好的頂住了金融危機(jī)的壓力,，在經(jīng)濟(jì)最困難的一年里,，我們公司還是取得了業(yè)績不小的進(jìn)步，這就尤為可貴了,，所以我們公司必須要好好的總結(jié)一下,，總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗(yàn)，以便在來年中取得更好的進(jìn)步,。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展,，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善,。根據(jù)市局（公司）的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了**集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度,。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),，更好的完成20xx年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù),、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：

（1）繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用,。在全面實(shí)施信息化管理的同時,，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況,，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價(jià)值的信息和建議,，這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核,。

（2）全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感,、緊迫感和責(zé)任感,，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì),，適應(yīng)新形勢下財(cái)務(wù)工作的要求,。

為了迎接國家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計(jì)重點(diǎn),，我部門對12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查,，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn),、重點(diǎn),、難點(diǎn)問題開展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,，及時為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),，并對審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能,，今年面向社會招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年,，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì),、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)（集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》,，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考,，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé),。

公司審計(jì)年終工作總結(jié)篇四

200*年是××集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場,、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年,。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場為導(dǎo)向,，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn),，團(tuán)結(jié)奮進(jìn),，真抓實(shí)干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),，取得一定的成績,。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成200*年的各項(xiàng)工作任務(wù),，我部就財(cái)務(wù),、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：

一、200*年財(cái)務(wù)審計(jì)工作的簡要回顧

（一）財(cái)務(wù)方面的工作

1,、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理

根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理,、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理,。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督,、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用,。

2、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序

根據(jù)市局（公司）財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案,，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富”的工作思路,，以“摸清家底,、揭示隱患,、促進(jìn)規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想,，嚴(yán)格按照市局（公司）的自查要求,，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì),，自上而下對“帳外帳”,、“小金庫”和虛列（亂列）成本費(fèi)用、收入分配失真和會計(jì)核算失真等問題進(jìn)行了自查,，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間,、性質(zhì)等分門別類,，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施,，限期整改到位,。通過此次的.自查，切實(shí)加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,。

3,、加強(qiáng)資金管理的作用

為了規(guī)范××集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序,，加強(qiáng)各分,、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn),，提高資金使用效率,，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從200*年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利,、及時進(jìn)入市局（公司）結(jié)算中心，按照市局（公司）結(jié)算中心要求,，對各分,、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算,、經(jīng)營費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編,。與此同時，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展,，強(qiáng)調(diào)各分,、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,。

4,、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識

200*年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格,、規(guī)范,、透明、效益”的原則,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益,，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作,。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財(cái)務(wù)制度,，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況,，組織匯編了××集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度,。

為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能,，我們加強(qiáng)了對會計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,，提高會計(jì)信息質(zhì)量,，保證會計(jì)信息的真實(shí),、準(zhǔn)確,、完整,；強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測,、分析及籌資功能,，加強(qiáng)對重大投資資金的管理,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持,。

5,、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)

一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分,、子公司200*明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入,、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì),，為各分,、子公司的200*年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)；二是提高預(yù)算透明度,。預(yù)算方案根據(jù)各分,、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分,、子公司,，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解,，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度；三是增加預(yù)算的剛性,。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序,，對申請調(diào)整的事項(xiàng),，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行,。一年以來,，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分,、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng),，為做好20*年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。

6,、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策,，我部積極辦理了××物流公司、××運(yùn)輸公司的稅收減,、免,、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予××物流公司,、××運(yùn)輸公司減免20*年度企業(yè)所得稅合計(jì)177.29萬元,、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及200*年度××物流公司、××運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù),，為集團(tuán)公司取得了實(shí)質(zhì)性的經(jīng)濟(jì)收益,。

（二）審計(jì)方面的工作

1,、全面迎接國家審計(jì)

為

了迎接國家審計(jì)署的全面檢查,，濾布根據(jù)市局（公司）審計(jì)重點(diǎn)，我部門對**年12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查,，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn),、難點(diǎn)問題開展工作,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),，并對審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置,。

2、財(cái)務(wù)的審計(jì),、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能,，今年面向社會招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年,，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì),、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

3、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審*計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé),，加強(qiáng)（集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》,，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論,，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé),。

4,、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會議精神，對財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求

（1）繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時,，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動性,，多為經(jīng)營者提供有參考價(jià)值的信息和建議,，這一要求作為200*年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。

（2）全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強(qiáng)危機(jī)感,、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力提高自身素質(zhì),，適應(yīng)新形勢下財(cái)務(wù)工作的要求。

（3）加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度,，發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用,，從而降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展,，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大,，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要,。作為會計(jì)不能只抓核算,，更重要在管理,，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi),，嚴(yán)格遵守國家和集團(tuán)的規(guī)章制度,，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失；通過加強(qiáng)內(nèi)部管理,，壓濾機(jī)濾布降低成本費(fèi)用,，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益,，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式,、集約化發(fā)展。

二,、存在的問題

200*年,，我部財(cái)會審計(jì)工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著較為突出的問題,，主要表現(xiàn)在：

一是需要加大制度建設(shè)的力度,；

二是加強(qiáng)對分、子公司的財(cái)務(wù)管理,；

三是財(cái)會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高,；

四是財(cái)會人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。

三,、200*年財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的初步思路

200*年是我司的關(guān)鍵年,，如何提高企業(yè)財(cái)務(wù)管理，提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量,，對我司的長遠(yuǎn)發(fā)展至關(guān)重要,。從財(cái)務(wù)審計(jì)部角度，我們認(rèn)為主要從以下幾個方面開展工作：

（一）增強(qiáng)服務(wù),。一是加強(qiáng)對各分,、子公司的服務(wù)。我司下轄分,、子公司行業(yè)跨度大,，員工眾多,，對財(cái)務(wù)要求既有統(tǒng)一性,，又有獨(dú)特性，作為財(cái)務(wù)審計(jì)部,，我們將針對不同需要,，開展個性化服務(wù)，逐步實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理個性化,。二是加強(qiáng)對集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)服務(wù),?！痢良瘓F(tuán)公司作為現(xiàn)代企業(yè)，財(cái)務(wù)審計(jì)部必然成為企業(yè)管理的核心部門,，為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)服好務(wù),，發(fā)揮財(cái)務(wù)板塊的重要作用，提供及時的,、真實(shí)的財(cái)務(wù)審計(jì)信息,，為領(lǐng)導(dǎo)決策作好保障。三是加強(qiáng)對上級主管部門的服務(wù),。按照上級主觀部門的要求,，及時準(zhǔn)確提供財(cái)務(wù)管理信息，為上級部門掌握我司財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況作好必要的服務(wù),。四是加強(qiáng)對相關(guān)職能部門的服務(wù),。收集真實(shí)信息，合理利用資源,，在保護(hù)公司利益的前提下,，對相關(guān)部門。特別是業(yè)務(wù)部門提供及時可靠的信息,。

（二）加強(qiáng)管理,。

一是加強(qiáng)制度建設(shè)、總公司制定基本制度,、分子公司根據(jù)其特殊性制度相關(guān)制度,，報(bào)總公司財(cái)務(wù)部審批，加強(qiáng)制度執(zhí)行情況的檢查,。

二是加強(qiáng)對資金管理,。作為市場經(jīng)濟(jì)條件下的現(xiàn)代企業(yè)，必須保證對資金的有效管理,，財(cái)務(wù)審計(jì)部首先就是要切實(shí)履行職責(zé),，管理好各個環(huán)節(jié)，并堅(jiān)持靈活運(yùn)用原則,，確保在規(guī)范的前提下,，充分發(fā)揮資金時間價(jià)值。

三是加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理,。堅(jiān)持每季度清查一次,，清查結(jié)果報(bào)公司總經(jīng)理審閱，對財(cái)產(chǎn)的購置,、用途,、維修和報(bào)廢，統(tǒng)一由綜合管理部門管理,。實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)審計(jì)部與綜合管理部門各有一套完整的帳目,，確保國有財(cái)產(chǎn)的不流失,。

四是加強(qiáng)對委派會計(jì)的管理。針對委派會計(jì)在實(shí)際工作中遇到的一些歷史遺留下來的核算,、管理等方面的問題,，財(cái)務(wù)審計(jì)部應(yīng)積極與受到委派會計(jì)分析解決存在的問題迷失委派會計(jì)能夠拋開思想包袱、明確任務(wù),、全身心地投入到工作中去,。

（三）有效監(jiān)督。加強(qiáng)制度執(zhí)行的監(jiān)督,，加強(qiáng)對預(yù)算的執(zhí)行的監(jiān)督,，加強(qiáng)資金使用的監(jiān)督。隨著各分子公司財(cái)務(wù)人員分散到相應(yīng)的公司進(jìn)行辦公后,，集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部應(yīng)對其進(jìn)行的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動進(jìn)行監(jiān)督,，確保經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有效、安全,。首先必須制定相關(guān)的財(cái)務(wù)制度,。與其他規(guī)章制度一樣，一旦指定,，就要確保得到嚴(yán)格執(zhí)行,，確保各項(xiàng)制度落實(shí)到位，逐步形成以制度化管理,，用制度管理取代以人管理,，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)制度化。二是通過外部審計(jì),，定期對各分子公司財(cái)務(wù)進(jìn)行審核,，保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)、合法,。

（四）加強(qiáng)控制,。加強(qiáng)對費(fèi)用的控制，控制重大生產(chǎn)經(jīng)營方向的調(diào)整,；控制對外投資和籌資,；控制分配制度；加強(qiáng)稅收籌劃,，利用集團(tuán)優(yōu)勢減少稅負(fù),。

（五）開拓創(chuàng)新。200/年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化,，公司財(cái)務(wù)管理制度也將隨時作出相應(yīng)的調(diào)整,，在成本管理、資金預(yù)算,、費(fèi)用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾,，財(cái)務(wù)審計(jì)部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性,，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),，調(diào)整工作思路，根據(jù)實(shí)際,，開創(chuàng)工作,，為公司財(cái)務(wù)管理服好務(wù)。在這即將過去的一年中,，經(jīng)過全部門同志的共同努力,，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會效益，財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持,，取得了單位同事的信任,。但是隨著改革的縱深推進(jìn)，我們將面臨許多問題：財(cái)務(wù)審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善,，財(cái)務(wù)審計(jì)方法需要進(jìn)一步改進(jìn),，財(cái)務(wù)審計(jì)力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。面對這些挑戰(zhàn),，在以后的工作中,，我們將在市局（公司）的指導(dǎo)下，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署,，結(jié)合公司實(shí)際,，開創(chuàng)性工作，努力使財(cái)務(wù)審計(jì)工作再上新臺階,。

公司審計(jì)年終工作總結(jié)篇五

時光過的飛快,，20xx年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說,，在20xx年的工作中,，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財(cái)務(wù)審計(jì)部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中,，高效的完成了公司安排給我們的公司,，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果,，相信我們一定能夠做好,！

20xx年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場,、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向,，以效益為中心的行業(yè)發(fā)展思路,，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn),，真抓實(shí)干,，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績,。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),，更好的完成xx年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù),、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：

（一）財(cái)務(wù)方面的工作

1,、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識

20xx年，我們一如既往地按科學(xué),、嚴(yán)格,、規(guī)范、透明,、效益的原則,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益,，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展,，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善,。根據(jù)市局（公司）的財(cái)務(wù)制度,，結(jié)合公司的實(shí)際情況，組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度,。

為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能,，我們加強(qiáng)了對會計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計(jì)信息質(zhì)量,，保證會計(jì)信息的真實(shí),、準(zhǔn)確、完整,；強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測,、分析及籌資功能，加強(qiáng)對重大投資資金的管理,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的,、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持,。

2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)

一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容,。根據(jù)各分,、子公司20xx年及20xx年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況,，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì),，為各分,、子公司的20xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ),；二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分,、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后,，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解,，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度；三是增加預(yù)算的剛性,。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序,，對申請調(diào)整的事項(xiàng),，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行,。一年以來,，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分,、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng),，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。

3,、充分利用稅收政策

4,、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理

根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序,、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按統(tǒng)一管理,，分級負(fù)責(zé)的原則進(jìn)行管理,。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分,、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用,。

5、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序

根據(jù)市局（公司）財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案,，集團(tuán)公司圍繞市局規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富的工作思路,，以摸清家底,、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范,、推動發(fā)展為指導(dǎo)思想,，嚴(yán)格按照市局（公司）的自查要求，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作,。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì),，自上而下對帳外帳、小金庫和虛列（亂列）成本費(fèi)用,、收入分配失真和會計(jì)核算失真等問題進(jìn)行了自查,，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照邊整邊改的原則,，將查出來的問題根據(jù)時間,、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,，并有針對性地指定整改措施,，限期整改到位。通過此次的自查,，切實(shí)加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,。

6、加強(qiáng)資金管理的作用

為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序,，加強(qiáng)各分,、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn),，提高資金使用效率,，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從xx年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利,、及時進(jìn)入市局（公司）結(jié)算中心，按照市局（公司）結(jié)算中心要求,，對各分,、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算,、經(jīng)營費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編,。與此同時,，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分,、子公司要加大催收貨款力度,，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

（二）審計(jì)方面的工作

1,、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會議精神,，對財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求（2）全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感,、緊迫感和責(zé)任感,，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì),，適應(yīng)新形勢下財(cái)務(wù)工作的要求,。

（3）加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度,，發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用,，從而降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展,，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大,，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要,。作為會計(jì)不能只抓核算,，更重要在管理，內(nèi)部管理失控,，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi),，嚴(yán)格遵守國家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失,；通過加強(qiáng)內(nèi)部管理,，降低成本費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量,，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益,，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展,。

2,、全面迎接國家審計(jì)

為了迎接國家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計(jì)重點(diǎn),，我部門20xx年xx月xx日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查,，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn),、重點(diǎn),、難點(diǎn)問題開展工作,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),，并對審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置,。

3、財(cái)務(wù)的審計(jì),、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能,，今年面向社會招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員,，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì),、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

4,、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé),，加強(qiáng)（集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》,，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考,，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé),。

20xx年，我部財(cái)會審計(jì)工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步,，但仍然存在著較為突出的問題,，主要表現(xiàn)在：

1、是需要加大制度建設(shè)的力度,；

2,、是加強(qiáng)對分、子公司的財(cái)務(wù)管理,；

3,、是財(cái)會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高；

4,、是財(cái)會人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn),。

在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力,，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會效益,，財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了單位同事的信任,。但是隨著改革的縱深推進(jìn),，我們將面臨許多問題：財(cái)務(wù)審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善,，財(cái)務(wù)審計(jì)方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，財(cái)務(wù)審計(jì)力度需要進(jìn)一步加強(qiáng),。面對這些挑戰(zhàn),，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導(dǎo)下,，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署,，結(jié)合公司實(shí)際，開創(chuàng)性工作,，努力使財(cái)務(wù)審計(jì)工作再上新臺階,。

20xx年年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財(cái)務(wù)管理制度也將隨時作出相應(yīng)的調(diào)整,，在成本管理,、資金預(yù)算、費(fèi)用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾,，財(cái)務(wù)審計(jì)部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),，調(diào)整工作思路,，根據(jù)實(shí)際，開創(chuàng)工作,，為公司財(cái)務(wù)管理服好務(wù)。

公司審計(jì)年終工作總結(jié)篇六

今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)法律,、法規(guī)，根據(jù)集團(tuán)公司的總體要求和審計(jì)計(jì)劃,，內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心,，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點(diǎn),，切實(shí)履行職責(zé),，較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)就本年度審計(jì)工作總結(jié)如下：

共完成審計(jì)項(xiàng)目xx項(xiàng),，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)xx項(xiàng),，專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)x項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)x項(xiàng),，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)x項(xiàng),，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)xx項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)xx項(xiàng),，為完善集團(tuán)經(jīng)營管理,、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn),。

1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行,。預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,，針對財(cái)務(wù)收支,、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，針對審計(jì)報(bào)告的存在問題,，提出相關(guān)推薦，指導(dǎo)整改,。本年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)xx項(xiàng),，發(fā)現(xiàn)問題xx項(xiàng)，提出推薦xx項(xiàng),。審計(jì)部對年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪,，個性是針對整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實(shí)執(zhí)行,。透過審計(jì),，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力,。

2,、開展專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)。公司為扭轉(zhuǎn)xx公司年年虧損局面,，重新任命總經(jīng)理,，并與之簽訂經(jīng)營考核職責(zé)書。為配合集團(tuán)經(jīng)營管理,，審計(jì)部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經(jīng)營狀況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商,，報(bào)請主管領(lǐng)導(dǎo)審核,，最終確認(rèn)xx公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性,，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、用心的經(jīng)營成果。

3、完善投資企業(yè)審計(jì),，帶給投資評估依據(jù),。為評價(jià)對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì),，對xx等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì),，深入、綜合評價(jià)投資公司的管理效益,。xx公司經(jīng)營合同到期,，需對今后一段時間進(jìn)行經(jīng)營預(yù)測，為投資決策帶給依據(jù),。

1,、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵,。在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,，克服審計(jì)部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,，二級企業(yè)財(cái)務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來必須便利，推動年度審計(jì)工作順利完成,。

2,、加強(qiáng)過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量,。質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命,。審計(jì)部從制度、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,。在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計(jì)部在審計(jì)管理,、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理,、審計(jì)檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定,、方案設(shè)計(jì),、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報(bào)告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系,。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計(jì)工作。審計(jì)人員用心學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用,，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。

3,、延伸審計(jì)項(xiàng)目,，合并審計(jì)目的，注重審計(jì)存在問題整改落實(shí),。20xx年,，由于審計(jì)人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財(cái)務(wù)收支,、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通，提出相關(guān)推薦,，指導(dǎo)整改,。

1、存在問題,。由于目前審計(jì)部僅有財(cái)務(wù)審計(jì)x人,，工程審計(jì)x人，疲于應(yīng)付近xx家子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及超多基建項(xiàng)目施工預(yù),、結(jié)算審計(jì),，審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì),、內(nèi)控評審等中去,，對集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限。集團(tuán)母子公司基建流程不完善,，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善、施工反復(fù),、超預(yù)算,、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。

2、今后打算,。堅(jiān)持學(xué)習(xí),，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用潛力。針對集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,，審計(jì)專業(yè)知識相對薄弱,，審計(jì)技巧、審計(jì)溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,，審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn),，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實(shí)踐中用心探索,，積累經(jīng)驗(yàn),。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力,，為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量,。

本年度在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績,，但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù),、工程審計(jì)，管理類審計(jì)涉入不多,，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng),，根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新，完善審計(jì)方法,，豐富審計(jì)手段,，使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用,。

公司審計(jì)年終工作總結(jié)篇七

各位領(lǐng)導(dǎo)：

一年來,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上,，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃,，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核,、監(jiān)管力度,，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)"這一工作目標(biāo)，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作,。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績,，主要表現(xiàn)在：1、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計(jì)向多方位,、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡,。2、從個人的工作能力發(fā)面,，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解,、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心,，甚至有些領(lǐng)域不敢介入,，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變,?？梢哉f經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力,、朝氣的大家庭中,，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任,，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持,，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色,。同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎,。下面我從三個方面匯報(bào)工作：

審計(jì)部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展,，審計(jì)部在成立后的第一次全體會議上,，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力,，本著既要明確各自崗位職責(zé),，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工,。并從工作紀(jì)律,、工作作風(fēng)、工作態(tài)度,、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求,。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ),。

臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨(dú)立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司,，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸,，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬元,。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整,、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度,，從而使會計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性,。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，我們在對其會計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范,、核查,。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度,，建立健全倉庫管理的工作流程,，健全會計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會計(jì)核算程序,，建立嚴(yán)格的,、定期的會計(jì)報(bào)告制度。第二階段,，對規(guī)范后的會計(jì)核算制度,，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過這一系列工作,，規(guī)范了該公司核算制度的同時,，也教育了會計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心,，起到了很好的效果,。

今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計(jì)工作影響很大,，突出反映在人們的認(rèn)識上,。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個關(guān)口的,，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外,，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核,、生產(chǎn)車間工資的審核,、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等,，基本上包括了所有的支出,。為了保證這一工作的質(zhì)量,，我們利用可利用的一切時間，組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定,，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志,，并對要點(diǎn)及時做好筆記,，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來,，盡管我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大,，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作,。

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排,，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場,。針對市場反映出的問題,，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研,，這也是審計(jì)部200x年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容,。核查中，我們晝夜兼程,，為了把問題核查清楚,，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通,，多方收集市場信息資料,，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪,，形成了近萬字的報(bào)告,，把問題找準(zhǔn)了，建議提對了,，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶,、業(yè)務(wù)人員的好評。

根據(jù)工作計(jì)劃,，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長,、項(xiàng)目多,、投資大、施工單位多,、資料零散,，我們通過努力一一克服了這些困難,，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開展,，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對外形象,，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

按照工作計(jì)劃,，組織了應(yīng)收賬款的回收工作,。為了 使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下,，首先對截止到xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理,，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則,，組織實(shí)施了清查,、清收工作。截止到今年10月底,，共清收賬款176390元,，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。

在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容,。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作,。早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計(jì)劃，提出了要全程參與施工合同,、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定,、評審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室,、部門共同配合對合同的主要條款和要素進(jìn)行評審,、會簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性,、合法性,、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督,。但是由于種種原因,，特別是我自身的努力不夠，這項(xiàng)工作至今也沒有開展起來,，形成了審計(jì)工作的一個盲點(diǎn),。

審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作,。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中,，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作,，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行,。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距,，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點(diǎn),。針對工作中反映出的三性,，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個問題。

回顧一年來我們的審計(jì)工作,，往往理順性,、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評價(jià)的成分少,。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識有關(guān)，更與我開拓意識不強(qiáng)有關(guān),。我一直認(rèn)為這只是剛開始,，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂,，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了,。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計(jì)的職能,。

審計(jì)部成立之初,，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計(jì)工作項(xiàng)目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大,?？蛇@樣一來，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下,，再應(yīng)對其他活動時,，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對工作開展以來,，審計(jì)部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了,，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動,，我表現(xiàn)得不是很積極,，或多或少的影響了整體的活動效果。

xx年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在200x年審計(jì)工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上,，積極主動地開展企業(yè)的效益審計(jì),，加強(qiáng)對公司財(cái)務(wù)管理及會計(jì)資料的審計(jì)，評價(jià)其真實(shí)性,、合規(guī)性及效益性,。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評價(jià)職能和管理控制職能,。在具體的工作中,，進(jìn)一步調(diào)整工作思路,，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前,、事中審計(jì)并重,，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮,。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn),。

具體的工作有以下六個方面：

這項(xiàng)工作做好了，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用,。200x年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通,，這項(xiàng)工作開展得還是比較順利的。特別是對車間及裝卸隊(duì)工資的審核結(jié)果上墻制度,，既體現(xiàn)了審計(jì)的公正,、公開、公平,，也從某種程度上對管理者起到了警示作用,。

企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方,。參照200x三季度以來我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收,、施工單位報(bào)價(jià)核對的工作，雖然過程很順利,，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益,，但是這只是淺層次、簡單的,、事后的審核,，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。xx年我們要保證不僅從形式上,，還要在內(nèi)容上對基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì),，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng),、工程投標(biāo),、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項(xiàng)目的變更簽證,、建筑材料的選定和價(jià)格的確定,，直至竣工決算的全過程參與，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ),，絕不只做最后收方工作的隨從者,。

200x年制定的《內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對公司財(cái)務(wù)活動的審核任務(wù)。但由于我沒有把主要精力放在這項(xiàng)工作上，所以很難對公司的財(cái)務(wù)管理作出正確的評價(jià),，也沒能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過有效的管理信息,。xx年我們審計(jì)部將每季度對公司的財(cái)務(wù)收支憑證審計(jì)一次，重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況和會計(jì)處理情況,。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計(jì),，評價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性,，努力為公司決策層提供及

公司審計(jì)年終工作總結(jié)篇八

根據(jù)總經(jīng)辦部署,，財(cái)務(wù)部于今年，對所屬分公司進(jìn)行了一次內(nèi)部審計(jì)?，F(xiàn)將本次審計(jì)的主要情況匯報(bào)總結(jié)如下：

本次內(nèi)部審計(jì)按照既定方案,，對各分公司20xx年度的資產(chǎn)管理狀況、內(nèi)部控制流程進(jìn)行了了解,，對分公司制度執(zhí)行情況進(jìn)行了查核,，并重點(diǎn)對經(jīng)營管理各環(huán)節(jié)中的管理風(fēng)險(xiǎn)、涉稅風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評估,。

同時，我們認(rèn)為,，分公司財(cái)務(wù)人員的工作質(zhì)量,，直接關(guān)系到分公司財(cái)務(wù)工作乃至該分公司經(jīng)營管理的諸多層面。為了提高公司財(cái)務(wù)人員的整體素質(zhì),，我們通過對各分公司會計(jì)基礎(chǔ)工作及作業(yè)規(guī)范的深入細(xì)致的了解,，對各分公司財(cái)務(wù)人員的工作態(tài)度、工作能力,、執(zhí)行公司制度及流程方面進(jìn)行了考評,。

(一)內(nèi)部控制方面

1、報(bào)廢品的問題：報(bào)廢品與帳載庫存存放在同一間庫房,，待報(bào)廢品中有購買需求時,，雜收進(jìn)帳銷售。但是報(bào)廢品的品種,、數(shù)量未得到有效控制,，一定程度上混淆了庫存正品的管理。

2,、入庫單目前無倉管人員簽字確認(rèn),，不利于明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

3,、庫存盤點(diǎn)由賬盤貨的程序,，很難有效發(fā)現(xiàn)庫存差異。建議采取盲盤法，先盤點(diǎn)所有存貨,，再與賬面庫存數(shù)核對,，有差異的應(yīng)及時調(diào)整正確。

4,、滯銷品僅憑在erp系統(tǒng)上的日期來判斷,，不能真正及時地發(fā)現(xiàn)滯銷品。建議各分公司核對庫存商品實(shí)物的出廠日期,，把滯銷品徹底清除干凈,。

5、存在款項(xiàng)實(shí)際已支出,，但未履行erp請款手續(xù)的情形,，等于以白條抵庫，造成貨幣資金的賬實(shí)不符,。雖然資金支出時經(jīng)過經(jīng)理的口頭核準(zhǔn),，但應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行erp流程的預(yù)付請款。

6,、一些外購商品采購及費(fèi)用開支(金額一般在500元以內(nèi)),，采取先支付后報(bào)賬的方式。但有不少公司動用營業(yè)款或公款直接支付,，違反了資金支出流程,。建議采取備用金制度，常態(tài)的小額支出在單筆限額內(nèi)可以先行支付,，報(bào)賬后再補(bǔ)足備用金,。

7、分公司經(jīng)理的核決權(quán)限的執(zhí)行,，存在應(yīng)報(bào)未報(bào),，批復(fù)未歸檔，無核決權(quán)人員隨意代理核準(zhǔn)的情況,。

8,、合同草擬完成后，蓋合同章以及向客戶發(fā)出,，未經(jīng)過經(jīng)理審批,，一般由內(nèi)勤或內(nèi)勤主管負(fù)責(zé)蓋章。合同管理的這一漏洞,，把握不當(dāng),，易出現(xiàn)合同糾紛。建議加強(qiáng)合同審批環(huán)節(jié),，加強(qiáng)相關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)法知識培訓(xùn),。

9、信用額度的控制，沒有明確的制度和授權(quán)程序,，只依賴于內(nèi)勤,、財(cái)務(wù)人員按照報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行提報(bào)，單筆,、人為進(jìn)行判斷,。建議由總公司統(tǒng)一制定授信政策和客戶信用等級評定標(biāo)準(zhǔn)，分公司負(fù)責(zé)確定客戶信用等級報(bào)總公司備案并嚴(yán)格按照信用等級進(jìn)行授信,。

10,、對于客戶方更名，而其他相關(guān)資料均未變更的情況,，不應(yīng)另行開立新客戶,。而客戶名稱變更，實(shí)質(zhì)上是同一個客戶的,，應(yīng)及時報(bào)備總部,。否則造成對實(shí)際上同一個客戶的應(yīng)收過大，增加授信風(fēng)險(xiǎn),。

11,、存在一些職務(wù)不相容崗位由一人兼任的情況。如倉管人員直接負(fù)責(zé)采購,，倉管人員直接開單出貨并收款,，倉管一人保管公司所有鑰匙，會計(jì)同時代理出納,。建議及時進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，杜絕舞弊發(fā)生的可能性,。

12,、銀行印鑒章保管不合規(guī)定。如出納保管全部或部分印鑒;經(jīng)理保管全部印鑒;全部印鑒同時由同一人代理保管,。建議嚴(yán)格按照公司印鑒保管制度規(guī)定執(zhí)行,。

13、業(yè)務(wù)員或者司機(jī)去客戶處收取大額現(xiàn)金貨款,，上門收款的時間及具體金額,，內(nèi)勤及財(cái)務(wù)不能準(zhǔn)確監(jiān)督。建議嚴(yán)格上門收現(xiàn)的手續(xù),，做到安全,、及時繳存。

14,、有的公司預(yù)收現(xiàn)金貨款未錄入erp系統(tǒng),，等客戶正式購買后，直接轉(zhuǎn)為銷售貨款收入。從而存在了一筆公司資金在賬外循環(huán),。有的公司為了應(yīng)收賬款回款期達(dá)到績效考評要求,，采取用收到的現(xiàn)金貨款張冠李戴，將能夠達(dá)到月結(jié)90天標(biāo)準(zhǔn)的客戶貨款先去沖未能達(dá)標(biāo)客戶的應(yīng)收;待以后再采取相反的方式?jīng)_回,。

15,、個別一些公司以公用為名，實(shí)際上仍在違規(guī)為少數(shù)員工提供免費(fèi)住宿,。

16,、公司自有及租入汽車的油耗及修理費(fèi)管理，隨意性較大,。建議各分公司嚴(yán)格報(bào)銷手續(xù),，杜絕浪費(fèi)等情況發(fā)生。

(二)會計(jì)核算及基礎(chǔ)工作方面

1,、一些財(cái)務(wù)人員沒有會計(jì)上崗證,。按照稅務(wù)有關(guān)規(guī)定，財(cái)務(wù)人員必須持會計(jì)證上崗,。有的公司認(rèn)為出納不屬于財(cái)務(wù)人員,，隨意安排沒有會計(jì)證的銷售助理擔(dān)任，使得該崗位的工作存在較大的風(fēng)險(xiǎn),。

2,、費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的原始憑證背后，無報(bào)銷人的簽字,，不利于對已報(bào)銷原始票據(jù)的管理,。

3、會計(jì)檔案沒有設(shè)專柜保管,。按照國家《會計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定,，會計(jì)檔案應(yīng)由專人專柜保管，出納等人不能接觸,。建議各分公司提供必要的保管設(shè)施,，監(jiān)督分公司會計(jì)嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。

4,、會計(jì)原始憑證有圓珠筆書寫,，使用涂改液修改的情況。建議相關(guān)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)會計(jì)基礎(chǔ)知識和財(cái)務(wù)制度的學(xué)習(xí),，也請相關(guān)公司經(jīng)理協(xié)助監(jiān)督,，杜絕此類嚴(yán)重違反法規(guī)的情況發(fā)生。

6,、erp單據(jù)簽字手續(xù)不夠齊全,，建議注意細(xì)節(jié),，杜絕漏簽情況發(fā)生。

7,、存在人工修改erp項(xiàng)稅底稿中品名的情形,，這種情況也為虛開增值稅發(fā)票的行為留下漏洞。應(yīng)嚴(yán)格按照erp流程操作,，嚴(yán)防違反稅法行為發(fā)生,。

通過對分公司近4個月的稽核，暴露了一些問題的現(xiàn)象,。我們認(rèn)為,，可以在以下幾個方面進(jìn)行改進(jìn)：

1、為了提高分公司的整體管理水平,，建議在全公司開展財(cái)務(wù)制度及財(cái)務(wù)基本知識的宣傳學(xué)習(xí),。財(cái)務(wù)制度和相關(guān)知識，不僅僅是財(cái)務(wù)人員的應(yīng)該知道的,，分公司總經(jīng)理,、銷售內(nèi)勤、業(yè)務(wù),、倉管都要必要了解一定的財(cái)務(wù)知識,。可以本著節(jié)約,、實(shí)用的原則,，采取和公司產(chǎn)品技術(shù)培訓(xùn)一同搭班等多種形式開展。

2,、盡快制定整個公司的授信政策,，使分公司的銷售授信管理在公司統(tǒng)一制度的框架內(nèi)進(jìn)行。公司統(tǒng)一的授信政策,，是公司內(nèi)部控制的一個很重要的環(huán)節(jié),。

3、完善會計(jì),、內(nèi)勤、業(yè)務(wù)等作業(yè)規(guī)范體系,，使得分公司每一個崗位,，都有比較明確的作業(yè)流程，盡力杜絕作業(yè)的隨意性和制度規(guī)定的盲點(diǎn),。

4,、對本次考評的財(cái)務(wù)人員，采取必要的措施,，對考評勝任的予以褒獎,，對考評基本達(dá)標(biāo)的予以鞭策,，對考評較差但工作態(tài)度較好的給予專門的輔導(dǎo)，對于工作態(tài)度和工作能力都不達(dá)標(biāo)的予以辭退,，以體現(xiàn)公司以人為本和兼顧效率的用人理念,。

公司審計(jì)年終工作總結(jié)篇九

在黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門的支持配合下,，內(nèi)部審計(jì)工作緊密圍繞工作中心,，結(jié)合經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)，堅(jiān)持依法審計(jì),，服務(wù)大局,，圍繞中心，突出重點(diǎn),，求真務(wù)實(shí)的工作方針,，不斷建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，先后開展了經(jīng)濟(jì)活動審計(jì),、比價(jià)采購審計(jì),、基建工程投資項(xiàng)目審計(jì)等工作取得了明顯的成績。內(nèi)部審計(jì)工作已成為我們嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,、加強(qiáng)內(nèi)控管理,、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個重要手段,，為服務(wù)企業(yè)的良性發(fā)展發(fā)揮了積極的作用,。

(一)依托省組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)環(huán)境，加強(qiáng)學(xué)習(xí)和交流,，拓展內(nèi)審工作視野,。積極參加省局組織《內(nèi)部審計(jì)管理辦法》和內(nèi)審員資格培訓(xùn)班，并不斷充實(shí),、更新信息,、營銷、企業(yè)管理等方面的專業(yè)知識,，進(jìn)一步提高內(nèi)審理論水平,，豐富內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)。同時今年加強(qiáng)了與兄弟單位的學(xué)習(xí)交流,，拓寬視野,、啟發(fā)思維，取得了不少寶貴經(jīng)驗(yàn),。

(二)依托單位領(lǐng)導(dǎo)的支持,，積極開展內(nèi)審工作。特別是公司領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作高度重視,，內(nèi)審工作有了依靠,。公司在今年重新修訂的《公司物資采購管理辦法》,，把內(nèi)審監(jiān)督工作放在了重要位臵。我們也把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展,、規(guī)范管理,、提高效益、強(qiáng)化控制,、防范風(fēng)險(xiǎn)上,，開展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作。

(三)與相關(guān)部門密切交流,，充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督作用,。一是信息接受機(jī)制。參加與監(jiān)獄經(jīng)濟(jì)和企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的會議,，閱知與經(jīng)濟(jì)和企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的文件,，實(shí)現(xiàn)審計(jì)與各類經(jīng)營管理信息系統(tǒng)共享，及時地獲得其從事工作所必須掌握的各類信息,。二是工作報(bào)告機(jī)制,。定期向單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告審計(jì)工作發(fā)現(xiàn)的重大和重要事項(xiàng)，并提交審計(jì)意見和建議,，保證了審計(jì)成果成為決策的重要依據(jù),。

按照單位整體工作部署，年初主動與有關(guān)部門聯(lián)系,，了解相關(guān)情況,，科學(xué)分配審計(jì)資源，明確審計(jì)工作重點(diǎn),，做到年年有重點(diǎn),、一個實(shí)習(xí)學(xué)生的內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)季季有任務(wù)、月月有措施,，以點(diǎn)促全,，積極開展內(nèi)部審計(jì)

(一)認(rèn)真做好比價(jià)采購審計(jì)。食品采購是與市場緊密相聯(lián)的,，要實(shí)現(xiàn)對采購工作的有效控制,，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定了食品采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施,。對食品采購工作,，自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前,、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用,。一個實(shí)習(xí)學(xué)生的內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)一年來共參與食品采購項(xiàng)目 余項(xiàng),，涉及金額近公司內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)元,，規(guī)范了食品采購行為，維護(hù)了單位的經(jīng)濟(jì)利益,。

(二)細(xì)化企業(yè)效能監(jiān)察工作,。建立主輔材供貨廠家臺賬，系統(tǒng)掌握各供貨廠家的供貨批量,、價(jià)格變動情況,、履行合同情況，以及分析對比各供貨廠家的供貨價(jià)格等情況,。截止11月份,，共內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)建立了60個廠家的主輔材供貨臺賬(其中鋼材廠家10個，輔材廠家50個),。通過分析,，我們公司在原材料價(jià)格不斷上漲、用戶對產(chǎn)品的質(zhì)量要求不斷提高等嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢下,，為降低原材料成本方面做了大量的努力,，如：在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，不斷開發(fā)了一些原材料質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的新的供貨廠家,，尤其是鋼材方面,，采購價(jià)格穩(wěn)中有降。

(三)參與單位各項(xiàng)招投標(biāo)工程,。隨著體制改革的迅速發(fā)展,，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加，我們克服人員少,，任務(wù)重,，審計(jì)事項(xiàng)跨度長的困難，以監(jiān)獄利益為出發(fā)點(diǎn),，從工程的招標(biāo),、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個環(huán)節(jié)，實(shí)行全面審計(jì),，對查出的問題進(jìn)行糾正,、整改。全年共審計(jì)基建,、維修,、裝飾工程項(xiàng)目 多項(xiàng)，審計(jì)金額多萬公司內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)元,。維護(hù)了我單位合法權(quán)益,，挽回了經(jīng)濟(jì)損失，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理,。

內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,，寓監(jiān)督與服務(wù)之中,。將審計(jì)人員監(jiān)督和服務(wù)情況納入了年終考核體系，并作為其中的一項(xiàng)重要內(nèi)容,，把監(jiān)督和服務(wù)的好壞,、優(yōu)劣同評選先進(jìn)直接掛鉤。對激勵審計(jì)人員提高自身素質(zhì),，進(jìn)而提高內(nèi)審工作質(zhì)量起到了重要的促進(jìn)作用,。公正執(zhí)法、不徇私情也已成為每一位審計(jì)人員的自覺行動,，審計(jì)人員依法審計(jì),、廉潔自律的工作作風(fēng)，體現(xiàn)在了審計(jì)的每一個項(xiàng)目上,，保證了審計(jì)質(zhì)量,。

在體制改革的新形勢下，我們將進(jìn)一步貫徹落實(shí)內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo)意見和單位工作的指導(dǎo)思想,，堅(jiān)持依法審計(jì),，服務(wù)大局，圍繞中心,，突出重點(diǎn),，求真務(wù)實(shí)的工作方針，按照《內(nèi)部審計(jì)管理辦法》的規(guī)定要求,，建立符合治理結(jié)構(gòu)的審計(jì)監(jiān)督新機(jī)制,，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)的作用。

公司審計(jì)年終工作總結(jié)篇十

xxxx公司內(nèi)部審計(jì)工作,，在公司紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合自身實(shí)際,，并經(jīng)公司審定通過了年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃。年內(nèi)黨委工作部嚴(yán)格按計(jì)劃積極開展審計(jì)監(jiān)督,，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)法規(guī)和審計(jì)準(zhǔn)則,，在促進(jìn)內(nèi)部管理、規(guī)范資金使用,、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面,，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督職能，取得了一定的成效,，現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下：

一,、開展內(nèi)部審計(jì)工作基本情況

1.年內(nèi)公司分別對xx年四季度和xx一、二,、三季度貨幣資金項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì),，審計(jì)的重點(diǎn)主要是審查貨幣資金收支活動和結(jié)存情況的真實(shí)性、合法性和合規(guī)性，檢查貨幣資金運(yùn)作內(nèi)部控制制度的完善性,、規(guī)范性,，經(jīng)過審計(jì)，做出審計(jì)評價(jià),，出具審計(jì)報(bào)告。

2.存貨項(xiàng)目審計(jì)：

(1)xx2月審計(jì)xx年度存貨項(xiàng)目;內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)

(2)xx8月審計(jì)xx度上半年存貨項(xiàng)目;

(3)審計(jì)的重點(diǎn)是檢查生產(chǎn)與倉儲存貨業(yè)務(wù)運(yùn)作內(nèi)部控制系統(tǒng),，檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評價(jià),，審查公司存貨的真實(shí)存在性、財(cái)務(wù)存貨記賬的規(guī)范性,，檢查倉管部門存貨保管,、記錄的正確性、實(shí)時性,，并作出評價(jià),，經(jīng)過審計(jì)，提出5條審計(jì)建議,，督促被審計(jì)部門按要求進(jìn)行整改反饋,，對相關(guān)存貨管理部門加強(qiáng)對不合格產(chǎn)品處理起到督促作用，加強(qiáng)了被審計(jì)部門對原材料,、備品備件,、半成品等存貨庫存核對及時性、準(zhǔn)確性意識,，加快了半成品硫酸,、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實(shí)相符,，資產(chǎn)安全完整,。

3.工會經(jīng)費(fèi)審計(jì)：

(1)5月份接受公司工會委托，開展公司工會經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計(jì),，審計(jì)的重點(diǎn)主要是審核公司工會經(jīng)費(fèi)撥交,、上解情況，年度工會經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算編制及執(zhí)行情況,，工會經(jīng)費(fèi)支出審批情況,，工會經(jīng)費(fèi)年度結(jié)算、財(cái)務(wù)收支情況,、日常支出規(guī)范情況;相關(guān)財(cái)產(chǎn)的使用和管理情況,，工會經(jīng)費(fèi)收入、支出記賬,、賬薄資料管理情況,，工會經(jīng)費(fèi)內(nèi)控制度執(zhí)行情況。經(jīng)過審計(jì)，做出評價(jià),，提出審計(jì)問題及整改建議8條,，在一定程度上加強(qiáng)了公司工會經(jīng)費(fèi)收、支的規(guī)范管理,，特別公司會員會費(fèi)管理,，規(guī)范了工會經(jīng)費(fèi)收支核算管理，對公司工會有關(guān)工會經(jīng)費(fèi)管理,、控制文本制度管理起到完善作用;

(2)2月份接受公司工會委托,，開展公司二級工會經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計(jì)，審計(jì)的重點(diǎn)主要是對公司二級工會經(jīng)費(fèi)支出范圍合規(guī)性,、使用記賬,、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫存結(jié)余情況,。經(jīng)過審計(jì),，提出審計(jì)建議8條，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經(jīng)費(fèi)的使用范圍,，加強(qiáng)了二級工會經(jīng)費(fèi)使用記賬登帳的規(guī)范性,、及時性，規(guī)范了二級工會經(jīng)費(fèi)內(nèi)部使用審批和報(bào)告流程,。

4.專項(xiàng)審計(jì)：

(1)開展公司一季度大宗原材料,、重要設(shè)備和備品備件采購的驗(yàn)收專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)的重點(diǎn)是公司對大宗原材料,、重要設(shè)備和備品備件驗(yàn)收作業(yè)程序執(zhí)行情況,、入庫的品質(zhì)及數(shù)量驗(yàn)收規(guī)范性，驗(yàn)證其入庫的質(zhì)量,、數(shù)量確認(rèn)真實(shí)性,、準(zhǔn)確性，并作出評價(jià),，提出審計(jì)建議3條并督促被審計(jì)部門整改反饋,，經(jīng)過審計(jì)，對公司大宗原材料,、重要設(shè)備和備品備件采購的驗(yàn)收管理辦法起到完善作用,，同時，加強(qiáng)了公司不合格品處置的內(nèi)部控制管理及遵循執(zhí)行處理程序的規(guī)范性;

(2)開展合同搜查審計(jì),，提出監(jiān)察建議2條,，促進(jìn)公司《合同管理實(shí)施細(xì)則》的更新和完善;

(3)二級單位自有資金審計(jì)，對公司各二級單位的自有資金進(jìn)行審查,，經(jīng)查,，無小金庫存在,。

5.公司內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)工程項(xiàng)目審計(jì)：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對礦漿分級濃密等七個技改項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)的請示》的批復(fù)意見，開展礦漿分級濃密項(xiàng)目,、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造,、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分?jǐn)U能改造,、渣壩h段支管調(diào)水改造,、10萬噸磷酸過濾機(jī)擴(kuò)能改造、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項(xiàng)極改工程竣工決算審核工作,，主要對項(xiàng)目預(yù),、決算編制工程依據(jù)充分性，工程結(jié)算的規(guī)范性;工程費(fèi)用歸屬準(zhǔn)確性,、預(yù)備費(fèi)用計(jì)算正確性，技改資金結(jié)余及支出等財(cái)務(wù)情況,，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性,，技改相關(guān)招投標(biāo)及監(jiān)理規(guī)范情況，技改項(xiàng)目涉及設(shè)備,、公司內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)器材的采購及盤虧盤盈情況,，技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期,、價(jià)格,、質(zhì)量情況，工程尾項(xiàng)情況等進(jìn)行審核,，促進(jìn)了公司工程內(nèi)控管理,。

6.配合xxxx審計(jì)：

(1)3月份配合xxxx監(jiān)審部到云峰公司開展內(nèi)部控制審計(jì)工作，通過實(shí)踐總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，吸取云峰公司做得好的方面,，在日常審計(jì)監(jiān)督中，靈活應(yīng)用;

(2)干部離任審計(jì),，配合xxxx完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。

二、招投標(biāo)監(jiān)督情況,，物資采購,、工程項(xiàng)目、廢舊物資,、外委檢修處置比價(jià),、詢價(jià)及監(jiān)督情況。

1.特重大工程項(xiàng)目的招投標(biāo)工作,，委托云南省招投標(biāo)公司進(jìn)行,。

2.一個實(shí)習(xí)學(xué)生的內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)對特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場詢價(jià)監(jiān)督，積極參與對修舊利廢物資的驗(yàn)收到現(xiàn)場會同相關(guān)部門參與監(jiān)督管理,。

3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行,。年內(nèi)，廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴(yán)格審批,，其價(jià)格均由經(jīng)營管理部邀請三家以上客戶參與報(bào)價(jià),，招開評標(biāo)會嚴(yán)格評標(biāo)，按綜合報(bào)價(jià)最高的定標(biāo),，黨委工作部對其過程進(jìn)行全面監(jiān)督,。

年11月15日至xx11月10日間，共參與公司物資采購,、工程項(xiàng)目,、廢舊物資處置、外委檢修招投標(biāo)或合同談判以及工會涉及經(jīng)濟(jì)活動的監(jiān)督165項(xiàng),，除了談定單價(jià)按實(shí)際量結(jié)算,，但尚未結(jié)算項(xiàng)目外，共涉及金額49,，644,，429.86公司內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)元，其中物資采購項(xiàng)目25,、項(xiàng)目建設(shè)109以及31項(xiàng)其他項(xiàng)目監(jiān)督,。

三、工作經(jīng)驗(yàn)

1.通過內(nèi)部審計(jì),，加強(qiáng)內(nèi)部管理,。全年公司共開展審計(jì)項(xiàng)目16個，提出審計(jì)意見28條,，均得到了有效的整改和反饋,，促進(jìn)了公司內(nèi)部控制在上一個新的臺階。

2.通過內(nèi)部審計(jì),，規(guī)范資金使用,。全年公司開展4個貨幣資金審計(jì)項(xiàng)目，進(jìn)一步規(guī)范了公司資金的使用,，保障的公司貨幣資金的安全運(yùn)作,，確保公司財(cái)務(wù)部、經(jīng)營管理部等大部分單位都能嚴(yán)格按照國家財(cái)務(wù)制度,、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及xx集團(tuán)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的要求開展工作,。

3.通過內(nèi)部審計(jì)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),。通過內(nèi)審工作的開展,，對內(nèi)部審計(jì)查出的問題,，相關(guān)單位均按要求及時進(jìn)行整改，公司內(nèi)部的會計(jì)核算質(zhì)量得到了提高,，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作更加規(guī)范,，公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)。

四,、不足之處

1.審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要,，需待進(jìn)一步提高,。

2.對過程審計(jì)的力度還不夠,。需要加強(qiáng)過程審計(jì)的力度。

3.還需要再加強(qiáng)審計(jì)調(diào)查的力度,，保證審計(jì)的公正性和客觀性,。

公司審計(jì)年終工作總結(jié)篇十一

本人于今年調(diào)至企業(yè)分部從事審計(jì)工作，在此工作期間,，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，履行好崗位職責(zé),，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將在企業(yè)一年的審計(jì)工作情況總結(jié)如下,。

為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì),，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能,，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，在實(shí)際工作中端正思想,，進(jìn)一步堅(jiān)定社會主義信念,，自覺抑制不正之風(fēng)和貪污敗壞現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,，做一個合格的審計(jì)人員,。

在日常工作中，我深切體會到,，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作,，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化,，對審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能,，提升審計(jì)工作能力和水平，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率,。

在此從事審計(jì)工作以來,，參加了企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項(xiàng)審計(jì)，還實(shí)施了對分企業(yè)所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì),、xx電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督,、xx電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及xx電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì)，得到企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定,。除企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外,，還圓滿地完成了xx電廠的任中審計(jì)、股份公司借調(diào)的xx電力檢修公司離任審計(jì)和xx電廠績效審計(jì),，每一項(xiàng)審計(jì)工作,，特別是隨股份企業(yè)去審計(jì)，不僅學(xué)到了不少知識,，也積累了不少經(jīng)驗(yàn),，對審計(jì)工作能力有了一定的提高。

通過審計(jì)工作,，使我認(rèn)識到審計(jì)工作的重要性,，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野,，拓寬了工作思路,，增強(qiáng)了全局意識，在總結(jié)成績的同時,，也認(rèn)識到自己存在的不足,，如還不能充分運(yùn)用xx審計(jì)平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì),、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,，造成審計(jì)工作的局限性，在今后的工作中,，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要,，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。