總結是指對某一階段的工作,、學習或思想中的經(jīng)驗或情況加以總結和概括的書面材料，它可以明確下一步的工作方向，少走彎路,，少犯錯誤,，提高工作效益,，因此,，讓我們寫一份總結吧,。那么我們該如何寫一篇較為完美的總結呢,？那么下面我就給大家講一講總結怎么寫才比較好,，我們一起來看一看吧。

財務部年度工作總結不足篇一

鼠年已經(jīng)離我們而去,，在公司領導正確的帶領下,，《維力谷》公司已經(jīng)從一個普通的天線廠，步入了一個更高的臺階,，并在業(yè)界享有一定的聲譽,，現(xiàn)在正臨近農(nóng)歷新年，在部分人看來,，這是一個論功行賞的日子,，而在我們來看，這是一個檢討過去,，發(fā)現(xiàn)缺點,，改進工作，迎接挑戰(zhàn)的機會,。工作思路面對已經(jīng)到來的全球金融危機,，回顧過去的一年，我們發(fā)現(xiàn)自己還有很多工作不到位的地方,，下面就從幾方面簡單的闡述和檢討一下財務部的工作,。財務工作一般來講，主要由以后幾個部分組成,。

財務會計報表分為兩部分,，在財務會計報表方面，財務部均能做到次月15號之前將報表報出,，盡可能的做到數(shù)據(jù)的準確完整,，并且明細化,，努力為決策層提供真實，及時,，有說服力的數(shù)據(jù),，保證決策層有據(jù)可依，有規(guī)可循,。由于財務保密制度,，在此不做過多的數(shù)據(jù)分析。

在稅務局的稅務申報方面,，財務部力求做到準確及時,，并與稅務部門保持著良好的溝通與協(xié)調，在xx年底國稅局批準了公司企業(yè)所得稅的“兩免三減半”稅收優(yōu)惠政策,，并保持公司開業(yè)四年來稅務局零投訴的良好記錄,。為減輕公司負擔做出了良好的表率。由于金融危機的到來,，在xx年國家稅務總局已經(jīng)在政策上下調小規(guī)模納稅人1%的稅負率,，對增值稅一般納稅人給予固定資產(chǎn)進項稅可以抵扣的優(yōu)惠政策，并對消費稅進行了改革,，取銷內購國產(chǎn)設備投資退稅的政策,，中國已經(jīng)全面進入實行“消費型”增值稅時代。

在xx年,，財務部在控制企業(yè)成本費用的開支,，加強應收賬的催收方面發(fā)揮了其應有的監(jiān)督的職能，能做到超期貨款及時提示,，到期未付貨款停止發(fā)貨的處理意見,，最大限度了保障公司財產(chǎn)安全。從會計報表上來看,，在xx年銷售業(yè)績同比xx年翻番的情況下,，xx年底應收賬款欠款總額卻有所下降。盡管如此,，我們的工作中還存在一定的失誤,，如卡貨的態(tài)度不堅決，沒有及時更新應收賬款余額明細表,，對業(yè)務的收款造成一定的負面影響,，對業(yè)務部出現(xiàn)呆壞賬的情況負有監(jiān)督責任，相信在今后的工作中,，財務部還會一如既往的加強和完善這方面的工作,。

公司所有的開支均由應付賬款的支付體現(xiàn)出來，而應付貨款由兩大方面組成：數(shù)量和單價,，數(shù)量*單價=應付賬款,，費用的控制我們也可以從這兩大方面展開,。

1．單價：首先是降低采購單價，為了降低采購成本,，采購時必須做到“貨比三家”,，沒有三家以上的報價，公司可以做出拒絕下單的決定,，以便企業(yè)形成降價機制,；

2．供應商：同一主要原料的穩(wěn)定供應商一般不能唯一，同一主要原材料在存在三個以上同類供應商的情況下,，這樣公司采購回旋的空間較大,，增加了供應商的可選擇性，并且可以有效防止斷料風險,，由于供應商的停料對企業(yè)自身的隱性損失是很大的,。

3．數(shù)量：根據(jù)“以銷定產(chǎn)”的經(jīng)營原則，假如我們將所有訂單完結以后,，理論上可達到零庫存的思路,。公司所采購的原材料,，在考慮備品的情況下,，均是以銷售定單的大小的確定，這個步驟在xx年是由生管部和財務部兩個部門在同時控制,，現(xiàn)在維力谷所采用的具體辦法是：財務審核生管采購訂單,，并取得了較好的效果。這個辦法在防止超訂單采購,，進而超訂單生產(chǎn),，降低呆滯品方面，起到一個很好的控制作用,。這就是控制費用的另一個重要舉措：控制采購的數(shù)量,。

4．備料：現(xiàn)在維力谷的存在一個矛盾，那就是客戶要求備料,，如果客戶取消定單,，那么多采購的原料就可能造成呆滯，增加了購料成本,，占用了倉儲空間,，在客戶要求備料的情況下造成的呆滯品，必須要客戶承擔,，以達到減少損失的目的,。由于我們的原料多為專用原料，不可通用,，盡可能的減少備料也是降低庫存的辦法之一,。

5．付款期：供應商付款的延長,，對于公司來說存在幾個方面的優(yōu)勢，財務上付款的資金壓力明顯減少,，增加了企業(yè)的流動資金,，公司可以將有限的資金用于擴大生產(chǎn)，購置新的資產(chǎn)設備,。另一方面付款期的延長,，在財務理論上類同于“無息長期借款”，所以說頂住付款壓力的人,，是為公司做貢獻的人,。但是同時較多的欠款，也給公司造成了較大的付款壓力與資金風險,。

6．呆滯品：公司造成的呆滯品,，不僅占據(jù)倉儲空間，還造成了資金的占用,，長期呆滯的物料,，而且維力谷的原料很少能通用，如不能及時出售,，基本上毫無價值,。造成呆滯原因有：研發(fā)改模前的呆滯，客戶取消訂單,，超訂單采購和生產(chǎn),，品質問題造成的退貨等，后續(xù)績效考核小組會對呆滯的原因是進行分類處理,，并提出處罰意見,。

固定資產(chǎn)是企業(yè)的重要資源，是vlg保持正常動作的堅強后盾與物質支持,，為公司的研發(fā)與生產(chǎn)提供了一個良好的硬件環(huán)境,。在xx年公司不斷加大對固定資產(chǎn)的投入，現(xiàn)有的公司固定資產(chǎn)大原值已達到全公司資產(chǎn)的一半,，由于固定資產(chǎn)價值巨大,，并且是企業(yè)重要的生產(chǎn)資料和物質資源，對于固定資產(chǎn)后續(xù)的維護與保養(yǎng)是一項長期重要的任務,。主要分以下幾個步驟進行：

1． 驗收合格并登記品名,，規(guī)格；

2． 設立固定資產(chǎn)編碼：給每一項固定資產(chǎn)排列出了一個“身份證號碼”,；

3． 確定管轄制度：一般固定資產(chǎn)實行“屬地管轄”的原則,，確定資產(chǎn)責任部門，落實資產(chǎn)直接責任人；

4． 建立對固定資產(chǎn)設備移動,，改裝,，報廢的會計備案制；

5． 安全保衛(wèi)工作：要求門衛(wèi)對出入的資產(chǎn)進行檢查,，登記,，對資產(chǎn)的外借，外移必須執(zhí)行必要的手續(xù),；

6．年底定期盤點和平時不定期的抽查也是固定資產(chǎn)必要的保全措施之一,，以上措施在防止丟失，推托保管責任,，降低資產(chǎn)損耗風險方面有相當重要的作用,。

公司進行績效考核的目的，就是激勵員工創(chuàng)造性,，提高工作的自覺性,，改進工作方法，提高工作效率,，最終達到自治的目標,。公司設計的考核思路，具有很強的前瞻性,，一條基本的原則：以績效考核小組為主導,，部門間相互考核，比如,，生管部考核生產(chǎn)部和采購部,，銷售部考核生管部和研發(fā)部，財務部考核人事部和銷售部,，人事部考核其他各部門。在考核中發(fā)現(xiàn)問題,，反映情況,，集中解決公司動作過程中發(fā)生的異常情況，將公司的動作回歸到正常的軌道上來,。這對提高企業(yè)的效益將會起到積極的作用,。

現(xiàn)在公司的績效考核分成兩部分，第一部分是部門考核,，第二部分是副總考核,，考核小組必須具備判定的權利，被考核部門可以保留申訴的權力,，但必須服從考核結,。

財務部年度工作總結不足篇二

自今年6月份調入物業(yè)管理處以來，我努力適應新的工作環(huán)境和工作崗位,，虛心學習,，埋頭工作,，履行職責，文章對一年的工作進行了兩方面總結,，詳細內容請看下文物業(yè)財務年度總結,。

下面將任職來的工作情況匯報如下：

我是初次接觸物業(yè)管理工作，對綜合管理員的職責任務不甚了解,，為了盡快適應新的'工作崗位和工作環(huán)境,，我自覺加強學習，虛心求教釋惑,，不斷理清工作思路,，總結工作方法，現(xiàn)已基本勝任本職,。一方面,，干中學、學中干,，不斷掌握方法積累經(jīng)驗,。我注重以工作任務為牽引，依托工作崗位學習提高,，通過觀察,、摸索、查閱資料和實踐鍛煉,，較快地進入了工作情況,。另一方面，問書本,、問同事,，不斷豐富知識掌握技巧。在各級領導和同事的幫助指導下,，從不會到會,，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況,，找到了切入點,，把握住了工作重點和難點。

(一)耐心細致地做好財務工作,。

自接手管理處財務工作的半年來,，我認真核對上半年的財務賬簿，理清財務關系,，嚴格財務制度,，做好每一筆賬，確保了年度收支平衡和盈利目標的實現(xiàn)。一是做好每一筆進出賬,。對于每一筆進出賬,，我都根據(jù)財務的分類規(guī)則，分門別類記錄在案,，登記

記造冊,。同時認真核對發(fā)票、賬單,，搞好票據(jù)管理,。二是搞好每月例行對賬。按照財務制度,，我細化當月收支情況,，定期編制財務報表，按公司的要求及時進行對賬,，沒有出現(xiàn)漏報,、錯報的情況。三是及時收繳服務費,。結合xxxx的實際,，在進一步了解掌握服務費協(xié)議收繳辦法的基礎上，我認真搞好區(qū)分,，按照鴻亞公司,、業(yè)主和我方協(xié)定的服務費，定期予以收繳,、催收,，xx年全年的服務費已全額到賬。四是合理控制開支,。合理控制開支是實現(xiàn)盈利的重要環(huán)節(jié),，我堅持從公司的利益出發(fā)，積極協(xié)助管理處主任當家理財,。特別在經(jīng)常性開支方面,，嚴格把好采購關、消耗關和監(jiān)督關,，防止鋪張浪費，同時提出了一些合理化建議,。

(二)積極主動地搞好文案管理,。

半年來，我主要從事辦公室的工作,，xxxx的文案管理上手比較快,，主要做好了以下2個方面的工作：一是資料錄入和文檔編排工作。對管理處涉及的資料文檔和有關會議記錄，我認真搞好錄入和編排打印,，根據(jù)工作需要,，制作表格文檔，草擬報表等,。二是檔案管理工作,。到管理處后，對檔案的系統(tǒng)化,、規(guī)范化的分類管理是我的一項經(jīng)常性工作,。

財務部年度工作總結不足篇三

過去的一年里，財務部在公司領導的正確領導下,，在公司各部門的積極配合下,，緊緊圍繞公司中心工作和財務重點工作，圓滿地完成了部門職責和領導交辦的各項任務,，為總結經(jīng)驗更好的完成20xx年的工作,，現(xiàn)主要從以下兩個方面予以總結：

組織財務核算和處理各方面財務關系是我部門的本職工作。財務部本年擔任公司本部及下屬四個子公司的會計核算與管理工作,。我部緊緊圍繞公司的發(fā)展方向,在為全公司提供服務的同時,認真組織會計核算,規(guī)范各項財務基礎工作,。我部財務核算與財務管理在去年基礎上進一步加強，核算內容更加細化,。比如,對××公司成本核算上,，采用分項目核算方式，根據(jù)公司業(yè)務特點不設立庫存,，采用隨采購隨發(fā)貨的方式,，這種零庫存的方式大大節(jié)省了庫存占用的空間。同時,，又與供貨商簽訂一定時期內同類商品價格不變的供貨協(xié)議,，以降低成本；對費用的核算,，采取分部門核算方式,，隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用。在日常工作中,，我部在財務收支,、賬務處理、費用的結報上都做了明確規(guī)定,。在財務核算方面,，嚴格按照董事會批準的預算支出范圍和標準。一年來,，我們嚴格按照有關財務制度規(guī)定執(zhí)行,，絕不應個人情面而放松政策,。資金的結算與安排，費用的稽核與報銷,，會計核算與結轉,，會計報表的編制，稅務申報等各項工作開展都能有序進行,，按時完成,。年終決算工作我們克服人手少、任務重等困難,，加班加點完成決算任務,，并保證財務決算的準確性和財務報表的有用性，正確反映當年的資產(chǎn)負債,、經(jīng)營成果和經(jīng)濟運行狀況,。

財務管理是組織公司財務活動，處理財務關系的一項經(jīng)濟管理工作,。本年我部加強公司財務管理,，體現(xiàn)在以下方面：

我們每季度根據(jù)財務報表數(shù)據(jù)對收入、支出項目進行分解,，編制成本費用明細表,。在分析表的格式上與預算口徑相一致，為領導及時掌握公司財務信息提供依據(jù),。

1,、在貨幣資金的管理上，能夠認真做到現(xiàn)金日清月結,，銀行存款結算準確,，保證帳實相符。我部門人員本著“認真,、仔細,、嚴謹”的工作作風，保證各項資金收付安全,、準確,、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯,。

2,、在應收賬款的管理上，今年我們與業(yè)務部門溝通加大應收賬款的回收力度,，對往年的應收賬款逐一進行清理,、催收。在領導的支持與各位同仁的努力下,，收回多筆往年應收貨款,。

3、在存貨的管理上,，我們嚴格出入庫手續(xù),，進行定期盤點，做到帳帳,、帳證,、帳實相符。

4,、在對公司的固定資產(chǎn)和低值易耗品的管理上,，財務部會

同綜合部對固定資產(chǎn)進行了一年一度的全面清查工作，對實物的管理責任到人,，并對新增資產(chǎn)及時建立臺帳,，做到帳實相符。保證公司資產(chǎn)的完整安全性,。

5,、在對外投資管理上，我們認真審核相關協(xié)議,、文件,，積極配合投資部辦理對外投資項目的相關財務事宜。

在與稅務部門的溝通方面,，首先我們與國地稅的稅收管理員都保持良好的聯(lián)系,，有新政策或新規(guī)定時，我們總能及時得到稅務人員的幫助,。在今年接受的宣武地稅關于“房產(chǎn)稅”繳納工作的檢查也順利通過,。

在配合審計檢查工作方面。本年,，我公司本部及分公司作為局被投資企業(yè)接受了審計署關于“20xx年財務預算執(zhí)行情況及是否設立小金庫”的延伸審計,，在審計過程中我們積極配合審計署人員工作，資料提供及時,、準確,，順利通過檢查。

在內部單位的溝通方面,。公司本年度下屬子公司三家,、分公司一家，每旬我部門要匯總編制分子公司貨幣資金情況表,，每月匯總編制分,、子公司財務狀況表，每季度匯總分公司編制企業(yè)所得稅季報及統(tǒng)計報表,，每年合并編報企業(yè)決算會計報表,，在各分,、子公司財務部的積極配合下，我們編報的數(shù)據(jù)準確無誤且及時,。

第一,，愛崗敬業(yè)、堅持原則,，樹立良好的職業(yè)道德,。

做好財務工作，首先要能夠堅持原則,、秉公辦事,、顧全大局，以會計準則為依據(jù),，遵守財經(jīng)紀律,。認真履行部門職責，一絲不茍,，盡職盡責的工作,，工作上踏實肯干，努力鉆研業(yè)務,，提高業(yè)務技能,，盡管工作任務再繁忙，都要保質,、保量按時完成,，給領導當好參謀。要合理合法處理好每一筆財會業(yè)務,，對所有需要報銷的單據(jù)進行認真審核,，為領導審批把好第一關，對不合理的票據(jù)一律不予報銷,，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報,，認真做好會計基礎工作。

第二,，發(fā)揚團隊精神,。各工作崗位雖然有明確的分工，也要有密切的配合,，大家擰成一股繩,，做到事半功倍。今年,，我部門在財務總監(jiān)的領導下,，根據(jù)工作職責要求，對各自工作職責進行分工落實,，每個人嚴格按照自己的崗位職責工作,。財務部的工作是一個整體工作,，大家各自分工不同，但我們能做到分工不分家,，互相配合,，共同把這一年的工作做好。

第三,，加強相關學科知識學習。財會是是一門知識性很強的專業(yè),。隨著知識的更新,，市場的變化，企業(yè)內部對財務管理的要求的提升,，我們財務人員除了要鞏固原有的財務專業(yè)知識,，更重要的還要有相關的經(jīng)營以及管理方面的知識。俗話說,，只會記賬的財務不是一個好的財務,。更多的是要從所經(jīng)手的經(jīng)濟業(yè)務當中，發(fā)現(xiàn)問題,，找出原因,，并能夠找到解決的辦法。這就體現(xiàn)出財務人員的綜合素質,。一個好的財務人員一定是一個懂經(jīng)營,、會管理、精財務的復合型人才,。這就需要我們不斷的加強各個相關學科的學習,。

一、強化預算管理,，確保資產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn),。加強預算管理，以降低成本費用,，將成本費用嚴格控制在董事會批準的預算方案內,，以確保資產(chǎn)經(jīng)營目標實現(xiàn)。

二,、做好分析工作,，為經(jīng)營管理和投資決策提供有效的參考依據(jù)。

三,、加強稅收籌劃工作,。根據(jù)公司業(yè)務具體特點，結合法規(guī)制度,，充分分析論證,，合理納稅,。

四、加強財務人員的業(yè)務知識,、企業(yè)會計制度和國家有關財經(jīng)法規(guī)的學習,，逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力,。

總之,，感謝領導與各部門對我們工作的支持，在20xx年我部一定繼往開來,，切實做好后勤保障工作,，為我公司在新的一年中能取得更好的成績付出應有的一點微薄之力。

謝謝大家,！

財務部年度工作總結不足篇四

回顧20xx年的財務工作,，財務部在酒店老總的直接領導及集團財資管理處的指導下，認真遵守財務管理相關條例,，按集團財資管理處要求實事求是,，嚴以律己，圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作及各項經(jīng)營指標的完成,。積極有效地為酒店的正常經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證,。促進了經(jīng)營的順利完成，為經(jīng)營管理提供了依據(jù),。主要有以下幾個方面：

為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求,，正確地發(fā)揮會計工作的重要性,。

總結各方面工作的特點，制定財務工作計劃,，扎實地做好財務基礎工作,，年初以來，我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃,、制度相結合,，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來,，并按照每月份工作計劃,，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作,。嚴格按照會計基礎工作達標的要求,，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳,，做到帳帳相符,、帳實相符。

1,、資產(chǎn)管理：我們在按會計制度要求進行資產(chǎn)管理的基礎上,，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執(zhí)行集團財資管理處部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內部資產(chǎn)調撥程序,。認真設置整體資產(chǎn)賬簿,，對帳外資產(chǎn)設置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳,，并將責任落實到個人,，堅持每月盤點制度，在人員辦理辭職手續(xù)時,，認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核，做到萬無一失,。

2,、債權債務管理：對酒店債權債務認真清理，每月及時催促營銷部收回各項應收款項,。

3,、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：

（1）財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起,，即從前臺收銀到日夜審,、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接,，相互監(jiān)控,，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報,。

（2）對日常采購價格進行監(jiān)督,，制定了每月原材料采購及定價制度（菜價、肉價,、干調,、冰鮮），酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格,。對供應商的進貨價格進行嚴格控制,，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格,，及時了解市場情況及動態(tài),。

（3）加強客房部成本控制：要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳,。

4,、貨幣資金管理：財務部嚴格遵守集團財務規(guī)定，由會計人員監(jiān)督,，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤,，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度,，做到現(xiàn)金管理無差錯,。

1、對內：協(xié)助領導班子控制成本費用開支,，編制費用預算,，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支,。合理制定經(jīng)營部門收入,、成本、毛利率各項經(jīng)營指標,，及時準確地向各級領導提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料,，為領導決策提供了依據(jù)。對本部門所屬的收銀員認真教育,，督促其盡力配合經(jīng)營部門的工作,。

2、對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向,，主動咨詢稅收疑難問題,。

3、及時填制酒店的納稅申報表,，按時申報納稅,，遇到問題及時與集團財資管理處進行溝通并解決。

4,、按時參加集團召開的季度例會,，根據(jù)集團財資管理處召開的財務工作會議的工作布署，及時安排對往來的清理及固定資產(chǎn)的管理工作,。

5,、積極配合財資管理處及法規(guī)審核處的聯(lián)合檢查工作，做好各項解釋工作,。

6,、對收據(jù)及發(fā)票的領、用,、存進行登記,，并認真復核管理。

7、參加集團組織的會計人員繼續(xù)教育的培訓,，不斷提高自身的業(yè)務素質,，更好的為企業(yè)服務。

財務部年度工作總結不足篇五

20xx這一年即緊張有序又輕松愉快,。一年來在隊領導的正確領導下,，使得財務部各項工作能夠有條不紊、嚴謹規(guī)范的開展,，發(fā)揮了財務部的職能作用,，取得了可喜成績，同時也存在一些問題,，現(xiàn)總結如下：

根據(jù)隊伍的創(chuàng)建理念和現(xiàn)代管理方式的要求,，財務工作必須嚴格正規(guī)、合理合法,，在隊伍這種良好的氛圍和環(huán)境下,，財務部進行嚴謹踏實的工作。20xx年度財務部為每次活動及會議提供了財務服務,，天狼星騎游隊共計收取活動經(jīng)費13878.00元,，支出13152.5元，累計公積金725.5元,；高管層收取經(jīng)費1828.8元，支出1488.00元,，累計公積金340.80元,。

1、反映,，是財務工作的基本職能之一,。財務工作人員必須對隊伍發(fā)生的每一筆經(jīng)濟業(yè)務通過不同的方式、方法進行規(guī)范記錄,，反映在隊伍財務工作的帖子中和帳冊中,，以備隨時查閱。在一段時間的磨合后,，我們財務部已經(jīng)對日常工作流程熟練掌握,，能做到條理清晰、帳實相符,。

2,、核算，也是財務工作的基本職能,。我們在每次活動前,，配合其他部門做好活動的財務預算。活動結束后及時做好結算工作,，并及時發(fā)貼公布,！做到人人心里有本明白帳！

3,、監(jiān)督,，是財務工作的另一項基本職能。首先是對每項開支的合理性進行監(jiān)督,，保證不亂用一分錢,。在這方面，財務部嚴格按有關制度執(zhí)行,，鐵面無私從不放過任何不合理事情,。

4、管理,，是財務工作的一項重要職能,。首先是為隊伍管理和決策提供準確可靠的財務數(shù)據(jù)，隊伍財務部能夠隨時完成隊領導和其他部門要求提供的數(shù)據(jù)資料和配合工作,；其次是參與隊伍的管理和決策,，對隊伍存在的不合理現(xiàn)象，財務部經(jīng)常提出合理化建議和意見,，經(jīng)過大家商議基本達成一致,。

1、有關制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠,；

2,、由于財務人員工作原因，有時財務報告不是很及時,。

1,、工作方法及工作效率至關重要，充分體驗到事半功倍和事倍功半的差距,；

2,、凡事都要付諸熱心，相信耐力無所不能,；

3,、團隊協(xié)作精神非常重要；

總之,，在這一年的工作中,，有成績和喜悅，也有不足之處,，但是我相信,，在廣大隊友的支持下,，在其他部門的協(xié)助下，我們財務部會團結一致,，在20xx年的工作中不斷努力,、不斷改進。我確信我們財務部是一個團結,、高效的工作團體,，每位成員都能夠獨擋一面；我們的隊伍是有極強生命力的隊伍,，我有信心協(xié)同財務部全體人員與天狼星騎游隊共同走向輝煌,！

財務部年度工作總結不足篇六

200x年上半年，財務部緊緊圍繞機械集團公司年初職代會的工作中心,，在為全公司提供優(yōu)質服務的同時,，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作,，并通過加強財務制度和財務內部控制制度的建設,，站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心,、資金為紐帶,，不斷提高財務服務質量。

財務部的主要職責是做好會計核算,，進行會計監(jiān)督,。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī),、××集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),，認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證,、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表,；從各項稅費的計提到納稅申報,、上繳；從資金計劃的安排,，到結算中心的統(tǒng)一調撥,、支付等等，每位會計人員都勤勤懇懇,、任勞任怨,、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,，實現(xiàn)了會計信息收集,、處理和傳遞的及時性,、準確性。

在經(jīng)過兩個月的××年度三套會計決算報告的編制后,，財務部按新企業(yè)會計制度的要求著手進行了新中大2005年財務會計模塊的初始化工作,。對會計科目、核算項目,、部門的設置,，會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定，并針對平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善,。如設置“制造費用”明細科目,，并按該科目的費用項目進行了明細核算、歸集和分配,，費用的具體開支情況現(xiàn)已一目了然,；規(guī)范“應交稅金”科目的核算，如對增值稅明細項目的月末結轉,、個人所得稅的科目統(tǒng)一,、現(xiàn)金流量項目的規(guī)范化；對收下屬分公司的管理費用由以前沖減管理費用改為沖減制造費用,，這樣使管理費用和銷售毛利率的反映更為合理,、恰當；在配合固定資產(chǎn)實物管理部門對固定資產(chǎn)進行全面清理的基礎上,，按照《固定資產(chǎn)分類與代碼》對固定資產(chǎn)編制了固定資產(chǎn)卡片類別代碼,，并在此基礎上，完成了新中大固定資產(chǎn)管理模塊的初始化工作,?！痢良瘓F總公司要求在今年4月份全面正式運行新中大財務軟件，而本集團公司財務部在3月份就完全甩掉金蝶財務系統(tǒng),，正式運行新中大,，結束了長達半年之久的兩套財務軟件同時運行的局面。目前新中大軟件已正式與礦部相鏈接,，并運行良好,。

根據(jù)××集團司企字[××]117號文《關于下達〈××集團2006年多經(jīng)企業(yè)經(jīng)濟責任制考核方案〉的通知》和××司字[××]8號文《關于下達××分公司多樣化經(jīng)營二００×暨一季度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的通知》，財務部對有關考核指標進行了分解,，下發(fā)了××年財務計劃和可控費用指標,。在財務執(zhí)行過程當中，嚴格控制費用,，實行剛性考核,。財務部每一季度匯總可控費用的執(zhí)行情況，于公司常務會上通報,，針對每一季度電話費超支的部室,、單位,，按超支額扣部室負責人及其他第一責任人的獎金；對于其他可控性費用也是實行指標考核,，對于超支部分堅決不予核銷,。

上半年，隨著原材料市場價格的持續(xù)上揚,，而××集團總公司銷售價格制訂相對遲緩,，本集團公司資金一度吃緊。為此,，財務部一方面及時與客戶對賬,，加強銷貨款的及時回籠，在資金安排上,，做到公正,、透明，先急后緩,；另一方面,，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地安排融資進度與額度,，并針對工商銀行借款利率上浮的情況,，選擇相對利率更低的農(nóng)村信用聯(lián)社貸款，以及通過向××集團總部結算中心臨時借款,，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需,。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調控,，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行,。

財務部根據(jù)公司差旅費的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本集團公司工作人員差旅費開支行為,、統(tǒng)一標準,，制定了《××機械集團工作人員差旅費開支規(guī)定》。為提高會計信息的質量,，財務部制定了《××機械集團會計報告競賽考評辦法》,，對各母子公司的會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性,、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,，從而逐步提高了會計信息的質量,，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息,。

平時財務部通過開展每周一次的交流會,，解決上周工作中出現(xiàn)的問題,，布置下周的主要工作，逐步規(guī)范各項會計行為,，使會計工作的各個環(huán)節(jié)按一定的會計規(guī)則,、程序有效地運行和控制。

為明確財務部會計人員各崗位的職責權限,、工作分工和紀律要求,，制定了會計人員崗位職責，同時要求各崗位會計人員根據(jù)本崗位的職責要求,，進行工作總結,，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議,、作出打算,，并對自己的崗位寫出每月工作規(guī)程備忘錄。這樣,，強化了各崗位會計人員的責任感,，加強了內部核算監(jiān)督，促進了各崗位的交流,、合作與團結,。

為了規(guī)范財務行為，配合各級主管部門的稽查與審計工作,，財務部組織了在本集團公司內的××年至××年的財務自查活動,，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，事后進行了交流,，提高了會計人員的職業(yè)技能,。

下半年，為實現(xiàn)本集團公司的各項生產(chǎn)經(jīng)營任務和總體發(fā)展目標,，財務部的工作任重而道遠,。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1,、做好上半年和第三季度的經(jīng)濟活動分析工作,，及時提出為實現(xiàn)本集團公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃的財務控制可行性措施或建議。配合××集團總部進行收入,、成本,、費用的專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制,、執(zhí)行力度,，不能超支的絕不超支。

2,、為更好地加強資金管理,，統(tǒng)一調配,，根據(jù)××集團總部結算中心的工作計劃安排，做好本公司結算中心的統(tǒng)收統(tǒng)支和結算軟件的培訓與安裝工作,。

3,、繼續(xù)制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度，如會計電算化管理制度,、固定資產(chǎn)財務管理制度,、會計人員崗位考評辦法等。

4,、××集團總部財務處要求在全集團范圍內推行全面預算管理,，本公司是先行試點單位，因此財務部要積極配合做好這方面的工作,。

5,、做好年終財務決算的各項前期準備工作，工作中遇到不能解決的問題,，及時反映,，以求得到及時解決。并注重與××集團總部財務處,、分部,、本公司等各有關部室的溝通，更好地提高財務服務質量,。

6,、加強會計人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經(jīng)法規(guī)的學習,，結合會計人員考評辦法,，逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力