人生天地之間,，若白駒過隙,，忽然而已,，我們又將迎來新的喜悅,、新的收獲,，一起對今后的學(xué)習(xí)做個計劃吧,。相信許多人會覺得計劃很難寫,？那么下面我就給大家講一講計劃書怎么寫才比較好,，我們一起來看一看吧,。

出納下月工作計劃及目標(biāo)篇一

首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點,、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運用新準(zhǔn)則等計劃,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制,。 參加繼續(xù)教育后,匯報學(xué)習(xí)情況報告。

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,編制出納日報明細(xì)表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,秉公辦事,做出表率,。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

要求財務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項計劃,以最大限度地報務(wù)于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

出納下月工作計劃及目標(biāo)篇二

首先，我一貫熱愛社會主義祖國,，擁護中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),，堅持四項基本原則，遵紀(jì)守法，為人正直,。工作崗位沒有高低之分,，一定要好好工作，不工作就不能體現(xiàn)自己的人生價值,。同時為了提高自身的科學(xué)理論水平,，平時自學(xué)電腦知識，利用網(wǎng)絡(luò)了解國際形勢和國內(nèi)外大事,，開闊了視野,，豐富了知識，電腦使我的生活過得充實起來,。

其次作為公司出納,，我在收付、反映,、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

2,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù),，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作,。

4,、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

1,、 迎接公司評估，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料,，及時送交辦公室,。

2,、 為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中,，我忠于職守,，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵,。

回顧檢查自身存在的問題,，我認(rèn)為：

一、學(xué)習(xí)不夠,。當(dāng)前,，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況新問題層出不窮,，新知識新科學(xué)不斷問世,。面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性,。理論基礎(chǔ),、專業(yè)知識、文化水平,、工作方法等不能適應(yīng)新的要求,。

二、在工作較累的時候,，有過松弛思想,，這是自己政治素質(zhì)不高，也是世界觀,、人生觀,、價值觀解決不好的表現(xiàn)。

針對以上問題,，今后的努力方向是：

一,、加強理論學(xué)習(xí)，進一步提高自身素質(zhì),。對業(yè)務(wù)的熟悉,，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求，必須通過對鄧小平理論,、市場經(jīng)濟理論,、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識、相關(guān)政策的學(xué)習(xí),，增強分析問題,、解決問題的能力。

二,、增強大局觀念,，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒,，提高工作質(zhì)量和效率,，積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。

出納下月工作計劃及目標(biāo)篇三

根據(jù)本所行政財務(wù)部目前工作情況與不足之處,，結(jié)合所發(fā)展?fàn)顩r和今后趨勢,，行政財務(wù)部計劃從以下幾個方面開展20xx年最后一季度的工作:

1、進一步完善所《員工手冊》,，確定規(guī)章制度的各項內(nèi)容,，爭取做到各項制度的科學(xué)適用，保證所在既有的規(guī)范中順利運行,，范文之工作計劃:財務(wù)月工作計劃,。

2、完成各部門各崗位的工作分析,，為年終評選及績效考核提供科學(xué)依據(jù),。

3、充分考慮員工福利,，做好員工激勵工作,，增強企業(yè)凝聚力。

4,、完善本部門組織機能,，細(xì)化各員工工作職責(zé)，各項工作內(nèi)容具體落實到人,，定時定量完成,，提高部門工作質(zhì)量要求，圓滿完成所交給的各項工作任務(wù),。

(一)規(guī)章制度的完善

◆ 規(guī)章制度引導(dǎo)員工工作規(guī)范,，是處理日常工作中各項事務(wù)的依據(jù)，在一定程度上影響著企業(yè)的正常運行,。然，本所迄今為止的規(guī)章制度嚴(yán)格來說是不完備的,。鑒于此,，行政財務(wù)部基于穩(wěn)定、合理、健全的原則,，在20xx年底首先應(yīng)完成所規(guī)章制度的完善,。

1、20xx年10月底前完成對《員工手冊》的初步修改,，更新所有工作規(guī)范及崗位職責(zé);

2,、20xx年11月報請主任律師審閱修改;

3、20xx年12月份最終定稿,。

規(guī)章制度的制定應(yīng)本著簡潔,、科學(xué)、務(wù)實的方針,，注重可行性及可操作性,。

◆ 目標(biāo)實施需支持和配合的事項

1、需各部門提供最新版本的服務(wù)規(guī)范;

2,、制度修訂后需請各部門審閱,、提出寶貴意見并須經(jīng)主任律師最終裁定。

◆ 通過崗位分析既可以了解公司各部門各崗位的任職資格,、工作內(nèi)容,，從而使公司各部門的工作分配、工作銜接更加精確,，也有助于對每個崗位的工作量,、貢獻值、責(zé)任程度等方面進行綜合考量,，以便為制定科學(xué)合理的年終優(yōu)秀職員評選奠定良好的基矗詳細(xì)的崗位分析還給行政配置,、招聘和為各部門員工提供方向性的培訓(xùn)提供依據(jù)。

1,、20xx年10月份擬定所年終優(yōu)秀職員評選文件,，報主任律師審閱后備案;

2、20xx年11月份完成崗位分析的基礎(chǔ)信息搜集工作,，按各崗位職責(zé)確定其主要工作內(nèi)容,、工作行為與責(zé)任;

3、20xx年12月份在主任律師的指導(dǎo)下確定各崗位綜合考評依據(jù),，評選出所優(yōu)秀職員,。

在信息搜集過程中要力求翔實準(zhǔn)確，整理后的崗位分析按部門進行分類,，以便日后工作中查詢,。

1、需參考各員工完整的崗位職責(zé);

2,、優(yōu)秀職員評選依據(jù)及崗位分析資料須經(jīng)主任律師最終裁定,。

出納下月工作計劃及目標(biāo)篇四

1,、 9:00-12:00

(1) 審核出納提交的，前一天的《銷售日報表》,、《貨幣資金日報表》,、收付款單據(jù)，簽字確認(rèn)后,，《貨幣資金日報表》返還給出納,，把《銷售日報表》連同收付款單據(jù)交給會計，作賬務(wù)處理,。

(2) 從業(yè)務(wù)處理模塊的“經(jīng)營歷程”,，查看前一天的賬務(wù)處理情況，若有異常,，詢問相關(guān)人員,，了解原因，及時處理,。

(3) 審核各類付款單據(jù),，出具《付款傳票》。

2,、13:00-18:00

(1)根據(jù)需要,，在涉稅系統(tǒng)里進行，進貨單,、銷售單,、費用單據(jù)錄入、開發(fā)票等操作,。

(2)審核各類付款單據(jù),，出具《付款傳票》。

(3)查看各類明細(xì)賬,，重點是客戶,、供應(yīng)商往來帳，關(guān)注其往來情況,。①客戶：發(fā)貨,、回款以及返利、運費,、維修費結(jié)算等情況;②供應(yīng)商：付款,、收貨以及各種返利情況，如有需要,，及時查閱相關(guān)返利政策,。

劃

月 初

1、1-3日

(1)盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物,，審核《貨幣資金旬報表》,，經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后,，返還給出納，上傳總公司財務(wù),。

(2)審核往來會計作出的“資金占用費”、“行管費”,。

(3)出具相關(guān)報表,，上報總公司：財務(wù)報表說明、利潤表,、資產(chǎn)負(fù)債表,、商品流通費用表、補充資料表,、部門費用表,、其他應(yīng)收款明細(xì)表、應(yīng)收賬款明細(xì)表,、其他應(yīng)付款明細(xì)表,、應(yīng)付賬款明細(xì)表、財務(wù)主管月工作檢查表,、資產(chǎn)及負(fù)債清查盤點確認(rèn)表,、商品銷售情況完成對比表、商品銷售大類完成對比表,、有問題商品處理表,。

2、4-10日

(1)處理涉稅事務(wù),，納稅申報,，及時把繳款書交給出納，辦理稅款交付,。

(2)審核往來帳會計已核對完畢的供應(yīng)商往來對賬單,，若有差異，指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整,。

月 中

1,、11日

盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》,，經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后,，返還給出納，上傳總公司財務(wù)。

2,、11-16日

(1)審核往來帳會計已核對完畢的供應(yīng)商往來對賬單,，若有差異，指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整,。

(2)審核工資表,，作出“付款傳票”， 并督促出納扣減員工欠款,。 3,、17-20日

審核往來帳會計作出的客戶機、配件盤點表,，若有差異,，詢問其原因，并指導(dǎo)其作相應(yīng)處理,。

月 末

1,、21日

盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》,，經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后,，返還給出納，上傳總公司財務(wù),。

2,、21-29日

(1)審核進銷存會計作出的外運庫盤點表，若有差異,，詢問原因,，指導(dǎo)其作相應(yīng)的調(diào)整。

(2)對應(yīng)收賬款進行信用額度及賬期管理,，對零星應(yīng)收款進行核銷;對月度和季度給予客戶的返利政策進行核對和監(jiān)督,。

3、30日

(1)做好月末結(jié)賬前的準(zhǔn)備,。

(2)作出本月工作總結(jié)和下月工作計劃,。