時(shí)間就如同白駒過(guò)隙般的流逝,,我們又將迎來(lái)新的喜悅,、新的收獲,讓我們一起來(lái)學(xué)習(xí)寫(xiě)計(jì)劃吧,。什么樣的計(jì)劃才是有效的呢,?以下是小編收集整理的工作計(jì)劃書(shū)范文,僅供參考,,希望能夠幫助到大家,。
保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)年度工作總結(jié) 保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)年度工作總結(jié)及明年工作計(jì)劃篇一
截至x月x日,xx個(gè)險(xiǎn)在全體業(yè)務(wù)同仁,、內(nèi)外勤的共同努力下,共實(shí)現(xiàn)新單保費(fèi)收入x萬(wàn)元,,其中期交保費(fèi)x萬(wàn)元,,躉交保費(fèi)x元,意外險(xiǎn)保費(fèi)x萬(wàn)元,,提前兩個(gè)月完成分公司下達(dá)的期繳指標(biāo),;個(gè)險(xiǎn)至x月有營(yíng)銷(xiāo)代理人x人,其中持證人數(shù)x人,,持證率xx%,;各級(jí)主管xx人,其中部經(jīng)理x人,,主任x人,。實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)規(guī)模和團(tuán)隊(duì)人力的穩(wěn)定,。
回顧20xx年走過(guò)的歷程,,凝聚著xx保人頑強(qiáng)奮斗,執(zhí)著拼搏的精神,,圍繞不同階段的工作重點(diǎn),,針對(duì)各階段實(shí)際狀況,我們積極調(diào)整思路,,跟上公司發(fā)展的.節(jié)奏,,主要采取了以下具體工作措施:
(一)從思想上堅(jiān)定信心,明確方向,充分認(rèn)識(shí)市場(chǎng)形勢(shì),,抓住機(jī)遇,,直面挑戰(zhàn)。今年xxx同業(yè)公司不斷從各個(gè)方面和我們展開(kāi)較量,,特別是xx等大小公司,。在這種市場(chǎng)環(huán)境中,只有迎頭趕上,,積極發(fā)展才是硬道理,。xx個(gè)險(xiǎn)上下充分領(lǐng)會(huì)上級(jí)精神,認(rèn)識(shí)到?jīng)Q不能被動(dòng)地圍著市公司的計(jì)劃指標(biāo)轉(zhuǎn),,而是應(yīng)該積極地開(kāi)拓市場(chǎng),,這是兩種不同的發(fā)展觀念,也將取得截然不同的發(fā)展結(jié)果,。我們利用各種時(shí)機(jī),,轉(zhuǎn)變個(gè)險(xiǎn)所有內(nèi)外勤的觀念,變“要我發(fā)展”為“我要發(fā)展”,。對(duì)于銷(xiāo)售一線的業(yè)務(wù)人員,,我們反復(fù)強(qiáng)調(diào),取得業(yè)績(jī)占領(lǐng)市場(chǎng)才是根本,,要看到壽險(xiǎn)市場(chǎng)取之不盡的資源,,并意識(shí)到做一份保單就占有一塊市場(chǎng)。只有樹(shù)立起發(fā)展的新觀念,,不斷占領(lǐng)市場(chǎng)份額,,用服務(wù)和士氣與同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)才能在市場(chǎng)大潮中立于不敗之地,。正是攻克了思想上的堡壘,,統(tǒng)一了發(fā)展觀念,才為xx個(gè)險(xiǎn)從根本上增強(qiáng)了凝聚力,,xx個(gè)險(xiǎn)呈現(xiàn)出積極主動(dòng),,健康向上的精神面貌。
(二)針對(duì)全年各階段經(jīng)營(yíng)重點(diǎn),,我部門(mén)積極配合中支公司各項(xiàng)安排,,結(jié)我個(gè)險(xiǎn)實(shí)際情況,適時(shí)推出競(jìng)賽方案,,有針對(duì)性地進(jìn)行業(yè)績(jī)拉動(dòng),。
(三)針對(duì)個(gè)險(xiǎn)組訓(xùn),明確職責(zé)定位,,強(qiáng)化崗位意識(shí)和工作責(zé)任心,,使外勤伙伴和內(nèi)勤工作人員都認(rèn)清方向,各司其職。
1,、針對(duì)團(tuán)隊(duì)主管強(qiáng)化目標(biāo)意識(shí),,增強(qiáng)主管帶動(dòng)意識(shí)。
2,、針對(duì)精英高手強(qiáng)化榮譽(yù)感,,加強(qiáng)訓(xùn)練和培養(yǎng)。
3,、針對(duì)個(gè)險(xiǎn)內(nèi)勤人員,,調(diào)整部門(mén)架構(gòu),明確崗位職責(zé),,切實(shí)作好團(tuán)隊(duì)的支持和服務(wù)工作,。
(四)一手抓基礎(chǔ)管理,提高團(tuán)隊(duì)素質(zhì),,維護(hù)團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定,;一手抓產(chǎn)品業(yè)務(wù),提高規(guī)模保費(fèi),,保證目標(biāo)達(dá)成,。
1、基礎(chǔ)工作,,立足長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,,是xxx個(gè)險(xiǎn)長(zhǎng)期以來(lái)始終堅(jiān)持的方向,在20xx年,,xxx個(gè)險(xiǎn)基礎(chǔ)管理工作又上了新的臺(tái)階,。從早會(huì)經(jīng)營(yíng)、出勤管理,、系統(tǒng)培訓(xùn),、職場(chǎng)建設(shè)等多個(gè)方面,加強(qiáng)點(diǎn)滴培養(yǎng),,使各項(xiàng)工作有序開(kāi)展,,團(tuán)隊(duì)形成了規(guī)律性的工作習(xí)慣,團(tuán)隊(duì)素質(zhì)不斷提升,,隊(duì)伍穩(wěn)定性不斷增強(qiáng),。
在早會(huì)經(jīng)營(yíng)方面,xx個(gè)險(xiǎn)高度重視,,要求組訓(xùn)下大力氣保證每次早會(huì)的效果,,一年來(lái)經(jīng)營(yíng)成果顯著。
為了做好出勤管理,,xx個(gè)險(xiǎn)年初修訂了考勤管理辦法,取消了兼職的說(shuō)法,對(duì)所有人提出明確的考勤獎(jiǎng)懲機(jī)制,,要在全轄樹(shù)立制度意識(shí),,明確“要工號(hào)就要上班工作”的硬道理,引導(dǎo)團(tuán)隊(duì)進(jìn)一步端正風(fēng)氣,,養(yǎng)成良好工作作風(fēng),。
2、抓基礎(chǔ)管理的同時(shí),,認(rèn)真做好產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)的組織保障工作,,開(kāi)展形式多樣的客戶(hù)答謝活動(dòng),特別在今年七月以來(lái),,在各網(wǎng)點(diǎn)積極舉辦個(gè)人專(zhuān)場(chǎng),,取得了不錯(cuò)的成績(jī),也得到了外勤人員的贊同,。
保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)年度工作總結(jié) 保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)年度工作總結(jié)及明年工作計(jì)劃篇二
20xx年,,財(cái)務(wù)部在市公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,在兄弟部門(mén)和各經(jīng)營(yíng)單位的大力支持與配合下,,緊緊圍繞總經(jīng)理室“優(yōu)質(zhì)強(qiáng)盛精致精銳”的經(jīng)營(yíng)思路開(kāi)展財(cái)務(wù)工作,始終堅(jiān)持以降低費(fèi)用成本,、提高經(jīng)濟(jì)效益為中心,,以達(dá)成公司年度各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算為目標(biāo),通過(guò)部門(mén)全體員工共同努力與協(xié)作,,較好地履行了部門(mén)職能,,取得了一定的成績(jī)。
為了能夠很好的總結(jié)過(guò)去,,計(jì)劃未來(lái),,現(xiàn)對(duì)20xx年度財(cái)務(wù)工作做如下總結(jié)與匯報(bào):
在今年的績(jī)效考核辦法中,逐步體現(xiàn)考核指標(biāo)簡(jiǎn)化,、考核內(nèi)容統(tǒng)一,、經(jīng)營(yíng)策略豐富的效益考核指導(dǎo)思想。一是以預(yù)算指標(biāo)為基礎(chǔ),,以計(jì)劃的執(zhí)行情況為考核依據(jù),,以總保費(fèi)、個(gè)險(xiǎn)首年期交,、十年期及以上期交,、中介代理期交、短期險(xiǎn)等五項(xiàng)主要指標(biāo)為考核對(duì)象;二是增列精算指標(biāo)考核,,利用精算數(shù)據(jù)考核,,引導(dǎo)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定和效益理念;三是對(duì)期交首年,、十年期交以及意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行一定條件下的獎(jiǎng)勵(lì),以引導(dǎo)經(jīng)營(yíng)單位加大期交,、十年期交以及意外險(xiǎn)等效益性業(yè)務(wù)的拓展力度,,加快業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型。為了能夠使效益最大化十月份經(jīng)過(guò)市公司總經(jīng)理室的研究對(duì)短期險(xiǎn)的賠款支出也制訂了相應(yīng)措施考核措施以加強(qiáng)公司對(duì)短期險(xiǎn)業(yè)務(wù)支出的控制,,從而實(shí)現(xiàn)減少業(yè)務(wù)支出控制業(yè)務(wù)成本的'目的,。
財(cái)務(wù)部門(mén)每天都離不開(kāi)資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)賬、記賬工作,,這是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的工作,。隨著業(yè)務(wù)的不斷增長(zhǎng),賬務(wù)處理的工作量也越來(lái)越大,。為了保證做到日清月結(jié)和提高工作質(zhì)量,,我部門(mén)一是以公司開(kāi)展的治本抓源頭為契機(jī),組織部門(mén)員工排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),,通過(guò)排查,,財(cái)務(wù)部共查找出10大項(xiàng)工作中容易出現(xiàn)問(wèn)題或出現(xiàn)差錯(cuò)的地方作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)我們制定了《治本抓源頭責(zé)任制崗位責(zé)任》,,并提出相關(guān)控制要求和處罰措施,,在控制風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)工作質(zhì)量也得到了進(jìn)一步的提高;二是以模擬404檢查為重點(diǎn),對(duì)財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作流程進(jìn)行了重新疏理,,通過(guò)組織員工對(duì)流程學(xué)習(xí),,使大家進(jìn)一步熟悉404的要求,在了解了404要求后又對(duì)20xx年發(fā)生的財(cái)務(wù)收支行為與404要求進(jìn)行對(duì)照檢查,、整改,,通過(guò)以上兩項(xiàng)工作,財(cái)務(wù)質(zhì)量較以前有了明顯進(jìn)步,。
按照工作計(jì)劃,,4月下旬在省公司內(nèi)控合規(guī)部的配合下從各地市公司抽調(diào)了部分法律合規(guī)崗人員對(duì)我公司進(jìn)行了404項(xiàng)目模擬測(cè)試工作,通過(guò)測(cè)試把我公司在業(yè)務(wù)流程和財(cái)務(wù)流程這兩個(gè)主要方面所存在的問(wèn)題充分的加以曝露,,從而促使我公司有針對(duì)性的對(duì)相關(guān)的管理制度加以完善,、對(duì)操作流程加以規(guī)范,最終避免造成制度上的設(shè)計(jì)缺陷,,提高了我公司的風(fēng)險(xiǎn)管理能力,,強(qiáng)化了我公司404條款遵循以及內(nèi)部控制等工作,從源頭抓好依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)的各項(xiàng)工作,。
對(duì)于股份公司的資產(chǎn)管理一方面是通過(guò)財(cái)務(wù)系統(tǒng)升級(jí),,啟用了全國(guó)系統(tǒng)固定資產(chǎn)的電子化模塊管理,提高了資產(chǎn)核算的效率,。另一方面我部門(mén)配合綜合管理部對(duì)全轄的固定資產(chǎn)進(jìn)行了一次全面的清理,,同時(shí)規(guī)范了資產(chǎn)日常的管理流程,,使資產(chǎn)的采購(gòu)和使用逐步走向規(guī)范化管理。加強(qiáng)固定資產(chǎn)的效益化管理,,通過(guò)出租盤(pán)活現(xiàn)有資產(chǎn),、逐步調(diào)整資產(chǎn)布局,,優(yōu)化資產(chǎn)質(zhì)量,。注重財(cái)務(wù)管理,采取有效措施,,不斷提高資產(chǎn)管理水平,。
集團(tuán)公司資產(chǎn)屬于股份公司代管的資產(chǎn),今年為了能夠更好的管理好這部分資產(chǎn),,集團(tuán)總公司成立了國(guó)壽投資控股公司,,并就股份公司代管的資產(chǎn)與業(yè)務(wù)進(jìn)行了多次的清查與整頓,為了能夠做好相關(guān)工作我部門(mén)組織人力對(duì)代為管理處的集團(tuán)公司資產(chǎn)與業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面的清查與整改,,并如實(shí)向上級(jí)公司上報(bào)了清查與整改的結(jié)果,,為進(jìn)一步管理好集團(tuán)資產(chǎn)及業(yè)務(wù)打下了基矗
根據(jù)公司發(fā)展的目標(biāo),年初財(cái)務(wù)部對(duì)省公司下達(dá)的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行了合理的測(cè)算,,親將省公司的財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)編制到了各基層單位,。在預(yù)算計(jì)劃的執(zhí)行過(guò)程中,嚴(yán)格按月提供財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)的執(zhí)行情況,,并就主要財(cái)務(wù)事項(xiàng)作出分析,、判斷和預(yù)測(cè),充分利用財(cái)務(wù)信息及時(shí)總結(jié)經(jīng)營(yíng)中取得的成績(jī)和存在的不足,,提出進(jìn)一步的改進(jìn)意見(jiàn)和建議,,為基層公司適時(shí)采取有力的措施,保證預(yù)算的順利實(shí)施提供可靠的財(cái)務(wù)依據(jù),。強(qiáng)化費(fèi)用成本核算,,降低財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。二季度根據(jù)工作需要重新修正了大額費(fèi)用報(bào)批制,,出臺(tái)了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的通知,,豐富了預(yù)算內(nèi)容,細(xì)化了預(yù)算指標(biāo),,嚴(yán)肅了預(yù)算制度,,嚴(yán)格控制了預(yù)算外支出項(xiàng)目;三季度末及四季度中旬市公司總經(jīng)理室充分考慮各經(jīng)營(yíng)單位的實(shí)際情況,針對(duì)各經(jīng)營(yíng)單位的財(cái)務(wù)狀況分別對(duì)各經(jīng)營(yíng)單位給予了財(cái)務(wù)扶持,,在考慮實(shí)現(xiàn)全轄財(cái)務(wù)指標(biāo)的前提下全力支持各經(jīng)營(yíng)單位的業(yè)務(wù)發(fā)展,,為全面達(dá)成預(yù)算指標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。
保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)年度工作總結(jié) 保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)年度工作總結(jié)及明年工作計(jì)劃篇三
進(jìn)入xx已經(jīng)x月了,,我先后從事了會(huì)計(jì)和出納工作,。在本部門(mén)的工作中,,我勤奮工作,獲得了部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和同事的認(rèn)同,。在經(jīng)理和同事們的耐心指導(dǎo)下,,我對(duì)xx的會(huì)計(jì)賬務(wù)處理有了一定的了解,并且深刻體會(huì)到了作為一名財(cái)務(wù)人員,,嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的工作態(tài)度是多么重要,。
會(huì)計(jì)工作主要為根據(jù)原始憑證編制記賬憑證,制作三大報(bào)表,,報(bào)稅和保險(xiǎn),。天芯系統(tǒng)的主要操作是憑證錄入,憑證是一切財(cái)務(wù)工作的基礎(chǔ),,所以要非常細(xì)心,,首先要注意往來(lái)科目對(duì)象別的設(shè)置。其次注意有些需要自制原始憑證的記賬憑證不得遺漏,。還有,,為方便查找憑證,摘要的書(shū)寫(xiě)應(yīng)符合公司的要求,。
現(xiàn)金流量表是應(yīng)用財(cái)務(wù)軟件后,,唯一需要手工編制的財(cái)務(wù)報(bào)表,表中涉及現(xiàn)金的分類(lèi)歸集,,能夠體現(xiàn)企業(yè)現(xiàn)金的分配情況?,F(xiàn)金流量表需要分別用直接法和間接法,把企業(yè)發(fā)生的與現(xiàn)金有關(guān)的財(cái)務(wù)往來(lái)編制到流量表左側(cè)和右側(cè),,兩次的編制金額要相同,。企業(yè)的現(xiàn)金往來(lái)繁多,希望僅根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表兩大主表來(lái)編制出現(xiàn)金流量表,,這是一種奢望,,實(shí)際上僅根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表是無(wú)法編制出現(xiàn)金流量表的,還需要根據(jù)總賬和明細(xì)賬獲取相關(guān)數(shù)據(jù),。要分門(mén)別類(lèi)地歸集,、核算,就需要細(xì)心和耐心,。
會(huì)計(jì)的每月工作還包括各項(xiàng)稅金及保險(xiǎn)的申報(bào),,需要在各自申報(bào)期內(nèi)及時(shí)進(jìn)行申報(bào)。
出納主要工作為收付款,、報(bào)銷(xiāo)等與現(xiàn)金及銀行存款有關(guān)的操作,。付款前應(yīng)核對(duì)金額是否清楚、是否有總經(jīng)理批準(zhǔn),,根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)和審核無(wú)誤的有關(guān)單據(jù),,辦理銀行存款,、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);付款時(shí)無(wú)論以支票還是以電匯方式付款都需要應(yīng)用密碼器,,抄錄密碼,;付款后要及時(shí)整理回單,方便會(huì)計(jì)做賬,。
報(bào)銷(xiāo)及借款,。支出憑單報(bào)銷(xiāo),,要嚴(yán)格參照公司報(bào)銷(xiāo)制度,;差旅報(bào)銷(xiāo)時(shí)要根據(jù)職位給予不同等級(jí)的補(bǔ)助,;借款管理:原則上款項(xiàng)未還時(shí)不允許借下一筆,,有總經(jīng)理特別批準(zhǔn)的情況除外,。
另外,所有現(xiàn)金的收入支出都要在現(xiàn)金日記賬登記,;所有票據(jù)的.領(lǐng)用都要在銀行存款日記賬登記,。出納所有參與的工作都要在日記賬中體現(xiàn),分門(mén)別類(lèi)加以歸納,,與庫(kù)存現(xiàn)金和銀行賬面余額對(duì)賬,。
在公司這半年的工作經(jīng)歷讓我有很大收獲。經(jīng)理耐心教導(dǎo)我們新員工,,給我們講實(shí)操,,為我們每個(gè)人答疑,幫助我把對(duì)財(cái)務(wù)的認(rèn)識(shí)由課本知識(shí)向?qū)崉?wù)轉(zhuǎn)變過(guò)來(lái),。領(lǐng)導(dǎo)的幫助,,促進(jìn)了我工作的成熟性和能力的提升;工作的歷練,,促使我完成了由學(xué)生向工作者的角色轉(zhuǎn)化,。
在這x個(gè)月的工作中,我深深體會(huì)到有一個(gè)和諧,、共進(jìn)的團(tuán)隊(duì)是非常重要的,,有一個(gè)積極向上、大氣磅礴的公司和領(lǐng)導(dǎo)是員工前進(jìn)的動(dòng)力,。公司給了我這樣一個(gè)發(fā)揮的舞臺(tái),,我就要珍惜這次機(jī)會(huì),為公司的發(fā)展竭盡全力,。在此我提出轉(zhuǎn)正申請(qǐng),,希望自己能成為公司的正式員工,懇請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)予以批準(zhǔn),。