時(shí)間就如同白駒過(guò)隙般的流逝,，我們的工作與生活又進(jìn)入新的階段，為了今后更好的發(fā)展,，寫一份計(jì)劃,，為接下來(lái)的學(xué)習(xí)做準(zhǔn)備吧,！什么樣的計(jì)劃才是有效的呢？以下是小編為大家收集的計(jì)劃范文,，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧,。

出納年終工作總結(jié)及工作計(jì)劃出納的年終工作總結(jié)篇一

1,、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度要求,，認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算。及時(shí)收回各項(xiàng)收入,，對(duì)每筆款項(xiàng)都開出收據(jù)、發(fā)票,，并及時(shí)將現(xiàn)金存入銀行,，從無(wú)坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。每天做好日?，F(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實(shí)相符,，防止現(xiàn)金盈虧。定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與賬目,，發(fā)現(xiàn)金額不符的情況,，做到及時(shí)匯報(bào),，及時(shí)處理。

2,、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成職工工資和其他應(yīng)發(fā)放經(jīng)費(fèi)的發(fā)放工作。

3,、對(duì)財(cái)務(wù)手續(xù),，堅(jiān)持嚴(yán)格審核,，憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字才能給予支付，對(duì)不符規(guī)定的憑證絕不付款,。外出借款無(wú)論金額多少,，都報(bào)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)并通過(guò)借支單借款,。

4、妥善保管支票及貴重物品,，并認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作任務(wù)。

本人工作中存在的問(wèn)題主要是學(xué)習(xí)不夠,、經(jīng)驗(yàn)不足,。目前,，我對(duì)出納的理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識(shí),、工作方法等還不是十分精通，需要 進(jìn)一步加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí),，并努力做到學(xué)以致用,。同時(shí),，還要通過(guò)虛心請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)和同事，增強(qiáng)分析問(wèn)題,、解決問(wèn)題的能力，進(jìn)一步提高工作效率,。 出納的工作需要認(rèn)真細(xì)心,，不能出現(xiàn)絲毫的差錯(cuò),，我會(huì)堅(jiān)持以嚴(yán)肅的態(tài)度對(duì)待工作，一絲不茍的執(zhí)行制度,，在自己的崗位上,，更好的完成工作，貢獻(xiàn)自己的一份力量,。

出納年終工作總結(jié)及工作計(jì)劃出納的年終工作總結(jié)篇二

以年初公司提出的工作思路為指導(dǎo)，以提高企業(yè)效益為核心,，以增強(qiáng)企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力為目標(biāo),，以財(cái)務(wù)管理和資金管理為重點(diǎn),，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，抓規(guī)范,，實(shí)現(xiàn)了全年財(cái)務(wù)制度規(guī)范化,，財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)化，企業(yè)效益化,，有力地推動(dòng)了公司財(cái)務(wù)工作水平的進(jìn)一步提高,，充分發(fā)揮了其在企業(yè)管理中的核心作用,。

現(xiàn)將20xx年部門工作開展?fàn)顩r匯報(bào)如下：

透過(guò)對(duì)各連鎖門店、各銷售部門的賬目核算,，各項(xiàng)指標(biāo)與年初所簽訂職責(zé)狀的比較，分析差異,，查找原因,，做到指標(biāo)有針對(duì),，落實(shí)有監(jiān)管。為總經(jīng)理的決策帶給可靠數(shù)字依據(jù),。

近年來(lái)，隨著企業(yè)精細(xì)化管理水平的不斷強(qiáng)化,，對(duì)財(cái)務(wù)管理也提出了更高的要求。我們以此為契機(jī),，根據(jù)財(cái)務(wù)管理的特點(diǎn)以及財(cái)務(wù)管理的需要,，零星購(gòu)置先審批等一系列相關(guān)制度，從而使每項(xiàng)工作有計(jì)劃,、有落實(shí)、有監(jiān)督,、有考核,。在費(fèi)用控制方面，采取定額以外的費(fèi)用,、沒(méi)有審批發(fā)生的費(fèi)用，一律不予報(bào)銷,。在現(xiàn)金預(yù)算方面，為提高現(xiàn)金預(yù)算的準(zhǔn)確性,，在實(shí)際支付時(shí)做到,，沒(méi)有現(xiàn)金預(yù)算項(xiàng)目的不予支付,，超預(yù)算支付標(biāo)準(zhǔn)的不予支付。在職工借款還款方面,，規(guī)定了借款務(wù)必于發(fā)生當(dāng)月還款,，確實(shí)起到了降低借款數(shù)額,，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的用心作用,。

隨著我公司業(yè)務(wù)量的增大,，工作的側(cè)重點(diǎn)和基本點(diǎn)也在改變,，因此財(cái)務(wù)工作不能停留在簡(jiǎn)單的算賬、報(bào)賬等會(huì)計(jì)核算上,，應(yīng)不斷更新知識(shí),，不斷提高理論水平,。結(jié)合本行業(yè)財(cái)務(wù)工作的特點(diǎn)，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn),、查找不足,，保證財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的準(zhǔn)確、及時(shí),、完整,，為領(lǐng)導(dǎo)及時(shí),、準(zhǔn)確、完整的帶給財(cái)務(wù)信息,。

透過(guò)學(xué)習(xí),，職稱考試,，進(jìn)一步了解財(cái)務(wù)各項(xiàng)管理制度，懂得了企業(yè)財(cái)會(huì)人員的工作要求,，進(jìn)一步激發(fā)了干好財(cái)務(wù)工作的主動(dòng)性與用心性。

隨著企業(yè)管理的進(jìn)一步深入,，財(cái)務(wù)的管理職能逐漸增強(qiáng)。今年,，公司為加大職責(zé)制考核力度，保證職責(zé)制的貫徹落實(shí),，制定了職責(zé)狀考核辦法,，細(xì)化了各項(xiàng)指標(biāo)和日常工作的考核,。在此基礎(chǔ)上，我們也加大了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè),，從粘貼票據(jù),、裝訂憑證,、簽字齊全、印章保管等最基礎(chǔ)的工作抓起,，認(rèn)真審核原始票據(jù),，細(xì)化財(cái)務(wù)報(bào)賬流程,。詳細(xì)制定了《貨幣資金管理辦法》等,，將內(nèi)控與內(nèi)審相結(jié)合,。在今年的財(cái)務(wù)管理工作中，最重要的一點(diǎn)就是借助公司的考核體系,，將管理的要求與重點(diǎn),，納入工作質(zhì)量與方針目標(biāo)考核,。將費(fèi)用預(yù)算透過(guò)月份考核與工資掛鉤，全面提高了財(cái)務(wù)核算質(zhì)量,。遵紀(jì)守法,，實(shí)事求是的體現(xiàn)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)成果,，做到誠(chéng)信納稅。并榮獲xx市地稅局頒發(fā)的所得稅“百佳誠(chéng)信納稅人”獎(jiǎng),。隨著財(cái)務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn),，財(cái)務(wù)管理參與到企業(yè)管理的方方面面,，這其中包括存貨的盤點(diǎn)等，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)產(chǎn)物資的管理,。規(guī)范了庫(kù)存管理基礎(chǔ)工作，確保庫(kù)存物資的帳帳,、帳實(shí)相符,。

為加強(qiáng)對(duì)資金的統(tǒng)一歸口管理，規(guī)范運(yùn)作,，強(qiáng)化資金使用的計(jì)劃性、預(yù)算性,、效率性和安全性，盡可能地規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn),，為進(jìn)一步減少資金占用,，提高資金利用率，今年重點(diǎn)對(duì)現(xiàn)金流量,、未達(dá)帳項(xiàng),、應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等一些項(xiàng)目加大了考核力度,。資金預(yù)算,，確保了資金的使用合理,、規(guī)范、安全,、有效,。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，實(shí)行財(cái)務(wù)制約制度。以上制度的建立和實(shí)施更加有效地減少了資金的占用,，降低了財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,。

（一）根據(jù)公司下達(dá)的預(yù)算指導(dǎo)意見,，進(jìn)一步搞好預(yù)算管理工作。預(yù)算管理作為財(cái)務(wù)管理中的重要一環(huán),，與全面做好財(cái)務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當(dāng)中,，要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)連鎖門店的銷售預(yù)算與實(shí)際完成的預(yù)算分析,、分解與落實(shí)工作，根據(jù)數(shù)字查找經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)存在的問(wèn)題,，使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算管理,，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用,。

（二）結(jié)合新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的實(shí)施，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀,，確保完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo),。隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道,，經(jīng)營(yíng)質(zhì)量不斷提高,，企業(yè)資產(chǎn)得到進(jìn)一步凈化與整合。結(jié)合績(jī)效考核管理,，本著“嚴(yán)、深,、細(xì),、實(shí)”的原則,，全面強(qiáng)化職責(zé)制的制定與落實(shí)，在增大銷售的基礎(chǔ)上,，千方百計(jì)研究節(jié)支,，力爭(zhēng)完成各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo),。精細(xì)核算薪酬，完善所創(chuàng)造價(jià)值與所得薪酬公平的工資計(jì)算原則,。同時(shí),，圍繞盤活資產(chǎn),，嚴(yán)格控制存貨占用金額，減少資金占用率,，提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度,。

（三）繼續(xù)開展會(huì)計(jì)從業(yè)人員的培訓(xùn)活動(dòng),，進(jìn)一步搞好財(cái)會(huì)基礎(chǔ)工作，提高管理水平,。企業(yè)越發(fā)展進(jìn)步,，財(cái)務(wù)管理的作用就越突出,。在提高會(huì)計(jì)人員水平的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)檢查督促與指導(dǎo),，搞好會(huì)計(jì)的基礎(chǔ)管理工作,，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理工作打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

總之,，今年部門的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫忙下，在各科室和門店的配合下,，按照公司的總體部署和安排，認(rèn)真組織落實(shí),。今后應(yīng)將財(cái)務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個(gè)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域,，透過(guò)行使財(cái)務(wù)監(jiān)督職能,，拓展財(cái)務(wù)管理與服務(wù)職能，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理“零”死角,，挖掘財(cái)務(wù)活動(dòng)的潛在價(jià)值。雖然,，精細(xì)化財(cái)務(wù)管理是件極為復(fù)雜的事情,，其實(shí)正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細(xì)”,。

出納年終工作總結(jié)及工作計(jì)劃出納的年終工作總結(jié)篇三

思想自始至終都是人的力量和動(dòng)力來(lái)源，作為一名的工作者,，我們更需要在工作中加強(qiáng)自我思想的管理和約束！

1,、加強(qiáng)自我的工作熱情,。出納是非常枯燥且嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ?，高?qiáng)度的集中精神，會(huì)讓我感到疲勞,，也會(huì)不自覺(jué)的松懈,。為此,，我要從思想上在改善這個(gè)問(wèn)題,，讓工作帶著熱情，充滿決心和目標(biāo),！這會(huì)幫助我更好的提高自我的工作質(zhì)量,！

2、提高責(zé)任感,，認(rèn)識(shí)自身工作的重要性,！作為出納，我是重要的財(cái)務(wù)人員,！我要明白自己的工作，影響的不僅僅是我一個(gè)人,，深知是整個(gè)公司的運(yùn)轉(zhuǎn)和與銀行等各個(gè)方面的交接,。我不能出錯(cuò),，更不能出大錯(cuò)！為此,，我要不斷的警示自己,，做足準(zhǔn)備,，決不能對(duì)工作馬虎大意！

3,、適應(yīng)心態(tài)的改變,。人們總說(shuō)：“放松心態(tài)”，但其實(shí),，放松心態(tài)的同時(shí)，我們也不能放松對(duì)自己的要求,！放松不是說(shuō)讓我們松懈的自己,，而是要讓這種嚴(yán)格，成為自己的一種常態(tài),！能以日常的狀態(tài)保持對(duì)自己的高要求，這才能讓我們真正的成長(zhǎng),！

1,、加強(qiáng)日常的知識(shí)儲(chǔ)備。想完成好出納的工作也有很多的技巧和方式,。在今后的工作上，我不能僅靠領(lǐng)導(dǎo)的指點(diǎn)，更要在工作內(nèi)外都要加強(qiáng)自我的學(xué)習(xí)能力,！保證在這一年里能不斷的為自己充電和改進(jìn),，在提高工作效率和準(zhǔn)確,。

2、多與同事交流,。在工作中,，我也要多和同事保持良好的關(guān)系，工作中多問(wèn),，多配合，齊心配合,，將工作完成好,。

新一年的工作雖然不會(huì)一下子很難，但一定會(huì)不斷的提高,！我要做好準(zhǔn)備，緊跟公司的步伐和節(jié)奏,，讓自己變得更加出色,！

出納年終工作總結(jié)及工作計(jì)劃出納的年終工作總結(jié)篇四

一,、學(xué)習(xí)公司制度及企業(yè)文化在進(jìn)公司的第一周內(nèi)，人力資源部xxxxx主管及財(cái)務(wù)部xxxxx經(jīng)理給我培訓(xùn)xxxxx集團(tuán)的公司制度,，如：考勤,、食堂、財(cái)務(wù)管理等規(guī)章制度及企業(yè)文化,，其核心價(jià)值觀：同心、同德,、精誠(chéng),、團(tuán)結(jié)、創(chuàng)造及核心理念：快樂(lè)工作,、快樂(lè)生活。

1,、按照合理的需要時(shí)提取現(xiàn)金,，超過(guò)庫(kù)存現(xiàn)金限額時(shí)應(yīng)在當(dāng)天送存銀行,。不得白條抵庫(kù)。

2,、收取物業(yè)費(fèi)、押金,、工本費(fèi),、垃圾清理費(fèi),、拆墻費(fèi)、罰款等現(xiàn)金時(shí)要借助驗(yàn)鈔機(jī)等各種方法識(shí)別鈔票真?zhèn)魏笤偈杖?，并開具相關(guān)收據(jù)。

3,、報(bào)銷費(fèi)用時(shí),，必須要有xxxxx總，xxxxx總監(jiān)xxxxx經(jīng)理的簽字及相關(guān)部門主管簽字,，才能報(bào)銷。

4,、將每筆收、付原始憑證業(yè)務(wù)及時(shí)錄入用友財(cái)務(wù)軟件,。做到逐日逐筆登記,。

5,、每日下班前盤點(diǎn)現(xiàn)金、編制現(xiàn)金和銀行日記賬,、填制工作日?qǐng)?bào)及每周五填制周報(bào)，報(bào)于xxxxx經(jīng)理,。

6,、授權(quán)批準(zhǔn)進(jìn)行各項(xiàng)轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù)和每月10號(hào)前發(fā)放員工工資,。

7,、月終配合會(huì)計(jì)檢查并裝訂憑證。

1,、各公司之間內(nèi)部借款和員工的臨時(shí)借款，要填寫借款單,。公司之間內(nèi)部借款經(jīng)xxxxx總簽字同意后方可借款,；員工的臨時(shí)借款,，必須有部門經(jīng)理、xxxxx經(jīng)理,、xxxxx總監(jiān)簽字,、經(jīng)xxxxx總簽字同意后方可借款,。

2、報(bào)銷時(shí)必須有合理正規(guī)發(fā)票,，無(wú)票不能報(bào)銷,。

3,、嚴(yán)禁口說(shuō)為憑。

4,、逐日登記現(xiàn)金日記賬,、銀行日記賬,，做到日清月結(jié)。

5,、月初編制銀行余額調(diào)節(jié)表,。積極配合銀行做好對(duì)賬工作,。

6、做好保密工作,。

在這緊張而又充實(shí)的一個(gè)月里,，使我不僅學(xué)習(xí)到工作技巧,，也深刻感受到公司企業(yè)文化的熏陶,。在此，我希望以一名正式員工的身份在這里工作,，實(shí)現(xiàn)自己的奮斗目標(biāo)，體現(xiàn)自己的人生價(jià)值,，和公司一起成長(zhǎng)。

出納年終工作總結(jié)及工作計(jì)劃出納的年終工作總結(jié)篇五

集團(tuán)公司出納業(yè)務(wù)量大,，種類繁多，我任職出納的職責(zé)是打印支票,、開具各種工廠票據(jù)接待客戶,，解答他們的有關(guān)業(yè)務(wù)問(wèn)題,，編制和錄入與工廠有關(guān)的會(huì)計(jì)憑證，登記工廠賬簿,，整理和保管工廠業(yè)務(wù)資料,。回顧這一年來(lái)的出納工作,，取得了一定的成就，但也有一些不足之處,，現(xiàn)將我任職集團(tuán)公司出納工作總結(jié)如下,，歡迎大家提出寶貴意見,。

首先，我一貫熱愛(ài)社會(huì)主義祖國(guó),，擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),，堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則,，遵紀(jì)守法，為人正直,。工作崗位沒(méi)有高低之分,，一定要好好工作,，不工作就不能體現(xiàn)自己的人生價(jià)值,。同時(shí)為了提高自身的科學(xué)理論水平，平時(shí)自學(xué)電腦知識(shí),，利用網(wǎng)絡(luò)了解國(guó)際形勢(shì)和國(guó)內(nèi)外大事，開闊了視野,，豐富了知識(shí),，電腦使我的生活過(guò)得充實(shí)起來(lái),。

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理,。

2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,，開出收據(jù),，及時(shí)收回現(xiàn)金存入工廠,。

3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),，與工廠相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作,。

4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳）,，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

1,、迎接公司評(píng)估,，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交辦公室,。

2、為迎接審計(jì)部門對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作,，對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問(wèn)題做好統(tǒng)計(jì),，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中,，我忠于職守,，盡力而為,，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵(lì)。

回顧檢查自身存在的問(wèn)題,，我認(rèn)為：

1、學(xué)習(xí)不夠,。當(dāng)前,，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展,，新情況新問(wèn)題層出不窮，新知識(shí)新科學(xué)不斷問(wèn)世,。面對(duì)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺(jué)性,。理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識(shí),、文化水平,、工作方法等不能適應(yīng)新的要求,。

2、在工作較累的時(shí)候,，有過(guò)松弛思想,，這是自己政治素質(zhì)不高,，也是世界觀,、人生觀、價(jià)值觀解決不好的表現(xiàn),。

針對(duì)以上問(wèn)題,，今后的努力方向是：

1,、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身素質(zhì),。對(duì)業(yè)務(wù)的熟悉，不能取代對(duì)提高個(gè)人素養(yǎng)更高層次的追求,，必須通過(guò)對(duì)鄧小平理論,、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)理論、國(guó)家法律,、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識(shí)、相關(guān)政策的學(xué)習(xí),，增強(qiáng)分析問(wèn)題,、解決問(wèn)題的能力,。

2、增強(qiáng)大局觀念,，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),，努力克服自己的消極情緒,，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好,。