時間就如同白駒過隙般的流逝，我們的工作與生活又進入新的階段，為了今后更好的發(fā)展,，寫一份計劃,，為接下來的學(xué)習(xí)做準(zhǔn)備吧！那關(guān)于計劃格式是怎樣的呢,？而個人計劃又該怎么寫呢？下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計劃書范文，我們一起來了解一下吧,。

財務(wù)工作計劃與安排 行政單位財務(wù)工作計劃篇一

（1）確立財務(wù)核算軟件

項目還未建立財務(wù)軟件核算，如采用純手工核算,，既不能保證財務(wù)核算的正確性,，又增加財務(wù)人員的工作量并且效率很低，建議公司采用《用友財務(wù)軟件》進行會計核算,?？紤]公司總部已購買用友軟件及相關(guān)模塊，分公司及項目部可以直接采用遠(yuǎn)程接入方式連接公司總部服務(wù)器,，建立帳套,，通過互聯(lián)網(wǎng)進行賬務(wù)處理,。遠(yuǎn)程接入方式可以大大降低財務(wù)核算成本，采用連接客戶端的方式間接訪問服務(wù)器,，最大的保證了數(shù)據(jù)的安全性,，項目財務(wù)數(shù)據(jù)及時傳達到公司總部。但遠(yuǎn)

程接入也有其局限性,，它通過互聯(lián)網(wǎng)連接服務(wù)器進行賬務(wù)處理,，容易受網(wǎng)速和電腦本身硬件的影響，導(dǎo)致賬務(wù)處理效率有所降低,，軟件反應(yīng)靈敏度有所下降,。如遇到不可預(yù)見的因素導(dǎo)致斷網(wǎng)，則無法進行賬務(wù)處理,?？傮w來說，遠(yuǎn)程接入方式的優(yōu)點大于其缺點,，建議公司采用,。

（2）建好重點核算的會計科目

生產(chǎn)成本、制造費用,、庫存材料,、應(yīng)付賬款等是本項目重點核算會計科目，需建立明細(xì)科目進行輔助核算,，月末合理分配制造費用,，這樣有利于項目全程跟蹤管理，準(zhǔn)確與供貨商結(jié)算,，提高核算質(zhì)量,。

（3）及時做好日常記賬工作，報送財務(wù)報表

計劃每月5日前將上月票據(jù)制單完畢,，與出納核對現(xiàn)金及銀行存款是否相符,，與關(guān)聯(lián)單位的會計核對清理往來明細(xì)，對于應(yīng)收賬款要及時催收,，未收回的逾期賬款要分析其原因,，報告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)決定后做賬務(wù)處理。

每月10日前,，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核后的原始憑證及時結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益編制財務(wù)報表一式兩份,，將財務(wù)報表送項目經(jīng)理審批后蓋上項目公章，一份報表項目存檔,，一份報送總部備查（報表需附上往來科目客戶及供貨商余額）,。報送報表后及時做好電算化財務(wù)數(shù)據(jù)的備份；按時打印裝訂會計憑證,、賬冊并及時歸檔,。

（1）資金計劃申請

每月15日前,，收集項目各部門生產(chǎn)管理計劃申請進行審核匯總，

根據(jù)匯總資金需求量編制資金計劃申請表,，經(jīng)項目經(jīng)理審批后向總部報送申請,，并通過電話、網(wǎng)絡(luò)等通訊工具及時跟蹤總部審批情況,。資金計劃申請表上注明資金使用時間,、金額、事由以及其他需要說明的事項,。

（2）建立對外付款程序,，做好資金使用審核

①資金使用審核工作計劃于每月15日前統(tǒng)一進行。

②需通過銀行轉(zhuǎn)賬的,，首先要根據(jù)合同約定嚴(yán)格審查是否具備付款條件,，重點審核付款時間、付款金額,。涉及支付進度款及尾款的,，審核是否有相關(guān)支撐資料，如相關(guān)部門簽字認(rèn)可的進度報告或驗收資料,，項目部門相關(guān)責(zé)任人簽收入庫的廠家送貨單,、入庫單；開具的發(fā)票是否合法合規(guī),；同時復(fù)核單證之間單價,、數(shù)量、金額是否相符且計算無誤,；最后通過審核達到付款條件的將資金審批表上報給項目經(jīng)理審批，將項目經(jīng)理審批通過的資金審批表統(tǒng)一遞交給出納準(zhǔn)備匯款,。 ③需通過現(xiàn)金支付的,，除審核前面②中所述的資料，若收款方為個人的需審核該個人的有效證件,，并要求其開具合規(guī)收據(jù),，審核通過的將資料報送給項目經(jīng)理審批后遞交給出納安排付款。

（3）做好內(nèi)部費用報銷審核工作

項目人員報銷費用時,，嚴(yán)格按公司的相關(guān)費用報銷規(guī)定審核,，對不符合規(guī)定的或者不按相關(guān)程序的一律不予辦理。

（4）明確付款時間,，定期匯報資金使用情況

①計劃每月15號至30號為付款時間,，特殊情況除外。因工作需要臨時支出可提前預(yù)約,，允許借支,，及時結(jié)賬歸還,。

②每月10日前，做好現(xiàn)金的盤點,，編制現(xiàn)金盤點表,，對現(xiàn)金的盤盈及盤虧要備注說明，如果金額較大 要及時匯報領(lǐng)導(dǎo),。

③每周五定期向總部報送資金流向表（包括現(xiàn)金及銀行存款）,，對于金額較大的支出項目，做好相關(guān)備注說明,。若遇臨時或突發(fā)事項未能在周五報送,，應(yīng)于次周周一上班前報送。

建立合同管理輔助表,，設(shè)合同總目錄,，對每份合同的信息（對方單位、合同金額,、簽訂時間,、付款條件、經(jīng)辦人）和履行狀況（付款金額,、結(jié)算金額,、發(fā)票金額）詳細(xì)記錄及時更新，做到備案可查,，并每月底向項目經(jīng)理及總部報送最新《龍xxx項目合同執(zhí)行情況一覽表》,。

（1）仔細(xì)查驗前期已付材料款是否取得了發(fā)票，并及時索要,。對于采購入庫單必須有相關(guān)人員驗收和入庫,，入庫單上需注明送貨單位，聯(lián)系電話等,。對于不符合規(guī)定的票據(jù)及時聯(lián)系相關(guān)人員補辦手續(xù),，編制庫存材料情況表，及時登記月材料出庫入庫臺賬,，每月底與庫管人員盤點核對,，做到帳實、帳帳相符,。

（2）根據(jù)庫存材料情況表合理建議領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格控制存貨庫存量,。庫存只需保證正常生產(chǎn)經(jīng)營所需要的合理存貨儲備量，避免因庫存量過大,，導(dǎo)致流動資金占用額高,，給企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)帶來很大的困難。

（3）查驗相關(guān)固定資產(chǎn)是否已經(jīng)入賬，有無發(fā)票,，已入賬固定資產(chǎn)是否已計提折舊,，及時建立固定資產(chǎn)臺賬。

本項目在xxx新開展業(yè)務(wù),，各項經(jīng)濟活動均會涉及不同的納稅義務(wù),，建議開展工作初期項目經(jīng)理帶領(lǐng)財務(wù)人員積極與當(dāng)?shù)囟悇?wù)局銜接溝通，充分了解當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)稅收政策,，并與稅務(wù)局保持良好關(guān)系,，在日后的正常生產(chǎn)建設(shè)中主動參與當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的各項納稅培訓(xùn)，在稅局要求時限內(nèi)及時向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)申報納稅,，將報稅資料存底備查,，盡量做到合理節(jié)稅納稅，將項目稅務(wù)風(fēng)險降至最低,。

預(yù)留印鑒和銀行票據(jù)必須放入保險柜中保管,，以確保其安全。相關(guān)財務(wù)印章要分開保管,，建議由會計保管法人印鑒章,，出納保管財務(wù)專用章。出納員應(yīng)對票據(jù)的申購,、使用,、作廢以及剩余情況進行詳細(xì)登記，會計應(yīng)當(dāng)經(jīng)常性的進行監(jiān)督檢查,。

對于公司總部新制定的各項與財務(wù)相關(guān)的規(guī)章制度,，及時給項目部各部門傳閱并要求他們按照文件規(guī)范執(zhí)行；對于項目部制定的各項制度辦法等文件完整收集整理存檔外,，及時向總部報備,。

財務(wù)工作計劃與安排 行政單位財務(wù)工作計劃篇二

財務(wù)后勤工作的主要任務(wù)是全心全意地為教育教學(xué)工作服務(wù)，作好后勤保障,，以便順利地開展各項工作,，從而推動學(xué)校整體工作的穩(wěn)定。崇尚科學(xué)發(fā)展,，廉潔奉公，服從安排,，顧全大局,，團結(jié)同志，盡心盡力,，務(wù)實工作,。

1、對學(xué)校的飲水改造、電線更換維修,、確保開學(xué)順利進行,。

2、搞好校園校舍安全隱患排查工作,，預(yù)先做好教室安排及課桌的調(diào)整,，財務(wù)處將聯(lián)系工匠來校對的學(xué)生課桌凳及自然損壞的門窗、辦公桌進行修補,。對校園花草樹木進行修枝,、除草,、殺蟲,。清除校園垃圾、雜草,。對師生廁所便池積便進行清除,。

3,、嚴(yán)格按收費標(biāo)準(zhǔn)收費,，杜絕一切不正當(dāng)?shù)氖召M行為,，實行誰違規(guī)誰承擔(dān)責(zé)任的原則,，認(rèn)真搞好報名注冊工作,。

4,、學(xué)生平安保險費的代收實行自愿投保的原則。

（一）財務(wù)管理

1,、財務(wù)處在校長的領(lǐng)導(dǎo)下,，大額開支校委會集體研究決定，接受群眾的意見和監(jiān)督,，每月收支票據(jù),，由校長及教代會審核，做到收有憑支有據(jù),，合理開支,，每月對收支情況進行公示，加大財務(wù)透明度,。

2,、所有經(jīng)費必須收交財務(wù)處統(tǒng)一管理及支取,，任何人不得挪用，亂支,。

（二）設(shè)施設(shè)備的管理及使用：

1,、加強校產(chǎn)管理，充分利用新建實驗室和新增圖書的優(yōu)勢,，完善各專室借閱,、使用制度規(guī)則，提高現(xiàn)有儀器設(shè)備的利用率,，實驗開出率,。

2、定期對各專室設(shè)備使用,、管理等情況進行檢查,，及時記錄和處理。專人負(fù)責(zé),。

3,、做好設(shè)備購置工作，本年度擬購,，熱水系統(tǒng),，辦公桌椅添置。

4,、加強財產(chǎn)管理,，新購物及時上帳，做到帳帳相符,，帳實相符,，年終認(rèn)真完成清產(chǎn)核資工作。

（三）確實抓好修繕工作,，保證教育教學(xué)順利進行,。

1、積極配合教育局,、鎮(zhèn)政府,、中心學(xué)校爭取謀道小學(xué)各項改造工程早日到位完工，爭取謀道小學(xué)改擴工程及時完成,。

（四）教育信息化建設(shè)：

1,、協(xié)同教導(dǎo)處加強培訓(xùn)教師隊伍，以信息化帶動教育現(xiàn)代化,。

2,、管好現(xiàn)有設(shè)備，保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn),。

（五）學(xué)校食堂工作：

1,、食堂簽訂好臨時工勤人員聘用合同，食堂管理員,、從購買,、食品與菜搭配、食品存放,、衛(wèi)生等嚴(yán)格按要求做,，解決好教職工吃飯問題，嚴(yán)防食物中毒,。嚴(yán)禁三無產(chǎn)品進入校園,。實行陽光采購，杜絕個人行為,。

2,、完善食堂的設(shè)施配備，購買蒸飯柜,、消毒柜,、冰箱。

財務(wù)工作計劃與安排 行政單位財務(wù)工作計劃篇三

財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算,，進行會計監(jiān)督,。財務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī),、集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),，認(rèn)真履行財務(wù)部的工作職責(zé)。從收費到出納各項原始收支的操作,；從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入,、統(tǒng)計報表的編制；從審核原始憑證,、會計記賬憑證的錄入,，到編制財務(wù)會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報,、上繳,；從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥,、支付等等,，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨,、努力做好本職工作,，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集,、處理和傳遞的及時性,、準(zhǔn)確性,。

在經(jīng)過兩個月的用友erp項目的籌建和準(zhǔn)備工作后，財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求,、結(jié)合了集團公司實際情況著手進行了用友erp項目銷售管理,、采購管理、合同管理,、庫存管理各模塊的初始化工作,。對供應(yīng)商、客戶,、存貨,、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善,。如：設(shè)置“存貨調(diào)價單”,，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作；設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單,，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程,；在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類,，并在此基礎(chǔ)上,，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在x月初正式運行erp系統(tǒng),，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面,。目前已將財務(wù)會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。

根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責(zé)任指標(biāo),，財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟責(zé)任指標(biāo)進行了分解,，制訂了成本核算方案，合理確認(rèn)各項收入額,，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標(biāo)準(zhǔn),，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核,。在財務(wù)執(zhí)行過程中,，嚴(yán)格控制費用。財務(wù)部每月度匯總收入,、成本與費用的執(zhí)行情況,，每月中旬到各責(zé)任單位分析經(jīng)營情況和指標(biāo)的完成情況，協(xié)助各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人加強經(jīng)營管理,，提高經(jīng)濟效益,。

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定,，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金,。為此,，財務(wù)部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠,，在資金安排上,，做到公正、透明,，先急后緩；另一方面,，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃,，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行,。

財務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財務(wù)收支管理細(xì)則》的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本集團的財務(wù)工作,、提高會計信息的質(zhì)量,，財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系，包括：財務(wù)部組織機構(gòu)和崗位職責(zé),、財務(wù)核算制度,、內(nèi)部控制制度、erp管理制度,、預(yù)算管理制度,。通過對財務(wù)人員的職責(zé)分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性,、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量,，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息,。

財務(wù)部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向,，在為全公司提供服務(wù)的同時，認(rèn)真組織會計核算,，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作,。站在財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心,、資金為紐帶,，不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在xx年做了大量細(xì)致的工作：

平時財務(wù)部通過開展定期或不定期的交流會,，解決前期工作中出現(xiàn)的問題,，布置后期的主要工作,，逐步規(guī)范各項財務(wù)行為，使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務(wù)規(guī)則,、程序有效地運行和控制,。

為了規(guī)范財務(wù)行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,，財務(wù)部組織了在本集團公司內(nèi)的xx年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動,，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目,，對已支付的財務(wù)利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對xx年的帳務(wù)處理做了預(yù)審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改,，降低了涉稅風(fēng)險,。

財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會,，對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望,，將財務(wù)人員分成會計,、出納和統(tǒng)計,、收費兩組進行了分組討論,，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專題講座，豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識,。邀請了審計部,、資金部,、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流。增強了整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性,，強化了各崗位會計人員的責(zé)任感,，促進了各崗位的交流,、合作與團結(jié),。

財務(wù)工作計劃與安排 行政單位財務(wù)工作計劃篇四

總體來說xx年度的財務(wù)工作基本滿足了公司內(nèi)外的需求，但是存在很多問題,，有很多可以提升和改善的空間,。

1、會計核算工作形式上滿足了對內(nèi),、對外的報表需求,，每月按時申報，但是核算的準(zhǔn)確性有待提高,；

2,、財務(wù)管理層面還停留在比較低的層次，對內(nèi)管理報表沒有形成制度,、完整的報表體系,，財務(wù)管理工具沒有發(fā)揮應(yīng)有的作用，財務(wù)對公司的參與程度有待進一步提高,；

3,、財務(wù)對很多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方,，包括對成本核算落后于實際業(yè)務(wù)需求、對銷售價格評審力度不夠,、對庫存物資管理缺失,、外發(fā)物料跟蹤不及時、完整等問題,；

4,、資金管理有待于更細(xì)、周期更長的計劃安排,，對收支安排制度化,、表格化，重點關(guān)注新增客戶的應(yīng)收賬款風(fēng)險,、還貸能力評估,、資金運營安全、資本結(jié)構(gòu)平衡,；

5,、財務(wù)對公司全員的財務(wù)基礎(chǔ)知識培訓(xùn)不夠，內(nèi)部控制有待更規(guī)范地去執(zhí)行,，相關(guān)財務(wù)制度沒有有效的推廣,；

6、財務(wù)部門的人員素質(zhì)不能滿足未來的財務(wù)管理需要,，人員結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化,；

7、erp系統(tǒng)的使用及利用能力不足,。

1） 優(yōu)勢：

a,、公司領(lǐng)導(dǎo)重視財務(wù)工作為財務(wù)發(fā)揮更大的作用提供了寶貴的平臺；

b,、財務(wù)部門對財務(wù)工作的目標(biāo)有很清晰的定位并努力提升部門能力及個人能力來滿足目標(biāo)的實現(xiàn),；

c,、現(xiàn)有財務(wù)人員的穩(wěn)定性為后續(xù)的能力及素養(yǎng)的提升及補充新鮮血液提供了良好的基礎(chǔ),；

d、xx年度的經(jīng)營預(yù)算及激勵考核機制確定提升公司整體信心,，公司股東意向增資為財務(wù)工作提供良好的內(nèi)部環(huán)境,；

e、國際整體經(jīng)濟環(huán)境趨好的態(tài)勢為財務(wù)工作提供有利的外部環(huán)境,。

2）劣勢：

a,、公司成立時間不長需要時間來積淀，還需要摸索更適合公司發(fā)展需要的管理模式,；

b,、財務(wù)部門成員的財務(wù)素養(yǎng)不高,，能力有待提升，成員結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化,，會計核算基礎(chǔ)不扎實,；

c、財務(wù)/倉庫人員對業(yè)務(wù)參與程度不高,，不能有效地處理一些跨部門的業(yè)務(wù),；

d、公司成員財務(wù)意識不足,，在數(shù)據(jù)統(tǒng)計,、信息收集、單據(jù)傳遞等方面影響財務(wù)工作的開展,；

e,、公司部門之間的信息溝通不暢、配合度不夠,，銷售定價策略模糊,，沒有成熟的產(chǎn)品體系，技術(shù)不能滿足業(yè)務(wù)的需求,；

g,、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調(diào)配，人民幣升值對外向型的出口企業(yè)產(chǎn)生巨大的匯差壓力,；

3）機遇：

a,、xx年度經(jīng)營預(yù)算如果能夠得到有效執(zhí)行和控制將使公司步入快速發(fā)展的軌道為后續(xù)目標(biāo)的實現(xiàn)奠定堅實的基礎(chǔ)；

b,、極大提升公司整體競爭力,、市場占有率、供應(yīng)鏈整合能力,、品牌吸引力,；

c、極大提高公司的管理水平,，建立梯隊管理團隊,，打造安防領(lǐng)域高效生產(chǎn)基地。

4）威脅：

a,、人員擴張,、投入增加將大幅增加公司的經(jīng)營成本費用，如果收入目標(biāo)沒有有效執(zhí)行將起到反效果,，增加經(jīng)營的風(fēng)險,；

b、預(yù)算將大幅增加資金需求的規(guī)模,，資金投入不足將影響預(yù)算的執(zhí)行并考驗公司整體協(xié)調(diào)資金的能力,，極大增加資金的安全性,；

c、采取新的銷售方式可能增加回款的難道,，逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產(chǎn)生,。

1）財務(wù)目標(biāo)：

經(jīng)營性目標(biāo)：年收入人民幣32,730.00萬元，毛利率目標(biāo)15%,，凈利潤目標(biāo)20xx萬元以上,；

財務(wù)部目標(biāo)：組建7個人的財務(wù)團隊、提升個人素質(zhì),，提高會計核算的準(zhǔn)確性,、及時性，提高財務(wù)管理的水平,，提高資源的使用效率,，保證收支平衡，建立財務(wù)風(fēng)險管控體系,，提高財務(wù)對公司決策的支撐力度,，提高財務(wù)對內(nèi)對外的服務(wù)水平。

倉儲部目標(biāo)：基本保持現(xiàn)有人員結(jié)構(gòu),，根據(jù)業(yè)務(wù)需要適當(dāng)增加搬運人員,，提高現(xiàn)有人員對倉庫基本數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)的把控能力,，提高進銷存的及時性,、準(zhǔn)確性、完整性,，保證安全庫存及資產(chǎn)安全,，加強對物料的分析管理能力，加強對異常業(yè)務(wù)及不良品的處理,，提高對生產(chǎn)的支持力度及部門之間的配合度,。

內(nèi)控部目標(biāo)：擬增加1名內(nèi)控專員，落實內(nèi)控相關(guān)制度,，檢查和監(jiān)督內(nèi)控制度的執(zhí)行情況,，建立定期信息安全檢查及反舞弊的機制。

財務(wù)工作計劃與安排 行政單位財務(wù)工作計劃篇五

20xx年財務(wù)工作將牢固樹立全局觀點,，不斷增強可持續(xù)發(fā)展意識,，緊緊圍繞學(xué)校發(fā)展目標(biāo),、中心工作,、重點項目，積極做好財務(wù)管理與資金保障工作：

1,、深化預(yù)算管理,，進一步增強預(yù)算控制作用

20xx年仍然是基建和化債任務(wù)較重,、經(jīng)費非常緊張的一年。按照學(xué)校工作安排和學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)要求,，財務(wù)工作將繼續(xù)深化預(yù)算管理,，認(rèn)真地做好20xx年的財務(wù)預(yù)算方案，并及時提交校代會通過,。同時將繼續(xù)加強預(yù)算的執(zhí)行力和過程控制,，不斷完善預(yù)算管理的體制機制，確保學(xué)校各項工作目標(biāo)的實現(xiàn),。

2,、抓好開源節(jié)流，努力增加辦學(xué)財力

(1)繼續(xù)做好上級財政支持爭取工作,，努力為學(xué)校建設(shè)發(fā)展提供更多資金;

(2)積極做好學(xué)費收繳管理,，確保學(xué)費收繳工作取得更好成效;

(3)進一步完善《社會服務(wù)收入及投資經(jīng)營收益管理辦法(試行)》等規(guī)章制度，進一步加強創(chuàng)收項目資金的管理,，切實規(guī)范各種經(jīng)濟活動;

(4)堅持厲行節(jié)約,，樹立過緊日子的思想，大力推進節(jié)約型校園建設(shè),。

3,、完善管理手段，不斷深化財務(wù)工作

(1)配合有關(guān)部門積極開展論證和調(diào)研,，建立專項資金以及目標(biāo)任務(wù)包干經(jīng)費的分配,、使用和績效考核評價制度，努力提高資金使用效益,。

(2)在一定層面內(nèi)開展工作調(diào)研,，廣泛聽取意見，使經(jīng)費分配和安排更加科學(xué)合理,，并由此推進民主理財工作,。

(3)進一步加強財務(wù)內(nèi)部控制制度，不斷規(guī)范財經(jīng)秩序,。

4,、積極籌措資金，確保重點項目順利進行,。針對本年度資金非常緊張的情況,，千方百計籌措資金，確?；窘ㄔO(shè)順利進行,，并按時完成7000萬元的化債任務(wù)。

5,、規(guī)范財務(wù)管理,，積極做好迎查工作,。認(rèn)真準(zhǔn)備、積極配合,，全面做好迎接財政,、物價、審計,、稅務(wù)等部門檢查工作,。

6、繼加強自身建設(shè),，繼續(xù)開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動,。進一步提升理財能力、服務(wù)水平,。不斷增強創(chuàng)新意識,，堅持做到務(wù)實、廉潔,、高效,。

財務(wù)工作計劃與安排 行政單位財務(wù)工作計劃篇六

加強管理，研究創(chuàng)新,，擴大營業(yè)額,，控制成本，創(chuàng)造利潤;加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，堅持員工技能培訓(xùn),，采取多樣化形式，把學(xué)業(yè)務(wù)與交流技能相結(jié)合,，開拓視野,，豐富知識，全面提升整體素質(zhì),、管理水平;建立辦事高效,，運作協(xié)調(diào)，行為規(guī)范的管理機制,，開拓新業(yè)務(wù),，再上新水平，努力開創(chuàng)各項工作的新局面,。

1,、主營業(yè)務(wù)收入全年凈增萬元，其中每月均增加萬元;其它業(yè)務(wù)收入全年凈增萬元,，每月均增加萬元,。

2,、客戶流失率為總客戶的%,，其中：人為客戶流失力爭降低為零,、壞帳回收率為總客戶的%,。

3,、全年完成業(yè)務(wù)總收入萬元,，占應(yīng)收款%。

4,、實現(xiàn)凈利潤萬元,。

5、委托銀行扣款成功率達%,。

1.捕捉信息,，開拓市場，爭當(dāng)業(yè)績頂尖人,。面向市場,，擴展團隊隊伍，廣泛招納能人之志為我所用,。讓安居的業(yè)務(wù)鋪遍全國,，獨占熬頭。

2.抓好基礎(chǔ)工作,，實行規(guī)范管理,，全面提高工作質(zhì)量。搞好各類客戶分類細(xì)劃,，摸底排查工作,。對客戶進行分類細(xì)化管理，是行之有效的工作方法,。3月份由分公司經(jīng)理分別按照“分類排隊,、區(qū)別對待、上門清收”等管理措施,，對所屬客戶進行分類,，確定清收方案，落實任務(wù)層層分解,，明確目標(biāo)及責(zé)任人,，以確保全年既定目標(biāo)任務(wù)的全面完成

3.加強壞帳清收組織管理工作，繼續(xù)做好呆帳回收及核銷工作,。

4.適應(yīng)營銷新形勢,，構(gòu)建新型的客戶管理模式。一是要實行客戶分類管理,，提供差別化,、個性化服務(wù);二是對重點客戶進行重點管理，尤其要做好重點客戶的后續(xù)服務(wù)工作。

5.努力加大中間業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)開拓力度,，實現(xiàn)跨越式發(fā)展,。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在中間業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認(rèn)識,、機制,、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣,，力爭使中間業(yè)務(wù)在較短時間內(nèi)有較快發(fā)展,，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場,。加強中間業(yè)務(wù)的組織領(lǐng)導(dǎo)和推動工作,。

6.嚴(yán)格客戶的收費標(biāo)準(zhǔn)，杜絕漏收和少收,。并進一步規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),，堅決執(zhí)行公司規(guī)定的中間業(yè)務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)。杜絕漏收和少收,，除特殊情況,，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，任何人無權(quán)免收和少收,，堅決做到足額收費,，只有積極拓展收費渠道并做到足額收費，才能完成全年各項業(yè)務(wù)收入的艱巨任務(wù),。

7.強化員工教育培訓(xùn)工作,。

(1)職工思想教育方面：一是通過培訓(xùn)教育，樹立職工愛崗敬業(yè),，敢為人先的創(chuàng)新精神,。二是增強職工愛崗如家，行興我榮,，行衰我恥的觀念,。三是遵紀(jì)守法教育，以提高全體員工遵紀(jì)守法和自我保護意識,。

(2)職工業(yè)務(wù)教育方面：一是繼續(xù)學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù);二是技能培訓(xùn)工作持之以恒進行崗位練兵,，不斷提高辦理業(yè)務(wù)的質(zhì)量和效率，通過業(yè)務(wù)技術(shù)競賽等形式,，激活員工工作熱情,，提高工作效率。三是學(xué)習(xí)市場營,、銷學(xué),，填補員工市場營銷知識空白。通過請進來與走出去的方法，提高員工營銷的技巧,，為培養(yǎng)一批營銷骨干打好基礎(chǔ),。

8.完善企業(yè)內(nèi)部管理機制，對所屬部門,、工作崗位均實行規(guī)范化管理,，使每個員工人人肩上有壓力，心中有藍圖,，前進路上有方向,，工作行程有目標(biāo),。各個部門均要制訂周工作計劃,、月工作計劃。并要制訂切實可行的考核方案,，跟蹤考核,，以利提高。

(1)建立和健全企業(yè)內(nèi)部管理制度,，以狠抓管理制度落實來帶動企業(yè)管理水平的提高,。

一是要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高,。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度,，包括：財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度,、行政管理制度,，根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實行崗位責(zé)任制,，規(guī)定每個員工必須做什么,、什么時候做、在什么情況下應(yīng)怎么做,，以及什么不能做,，做錯了怎么辦等細(xì)則。這樣,，每個崗位的每個責(zé)任者對各自承擔(dān)的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚,，要求人人遵守。通過實施這些制度,，進一步提高企業(yè)管理整體水平,。

二是建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù),、穩(wěn)定,、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴(yán)格審核費用開支，控制預(yù)算,，加強資金日常調(diào)度與控制,，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制,。盡量避免無計劃,、無定額使用資金。

三是根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點和管理的客觀要求,，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理和會計監(jiān)督,。落實企業(yè)內(nèi)部責(zé)任。建立內(nèi)部責(zé)任會計制度,，對各部門的經(jīng)營收益,、成本費用、部門利潤進行分別核算,。使各部門對自己的任務(wù),、目標(biāo)做到心中有數(shù)。這對于調(diào)動各部門的積極性,，努力做好做足生意,，節(jié)約費用開支是有促進作用的;建立一套內(nèi)部的約束機制，在內(nèi)部制度中明確規(guī)定各部門的權(quán)力責(zé)任,，做到分級負(fù)責(zé),、職責(zé)分明、相互制約,。會計監(jiān)督,。會計監(jiān)督不單純是對一般費用報銷的審查，而應(yīng)貫穿于企業(yè)經(jīng)營活動的全過程,，從企業(yè)的經(jīng)營資金籌集,、資金運用、費用開支,、收入實現(xiàn),，一直到財務(wù)成果的產(chǎn)生。嚴(yán)格按照制度辦事,，正確核算,，如實反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，維持投資者權(quán)益,，強化會計監(jiān)督職能,，保證制度的落實和有效執(zhí)行。

(2)進一步提高企業(yè)的執(zhí)行力,。

企業(yè)的執(zhí)行力決定企業(yè)競爭力,，執(zhí)行力,，就個人而言，就是把想干的事干成功的能力;對于企業(yè),，則是將長期戰(zhàn)略一步步落到實處的能力,。執(zhí)行力是企業(yè)成功的一個必要條件，企業(yè)的成功離不開好的執(zhí)行力,，當(dāng)企業(yè)的戰(zhàn)略方向已經(jīng)或基本確定,，這時候執(zhí)行力就變得最為關(guān)鍵。戰(zhàn)略與執(zhí)行就好比是理論與實踐的關(guān)系,，理論給予實踐方向性指導(dǎo),，而實踐可以用來檢驗和修正理論，一個基業(yè)常青的企業(yè)一定是一個戰(zhàn)略與執(zhí)行相長的企業(yè),。

提高執(zhí)行力的具體措施：

首先,，要設(shè)立清晰的目標(biāo)和實現(xiàn)目標(biāo)的進度表：這個目標(biāo)一定要可衡量、可檢查,，不能模棱兩可,。

再者,，目標(biāo)一旦確定,，一定要層層分解落實。

其次,，找到合適的人,，并發(fā)揮其潛能：執(zhí)行的首要問題實際上是人的問題，因為最終是人在執(zhí)行企業(yè)的策略,，并反饋企業(yè)的文化,。柯林斯在《從優(yōu)秀到卓越》中特別提到要找“訓(xùn)練有素”的人,，要將合適的人請上車,，不合適的人請下車。

其三,，修改和完善規(guī)章制度,，搭建好組織結(jié)構(gòu)：企業(yè)做大之后，只能通過規(guī)則來約束,，規(guī)則是一個組織執(zhí)行力的保障,。“pdca循環(huán)”說的就是制度制訂與執(zhí)行,、檢查和績效四者間的互動關(guān)系,。

其四，倡導(dǎo)“真誠溝通”的工作方式,，發(fā)揮合力：一項調(diào)查表明,，企業(yè)內(nèi)存在的問題有70%是由于溝通不力造成的,，而70%的問題也可以由溝通得到解決。我們每個人都應(yīng)該從自己做起,，看到別人的優(yōu)點,，接納或善意提醒別人的不足，相互尊重,、相互激勵,。

其五，關(guān)注細(xì)節(jié),，跟進,、再跟進：制定戰(zhàn)略時，我們更多是發(fā)揮“最長的指頭”的優(yōu)勢,，而在具體的執(zhí)行過程中,，我們就要切實解決好“木桶效應(yīng)”的問題。執(zhí)行力在很大程度上就是認(rèn)真,、再認(rèn)真;跟進,、再跟進。

其六,，建立起有效的績效激勵體系：管理理念：企業(yè)管理=人事管理,，而人事管理=績效管理。

財務(wù)工作計劃與安排 行政單位財務(wù)工作計劃篇七

一,、加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)

在新的一年里,，我要繼續(xù)加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育，了解財物新準(zhǔn)則體系框架,，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,，要點、和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制,。并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報學(xué)習(xí)情況。

二,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算

1、我將根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況,，進行業(yè)務(wù)核算,，做好財務(wù)工作。

2,、我在做好本職工作的同時,，要積極處理好與其他部門同事的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3、做好正常出納核算工作,。我會按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,，編制出納日報明細(xì)表，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、我會按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作

三,、按照工作措施,，使公司財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化,，費用控制全理化，強化監(jiān)督度,，細(xì)化工作,，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。

20xx年,，將是我公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期,，也是新的關(guān)鍵階段，作公司一名財務(wù)系統(tǒng)的工作人員,，應(yīng)該有自己責(zé)任感,、使命感和緊迫感，努力做好工作,。因此,，我對自己在二○xx年的工作進行了認(rèn)直仔細(xì)的規(guī)劃，我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在同事的幫助協(xié)作下,，創(chuàng)新性的做好財務(wù)資金監(jiān)督管理工作,，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻，具體的工作計劃及建議如下：

一是加強學(xué)習(xí),，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力,。隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象,，它不再局限于某個學(xué)科,，在稅務(wù)、計算機應(yīng)用,、公司法,、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財務(wù)管理對財會人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求,，在新的一年

時在,，我將進一步加大學(xué)習(xí)的力度，提高自己財務(wù)業(yè)務(wù)水平,，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求,，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高,，以適應(yīng)工作的需求,，特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務(wù)培訓(xùn)，還要參加一些重要的會計培訓(xùn)部門組織的專家培訓(xùn),，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個新的臺階,。

二是更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上,，對各項財務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān),，不能有半點疏忽和大意，銀行劃款復(fù)核（資金劃轉(zhuǎn),、新股申購,、債券買賣、基金申購,、回購,、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn)）前臺交易系統(tǒng)復(fù)核（資金增減、債券兌息兌付,、定期存款確認(rèn),、定期存款到期確認(rèn)）中央國債系統(tǒng)復(fù)核（債券買賣、債券回購,、收款付款確認(rèn),、dvp交易資金劃轉(zhuǎn)），要加強一些賬目,、帳務(wù)處理的研究和分析,，確保財務(wù)管理的規(guī)范和高效,。

三是做好一些重大項目的投資核算。重大經(jīng)營項目事關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展,，資金安全性與項目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性息息相關(guān),，特別是xx年兩個債權(quán)項目的投資核算、付息等工作,，要保證時間性和規(guī)范性,。我將大力加強與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào)，不斷探索和總結(jié)合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系的新方法和途徑,，保證各方合作程序和業(yè)務(wù)往來的順暢,。在華發(fā)項目上，除要做一些資金管理的基礎(chǔ)工作以外,，還在xx年召開受益人大會以后,，時行資金建帳，并做好ta系統(tǒng)的操作工作,，保障業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運作,。

四是加強會計檔案的管理工作。我們雖然在xx年對會計檔案管理工作進行了規(guī)范嚴(yán)格的整理,，在xx年,，我將在xx年的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按照國家一級檔案管理的要求進一步完善和規(guī)范,，要保證目錄,、各項帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴(yán)格備案登記存查,。

五是加強與公司各部門的溝通協(xié)作,，通過溝通和交流，才能達到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性,，實現(xiàn)合作緊密,，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象,。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。

六是加強應(yīng)急管理的研究和分析,。資金管理難免會出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件,，這對于財務(wù)管理來說是一個大忌，甚至?xí)绊懙狡髽I(yè)整個資金鏈的管理,，所以就加強應(yīng)急管理的研究,，積極出一些財務(wù)資金管理的應(yīng)急預(yù)案，確保發(fā)生突發(fā)事件時能緊急啟對應(yīng)急預(yù)案,，保障企業(yè)財務(wù)管理的正常進行,。

七是一些建議：應(yīng)抓好"節(jié)支"工作,，采取具體措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié),，針對資金周轉(zhuǎn)過程中的每個關(guān)鍵點和關(guān)鍵程序,，建立相應(yīng)的制度，嚴(yán)格控制各項支出,，切實提高資金的使用效益,。首先，要制定科學(xué)合理的定員,、定額費用標(biāo)準(zhǔn),，將單位的各項財務(wù)收支活動全部納入預(yù)算管理范圍，提高預(yù)算的編制水平,。財務(wù)預(yù)算的編制要體現(xiàn)在對重點工作的資金保障上,，同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約上；其次,，在預(yù)算執(zhí)行中,，要建立健全各項財務(wù)支出控制制度，并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實際情況,，提出減少費用支出的各項措施,，努力把各項費用支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi)；第三,，建立和完善資金使用的績效考核制度,，對各項財務(wù)支出事項要追蹤問效，要充分發(fā)揮財務(wù)部門在建設(shè)節(jié)約型行業(yè)中的作用,。第四,，要大力壓縮非生產(chǎn)性開支，促進全行業(yè)節(jié)約活動的開展,，形成"節(jié)約光榮,，浪費可恥"的行業(yè)氛圍。

財務(wù)工作計劃與安排 行政單位財務(wù)工作計劃篇八

財務(wù)計劃是財務(wù)預(yù)測所確定的經(jīng)營目標(biāo)的系統(tǒng)化和具體化,，又是控制財務(wù)收支活動,、分析經(jīng)營成果的依據(jù)。財務(wù)計劃工作的本身就是運用科學(xué)的技術(shù)手段和數(shù)學(xué)方法,，對目標(biāo)進行綜合平衡,，制定主要計劃指標(biāo)，擬訂增產(chǎn)節(jié)約措施,，協(xié)調(diào)各項計劃指標(biāo),。它是落實酒店奮斗目標(biāo)和保證措施的必要環(huán)節(jié)。

酒店編制的財務(wù)計劃主要包括：籌資計劃、固定資產(chǎn)增減和折舊汁劃,、流動資產(chǎn)及其周轉(zhuǎn)計劃,、成本費用計劃、利潤及利潤分配計劃,、對外投資計劃等,。每項計劃均由許多財務(wù)指標(biāo)構(gòu)成，財務(wù)計劃指標(biāo)是計劃期各項財務(wù)活動的奮斗目標(biāo),，為了實現(xiàn)這些（本論文由文秘范文免費提供,，請注明！）目標(biāo),，財務(wù)計劃還必須列出保證計劃完成的主要經(jīng)營管理措施,。

審視當(dāng)年的經(jīng)營情況，分析整個經(jīng)營條件和目前的競爭形勢等與所確定的經(jīng)營目標(biāo)有關(guān)的各種因素,，按照酒店總體經(jīng)濟效益的原則,，制定出主要的計劃指標(biāo)。

要合理安排人力,、物力,、財力，使之與經(jīng)營目標(biāo)的要求相適應(yīng),；在財力平衡方面,，要組織資金運用同資金來源的'平衡、財務(wù)支出同財務(wù)收入的平衡等,。還要努力挖掘酒店內(nèi)部潛力,，從提高經(jīng)濟效益出發(fā)，對酒店各部門經(jīng)營活動提出要求,，制定出各部門的增產(chǎn)節(jié)約措施,，制定和修訂各項定額，以保證計劃指標(biāo)的落實,。

以經(jīng)營目標(biāo)為核心,，以平均先進定額為基礎(chǔ)，計算酒店計劃期內(nèi)資金占用,、成本,、費用、利潤等各項計劃指標(biāo),，編制出財務(wù)計劃表,，并檢查、核對各項有關(guān)計劃指標(biāo)是否密切銜接,、協(xié)調(diào)平衡。