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企業(yè)財務工作職責和要求 企業(yè)財務崗位的設置及相應崗位的工作職責篇一

出納崗位職責

1.公司財務部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi),，不得超限額存放現(xiàn)金。

2.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度,，做到日清日結(jié),，保證現(xiàn)金的安全。現(xiàn)金遇有短款,，應及時查明原因,，報告本公司主管領(lǐng)導,，并要追究責任者的責任。

3.不準用“白條”入帳,。

4.不準私人挪用,、占用和借用公款現(xiàn)金。

5.到公司以外金融機構(gòu)提取或送存現(xiàn)金(限額1萬元以上)時,，需由兩名人員乘坐公司汽車前往,。

6.現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

7.現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價證券;私人財物不得存放入內(nèi),。

8.現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導的檢查監(jiān)督,。

9.現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導審批簽字認可，

銀行存款管理

1.公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定,，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務,。

2.公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度,。

3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記,，妥善保存。

4.銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：支票(現(xiàn)金支票,、轉(zhuǎn)帳支票),、銀行匯票、電匯,、信匯,、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費,、電費,、電話費結(jié)算)，除上述結(jié)算方式外,，其他不予使用,。

5.從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時入帳,。

6.公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳,，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細表,。

7. 銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細表所記載的帳項必須及時查明原因,，對出現(xiàn)的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理,。造成的帳帳不一致,，應盡快解決。

8.空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管,。由出納員逐筆登記,，記錄所簽發(fā)支票的用途,、使用單位、金額,、支票號碼等,。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務,。庫存現(xiàn)金和其他有價證券每季抽查一次,，現(xiàn)金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單,。

(二)財務部部長崗位職責

1.負責領(lǐng)導企業(yè)的財務政策和財務管理制度的實施和運轉(zhuǎn),，直接對總經(jīng)理負責。

2.按上級規(guī)定時限及時組織編制財務預算和結(jié)算,。負責組織全企業(yè)的經(jīng)濟核算工作,，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表,，并向上級財務部門負責報告工作,。

3.負責組織財會人員搞好會計核算，正確,、及時,、完整地記帳、算帳,、報帳,，及時提供真實的會計核算資料，全面反映給企業(yè)領(lǐng)導,。

4.建立健全財務管理的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正,，重大問題及時報告總經(jīng)理,。

5.正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率,，指導各部門搞好經(jīng)濟核算,，加強財務管理，分月,、季,、年編制和執(zhí)行財務計劃，為企業(yè)發(fā)展積累資金,。

6.協(xié)助總經(jīng)理處理好與工商,、稅務、金融部門的關(guān)系,、及時掌握財政,、稅務及金融動向,，并負責各項年檢工作。

7.負責辦理銀行貸款及還貸手續(xù),。

8.積極為總經(jīng)理當家理財,，當好參謀。參與企業(yè)經(jīng)營管理,，促進企業(yè)管理水平和經(jīng)濟效益的提高,。

9.精打細算，確保經(jīng)濟效益,，合理制定各部門的生產(chǎn)指標,、成本費用、專項資金和流動資金定額,。

10.督促,、檢查企業(yè)財產(chǎn)、物資的使用,、保管情況,，確保企業(yè)財產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理,。

11.負責組織財務人員,，定期開展財務分析工作，考核經(jīng)營成果,，分析經(jīng)營管理中存在的問題,，及時向領(lǐng)導提出建議，促進企業(yè)不斷提高管理水平,。

12.督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊,、報表憑證和原始單據(jù)，保存企業(yè)關(guān)于財務工作方面的文件,、資料,、合同和協(xié)議。

企業(yè)財務工作職責和要求 企業(yè)財務崗位的設置及相應崗位的工作職責篇二

職責要求：

1,、現(xiàn)金收付業(yè)務處理標準,。

2、票據(jù)印章的使用管理,。

3,、負責工資結(jié)算及發(fā)放。

4,、報銷差旅費各項工作,。

5、領(lǐng)導交付的其他工作。

崗位要求：

1,、會計,、財務等相關(guān)專業(yè)本學歷。

2,、有財務工作經(jīng)驗,、有會計上崗證優(yōu)先。

3,、有良好的職業(yè)操守,，作風嚴謹。

4,、能熟練操作office辦公軟件和財務相關(guān)軟件,，且電腦操作嫻熟。

5,、具備良好的學習能力和獨立工作能力,。

6、工作細致,，責任感強,，良好的溝通能力、團隊精神,。

企業(yè)財務工作職責和要求 企業(yè)財務崗位的設置及相應崗位的工作職責篇三

1.負責收集審核原始憑證,，保證原始憑證的真實性，準確性,，合法性

2.負責準確登記現(xiàn)金日記賬,，銀行存款日記賬等相關(guān)公司賬簿，以及公司日常管理中的相關(guān)登記工作,。

3.負責公司公賬打款的制單工作

4.按時去銀行存取銀行票據(jù)等相關(guān)工作

5.輔助會計對財務票據(jù)進行整理編號

6.辦公室的其他工作,，以及領(lǐng)導安排的相關(guān)工作

企業(yè)財務工作職責和要求 企業(yè)財務崗位的設置及相應崗位的工作職責篇四

1、制訂公司財務,、會計制度和預算管理制度,，建立和完善財務管理和會計核算體系;

2、負責公司內(nèi)控制度建設,、執(zhí)行和公司內(nèi)部審計工作;

3,、負責公司日常財務核算,，編報公司財務預算和決算;

4,、分析公司的財務經(jīng)營情況，參與公司的經(jīng)營管理;

5,、負責監(jiān)督和指導下屬子公司或分支機構(gòu)的財務工作,，定期匯總上報其經(jīng)營成果、財務狀況并分析潛在風險，監(jiān)督檢查其財務預算執(zhí)行情況;

6,、負責公司資金調(diào)度和管理,，根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金,，確保公司資金正常運轉(zhuǎn),。辦理各類結(jié)算業(yè)務，辦理銀行帳戶,、證券帳戶的開銷戶,，辦理公司納稅申報和內(nèi)部費用報銷工作;

7、配合有關(guān)部門定期對公司資產(chǎn)進行盤點;

8,、負責接受審計,、稽核、稅務和有關(guān)上級領(lǐng)導部門工作檢查;

9,、對公司經(jīng)濟業(yè)務的決策提出財務或稅收籌劃建議;

10,、統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè)。營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè),。營,、印稅沖退作業(yè)及事務處理。資金預算作公司財務部工作職責;

11,、參與公司及各部門對外經(jīng)濟合同的簽訂工作;

12,、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài),、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析,、提出建議，定期向總經(jīng)理報告;

13,、組織各部門編制收支計劃,，編制公司的月、季,、年度營業(yè)計劃和財務計劃,，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析;

14、嚴格財務管理,，加強財務監(jiān)督,，督促財務人員嚴格執(zhí)行各項財務制和財經(jīng)紀律;

15、負責全公司各項財產(chǎn)的登記,、核對,、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費用,，保證資產(chǎn)的資金來源;

16,、負責公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作;

17、原物料進出帳務及成本處理。外協(xié)加工料進出帳務處理及成本計算,。各產(chǎn)品成本計算及損益決算,。預估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析;

18、經(jīng)營報告資料編制,。單元成本,、標準成本協(xié)助建立。效率獎金核算,、年度預算資料匯總;

19,、收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務處理。各項費用支付審核及帳務處理,。應收帳款帳務處理,。總分類帳,、日記帳等帳簿處理,。財務報表及會計科目明細表填制;

20、完成公司領(lǐng)導交辦的其他事項,。

企業(yè)財務工作職責和要求 企業(yè)財務崗位的設置及相應崗位的工作職責篇五

1,、負責財務部門所有管理和執(zhí)行工作;

2、負責財務部門人員團隊的建設和管理工作;

3,、負責會計核算,、審核等工作;

4、負責指導編制會計報表,、納稅申報等;

5,、配合公司年度所得稅匯算清繳、項目申報,、優(yōu)惠申請等工作;

6,、負責固定資產(chǎn)管理、資產(chǎn)盤點和監(jiān)管工作;

7,、業(yè)務提成審核工作,，提出建議和管理意見;

8,、總經(jīng)理安排的其他工作,。

企業(yè)財務工作職責和要求 企業(yè)財務崗位的設置及相應崗位的工作職責篇六

1,、負責上下游客戶的對帳及結(jié)算工作;

2、做好往來賬款管理工作,，往來賬的分析工作,，及時提供分析報告，并提出合理化建議;

3,、妥善保管好結(jié)算原始憑證,，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會計檔案管理員;

4,、審核付款信息憑證,，并跟進付款流程;

5、工作日清日結(jié),，每天登記業(yè)務數(shù)據(jù)報表,，發(fā)送給上級;

6、完成領(lǐng)導交辦的其他事項,。

企業(yè)財務工作職責和要求 企業(yè)財務崗位的設置及相應崗位的工作職責篇七

1,、 每月進行核算、賬務處理,、會計報表編制及上報,，進行稅款的按時計算及繳納;

2、 核對成本類合同付款進度,、收入類款項的收取及代收代付款項的支付;

3,、 核對傭金、銷售獎金和營銷預算;

4,、 每月完成成本類臺賬和收入類臺帳的編制和核對,、完成收入成本和稅金的結(jié)轉(zhuǎn);

5、 每月核對內(nèi)部外部往來賬項,、勾對銀行余額;

6,、 根據(jù)稅局要求填寫所屬年度匯算清繳報盤文件及提供日常所需稅務數(shù)據(jù)、資料和表格;

7,、 協(xié)助完成稅務機關(guān)的稽查;

8,、 完成上級交付的其它工作。

企業(yè)財務工作職責和要求 企業(yè)財務崗位的設置及相應崗位的工作職責篇八

1.中國國內(nèi)財務整體業(yè)務的管理,。

2.中國國內(nèi)財務及稅務信息的對接,，并向集團財務及時溝通及完成財務、稅務規(guī)化,。

3.完成月度,，季度，半年度,，年度財務報告,。

4.完成月度，季度,，半年度,，年度稅務業(yè)務。

5.主導完成與集團公司的財務連結(jié)結(jié)算,。

6.下屬的管理及培養(yǎng),。

企業(yè)財務工作職責和要求 企業(yè)財務崗位的設置及相應崗位的工作職責篇九

1,、負責確保財務報表數(shù)據(jù)及各項數(shù)據(jù)及時性、準確性,、真實性;

2,、負責日常財務風險控制：建立、完善公司財務制度及流程,，防范財務風險;監(jiān)督檢查各項制度執(zhí)行情況;

3,、負責各項費用及成本管控：費用審批、成本預測,、控制,、核算、分析,、考核評定,、降低損耗、節(jié)約費用等;

4,、負責提交各項經(jīng)營數(shù)據(jù)分析：定期經(jīng)營數(shù)據(jù)分析報告,、各項財務指標預警及財務意見、提交財務角度的業(yè)務分析預測及合理化建議;

5,、負責財務系統(tǒng)項目的推進和維護,，公司內(nèi)控的實施和風向防范，對重要流程執(zhí)行情況進行檢查,，編制工作計劃,，組織現(xiàn)場工作，審核資料,，編寫報告;

6,、負責團隊人員管理：團隊建設、培訓,、考核工作;

7,、負責內(nèi)外有關(guān)環(huán)節(jié)、各部門的溝通及協(xié)調(diào)工作;

8,、及時完成領(lǐng)導要求的其他各項任務,。

企業(yè)財務工作職責和要求 企業(yè)財務崗位的設置及相應崗位的工作職責篇十

1、負責審核業(yè)務部門報送的單據(jù)及制單;

2,、負責公司納稅申報,，參與公司稅務籌劃;

3、統(tǒng)計銷售數(shù)據(jù),，出具統(tǒng)計報表;

4,、應收賬款管理：與客戶對帳，發(fā)詢證函,，編制帳齡分析表,，催收貨款;

5,、審核產(chǎn)品銷售訂單，產(chǎn)品出庫單;

6,、出具,，編制相關(guān)財務報表并報送相關(guān)部門;

7、負責員工報銷費用的審核,、憑證的編制和登賬;

8、對已審核的原始憑證及時填制記帳;

企業(yè)財務工作職責和要求 企業(yè)財務崗位的設置及相應崗位的工作職責篇十一

1,、負責公司的日常財務核算,、收入及成本，對公司的經(jīng)營活動,、往來款項,、財務物資如實進行全面的記錄、反映,、監(jiān)督;

2,、建立、健全財務管理體系;

3,、制定財務方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定,，并監(jiān)督執(zhí)行;

4、掌握稅收政策,，做好公司稅務申報和納稅工作;

5,、針對企業(yè)運營模式提供常規(guī)稅務建議;

6、向公司領(lǐng)導提供各項財務報告和必要的財務分析;

7,、審查公司對外提供的會計資料;

8,、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。