在日常學習,、工作或生活中,，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想,，聚集在一塊,。寫范文的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫,，我們一起來看一看吧,。
外貿公司出納好累啊 外貿公司的出納工作流程篇一
2、負責日?，F(xiàn)金,、支票的收與支出，信用卡的核對,，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,。
3、每日核對,、保管收銀員交納的營業(yè)收入,。
4、每日盤點庫存現(xiàn)金,，做到日清月結,，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額,。
5,、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零,。
6,、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表,。
7,、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,。
8、每周編制《貨幣資金周報表》,，并上報營運總監(jiān),、財務總監(jiān)、財務主管等,。
9,、每月編制《現(xiàn)金流量表》,，并上報營運總監(jiān),、財務總監(jiān)、財務主管,。
10,、完成領導布置的其他工作。
外貿公司出納好累啊 外貿公司的出納工作流程篇二
1,、嚴格按照《會計法》執(zhí)行監(jiān)督企業(yè)財務工作,，遵守國家財經紀律、財政法和財務規(guī)章制度;
2,、辦理銀行結算,，規(guī)范使用票據;
3、認真登日記賬,，保證日清月結;
4,、定時盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬,、賬表,、賬物相符;
5、按照規(guī)定保管印鑒,，做好保管及登記工作;
6,、完成領導交辦的其它工作。
外貿公司出納好累啊 外貿公司的出納工作流程篇三
1,、現(xiàn)金的收支與保管,，編制現(xiàn)金盤點表。
2,、銀行賬戶的管理,，編制銀行余額調節(jié)表。
3,、各銀行回單的領取與核對,。
4、開具支票,，電匯轉賬,。
5、工資發(fā)放。
6,、審核員工報銷單據,，發(fā)放報銷。
7,、月度,、年度裝訂并保管財務資料。
8,、各銀行余額最新動態(tài),。
9、各銀行理財跟蹤,。
10,、出具社保住房明細表。
11,、關注稅務及財政局最新通知,、通告。
12,、領導交辦的其他工作,。
