無論是身處學(xué)校還是步入社會,，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。寫范文的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢,？以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文,，歡迎大家分享閱讀,。

現(xiàn)金出納員的工作內(nèi)容篇一

2,、尊重領(lǐng)導(dǎo)，服從領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作安排;

3,、遵守收銀室各項工作的操作流程,，不得徇私舞弊，不得挪用公款,，按章辦事,，遇到特殊情況能主動進行協(xié)調(diào)，并及時將事件的發(fā)展?fàn)顩r和處理結(jié)果匯報財務(wù)經(jīng)理,。

4,、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的統(tǒng)籌管理，確保每日關(guān)賬時庫存現(xiàn)金與賬面現(xiàn)金相符;控制保險箱內(nèi)資金存量,，合理安排將每日收入的營業(yè)款及時解行,。

5、根據(jù)審批手續(xù)齊全及稽核人員審核簽章的憑證,，辦理現(xiàn)金報銷,，并及時賬務(wù)處理。

6,、做好支票的管理,、簽發(fā)及歸還作廢登記，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,，在支票遺失時,，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

7,、妥善保管并登記收到的票據(jù),，及時安排解行。

8,、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡,、消費抵用券、會員卡,、各類印章,、現(xiàn)金收據(jù)，各個銀行的金融服務(wù)卡和回單箱卡,，及售后發(fā)放的禮品,。

9、妥善管理車輛合格證原件,，監(jiān)督收銀做好合格證的登記與領(lǐng)取工作,。

10、每月定期清理公司個人備用金借款,。

11,、合理編制收銀室的排班表，配合財務(wù)部各項工作的開展，配合月末結(jié)賬工作,。

12,、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客戶眾多時能協(xié)助收銀共同服務(wù)客戶,，提高服務(wù)速度,，減少客戶等待時間。

13,、合理安排收銀的工作,，監(jiān)督和督促收銀及時填寫各類日報表，根據(jù)原始憑證及時編制記賬憑證,，當(dāng)天的業(yè)務(wù)當(dāng)天一定要處理完,，嚴(yán)禁業(yè)務(wù)滯后處理導(dǎo)致查賬信息產(chǎn)生誤差。

14,、根據(jù)原始憑證審核收銀nc賬套中的記賬憑證,，確保摘要、科目,、金額,、現(xiàn)金流量正確無誤。

15,、配合會計每月不定期庫存現(xiàn)金的抽查工作,，及時更正會計查出的記賬錯誤。

16,、每月上旬從保險代理員處獲得上月投?？蛻粜畔ⅲ葘c賬套中記賬金額,，確認(rèn)無誤后,，到財務(wù)經(jīng)理處蓋財務(wù)章，開具給保險公司的手續(xù)費發(fā)票,。

17,、定期整理售前、售后客戶的應(yīng)收款,，進行及時有效的催款,，對逾期仍未收回的應(yīng)收款，上報財務(wù)經(jīng)理,。

18、合理安排自身和收銀員的工作進程,，做好每周工作計劃,，督促收銀員加強工作效率和工作質(zhì)量，積極配合售前與售后各項工作能順利有效的進行。

19,、安排每日晚班收銀發(fā)送當(dāng)天日報表給會計,，并抄送財務(wù)經(jīng)理，每日下班前向財務(wù)經(jīng)理匯報當(dāng)天的現(xiàn)金收款凈額,，及pos收款金額,，休息日以電話或短信方式匯報財務(wù)經(jīng)理。

20,、管理并保持收銀室室內(nèi)的整潔,，桌面、地面,、招財貓及各類辦公設(shè)備上無積塵,。

21、保持個人衣冠整潔,，維護公司形象,，嚴(yán)守公司商業(yè)機密

22、盡心完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作,。

現(xiàn)金出納員的工作內(nèi)容篇二

1. 整理應(yīng)收應(yīng)付登記明細(xì)賬和現(xiàn)金日記賬;

2. 費用單據(jù)審核,、報銷及合同審核、保管;

3. 固定資產(chǎn)攤銷和費用攤銷;

4. 協(xié)助外賬會計整理外賬資料;

5. 協(xié)助查款及入賬,。銀行日記賬的登記;

6. 辦理銀行開戶,、銷戶，熟悉企業(yè)對公賬戶相關(guān)業(yè)務(wù);

7. 公司各部門及個人用款申請及借款統(tǒng)計匯總;

8. 負(fù)責(zé)公司流水帳包括日常收入,、支出,、報銷的及時登記;

9. 妥善保管現(xiàn)金、支票等財務(wù)票據(jù),，做好各種財務(wù)票據(jù)的登記保管工作;

現(xiàn)金出納員的工作內(nèi)容篇三

1. 負(fù)責(zé)貨款,、費用等的收付款及票據(jù)網(wǎng)銀操作，完成網(wǎng)銀水單打印及配單;

2. 將審核過的收,、付款單,、收付匯憑證生成出納憑證，完成erp系統(tǒng)相關(guān)操作;

3. 負(fù)責(zé)各類收付匯國際收支申報;

4. 編制銀行余額調(diào)節(jié)表,、資金統(tǒng)計表等各類資金相關(guān)臺賬與統(tǒng)計表;

5. 熟悉承兌匯票,、信用證等常用結(jié)算方式，完成相關(guān)銀行申請操作;

6. 配合銀行理財,、授信相關(guān)工作;

7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作,。

現(xiàn)金出納員的工作內(nèi)容篇四

1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,，協(xié)助處理帳務(wù);

2,、申請票據(jù),，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

3,、現(xiàn)金及銀行收付款票據(jù)處理,，制作記帳憑證,，銀行對帳,，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

4,、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備,、歸檔和保管;

5,、配合項目執(zhí)行登記和管理;

6、負(fù)責(zé)與銀行,、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò),。

現(xiàn)金出納員的工作內(nèi)容篇五

1.維護供應(yīng)商信息,。

2.根據(jù)公司的資金計劃,，準(zhǔn)備付款資料。

3.網(wǎng)銀付款,。

4.總公司進項稅發(fā)票認(rèn)證,，整理，存檔,。

5.追蹤發(fā)票認(rèn)證進度,。

6.制作銀行余額調(diào)節(jié)表。

7.營運費用的審核,，入賬,。

8.對賬，結(jié)算及收款跟進,。

9.其他部門主管指派的工作,。

現(xiàn)金出納員的工作內(nèi)容篇六

1、申請票據(jù),，準(zhǔn)備和報送會計報表,，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

2、負(fù)責(zé)收集整理審核原始憑證,，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準(zhǔn)確性;

3、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金的收支管理和核對;

4,、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

5,、登記并核對物料(產(chǎn)品)電腦賬進,、銷,、存;

6,、員工薪資核算,，負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

7、負(fù)責(zé)與銀行,、稅務(wù)及公司其他部門的對外聯(lián)絡(luò);

8,、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作;

現(xiàn)金出納員的工作內(nèi)容篇七

1、 負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付,、掃描、保管及費用報銷;

2,、 劃轉(zhuǎn),、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn),，及時登記現(xiàn)金,、銀行日記賬;

3、 現(xiàn)金,、銀行憑證制作,、裝訂、保管;

4,、 固定資產(chǎn),、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理,、核對與盤點;

5,、 發(fā)票的管理，各收費崗發(fā)票的領(lǐng)用,、核銷登記;

6,、 協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。

現(xiàn)金出納員的工作內(nèi)容篇八

1,、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)的辦理;

2,、現(xiàn)金日清月結(jié)，做到賬賬相符,，賬實相符;

3,、熟悉銀行支票、匯票等結(jié)算業(yè)務(wù);

4,、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀對外付款工作;

5,、負(fù)責(zé)公司日常差旅費的報銷及個人借款崔繳工作;

6、負(fù)責(zé)公司考勤,，核算,、發(fā)放員工工資;

7,、負(fù)責(zé)公司用車及油卡登記管理工作;

8、負(fù)責(zé)公司其他工作安排;

現(xiàn)金出納員的工作內(nèi)容篇九

1. 現(xiàn)金,、銀行存款相關(guān)業(yè)務(wù),，及時登記現(xiàn)金和銀行明細(xì)，編寫日報表;

2. 各類收據(jù),、發(fā)票管理,、費用報銷審核、日常支出;

3. 現(xiàn)金收取(診所營業(yè)額),、銀行收付,、憑證管理;

4. 完成資金日報、銀行對賬單表格制作,、診所業(yè)績月報表審核;

5. 銀行相關(guān)事宜辦理;

6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

現(xiàn)金出納員的工作內(nèi)容篇十

1..負(fù)責(zé)集團本部所有資金付款的全部賬務(wù)

2.對本部門的預(yù)算和費用使用進行控制審核把關(guān)

3.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理組織公司各項審計工作，包括內(nèi)部審計和年度報表審計工作

4.正確維護erp系統(tǒng),、確保出納相關(guān)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性

5.負(fù)責(zé)集團本部會計資料的裝訂及保管

6.負(fù)責(zé)集團合并資金日報表

7.與外部合作銀行保持良好溝通

8.完成上級交辦的其他工作

現(xiàn)金出納員的工作內(nèi)容篇十一

1,、根據(jù)公司財務(wù)規(guī)章制度進行資金收付，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線;

2,、妥善保管現(xiàn)金,、銀行支票、收據(jù)等單據(jù);

3,、及時辦理現(xiàn)金,、銀行收支，根據(jù)有關(guān)記賬憑證做到日清月結(jié),，及時盤點庫存現(xiàn)金;

4,、準(zhǔn)確及時發(fā)放工資;

5、銀行賬戶的開立,、核銷等工作及其他涉及資金的工作;

6,、登記現(xiàn)金收支的原始憑證，辦理費用報銷等事項,。

7,、負(fù)責(zé)公司印章、執(zhí)照,、資質(zhì)管理

8,、按時完成上級交辦的其它臨時性工作

現(xiàn)金出納員的工作內(nèi)容篇十二

1.按照國家及公司有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理銀行結(jié)算及其他相關(guān)業(yè)務(wù);

2.監(jiān)控銀行可使用資金,，按要求提交資金報表;

3.公司日常報銷及其他收支業(yè)務(wù);

4.公司業(yè)務(wù)款項的收款確認(rèn);

5.配合財務(wù)主任及會計展開其他財務(wù)工作;

6.承擔(dān)稅務(wù)相關(guān)工作;

7.原始憑證,、合同的整理、裝訂工作;

8.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù),。