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財務部門工作總結精辟篇一

時光飛逝，xx年第一季度的工作轉瞬又將成為歷史,。然而,，近階段的工作檢查與倉庫管理員的理論考試的結果，讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處,，作為財務部的主要責任領導,，我負有不可推卸的責任?！皠諏?、求實,、抓落實”，對照公司的精益管理高標準嚴要求,，唯有先調(diào)整自己的理念,，徹底轉變觀念，從全新的角度審視和重整自身工作,，才能讓各項工作真正落實到實處,，本季度發(fā)現(xiàn)了如下問題：

1、年初至今,，財務部整個條線人員一直沒有得到過穩(wěn)定,，大事小事，壓在身上,，往往重視了這頭卻忽視了那頭,，有點頭輕腳重沒能全方位地進行管理。

2,、人員的不夠穩(wěn)定使工作進入疲勞狀態(tài),，惡性循環(huán)，導致工作思路不清晰,，忽略了管理員的業(yè)務培訓,。

3、主觀上思想有過動搖,，未給自己加壓,，沒有真正進入角色。

4,、忽略了團隊管理,，與各級領導、各個部門之間缺乏溝通,。

5,、工作思路上沒有創(chuàng)新意識，比如目標管理思路上不清晰,，績效管理上力度不夠,，出現(xiàn)問題后處理力度不夠。

以上幾點是我部門職員存在的最主要的問題,，財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門,，“當好家、理好財,，更好地服務企業(yè)”是我財務部門應盡的職責,。在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任,。只有不斷的反省與總結,，管理工作才能得到提高！

“查找不足趕先進,，立足根本爭先進”,，時值潤發(fā)集團提出“樹標兵、學先進,、促發(fā)展,、爭效益”活動、潤發(fā)機械又一度成為整個集團的標兵企業(yè),，“鑫宏企業(yè)與本公司進行對口紅旗競賽”的今天,，作為個人我們要實現(xiàn)體現(xiàn)自已的人身價值，企業(yè)的興衰直接關系到個人的榮辱,，作為財務管理部門,，為公司實現(xiàn)共同的目標我們要添磚加瓦，學習潤機的六種精神：艱苦創(chuàng)業(yè)精神,、改革創(chuàng)新精神,、拓展市場精神、精益管理精神,、永不滿足精神,、顧全大局精神。我們要把這六種精神貫穿于具體的工作中中去,，下半年工作作為財務部的主要責任領導,，對于“如何提高自我，服務于企業(yè)”這門必修課,，我將不斷地加強學習,，完善自我，把“學習先進,、趕超先進,、爭當先進”融入到工作中去,，重點將放在加強倉庫管理與財務分析這二塊,，現(xiàn)確定工作思路：

內(nèi)部管理制度通過將近一年多來的實施，仍然有許多不合理的地方,，為使企業(yè)的管理制度更趨于完善,，財務部將結合集團管理的要求，與有關部門進行修正,。

部門責任領導之間明確分工職責,，按照年初簽定的責任合同，組織落實強化到位,，領導之間相互信任,，遇事不推諉,，搞好通力協(xié)助，對分管內(nèi)容加強責任考核力度,，做到獎罰分明,。

今年以來，人事方面至今一直未得到穩(wěn)定,，財務部門的力量相對比較薄弱,，通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊考試，我們將根據(jù)庫房各位管理人員的特點,，一方面將對人員重新組合搭配,，進行高效有序的組織，另一方面繼續(xù)加強培訓,，讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業(yè)務熟悉,，真正做到駕熟就輕，文化素質(zhì)與業(yè)務管理理水平都要有質(zhì)的提高,，今年3月電腦真正聯(lián)網(wǎng),，管理員的電腦操作水平還有待于進一步提高，我們將在這方面加強培訓,，使每一位管理人員都能熟悉電腦,、掌握電腦操作，扎扎實實提高每個管理員的業(yè)務管理水平,，會議之后我們將嚴格對倉庫管理員實施目標管理與績效管理,，確定目標，達成目標,，加強考核監(jiān)督力度,，與工資掛勾，真正做到獎罰分明,。

作為財務部的責任領導,，既是一名財務工作人員，也是財務管理制度的組織者,，要有嚴謹,、廉潔的工作作風和認真細致的工作態(tài)度，對條線人員要積極引導,，做到上行下效,，幫助條線人員解決問題，充分發(fā)揮團隊的合作精神,，學先進,、趕先進、超先進，在條線中展開競賽活動,，發(fā)揮團隊的力量,，擰成一股繩，勁往一處使,。在堅持原則的同時,，我們堅持“三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意,、讓員工滿意,、讓各部門主管領導滿意”，二個放心是“讓集團公司領導放心,，讓公司的老總與各級領導放心”,。

今年是精益管理年、效益滿意年,、科技創(chuàng)新年,，我們將繼續(xù)加強各項費用的控制，行使財務監(jiān)督職能,，審核控制好各項開支,，在財務核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業(yè)務,。

我知道合理高效的財務分析思路與方法,，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍,，在企業(yè)成本分析上向沈科學習,、向車間的老師傅學習、向書本學習,，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營銷售,，做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等,，量化分析具體的財務數(shù)據(jù),，并結合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務信息支持,。

公司發(fā)展至今,，生產(chǎn)資金的籌集，一直是個頭痛的問題,，大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要,，我們公司的主要特點是物資采購量大,、生產(chǎn)批量大,、銷售批量大，籌集資金是財務的一個主要職能，良好的銀企關系,，是企業(yè)融資的一根紐帶,，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存,，合理生產(chǎn),，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到最底線,，在資金尤為緊張的情況下,，財務部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。

今年公司對各部門都簽訂了責任合同,，我財務部將繼續(xù)嚴謹細致而認真地按照責任合同嚴格審核結算工資,，并組織資金確保工資的發(fā)放。

以上工作是我財務部第一季度的主要工作,，還有與集團搞好過渡銜接,、廢品的管理、規(guī)范財務核算程序等一系列工作都是我財務的一些本職工作,，“查找不足趕先進,，立足根本爭先進”，這不是句空話,，號角之聲響起我們就要付諸與行動,，利用團隊精神集思廣益，財務條線所有人員重點思考如何在管理上創(chuàng)新,，如何在實施成本控制上做文章,！總之，今后的工作中,，還是年初責任領導會議上的那句話：我將不斷地總結與反省,，不斷地鞭策自己并充實能量，提高自身素質(zhì)與業(yè)務水平,，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展,，與各位共同進步，與公司共同成長,。

財務部門工作總結精辟篇二

在公司領導的正確指導和各部門的通力合作及全力支持下,，在圓滿完成財務部各項工作的同時，也較好地配合了公司的中心工作,，做好資金調(diào)度,，及時準確地辦理各種業(yè)務，使財務工作無論在廣度還是深度上都有不同程度的提高?，F(xiàn)將財務部這半年來的工作完成情況及不足作以下總結：

1,、財務核算工作

主要有以下四個方面：

（1）,、促進核算工作電算化。

隨著公司業(yè)務的不斷擴大,，對財務核算工作也提出了更高的要求,，以往年度采用的全手工記賬方法，在日益擴大的業(yè)務量面前,，逐漸顯得滯后,，為了使各種款項的收付更加清晰明了，向領導提供的財務數(shù)據(jù)更加及時準確,，xxx年上半年著手對財務工作進行電算化普及,，通過培訓，使財務部全體工作人員熟練操作金蝶軟件,，使財務核算工作更上一個新臺階,。

（2）、保證核算工作準確性,。

本著“認真,、仔細、嚴謹”的工作作風,，審核各項記賬憑證,，認真登記各類總賬，保證各項財務數(shù)據(jù)準確,、及時上報各級領導,，按時完成各月的財務結賬工作，并按規(guī)定編制各類財務報表,。

（3）,、編制財務分析報告

xx年上半年，針對xx年全年財務工作的進展情況,，對xx年財務數(shù)據(jù)時行復核,，分析，對比,，并編制xx年財務分析報告及xx年財務預算報告,。

（4）、整理以往年度財務憑證及賬冊

xx年上半年,，財務部有針對性的對以往年度的憑證及賬冊進行了重新整理,，合并及歸檔，財務部的每位員工,，本著以公司大局為重的原則,，不計個人得失，不分公私時間,，在規(guī)定的時間內(nèi),，加班加點完成高強度的財務整理工作,。

2、財務管理工作,。

制度屬于企業(yè)的硬性管理,，任何成功企業(yè)無一例外地都有嚴格的規(guī)章制度,，隨著公司的發(fā)展壯大,，規(guī)范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。xx年上半年,，財務部在深化資產(chǎn)管理,，費用控制，工資發(fā)放等方面的規(guī)章制度基礎上,，對原制度加以完善,，進一步規(guī)范公司的各項經(jīng)濟活動，使每一經(jīng)濟活動的進行都依法合規(guī),，有理有據(jù),，充分合理。

資金對于企業(yè)來說,，尤其重要,。公司為配合重點項目的建設，同時也要保證其他各項工作的正常開展,，資金需求日益緊張,，公司承受著巨大的資金壓力。財務部根據(jù)公司發(fā)展要求,，為確保各項目的順利推進,，與領導一起籌劃，合理安排調(diào)度資金,，確保重點項目的順利推進,。今年xxx項目的全面啟動，xxx項目的推進建設,，xxx項目的平穩(wěn)發(fā)展,，以及xxx項目的全面竣工，對公司的資金運作提出了更高的要求,，資金的短缺也與日俱增,。在公司主要領導的帶領下，積極擴大融資,，動員一切社會資源,，保證各項目的開展。

資金調(diào)度工作主要圍繞以下三個方面進行：

1,、作為公司xx年乃至未來三年公司的重點項目,，xxx項目資金的運作尤為重要,，辦理拆遷證所需的xxx萬拆遷保證金及xxx萬的資金證明直接影響著項目運行的進度，xx年上半年通過各種關系,，落實xxx萬資金,，如數(shù)交存拆遷辦指定銀行，并千方百計落實xxx萬的資金證明,，為xxx項目的下一步運作奠定基礎,。

2、xx年是xxxx項目建設的第三個年頭,，做為我公司的第一個項目,，該項目在我公司的重要性尤為突出，在保證公司資金運作的前提下,，及時與各施工單位溝通協(xié)商,，采取分批分時的方法撥付工程款，除確保該項目的順利進行,，也在一定程度上緩解了公司的資金用度,。

3、xx年上半年,，我公司的xxx項目進入各項手續(xù)的集中辦理時期,，各項前期費用的按時籌集和及時支付，也成為該項目工作的重點,；xxx項目的穩(wěn)步推進,，對資金的需求也帶了不大不小的考驗，財務部揮按規(guī)定的流程在及時,，合理,，準確的支付各項費用。

信貸工作主要圍繞以下兩個方面：

1,、各類銀行信貸關系的深化,。xx年上半年，我集團公司依托xxxx等有利條件,，與xxxx建立新的信貸關系,，精確各項財務數(shù)據(jù)，完善各項貸款手續(xù),，為貸款的順利下放創(chuàng)造條件,。

2、投資公司合作方式的細化,。xx年上半年,，與xxx公司的資金拆借達到最高值，方式也逐漸多樣化,，由最初的xxx,，到后期的xxx,，以及xxx，多樣化的合作方式也意味著我公司在融資關系的確立上已初具成效,。

3,、個人融資xx及xx的規(guī)范化，xx年,，我公司規(guī)范了個人融資的進賬及出款方式,，集中xx，統(tǒng)一時間,，提高了工作效率,。

xx年上半年,，財務部就xxxx有限公司,、xxx有限公司，xxx有限公司三家公司的財務情況,，在其他部門人員的配合下,，與財務部的同事一起著手準備相關財務資料，完成自集團成立以來首次財務檢查工作,。

首先,，納稅申報工作是財務工作的一部分，準確及時的進行納稅申報是我們企業(yè)的義務,，此項工作要求我們財務部于每月的15日之前完成,，其次，xx年xx月份,，我xxx公司正式接受xxxx的稅務檢查,，在將近兩個月的檢查期間，我與財務部的同事一起想方設法,，多方協(xié)調(diào),，數(shù)次溝通，向各級領導匯報工作,，與相關人員交換意見,，于xx月下旬結束此次檢查，累計上交稅款xxx余萬元,。

xxx年x月x日,，因工作需要，需對我集團進行一次整體資產(chǎn)評估,，接通知后,，我先后考察了xxx，xxx兩家評估事務所,，考慮到我公司財務數(shù)據(jù)的安全性及評估工作的重要性,，于x月xx日正式委托xxx資產(chǎn)評估事務所對我集團公司進行整體資產(chǎn)評估,，經(jīng)過兩天的資料搜集及數(shù)據(jù)整理，xxxx評估事務所于xx日正式進入評估程序,，由于此次評估時間緊,，任務重，數(shù)據(jù)多,，要求財務部的同事犧牲休息時間來確保評估工作按時完成,，經(jīng)過兩天的努力，評估報告書于xx日遞交相關單位,，在這里,，做為財務部的負責人，要感謝財務部及檔案資料室的各位同事,，因為有你們的盡職,，盡力，盡心,，此次工作才得以圓滿完成,。

財務部門工作總結精辟篇三

2按照上級規(guī)定的財務制度和開支標準，經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費需要情況和使用情況,，主動幫助各有關部門合理使用好各項資金.公司上半年曾一度出現(xiàn)資金短缺,會計室通過努力,保證了職工工資按時足額發(fā)放及其他各項急需資金的落實.

3工作中審核一切開支憑證,，及時結算記賬，做到各項開支都符合規(guī)定,，一切賬目都清楚準確,。對經(jīng)費的使用情況和存在問題，經(jīng)常向有關領導請示匯報,。

財務部門工作總結精辟篇四

在上級財務部門的`業(yè)務指導下,，以年初支公司提出的工作思路為指導，以提高企業(yè)效益為核心,，以增強企業(yè)綜合競爭力為目標,，以成本治理和資金治理為重點，全面落實預算治理,，強基礎,，抓規(guī)范，實現(xiàn)了全年業(yè)務制度規(guī)范化,，經(jīng)營治理科學化,，企業(yè)效益最大化，有力地推動了支公司財務治理水平的進一步提高,，充分發(fā)揮了財務治理在企業(yè)治理中的核心作用?，F(xiàn)將20xx年公司財務工作總結如下：

1、固定費用：1-9月份累計完成.5，完成進度計劃的117.2,，同比增長27.4,，增加支出2312627.8。

2,、三項費用：1-9月份累計完成.5,，完成進度計劃的136.3，同比降低10.5,，減少支出171939.2,。

3、內(nèi)部利潤：1-9月份完成-.1元,，較計劃進度-828.4元增虧252.7元,。

近年來，隨著企業(yè)精細化治理水平的不斷強化,，對財務治理也提出了更高的要求,。我們以此為契機，根據(jù)財務治理的特點以及財務治理的需要,，及時出臺了支公司《固定費用治理辦法》,、《資金預算治理辦法》等一系列相關制度,，從而使每項工作有計劃,、有落實、有監(jiān)督,、有考核,。在費用控制方面，一是采取定額包干的方式,，將手機費,、電話費、班站所辦公費,、車輛油料費,、維修費、線路巡視費等定額控制,，節(jié)約歸已,、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識,。二是采取預算審批的方式,，對定額以外的費用，必須先層層審批,，沒有審批發(fā)生的費用,，一律不予報銷。在現(xiàn)金預算方面，為提高現(xiàn)金預算的準確性,，在實際支付時做到,，沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付,，中國電力資料網(wǎng)從而提高了現(xiàn)金預算意識,。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于發(fā)生當月還款,，確實起到了降低借款數(shù)額,，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用,。通過預算治理這一有效的治理手段,，職工的規(guī)范意識進一步增強，從而有力地帶動了財務其他各項工作的開展,。

隨著我國經(jīng)濟建設的不斷發(fā)展,，財務會計工作的側重點和基本點也在改變，因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬,、報賬等會計核算上,，應不斷更新知識，不斷提高理論水平,。結合本行業(yè)財務工作的特點,，認真進行工作總結，吸取經(jīng)驗,、查找不足,，保證財務基礎工作的準確、及時,、完整,，為領導及時、準確,、完整的提供財務信息,。

隨著企業(yè)治理的進一步深入，財務的治理職能逐漸增強,。今年,，支公司為加大責任制考核力度，保證責任制的貫徹落實,，制定了雙文明考核辦法,，細化了各項指標和日常工作的考核。在此基礎上,，我們也加大了財務基礎工作建設,，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全,、印章保管等最基礎的工作抓起,，認真審核原始票據(jù)，細化財務報賬流程,。按照分公司有關通知精神,，我們又成立了資金風險安全檢查領導組，具體制定了《資金治理辦法》,、《貨幣資金治理辦法》,、《工資資金治理辦法》、《工程資金治理辦法》等,，將內(nèi)控與內(nèi)審相結合,，每月都進行自查、自檢工作,，逐步完善了支公司的財務治理體系,。

在今年的財務治理工作中，最重要的一點就是借助支公司的考核體系,，采取了工作質(zhì)量與方針目標的考核機制,，將治理的要求與重點，納入工作質(zhì)量與方針目標考核,。將費用預算通過月份考核與工資掛鉤,，全面提高了財務核算質(zhì)量，實事求是的體現(xiàn)財務經(jīng)營成果,，做誠信納稅單位,。并順利通過每年一次的所得稅匯算檢查以及國家稅務總局今年開展了電力專項檢查。

隨著財務治理職能的日益顯現(xiàn),，財務治理參與到企業(yè)治理的方方面面，這其中包括材料物資的采購和廢舊物資的處理等,。為加強對基層站所各項財產(chǎn)物資的治理,，通過現(xiàn)場清查和新領用登記，各班站所建立了固定資產(chǎn),、低值易耗品以及安全工器具登記臺帳,。今年5月份，財務科材料治理人員加班加點對庫存物資情況進行了核查,，規(guī)范了材料治理基礎工作,，確保了庫存物資的帳帳、帳實相符,，提高了材料物資的利用效能,，順利通過了公司供給站的檢查。下一步，隨著新庫房的整合投運,，以及對二級庫房的清理,，我們還將進一步加大對材料物資的監(jiān)督治理，以求全面提升財務治理水平,。

為全面搞好20xx年全面預算治理與財務治理工作,，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：

(一)根據(jù)上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算治理工作,。預算治理作為財務治理中的重要一環(huán),，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中,，要進一步加強對科室,、站所的費用預算指導與預算治理，認真做好預算的分析,、分解與落實工作,，使全面預算治理真正成為全員預算治理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用,。

(二)結合新會計準則的實施,，當好領導的參謀，確保完成上級下達的各項指標,。隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道,，經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合,。結合績效考核治理,，本著“嚴、深,、細,、實”的原則，全面強化責任制的制定與落實,，在售電收入增收的基礎上,，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務指標,。同時,，圍繞盤活資產(chǎn)，對現(xiàn)有閑置的資產(chǎn)進行盤點;加大電費回收力度,，保證每月電費回收真正結零;減少資金占用率,，提高企業(yè)資產(chǎn)周轉速度。

總之,，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下,，在各科室和基層站所的配合下,，按照支公司的總體部署和安排，認真組織落實,，取得了較好的成績,。但是，來年的任務會更重,，壓力會更大,，我們財務科全體成員將變壓力為動力，做好20xx年工作計劃,，積極進取,，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務治理在企業(yè)治理中的核心作用,，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!

財務部門工作總結精辟篇五

本人于20年12月經(jīng)公開考錄進入溫州市文化館擔任出納工作,，由于大學畢業(yè)至今基本未接觸過財務方面的實際經(jīng)驗，因此在這一個多月的時間里都是在學習相關的理論及操作知識,。在這一個月的時間里學到了很多新的知識,，也慢慢學會怎樣將理論知識運用到實際操作中，真正做到學以致用;當然也學到在工作中怎樣和人相處,、交流,。一個月來，我基本上了解了自己的本職工作及出納崗位職責,。

我現(xiàn)在做的是財務工作中最基礎的出納工作,，最先我簡單的認為出納工作應該很簡單，不過是點點鈔票,、填填支票,、跑跑銀行等事務性工作。但是當我真正投入工作,，我才知道,，我對出納工作的認識和了解是錯誤的，其實不然,，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和政策技術問題,，需要好好學習才能掌握。

以前對出納的認識只停留在理論階段,，畢竟理論和實踐是有一定的差距的，理論很難和實踐相結合,，這就對實際工作造成了很大的困難,，是我以前很難完全意料到的,，由于剛開始對單位的情況不是完全的了解，對單位的運作方式也不熟悉,，學習起來不是很順暢,，但是各位單位領導,、同事和指導老師的指導下，知道了如何辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收支,，保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整,，如何填制和審核許多原始憑證，以及如何進行帳務處理等問題,，通過在實踐中指導,，漸漸的了解了其中的相關操作，工作水平得以迅速的提高,。

出納工作的另一個方面就是和銀行方面的溝通,、交流。不同的的事項需要提供不同的資料,，每次去銀行辦理業(yè)務,，都需要提供完整的資料，防止白跑一趟,，浪費精力和資源,。銀行結算業(yè)務的辦理現(xiàn)在也能熟能生巧，做到及時的辦理,。

當然還有最重要的一方面就是保管現(xiàn)金,、票據(jù)、各種印鑒,，既要有內(nèi)部的保管分工,，各負其責,，并相互牽制的意識;也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識,。

雖然是初次接觸財務相關的工作,，在處理相關財務方面的經(jīng)驗有很多尚需學習之處，但我會以熱情虛心的態(tài)度去學習理論知識和實際操作,，為以后的開展工作打下堅實的基礎,。

財務部門工作總結精辟篇六

同志們：

下午好！

在與會代表的一致努力下,，本次決算會各項議程如期結束,，會議取得了圓滿成功。會議期間,，股份公司財務總監(jiān)王國樑同志代表公司管理層做了重要講話,，財務部副總經(jīng)理柴守平同志就20xx年財務決算工作做了部署，財務部會計處的同志就決算編報的具體事宜進行了講解,。王國樑財務總監(jiān)的重要講話和柴守平副總經(jīng)理的決算報告,，對指導公司的財務工作和搞好20xx年度財務決算工作有著重要的作用，希望各單位會后深入學習領會,。特別是對王總監(jiān)的重要講話,，要與前幾次王總講話貫穿起來，進行系統(tǒng)學習和領會,，統(tǒng)一思想,，把握脈搏，明確方向,，學習方法,，抓好落實，努力實現(xiàn)財務工作的“兩推進、兩深化、兩延伸”,，為建設“兩個一流”，為公司持續(xù)有效快速發(fā)展做出貢獻,。

本次會議期間，財務部還特別邀請了國家財政部會計司準則一處孫麗華女士介紹了中國會計準則制度的發(fā)展演變歷程及執(zhí)行中的問題，北京市西城區(qū)國稅局趙君培所長也為我們講解了所得稅匯算清繳報表填制方法，普華會計公司的徐宏先生向我們介紹了國際會計準則的發(fā)展變化趨勢,。

會議組織了分組討論，大家暢所欲言,，提出了許多好的意見和建議,，對我們今后的工作大有裨益。本次決算會既是一次年度財務決算工作布置會,，又是一次財務工作業(yè)務交流會,，盡管會期較短，但是內(nèi)容十分豐富,，希望各位代表會后及時消化吸收并逐級傳達,，切實貫徹執(zhí)行,。今后我們在會議內(nèi)容的安排上,，在完成決算工作布置的基礎上，將盡可能多的安排一些業(yè)務交流和研討活動,，創(chuàng)建“知識型”,、“學習型”、“溝通型”的會風,，充分體現(xiàn)“以人為本”的先進文化理念,，增進總部、專業(yè)公司,、地區(qū)公司財務人員的溝通和理解,，集思廣益，把財務系統(tǒng)真正建設成一個團結友愛的集體,，一所培養(yǎng)人才的學校,，一支能打硬仗的隊伍，努力把我們共同的事業(yè)做得更好,。

下面,，我就如何貫徹王國樑財務總監(jiān)財務工作電話會議講話和本次決算會上的講話精神，以及如何做好20xx年度財務決算工作講幾點具體意見：

過去一年來,，財務系統(tǒng)各級組織和廣大財務人員認真貫徹國家財經(jīng)法規(guī)和政策,，嚴格遵循會計準則和制度，積極落實公司的有關財務會計政策和制度,，緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略,，思路清晰，重點突出的開展了一系列工作,，不斷向建設“一流的財務管理體制和運行機制,，一流的財務管理隊伍”的總體奮斗目標邁進，為公司出色完成生產(chǎn)經(jīng)營各項指標付出了大量艱辛的勞動,，做出了積極貢獻,，得到公司各級管理層的表揚。在此,，我代表財務部向長期支持我們工作的各級領導和廣大財務人員,及其家屬表示衷心的感謝,，希望我們財務戰(zhàn)線的廣大員工進一步團結起來，上下一心,，精誠合作,，為建設“兩個一流”獻策獻力,，加快公司財務管理工作的現(xiàn)代化步伐。

（一）進一步深化全面預算管理,，積極研究建立科學的財務預算模型和機制

去年以來,，在各專業(yè)公司和地區(qū)公司財務部門的配合努力下，財務部建立了“以利潤目標為基礎,、以市場變化為依據(jù),、以業(yè)務單元為載體”的預算模型，制定了增產(chǎn)增收,、降本降費的預算機制,，明確了總部、專業(yè)公司,、地區(qū)公司的三級預算管理體系中各層次的責,、權、利關系,，強化了各職能部門的橫向協(xié)調(diào)配合,。為了更好的發(fā)揮預算管理的約束和激勵機制，為公司的生產(chǎn)經(jīng)營提供有力支持,，財務部從年初開始,，按月編制了執(zhí)行預算。公司在預算管理方面所作的努力,，進一步完善了公司的預算編制體系和運行機制,，全面預算管理得以進一步深化，預算約束與激勵機制日趨完善,，有力的保證了公司經(jīng)營目標的實現(xiàn),。但是，我們還應清醒地看到,，我們目前的工作與國際大公司的管理水平和公司領導的要求還有較大差距,。隨著公司的發(fā)展和業(yè)務的拓展，我們還要再接再厲,，抓緊研究,，盡快建立一套適合公司實際的、科學的財務預算模型和機制,，充分發(fā)揮預算管理的約束和激勵作用,，為管理層進行決策和對公司實現(xiàn)有效管理提供有力的支持。在這項工作上,，要重視繼承,，更要注重創(chuàng)新，要把經(jīng)驗理性化，要通過事實發(fā)現(xiàn)規(guī)律,，解放思想,，轉變觀念，勇于實踐,，挑戰(zhàn)難關,。

近年來，在公司管理層和有關部門的大力支持下,，在各有關地區(qū)公司的密切配合下，資金集中管理的力度進一步加強,，收支兩條線已經(jīng)在化工銷售企業(yè)和煉化企業(yè)全面啟動并平穩(wěn)運行,，煉油銷售系統(tǒng)的試點工作也取得了階段性成果。這些都為我們?nèi)鎸崿F(xiàn)收支兩條線進行了有益的嘗試,，取得了許多寶貴的經(jīng)驗,。為確保收支兩條線工作的安全平穩(wěn)運行和穩(wěn)步推進，下一步我們要在全面總結正反兩方面經(jīng)驗的基礎上,，按照王總監(jiān)10月13日在“全面啟動煉油銷售系統(tǒng)資金收支兩條線工作會議”上提出的時間表,，進一步完善現(xiàn)行的資金管理運行機制，積極穩(wěn)妥地開展工作,。

一是要建立完善的管理辦法和健全的內(nèi)部控制機制,，規(guī)范業(yè)務審批及操作程序，形成內(nèi)部控制與外部監(jiān)督相結合的管理機制,，確保資金安全,。

二是要在不斷總結試點單位經(jīng)驗的基礎上，結合本單位實際情況,，科學論證,，因地制宜地做好方案設計和優(yōu)化工作，以確保資金收支順暢,，運行安全高效,。

三是要繼續(xù)加強和鞏固與工商銀行的合作關系，本著“友好協(xié)商,、共同發(fā)展”的原則,，進一步加強與工行的交流與合作。

四是要充分發(fā)揮資金管理對企業(yè)全面財務管理的支持和保障作用,，防范風險,，注重總量和過程，實現(xiàn)有效控制,。

五是要強化資金管理人員的職業(yè)道德,、業(yè)務素質(zhì)教育，樹立正確的權力觀、事業(yè)觀,，不斷提高他們的業(yè)務技能和風險意識,，堅決杜絕資金不安全事故的發(fā)生。

（三）進一步加強債務集中管理,，加大對控股公司的債務管理工作力度

上市以來,，股份公司堅持實施債務集中管理，取得了巨大的成效,，合并報表有息債務余額從19xx年底的1444億元下降到20xx年底的813億元,，三年累計為公司減少財務費用204.81億元。截至20xx年三季度末,，公司合并報表有息債務余額為718億元,，比年初又下降了95億元。在各級地區(qū)公司的理解和支持下,，債務集中管理為公司增加了十分可觀的經(jīng)濟效益,，多次得到公司管理層的肯定。但是,，仍有個別合并報表單位,，和部分新增的控股公司，對股份公司債務集中管理的政策理解不深,、重視不夠,。對此，股份公司已經(jīng)開始著手對控股公司債務集中管理工作進行細化,，以督促控股公司樹立風險和效益意識,，規(guī)范操作程序、明確工作責任,，強化地區(qū)公司的管理監(jiān)督作用,。各地區(qū)公司要認真清理所轄控股公司、尤其是新增合并報表控股公司的有息債務,，積極主動地發(fā)揮本級公司的管理職能,，與股份公司總部和專業(yè)公司緊密配合，共同做好控股公司債務集中管理工作,。

（四）繼續(xù)推進財務集中核算,，保證集中核算工作如期實現(xiàn)

去年財務工作電話會議之后，各地區(qū)公司立足實際,，在各級領導的直接參與和大力支持下,，在廣大財務人員的共同努力下，積極穩(wěn)健,，有條不紊的開展集中核算工作,，取得了良好的效果,。到目前為止，股份公司所屬所有煉化企業(yè)已經(jīng)全面實現(xiàn)了一級集中核算,，油田企業(yè)集中核算工作也已基本完成,，并于10月10日在遼河油田召開了現(xiàn)場總結會，比計劃的時間表提前了兩個月,。

從目前各單位運行情況看,，集中核算工作的開展和實施，大大減少了各地區(qū)公司的會計實體,，縮短了財務報告流程,，減輕了財務人員的工作強度，提高了工作效率,。并且會計核算工作得以進一步規(guī)范,，數(shù)據(jù)口徑統(tǒng)一了，信息質(zhì)量也提高了,，集中核算工作已經(jīng)得到了公司上下的.一致認可，可謂深入人心,，深得民意,。

集團公司領導、股份公司管理層對這項工作一直都非常重視和支持,，并充分肯定了所取得的階段性成果,，也對下一步工作提出了明確要求。為了實現(xiàn)公司財務管理模式,、管理方法和核算流程的巨大變革,，實現(xiàn)會計信息共享，進一步改進和提升公司的財務管理工作手段,，為實現(xiàn)建設具有國際競爭力跨國企業(yè)集團戰(zhàn)略目標提供現(xiàn)代化的會計保障,，希望各地區(qū)公司對前一個階段的工作進行一次全面系統(tǒng)的認真總結，查錯補漏,，不斷完善,，為下一步工作打好基礎。按照集中核算工作的既定目標,，明年要在銷售企業(yè)以及尚未實現(xiàn)集中核算的其他地區(qū)公司進行實施,。

銷售企業(yè)和煉化、油氣田企業(yè)相比,，存在著地域分散,、基礎設施落后、經(jīng)營模式復雜多樣,、人員素質(zhì)參差不齊等較為特殊的因素,，對于集中核算工作的推進，可能面臨更多的困難，對此要做好充分估計和準備,。對于未實施集中核算的地區(qū)公司,，要認真學習煉化企業(yè)和油氣田企業(yè)的成功經(jīng)驗，科學研究,，多方求證,，堅持業(yè)務流程優(yōu)化，堅持投資效益的原則,，立足實際,，克服困難，謹慎決策,，積極穩(wěn)妥地開展工作,，確保會計集中核算工作穩(wěn)步推進，為增值稅的集中繳納創(chuàng)造條件,，為實現(xiàn)股份公司集中核算目標,，提升股份公司整體財務管理水平，向各級領導提供及時準確的會計信息,，給企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營決策提供高質(zhì)量的服務,。

（五）加強會計制度研究，進一步夯實會計基礎工作

隨著我國經(jīng)濟的高速發(fā)展和國企改革的逐步深入,，企業(yè)會計制度做出了一系列重大調(diào)整,，會計準則的頒布出臺進度也有所加快。再加之安然,、世通等聲名顯赫的國際大公司相繼爆出財務丑聞,，國際會計準則、美國會計準則也紛紛增加了一些新的條款,，加大對上市公司的監(jiān)管力度,。為了正確理解與貫徹實施這些準則和制度，規(guī)避公司財務和經(jīng)營風險,，滿足財務信息披露需要,，適應政府有關部門和監(jiān)管機構的要求，各地區(qū)公司總會計師要高度重視對會計制度的研究工作,，每年都要將學習研究會計制度作為財務工作的一項重要內(nèi)容來抓,。

要通過舉辦研討會、經(jīng)驗交流會,、業(yè)務培訓班等多種形式,，在本單位養(yǎng)成一個學習研究會計制度的良好習慣，進一步夯實會計基礎工作,，規(guī)范會計核算,，提高會計信息的真實性和有效性,。此外，我們還應積極配合國家有關部門,，參與會計準則和制度的制定,。日前，國家財政部正式批準立項由集團公司總會計師貢華章主持的“石油天然氣會計”課題研究,。此課題將為我國制定石油天然氣會計準則提供服務,。按照領導指示，這項工作具體由我公司來做基礎性的研究,，希望各地區(qū)公司積極配合財務部,，共同完成好課題的研究工作。

不久前,，財務部組織了股份公司成立以來的第一次財務工作大檢查,，要求各地區(qū)公司對20xx年以來的財務工作在自查、互查的基礎上,，進行一次較為系統(tǒng)地總結,。從檢查的初步情況看，大多數(shù)地區(qū)公司能夠嚴格執(zhí)行國家有關的經(jīng)濟法規(guī),、會計準則和制度,，能夠正確理解和貫徹股份公司的財務管理規(guī)定、會計政策等,。但也有極個別單位對政策制度的研究不夠，理解不透,，在執(zhí)行中出現(xiàn)了偏差,。希望各地區(qū)公司能夠通過這次檢查，找出工作的薄弱環(huán)節(jié),，進一步夯實會計基礎工作,，為整個財務管理工作水平的全面提高奠定堅實的基礎。

財務部門工作總結精辟篇七

針對這次會議的主題,，我從小處談,，對自己進行一次剖析。我是從外地來到上海尋求發(fā)展,，之所以來,，就是在當?shù)赜幸环N強烈的危機感，由于當?shù)亟?jīng)濟的落后,，不知自己的前途在哪里,。自從來到大華，依靠大華的飛速發(fā)展,，我也成了一個新上海人,。由于房產(chǎn)行業(yè)的升溫和發(fā)展,，公司又做得如此成功，讓我感到一種相對的穩(wěn)定,。自己內(nèi)心的那種緊迫感和奮發(fā)向上的精神在一點點的消褪,。

公司領導的這次會議主題很及時，讓自己又一次認識到自身在工作中,、在意識上都存在許多不足,。基于這個目的,，回想這一階段工作,，再和其他財務經(jīng)理相比，還存在許多的問題,，希望在xx年的工作中能夠不斷改進,，不斷提高，努力做到適崗,。

陽城的財務工作更多的還是會計工作,，僅僅停留在事中記帳、事后算帳,，對事務發(fā)展的預見性不夠,，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題,，而不能做到防患于未然;另外,，作為財務負責人對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握其經(jīng)營活動的特性,，只能是按照公司或領導的要求報送數(shù)據(jù),、資料，在對企業(yè)經(jīng)營進行分析時往往會將企業(yè)實際丟在一邊,，只是按照理論上的指標去計算,、去解釋。所以這方面的工作距領導的要求還相差太遠,。

去年集團公司財務管理部下發(fā)了《大華集團財務管理制度》以及組織我們學習了財政部《會計工作基礎規(guī)范》,，對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處,，尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決,，在對一些已形成習慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難,。

有很多的日常管理工作作的還不夠細致,、深化，往往只拘于形式或停留在表面,，沒有起到真正的管理作用,，對照制度的要求,，還存在問題,，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，應是今后工作中的又一重點,。

財務工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映,、監(jiān)督，對本部門以外的信息應及時了解,，目前部門之間的協(xié)作沒有問題,，就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通,、了解,，到用時都不知該找誰;另外和公司領導的溝通還存在問題,，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時很被動,。

1. 在做好日常會計核算工作的基礎上，還是要不斷學習業(yè)務知識,，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;同時向其他公司做的好的財務主管學習好的管理,、經(jīng)驗，提高自身的綜合管理能力,。積極參與企業(yè)的經(jīng)營活動，加強事前了解，掌握經(jīng)營活動的第一手資料,，加強預測,、分析工作,，按照集團公司要求,，認真做好財務計劃工作。在日常工作中按照財務計劃,，監(jiān)督企業(yè)對資金進行合理,、有效地使用，使企業(yè)效益最大化,。在實際經(jīng)營活動中發(fā)生與計劃數(shù)較大差異時,，及時與領導溝通,，分析查找原因，根據(jù)差異及其產(chǎn)生原因采取行動或糾正偏差，或調(diào)整已有計劃,，同時也為日后的計劃安排積累經(jīng)驗,。

2. 力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化

按照財政部《會計工作基礎規(guī)范》和《大華集團財務管理制度》的要求,，做好日常會計核算工作。只有按照《工作規(guī)范》,、《財務制度》做好日常會計核算工作,，做好財務工作分析的基礎工作，才能為領導提供真實有效的,、具有參考價值的財務分析及決策依據(jù),。也爭取在大華集團被評為財務信用a類企業(yè)之后，陽城公司也能盡早獲得這一榮譽,。

3. 做深,、做細日常財務管理工作

在接下來的一年，我計劃多花一些時間,，多研究研究財務軟件及銷售軟件中的功能模塊,，盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用，讓陽城的財務管理工作更上一個臺階,，起到真正的控制,、管理作用。

4. 不斷吸取新的知識,，完善自身的知識結構,，提高政策水平

對財務知識以外的與房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)有關的知識掌握不夠,，有時也會影響到自己的財務工作,。所以在平時，除了加強自身的學習外,，要多向其他部門的同事請教，尤其在工作中碰到非財務專業(yè)的業(yè)務事項時,，不能單以自己的理解,，應在徹底搞清楚之后，進行處理,。

5. 加強內(nèi),、外部的溝通,，搜集有關信息

在新的一年中，對內(nèi)需要財務和各部門之間經(jīng)常進行溝通,，形成一種聯(lián)動效應,，對企業(yè)的各種信息作一個動態(tài)的掌握，對不同時期的各種信息資料不斷更新,，掌握每一項目的進展,、最新的信息。對外加強與地方財稅部門之間的聯(lián)系,，及時掌握有關政策信息,，既依法納稅又合理避稅，為企業(yè)合法經(jīng)營做好參謀,。

除了我們自身的努力外,，給集團財務部提兩點建議：

首先，從集團外部請老師,，針對我們工作中共同的弱點,，舉辦一些專題講座、培訓,，關鍵是理論在實踐中如何運用,，如何提高財務管理水平。另外,，也經(jīng)常組織一些內(nèi)部的學習交流,，把先進的管理經(jīng)驗讓我們大家學習、分享,。

其次,，對于公司財務制度，是否能夠也給項目公司的領導及部門經(jīng)理進行學習,，讓他們認為必須按制度進行管理,，如何按制度進行管理，否則,，僅僅財務上對他們進行要求執(zhí)行起來太難,。

最后，在今后的工作中,，希望領導能一如既往地大力支持財務工作,，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地作好財務工作,。

財務部門工作總結精辟篇八

20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就,，作為公司出納，我在收付、反映,、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責，特別是在非典期間,，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務,。在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

1,、與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2,、清理客戶欠費名單,，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作,。

3,、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。

4、做好20xx年各種財務報表及統(tǒng)計報表,，并及時送交相關主管部門,。

1、迎接公司評估,，準備所需財務相關材料,，及時送交辦公室。

2,、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領導審閱,。

3、按照公司部署,，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作,。

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。

2,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金,。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費,。

4,、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算,，對不符手續(xù)的.發(fā)票不付款,。

財務部門工作總結精辟篇九

20xx年在公司領導的正確領導和各部門同事的大力支持配合下，以強烈的責任心和敬業(yè)精神,，以提高企業(yè)效益為核心,，以成本管理和資金管理為重點，及時地為公司領導,、相關部門提供了財務數(shù)據(jù)和分析報告,，較好地完成了各項工作任務，充分發(fā)揮了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用,。為了使財務工作進一步提高,，現(xiàn)將20xx年工作做如下總結：

年初，根據(jù)報集團及國資委的“二上二下”的“全面預算管理,、加強資金管理”的預算宗旨,，結合公司的實際經(jīng)營情況，在上年度賬務預算管理的基礎上,，制定了公司一年財務預算及五年戰(zhàn)略計劃預算,，作出了全面的利潤預算、企業(yè)現(xiàn)金流的預算,，從而為財務預算的執(zhí)行,、全面考核經(jīng)營執(zhí)行情況提供了依據(jù)。

1,。道同基金管理公司審計,。根據(jù)集團要求，財務部配合大信會計師事務所審計,。遵循嚴謹性的原則,，積極配合外部審計。針對公司財務中的相關賬務處理,，積極的與審計人員進行對接,、溝通,，對股權投資類公司的稅收優(yōu)惠進行了探討，從中發(fā)現(xiàn)金融工具類會計科目分類的差異,，并根據(jù)審計的要求進行了調(diào)整,，規(guī)范并強化了公司的會計核算工作。這些工作得益于在集團久其軟件中相關財務數(shù)據(jù)的詳盡的錄入,、日常企業(yè)費用項目合理及全面的歸集核算,。

2。道同元禾合伙企業(yè)審計,。在審計期間,，積極配合，在與基金合伙企業(yè)的審計人員的溝通中,，發(fā)現(xiàn)合伙企業(yè)的《合伙協(xié)議》內(nèi)容存在不妥之處,、工商變更登記的信息存在錯誤，事后積極改正,，及時對工商信息資料進行更正,，同時提請相關部門人員對《合伙協(xié)議》進一步完善，為后續(xù)道同領航的合伙協(xié)議的擬定提供了參考,。

大量查閱《企業(yè)會計準則》,、相關法規(guī)，參照《證券投資基金會計核算業(yè)務指引》,，規(guī)范了道同元禾合伙企業(yè)和道同領航合伙企業(yè)的賬務核算,，真實反映了企業(yè)的經(jīng)營情況。

1,。工作要落實,，制度是保障。對于業(yè)務費,、會務費,、差旅費等費用，在預算合理范圍下,，堅持事前報備,，事后及時按審批流程進行報銷。資金的調(diào)拔,、費用的報銷做到層層審批,。

2。針對市委巡視工作,，結合財務制度及規(guī)范文件,，通過從審批程序、資金管理,、會計核算,、預算控制幾個方面入手,，對工作中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行自查自糾，完善了財務制度的建設,、規(guī)范了財務會計核算,。

結合財務預算，每月對公司的經(jīng)營進行詳盡的分析,，及時的向集團報送財務快報,、月報、資金預算,。通過對月度報表的分析，與上月數(shù)據(jù)及預算數(shù)據(jù)及財務指標的對比分析,，實時監(jiān)督預算執(zhí)情況,。根據(jù)集團下達的工作指標，對公司的經(jīng)營情況,、財務狀況作全面的分析,，及時動態(tài)地掌握公司營運和財務狀況，發(fā)現(xiàn)工作中的問題,，并提出財務建議,，為領導決策提供可靠的財務依據(jù)。

結合公司財務相關制度及《企業(yè)會計準則》,，規(guī)范企業(yè)財務管理,，維護財經(jīng)紀律，對費用報銷及相關票據(jù)進行層層保關,、層層審核,，使公司的財務核算更加規(guī)范化。對不合理的支出,，堅持原則,，對于發(fā)現(xiàn)的問題，不隱瞞,，及時向公司領導匯報,，有效發(fā)揮了財務的管理及監(jiān)督職能。

1,。對各項應收應付賬款進行了清理,，減少了資金的占用。

2,。對外投資款項,，按提交批準的項目設立批準書、可行報告,、公司章程,、合伙協(xié)議,、投委會決議等，待逐級審核,、審批完成后方可進行資金調(diào)撥,，加強了資金的管理。

3,。對公司閑置資金進行了合理的使用,，選擇風險小、收益性高的理財產(chǎn)品,，提高了資金的收益,。

4。建立了《資金管理制度》,，從資金的預算,、審批、使用方面做到強化管理,，加強資金使用的安全性,，提高了資金的利用率。

1,。固定資產(chǎn),。為了全面掌握公司固定資產(chǎn)及低值易耗品的使用情況，公司固定資產(chǎn)及低值易耗品實行定期盤點,。對發(fā)現(xiàn)的問題及時向領導報告,，加強了資產(chǎn)的管理。

2,。資金管理及清查,。

在日常費用報銷過程中，嚴格按照公司的規(guī)章制度執(zhí)行,，在每一個環(huán)節(jié)上嚴格審查,，對不合理、不合規(guī),、不合法的費用單據(jù)一律拒絕報銷,，做到規(guī)范化、合規(guī)化,、合法化,。

在費用報銷、資金調(diào)撥審批上,，嚴格遵循事前審批,，審批同意后方可組織實施、轉入報銷,、調(diào)撥流程,。

2,。銀行賬戶。公司財務中心負責銀行賬戶管理的基本信息臺賬的建立,、日常維護和管理,。所有銀行賬戶信息均有專門人員制作賬戶信息臺賬并對信息進行實時更新。

在本年度,，根據(jù)國資委及集團下發(fā)的有關銀行賬戶管理相關文件及會議精神,，公司領導積極組織并積極配合集團全方位的賬戶清理工作，并結合公司的實際經(jīng)營發(fā)展需要,，對公司所有的賬戶進行了逐一清查,，對相關零余額賬戶且在未來無經(jīng)營安排的賬戶進行了一定的清理，使資金更加集中,，提高了資金的使用效率,。

3。合同管理及清查,。公司日常所有對外簽訂的合同，嚴格遵循事前合同審批,，符合規(guī)范的合同方可蓋章,、執(zhí)行。涉及到經(jīng)濟條款合同,，嚴格按照合同相關條款執(zhí)行,。由于日常合同的規(guī)范管理，在集團組織的合同清查工作中未發(fā)現(xiàn)問題,，工作結果得到了領導的充分肯定,。

（九）財務檔案管理工作

財務部日常及時對原始憑證、各種文檔報表進行裝訂,、歸檔,，極大方便后續(xù)查閱，特別是為外部審計業(yè)務提供了相對完備的歸檔數(shù)據(jù)資料,，提高了審計工作效率,。對于需要查閱的財務檔案，按照公司制度隨時辦理資料的查閱手續(xù),，做到有據(jù)可查,。

（十）圓滿完成各項涉稅工作

20xx年每月嚴格把控納稅申報時間結點，及時,、準確填報稅務機關要求填制的各類報表,，及時完成道同基金管理公司、元禾,、領航,、展寧,、三度各項稅務申報，及時繳納各類稅款及社?？铐?；完成了企業(yè)所得稅的匯算清繳。

財務部積極運用各類稅收優(yōu)惠政策,，為公司及員工在稅金方面爭取了更大的利益,。

對稅務部門定期發(fā)布的各類法規(guī)、政策,、要求,，財務部定期要求財務人員進行學習，一定程度上完善了稅務知識結構,。

（十一）與外部建立并保持良好的聯(lián)系,。通過日常對外關系的不斷維護、溝通,，與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系,、與稅務機構建立了良好的稅企關系。