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酒店出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇一

2.每月按規(guī)定制作付款憑證及合同付款單,，根據(jù)銀行收支明細(xì)每日登記銀行存款日記賬。

3.負(fù)責(zé)酒店各個銀行之間的賬務(wù)往來及按銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù),。

4.協(xié)助會計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作,。負(fù)責(zé)收集,、整理登記和開具增值稅發(fā)票及增值稅發(fā)票的購買。

6.每月按時抄稅后及時通知會計(jì)報(bào)稅,，每月按時完成金稅盤清卡工作,。

7.每月將整理并登記完畢的原始憑證、銀行對賬單及開票清單,，按時給到會計(jì)做賬,。

8.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，公司現(xiàn)金,、票據(jù),、單據(jù)的保管。

9.負(fù)責(zé)每月工資的正常發(fā)放,，以及日常收支的把控,。

10.根據(jù)酒店管理系統(tǒng)做好日常報(bào)表。

11.及時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

酒店出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇二

1,、負(fù)責(zé)酒店各項(xiàng)營業(yè)收入的現(xiàn)款清點(diǎn)及匯總;

2、認(rèn)真執(zhí)行軋賬后復(fù)點(diǎn)工作及完成解交;

3,、及時完成現(xiàn)金收付記賬憑證;

4,、負(fù)責(zé)酒店費(fèi)用報(bào)銷、采購款的審核工作,，辦理付款手續(xù);

5,、做好信用卡及支票的賬務(wù)處理和記錄、管理,、核對工作;

6,、完成上級交給的其它事務(wù)性工作，做好財(cái)務(wù)保密工作,。

酒店出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇三

1.清點(diǎn)?江總各收銀點(diǎn)交來的營業(yè)收入款項(xiàng)并填制解款單解交銀行,，編制收款日報(bào)表。

2.隨時抽查和收銀點(diǎn)的備用金實(shí)存數(shù),，審核所有送出納員處理的有關(guān)憑證/單據(jù)按費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格所關(guān)。

3.及時處理現(xiàn)金收入/支出,，銀行存款收入/支出等業(yè)務(wù),，并填制記帳憑證，登記現(xiàn)金/銀行存款日記帳,。

4.編制出納報(bào)告單,。

5.當(dāng)天工作結(jié)束前，盤點(diǎn)現(xiàn)金，并核對銀行對帳單,，做到帳款相符,。

6.妥善保管現(xiàn)金/銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單,。

7.積極參加培訓(xùn),，工作主動，完成上級交辦的其他任務(wù),。

酒店出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇四

1,、負(fù)責(zé)酒店現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2,、保管庫存現(xiàn)金,、有價證券、印章使用,。

3,、審核單據(jù)，正確辦理后臺現(xiàn)金收支,。

4,、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票并登,。

5,、登記注銷支票表。

6,、編制資金日報(bào)表。

7,、工資獎金的復(fù)核與發(fā)放,。

8、銀行關(guān)系的維護(hù)與協(xié)調(diào),。

9,、pos機(jī)回款對帳并報(bào)表的編制。

10,、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好資金規(guī)劃并合理調(diào)用資金,。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作,。

酒店出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇五

1,、做好交接班工作，審核帳單,，復(fù)核房租折扣報(bào)告,、客房狀況報(bào)告、公關(guān)費(fèi)報(bào)告等，處理審核中發(fā)現(xiàn)的問題,；

2,、審核當(dāng)日的各種消費(fèi)帳單，做好帳單的銷號工作,；

3,、按要求分發(fā)各種報(bào)表和帳單，處理遺留帳務(wù),，解決遺留問題,；

4、發(fā)放備用金,、發(fā)票,；

5、負(fù)責(zé)審核樓層狀況表,；

6,、完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

酒店出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇六

一,、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

1.嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度及酒店財(cái)務(wù)規(guī)定,，根據(jù)主管會計(jì)審核后的收付款記賬憑證，重點(diǎn)復(fù)核原始憑證的數(shù)量,，金額是否與記賬憑證相符,，無誤后辦理收付款項(xiàng)，并在原始憑證上加蓋"收,、付訖"戳記,。

2.庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常營業(yè)及報(bào)銷限額，超過限額的現(xiàn)金要及時存入銀行,，不能以"白條"抵充現(xiàn)金,，更不得挪用現(xiàn)金。

3.根據(jù)匯款內(nèi)容及時填制各種匯款單,，要填寫準(zhǔn)確無誤及時傳遞,。

4.隨時掌握現(xiàn)金、銀行存款,、收支情況,、收入現(xiàn)金及時存入銀行，不得坐支現(xiàn)金,。每周一報(bào)送前一周的"資金動態(tài)情況表"按行名,、帳號、現(xiàn)金,、幣種,、收,、付、存進(jìn)行填報(bào),。

5.負(fù)責(zé)簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票,，建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，及時清理注銷,。使用的支票必須寫明收款單位,、名稱、帳號,、金額,、用途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記,，與存根一并保存,，按規(guī)定繳銷。

6.不準(zhǔn)擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結(jié)算及簽發(fā)空頭支票,。

二,、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳：

1.根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的帳面余額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金核對相符，接受審計(jì)或會計(jì)人員的抽查,。

2.現(xiàn)金,、銀行存款日記賬每月與總賬核對，保證賬賬相符,。

3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對,，并編制銀行存款余額調(diào)整表。

三,、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券：

1.對現(xiàn)金和各種有價證券,，要確保其安全和完整無缺。如有短缺負(fù)責(zé)賠償,，出入有價證券要有明細(xì)登記。

2.要保守保險柜密碼的秘密,，保管好鑰匙,，不得任意轉(zhuǎn)交他人，做好崗位安全保衛(wèi)工作,。

四,、保管有關(guān)印章，空白收據(jù)和空白支票,，不得遺失,。

五、按會計(jì)工作規(guī)范要求認(rèn)真整理和裝訂會計(jì)憑證的附件，如工資表等,，并負(fù)責(zé)記賬憑證附件齊全完整,。

六、負(fù)責(zé)審核,、匯總,、提現(xiàn)和發(fā)放工資。

酒店出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇七

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度,，每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符;

2,、保守財(cái)務(wù)秘密,。

3、及時取回銀行回單,，每月3日前做好上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，未達(dá)款項(xiàng)應(yīng)查明原因;

4、保管好空白支票等銀行單據(jù),、部門印章及收據(jù);

5,、每天核對收入出納交接的現(xiàn)金、支票,，確保各種收入安全,、完整、及時地收回;

6,、承辦上級交辦的其他工作,。

酒店出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇八

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金,、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷,，將核對無誤的營業(yè)款送存銀行;

2,、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),，到款確認(rèn),，銀行賬戶及有價證券的保管;

3、現(xiàn)金,、銀行憑證制作,、裝訂、保管;

4,、酒店日常賬目審核復(fù)查,，編制錄入報(bào)表;

5,、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6、制作發(fā)放工資,，發(fā)票管理,，相關(guān)證照辦理。

酒店出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇九

1,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理,、當(dāng)日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴(yán)格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。

2,、不允許有白條及預(yù)支單抵庫現(xiàn)象,。

3、檢查一切收,、付繳收業(yè)務(wù)憑證,，做到有憑證有審批手續(xù)完備，項(xiàng)目內(nèi)容清楚齊全,，大小定金額相符合,。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付,、繳業(yè)務(wù),。

4、負(fù)責(zé)管理人民幣,、外匯券人民幣備用金掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定,。

5、負(fù)責(zé)編制酒店每日資金報(bào)表和銀行存款每日報(bào)告,。

6,、每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單,，核對是否相符,，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應(yīng)立即查找原因。

7,、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下,，將每個交款袋逐一打開，不能與其他相混,，清點(diǎn)現(xiàn)金及支票與交款袋上無填要現(xiàn)金數(shù)字核對是否正確相符,，如不相符應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找，并查清情況直到相符為止,。

8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況,。

9,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度每日核對庫存現(xiàn)金,，做到帳款相符確保現(xiàn)金的安全,。

10,、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報(bào)告要及時整理歸檔,，做到有條不紊,。

酒店出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇十

崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金,、票據(jù)及銀行存款的保管,、出納和記錄;

2、配合各部門辦理電匯,、信匯等有關(guān)手續(xù);

3,、協(xié)助會計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

5,、完成上級交給的其它事務(wù)性工作,。

任職資格

1、會計(jì),、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷,，有會計(jì)從業(yè)資格證書;

2、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會計(jì),、稅務(wù)法規(guī),，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

3、熟悉會計(jì)報(bào)表的處理,，熟練使用財(cái)務(wù)軟件;

4,、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力,、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

5,、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng),，良好的溝通能力,、團(tuán)隊(duì)精神。

酒店出納崗位職責(zé)內(nèi)容篇十一

1,、每日與會計(jì)清點(diǎn)酒店的現(xiàn)金收入,，并負(fù)責(zé)存入銀行及到各銀行轉(zhuǎn)支票。到中行幫助 前臺兌換外幣,，并換取前臺所需的.小額零錢,。

2、每天編制出納報(bào)告表,，并與日審核對現(xiàn)金收入是否與報(bào)表相符,。

3,、每天編制每日資金變動表，做好每天的收入與支出登記,。

4,、按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付,、保管工作,。負(fù)責(zé)保管酒店發(fā) 票、收據(jù),，以及收銀處和商務(wù)中心用的各類單據(jù),，銷售部使用的住房券、代金券,，相關(guān)部門領(lǐng)用時登號簽名,，以備查對。

5,、按照支票管理手續(xù),，認(rèn)真規(guī)范填列支票，并開具酒店付出的一切轉(zhuǎn)帳及現(xiàn)金支票,、電匯單等,。

6、簽收酒店員工交來的各種款項(xiàng),，并開具收款收據(jù),。

7、掌握各類費(fèi)用的開支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格把關(guān),，報(bào)銷時注意審核有關(guān)憑證及發(fā)票，正確的才 予以兌付,，現(xiàn)金要當(dāng)面點(diǎn)清,。

8、每10天做一次支票簽出匯總表,。月末編制本月資金情況變動表,。

9、每月10日前取酒店稅控機(jī)的老板卡到地稅局報(bào)稅,。

10,、每月及時做好各租賃點(diǎn)租金付款通知書，并及時送交各承租點(diǎn),，通知對方及時繳納 租金,。

11、每月根據(jù)人力資源部提供的員工資料和考勤復(fù)核員工工資表及臨時發(fā)放的各項(xiàng)福 利補(bǔ)貼。并負(fù)責(zé)計(jì)算并支付酒店所有離職員工的工資,。

12,、每月按時將酒店的工資表送交銀行信用卡部，便于員工按時領(lǐng)取工資,。

13、月末與收核組核對信用卡及當(dāng)月現(xiàn)金收入,。

14,、每月12日前復(fù)印上月報(bào)表，按要求郵寄至集團(tuán),、管理公司,，報(bào)送市內(nèi)相關(guān)單位， 負(fù)責(zé)報(bào)送酒店對外的一切報(bào)表,。

15,、核對銀行存款余額并與軟件勾對及兩清。

16,、每半年打印銀行存款日記帳,，銀行存款外幣帳二級明細(xì)賬。