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財務出納崗位職責 財務出納崗位職責與工作內容篇一

2,、了解報關、出口退稅,、免抵退稅等相關國家政策與計算,、財稅法規(guī)、會計法規(guī)和政府職能部門的辦事程序,，能夠與稅務,，工商各部門順利溝通;

3、熟悉外貿會計處理流程和方法,，能夠獨立完成企業(yè)整套的財務處理及財務核算;

4,、辦理銀行存取款、開戶銷戶等相關業(yè)務,。

5,、負責制作資金日報表和會計報表，編制財務綜合分析報告,，為公司領導決策提供可靠的依據;?

6,、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存,、歸檔財務相關資料;

7,、完成部門領導交辦的其他任務。

財務出納崗位職責 財務出納崗位職責與工作內容篇二

1. 按照公司報銷制度和現(xiàn)金管理制度,，依據經審核的記賬憑證,，準確、及時辦理各項報銷業(yè)務;

2. 完成現(xiàn)金收付工作,，開具或收取現(xiàn)金收付的相關票據;

3. 及時辦理銀行收款付款手續(xù),，辦理支票,、匯款,、轉賬等方式的結算業(yè)務;

4. 收取銀行結算憑證，每月清查銀行存款,，定期進行銀行賬戶對賬,，編制銀行存款余額調節(jié)表,，保證賬賬相符、賬實相符,。

5. 根據經營需要,，按公司有關規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金,，保證經營活動的正常運作;

6. 準確,、及時完成清查現(xiàn)金工作，保證現(xiàn)金安全完整;

7. 根據公司領導的安排,，定期向分管副總提供資金收付日報表,、月報表，并作相關分析說明,，為公司資金運營提供管理依據;

8. 完成財務部經理臨時布置的各項任務

財務出納崗位職責 財務出納崗位職責與工作內容篇三

1,、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取;

2、負責支票,、匯票,、發(fā)票以及收據的管理;

3、做銀行賬和現(xiàn)金賬,，并負責保管;

4,、負責差旅費、油費,、出差費用票據的審核與報銷;

(1),、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單,，然后交總經理審批簽名,，交由財務審核，確認無誤后,，由出納發(fā)款,。

(2)、員工出差回來后,，據實填寫支付證明單,，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名,，然后給總經理簽名,，進行實報實銷，再經會計審核后,，由出納給予報銷,。

5、員工工資的發(fā)放;

6,、理財客戶pos機的刷卡,、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤;

7,、協(xié)助財務經理完成其他輔助工作。

財務出納崗位職責 財務出納崗位職責與工作內容篇四

一,、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取,。

二、負責支票,、匯票,、發(fā)票、收據管理,。

三,、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管,。

四,、負責報銷差旅費的工作。

1,、員工出差分借支和不可借支,，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名,，交由財務審核,，確認無誤后，由出納發(fā)款,。

2,、員工出差回來后，據實填寫支付證明單,，并在單后面貼上收據或發(fā)票,，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名,，進行實報實銷,，再經會計審核后，由出納給予報銷,。

五,、員工工資的發(fā)放。

1,、現(xiàn)金收付

1.1,、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額,，并注意票面的真?zhèn)?。若收到?幣予以沒收，由責任人負責。

1.2,、現(xiàn)金一經付清，應在原單據上加蓋"現(xiàn)金付訖章",。多付或少付金額,，由責任人負責。

1.3,、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,，不得"坐支"。

1.4,、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結報單,，防止現(xiàn)金盈虧,。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經理處。

1.5,、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務,，支付用轉賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批,。

1.6,、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字,，批準并用借支單借款,。若無批準借款，引起糾紛,，由責任人自負,。

2、銀行賬處理

2.1,、登記銀行日記賬時先分清賬戶,，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù),。

2.2,、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況,，以調度資金,。每日下班之前填制結報單。

2.3,、保管好各種空白支票,，不得隨意亂放。

2.4、公司賬務章平時由出納保管,。

3,、報銷審核

3.1、在支付證明單上經辦人是否簽字,，證明人是否簽字,。若無則應補簽。

3.2,、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改,。 若有，問明原因或不予報銷,。

3.3,、正規(guī)發(fā)票是否與收據混貼，若有,，應分開貼(原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據外,，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除),。

3.4,、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過,，應重填,。

3.5、大,、小金額是否相符,。 若不相符，應更正重填,。

3.6,、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬,，應拒絕報銷,，有特殊原因，應經審批,。

3.7,、支付證明單上是否有總經理簽字。若無總經理簽字,，不予報銷,。

財務出納崗位職責 財務出納崗位職責與工作內容篇五

1.負責總部費用類單據審核、編制記賬憑證

2負責管理所核算部門的員工應收款項賬務處理及欠款清收

3.負責總賬-固定資產,、應付賬款子模塊的業(yè)務核算

4. 債權,、債務及時登記,、及時查清、按月做好財務狀況分析

5. 審查公司對外提供的會計資料

6. 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊,，妥善保管

7. 制訂公司內部財務,、會計制度和工作程序，經批準后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行

8. 按期報稅及繳納稅款

財務出納崗位職責 財務出納崗位職責與工作內容篇六

1,、嚴格執(zhí)行公司付款管理制定;保管公司日?，F(xiàn)金，保管銀行存款制單盾;

2,、按照審批的付款單及時準確支付各項付款;并打印付款單整理完成后交由相關會計入賬;

3、登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬簿;

4,、每日核對資金收款，并跟入賬單核對,，打印銀行回單,，整理后交由會計入賬;

5、編制所管理賬戶的資金日報,，并報送資金主管;

6,、開具發(fā)票等工作;

7、其他臨時性事務.

財務出納崗位職責 財務出納崗位職責與工作內容篇七

1,、嚴格執(zhí)行學校報銷制度,，及時、準確,、合理按相關規(guī)定給予報銷,，認真復核

原始單據，編制記賬憑證,，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋,，妥善解決;

2、每日根據資金業(yè)務原始憑證登記現(xiàn)金,、銀行日記賬,，做到日清月結，書寫規(guī)

范;

3,、熟練掌握銀行各項業(yè)務,，定期與銀行核對存款余額，及時處理未達賬項,，確

保賬實相符,，并且妥善保管銀行對賬單;

4、嚴格保守各類密碼及鑰匙,，保證庫存現(xiàn)金安全;

5,、按財務制度規(guī)定期限辦理借出支票的核銷，對于作廢支票要及時注銷、裝訂,，

妥善保管;

6,、統(tǒng)一購買、保管各種票證,、單據,，并建立相應簽發(fā)領用登記手續(xù);

7、負責內,、外部往來款項的核對和結算,，確保資金周轉、安全;

8,、負責校區(qū)發(fā)票管理工作;

9,、完成與稅務局相關對接及配合工作;

10、積極配合及完成總部交代的財務工作;

11,、芝麻街出納需要負責購買總部學號,，打印合同等工作;

12、配合完成內外部審計工作,，強化服務意識,，嚴格遵守保密制度;

財務出納崗位職責 財務出納崗位職責與工作內容篇八

1.負責審核經手的現(xiàn)金收付原始憑證;有權拒絕受理不符合財務管理規(guī)定的憑證

2.負責建立、健全現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬,，并及時登記、對帳

3.負責公司的現(xiàn)金,、支票管理

4.嚴格遵守國家的現(xiàn)金管理規(guī)定和公司的財務管理制度和庫存現(xiàn)金管理規(guī)定,，認真履行本職崗位職責;

5.負責編制現(xiàn)金、銀行存款日報表,、及時向上級反映流動資金動向

6.負責月末按時編報銀行存款余額調節(jié)表

7.負責妥善保管各種票據

8.接受公司或專家組織的各類基礎培訓,、深化培訓課程

9.完成部門經理和公司領導交辦的其它工作和任務

財務出納崗位職責 財務出納崗位職責與工作內容篇九

1、負責公司對外付款的銀行制單工作

2,、按照原始憑證在財務系統(tǒng)內錄入憑證

3,、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員

4,、做好每日銀行對賬,，辦理與銀行相關的所有業(yè)務

5、協(xié)助會計準備每日,、月單據及報表

6,、熟練掌握金稅系統(tǒng)開票，并能協(xié)助業(yè)務人員對賬

財務出納崗位職責 財務出納崗位職責與工作內容篇十

1,、負責公司日常收支明細的統(tǒng)計,、管理,、核對，辦公室基本賬務的核對;應付款的核對;

2,、負責公司內部各類費用的報銷支出和賬目處理;erp系統(tǒng)的收付款錄入,。

3、協(xié)助整理,、匯報,、分析與收益項目相關的財務數據;

4、員工工資的核算及發(fā)放,，資金的統(tǒng)籌及調配;

5,、協(xié)助憑證的裝訂及歸檔;

6、各銀行賬戶的維護;

7,、每月賬務數據的核對及上報,。

8、上級領導安排的其他事務,。

財務出納崗位職責 財務出納崗位職責與工作內容篇十一

1,、按照有關財務規(guī)定,，做好現(xiàn)金管理,，辦理現(xiàn)金收信和銀行結算業(yè)務;

2、負責現(xiàn)金日清月結,，帳款相符;

3,、妥善保管支支票、印鑒,、有價證券等重要憑證和資料;

4,、負責辦理銀行貸款、轉期等手續(xù),，做好與銀行的銜接工作;

5,、負責各職能部門費用單據的審核;

6、負責文印室硬件設施的保管及各類文檔的保密,。

財務出納崗位職責 財務出納崗位職責與工作內容篇十二

1,、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜,，確保公司正常的營運;

2,、按財會制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金,、銀行收支業(yè)務的操作和賬務處理,，且及時回攏各店的資金款項;

3、按時完成銀行存款周報,、月報等資金報表的編制核對,，為資金分析提供有效的數據;

4,、負責依據原始憑證和經濟業(yè)務內容編制記帳憑證、粘貼銀行回單,、且裝訂憑證分類存檔;

5,、執(zhí)行庫存現(xiàn)金管理制度，做到帳款相符;

6,、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作;

7,、管理票據及各類ic卡等有價證券，確保有價證券的安全性;

8,、編制完成每月末的銀行調節(jié)表和跟蹤未達帳的及時清理做到帳實相符;

9,、建立銀行資料、帳戶,、證照等資料,，以確保銀行資料的完整性。

財務出納崗位職責 財務出納崗位職責與工作內容篇十三

1,、負責網銀日常操作與管理,、財務憑證的管理與保管;

2、負責對接外賬會計,，提交相應的憑證與報表,、文件;

3、負責crm系統(tǒng)的維護與流程的執(zhí)行監(jiān)督,，及時地與實際賬目一一對應;

4,、負責員工的薪酬福利的發(fā)放、辦理;

5,、負責發(fā)票的開具與管理,、抄報稅、稅金的繳納;

6,、及時提交相關統(tǒng)計報表,。

財務出納崗位職責 財務出納崗位職責與工作內容篇十四

1、負責日常各種現(xiàn)金的收付及費用的報銷業(yè)務核算;

2,、負責日常銀行業(yè)務往來結算,，主要包括網上銀行支付各種款項和開具銀行承兌匯票、信用證等相關業(yè)務;

3,、負責外匯業(yè)務的收匯,、付匯、結匯等相關工作及外匯申報;

4,、合法,、正確地使用銀行票據，保管空白支票,、法人章,，并做好支票的登記,、領用工作;

5、工資發(fā)放;

6,、配合相關監(jiān)督人員做好現(xiàn)金,、銀行存款的盤點、核對工作;

7,、跟蹤并落實好銀行轉貸,，承兌到期，信用證等業(yè)務到期安排好資金

財務出納崗位職責 財務出納崗位職責與工作內容篇十五

1,、日常收支的管理和核對;

2,、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性,、準確性;

3,、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

4,、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存,、歸檔財務相關資料;

5,、負責開具各項票據;

6、完成上級交給的其它事務性工作;