隨著社會不斷地進步,，報告使用的頻率越來越高，報告具有語言陳述性的特點,。報告對于我們的幫助很大,，所以我們要好好寫一篇報告,。下面是小編為大家?guī)淼膱蟾鎯?yōu)秀范文,，希望大家可以喜歡,。

財務(wù)出納個人總結(jié)報告篇一

一,、工作體會,。

本人以前在其他公司是做出納兼文職類的工作，因為前公司規(guī)模小,，財務(wù)制度不是很完善,，我所接觸的出納業(yè)務(wù)就是管理銀行存款賬、現(xiàn)金等,，每月稅務(wù)局報稅,，我甚至沒有接觸支票類業(yè)務(wù)，但通過這一個月的實習(xí),，我有如下體會：

(一)做好基礎(chǔ)工作是做好本職工作的基礎(chǔ),。無論做任何事光是認真仔細沒有用，還要求掌握基本的操作技能,。如：支票填寫必須字跡工整,、無連筆、不能修改等,。蓋銀行預(yù)留印鑒時也是一門技巧,，印鑒重壓、重影等都會被銀行退票,，耽誤工作,。

(二)做好出納工作，必須認真,。在辦理銀行存款轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金的保管的時候,，現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額,。并且做好付款手續(xù),，嚴(yán)格按照操作流程進行辦理。

(三)及時記錄出納賬務(wù),，切實做到日清月結(jié),，賬實完全相符。每日付款的都要及時登記銀行日記賬,，并及時與銀行對賬,。每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況,。每日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作,，做到賬實相符，防止現(xiàn)金盈虧,，做到今日事今日畢,。

(四)行政方面我學(xué)到了：對于人事資料要及時歸檔,，學(xué)會了社保企業(yè)系統(tǒng)的操作，為公司職員繳納了社保,。學(xué)會了住房公積金的減員,，繳納住房公積金的時間與方式。在登記考勤時出差的人要特別注明,，以免算工資的時候出現(xiàn)多算或者少算的現(xiàn)象,。

二、存在的問題,。

本人入職時間短,，但是對于公司的領(lǐng)導(dǎo)、同事,、股東董事還不是很熟悉,，對于公司的經(jīng)營方式以及往來業(yè)務(wù)單位不是很熟悉。我需要盡快熟悉環(huán)境及業(yè)務(wù),，做好本職工作,。

三、今后努力的方向,。

(一)熟悉和了解公司制度,，公司業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位及人員。

(二)熟悉本崗位工作內(nèi)部控制制度,，發(fā)揮財務(wù)控制,、監(jiān)督的作用。

(三)嚴(yán)格遵守出納人員要求恪守良好的職業(yè)道德,。

(四)出納人員要有較強的安全意識,，現(xiàn)金、有價證券,、票據(jù),、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工,，各負其責(zé),，并互相牽制。

(五)要有很好的溝通能力,，特別是和住房公積金，社保等單位的外聯(lián)溝通能力,。

以上是我近一個月以來出納工作的一些體會和認識,，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在今后的工作中我還將不懈的努力和拼搏,，做好出納工作,，努力實現(xiàn)自己的人生價值,。在此我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作中和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞,，我真誠的表示感謝!

財務(wù)出納個人總結(jié)報告篇二

參加工作后轉(zhuǎn)眼兩個月過去了,，作為一個剛參加工作的新員工，總結(jié)20__年上半年的工作以予在下半年年中更好的發(fā)現(xiàn)自己,，完善自我,，在這半年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我的幫助和關(guān)心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足,，從而也讓我學(xué)到了很多,，使我在工作方面有了很大的提升，對工作作出如下總結(jié),。已經(jīng)完成的工作：

我的主要工作主要是處理公司各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的收付,，會計憑證的整理，處理公司和銀行間的各種業(yè)務(wù),，自接管兩個子公司的出納工作以來,，完成了—新能源—行的一般戶開設(shè)、—新能源的稅務(wù)登記證辦理,，基本戶開設(shè),，每月跟主管會計進行帳務(wù)核對，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找,，做到帳實相符,。

一、經(jīng)驗與教訓(xùn)

通過這兩個月工作,，學(xué)習(xí)到了很多書本上學(xué)習(xí)不到的知識和經(jīng)驗,，在學(xué)校學(xué)習(xí)的是單純，固定的操作,，而實際工作中各種要素是變化的,，憑證、收據(jù)的填制很是生硬,，經(jīng)常搞錯,，剛開始不使用這種變化，工作中出了很多差錯,，在有老員工發(fā)現(xiàn)指正后迅速改正了錯誤,。

二、下一步的工作計劃

在以后的工作中發(fā)揚樂于吃苦,、甘于奉獻的精神,，在完成本職工作的同時，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，盡快熟悉公司的各項業(yè)務(wù),，努力學(xué)習(xí),，爭取自己能夠獨立完成，避免給別人增添麻煩,，子公司下半年將會發(fā)生大量業(yè)務(wù),，—新能源的開戶許可證即將完成辦理完成，之后將簽署三方協(xié)議,，和機構(gòu)新域代碼證,，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱,。

三、工作措施

努力學(xué)習(xí),，增強業(yè)務(wù)知識,，提高工作能力，適應(yīng)建設(shè)現(xiàn)代化管理要求運用—財務(wù)軟件,，掌握了電算化技能,，提高了實際動手操作能力，經(jīng)常與合作銀行溝通,，熟悉銀行間的各種業(yè)務(wù)流程和最新的市場資金動向,，虛心向科室的同志學(xué)習(xí)，認真探索,，總結(jié)方法,，增強業(yè)務(wù)知識，掌握業(yè)務(wù)技能,，加強協(xié)作,。

財務(wù)出納個人總結(jié)報告篇三

上半年，財務(wù)科在站領(lǐng)導(dǎo)和全體工作人員的支持和幫助下,，強化服務(wù)意識,，提高工作質(zhì)量。在預(yù)算資金嚴(yán)重吃緊的情況下,，保障總站中心工作所需資金,，使財政預(yù)算資金發(fā)揮最大效益。財務(wù)人員注重業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，使財務(wù)管理水平有了較大提高,。上半年工作和學(xué)習(xí)情況如下：

一、年初對批復(fù)預(yù)算進行分析,，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)今年,。

財政批復(fù)預(yù)算基本維持上年水平，印刷費通過“政府采購”財政直接支付，這是即培訓(xùn)費,、車輛保險費、燃油費,、修理費通過“政府采購”今年又推行的一項改革措施,。由此我們看到，近幾年財政預(yù)算在不斷精細化,，朝著透明,、細化、科學(xué),、規(guī)范化方向不斷邁進,。財政預(yù)算資金管理方式改革，同時進一步推動了物價站資金管理升級,。例如：實行的“國庫集中支付”,、“零余額賬戶統(tǒng)管”、“政府采購”等管理模式,，是由原來“粗放”型管理逐步向建立公共財政體系管理模式轉(zhuǎn)化,，財政對單位執(zhí)行預(yù)算監(jiān)管力度的加大，使單位執(zhí)行預(yù)算過程更加明度,。

今年批復(fù)預(yù)算分為四項：基本工資(人員工資及工資性補貼),、對個人和家庭補助收入(醫(yī)療費、住房公積金),、商品服務(wù)開支(日常辦公用品,、電話通訊費、招待費,、交通費等),、項目資金(監(jiān)督檢查業(yè)務(wù)經(jīng)費、印刷費,、培訓(xùn)費,、房租費等)。上半年執(zhí)行預(yù)算54%,，支出超支原因是由于預(yù)先支付內(nèi)勤管理人員上半年績效工資,、補發(fā)20__年考核獎勵、向地震災(zāi)區(qū)捐款(按商品服務(wù)開支預(yù)算10%測算),、多種原因?qū)е陆衲陮⒚媾R資金短缺的嚴(yán)重考驗,，下半年開源節(jié)流已迫在眉睫。

二,、做好日常財務(wù)管理工作,。

及時完成上級業(yè)務(wù)部門下達的任務(wù)完成日常報銷、工資補貼發(fā)放、記賬對帳,、住房公積金和個人所得稅的代扣代繳,、更換票據(jù)購領(lǐng)證、公費醫(yī)療費管理,、帳務(wù)處理等財務(wù)管理工作,，“直接支付”會議培訓(xùn)費、印刷費,、車輛維修費網(wǎng)上填報手續(xù),。年初按照京房改辦[2007]256號文件精神：“行政事業(yè)單位從20__年__月__日開始，住房公積金繳存比例從原來8%提高到12%”,，及時辦理了住房公積金變更測算及上繳手續(xù),。市總工會為加強事業(yè)單位財務(wù)管理，委托北京市華通鑒會計師事務(wù)所,通過“送達審計”方式對總站上年度預(yù)算執(zhí)行情況進行了審計,針對會計事務(wù)所提出的意見和建議,，做了進一步改進工作,。財政為提高結(jié)算管理升級，3月3日啟用firs統(tǒng)一平臺開發(fā)的新版集中支付系統(tǒng),，總站財務(wù)科人員認真核對數(shù)據(jù)銜接工作,，保證了新舊版系統(tǒng)順利切換，實現(xiàn)業(yè)務(wù)的平穩(wěn)過度,。市總工會財務(wù)部在4月7日布置了市審計局開展“關(guān)于對20__年財政預(yù)算執(zhí)行情況自查”工作,，總站有關(guān)人員認真學(xué)習(xí)文件精神，按文件要求對預(yù)算資金執(zhí)行,、財務(wù)管理情況進行了自查,，并上報了自查結(jié)果報告表和自查報告。市財政局6月份,，對我市行政事業(yè)單位開展“政府采購”執(zhí)行情況自查工作,，年度為20__年、20__年兩年,，總站按文件要求進行自查,，特別針對20__年底總站通過“政府采購”購買的空調(diào)機、計算機,、打印機等辦公設(shè)備購買流程,、結(jié)算情況進行了檢查。認真填報了“集中采購”和“定點采購”自查明細表,，同時上報了自查報告,。認真細致對上半年財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進行了分析，同時對下半年預(yù)算執(zhí)行提出了合理化建議,。

三,、圍繞中心工作,，做好價格檢測工作

價格檢查監(jiān)測是總站的中心任務(wù)，財務(wù)科圍繞總站的中心任務(wù)開展工作,，做好財務(wù)工作的同時積極參加總站外出市場價格檢查,，堅持每周二對京客隆超市12種食品的價格進行監(jiān)測，為總站對市場食品價格信息統(tǒng)計,、趨勢分析提供了價格依據(jù),。

四、加強政治理論學(xué)習(xí)與業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，提高自身素質(zhì)

1、認真學(xué)習(xí)政治理論學(xué)習(xí),，財務(wù)科人員積極參加總站每周組織的政治學(xué)習(xí),，并利用電視報紙等宣傳媒體了解新時期我黨重大理論觀點、重大戰(zhàn)略思想和重大工作部署,，對當(dāng)前：紀(jì)念改革開放30周年,、弘揚抗震救災(zāi)精神、辦好北京奧運會,、防止通貨膨脹,、提高文化軟實力、促進社會公平正義等重大現(xiàn)實問題能夠正確認識,，在大是大非面前能夠保持清醒頭腦,。

2、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，學(xué)習(xí)是提高自身素質(zhì)的途徑,，提高自身素質(zhì)是提高工作質(zhì)量的保障。今年上半年財務(wù)科人員先后參加了兩次財政局在北京工業(yè)大學(xué)組織的“財政網(wǎng)絡(luò)升級”培訓(xùn)班,，財務(wù)人員祁桂紅利用業(yè)余時間參加財務(wù)本科學(xué)習(xí)班,。總之,，財務(wù)人員能夠與時俱進,，不斷適應(yīng)新時期的要求。

財務(wù)出納個人總結(jié)報告篇四

20__年3月,，我轉(zhuǎn)入財務(wù)部從事出納工作至今已經(jīng)快滿一年了,。在財務(wù)部擔(dān)任出納工作期間，我的職責(zé)主要是對現(xiàn)金收入和支付進行核查,。

回顧過去近一年的工作,，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識，并積極配合同事工作,，努力適應(yīng)新的'工作環(huán)境,，爭取以最好的的狀態(tài)融入到工作當(dāng)中,。然而，工作當(dāng)中我還是存在不足與缺點的,，特此撰寫財務(wù)部出納工作總結(jié),，如下：

第一，日常工作：

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期檢查核對出納現(xiàn)金帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符的時候及時報告,，并及時處理,。

2、定期進行公司各項收據(jù)與工資單的回收核驗工作,，有序進行工資發(fā)放,。

3、根據(jù)會計提供資料對相關(guān)部門與銀行部門的聯(lián)系開展有序地審查工作,。

4,、堅持財務(wù)手續(xù)的嚴(yán)格審查，對不符合支付憑證的手續(xù)堅決不辦理,。

第二,，其他工作。

1,、做好各項財務(wù)工作準(zhǔn)備,，迎接上市公司的財務(wù)審計，編制和提交所需財務(wù)相關(guān)材料,，以滿足審計部門對公司財務(wù)狀況的檢查和自糾,。

2、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作,，在各方面條件允許情況下,，全面根據(jù)材料要求開展相關(guān)出納結(jié)算工作。

第三,，檢查自身存在的問題,。

1、我的學(xué)習(xí)能力是不夠的,。目前,，對于一些會計軟件的使用任然不是很熟悉。

2,、與同事的工作交接方面依然存在不足,，偶爾出現(xiàn)交接貽誤等情況。

總而言之,，在過去的一年里我工作上做出了一點成績,，也存在很多欠缺,。在即將到來的2012年，我要揚長避短,，更好地做好這份出納工作,。

財務(wù)出納個人總結(jié)報告篇五

我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納,，我在收付,、反映、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),，特別是在__期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù),。

在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下財務(wù)出納工作：

一、開學(xué)期間日常工作：

1,、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

2,、清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作,。

3、核對保險名單,，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4,、做好__年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表,，并及時送交相關(guān)主管部門。

二,、其他工作

1,、迎接公司評估，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料,，及時送交辦公室,。

2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱,。

3按照公司部署,，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作,。

在本年度工作中

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。

2、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金,。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費,。

4,、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。