隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步,，報(bào)告使用的頻率越來越高,，報(bào)告具有語言陳述性的特點(diǎn)。報(bào)告對(duì)于我們的幫助很大,，所以我們要好好寫一篇報(bào)告,。下面是小編為大家?guī)淼膱?bào)告優(yōu)秀范文，希望大家可以喜歡,。

財(cái)務(wù)出納個(gè)人總結(jié)報(bào)告篇一

一,、工作體會(huì)。

本人以前在其他公司是做出納兼文職類的工作,，因?yàn)榍肮疽?guī)模小,，財(cái)務(wù)制度不是很完善，我所接觸的出納業(yè)務(wù)就是管理銀行存款賬,、現(xiàn)金等,，每月稅務(wù)局報(bào)稅，我甚至沒有接觸支票類業(yè)務(wù),，但通過這一個(gè)月的實(shí)習(xí),，我有如下體會(huì)：

(一)做好基礎(chǔ)工作是做好本職工作的基礎(chǔ),。無論做任何事光是認(rèn)真仔細(xì)沒有用，還要求掌握基本的操作技能,。如：支票填寫必須字跡工整,、無連筆、不能修改等,。蓋銀行預(yù)留印鑒時(shí)也是一門技巧,，印鑒重壓、重影等都會(huì)被銀行退票,，耽誤工作,。

(二)做好出納工作，必須認(rèn)真,。在辦理銀行存款轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金的保管的時(shí)候,，現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額,。并且做好付款手續(xù),，嚴(yán)格按照操作流程進(jìn)行辦理。

(三)及時(shí)記錄出納賬務(wù),，切實(shí)做到日清月結(jié),，賬實(shí)完全相符。每日付款的都要及時(shí)登記銀行日記賬,，并及時(shí)與銀行對(duì)賬,。每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況,。每日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作,，做到賬實(shí)相符，防止現(xiàn)金盈虧,，做到今日事今日畢,。

(四)行政方面我學(xué)到了：對(duì)于人事資料要及時(shí)歸檔，學(xué)會(huì)了社保企業(yè)系統(tǒng)的操作,，為公司職員繳納了社保,。學(xué)會(huì)了住房公積金的減員，繳納住房公積金的時(shí)間與方式,。在登記考勤時(shí)出差的人要特別注明,，以免算工資的時(shí)候出現(xiàn)多算或者少算的現(xiàn)象。

二,、存在的問題,。

本人入職時(shí)間短，但是對(duì)于公司的領(lǐng)導(dǎo),、同事,、股東董事還不是很熟悉,，對(duì)于公司的經(jīng)營(yíng)方式以及往來業(yè)務(wù)單位不是很熟悉。我需要盡快熟悉環(huán)境及業(yè)務(wù),，做好本職工作,。

三、今后努力的方向,。

(一)熟悉和了解公司制度,，公司業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位及人員。

(二)熟悉本崗位工作內(nèi)部控制制度,，發(fā)揮財(cái)務(wù)控制,、監(jiān)督的作用。

(三)嚴(yán)格遵守出納人員要求恪守良好的職業(yè)道德,。

(四)出納人員要有較強(qiáng)的安全意識(shí),，現(xiàn)金、有價(jià)證券,、票據(jù),、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工,，各負(fù)其責(zé),，并互相牽制。

(五)要有很好的溝通能力,，特別是和住房公積金,，社保等單位的外聯(lián)溝通能力,。

以上是我近一個(gè)月以來出納工作的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí),，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識(shí)與實(shí)踐相結(jié)合的一個(gè)過程。在今后的工作中我還將不懈的努力和拼搏,，做好出納工作,，努力實(shí)現(xiàn)自己的人生價(jià)值。在此我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作中和生活中給予我的支持和關(guān)心,，這是對(duì)我工作最大的肯定和鼓舞,，我真誠(chéng)的表示感謝!

財(cái)務(wù)出納個(gè)人總結(jié)報(bào)告篇二

參加工作后轉(zhuǎn)眼兩個(gè)月過去了，作為一個(gè)剛參加工作的新員工,，總結(jié)20__年上半年的工作以予在下半年年中更好的發(fā)現(xiàn)自己,，完善自我，在這半年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對(duì)我的幫助和關(guān)心,，讓我也清楚的認(rèn)識(shí)到了自己在工作中的不足,，從而也讓我學(xué)到了很多，使我在工作方面有了很大的提升,，對(duì)工作作出如下總結(jié),。已經(jīng)完成的工作：

我的主要工作主要是處理公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的收付,，會(huì)計(jì)憑證的整理，處理公司和銀行間的各種業(yè)務(wù),，自接管兩個(gè)子公司的出納工作以來,，完成了—新能源—行的一般戶開設(shè)、—新能源的稅務(wù)登記證辦理,，基本戶開設(shè),，每月跟主管會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查找,，做到帳實(shí)相符,。

一、經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)

通過這兩個(gè)月工作,，學(xué)習(xí)到了很多書本上學(xué)習(xí)不到的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn),，在學(xué)校學(xué)習(xí)的是單純，固定的操作,，而實(shí)際工作中各種要素是變化的,，憑證、收據(jù)的填制很是生硬,，經(jīng)常搞錯(cuò),，剛開始不使用這種變化，工作中出了很多差錯(cuò),，在有老員工發(fā)現(xiàn)指正后迅速改正了錯(cuò)誤,。

二、下一步的工作計(jì)劃

在以后的工作中發(fā)揚(yáng)樂于吃苦,、甘于奉獻(xiàn)的精神,，在完成本職工作的同時(shí)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,，盡快熟悉公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù),，努力學(xué)習(xí)，爭(zhēng)取自己能夠獨(dú)立完成,，避免給別人增添麻煩,，子公司下半年將會(huì)發(fā)生大量業(yè)務(wù)，—新能源的開戶許可證即將完成辦理完成,，之后將簽署三方協(xié)議,，和機(jī)構(gòu)新域代碼證，做好前期自查自糾工作,，對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì),，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。

三、工作措施

努力學(xué)習(xí),，增強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí),，提高工作能力，適應(yīng)建設(shè)現(xiàn)代化管理要求運(yùn)用—財(cái)務(wù)軟件,，掌握了電算化技能,，提高了實(shí)際動(dòng)手操作能力，經(jīng)常與合作銀行溝通,，熟悉銀行間的各種業(yè)務(wù)流程和最新的市場(chǎng)資金動(dòng)向,，虛心向科室的同志學(xué)習(xí)，認(rèn)真探索,，總結(jié)方法,，增強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)，掌握業(yè)務(wù)技能,，加強(qiáng)協(xié)作,。

財(cái)務(wù)出納個(gè)人總結(jié)報(bào)告篇三

上半年，財(cái)務(wù)科在站領(lǐng)導(dǎo)和全體工作人員的支持和幫助下,，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí),，提高工作質(zhì)量。在預(yù)算資金嚴(yán)重吃緊的情況下,，保障總站中心工作所需資金,，使財(cái)政預(yù)算資金發(fā)揮最大效益。財(cái)務(wù)人員注重業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，使財(cái)務(wù)管理水平有了較大提高,。上半年工作和學(xué)習(xí)情況如下：

一、年初對(duì)批復(fù)預(yù)算進(jìn)行分析,，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)今年,。

財(cái)政批復(fù)預(yù)算基本維持上年水平，印刷費(fèi)通過“政府采購(gòu)”財(cái)政直接支付,，這是即培訓(xùn)費(fèi),、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、燃油費(fèi),、修理費(fèi)通過“政府采購(gòu)”今年又推行的一項(xiàng)改革措施。由此我們看到,，近幾年財(cái)政預(yù)算在不斷精細(xì)化,，朝著透明、細(xì)化,、科學(xué),、規(guī)范化方向不斷邁進(jìn)。財(cái)政預(yù)算資金管理方式改革,，同時(shí)進(jìn)一步推動(dòng)了物價(jià)站資金管理升級(jí),。例如：實(shí)行的“國(guó)庫(kù)集中支付”,、“零余額賬戶統(tǒng)管”、“政府采購(gòu)”等管理模式,，是由原來“粗放”型管理逐步向建立公共財(cái)政體系管理模式轉(zhuǎn)化,，財(cái)政對(duì)單位執(zhí)行預(yù)算監(jiān)管力度的加大，使單位執(zhí)行預(yù)算過程更加明度,。

今年批復(fù)預(yù)算分為四項(xiàng)：基本工資(人員工資及工資性補(bǔ)貼),、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助收入(醫(yī)療費(fèi)、住房公積金),、商品服務(wù)開支(日常辦公用品,、電話通訊費(fèi)、招待費(fèi),、交通費(fèi)等),、項(xiàng)目資金(監(jiān)督檢查業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、房租費(fèi)等)。上半年執(zhí)行預(yù)算54%,，支出超支原因是由于預(yù)先支付內(nèi)勤管理人員上半年績(jī)效工資,、補(bǔ)發(fā)20__年考核獎(jiǎng)勵(lì)、向地震災(zāi)區(qū)捐款(按商品服務(wù)開支預(yù)算10%測(cè)算),、多種原因?qū)е陆衲陮⒚媾R資金短缺的嚴(yán)重考驗(yàn),，下半年開源節(jié)流已迫在眉睫。

二,、做好日常財(cái)務(wù)管理工作,。

及時(shí)完成上級(jí)業(yè)務(wù)部門下達(dá)的任務(wù)完成日常報(bào)銷、工資補(bǔ)貼發(fā)放,、記賬對(duì)帳,、住房公積金和個(gè)人所得稅的代扣代繳、更換票據(jù)購(gòu)領(lǐng)證,、公費(fèi)醫(yī)療費(fèi)管理,、帳務(wù)處理等財(cái)務(wù)管理工作，“直接支付”會(huì)議培訓(xùn)費(fèi),、印刷費(fèi),、車輛維修費(fèi)網(wǎng)上填報(bào)手續(xù)。年初按照京房改辦[2007]256號(hào)文件精神：“行政事業(yè)單位從20__年__月__日開始,，住房公積金繳存比例從原來8%提高到12%”,，及時(shí)辦理了住房公積金變更測(cè)算及上繳手續(xù)。市總工會(huì)為加強(qiáng)事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理，委托北京市華通鑒會(huì)計(jì)師事務(wù)所,通過“送達(dá)審計(jì)”方式對(duì)總站上年度預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì),針對(duì)會(huì)計(jì)事務(wù)所提出的意見和建議,，做了進(jìn)一步改進(jìn)工作,。財(cái)政為提高結(jié)算管理升級(jí)，3月3日啟用firs統(tǒng)一平臺(tái)開發(fā)的新版集中支付系統(tǒng),，總站財(cái)務(wù)科人員認(rèn)真核對(duì)數(shù)據(jù)銜接工作,，保證了新舊版系統(tǒng)順利切換，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的平穩(wěn)過度,。市總工會(huì)財(cái)務(wù)部在4月7日布置了市審計(jì)局開展“關(guān)于對(duì)20__年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況自查”工作,，總站有關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，按文件要求對(duì)預(yù)算資金執(zhí)行,、財(cái)務(wù)管理情況進(jìn)行了自查,，并上報(bào)了自查結(jié)果報(bào)告表和自查報(bào)告。市財(cái)政局6月份,，對(duì)我市行政事業(yè)單位開展“政府采購(gòu)”執(zhí)行情況自查工作,，年度為20__年、20__年兩年,，總站按文件要求進(jìn)行自查,，特別針對(duì)20__年底總站通過“政府采購(gòu)”購(gòu)買的空調(diào)機(jī)、計(jì)算機(jī),、打印機(jī)等辦公設(shè)備購(gòu)買流程,、結(jié)算情況進(jìn)行了檢查。認(rèn)真填報(bào)了“集中采購(gòu)”和“定點(diǎn)采購(gòu)”自查明細(xì)表,，同時(shí)上報(bào)了自查報(bào)告,。認(rèn)真細(xì)致對(duì)上半年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了分析，同時(shí)對(duì)下半年預(yù)算執(zhí)行提出了合理化建議,。

三,、圍繞中心工作，做好價(jià)格檢測(cè)工作

價(jià)格檢查監(jiān)測(cè)是總站的中心任務(wù),，財(cái)務(wù)科圍繞總站的中心任務(wù)開展工作,，做好財(cái)務(wù)工作的同時(shí)積極參加總站外出市場(chǎng)價(jià)格檢查，堅(jiān)持每周二對(duì)京客隆超市12種食品的價(jià)格進(jìn)行監(jiān)測(cè),，為總站對(duì)市場(chǎng)食品價(jià)格信息統(tǒng)計(jì),、趨勢(shì)分析提供了價(jià)格依據(jù)。

四,、加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)與業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，提高自身素質(zhì)

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)政治理論學(xué)習(xí),，財(cái)務(wù)科人員積極參加總站每周組織的政治學(xué)習(xí)，并利用電視報(bào)紙等宣傳媒體了解新時(shí)期我黨重大理論觀點(diǎn)、重大戰(zhàn)略思想和重大工作部署,，對(duì)當(dāng)前：紀(jì)念改革開放30周年,、弘揚(yáng)抗震救災(zāi)精神、辦好北京奧運(yùn)會(huì),、防止通貨膨脹,、提高文化軟實(shí)力、促進(jìn)社會(huì)公平正義等重大現(xiàn)實(shí)問題能夠正確認(rèn)識(shí),，在大是大非面前能夠保持清醒頭腦,。

2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，學(xué)習(xí)是提高自身素質(zhì)的途徑,，提高自身素質(zhì)是提高工作質(zhì)量的保障。今年上半年財(cái)務(wù)科人員先后參加了兩次財(cái)政局在北京工業(yè)大學(xué)組織的“財(cái)政網(wǎng)絡(luò)升級(jí)”培訓(xùn)班,，財(cái)務(wù)人員祁桂紅利用業(yè)余時(shí)間參加財(cái)務(wù)本科學(xué)習(xí)班,。總之,，財(cái)務(wù)人員能夠與時(shí)俱進(jìn),，不斷適應(yīng)新時(shí)期的要求。

財(cái)務(wù)出納個(gè)人總結(jié)報(bào)告篇四

20__年3月,，我轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部從事出納工作至今已經(jīng)快滿一年了,。在財(cái)務(wù)部擔(dān)任出納工作期間，我的職責(zé)主要是對(duì)現(xiàn)金收入和支付進(jìn)行核查,。

回顧過去近一年的工作,，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識(shí)，并積極配合同事工作,，努力適應(yīng)新的'工作環(huán)境,，爭(zhēng)取以最好的的狀態(tài)融入到工作當(dāng)中。然而,，工作當(dāng)中我還是存在不足與缺點(diǎn)的,，特此撰寫財(cái)務(wù)部出納工作總結(jié)，如下：

第一,，日常工作：

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期檢查核對(duì)出納現(xiàn)金帳目,，發(fā)現(xiàn)金額不符的時(shí)候及時(shí)報(bào)告,，并及時(shí)處理。

2,、定期進(jìn)行公司各項(xiàng)收據(jù)與工資單的回收核驗(yàn)工作,，有序進(jìn)行工資發(fā)放,。

3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供資料對(duì)相關(guān)部門與銀行部門的聯(lián)系開展有序地審查工作,。

4,、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)的嚴(yán)格審查，對(duì)不符合支付憑證的手續(xù)堅(jiān)決不辦理,。

第二,，其他工作。

1,、做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作準(zhǔn)備,，迎接上市公司的財(cái)務(wù)審計(jì)，編制和提交所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料,，以滿足審計(jì)部門對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的檢查和自糾,。

2、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作,，在各方面條件允許情況下,，全面根據(jù)材料要求開展相關(guān)出納結(jié)算工作。

第三,，檢查自身存在的問題,。

1、我的學(xué)習(xí)能力是不夠的,。目前,，對(duì)于一些會(huì)計(jì)軟件的使用任然不是很熟悉。

2,、與同事的工作交接方面依然存在不足,，偶爾出現(xiàn)交接貽誤等情況。

總而言之,，在過去的一年里我工作上做出了一點(diǎn)成績(jī),，也存在很多欠缺。在即將到來的2012年,，我要揚(yáng)長(zhǎng)避短,，更好地做好這份出納工作。

財(cái)務(wù)出納個(gè)人總結(jié)報(bào)告篇五

我公司各部門都取得了可喜的成就,，作為公司出納,，我在收付、反映,、監(jiān)督,、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，特別是在__期間,，仍按時(shí)到銀行保險(xiǎn)等公共場(chǎng)合辦理業(yè)務(wù),。

在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí),，順利完成如下財(cái)務(wù)出納工作：

一、開學(xué)期間日常工作：

1,、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

2,、清理客戶欠費(fèi)名單，并與各個(gè)相關(guān)部門通力合作,，共同完成欠費(fèi)的催收工作,。

3、核對(duì)保險(xiǎn)名單,，與保險(xiǎn)公司辦理好交接手續(xù),，完成對(duì)我公司職工的意外傷害險(xiǎn)的投保工作。

4,、做好__年各種財(cái)務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表,，并及時(shí)送交相關(guān)主管部門。

二,、其他工作

1,、迎接公司評(píng)估，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料,，及時(shí)送交辦公室,。

2、為迎接審計(jì)部門對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作,，對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱,。

3按照公司部署,，做好了社會(huì)公益活動(dòng)及困難職工救濟(jì)工作。

在本年度工作中

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時(shí)匯報(bào),，及時(shí)處理。

2,、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金,。

3,、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi),。

4,、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗(yàn)收人,、審批人簽字方可報(bào)帳)，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。