人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補記憶的不足,，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來,，也便于保存一份美好的回憶。相信許多人會覺得范文很難寫？下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友,。

確認函格式集合怎么弄篇一

另截至上述時間，貴單位在我公司押金余額合計金額為：￥元,，人民幣大寫金額：,。押金明細如下：

1）經(jīng)營保證金，計元（大寫：人民幣元整）,。

2）銷量保證金,，計元（大寫：人民幣元整）。

3）終端建設(shè)押金,，計元（大寫：人民幣元整）,。

4）亂價保證金，計元（大寫：人民幣元整）,。

5）其他押金,，計元（大寫：人民幣元整）。請確認后簽字蓋章,。

日期：

確認方(簽字/蓋章)

日期：

確認函格式集合怎么弄篇二

?致:xx醫(yī)藥有限公司首先,，感謝貴單位對xxx公司的大力支持。為加強財務管理,，規(guī)范經(jīng)營,，按照我公司財務制度的規(guī)定及上市公司對財務報表的要求，現(xiàn)詢證本公司與貴單位往來賬款：下列數(shù)據(jù)出自本公司財務賬簿（含未開發(fā)票部分）,，請核對,，如與貴公司記錄相符，請在本函“數(shù)據(jù)記錄無誤”處蓋章證明,，如有差異,，請在本函“數(shù)據(jù)記錄不符”處列明差異明細及原因（不夠填寫時可另附），蓋章后交我公司業(yè)務員或郵寄到xxx公司財務部為盼,。

電話：------傳真：郵編：------------址：--------------------------1,、本公司與貴公司往來賬款余額如下：?

項目截止日期貴公司欠本公司備注應收賬款小寫（金額）大寫（金額）xxxxxxx公司經(jīng)辦人：?

年月日2、貴公司核對情況：?

數(shù)據(jù)記錄無誤：?

財務電話：?

單位（公章或財務章）日期：?

數(shù)據(jù)記錄不符：?

財務電話：?

單位（公章或財務章）日期：?

確認函格式集合怎么弄篇三

基本和你記賬的賬頁格式差不多,，增加一下核對簽名蓋章等項目即可,。

往來款項對賬單（對賬聯(lián)）

**單位：

你單位1997年11月16日到我廠購甲產(chǎn)品1000件已付貨款4000元，尚有4000元貨款未付,，請核對后將回聯(lián)單寄回,。清查單位（蓋章）

1997年12月20日

往來款項對賬單（回執(zhí)聯(lián)）

**清查單位：

你單位寄來的"往來款項對賬單"已收到,，經(jīng)核對相符無誤。**單位（蓋章）

確認函格式集合怎么弄篇四

詢證函xx有限公司：財務部張經(jīng)理：

承蒙貴司在業(yè)務上對我司多年的支持與厚愛,，在此謹致以真誠的謝意!截至目前,，我司帳面顯示貴司應付未付款項為￥200000元人民幣(貳拾萬元整)，現(xiàn)將相關(guān)資料和具體明細對帳提供如下,，以方便貴司稽查。付款明細客戶：xx有限公司截止時間：2010年4月10日合同總金額：1000000元序號付款時間付款金額(單位：元)12010年1月1日500,000.0022011年1月1日300,000.00合計付款800,,000.00應付款項200,000.00

附件資料：產(chǎn)品訂貨合同合同價款：1000000元,。

使用單位：云南xx項目部貴司項目

負責人：張xx

供應商/加工商對賬及貨款結(jié)算流程

一,、月結(jié)對賬及付款流程

1、每月1至10號,，各供應商或加工商根據(jù)上月入庫單按我司財務規(guī)定的對賬單格式做成對賬單發(fā)郵件至

[email?protected]

2,、我司財務在每月15日前會將對賬單以電子郵件的形式回復各供應商或加工商,，回復中會注明“核對無誤”或在對賬單中對有異議的資料作紅色標志;如果雙方通過郵件難以核對清楚，供應商或加工商可提供書面資料到我司,，我司財務人員會安排在采購部與供應商或加工商進一步核對,。

3、對賬單經(jīng)雙方確認無誤后,，各供應商或加工商將對賬單打印出來,，加蓋公章或財務章、開具同等金額的約定票據(jù),，一并郵寄到我司(地址：浙江省嘉興市余新鎮(zhèn)漁瑤路2號財務部;收件人：楊皓凱),，如果方便的話可直接將對賬單和票據(jù)送到我司三樓財務部(收件人：楊皓凱)，請各供應商/加工商自己準備好增值稅發(fā)票相應的復印件作請款結(jié)算用,，我司收到對賬單后將蓋上“對賬專用章”,，如供應商或加工商有需要此對賬單的，我司可回傳此單,，此對賬單原件為我司安排付款的唯一有效憑證,，請各供應商或加工商及時準確地辦理此事以免影響安排付款。我司財務會按約定的時間安排付款,，具體付款日期等我司財務人員通知,。

二、非月結(jié)對賬及付款流程各供應商或加工商提供由我司倉庫開具的入庫單和簽收的送貨單到我司采購部,，我司采購部附上相應的請購單和訂單和報價單(報價單上必須詳細注明付款時間和供應商應提供的票據(jù)類型及稅率),，統(tǒng)一交到我司財務部，經(jīng)我司財務部核對無誤后,，按雙方約定的付款時間安排付款,。

三,、收款人身份證明為保障各供應商或加工商的利益，供應商或加工商委托工作人員前來我司收款時,，必須出示我司統(tǒng)一格式的“收款委托書”(見附件)及“身份證”原件,，經(jīng)我司財務人員核對無誤后，方可收取現(xiàn)金或票據(jù),。

確認函格式集合怎么弄篇五

致：_____________________________為保持雙方業(yè)務往來賬目清晰,，確認貴公司與本公司2016年6月1日為止的債權(quán)債務余額進行求證，求證的結(jié)果作為下一步合作的依據(jù),；

下列數(shù)據(jù)出自本公司賬簿記錄,，現(xiàn)予以核實，如與貴公司記錄相符,，請在本函下端“數(shù)據(jù)證明無誤”處簽章證明,；

如有不符，請在“數(shù)據(jù)不符”處列明不符金額,。

望貴公司認真給予協(xié)助,把準確的帳面余額填入表格內(nèi),并于2016年7月1日前,以最便捷的方式傳送給我公司,。

回函請直接轉(zhuǎn)交我公司業(yè)務人員或傳真至我公司。

辦公室電話：?

傳真：?

通信地址：?

收信人：氣體有限責任公司郵編：?

對賬人：?

手機:謝謝合作?。?）本對帳函的目的是為了確認雙方的債權(quán)債務,僅為復核賬目之用,，別無他用。望及時準確反饋,。

（2）截止2016年6月1日本公司于貴單位的往來帳的款項如下：?

截止日期我公司欠貴公司貴公司欠我公司備注（數(shù)據(jù)不符及需加說明事項）2016年6月1日￥55521.00金額大寫：?

伍萬伍仟伍佰貳拾壹元整（3）本對帳函的賬面金額與貴公司的賬面金額不相符時,望貴公司簽字及加蓋公章外,并加以說明原因及解決的辦法,以供我公司參考,。

發(fā)函單位:氣體有限公司（蓋章）2016年6月1日結(jié)論：?

數(shù)據(jù)證明無誤：?

公司簽章:經(jīng)辦人:日期:數(shù)據(jù)不符，貴公司賬面余額如下：?

公司簽章:經(jīng)辦人:日期:?