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項(xiàng)目部出納工作職責(zé)篇一

2,、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷的審核,、整理和登記工作;

3、辦理保函,、履約保證金;

4,、備用金、個(gè)人借款,、工資及稅金的支付和相關(guān)往來款項(xiàng)的收回工作;

5,、負(fù)責(zé)項(xiàng)目稅收籌劃、外經(jīng)證的辦理和總分包發(fā)票開具等相關(guān)稅務(wù)工作;

6,、負(fù)責(zé)施工合同,、兩算對(duì)比、項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告等資料的收集;

7,、完工項(xiàng)目對(duì)賬、保本點(diǎn)的測(cè)算;

8,、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

9,、開具各類銀行票據(jù);

10、配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理;

11,、承辦領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作,。

項(xiàng)目部出納工作職責(zé)篇二

1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目簽約,、接房,、租金收款;

2、負(fù)責(zé)催收欠款、建立欠款臺(tái)賬,，及時(shí)清理欠款;

3,、負(fù)責(zé)存放資金的安全;

4、負(fù)責(zé)將收款信息,、按揭款信息及時(shí)錄入辦公系統(tǒng),，并與總部出納核對(duì)上款數(shù)據(jù);

5、負(fù)責(zé)收款報(bào)表的編制;

6,、開具購(gòu)房發(fā)票并建立發(fā)票臺(tái)賬;

7,、編制資金日?qǐng)?bào)表

項(xiàng)目部出納工作職責(zé)篇三

1、協(xié)助上級(jí)制定,、完成公司的各項(xiàng)收費(fèi)管理制度,，明確收費(fèi)管理目標(biāo)、內(nèi)容和程序;

2,、負(fù)責(zé)項(xiàng)目相關(guān)收費(fèi)工作的監(jiān)督,、管理、檢核;

3,、負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目出納的入職引導(dǎo)計(jì)劃及效果反饋;

4,、負(fù)責(zé)項(xiàng)目收費(fèi)基礎(chǔ)資料維護(hù)、停車收費(fèi)管理,、合同收費(fèi)管理,，現(xiàn)金管理并實(shí)施監(jiān)督、檢核;

5,、主導(dǎo)項(xiàng)目欠費(fèi)分析,，推動(dòng)三大收費(fèi)指標(biāo)達(dá)成;

6、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

項(xiàng)目部出納工作職責(zé)篇四

出納工作職責(zé) -崗位職責(zé)

一,、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度和銀行結(jié)算制度,，

二、按序時(shí)記好現(xiàn)金日記帳,、銀行存款日記帳,。

三、庫存現(xiàn)金不超限額,，保證現(xiàn)金的安全與完整,。

四、發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)余或短缺現(xiàn)金要及時(shí)匯報(bào),，及時(shí)查明原因,，按規(guī)定的手續(xù)核銷；銀行對(duì)帳單與單位銀行存款日記帳不一致時(shí),，要及時(shí)核對(duì),，查找原因,，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，待下月調(diào)整入帳,。

五,、做好學(xué)校的各項(xiàng)收費(fèi)工作及期末學(xué)生代辦費(fèi)的補(bǔ)收或清退工作，核對(duì)人數(shù),，核準(zhǔn)金額,，不出差錯(cuò)。

六,、票據(jù)使用規(guī)范,，不得使用非正規(guī)三聯(lián)單據(jù)；支出憑證做到簽字齊全,、手續(xù)完備,。內(nèi)容真實(shí)。

七,、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理“十不準(zhǔn)”,。

八、加強(qiáng)票據(jù),、銀行空白憑證,、重要有價(jià)證券及銀行印鑒的管理，要認(rèn)真做好票據(jù)的購(gòu)領(lǐng),、使用和繳銷手續(xù),。

九、配合和協(xié)助主辦會(huì)計(jì)做好有關(guān)的財(cái)務(wù)工作,，編制記帳憑證,，接受主辦會(huì)計(jì)的指導(dǎo)和監(jiān)督。

十,、認(rèn)真負(fù)責(zé)做好工資發(fā)放和日常的出納結(jié)報(bào)工作,，月底做好出納結(jié)報(bào)單，連同有關(guān)憑證,，及時(shí)送交主辦做帳,。

（一）流動(dòng)資金核算

1.擬訂流動(dòng)資金管理和核算實(shí)施辦法,參與核定流動(dòng)資金定額,實(shí)行管用結(jié)合與資金歸口分級(jí)管理;

2.編制流動(dòng)資金計(jì)劃和銀行借、還款計(jì)劃負(fù)責(zé)流動(dòng)資金調(diào)度,組織流動(dòng)資金供應(yīng);

3.定期考核流動(dòng)資金使用效果,不斷加速流動(dòng)資金調(diào)動(dòng).

（二）固定資產(chǎn)核算

1.擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實(shí)施辦法,劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限,編制固定資產(chǎn)目錄;

2.參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計(jì)劃;

3.辦理固定資產(chǎn)購(gòu)置,、調(diào)入調(diào)出,、價(jià)值重估、折舊,、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移,、租賃,、封存、出售及報(bào)廢等會(huì)計(jì)手續(xù),進(jìn)行明細(xì)登記核算,定期進(jìn)清查核對(duì),做到賬物相符;

4.按制度規(guī)定計(jì)提固定資產(chǎn)折舊;

5.參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn),分析固定資產(chǎn)的使用效果,促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理使用,提高固定資產(chǎn)利用率.

（三）材料核算

1.會(huì)同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實(shí)施辦法,建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度;

2.根據(jù)需要及市場(chǎng)情況會(huì)同有關(guān)單位制定采購(gòu)計(jì)劃;

3.審計(jì)材料采購(gòu)用款計(jì)劃,控制材料采購(gòu),掌握市場(chǎng)價(jià)格,審查發(fā)票等憑證, 考核材料的消耗;

4.建立材料明細(xì)登記賬,進(jìn)行明細(xì)核算,做到賬物相符,核算清楚;參與庫存材料的清查盤點(diǎn),對(duì)盤盈盤提出處理意見,經(jīng)批準(zhǔn)后作出處理.

（四）工資核算

1.按計(jì)劃控制工資總額的使用;

2.審核工資表,計(jì)算發(fā)放工資;按制度規(guī)定計(jì)提發(fā)放獎(jiǎng)金;

3.進(jìn)行工資明細(xì)核算.

（五）成本核算

1.擬定成本核算辦法,建立健全成本核算工作程序,編制成本費(fèi)用計(jì)劃;

2.擬訂生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本,、費(fèi)用開支范圍,掌握成本費(fèi)用開支情況,登記成本費(fèi)用明細(xì)賬,按規(guī)定編制成本報(bào)表上報(bào);

3.考核,、分析成本費(fèi)用開支情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進(jìn)意見,努力降低成本費(fèi)用支出.

（六）利潤(rùn)核算及分配

1.編制利潤(rùn)計(jì)劃,將年度利潤(rùn)指 分解落實(shí)到單位;

2.做好利潤(rùn)明細(xì)核算,正確計(jì)算生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、銷售收入和其他收入,認(rèn)真審核和計(jì)算各項(xiàng)成本費(fèi)用支出,準(zhǔn)確計(jì)算利潤(rùn),按制度計(jì)算和上交稅,制作并登記有關(guān)的明細(xì)賬,編制利潤(rùn)報(bào)表上報(bào);

3.按章程規(guī)定和股東大會(huì)決議分配利潤(rùn),分配股息,、紅利,計(jì)算股息,、紅利率,編制利潤(rùn)分配表、股利分配表;

4.考核,、分析利潤(rùn)完成情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進(jìn)建議和措施,努力提高利潤(rùn).

（七）往來結(jié)算

1.加強(qiáng)管理并及時(shí)結(jié)算購(gòu)銷往來和其他往來的暫時(shí),、暫付、應(yīng)收,、應(yīng)付,、備用金等往來款項(xiàng);

2.按合同或規(guī)定要計(jì)收利息的,應(yīng)正確計(jì)息,一并在往來賬項(xiàng)上計(jì)收,年終時(shí)應(yīng)抄列清單,與有關(guān)單位或個(gè)人核對(duì),催收催結(jié).

（八）專項(xiàng)資金核算

1.擬訂專項(xiàng)資金管理辦法,實(shí)行歸口管理;

2.對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行明細(xì)核算;

3.按時(shí)編制專項(xiàng)獎(jiǎng)金報(bào)表.

（九）總賬報(bào)表

1.登記總賬,核對(duì)賬目,編制資金平衡表;

2.核對(duì)其他會(huì)計(jì)報(bào)表,管理會(huì)計(jì)憑證和賬表.

（十）綜合分析

1.綜合分析財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果;

2.編寫財(cái)務(wù)情況說明書；

3.進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測(cè),為領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考意見,，

崗位職責(zé)

項(xiàng)目部出納工作職責(zé)篇五

1.遵守國(guó)家現(xiàn)金管理制度,，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，保證現(xiàn)金安全,。

2.辦理銀行業(yè)務(wù),、管理銀行賬戶、編制銀行調(diào)節(jié)表,。

3.負(fù)責(zé)建立,、登記、保管收費(fèi)臺(tái)賬,，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)收費(fèi)及欠費(fèi)情況,。

4.掌握銀行劃帳操作，反饋劃賬信息,。

5.掌握收費(fèi)軟件的各項(xiàng)操作,，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。

6.掌握地稅發(fā)票打印操作流程,，合法填開,、保管發(fā)票，保證票據(jù)安全,。

7.核查車場(chǎng)系統(tǒng),，監(jiān)管收費(fèi)崗臨保費(fèi)收取情況;收取月保費(fèi)、儲(chǔ)值卡費(fèi)并及時(shí)在系統(tǒng)中授權(quán)和延期,。

8.嚴(yán)格按公司的付款管理規(guī)定支付現(xiàn)金和支票,，及時(shí)催還借款。

9.日清月結(jié),，及時(shí)與會(huì)計(jì)結(jié)帳,，出具盤點(diǎn)報(bào)告,，做到帳帳、帳實(shí),、帳證相符,。

10.負(fù)責(zé)收費(fèi)臺(tái)賬、停車場(chǎng)資料,、銀行調(diào)節(jié)表等財(cái)務(wù)檔案的整理和保管,。

11.完成上級(jí)交辦的其他工作，及時(shí)反饋工作完成情況,。

項(xiàng)目部出納工作職責(zé)篇六

1,、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金,、支票及票據(jù)的收付,、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

2、劃轉(zhuǎn),、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金,、銀行日記賬;

3,、現(xiàn)金、銀行憑證制作,、裝訂,、保管;

4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日,、月單據(jù)及報(bào)表;

5,、辦理與銀行、稅務(wù)之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6,、其他兼客戶訂單物流,，對(duì)賬，催款等工作

項(xiàng)目部出納工作職責(zé)篇七

1,、應(yīng)收和應(yīng)付賬款管理

2,、處理出具增值稅專用發(fā)票及認(rèn)證工作

3、監(jiān)控客戶付款情況和催繳拖欠款項(xiàng)

4,、制定付款計(jì)劃表清單

5,、銀行付款時(shí)間，支付計(jì)劃

6,、管理庫存現(xiàn)金

項(xiàng)目部出納工作職責(zé)篇八

1.現(xiàn)金管理：查看統(tǒng)計(jì)oa現(xiàn)金報(bào)銷流程;提取現(xiàn)金報(bào)銷備用金;現(xiàn)金報(bào)銷;登記現(xiàn)金日記賬;

2.銀行管理：網(wǎng)銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;

3.工資：支付工資;

流程處理;

5.資金調(diào)撥;

6.資金需求計(jì)劃;

7.借支管理：登記員工借支統(tǒng)計(jì);

系統(tǒng)：錄入向明應(yīng)收,、應(yīng)付憑證;

9.發(fā)票管理：定期購(gòu)買;增值稅專用發(fā)票的保管與開具;進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證、核對(duì)及統(tǒng)計(jì)清單;整理發(fā)票;

10.財(cái)務(wù)周報(bào);

11.上級(jí)分配的其他任務(wù),。

項(xiàng)目部出納工作職責(zé)篇九

公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)

出納主要負(fù)責(zé)公司的貨幣資金核算,、往來結(jié)算,、工資核發(fā),。

出納不得兼任稽核,、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出,、費(fèi)用,、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程,。

一,、現(xiàn)金和銀行

1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù),。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,，務(wù)必經(jīng)過會(huì)計(jì)審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批,，方可辦理款項(xiàng)收支,。單筆元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。

收付款后,，加蓋“收訖”,、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元,，如有超出,，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票,，要及時(shí)送交銀行,。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金,。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,，應(yīng)查明原因，根據(jù)狀況分別處理,，不得私下取走或補(bǔ)足,。如有短缺，要負(fù)賠償職責(zé),。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人,。

2.辦理銀行結(jié)算,，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定,，超過2000元的支付用支票或電匯方式支付,。

收到支票需及時(shí)填寫支票進(jìn)帳單并送銀行,，不可延期送票。

辦理匯款,，注意帳號(hào)的填寫,，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯(cuò)誤的事件。

簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位,、用途,、金額、日期,，并經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用,。如因特殊狀況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，務(wù)必在支票上寫明收款單位名稱,、款項(xiàng)用途,、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報(bào)銷期限,，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章,。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票，務(wù)必加蓋“作廢”戳記,，與存根一并保存,。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù),。

3.每月5日之前收取上月末對(duì)帳單,，核對(duì)并編制調(diào)節(jié)表，做好后交給會(huì)計(jì),。

二,、記帳和報(bào)表

1.認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié),。對(duì)收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記,。

根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬,，并結(jié)出余額,。銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。對(duì)于末達(dá)賬款,，要及時(shí)查詢,。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。

登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)處記賬,。月終銀行存款與銀行對(duì)賬單核對(duì),，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報(bào)資金收入及支出的明細(xì)表。

2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,，做到賬賬,、賬表、賬物相符,?？偨?jīng)理可派人抽查、核對(duì)資金狀況,。

三,、其它

1.兼職公司外匯收付核銷工作；

2.學(xué)習(xí),、了解、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度,，提高自己的政策水平,。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度,，抵制不合法的收支和弄虛作假行為,。

項(xiàng)目部出納工作職責(zé)篇十

出納崗位職責(zé)

1．負(fù)責(zé)現(xiàn)金收人、票據(jù)及銀行存款的保管,、出納,、記錄及管理，檢查和清點(diǎn)每日各收款點(diǎn)交來的現(xiàn)金,，填制送款簿,，及時(shí)存入銀行；

2．負(fù)責(zé)管理外幣資金,、本幣資金,、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定,，并計(jì)算收付財(cái)務(wù)費(fèi)用,；

3．負(fù)責(zé)簽收整理和保管各種支票、匯票,、本票等產(chǎn)制送款簿,，及時(shí)送存銀行；

4．檢查一切收,、付,、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證,、有審批,，手續(xù)完備，項(xiàng)目資料清楚齊全,，大小寫金額相符,，對(duì)檢查無誤的憑證及時(shí)辦理款項(xiàng)收,、付、繳業(yè)務(wù),；

5．負(fù)責(zé)編制“企業(yè)每日資金日?qǐng)?bào)表”和“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”,；

6．每日上班打開保險(xiǎn)柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單,，核對(duì)是否相符,，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應(yīng)立即查找原因,；

7．在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下,，將每個(gè)“交款袋”逐一打開，清點(diǎn)現(xiàn)金及支票,；

8．將現(xiàn)金,、支票分別填寫送款簿，連同“信用卡”匯總單的送款簿一齊送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬,，對(duì)務(wù)必辦理托收的外幣支票,、匯票，須逐一填寫托收憑證,，并妥善保管,，到銀行通知托收入賬時(shí)，與轉(zhuǎn)賬憑證一齊轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)辦公室銀行出納會(huì)計(jì),；

9．審查外匯現(xiàn)金,、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票,、匯票,、送款簿的存根，收據(jù)存根,，匯款憑證等,，并以此作為“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”的原始憑證，再按本幣,、外幣分別匯總編制,，報(bào)總會(huì)計(jì)師審查批準(zhǔn)、簽章,，然后存檔,；

10．妥善保管各種收、付款憑證和企業(yè)“每日收入報(bào)告表”,，每日及時(shí)整理歸檔,，做到有條有理；

1l．嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫存現(xiàn)金和零用金,，做到賬款相符,，確保現(xiàn)金的安全,；

12．負(fù)責(zé)所得稅扣繳申報(bào)事項(xiàng),；

13．完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。