無(wú)論是身處學(xué)校還是步入社會(huì),，大家都嘗試過(guò)寫(xiě)作吧,，借助寫(xiě)作也可以提高我們的語(yǔ)言組織能力,。相信許多人會(huì)覺(jué)得范文很難寫(xiě),？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文,，希望對(duì)大家有所幫助,，下面我們就來(lái)了解一下吧,。

財(cái)務(wù)部資金管理工作內(nèi)容 資金核算崗位的工作內(nèi)容篇一

職務(wù)：成本核算員 報(bào)告上級(jí)：成本督導(dǎo) 職責(zé)規(guī)范：

1,、遵守酒店規(guī)章制度,。

2,、準(zhǔn)確地計(jì)算飲食品原材料采購(gòu)成本，及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理,。 3,、有效地監(jiān)控飲食品進(jìn)貨價(jià)格，做好市場(chǎng)調(diào)查的價(jià)格分析,。

4,、審核驗(yàn)收記錄單、領(lǐng)料單和內(nèi)部調(diào)撥單記錄是否正確,，并及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理,。 5、及時(shí),、準(zhǔn)確地編制每日飲食品成本報(bào)表,。

6、對(duì)每日餐飲飲食品銷(xiāo)售情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)核查,，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào),。 7、認(rèn)真做好各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作,，為飲食品成本分?jǐn)偺峁┵Y料,。8、每月參加廚房及倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn),，并起監(jiān)控作用,。

9、審核餐飲收銀員的結(jié)算是否正確,，檢查接待,、宴請(qǐng)單據(jù)、員工餐單是否符合酒店規(guī)定要求,；嚴(yán)格控制客房酒吧銷(xiāo)售收入,，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)調(diào)整。10,、做好客戶(hù)帳單及資料存檔工作,。

11、每日根據(jù)有關(guān)資料,，編制會(huì)計(jì)憑證,，并及時(shí)登記明細(xì)帳,。 12、積極提出改進(jìn)工作的設(shè)想,，協(xié)助主管做好本職工作,。13,、服從分配,，按時(shí)完成指派的工作。任職要求：

財(cái)會(huì)中專(zhuān)以上學(xué)歷,，性別不限,，懂電腦操作，要求具有一定的會(huì)計(jì)實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn),。

財(cái)務(wù)部資金管理工作內(nèi)容 資金核算崗位的工作內(nèi)容篇二

資金核算崗位職責(zé)

【篇1：資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)和工作流程】

財(cái)務(wù)部資金會(huì)計(jì)崗位說(shuō)明書(shū)

工作時(shí)間進(jìn)度表

資金會(huì)計(jì)工作流程

一,、日常工作

1、日常辦理銀承,、保函,，銀承到期解付款及其他大額付款前應(yīng)提前一天向集團(tuán)公司申請(qǐng)下劃資金；

2,、統(tǒng)計(jì)各部門(mén)是否有需要辦款的確保手續(xù)齊全然后統(tǒng)計(jì)在《所需辦理銀承統(tǒng)計(jì)表》里,，根據(jù)資金、收據(jù),、詢(xún)證函,、進(jìn)項(xiàng)票等情況來(lái)確定是否辦款，提前確定所需資金向集團(tuán)公司申請(qǐng)下劃資金,；

3,、及時(shí)更新浪潮臺(tái)賬：辦理銀承、保函的及時(shí)錄入,，到期的銀承及時(shí)更新到已兌付,，到期或提前收回的保函及時(shí)注銷(xiāo)并讓銀行退出保證金。 二,、每周的工作

1,、每周五要更新《貼現(xiàn)率表》，有大額變動(dòng)或浮動(dòng)比較大的應(yīng)隨時(shí)更新,，周五統(tǒng)一上報(bào)總會(huì)計(jì)師和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,；

2、每周清理保函是否有到期或可提前收回的,，并把新辦理的銀行承兌匯票及保函,，及時(shí)更新到《銀承周報(bào)表》表中，收回或到期的保函及時(shí)聯(lián)系銀行退出保函保證金并釋放所占用的額度,，周五統(tǒng)一上報(bào)總會(huì)計(jì)師和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,；

3,、每周應(yīng)提前跟銀行核對(duì)銀承到期的金額和日期，提前籌劃解付資金,；

三,、

1、每季度末在報(bào)表大廳填報(bào)基礎(chǔ)表中有關(guān)銀行,、授信,、應(yīng)付票據(jù)等報(bào)表； 2,、采用久其通用數(shù)據(jù)管理平臺(tái)編制資金計(jì)劃,，前一天收集匯總各部門(mén)資金計(jì)劃，根據(jù)各部門(mén)的計(jì)劃編制公司的資金計(jì)劃上報(bào)集團(tuán),，上報(bào)時(shí)間要求：每月8日?qǐng)?bào)中旬計(jì)劃,、18日?qǐng)?bào)下旬計(jì)劃、28日上報(bào)次月和次月上旬報(bào)計(jì)劃,，季度末28日?qǐng)?bào)季度,、下月和下月上旬資金計(jì)劃。四,、銀行承兌及保函的辦理（一）,、辦理投標(biāo)、履約保函 1,、辦理投標(biāo),、履約所需資料及流程：

（1）簽字齊全的審批單，注明：招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng),、文件編號(hào),、包件號(hào)；（2）招標(biāo)文件的封皮,、項(xiàng)目名稱(chēng),、受益人信息、包件號(hào),、開(kāi)標(biāo)時(shí)間,、有效期、標(biāo)書(shū)中投標(biāo)保函格式的復(fù)印件,、每個(gè)包的保證金（電子版的招標(biāo)文件以上均由業(yè)務(wù)準(zhǔn)備）（履約保函要有中標(biāo)通知書(shū)）,；（3）根據(jù)以上準(zhǔn)備的資料和審批單開(kāi)立保函申請(qǐng)書(shū)（蓋公章法人章）；（4）將第（2）中準(zhǔn)備的資料單張的正面蓋公章,，多張的正面蓋公章還要加蓋齊縫章,；

（5）將準(zhǔn)備齊全的保函資料送交銀行。注：農(nóng)行多一份開(kāi)立保函協(xié)議

2,、辦理完的投標(biāo),、履約保函及時(shí)登記到《銀承統(tǒng)計(jì)周報(bào)表》并及時(shí)錄入浪潮網(wǎng)上銀行臺(tái)賬,；并及時(shí)讓會(huì)計(jì)入賬。（二）,、辦理銀行承兌匯票 1,、各銀行辦理銀承通用流程

（1）、簽字齊全的預(yù)付賬款申請(qǐng)單,，需注明合同號(hào)及開(kāi)銀承票的張數(shù)和金額,，根據(jù)審批單統(tǒng)計(jì)所需辦理銀承按三個(gè)月和六個(gè)月統(tǒng)計(jì)按開(kāi)票張數(shù)將申請(qǐng)金額分開(kāi)，再核算出手續(xù)費(fèi)和保證金的金額向集團(tuán)申請(qǐng)撥款,；

（2）業(yè)務(wù)應(yīng)準(zhǔn)備辦理票據(jù)所對(duì)應(yīng)的合同原件及復(fù)印件,。（采購(gòu)合同金額必須大于所辦理的銀承票面金額,，且合同中付款方式必須包括“銀行承兌匯票”,，合同中規(guī)定簽字并蓋章有效的要有雙方負(fù)責(zé)人的簽字，辦理銀承日期要在合同有 效期內(nèi)）,；

（3）合同約定先貨后款的,，即先有進(jìn)項(xiàng)票后付款的需要提供進(jìn)項(xiàng)票的掃描件或復(fù)印件；不能提供進(jìn)項(xiàng)票的,，須出具蓋公章無(wú)發(fā)票說(shuō)明（模板見(jiàn)附件1）,；（4）合同中如果沒(méi)有規(guī)定單價(jià)需要出具價(jià)格確認(rèn)單，對(duì)于鋼廠可以出具蓋公章的單價(jià)證明,；

（5）最后將辦理銀行承兌匯票轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門(mén)相關(guān)人員,，請(qǐng)收票人簽收，然后將信息登記在《銀承統(tǒng)計(jì)周報(bào)表》上,，并同時(shí)更新浪潮臺(tái)賬,。2、招行辦理銀承具體流程

（1）-（4）同通用流程中（1）-（4）,；

（5）根據(jù)以上準(zhǔn)備的資料開(kāi)立銀行承兌申請(qǐng)書(shū)2份（申請(qǐng)書(shū)背面要附所辦理的銀承統(tǒng)計(jì)表）,，準(zhǔn)備5份銀行承兌協(xié)議（份數(shù)根據(jù)銀行要求填制），協(xié)議首頁(yè)要附上匯票金額及出票人信息的附件,，所有貼附件的地方都要蓋上公章,，協(xié)議最后一頁(yè)在承兌申請(qǐng)人蓋章處蓋上財(cái)務(wù)章和法人章（小法人章），協(xié)議最后要蓋上齊縫章,；

（6）將授信額度使用申請(qǐng)書(shū),、銀承申請(qǐng)書(shū)、銀承協(xié)議,、有附件的地方要蓋上公章,，協(xié)議最后一頁(yè)在承兌申請(qǐng)人蓋章處蓋上財(cái)務(wù)章和法人章（小法人章），非單頁(yè)的合同和協(xié)議要加蓋齊縫章,，送交銀行辦理,；（7）同通用流程中（5）,。注：如辦理電子票據(jù)承兌協(xié)議要換成電子票據(jù)的協(xié)議。3,、民生辦理銀承具體流程

（1）-（4）同通用流程中（1）-（4）,；

（5）根據(jù)以上準(zhǔn)備的資料開(kāi)立銀行承兌申請(qǐng)書(shū)3個(gè)月和6個(gè)月各一份，打印3個(gè)月和6個(gè)月說(shuō)明各一份（交易合同中沒(méi)有單價(jià)的要寫(xiě)一份價(jià)格說(shuō)明）,；

【篇2：專(zhuān)項(xiàng)資金核算崗位工作職責(zé)】

專(zhuān)項(xiàng)資金核算崗位工作職責(zé)

一,、負(fù)責(zé)扶貧資金、以工代賑資金,、農(nóng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金的核算,、監(jiān)督、管理工作,。

二,、負(fù)責(zé)涉農(nóng)補(bǔ)貼網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的日常維護(hù)以及各項(xiàng)補(bǔ)貼資金的兌付落實(shí)工作。

三,、負(fù)責(zé)社會(huì)保障資金的核算,、監(jiān)督、管理工作,。

四,、負(fù)責(zé)其他專(zhuān)項(xiàng)資金的核算、監(jiān)督,、管理工作,。

四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

【篇3：資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)】

資金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1,、恪守會(huì)計(jì)從業(yè)人員職業(yè)道德。宣傳,、貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》,，遵守財(cái)經(jīng)法紀(jì)，確保會(huì)計(jì)信息資料真實(shí),、完整,、準(zhǔn)確。2,、負(fù)責(zé)日常資金劃撥,。科學(xué)

設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿,、依法進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,。預(yù)算內(nèi)外資金撥款根據(jù)總預(yù)算會(huì)計(jì)簽發(fā)經(jīng)所（局）長(zhǎng)審批的《單位月度用款計(jì)劃申請(qǐng)審批通知單》或有關(guān)手續(xù)辦理，嚴(yán)格按業(yè)務(wù)流程進(jìn)行,，做到手續(xù)完備,。

3,、負(fù)責(zé)賬戶(hù)管理。嚴(yán)格按區(qū)財(cái)政局審批開(kāi)設(shè)銀行帳戶(hù),，不得違規(guī)開(kāi)設(shè),。

4、負(fù)責(zé)資金安全管理,。在單位存款余額內(nèi),，按照銀行結(jié)算辦法的規(guī)定，審核辦理統(tǒng)管單位的資金轉(zhuǎn)賬,、匯兌,、支取現(xiàn)金等資金結(jié)算業(yè)務(wù)，保證統(tǒng)管單位存款的安全,。合理確定統(tǒng)管單位備用金限額,，并以書(shū)面形式告知統(tǒng)管單位。對(duì)每一筆撥款通知單,，進(jìn)行合規(guī)性審核,，方可開(kāi)具撥款單?？铐?xiàng)撥付后當(dāng)日內(nèi)，要實(shí)行款項(xiàng)直達(dá),、執(zhí)行結(jié)果的信息反饋,。

5、負(fù)責(zé)定期對(duì)帳,。負(fù)責(zé)核算各單位的存款增減變動(dòng)情況,，如有未達(dá)賬項(xiàng)須編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表, 管理好統(tǒng)管單位的各類(lèi)貨幣資金。每日終了下午5時(shí)前與總預(yù)算會(huì)計(jì),、統(tǒng)管會(huì)計(jì)辦理有關(guān)資金收付憑證的移交手續(xù),，每月5日前與總預(yù)算會(huì)計(jì)、統(tǒng)管會(huì)計(jì),、各單位出納核對(duì)銀行存款及帳目,。分開(kāi)戶(hù)行、統(tǒng)管單位核算銀行存款并與開(kāi)戶(hù)銀行對(duì)帳,，做到帳帳,、帳證、帳表,、帳實(shí)相符,。

6,、負(fù)責(zé)資金會(huì)計(jì)資料的收集,。按照檔案管理要求整理好所經(jīng)手的會(huì)計(jì)檔案，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將檔案移交到綜合檔案室,，確保資料齊全,。7,、切實(shí)增強(qiáng)安全防范意識(shí),，嚴(yán)格實(shí)行印鑒分管，且不得經(jīng)手現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),，保證資金安全,。

8、增強(qiáng)窗口服務(wù)意識(shí),。正確處理好服務(wù)與監(jiān)管的關(guān)系,，按規(guī)程 和服務(wù)規(guī)范辦事。

9,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

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(1)負(fù)責(zé)在單位存款余額內(nèi)依規(guī),、及時(shí)辦理資金轉(zhuǎn)帳、匯兌,、支取現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)；

(2)負(fù)責(zé)審核收入票據(jù),，辦理資金劃解及征收政府調(diào)控收入,；

(3)負(fù)責(zé)分戶(hù)核算資金增減變動(dòng)情況，按月與銀行,、統(tǒng)管會(huì)計(jì)和單位出納核對(duì)存款余額、帳目,；

(4)負(fù)責(zé)發(fā)放、監(jiān)督各單位備用金的使用,，控制限額,。

根據(jù)上述職責(zé)，資金會(huì)計(jì)應(yīng)設(shè)置如下帳簿,，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算:

1、銀行存款明細(xì)帳,。該帳簿為三欄式訂本帳，記載零戶(hù)統(tǒng)管辦公室銀行存款的增加,、減少和結(jié)存情況的帳簿,。資金會(huì)計(jì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)辦理完畢的收付款憑證，隨時(shí)逐筆順序進(jìn)行登記,，最少每天登記一次,。2,、現(xiàn)金明細(xì)帳。該帳簿為三欄式訂本帳,，記載零戶(hù)統(tǒng)管辦公室?guī)齑娆F(xiàn)金的增加,、減少和結(jié)存情況的帳薄,。資金會(huì)計(jì)應(yīng)根據(jù)經(jīng)審核無(wú)誤,、手續(xù)齊備的原始憑證為統(tǒng)管單位代理零星現(xiàn)金收付。3、單位資金明細(xì)帳,，也稱(chēng)單位存款明細(xì)帳,。它是按統(tǒng)管單位設(shè)置，記載各統(tǒng)管單位資金的增加,、減少和結(jié)存情況的帳簿。有了此帳簿,，各單位可以在其資金余額內(nèi)合理支配,、使用其資金，同時(shí)可以防止“透支”資金,。

4,、備用金明細(xì)帳。它是按統(tǒng)管單位設(shè)置,、記載各單位出納會(huì)計(jì)手中備用金的增加,、減少和結(jié)存情況的帳簿,。根據(jù)此帳簿,，資金會(huì)計(jì)可以控制各單位備用金是否超過(guò)限額，并監(jiān)督其按《現(xiàn)金管理暫行辦法》的規(guī)定開(kāi)支,。

出納崗位的職責(zé)一般包括：（1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；（2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；（3）保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券；（4）保管有關(guān)印章,、空白收據(jù)和空白支票。

出納員三字經(jīng)

出納員,，很關(guān)鍵,；靜頭腦，清雜念,。業(yè)務(wù)忙,，莫慌亂；情緒好,，態(tài)度謙,。取現(xiàn)金，當(dāng)面點(diǎn),；高警惕,，出安全。收現(xiàn)金,，點(diǎn)兩遍,；辨真假，免賠款,。支現(xiàn)金,，先審單；內(nèi)容全,，要會(huì)簽,。收單據(jù)，要規(guī)范,；不合規(guī),，擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。賬外賬,，甭保管,；違法紀(jì)，又罰款,。

什么是出納

出納,，作為會(huì)計(jì)名詞，運(yùn)用在不同場(chǎng)合有著不同涵義,。從這個(gè)角度講,，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義,。出納工作,。顧名思義，出即支出,，納即收入,。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù),、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作,。具體地說(shuō)，出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度,，辦理本單位的現(xiàn)金收付,、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金,、有價(jià)證券,、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱(chēng)。從廣義上講,，只要是票據(jù),、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管,、核算,，就都屬于出納工作。它既包括備單位會(huì)計(jì)部門(mén)專(zhuān)設(shè)出納機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)票據(jù),、貨幣資金,、出納人員的職責(zé)是什么

出納是會(huì)計(jì)工作的重要環(huán)節(jié)，涉及的是現(xiàn)金收付,、銀行結(jié)算等活動(dòng),，而這些又直接關(guān)系到職工個(gè)人、單位乃至國(guó)家的經(jīng)濟(jì)利益,，工作出了差錯(cuò),，就會(huì)造成不可挽回的損失。因此,，明確出納人員的職責(zé)和權(quán)限,，是做好出納工作的起碼條件。根據(jù)《會(huì)計(jì)法》,、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》,、等財(cái)會(huì)法規(guī),，出納員具有以下職責(zé)： 1．按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開(kāi)支范圍,，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付,；遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額,，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行；現(xiàn)金管理要

怎樣進(jìn)行出納人員的內(nèi)部分工

單位規(guī)模較大,、業(yè)務(wù)復(fù)雜,、出納人員有兩名以上的單位,，要在出納部門(mén)內(nèi)部實(shí)行崗位責(zé)任制，要對(duì)出納人員的工作進(jìn)行明確的分工,，使每一項(xiàng)出納工作都有出納人員負(fù)責(zé),，每一個(gè)出納人員都有明確的職責(zé)。出納人員的具體分工,，要從管理的要求和工作便利等方面綜合考慮,。通常可按現(xiàn)金與銀行存款,，銀行存款的不同戶(hù)頭,，票據(jù)與有價(jià)證券的辦理等工作性質(zhì)上的差異進(jìn)行分

工。也可以將整個(gè)出納工作劃分為不同的階段和步驟,，按工作階段和步驟進(jìn)行分工,。對(duì)于公司內(nèi)部“結(jié)算中心”式的出納機(jī)構(gòu)中的人員分工，還可以按不同分公司定崗定人,。

出納的日常工作內(nèi)容有哪些

出納的日常工作主要包括貨幣資金核算,、往來(lái)結(jié)算、工資核算三個(gè)方面的內(nèi)容,。1.貨幣資金核算,。日常工作內(nèi)容有：（1）辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù),。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核,，辦理款項(xiàng)收付,。對(duì)于重大的開(kāi)支項(xiàng)目，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員,、總會(huì)計(jì)師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章,，并加蓋“收訖”,、“付訖”戳記。（出納人員應(yīng)該遵守哪些職業(yè)道德

出納是一項(xiàng)特殊的職業(yè),，它整天接觸的是大把大把的金錢(qián),，成千上萬(wàn)的鈔票，真可謂萬(wàn)貫家財(cái)手中過(guò),。沒(méi)有良好的職業(yè)道德，很難順利通過(guò)“金錢(qián)關(guān)”,。與其他會(huì)計(jì)人員相比較,，出納人員更應(yīng)嚴(yán)格地遵守職業(yè)道德。一般會(huì)計(jì)人員應(yīng)該遵守的職業(yè)道德是：(1)敬業(yè)愛(ài)崗,。會(huì)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)熱愛(ài)本職工作,，努力鉆研業(yè)務(wù)，使自己的知識(shí)和技能適應(yīng)所從事工作的要求,。(2)熟悉法規(guī),。會(huì)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)熟悉財(cái)經(jīng)法律、法規(guī),；規(guī)章和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度,，并結(jié)合會(huì)計(jì)工作進(jìn)行廣泛宣傳。(3)依法辦事,。會(huì)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)按照

怎樣根據(jù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的特點(diǎn)書(shū)寫(xiě)“摘要”,？

會(huì)計(jì)憑證中有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容的摘要必須真實(shí)。在填寫(xiě)“摘要”時(shí),，既要簡(jiǎn)明,，又要全面、清楚,，應(yīng)以說(shuō)明問(wèn)題為主,。寫(xiě)物要有品名、數(shù)量,、單價(jià),；寫(xiě)事要有過(guò)程；銀行結(jié)算憑證,，要注明支票號(hào)碼,、去向；送存款項(xiàng),，要注明現(xiàn)金,、支票、匯票等,。遇有沖轉(zhuǎn)業(yè)務(wù),，不應(yīng)只寫(xiě)沖轉(zhuǎn),，應(yīng)寫(xiě)明沖轉(zhuǎn)某年、某月,、某日,、某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和憑證號(hào)碼，也不能只寫(xiě)對(duì)方科目,。要求“摘要”能夠正確地,、完整地反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和資金變化的來(lái)龍去脈，切忌含糊不清,。什么是憑證傳遞,？憑證傳遞應(yīng)注意哪些事項(xiàng)

會(huì)計(jì)憑證的傳遞，是指會(huì)計(jì)憑證從填制或取得時(shí)起,，經(jīng)審核,、記帳到裝訂保管的全過(guò)程。各單位在制定會(huì)計(jì)憑證的傳遞程序,，規(guī)定其傳遞時(shí)間時(shí),，通常要考慮以下兩點(diǎn)內(nèi)容：(1)根據(jù)各單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的特點(diǎn)、企業(yè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)組織,、人員分工情況,，以及經(jīng)營(yíng)管理的需要，從完善內(nèi)部牽制制度的角度出發(fā),，規(guī)定各種會(huì)計(jì)憑證的聯(lián)次及其流程,，使經(jīng)辦業(yè)務(wù)的部門(mén)及其人員及時(shí)辦理各種憑證手續(xù)，既符合內(nèi)容牽制原則,，又提高工作效率,。(2)根據(jù)有關(guān)部門(mén)和人員辦理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的必要

財(cái)務(wù)部資金管理工作內(nèi)容 資金核算崗位的工作內(nèi)容篇三

財(cái)務(wù)崗位工作職責(zé)

為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、規(guī)范財(cái)務(wù)工作,，根據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)管理法規(guī),、制度和公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況,，特制定財(cái)務(wù)各崗位工作職責(zé),。1、《財(cái)務(wù)資金部經(jīng)理職責(zé)》

（1）組織執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律,、法規(guī),、方針、政策和制度,，保障公司合法經(jīng)營(yíng),，維護(hù)股東權(quán)益。

（2）主持制訂公司的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督,、預(yù)算管理的規(guī)章制度和工作流程,，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督檢查落實(shí)情況。

（3）主持財(cái)務(wù)部日常工作,，做好部門(mén)工作的指導(dǎo),、監(jiān)督和管理。

（4）掌握公司財(cái)務(wù)狀況,、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況,，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)工作情況。

（5）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)專(zhuān)用章的保管與使用,，加強(qiáng)公司資金管理,，隨時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)，審核公司各部門(mén)月度資金使用計(jì)劃,，確保資金的收支平衡，提高資金使用效率,。月度資金使用計(jì)劃及時(shí)提交總經(jīng)理審批同意并進(jìn)行監(jiān)督執(zhí)行,。

（6）負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本,、費(fèi)用開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn),，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性,，審核費(fèi)用及付款發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定,。

（7）按照國(guó)家《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》審核記賬憑證，規(guī)范記賬,、算賬,、報(bào)賬等日常處理工作，做到手續(xù)完備,，數(shù)字準(zhǔn)確,，賬目清楚。

（8）負(fù)責(zé)審核公司對(duì)內(nèi),、對(duì)外報(bào)送的各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表,、統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表，組織會(huì)計(jì)核算,，督促會(huì)計(jì)人員及時(shí)做好記帳,、核算、報(bào)帳工作,。

（9）審核公司財(cái)務(wù)預(yù)算,，并負(fù)責(zé)對(duì)公司預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

（10）負(fù)責(zé)審核每月、每季度編制的財(cái)務(wù)分析,，提出合理化建議,，供公司領(lǐng)導(dǎo)作決策參考。

（11）負(fù)責(zé)公司的融資業(yè)務(wù)拓展,，維護(hù)好公司的資金安全和金融信譽(yù)度,，保障公司項(xiàng)目貸款、貿(mào)易融資等融資工作吻合公司的發(fā)展規(guī)劃,。

（12）組織完善財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé),，做到職責(zé)明確、分工合理,，并制訂財(cái)務(wù)考核指標(biāo),。并且主持財(cái)務(wù)部績(jī)效考核工作，定期將考核結(jié)果報(bào)總經(jīng)理,、綜合管理部,。

（14）定期召開(kāi)財(cái)務(wù)工作會(huì)議，并組織做好財(cái)務(wù)人員內(nèi)訓(xùn),，提高財(cái)務(wù)人員綜合技能和能力,。

（15）積極協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務(wù),、外管等職能部門(mén)的溝通與聯(lián)系,，維護(hù)好與職能、監(jiān)管部門(mén)的關(guān)系,。

（16）負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同,、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件進(jìn)行財(cái)務(wù)審核及合同匯簽。

（17）每月及時(shí)了解子公司相關(guān)經(jīng)營(yíng)情況,，將相關(guān)經(jīng)營(yíng)情況每月定期上報(bào)公司總經(jīng)理,。

（18）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。2,、《總賬崗位職責(zé)》

（1）在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,，按照公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行工作，協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理抓好公司財(cái)務(wù)工作,。

（2）嚴(yán)格遵守有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和經(jīng)濟(jì)法規(guī),，提出制定和完善公司財(cái)務(wù)管理制度的合理化建議。

（3）嚴(yán)格審核費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)原始單據(jù),、發(fā)票等憑證,，按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定，做到合法準(zhǔn)確,、手續(xù)完備,、單證齊全,。（4）全面負(fù)責(zé)、指導(dǎo),、檢查核算會(huì)計(jì)的各項(xiàng)工作,。（5）組織編制公司成本、利潤(rùn),、資金,、費(fèi)用等有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃，努力降低成本,、增收節(jié)支,、提高效益。（6）負(fù)責(zé)編制公司對(duì)內(nèi),、對(duì)外報(bào)送的各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表,、統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表，按要求及時(shí)向國(guó)稅,、會(huì)計(jì)師事務(wù)所,、國(guó)資委等相關(guān)部門(mén)或機(jī)構(gòu)報(bào)送。

（7）每月按時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)行納稅申報(bào)工作,，用好稅收政策,，規(guī)避企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)，依法納稅,；負(fù)責(zé)與稅務(wù)部門(mén)進(jìn)行日常工作聯(lián)系，及時(shí)傳達(dá)稅務(wù)部門(mén)的意見(jiàn)和下發(fā)的文件,，及時(shí)與稅務(wù)部門(mén)溝通,；協(xié)助稅務(wù)部門(mén)對(duì)公司的稅務(wù)檢查。

（8）定期檢查,、分析公司財(cái)務(wù),、成本和利潤(rùn)的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力,，每月編制簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)報(bào)告,，每季編制詳細(xì)財(cái)務(wù)分析，及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào),。（9）負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)管理,，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《固定資產(chǎn)管理制度》,，準(zhǔn)確進(jìn)行固定資產(chǎn)的明細(xì)核算,，及時(shí)進(jìn)行增加和減少固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理。定期督促并參與固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn),，與資產(chǎn)管理部門(mén)進(jìn)行帳目核對(duì),，做到賬實(shí)相符,。對(duì)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤(pán)盈、盤(pán)虧和毀損等情況要查明原因,，按規(guī)定的審批程序辦理報(bào)批手續(xù),，根據(jù)批準(zhǔn)文件進(jìn)行賬務(wù)處理。

（10）編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算,，并負(fù)責(zé)對(duì)公司預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督,，負(fù)責(zé)匯總公司的財(cái)務(wù)預(yù)算，按時(shí)為公司決策層提供預(yù)算報(bào)告,。

（11）負(fù)責(zé)審核有關(guān)貿(mào)易收入及成本核算工作,，保證核算正確。

（12）負(fù)責(zé)發(fā)票專(zhuān)用章的保管與使用,。審核有關(guān)貿(mào)易業(yè)務(wù)所開(kāi)具的結(jié)算資料,，并在審核無(wú)誤的發(fā)票上加蓋發(fā)票專(zhuān)用章。（13）負(fù)責(zé)公司往來(lái)賬目的核對(duì)和清理,，定期與業(yè)務(wù)部進(jìn)行往來(lái)賬核對(duì),，對(duì)往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)行賬齡分析，協(xié)助業(yè)務(wù)部及時(shí)進(jìn)行應(yīng)收款的催收工作,，規(guī)避應(yīng)收款風(fēng)險(xiǎn),。

（14）負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè),、報(bào)表等財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案資料保管,。每年做好賬冊(cè)打印、裝訂成冊(cè),、做好編號(hào),；每年收集各貿(mào)易業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)管理制度類(lèi)等相關(guān)檔案歸檔,。定期分類(lèi)整理會(huì)計(jì)資料檔案,、匯編、裝訂等,，年度按合同檢索統(tǒng)一歸檔,。對(duì)非本部門(mén)人員借閱會(huì)計(jì)檔案，按照規(guī)定進(jìn)行借閱登記,。（15）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)企業(yè)各項(xiàng)被審計(jì)的工作,。

（16）做好績(jī)效考核的核算工作，每月及時(shí)反映業(yè)務(wù)考核利潤(rùn)情況,。

（17）積極協(xié)調(diào)公司與銀行,、稅務(wù)、外管等職能部門(mén)的溝通與聯(lián)系,，協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)維護(hù)好與職能,、監(jiān)管部門(mén)的關(guān)系,。（18）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。3,、《出納崗位職責(zé)》

（1）在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核無(wú)誤的收付款憑證,，及時(shí)辦理現(xiàn)金收付,、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)賬單,，清理未達(dá)賬項(xiàng),，保證資金安全。

（2）審核公司人事部編制的薪金,、福利支付憑據(jù),，及時(shí)發(fā)放或支付職工工資、薪金及各項(xiàng)福利（包括職工的社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn),、醫(yī)療保險(xiǎn),、住房公積金等）。

（3）負(fù)責(zé)及時(shí)準(zhǔn)確了解銀行存款的進(jìn)賬,、支出情況,，以便及時(shí)控制和掌握資金存量，確保公司資金周轉(zhuǎn)順暢,，定期向財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)送資金日?qǐng)?bào)表,。

（4）嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行管理制度,庫(kù)存?zhèn)溆矛F(xiàn)金不超過(guò)限額貳萬(wàn)元,，不得坐收坐支,，不得挪用公款，不得開(kāi)具空白支票,、空頭支票。

（5）負(fù)責(zé)妥善保管好現(xiàn)金,、各種有價(jià)證券,、印章、空白票據(jù),、保險(xiǎn)箱鑰匙等,，要確保其安全和完整無(wú)缺。（6）負(fù)責(zé)每月進(jìn)行 ic 卡抄稅和發(fā)票管理工作,，負(fù)責(zé)發(fā)票購(gòu)買(mǎi),、使用和保管，防止發(fā)票的丟失損壞造成公司損失,。根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)提供手續(xù)完備的開(kāi)票通知,，核對(duì)無(wú)誤后進(jìn)行發(fā)票開(kāi)具,。對(duì)增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)、運(yùn)費(fèi)發(fā)票抵扣聯(lián)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行認(rèn)證,，每月將抵扣聯(lián)整理裝訂成冊(cè),，年底歸檔。（7）負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)計(jì)憑證整理裝訂編號(hào)以及每月各銀行對(duì)賬單裝訂成冊(cè),，做到每月 10 日前全部歸檔,；

（8）負(fù)責(zé)做好每月資金計(jì)劃編制。根據(jù)各部門(mén)需求編制月度資金計(jì)劃表,，并根據(jù)審批確定的資金計(jì)劃監(jiān)督執(zhí)行,，確保資金計(jì)劃內(nèi)合理安排；月末及時(shí)編制資金計(jì)劃執(zhí)行情況表,，真實(shí)反映資金運(yùn)營(yíng)信息,。

（9）正確編制月度費(fèi)用匯總表，反映各部門(mén)費(fèi)用情況,，做為業(yè)務(wù)績(jī)效考核的計(jì)算依據(jù),，并定期進(jìn)行同期對(duì)比分析，對(duì)異動(dòng)數(shù)據(jù)及時(shí)分析查找原因,，報(bào)告財(cái)務(wù)經(jīng)理,。（10）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

4,、《核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)》

（1）在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,，按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，記賬,、核賬,、報(bào)賬，做到手續(xù)完備,、數(shù)字準(zhǔn)確,、賬目清楚、按期報(bào)賬,。

（2）編制會(huì)計(jì)報(bào)表要做到賬目健全,、賬目清楚、日清月結(jié),、賬證賬務(wù)相符,，報(bào)表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確,、報(bào)送及時(shí),。（3）按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查分析企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃,、成本計(jì)劃和利潤(rùn)執(zhí)行情況,，挖掘增收節(jié)支潛力,，考核資金使用效果，及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理提出合理化建議,。

（4）依照會(huì)計(jì)檔案管理辦法建議和管理財(cái)務(wù)檔案,，做到資料齊全、保密,。

（5）每月按時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)行納稅申報(bào)工作,，用好稅收政策，規(guī)避企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn),，依法納稅,；負(fù)責(zé)與稅務(wù)部門(mén)進(jìn)行日常工作聯(lián)系，及時(shí)傳達(dá)稅務(wù)部門(mén)的意見(jiàn)和下發(fā)的文件,，及時(shí)與稅務(wù)部門(mén)溝通,；協(xié)助稅務(wù)部門(mén)對(duì)公司的稅務(wù)檢查。

（6）協(xié)助編制公司對(duì)內(nèi),、對(duì)外報(bào)送的各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表,、統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表，按要求及時(shí)向國(guó)稅,、會(huì)計(jì)師事務(wù)所,、國(guó)資委等相關(guān)部門(mén)或機(jī)構(gòu)報(bào)送。

（7）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng),。

5,、《融資會(huì)計(jì)崗位職責(zé)》

（1）在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，制定公司年度融資計(jì)劃方案并組織實(shí)施,；根據(jù)融資需求控制融資進(jìn)度,，降低融資成本，防范融資風(fēng)險(xiǎn),。

（2）負(fù)責(zé)及時(shí)提供融資業(yè)務(wù)所需的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)資料,；負(fù)責(zé)辦理融資提款事務(wù)；負(fù)責(zé)辦理到期融資本金,、利息償付等,。（3）協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好融資償付計(jì)劃，結(jié)合公司償債能力和資金結(jié)構(gòu)等因素,，保持足夠的現(xiàn)金流量，確保及時(shí),、足額償還到期本金,、利息等。（4）負(fù)責(zé)相關(guān)融資文件的收集,、整理,、保管,、歸檔等。（5）對(duì)外擔(dān)保臺(tái)賬登記,。

（6）負(fù)責(zé)對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)容審核和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,，制定閑置資金理財(cái)方案、辦理理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)手續(xù),、對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理、歸檔和保管理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)檔案等,。

（7）加強(qiáng)理對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)的監(jiān)測(cè),，建立理財(cái)業(yè)務(wù)臺(tái)賬，定期測(cè)算分析理財(cái)業(yè)務(wù)盈虧情況,。（8）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng),。

財(cái)務(wù)部資金管理工作內(nèi)容 資金核算崗位的工作內(nèi)容篇四

財(cái)務(wù)崗位工作職責(zé)

為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、規(guī)范財(cái)務(wù)工作,，根據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)管理法規(guī),、制度和公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況,，特制定財(cái)務(wù)各崗位工作職責(zé),。1、《財(cái)務(wù)資金部經(jīng)理職責(zé)》

（1）組織執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律,、法規(guī),、方針、政策和制度,，保障公司合法經(jīng)營(yíng),，維護(hù)股東權(quán)益。

（2）主持制訂公司的財(cái)務(wù)管理,、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督,、預(yù)算管理的規(guī)章制度和工作流程，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督檢查落實(shí)情況,。

（3）主持財(cái)務(wù)部日常工作,，做好部門(mén)工作的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理,。

（4）掌握公司財(cái)務(wù)狀況,、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)工作情況,。

（5）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)專(zhuān)用章的保管與使用,，加強(qiáng)公司資金管理，隨時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)，審核公司各部門(mén)月度資金使用計(jì)劃,，確保資金的收支平衡,，提高資金使用效率。月度資金使用計(jì)劃及時(shí)提交總經(jīng)理審批同意并進(jìn)行監(jiān)督執(zhí)行,。

（6）負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)督,。根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn),，審核原始憑證的合法性,、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用及付款發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定,。

（7）按照國(guó)家《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》審核記賬憑證,，規(guī)范記賬、算賬,、報(bào)賬等日常處理工作,，做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確,，賬目清楚,。

（8）負(fù)責(zé)審核公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外報(bào)送的各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表,、統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表,，組織會(huì)計(jì)核算，督促會(huì)計(jì)人員及時(shí)做好記帳,、核算,、報(bào)帳工作。

（9）審核公司財(cái)務(wù)預(yù)算,，并負(fù)責(zé)對(duì)公司預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督,。

（10）負(fù)責(zé)審核每月、每季度編制的財(cái)務(wù)分析,，提出合理化建議,，供公司領(lǐng)導(dǎo)作決策參考。

（11）負(fù)責(zé)公司的融資業(yè)務(wù)拓展,，維護(hù)好公司的資金安全和金融信譽(yù)度,，保障公司項(xiàng)目貸款、貿(mào)易融資等融資工作吻合公司的發(fā)展規(guī)劃,。

（12）組織完善財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé),，做到職責(zé)明確、分工合理,，并制訂財(cái)務(wù)考核指標(biāo),。并且主持財(cái)務(wù)部績(jī)效考核工作，定期將考核結(jié)果報(bào)總經(jīng)理、綜合管理部,。

（14）定期召開(kāi)財(cái)務(wù)工作會(huì)議，并組織做好財(cái)務(wù)人員內(nèi)訓(xùn),，提高財(cái)務(wù)人員綜合技能和能力,。

（15）積極協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務(wù),、外管等職能部門(mén)的溝通與聯(lián)系,，維護(hù)好與職能、監(jiān)管部門(mén)的關(guān)系,。

（16）負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同,、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件進(jìn)行財(cái)務(wù)審核及合同匯簽。

（17）每月及時(shí)了解子公司相關(guān)經(jīng)營(yíng)情況,，將相關(guān)經(jīng)營(yíng)情況每月定期上報(bào)公司總經(jīng)理,。

（18）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。2,、《總賬崗位職責(zé)》

（1）在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,，按照公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行工作，協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理抓好公司財(cái)務(wù)工作,。

（2）嚴(yán)格遵守有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和經(jīng)濟(jì)法規(guī),，提出制定和完善公司財(cái)務(wù)管理制度的合理化建議。

（3）嚴(yán)格審核費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)原始單據(jù),、發(fā)票等憑證,，按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定，做到合法準(zhǔn)確,、手續(xù)完備,、單證齊全。（4）全面負(fù)責(zé),、指導(dǎo),、檢查核算會(huì)計(jì)的各項(xiàng)工作。（5）組織編制公司成本,、利潤(rùn),、資金、費(fèi)用等有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃,，努力降低成本,、增收節(jié)支、提高效益,。（6）負(fù)責(zé)編制公司對(duì)內(nèi),、對(duì)外報(bào)送的各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表，按要求及時(shí)向國(guó)稅,、會(huì)計(jì)師事務(wù)所,、國(guó)資委等相關(guān)部門(mén)或機(jī)構(gòu)報(bào)送。

（7）每月按時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)行納稅申報(bào)工作,，用好稅收政策,，規(guī)避企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)，依法納稅,；負(fù)責(zé)與稅務(wù)部門(mén)進(jìn)行日常工作聯(lián)系,，及時(shí)傳達(dá)稅務(wù)部門(mén)的意見(jiàn)和下發(fā)的文件，及時(shí)與稅務(wù)部門(mén)溝通,；協(xié)助稅務(wù)部門(mén)對(duì)公司的稅務(wù)檢查,。

（8）定期檢查、分析公司財(cái)務(wù),、成本和利潤(rùn)的執(zhí)行情況,，挖掘增收節(jié)支的潛力，每月編制簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)報(bào)告,，每季編制詳細(xì)財(cái)務(wù)分析,，及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。（9）負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)管理,，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,、《固定資產(chǎn)管理制度》，準(zhǔn)確進(jìn)行固定資產(chǎn)的明細(xì)核算,，及時(shí)進(jìn)行增加和減少固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理,。定期督促并參與固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)，與資產(chǎn)管理部門(mén)進(jìn)行帳目核對(duì),，做到賬實(shí)相符,。對(duì)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤(pán)盈、盤(pán)虧和毀損等情況要查明原因,，按規(guī)定的審批程序辦理報(bào)批手續(xù),，根據(jù)批準(zhǔn)文件進(jìn)行賬務(wù)處理。

（10）編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算,，并負(fù)責(zé)對(duì)公司預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督,，負(fù)責(zé)匯總公司的財(cái)務(wù)預(yù)算，按時(shí)為公司決策層提供預(yù)算報(bào)告,。

（11）負(fù)責(zé)審核有關(guān)貿(mào)易收入及成本核算工作,，保證核算正確。

（12）負(fù)責(zé)發(fā)票專(zhuān)用章的保管與使用,。審核有關(guān)貿(mào)易業(yè)務(wù)所開(kāi)具的結(jié)算資料,，并在審核無(wú)誤的發(fā)票上加蓋發(fā)票專(zhuān)用章,。（13）負(fù)責(zé)公司往來(lái)賬目的核對(duì)和清理，定期與業(yè)務(wù)部進(jìn)行往來(lái)賬核對(duì),，對(duì)往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)行賬齡分析,，協(xié)助業(yè)務(wù)部及時(shí)進(jìn)行應(yīng)收款的催收工作，規(guī)避應(yīng)收款風(fēng)險(xiǎn),。

（14）負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)計(jì)憑證,、帳冊(cè)、報(bào)表等財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案資料保管,。每年做好賬冊(cè)打印、裝訂成冊(cè),、做好編號(hào),；每年收集各貿(mào)易業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)管理制度類(lèi)等相關(guān)檔案歸檔,。定期分類(lèi)整理會(huì)計(jì)資料檔案,、匯編、裝訂等,，年度按合同檢索統(tǒng)一歸檔,。對(duì)非本部門(mén)人員借閱會(huì)計(jì)檔案，按照規(guī)定進(jìn)行借閱登記,。（15）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)企業(yè)各項(xiàng)被審計(jì)的工作,。

（16）做好績(jī)效考核的核算工作，每月及時(shí)反映業(yè)務(wù)考核利潤(rùn)情況,。

（17）積極協(xié)調(diào)公司與銀行,、稅務(wù)、外管等職能部門(mén)的溝通與聯(lián)系,，協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)維護(hù)好與職能,、監(jiān)管部門(mén)的關(guān)系。（18）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù),。3,、《出納崗位職責(zé)》

（1）在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，根據(jù)審核無(wú)誤的收付款憑證,，及時(shí)辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)賬單,，清理未達(dá)賬項(xiàng)，保證資金安全,。

（2）審核公司人事部編制的薪金,、福利支付憑據(jù),，及時(shí)發(fā)放或支付職工工資、薪金及各項(xiàng)福利（包括職工的社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn),、醫(yī)療保險(xiǎn),、住房公積金等）。

（3）負(fù)責(zé)及時(shí)準(zhǔn)確了解銀行存款的進(jìn)賬,、支出情況,，以便及時(shí)控制和掌握資金存量，確保公司資金周轉(zhuǎn)順暢,，定期向財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)送資金日?qǐng)?bào)表,。

（4）嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行管理制度,庫(kù)存?zhèn)溆矛F(xiàn)金不超過(guò)限額貳萬(wàn)元,，不得坐收坐支,，不得挪用公款，不得開(kāi)具空白支票,、空頭支票,。

（5）負(fù)責(zé)妥善保管好現(xiàn)金、各種有價(jià)證券,、印章,、空白票據(jù)、保險(xiǎn)箱鑰匙等,，要確保其安全和完整無(wú)缺,。（6）負(fù)責(zé)每月進(jìn)行 ic 卡抄稅和發(fā)票管理工作，負(fù)責(zé)發(fā)票購(gòu)買(mǎi),、使用和保管,，防止發(fā)票的丟失損壞造成公司損失。根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)提供手續(xù)完備的開(kāi)票通知,，核對(duì)無(wú)誤后進(jìn)行發(fā)票開(kāi)具,。對(duì)增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)、運(yùn)費(fèi)發(fā)票抵扣聯(lián)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行認(rèn)證,，每月將抵扣聯(lián)整理裝訂成冊(cè),，年底歸檔。（7）負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)計(jì)憑證整理裝訂編號(hào)以及每月各銀行對(duì)賬單裝訂成冊(cè),，做到每月 10 日前全部歸檔,；

（8）負(fù)責(zé)做好每月資金計(jì)劃編制。根據(jù)各部門(mén)需求編制月度資金計(jì)劃表,，并根據(jù)審批確定的資金計(jì)劃監(jiān)督執(zhí)行,，確保資金計(jì)劃內(nèi)合理安排；月末及時(shí)編制資金計(jì)劃執(zhí)行情況表,，真實(shí)反映資金運(yùn)營(yíng)信息,。

（9）正確編制月度費(fèi)用匯總表,，反映各部門(mén)費(fèi)用情況，做為業(yè)務(wù)績(jī)效考核的計(jì)算依據(jù),，并定期進(jìn)行同期對(duì)比分析,，對(duì)異動(dòng)數(shù)據(jù)及時(shí)分析查找原因，報(bào)告財(cái)務(wù)經(jīng)理,。（10）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng),。4、《核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)》

（1）在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,，按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,，記賬、核賬,、報(bào)賬,，做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確,、賬目清楚、按期報(bào)賬,。

（2）編制會(huì)計(jì)報(bào)表要做到賬目健全,、賬目清楚、日清月結(jié),、賬證賬務(wù)相符,，報(bào)表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確,、報(bào)送及時(shí),。（3）按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查分析企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃,、成本計(jì)劃和利潤(rùn)執(zhí)行情況,，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果,，及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理提出合理化建議,。

（4）依照會(huì)計(jì)檔案管理辦法建議和管理財(cái)務(wù)檔案，做到資料齊全,、保密,。

（5）每月按時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)行納稅申報(bào)工作，用好稅收政策,，規(guī)避企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn),，依法納稅；負(fù)責(zé)與稅務(wù)部門(mén)進(jìn)行日常工作聯(lián)系,，及時(shí)傳達(dá)稅務(wù)部門(mén)的意見(jiàn)和下發(fā)的文件,，及時(shí)與稅務(wù)部門(mén)溝通,；協(xié)助稅務(wù)部門(mén)對(duì)公司的稅務(wù)檢查。

（6）協(xié)助編制公司對(duì)內(nèi),、對(duì)外報(bào)送的各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表,、統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表，按要求及時(shí)向國(guó)稅,、會(huì)計(jì)師事務(wù)所,、國(guó)資委等相關(guān)部門(mén)或機(jī)構(gòu)報(bào)送。

（7）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng),。5,、《融資會(huì)計(jì)崗位職責(zé)》

（1）在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，制定公司年度融資計(jì)劃方案并組織實(shí)施,；根據(jù)融資需求控制融資進(jìn)度,，降低融資成本，防范融資風(fēng)險(xiǎn),。

（2）負(fù)責(zé)及時(shí)提供融資業(yè)務(wù)所需的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)資料,；負(fù)責(zé)辦理融資提款事務(wù)；負(fù)責(zé)辦理到期融資本金,、利息償付等,。（3）協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好融資償付計(jì)劃，結(jié)合公司償債能力和資金結(jié)構(gòu)等因素,，保持足夠的現(xiàn)金流量,，確保及時(shí)、足額償還到期本金,、利息等,。（4）負(fù)責(zé)相關(guān)融資文件的收集、整理,、保管,、歸檔等。（5）對(duì)外擔(dān)保臺(tái)賬登記,。

（6）負(fù)責(zé)對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)容審核和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,，制定閑置資金理財(cái)方案、辦理理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)手續(xù),、對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理,、歸檔和保管理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)檔案等。

（7）加強(qiáng)理對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)的監(jiān)測(cè),，建立理財(cái)業(yè)務(wù)臺(tái)賬,，定期測(cè)算分析理財(cái)業(yè)務(wù)盈虧情況。（8）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng),。