報告，漢語詞語,，公文的一種格式，是指對上級有所陳請或匯報時所作的口頭或書面的陳述,。報告的格式和要求是什么樣的呢,？下面是小編為大家整理的報告范文,，僅供參考，大家一起來看看吧,。

現(xiàn)金出納年終總結報告篇一

出納是一份心細的工作,，不能出差錯,，多一分少一分都不可以。所以,，我努力做好現(xiàn)金盤點工作，每月末做好與會計的銀行帳,、現(xiàn)金帳的對帳工作,，做好發(fā)票匯兌與監(jiān)控回傳工作。盡量做到不出差錯,。

現(xiàn)金報銷更是需要細心謹慎，這直接關系到每個人的利益,，因此在每次報銷現(xiàn)金的時候,，每筆錢我都會算兩遍點兩遍,。每天都認真做好與銀行的業(yè)務來往及相關工作。

今年,，在財務部經(jīng)理的領導下,，辦理了公司網(wǎng)上銀行，逐步利用網(wǎng)上銀行進行業(yè)務劃賬,、部分勞務費發(fā)放,、各類有價證券的轉換等工作,。利用這一新工具，提高了財務的效率,。避免了現(xiàn)金發(fā)放的出錯,，安全高效,。

出納崗位是財務工作的窗口，和公司各個部門接觸機會多,。同時,，財務工作又是一個比較專業(yè)的工作,，有人不明白的時候，我都會認真耐心向他解釋,，努力做好服務，方便大家的報賬,。通過近一年的工作實踐，我處理了近千條oa網(wǎng)上財務部事項處理,，各項發(fā)起事項兩百多,。,，我深深地感到要做好出納工作絕不可用“輕松”來形容，出納工作更不是可有可無的一個無足輕重的崗位,，出納工作是會計工作中不可缺少的一個部分，它是經(jīng)濟工作的第一線,。因此,，作為一個合格的出納,，必須學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的政策水平。

作為專職的出納員,，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平,。做好出納工作首先要熱愛出納工作,，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德,。出納人員要有較強的安全意識,，現(xiàn)金、有價證券,、票據(jù)，要有對外的保安措施,，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng),，要熱愛本職工作,，精業(yè),、敬業(yè),，要竭力為本單位中心工作,，為單位的總體利益、為全體職工服務,，牢固的樹立為人民服務的思想。上班之余,，我還努力學習財務知識,，參加了會計考試,，努力儲備財務知識，為自己更好的履行職責做好準備,。

這一年中,，我積極參加公司組織的各項活動,，深入學習實踐科學發(fā)展觀活動,，學習航空發(fā)動機專家吳大觀光輝的一生,、自學廉政教育學習等,。我覺得應該學習革命先輩們那種艱苦奮斗的精神，自勉自勵,。

在明年的工作中,，我會繼續(xù)踏踏實實,，努力認真地做好自己的本職工作，協(xié)助部門領導推進財務的創(chuàng)新工作,。繼續(xù)不斷學習業(yè)務知識，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;向其他財務人員管學習好的經(jīng)驗,，提高自身的綜合能力;同時也為日后的工作積累經(jīng)驗,。

現(xiàn)金出納年終總結報告篇二

在過去的20xx年里，從初進弘泰公司至現(xiàn)今,，足有十個月的時間。在這十個月的時間里面,，個人能力飛躍性的提升，暫且不論,。但是,，個人成長還是有的,。這也得力于公司的信任和培養(yǎng)。下面對個人工作職責作一些簡單的總結和評價,。

在公司里,，本人擔任內務的職位,，主要負責開單與出納工作。還有其他一些展廳日常工作的監(jiān)督,，也在個人的工作范疇內,，分類總結如下：

1,、開單

此項工作需要做到足夠的仔細、認真,、謹慎,。對于產(chǎn)品的專業(yè)知識也要有一定的認知,。如此一來，就能避免很多工作上的失誤,。還需特別注意數(shù)據(jù)方面的。對于這份工作,，我需要提升的地方還有很多,，例如：應更仔細認真,，盡量避免出錯;第一范文網(wǎng)效率的提升,，仍需加強。做到更快更準,，才是最終目標!

2、出納

展廳日常收支工作管理,，做到數(shù)目清晰明確,，日清月結,。做好登記明細，以免出現(xiàn)疏漏,。當天收支情況及時輸入電腦。在過去的半年里,，做得未夠好,，來年必須完善,。

以上是職責范圍內最主要的工作，毋需置疑,，必需竭盡所能做到最好!此外,，還有很多展廳的日常工作需要注意,。包括：早會記錄、展廳人員出入登記,、客流量登記,、電腦日常工作的維護,、公司q群信息的及時傳達。另外還有展廳樣板的維護：樣板的出倉,，必須經(jīng)過公司的審批，做好登記以及相關的手續(xù),，展廳的出倉樣板,，需及時作好補充。還有展廳衛(wèi)生的維護,，屬于個人負責的衛(wèi)生區(qū)域,，必須每天做到位，龍頭,、五金配件的維護，每月至少打蠟一次,。這些工作盡管瑣碎,，但是,，卻高度體現(xiàn)個人的工作責任心。力所能及的事,，更需要在細節(jié)上完善,。因此,，養(yǎng)成良好的工作習慣，非常必要,。

以上工作總結不盡詳細,，并且,，日常工作中也有諸多疏漏的地方。希望在這次對于過往工作的審視中,，獲得經(jīng)驗和教訓,，來年逐步完善!

現(xiàn)金出納年終總結報告篇三

時間飛逝,，回顧20xx年的工作情況，作為單位出納,，我在收付,、反映,、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一,、現(xiàn)金業(yè)務

本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例,，實現(xiàn)現(xiàn)金管理,，現(xiàn)金收付,，憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務謹慎細致不出差錯，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準確無誤,，認真復核會計主管審核的原始憑證數(shù)量,，金額計算與金額是否一致,，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，保證了現(xiàn)金工作的準確性,，及時性。

二,、銀行業(yè)務

日常與銀行相關部門聯(lián)系緊密,，根據(jù)單位需要正確開具支票轉賬進賬,，提取現(xiàn)金備用，井然有序地完成了職工日常報銷,。在平日與銀行接觸的工作中,，我認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭,，帳號，用途是否一致,，認真填寫銀行結算憑證,，保證金額填寫準確,，認真審查收款結算憑證的真?zhèn)涡裕皶r掌握銀行存款余額情況,，逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳,，每月按帳號與銀行對帳,，落實并督促未達帳項及時入帳。

三,、其他工作

從質和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作,。維護并保持了與各銀行之間的良好合作關系，認真處理好與其他單位財務人員的合作關系,，另外,，對于本職工作,，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。及時回收整理各項回單,、收據(jù),，及時將現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金。根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放員工報銷和其它應發(fā)放的經(jīng)費,。在工作中堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、審核人,、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

在新的一年里,，我還需要在工作上更加積極主動，態(tài)度上更加認真負責;工作雖然平凡但不能平庸,。我今后要更加嚴格地要求自己，積級參加公司的各項活動和學習,，從去年的工作中認真吸取經(jīng)驗，縮小在業(yè)務上的差距,，不斷提高自己的業(yè)務素質,，讓自己今后的工作更加嚴謹有序，讓自己以更踏實的態(tài)度為公司的發(fā)展作出自己的努力!我相信我們的公司明天會更好!

現(xiàn)金出納年終總結報告篇四

時間飛逝,，轉眼間又到20xx年年終了,。回顧這期間的工作情況,，還是收獲頗豐,，現(xiàn)將本人一年以來的工作及學習情況匯報如下：

一,、主要工作情況

作為單位出納，我在收付,、反映,、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責，在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

1、現(xiàn)金業(yè)務

本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例,，實現(xiàn)現(xiàn)金管理,，現(xiàn)金收付,，憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務謹慎細致不出差錯，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準確無誤,，認真復核會計主管審核的原始憑證數(shù)量,，金額計算與金額是否一致,，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，保證了現(xiàn)金工作的準確性,，及時性。

2、銀行業(yè)務

日常與銀行相關部門聯(lián)系緊密,，根據(jù)單位需要正確開具支票轉賬進賬,，提取現(xiàn)金備用,，井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中,，我認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭，帳號,，用途是否一致,，認真填寫銀行結算憑證,，保證金額填寫準確，及時掌握銀行存款余額情況,，逐筆序時認真登記銀行存款日記帳。

3,、本職工作

對于本職工作,，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向財務主管核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報,，及時處理。及時回收整理各項回單,、收據(jù),，根據(jù)財務主管提供的依據(jù)，及時發(fā)放員工報銷和其它應發(fā)放的經(jīng)費,。在工作中堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、審核人,、審批人簽字方可報帳）,，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。當然還有最重要的一方面就是保管現(xiàn)金、票據(jù),、各種印鑒,，既要有內部的保管分工,，各負其責，并相互牽制的意識,；也要有對外的保安措施,，維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識,。

4、厲行節(jié)約,，保證采購科學合理

由于領導的信任,，本人還擔任辦公室后勤物品采購工作,。本著厲行節(jié)約，保證工作需要的原則,，我始終堅持做到多請示,、多匯報,、不該購的不購，不該報的不報,，充分利用辦公室現(xiàn)有資源,，科學調度,，合理調配，能用則用,，能修則修，以最小的支出,，取得的效果,。

5,、廉潔自律，力樹財會工作形象

財務工作是重點崗位工作，要求工作人員務必做到廉潔奉公,、遵章守紀，忠于職守,。我始終堅持認真學習財務相關法規(guī),，堅持以自律為本,，在實際工作中嚴格遵守法紀,，時刻以反面教材警示自己,，不斷強化廉潔自律意識，努力做到“自重,、自省、自警,、自勵”,，樹立了財務工作者的良好形象,，始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項工作中。

二,，存在不足和20xx年度工作計劃

1、存在不足在公司領導的培養(yǎng)下和同事們的幫助支持,，無論是思想認識,，還是工作能力都有了進步,，但差距和不足大有存在的。比如：一方面是學習的深度和廣度還需要加強,；另一方面是遇到困難強調客觀原因較多，沒有充分發(fā)揮主觀能動性

2,、20xx年度工作計劃

20xx年已經(jīng)到來,，為迎接新一年的挑戰(zhàn),，我給自己做了以下計劃：

（1）提高自身業(yè)務能力。

在上級部門的正確領導下，勤奮學習,，扎實工作，繼續(xù)加強學習,。深入學習實踐科學發(fā)展觀理論。同時認真鉆研業(yè)務知識,，虛心向身邊的同事學習,，不斷充實和豐富自己的會計業(yè)務知識,。要立足公司發(fā)展變化的新情況，多動腦筋,、想辦法,、出主意,，增強工作的主動性、預見性,、創(chuàng)造性,，為領導出謀劃策,，提出可行建議和工作預案，發(fā)揮參謀和助手作用,，不斷提高參與和決策能力,。

（2）發(fā)揮協(xié)調功能,。

財務工作綜合全局，協(xié)調各方,，承內聯(lián)外,，對于職責內的工作一定要抓緊抓好,，并且做到抓一件成一件，件件有交代,，項項有落實,，對于職責外的工作，也要義不容辭的承擔起來,，保證各項工作的全面推進,。

（3）發(fā)揮主觀能動性。

財務工作的程序性要求很強,，所以在工作中要保持頭腦清醒，分清主次,、不怕麻煩,，爭取建立一套科學的工作制度,、工作程序，使每項工作都有章可循,。

現(xiàn)金出納年終總結報告篇五

光荏苒,，三個月的會計實習期很快就要過去了,，從二年前選擇學習會計專業(yè)到而今有機會走上會計崗位，緣于那份對會計工作的熱愛,，過去的二年，雖然在學校學習到一些會計理論知識,，但與實際工作相比還是有一定的差異,，通過前期的會計從業(yè)資格學習和三個月的會計實際工作實習，使我對會計工作有了新的認識及理解,。

常言道：隔行如隔山，從一個行業(yè)跨入另一個行業(yè),，也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。我們每個追求進步的人,，在一年的時間里,，在領導及同事們的幫助指導下，通過自身的努力,，無論是在敬業(yè)精神、思想境界,，還是在業(yè)務素質,、工作能力上都得到進一步提高，并取得了一定的工作成績,，本人能夠遵紀守法、認真學習,、努力鉆研,、扎實工作，以勤勤懇懇,、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在財務崗位上發(fā)揮了應有的作用,。為了總結經(jīng)驗,，發(fā)揚成績,，克服不足，現(xiàn)將所學到的工作做如下工作總結,。

一,、認清崗位職責,，切實作好會計基本工作

作為企業(yè)經(jīng)濟活動的起點，貨幣資金的管理責任重大,。自在市局從事出納工作以來,，我嚴格按照中國人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法和財政部關于各單位貨幣資金管理和控制的規(guī)定,，辦理市公司的日常費用報銷業(yè)務。為作好現(xiàn)金的管理,，并結合會計電算化工作，我堅持日清月結,，作到每日庫存數(shù)與現(xiàn)金日記帳余額核對,，確保帳實相符;月末現(xiàn)金日記帳余額與現(xiàn)金總帳余額相符,。作為銀行出納，我認真把握中國人民銀行的《支付結算辦法》和財政部關于貨幣資金的內部控制制度,，作到了嚴格按相關規(guī)定和在單位財務制度范圍內辦理銀行存款,、取款及轉帳業(yè)務，對不符合制度的資金業(yè)務堅決不予辦理,。同時,，我還注重與貨幣資金相關的票據(jù)及單據(jù)管理。

結合市公司資金活動的特點,，單位銀行戶頭達30多個，票據(jù)的購買,、保管,、領用及注銷等環(huán)節(jié)我都要一一把關,，確保不發(fā)生因票據(jù)引發(fā)的資金安全問題。每月結束后定期主動與銀行對帳單核對,，進行銀行存款余額調節(jié)表的編制,，確保了單位資金的安全與會計核算的準確,。xx年6月至20xx年x月我在市公司投資的房地產(chǎn)公司從事出納工作。在此期間,，我嚴格按現(xiàn)金及銀行結算制度和公司的資金使用要求進行資金結算活動,，確保了在個人職責范圍內的三個項目的資金作到了專款專用,。

二,、深入學習《會計法》,，積極參與會計基礎規(guī)范工作

按照國家局規(guī)范會計基礎工作的要求，針對市公司前期會計基礎工作的不足,，我配合處內同事在擬定的原始憑證粘貼規(guī)則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本,。在新的原始憑證粘貼規(guī)則實行后，我盡量做好宣傳,、解釋工作。對于不熟悉的同志,，我親自示范,，直到達到要求為止;尤其是離退人員報銷醫(yī)藥費用時問題層出不窮，我都能細心講解,、熱情幫助,。在工作中既堅持原則,，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定,，也使會計基礎規(guī)范工作得到其他部門的支持,，也為整體提升市公司會計基礎工作水平打下了良好的基礎,。通過近半年的不斷摸索與實踐，會計基礎規(guī)范工作從憑證這一源頭取得明顯的進步,。

三,、立足本職,，作好本部門其他工作的配合

我除作好本職工作外，認真學習市公司機關財務開支審批制度,、差旅費開支管理辦法等內部控制制度等，認真把握經(jīng)濟事項的實質,，作好會計基礎核算工作;協(xié)助完成市公司各項稅收的解繳;定期根據(jù)人勞通知編制公司職工工資表及其發(fā)放;每月與結算中心往來帳的核對;以及對營銷中心的利潤上劃下?lián)?。這些工作雖然瑣碎,，但是我始終能保持良好的心態(tài)，認真的作好每一項工作,，為處內各項工作能順利開展盡自己的努力。

現(xiàn)金出納年終總結報告篇六

轉眼間,，20xx年就過去了,，在這一年里單位各部門都取得了可喜的成就,，作為單位出納，我在收付,、反映,、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,。展望未來,，我對單位的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望！為了能夠制定更好的工作目標,，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結如下：

一,、日常工作

1,、與銀行相關部門聯(lián)系,，根據(jù)單位需要提取現(xiàn)金備用。

2,、核對保單,，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我單位職工的投保工作。每月按時交公司按揭款,。

3,、做為現(xiàn)金出納,，每天對收入和支出的憑證要認真核對，及時記帳,。月底和會計對帳,、盤點,，做月報表,。

4、做好20xx年各種財務報表,，并及時送交部門領導。

二,、在本年度工作中

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。

2,、及時收回單位各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金,。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

4,、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人,、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

三,、主要經(jīng)驗和收獲

在單位工作的兩年多時間里,，積累了許多工作經(jīng)驗，尤其是基層財務工作經(jīng)驗,，同時也取得了一定的成績,，總結起來有以下幾個方面的經(jīng)驗和收獲：

（一）只有擺正自己的位置,，下功夫熟悉基本業(yè)務，才能盡快適應新的工作崗位；

（二）只有主動融入集體,，處理好各方面的關系,，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài),；

（三）只有堅持原則落實制度，認真理財管賬,，才能履行好財務職責,；

（四）只有樹立服務意識，加強溝通協(xié)調,，才能把分內的工作做好；

（五）只有保持心態(tài)平和,，＂取人之長,、補己之短＂,，才能不斷提高、取得進步,。

四,、工作中的不足

隨著不斷的學習和深入,，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣,。例如登賬,，公司各項目獨立合算，賬本有十幾本之多,，要逐筆登記匯總。龐大的工作量,，使我必須細心,、耐心的操作。經(jīng)常是一天下來眼花繚亂的,。

由于工作量很大，特別是月底和年終,，自己一個人有時感覺力不從心，在一些細節(jié)中出現(xiàn)了一些疏漏和不足,，從而影響了工作的進度和同事的工作，在這里深表歉意,。

五,、確立工作目標,，加強協(xié)作

財務工作象年輪，一個月工作的結束,，意味著下一個月工作的重新開始,。我喜歡我的工作,，雖然繁雜、瑣碎,，也沒有太多新奇,，但是做為企業(yè)正常運轉的命脈,，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標：

1,、做好財務工作計劃,，以預算為依據(jù),，積極控制成本、費用的支出,，并在日常的財務管理中加強與各部門的溝通,，倡導效益優(yōu)先，注重現(xiàn)金流量,、貨幣的時間價值和風險控制，充分發(fā)揮預算的目標作用,，不斷完善事前計劃,、事中控制,、事后總結反饋的財務工作；

2、實抓應收賬款的管理,，預防呆賬，減少壞賬,，保全單位的經(jīng)營成果,。

3,、積極參預，配合各部門開拓新的經(jīng)濟增長點,。

以上是我對自己工作的總結匯總,，敬請各級領導給予批評指正,。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作,，不斷總結工作經(jīng)驗,；努力學習,，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力，以新形象,，新面貌,，為單位的輝煌發(fā)展而努力奮斗。

現(xiàn)金出納年終總結報告篇七

一,、工作總結：

1.嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支,。

2.按規(guī)定認真收取營業(yè)款,， 核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外,， 余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶， 同時與總部出納進行核實,。

3.嚴格保證現(xiàn)金的安全,，及時收回公司各項收入,，防止收付差錯,。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復核,，以確保準確無誤開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

4.嚴格執(zhí)行借款手續(xù),，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結算借款金額,，按相關規(guī)定和流程結清前一天的借款， 并掌管保險柜,、保管有關印章和空白收據(jù)及發(fā)票。

5.堅持以財務的規(guī)章制度為準,，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付),，對不符手續(xù)的憑證不付款,。

6.根據(jù)總部會計提供的依據(jù)，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作,。

7.堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點,，嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,，做到日清月結。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬,。

8.配合主管會計做好各種賬務處理,，保守公司秘密,，每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關附表的報表。

9.做好憑證,、賬簿和有關業(yè)務記錄的保管與移交工作,。

二,、20xx年下半年的工作計劃

1.吸取上半年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善自己的工作,。

2.嚴格執(zhí)行本職崗位工作制度,，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用,。

3.學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。

4.加強與上級領導溝通,，把分內的工作做好。

5.完成領導臨時交辦的其他工作,。

以上是我工作以來的一些體會和認識,，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程,。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實,、喜悅,、收獲中度過,。

在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,，這是對我工作最大的肯定和鼓舞,，我真誠的表示感謝!

現(xiàn)金出納年終總結報告篇八

轉眼間,，20xx年即將過去。展望未來,，我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望,，為了能夠制定更好的工作目標,，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結如下：

一,、工作崗位認識

我是20xx年x月調入xx公司財務科,，至今任職半年多時間,，負責出納工作,。初入公司，我的工作一切都是從零開始,。由于入職時間較短、業(yè)務不熟悉,，日常的工作量已經(jīng)基本飽和,，我時常會主動加班,，保證及時將工作保質保量完成。

我自覺加強學習,，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路,，總結工作方法，在各級領導和同事的幫助指導下,，從不熟悉到熟悉,，我逐漸摸清了工作中的基本情況,，找到了切入點，把握住了工作重點和難點,。

而隨后我的努力,，更是加速了因為我中途來到這個項目由不熟悉到熟悉的過程,，使我能更好、更有效的投入到工作中去,。

通過這段時間的工作和學習,，我深知出納工作首先要有足夠的耐心和細心,，不能出任何差錯，在每次報賬的時候,，每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結賬盤庫工作，做好現(xiàn)金盤點表;每月末做好銀行對賬工作,，及時編制銀行余額調節(jié)表,，并做好和會計賬的對賬工作,。

在公司工作的這段時間里,，我學習并積累了以下幾個方面的經(jīng)驗和收獲：

1、只有擺正自己的位置,，下功夫熟悉基本業(yè)務,，才能盡快適應新的工作崗位;

2,、只有主動融入集體，處理好各方面的關系,，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài);

3,、只有堅持原則落實制度,，認真理財管賬，才能履行好財務職責;

4,、只有樹立服務意識，加強溝通協(xié)調,，才能把分內的工作做好;

5,、只有保持心態(tài)平和，“取人之長,、補己之短”，才能不斷提高,、取得進步,。

二,、思想方面

在政治思想上，我堅持社會主義道路,，擁護共產(chǎn)黨的領導,，認真學習黨的重要思想,，深入把握其精神實質。我積極參加思想政治學習,，提高自己的政治理論水平和綜合素質,，并在實際工作中，根據(jù)自身崗位特點,，切實做好本職工作。

通過學習,，進一步提高了思想政治覺悟和道德品質修養(yǎng),，做到了與人為善,，和睦相處。增強了在思想上,、政治上同黨中央保持高度一致的自覺性，提高了對發(fā)展是第一要務的認識,，有效地增強了工作的系統(tǒng)性、預見性和創(chuàng)造性,。

三,、20xx年工作計劃

作為企業(yè)正常運轉不可或缺的環(huán)節(jié)，我深深的感到自己崗位的價值,，同時也為自己的工作設定了新的目標：

1、協(xié)助財務負責人做好財務工作計劃,，以預算為依據(jù)，積極控制成本,、費用的支出,，并在日常的財務管理中加強與各部門的溝通,，充分發(fā)揮預算的目標作用，不斷完善事前計劃,、事中控制、事后總結反饋的財務管理體系,。

2,、實抓應收賬款及往來帳的管理，預防呆賬,，減少壞賬,，保全項目的經(jīng)營成果,。

以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正,。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作,，不斷總結工作經(jīng)驗;努力學習，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力,，以新形象,，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗,。

現(xiàn)金出納年終總結報告篇九

時光飛逝，20xx年的工作已經(jīng)結束了,。作為一名財務出納,，同時也作為一名服務住戶的物業(yè)公司人員,，我的職責主要是：認真做好住戶物業(yè)費和購水電費以及其他相關費用的現(xiàn)金收存，核對前臺文員的各種票據(jù)臺賬,，做好現(xiàn)金日記賬，保管庫存現(xiàn)金,、財務印章以及相關票據(jù),，負責支票、發(fā)票,、收據(jù)管理，負責支出公司報賬單,，按時發(fā)放工資,，辦理銀行結算及有關賬務,，協(xié)助前臺做好接待工作，以及及時修改住戶的數(shù)據(jù)庫等事項,。

一年以來,，我的工作在公司領導層的正確指導下,，依靠全體同仁的共同努力，在平凡的工作崗位上,，以細致入微的工作作風,，以樂于奉獻的工作態(tài)度,，以服務無止盡的工作追求，較好的完成了各項工作任務,。為了積累經(jīng)驗,，查找差距,，提升能力，現(xiàn)就去年工作情況總結匯報如下：

一,、堅持原則,，嚴謹細致,，認真做好賬務核對

每天小心翼翼的處理各種來源的現(xiàn)金收款,，仔仔細細的核對各種票據(jù)，使之票款相符,，并于當日錄入財務賬單,，詳細規(guī)范做好日記賬,。做到日清日結。主動與會計核對票據(jù)和對賬單,。本著客觀,、嚴謹,、細致的原則，堅持從細微處入手,，實事求是,、不怕麻煩,、細心審核。在業(yè)主購水電的高峰期,，有時一天的現(xiàn)金收入達十多萬,，票據(jù)百多張,，都需要我獨自反復點驗，反復核對,，確保不出一點差錯,。

二,、態(tài)度端正，依章辦事,，嚴格執(zhí)行財務紀律

因財務工作是公司的核心部門,，《會計法》和各項財務規(guī)定對這一塊工作要求細致,、規(guī)范、嚴謹,。我嚴格遵守財務紀律,，按照財務報賬制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求,，進行財務記賬與報賬工作。無張冠李戴現(xiàn)象,，無現(xiàn)金坐支行為,。在審核原始憑證時,，對不真實,、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出,，說明原因，果斷不予報銷,；對記載不準確,、不完整的原始憑證，予以退回,，要求經(jīng)辦人員更正、補充,。通過認真的審核和監(jiān)督,，保證了會計憑證手續(xù)齊備,、規(guī)范合法，確保了我公司財務信息的真實,、合法,、準確,、完整，切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用,。同時，按國家財務規(guī)定對每一筆收支票據(jù)的真實性,、完整性進行認真審核,，經(jīng)得起隨時檢查,。

三、勤勤懇懇,，樂于奉獻,，堅守財務工作人員的職業(yè)道德底線

盡心盡職做好柜臺服務工作,，及時整理好破幣和散亂現(xiàn)金，按時發(fā)放員工工資。因為實際工作情況的特殊性,，我除了完成出納工作，還同時要兼顧公司其他業(yè)務,。為了能按質按量完成各項任務，本人不計較個人得失,，不講報酬,，犧牲個人利益,，樂于吃苦，樂于奉獻,，經(jīng)常加班加點工，起到了先進和榜樣的作用,。同時，每天對于數(shù)萬元的現(xiàn)金從手中經(jīng)過,，也是對我的道德操守是一種強大的考驗,。抱著對老板負責任的態(tài)度，憑良心做事,，扎實工作，任何時候任何情況,，都決不挪用公司的一分錢,。我很榮幸,，公司現(xiàn)在賬目清楚，各種票據(jù)完全真實,，一分也沒差錯,。賬款相符,，心理坦然。

四,、兼顧前臺,，依章辦事,，適時加大對相關費用的收繳

我們物業(yè)公司主要靠及時收繳物業(yè)費和其他相關費用，來維持公司的良性運轉,，這些費用的及時收取,，就如同及時注入新鮮的血液,。根據(jù)我部門內對領班和我的職責劃分，我負責經(jīng)營性車庫雜屋水電費物業(yè)費的催繳管理,，開發(fā)商車庫租金的催繳管理,，車位占用費的定期清查管理,，以及有償服務費收入、場地占用情況等相關費用的管理,。在每個單月份的10日,，我協(xié)同物管員一起催收經(jīng)營性車庫雜屋的費用,，在每個月底，協(xié)同1#接待柜臺對拖欠租金的使用人發(fā)出催款通知,，每天親往門崗,，收取臨時停車費,，每天觀察步行街廣場的場地使用情況，核對收費情況,。通過一系列切實有效的方法,，確保了應收現(xiàn)金的進賬,，提高了資金的運行質量，保證了資金運作和流動上的順暢,。

五,、顧全大局,，團結協(xié)作，做好住戶服務工作

作為服務行業(yè)的一員,，心中時刻裝載我們服務理念：住戶的滿意是我們的追求。當有住戶前來我柜臺繳納水電費物業(yè)費時,，我都主動與住戶打招呼，微笑服務,，讓住戶感受到我們的熱情,。因為多方面的原因,，上半年我前臺職員流動頻繁，給我們部門的接待工作帶來一定影響,。作為公司這個大家庭的一份子,，我發(fā)揚老員工的表率作用,，以老傳新，并在其他員工不在位,，或有業(yè)務糾紛時,，發(fā)揮能者多勞,，勇于擔當。同時不斷告戒新員工要牢記：業(yè)務忙,，莫慌亂,，情緒好,，態(tài)度謙。

六,、任勞任怨，服從安排,，做好公司交代的其他事項

xc月份,，公司統(tǒng)一部署對小區(qū)所有住戶進行住戶滿意度調查工作,。作為一名家庭主婦,，作為一名家長，我家務多,，孩子讀書學琴也需要輔導，監(jiān)督,。但我更知道,，公司的榮辱得失與自己休戚與共,。沒有擺自己的客觀情況，服從安排,，克服困難,，和同事一起,，利用晚上加班加點，挨家挨戶,，盡自己的能力去說通業(yè)主,，記錄業(yè)主反映的問題,，并迅速反饋給相關工作人員，最終順利做好了滿意度調查問卷工作,，圓滿完成了公司交代的任務,。

一年以來,，個人工作經(jīng)過不斷的認真探索，經(jīng)驗積累,，自我學習,，自我總結,，較之于往年，在以下兩個方面得到有效的加強：

一是堅持學習,，提高了業(yè)務水平。我于今年3月份再次報名參加了20xx年會計從業(yè)人員資格考試，并在4月份的考試中終成正果,。平時也經(jīng)常自購相關書籍，自學業(yè)務知識,，不斷充實自己的工作經(jīng)驗和業(yè)務技能，并學以致用,。通過堅持不懈的學習，在業(yè)務工作能力,、綜合分析能力、協(xié)調辦事能力,、文字語言表達能力等方面，都有了一定提高,，較好的適應了工作的需要,。

二是加強了服務意識，端正了工作態(tài)度,。公司領導的言傳身教，工作環(huán)境的親歷渲染,，本人心態(tài)的逐步轉變,，個人感覺對我所從事的物業(yè)服務工作已漸入佳境,。面對個別無理取鬧的業(yè)主，能保持心平氣和,，耐心解釋說服,，起到了一名老員工良好的表率作用,。

在過去的一年里，我雖然能基本完成工作,，取得成績，但這與領導的有力支持和同事的協(xié)同給力是分不開的,?？陀^冷靜的自我剖析,，自身還存在很多不足之處：首先,，由于科學技術的快速發(fā)展,，我對現(xiàn)代化的辦公方式和業(yè)務處理方法還不是完全能駕馭；其次,，由于經(jīng)常顧這頭沒顧到那頭,，沒有盡到管理者的管理責任,。針對諸多存在的不足，在以后的工作中,，我還需要：搞好與業(yè)主之間的關系協(xié)調，進一步理順關系,；進一步加強業(yè)務知識的學習,，提高自身素質與業(yè)務水平,；進一步管好財、理好賬,，做好經(jīng)常項目開支,。

新的一年已經(jīng)來臨了，我決心再接再厲,，鼓足干勁，迎接更高的目標,，接受更大的挑戰(zhàn),，各方面都能更上一層樓,。

現(xiàn)金出納年終總結報告篇十

*年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時候,，同時也是我們心里最塌實的時候。因為回首這一年的工作,，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲,，都沒有碌碌無為、荒度時間。盡管職位分工不同,，但大家都在盡最大努力為行里的發(fā)展做出貢獻。現(xiàn)將全年的工作情況向全行職工作以總結：

一,、現(xiàn)金出納工作總結——重視業(yè)務核算質量,，貫徹市行各項制度

今年是我們商業(yè)銀行具有轉折意義的一年,，經(jīng)過六年的打拼和積累，我行的羽翼已經(jīng)逐漸豐滿,，準備更名掛牌，開始新的征程,。然而，如果要使我們景星支行真正走在全行的前列,，我們首先要做的是提高我們的業(yè)務能力。我行會計出納部經(jīng)常組織員工進行理論學習,、崗位練兵。對市行傳達的每一個文件,、通知都認真貫徹,。讓員工樹立主人翁精神，在工作中不推,、不等、不靠,，積極主動的完成自己的本職工作,。我部一直堅持向時間要效益,、向工作要質量。在核算上無重大差錯事故,。

二,、現(xiàn)金出納工作總結——加強日常工作管理,，做好安全防范工作

我部的內部制度是比較健全的，各項工作都有明確分工，員工并事假都嚴格按照規(guī)定及時請假,。

在安全防范方面,，對柜員日常工作所用的各種公章,、名章都嚴格做到每日下庫保管;對重要憑證的領用，都有專人負責;明確柜員的權限,，不得擅自授權;對于市行要求上報的反洗錢可疑業(yè)務及時上報;隨時提高警惕,，杜絕詐騙,。總之,，我們要將一切防忠于未然,，不做亡羊補牢的無用功,，力求使全行的工作在穩(wěn)健中謀發(fā)展。

三,、現(xiàn)金出納工作總結——培訓員工操作能力，順利通過柜員考試

今年是對全行職工個人業(yè)務考核要求最嚴格的一年,，綜合柜員上崗考試,，直接關系到了每個員工的切身利益,。行里不想讓任何一個職工掉隊，我會計出納部,，為了使每個員工順利的通過考試，帶領員工們利用工作之外一切所能利用的時間,，積極準備考試。其間,，我們組織了員工點鈔,，打字的基本技能考試,。組織員工去培訓中心進行業(yè)務上機打操作的練習,。

有些員工工作,、家庭的各方面負擔都很重，考試給其帶來了很大的心理壓力,，思想包袱很重,。為幫助這樣的同志,，我部各個員工在考試期間，經(jīng)?；ハ嘟涣魉枷耄黄疸@研考試的命題,，接受能力快的同志,，耐心的給其他同志講解,。體現(xiàn)出了團結同志的精神，更讓員工們感受到了行內大家庭的溫暖,。考試臨近期間,，大家都想爭分奪秒的看書，但行里的各項工作是不可以停滯的,。時間是自己的生命,，因為這關系到自己是否有資格上崗;時間更是全行的生命,，因為有那么多的客戶需要我們?yōu)槠浞铡Ｎ也咳w員工都義不容辭的選擇了后者,。在考試期間，沒有人因為自己的利益,，耽誤本職工作,，在最關鍵的時刻,，我們看到了員工們的可愛之處,。

四,、現(xiàn)金出納工作總結——全員拼“新百日會戰(zhàn)”，向最后一季要成果

在臨近年終的最后一季,，市行“新百日會戰(zhàn)”的各項指標下達到支行,，支行下到各科部,。我部所有職工都在第一時間積極的行動起來，配合行里完成各項指標,。雖然“新百日會戰(zhàn)”所大力宣傳的各種產(chǎn)品大都是對個人客戶的,，但是我部員工只要有機會就向來辦業(yè)務的客戶宣傳新產(chǎn)品,。尤其是“得利寶”業(yè)務問世以后，我部員工向代發(fā)工資客戶力推此項產(chǎn)品,，滴水成河,，為行內存款的上升做著力所能及的貢獻,。行領導多次強調，存款是責任,，不是任務。就是想讓職工轉變思想,，把行里的事當成自已的事,，變壓力為動力,，當我們正視這個問題的同時，我們也感到了責任的重大和為行里工作的樂趣,。員工們不再抱怨任務繁重,，而是把“新百日會戰(zhàn)”當成一個活動去積極的參與,。

五、現(xiàn)金出納工作總結——積累經(jīng)驗及時總結,，穩(wěn)扎穩(wěn)打注重實效

這一年的工作和考核,，又使我部員工得到了很多經(jīng)驗，當然也有很多教訓,。我們一直重視員工的整體業(yè)務水平的提高,，大部分職工的工作質量都是達標的,，但仍有業(yè)務水平參差不齊的現(xiàn)象存在。這樣勢必會對我行的整體服務形象造成一定程度的影響,。所以,，我部一旦接到上級部門的個別業(yè)務操作變更通知就及時的組織員工學習，減少核算差錯,。

六、現(xiàn)金出納工作總結——在工作之中也存在很多不足,，主要表現(xiàn)在：

1,、服務上還達不到要求，有時態(tài)度生硬,，不使用文明用語。

2,、核算質量還存在很大差距,，主要是因為工作不夠認真細致,。

以上是我部-xx年全年的工作總結，向全行領導及員工作以匯報,。這一年中的所有成績都只代表過去,，所有教訓和不足我們每個人都牢記在心,，努力改進。工作是日復一日的,，看似反復枯燥,，但我們相信“點點滴滴,，造就不凡”。有今天的積累,，就有明天的輝煌,。

現(xiàn)金出納年終總結報告篇十一

因公司工作調整，我任公司財務部出納,。在沒有做出納之前,，總聽人說出納工作是財務工作中最臟最累最差的活,，回顧總結這大半年的工作，我不這樣認為,。我對財務的出納工作有了新的了解與理解。

出納是一份心細的工作,，不能出差錯,，多一分少一分都不可以,。所以，我努力做好現(xiàn)金盤點工作,，每月末做好與會計的銀行帳,、現(xiàn)金帳的對帳工作，做好發(fā)票匯兌與監(jiān)控回傳工作,。盡量做到不出差錯。

現(xiàn)金報銷更是需要細心謹慎,，這直接關系到每個人的利益,，因此在每次報銷現(xiàn)金的時候,，每筆錢我都會算兩遍點兩遍。每天都認真做好與銀行的業(yè)務來往及相關工作,。

今年,，在財務部經(jīng)理的領導下，辦理了公司網(wǎng)上銀行,，逐步利用網(wǎng)上銀行進行業(yè)務劃賬、部分勞務費發(fā)放,、各類有價證券的轉換等工作,。利用這一新工具,，提高了財務的效率,。避免了現(xiàn)金發(fā)放的出錯，安全高效,。

出納崗位是財務工作的窗口,，和公司各個部門接觸機會多,。同時,，財務工作又是一個比較專業(yè)的工作,，有人不明白的時候,，我都會認真耐心向他解釋,，努力做好服務，方便大家的報賬,。通過近一年的工作實踐，我處理了近千條oa網(wǎng)上財務部事項處理,，各項發(fā)起事項兩百多,。我深深地感到要做好出納工作絕不可用“輕松”來形容,，出納工作更不是可有可無的一個無足輕重的崗位，出納工作是會計工作中不可缺少的一個部分,，它是經(jīng)濟工作的第一線,。因此,，作為一個合格的出納，必須學習,、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政策水平,。

作為專職的出納員,，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)基本知識,，還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平,。做好出納工作首先要熱愛出納工作,，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。出納人員要有較強的安全意識,，現(xiàn)金、有價證券,、票據(jù),，要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失,。

出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作,，精業(yè)、敬業(yè),，要竭力為本單位中心工作,，為單位的總體利益,、為全體職工服務，牢固的樹立為人民服務的思想,。上班之余,，我還努力學習財務知識,，參加了會計考試，努力儲備財務知識,，為自己更好的履行職責做好準備,。

這一年中,，我積極參加公司組織的各項活動，深入學習實踐科學發(fā)展觀活動,，學習航空發(fā)動機專家吳大觀光輝的一生,、自學廉政教育學習等,。我覺得應該學習革命先輩們那種艱苦奮斗的精神，自勉自勵。

在明年的工作中,，我會繼續(xù)踏踏實實,，努力認真地做好自己的本職工作,，協(xié)助部門領導推進財務的創(chuàng)新工作。繼續(xù)不斷學習業(yè)務知識,，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失；向其他財務人員管學習好的經(jīng)驗,，提高自身的綜合能力,；同時也為日后的工作積累經(jīng)驗,。

現(xiàn)金出納年終總結報告篇十二

從20xx年7月到現(xiàn)在，我的現(xiàn)金會計工作已干了5個月了,。五個月以來，從剛開始對這項工作的擔心,，到現(xiàn)在把這份工作干的游刃有余,。我經(jīng)歷了一個自我的不斷突破和不斷學習的過程。記得第一次接受現(xiàn)金會計工作時,，我既是高興同時又有些擔心。高興的是以書記為一把手的黨支部,、村委會對我的信任和認可,，擔心的是怕自己干不好,。因為我大學是學法律的，自知對數(shù)字很不敏感,，平日里電話號碼都記不住,，自己都不會理財。因為我不喜歡數(shù)字,，上學時故意沒有選修財務會計這門課程，想著今后也不會干會計(畢業(yè)時找工作,，自己想著只要不干會計其他工作我都能接受),。所以，我一點兒財務知識都不懂?？蓵浾f：“你既然來了基層鍛煉,，就應該什么都得學!這對你今后也有好處?！蔽倚南搿笆茄剑粫蛯W唄,?！庇谑?，我向鎮(zhèn)經(jīng)管站借了相關財務會計書籍，利用晚上開始自學,，平日里向村書記和鎮(zhèn)經(jīng)管站的師父學習,，學習如何及現(xiàn)金日記帳、如何報票,、如何標編號、如何寫申請,、如何開支票和銀錢收據(jù),。

一,、現(xiàn)金日記帳

由于交接工作，大隊的現(xiàn)金日記帳一段時間沒有記錄了,，于是我去鎮(zhèn)經(jīng)管站抄數(shù)據(jù)開始重新記帳,。還記得剛開始學及日記帳時,，我不會記，書記說他教我,。我就看他添了一頁,，然后皺著眉頭，說聲不對,，然后在那頁寫上“作廢”二字，就這樣，只見他記了一頁,，有作廢,，來回共作廢了三張,。我一下懵了。然后他叫來了老會計(9年前干過),，他也試填了一頁,，書記一看,，說不對，想來想去說了聲“我知道了”就又開始填,，然后說“這就對了!”然后露出得意的笑容,。然后對我說“小聶,，你看，收入記借方,，支出記貸方,，記時字寫小點兒，占方格的一半,，記錯了劃了好改”我看看，說知道了,。我清晰地記得那天下午從2點半“折騰”到6點,，現(xiàn)金日記帳終于學會了,。

二、原始票據(jù)

由于現(xiàn)在村級財務統(tǒng)一由鎮(zhèn)里托管中心托管,，我村每個月都有3000元備用金,，備用金就用于日常開支,，于是我負責審核原始票據(jù)，有時,，因為大隊干部忙,，一疏忽，拿回來的票據(jù)書寫不全或有誤或是只拿了收據(jù),，這我就得認真審核，看客戶名稱,、看大小寫是否正確,、是否加蓋公章、發(fā)現(xiàn)問題及時處理,，審完確認無誤后讓書記,、主任和經(jīng)手人簽字理財小組蓋章,，然后我給這些發(fā)票編上號，并計入日記帳,，快到3000元我就去鎮(zhèn)里報一次票。年底,，村里現(xiàn)金流動量大,，幾乎每天都得去鎮(zhèn)里報票,。

三、銀錢收據(jù)

銀錢收據(jù)主要用于大隊的各項收入,，分三聯(lián)，分別用于留底,、做收據(jù)和入賬。我村有個集貿市場,，每次去集上收的市場管理費,、大隊出租房屋所得的房租費及鎮(zhèn)、縣里撥的各項專項款和補貼及各種商業(yè)活動收入都要填寫銀錢收據(jù),，幾百、幾千,、幾萬,、幾十萬不等。我定期拿著現(xiàn)金和銀錢收據(jù)去鎮(zhèn)托管中心入帳,。

四,、申請

大隊今年首生態(tài)村建設，村里各項工程比較多,，過年過節(jié)的海的給村民發(fā)米、油,、肉,、護林員、保潔員工資等也是一個不小的數(shù)目,，這些都需要單獨寫申請，寫申請前先做好預算,，讓大隊干部簽上字——我再找理財小組簽字——去鎮(zhèn)里找主管領導簽字——去托管中心領支票——去銀行取錢,。這個過程中最費時的是：找理財小組簽字,，因為他們有時不在家，我就得這兒找找,，那兒找找;如果申請超過年初預算,，還得找村民代表簽字,，我就只能一家家、一戶戶地找村民代表簽字;最后還有去銀行取錢,，有時碰到村民趕集的日子,，那隊一排就是十幾米。

五,、現(xiàn)金支票

有的申請數(shù)額大點兒，鎮(zhèn)托管中心會開轉帳支票,，這就需要我再開一張現(xiàn)金支票,，記得剛開始時不會開支票,，去了銀行、工作人員指導我如何正確填寫支票,，年月日怎么寫,、大寫盡量往前寫，公章怎么蓋會蓋得更清楚,、進帳單如何填寫現(xiàn)在,，這些票據(jù)我都能一次填寫正確無誤。

六,、付工程款

今年村里工程比較多，改廁款,、水泥款,、砂料款、路燈款,、綠化款、大小工工資等等從3萬,、5萬,、9萬,、15萬不等的現(xiàn)金一筆筆從我的手中支付出去,。保潔員,、護林員、管水員工資一份份從我手中領走,。在發(fā)放工程款過程中，我做到認真仔細,，需要幾天才能發(fā)放完的工程款,，我做到每天結算一次,。有些村民白天不在家，下午我就吃下班會兒給村民把工資發(fā)了,。在發(fā)放工程款過程中,，未發(fā)生一次差錯?？粗麄兡玫阶约簯玫腻X，我心里也輕松了許多,。

七,、收現(xiàn)金

今年收現(xiàn)金,，主要是配合政府的養(yǎng)老保險和合作醫(yī)療工作,。收的都是村民的錢，記得那次收了65000元的養(yǎng)老保險錢,，拿著現(xiàn)金去鎮(zhèn)社保所交,，去了之后,，工作人員說是停電了印鈔機不能用，讓我第二天再拿來,。于是我把這些錢又拿回大隊，點好數(shù)鎖在保險柜后回家的,。第二天一早我就拿著這些錢又來到社保所,。工作人員一邊用印鈔機一邊點數(shù),，說是少540元。我說不會啊,，我都數(shù)過好多遍了,。我當時一下懵了,，心想，這一路,，錢應該不會掉啊,。而他們說待會兒還有事，要出去,，讓我先回去找找，是不是拉那兒了,，緊張得我當時也沒好好點錢,，急急忙忙趕回大隊，保險柜,、柜子、連垃圾桶都翻遍了,，那天中午我都沒吃好飯,，下午他們辦公了,，我又去了社保所,，想著自己墊付呢?？蛇@時,，當我仔細一點錢,。對啊，65000元不少,。原來上午他們把60張10元,，應該是600元記成60元了,。當時我的心如釋重任，以下輕松了很多,。緊接著,，年底村民繳納的合作醫(yī)療款很順利繳納給了醫(yī)療所。

八,、我的日記帳

為了方便工作。我自己準備了一個日記帳,，記好每天的現(xiàn)金進出情況,，每次去托管中心要辦的事(報多少錢的票,、寫多少錢的申請,、入多少錢的帳)，重點是每項申請的支出情況,，以便更清楚地對帳,、查帳,。除了以上這些工作，我堅持每月和托管中心對下帳,，跟銀行對一下銀行存款,，至今沒有發(fā)現(xiàn)不對帳現(xiàn)象。

通過這幾個月的現(xiàn)金工作,，首先讓我了解了更多的財務知識,。其次，鍛煉了我認真負責的態(tài)度,，培養(yǎng)了我細心,、謹慎的習慣,。最后，讓我更加坑定自己——因為我年輕,，所以沒有什么不可以!在今后的工作中,，我會更加精益求精,。

現(xiàn)金出納年終總結報告篇十三

當陌生的環(huán)境變得熟悉，當夏的炎熱代替了冬的寒冷,，不知不覺中20xx年很快過去了,。回首20xx年來的工作,，自己在工作和學習中都有了長足的進步，同時也存在缺點,。俗話說得好,，好記性不如爛筆頭，工作中我喜歡用筆記錄下自己成長的足跡,，總結自己的得與失，20xx年的工作總結如下：

一,、工作方面：

(一)財務方面的工作

我認為財務工作是簡單的事情重復做,，從小事做起，從細心做起,，不斷總結經(jīng)驗才能把工作做得更好。

1.記賬：

出納工作從簡單的審核票據(jù),，粘貼票據(jù)等最基礎的工作做起,，已經(jīng)付了的單據(jù)都要在其上面蓋好“現(xiàn)金付訖”的章。審核無誤的原始憑證做好記賬憑證,，每筆已經(jīng)發(fā)生的業(yè)務，及時記賬，及時記錄記賬明細,，已備查詢,。在以后的工作中個人報銷的原始單據(jù)要有個人簽字,。記賬過程中不斷明確各業(yè)務走的具體科目，不明白的向趙姐請教,，同時也查詢以前的憑證,。

2.記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬：

根據(jù)審核無誤的原始憑證和記賬憑證定期的核對現(xiàn)金和銀行存款,，及時登錄現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。剛開：：始登錄現(xiàn)金和銀行存款日記賬時會出現(xiàn)不同程度的錯誤,，如借方寫成貸方,，貸方寫成借方，以及因為粗心的緣故把記賬憑證漏寫,，在出現(xiàn)錯誤和問題的時候我及時改正，并做好工作心得,。

記賬時一定不能分心,，認真做好分析,，在填寫每一筆業(yè)務的時候都要認真、細心,，在心情急躁和不平靜的時候不能做記賬方面的工作,。對于記錯賬的情況下，怎樣修改也從趙姐那學到一些經(jīng)驗,。年初和月初記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬時，我也從xx年的賬本上學到了不少經(jīng)驗,。

現(xiàn)金日記賬要記錄好每筆發(fā)生的業(yè)務，而銀行存款日記賬則要明確各個銀行的業(yè)務,，每筆業(yè)務要根據(jù)發(fā)生銀行的不同而登錄。目前公司的開戶行是建行市中支行,，也是主要業(yè)務的發(fā)生行,。建行營業(yè)部主要發(fā)工資，農(nóng)行和農(nóng)信主要是稅金方面的業(yè)務。每行每季度都會有銀行利息單,。

日清月結是現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的特點與需求。

3.做報表：

目前主要做的報表是每周的財務收付存報表,、每月的流水賬明細。

(1)財務收付存報表：

每月根據(jù)審核無誤的記賬憑證,，做好財務收付存報表,。此報表周一交予趙姐審核,，劉經(jīng)理核準。一般情況下我都在前一周的周末做好,，并根據(jù)審核無誤記賬憑證和現(xiàn)金,、銀行存款做好核對工作，次周的周一直接將表打印,。剛開始因為對此項工作不是很熟悉，經(jīng)常出現(xiàn)賬目不準和不平衡,，且備注中的數(shù)目不能隨之相應的調整，主要是預付貨款及存貨余額要隨著在外資金的變化而變動,。

經(jīng)過一月的調整后,，這項錯誤基本很少出現(xiàn)了,。每周一，將報表傳給王經(jīng)理審閱,。在此之前經(jīng)常會漏寫記賬,、審核、核準人的名字,，不過如今發(fā)郵件之前我都會仔細的核對，漏寫記賬人員的名字情況如今也很少出現(xiàn)了,。

(2)每月的流水賬明細：

流水賬的登記和核對一般在做好財務收付存報表和現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬的前提下，根據(jù)記賬憑證仔細地入賬,，每月月初與現(xiàn)金和銀行的賬目都能一致,。此項工作越來越熟悉，而且越做越快,。

4.其它細節(jié)方面的工作

(1)票據(jù)：

目前主要開的單據(jù)有現(xiàn)金支票、轉賬支票,、電匯,、入賬單。這四種票據(jù)的要求非常高,，無論是填寫方面還是蓋公章方面，若出現(xiàn)錯誤填寫都要加蓋“作廢”章,。

(2)支票方面：

剛開始在票據(jù)填寫和加蓋公章時,，經(jīng)常出現(xiàn)錯誤，如日期沒大寫,，單位名稱和金額沒頂格寫，填寫不規(guī)范等問題,。經(jīng)過一個多月的熟悉,，規(guī)范此方面的工作。同時,，根據(jù)需要到銀行提取備用金和辦理銀行入貨款賬等業(yè)務。

(3)電匯：

貨款主要通過電匯付出,，在實施的過程中積累了主要付款單位的各項明細,，如單位名稱,、賬號、匯入行名稱,、以及傳真,。填寫名稱要和其單位名稱一致，一個字都不能漏寫,。

(4)入賬單：

主要的入賬單有收到貨款收入的轉賬支票和每月發(fā)放工資時的入賬。

(2)稅務：對于發(fā)票審核和交稅金有了初步的認識,。

(3)關于增值稅發(fā)票的開據(jù)：此項工作有一點小小的了解,。

(二)其它工作

(1)每周固定的會議記錄：根據(jù)每周一的例會，盡快整理好會議紀要,，并讓劉經(jīng)理修改和審核，大家簽字后傳給黃先生和王經(jīng)理,，此工作當天完成。

(2)相關人員接待：對于公司外來人員,，主要做好接待方面的工作,。

(3)其它工作：如交公司話費、和趙姐一起審核公司的營業(yè)執(zhí)照,、組織機構年審、工商年檢等等,。

二,、學習方面

雖然現(xiàn)在做的工作與學校學的知識有所不同，但是我并沒有感到灰心和氣餒,，不會的地方不斷向趙姐請教。4月份與趙姐一同去濟南學習最新的《企業(yè)所得稅》,。財務知識更新的速度不斷加快,，我還需不斷學習新的業(yè)務知識,。

三、思想方面

工作與學習很重要,，但良好的心態(tài)是搞好工作的前提,。工作中我不斷的擺正自己的心態(tài)，以樂觀的心態(tài)去面對一切,，這不僅使我的工作開展很順利，同時與同事之間的相處非常融洽,。

以上是20xx年的工作總結,，當然在工作開展的過程中還存在這樣和那樣的不足：

1.知識方面的匱乏：財務方面的知識更新速度很快，這方面的知識仍要不斷的加強,。

2.記賬：記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬時會出現(xiàn)漏寫和填寫方面的錯誤，更改時比較麻煩,，在業(yè)務不斷熟悉的過程中,，類似的錯誤出現(xiàn)率也越來越少,。偶爾的時候在記賬憑證上會漏寫附件多少張,，但隨著業(yè)務的熟練以及檢查,，出錯率逐漸減少。

3.單據(jù)的填寫：在填寫單據(jù)方面曾出現(xiàn)過不同的小問題,，如填寫不規(guī)范,、蓋章不合理等問題,，隨著經(jīng)驗的積累，此類問題已很少出現(xiàn),。

以上是我在20xx年的工作總結，感謝在工作中給予我的巨大幫助和鼓勵,，感謝其他同事的鼓勵與合作,。在以后工作開展過程中，我將會熟悉更多的相關業(yè)務,，用筆記錄自己的成長足跡，不斷鞭策自己,，不斷成長,。

現(xiàn)金出納年終總結報告篇十四

轉眼間，20xx年即將過去,。展望未來，我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望,，為了能夠制定更好的工作目標,，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結如下：

一,、工作崗位認識

我是xx年x月調入xx公司財務科，至今任職半年多時間,，負責出納工作,。初入公司，我的工作一切都是從零開始,。由于入職時間較短、業(yè)務不熟悉,，日常的工作量已經(jīng)基本飽和,，我時常會主動加班,，保證及時將工作保質保量完成,。我自覺加強學習,，虛心求教釋惑,，不斷理清工作思路，總結工作方法,，在各級領導和同事的幫助指導下，從不熟悉到熟悉,，我逐漸摸清了工作中的基本情況,，找到了切入點,，把握住了工作重點和難點。而隨后我的努力,，更是加速了因為我中途來到這個項目由不熟悉到熟悉的過程,，使我能更好、更有效的投入到工作中去,。通過這段時間的工作和學習，我深知出納工作首先要有足夠的耐心和細心,，不能出任何差錯,，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結賬盤庫工作,，做好現(xiàn)金盤點表;每月末做好銀行對賬工作，及時編制銀行余額調節(jié)表,，并做好和會計賬的對賬工作,。

在公司工作的這段時間里，我學習并積累了以下幾個方面的經(jīng)驗和收獲：

1,、只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務,，才能盡快適應新的工作崗位;

2,、只有主動融入集體，處理好各方面的關系,，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài);

3,、只有堅持原則落實制度，認真理財管賬,，才能履行好財務職責;

4、只有樹立服務意識,，加強溝通協(xié)調,，才能把分內的工作做好;

5、只有保持心態(tài)平和,，“取人之長、補己之短”,，才能不斷提高,、取得進步,。

二、思想方面

在政治思想上,，我堅持社會主義道路,，擁護共產(chǎn)黨的領導，認真學習黨的重要思想,，深入把握其精神實質。我積極參加思想政治學習,，提高自己的政治理論水平和綜合素質,，并在實際工作中,，根據(jù)自身崗位特點，切實做好本職工作,。通過學習,，進一步提高了思想政治覺悟和道德品質修養(yǎng)，做到了與人為善,，和睦相處,。增強了在思想上、政治上同黨中央保持高度一致的自覺性,，提高了對發(fā)展是第一要務的認識,，有效地增強了工作的系統(tǒng)性、預見性和創(chuàng)造性。

三,、20xx年工作計劃作為企業(yè)正常運轉不可或缺的環(huán)節(jié)，我深深的感到自己崗位的價值,，同時也為自己的工作設定了新的目標：

1,、協(xié)助財務負責人做好財務工作計劃，以預算為依據(jù),，積極控制成本、費用的支出,，并在日常的財務管理中加強與各部門的溝通,，充分發(fā)揮預算的目標作用,，不斷完善事前計劃,、事中控制、事后總結反饋的財務管理體系,。

2,、實抓應收賬款及往來帳的管理，預防呆賬,，減少壞賬，保全項目的經(jīng)營成果,。以上是我對自己工作的總結匯總,，敬請各級領導給予批評指正,。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作,，不斷總結工作經(jīng)驗;努力學習,，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力，以新形象,，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗,。

現(xiàn)金出納年終總結報告篇十五

今年,，在各級領導的正確領導和州中心及各縣管理部同仁的熱誠關心和幫忙下，透過自我學習和提高,，我理論聯(lián)系實際,，求真務實，在思想認識上和工作潛力上有了很大提高,，回顧一年來的工作，我總結如下：

一,、今年主要的工作狀況

（一）注重自身學習,，提高自身綜合素質。

我深知學習是獲取知識的重要方式,，是一個人進步的力量源泉。一年來,，我端正學習態(tài)度,，把提高自身素質和加強自我學習結合在一齊，在學習中獲取人生中所需的精神食糧,。以理論和“三個代表”重要思想為指導，深入學習實踐科學發(fā)展觀和學習領悟黨紀法規(guī),、廉政建設有關規(guī)定并貫徹落實在實際工作中,，增強自律意識,，按照“八榮八恥”要求，樹立正確的社會主義榮辱觀,，關注各級政府政治經(jīng)濟工作會議,，領悟會議精神，為住房公積金的發(fā)展用心的獻言獻策,。以《住房公積金管理條例》為準繩，嚴格按照《住房公積金繳存,、提取管理辦法》和《族自治州住房公積金個人住房貸款辦法》及相關文件之有關規(guī)定，認真學習專業(yè)知識,，提升自己的業(yè)務宣傳水平和辦理業(yè)務的潛力,，熟練操作“新居住房公積金管理信息系統(tǒng)”,，樂于和受托銀行交流，便于更好地互換信息，為更加專業(yè)化的管好住房公積金,、辦好住房公積金業(yè)務奠定了基矗

（二）政策規(guī)章聯(lián)系工作實際，恪盡職守,。

工作中,，我愛崗敬業(yè)，能按時按質按量完成本職工作,，能夠擺正自身的位置服從領導，服從安排,，切實增強大局意識和服務意識,。踏踏實實工作,，力求精益求精。

1嚴格按照《會計法》,、《住房公積金出納管理辦法》和《住房公積金會計核算辦法》,，嚴肅認真辦理我縣住房公積金的歸集等相關業(yè)務。繳存的金額做到每戶必審,，每月必核,，嚴格把關，精準入賬,，嚴防審核數(shù)據(jù)和實繳數(shù)額，按要求開具業(yè)務憑證,，并時時與受托銀行聯(lián)系溝通,，對業(yè)務辦理狀況進行掌控,，以便發(fā)現(xiàn)問題，及時進行處理并及時入檔,；協(xié)助審核提娶償還住房公積金的相關證明材料,，防止有冒領或套取住房公積金行為的發(fā)生,，并及時將憑證確認進賬。

2根據(jù)《族自治州住房公積金個人住房貸款辦法》之規(guī)定，協(xié)助受理貸款申請人的咨詢業(yè)務和資料收集工作,，做好政策的宣傳工作,，并按時把銀行的還貸數(shù)據(jù)導入系統(tǒng)。

3根據(jù)出納崗位職責要求,，及時與各受托銀行做好原始憑證的交割，審核并認真記錄每一筆資金的往來,，定期與銀行對賬,，做到資金的日清月結。分類管理好各種收支憑證,，確保原始憑證的合法、真實,、準確,、完整,，并按時與會計交割，按時登記入賬,，確保賬證相符,、賬實相符和賬表相符。

4嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和各項出納制度,，負責處理管理部日常的現(xiàn)金收支業(yè)務，遵守備用金制度,；不占用,、挪用公款，保管好支票和有價證券,，及時核實和報銷各項費用開支，做好相關賬務,，時時理解領導及同事的監(jiān)督,。

5虛心求教于州點擊網(wǎng)絡公司的計算機老師，做好住房公積金信息系統(tǒng)的維護工作,。及時做好信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的導入、對賬,、結賬,、備份、上傳和接收,；并確保服務器安全,，未發(fā)生過系統(tǒng)人為故障。

6按時完成領導日常交辦的其它事項,。

（三）加強自身作風建設，嚴于律己,。

這一年里,，我嚴格遵守國家的法律、法規(guī)和各項規(guī)章,、制度，嚴格遵守黨員干部廉潔自律各項規(guī)定,，自覺與腐敗形為做斗爭,，有堅定的政治方向、政治立嘗政治觀點和高度的政治鑒別力,；我潔身自好，樹立了正確的權力觀,、地位觀,、利益觀,，不以工作上的方便謀取己利，時時以黨性原則和（會計）職業(yè)道德規(guī)范衡量隊自己,、約束自己，加強作風建設：

1切實轉變思想作風,，不患位之不尊,，而患德之不崇,。在思想道德方面，使自己的思想和行動更加貼合客觀實際,，更加貼合當前的國情和時代發(fā)展的要求,，認真比較反思自己與“八榮八恥”要求的差距,，發(fā)揚好高尚的道德風格,，以最純潔的良心支配自己的道德行為。不擔心地位不高,，而是擔心道德修養(yǎng)不純,。

2切實轉變學習作風,，讀書患不多，思義患不明,。按照“八榮八恥”社會主義榮辱觀,，我始終把學習作為工作,、生活的第一需要，不斷擴充知識面,，優(yōu)化自身知識結構,，提高思維潛力和決策潛力,。

3切實轉變工作作風，以公共為心者,，人心樂而從之,。我時時把全心全意為民服務作為宗旨，撲下身子,，放下架子，與群眾話同心,、語同情、行同步,，加強親和力,。堅持原則，真抓實干,；勤勉敬業(yè)，狠抓落實,；崇尚科學,，掌握科學方法，把握事物規(guī)律,，結合本地實際以勤勉的工作作風和高度敬業(yè)的工作態(tài)度干好本職工作,。

4切實轉變生活作風，薄于身而厚于民,，約于身而廣于世,?！皻v覽前賢國與家，成由勤儉敗由奢”,，我注重培養(yǎng)用心向上的生活情趣,，做清正廉潔，艱苦奮斗的表率,。從點滴入手，在個人興趣愛好等小節(jié)問題上防微杜漸,，自覺抵制各種誘惑,，純潔好自己的生活圈和社交圈,，深刻認識艱苦奮斗的現(xiàn)實好處和歷史好處，帶頭倡導艱苦奮斗的生活作風,。

二,、工作中存在的問題

（一）學習還不夠，政策理論水平不高,，有時不能很好地站在高度分析問題、解決問題,；

（二）太墨守成規(guī),，不能把規(guī)章更好的結合實際，工作中缺乏必須的靈活性,。

三、今后努力的方向

已過的一年中,，我服從領導，服從安排,，盡職盡責，勇于進齲在新的一年里,，我將：

（一）深入學習,，做到勤學,、精學，加強理論和專業(yè)知識的學習,，逐步提高自己的理論水平和業(yè)務潛力，不斷進取,，用科學的理論知識武裝自己,，用科學的發(fā)展觀來分析問題,、解決問題；

（二）一如繼往的遵守各項規(guī)章制度,，繼續(xù)提高自身政治修養(yǎng)，強化為人民服務的宗旨意識,；

（三）增強工作的預見性,、創(chuàng)新性,、有效性，用正確的人生觀和價值觀鼓舞自己,，爭取更大進步,。