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公司財務工作制度 公司財務工作計劃篇一

春風化雨,，萬木逢春。我們集合分公司全體財務人員召開20xx年度財務工作會,，旨在總結20xx年的工作得失,，謀劃20xx年的工作。現(xiàn)在我代表分公司做財務

工作報告

第一部分：20xx年財務

工作總結

合同

（一）,、財務體系建設穩(wěn)步推進

1,、財務制度方面： 遵守財經(jīng)紀律和公司的各項管理規(guī)定,，保證了企業(yè)平穩(wěn)運行,，新印發(fā)了《x公司資金管理實施細則》和《費用預算管理辦法》兩項財務制度，財務治理結構的日漸成熟,、完善,。

2、團隊建設方面：向總部和兄弟單位輸送骨干x人,，其中的x人已被任命為副經(jīng)理,，新調入x人，財務負責人晉升為分公司領導班子成員,。x人獲局財務優(yōu)秀個人,，x人獲 “之星”稱號，團結協(xié)作,，氛圍良好,。

3,、業(yè)務培訓方面：財務部對外培訓2次（分別是稅法和資金）。內部培訓不拘泥形式,，一對一,，一對多，集中關帳,，集中審核憑證多次開展,，財務人員個體的業(yè)務能力提高快。

4,、財務服務方面：定時付款和定時報銷增加了對流程環(huán)節(jié)的約束，培育了企業(yè)的信譽,。春節(jié)前財務負責人親自下到項目指導年前資金收支安排,，開創(chuàng)了分公司財務服務的先例。

（二）,、財務基礎工作逐步提高

1,、財務歸檔管理及時性得到加強。目前會計憑證裝訂已至2月份,，無論質量還是速度都比以往有較大幅度提高,，其他會計檔案也按計劃推進。去年10月接受公司財務大檢查,，整改問題也比以往大幅減少,。

2、財務業(yè)務處理規(guī)范性略有提高,。會計憑證差錯的更正在減少,，摘要填寫，會計科目的使用上進步較大,。

3,、財務單據(jù)傳遞的及時性有提高。崗位之單據(jù)傳遞比較及時,，相互補位意識有所提高,。

4、財務銷項工作取得較大進展,。核銷8個項目,，銷項備忘錄進一步完善，老項目的對賬工作也有較大進展,。

（三）,、財務資金實力顯著提升

1、資金存量大幅提高。20xx年末資金存量x億元,，占資產(chǎn)總額達x%,，經(jīng)營性凈流入占營業(yè)收入x%，均創(chuàng)歷史水平,，春節(jié)前資金存量也達x萬元,，實現(xiàn)了融資借款的完全歸零目標。

2,、資金管理計劃性增強,。項目上報資金計劃的及時性和準確性有一定的提高，嚴格杜絕了絕對超付現(xiàn)象,，春節(jié)前勞務超合同付款保證了企業(yè)穩(wěn)定,，“特殊付款”在逐步減少。

3,、催收清欠穩(wěn)步開展,。20xx年10月底在召開資金管理專題會，并建立獎罰機制并今年工作會上進行兌現(xiàn),，發(fā)放獎勵x萬元,，罰款x萬元。完成了6個項目（游泳館,，綜合館,，x局，南京x,，x會展）的應收賬款歸零任務,，保證金(比如x嘉里)的清理回收工作也有很大的進展。

（四）,、財務理財創(chuàng)效成果豐碩,。

1、鋼材集中采購：利用僅有的融資手段,，依靠自身用現(xiàn)金+商票結合的方式采購鋼材x萬多噸,，鋼材采購單價比同區(qū)域的單位低x元，春節(jié)前對鋼材基本實現(xiàn)了零欠款,。

2,、資產(chǎn)清理：清理x會展、x局等完工項目債權并完成清收,，挽回企業(yè)損失100多萬元。

3,、完工項目：完工項目往來清理及銷項工作,，清理聯(lián)營項目的債權債務，規(guī)范付款，節(jié)約了企業(yè)資金,。

4,、稅收籌劃：全年實現(xiàn)節(jié)約稅金x多萬元，特別是異常困難的x項目,，合肥三個區(qū)的x個項目,，每個項目都付出了極大的努力，我們從未放棄,。

5,、費用控制：通過預算管控，分公司百元管理費用由x元降低到x元,，項目間接費用也由x%降低至x%,；

（五）、財務標準化信息推進順利,。

1,、標準化工作。11月份啟用新單據(jù),，推進快,，效果佳。

2,、信息化工作,。加班加點，基本完成了信息補錄跟進,，4月份已完全實行資金計劃和資金審批網(wǎng)上操作,。

在看到取得成績的同時，也看到財務工作離領導的期待和要求還在不小的差距,，很多方面存在不足,，主要為：

一是資金預算水平亟待提高。公司對資金管理的要求已從被動付款到計劃使用上升到現(xiàn)在全期預算的新高度,，管理習性造成的資金策劃被動，對供應商的培育需要更大的胸懷和周期,，我們無論思想意識上還是操作技巧上都急需快馬加鞭,，迎頭趕上。

二是標準化和信息化工作有差距,。財務基礎工作還有較大差距,，核算業(yè)務和臺帳不完整、不規(guī)范,、不齊全，不統(tǒng)一,；信息化工作重視不夠,，財務業(yè)務一體化工作還未起步,。

三是崗位人員業(yè)務處理的熟練程度,，主動性、前瞻性不夠,，效率還有待提高。

四是財務的服務的意識和水平需要提高,。項目對分公司財務的訴求遠未滿足,，財務支持項目的能力還很欠缺，比如財務分析的實用性,，對甲方的對接力度等等,。

第二部分：20xx年財務工作的安排

當前面臨的形勢分析：

宏觀形勢在此不做詳細分析，概括來說：中國順利完成了領導層的新老交接,，房地產(chǎn)調控力度會加大,，稅收改革的步伐會加快，生產(chǎn)要素價格會長期持續(xù)上漲,，新型“城鎮(zhèn)化”步伐會啟動,，經(jīng)濟增長會保持穩(wěn)定。微觀上看,，企業(yè)必須加快轉型,，管理必須提速升級，因為廣泛的領域里,，現(xiàn)狀正在逐漸消亡,，規(guī)則正在改寫，競爭的加劇愈演愈烈,，在“管理和科技”上必須,，在價

值鏈夾縫的施工企業(yè)在“現(xiàn)金流”管理上必須深挖。

上級的要求:去年公司進行領導班子的調整,，今年年初工作會提出“主動有位,，品質發(fā)展”的新要求，羅總工作報告里對財務這一塊表明了四層意思：一是加強全面預算管理,。下發(fā)項目資金預算管理辦法,，原則上x%回款的項目在主體階段實現(xiàn)正的現(xiàn)金流,，嚴格落實五不支付制度,。二是實施資金有償使用,。超過預算指標和逾期未還的借款收取x%的資金利息。三是拓展融資渠道,。適度增大表外保理辦理額度,。四是做好營改增的應對工作。公司新總會對財務系統(tǒng)也提出了更具體的要求,，概括為：1強力推進現(xiàn)金流管理,，經(jīng)營性凈現(xiàn)金流要達營業(yè)收入的x%，（我們20xx年年末資金余額要達xx元）,，強力推行“全期策劃,，季度預算、月度計劃”三位一體的資金管理體系,，不得占用內部分包資金,。2持續(xù)推進財務基礎工作，出臺財務稽核辦法,，結賬（已經(jīng)出了幾期結賬問題反饋）,，關注重點科目的掛賬,提高財務分析能力。3持續(xù)推進成本費用工作,，抓費用控制和效益管理工作,。4強力推進財務標準化、信息化工作,。局財務標準化手冊預計5月份出臺,，公司將出臺信息化考核評分細則。5持續(xù)推進財務隊伍建設,。加強培訓,，踐行“嚴謹務實，服務擔當”,。

企業(yè)自身發(fā)展的形勢：今年分公司的預算指標是營業(yè)額x億,，利潤總額x萬元，上交貨幣x萬,。各項指標均同比翻番,，生產(chǎn)壓力非常大。我們在施的x個項目除中國銀行外均是房地產(chǎn)項目,項目的盈利水平不高,；分公司處于規(guī)模發(fā)展的初期階段,，治理結構不嚴謹、未規(guī)范,，流程化弱等,，另外分公司點多面廣,，管理鏈條長，分公司與機關存在隔閡,，項目經(jīng)理與分公司領導溝通不暢,，給財務工作造成了更復雜的環(huán)境。

財務工作的思路

總體思路：落實公司財務工作會精神及劉總對華東公司財務管理的新要求,，圍繞分公司的總體部署,，以資金管理為重點，全面推動財務標準化和信息化,，努力打造“管控科學,，核算規(guī)范，服務高效,，團隊優(yōu)秀”財務管理體系,，為分公司的健康運營保駕護航。具體來說：

（一）,、深化資金管理,。

一是資金預算管理。加快推進“資金平衡線”的測算和三位一體的資金管理體系在分公司的應用,。x城,、x四期、xx4月份開始執(zhí)行,，計劃從三季度或者四季度開始執(zhí)行資金計費（息）制度,。

二是月度資金計劃管理。第一上報的時間要求是硬性的,，明確項目會計是第一責任人,，資金計劃不是付款計劃，在收到資金后按實際收到額再做資金的分配,，計劃和分配要對比分析,，執(zhí)行偏差率考核，收款情況將逐步在辦公平臺公布,。第二繼續(xù)強化執(zhí)行定時付款辦法,，約定每月5號、15號,、25號為付款時點,，避免“資金旅游”現(xiàn)象，逐步培育企業(yè)信譽,，許多實踐都證明誠信付款比簡單的多付款更重要,。第三每個項目要清理分包履約保證金的收取情況，今年要下力氣解決這一問題,。

三是嚴格執(zhí)行“應付賬款管理“辦法和“五不支付”,，這是一條鐵的紀律,。要更多地商務部門溝通，多到項目宣貫,，力爭上半年將每月“特殊支付”控制在10筆以內,，下半年減少到5筆以內，財務部對項目經(jīng)理要建立信任評價機制,。

（二）,、強化基礎標準,。

財務基礎工作即使“面子工程”也是“歷史功績”,，合格是底線，優(yōu)良是追求,，業(yè)務核算必須“精細,，精準”，這里至少包含以下含義：業(yè)務是否合法,，取得的憑據(jù)是否合法,，審批是否符合內控，業(yè)務會計化的時間是否及時,，處理是否規(guī)范,，歸檔是否達標？在座的各位請進一步思考,。核算工作是立足之本,，必須常抓不懈,。我們目前的基礎工作距公司的要求還有一定的差距,。會計基礎的標準化模板喊了兩年，今年要下力氣,，由總會牽頭,，務必在6月底前完稿,。公司總部財務部已經(jīng)建立了常態(tài)的稽核體制，我們唯有更加主動,，大踏步前進,。

在此特別強調：日常業(yè)務憑證要保證每周完畢，所有制單單據(jù)統(tǒng)一放置,，交叉復核的機制必須建立并堅持,。

（三）、創(chuàng)新財務理財,。

我們當前稅收籌劃的成果來之不易,，需保持溝通，加強維護,?！盃I改增”的研究工作財務部要牽頭,，要多宣貫。

在建項目的效益管理需要強化認識,，及時更新,。完工項目的成本鎖定工作是財務部的事，今年要落實合肥數(shù)碼港,、南京中海鳳凰二期xe,，x招商，x岸,，x輝項目,、中行主體結構等的成本鎖定工作。財務的信息要挖掘上,，今年要更加深入,，多一些橫向比較和縱向分析。5月底前設定一套簡單明晰項目分析模板,，每個項目每個月必須進行分析,，形成常態(tài)。做到“隨口能答,，立等可取”,。

（四）、完善財務體系

在分公司層面,，財務工作既是管控也是服務,，二者相互滲透，缺一不可,。我們要展現(xiàn)財務的胸懷,，財務的品格。讓管控在服務中強化,，讓價值在服務中創(chuàng)造,，做機關作風建設提升的表率。一是財務系統(tǒng)的職能定位上需要重新思考,。分公司的規(guī)模發(fā)展勢不可擋,，在規(guī)模增長的同時風險急劇積累，在當前體系不甚健全的情況下,，財務必須率先垂范,，創(chuàng)造性開展工作應對各種風險，以更加主動有為的態(tài)度,，更加專業(yè)掌控的能力推動企業(yè)管理升級,。二是財務內部建立ab角分工制度。深化事務性分工,、項目分工和科目分工結合,，既落實責任又維護團結,，“一榮俱榮一損俱損”。

（五）,、打造激情團隊,。

去年公司總會來分公司調研時

寄語

第三部分 幾點思考

一,、 分公司的家底。

1,、效益情況：20xx年分公司實際實現(xiàn)綜合效益x萬元,，完成營業(yè)收入x億元，產(chǎn)值利潤率x%,，同比上年上升x個百分點,。財務賬面當年列報營業(yè)收入x億元，累計未報收入x億元,。

2,、資產(chǎn)情況：分公司截止積累的所有權益為x億元（實現(xiàn)利潤減對公司上交貨幣），資產(chǎn)總額x億元,，其中：應收款項總額x億元,，可以看出，分公司是典型規(guī)模突然擴張的狀態(tài),，權益積累中其中當年積累x萬元,，占當年產(chǎn)值的x%，也就是說只要甲方少付x個點的款,，分公司的債權和賬務就基本相等,。

二、 對財務人員務虛的要求

略

結束語：“俏也不爭春,，只把春來報”,，分公司迎來了新的歷史發(fā)展時期，經(jīng)歷了十年的風雨,，我們理應有足夠的自信,，自信而從容。我本人將繼續(xù)帶領財務系統(tǒng)踐行“夫君子之行,，靜以修身,，儉以養(yǎng)德。非淡泊無以明志,，非寧靜無以致遠”,。開拓進取，求真務實,，為推動分公司財務品質持續(xù)提升而努力,。