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公司財務(wù)工作制度 公司財務(wù)工作計劃篇一

春風(fēng)化雨,，萬木逢春。我們集合分公司全體財務(wù)人員召開20xx年度財務(wù)工作會,，旨在總結(jié)20xx年的工作得失,，謀劃20xx年的工作。現(xiàn)在我代表分公司做財務(wù)

工作報告

第一部分：20xx年財務(wù)

工作總結(jié)

合同

（一）,、財務(wù)體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)

1,、財務(wù)制度方面： 遵守財經(jīng)紀(jì)律和公司的各項管理規(guī)定，保證了企業(yè)平穩(wěn)運行,，新印發(fā)了《x公司資金管理實施細(xì)則》和《費用預(yù)算管理辦法》兩項財務(wù)制度,，財務(wù)治理結(jié)構(gòu)的日漸成熟、完善,。

2,、團(tuán)隊建設(shè)方面：向總部和兄弟單位輸送骨干x人，其中的x人已被任命為副經(jīng)理,，新調(diào)入x人,，財務(wù)負(fù)責(zé)人晉升為分公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員。x人獲局財務(wù)優(yōu)秀個人,，x人獲 “之星”稱號,，團(tuán)結(jié)協(xié)作，氛圍良好,。

3,、業(yè)務(wù)培訓(xùn)方面：財務(wù)部對外培訓(xùn)2次（分別是稅法和資金）。內(nèi)部培訓(xùn)不拘泥形式,，一對一,，一對多，集中關(guān)帳,，集中審核憑證多次開展,，財務(wù)人員個體的業(yè)務(wù)能力提高快。

4,、財務(wù)服務(wù)方面：定時付款和定時報銷增加了對流程環(huán)節(jié)的約束,，培育了企業(yè)的信譽(yù)。春節(jié)前財務(wù)負(fù)責(zé)人親自下到項目指導(dǎo)年前資金收支安排,，開創(chuàng)了分公司財務(wù)服務(wù)的先例,。

（二）、財務(wù)基礎(chǔ)工作逐步提高

1,、財務(wù)歸檔管理及時性得到加強(qiáng),。目前會計憑證裝訂已至2月份，無論質(zhì)量還是速度都比以往有較大幅度提高,，其他會計檔案也按計劃推進(jìn),。去年10月接受公司財務(wù)大檢查，整改問題也比以往大幅減少,。

2,、財務(wù)業(yè)務(wù)處理規(guī)范性略有提高。會計憑證差錯的更正在減少，摘要填寫,，會計科目的使用上進(jìn)步較大,。

3、財務(wù)單據(jù)傳遞的及時性有提高,。崗位之單據(jù)傳遞比較及時,，相互補(bǔ)位意識有所提高。

4,、財務(wù)銷項工作取得較大進(jìn)展,。核銷8個項目，銷項備忘錄進(jìn)一步完善,，老項目的對賬工作也有較大進(jìn)展,。

（三）、財務(wù)資金實力顯著提升

1,、資金存量大幅提高,。20xx年末資金存量x億元，占資產(chǎn)總額達(dá)x%,，經(jīng)營性凈流入占營業(yè)收入x%,，均創(chuàng)歷史水平，春節(jié)前資金存量也達(dá)x萬元,，實現(xiàn)了融資借款的完全歸零目標(biāo),。

2、資金管理計劃性增強(qiáng),。項目上報資金計劃的及時性和準(zhǔn)確性有一定的提高,，嚴(yán)格杜絕了絕對超付現(xiàn)象，春節(jié)前勞務(wù)超合同付款保證了企業(yè)穩(wěn)定,，“特殊付款”在逐步減少,。

3、催收清欠穩(wěn)步開展,。20xx年10月底在召開資金管理專題會,，并建立獎罰機(jī)制并今年工作會上進(jìn)行兌現(xiàn)，發(fā)放獎勵x萬元,，罰款x萬元,。完成了6個項目（游泳館，綜合館,，x局，南京x,，x會展）的應(yīng)收賬款歸零任務(wù),，保證金(比如x嘉里)的清理回收工作也有很大的進(jìn)展。

（四）,、財務(wù)理財創(chuàng)效成果豐碩,。

1,、鋼材集中采購：利用僅有的融資手段，依靠自身用現(xiàn)金+商票結(jié)合的方式采購鋼材x萬多噸,，鋼材采購單價比同區(qū)域的單位低x元,，春節(jié)前對鋼材基本實現(xiàn)了零欠款。

2,、資產(chǎn)清理：清理x會展,、x局等完工項目債權(quán)并完成清收，挽回企業(yè)損失100多萬元,。

3,、完工項目：完工項目往來清理及銷項工作，清理聯(lián)營項目的債權(quán)債務(wù),，規(guī)范付款,，節(jié)約了企業(yè)資金。

4,、稅收籌劃：全年實現(xiàn)節(jié)約稅金x多萬元,，特別是異常困難的x項目，合肥三個區(qū)的x個項目,，每個項目都付出了極大的努力,，我們從未放棄。

5,、費用控制：通過預(yù)算管控,，分公司百元管理費用由x元降低到x元，項目間接費用也由x%降低至x%,；

（五）,、財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化信息推進(jìn)順利。

1,、標(biāo)準(zhǔn)化工作,。11月份啟用新單據(jù)，推進(jìn)快,，效果佳,。

2、信息化工作,。加班加點,，基本完成了信息補(bǔ)錄跟進(jìn)，4月份已完全實行資金計劃和資金審批網(wǎng)上操作,。

在看到取得成績的同時,，也看到財務(wù)工作離領(lǐng)導(dǎo)的期待和要求還在不小的差距，很多方面存在不足，主要為：

一是資金預(yù)算水平亟待提高,。公司對資金管理的要求已從被動付款到計劃使用上升到現(xiàn)在全期預(yù)算的新高度,，管理習(xí)性造成的資金策劃被動，對供應(yīng)商的培育需要更大的胸懷和周期,，我們無論思想意識上還是操作技巧上都急需快馬加鞭,，迎頭趕上。

二是標(biāo)準(zhǔn)化和信息化工作有差距,。財務(wù)基礎(chǔ)工作還有較大差距,，核算業(yè)務(wù)和臺帳不完整、不規(guī)范,、不齊全,，不統(tǒng)一；信息化工作重視不夠,，財務(wù)業(yè)務(wù)一體化工作還未起步,。

三是崗位人員業(yè)務(wù)處理的熟練程度，主動性,、前瞻性不夠,，效率還有待提高。

四是財務(wù)的服務(wù)的意識和水平需要提高,。項目對分公司財務(wù)的訴求遠(yuǎn)未滿足,，財務(wù)支持項目的能力還很欠缺，比如財務(wù)分析的實用性,，對甲方的對接力度等等,。

第二部分：20xx年財務(wù)工作的安排

當(dāng)前面臨的形勢分析：

宏觀形勢在此不做詳細(xì)分析，概括來說：中國順利完成了領(lǐng)導(dǎo)層的新老交接,，房地產(chǎn)調(diào)控力度會加大,，稅收改革的步伐會加快，生產(chǎn)要素價格會長期持續(xù)上漲,，新型“城鎮(zhèn)化”步伐會啟動,，經(jīng)濟(jì)增長會保持穩(wěn)定。微觀上看,，企業(yè)必須加快轉(zhuǎn)型,，管理必須提速升級，因為廣泛的領(lǐng)域里,，現(xiàn)狀正在逐漸消亡,，規(guī)則正在改寫，競爭的加劇愈演愈烈,，在“管理和科技”上必須,，在價

值鏈夾縫的施工企業(yè)在“現(xiàn)金流”管理上必須深挖,。

上級的要求:去年公司進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)班子的調(diào)整,，今年年初工作會提出“主動有位,，品質(zhì)發(fā)展”的新要求，羅總工作報告里對財務(wù)這一塊表明了四層意思：一是加強(qiáng)全面預(yù)算管理,。下發(fā)項目資金預(yù)算管理辦法,，原則上x%回款的項目在主體階段實現(xiàn)正的現(xiàn)金流，嚴(yán)格落實五不支付制度,。二是實施資金有償使用,。超過預(yù)算指標(biāo)和逾期未還的借款收取x%的資金利息。三是拓展融資渠道,。適度增大表外保理辦理額度,。四是做好營改增的應(yīng)對工作。公司新總會對財務(wù)系統(tǒng)也提出了更具體的要求,，概括為：1強(qiáng)力推進(jìn)現(xiàn)金流管理,，經(jīng)營性凈現(xiàn)金流要達(dá)營業(yè)收入的x%，（我們20xx年年末資金余額要達(dá)xx元）,，強(qiáng)力推行“全期策劃,，季度預(yù)算、月度計劃”三位一體的資金管理體系,，不得占用內(nèi)部分包資金,。2持續(xù)推進(jìn)財務(wù)基礎(chǔ)工作,，出臺財務(wù)稽核辦法,，結(jié)賬（已經(jīng)出了幾期結(jié)賬問題反饋）,，關(guān)注重點科目的掛賬,提高財務(wù)分析能力,。3持續(xù)推進(jìn)成本費用工作,，抓費用控制和效益管理工作,。4強(qiáng)力推進(jìn)財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化,、信息化工作,。局財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化手冊預(yù)計5月份出臺,，公司將出臺信息化考核評分細(xì)則,。5持續(xù)推進(jìn)財務(wù)隊伍建設(shè)。加強(qiáng)培訓(xùn),，踐行“嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實,，服務(wù)擔(dān)當(dāng)”。

企業(yè)自身發(fā)展的形勢：今年分公司的預(yù)算指標(biāo)是營業(yè)額x億,，利潤總額x萬元,，上交貨幣x萬。各項指標(biāo)均同比翻番,，生產(chǎn)壓力非常大,。我們在施的x個項目除中國銀行外均是房地產(chǎn)項目,項目的盈利水平不高,；分公司處于規(guī)模發(fā)展的初期階段，治理結(jié)構(gòu)不嚴(yán)謹(jǐn),、未規(guī)范,，流程化弱等，另外分公司點多面廣,，管理鏈條長,，分公司與機(jī)關(guān)存在隔閡，項目經(jīng)理與分公司領(lǐng)導(dǎo)溝通不暢,，給財務(wù)工作造成了更復(fù)雜的環(huán)境,。

財務(wù)工作的思路

總體思路：落實公司財務(wù)工作會精神及劉總對華東公司財務(wù)管理的新要求，圍繞分公司的總體部署,，以資金管理為重點,，全面推動財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化和信息化，努力打造“管控科學(xué),，核算規(guī)范,，服務(wù)高效，團(tuán)隊優(yōu)秀”財務(wù)管理體系,，為分公司的健康運營保駕護(hù)航,。具體來說：

（一）、深化資金管理,。

一是資金預(yù)算管理,。加快推進(jìn)“資金平衡線”的測算和三位一體的資金管理體系在分公司的應(yīng)用。x城,、x四期,、xx4月份開始執(zhí)行，計劃從三季度或者四季度開始執(zhí)行資金計費（息）制度,。

二是月度資金計劃管理,。第一上報的時間要求是硬性的，明確項目會計是第一責(zé)任人,，資金計劃不是付款計劃,，在收到資金后按實際收到額再做資金的分配，計劃和分配要對比分析,，執(zhí)行偏差率考核,，收款情況將逐步在辦公平臺公布。第二繼續(xù)強(qiáng)化執(zhí)行定時付款辦法,，約定每月5號,、15號、25號為付款時點,，避免“資金旅游”現(xiàn)象,，逐步培育企業(yè)信譽(yù),，許多實踐都證明誠信付款比簡單的多付款更重要。第三每個項目要清理分包履約保證金的收取情況,，今年要下力氣解決這一問題,。

三是嚴(yán)格執(zhí)行“應(yīng)付賬款管理“辦法和“五不支付”，這是一條鐵的紀(jì)律,。要更多地商務(wù)部門溝通,，多到項目宣貫,，力爭上半年將每月“特殊支付”控制在10筆以內(nèi),，下半年減少到5筆以內(nèi)，財務(wù)部對項目經(jīng)理要建立信任評價機(jī)制,。

（二）,、強(qiáng)化基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)。

財務(wù)基礎(chǔ)工作即使“面子工程”也是“歷史功績”,，合格是底線,，優(yōu)良是追求，業(yè)務(wù)核算必須“精細(xì),，精準(zhǔn)”,，這里至少包含以下含義：業(yè)務(wù)是否合法，取得的憑據(jù)是否合法,，審批是否符合內(nèi)控,，業(yè)務(wù)會計化的時間是否及時，處理是否規(guī)范,，歸檔是否達(dá)標(biāo),？在座的各位請進(jìn)一步思考。核算工作是立足之本,，必須常抓不懈,。我們目前的基礎(chǔ)工作距公司的要求還有一定的差距。會計基礎(chǔ)的標(biāo)準(zhǔn)化模板喊了兩年,，今年要下力氣,，由總會牽頭，務(wù)必在6月底前完稿,。公司總部財務(wù)部已經(jīng)建立了常態(tài)的稽核體制,，我們唯有更加主動，大踏步前進(jìn),。

在此特別強(qiáng)調(diào)：日常業(yè)務(wù)憑證要保證每周完畢,，所有制單單據(jù)統(tǒng)一放置，交叉復(fù)核的機(jī)制必須建立并堅持,。

（三）,、創(chuàng)新財務(wù)理財,。

我們當(dāng)前稅收籌劃的成果來之不易，需保持溝通,，加強(qiáng)維護(hù),。“營改增”的研究工作財務(wù)部要牽頭,，要多宣貫,。

在建項目的效益管理需要強(qiáng)化認(rèn)識，及時更新,。完工項目的成本鎖定工作是財務(wù)部的事,，今年要落實合肥數(shù)碼港、南京中海鳳凰二期xe,，x招商,，x岸，x輝項目,、中行主體結(jié)構(gòu)等的成本鎖定工作,。財務(wù)的信息要挖掘上，今年要更加深入,，多一些橫向比較和縱向分析,。5月底前設(shè)定一套簡單明晰項目分析模板，每個項目每個月必須進(jìn)行分析,，形成常態(tài),。做到“隨口能答，立等可取”,。

（四）,、完善財務(wù)體系

在分公司層面，財務(wù)工作既是管控也是服務(wù),，二者相互滲透,，缺一不可。我們要展現(xiàn)財務(wù)的胸懷,，財務(wù)的品格,。讓管控在服務(wù)中強(qiáng)化，讓價值在服務(wù)中創(chuàng)造,，做機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)提升的表率,。一是財務(wù)系統(tǒng)的職能定位上需要重新思考。分公司的規(guī)模發(fā)展勢不可擋,，在規(guī)模增長的同時風(fēng)險急劇積累,，在當(dāng)前體系不甚健全的情況下，財務(wù)必須率先垂范,，創(chuàng)造性開展工作應(yīng)對各種風(fēng)險,，以更加主動有為的態(tài)度,，更加專業(yè)掌控的能力推動企業(yè)管理升級。二是財務(wù)內(nèi)部建立ab角分工制度,。深化事務(wù)性分工,、項目分工和科目分工結(jié)合，既落實責(zé)任又維護(hù)團(tuán)結(jié),，“一榮俱榮一損俱損”,。

（五）、打造激情團(tuán)隊,。

去年公司總會來分公司調(diào)研時

寄語

第三部分 幾點思考

一,、 分公司的家底,。

1、效益情況：20xx年分公司實際實現(xiàn)綜合效益x萬元,，完成營業(yè)收入x億元,，產(chǎn)值利潤率x%，同比上年上升x個百分點,。財務(wù)賬面當(dāng)年列報營業(yè)收入x億元,，累計未報收入x億元。

2,、資產(chǎn)情況：分公司截止積累的所有權(quán)益為x億元（實現(xiàn)利潤減對公司上交貨幣）,，資產(chǎn)總額x億元，其中：應(yīng)收款項總額x億元,，可以看出,，分公司是典型規(guī)模突然擴(kuò)張的狀態(tài)，權(quán)益積累中其中當(dāng)年積累x萬元,，占當(dāng)年產(chǎn)值的x%,，也就是說只要甲方少付x個點的款，分公司的債權(quán)和賬務(wù)就基本相等,。

二,、 對財務(wù)人員務(wù)虛的要求

略

結(jié)束語：“俏也不爭春，只把春來報”,，分公司迎來了新的歷史發(fā)展時期,，經(jīng)歷了十年的風(fēng)雨，我們理應(yīng)有足夠的自信,，自信而從容,。我本人將繼續(xù)帶領(lǐng)財務(wù)系統(tǒng)踐行“夫君子之行，靜以修身,，儉以養(yǎng)德,。非淡泊無以明志，非寧靜無以致遠(yuǎn)”,。開拓進(jìn)取,，求真務(wù)實，為推動分公司財務(wù)品質(zhì)持續(xù)提升而努力。