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出納人員日常工作篇一

2,、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,，到款確認;

3,、現(xiàn)金,、銀行憑證制作、裝訂,、保管;

4,、 協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

5,、購買、認證及開具增值稅發(fā)票;

6,、上級交待的其他事務(wù),。

出納人員日常工作篇二

1.負責貨幣資金收付業(yè)務(wù)，處理報銷事務(wù),。

2.負責現(xiàn)金,、銀行存款和其他資金明細賬，保證賬實相符,。

3.負責審查原始憑證,，及時對憑證進行匯總，并交會計做賬,。

4.負責保管各種有價證券,、印章、空白支票,、本票,、匯票、發(fā)票,、印章等實物,。

5.負責配合公司開戶行的對賬、報賬,、清理回單工作,。

6.負責辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù),，按揭交付工作,。

7.負責簽發(fā)支票。

8.負責催收款回發(fā)票,。

出納人員日常工作篇三

1. 遵守公司財務(wù)制度流程,，負責公司的支付業(yè)務(wù)及日常報銷審核發(fā)放;

2. 負責財務(wù)日常出納相關(guān)結(jié)算，登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬,，月末及時對賬,、核賬等工作;

3. 負責公司發(fā)票的領(lǐng)用與開具管理，登記公司開具發(fā)票信息明細統(tǒng)計表,，及原始票據(jù)憑證;

4. 負責收集和審核原始憑證,，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準確性，并做歸集整理;

5. 負責公司所有銀行賬戶業(yè)務(wù)辦理與賬戶資金情況管理;

6. 負責公司增值稅,、企業(yè)所得稅等各個稅費的申報繳納,，年度企業(yè)匯算清繳

7. 協(xié)助會計完成領(lǐng)導交代的其他工作;

出納人員日常工作篇四

1、管理公司各銀行帳戶,，負責開戶登記,、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;

2,、負責銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，按時準確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達帳項;

3,、負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的費用報銷;

4,、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作;

5,、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳,，確保帳實相符;

6、控制庫存現(xiàn)金限額,，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券,、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作;

7,、完成公司交辦的其它工作,。

8、對接稅務(wù)系統(tǒng),，了解稅收知識,。

出納人員日常工作篇五

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,。

2,、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

3,、每日負責盤清庫存現(xiàn)金,，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全,。

4、保管好各種空白支票,、票據(jù),、印鑒。

5,、負責接收各項銀行到款進賬憑證,。

6,、完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納人員日常工作篇六

1,、普通工作人員職位,，協(xié)助上級執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗的任務(wù);

2、負責公司現(xiàn)金,、票據(jù)及銀行存款的保管,、出納和記錄;

3、配合各部門辦理電匯,、信匯等有關(guān)手續(xù);

4,、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

5、負責掌管小額現(xiàn)金;

6,、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

出納人員日常工作篇七

1,、負責公司現(xiàn)金,、票據(jù)及各項銀行往來收支業(yè)務(wù)的日常管理與核對;

2、負責銀行各種單據(jù)的購買及保管工作,，管理銀行賬戶往來,，負責與銀行溝通保證公司與銀行賬務(wù)相符無誤;

3、每日盤點庫存現(xiàn)金,，做到日清月結(jié),，賬實相符，并做好財務(wù)系統(tǒng)的錄入工作;

4,、編制資金日/月報表及資金預(yù)算報表;

5,、負責公司日常的費用報銷;

6、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作事宜,。

出納人員日常工作篇八

1.負責保管庫存現(xiàn)金,、有價證券、空白支票和有關(guān)印鑒,，保障財務(wù)相關(guān)文件和物品的安全

和完備;

2.根據(jù)手續(xù)齊全的收付憑證,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

3.根據(jù)企業(yè)會計制度的規(guī)定，登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并保證賬實相符;

4.填寫資金日報表及編制現(xiàn)金盤點表;

5.定期去銀行存款;

6.財務(wù)經(jīng)理安排的其他臨時工作,。

出納人員日常工作篇九

1、根據(jù)現(xiàn)金管理制度,、銀行結(jié)算制度,，辦理日常現(xiàn)金,、銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，確保資金安全;結(jié)算賬戶開立注銷等管理;

2,、在用友軟件出納模塊錄入現(xiàn)金、銀行憑證;

3,、編制資金日報,、周報、月報;

4,、保管好印章,、票據(jù)等資料，確保單據(jù)的完整性,、安全性;

5,、回單、對賬單打印,、與對應(yīng)原始憑證粘貼,，與出納報告單一起提供給會計;

6、完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作,。

出納人員日常工作篇十

1,、資金管理：辦理公司日常的收支業(yè)務(wù)，負責應(yīng)收賬款的清收工作,，定期上報資金流動報表;

2,、票據(jù)管理：嚴格按照財務(wù)制度對相關(guān)票據(jù)進行初審，防范資金風險;妥善管理好各種票據(jù),，及時上繳各種原始憑證;

3,、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑒定、評審等工作,，定期上繳各種完整的原始憑證;

4,、發(fā)票交轉(zhuǎn)管理：及時轉(zhuǎn)交當月給內(nèi)部管理企業(yè)開具的增值稅發(fā)票，確保當月發(fā)票當月掛賬;

5,、做好公司員工考勤統(tǒng)計;財務(wù)資料的歸檔及管理;

6,、完成領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)工作。

出納人員日常工作篇十一

1,、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，熟悉結(jié)算制度，把好現(xiàn)金關(guān),。

2,、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部份及時送存銀行,，不坐支現(xiàn)金,。

3、建立健全出納各種帳目,，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證,。

4,、積極配合銀行做好對帳、報帳工作,，做好電匯信匯等工作,。

5、配合會計做好帳務(wù)處理工作,，辦理稅款申報及繳納,。

6、做好發(fā)票管理工作,。

出納人員日常工作篇十二

1,、負責現(xiàn)金的收取、支付,、保管,，負責各項費用的票據(jù)報銷登記工作;

2、負責現(xiàn)金,、銀行盤點核對工作,，進行賬目核對，準確編制現(xiàn)金收支日報表,，確保賬目相符;

3、負責現(xiàn)金,、銀行日記賬的登記工作,，每日盤點現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點表,，確保賬目一致;

4,、銀行票據(jù)及財務(wù)印鑒收款收據(jù)等的保管工作;

5、每月按要求時間點上報資金旬報,、現(xiàn)金盤點表;

6,、負責內(nèi)部銀行往來核對工作;

7、負責公司備用金臺賬更新及清理工作,，各項保證金臺賬的更新與核對;

8,、負責發(fā)票的審核，及單據(jù)的整理;

9,、嚴格遵守公司資金管理制度,，確保公司資金安全;

10、領(lǐng)導交辦的其他工作,。

出納人員日常工作篇十三

1,、負責日常收支的管理和核對;

2、各種收費基本賬務(wù)的核對;

3,、負責收集和審核原始憑證,，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負責記賬憑證的編號,、裝訂;保存,、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6、負責開具各項票據(jù);

7,、配合總部財務(wù)管理統(tǒng)計匯總

出納人員日常工作篇十四

1,、按照公司規(guī)定審查各種報銷或支出的原始憑證的合規(guī)性、合法性,，使用系統(tǒng)完成審核及入賬;

2,、嚴格按照公司財務(wù)制度審批并支付各項費用和其他款項，保證支付審批手續(xù)完整;

3,、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，明確現(xiàn)金結(jié)算使用范圍;

4、負責現(xiàn)金,、銀行資金,、支票等票據(jù)的收支和記錄，做好盤點和保管工作,，登記現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié),，實現(xiàn)與銀行流水零差異,，賬證相符、賬款相符,、賬賬相符;;

5,、發(fā)票的購買及開具;確保發(fā)票信息、金額無誤;保證每月金稅系統(tǒng)金額,、稅額與財務(wù)系統(tǒng)核對一致;

6,、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》,。