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出納員的日常工作篇一

2,、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3,、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準確性;

4、負責(zé)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負責(zé)記賬憑證的編號,、裝訂;保存,、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6、負責(zé)開具各項票據(jù);

7,、配合會計負責(zé)財務(wù)管理統(tǒng)計匯總,。

出納員的日常工作篇二

一、負責(zé)銀行相關(guān)的各項業(yè)務(wù)以及稅務(wù)相關(guān)的各項事宜

二、開具發(fā)票并實時統(tǒng)計《開票統(tǒng)計表》及《經(jīng)營報表》

三,、負責(zé)發(fā)票,、收據(jù)、合同管理,，并負責(zé)保管財務(wù)章,、發(fā)票章

四、負責(zé)發(fā)票購買等其他國,、地稅大廳業(yè)務(wù)的辦理

五,、負責(zé)審核付款單、報銷單等單據(jù)并提交網(wǎng)銀

六,、每月初編制《現(xiàn)金流預(yù)測表》,，每周五報送《現(xiàn)金流預(yù)測及執(zhí)行表》

七、每月結(jié)賬后編制《管理報表》

八,、實時統(tǒng)計《采購合同臺賬》及《銷售合同臺賬》

九,、每月按時報送《員工報銷統(tǒng)計表》等其他總部所需的報表

十、熟練掌握excle使用技巧

十一,、五險一金相關(guān)事項的辦理和繳費,，還有做薪資和發(fā)工資條

出納員的日常工作篇三

工作職責(zé)：

1. 嚴格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，認真做好公司現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付,、保管工作,。

2.按要求認真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對賬,，未達賬項要查明原因,，進行調(diào)解，達到相符并填制余額調(diào)整表,。

3.及時向上級及相關(guān)部門反饋業(yè)務(wù)辦理中產(chǎn)生資金的收付情況,。

4.確認款項支付手續(xù)齊全，確認按照資金使用審批權(quán)限逐級審核審批,。

5.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作 ,。

任職要求：

1.專科及以上學(xué)歷,，財會相關(guān)專業(yè), 持有會計從業(yè)資格證,。

2.1年以上財會工作經(jīng)驗。

3.熟悉國家有關(guān)銀行/現(xiàn)金結(jié)算相關(guān)法規(guī)及稅務(wù)申報流程,。

4.熟練使用office辦公操作系統(tǒng)和金蝶系統(tǒng),。

出納員的日常工作篇四

職責(zé)

1、負責(zé)銀行結(jié)算相關(guān)事項(收支,、登賬,、銀行對賬,、單據(jù)的收集與整理、辦理各項銀行業(yè)務(wù));

2,、保管好現(xiàn)金,、各種有價證券、空白支票,、票據(jù),、印鑒等。

3,、收集每月資金預(yù)算表并匯總,。

4、檢查付款審核手續(xù)是否齊全,，將審核手續(xù)齊全的單據(jù)送總裁核準,。

5、協(xié)助辦理銀行融資手續(xù),。

任職要求

1,、大專以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè),，具備一定財務(wù)知識,，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，有相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

2,、良好的職業(yè)操守,，作風(fēng)嚴謹，具備良好的溝通能力,，責(zé)任心強,，工作細致，有團隊精神,，上進好學(xué);

3,、能熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件，電腦操作嫻熟,。

出納員的日常工作篇五

1,、嚴格按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算及外匯管理制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。

2,、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

3,、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金現(xiàn)額，超過部分必須及時送存銀行,，不坐支現(xiàn)金,，不以白條抵押現(xiàn)金,。

4、建立健全現(xiàn)金出納各種賬目,，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證,。

5、積極配合銀行做好對賬,、報賬工作,，定期填報銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

6,、良好的執(zhí)行能力,。

出納員的日常工作篇六

職責(zé)：

1 負責(zé)各種現(xiàn)金和銀行存款及各類有價證券的收取、支付,、結(jié)算和保管;

2 負責(zé)日常報銷費用,、預(yù)借預(yù)支、貨物價款,、銷售收入,、采購支付、應(yīng)收應(yīng)付及各類往來款項的辦理, 對各項收支業(yè)務(wù)進行監(jiān)督管理;

3 配合進行現(xiàn)金,、銀行賬的抽查, 定期盤點現(xiàn)金, 與銀行對賬單進行核對;

4 負責(zé)處理相關(guān)銀行業(yè)務(wù),，完成上司交給的其它工作。

崗位要求：

1 大專以上學(xué)歷,，會計,、財務(wù)、審計等相關(guān)專業(yè);

2 具備良好的會計,、數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析能力,，熟練操作財務(wù)軟件及辦公軟件的操作能力、會計電算化,。

出納員的日常工作篇七

職責(zé):

1,、跟總公司財務(wù)部溝通,處理分公司日常財務(wù)事務(wù);

2、獨立做賬,編制財務(wù)報表;

3,、負責(zé)分公司報稅工作;

4,、負責(zé)與分公司當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)、銀行等單位的溝通工作;

5,、分公司各種證件的年檢工作,。

任職資格:

1、有會計從業(yè)資格證,有兩年以上會計工作經(jīng)驗;

2,、有小規(guī)模及一般納稅人的工作經(jīng)驗;

3,、能夠熟練操作國稅、地稅網(wǎng)上申報系統(tǒng);

4,、能夠熟練操作財務(wù)軟件,。

5,、有良好的溝通能力及團隊精神。

出納員的日常工作篇八

職責(zé)：

1,、負責(zé)監(jiān)督公司財務(wù)運作情況,，及時與會計核對現(xiàn)金、應(yīng)付款憑證,、應(yīng)付票據(jù),，做到記賬、算賬,、報賬,，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實,，數(shù)字準確,，賬目清楚，日清月結(jié),，按期報賬;

2,、妥善保管會計憑證、賬簿,、報表等檔案資料,，準備、分析,、核對稅務(wù)相關(guān)問題;

3,、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

4,、管理銀行賬戶,、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票，定期與銀行對賬;

5,、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,，編制各種資金流動報表;

6、配合部門工作人員做好每月的繳稅和工資的發(fā)放工作;

7,、完成由公司安排的其他工作,。

任職資格：

1、會計,、財務(wù)等相關(guān)專業(yè),，大專及以上學(xué)歷;

2、1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,，具備會計從業(yè)資格證書;

3,、具備財務(wù)的專業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規(guī),、稅法,，熟悉結(jié)算報銷等程序;

4,、熟悉操作excel、word等office辦公軟件;

5,、工作態(tài)度認真負責(zé)，條理清晰,，細心謹慎并耐心,，有較強的溝通能力和學(xué)習(xí)能力。

出納員的日常工作篇九

工作職責(zé)：

1.負責(zé)銀行資金結(jié)算業(yè)務(wù)和款項收,、付業(yè)務(wù),，保證資金準確安全;

2.負責(zé)登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調(diào)節(jié)表;

3.負責(zé)日常零星現(xiàn)金收支工作、費用報銷付款工作,、車款的支票進帳及現(xiàn)金繳款工作,，遵守及執(zhí)行公司有關(guān)報銷制度;

4.負責(zé)公司銷售、售后款的核,、存,、轉(zhuǎn)工作;

5.核對收支日報表現(xiàn)金余額;

6.開具機動車發(fā)票及收據(jù);

7.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定;

8.遵紀守法，遵守本公司的各項規(guī)章制度,。

任職要求：

1.教育背景：財會?？埔陨蠈W(xué)歷、會計上崗證佳;

2.年齡：30歲以下;

3.南京本地人;

4.工作經(jīng)驗：2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

5.氣質(zhì)和素質(zhì)要求：

1)工作責(zé)任心強;

2)為人誠實,、正直,、作風(fēng)正派;

2.知識和技能要求：

1)熟悉出納工作流程;

2)會計軟件操作熟練;

3)熟悉國家各項財務(wù)政策。

出納員的日常工作篇十

職責(zé)

1,、負責(zé)企業(yè)貨幣資金業(yè)務(wù)的收款和付款,，負責(zé)支票的簽發(fā)，負責(zé)網(wǎng)上銀行支付申請,，負責(zé)銷售貨款收取;

2,、負責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的賬務(wù)處理核對，貨幣資金包括現(xiàn)金,、銀行存款和其他貨幣資金;

3,、按照審核簽章的付款憑證和收款收據(jù)，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，保證業(yè)務(wù)開展符合財務(wù)管理要求;

4,、負責(zé)銀行單據(jù)的送存收集及整理;

5、負責(zé)公司日常報銷審核及支付工作;

5,、負責(zé)出納保險柜的安全管理;

6,、根據(jù)上級的指示要求，完成部門安排的其它工作,，按要求達成部門工作目標,。

任職資格

1,、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷,，兩年以上出納工作經(jīng)驗,，有會計從業(yè)資格證書;

2、了解國家財經(jīng)政策和會計,、稅務(wù)法規(guī),，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

3、熟悉會計報表的處理,，熟練使用財務(wù)軟件;

4,、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力,、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

5,、工作細致，責(zé)任感強,，良好的溝通能力,、團隊精神。

出納員的日常工作篇十一

崗位職責(zé)：

1,、負責(zé)公司日常的財務(wù)收入,、成本、費用核算和銀行周轉(zhuǎn)業(yè)務(wù),。

2,、定期整理與歸檔各種往來的原始憑證，保證往來賬賬的清晰,。

3,、登記銀行、現(xiàn)金日記賬,。

4,、負責(zé)處理報銷、考勤,、項目業(yè)績提成,、工資等統(tǒng)計結(jié)算。

6,、協(xié)助進項公司財務(wù)管理流程優(yōu)化升級工作,。

7、完成上級交代的臨時任務(wù),。

任職要求：

1) 有相關(guān)財務(wù)工作經(jīng)驗(1年以上)中?；蛘叽髮Ｒ陨蠈W(xué)歷;

2) 性格開朗，溝通能力強，能吃苦,，心態(tài)好,，負責(zé)任;

出納員的日常工作篇十二

崗位職責(zé)：

1、申請票據(jù),，購買發(fā)票,，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

2,、現(xiàn)金及銀行收付處理,，制作記帳憑證，銀行對帳,，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

3,、協(xié)助財會文件的準備,、歸檔和保管;

4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作,。

任職資格：

1,、財務(wù)、會計,、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷,，具有會計任職資格;

2、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算,，熟悉erp軟件的操作;

3,、具有較強的獨立學(xué)習(xí)和工作的能力，工作踏實,，認真細心,，積極主動;

4、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,，較強的溝通,、理解和分析能力。

出納員的日常工作篇十三

崗位職責(zé)：

1,、審核原始單據(jù),，負責(zé)國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;

2、負責(zé)境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作,，及境內(nèi)外收付匯款項的外匯申報及核驗 ;

3,、保管公司財務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進項發(fā)票的接收和整理;

4、整理相關(guān)單據(jù),、裝訂,、保存記賬憑證及歸檔財務(wù)相關(guān)資料,負責(zé)公司所有的銀行對賬 ;

5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉(zhuǎn) ;

6,、協(xié)助上級做好各種帳務(wù)的處理工作,，完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

任職要求：

1,、大專以上學(xué)歷,，英語良好;

2、1年以上出納/會計工作經(jīng)驗,，熟悉操作財務(wù)軟件,、excel、word等辦公軟件

3,、深戶或非深戶有房產(chǎn)者優(yōu)先,，或非深戶有深戶擔(dān)保者優(yōu)先考慮;

4、工作認真嚴謹,，具備良好的溝通理解能力和執(zhí)行能力,，善于處理流程性事務(wù)， 規(guī)范化運作,，原則性強,，具備較強的敬業(yè)精神及職業(yè)素養(yǎng)，反應(yīng)敏銳,、思維清晰;

5,、了解國家財經(jīng)、外匯政策和會計,、稅務(wù)法規(guī),，熟悉各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

出納員的日常工作篇十四

職責(zé)

1.專業(yè)人員職位，在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求,，并能獨立處理和解決所負責(zé)的任務(wù);

2.財務(wù)預(yù)算,、審核、監(jiān)督工作,，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

3.對各門店庫房的抽查,、核對、盤點,、歸類;

4.負責(zé)員工報銷費用的審核,、憑證的編制和登帳;

5.對已審核的原始憑證及時填制記帳;

6.準備、分析,、核對稅務(wù)相關(guān)問題;

7.審計合同,、制作帳目表格;

8.積極完成上級交待的其他工作。

任職資格

1.財務(wù),、會計專業(yè)中專以上學(xué)歷;

2.有財務(wù)會計工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

3.熟悉會計報表的處理,，會計法規(guī)和稅法，熟練使用財務(wù)軟件;

4.良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

5.工作細致,，責(zé)任感強,，良好的溝通能力、團隊精神,。

出納員的日常工作篇十五

工作職責(zé)：

1.嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2.登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無誤的情況下及時登記現(xiàn)金日記賬,，每天結(jié)出余額與實存現(xiàn)金核對,，按幣種和賬號分開設(shè)置并登記“現(xiàn)金日記賬”、“銀行存款日記賬”,，并結(jié)出余額,，記賬后的收付款憑證及時轉(zhuǎn)給會計;

3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證;

4.嚴格支票管理制度,，編制支票使用手續(xù),，認真辦理支票領(lǐng)用注銷手續(xù)，使用支票須總經(jīng)理批示后,，方可生效;

5.要積極配合銀行做好對賬、報賬工作,，定期填報銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

6.配合會計做好各種賬務(wù)處理,。

任職要求：

1.全日制大專及以上學(xué)歷，財務(wù)或相關(guān)專業(yè);

2.兩年相關(guān)崗位從業(yè)資格;

3.細心踏實,、對企業(yè)有較高的忠誠度,。

出納員的日常工作篇十六

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,。

2,、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

3,、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全,。

4、保管好各種空白支票,、票據(jù),、印鑒。

5,、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證,，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

6、負責(zé)代理記賬單位出納工作

7,、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。