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應(yīng)收會計的崗位職責(zé)(12篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-05-06 10:56:02
應(yīng)收會計的崗位職責(zé)(12篇)
時間:2023-05-06 10:56:02     小編:zdfb

在日常學(xué)習(xí),、工作或生活中,,大家總少不了接觸作文或者范文吧,,通過文章可以把我們那些零零散散的思想,,聚集在一塊。寫范文的時候需要注意什么呢,?有哪些格式需要注意呢,?以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文,歡迎大家分享閱讀,。

應(yīng)收會計的崗位職責(zé)篇一

2,、每月各系統(tǒng)導(dǎo)購的工資及提成核算;

3、負(fù)責(zé)每月底監(jiān)督各門店進(jìn)行樣機(jī)盤點,,審核盤盈盤虧表;

3,、負(fù)責(zé)審核付款、成本費用審核和預(yù)算控制;

4,、熟悉公司當(dāng)期營銷政策;

5,、負(fù)責(zé)經(jīng)銷商借用物料或者免費上樣時,開具產(chǎn)品借出單,,并跟蹤還回狀態(tài);;

6,、負(fù)責(zé)根據(jù)建檔審批文件,在快易銷系統(tǒng)內(nèi)對客戶資料,、門店,、門店樣機(jī)庫及渠道價格表進(jìn)行維護(hù);

7、負(fù)責(zé)創(chuàng)建銷售收款單(預(yù)收款)及核實收款通知單(應(yīng)收款),,跟進(jìn)收款單審核情況,,做好銷售臺帳,跟蹤各銷售訂單回款;

8,、負(fù)責(zé)每季度與經(jīng)銷商核對往來賬,。

應(yīng)收會計的崗位職責(zé)篇二

1、負(fù)責(zé)審核銷售合同,,并與erp核對錄入是否準(zhǔn)確;

2,、負(fù)責(zé)國外客戶對賬及賬務(wù)處理;

3、核算外貿(mào)業(yè)務(wù)提成;

4,、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作并每周編制客戶逾期賬款報表;

5、對客戶逾期賬款的催收;

6,、審核銷售出庫,,嚴(yán)格按照合同約定收款方式安排出機(jī);

7、編制應(yīng)收賬款分析報告;

8,、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項,。

應(yīng)收會計的崗位職責(zé)篇三

1、比較全面的財務(wù)核算能力,熟悉應(yīng)收業(yè)務(wù)賬務(wù)處理

2,、每月按時完成rrs系統(tǒng)的結(jié)算流水勾兌

3,、每月核對渠道結(jié)算賬單,保證渠道結(jié)算金額準(zhǔn)確無誤

4,、按時保證銷售線月度結(jié)賬工作

5,、按月提交財務(wù)分析報告

6、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

應(yīng)收會計的崗位職責(zé)篇四

1,、 店鋪租金合同,、商場專柜合同備案登記

2、 自收銀店鋪付款申請單復(fù)核

3,、商場結(jié)算單的核對,,差異處理與溝通,結(jié)算及開票

4,、店鋪費用發(fā)票的跟催歸集,、商場回款跟催、會計憑證錄入,、核對應(yīng)收賬款余額

5,、預(yù)計商場回款,編制賬齡分析表,、店鋪毛利表統(tǒng)計

6,、妥善保管會計資料

7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作,。

應(yīng)收會計的崗位職責(zé)篇五

審核應(yīng)收賬原始憑證的有效性,,據(jù)此及時正確地處理應(yīng)收賬掛賬和沖賬,并向流程經(jīng)理匯報核算差異情況,。

在規(guī)定的時間節(jié)點完成月度旅行社傭金的支付,。

及時正確地清理前臺系統(tǒng)內(nèi)假房掛賬和信用卡掛賬的沖賬。

在規(guī)定的時間節(jié)點正確地完成月結(jié)及年結(jié)工作,,以及內(nèi)部和外部臨時需要的報告,。

協(xié)助完成客戶信貸申請的評估。

查核客戶在離店前或會議結(jié)束前取得足額的信貸擔(dān)保,,減少信貸收款風(fēng)險,,并及時向流程經(jīng)理匯報不合規(guī)情況。

完成月度應(yīng)收賬賬齡分析報告,。

有效執(zhí)行公司的保密性政策

根據(jù)中國政策法規(guī)對會計憑證保管時效的規(guī)定,,妥善保管和存檔所有的會計憑證。

嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)系統(tǒng)的安全管理制度,,被授權(quán)的員工才有使用權(quán)限,。對工作中出現(xiàn)系統(tǒng)異常情況及時進(jìn)行備份,。

將應(yīng)收向共享中心遷移過程中所發(fā)現(xiàn)的問題及非標(biāo)準(zhǔn)流程向流程經(jīng)理匯報,以便其做出決策,。

執(zhí)行風(fēng)險控制及流程優(yōu)化,,跟進(jìn)與應(yīng)收賬流程有關(guān)的內(nèi)部及外部最新政策和要求。

應(yīng)收會計的崗位職責(zé)篇六

1.審核訂購書,、加盟合同(紙質(zhì)與oa中各節(jié)點的審核);

2.加盟商收款,、回款查詢,開具收據(jù);

3.加盟商應(yīng)收賬款管理,,錄入回款以及應(yīng)收項目;

4.提供相應(yīng)的加盟商回款數(shù)據(jù)報表;

5.銷售人員獎金的計算;

6.單據(jù)審核與憑證錄入;

7.加盟合同臺賬的登記,合同,、訂購書的保管,。

應(yīng)收會計的崗位職責(zé)篇七

1、對所轄客戶應(yīng)收賬款的日常管理,,督促業(yè)務(wù)部門及時回款,,避免資金風(fēng)險;

2、按公司規(guī)定流程及結(jié)賬時間辦理銷售結(jié)算業(yè)務(wù),,完成賬務(wù)處理,,要求帳務(wù)結(jié)算符合規(guī)定且準(zhǔn)確無誤,賬務(wù)處理及時正確,。

3,、定期核算對帳務(wù),確保帳證,、帳實相符,,無未處理帳務(wù),無不明原因差異;

4,、接公司規(guī)定管理各類票據(jù),、憑證,并及時入帳,、存檔,、登記;

5、協(xié)助業(yè)務(wù)人員每月與所管轄客戶對發(fā)生額,、回款額,、余額進(jìn)行溝通核對,協(xié)調(diào)處理差異,,確保帳相符,。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

應(yīng)收會計的崗位職責(zé)篇八

1,、負(fù)責(zé)審核訂單,、出庫單、回單,,生成發(fā)票,,記賬憑證;

2、負(fù)責(zé)應(yīng)收款項的結(jié)算工作,,登記應(yīng)收,、復(fù)核銷售應(yīng)收賬款記賬憑證;

3、負(fù)責(zé)定期核對往來賬,,催收應(yīng)收款項;

4,、編制月度應(yīng)收賬款余額表及月度客戶的應(yīng)付返利明細(xì)表;

5、進(jìn)行賬齡統(tǒng)計和分析,,為計提壞賬準(zhǔn)備提供必要信息;

6,、對客戶的信用情況進(jìn)行整理和分析,為企業(yè)的的賒銷政策提供依據(jù);

7,、報應(yīng)收賬款預(yù)警報告,,跟蹤出庫單回簽情況;

8、公司交辦的其他工作,。

應(yīng)收會計的崗位職責(zé)篇九

1,、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款及預(yù)收賬款賬務(wù)處理,確保賬務(wù)及時,、準(zhǔn)確;

2,、負(fù)責(zé)銷售訂單及紅字銷售出庫單的審核,確保單據(jù)審核及時,、準(zhǔn)確;

3,、負(fù)責(zé)客戶對函證的編制和詢證函的審核,及時跟進(jìn)客戶的回函情況,,回函不符的查清不符的原因并視情況是否需要處理;

4,、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款管理,包括應(yīng)收賬款管理相關(guān)制度的完善與執(zhí)行,,監(jiān)督客戶授信及回款周期的情況,,及時督促銷管部對超授信、超回款應(yīng)收賬款的跟催,,減少呆賬,、壞賬的產(chǎn)生;

5、負(fù)責(zé)對應(yīng)收賬款,、預(yù)收賬款的賬齡分析,,定期對長期掛賬的往來款進(jìn)行清理,并對異常情況予以反饋并提出解決辦法;

6,、負(fù)責(zé)年度銷售收入,、應(yīng)收賬款預(yù)算編制的指導(dǎo),,并監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況;

7、負(fù)責(zé)客戶對賬函及詢證函的及時歸檔,。

應(yīng)收會計的崗位職責(zé)篇十

1,、負(fù)責(zé)大客戶月結(jié)對賬工作,按規(guī)定時間向客戶提交對賬結(jié)果,、對賬單,。

2、做好小客戶日常單據(jù),、費用核對工作,,及時將單據(jù)歸類保存。

3,、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作。

4,、能負(fù)責(zé)對帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤,及時查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報;有對逾期賬款的催收工作能力,。

5,、按周向部門領(lǐng)導(dǎo)提交應(yīng)收賬款統(tǒng)計類報表,按月提交分析類報表,、帳齡分析報表,。

6、費用單據(jù)審核,,根據(jù)合同協(xié)議,,按實際情況查實費用發(fā)生的真實性、合理性,。

7,、跨部門單據(jù)領(lǐng)出、交回等管理能力,,溝通能力強(qiáng),、責(zé)任心強(qiáng)。

應(yīng)收會計的崗位職責(zé)篇十一

1.負(fù)責(zé)所有渠道客戶應(yīng)收帳款管理,,營銷渠道費用審核跟進(jìn),,憑證生成;

2.負(fù)責(zé)客戶合同及文件的整理歸檔;

3.出具客戶對帳單,月末核對各政策應(yīng)收結(jié)存,,贈送結(jié)存;審核返利表,,業(yè)績表等,出具各種銷售報表;

4.負(fù)責(zé)存貨盤點監(jiān)督及對帳,,出具盤點報告;

5.月末負(fù)責(zé)客戶銷售數(shù)據(jù)分析輸出;

6.協(xié)助主管交辦的其他事項,。

應(yīng)收會計的崗位職責(zé)篇十二

1,、負(fù)責(zé)應(yīng)收款會計的業(yè)務(wù)工作,遵守有關(guān)財務(wù)規(guī)定和付款程序

2,、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款,、預(yù)收賬款的核算和管理工作

3、負(fù)責(zé)客戶賬單對賬工作

4,、負(fù)責(zé)核對客戶回款,,做好客戶回款的跟進(jìn)工作

5、負(fù)責(zé)客戶銷項發(fā)票的統(tǒng)計和開票工作

6,、負(fù)責(zé)分析應(yīng)收款項的賬齡及收款情況

7,、編制收款憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳

8、負(fù)責(zé)統(tǒng)計客戶銷售明細(xì)表,、未回款明細(xì)表等

9,、負(fù)責(zé)系統(tǒng)發(fā)貨單的審核工作

10、負(fù)責(zé)銷售報表的統(tǒng)計工作

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