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財務公司財務部工作計劃 公司財務部工作計劃及目標模板(8篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-05-15 06:31:39
財務公司財務部工作計劃 公司財務部工作計劃及目標模板(8篇)
時間:2023-05-15 06:31:39     小編:一葉知秋

時間流逝得如此之快,,前方等待著我們的是新的機遇和挑戰(zhàn),是時候開始寫計劃了,。寫計劃的時候需要注意什么呢,?有哪些格式需要注意呢?下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計劃書范文,,我們一起來了解一下吧,。

財務公司財務部工作計劃 公司財務部工作計劃及目標篇一

一、以電價為突破口,,解決經(jīng)營中的主要矛盾

電價矛盾是當前電網(wǎng)經(jīng)營工作中最突出的問題,,合理的電價是保證電網(wǎng)實現(xiàn)經(jīng)營效益的前提,詩司發(fā)展的'生命線,。

二,、繼續(xù)強化預算管理,確保資產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)

全面預算管理貫穿企業(yè)經(jīng)營工作的始終,,是實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標最主要和最有效的控制機制,。不但要抓發(fā)展更要考慮經(jīng)濟效益,要開源節(jié)流,,挖掘內(nèi)部潛力,,控制投資和生產(chǎn)成本。公司系統(tǒng)要把降低成本作為加強公司經(jīng)營管理的一項重要工作來抓,,牢固樹立成本管理理念,,從嚴控制生產(chǎn)經(jīng)營、項目建設和融資成本,。

1,、降低生產(chǎn)經(jīng)營成本。要求各單位20xx年的成本費用必須控制在預算內(nèi),,確保資產(chǎn)經(jīng)營目標實現(xiàn),。

2、建立項目財務評價體系,,防范投資風險,。要建立健全投資項目(包括基建、技改,、大修等)評價制度,,包括建設前的財務預評估制度與項目投產(chǎn)后的后評估制度,,提高項目投資經(jīng)濟效益。

3,、加強資金管理,,降低融資成本。進一步加強項目資金的監(jiān)管力度,,完善資金流動計劃管理,,提高項目融資計劃的準確性和可靠性,爭取貸款優(yōu)惠利率,,優(yōu)化債務結(jié)構(gòu),,降低融資成本。

三,、加強資金管理和資本運作,,提高資金效益,為電網(wǎng)建設提供財務支持,。

進一步發(fā)揮電網(wǎng)公司現(xiàn)金流量的優(yōu)勢,,優(yōu)化資金調(diào)度,在保證生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的前提下,,加大資本運作力度,,充分發(fā)揮中國電力財務公司廣西業(yè)務部的融資理財功能,提高資金的效益,。繼續(xù)保持良好的銀企合作關(guān)系,,充分利用銀行授信,選擇靈活多樣的融資方式,,為電網(wǎng)建設提供財務支持,。

四、積極參與電力體制改革方案的實施,,確保各項財務工作順利進行,。

認真研究財政部《關(guān)于電力企業(yè)重組工作中有關(guān)資產(chǎn)財務劃分問題的通知》和其他國家有關(guān)政策,做好廠網(wǎng)分開過程中發(fā)電企業(yè)資產(chǎn)財務劃分及資產(chǎn)交接工作,,理順財務關(guān)系,。對資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)和交接中出現(xiàn)的財務問題,提出解決辦法,。要積極參與主輔分離研究,,解決主輔分離過程中的相關(guān)財務問題。

五,、大力推進財務經(jīng)營管理信息系統(tǒng)建設,,推動財務管理現(xiàn)代化。

20xx年項目計劃要完成軟件開發(fā),、系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)的整理與錄入,、系統(tǒng)試運行等,并爭取實現(xiàn)在線運行,。公司各部門和南寧供電局(試點單位)及各相關(guān)單位在今后的工作階段中要配合項目實施,,確保項目順利完成。

六,、做好城農(nóng)網(wǎng)工程的竣工決算工作

今年將農(nóng)網(wǎng)工程的竣工決算工作列入對供電局內(nèi)部經(jīng)營責任制的考核,,我們要求各供電局采取措施,切實將城農(nóng)網(wǎng)項目竣工決算工作抓緊做好,。

七,、規(guī)范代管縣供電企業(yè)的財務管理,提高管理水平

我們要繼續(xù)開展對代管供電企業(yè)財務調(diào)查,,進一步摸清代管供電企業(yè)的財務情況以及存在問題,,制定相應的管理辦法,規(guī)范代管供電企業(yè)的財務管理行為,。

八,、進一步加強財務監(jiān)督,做好迎審工作

今年,,受中共中央組織部委托,,國家審計署將在電力系統(tǒng)進行20xx年財務收支和領(lǐng)導人任期經(jīng)濟責任審計。為了配合審計部門檢查,,公司對迎審工作進行了布置,,各單位要認真配合審計部門做好檢查工作。

九,、進一步加強制度建設,,實施財務人才工程,適應公司的發(fā)展要求,。

財務公司財務部工作計劃 公司財務部工作計劃及目標篇二

20xx年是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年,,集團公司成立后,一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn),。站在新的起點,,財務部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃,認真貫徹執(zhí)行公司財務預算,,以加強財務核算,、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容,以精細化核算,、數(shù)量化考核為工作方法,,以利潤最大化為目標,以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線,全面推行制度化,、標準化,、程序化、信息化的財務管理模式,,加強成本核算,,實行全員、全過程的財務管理策略,,從嚴管理,,積極為公司領(lǐng)導經(jīng)營決策當好參謀,為完成公司經(jīng)營目標作出應有的努力?,F(xiàn)就目前情況,,提出以下初步構(gòu)想:

1、搭建集團公司財務組織構(gòu)架,,明確崗位及職責,。

崗位職責:

財務部長:對公司的財務管理負全面責任,擬定籌資,,投資方案,,編制財務預算。

會計主管:記錄經(jīng)濟業(yè)務,,組織會計核算;登記帳簿;對帳,,結(jié)帳;編制財務報表。

出納:負責現(xiàn)金收訖,,登記日記帳等,。

庫管員:管理財產(chǎn)物資,及時提供購銷存情況,。

2,、健全和完善財務制度。

在原有財務制度的.基礎(chǔ)上,,根據(jù)集團公司財務核算的新要求,,進一步健全和完善財務管理制度,嚴格財務人員核算管理,,制定完善內(nèi)部財務規(guī)章制度,,使會計工作有一個更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境,。

3,、規(guī)范建立財務檔案,提高檔案管理質(zhì)量,。

收集整理好以前財務檔案,,進行合理分類,整齊化一,歸檔存查,,確保會計核算資料的完整性,、嚴密性,以便核查方便,。

目前,,財務部半數(shù)人員為新進人員,必須規(guī)范人員管理,,穩(wěn)定財務隊伍。以強化財務人員教育培養(yǎng)為基礎(chǔ),,全面提高財務部人員整體素質(zhì),,扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手:

1,、穩(wěn)定增強財務隊伍,。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核,堅持“試用”觀念,,堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務隊伍,,實行優(yōu)勝劣汰,增強公司財務隊伍的實力,,為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ),。

2、加強理論培訓,,增強財務的宏觀經(jīng)濟管理意識,。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變,充分認識財務工作的連續(xù)性,、復雜性,,培養(yǎng)超前意識。

3,、加強企業(yè)經(jīng)營財務分析培訓,。以推行全面預算管理為目標,培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預測,、事中分析和基礎(chǔ)財務分析工作,。

4、加強會計實務培訓,。加強會計人員的業(yè)務培訓,,注重工作效率,提高會計人員的整體核算水平,。

利用好電腦系統(tǒng),,開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報送,歸集和整理會計數(shù)據(jù),增強會計數(shù)據(jù)傳遞的時效性和準確性,。有條件時,,首先實現(xiàn)電算化與手工記賬同時進行,逐步實現(xiàn)計算機替代手工計賬的財務管理模式,,解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動極易產(chǎn)生的錯記,、漏計、錯算等錯誤,。大量的信息可以準確,、及時的記錄、匯總,、分析,、傳送,從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A測前景的數(shù)據(jù),,提高會計核算的質(zhì)量,,使公司會計核算工作更加正規(guī)化、科學化,,現(xiàn)代化,。

總之,財務部將嚴格遵守財經(jīng)法律,、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度,,遵守職業(yè)道德,樹立良好的職業(yè)品質(zhì),,嚴謹工作作風,,嚴守工作紀律,堅持原則,,秉公辦事,,當好家理好財,努力提高工作效率和工作質(zhì)量,。全面,、細致、及時地為公司及相關(guān)部門提供翔實信息,,為領(lǐng)導決策提供可靠依據(jù),,當好領(lǐng)導的參謀。積極為公司發(fā)展獻計獻策,。

1,、按財務預算科學合理安排調(diào)度資金,充分發(fā)揮資金利用效率,。積極提供全面,、準確的經(jīng)濟分析和建議,,為公司領(lǐng)導決策當好參謀,

2,、積極爭取政策支持,。積極利用行業(yè)政策,想辦法,、找路子,,爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策,為公司謀取最大經(jīng)濟利益,。

3,、深入研究稅收政策,合理避稅增效益,。新的一年里,,引導財務人員加強稅收政策法規(guī)的研究和學習,加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),,通過合理避稅為公司增加效益。

4,、搞好成本核算,,合理調(diào)度資金完成年度預算。適應新形勢,,進一步加強流動資金分析和管理,,為公司謀求最大利益。

財務公司財務部工作計劃 公司財務部工作計劃及目標篇三

經(jīng)過一年的工作,,我們財務部也基本上正軌了,。但盡管如此,我們還是清晰的看到,,在我們身上還或多或少的存在一些缺點和問題,。比如,有的干事可能工作積極性很高,,但對自己要求不夠嚴格,;有的干事是缺乏經(jīng)驗,工作沒有方法,,還有的連工作積極性都很差,。這些問題應當引起重視。

所以在今后的工作中,,從一開始就要時時留心,,問題一出現(xiàn),立即解決,,還要注重素質(zhì)和能力的'管理培養(yǎng),,以及經(jīng)驗的積累,。在這學期,我們力爭通過積極做好本職工作和配合社團聯(lián)各部門的工作,,盡力為社團多做實事,。

經(jīng)一年的工作大家可能都有所感覺,財務部規(guī)章條例很多,,也很全面,,但實行起來力度不夠,有待加強,!這一學期我們將嚴格規(guī)范,,杜絕上年那種不良的現(xiàn)象。

在這里,,我再羅嗦一下,,我們今后的財務報銷100元以內(nèi)的可以開收據(jù),100元以上的必須開發(fā)票,,否則不與報銷,!發(fā)票或收據(jù)反面必須寫明用途經(jīng)手人證明人(其中證明人4個)。

還有每學期開始,,財務部干事也必須寫好工作計劃,。并且開個全體理事會,講明各規(guī)章制度,,不得違反,,要求各社團使用經(jīng)費時嚴格按預算撥款,不得隨意突破預算,。各干事一個月一次做好各協(xié)會或社團的財務統(tǒng)計并總結(jié),。學年末時把使用情況向干部公布,向?qū)W校報經(jīng)費使用情況,。各協(xié)會或社團財務理事還應接受社團內(nèi)部的監(jiān)督,。

以上就是我在本學期的工作計劃。我們財務部將以"精益求精"作為我們的工作指南,,努力工作,,敢于吃苦,我相信我們會做得更好,!

財務公司財務部工作計劃 公司財務部工作計劃及目標篇四

財務部作為公司的核心部門之一,,肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出,、以及對銷售工作計劃的配合與工作總結(jié)等工作任務,,在領(lǐng)導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用的'支出,保證財務物資的安全;服務于公司,、服務于員工,、服務于客戶,,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支,,從而謀取利潤最大化,,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。

xxxx年全球金融危機時刻警示著我們,,在新的一年里,,財務部工作人員應在廠領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。我做財務工作已經(jīng)好多年,,深知xxxx年公司財務部財務工作計劃對加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,有著非常重要的作用,。為了做到財務工作長計劃,,短安排。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂了xxxx年財務工作計劃。在國家各項財務法律,、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度:

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上,,繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,提高會計核算管理水平,,防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起:會計基本規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理,。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,,每年的會計憑證雖然都歸了檔,但未按檔案管理辦法歸類整理,,需要進一步規(guī)范,。

緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié),,外抓收入,,內(nèi)抓管理,力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息,,提高撥備水平的前提下,,實現(xiàn)利潤xxx萬元,確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標,。針對目標,,制定出臺《xx縣農(nóng)村信用社xxxx年增盈創(chuàng)利實施方案》,圍繞增收,、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排,。外抓信貸質(zhì)量管理,,積極盤活存量優(yōu)化增量,拓寬增收渠道,,千方百計應收盡收,。內(nèi)抓財務管理,降低經(jīng)營成本,,特別要加強營業(yè)費用的管理,,在確保個人費用的前提下,壓縮公費用,,確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標,。

具體抓好五項操作:

一是財務開支操作:對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制,嚴格實行了“ 以收定支,、先提后支,、多收多支、少收少支,、以率定額,,超支自負”的費用計提開支原則,將費用控制在核定比例之內(nèi),。

二是比例操作:即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定,,對職工福利費,工會經(jīng)費,,養(yǎng)老保險,,待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費,、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用,。

三是預算操作:對培訓費、會議費,、修理費,、電子設備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預算制,做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出,。

四是包干操作:對差旅費,、郵電費、水電費,、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法,,無正當理由超出包干限額的社,其超額部分扣減個人費用,。五是成本操作:嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理,,堅持按月監(jiān)控,防止以其他名義列支,。

財務公司財務部工作計劃 公司財務部工作計劃及目標篇五

一,、顧全大局,,服從領(lǐng)導,堅定目標不動搖,。年初財務預算,,是通過公司職代會集體意見表決制訂的,它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務,。財務科全體人員要端正態(tài)度,,積極發(fā)揮主觀能動性,時刻堅持以公司大局為重,,不折不扣的完成公司安排的各項工作任務,。

1、按財務預算科學合理安排調(diào)度資金,,充分發(fā)揮資金利用效率,。平時要積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議,,為公司領(lǐng)導決策當好參謀,,

2、積極爭取政策,。積極利用行業(yè)政策,,動腦筋、想辦法,、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策,,為公司謀取經(jīng)濟利益。

二,、加強管理,,挖潛增效,為生產(chǎn)經(jīng)營目標的`實現(xiàn)和效益的增長服務,。管理是生產(chǎn)力,是企業(yè)正常運行的保證,,管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié),,建立創(chuàng)新的機制,必須靠管理來保證,,管理對企業(yè)來說是永恒的,。為此,財務科將加強內(nèi)部管理列入工作重點,,即進一步加強財務管理,,降低財務費用,控制生產(chǎn)成本,,實行全面預算管理,,合理安排,,壓縮不必要的或不急需的開支,做到全年生產(chǎn),、開支有預算,,有計劃,使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益,。同時對于機關(guān)科室和各站所的費用,,實行科學預算,包干使用,,并納入年底對各單位的考核,,有效控制各項費用的不合理開支。

三,、明確責任,,從嚴要求,積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓,,提高服務水平,。財務科作為公司的一個對外窗口科室,我們將認真落實國網(wǎng)公司供電服務“十項”,,提高服務水平,,讓“優(yōu)質(zhì)、方便,、規(guī)范,、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現(xiàn),做到內(nèi)讓公司全體干群稱心,,外讓社會各相關(guān)人員及部門滿意,。財務科倡導“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務、上一流程為下一流程服務,、全員為客戶服務,,每個崗位相互服務”的意識,切實抓好財務行風建設,。

財務公司財務部工作計劃 公司財務部工作計劃及目標篇六

在公司領(lǐng)導的支持和幫助下,,在其他部門的有效配合下,財務部聚焦企業(yè)效益,,聚焦部門年度工作目標和重要任務,,全體財務人員齊心協(xié)力,基本按時,、準確完成會計工作,。為更好地實現(xiàn)對公司業(yè)務發(fā)展的監(jiān)督服務,下半年工作計劃如下:

針對工作中存在的問題,下半年工作將重點抓好以下幾個方面:

隨著公司的快速發(fā)展,,財務管理的作用越來越明顯,。財務治理參與公司治理的方方面面,使其更加符合財務制度,,能夠經(jīng)得起各審計,、稅務部門的財務檢查。

隨著新的財稅法規(guī)的出臺,,財務人員需要及時加強專業(yè)知識的培訓,。尤其是增值稅、企業(yè)所得稅,、個人所得稅等,。財務部門要給予更多的培訓、學習和討論,,努力實現(xiàn)企業(yè)利潤最大化,。培訓公司財務人員既能做好資金的收付工作,又能充分發(fā)揮財務管理的作用,,增強獨立解決問題的.能力,。

7月、8月國稅審計將按計劃對公司財務工作進行審計,,我部將針對敏感問題進行自查自糾,,確保提供數(shù)據(jù)的合理化,統(tǒng)一口徑,,提高會計信息報告的精細度,,確保審計工作順利進行。

根據(jù)集團歷年要求,,10月,、11月編制下一年度預算初稿。根據(jù)公司的運營模式,,結(jié)合生產(chǎn)實際,,通過對公司各項費用的認真調(diào)研和測算,將編制初稿,。

最后,,財務部的工作不是獨立的,離不開各部門的配合,。希望在今后的工作中,大家互相支持,,互相幫助,,發(fā)揚兄弟精神,為下半年工作的完成和企業(yè)經(jīng)營目標的實現(xiàn)做出更大的貢獻!

財務公司財務部工作計劃 公司財務部工作計劃及目標篇七

這個季度工作結(jié)束,,財務工作讓我感覺時間過得很快,,時間總是這樣不經(jīng)意間溜走,工作也是這樣,,這個季度工作是充滿激動的,,在短短一個季度的工作中能夠看出來,季度的工作不是一個順利的過程,,但是卻讓我受益匪淺,,這幾天我就一直在想自己工作的事情,回想這個季度的工作,,我不經(jīng)想起了前面一個季度的努力,,在工作中總是有不順利的時候,前一個季度就是這樣,,這個季度工作也結(jié)束,,想一想三季度還在等著我,我也該對三季度做一個計劃:

這個季度的工作在部門同事一起的努力下結(jié)束,,但是這個季度的工作也出現(xiàn)了一些問題,,我覺得有必要在三季度中做好準備,一樣的錯誤不能錯兩次,,作為財務的'一份子這方面的意識應當充分,,財務是不允許出錯的,嚴格的來講財務的工作是公司最重要的工作,,作為財務人員我們自身的素質(zhì)是要求很高的,。

三季度的工作中我會繼續(xù)向這幾個季度的工作吸取經(jīng)驗,這個季度在主要還是提高部門人員的素質(zhì),,作為財務自身素質(zhì),,對于公司的影響很高,特別是職業(yè)素養(yǎng),,一名財務的職業(yè)素養(yǎng)標準著工作能否做的好,,在日常跟別的部門打交道的過程中應當保持好的態(tài)度,素質(zhì)很重要,,對于一些費用的報銷應當保持一個好的態(tài)度,,不管是財務還是別的部門,我們的都是為了讓公司更好,。

三季度的工作也要嚴格抓好部門這一塊,,部門的機制是部門正常云運行的關(guān)鍵,內(nèi)部管理很重要,,三季度的工作中,,要明確好好一個員工的職責,崗位,工作一定要分配得當,,不能有粗心大意,,做到每個崗位都專業(yè)化,在業(yè)務能力上嚴格要求,,對于原工的業(yè)務能力分析,,然后分配合適的職位,部門是一個需要大家一起建設的機構(gòu),,財務部門人員更是要具備這一點,。

財務部門都是精英,把工作做到專業(yè)化,,平時對財務人員多做培訓,,在業(yè)務能力,跟業(yè)務知識上擴展更寬,,把每一個人都鍛煉成財務的精英分子,,我覺得這是三季度要去實施的。

部門內(nèi)部管理也是重點,,對于財務部的管理方面,,管理人員必須要有足夠的管理經(jīng)驗,在業(yè)務方面也要很強,,一個部門能不能做好就是看能不能管理好部門人員,,三季度工作中應更加明確這一點,制度不容觸犯,,做到財務部門每一位員工賞罰分明,。

三季度工作中,給部門制定小目標,,分階段的去完成,,不管做的好與不好,有了目標才能讓部門人員有工作的方向,,三季度中應當制定一個詳細的目標然后執(zhí)行,。

財務公司財務部工作計劃 公司財務部工作計劃及目標篇八

20xx年,在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導和其他部門大力支持下,,財務部全體工作人員緊緊圍繞年度重點工作目標和目標責任書,,按照公司年初工作會議要求,堅定信心,,統(tǒng)一思想,,團結(jié)協(xié)作,以飽滿的工作熱情,,著力從工作的計劃性,、針對性和前瞻性入手,,注重質(zhì)量、講求實效,,努力完成年度各項工作任務,為了順利開展工作,,下面制定明年工作計劃如下:

1,、竣工決算報告編制及審計配合工作

按時完成項目竣工決算報告編制,并按審計安排積極做好xx竣工決算審計配合工作,。

2,、繼續(xù)做好強化資金計劃管理

根據(jù)公司安排,繼續(xù)做好資金管理及債務償還工作,,完善資金調(diào)度安排與編制項目建設所需資金(月度,、季度)計劃,償債資金月度計劃編制責任制度,,保證公司資金使用計劃性,。

3、進一步完善公司日常費用預算管理工作

做好20xx年度日常費用預算執(zhí)行情況分析及20xx年度日常費用預算編制,、半年度預算執(zhí)行情況分析,、年度預算調(diào)整工作。

4,、加強公司會計決算管理工作

做好20xx年度公司個別財務決算報表及集團合并財務決算報表編報及軟件的填制上報工作,;完成20xx年度經(jīng)營業(yè)績考核指標完成情況的自查報告;按照金融機構(gòu)要求按時完成20xx年度季度報表的編制及提交工作,,同時配合融資部做好報表的解釋說明工作,。

5、“收支兩條線”管理工作

繼續(xù)按月度做好20xx年度公租房租金預算“收支兩條線”管理工作,。

1,、繼續(xù)做好財務日常工作、固定資產(chǎn)管理工作,、稅收管理工作,、租金收入管理工作、資金管理及債務償還工作以及20xx年項目竣工財務決算工作,。

2,、根據(jù)公司業(yè)務內(nèi)容不斷健全財務核算與監(jiān)督體系,進一步提高財務管理水平,。

3,、加強對子公司的財務管理工作。

4,、加強與公司外部單位的聯(lián)系,,與銀行,、稅收部門建立良好的合作,為公司帶來更多的資源和優(yōu)惠,。

5,、繼續(xù)配合會計師事務所按時完成季度報表的編制及提交,做好資本市場信息披露工作,;配合融資部填報與債務監(jiān)測相關(guān)的各類報表,;參與融資部牽頭的各類金融機構(gòu)(中介)的調(diào)研或訪談會議等。

6,、加強團隊建設,,加強業(yè)務學習,提高專業(yè)知識水平,、管理水平和團隊戰(zhàn)斗力,。

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