時間就如同白駒過隙般的流逝,，我們又將迎來新的喜悅,、新的收獲,，讓我們一起來學習寫計劃吧,。優(yōu)秀的計劃都具備一些什么特點呢,？又該怎么寫呢,？下面是小編帶來的優(yōu)秀計劃范文,，希望大家能夠喜歡!

出納工作計劃和總結篇一

一,、 對二期業(yè)主入伙資料的整理,及時收取相關入伙費用;

二,、 對一期業(yè)主下一年物管費用的及時追繳,保證款項及時入庫,；

三、 對其他各項應收款及時追繳,費用及時收取存入銀行;

四,、 每月定期清理合同及協(xié)議,對未收取費用及時追繳;

五,、 堅決堅持財務手續(xù),嚴格審核算,對不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款;

六、 監(jiān)督收銀員收銀工作,保證款項相符,及時入庫;

七,、 協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的計算及收取;

八,、 加強學習專業(yè)知識，提高自身服務水平和素質,，更好地服務業(yè)主,；

九、 協(xié)助其他部門做好各相關工作,。

出納工作計劃和總結篇二

20xx年即將過去,。展望未來，我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望,，為了能夠制定更好的工作目標,，取得更好的工作成績，我把這一年的工作情況總結如下：

20xx年年底,，在對物業(yè)管理行業(yè)一無所知的情況下,，我幸運的加入了xxxxx物業(yè)服務有限公司這個大家庭里，看似簡單的賬單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺賬→與總部財務對接,，一切都是從零開始,。我自覺加強學習，虛心求教釋惑,，不斷理清工作思路,，總結工作方法:。在公司領導和同事的幫助指導下,，從不會到會,，從不熟悉到熟悉,，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點,，把握住了工作重點和難點,。

在經(jīng)理和會計的指導和幫助下，我學習了物業(yè)管理方面的知識,，提高自身的物業(yè)管理的技能,，了解小區(qū)的基本情況。

對物業(yè)費等七項費用進行了的核算工作,，建立臺賬,。

自三月起正式進行接房工作，對各項費用進行了收取工作,，并將當天收取的現(xiàn)金及時存入銀行,，定期與公司財務做好對賬工作。 出納工作首先要有足夠的耐心和細心,，不能出任何差錯,，在每次 收費的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍,，確保無誤。

關于現(xiàn)金的支出,，我堅持必須領導審批才予以付款,，在領導不在 公司的請款下，一些支出必須電話請示,，再予以付款,。及時向領 導匯報收支信息。

1,、只有擺正自己的位置,，下功夫熟悉基本業(yè)務，才能盡快適應新的工作崗位,；

2,、只有主動融入集體，處理好各方面的關系,，才能在新的環(huán)境 中保持好的工作狀態(tài),；

3、只有堅持原則落實制度,，認真理財管賬,，才能履行好財務職 責；

4,、只有樹立服務意識,，加強溝通協(xié)調，才能把分內的工作做好；

5,、只有保持心態(tài)平和,，“取人之長、補己之短”,，才能不斷提高,、 取得進步。

我喜歡我的工作,，雖然繁雜,、瑣碎，也沒有太多新奇,，但是做為公司正常運轉的命脈,，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標：

1,、做好財務工作計劃,，以預算為依據(jù)，積極控制成本,、費用的 支出,。

2、實抓應收賬款的管理,，減少壞賬,，保全公司的經(jīng)營成果。

1,、應加強同事之間的團結,；

2、提高專業(yè)知識和業(yè)務能力,；

以上是我對自己工作的總結匯總,，敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中,，我將一如既往的.努力工作,，不斷總結工作經(jīng)驗;努力學習，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力,，以新形象,，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗,。

出納工作計劃和總結篇三

20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作,，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,。做到財務工作長計劃,，短安排,。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂20xx年的財務出納人員個人工作計劃,。

首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則資料,，要點、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后，匯報學習狀況報告,。

1,、根據(jù)新的制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算,，做好財務工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調關系,。

3、做好正常出納核算工作,。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,，努力開源結流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司帶給財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票,。

4、財務人員務必按崗位職責制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率,。

5、完成領導臨時交辦的其他工作,。

要求財務管理科學化,，核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化,、健康化，更能貼合公司發(fā)展的步伐,。

總之在新的一年里,，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務操作潛力,，充分發(fā)揮財務的職能作用，用心完成全年的各項工作計劃,，以最大限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

作為公司的財務出納工作人員,，自然是做好本職工作在先,，為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作,，特制定如下出納工作計劃：

1,、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算,，做好財務工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調關系,。

3、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，嚴格把關,，不能有半點疏忽和大意,。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳,，編制出納日報明細表,，匯總表,，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票,。

4、做好應對突發(fā)事件的應急工作,。

5,、堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

6、完成領導臨時交辦的其他工作,。

結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求,，加強相關業(yè)務方面的學習，提高自己的業(yè)務素質和綜合能力,。

預算的目的是設法增加收入,，減少成本，壓縮財務費用,，管理費用,，營業(yè)費用等各項支出。

1,、預算一定要全員參與,，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當然得出,。既包括經(jīng)營指標,，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等,。

2,、要求部門領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算,，按時編報分析,，必須做到預算編報和分析的及時性,，部門預算要求每月25日必須上報財務部,，部門預算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務部。

3,、制定費用額度控制指標：在額定范圍內,，只要能完成經(jīng)營目標，錢怎么花都行,；無計劃開支必須專項審批,。

要求財務管理科學化,，核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

出納工作計劃和總結篇四

作為公司的財務出納工作人員,，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任,。為再次出色的完成上級交給的工作,，特制定出20xx年企業(yè)出納工作計劃。財務出納工作計劃對加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,，有著十分重要的作用。為了做到財務工作長計劃,，短安排,，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。

組織財務人員參加財務人員培訓,，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平,。了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則資料，要點,、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制。

按照上級財政部門的要求,，總結大口徑預算工作的規(guī)律,，提高預算工作的預見性、民主性和科學性,，做好物業(yè)公司部門預算的編制和落實工作,。編制好年度預算，并力求切合實際,。

1,、根據(jù)新的制度與準則結合實際狀況,，進行業(yè)務核算，做好財務工作,。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系,。

3,、做好正常出納核算工作。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為物業(yè)公司帶給財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,。

4,、財務人員務必按崗位職責制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

5、完成領導臨時交辦的其他工作,。

使得財務運作趨于更合理化,、健康化，更能貼合公司發(fā)展的步伐,。要嚴格物業(yè)公司的硬件管理,，物業(yè)公司的設備要管好用好，及時修補,，嚴禁外借,。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。要嚴格管理人員,，轉換要有手續(xù),，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳,。

以上便是我一名財務人員工作計劃,，總之在20xx年里，將借改革契機,，繼續(xù)加大財務管理力度,，不斷提高財務人員業(yè)務操作潛力,，充分發(fā)揮財務的職能作用,，創(chuàng)造性的完成各項計劃資料,。

出納工作計劃和總結篇五

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調關系。

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,，嚴格把關,，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算,，及時進行記帳,，編制出納日報明細表，匯總表,，月初報交會計做賬,，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票,。

4,、做好應對突發(fā)事件的應急工作。

5,、堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

6,、完成領導臨時交辦的其他工作。

結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求,，加強相關業(yè)務方面的學習,，提高自己的業(yè)務素質和綜合能力。

預算的目的是設法增加收入,，減少成本,，壓縮財務費用,，管理費用,，營業(yè)費用等各項支出。

1,、預算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造,，想當然得出,。既包括經(jīng)營指標，也涵蓋費用開支預算,，接待預算等等,。

2、要求分管領導把預算工作放在心上,，指導兼職預算員做好財務預算,，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性,，財務預算要求每月25日必須上報財務小組,。

3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內,，只要能完成經(jīng)營目標,，錢怎么花都行；無計劃開支必須專項審批,。

要求財務管理科學化,，核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化,、健康化，更能符合學校發(fā)展的步伐,。

20xx年我司各部門都取得了可喜的成績,，作為公司出納，我在收付,、反映,、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，認真學習掌握財務知識，順利完成如下工作：

在本年度工作中的經(jīng)驗和教訓

1 ,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時查詢及時處理,，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節(jié)表,。

2、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費,。

4、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人、審批人簽字方可報帳）,，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款,。

5、為配合公司發(fā)展需用,，協(xié)同本部門主管一同完成了,，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等,。

隨著不斷的學習和深入,，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣,。例如登賬,，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量,、準確無誤的帳務要求,，使我必須細心、耐心的操作,。

隨著公司不斷的發(fā)展壯大,，學習新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。

1,、熟悉“現(xiàn)金管理條例”,、“銀行結算制度”，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”,、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等,，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付,。在資金緊張的情況下,，有權分輕重緩急支付各項支出,；

2、管好庫存現(xiàn)金,，不得坐支,，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金,，不得浮存賬外現(xiàn)金,；

3、根據(jù)記賬憑證,，逐筆收付后在記賬憑證簽章,，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確,、手續(xù)完備,、單證齊全。

4,、逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬，做到日清月結,，并與庫存現(xiàn)金相核對,，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領導及時匯報,。每日終了,，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”,；

5,、按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證,，數(shù)字準確,；

6、妥善保管有關印章,、票據(jù)等,，做好有關單據(jù)、賬冊,、報表等會計資料的整理,、歸檔；

7,、定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作,；

8、協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂,，及本崗位人員的招聘,、培訓和績效考核工作,；

9、完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務,。

出納工作計劃和總結篇六

出納是按照有關規(guī)定和制度,，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關賬務,、保管庫存現(xiàn)金,、財務印章及相關票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講,，只要是票據(jù),、貨幣資金與有價證券的收付、保管,、核算,，就都屬于出納,。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據(jù),、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務處理,，票據(jù),、貨幣資金、有價證券的整理和保管,，貨幣資金與有價證券的核算等各項工作,，也包括各單位業(yè)務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作,。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作,。

我作為一名剛接手續(xù)的出納，20xx年開展的工作計劃如下：

1．嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理與結算制度,，每月認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢和處理,，每月按時與銀行做好對賬工作,。

2．及時收回公司的各項收入，開出收據(jù)并及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

3．根據(jù)會計提供的依據(jù),，經(jīng)領導批準簽字后及時發(fā)放職工的工資與其它發(fā)放經(jīng)費。

4．堅持財務手續(xù),，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人、審核人簽字后方可報賬）對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷,。

5．根據(jù)公司領導的安排與規(guī)定,，對哈密鑫城礦業(yè)有限公司,、礦山、選廠等部門發(fā)生的采購,、加工,、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴格執(zhí)行,。

6．認真執(zhí)行公司領導規(guī)定的申購制度,，做到部門領導先填寫申購單，報財務,，由主管領導批示后方可采購,。

出納工作計劃和總結篇七

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識,，不斷加強自身的業(yè)務水平,。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容,，要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制,。

按照上級財政部門的要求,，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性,、***性和科學性,，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算,，并力求切合實際,。

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調關系。

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,，努力開源結流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作,。

核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。要嚴格學校的硬件管理,，學校的課桌,、凳及教學儀器設備要管好用好,，及時修補，嚴禁外借,。確有正常損壞要按照報損程序予以報損,。各教室、儀器室,、處室要嚴格管理人員,，轉換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償,。管好固定資產(chǎn)帳,。

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申,，故今年學校仍要加大這方面的管理力度,，不收學生的任何費用。

1,、按照上級要求停收住宿學生住宿費,。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)民利益,，立停,。

2,、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用,。

3,、教育學生使用正版讀物。

4,、新華書店（基礎訓練）或保險公司（學生保險）上門服務,，允許學校提供便利條件，但領導,、教師嚴禁介入,。

總之在xx年里，學校將借改革契機,，繼續(xù)加大財務管理力度,，不斷提高財務人員業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用,，創(chuàng)造性的完成各項計劃內容,。

核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。在新的一年里,，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃,，以最大限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

1,、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算，做好財務工作,。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系

3、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,，編制出納日報明細表，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作。

在xx年里,，我會謹記財務人員的職業(yè)道德和工作人員的職業(yè)操守,，嚴格保守公司的賬目秘密。在自己的工作領域里認真工作,，積極的為公司發(fā)展出謀劃策,，實現(xiàn)我在公司中工作的價值。

財務出納工作計劃結束語：在過去的日子很多公司的財務都出現(xiàn)了這樣那樣的問題,，很多公司倒閉了,，為了使公司不會受到損失,，我更要努力,，幫助公司度過難關，迎來公司另一個大發(fā)展時期,。