光陰的迅速，一眨眼就過去了，很快就要開展新的工作了,，來為今后的學(xué)習(xí)制定一份計劃,。優(yōu)秀的計劃都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢,？下面是小編為大家?guī)淼挠媱潟鴥?yōu)秀范文,，希望大家可以喜歡。

出納工作計劃 出納工作計劃篇一

一,、參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育學(xué)習(xí),，掌握和領(lǐng)會財務(wù)知識的要點和精髓。嚴(yán)格規(guī)范要求,，熟練地進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制。

二,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況,，進行業(yè)務(wù)核算,，做好財務(wù)工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為學(xué)校

提供財力上的保證。

5,、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

6,、完成

領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作

三,、繼續(xù)做好各項費用工作

學(xué)校收費工作是高壓線,，上級部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度,，不收學(xué)生的任何費用,。

1、按照上級要求不允許收住宿學(xué)生住宿費,。

2,、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用,。

3,、教育學(xué)生使用正版讀物。

4,、允許代收學(xué)生保險,。

四、做好在職及退休教師的福利保險工作

總之在新的一學(xué)年里,，我會更加努力,，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,，積極完成全年的各項

工作計劃,，以最大限度地報務(wù)于學(xué)校。為全鎮(zhèn)中小學(xué)的發(fā)展做出更大的貢獻,。

領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理,。

嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,，在支票上應(yīng)注明收款單位、用途名稱,、簽發(fā)的日期,，規(guī)定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷,，必須加蓋“作廢”的印章,，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù),。

2,、登記現(xiàn)金和銀行存款

日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬,，并結(jié)出余額,。月未要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”，使賬面數(shù)字和余額單上相符,，對于未達(dá)賬要及時查詢辦理結(jié)算,。

銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié),，不超日做賬,。

3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺,，要保守保險箱密碼的秘密,，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人,。

4,、保管空白支票和收據(jù)對于空白支票和收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記,，認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用,、注銷手續(xù)。

5,、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱,、填制單位、填制單位公章,、填制日期,、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容,、數(shù)量,、單位、金額,、經(jīng)辦人簽章,、大小寫相符方可報銷。

6,、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅,。

7、認(rèn)真學(xué)習(xí)《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī),，提高業(yè)務(wù)水平和專業(yè)水平,。

出納工作計劃 出納工作計劃篇二

作為銀行的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先,，為銀行節(jié)約每一分成本為己任,。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：

財務(wù)出納工作計劃對加強財務(wù)管理,、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育,，有著十分重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃,，短安排,，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,，特擬訂20xx年財務(wù)工作計劃,。

組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn),，提高認(rèn)識，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平,。了解新準(zhǔn)則體系框架,，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則資料，要點,、和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等,，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制。

按照上級財政部門的要求,，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律,，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性,，做好物業(yè)銀行部門預(yù)算的編制和落實工作,。編制好年度預(yù)算，并力求切合實際,。

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際狀況,，進行業(yè)務(wù)核算,，做好財務(wù)工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為物業(yè)銀行帶給財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳。

4,、財務(wù)人員務(wù)必按崗位職責(zé)制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,，更能貼合銀行發(fā)展的步伐,。要嚴(yán)格物業(yè)銀行的硬件管理，物業(yè)銀行的設(shè)備要管好用好,，及時修補,，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損,。要嚴(yán)格管理人員,，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償,。管好固定資產(chǎn)帳,。

出納工作計劃 出納工作計劃篇三

核算、相關(guān)報告的編制工作,，財務(wù)檢查工作的提升,，讓自己更全面發(fā)展。在今后的工作中,，加強執(zhí)行力度,，勇于面對挑戰(zhàn)，不找任何借口,，確保工作目標(biāo)的實現(xiàn),。

對我來說20xx年是個鍛煉自己提高自己的好機會，我會主動地適應(yīng)工作變化并按領(lǐng)導(dǎo)要求去開展工作,。主要做好以下工作：費用報銷,、報告編制和檔案管理等財務(wù)基礎(chǔ)工作的完善，成本崗位的學(xué)習(xí)與實踐,，財務(wù)檢查工作的全面提升,，隨著公司財務(wù)系統(tǒng)發(fā)展趨勢，盡快實現(xiàn)由會計核算向財務(wù)管理型轉(zhuǎn)變,，繼而實現(xiàn)財務(wù)的價值創(chuàng)造能力,，個人能力也實現(xiàn)質(zhì)的突破。

1,、費用報銷,、報告編制和檔案管理等財務(wù)基礎(chǔ)工作的完善。這方面的工作已經(jīng)做了很長一段時間,，對日常財務(wù)基礎(chǔ)工作已經(jīng)熟練掌握,，20xx年該部分工作主要是提高工作效率，提高完成的質(zhì)量,。

2,、在主管會計的引導(dǎo)下,，加強對財務(wù)制度的深入學(xué)習(xí)，成本會計核算的學(xué)習(xí),，在月度財務(wù)檢查中不斷學(xué)習(xí),，不斷進步。

3,、財務(wù)檢查工作要不斷的提高檢查水平,，提高自我專業(yè)知識水平，不僅僅是檢查財務(wù)工作中出現(xiàn)的問題,，更重要的是如何解決檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,，完善規(guī)章制度，為工作提供更好的指導(dǎo)作用,。

4,、加強自我管理，拓展視野,，提高自身素質(zhì),，只有自身素質(zhì)的提高，才能全面提升財務(wù)管理水平,。

在工作中要不斷自我調(diào)適,，把控積極樂觀情緒的方向，時刻以飽滿的熱情迎接每天的工作和挑戰(zhàn),。

結(jié)語：歲月無聲,，步履永恒。工作目標(biāo)已經(jīng)制定,，我將堅定不移的工作熱情,、勤懇踏實的工作作風(fēng)投入到緊張的工作中,，繼續(xù)團結(jié)協(xié)作,，總結(jié)經(jīng)驗和不足，在工作崗位上,，做好本職工作,，為公司更加美好的明天做出自己應(yīng)有的貢獻。

出納工作計劃 出納工作計劃篇四

回顧過去,，展望未來,，財務(wù)部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁,，繼續(xù)持續(xù)昂揚斗志,，同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足，在保證作為銀行核心的財務(wù)機構(gòu)正常運作的前提下,，將財務(wù)的管理提高到一個新的層次,！因此,，20xx年作出了如下的展望和計劃：

這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的；同時,，財務(wù)部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳,，老職工帶新職工，把嚴(yán)格借支,，節(jié)約費用,，7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續(xù)下去；對于項目的請款嚴(yán)格審批制度,，經(jīng)理一支筆制度,，對項目的沖賬報銷嚴(yán)格按照借支明細(xì)審批，超出借支范圍的請款除個性批準(zhǔn)外,，財務(wù)一律不得核銷負(fù)責(zé)人借支,，并按銀行規(guī)定收回借款或從工資扣除。

需要各項目總監(jiān)極力配合財務(wù)的此項工作,，對各個項目的正?；乜睿凑浙y行財務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴(yán)格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表,，除法定節(jié)假日外,，財務(wù)部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當(dāng)月資金收付計劃,。

財務(wù)部工作量日漸加強,，鑒于目前財務(wù)工作在運作尚好，本著為銀行節(jié)約人力資源成本的原則,，財務(wù)推薦至少增加一名主管會計,，負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理及成本費用報銷審核把控，出納除負(fù)責(zé)日常收支及資金收付計劃外,，加強往來款項的催要工作,，成本會計負(fù)責(zé)按照銀行的績效考核方案進行銀行人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作,。

認(rèn)真完成每月原始憑證審核,、納稅申報，憑證裝訂和財務(wù)檔案,、代理策劃等合同管理,，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放,，賬務(wù)核對和往來款項催收等日常工作,，保證不出差錯，做好資金安排,，保證銀行資金正常運作,。

為了使財務(wù)工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務(wù),，加強財務(wù)管理，完財務(wù)制度,，做到財務(wù)工作長計劃,、短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。以立足基礎(chǔ)工作，深化工作細(xì)節(jié),；提高人員素質(zhì),，追求工作質(zhì)量為目標(biāo)，加強財務(wù)基礎(chǔ)性工作,。

出納工作計劃 出納工作計劃篇五

1.寫好策劃書的題目,。題目是策劃書具體目的的體現(xiàn)，因此一定要寫清楚,，比如要舉辦什么比賽,、進行什么會議、開展什么活動等等,。例如寫演講比賽的策劃書,，如果是電子版的則要設(shè)計一個好看的封面。

2.根據(jù)演講比賽的具體情況寫好策劃書的目錄,。一般要寫上活動的名稱,、活動時間和地點、活動主題,、活動對象,、活動目的、活動內(nèi)容,、活動日程安排,、各項工作負(fù)責(zé)人，最后是活動預(yù)算和預(yù)期能達(dá)到的效果,。

3.接下來寫具體內(nèi)容,。首先寫清楚活動的名稱、活動時間和地點,、活動主題、活動對象等比較簡單的內(nèi)容,。

4.然后寫清楚活動的目的.,。活動的目的一般分成三個方面,，一是成功舉辦一屆演講比賽,；二是鍛煉同學(xué)們的演講能力,，以便今后代表學(xué)校比賽；三是營造學(xué)校良好的文化氛圍,。

5.接下來把活動的內(nèi)容寫詳細(xì),。其中要包括比賽報名的方法(直接去院系報名或短信報名)，初賽和決賽的人選安排,，評委嘉賓的人選等等,。還要寫上獎品的問題。

6.寫好日程安排,。要把每一天的工作以表格的形式寫出來,，格式是時間、事情,、地點,、備注，這樣越詳細(xì)越好,，后期可以再修改,。

7.然后把各項工作的負(fù)責(zé)人落實到位。寫上負(fù)責(zé)人的姓名和聯(lián)系電話,，以方便舉行活動時彼此進行聯(lián)系,。

8.做好活動預(yù)算。要把能想到的和活動有關(guān)的物品都寫下來,，看看預(yù)算有多少,，如果太高超出能力范圍就要適當(dāng)削減了。

9.最后是活動的預(yù)期效果,。這里和活動的目的大體相同,，主要是包括鍛煉同學(xué)們的才藝；增強學(xué)院的人文氣息,，激發(fā)同學(xué)們的演講熱情,；選拔專業(yè)的演講學(xué)生參加校級以上的比賽等等。

出納工作計劃 出納工作計劃篇六

本人認(rèn)真遵守內(nèi)務(wù)條令,，按時出勤,，有效利用工作時間；堅守崗位,，當(dāng)需要加班完成工作按時加班加點工作,，能夠按時完成；愛崗敬業(yè),，具有強烈的責(zé)任感和事業(yè)心,。積極主動學(xué)習(xí)專業(yè)知識，工作態(tài)度端正，認(rèn)真負(fù)責(zé)地對待每一項工作,。工作中任勞任怨,，不計較個人得失，積極參加單位組織的各項政治學(xué)習(xí),，積極要求上進,。

我在財務(wù)部門的工作崗位是出納。崗位責(zé)任是現(xiàn)金的管理和收支,，銀行業(yè)務(wù)辦理及結(jié)算,，現(xiàn)金及銀行日記帳的登記和財務(wù)核對，手寫支票工資及獎金的核對和發(fā)放,?；仡欉@一個月的工作，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識,，積極配合同事之間的工作,。首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下,，我更了解了出納崗位的各種制度及日常的工作流程,，學(xué)到了很多工作中的知識，我更加的熟練了出納工作,。同時,，充分的認(rèn)識到在出納這個工作崗位上一定要做到堅持原則，責(zé)任重于泰山,，要有“工作崗位沒有高低之分,，只有分工不同”的工作意識，這樣才能更好的完成本職工作,，體現(xiàn)人生價值,。

其次作為出納，我在收付,、反映,、監(jiān)督等幾個方面盡到了自己應(yīng)盡的職責(zé)，過去的幾個月工作里在不斷的改善工作方式方法的同時,，順利的完成了如下工作：1,。嚴(yán)格的執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向主管會計核對現(xiàn)金與賬目,，發(fā)現(xiàn)金額不符時,，做到及時反映，及時處理,。2,。及時回收單位各項收入,，開出收據(jù),，及時回收現(xiàn)金存入銀行,。3。根據(jù)各部門和各人提供的依據(jù),，井然有序的完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費的發(fā)放工作,。4。堅持財務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審查,，對不符合手續(xù)的憑證不予付款。

回顧檢查自身存在的問題,，我在專業(yè)領(lǐng)域的學(xué)習(xí)不夠,。我個人的理論基礎(chǔ)，專業(yè)知識,、工作方法尚存在一定的欠缺,。針對以上問題，下半年的努力方向及工作計劃是：

1,。加強理論學(xué)習(xí),，進一步提高工作效率。通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí),，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事,，增強分析問題和解決問題的能力。參加會計的再教育學(xué)習(xí),，提高自己的專業(yè)技能,。2嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真掌握庫存限額,，按現(xiàn)金收付記賬,，憑證辦理收付，金額方面要當(dāng)面點清,，防止工作出現(xiàn)差錯,。遵守各項規(guī)章制度，凡事按程序辦,。做到平時工作更認(rèn)真仔細(xì),，作為對發(fā)票最后一關(guān)審查，一定要堅持原則,，即使是已經(jīng)審核過的發(fā)票,，如果存在要素不全，內(nèi)容籠統(tǒng)等發(fā)票,，堅決不予報銷,。

3,、做好現(xiàn)金、銀行存款日記賬做到日清月結(jié)保證賬證相符賬款相符存取與銀行賬目相符的工作,。

4,、及時核對銀行存款做到賬款相符管理好相關(guān)憑證防止丟失。

5,、與部門會計人員密切配合做到相互支持,、配合。

6,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

出納工作計劃 出納工作計劃篇七

作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先,，為公司節(jié)約每一分成本為己任,。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定如下出納工作計劃：

1,、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項任務(wù);

2、對于職工報銷的各項費用,，做到快速,，合理的發(fā)放;

3、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,，

4,、每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單,。

5,、每月初按時做出資金表。

6,、仔細(xì)完成工程款的支付,，房款收入以及發(fā)票打印

7、認(rèn)真做好憑證

8,、每季度按時去銀行拿利息清單

9,、每月按時去銀行拿稅單

10、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費,。

11、每月初填制公積金匯繳單,，完成職工公積金的支付,。

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項調(diào)節(jié)表,。

2,、堅持財務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款,。

3、為配合公司發(fā)展需用,，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等,。

4、根據(jù)記賬憑證,，逐筆收付后在記賬憑證簽章,，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確,、手續(xù)完備,、單證齊全。

5,、按規(guī)定填制各種支票,、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確;

6,、妥善保管有關(guān)印章,、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù),、賬冊,、報表等會計資料的整理、歸檔;

7,、定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作;

8,、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。