時間就如同白駒過隙般的流逝,，我們的工作與生活又進入新的階段，為了今后更好的發(fā)展,，寫一份計劃,，為接下來的學習做準備吧！計劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢,？下面是我給大家整理的計劃范文,，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助,。

財務年度工作計劃表篇一

在去年會計工作計劃規(guī)范管理的基礎上,，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平,，防范和化解操作風險,。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定；會計核算質量,；會計報表質量,；計算機管理；聯(lián)行結算管理,；會計檔案管理,；信用社網點管理及其它,；會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,，每年的會計憑證雖然都歸了檔,，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規(guī)范,。

緊緊抓住增收,、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入,，內抓管理,，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下,，實現(xiàn)利潤萬元,，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標,，制定出臺《縣農村信用社xxxx年增盈創(chuàng)利實施方案》,，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排,。外抓信貸質量管理,，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道,，千方百計應收盡收,。內抓財務管理，降低經營成本,，特別要加強營業(yè)費用的管理,，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用,，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標,。具體抓好五項操作：

1、財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制,，嚴格實行了“以收定支,、先提后支、多收多支,、少收少支,、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則,，將費用控制在核定比例之內,。

2、比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定，對職工福利費,，工會經費，養(yǎng)老保險,，待業(yè)保險金等按比例準確計提,。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內節(jié)約使用,。

3,、預算操作：對培訓費、會議費,、修理費,、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出,。

4,、包干操作：對差旅費、郵電費,、水電費,、公雜費等我們結合區(qū)域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社,，其超額部分扣減個人費用,。

5、成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理,，堅持按月監(jiān)控,，防止以其他名義列支。

在重要空白憑證管理上,，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度,，近年來，通過每年的序時檢查,，使得各營業(yè)網點對重要憑證使用,，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠,，計劃在xxxx年月份,，我社要組織工作人員對年5月以來的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯(lián)社領回開始一直查到各社使用,，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查,。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》,，責任明確,。

信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作，今年3月份之前,，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準認真開展信息披露,，具體對年度的各項經營指標完成情況,、股金分紅情況、“三會”召開情況,、利潤分配情況等進行披露,，將信息披露報告和信息披露表放于相關場合，以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農村社各項業(yè)務經營的真實情況,。

1,、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作,。

2,、做好重要空白憑證訂購、保管,、分發(fā)等管理工作,。

3、認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達,。

4,、做好信用社業(yè)務和微機操作的日常指導。

5,、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作,。

6、認真編寫財務分析和項目電報分析,。

7,、加強信用社無息資金管理。

8,、繼續(xù)做好信用社帳戶,、現(xiàn)金、大額支取方面的管理工作,。

總之,，在新的一年里，我們財務科工作計劃將借改革契機,，繼續(xù)加大財務管理力度,，提高員工業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務科的職能作用,，積極完成全年各項計劃任務,，以最大限度地服務于信用社，為我轄農村信用社的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,！

財務年度工作計劃表篇二

在局黨組的正確領導下,，在機關各科室和局屬各單位的積極配合及大力支持下，我科緊緊圍繞農業(yè)農村工作任務和今年我局十大重點工作目標這一核心，全科人員共同努力,、團結協(xié)作,，認真履行職責,較好地完成了20xx年的工作任務。

㈠計劃財務方面

1,、加強學習培訓,，不斷提高業(yè)務水平。

針對我局系統(tǒng)財務人員業(yè)務水平參差不齊以及事業(yè)單位會計制度改革的情況,，今年3月我科牽頭舉辦的局系統(tǒng)財務管理培訓班，邀請財政局領導專家授課,，通過培訓極大提高了財務人員業(yè)務技能,。

2、完善制度,，保障財務工作有序進行,。

根據(jù)我局實際，我科牽頭擬定,、完善了差旅費報賬制度,，財務核算中心報賬制度。辦理日常會計事務堅持依法依規(guī)辦事,，嚴把“審核”關,。

3、在全局系統(tǒng)實行財務電算化管理,。

針對個別單位財務管理不夠嚴謹,，一直沿用手工記賬，容易出現(xiàn)差錯,，涂改較多,，賬務處理不規(guī)范的現(xiàn)象，我科通過財政局專門聯(lián)系財務軟件工程師為局屬單位財務人員普及電算化知識,。通過使用財務軟件各單位財務人員減輕了工作量提高了工作效率和工作質量,。

4、實行財務統(tǒng)一核算,。

針對有的局屬單位人員少沒有持證財務人員的實際情況,，根據(jù)局領導指示部署，自今年起對部分單位實行財務集中核算管理,，這項工作雖然增加了計財科的工作量,，但確保了局屬單位能集中人力投入到業(yè)務工作中。

5,、貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,，嚴格控制三公經費。全年預計“三公”經費支出與去年相比降40.8%。

6,、協(xié)助配合市財政局完成非稅收入專項審計檢查,。

財政局非稅收入專項檢查從5月份開始，對我局機關及局屬各單位進行了全覆蓋的檢查,，查看了各單位財務資料報表憑證賬本等,。從檢查情況，看有個別單位對執(zhí)行財政收支兩條線仍認識不足,，存在的問題是利息收入未繳國庫,。

7、完成了20xx年度部門決算工作,。年終財務決算是一項較復雜和繁重的工作任務,，包括部門決算和基建項目決算，并且要匯總審核局屬各單位的決算數(shù),，要與財政國庫支付局核對我局系統(tǒng)全年預算指標,，實際支付指標，結余指標,，撥款情況,，以及撥款的實際用途，資金的具體使用方向,，編制財務決算報告書等,。20xx年度的決算工作我們獲得二等獎。

8,、落實部門預算,，嚴格預算管理

今年部門預算下的較遲，因為財政局預算科人員調整,，我局的預算數(shù)與國庫系統(tǒng)錄入的預算數(shù)誤差很大,，我們反復的去財政局溝通核實，知道6月中旬所有預算數(shù)才下達給我們,。在預算執(zhí)行中,，堅持從全局實際出發(fā)，以實事求是和厲行節(jié)約的原則,，合理安排預算支出的順序,，完善資金撥付程序，及時下?lián)芫謱賳挝桓黜椯Y金,，無截留和挪用現(xiàn)象,。對全局的各類支出嚴格按照財政的預算管理，確保了收入與支出按預算規(guī)范執(zhí)行,，并逐月分析部門預算的執(zhí)行情況,，及時向領導反饋,，杜絕各類支出的隨意性和不合理性，努力提高財政資金的使用效率,。

9,、加強項目資金規(guī)范使用，保障重點項目支出需要,。

根據(jù)我局今年十大重點工作,，我科按照局領導指示，積極做好項目資金的調配和整合,，力爭把項目資金整合集中運用到十大重點工作上來,全年整合資金91萬元,。在項目資金使用和撥付上嚴格執(zhí)行項目資金管理的規(guī)章制度，實行全程規(guī)范操作,，需要政府采購的必須辦理政府采購手續(xù),，每筆支出要有依有據(jù)，切實做好項目資金的?？顚Ｓ茫浞职l(fā)揮好項目資金對農業(yè)和農村經濟發(fā)展的推動作用,。

10,、履行財務核算和監(jiān)督職能，確保資金安全,。

嚴格貫徹落實和執(zhí)行中央的“八項規(guī)定”以及自治區(qū)及我市有關厲行節(jié)約的要求,，進一步加強我局的財務管理，完善財務行為,，認真執(zhí)行經費審批程序,，提高財務收支的嚴密性，規(guī)范“三公經費”的管理,，增強厲行節(jié)約的意識,。嚴格按照《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》進行帳務處理;報帳,、審核,、記帳等工作符合國家統(tǒng)一會計制度的要求，辦理會計事務時細心審核,，本著實事求是,、客觀、嚴謹,、細致的原則,，嚴格執(zhí)行財經紀律;對不真實、不規(guī)范,、不合法的原始憑證敢于指出,，要求改正;對記載不準確,，不完整的原始憑證予以退回，并要求經辦人員更正補充,。切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用,，保障了資金安全。

11,、認真完成其他日常財務工作

①按月做好局機關的工資,、固定資產、往來項目,、現(xiàn)金收付等核算;按時編制會計(月)報表,、勞動工資統(tǒng)計表等。

②及時編報局機關及局屬各單位的財政國庫集中支付分月用款計劃,。保證國庫資金能夠及時到賬,，及時向稅務部門交納預算外收入的各項應繳稅費，稅后收入上繳國庫,，沒有應繳未繳預算外資金的現(xiàn)象,。

③認真做好政府采購的申報匯總工作，保證各項物資設備等采購能按采購法及時順利辦理,。

④按月做好職工住房公積金的繳存,、公費醫(yī)療的換證管理等工作，積極維護職工權益,。

⑤及時做好民生資金電子監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作,。

⑥每月做好房租、水電,、租賃等費用的收繳工作,，對往來款項進行清理、盤查和催收,。

⑦按季度向廳計財處報送項目支出進度情況以及固定資產投入情況,。

⑧每月按時報送“三公經費”支出情況。

㈡項目管理方面

1,、20xx年取得的項目比20xx年增多,，項目資金量比20xx年加大。

2,、積極協(xié)助縣市區(qū)農業(yè)局成功申報爭取了國家,、自治區(qū)級的重大項目。

3,、組織召開全市項目管理工作會議,，加強項目管理，推進項目支出進度,。

4,、協(xié)助配合農業(yè)廳完成對我市開展的支農專項檢查,。

1、業(yè)務技能和工作效率需要進一步提高,。

2,、項目支出進度偏慢。

3,、項目儲備工作需要加強,。

3、對國有資產管理力度不夠,。

下半年我科的工作重點是：

1,、抓好財務人員繼續(xù)教育培訓，提高業(yè)務水平,。

2,、開展全局系統(tǒng)財務專項檢查。

3,、完成預算支出的績效考評工作,。

4、組織完成本年度財政支出進度任務,。

5,、進一步加強財務管理，圍繞預算執(zhí)行,，規(guī)范會議、接待,、出國境等開支,，嚴格按規(guī)定壓縮和控制“三公經費”，確保資金安全,。

6,、建好全市農業(yè)項目儲備庫。

財務年度工作計劃表篇三

本人于某月份正式進入市三院,，被安排在辦公室工作,。在各位院領導的關心重視和辦公室同事的幫助指導下，開始全面了解我院的運行管理情況,，逐步適應了在醫(yī)院工作和生活的模式?，F(xiàn)就我的工作簡要總結如下：

醫(yī)院的運行管理，對于我來說,，是一個完全陌生的領域,。為盡快適應院辦工作，我在某某主任和其他同事的協(xié)調指導下,，學習了我院的規(guī)章制度和工作計劃,、院辦的工作職責,、二甲醫(yī)院評審標準、我院文件擬發(fā)和會議組織的具體要求等內容,，熟悉了我院的科室人員結構和醫(yī)院的運行管理現(xiàn)狀,。這幾個月來，我積極學習主任和其他同事好的工作方法,，取長補短,，注重與同事的協(xié)調配合，不斷提高自己的業(yè)務水平,。

醫(yī)院辦公室是一個綜合協(xié)調部門,，工作繁雜瑣碎，一般難以量化,。所以,，為使自己的工作規(guī)范、高效,，根據(jù)某某主任的一周工作計劃安排,，本著“服務好院領導、服務好科室,、服務好醫(yī)護人員”的工作理念,，認真完成好本職工作。這幾個月來,，我共協(xié)助或組織了某多次會議（包括院長辦公會議,、二甲創(chuàng)建例會、行風監(jiān)督員會議,、醫(yī)患關系座談會,、災害易損性分析工作會議等），擬制印發(fā)了某份文件,，協(xié)助某某主任完成了二甲醫(yī)院創(chuàng)建初評意見整改反饋情況匯總,，積極完成年度醫(yī)院雙擁工作考評資料整理、各科室人員考勤統(tǒng)計,、跟隨某某主任參加了兩次急診科早會和我院中層干部推薦工作,、協(xié)助某某主任開展醫(yī)院行風監(jiān)督、滿意度調查以及二甲創(chuàng)建辦公室所承擔的如院務公開,、平安醫(yī)院等工作,。

來醫(yī)院工作以來，雖然我所參與的辦公室工作有序開展,，自己的本職工作基本完成,，但我深知我的工作離各位領導的要求和同事的期望還有很大差距，主要表現(xiàn)在與其他科室的溝通協(xié)調較少,，對縣級公20xx年的工作中,，我將加強對醫(yī)療衛(wèi)生工作政策制度和辦公室事務性工作的學習,，通過向領導、向同事,、向書本,、向網絡學，努力提高溝通協(xié)調能力和工作效率,。

我來醫(yī)院的時間不長,，對醫(yī)院的運行發(fā)展還在深入認識中，對于我院發(fā)展的建議,，我覺得很重要的一點就是醫(yī)院要高度重視人才的'引進與培養(yǎng),，多開展專業(yè)技術培訓，提高福利待遇,，留住現(xiàn)有人才,。通過對外招聘和提供進修學習機會等，加大專業(yè)技術人才的引進和培養(yǎng)力度,，為打造我院的特色優(yōu)勢?？频於ɑA，增強我院的社會知名度,。

最后非常感謝各位領導和同事的關心幫助,，希望各位領導、同事們對我的工作提出意見,，使我進一步完善自己,。我將以此次座談會為契機，努力學習,，勤奮工作,，和大家一道為醫(yī)院的跨越式發(fā)展增添一份微薄之力。

財務年度工作計劃表篇四

xx年財務科在公司領導的正確指導下,，一絲不茍地開展工作，以高度的責任感做好公司的財務統(tǒng)計工作,，下面是我們一年來的工作情況總：

今年市局（公司）將我公司列為第一批質量認證達標單位,，職工的質量規(guī)范意識明顯增強。我們以此為契機,，根據(jù)財務管理的特點以及財務管理的需要,，及時出臺了局（公司）《全面預算管理制度》，各科室站所分別配備了預算管理員,，從而使每項工作有計劃,、有落實、有監(jiān)督,、有考核,。在費用控制方面,，一是采取定額包干的方式，將手機,、座機費,、辦公費、油料費定額控制,，節(jié)約歸已,、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識,。二是采取預算審批的方式,，對定額以外的費用，必須先層層審批,，沒有審批發(fā)生的費用,，一律不予報銷。在現(xiàn)金預算方面,，為提高現(xiàn)金預算的準確性,，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付,，超預算支付標準的不予支付,，從而提高了現(xiàn)金預算意識。在職工借款還款方面,，規(guī)定了借款必須于出發(fā)后十五日內還款,，并將其寫入科室方針目標，確實起到了降低借款數(shù)額,，減少資金占用,，避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過預算管理這一有效的管理手段,，職工的規(guī)范意識進一步增強,，促進了各項工作的開展。

幾年來,，市局（公司）一直把人員培訓視為企業(yè)發(fā)展,，增強企業(yè)競爭力的突破口，財務管理工作同樣迫切需要素質較高的會計從業(yè)人員,，因此我們根據(jù)實際工作的要求,，年初就制定了基層會計人員培訓計劃，有步驟有目的的進行培訓,，今年共舉辦了三期會計人員培訓班,，分別學習了《會計法》、《煙站財務管理核算辦法》、《企業(yè)管理工作意見》,、《工作質量與方針目標考核辦法》,。通過學習，進一步了解了公司的各項管理制度,，懂得了基層煙站會計人員的工作要求,，如何更好地做好基層財務工作等。提高了干好基層財務工作的主動性與積極性,。

同時,，我們還加強了財務科全體人員的業(yè)務培訓，財務科全體成員積極參加各種形式的學習,，努力提高業(yè)務水平,，在市局組織的大比武中取得了較好的成績，同時在財政局組織的財務基礎工作檢查中,，得到好評,。財務科成員更是把提高自身素質當成是能否勝任工作，能否提高財務管理水平的頭等大事來做,。積極進取,，努力學習，今年先后有三人次參加了全國會計中級職稱考試,，二人次參加了全國會計初級考試,。煙站會計人員也有多人次報名參加了全國會計初級考試。局（公司）全體財務人員業(yè)務技能水平不斷提高,，為干好工作提供了素質保證,。

隨著企業(yè)管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強,。今年,，市局（公司）為加大責任制考核力度，保證責任制的貫徹落實,，專門成立了考核組織,，財務科同企管科及辦公室一起積極參與考核，嚴格按責任制考核兌現(xiàn),，保證了各項工作的順利開展,。體現(xiàn)了責任制的嚴肅性與公正性。工作中,，最重要的一點就是借市局（公司）的考核體系，采取了工作質量與方針目標的考核機制,，將管理的要求與重點,，納入工作質量與方針目標考核。制定了煙站會計,、保管方針目標工作質量考核標準,，將科室費用預算,、職工借款寫入方針目標。通過月份考核與工資掛鉤,，季度與獎金掛鉤等兌現(xiàn)按《財務會計制度》和《會計法》的要求,，全面提高財務核算質量，實事求是的體現(xiàn)財務經營成果,，做誠信納稅單位,。并順利通過每年一次的國稅、地稅關于納稅情況的檢查,。

這就強化了財務的監(jiān)督管理職能,，規(guī)范了各站所經營行為，有力保證了各項工作的順利進行,。

隨著企業(yè)的不斷發(fā)展,，財務的管理職能日益顯現(xiàn)。財務管理參與到企業(yè)管理的方方面面,，從物資采購中的比價采購小組到基建的招投標,，再到廢舊物資的處理等等，財務科都參與其中,，起到了其應有的作用,。

為加強對基層站所各項財產物資的管理，迎接各級的指導于檢查,，通過現(xiàn)場清查,，由物流服務中心建立了煙站、管銷所的固定資產,、低值易耗品登記臺帳,。今年6月份，財務科全體成員利用晚上的時間,，加班加點對各煙站煙用物資的扶持兌現(xiàn)情況進行了核查,，通過核查，提高了基層會計,、保管的責任心,，規(guī)范了煙站的會計基礎工作，有效的防止了錯誤的出現(xiàn),。這就加強了管理,，確保了財產物資的帳帳、帳實相符,，提高高了財產物資的利用效能,。

根據(jù)上級局（公司）關于財經秩序整頓工作的要求，合我公司自身的實際，認真搞好自查與整頓,，特別是把整頓工作視為規(guī)范企業(yè)經營行為的良機,。首先，對xx年以來的卷煙購,、銷,、存業(yè)務認真檢查，并與煙廠核對一致,，確保做到帳帳,、帳實相符,，沒有發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的行為,，保證了自查工作的質量,。其次,，對基層站所進行全面審計,，加強對金曾會計人員的指導,。從會計基礎工作導演用物資的扶持兌現(xiàn),，再到煙葉收購中涉及到的財務工作,，財務科人員都一一指導到位,，規(guī)范了會計的基礎工作,，為迎審計署的檢查做好了充分的準備。

年初,，我公司資產負債率高達,，為了切實降低資產負債率，從點滴做起,，控制資金占用,，提高資使用效率，首先對欠款情況進行了分析,，會同各業(yè)務科室積極回收貨款,。其次做好現(xiàn)金預算的預算和編報，防止資金的積壓,。第三,、嚴格執(zhí)行省資金算中心的管理規(guī)定，從嚴控制煙站資金占用,，將物資銷售款及時要求上劃,。從而減少了資金占用，降低了財務費用,，提高了企業(yè)經濟效益,。

為全面搞好20xx年全面預算管理與財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：

（一）根據(jù)上級公司下達的預算指導意見,，進一步搞好預算管理工作,。預算管理作為財務管理中的重要一環(huán),，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中,，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理,，認真做好預算的分析,、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理,，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用,。

（二）合iso9000質量認證，當好領導的參謀,，確保完成上級局（公司）下達的各項指標,。今年，公司已走上了良性發(fā)展的快車道,，卷煙銷售與煙葉經營質量不斷提高,，企業(yè)資產得到進一步凈化與整合。合市局（公司）貫徹9000質量認證體系,，本著“嚴,、深、細,、實”的原則,，全面強化兩煙責任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎上,，千方百計研究節(jié)支,，力爭完成各項任務指標。同時,，認真研究搞好多種經營工作,，圍繞盤活資產，對現(xiàn)有閑置的網點和煙站進行對外租賃,；認真清理往來帳戶,，大力回收貨款，減少資金占用,，提高企業(yè)資產負債構,，降低企業(yè)資產負債率。根據(jù)上級公司物資采購的要求,，進一步健全物資比價采購制度,。

（三）繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好煙站的基礎工作,，提高管理水平,。企業(yè)越發(fā)展進步,，財務管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大,，對財務管理的要求也越來越高,。為了適應這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓,，提高會計從業(yè)人員的水平,。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導,，搞好會計的基礎工作,，為更好的參與企業(yè)的經營管理工作打下堅實的基礎。

總之,，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下,，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排,，認真組織落實,，取得了較好的成績。但是,，來年的任務更重,，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力,，積極進取,，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用,，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻.

財務年度工作計劃表篇五

本年度,，財務部在公司領導的正確指導和各部門的大力支持下，財務工作取得了一定的進展?，F(xiàn)將20xx年度財務工作總結如下：

眾所周知,，會計核算是財務部最基礎也是最重要的工作，是各項財務工作的基石和根源,。隨著公司業(yè)務的不斷擴張,，如何加強會計核算工作的標準化、科學性和合理性,，成為我們財務工作的新課題,。為努力實現(xiàn)這一目標，財務部主要開展了以下工作：

1,、建立會計核算標準規(guī)范,，實現(xiàn)會計核算的標準化管理。財務部根據(jù)路橋工程項目核算的需要,、根據(jù)納稅申報的需要,、根據(jù)資金預算的需要,，設立會計科目，制定了詳細的二級和多級明細,，并且對各個科目的核算范圍進行了明確規(guī)定,。

（1）規(guī)范記賬、算賬,、報賬等日常會計處理工作,，做到手續(xù)完備、數(shù)字準確,、賬目清晰，按月編制會計報表,、會計分析報告,。

（2）定期與項目部會計核對現(xiàn)金、銀行存款以及原輔材料,、低值易耗品,、備品配件的入庫、領用,、報廢,。

（3）準確及時登記各種賬簿，并做到賬賬相符,。及時準確提供各方所需數(shù)據(jù),，嚴格按照財務管理制度工作流程進行工作。

2,、引入用友網絡版財務軟件,，全面實施會計電算化。經過前期加班加點數(shù)據(jù)初始化,，終于將財務數(shù)據(jù)系統(tǒng)建立起來,。財務部各個崗位基本掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務,。大大地提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階,。

3,、重新對原有會計核算流程進行了梳理和制定，現(xiàn)在財務部內部會計核算流程更加突出了內部控制,，明確了各個流程所占用時間,，對什么時候報賬、出什么表,、提供哪些單據(jù),，憑證如何傳輸都做出了明確清晰規(guī)定,。保證了財務信息能有序地、按時,、按質地提供出來,。采用新工作流程后，工作效率提高了,，各崗位矛盾和扯皮現(xiàn)象減少了,，財務報告及時性得到了有效地保障。

4,、加強各業(yè)務單位及往來單位帳目清理核對工作,，定時與各單位打電話或親自上門清理核對帳目，使得我公司與上下游往來賬目清晰準確,。同時加強應收工程款追討,，如省路橋公司、環(huán)安公司和新疆,、宿州款項,。

財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作,。一年來,，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的服務，基本上滿足了各部門對財務的要求,。公司資金流量一直很大,，尤其是在年底春節(jié)前，在回收工程款和結算支付材料,、工程款,、工資等工作中，現(xiàn)金流量巨大,，財務部本著“認真,、仔細、嚴謹”的工作作風,，各項資金收付安全,、準確、及時,。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,，認真處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力,。

1,、建立了出納通核算系統(tǒng)，各項目部會計在經濟業(yè)務發(fā)生當日及時登賬,，真正做到日清日結,，便于公司統(tǒng)一控制,，為公司統(tǒng)一籌劃資金和控制費用提供了最快捷有效的第一手資料。

2,、建立了材料核算系統(tǒng),，各項目部在當天材料出入庫時，及時將出庫材料和入庫材料登入系統(tǒng),，便于總部動態(tài)掌握各項目部的材料使用情況及庫存數(shù),，做到周轉快，庫存少,，盡量少占用資金,。

3、財務部全體人員通過學習公司財務流程及支付管理辦法,，大大地增長了業(yè)務知識,，有效地改善了前期支付勞務、租賃,、工程款手續(xù)有時不齊全也付款的情況，以便條代票,，以單代賬,，財務只是被動付款等等不規(guī)范行為。同時實現(xiàn)了收支同步,、債權債務關系及時反映并能分項目及時正確核算成本費用,，同步做出報表上報公司領導。

4,、開展有多部門參與的資產清查工作,，與資產管理部門密切配合，將財務賬面資產與現(xiàn)有資產核對開展實地清查,。使公司資產利用率得到提高,，有效地盤活了資產，并合理地做出折舊方案,，合理地計算經營成本,。

在內控方面，財務部相繼提出了關于財產管理,、合同簽訂,、費用控制等方面的合理建議。為完善公司各項內部管理制度,，建設財務管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責,。

1、財務部除了負責處理公司內部財務關系外,，為達成公司的目標任務,，還要妥善處理外部各方面的財務關系,。20xx年度我們相繼和多家擔保公司合作，建立了良好的合作伙伴關系,。與徽行,、中行、招行,、杭州銀行等實力雄厚的單位也都建立了優(yōu)良的銀企關系,。

2、與稅務部門建立了良好的稅企關系,，并圓滿完成了對稅務,、銀行、統(tǒng)計局,、街道,、建委等相關部門所需資料的申報。

3,、在日常資金管理上,，財務部重點加強了以下工作：與各家銀行開通了網上銀行業(yè)務，幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況,；建立了資金日報體系,，每日向公司領導上報頭天的公司資金狀況，為公司領導進行資金調度提供了依據(jù),；每月定期編制各家銀行的銀行余額調節(jié)表,，保證了公司資金的準確性和安全性；不定期地對庫存現(xiàn)金進行盤點,；在付款流程上增加了對出納填制的付款單據(jù)的復核程序,；通過這一系列的工作，使得公司資金的收取和使用上的準確性及安全性大大提高,，使財務部在資金管理的規(guī)范化方面上了一個新的臺階,。

1、有關制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠,，比如我們在資金支付和費用報銷方面要真正發(fā)揮財務的監(jiān)督職能,，對于不符合規(guī)定的堅決不予支付。

2,、固定資產賬務系統(tǒng)未建立起來,，要充分利用現(xiàn)有固定資產模塊建立明細賬，便于公司對固定資產的日常核算管理,。

3,、財務人員來自各行各業(yè)，需加強財務人員內訓，通過學習,、培訓,、交流來逐步提高自我，促進內部溝通,，更好地做到上傳下達,。

20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作的同時，要更進一步加強財務的監(jiān)督和管理職能,，做到財務工作長計劃,，短安排。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。

1、資金調度和信貸工作：今年隨著公司業(yè)務量加大,，資金需求日益增加,，我們將在公司高層領導下，合理安排使用資金,，搞好信貸工作開展,，期間要收集、整理大量資料,，編制各類貸款報告,，與銀行、擔保公司人員充分溝通,，把貸款工作落到實處,。

2,、與稅務對接：結合新會計準則實施,，新稅法動態(tài)，密切關注營改增及相關政策是否與本企業(yè)有關,，并認真學習稅法,，及時與相關稅務人員溝通，確保在稅改變動情況下及時銜接,。

3,、以核算為基礎，加大內控管理,。真正發(fā)揮財務人員事前控制,、事中監(jiān)督、事后總結分析管理職能,。加大內部自查,、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務準確無誤。

作為公司一員,，如何提高自我適應企業(yè),、服務企業(yè)是我們財務人員思考和改進的必修課。身為財務人員,，我們在公司加強管理,、規(guī)范經濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與責任,。我們將不斷地總結和反省,，不斷地鞭策自己，加強學習,，以適應企業(yè)的發(fā)展,。

財務年度工作計劃表篇六

收付、反映,、監(jiān)督,、管理四個方面盡到應盡的職責， 其次作為公司出納,。過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

一、日常工作：

定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,， 1嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,。發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。

開出收據(jù)， 2及時收回公司各項收入,。及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

與銀行相關部門聯(lián)系， 3根據(jù)會計提供的依據(jù),。井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作,。

嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人,、審批人簽字方可報帳)對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。 4堅持財務手續(xù)。

二,、其他工作

準備所需財務相關材料,， 迎接公司評估。及時送交辦公室,。

做好前期自查自糾工作,， 為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作。對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱,。工作中,，忠于職守，盡力而為,，領導和同事們也給了很大的幫助和鼓勵,。

轉變工作作風， 增強大局觀念,。努力克服自己的消極情緒,，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好,。

財務年度工作計劃表篇七

歲月如梭,，光陰似箭，20xx年已經過去,，嶄新的20xx已經到來,，回顧過去，在公司領導無微不至的關懷下,、及各部門的協(xié)同努力下,，我們克服了一切不利因素，共同完成了彬縣達倫開元大酒店有限公司的財務工作,。雖然公司目前沒有盈利,，但我相信通過我們大家的共同努力，公司明日的輝煌就在不久的將來!我來到公司已經快兩年了,，在這兩年里我對公司的財務工作已逐步了解,，并比較順利地接受了大部分工作，在這里我就20xx年度財務部工作匯報如下：

(一)20xx年度酒店主要經濟指標完成情況

營業(yè)收入：全年累計實現(xiàn)700.72萬元,，其中：中餐廳收入307.70萬元;客房部收入324.72萬元;開元會所收入68.3萬元,。

(二)20xx年度酒店經營成果指標完成情況

1、營業(yè)收入：700.72萬元,，營業(yè)成本202.42萬元,，營業(yè)費用565.05萬元,，管理費用178.14萬元,，財務費用-2.93萬元，營業(yè)外收入1.87萬元,，營業(yè)外支出1.81萬元;凈利潤-272.9萬元,。

2、全年度向稅務局繳納稅款共計25.48萬元,。

3,、20xx年客房共接待人數(shù)17,474人(系統(tǒng)上)，客房部出租率53%(系統(tǒng)上)平均房價為187.29元。中餐廳接待人數(shù)27,424人,，餐飲毛利息50%,。平均餐費112.2元。

4全年酒店從陜西達倫石化科技發(fā)展有限公司(簡稱總公司)借款共計236萬元,，主要用于酒店員工工資的發(fā)放,。

(三)財務工作

1日常會計核算工作。包括審核原始憑證,、收付每筆款項,、錄入會計記賬憑證，裝訂保存憑證,、核對現(xiàn)金銀行儲蓄賬目,、合同的整理和及時準確的申報繳納各項稅款工作等。

2月末結賬,、上報報表工作,。每個月月末完成月底的結賬工作、編制財務報表,。每月按時向領導上報酒店財務報表及完成領導交代的其他工作等

3每月核對往來款項,。配合銷售部對酒店的協(xié)議單位的應收賬款進行及時的催收。同時和酒店的供應商進行應付賬款的對賬及結賬工作,。

4poss機安裝,、稅務管理工作。2.17日酒店聯(lián)系彬縣工商銀行完成了酒店3臺poss機的安裝工作,，基本滿足了酒店客戶的需求和酒店財務工作的順利進行,。完成了發(fā)票數(shù)量的增額工作(由原來的200份發(fā)票增加到400份)同時對單張發(fā)票的開票額度進行了提升(由原來的50,000元申請增加到100,000元)

5與西安真實信息技術有限公司(中軟公司)進行了聯(lián)系對酒店管理系統(tǒng)進行了維護及一些項目進行了嚴格的要求設置。

620xx年11月份完成了酒店20xx年預算工作,。由各部門配合完成20xx年度預算工作(營業(yè)額為950萬),，按時向公司領導(原負責人杜克科)上報酒店財務預算報表。

(四)成本核算工作

1日常成本核算工作,。目前成本核算只是停留在一些基礎性的工作上,，每日審核各部門操作、各部門上報成本日報表,，審核出入庫單據(jù),、單據(jù)錄入到系統(tǒng)中、核對餐飲酒水日報表,，并計算月底酒水庫存成本;月底對后廚,、客房部、吧臺進行盤點;依據(jù)試算平衡報表,，盤點情況分析成本率及毛利息等指標,。后續(xù)的成本核算分析還有待明年加強,。

(五)資產管理工作

1對各部門的固定資產下發(fā)了登記表。

2制作了酒店固定資產卡片,，要求各部門做好自己部門內資產的管理登記工作,。

(六)人員培訓、酒店活動

11月份配合人力資源部和安全部參加了酒店組織的消防演練工作,，主動參與公司組織的員工生日聚會,、春節(jié)員工聚會等工作。

在行政部的組織下,，配合了中餐廳對酒店20xx年度大型宴會工作由于人員緊缺進行了幫忙工作,。

(一)財務部人員分工不是很明確，每個人的工作專業(yè)性不強,，而在完成本職工作時,，不愿意接受新的事物，自助學習能力弱,，往往是被動的接受工作,、業(yè)務水平有待提高。在今后的工作中,，我們會在做好本職工作的同時,，還要多學習其他同事的工作，進行多角化的發(fā)展,，團結同事,，互幫互助。

(二)部門之間存在信息不對稱,，相互溝通不夠,。財務部每個員工的工作能否順利開展，離不開各部門的支持和配合,。在今后的工作中,，需要多聽取其他部門意見和建議，尋求多方支持,，并加強與其他部門的交流和溝通,，大家攜手促進工作的協(xié)調和穩(wěn)步發(fā)展。

(三)有關制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠,。公司的各種規(guī)章制度和財務制度,，需要花更多的時間研究和學習并貫徹執(zhí)行。建議各部門在一起定期召開工作討論會,，分析工作配合中存在的問題,，及一些活動的實施配合的緊密性和困難的存在,，全方面的站在公司的利益上考慮問題減少不必要損失的出現(xiàn),。(例如：1,、20xx年10月22日對中軟系統(tǒng)的暫停，對酒店的前臺人員的操作和財務后臺帳造成了嚴重的混亂,，對對賬工作產生了不必要的麻煩,。2、酒店客人連明亮9003,、8005房帳的欠款,，達到16,123.00元。3,、銷售部人員韓偉,、秦春寧所擔保的協(xié)議單位的掛賬問題，未能及時的按照酒店所規(guī)定的制度進行操作,，也未能及時的辦理離職交接手續(xù),，給后續(xù)的財務工作和銷售工作帶來了嚴重的負面影響。)

(一)財務工作

1.繼續(xù)做好日常工作,，快速,、準確、有效的完成領導交代的工作2.在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作,，要分工明確并相互協(xié)作補充,，在相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督把關作用,。3加強對應收賬款的催收力度,。4繼續(xù)做好年末預算、審計,、建賬工作,。5嚴格按照酒店的各種規(guī)章制度和財務制度執(zhí)行。

(二)財務制度及監(jiān)管

1建立健全財務制度,，制定一套完整的酒店財務制度實行方案,，對前期的制度方案切合酒店實際情況進行修改，以及對已經過期和不符合酒店所使用的文件重新修改和制定新的文件,。2對其他各部門所發(fā)布的文件的漏洞和合理性進行審查,，3對酒店一些重大合同的簽訂進行審查和復核。4深入一線部門去對工作中存在的問題進行糾正和要求,，嚴格的按照酒店所規(guī)定的規(guī)章制度進行操作5對一些資產管理的重大部門(吧臺,、庫房、前臺等)的賬務進行定期和不定期的抽查,。6每年二次,，即6月份和12月份對酒店的各部門固定資產、低值易耗品,、辦公用品進行實地盤點,，并對其中的損耗追查原因,，對過期的貨物追查相關責任人的責任。7實行獎罰分明的規(guī)章制度,，對酒店作出重大貢獻的員工進行獎勵,，對因個人失誤給酒店造成損失的進行處罰，當然罰款不是目的,，是為了讓其他人員能認識到自己工作和責任的重要性,。

根據(jù)季節(jié)和氣候變化，適時的調節(jié)和修正各種技術參數(shù),，在保證滿足客人對空調,、熱水需求的基礎上，調整好用水溫度和時間,，降低損耗,，盡量節(jié)省能源，使成本消耗減至最低程度,。