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財務(wù)管理制度內(nèi)容篇一

公司出納員要嚴(yán)格審核各種現(xiàn)金收付原始憑證,。各種原始憑證必須真實,、合法、準(zhǔn)確,，審批手續(xù)必須齊全,，不符合要求的憑證，出納員拒絕受理,。出納員必須設(shè)置現(xiàn)金日記帳,，對每筆收付款必須序時登記，逐日結(jié)出余額,，每日下班前,，必須核對現(xiàn)金帳面余額及庫存余額。

確需現(xiàn)金進(jìn)貨的業(yè)務(wù),，由采購部根據(jù)采購計劃及訂單,，經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可在財務(wù)部借支現(xiàn)金進(jìn)貨,。借支時必須在借據(jù)上注明進(jìn)貨品種金額和結(jié)帳時間,。剩余現(xiàn)金必須當(dāng)天歸還財務(wù)部。貨物到達(dá)時,，馬上辦理入庫手續(xù),，并在入庫后一個星期內(nèi)到財務(wù)部結(jié)帳。

公司的批發(fā)業(yè)務(wù)銷售原則是貨出去,、錢進(jìn)來,，錢貨兩清。如特殊情況發(fā)生賒銷行為,，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),，并簽訂好合同，本著誰經(jīng)手誰負(fù)責(zé)的原則,，貨送出未收回貨款時,，應(yīng)從收貨方取得欠條。貨款收回后，應(yīng)于當(dāng)日上交財務(wù)部,，未及時上交的,，則按每天5%的比例收取滯納金，如將貨款收回后挪作他用的,，處以一倍的罰款,，情節(jié)嚴(yán)重的予以辭退，并追究法律責(zé)任,。逾期未收回的貨款由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)全額賠償,。

公司嚴(yán)格控制借支現(xiàn)金。

1.差旅費借支的管理,。因公出差,，根據(jù)工作需要，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可以借支,，在完成工作任務(wù)之后一星期內(nèi)到財務(wù)部結(jié)帳,。

財務(wù)管理制度內(nèi)容篇二

一、學(xué)校為了加強(qiáng)食堂管理,，規(guī)范我校食堂會計核算,，根據(jù)學(xué)校食堂財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我校食堂管理的實際情況,，特制定本制度,。

二、學(xué)校食堂應(yīng)堅持為師生服務(wù)的宗旨,，按照保本經(jīng)營的原則,，規(guī)范伙食費的收支行為，不得以贏利為目的,。要建立健全財務(wù)管理制度,，加強(qiáng)食堂成本核算，嚴(yán)格控制食堂成本開支范圍,，保證伙食質(zhì)量,。

三、學(xué)校食堂必須按照規(guī)定設(shè)置專賬,，實行獨立核算,、自負(fù)盈虧、日清月結(jié),。學(xué)?；锓抗芪瘯?fù)責(zé)監(jiān)督查職責(zé)，并接受審計,、財政、物價等部門的監(jiān)督。校長為食堂管理第一責(zé)任人,。

四,、伙食費按成本確定收取標(biāo)準(zhǔn)?；锸迟M標(biāo)準(zhǔn)要根據(jù)本地學(xué)生家長的承受能力和市場物價水平,，經(jīng)學(xué)校伙食管理委員會集體研究制定,?；锸硺?biāo)準(zhǔn)要根據(jù)食堂的盈虧情況和市場物價等因素進(jìn)行適時調(diào)整?；锸迟M標(biāo)準(zhǔn)需提高時,，應(yīng)在一定范圍內(nèi)舉行有學(xué)生、家長代表參加的聽證會,，廣泛征求各方面的意見,。

五、伙食費支出分為“伙食支出”和“其他支出”,?！盎锸持С觥焙酌嬗汀⒉私?、水電煤氣,、配料等?！捌渌С觥焙瑸槭程梅?wù)的臨時工工資,、餐具及設(shè)施的添置和折舊、食堂的小型修繕等,。

六,、與食堂無關(guān)的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費一律不得在學(xué)校伙食賬中列支,。

七,、所有支出的發(fā)票憑證必須由出售人簽章或簽字，經(jīng)辦人,、值日廚師,、保管員、食堂管理員和餐廳負(fù)責(zé)人簽字后,，由食堂會計進(jìn)行賬務(wù)處理,。

八、嚴(yán)格控制學(xué)生食堂伙食成本,。學(xué)生食堂要堅持保本微利原則,，不得以盈利為目的,，飯菜定價應(yīng)遵循公平、公開,、合理和誠實信用原則,，明碼標(biāo)價，不得隨意漲價,。

九,、大宗物品采購要實行招標(biāo)，肉,、米,、油、煤等要選擇證件齊全,、誠信經(jīng)營,、質(zhì)優(yōu)價廉的供應(yīng)廠商，從而保證食品質(zhì)量,，降低成本,。

十、物資保管員要建好物資管理臺賬,，每天結(jié)出余額,。學(xué)校要定期對庫存物資組織盤點，如實反映盈余情況,。

十一,、建立信息反饋渠道。設(shè)立校長信箱（民主管理信箱）,，食堂工作人員,、就餐師生，可以對原料采購,、伙食質(zhì)量等問題進(jìn)行舉報,。定期召開就餐師生代表、家長代表座談會,，主動征求他們對學(xué)校食堂管理的意見,。每月至少向就餐師生進(jìn)行一次問卷調(diào)查，調(diào)查結(jié)果及時公布和反饋,，對調(diào)查滿意度較低的必須責(zé)令食堂整改,，并對食堂管理者和責(zé)任人進(jìn)行必要的人員調(diào)整和經(jīng)濟(jì)處罰。校長,、伙食管理小組（伙管會）要經(jīng)常了解市場供求信息,，掌握監(jiān)督、處理問題的主動權(quán),。

十二,、發(fā)現(xiàn)下列情況的,，必須立即查清事實、落實整改措施,，并追究當(dāng)事人責(zé)任：

1.原料質(zhì)量明顯不符合衛(wèi)生要求仍采用的,。

2.價格明顯高于批發(fā)市場，甚至高于零售市場批發(fā)價的,；與供貨商暗中勾結(jié)，牟取非法利益的,。

3.伙食賬目不清,，嚴(yán)重違反財經(jīng)紀(jì)律，收支及物資管理存在明顯漏洞的,。

4.伙食質(zhì)量差,，管理混亂，師生反映強(qiáng)烈的,。

十三,、學(xué)校成立民主理財小組，要有工會,、教師,、學(xué)生會干部和學(xué)生家長等各方面代表參加。民主理財小組每月集中一次,，理財結(jié)果通過一定形式予以公布,。

財務(wù)管理制度內(nèi)容篇三

1、參與制訂公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略,；根據(jù)總體發(fā)展戰(zhàn)略制訂財務(wù)戰(zhàn)略,；

2、利用財務(wù)核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù),，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略,，并主持公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定；主持對重大投資項目和經(jīng)營活動的風(fēng)險評估,、指導(dǎo),、跟蹤和財務(wù)風(fēng)險控制；

3,、財務(wù)報表的審查,；全面負(fù)責(zé)公司財務(wù)工作；

4,、負(fù)責(zé)公司與金融機(jī)構(gòu),、投資機(jī)構(gòu)聯(lián)系，尋找融資資本,，全面規(guī)劃融資項目,；

5,、輔助總經(jīng)理制定投、融資發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,、年度經(jīng)營計劃,，并向總經(jīng)理提供相關(guān)的解決方案；

6,、協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行投資業(yè)務(wù)管理,，優(yōu)化項目結(jié)構(gòu)，提高投資回報率,，保障公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的達(dá)成,；

7、負(fù)責(zé)組織完成引進(jìn)戰(zhàn)略投資者,、資產(chǎn)重組,、并購、信托等投資事宜,；

8,、負(fù)責(zé)進(jìn)行項目的投資談判、簽約等工作,；

9,、負(fù)責(zé)投資方案和投資報告的審核；

10,、負(fù)責(zé)拓展并維護(hù)公司與資本市場的關(guān)系,。