“報告”使用范圍很廣，按照上級部署或工作計劃，每完成一項任務(wù),，一般都要向上級寫報告，反映工作中的基本情況,、工作中取得的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、存在的問題以及今后工作設(shè)想等,，以取得上級領(lǐng)導(dǎo)部門的指導(dǎo),。那么報告應(yīng)該怎么制定才合適呢？下面是小編給大家?guī)淼膱蟾娴姆段哪０?，希望能夠幫到你?

資金管理自查報告總結(jié) 資金管理自查報告篇一

接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xxx集團(tuán)《關(guān)于加強(qiáng)資金管控確保資金安全的通知》（xxxx財字[2013]4號）后,，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定,，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組,，對單位資金管理工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：

一,、制度建立及執(zhí)行情況

1,、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)制度,。

2,、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法,。

二,、資金管理執(zhí)行方面

1、收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶

單位的各項收入做到應(yīng)收盡收,，所有收入均納入財務(wù)賬簿,，無私設(shè)帳外及“小金庫”現(xiàn)象。

2,、所有資金支出均履行了嚴(yán)格的審批手續(xù)，所有支出都填寫費(fèi)用報銷單,，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字,，并經(jīng)財務(wù)部審核單位負(fù)責(zé)人簽字后付款，不存在擠占,、挪用行為,。

基本支出嚴(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定，無擅自擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn)，單位津補(bǔ)貼,、獎金和福利均按照國家或地方及集團(tuán)公司公司規(guī)定發(fā)放,，無濫發(fā)獎金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象,。

項目支出均按照批準(zhǔn)的項目及用途以及項目實(shí)施方案執(zhí)行,，無自行改變項目內(nèi)容，擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象,，所有項目支出均合法合規(guī),。

三、資金安全管理方面：

1,、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》,，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā),，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務(wù)相核對,，確認(rèn)無誤后結(jié)賬。

2,、財務(wù)崗位職責(zé)分工明確,，明確了出納、記賬,、審核等會計的職責(zé)權(quán)限,，使其相互分離、相互制約,，以明確責(zé)任,，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行,。

3,、銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認(rèn)真落實(shí),。

4,、票據(jù)有專人管理，負(fù)責(zé)票據(jù)的收,、發(fā)臺賬登記工作,。

5、財務(wù)印章管理:財務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負(fù)責(zé)保管,，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意,，不得攜章外出，禁止非財務(wù)事項加蓋財務(wù)印章,，嚴(yán)禁財務(wù)章外借,。

6,、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。

7,、嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任追究:財務(wù)人員對工作認(rèn)真負(fù)責(zé),，一絲不茍，嚴(yán)守職業(yè)道德,。因粗心,、過失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，無法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān),。

總之此次自查,，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過自查,，自糾,，對進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。

資金管理自查報告總結(jié) 資金管理自查報告篇二

企業(yè)資金管理自查報告

自查報告要明確報告出自何種角度,，必須站在鄉(xiāng)政府的高度來寫,，行文語氣、敘述方式要適合當(dāng)?shù)卣慕巧?。下面就是小編整理的企業(yè)資金管理自查報告,，一起來看一下吧。

企業(yè)資金管理自查報告篇一

為進(jìn)一步加強(qiáng)對家電下鄉(xiāng),、摩托車下鄉(xiāng)資金的監(jiān)督與管理,，xxx財政所積極響應(yīng)縣局號召，對xxx鎮(zhèn)xx年1—4月間的家電下鄉(xiāng),、汽車下鄉(xiāng),、摩托車下鄉(xiāng)所有資金進(jìn)行了全方位自查。現(xiàn)將自查情況報告如下：

在國家惠農(nóng)政策的強(qiáng)勁東風(fēng)推動下,，我鎮(zhèn)家電下鄉(xiāng)活動掀起了熱銷高潮,，農(nóng)民購買家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品的積極性越來越高。xx年1至4月,，累計發(fā)放家電下鄉(xiāng),、汽車下鄉(xiāng)、摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼1122671,。88元,。其中家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼累計742200。68元,，汽車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼累計196724元,，摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼累計183747。2元,。1至4月,，家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼共農(nóng)戶2517戶，汽車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼48臺,，摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼288輛,。

家電下鄉(xiāng)推廣之初，我縣實(shí)行的是“鄉(xiāng)審縣兌”方式,。自xx年開始,，為了加大補(bǔ)貼兌付的力度，我縣開始實(shí)行“鄉(xiāng)審鄉(xiāng)兌”的補(bǔ)貼兌付方式,，更有效的降低了騙補(bǔ)的風(fēng)險,。我鎮(zhèn)財政所抽調(diào)了一名工作人員專職負(fù)責(zé)家電下鄉(xiāng)工作資料的收集和錄入，并加強(qiáng)對家電下鄉(xiāng)宣傳工作和監(jiān)督檢查工作的落實(shí),，從而提高了工作效率,，保障了家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼及時到戶。

在擴(kuò)大宣傳方面采用了以下幾種措施：

一,、鎮(zhèn)政府召開專題會議,，動員全體機(jī)關(guān)干部做好家電下鄉(xiāng)政策的宣傳工作并組織培訓(xùn)，要求相關(guān)負(fù)責(zé)部門熟悉報批手續(xù)辦理流程,。

二,、利用村干部開會時機(jī)，多次強(qiáng)調(diào),，積極宣傳,，使廣大村干部樹立了解和宣傳家電下鄉(xiāng)政策的意識，并要求各村加大宣傳力度,，將家電下鄉(xiāng)信息宣傳到戶,，提高了農(nóng)民的知曉率。

三,、充分利用百姓趕集的機(jī)會,，解答老百姓的家電下鄉(xiāng)政策咨詢，并發(fā)放相關(guān)宣傳材料,，擴(kuò)大了宣傳范圍,。

四、為了使每個農(nóng)戶都能及時掌握家電下鄉(xiāng)政策,，各經(jīng)銷商積極和他們的上級商家聯(lián)系,，利用趕集日進(jìn)行形式多樣的大型促銷活動，通過廣泛宣傳,，使廣大農(nóng)戶充分了解了家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品的購買和補(bǔ)貼申領(lǐng)程序,，提高了農(nóng)戶購買家電產(chǎn)品的積極性。

通過這次自查,，xxxx并沒有發(fā)現(xiàn)有商家騙補(bǔ)的行為,，但是疑似騙補(bǔ)的風(fēng)險依然存在,。不少的農(nóng)戶保護(hù)意識不強(qiáng)，購買了家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品之后就將自己的身份證,、戶口薄,、糧補(bǔ)存折都寄放在商家處，這種情況很容易產(chǎn)生騙補(bǔ)的風(fēng)險,。所以,，我所召集商家就該問題統(tǒng)一作出強(qiáng)調(diào)，從今以后不許商家代送補(bǔ)貼資料,，審核時候農(nóng)戶一定帶原件,，再去復(fù)印。從而進(jìn)一步減少騙補(bǔ)風(fēng)險,。

希望通過這次自查進(jìn)一步加強(qiáng)對家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金的落實(shí)以及對補(bǔ)貼操作流程的規(guī)范,，在今后的工作中更努力的讓農(nóng)戶得到實(shí)惠。

企業(yè)資金管理自查報告篇二

會議時,，已較為充分認(rèn)識到現(xiàn)金管理的重要性,，及時傳達(dá)了市聯(lián)社《***市農(nóng)村信用社關(guān)于做好大額現(xiàn)金管理工作的通知》、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)人民銀行***市中支辦公室〈關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)人民幣銀行賬戶管理的通知〉的通知》的文件精神,，多次組織職工深入學(xué)習(xí)《現(xiàn)金管理暫行條例》及《金融違法行為處罰辦法》,，努力增強(qiáng)職工對加強(qiáng)現(xiàn)金管理特別是加強(qiáng)大額現(xiàn)金管理的工作意識，自覺遵守相關(guān)內(nèi)控制度,，履行現(xiàn)金管理職責(zé),，在現(xiàn)金管理方面嚴(yán)格把關(guān)；***月份組織召開社務(wù)會學(xué)習(xí)《中國人民銀行關(guān)于實(shí)施〈人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法〉有關(guān)事項的通知》,，對賬戶現(xiàn)金支付做了規(guī)范,，現(xiàn)金管理得到了進(jìn)一步加強(qiáng)；***月***日及時傳達(dá)市聯(lián)社關(guān)于加強(qiáng)現(xiàn)金管理工作的會議精神,，對現(xiàn)金管理提出了更為嚴(yán)格的要求,，逐步將現(xiàn)金管理引向深化。

各項內(nèi)控制度得到較好落實(shí),。

根據(jù)現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定，我社制定了一系列有關(guān)現(xiàn)金管理內(nèi)控制度,，現(xiàn)已下發(fā)的相關(guān)文件有：《關(guān)于印發(fā)反洗錢規(guī)定和操作規(guī)程的通知》,、《***市***農(nóng)村信用社反洗錢工作崗位職責(zé)》、《關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于落實(shí)人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法的幾點(diǎn)要求〉的通知》,。***月中旬,，我社組織開展的財務(wù)、信貸、安全保衛(wèi)及文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)四項檢查剛剛結(jié)束,，已就相關(guān)內(nèi)控制度的執(zhí)行情況作了一次較為全面的自查,，各網(wǎng)點(diǎn)職工現(xiàn)金管理工作意識有了較大提高，基本上能按現(xiàn)金管理條例貫徹執(zhí)行,。

大額現(xiàn)金支取登記備案制度得到較好落實(shí)。

1,、落實(shí)儲蓄實(shí)名制度,，嚴(yán)格客戶信息登記制度,，對在儲蓄業(yè)務(wù)發(fā)生大額現(xiàn)金支付的儲戶提供的有效證件的合法性進(jìn)行嚴(yán)格審核，確定儲戶身份,，相關(guān)的個人數(shù)據(jù)信息檔案較為健全。

2,、臺帳制度得到較好的落實(shí),，由現(xiàn)金管理人員負(fù)責(zé)匯總并填制《開戶單位大額現(xiàn)金支付統(tǒng)計表》，對大額現(xiàn)金支付建立臺帳,，逐筆登記備查,。今年1至8月份，我社發(fā)生的對公大額現(xiàn)金支出1123筆,，金額25818萬元，其中20萬元以上的大額現(xiàn)金支出497筆,，金額xx7萬元,，支現(xiàn)用途以建材企業(yè)業(yè)務(wù)往來為主，占現(xiàn)金支付總量的45%左右,，符合當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)格局,。截止目前，暫未發(fā)現(xiàn)存在提取現(xiàn)金明顯超過企業(yè)應(yīng)用額度或超過現(xiàn)金使用范圍等可疑現(xiàn)象,。

大額現(xiàn)金支付分級審批授權(quán)制度得到較好落實(shí),。

1、基本存款帳戶開戶單位的現(xiàn)金支付,，單筆或單日累計金額超過5萬元不足30萬元的現(xiàn)金支取,，均有主任或主任授權(quán)的分管副主任、主辦會計審批；超過30萬元但不足50萬元的現(xiàn)金支取,，均有上報聯(lián)社業(yè)務(wù)科審批,；超過50萬元但不足100萬元的現(xiàn)金支取，均有上報聯(lián)社分管主任審批,；超過100萬元的現(xiàn)金支取,，均能上報***市

信合辦審批。

2,、臨時存款帳戶和專用存款帳戶開戶單位的現(xiàn)金支付,，單筆或單日累計金額超過5萬元不足10萬元的現(xiàn)金支取，均有主任或主任授權(quán)的分管副主任,、主辦會計審批,；超過10萬元不足50萬元的現(xiàn)金支取，均有聯(lián)社分管主任審批,；50萬元以上的現(xiàn)金支取,，均能按規(guī)定上報審批。

3,、個人銀行存款帳戶的現(xiàn)金管理均能嚴(yán)格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》中規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍進(jìn)行管理,，暫未發(fā)現(xiàn)超現(xiàn)金使用范圍支付現(xiàn)金等違規(guī)現(xiàn)象。

一是嚴(yán)格落實(shí)《人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法》,，確保帳戶開立的合規(guī)性,，嚴(yán)禁帳戶化整為零提取大額現(xiàn)金。今年我社新開立對公帳戶34戶,，日?，F(xiàn)金收付交易正常，暫未發(fā)現(xiàn)有明顯可疑的提現(xiàn)活動,；二是鼓勵個體工商戶開立銀行結(jié)算帳戶,，9月26日，我社已就個體工商戶開立銀行結(jié)算帳戶進(jìn)行了布置,，凡在我社辦理10萬元以上個體貸款的一律開立個人銀行結(jié)算帳戶后轉(zhuǎn)存支付,，現(xiàn)已組織信貸人員下鄉(xiāng)，做好相關(guān)宣傳和解釋工作,；三是做好注資,、驗(yàn)資帳戶的管理工作，對前來辦理注資,、驗(yàn)資的客戶,，驗(yàn)資成功后一律在人行開立基本帳戶方給予辦理支現(xiàn)業(yè)務(wù)，現(xiàn)金支付有按現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,；

一是組織信貸員到各企事業(yè)單位中去,，解釋上級行社關(guān)于現(xiàn)金管理工作的有關(guān)規(guī)定，爭取企業(yè)的諒解和支持，積極配合我社的現(xiàn)金管理工作,；二是開展信貸員下鄉(xiāng)活動,，動員個體工商戶自覺開立個人銀行，鼓勵企業(yè),、個體工商戶貸款資金通過轉(zhuǎn)帳結(jié)算,，避免大額現(xiàn)金支付；三是充分利用轉(zhuǎn)帳,、大同城,、匯兌等結(jié)算工具，積極動員企業(yè)將大額資金通過轉(zhuǎn),、匯結(jié)算,，便于開展大額現(xiàn)金交易監(jiān)控，保證現(xiàn)金管理工作的順利開展,。

重點(diǎn)檢查各網(wǎng)點(diǎn)大額現(xiàn)金支付情況，對支付用途,、提取金額,、交易情況進(jìn)行了較為全面的審查、分析,。今年1至8月份,，我社5萬元以上的對公大額現(xiàn)金支付主要集中在建材,、陶瓷,、糧食加工,、石油化工等支柱產(chǎn)業(yè),，提現(xiàn)用途主要用于購置荒料,、原油、糧食或其它正常經(jīng)營往來，提取現(xiàn)金的用途,、額度、頻率與企業(yè)的經(jīng)營范圍,、經(jīng)營規(guī)?；鞠喾?/p>

通過此次自查,，我社的現(xiàn)金管理工作得到了較大程度的加強(qiáng),，管理工作進(jìn)展順得，但還是存在某些方面不足,，主要有：現(xiàn)金管理內(nèi)控制度還不夠完善,，相關(guān)監(jiān)督制約機(jī)制未得到全面落實(shí),，部份違規(guī)違章行為時有抬頭,；因現(xiàn)金管理工作難度較大,，對企業(yè)現(xiàn)金支付的審查管理力度不夠,，現(xiàn)金監(jiān)測機(jī)制有待進(jìn)一步加強(qiáng),； 對《人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法》的學(xué)習(xí)還不夠深入,、透徹,，帳戶管理有待進(jìn)一步規(guī)范。今后,，我社將緊緊圍繞《現(xiàn)金管理暫行條例》的有關(guān)規(guī)定，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，主要做好以下幾項工作：繼續(xù)深入學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī),，進(jìn)一步提高職工現(xiàn)金管理的工作意識,，增強(qiáng)現(xiàn)金管理的工作能力,；不斷加強(qiáng)現(xiàn)金管理方面的檢查力度,，督促各網(wǎng)點(diǎn)自覺落實(shí)相關(guān)的內(nèi)控制度,、臺帳制度,、大額現(xiàn)金支取登記備案制度，完善監(jiān)督制約制度,；加強(qiáng)對大額現(xiàn)金支付的交易監(jiān)測，對現(xiàn)金支付用途嚴(yán)格審查,，嚴(yán)格管理,，盡量避免違規(guī)支付，有效防范和打擊不法分子利用套現(xiàn)從事經(jīng)濟(jì)的犯罪等活動,；加強(qiáng)帳戶管理,，嚴(yán)格執(zhí)行《人民幣銀行結(jié)算帳戶管理辦法》，確保開立帳戶的合規(guī)使用,；做好企業(yè)現(xiàn)金管理的宣傳,、解釋工作，確?，F(xiàn)金管理工作的順利開展,。

資金管理自查報告總結(jié) 資金管理自查報告篇三

資金基礎(chǔ)管理自查報告

根據(jù)《關(guān)于**的通知》的要求,，分公司成立了由財務(wù)部資金管理崗,、成本費(fèi)用核算崗和各區(qū)縣分公司稽核崗等6人組成的資金基礎(chǔ)管理自查小組。自查小組于***至***對公司的資金基礎(chǔ)管理進(jìn)行了自查,。重點(diǎn)在資金實(shí)物管理,、銀行賬戶（含個人存折）管理,、支付管理、營收資金管理和“小金庫”治理5個方面進(jìn)行自查,，各方面的自查檢查情況,、存在問題和整改情況詳見《分公司資金基礎(chǔ)管理自查底稿》。本次自查共發(fā)現(xiàn)問題2個,，截至***已完成問題整改1個,，整改中問題1個；存在問題和整改情況具體如下：

一,、銀行預(yù)留印鑒管理方面

1,、存在問題：分公司經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理崗位變動，未及時辦理銀行印鑒的個人名章變更,。分公司支出戶銀行印鑒的個人名章為區(qū)縣應(yīng)收稽核崗和原分公司經(jīng)理名章,，分公司經(jīng)理崗位變動后，受綜合部未辦理完營業(yè)執(zhí)照變更流程的影響,，銀行印鑒的個人名章尚未變更為現(xiàn)任分公司經(jīng)理名章,。本部銀行收入戶銀行印鑒的個人名章為分公司總經(jīng)理和原財務(wù)經(jīng)理個人名章，尚未變更為現(xiàn)任財務(wù)經(jīng)理個人名章,。

整改責(zé)任單位：綜合部,、分公司、財務(wù)部

整改情況：未完成整改,。已經(jīng)督促綜合部盡快辦理營業(yè)執(zhí)照變更,，完成后將支出戶銀行印鑒的個人名章更新為現(xiàn)在分公司經(jīng)理的個人名章。銀行收入戶的個人名章變更已經(jīng)收集好銀行所需資料,，準(zhǔn)備送銀行辦理,。

2、存在問題：各單位的銀行印鑒財務(wù)專用章,、公章和個人名章沒有書面的授權(quán)保管手續(xù),。檢查中發(fā)現(xiàn)各單位的財務(wù)專用章、公章和個人名章雖然分別由不同的人員進(jìn)行保管,，但是缺少書面的授權(quán)保管手續(xù),。

整改單位：財務(wù)部、各區(qū)縣

整改情況：已完成整改,。已經(jīng)補(bǔ)辦相關(guān)印章保管的書面授權(quán)手續(xù),。

本次自查發(fā)現(xiàn)了分公司目前在資金基礎(chǔ)管理中存在的問題和不足。針對發(fā)現(xiàn)的問題,，分公司積極完成整改并采取措施避免以后相同問題的再次發(fā)生,。本次自查還加深了分公司對于資金基礎(chǔ)管理工作重點(diǎn)內(nèi)容的理解，更有利于日后資金基礎(chǔ)管理工作的開展。分公司將吸取本次自查所取得的經(jīng)驗(yàn),，進(jìn)一步夯實(shí)資金基礎(chǔ)管理,、健全內(nèi)部控制體系、確保資金安全,。

資金管理自查報告總結(jié) 資金管理自查報告篇四

資金管理自查報告

接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xx集團(tuán)《關(guān)于加強(qiáng)資金管控確保資金安全的通知》（xx財字[2013]4號）后,，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定,，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組,，對單位資金管理工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：

一,、制度建立及執(zhí)行情況

1,、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)

行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)制度,。

2,、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法,。

二,、資金管理執(zhí)行方面

1、收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶

單位的各項收入做到應(yīng)收盡收,，所有收入均納入財務(wù)賬簿,，無私設(shè)帳外及“小金庫”現(xiàn)象。

2,、所有資金支出均履行了嚴(yán)格的審批手續(xù),，所有支出都填

寫費(fèi)用報銷單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字,，并經(jīng)財務(wù)部審核單位負(fù)責(zé)人簽字后付款,，不存在擠占、挪用行為,?；局С鰢?yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定，無擅自擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn),，單位津補(bǔ)貼,、獎金和福利均按照國家或地方及集團(tuán)公司公司規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎金,、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象,。

項目支出均按照批準(zhǔn)的項目及用途以及項目實(shí)施方案執(zhí)行，無自行改變項目內(nèi)容,，擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象,，所有

項目支出均合法合規(guī),。

三、資金安全管理方面：

1,、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行

條例》,，職工工資,、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā),，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務(wù)相核對，確認(rèn)無誤后結(jié)賬,。

2,、財務(wù)崗位職責(zé)分工明確，明確了出納,、記賬,、審核等會

計的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離,、相互制約,，以明確責(zé)任，防止舞弊,，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行,。

3、銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用,，對賬

制度每月末認(rèn)真落實(shí),。

4、票據(jù)有專人管理,，負(fù)責(zé)票據(jù)的收,、發(fā)臺賬登記工作。

5,、財務(wù)印章管理:財務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理

負(fù)責(zé)保管,，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章外出,，禁止非財務(wù)事項加蓋財務(wù)印章,，嚴(yán)禁財務(wù)章外借。

6,、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有

同一人保管,。

7、嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任追究:財務(wù)人員對工作認(rèn)真負(fù)責(zé),，一絲不

茍,，嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心,、過失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用,，無法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。

總之此次自查，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,，通過自查,，自糾，對進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用,。篇二：2012年資金安全管理自查工作+報告(模板)山西省電力公司送變電工程公司

電網(wǎng)檢修公司線路二工區(qū)

2012年資金安全管理自查工作報告

一,、本單位及所屬機(jī)構(gòu)資金管理現(xiàn)狀

為了加強(qiáng)我工區(qū)資金管理，提高資金使用效率,，確保資金的安全與完整,，根據(jù)《國家電網(wǎng)公司深化財務(wù)集約化管理工作方案》，結(jié)合我工區(qū)實(shí)際制定了相關(guān)制度,，首先出納負(fù)責(zé)辦理貨幣資金的收支,、存取和保管業(yè)務(wù)；出納不得兼任稽核,、會計檔案保管和收入,、支出、費(fèi)用,、債權(quán),、債務(wù)賬目的登記工作，財資科保險柜由出納保管和使用,，用以保存現(xiàn)金,，保險柜不得存放私人物品；同一財務(wù)人員不得全過程辦理資金收支業(yè)務(wù),；會計人員要對與貨幣資金支付相關(guān)的業(yè)務(wù)進(jìn)行審核,，每日要對收付款憑證進(jìn)行稽核。

其次經(jīng)辦人（借款人或報銷人）需按照公司相關(guān)要求,，填制相關(guān)表單,。會計人員對批準(zhǔn)后的借款或報銷等申請表進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核申請支付的批準(zhǔn)范圍,、權(quán)限,、程序是否正確，手續(xù)及相關(guān)單據(jù)等是否合規(guī),、齊全,，金額計算是否正確、支付方式,、支付單位是否妥當(dāng),，復(fù)核無誤后，編制記賬憑證,。出納依據(jù)經(jīng)會計人員復(fù)核的支付記賬憑證,，辦理貨幣資金收支手續(xù),，經(jīng)辦人（借款人或報銷人）在相關(guān)單據(jù)上簽字確認(rèn)后，出納要及時登記相關(guān)賬簿,。

二,、自查工作開展情況

1、成立了資金安全管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組

成立了以我工區(qū)主任張善和為組長,，財務(wù)人員為成員的資金安全管理自查領(lǐng)導(dǎo)小組,，確保檢查工作不走過場，收到實(shí)效,。

2,、自查內(nèi)容

（一）內(nèi)部控制制度

1）建立健全單位內(nèi)部控制制度：《財務(wù)管理制度》,、《人員崗位職責(zé)》《資金管理制度》《差旅費(fèi)報銷管理辦法》《財務(wù)印章管理》《財務(wù)檔案管理》等各項制度,。

2）財務(wù)票據(jù)專人管理，建立臺賬,。

3）財務(wù)機(jī)構(gòu)職能職責(zé)和崗位設(shè)置明確,、完善。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調(diào)配合,、相互制約的機(jī)制,。

4）監(jiān)督檢查機(jī)制健全。

（二）財務(wù)管理

1）嚴(yán)格按照國家電網(wǎng)會計制度進(jìn)行核算和管理,。

2現(xiàn)金按要求進(jìn)行管理和使用,，無違規(guī)開設(shè)小金庫現(xiàn)象。堅持每月對賬制度落實(shí)有效,。

三,、自查工作中發(fā)現(xiàn)的問題

1制度管理方面，存在人員崗位設(shè)置不夠健全,；2票據(jù)管理方面,，存在不合規(guī)票據(jù)的問題，有收據(jù)和第三方發(fā)票,。

四,、截至報告期已經(jīng)整改的情況

制度管理方面各部門已經(jīng)加強(qiáng)對合同收入的管理，設(shè)立了專人專崗催收應(yīng)收等未達(dá)賬項,，確保合同資金及時入賬,。

五．下一步整改計劃和措施

1、下一步整改計劃

對于票據(jù)管理方面存在的問題,，針對不合規(guī)票據(jù),，我工區(qū)將要求對方企業(yè)盡快開具發(fā)票和換票

2、進(jìn)一步加強(qiáng)資金安全健全規(guī)范管理的建議：

（一）提高財務(wù)人員專業(yè)素質(zhì),，夯實(shí)資金安全管理的基礎(chǔ) 一是財務(wù)人員要適應(yīng)新形勢的需要,，不斷更新和豐富財經(jīng)知識,，及時了解和掌握新財稅法規(guī)，有效規(guī)避資金管理風(fēng)險,。二是及時分析和探討資金管理的特點(diǎn)和規(guī)律,，優(yōu)化資金管理方式，促進(jìn)資金管理效益的最大化,。三是強(qiáng)化法規(guī)意識,，嚴(yán)格按照財稅法規(guī)和制度對資金實(shí)施管理，確保資金的安全,。

（二）抓住工作重點(diǎn),，控制資金管理流程

一是控制決策過程，強(qiáng)化資金的全方位管理,。二是監(jiān)督資金的消耗過程,，強(qiáng)化關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理。三是制約資金的流轉(zhuǎn)過程,，強(qiáng)化全封閉管理,。

單 位：（簽章）

單位負(fù)責(zé)人：（簽字）

年 月 日篇三：資金管理自查報告

資金管理自查報告

接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的山東能源集團(tuán)《關(guān)于加強(qiáng)資金管控確保資金安全的通知》（山東能源財字[2013]4號）后，我單位高度重視,，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定,，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對單位資金管理工作進(jìn)行了自查,，現(xiàn)將自查情況說明如下：

一,、制度建立及執(zhí)行情況

1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行,，其內(nèi)容符合現(xiàn)

行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)制度,。

2、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的各項財經(jīng)管理規(guī)定,、辦法,。

二、資金管理執(zhí)行方面

1,、收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶

單位的各項收入做到應(yīng)收盡收,，所有收入均納入財務(wù)賬簿，無私設(shè)帳外及“小金庫”現(xiàn)象,。

2,、所有資金支出均履行了嚴(yán)格的審批手續(xù)，所有支出都填

寫費(fèi)用報銷單,，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字,，并經(jīng)財務(wù)部審核單位負(fù)責(zé)人簽字后付款，不存在擠占,、挪用行為,?；局С鰢?yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定，無擅自擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn),，單位津補(bǔ)貼,、獎金和福利均按照國家或地方及集團(tuán)公司公司規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎金,、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象,。

項目支出均按照批準(zhǔn)的項目及用途以及項目實(shí)施方案執(zhí)行，無自行改變項目內(nèi)容,，擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象,，所有

項目支出均合法合規(guī)。

三,、資金安全管理方面：

1,、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行

條例》，職工工資,、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā),，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務(wù)相核對,，確認(rèn)無誤后結(jié)賬,。

2、財務(wù)崗位職責(zé)分工明確,，明確了出納,、記賬、審核等會

計的職責(zé)權(quán)限,，使其相互分離,、相互制約，以明確責(zé)任,，防止舞弊,，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。

3,、銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用,，對賬

制度每月末認(rèn)真落實(shí)。

4,、票據(jù)有專人管理,，負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作,。

5,、財務(wù)印章管理:財務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理

負(fù)責(zé)保管，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意,，不得攜章外出,，禁止非財務(wù)事項加蓋財務(wù)印章,，嚴(yán)禁財務(wù)章外借。

6,、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有

同一人保管,。

7、嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任追究:財務(wù)人員對工作認(rèn)真負(fù)責(zé),，一絲不

茍,，嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心,、過失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用,，無法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。

總之此次自查,，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,，通過自查，自糾,，對進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用,。篇四：資金基礎(chǔ)管理自查報告

資金基礎(chǔ)管理自查報告

根據(jù)《關(guān)于**的通知》的要求，分公司成立了由財務(wù)部資金管理崗,、成本費(fèi)用核算崗和各區(qū)縣分公司稽核崗等6人組成的資金基礎(chǔ)管理自查小組,。自查小組于***至***對公司的資金基礎(chǔ)管理進(jìn)行了自查。重點(diǎn)在資金實(shí)物管理,、銀行賬戶（含個人存折）管理,、支付管理、營收資金管理和“小金庫”治理5個方面進(jìn)行自查,，各方面的自查檢查情況,、存在問題和整改情況詳見《分公司資金基礎(chǔ)管理自查底稿》。本次自查共發(fā)現(xiàn)問題2個,，截至***已完成問題整改1個,，整改中問題1個；存在問題和整改情況具體如下：

一,、銀行預(yù)留印鑒管理方面

1,、存在問題：分公司經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理崗位變動，未及時辦理銀行印鑒的個人名章變更,。分公司支出戶銀行印鑒的個人名章為區(qū)縣應(yīng)收稽核崗和原分公司經(jīng)理名章,，分公司經(jīng)理崗位變動后，受綜合部未辦理完營業(yè)執(zhí)照變更流程的影響,，銀行印鑒的個人名章尚未變更為現(xiàn)任分公司經(jīng)理名章,。本部銀行收入戶銀行印鑒的個人名章為分公司總經(jīng)理和原財務(wù)經(jīng)理個人名章，尚未變更為現(xiàn)任財務(wù)經(jīng)理個人名章,。

整改責(zé)任單位：綜合部,、分公司,、財務(wù)部

整改情況：未完成整改。已經(jīng)督促綜合部盡快辦理營業(yè)執(zhí)照變更,，完成后將支出戶銀行印鑒的個人名章更新為現(xiàn)在分公司經(jīng)理的個人名章,。銀行收入戶的個人名章變更已經(jīng)收集好銀行所需資料，準(zhǔn)備送銀行辦理,。

2,、存在問題：各單位的銀行印鑒財務(wù)專用章、公章和個人名章沒有書面的授權(quán)保管手續(xù),。檢查中發(fā)現(xiàn)各單位的財務(wù)專用章,、公章和個人名章雖然分別由不同的人員進(jìn)行保管，但是缺少書面的授權(quán)保管手續(xù),。

整改單位：財務(wù)部,、各區(qū)縣

整改情況：已完成整改。已經(jīng)補(bǔ)辦相關(guān)印章保管的書面授權(quán)手續(xù),。

本次自查發(fā)現(xiàn)了分公司目前在資金基礎(chǔ)管理中存在的問題和不足,。針對發(fā)現(xiàn)的問題，分公司積極完成整改并采取措施避免以后相同問題的再次發(fā)生,。本次自查還加深了分公司對于資金基礎(chǔ)管理工作重點(diǎn)內(nèi)容的理解,，更有利于日后資金基礎(chǔ)管理工作的開展。分公司將吸取本次自查所取得的經(jīng)驗(yàn),，進(jìn)一步夯實(shí)資金基礎(chǔ)管理,、健全內(nèi)部控制體系、確保資金安全,。篇五：資金管理自查報告

資金管理自查報告

接到局轉(zhuǎn)發(fā)的由省政府和城鄉(xiāng)建設(shè)廳下發(fā)的“關(guān)于開展全省住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)資金管理專項檢查工作的通知”后，我單位高度重視,，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定,，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對單位資金管理工作進(jìn)行了自查,，現(xiàn)將自查情況說明如下：

（一）,、制度建設(shè)及執(zhí)行情況

1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行,，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī),、制度。

2,、嚴(yán)格執(zhí)行住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)的各項財經(jīng)管理規(guī)定,、辦法。

（二）,、資金管理執(zhí)行方面.1,、收入方面：收入全額繳入財政專戶,。

單位的各項收入做到應(yīng)收盡收，所有收入均納入單位財務(wù)帳簿,，無私設(shè)帳外帳及“小金庫”現(xiàn)象,。

2、支出方面

所有資金支出均履行了嚴(yán)格審批手續(xù),，所有支出都填寫費(fèi)用報銷單,，有相關(guān)的經(jīng)辦員簽字，并經(jīng)財務(wù)科審核單位負(fù)責(zé)人簽字,。不存在擠占,、挪用、行為,。

基本支出嚴(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定,，無擅自擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn)，單位津補(bǔ)貼,、獎金和福利均按照國家或地方的規(guī)定發(fā)放,，無濫發(fā)獎金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象,。

項目支出均按照批準(zhǔn)的項目和用途以及項目實(shí)施方案執(zhí)行,，無自行改變項目內(nèi)容，擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象,。所有項目支出均合法合規(guī),。

(三)、資金安全管理方面

1,、現(xiàn)金的管理：現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》,，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā),。月末出納的銀行日記賬與會計的賬務(wù)相核對,，會計的賬務(wù)必須與銀行和財政的相核對，確認(rèn)無誤后結(jié)賬,。

考慮到房管員收房租都是采取上門收取現(xiàn)金的形式,，為了防范資金安全風(fēng)險，財務(wù)科和銀行,、財政協(xié)調(diào)后,，住戶在銀行辦理租金代扣存折。每月房租由銀行實(shí)行批扣,。

2,、財務(wù)崗位職責(zé)分工明確，明確了出納，作帳會計,、審核會計,、收費(fèi)崗的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離,、相互制約,，以明確責(zé)任，防止舞弊,，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行

3,、銀行帳戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認(rèn)真落實(shí),。

4,、票據(jù)有專人管理，負(fù)責(zé)票據(jù)的收,、發(fā)臺帳登記工作,。

5、財務(wù)印章管理：財務(wù)專用章和法人印章由科長負(fù)責(zé)保管,，財務(wù)印章保存在安全地方,，并且經(jīng)常檢查，非保管人員不得使用,，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意,，不得攜章外出。禁止非財務(wù)事項加蓋財務(wù)印章,，嚴(yán)禁財務(wù)印章外借,。

6．銀行印鑒和空白憑證的管理：銀行印鑒和空白憑證沒有同一人保管。

7,、嚴(yán)格實(shí)行了責(zé)任追究：財務(wù)人員對工作應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé),，一絲不茍，嚴(yán)守職業(yè)道德,。因粗心,、過失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)追回并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，無法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān),。

（四）、會計核算方面

會計帳簿均按規(guī)定設(shè)置,，不存在法律規(guī)定應(yīng)建帳而沒有建帳,，不對帳，帳目嚴(yán)重混亂現(xiàn)象,。

總之,，此次自查，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過自查,，對查出的問題及時進(jìn)行了整改,，對進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。

資金管理自查報告總結(jié) 資金管理自查報告篇五

資金管理自查報告

接到局轉(zhuǎn)發(fā)的由省政府和城鄉(xiāng)建設(shè)廳下發(fā)的“關(guān)于開展全省住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)資金管理專項檢查工作的通知”后,，我單位高度重視,，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組,，對單位資金管理工作進(jìn)行了自查,，現(xiàn)將自查情況說明如下：

（一）、制度建設(shè)及執(zhí)行情況

1,、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行,，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度,。

2,、嚴(yán)格執(zhí)行住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法,。

（二）,、資金管理執(zhí)行方面.1、收入方面：收入全額繳入財政專戶,。

單位的各項收入做到應(yīng)收盡收,，所有收入均納入單位財務(wù)帳簿，無私設(shè)帳外帳及“小金庫”現(xiàn)象,。

2,、支出方面

所有資金支出均履行了嚴(yán)格審批手續(xù)，所有支出都填寫費(fèi)用報銷單,，有相關(guān)的經(jīng)辦員簽字,，并經(jīng)財務(wù)科審核單位負(fù)責(zé)人簽字。不存在擠占,、挪用,、行為。

基本支出嚴(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定,，無擅自擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn),，單位津補(bǔ)貼、獎金和福利均按照國家或地方的規(guī)定發(fā)放,，無濫發(fā)獎金,、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象。

項目支出均按照批準(zhǔn)的項目和用途以及項目實(shí)施方案執(zhí)行,，無自行改變項目內(nèi)容,，擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象,。所有項目支出均合法合規(guī)。

(三),、資金安全管理方面

1,、現(xiàn)金的管理：現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資,、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā),。月末出納的銀行日記賬與會計的賬務(wù)相核對，會計的賬務(wù)必須與銀行和財政的相核對,，確認(rèn)無誤后結(jié)賬,。

考慮到房管員收房租都是采取上門收取現(xiàn)金的形式，為了防范資金安全風(fēng)險,，財務(wù)科和銀行,、財政協(xié)調(diào)后，住戶在銀行辦理租金代扣存折,。每月房租由銀行實(shí)行批扣,。

2、財務(wù)崗位職責(zé)分工明確,，明確了出納,，作帳會計、審核會計,、收費(fèi)崗的職責(zé)權(quán)限,，使其相互分離、相互制約,，以明確責(zé)任,，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行

3,、銀行帳戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用,，對賬制度每月末認(rèn)真落實(shí)。

4,、票據(jù)有專人管理,，負(fù)責(zé)票據(jù)的收、發(fā)臺帳登記工作,。

5,、財務(wù)印章管理：財務(wù)專用章和法人印章由科長負(fù)責(zé)保管，財務(wù)印章保存在安全地方,，并且經(jīng)常檢查,，非保管人員不得使用，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意,，不得攜章外出。禁止非財務(wù)事項加蓋財務(wù)印章，嚴(yán)禁財務(wù)印章外借,。6．銀行印鑒和空白憑證的管理：銀行印鑒和空白憑證沒有同一人保管,。

7、嚴(yán)格實(shí)行了責(zé)任追究：財務(wù)人員對工作應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé),，一絲不茍,，嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心,、過失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)追回并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用,，無法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。

（四）,、會計核算方面

會計帳簿均按規(guī)定設(shè)置,，不存在法律規(guī)定應(yīng)建帳而沒有建帳，不對帳,，帳目嚴(yán)重混亂現(xiàn)象,。

總之，此次自查,，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,，通過自查，對查出的問題及時進(jìn)行了整改,，對進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用,。