人生天地之間,，若白駒過隙,，忽然而已，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，一起對今后的學(xué)習(xí)做個(gè)計(jì)劃吧。我們該怎么擬定計(jì)劃呢？下面是小編帶來的優(yōu)秀計(jì)劃范文，希望大家能夠喜歡!

出納年度工作總結(jié) 個(gè)人 出納年度工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇一

20xx年的2月14日,，我有幸融入xxxxxxx這個(gè)團(tuán)結(jié)的團(tuán)隊(duì)，我們本著“客商至上,，用心服務(wù)”的服務(wù)宗旨和“市場興旺”的目標(biāo)而努力奮斗著,！6月12日承蒙公司領(lǐng)導(dǎo)賞識，有幸進(jìn)入公司財(cái)務(wù)部擔(dān)任出納,，對于一個(gè)從沒有接觸過財(cái)務(wù)知識的人來說,，我受寵若驚——是機(jī)遇，又是挑戰(zhàn),！不知不覺,，半年的時(shí)間已經(jīng)過去，在這半年的時(shí)間里,，有幸得到會計(jì)的悉心指導(dǎo)和領(lǐng)導(dǎo)同事的熱心幫助,，使我這個(gè)隔著行的人跨過了一座山，對出納的工作有了深刻的認(rèn)識與理解,，對出納日常的工作流程已經(jīng)熟練的掌握,，并在不斷的提高和完善。現(xiàn)對這半年時(shí)間的工作和學(xué)習(xí)情況作一小結(jié)：

在擔(dān)任出納工作期間,，我嚴(yán)格遵守國家的法律法規(guī)和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,，認(rèn)真行使本崗位操作權(quán)限，在授權(quán)范圍內(nèi)嚴(yán)格按照規(guī)章制度開展各項(xiàng)工作,。

1,、日常工作

售電工作 堅(jiān)持商戶至上的原則，配合會計(jì)做好日常售電工作,，及時(shí)解答商戶的疑問,，密切與物業(yè)部配合，解決商戶用電過程中存在的問題,。

現(xiàn)金收付工作 按照規(guī)定,，準(zhǔn)確無誤的收取支付現(xiàn)金，并開具有效憑證,，依據(jù)現(xiàn)金收支單據(jù)登記現(xiàn)金日記賬,，并在每天下班以前與現(xiàn)金庫存核對,，編制現(xiàn)金日報(bào)表，報(bào)會計(jì)審核,。

現(xiàn)金及有價(jià)證券保管工作 按照公司規(guī)定,，做好現(xiàn)金及有價(jià)證券的保管,。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金及有價(jià)證券管理和結(jié)算制度,，定期與會計(jì)核對現(xiàn)金與帳目。對于超出庫存規(guī)定限額以外的現(xiàn)金及有價(jià)證券及時(shí)存入銀行或經(jīng)過密封之后委托專人保管,，在沒有經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的情況下,，絕不允許任何人動用也不私用公司現(xiàn)金及有價(jià)證券，做到每日庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券與賬面完全平衡,，以迎接領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)檢查核對,。

2、周三費(fèi)用報(bào)銷工作

依照公司規(guī)定,，嚴(yán)格按照規(guī)章制度執(zhí)行公司員工的費(fèi)用報(bào)銷工作,，堅(jiān)持做到，沒有領(lǐng)導(dǎo)簽字的不付,，沒有會計(jì)審核的不付,，書寫不清晰的不付，報(bào)銷憑證粘貼不正確的不付,。對于手續(xù)齊全的,，為了不影響員工的工作積極性，都是及時(shí)準(zhǔn)確的做到當(dāng)日報(bào)銷,，當(dāng)日支付,。

3、員工工資及獎(jiǎng)金的發(fā)放工作

按照工資表,，每月12號及時(shí)取款,，制好工資及獎(jiǎng)金發(fā)放表，按照先簽字,，再發(fā)放的原則,，準(zhǔn)確的分發(fā)員工工資。對于在公司有欠款及需繳納押金的,，都做到先扣款再發(fā)放,。按照公司員工工資背靠背的原則，保護(hù)員工個(gè)人隱私,，絕不向任何無關(guān)人員提供或泄露員工的工資情況,。

4、其他工作

依照各部門收條做好純凈水水票的支付工作,；及時(shí)與銀行核對帳面余額,，查詢應(yīng)收款項(xiàng)是否到帳,，并手工登記好銀行日記賬及現(xiàn)金日記賬；做好現(xiàn)金的存取工作及倒賬工作,；每月配合會計(jì)及時(shí)平庫,；與招商部緊密配合，做好商戶其他各項(xiàng)費(fèi)用的收取支付工作及合同的變更工作,；完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作,。

在會計(jì)的幫助和悉心指導(dǎo)下我深刻理解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程，順利完成了專業(yè)知識與現(xiàn)任職位之間的過度,，在此基礎(chǔ)上我又不斷的學(xué)習(xí)和充實(shí)自己,，使自己在出納這個(gè)崗位上更加的得心應(yīng)手。思想上與公司領(lǐng)導(dǎo)保持高度的統(tǒng)一,，一切為了市場繁榮,，一切只為市場繁榮，服務(wù)商戶,，團(tuán)結(jié)同事,，以公司利益為一切利益的根本。遇到問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)請示匯報(bào),，虛心向每一個(gè)人學(xué)習(xí),，任勞任怨，戒驕戒躁,?！凹核挥鹗┯谌恕币恢笔俏掖说臏?zhǔn)則,。在工作中與同事和睦相處,，相互學(xué)習(xí)，相互促進(jìn),。在生活上,，相互幫助，相互關(guān)心,，共同創(chuàng)造和諧的氛圍,。讓我們的工作是輕

出納年度工作總結(jié) 個(gè)人 出納年度工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇二

作為剛剛邁出校園、走上工作崗位的財(cái)務(wù)新人,，在20xx年歲末回首過去幾月的工作,，發(fā)現(xiàn)有太多值得總結(jié)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，太多需要學(xué)習(xí)的成功榜樣,，同時(shí)自己也在日常的實(shí)踐工作中得出了一些個(gè)人的心得體會,。

作為出納，我負(fù)責(zé)的是現(xiàn)金收付及銀行存款收付有關(guān)的會計(jì)工作。具體主要包括日常的各種報(bào)銷業(yè)務(wù),，給予各施工隊(duì)的現(xiàn)金支付及轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù),，工資的核算與發(fā)放，處理浪潮軟件上的現(xiàn)金憑證以及銀行憑證,。

在現(xiàn)金管理方面,，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時(shí)查詢及時(shí)處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表,。在日常支付結(jié)算經(jīng)常需要現(xiàn)金支付,，為了更加熟練的點(diǎn)鈔,，收集資料學(xué)習(xí)點(diǎn)鈔技法,，熟練自己的業(yè)務(wù)。

銀行業(yè)務(wù),，支票雖然以前見過,，但是從未填寫過真正的支票，剛開始填的時(shí)候生怕出錯(cuò),，對于日期大寫也不是很熟練,，財(cái)務(wù)章和私章的使用以及登記程序都不太熟悉，幾個(gè)月下來,，也就基本不會出什么差錯(cuò)了,。及時(shí)與銀行對賬也是非常有必要的，每到月末與銀行對賬,，避免各種未達(dá)賬項(xiàng),。同時(shí)，及時(shí)定期通知項(xiàng)目經(jīng)理銀行存款余額,，以協(xié)助經(jīng)理做好資金安排,。

日常報(bào)銷這一塊也是出納崗需要認(rèn)真對待和嚴(yán)格控制的環(huán)節(jié)。發(fā)生的報(bào)銷事項(xiàng)首先應(yīng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn),，然后再檢驗(yàn)審核票據(jù),。報(bào)銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人,、審批人簽字方可報(bào)銷,。此外，物資采購的預(yù)付款項(xiàng)必先做記錄,，定期催收票據(jù),。

關(guān)于工資的核算與發(fā)放，每個(gè)月末的時(shí)候,，根據(jù)辦公室出具的考勤表,，核算項(xiàng)目上每個(gè)人的工資,，扣除社保款,，缺勤工資,，所得稅后，核算出實(shí)發(fā)工資,，及時(shí)發(fā)放項(xiàng)目人員工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi),。由于項(xiàng)目上都是現(xiàn)金發(fā)放工資，每次發(fā)工資時(shí),，都先準(zhǔn)備好零鈔,，并將每個(gè)人的工資事先點(diǎn)清并用信封分裝然后發(fā)放。每個(gè)月工資發(fā)放后,，及時(shí)去稅務(wù)局繳納個(gè)人所得稅,。

有關(guān)財(cái)務(wù)軟件，在校我學(xué)的專業(yè)就是會計(jì)電算化,，對于電算化還是比較熟練,，但是初次使用浪潮，還是感覺有些不習(xí)慣,，因?yàn)槔顺鄙咸幚碣~務(wù)功能強(qiáng)大,，模塊較多。但是經(jīng)過初期的磨合,，漸漸調(diào)整操作習(xí)慣,，熟悉軟件后也能應(yīng)用到工作中去了。我使用浪潮主要還是錄入憑證,，對于熟悉賬冊,、轉(zhuǎn)接成本、編制報(bào)表還處于學(xué)習(xí)階段,。

工作以來我新鮮感最強(qiáng)的要數(shù)裝訂憑證了,，電鉆、針線,、封裝紙…以及實(shí)際操作的打孔,，穿線，貼封面,，包角等一系列步驟,，都很有興趣。一開始封裝的憑證就還算結(jié)實(shí)美觀,，會計(jì)老師就跟我講憑證裝訂得如何可以看出一個(gè)財(cái)務(wù)人員的工作素養(yǎng),，后來每次裝訂憑證我都要求自己做到更好。

另外，在日常出納工作中隨時(shí)提醒自己要杜絕坐支,、白條抵庫,、私設(shè)小金庫等違規(guī)行為。

20xx年的臨近,，不單單是我參加工作的第二個(gè)年度,，更意味著我能否從一名畢業(yè)大學(xué)生轉(zhuǎn)變成稱職的財(cái)務(wù)人員。在這關(guān)鍵的一年里,，我為自己制定了新的目標(biāo),，那就是要不斷學(xué)習(xí)，以更飽滿的熱情投入到日常工作中去,。

在新的一年,，我更要在現(xiàn)在的基礎(chǔ)之上，好好學(xué)習(xí)會計(jì)核算的具體內(nèi)容,，學(xué)習(xí)會計(jì)報(bào)表的編制,，使自己能逐漸獨(dú)自處理各種會計(jì)業(yè)務(wù)，同時(shí),，提高自身的會計(jì)知識水平,，參加會計(jì)職稱的考試和注冊會計(jì)師的考試。

在加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)的同時(shí)更要夯實(shí)業(yè)務(wù)技能,，在管好現(xiàn)金、存款,、支付結(jié)算的基礎(chǔ)上,，妥善保管印章、票據(jù)等,，做好有關(guān)單據(jù),、賬冊、報(bào)表等會計(jì)資料的整理,、歸檔工作,。

此外，一名優(yōu)秀的財(cái)務(wù)人員不僅僅需要具備扎實(shí)的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)水平,，注重自身思想道德修養(yǎng)的提高也是邁向成功的關(guān)鍵,。在新的工作年度里，我將繼續(xù)堅(jiān)持道德底線,，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)悟會計(jì)法律法規(guī)以及道德規(guī)范精神,，堅(jiān)決貫徹公司財(cái)務(wù)制度及規(guī)范，做到事事以法律為準(zhǔn)繩,，以道德為底線,。

機(jī)遇與競爭并存，我清楚地認(rèn)識到只有努力的學(xué)習(xí)理論文化知識武裝自己，并在實(shí)踐中不斷的提高自己,，在機(jī)遇面前充分準(zhǔn)備,，在競爭之中站穩(wěn)腳步。

20xx年12月31日

出納年度工作總結(jié) 個(gè)人 出納年度工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇三

xx年在緊張的工作中臨近歲尾,作為公司出納,我在收付,、反映,、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí),，順利完成如下工作：

1,、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，根據(jù)公司需要提取現(xiàn)金備用.

2,、核對保單,，與保險(xiǎn)公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的投保工作,。每月按時(shí)交公司按揭款,。

3、做為現(xiàn)金出納,，每天對收入和支出的憑證要認(rèn)真核對,，及時(shí)記帳。月底和會計(jì)對帳,、盤點(diǎn),，做月報(bào)表。

4,、做好20xx年各種財(cái)務(wù)報(bào)表,，并及時(shí)送交部門領(lǐng)導(dǎo)。

1,、迎接公司評估,，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交部門領(lǐng)導(dǎo),。

2,、為迎接稅務(wù)部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì),，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱,。

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計(jì)核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào),，及時(shí)處理,。從無坐支現(xiàn)金,。

2、根據(jù)會計(jì)提供的憑證,，及時(shí)發(fā)放職工工資和發(fā)放工費(fèi),。

3、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核,，對不符手續(xù)的票據(jù)不付款。

隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入,，我對本職工作有了更深刻的認(rèn)識,。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬,，公司各項(xiàng)目獨(dú)立合算,，賬本有十幾本之多，要逐筆登記匯總,。龐大的工作量,，使我必須細(xì)心、耐心的操作,。經(jīng)常是一天下來眼花繚亂的,。

隨著社會經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新以及知識經(jīng)濟(jì)時(shí)代的逐步來臨，學(xué)習(xí)新的知識早已經(jīng)顯得十分重要,。知識是浩瀚的海洋,，我們一生所能學(xué)到的知識相以于這片海洋來說，是及其的渺小,。隨著對財(cái)務(wù)信息處理要求的日益提高,，對財(cái)務(wù)工作者的要求也越來越高。一方面需要借助計(jì)算機(jī)完成財(cái)務(wù)核算工作;另一方面是不斷推陳出新的財(cái)經(jīng)法規(guī),。于是對于我們來講，熟練掌握計(jì)算機(jī)操作,、不斷學(xué)習(xí)新的財(cái)經(jīng)法規(guī)條例都是必需的,。或許任何一種產(chǎn)業(yè),，一個(gè)行業(yè)都有各自的背景和發(fā)展,。要想使自己不被時(shí)代拋棄，只得緊緊的跟上時(shí)代的步伐,。學(xué)習(xí),，也是唯一的途徑。

綜上所述,。在過去的一年中,，付出過努力,，也得到過回報(bào)。人到中年,，用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對待工作,，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢,。我堅(jiān)持要求自己做到謹(jǐn)慎的對待工作,，并在工作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財(cái)務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情,。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來的20xx年,，我會揚(yáng)長避短,，更好的完成本職工作。

出納年度工作總結(jié) 個(gè)人 出納年度工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇四

在過去的一年中我對7家銀行的20余個(gè)賬戶進(jìn)行了存取定期,、購買理財(cái)?shù)取喙P,，向中心主任匯報(bào)資金存儲使用情況及銀行的存款利率及存款產(chǎn)品情況，使中心的存款結(jié)構(gòu)更合理,，對存款的利用更有效,。每月月初取回對賬單進(jìn)行銀企對賬、發(fā)現(xiàn)賬面余額與銀行存款余額不相符的及時(shí)進(jìn)行余額調(diào)整,；存出保證金……筆,、收回保證金……筆，支取備用金……次,、每月及時(shí)取回回單……次,、每月定期更新銀行存款情況表、銀行賬戶年檢,、報(bào)銷……筆,；做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的錄入工作。

離開檔案室時(shí)關(guān)門落鎖,，關(guān)閉電源,，注意安全防范工作。

提醒業(yè)務(wù)人員歸檔項(xiàng)目資料歸檔項(xiàng)目檔案……卷經(jīng)過打碼,、核對目錄,、返回業(yè)務(wù)人員修改、印制封皮及目錄及移交簽字等程序完成項(xiàng)目檔案的立卷工作,，提供電子,、紙質(zhì)檔案的查閱工作百余次，除了項(xiàng)目檔案歸檔是繁瑣的工作外,，因擔(dān)保項(xiàng)目不斷推進(jìn)和發(fā)展,，歸檔后續(xù)補(bǔ)充資料也是一項(xiàng)繁重的工作,，20xx一年我完成歸檔后續(xù)補(bǔ)充材料……次。

中心于……時(shí)間得到金融辦放權(quán),，由中心自主審核項(xiàng)目,，對于中心是很振奮人心的消息和變化，因此于……起我開始擔(dān)任中心評審委員會會議秘書,，對會議進(jìn)行會前申請,、會中記錄……等工作。準(zhǔn)備會議……次,，完成會議記錄……個(gè),，

由于人手不足我于……時(shí)間兼顧綜合管理部…………等工作，期間接收文件……份,，印發(fā)文件……份,，

工作中存在的不足和未來的工作計(jì)劃：

出納年度工作總結(jié) 個(gè)人 出納年度工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇五

隨著時(shí)間的流逝，加入百旺已經(jīng)一年了,，總結(jié)xx年的工作以予在xx年中更好的發(fā)現(xiàn)自己,，完善自我。xx年過去了,，在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我的幫助和關(guān)心,，讓我也清楚的認(rèn)識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學(xué)到了很多,，使我在工作方面有了很大的提升,，xx年的工作做出以下總結(jié)；

一,、工作總結(jié)：

1,。嚴(yán)格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān)，杜絕浪費(fèi)及不正常的開支,。

2,。按規(guī)定認(rèn)真收取營業(yè)款，核對無誤后除備留日常費(fèi)用開支款和自采款外,，余款在每天上午十點(diǎn)以前存入公司指定賬戶,，同時(shí)與總部出納進(jìn)行核實(shí)。

3,。嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全，及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,，防止收付差錯(cuò),。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復(fù)核，以確保準(zhǔn)確無誤開出收據(jù),，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,。

4,。嚴(yán)格執(zhí)行借款手續(xù)，按時(shí)催收各專柜的租金和水電費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用及時(shí)按時(shí)與借款人結(jié)算借款金額,，按相關(guān)規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款,，并掌管保險(xiǎn)柜、保管有關(guān)印章和空白收據(jù)及發(fā)票,。

5,。堅(jiān)持以財(cái)務(wù)的規(guī)章制度為準(zhǔn)，嚴(yán)格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付）,，對不符手續(xù)的憑證不付款,。

6。根據(jù)總部會計(jì)提供的依據(jù),，確認(rèn)無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作,。

7。堅(jiān)持每日進(jìn)行庫存現(xiàn)金盤點(diǎn),，嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全,，防止收付差錯(cuò)及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié),。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬,。

8。配合主管會計(jì)做好各種賬務(wù)處理,，保守公司秘密,，每天下班終前向主管會計(jì)報(bào)送現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報(bào)表。

9,。做好憑證,、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作。

二,、xx年的工作計(jì)劃

1,。吸取xx年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗(yàn)，來進(jìn)一步完善自己的工作,。

2,。嚴(yán)格執(zhí)行本職崗位工作制度，發(fā)揮財(cái)務(wù)控制,、監(jiān)督的作用,。

3。學(xué)習(xí),、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。

4,。加強(qiáng)與上級領(lǐng)導(dǎo)溝通,，把分內(nèi)的工作做好,。

5。完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作,。

以上是我工作以來的一些體會和認(rèn)識,，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實(shí)踐相結(jié)合的一個(gè)過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,，我的20xx年將在充實(shí),、喜悅、收獲中度過,。

在此,，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞,，我真誠的表示感謝,！