計劃是提高工作與學(xué)習(xí)效率的一個前提。做好一個完整的工作計劃,才能使工作與學(xué)習(xí)更加有效的快速的完成。我們該怎么擬定計劃呢,？那么下面我就給大家講一講計劃書怎么寫才比較好,，我們一起來看一看吧。

出納年度工作總結(jié) 個人 出納年度工作總結(jié)及工作計劃篇二

回顧從事財務(wù)科長工作五年以來,，在總經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在總部財務(wù)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，在公司同事的共同學(xué)習(xí)與幫忙下,，我能夠較為順利地完成本職工作。以年初公司提出的工作思路為指導(dǎo),，以提高企業(yè)效益為核心,，以增強企業(yè)綜合競爭力為目標，以財務(wù)管理和資金管理為重點,，加強基礎(chǔ)管理,，抓規(guī)范，實現(xiàn)了全年財務(wù)制度規(guī)范化,，財務(wù)管理系統(tǒng)化,，企業(yè)效益化，有力地推動了公司財務(wù)工作水平的進一步提高,，充分發(fā)揮了其在企業(yè)管理中的核心作用,。

現(xiàn)將xxxx年財務(wù)工作開展狀況匯報如下：

透過對各連鎖門店、各銷售部門的賬目核算,，各項指標與年初所簽訂職責狀的比較,，分析差異,，查找原因，做到指標有針對,，落實有監(jiān)管,。為總經(jīng)理的決策帶給可靠數(shù)字依據(jù)。

近年來,，隨著企業(yè)精細化管理水平的不斷強化,，對財務(wù)管理也提出了更高的要求。我們以此為契機,，根據(jù)財務(wù)管理的特點以及財務(wù)管理的需要,，零星購置先審批等一系列相關(guān)制度，從而使每項工作有計劃,、有落實,、有監(jiān)督、有考核,。在費用控制方面,，采取定額以外的費用、沒有審批發(fā)生的費用,，一律不予報銷,。在現(xiàn)金預(yù)算方面，為提高現(xiàn)金預(yù)算的準確性,，在實際支付時做到,，沒有現(xiàn)金預(yù)算項目的不予支付，超預(yù)算支付標準的不予支付,。在職工借款還款方面,，規(guī)定了借款務(wù)必于發(fā)生當月還款，確實起到了降低借款數(shù)額,，減少資金占用,，避免呆帳發(fā)生的用心作用。

隨著我公司業(yè)務(wù)量的增大,，工作的側(cè)重點和基本點也在改變,，因此財務(wù)工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上,，應(yīng)不斷更新知識,，不斷提高理論水平。結(jié)合本行業(yè)財務(wù)工作的特點,，認真總結(jié)經(jīng)驗,、查找不足，保證財務(wù)基礎(chǔ)工作的準確、及時,、完整,，為領(lǐng)導(dǎo)及時、準確,、完整的帶給財務(wù)信息,。

透過學(xué)習(xí)，職稱考試,，進一步了解財務(wù)各項管理制度,，懂得了企業(yè)財會人員的工作要求，進一步激發(fā)了干好財務(wù)工作的主動性與用心性,。

隨著企業(yè)管理的進一步深入,，財務(wù)的管理職能逐漸增強。今年,，公司為加大職責制考核力度,，保證職責制的貫徹落實，制定了職責狀考核辦法,，細化了各項指標和日常工作的考核,。在此基礎(chǔ)上，我們也加大了財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè),，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證,、簽字齊全,、印章保管等最基礎(chǔ)的工作抓起，認真審核原始票據(jù),，細化財務(wù)報賬流程,。詳細制定了《貨幣資金管理辦法》等，將內(nèi)控與內(nèi)審相結(jié)合,。在今年的財務(wù)管理工作中,，最重要的一點就是借助公司的考核體系，將管理的要求與重點,，納入工作質(zhì)量與方針目標考核,。將費用預(yù)算透過月份考核與工資掛鉤，全面提高了財務(wù)核算質(zhì)量,。遵紀守法,，實事求是的體現(xiàn)財務(wù)經(jīng)營成果，做到誠信納稅,。并榮獲赤峰市地稅局頒發(fā)的所得稅“百佳誠信納稅人”獎,。

隨著財務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn)，財務(wù)管理參與到企業(yè)管理的方方面面，這其中包括存貨的盤點等,，加強對公司財產(chǎn)物資的管理,。規(guī)范了庫存管理基礎(chǔ)工作，確保庫存物資的帳帳,、帳實相符,。

為加強對資金的統(tǒng)一歸口管理，規(guī)范運作,，強化資金使用的計劃性,、預(yù)算性、效率性和安全性,，盡可能地規(guī)避資金風險,，為進一步減少資金占用，提高資金利用率,，今年重點對現(xiàn)金流量,、未達帳項、應(yīng)收應(yīng)付款項,、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等一些項目加大了考核力度,。資金預(yù)算，確保了資金的使用合理,、規(guī)范,、安全、有效,。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，實行財務(wù)制約制度。以上制度的建立和實施更加有效地減少了資金的占用,，降低了財務(wù)費用,，提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。

為全面搞好二0xx年全面預(yù)算管理與財務(wù)管理工作,，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：

（一）根據(jù)公司下達的預(yù)算指導(dǎo)意見,，進一步搞好預(yù)算管理工作。預(yù)算管理作為財務(wù)管理中的重要一環(huán),，與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān),。在明年的工作當中，要進一步加強對連鎖門店的銷售預(yù)算與實際完成的預(yù)算分析,、分解與落實工作,，根據(jù)數(shù)字查找經(jīng)營環(huán)節(jié)存在的問題，使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算管理,，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用,。

（二）結(jié)合新會計準則的實施,，當好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保完成上級下達的各項指標,。隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道,，經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合,。結(jié)合績效考核管理,，本著“嚴、深,、細,、實”的原則，全面強化職責制的制定與落實,，在增大銷售的基礎(chǔ)上,，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務(wù)指標,。精細核算薪酬,，完善所創(chuàng)造價值與所得薪酬公平的工資計算原則。同時,，圍繞盤活資產(chǎn),，嚴格控制存貨占用金額，減少資金占用率,，提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度,。

（三）繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)活動，進一步搞好財會基礎(chǔ)工作,，提高管理水平,。企業(yè)越發(fā)展進步，財務(wù)管理的作用就越突出,。在提高會計人員水平的基礎(chǔ)上，進一步加強檢查督促與指導(dǎo),，搞好會計的基礎(chǔ)管理工作,，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎(chǔ)。

總之,，今年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫忙下,，在各科室和門店的配合下，按照公司的總體部署和安排,，認真組織落實,。今后應(yīng)將財務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領(lǐng)域，透過行使財務(wù)監(jiān)督職能,，拓展財務(wù)管理與服務(wù)職能,，實現(xiàn)財務(wù)管理“零”死角，挖掘財務(wù)活動的潛在價值。雖然,，精細化財務(wù)管理是件極為復(fù)雜的事情,，其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”,。

出納年度工作總結(jié) 個人 出納年度工作總結(jié)及工作計劃篇三

20xx年就要過去了,，xx公司也即將進入成立以來的第四個年頭。在這一年的時間里,，我們的公司在董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在每一位員工的勤奮努力下，穩(wěn)步發(fā)展,，勇于創(chuàng)新,，經(jīng)受了市場硝煙的洗禮，在殘酷的競爭中逐漸成熟起來了,。我作為公司財務(wù)部的一員,，也與公司一起經(jīng)歷了不平凡的一年。現(xiàn)就我一年的工作簡單總結(jié)一下,。

在一個企業(yè)中,，出納的工作看似簡單而又平凡，但我深知這個崗位包含著多少領(lǐng)導(dǎo)的信任和期望,，我的職責是要看好錢袋子,，記好帳本子，緊把收付關(guān),，責任重于泰山,。在日常工作中，注意和主管會計密切配合,，有條不紊的開展業(yè)務(wù),。銀行和現(xiàn)金的收支是我的主要業(yè)務(wù)內(nèi)容，隨時掌握銀行存款余額,，定時上報數(shù)據(jù),，及時為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)；保證經(jīng)營用現(xiàn)金的支出,，跑銀行不怕苦累,，風雨無阻；對待購房客戶不煩不燥,，耐心接待,，即使加班也要保證售房款的收賬。我們計財部雖然忙碌但很充實,，節(jié)奏緊張但很團結(jié),，我體會到工作的快樂,。

為了保證企業(yè)資產(chǎn)的保值增值，公司審計部門在每個季度末對各公司財務(wù)進行審計檢查,。對審計組提出的意見和疑問,，我們都及時更正，詳細解答,。遇到不能確定的業(yè)務(wù)問題虛心請教,，在保證帳務(wù)核算正確的同時也提高了自己的業(yè)務(wù)水平。

作為一個財務(wù)人員,，必須時刻牢記自己的天職,，那就是管好企業(yè)資產(chǎn)，維護企業(yè)利益,。在工作中為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息,，要積極穩(wěn)妥，防范風險,，敢于進言,。在最近有一個單位向我公司要求借款，根據(jù)我公司和對方的具體情況,，出于我作為一個會計人員的責任，大膽提出反對意見,，受到領(lǐng)導(dǎo)的重視,，并采納了我們的意見,。事后我們的做法受到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和贊許。從這一件事上,，我更加感受到我的工作的.重要性和責任的重大,，認識到企業(yè)利益高于一切。

公司在發(fā)展壯大,，對人員的需求標準也在不斷提高。自從xx公司改制成立三年來,，我深深感受到了這一點,。為提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)，我積極參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn),，強化業(yè)務(wù)技能,。經(jīng)過兩年的努力，在20xx年我順利通過了會計職稱資格考試,，取得了會計師中級職稱,。但這只是我工作中的一個階段性目標，在以后的學(xué)習(xí)中我還將以"思想領(lǐng)先,，業(yè)務(wù)過硬，技能嫻熟,，務(wù)實高效"的工作高手的目標而努力,。

在公司里,，我既是一名普通員工，又是一名股東,，這種雙重身份就決定我要用更高的標準要求自己。"不以善小而不為,，不以惡小而為之",。過去我對自己要求不嚴,，在一些小節(jié)上不注意約束自己，容易犯自由散漫的毛病,，這一點公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們都曾經(jīng)批評和提醒過我,，我虛心接受。在以后的工作中,，我會時刻提醒自己，嚴守紀律,，遵守公司制度,，團結(jié)同事，爭取工作再上新臺階,。

我們的企業(yè)在發(fā)展，在壯大,，但要想在市場競爭中永遠立于不敗之地,，就要經(jīng)常反省自己的經(jīng)驗和教訓(xùn)，不盲目,，企業(yè)才能進步?，F(xiàn)在我提一點建議,，僅供參考。

一是加強交流,，包括上下級之間，各部門之間,，部門內(nèi)部之間的交流,，以免信息不通的情況發(fā)生，市場瞬息萬變,，商機稍縱即逝，不要因我們內(nèi)部溝通不夠而誤事,。

二是要穩(wěn)定職工隊伍，網(wǎng)羅人才,，留住人才,，提高員工的使命感,，增加每位員工的歸宿感，同時也就增強了工作人員的責任心,。以上是我的一點想法,。

我們即將迎來新的一年，面臨新的挑戰(zhàn),，同時也有許許多多的機會在等著我們。我相信只要我們努力工作,，抓住機遇,，穩(wěn)扎穩(wěn)打,，企業(yè)就會越做越強，我們的明天也會更美好,。

出納年度工作總結(jié) 個人 出納年度工作總結(jié)及工作計劃篇五

首先,，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識,，使我最快的熟悉了這份新的工作,。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作,，來體現(xiàn)人生價值,。同時為了提高工作效率,，平時自學(xué)電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速,。

其次作為公司出納,，我在收付,、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責,，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

2,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

4,、堅持財務(wù)手續(xù),，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款,。

1,、迎接公司上市財務(wù)審計,，準備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱,。在工作中，我忠于職守,，盡力而為,，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵,。

2、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作,。

一,、學(xué)習(xí)不夠。當前,，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識,、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作,。

二,、對針對以上問題，今后的努力方向是：

加強理論學(xué)習(xí),，進一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉,，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題、解決問題的能力,，努力學(xué)習(xí)，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書,。

綜上所述,。在過去的幾個月中，付出過努力,，也得到過回報,。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作,，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,，是我們的優(yōu)勢,。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則,。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情,。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行,。在即將到來的xx年，我會揚長避短,，更好的完成本職工作。

出納年度工作總結(jié) 個人 出納年度工作總結(jié)及工作計劃篇六

當陌生的環(huán)境變得熟悉,，當夏的炎熱代替了冬的寒冷,，不知不覺中20xx年很快過去了,。回首20xx年來的工作,，自己在工作和學(xué)習(xí)中都有了長足的進步,，同時也存在缺點,。俗話說得好，好記性不如爛筆頭，工作中我喜歡用筆記錄下自己成長的足跡,，總結(jié)自己的得與失，20xx年的工作總結(jié)如下：

（一）財務(wù)方面的工作

我認為財務(wù)工作是簡單的事情重復(fù)做,，從小事做起,，從細心做起，不斷總結(jié)經(jīng)驗才能把工作做得更好,。

1.記賬：

出納工作從簡單的審核票據(jù)，粘貼票據(jù)等最基礎(chǔ)的工作做起,，已經(jīng)付了的單據(jù)都要在其上面蓋好“現(xiàn)金付訖”的章,。審核無誤的原始憑證做好記賬憑證,，每筆已經(jīng)發(fā)生的業(yè)務(wù)，及時記賬,，及時記錄記賬明細,，已備查詢,。在以后的工作中個人報銷的原始單據(jù)要有個人簽字。記賬過程中不斷明確各業(yè)務(wù)走的具體科目,，不明白的向趙姐請教,，同時也查詢以前的憑證,。

2.記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬：

根據(jù)審核無誤的原始憑證和記賬憑證定期的核對現(xiàn)金和銀行存款，及時登錄現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,。剛開：：始登錄現(xiàn)金和銀行存款日記賬時會出現(xiàn)不同程度的錯誤,，如借方寫成貸方，貸方寫成借方,，以及因為粗心的緣故把記賬憑證漏寫,，在出現(xiàn)錯誤和問題的時候我及時改正,，并做好工作心得。

記賬時一定不能分心,，認真做好分析，在填寫每一筆業(yè)務(wù)的時候都要認真,、細心,，在心情急躁和不平靜的時候不能做記賬方面的工作。對于記錯賬的情況下,，怎樣修改也從趙姐那學(xué)到一些經(jīng)驗,。年初和月初記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬時,，我也從xx年的賬本上學(xué)到了不少經(jīng)驗,。

現(xiàn)金日記賬要記錄好每筆發(fā)生的業(yè)務(wù)，而銀行存款日記賬則要明確各個銀行的業(yè)務(wù),，每筆業(yè)務(wù)要根據(jù)發(fā)生銀行的不同而登錄,。目前公司的開戶行是建行市中支行,，也是主要業(yè)務(wù)的發(fā)生行。建行營業(yè)部主要發(fā)工資,，農(nóng)行和農(nóng)信主要是稅金方面的業(yè)務(wù),。每行每季度都會有銀行利息單,。

日清月結(jié)是現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的特點與需求。

3.做報表：

目前主要做的報表是每周的財務(wù)收付存報表,、每月的流水賬明細,。

（1）財務(wù)收付存報表：

每月根據(jù)審核無誤的記賬憑證,，做好財務(wù)收付存報表。此報表周一交予趙姐審核,，劉經(jīng)理核準,。一般情況下我都在前一周的周末做好，并根據(jù)審核無誤記賬憑證和現(xiàn)金,、銀行存款做好核對工作,，次周的周一直接將表打印。剛開始因為對此項工作不是很熟悉,，經(jīng)常出現(xiàn)賬目不準和不平衡，且備注中的數(shù)目不能隨之相應(yīng)的調(diào)整,，主要是預(yù)付貨款及存貨余額要隨著在外資金的變化而變動,。

經(jīng)過一月的調(diào)整后,，這項錯誤基本很少出現(xiàn)了。每周一,，將報表傳給王經(jīng)理審閱,。在此之前經(jīng)常會漏寫記賬,、審核、核準人的名字,，不過如今發(fā)郵件之前我都會仔細的核對,，漏寫記賬人員的名字情況如今也很少出現(xiàn)了,。

（2）每月的流水賬明細：

流水賬的登記和核對一般在做好財務(wù)收付存報表和現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的前提下,，根據(jù)記賬憑證仔細地入賬,，每月月初與現(xiàn)金和銀行的賬目都能一致,。此項工作越來越熟悉，而且越做越快,。

4.其它細節(jié)方面的工作

（1）票據(jù)：

目前主要開的單據(jù)有現(xiàn)金支票,、轉(zhuǎn)賬支票,、電匯、入賬單,。這四種票據(jù)的要求非常高,，無論是填寫方面還是蓋公章方面，若出現(xiàn)錯誤填寫都要加蓋“作廢”章,。

（2）支票方面：

剛開始在票據(jù)填寫和加蓋公章時,，經(jīng)常出現(xiàn)錯誤,，如日期沒大寫，單位名稱和金額沒頂格寫,，填寫不規(guī)范等問題,。經(jīng)過一個多月的熟悉,，規(guī)范此方面的工作。同時,，根據(jù)需要到銀行提取備用金和辦理銀行入貨款賬等業(yè)務(wù)。

（3）電匯：

貨款主要通過電匯付出,，在實施的過程中積累了主要付款單位的各項明細,，如單位名稱、賬號,、匯入行名稱、以及傳真,。填寫名稱要和其單位名稱一致,，一個字都不能漏寫,。

（4）入賬單：

主要的入賬單有收到貨款收入的轉(zhuǎn)賬支票和每月發(fā)放工資時的入賬,。

（2）稅務(wù)：對于發(fā)票審核和交稅金有了初步的認識。

（3）關(guān)于增值稅發(fā)票的開據(jù)：此項工作有一點小小的了解,。

（二）其它工作

（1）每周固定的會議記錄：根據(jù)每周一的例會,，盡快整理好會議紀要,，并讓劉經(jīng)理修改和審核，大家簽字后傳給黃先生和王經(jīng)理,，此工作當天完成,。

（2）相關(guān)人員接待：對于公司外來人員，主要做好接待方面的工作,。

（3）其它工作：如交公司話費,、和趙姐一起審核公司的營業(yè)執(zhí)照,、組織機構(gòu)年審、工商年檢等等,。

雖然現(xiàn)在做的工作與學(xué)校學(xué)的知識有所不同,，但是我并沒有感到灰心和氣餒，不會的地方不斷向趙姐請教,。4月份與趙姐一同去濟南學(xué)習(xí)最新的《企業(yè)所得稅》。財務(wù)知識更新的速度不斷加快,，我還需不斷學(xué)習(xí)新的業(yè)務(wù)知識。

工作與學(xué)習(xí)很重要,，但良好的心態(tài)是搞好工作的前提,。工作中我不斷的擺正自己的心態(tài)，以樂觀的心態(tài)去面對一切,，這不僅使我的工作開展很順利，同時與同事之間的相處非常融洽,。

當然在工作開展的過程中還存在這樣和那樣的不足：

1.知識方面的匱乏：財務(wù)方面的知識更新速度很快,，這方面的知識仍要不斷的加強,。

2.記賬：記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬時會出現(xiàn)漏寫和填寫方面的錯誤，更改時比較麻煩,，在業(yè)務(wù)不斷熟悉的過程中,，類似的錯誤出現(xiàn)率也越來越少,。偶爾的時候在記賬憑證上會漏寫附件多少張，但隨著業(yè)務(wù)的熟練以及檢查,，出錯率逐漸減少,。

3.單據(jù)的填寫：在填寫單據(jù)方面曾出現(xiàn)過不同的小問題,，如填寫不規(guī)范,、蓋章不合理等問題，隨著經(jīng)驗的積累,，此類問題已很少出現(xiàn)。

以上是我在20xx年的工作總結(jié),，感謝xx在工作中給予我的巨大幫助和鼓勵,，感謝其他同事的鼓勵與合作。在以后工作開展過程中,，我將會熟悉更多的相關(guān)業(yè)務(wù)，用筆記錄自己的成長足跡,，不斷鞭策自己,，不斷成長,。