計劃可以幫助我們明確目標、分析現(xiàn)狀,、確定行動步驟,，并在面對變化和不確定性時進行調整和修正,。通過制定計劃,，我們可以更加有條理地進行工作和生活,，提高效率和質量,。這里給大家分享一些最新的計劃書范文,，方便大家學習。

財務會計年度工作總結及工作計劃篇一

1,、制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何企業(yè)都有嚴格的規(guī)章制度財務部必須制定了各崗位工作職責分工,明確了各崗位工作職責和權限,。(備有附件,，已交人事部)

2,、在應收賬款上財務部起到了一個有效地監(jiān)督作用，在實際工作中做到每周出具應收賬款報表,，加大應收賬款的管理,，提高資金的運行質量。

3,、各項收支做到賬賬相符,，賬實相符，做到了出有憑,，入有據(jù),，在實際工作中報銷金額與票據(jù)相符，做好重要空白憑證訂購,，保管,，等管理工作，起到財務部門的一個監(jiān)督作用,。

4,、嚴格遵守財務會計制度和稅收法則，認真履行職責,，順利完成并通過各種年審工作,。

5、為全面響應公司發(fā)展規(guī)劃,，做好搞好固定資產(chǎn)預算治理工作,，進一步做好費用預算指導與預算治理，認真做好預算的分析、分解和落實工作,、讓預算真正發(fā)揮應有的作用,。

6、加強各項費用的控制,，采取集中控制與分散控制的原則,，集中控制是在分管領導的領導下，指導財務部門統(tǒng)一控制,，統(tǒng)一核算,，分散控制是有各個部門根據(jù)本部門職責分工，對應付的成本費用進行控制,，采取行政負責,，部門監(jiān)督的原則，控制好業(yè)務招待費用的使用,。

7,、搞好固定資產(chǎn)，流動資產(chǎn)(庫存資產(chǎn))的管理,，(每月應對庫存產(chǎn)品進行盤點,，賬卡物必須做到統(tǒng)一標識，)凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益,，提高資產(chǎn)利潤率,。

8、對于各項費用的開支(汽油費,，運輸費,，差旅費等)實行預算管理，總額控制,，分層量化,，責權明晰。

9,、遵照領導旨意,，20xx年各項財務數(shù)據(jù)采集完成，已上報總經(jīng)理,。

10,、固定資產(chǎn)盤點在進行中，存貨盤點將在月底進行,，31日結束,。

作為財務部的責任人深入研究稅收政策，合理避稅增收益,，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調,，通過合理避稅為公司增加收益發(fā)揚團隊精神,，公司利益不是個人行為，一個人能力畢竟有限,，提到整體素質,，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)發(fā)展壯大做出更新的貢獻,！

財務會計年度工作總結及工作計劃篇二

在日常會計業(yè)務中,，顧全大局、服從安排,、團結協(xié)作,。平時審核原始憑證、整理原始憑證,，安排有關人員出記賬憑證,，并對所出憑證進行檢查、復核,，對不正確的記賬憑證,，指明原因，要求改正,，對其他同事不懂的地方耐心講解,。負責三級成本賬，獨立核算成本,，出憑證,、會計記賬憑證的錄入,，成本,、費用的結轉到編制財務會計報表，登記各賬本,。

今年由于場所整體搬遷和工作量的大幅度增加,，財務工作的力度和難度都有所加大。除了完成公司的賬務,，還同時兼顧銀行往來工作及其他業(yè)務,。為了能按質按量完成各項任務，本人不計較個人利益,，不講報酬,，經(jīng)常加班加點進行工作。在獨立核算成本時,，月末提前提醒有關人員做準備,，在計算產(chǎn)品成本的時候，每次都把所以資料帶回寢室去做,，常常做到深夜,，并且這些在考勤上是沒有體現(xiàn)的,。在9月勞動局進行生育保險的檢查，配合人事部更改憑證,、賬本等,，一直加班到凌晨3點半以后才離開公司。其他部門需要有關資料,，及時提供,。在工作中發(fā)揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神,，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨,、盡職盡責。

在發(fā)票管理方面,，隨時查看發(fā)票剩余量,，提前準備購買發(fā)票所需資料，掌握購買發(fā)票的銀行卡余額,。根據(jù)市場部的需要,，及時購買和進行增量，及時進行發(fā)票填開,。對已經(jīng)填開了的發(fā)票進行清理和檢查,，并保管好所有的票據(jù)。

在一些稅務系統(tǒng)方面,，獨立做稅務的納稅評估預警系統(tǒng),，負責增殖稅專用發(fā)票的驗票，開票系統(tǒng)的抄稅,，納稅系統(tǒng)里面的發(fā)票存根明細和抵扣明細的輸入,，到稅務大廳抄稅報稅。獨立做企業(yè)納稅評估檢查的資料,。在與銀行往來業(yè)務中,，有較強的安全意識，維護個人安全和公司的利益不受到損失,。對三級成本賬的賬務隨時了解和掌握,，每個月都到車間親自查看賬務情況。

本人能夠根據(jù)業(yè)務學習安排并充分利用業(yè)余時間,，加強對財務業(yè)務知識的學習和培訓,。及時了解會計實物的變化，通過會計人員繼續(xù)教育培訓,，學習了會計基礎工作規(guī)范化要求,。參加了工商大學的本科段教程學習，并通過了全國統(tǒng)一的本科考試,。通過各方面的學習,，更進一步的提高了實際動手操作能力,。使自身的會計業(yè)務知識和水平得到了更新和提高，適應了現(xiàn)在的工作要求,，并為將來的工作做好準備,。

在工作之中也存在很多不足，主要表現(xiàn)在：在本職工作上,，由于經(jīng)驗和專業(yè)水平不足,，有很多地方做的不到位，不夠熟練,?？傊诠ぷ髦形蚁硎艿绞斋@的喜悅,，也在工作中發(fā)現(xiàn)一些存在的問題,。在今后的工作中我應不斷地學習新知識，努力提高思想及業(yè)務素質,。新的一年意味著新的起點,、新的機遇、新的挑戰(zhàn),，我決心再接再厲,，更上一層樓。公司的快速發(fā)展催人奮進,，我決心在今后的工作中,，嚴于律已，勤奮學習,，在本職崗位上做出更大的貢獻,。

財務會計年度工作總結及工作計劃篇三

20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,。做到財務工作長計劃，短安排,。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,，但是11月底，繼續(xù)教育教材全變,，由于國家財務部最新發(fā)布公告：10年財務上將有大的變動,，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部20xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求,。首先參加財務人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容,，要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告。

1,、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算，做好財務工作,。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系,。

3,、做好正常出納核算工作。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,，編制出納日報明細表,，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作。

使得財務運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。總之在新的一年里,，我會借改革契機,，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

財務會計年度工作總結及工作計劃篇四

（1）確立財務核算軟件。目前尚未實現(xiàn)在項目上進行賬務處理,。項目日常報銷及付款等都是在公司進行,，在一定程度上既不能保證財務核算的正確性，又增加了財務人員的工作量并且效率很低,。建議項目部可以直接采用遠程接入方式連接公司總部服務器,，通過互聯(lián)網(wǎng)進行賬務處理。遠程接入方式可以大大降低財務核算成本,，采用連接客戶端的方式間接訪問服務器,，最大的保證了數(shù)據(jù)的安全性，項目財務數(shù)據(jù)也能及時傳達到公司總部,。

（2）建立好重點核算的會計科目,。生產(chǎn)成本、庫存材料,、應付賬款等是本項目重點核算會計科目,，需建立明細科目進行輔助核算，這樣有利于項目全程跟蹤管理,，準確與供貨商結算,，提高核算質量。及時做好日常記賬工作,，報送財務報表,。計劃每月5日前將上月票據(jù)制單完畢，與關聯(lián)單位核對清理往來明細,，并報告相關領導決定后做賬務處理,。每月10日前，根據(jù)領導復核后的原始憑證及時結轉當期損益編制財務報表,。

2、積極協(xié)助項目經(jīng)理,。

經(jīng)營計劃處制定產(chǎn)值確認單,，項目資金計劃等,，并配合造價管理處做好造價預算工作，完善公司的預算控制體系,。加強對項目部資金控制,，嚴格做好日常資金使用的計劃及審核工作。

（1）資金計劃申請,。每月15日前,，收集項目各部門經(jīng)營計劃處申請進行審核匯總，根據(jù)匯總資金需求量編制資金計劃申請表,，經(jīng)項目經(jīng)理審批后向總部報送申請,，并及時跟蹤總部審批情況。資金計劃申請表上注明資金使用時間,、金額,、事由以及其他需要說明的事項。

（2）建立對外付款程序,，做好資金使用審核,。首先要根據(jù)合同約定嚴格審查是否具備付款條件，重點審核付款時間,、付款金額,。涉及支付進度款及尾款的，審核是否有相關支撐資料,，如相關部門簽字認可的進度報告或驗收資料,，項目部門相關責任人簽收入庫的廠家送貨單、入庫單,；開具的發(fā)票是否合法合規(guī),；同時復核單證之間單價、數(shù)量,、金額是否相符且計算無誤,。

（3）做好內部費用報銷審核工作。項目人員報銷費用時,，嚴格按公司的相關費用報銷規(guī)定審核,，對報銷類目嚴格把關，對不符合規(guī)定的或者不按相關程序的一律不予辦理,，并注意防范不必要浪費和舞弊,。

3、認真管理項目合同,。

建立合同臺賬,，對每份合同的信息（對方單位、合同金額、簽訂時間,、付款條件,、經(jīng)辦人）和履行狀況（付款金額、結算金額,、發(fā)票金額）詳細記錄及時更新,，做到備案可查，并每月底向項目經(jīng)理及總部報送最新合同臺賬,。

4,、參與庫存管理。

仔細查驗前期已付材料款是否取得了發(fā)票,，并及時索要,。對于采購入庫單必須有相關人員驗收和入庫，入庫單上需注明送貨單位,，聯(lián)系電話等,。對于不符合規(guī)定的票據(jù)及時聯(lián)系相關人員補辦手續(xù)，編制庫存材料情況表,，及時登記月材料出庫入庫臺賬,，每月底與庫管人員盤點核對，做到帳實,、帳帳相符,。根據(jù)庫存材料情況表合理建議領導嚴格控制存貨庫存量。庫存只需保證正常生產(chǎn)經(jīng)營所需要的合理存貨儲備量,，避免因庫存量過大,，導致流動資金占用額高，給企業(yè)流動資金周轉帶來很大的困難,。

5,、保持與當?shù)囟悇站譁贤ā?/p>

掌握最新相關稅收政策，保持與當?shù)囟悇站譁贤?，充分了解當?shù)氐南嚓P稅收政策,，并與稅務局保持良好關系，在日后的正常生產(chǎn)建設中主動參與當?shù)囟悇站值母黜椉{稅培訓,，在稅局要求時限內及時向當?shù)囟悇諜C關申報納稅,，將報稅資料存底備查，盡量做到合理節(jié)稅納稅,，將項目稅務風險降至最低,。

6、保管好財務印章,、票據(jù),。

預留印鑒和銀行票據(jù)必須放入保險柜中保管,，以確保其安全。出納員應對票據(jù)的申購,、使用,、作廢以及剩余情況進行詳細登記,，會計應當經(jīng)常性的進行監(jiān)督檢查,。

7、嚴格遵守公司外派財務人員的辦公管理公約,。

遵守保密,、嚴格遵守公司外派財務人員的辦公管理公約，遵守公司外派財務人員的辦公管理公約要求,，保持與總部工作聯(lián)系順暢,。

財務會計年度工作總結及工作計劃篇五

搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎，因此,，必須在鞏固會計核算改革的基礎上,，進一步規(guī)范會計基礎工作，提高會計核算的水平,。

我們將在20xx年制度建設的基礎上,，進一步制定和完善一些校內財務規(guī)章制度，諸如:《清華大學非貿易非經(jīng)營性外匯財務管理辦法》,、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等,，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。學校會計工作由精品學習網(wǎng)提供,！

我們將進一步開發(fā)財務專網(wǎng)在財務管理和會計核算中的作用,；進一步加強財務處網(wǎng)頁建設，做好財務信息的日常發(fā)布工作,，方便查詢,，提高辦公效率；完善內部報表制度,，開發(fā)財務分析系統(tǒng),，為決策提供依據(jù)。

從財務角度認真20--年后勤改革的經(jīng)驗,，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法,，使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán)；設立后勤專管員了解后勤財務狀況,，幫助主管校長進行后勤理財,；擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心,、接待服務中心等部門的管理辦法,，配合后勤部門把后勤改革推向深入。

20xx年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進行業(yè)務培訓。結合20xx年的決算和總復核中發(fā)現(xiàn)的問題,，有針對地對一些重點科目進行講解,。

20xx年將重點開發(fā)為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務指標評價系統(tǒng)。

做好211工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數(shù)據(jù)和財務統(tǒng)計分析工作,。掌握985經(jīng)費的使用計劃（規(guī)劃）,，加強平日管理、檢查,、分析和控制工作,。

對所有的會計檔案進行整理、清查和分類,，開發(fā)票據(jù)管理軟件,，加強票據(jù)的管理和監(jiān)督。

在工資實現(xiàn)一級核算之后,，完成助學金一級核算的動員,、說服、組織,、協(xié)調以及數(shù)據(jù)的采集,、核算、崗位責任方面的工作,，實現(xiàn)助學金的銀行代發(fā),，從而提高助學金管理的運行效率。

進一步加強平安互助基金的管理,，落實財務處,、校醫(yī)院和工會三方面的責任，建立科學,、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系,。

恢復結算中心對公（主要指后勤資金）部分核算業(yè)務；配合校園卡工程,，研究落實校園卡小錢包結算功能方案,；研究資金增值方案及方式；參與全國結算中心工作的研究,；在總結20--年學費收取工作的基礎上,，進一步做好20--年的收費工作。

財務會計年度工作總結及工作計劃篇六

財務部作為公司的核心部門之一,，肩負著對成本的計劃控制,、各部門的費用支出、以及對銷售工作計劃的配合與工作總結等工作任務,，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調節(jié)各項費用的支出,，保證財務物資的安全;服務于公司,、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場,、增收節(jié)支,，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上,，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險,。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯(lián)行結算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理,。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔,，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規(guī)范,。

緊緊抓住增收,、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入,，內抓管理,，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下,，實現(xiàn)利潤xxx萬元,，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標,，制定出臺《xxx農(nóng)村信用社20xxx增盈創(chuàng)利實施方案》,，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排,。外抓信貸質量管理,，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道,，千方百計應收盡收,。內抓財務管理，降低經(jīng)營成本,，特別要加強營業(yè)費用的管理,，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用,，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標,。

具體抓好五項操作：

一是財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支,、先提后支,、多收多支,、少收少支、以率定額,，超支自負”的費用計提開支原則,，將費用控制在核定比例之內。

二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定,，對職工福利費,，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險,，待業(yè)保險金等按比例準確計提,。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內節(jié)約使用,。

三是預算操作：對培訓費,、會議費、修理費,、電子設備費購置及運轉費實行了預算制,，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。

四是包干操作：對差旅費,、郵電費,、水電費、公雜費等我們結合區(qū)域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法,，無正當理由超出包干限額的社,，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理,，堅持按月監(jiān)控,，防止以其他名義列支。

在重要空白憑證管理上,，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度,，近年來，通過每年的序時檢查,，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用,，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠,，07年5月份我們要組織人員對20xxx5月至20xxx4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查,。從聯(lián)社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查,。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次,，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確,。

去年12月份,，市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為xxx元,，法人股入股起點為xxxx元x投資股比例xxx%。入股起點的提高,，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難,，20xxx雖然開展了此項工作，但離票據(jù)兌付要求還有差距,，需要進一步規(guī)范,。08年底投資股比例xxx%,還差xxx百分點,需在一季內達到比例。20xxx要大力開展增資擴股工作,，雖然08年底縣信用社的資本充足率已達到xxx%,但如果按票據(jù)兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據(jù),還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據(jù)兌付時不受影響,。

信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作,，今年3月份之前,，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準認真開展信息披露，具體對20xxx度的各項經(jīng)營指標完成情況,、股金分紅情況,、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露,，將信息披露報告和信息披露表放于相關場合，以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務經(jīng)營的真實情況,。

1,、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作,。

2,、做好重要空白憑證訂購、保管,、分發(fā)等管理工作

3,、認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達。

4,、做好信用社業(yè)務和微機操作的日常指導,。

5、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作,。

6,、認真編寫財務分析和項目電報分析。

7,、加強信用社無息資金管理,。

8、繼續(xù)做好信用社帳戶,、現(xiàn)金,、大額支取方面的安全管理工作,。