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出納人員的工作計劃和目標篇一
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公司出納人員工作計劃范文
作為公司的財務出納工作人員,，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任,。為再次出色的完成上級交給的工作,，特制定出出納工作計劃 ：
財務出納工作計劃對加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃,，短安排，使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,，特擬訂200x年財務工作計劃。
一,、組織財務人員參加上級組織的各種培訓,。
組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識,，不斷加強自身的業(yè)務水平,。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容,，要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制,。
二,、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律
按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律,，提高預算工作的預見性,、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作,。編制好年度預算,，并力求切合實際。
三,、加強規(guī)范資金管理,。
1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。
2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.
3,、做好正常出納核算工作。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和
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4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。
5,、完成領導臨時交辦的其他工作。
四,、財務管理力求科學化,，核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。要嚴格學校的硬件管理,，學校的課桌、凳及
教學
儀器設備要管好用好,，及時修補,，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損,。各教室,、儀器室、處室要嚴格管理人員,，轉(zhuǎn)換要有手續(xù),，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳,。五,、繼續(xù)做好收費工作
學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申,，故今年學校仍要加大這方面的管理力度,，不收學生的任何費用。
1,、按照上級要求停收住宿學生住宿費,。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)民利益,，立停,。
2、教育班主任,、教師不得以任何理由收取學生的任何費用,。
3、教育學生使用正版讀物,。
4,、新華書店（基礎訓練）或保險公司（學生保險）上門服務，允許學校提供便利條件,，但領導,、教師嚴禁介入。
六,、抽取部分資金對學校破舊,、損壞之處進行修繕。
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七、按照上級要求交足電教費（每生12元）,，極力爭取上級對我校的各項支持,。
以上便是我一名財務人員工作計劃，總之在200x年里,，學校將借改革契機,，繼續(xù)加大財務管理力度，不斷提高財務人員業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用,，創(chuàng)造性的完成各項計劃內(nèi)容。
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出納人員的工作計劃和目標篇二
我作為一名剛接手續(xù)的出納,，20xx年開展的工作計劃如下：
1．嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，每月認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時查詢和處理,，每月按時與銀行做好對賬工作。
2．及時收回公司的各項收入,，開出收據(jù)并及時收回現(xiàn)金存入銀行,。
3．根據(jù)會計提供的依據(jù),，經(jīng)領導批準簽字后及時發(fā)放職工的工資和其它發(fā)放經(jīng)費。
4．堅持財務手續(xù),，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人、審核人簽字后方可報賬）對不符手續(xù)的.發(fā)票不予報銷,。
5．根據(jù)公司領導的安排和規(guī)定,，對哈密鑫城礦業(yè)有限公司、礦山,、選廠等部門發(fā)生的采購,、加工、保管,、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴格執(zhí)行,。
6．認真執(zhí)行公司領導規(guī)定的申購制度，做到部門領導先填寫申購單,，報財務,，由主管領導批示后方可采購。
出納人員的工作計劃和目標篇三
作為一名新的財務人員,，我打算從兩個方面入手今年的工作：一是盡快熟悉出納的各項業(yè)務,，二是努力學習會計專業(yè)知識。爭取在年末時完成兩個目標：掌握出納的全部業(yè)務技能和會計記賬,；獲得會計從業(yè)資格證書,。
為了完成既定目標，必須堅持以下內(nèi)容：
一,、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務管理制度和部長的各項要求,。
二、學習各項業(yè)務,，不能不懂裝懂,，要及時徹底地把問題解決掉。
1,、做好現(xiàn)金,、支票、各種票據(jù)的保管工作,，做到細心,、認真、負責,；
2,、做好報銷等日常業(yè)務，對票據(jù)認真核查，保證其滿足要求,；
3,、掌握財務管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法；
4,、熟悉銀行的各項業(yè)務,，和銀行人員做好工作溝通。
三,、
學習出納崗位職責，培養(yǎng)財務人員的專業(yè)素質(zhì),。1,、有關現(xiàn)金、支票的工作,，做到收有記錄,，支有簽字；
2,、做好日記賬,，按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時,、無誤,；
3、收付現(xiàn)金雙方必須當面點清,，防止發(fā)生差錯,；
4、做好出納核算工作,，認真,、仔細，多次核查,，不能心存僥幸,；
5、堅持原則,，不滿足要求的票據(jù)堅決拒收,。
四、努力補習會計知識,，學習過程做好理論和實踐的結(jié)合,，相互促進。
為了適應項目財務工作的需要,，提前做好準備工作,，現(xiàn)對2013年財務工作做如下計劃：
1、力求會計核算信息化，提高工作質(zhì)量及效率,。
（1）確立財務核算軟件,。目前尚未實現(xiàn)在項目上進行賬務處理。項目日常報銷及付款等都是在公司進行,，在一定程度上既不能保證財務核算的正確性,，又增加了財務人員的工作量并且效率很低。建議項目部可以直接采用遠程接入方式連接公司總部服務器,，通過互聯(lián)網(wǎng)進行賬務處理,。遠程接入方式可以大大降低財務核算成本，采用連接客戶端的方式間接訪問服務器,，最大的保證了數(shù)據(jù)的安全性,，項目財務數(shù)據(jù)也能及時傳達到公司總部。
（2）建立好重點核算的會計科目,。生產(chǎn)成本,、庫存材料、應付賬款等是本項目重點核算會計科目,，需建立明細科目進行輔助核算,，這樣有利于項目全程跟蹤管理，準確與供貨商結(jié)算,，提高核算質(zhì)量,。及時做好日常記賬工作，報送財務報表,。計劃每月5日前將上月票據(jù)制單完畢,，與關聯(lián)單位核對清理往來明細，并報告相關領導決定后做賬務處理,。每月10日前,，根據(jù)領導復核后的原始憑證及時結(jié)轉(zhuǎn)當期損益編制財務報表。
2,、積極協(xié)助項目經(jīng)理,，經(jīng)營計劃處制定產(chǎn)值確認單，項目資金計劃等,，并配合造價管理處做好造價預算工作,，完善公司的預算控制體系。加強對項目部資金控制,，嚴格做好日常資金使用的計劃及審核工作,。
（1）資金計劃申請。每月15日前,，收集項目各部門經(jīng)營計劃處
申請進行審核匯總,，根據(jù)匯總資金需求量編制資金計劃申請表,經(jīng)項目經(jīng)理審批后向總部報送申請，并及時跟蹤總部審批情況。資金計劃申請表上注明資金使用時間,、金額,、事由以及其他需要說明的事項。
（2）建立對外付款程序,，做好資金使用審核,。首先要根據(jù)合同約定嚴格審查是否具備付款條件，重點審核付款時間,、付款金額,。涉及支付進度款及尾款的，審核是否有相關支撐資料,，如相關部門簽字認可的進度報告或驗收資料,，項目部門相關責任人簽收入庫的廠家送貨單、入庫單,；開具的發(fā)票是否合法合規(guī),；同時復核單證之間單價,、數(shù)量,、金額是否相符且計算無誤。
（3）做好內(nèi)部費用報銷審核工作,。項目人員報銷費用時,，嚴格按公司的相關費用報銷規(guī)定審核，對報銷類目嚴格把關,，對不符合規(guī)定的或者不按相關程序的一律不予辦理,，并注意防范不必要浪費和舞弊。
3,、認真管理項目合同,。建立合同臺賬，對每份合同的信息（對方單位,、合同金額,、簽訂時間、付款條件,、經(jīng)辦人）和履行狀況（付款金額,、結(jié)算金額、發(fā)票金額）詳細記錄及時更新,，做到備案可查,，并每月底向項目經(jīng)理及總部報送最新合同臺賬。
況表合理建議領導嚴格控制存貨庫存量,。庫存只需保證正常生產(chǎn)經(jīng)營所需要的合理存貨儲備量,，避免因庫存量過大，導致流動資金占用額高，給企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)帶來很大的困難,。
5,、保持與當?shù)囟悇站譁贤ǎ莆兆钚孪嚓P稅收政策,，保持與當?shù)囟悇站譁贤?，充分了解當?shù)氐南嚓P稅收政策，并與稅務局保持良好關系,，在日后的正常生產(chǎn)建設中主動參與當?shù)囟悇站值母黜椉{稅培訓,，在稅局要求時限內(nèi)及時向當?shù)囟悇諜C關申報納稅，將報稅資料存底備查,，盡量做到合理節(jié)稅納稅,，將項目稅務風險降至最低。
6,、保管好財務印章,、票據(jù)。預留印鑒和銀行票據(jù)必須放入保險柜中保管,，以確保其安全,。出納員應對票據(jù)的申購、使用,、作廢以及剩余情況進行詳細登記,，會計應當經(jīng)常性的進行監(jiān)督檢查。
7,、嚴格遵守公司外派財務人員的辦公管理公約,，遵守保密、嚴格遵守公司外派財務人員的辦公管理公約,，遵守公司外派財務人員的辦公管理公約要求,，保持與總部工作聯(lián)系順暢。
2010年在一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂2010年財務出納人員個人工作計劃。
一,、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,。
首先參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內(nèi)容,要點、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告。
二,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算
1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作計劃。
2,、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.
3,、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率,。
5、完成領導臨時交辦的其他工作,。
三,、個人見意措施要求財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化,、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐,。總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。
出納人員的工作計劃和目標篇四
在xxxx年度工作根基上,，切實認真做好本職工作,。為能更好地、順利地開展下一年的'工作,，現(xiàn)計劃如下：
一,、對二期業(yè)主入伙材料的整理，實時收取相關入伙費用;
二,、對一期業(yè)主下一年物管費用的實時追繳,，包管款項實時入庫;
三、對其他各項應收款實時追繳,，費用實時收取存入銀行;
四,、每月按期清理合同及協(xié)議，對未收取費用實時追繳;
五,、果斷堅持財務手續(xù),，嚴格審核算，對不符手續(xù)的發(fā)票毫不付款;
六,、監(jiān)督收銀員收銀工作,，包管款項符合,，實時入庫;
七、幫忙收銀員做好業(yè)主二次供水費用的盤算及收取;
八,、增強學習專業(yè)知識,，進步自身辦事程度和素質(zhì)，更好地辦事業(yè)主;
九,、幫忙其他部門做好各相關工作,。
出納人員的工作計劃和目標篇五
我在領導的正確領導下，在和同事們的團結(jié)協(xié)作和相互幫助中,，較好的完成了20xx年上半年的各項工作任務,，在業(yè)務素質(zhì)和思想政治方面都有了更進一步的提高。現(xiàn)將上崗工作以來取得的成績和存在的不足總結(jié)如下：
本人認真遵守內(nèi)務條令,，按時出勤,，有效利用工作時間;堅守崗位，當需要加班完成工作按時加班加點工作,，能夠按時完成;愛崗敬業(yè),，具有強烈的責任感和事業(yè)心。積極主動學習專業(yè)知識,，工作態(tài)度端正,，認真負責地對待每一項工作。工作中任勞任怨,，不計較個人得失,，積極參加單位組織的各項政治學習，積極要求上進,。
我在財務部門的工作崗位是出納,。崗位責任是現(xiàn)金的管理和收支，銀行業(yè)務辦理及結(jié)算,，現(xiàn)金及銀行日記帳的登記和財務核對,，手寫支票工資及獎金的核對和發(fā)放?；仡欉@一個月的工作,，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作,。首先,，在領導的幫助下，我更了解了出納崗位的各種制度及日常的工作流程,，學到了很多工作中的知識,，我更加的熟練了出納工作。同時,，充分的認識到在出納這個工作崗位上一定要做到堅持原則,，責任重于泰山,，要有“工作崗位沒有高低之分，只有分工不同”的工作意識,，這樣才能更好的完成本職工作,，體現(xiàn)人生價值。
其次作為出納,，我在收付,、反映、監(jiān)督等幾個方面盡到了自己應盡的職責,，過去的幾個月工作里在不斷的改善工作方式方法的同時,，順利的完成了如下工作：
1.嚴格的執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向主管會計核對現(xiàn)金與賬目,，發(fā)現(xiàn)金額不符時,，做到及時反映，及時處理,。
2.及時回收單位各項收入,，開出收據(jù)，及時回收現(xiàn)金存入銀行,。
3.根據(jù)各部門和各人提供的依據(jù),，井然有序的完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費的發(fā)放工作。
4.堅持財務手續(xù),，嚴格審查,，對不符合手續(xù)的憑證不予付款。
回顧檢查自身存在的問題,，我在專業(yè)領域的學習不夠。我個人的理論基礎,，專業(yè)知識,、工作方法尚存在一定的欠缺,。針對以上問題,，下半年的努力方向及工作計劃是：
1.加強理論學習，進一步提高工作效率,。通過相關專業(yè)知識的學習,，虛心請教領導和同事，增強分析問題和解決問題的能力,。參加會計的再教育學習,，提高自己的專業(yè)技能。2嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，認真掌握庫存限額,，按現(xiàn)金收付記賬,，憑證辦理收付，金額方面要當面點清,，防止工作出現(xiàn)差錯,。遵守各項規(guī)章制度,，凡事按程序辦,。做到平時工作更認真仔細,，作為對發(fā)票最后一關審查，一定要堅持原則,，即使是已經(jīng)審核過的發(fā)票，如果存在要素不全,，內(nèi)容籠統(tǒng)等發(fā)票,，堅決不予報銷。
3,、做好現(xiàn)金,、銀行存款日記賬做到日清月結(jié)保證賬證相符賬款相符存取與銀行賬目相符的工作。
4,、及時核對銀行存款做到賬款相符管理好相關憑證防止丟失,。
5、與部門會計人員密切配合做到相互支持,、配合,。
6、完成領導臨時交辦的其他工作.
以上是我工作以來的一些體會和認識,，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結(jié)合的一個過程,。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx下半年年將在充實,、喜悅,、收獲中度過。在此,，祝愿xx酒業(yè)如豐收的葡萄一樣碩果累累,，下半年蓬勃發(fā)展、再創(chuàng)佳績,，再次也真誠的感謝幫助過我的部門領導,，感謝你們對我工作期間的幫助及指導,，才能讓我有了今天的進步和成長。
出納人員的工作計劃和目標篇六
作為一名新的財務人員,，我打算從兩個方面入手今年的工作：一是盡快熟悉出納的各項業(yè)務,，二是努力學習會計專業(yè)知識。爭取在年末時完成兩個目標：掌握出納的全部業(yè)務技能和會計記賬;獲得會計從業(yè)資格證書,。
為了完成既定目標,，務必堅持以下資料：
一、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務管理制度和部長的各項要求,。
二,、學習各項業(yè)務，不能不懂裝懂,，要及時徹底地把問題解決掉,。
1、做好現(xiàn)金,、支票,、各種票據(jù)的保管工作，做到細心,、認真,、負責;
2、做好報銷等日常業(yè)務,，對票據(jù)認真核查,，保證其滿足要求;
3、掌握財務管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法;
4,、熟悉銀行的各項業(yè)務,，和銀行人員做好工作溝通。
三,、學習出納崗位職責,，培養(yǎng)財務人員的專業(yè)素質(zhì)。
1,、有關現(xiàn)金,、支票的工作，做到收有記錄,，支有簽字;
2,、做好日記賬，按日核對庫存現(xiàn)金,，做到記錄及時、無誤;
3,、收付現(xiàn)金雙方務必當面點清,，防止發(fā)生差錯;
4,、做好出納核算工作，認真,、仔細,，多次核查，不能心存僥幸;
5,、堅持原則,，不滿足要求的票據(jù)堅決拒收。
四,、努力補習會計知識,，學習過程做好理論和實踐的結(jié)合，相互促進,。
出納人員周工作計劃模板
一,、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責,，組織會計核算
財務部的主要職責是做好財務核算,，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一向嚴格遵守國家財務會計制度,、稅收法規(guī),、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責,。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入,、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報,、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥,、支付等等,，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨,、努力做好本職工作,，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集,、處理和傳遞的及時性,、準確性。
二,、以實施erp軟件為契機,，規(guī)范各項財務基礎工作用
在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團公司實際狀況著手進行了erp項目銷售管理,、采購管理,、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作,。對供應商,、客戶、存貨,、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程,，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改善和完善。
如：設置“存貨調(diào)價單”,，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單,，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類,，并在此基礎上,，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng),，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面,。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。
三,、制訂財務成本核算體系,，嚴格控制成本費用
根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟職責指標，財務部對相關經(jīng)濟職責指標進行了分解,，制訂了成本核算方案,，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準,，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作,，對科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中,，嚴格控制費用,。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行狀況,，每月中旬到各職責單位分析經(jīng)營狀況和指標的完成狀況,，協(xié)助各職責單位負責人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益,。
四,、資金調(diào)控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模
由于原材料市場的價格不穩(wěn)定,，銷售市場也變化不定,，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用超多的資金,。為此，財務部一方面及時與客戶對賬,，加強銷售貨款的及時回籠,，在資金安排上,，做到公正,、透明，先急后緩;另一方面,，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃,，合理地配合資金部安排融資進度與額度，透過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行,。
五、加強財務管理制度建設,，提高財務信息質(zhì)量
財務部根據(jù)公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行狀況,，為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質(zhì)量,，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系,，包括：財務部組織機構(gòu)和崗位職責、財務核算制度,、內(nèi)部控制制度,、erp管理制度、預算管理制度,。透過對財務人員的職責分工,，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性,、報表格式規(guī)范化,、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量,，為領導決策和管理者進行財務分析帶給了可靠,、有用的信息。
平時財務部透過開展定期或不定期的交流會,，解決前期工作中出現(xiàn)的問題,，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務行為,，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按必須的財務規(guī)則,、程序有效地運行和控制。
六,、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度,、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動
為了規(guī)范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,，財務部組織了在本集團公司內(nèi)的201x年年終財務決算的財務自查活動,，在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目,，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動,。騁請了稅務師事務所對07年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改,，降低了涉稅風險,。
七、組織財務人員培訓,，提高團隊凝聚力
財務部組織了兩批財務人員培訓與經(jīng)驗交流會,，對整個財務系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計,、出納和統(tǒng)計,、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題,。
透過南峰會計師事務所對內(nèi)部控制和稅務風險的專題講座,，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部,、資金部,、資產(chǎn)部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性,，強化了各崗位會計人員的職責感,，促進了各崗位的交流、合作與團結(jié),。
出納人員的工作計劃和目標篇七
在xxxx年度工作基礎上,，切實認真做好本職工作。為能更好地,、順利地開展下一年的工作,，現(xiàn)計劃如下：
一、對二期業(yè)主入伙資料的整理,，及時收取相關入伙費用;
二,、對一期業(yè)主下一年物管費用的及時追繳，保證款項及時入庫;
三,、對其他各項應收款及時追繳,，費用及時收取存入銀行;
四、每月定期清理合同及協(xié)議,，對未收取費用及時追繳;
五,、堅決堅持財務手續(xù),，嚴格審核算，對不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款;
六,、監(jiān)督收銀員收銀工作,，保證款項相符，及時入庫;
七,、協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的計算及收取;
八,、加強學習專業(yè)知識，提高自身服務水平和素質(zhì),，更好地服務業(yè)主;
九,、協(xié)助其他部門做好各相關工作,。
出納人員的工作計劃和目標篇八
一個優(yōu)秀的出納,，不能少了自己的工作計劃，20xx工作制定好自己的大方向,，找到自己工作的標準,，這有利于一年工作展開。
出納工作安全非常重要,，不斷要重視相關法律法規(guī),，還要保證自己掌握的票據(jù)和一些財務和物品不會遺漏，每天都在與金錢交流,，所安全意識就不許要加強避免自己在工作中出現(xiàn)錯誤,，自己又解決不了。
為了加強工作,，首先就是改變自己的工作習慣,，以前工作未來工作速度，做事不夠細心,，容易犯錯,，在今后工作中一定要做到認真工作，尤其是在清點資金和統(tǒng)計相關數(shù)據(jù)的時候,，要反復核算,，一遍簡單統(tǒng)計，一遍檢驗核實,，避免出現(xiàn)問題,。
加強自身建設，提高自己修養(yǎng),，會多讀一些相關的法律法規(guī)書籍,，了解情況清楚其中的規(guī)定，避免自己在工作中無意觸犯規(guī)定,，做到平忠于工作,，忠于企業(yè),。
時刻具備危急意識，做好補救方案,，就算沒有犯錯也要考慮犯錯的可能,，避免在工作中突然犯錯留下遺憾。同時也是加強對自己的監(jiān)控,，保證在工作的時候不會因為麻痹大意而犯下大錯,。
對于外匯資金的都做好相應的監(jiān)督和總結(jié)，避免在工作的過程中遺漏,，避免犯下錯誤,，時刻牢記自己的工作選擇，做好自己的工作,，時刻檢查,。
同事之間相互監(jiān)督，相互扶持,，在工作上,，彼此相互幫助，避免犯錯,，就算犯錯也可以及時的調(diào)整,。
犯錯有時候是自己粗心大意，也有自己能力不足的原因,，出納工作不是簡單的工作,，關乎重大，所以必須要重視,，必須要認真對待,，雖然我來到工作崗位已經(jīng)有一年多時間，但是學海無涯,，出納工作需要掌握的還厚很多,，想要做好，想要不犯錯,，需要學習的還有許多,，需要努力的也有很多，所以呢?學習是必不可少的',，只有學的多才能做的好,。
利用下班之后的時間在公司學習，練習,，把自己的能力提高,。當然閉門造車是不會有多道提升的想要快速提升，請教他人,，是最快捷的辦法發(fā),，所以在工作中,，不耽誤同事工作的，請教同事,，幫忙,。
主動學習，才能獲得更多,，對于出納工作我自己也非常喜歡,，所以提升工作也是自己所樂意的。
想要把工作做好,，就要管理好自己的工作,，把工作細分管理每天的工作任務，做好工作安排,，把每次工作簡單提升起來讓我們工作有一個全新的進展,，為了加強工作管理，決定在今后工作中把工作細分到每天的工作中,，每天完成一定量的工作,，達到標準之后就是學習時間，當兩個小時的學習時間結(jié)束才是休息時間,。
出納人員的工作計劃和目標篇九
作為一名新的財務人員，我打算從兩個方面入手今年的工作：一是盡快熟悉出納的各項業(yè)務,，二是努力學習會計專業(yè)知識,。爭取在年末時完成兩個目標：掌握出納的全部業(yè)務技能和會計記賬;獲得會計從業(yè)資格證書。
為了完成既定目標,，務必堅持以下資料：
一,、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務管理制度和部長的各項要求。
二,、學習各項業(yè)務,，不能不懂裝懂，要及時徹底地把問題解決掉,。
1,、做好現(xiàn)金、支票,、各種票據(jù)的保管工作,，做到細心、認真,、負責;
2,、做好報銷等日常業(yè)務，對票據(jù)認真核查,，保證其滿足要求;
3,、掌握財務管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法;
4,、熟悉銀行的各項業(yè)務，和銀行人員做好工作溝通,。
三,、學習出納崗位職責，培養(yǎng)財務人員的專業(yè)素質(zhì),。
1,、有關現(xiàn)金、支票的工作,，做到收有記錄,，支有簽字;
2、做好日記賬,，按日核對庫存現(xiàn)金,，做到記錄及時、無誤;
3,、收付現(xiàn)金雙方務必當面點清,，防止發(fā)生差錯;
4、做好出納核算工作,，認真,、仔細，多次核查,，不能心存僥幸;
5,、堅持原則，不滿足要求的票據(jù)堅決拒收,。
四,、努力補習會計知識，學習過程做好理論和實踐的結(jié)合,，相互促進,。
出納人員的工作計劃和目標篇十
財務工作是學校工作的基礎,，財務管理制度及工作計劃是學校經(jīng)濟工作的辦事章程，嚴肅財經(jīng)紀律,，嚴格執(zhí)行財務管理制度是完成教學任務，提高教學質(zhì)量,，改善辦學條件的重要保證，為了使財務工作服務于教育教學第一線,，服務于全體師生,，更好的為教學作貢獻。特制定如下出納工作計劃：
1,、加快預算改革，提高經(jīng)費使用效益
積極推進校院兩級管理模式下的預算改革，進一步擴大學院對各類經(jīng)費使用的自主權(quán)，學校按各學院編制數(shù),、學生數(shù)和專業(yè)系數(shù)等要素,，將原先條塊下達的經(jīng)費和學校部分權(quán)力下放后原有的運行經(jīng)費核拔到學院,，調(diào)動學院事業(yè)發(fā)展的主動性和積極性，鼓勵學院辦學經(jīng)費籌措的創(chuàng)造性,。
改革項目經(jīng)費管理辦法,，采用”預算下達”和”按建設要素申請”并舉的辦法改革項目經(jīng)費預算,，提高學校資金投入的有效性和科學性,。
2、構(gòu)建投入模型,，增強發(fā)展的可持續(xù)性
學校的收支總水平已基本穩(wěn)定,，各項事業(yè)的建設和發(fā)展已基本進入良性狀態(tài),。我們將在充分調(diào)查研究的基礎上，逐步構(gòu)建適應我校辦學實際的經(jīng)費投入模型，努力穩(wěn)定基本支出,，壓縮消耗性支出,，擴大可支配經(jīng)費空間，保障學校重點建設項目,。在發(fā)展的過程中,，進一步明確辦學財力，增強學校事業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性,。
3,、創(chuàng)新服務手段，推進財務信息化建設
學校財務管理的信息化建設工作已經(jīng)走在了省屬院校的前列,，還將在現(xiàn)有的基礎上,，建立和完善各類財務系統(tǒng)，完成預算管理系統(tǒng),、網(wǎng)絡報銷系統(tǒng),、收費系統(tǒng)和資金支付系統(tǒng)的全面整合，完成與學校相關部門管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對接,，建立財務信息化綜合管理服務平臺,，打造”數(shù)字化財務”，全面提升學校的財務信息化水平,，滿足各方對財務信息的需求,。
4、加大信息公開,，建立廉政的長效機制
財務信息公開是推動高校依法辦學,、依法理財?shù)闹匾e措，是促進高校經(jīng)費使用管理公開,、透明的重要途徑,，是強化社會監(jiān)督作用的重要內(nèi)容。學校將嚴格遵循國家法律法規(guī)，進一步加大財務信息公開力度,，重點是一方面增加支出透明度,，推動壓縮”三公經(jīng)費”等行政消耗性支出工作的逐步深化；另一方面是使教育收入更加規(guī)范化,，使”小金庫”治理工作常態(tài)化。通過不懈努力,，強化新形勢下經(jīng)濟責任人的責任,，建立起廉潔從政和反腐工作的長效機制。
5,、貫徹新財務會計制度,，提升會計核算水平
為貫徹實施新的《會計制度》,，切實執(zhí)行好新的《會計制度》，積極組織財務人員學習新制度,，參加培訓,，結(jié)合我校實際討論會計核算體系。一是加強學習,，要認真領會新制度的精髓,，全面學習新制度的內(nèi)容，掌握重點學習新舊制度變化,。二是要盡快更新調(diào)整相關的會計核算信息,，確保按照財政部發(fā)布的新舊制度銜接辦法做好新舊科目銜接，確保年度財務報表編制全面落實新制度的各項要求,。
6,、立足學校現(xiàn)狀,，建立完善內(nèi)部控制機制
認真貫徹實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》,，進一步梳理經(jīng)濟業(yè)務流程，將業(yè)務中決策,、執(zhí)行,、監(jiān)督機制融入到每個業(yè)務環(huán)節(jié)，運用多種手段進行風險定性和定量分析評估,，建立健全管理制度,，實現(xiàn)決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離,、相互制約,，推進信息化系統(tǒng)建設，實現(xiàn)預算管理,、財務管理等整合集成在統(tǒng)一的平臺,，減少或消除認為操縱因素，建立完善的內(nèi)部控制自我評價機制,，對內(nèi)部控制存在的問題及時發(fā)現(xiàn)并提出改進建議,。
1、在已完成全校教職工公務卡普及工作的基礎上,，切實加強做到公務卡的使用,、報銷管理。
2,、堅決貫徹執(zhí)行”收支兩條線”原則,，一方面保持學生學費、住宿費等收入的收繳力度,，及時做好非稅收入上交工作；另一方面嚴格執(zhí)行年度財務收支計劃，加強財務支出的審核工作,，按”以收定支”的原則控制,、使用好學校有限的資金，使學校的資金發(fā)揮的效益,。
3,、強化各類經(jīng)費會計核算、會計監(jiān)督,，嚴格執(zhí)行財務制度,，確保各項開支的合法性、規(guī)范性和合理性,。
4,、進一步加強科研經(jīng)費支出管理。
5,、認真做好學校各項收入的稅收籌劃工作,，依法維護各方利益。
6,、認真做好20xx年財務預算工作,，完成20xx年年終財務決算準備工作。
7,、加強隊伍建設,，結(jié)合開展會計人員繼續(xù)教育工作，加大財會人員的培訓力度,。
8,、繼續(xù)完善收費管理系統(tǒng)、校內(nèi)預算管理申報系統(tǒng),、經(jīng)費網(wǎng)上查詢系統(tǒng),、網(wǎng)上報銷系統(tǒng)等，為師生員工提供高效快捷服務,。
9,、認真做好資金收付、調(diào)度,、理財,、貸款轉(zhuǎn)貸等工作。
出納人員的工作計劃和目標篇十一
【篇一】
一,、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī),，認真履行職責，組織會計核算
財務部的主要職責是做好財務核算,，進行會計監(jiān)督,。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度,、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),，認真履行財務部的工作職責,。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證,、會計記賬憑證的錄入,，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥,、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇,、任勞任怨,、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,，實現(xiàn)了會計信息收集,、處理和傳遞的及時性、準確性,。
二,、以實施erp軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作用
在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后,，財務部按新企業(yè)會計制度的要求,、結(jié)合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理,、
合同
管理,、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商,、客戶,、存貨、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程,，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善,。如：設置“存貨調(diào)價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單,，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎上,，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在此基礎上,，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作,。在8月初正式運行erp系統(tǒng)，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面,。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好,。
三,、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用
根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標,，財務部對相關經(jīng)濟責任指標進行了分解,，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額,，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作,，對科室進行了績效考核,。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用,。財務部每月度匯總收入,、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況,，協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理,，提高經(jīng)濟效益。
四,、資金調(diào)控有序,，合理控制集團總體資金規(guī)模
由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定,，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金,。為此，財務部一方面及時與客戶對賬,，加強銷售貨款的及時回籠,，在資金安排上，做到公正,、透明,，先急后緩;另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃,，合理地配合資金部安排融資進度與額度,，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行,。
五,、加強財務管理制度建設，提高財務信息質(zhì)量
財務部根據(jù)公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行情況,，為進一步規(guī)范本集團的財務工作,、提高會計信息的質(zhì)量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系,，包括：財務部組織機構(gòu)和
崗位職責
,、財務核算制度,、內(nèi)部控制制度、erp管理制度,、預算管理制度,。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性,、數(shù)據(jù)準確性,、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量,，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息,。平時財務部通過開展定期或不定期的交流會,，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作,，逐步規(guī)范各項財務行為,，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制,。
六,、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律,、法規(guī)的自查活動
為了規(guī)范財務行為,，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內(nèi)的201x年年終財務決算的財務自查活動,，在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項,，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動,。騁請了稅務師事務所對07年的帳務處理做了預審,，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險,。
七,、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力
財務部組織了兩批財務人員培訓與經(jīng)驗交流會,，對整個財務系統(tǒng)做了
工作總結(jié)
和預期的工作計劃
展望,，將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計,、收費兩組進行了分組討論,，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內(nèi)部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識,。邀請了審計部,、資金部、資產(chǎn)部和財務人員做了深入的交流,。增強了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性,，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流,、合作與團結(jié),。
【篇二】
20xx年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納,我在收付,、反映,、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認真學習掌握財務知識,，順利完成如下工作：
在本年度工作中的經(jīng)驗和教訓
1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表,。
2,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。
3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
4,、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人,、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。
5,、為配合公司發(fā)展需用,，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等,。
隨著公司不斷的發(fā)展壯大,，學習新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。出納工作總結(jié)及xx年工作計劃：
3.根據(jù)記賬憑證,，逐筆收付后在記賬憑證簽章,，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確,、手續(xù)完備,、單證齊全。
5.按規(guī)定填制各種支票,、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,，數(shù)字準確;
6.妥善保管有關印章、票據(jù)等,，做好有關單據(jù),、賬冊、報表等會計資料的整理,、歸檔;
7.定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作;
9.完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務,。
【篇三】
在新的一學年里，各種工作復雜而多樣,，為更好地做好功山中心學校的財務工作,，新學年里我計劃一如既往地做好日常財務的核算工作，加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,。做到財務工作長計劃，短安排,。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
一,、參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育學習,，掌握和領會財務知識的要點和精髓。嚴格規(guī)范要求,，熟練地進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制。
二,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系,。
3、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為學校提供財力上的保證。
4,、加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表,，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票,。
5,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率。
6,、完成領導臨時交辦的其他工作
7,、保障財務管理科學化，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化、健康化,，更能符合學校發(fā)展的步伐,。
三、繼續(xù)做好各項費用工作
學校收費工作是高壓線,，上級部門三令五申,，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用,。
1,、按照上級要求不允許收住宿學生住宿費。
2、教育班主任,、教師不得以任何理由收取學生的任何費用,。
3、教育學生使用正版讀物,。
4,、允許代收學生保險。
四,、做好在職及退休教師的福利保險工作
總之在新的一學年里,，我會更加努力，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃,，以限度地報務于學校,。為全鎮(zhèn)中小學的發(fā)展做出更大的貢獻。
出納人員的工作計劃和目標篇十二
工作計劃網(wǎng)發(fā)布財務出納人員2019年工作計劃范文,，更多財務出納人員2019年工作計劃范文相關信息請訪問工作計劃網(wǎng)工作計劃頻道,。
這篇關于財務出納人員2019年工作計劃范文，是工作計劃網(wǎng)特地為大家整理的,，希望對大家有所幫助,！
凡事預則立，不預則廢,。財務出納工作計劃對加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用,。作為公司的財務出納工作人員,，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任,。為了做到財務工作長計劃,，短安排，使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,，特擬訂200x年財務工作計劃。
一,、組織財務人員參加上級組織的各種培訓,。
2019年財務出納人員工作計劃
組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識,，不斷加強自身的業(yè)務水平,。了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內(nèi)容，要點,、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制。
二,、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律
按照上級財政部門的要求,，總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性,、民主性和科學性,，做好學校部門預算的`編制和落實工作。編制好年度預算,，并力求切合實際,。
三、加強規(guī)范資金管理,。
2019年財務出納人員工作計劃
1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算,，做好財務工作,。
2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.
3,、做好正常出納核算工作。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。
5,、完成領導臨時交辦的其他工作,。
四,、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌,、凳及教學儀器設備要管好用好,，及時修補，嚴禁外借,。確有正常損壞要按照報損程序予以報損,。各教室、儀器室,、處室要嚴格管理人員,，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償,。管好固定資產(chǎn)帳,。
五、繼續(xù)做好各項收費工作
六,、抽取部分資金對公司破舊,、損壞之處進行修繕。
七,、開源節(jié)流,，極力爭取各方面的支持。
出納人員的工作計劃和目標篇十三
2018年學校出納走上新的臺階,，有哪些重要的改變呢?下面是計劃網(wǎng)為您整理的關于“2018年學校出納人員工作計劃”,，希望對您有所幫助。更多精彩請鎖定計劃網(wǎng)工作計劃欄目,。
2018年學校出納人員工作計劃【一】
對加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用,。為了做到財務工作長計劃,，短安排，使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,，特擬訂2018年財務工作計劃：
一,、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。
組織財務人員參加財務人員培訓,，提高認識,，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內(nèi)容,，要點、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制,。
二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律
按照上級財政部門的要求,，總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律,，提高預算工作的預見性、民主性和科學性,，做好學校部門預算的編制和落實工作,。編制好年度預算，并力求切合實際,。
三,、加強規(guī)范資金管理。
1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,，進行業(yè)務核算，做好財務工作,。
2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.
3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為學校提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳。
4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。
5,、完成領導臨時交辦的其他工作。
四,、財務管理力求科學化,，核算規(guī)范化,，費用控制全理化，強化監(jiān)督度,，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。
使得財務運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。要嚴格學校的硬件管理,，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好,，及時修補，嚴禁外借,。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室,、儀器室、處室要嚴格管理人員,，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償,。管好固定資產(chǎn)帳。
五,、繼續(xù)做好收費工作
學校收費工作是高壓線,，上級部門三令五申,，故今年學校仍要加大這方面的管理力度,，不收學生的任何費用,。
1、按照上級要求停收住宿學生住宿費,。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)民利益,，立停,。
2、教育班主任,、教師不得以任何理由收取學生的任何費用,。
3,、教育學生使用正版讀物。
4,、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務，允許學校提供便利條件,，但領導、教師嚴禁介入,。
六、抽取部分資金對學校破舊,、損壞之處進行修繕,。
七,、按照上級要求交足電教費(每生12元),，極力爭取上級對我校的各項支持,。
總之在2018年里,，學校將借改革契機,，繼續(xù)加大財務管理力度，不斷提高財務人員業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用,，創(chuàng)造性的完成各項計劃內(nèi)容,。
2018年學校出納人員工作計劃【二】
新的學期開始了,計劃也要跟上時代步伐,雖說計劃不如變化快,不過有計劃強于沒計劃,，沒有計劃，就如無頭蒼蠅一樣,，不知道自己在什么地方，也不知道自己要去何處?計劃有時候會遇到變化,，變化只是局部的，大方向,，大方針是不會變的,。
1,、收有聘支有據(jù)
2,、統(tǒng)籌規(guī)劃經(jīng)費,，做到該用的買,，可用不可用的節(jié)約
3,、出納會計每月對一次帳,，做到監(jiān)督作用
4,、根據(jù)會計法辦事
5,、不能以學校經(jīng)費挪為他用
6,、經(jīng)費除了開代課教師工資外，購買辦公用品后,，能有多少錢就規(guī)劃多少錢(校園規(guī)劃),，不能嚴格按照上級的要求60%用于辦公,，40%用于校園建設。
7,、學校經(jīng)費60%用于發(fā)代課教師工資,，15%用于購置辦公用品，10%用于差旅費,，10%用于培訓費,，余下的5%作為“活動經(jīng)費”,。
每項用費都需經(jīng)過全體教師會議通過后(投票表決，過半)學校領導簽字,，出納方可根據(jù)發(fā)票報賬,。
2018年學校出納人員工作計劃【三】
作為學校的財務出納工作人員,，自然是做好本職工作在先，為學校節(jié)約每一分成本為己任,。為再次出色的完成上級交給的工作。
特制定出2018年出納工作計劃：
財務出納工作計劃對加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用,。為了做到財務工作長計劃,，短安排，使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂2018年出納工作計劃,。
一,、積極參加上級組織的各種培訓
積極參加財務人員培訓,，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平,。了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內(nèi)容,，要點和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關賬簿的登記,。
二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律
按照上級財政部門的要求,，總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性,、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作,。
三、加強規(guī)范資金管理
1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。
2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系,。
3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的'作用，為學校提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率,。
5,、完成領導臨時交辦的其他工作,。
四、財務管理力求科學化,，核算規(guī)范化，費用控制合理化,，強化監(jiān)督制度,，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。
使得財務運作趨于更合理化,、健康化，更能符合學校發(fā)展的步伐,。
五、繼續(xù)做好收費工作
1,、學校收費工作是高壓線,，上級部門三令五申,，故今年學校仍要加大這方面的管理力度,，不收學生的任何費用,。
2、教育班主任,、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
3,、教育學生使用正版讀物。
4,、新華書店(基礎訓練)或保險學校(學生保險)上門服務，允許學校提供便利條件,，但領導、教師嚴禁介入,。
以上便是一名財務出納人員工作計劃，總之在2018年里,，學校將借改革契機，繼續(xù)加大財務管理力度,，不斷提高財務人員業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃內(nèi)容,。
2018年學校出納人員工作計劃【四】
一,、組織財務人員參加上級組織的各種培訓
組織財務人員參加財務人員培訓,，提高認識,，不斷加強自身的業(yè)務水平,。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容,，要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制,。
二,、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律
按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律,，提高預算工作的預見性、***性和科學性,，做好學校部門預算的編制和落實工作,。編制好年度預算,，并力求切合實際。
三,、加強規(guī)范資金管理
1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。
2,、做好本職工作的同時，處理好同其他 部門的協(xié)調(diào)關系,。
3,、做好正常出納核算工作。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,。
4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。
5、完成領導臨時交辦的其他工作,。
四,、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。
使得財務運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。要嚴格學校的硬件管理,，學校的課桌,、凳及教學儀器設備要管好用好,，及時修補,，嚴禁外借,。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室,、處室要嚴格管理人員,，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償,。管好固定資產(chǎn)帳,。
出納人員的工作計劃和目標篇十四
20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,。做到財務工作長計劃，短安排,。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的財務出納人員個人工作計劃,。
首先參加財務人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容,，要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等20xx年財務出納人員個人工作計劃,，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制,。 參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告。
1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,，進行業(yè)務核算，做好財務工作,。
2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系,。
3,、做好正常出納核算工作。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。
5,、完成領導臨時交辦的其他工作,。
要求財務管理科學化，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。
總之在新的一年里，我會借改革契機,，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成全年的各項出納工作計劃,，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。
出納人員的工作計劃和目標篇十五
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一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓,。
組織財務人員參加財務人員培訓,，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平,。了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內(nèi)容,，要點、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制。
二,、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律
按照上級財政部門的要求,，總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性,、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作,。編制好年度預算,，并力求切合實際。
三,、加強規(guī)范資金管理,。
1、根據(jù)新的'制度與準則結(jié)合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。
2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.
3、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。
5,、完成領導臨時交辦的其他工作,。
四,、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌,、凳及教學儀器設備要管好用好,，及時修補，嚴禁外借,。確有正常損壞要按照報損程序予以報損,。各教室、儀器室,、處室要嚴格管理人員,，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償,。管好固定資產(chǎn)帳,。
五、繼續(xù)做好收費工作
學校收費工作是高壓線,，上級部門三令五申,，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用,。
1,、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取,，但為了農(nóng)民利益,，立停。
2,、教育班主任,、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
3,、教育學生使用正版讀物,。
4、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務,，允許學校提供便利條件,，但領導,、教師嚴禁介入。
六,、抽取部分資金對學校破舊,、損壞之處進行修繕。
七,、按照上級要求交足電教費(每生12元),，極力爭取上級對我校的各項支持。
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