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出納人員的職責(zé)篇一

2,、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號,、裝訂;保存,、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;任職資格：

出納人員的職責(zé)篇二

2,、按財務(wù)制度要求,，對員工費用報銷單據(jù)進(jìn)行收集和審核，并負(fù)責(zé)保管所有票據(jù),；

3,、負(fù)責(zé)公司日常結(jié)算,，對已審核的各種費用報銷通過現(xiàn)金、銀行等方式支付并登記,；

4,、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務(wù)資料,；

5,、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶開立,、注銷,、變更等；

6,、其他領(lǐng)導(dǎo)交代的'事務(wù)性工作,。

出納人員的職責(zé)篇三

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核,，辦理款項收付,；對重大的'開支必須經(jīng)過主辦會計、單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理,。

庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定,，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金,，更不得任意挪用現(xiàn)金,。

嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應(yīng)注明收款單位,、用途名稱,、簽發(fā)的日期，規(guī)定報銷的日期,。過期沒用的支票及時收回注銷,，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存,，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù),。

2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證,，一筆筆記賬,，并結(jié)出余額。月未要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”，使賬面數(shù)字和余額單上相符,，對于未達(dá)賬要及時查詢辦理結(jié)算,。

要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,，不準(zhǔn)出借賬號,。不得兼管收入、費用,、債權(quán)債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作,。

銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié),，不超日做賬,。

3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券對于現(xiàn)金和各種有價證券,，要確保其安全和完整無缺,，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙,，不得任意轉(zhuǎn)交他人,。

4、保管空白支票和收據(jù)對于空白支票和收據(jù)必須嚴(yán)格管理,，專

設(shè)登記薄登記,，認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù),。

5,、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位,、填制單位公章,、填制日期、接受單位名稱,、業(yè)務(wù)內(nèi)容,、數(shù)量、單位,、金額,、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷,。

6,、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅。

7,、認(rèn)真學(xué)習(xí)《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī),，提高業(yè)務(wù)水平和專業(yè)水平。

出納人員的職責(zé)篇四

3.辦理相關(guān)票據(jù)收支業(yè)務(wù)、記錄票據(jù)備查帳,，并確保票據(jù)安全;

4.辦理日常的銀行收支業(yè)務(wù)(網(wǎng)銀付款,、回單及對賬單提取,、銀行開戶,、銷戶)等業(yè)務(wù);

5.編制資金日報、周報,，確保各賬戶余額無誤,，以便領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌安排;

7.檔案管理工作(現(xiàn)金盤點表、銀行余額調(diào)節(jié)表,、票據(jù)簽收表),。

出納人員的職責(zé)篇五

2.統(tǒng)計收款信息，對應(yīng)收賬款進(jìn)行動態(tài)更新;

3.熟悉出納業(yè)務(wù)及本職位的規(guī)程,，熟練辦理收,、付款及銀行、稅務(wù)事宜;

4.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金,、支票的保管,，管理銀行賬戶，編制資金報表;

5.嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度結(jié)算各項費用,，及時,、準(zhǔn)確編制首付款憑證并逐筆登記賬務(wù);

6.配合集團總部按規(guī)定辦理單據(jù)交接、報賬等工作;

7.對公司日常財務(wù)工作實行監(jiān)督,、管理職能,。

出納人員的職責(zé)篇六

2、負(fù)責(zé)核算核發(fā)公司人員工資;

3,、根據(jù)公司規(guī)章制度審核各項報銷及公司人員現(xiàn)金報銷及統(tǒng)計工作;

4,、定期對出納工作的各項數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、檢查;

5,、負(fù)責(zé)辦公室部分文員,、后勤工作;

6、協(xié)助總公司會計做好其它財務(wù)事宜,。

出納人員的職責(zé)篇七

2.大學(xué)本科學(xué)歷,，具有一兩年的工作經(jīng)驗；

3.要有初級會計證以上專業(yè)證書,；

4.對現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)辦公熟悉,。

5.負(fù)責(zé)公司出納工作及相關(guān)財務(wù)事宜;

6.負(fù)責(zé)公司員工的各項日常報銷;

7.負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)、完成各項銀行支出,、收入,、匯款及支票的簽發(fā);

8.及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié),，月末編制對帳調(diào)節(jié)表;

9.負(fù)責(zé)妥善保管發(fā)票印章,、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;

10.按照稅務(wù)機關(guān)規(guī)定及公司實際情況每月發(fā)票購開具領(lǐng)出登記進(jìn)行妥善管理;

11.配合主辦會計月底制作記賬憑證憑證裝訂數(shù)據(jù)匯總報表出具等;

12.完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作,。

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出納人員的職責(zé)篇八

4 辦理網(wǎng)銀的收付款，及時打印銀行回單和每月對賬單;

5 辦理銀行結(jié)算,，規(guī)范使用支票,，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票;

7 及時、準(zhǔn)確地向會計人員傳遞各種原始憑證,，配合會計人員編制記賬憑證;

9 銀行承兌匯票的開立和支付工作;

11 處理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作,。

出納人員的職責(zé)篇九

1、按照國家財會法規(guī),、公司財會制度規(guī)定,，負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù),。

2,、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，正確編制現(xiàn)金,、銀行的記賬憑證并及時傳達(dá),，做到日清月結(jié)，每周編制現(xiàn)金盤點表,，保證賬證相符,，賬實相符，賬賬相符,，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正,。

3、負(fù)責(zé)辦理租金水電費等款項的收取工作,，并及時開具收據(jù)或發(fā)票,。

4、按時上報各種資金報表,，并登記收費臺賬,。

5、保管現(xiàn)金,、有價證券,、法人印章、空白支票和其他需要保存的相關(guān)票證等,。

6,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,。