總結是對過去一定時期的工作,、學習或思想情況進行回顧、分析,，并做出客觀評價的書面材料,，它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規(guī)律，從而掌握并運用這些規(guī)律,，是時候寫一份總結了,?？偨Y怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢,？下面是小編為大家?guī)淼目偨Y書優(yōu)秀范文，希望大家可以喜歡,。

現金出納工作總結篇一

先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程,。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,，使我最快的熟悉了這份新的工作,。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作,，來體現人生價值,。同時為了提高工作效率,，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作,，利用erp使工作更加準確和快速,。

其次作為公司出納,，我在收付,、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責,，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

1,、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目,，發(fā)現金額不符,，做到及時匯報,，及時處理,。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據,，及時收回現金存入銀行,。

3、根據會計提供的.依據,，與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。

4,、堅持財務手續(xù),，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款,。

1,、 迎接公司上市財務審計,，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計,，并提交領導審閱,。在工作中，我忠于職守,，盡力而為,，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵,。

2.完成領導交付的其他工作。

,，

我認為：

一,、學習不夠,。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎,、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作,。

二,、對針對以上問題,，今后的努力方向是：

加強理論學習,，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉,，必須通過相關專業(yè)知識的學習,，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力,，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書,。

綜上所述,。在過去的幾個月中，付出過努力,，也得到過回報,。人到中年,，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作,，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,，是我們的優(yōu)勢。

我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情,。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年下半年,，我會揚長避短,，更好的完成本職工作,。

現金出納工作總結篇二

業(yè)道德。其實這也是對我個人素質及人格的考驗,。在工作之余，我經常反思自己工作中的不足之處,。一方面是,，我性子比較急，總是希望能盡快將工作提前完成,，這容易使我忽視一些細節(jié)上的問題,；另一方面是，知識面還不夠寬,，學習還不夠深刻,、系統(tǒng),，還有待繼續(xù)努力學習,，工作方法還有待繼續(xù)學習改善,。

基于這一年的工作及自己工作中存在的不足,，對201x年上半年的工作計劃如下：

1、在細節(jié)方面完善自己,，嚴格要求自己,，調整好工作心態(tài)，不急不燥,，認真盡責的完成日常基本工作,。

2,、我將加強學習,，在理念,、理論和知識等各方面更新和進步，不斷提高自己各方面的水平,，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力,，做好自己的本職工作,，進一步提高工作效率。

3,、我將進一步增強工作的創(chuàng)造性,，善于在繁重的工作中磨煉意志，增長才干,。打破長期形成的心理定勢和思維定勢，根據工作需要,，不斷調整自己的思維方式,，改善工作方法和技巧,。

四：

出納工作年終總結 年終總結 轉眼間我們送走了201x年迎來了嶄新的201x年,，回顧這1年來的工作情況，還是收獲頗豐,，作為單位出納,我在收付,、反映,、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一．現金業(yè)務 本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例,，實現現金管理，現金收付,，憑證的審核以及現金日記帳登記等業(yè)務謹慎細致不出差錯,，能夠確保做到現金的收支準確無誤,，認真復核會計主管審核的原始憑證數量，金額計算與金額是否一致,，逐筆登記現金日記帳,，保證了現金工作的準確性,，及時性,。

二．銀行業(yè)務 日常與銀行相關部門聯(lián)系緊密,，根據單位需要正確開具支票轉賬進賬，提取現金備用,，井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中,，我認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭,，帳號，用途是否一致,，認真填寫銀行結算憑證，保證金額填寫準確,，認真審查收款結算憑證的真?zhèn)涡裕皶r掌握銀行存款余額情況,，逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳,，每月按帳號與銀行對帳，落實并督促未達帳項及時入帳,。

三．其他工作 從質和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作,。維護并保持了與各銀行之間的良好合作關系,，認真處理好與其他單位財務人員的合作關系，另外,，對于本職工作,，嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目,，發(fā)現現金金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。及時回收整理各項回單,、收據,，及時將現金存入銀行，從無坐支現金,。根據會計提供的依據,，及時發(fā)放員工報銷和其它應發(fā)放的經費,。在工作中堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經手人,、審核人,、審批人簽字方可報帳）,，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。回顧這幾個月來的點點滴滴,，每當完成一項工作任務,，即使忙一點，心里還是感到很欣慰很踏實,，在新的一年里,，我還需要在工作上更加積極主動,，態(tài)度上更加認真負責,；另外,，我能有現在這點小小的進步,，這都得益于領導,，前輩的幫助與交流,，我真正感受到了領導的關懷和期望,，同時也由衷的欽佩他們淵博的知 識和豐富的實踐經驗,。作為一名普普通通的員工,，我的工作是再普通不過了，象我這樣能做好自己本職工作的同事還有很多,，我們能在過去一年圓滿地完成任務,主要在于各級領導的關心和大力支持,，采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題，我只是和所有我們公司的其他員工一樣, 盡自己的最大努力為公司,希望對公司能有所貢獻,。我想，普通的工作也并非意味著追求的終結,，我處在一個比較平凡的工作崗位上，所以我更應該去實現我的理想和追求,，無論結果如何，即使平凡也不能平庸,。更何況追求過程的本身就是一種成長，一種進步,。在新一年中,，我一定更加嚴格地要求自己，積級參加公司的各項活動和學習,，從去年的工作中認真吸取經驗,，縮小在業(yè)務上的差距，讓自己今后的工作更加嚴謹有序,，讓自己以更踏實的態(tài)度為公司的發(fā)展作出自己的努力，決不辜負大家對我的期望,！同時我也衷心期待領導和前輩能夠多多在工作上指導我,，在思想上幫助我，我會盡力為公司的進一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應有的作用,。最后,，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領導，有了大家這樣好同事好領導,，在這樣的一個優(yōu)秀的集體里,，我相信我們的公司明天會更好！而我們也將收獲無限的希望,！篇5：

出納 年度工作總結報告

重要的作用,。x年x月我有幸被公司錄用，在這幾個月的學習和工作中,，我對財務有了更進一步的滲透，對公司有了濃郁的情感,，作為公司的出納,我在收付、反映,、監(jiān)督三個個方面盡到了應盡的職責,在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

一．現金業(yè)務 按會計制度的規(guī)定,，設置并掌管現金日記賬,、銀行存款日記賬和其他貨幣資金明細賬,，進行總分類核算,。并按現金管理規(guī)定的范圍使用現金，嚴格按照財務人員的相關制度和條例,，實現現金管理,，現金收付,，以及現金日記帳登記等業(yè)務，能夠確保做到現金的收支準確無誤,，反映各項貨幣資金的收付結存情況,；保證現金日記賬日清月結，賬款相符,，嚴格遵守核定的庫存現金限額,，做到不任意“坐支”,；不以“白條”抵充庫存現金；保證了現金工作的準確性,，及時性。對不真實,、不合格和違反會計制度的收支業(yè)務,，不予受理,。

二．銀行業(yè)務 日常與銀行相關部門保持聯(lián)系,，根據公司需要正確開具支票轉賬進賬,，提取現金備用,，井然有序地完成了員工日常報銷。依照銀行規(guī)定的結算種類,、原則和方法,，辦理轉賬結算業(yè)務。認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭,，帳號,，用途是否一致,，保證金額填寫準確，及時掌握銀行存款余額情況,，逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳,，每月按帳號與銀行對帳，落實并督促未達帳項及時入帳,。每月末及時與各個銀行核實賬目單往來明細及結余,，保證銀行存款的內部帳目準確無誤。對 1 于我公司兩個賬戶的賬目原始單據做到分名,、分類歸放,，分別記錄現金及銀行存款日記賬目,，保證賬目清晰，往來明確,。

三．其他工作 首先從質和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作外,，對于本職工作,，嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度。根據會計提供的依據,，及時發(fā)放員工報銷和其它應發(fā)放的經費。在工作中堅持財務手續(xù),，嚴格審核報銷單（必須有經手人,、審核人、審批人簽字方可報帳）,，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,；積極配合會計工作，協(xié)助會計完成日常賬目核算及分析,。其次,，認真處理好與其他部門同事的合作關系，在不影響本職工作的情況下協(xié)助檢測部實地抄寫監(jiān)測數據,，并且學習數據錄入軟件的使用,，確保正確數據錄入,，嚴格出具檢測數據結果?；仡欉@幾個月來的點點滴滴，每當完成一項工作任務,，心里都感到很欣慰很踏實,，在過去的日常工作中,，我存在著很多不足之處，對工作內容的全面性考慮不足,、以及還有我本人沒發(fā)覺的很多缺點,，需要在日常工作中遵循規(guī)章制度的同時，認真接受領導和同事的批評和指導,，并在實踐中積極的改正,，向著規(guī)范,、合理的方向發(fā)展，做一個積極向上,、做事認真,、考慮周全的好職員,。在新的一年里，我還需要在工作上更加積極主動,，態(tài)度上更加認真負責；另外,，我能有現在這點小小的進步，這都得益于領導的信任與支持,，讓我真正感受到了領導的關懷和期望,。我們能在過去一年圓滿地完成各項工作任務,主要在于各部門領導的關心和大力支持,，采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題。在今后的工作中,，我一定更加嚴格地要求自己，積級參加公司的各項活動和學習,，從去年的工作中認真吸取經驗,，縮小在業(yè)務上的差距，不斷提高自身素質和業(yè)務能,，2 讓工作更加嚴謹有序,，讓自己以更踏實的態(tài)度為公司的發(fā)展作出自己的努力。同時我也衷心期待各部門領導們能夠在工作上指導我,，在思想上幫助我，我會盡力為公司的進一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應有的作用,。在新的一年里，作為公司的一名財務人員我提出一點小的建議,，為加強財務管理制度，為節(jié)約不必要的浪費,，降低經營及生產成本，提高我公司經濟效益,，建議公司管理部門有效管理幾大項費用的支出,，抵制白條抵庫甚至有一些不允許下帳的票據報銷，嚴格貫徹財務制度,，使我公司更加規(guī)?；⑵髽I(yè)化,、正規(guī)化。最后,，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領導,，有了大家這樣好同事好領導，在這樣的一個優(yōu)秀的集體里，我相信我們的公司明天會更好,！而我們也將收獲無限的希望,！財務部 xx x年 x月 x日 3 附送：

現金管理實訓報告

管理中所涉及的知識和問題,，還讓我們掌握了如何運用現代計算機輔助工具對遇到的問題進行分析計算，為實際工作打下良好基礎,。在取得實效的同時,，我也在實訓過程中發(fā)現了自身的一些不足,。總結了以下幾點：

雖然我們只是參加了短短的一學期的實訓,，但在這實訓中學到了很多在課堂上根本就學不到的知識,，受益匪淺。做財務管理工作,，如果僅僅是學書本上的知識是遠遠不夠的，工作的經驗是及其重要的,。實際工作過程中的各種問題不是書本就可以解答的，它需要靈活的應用能力,，把所學知識應用到實踐當中去,?？梢哉f沒有實踐的學習是非常狹隘的,，也是不利于財務管理工作的,。其次,，作為一名未來人員要有嚴謹的工作態(tài)度,。財務管理工作是一門很精準的工作,，要求準確的核算每一項指標,，牢記每一條稅法，正確使用每 一個公式,。再有，要有吃苦耐勞的精神和平和的心態(tài),，用積極的心態(tài)處理日常遇到的難題人際交往方面。最后感謝學校給我們開設實訓教程,。時間流逝，轉眼就大三了,，再度過零星的一年就要畢業(yè)了，以前一些看似遙遠的事情如今一下子擺在面前——十多年的寒窗即將結束,，很快要工作了,，但是工作很難找，隨著各大高校的不斷擴招,，如今的大學生只是普通的學歷了，沒有任何的學歷優(yōu)勢,。所以現在的大學生有一種意識：

畢業(yè)就等于失業(yè),。但是對于許多大學生來說，還是會使出渾身解數,，盡自己的努力去尋找一份盡可能中意的工作。我們都知道,，理論和實踐是不同的,。財務管理是一門應用性極強的學科,。通過本學期校內實訓，讓我們理論聯(lián)系實際,，不但能熟悉集團財務管理中所涉及的知識和問題,，還讓我們掌握了如何運用現代計算機輔助工具對遇到的問題進行維護,，為實際工作打下良好基礎,。篇5：

資金管理和財務分析實訓報告

實習實訓報告專用紙

資金管理和財務分析實訓報告

財務1231 耿云飛 201x318514102 一,、實訓目的 在這個學期里,，我們開展了財務管理課，期末學校跟著安排我們進行財管理實訓,。以下是這次實訓的一些具體情況，以及我的一些

心得體會

教學

二,、實訓的主要內容 實訓內容分為三大塊：

一初步分析，二財務指標分析,，三綜合分析,。實訓開始的

現金出納工作總結篇三

會計是實踐性很強的學科，作為未來社會的會計人員,，應該培養(yǎng)較強的會計工作的實際操作能力,。在經過兩年半的掌握大量理論知識的前提下,將理論聯(lián)系于實踐，加深對工作流程和工作內容的了解,，提高運用會計基本技能的水平,，達到學以致用的目的，爭取做到既鍛煉了自己的實際操作水平,，又培養(yǎng)了分析解決實際問題的能力,，認識自身的優(yōu)勢和不足。同時了解社會,，接觸實際,，學會為人處事和溝通，為成功走上工作崗位做好準備,。因此,，作為一名會計專業(yè)的學生，我懷著一種美好的憧憬,，于xxxx年xx月開始了相關的專業(yè)實習,。

二、實習單位及崗位簡介

我的實習單位是xxx有限公司,，成立于xxxx年xxx月,，是一家鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合性私營企業(yè)，旗下有清華家電城,、歡樂買超市,、紫羅蘭家紡等分支。

公司財務部設有一個會計(薛姨),，一個會計助理(梅姐)和一個出納,。我的實習崗位是出納，負責歡樂買超市,，日常實務操作主要涉及日?，F金的收付管理,、前臺收銀柜的零錢兌換、工資的支付,、往來業(yè)務的核算,，包括以經濟業(yè)務的發(fā)生為基礎填制憑證,登記賬簿，填寫銀行電匯單,記錄銀行對賬單,，編制出納報告等,。實習單位以半手工、半電算化方式進行會計核算的,，采用的是科脈x啟謀商業(yè)管理軟件和速達財務軟件,。

三、實習內容及過程

第一次真正意義上的實習,，心情既興奮又緊張：興奮的是我終于走出真正接觸并處理真實的經濟業(yè)務;緊張的則是初入崗位,，自己會做不好。

上班的第一天,，在會計的監(jiān)督下,，前任出納和我做了交接工作。我將移交事項(主要就是庫存現金,、銀行存款,、出納憑證、日記賬,、收款收據,、印章)逐筆登記在移交清冊上，然后逐項點清,，最后三方簽字蓋章,。隨后，前任出納又將保險柜的鑰匙及工作臺,、室的鑰匙交給我,，并教我使用保險柜。在基本掌握之后,，我立即更改保險柜密碼,。之后，梅姐教我使用單位的財務軟件,。首先修改了口令,，然后才正式開始學習。雖然不是我在校期間學習的用友,、金蝶軟件,，但處理起來大同小異，當初基本功學的很扎實，所以沒多長時間就上手了,。

接下來的幾天,，薛姨安排我瀏覽公司以前的憑證，并觀察梅姐工作,，了解工作的大致內容和過程,。因為在校做過大量的練習，基礎打得很好,，所以根本就不愿意細看,。也許正是因為這種自負的心態(tài),，才會在以后工作中出現問題：超市為購買褲子的顧客提供免費免褲腳的服務,，開憑證時我不是不會，只是不知該記哪個會計科目,。只好硬著頭皮去問,，薛姨雖然沒說，但自己總要有覺悟,。于是我又把以前的憑證拿出來,，仔仔細細的看了一遍，熟悉企業(yè)賬戶的設置及使用,，對于特殊的明細還專門做了記錄,，如進場費、攤位費等的歸屬;“營業(yè)外支出”賬戶在不同時期明細的使用等,。

經過近一星期的觀察,，我終于“修成正果”，開始自己著手處理工作,。一天工作的開始就是發(fā)放備用金,，根據總額按不同面值和幣值的比例發(fā)放到收銀員手里，并由收銀員在領用單上簽字,。而一天工作的結束就是晚上營業(yè)結束后收錢,。超市有一個進銷存的軟件，和收銀機的系統(tǒng)連在一起,。先打印出當天的收銀匯總表,，收銀員來交錢，首先清點數目,，檢查有無xxx,，然后開“xxx歡樂買收據”，出納和收銀員簽字,。交款完畢,，和收銀員收銀匯總表進行核對，檢查金額是否相符，短款由收銀員負責賠償,。根據收據和匯總表做日銷售損益表,，填制記賬憑證，登記賬簿,。一天的工作就此結束,。

一早一晚的時間就是坐在辦公室，隨時為收銀臺兌換零錢和處理相關業(yè)務,。每天都有經濟業(yè)務發(fā)生,，都要填制記賬憑證，都要登帳,。日記賬看似簡單,，但真正操作起來很容易出錯。為了避免出錯,，我登帳時都是加倍的小心再小心,，帳登下來一點錯誤也沒有。月末結帳,，每一帳頁要結一次,，每個月也要結一次，計算下來,，還是按計算器按到手酸,。我會先用鉛筆寫結果，然后再計算一遍,，如果兩遍結果一致,，且賬實相符，再往帳薄上填寫,。帳結完之后,，我通常會把本月的帳從頭到尾再算一遍。最后再用每一賬頁的合計數通過“上期期末數+本期借方發(fā)生額本期貸方發(fā)生額=本期期末數”驗算一遍,，以確保計算正確,。

月末還要集中錄入憑證，先進入速達會計軟件的錄入記賬憑證的界面,，錄入摘要,，然后選會計科目，并在相應的會計科目的借貸錄入金額,，最后再檢查各個要素準確無誤后保存,。錄入期間，我發(fā)現了自己的不足,，就是會計科目編號的識記,。在錄入科目時,，如果你記得編號，直接輸入即可自動顯示,。而我并不熟悉編號,，只好按部就班，通過會計科目按鈕一步一步找,，很浪費時間,。不過還好，公司業(yè)務不復雜,，錄入一些憑證后,，我就記住了常用科目的編號，錄入速度有了很大的提高,。

實習期間,，收款業(yè)務只涉及收銀和出售會員卡，因此最常接觸的應屬付款問題,。因為款項一旦付出,，發(fā)生差錯是很難追回的，難以追回的由我負責賠償,，所以在辦理付款業(yè)務時特別的謹慎。支出每一筆資金的時候,，我一定要知道準確的收付金額,，明確收款人和付款的用途，對于不合理不合法的付款我是堅決不予以支付,。付款時最重要的就是審核單據手續(xù)是否齊全,，而重中之重就是查看簽字是否齊全：首先要由店長清點核實貨物，并簽字,，表明貨物核實入庫;然后,，由經理簽字表示同意付款;最后由會計簽字確認。三個簽字少一不可,。公司的付款一般都是以現金結算,，所以我都要求收款人當面清點確人。

每個月我都要定期將銀行存款日記賬與銀行對賬單核對,，并作出銀行存款余額調節(jié)表,。這份工作是通過科脈x啟謀軟件完成的，將銀行記錄和銀行發(fā)來的對賬單輸入到銀行對賬單庫中,，確定對賬的科目和方式,，按對賬條件進行篩選，并將篩選的記錄送入銀行日記賬未達賬庫中,。最后在銀行對賬單庫與日記賬庫之間進行記錄的自動核對和核銷,，自動生成銀行存款余額調節(jié)表,。

3.15消費者保護日后，經理下達命令：超市進行全面盤點,。單位采取見貨盤點方式,，各賣區(qū)長負責統(tǒng)計填寫商品盤存表，我和梅姐輪流監(jiān)察,。盤點后,，將盤存表輸入財務軟件生成盤存單，然后和后臺庫存表進行核對,，電腦系統(tǒng)自動生成盤點損益表,。結果少了價值好幾十萬的貨物。經理大發(fā)雷霆,，三天兩頭開會最后決定責任到人,，以后輪崗查小票，一個月盤點一次,。

盤點產生的緊張氣壓一直延續(xù)到發(fā)薪日,。每次核算工資，我都要忙一兩天,。單位實行點名制,，早晚各一次，從而核實遲到,、早退,、請假的次數，在計算工資時扣款,。此工作由店長負責統(tǒng)計匯總,，之后由我據其核算工資情況：首先，要明確基礎工資,，基礎工資據其工作時間的長短而有所增減,。所以第一項任務就是整理員工上班期限。通過速達軟件進入入職表,，查看員工進入公司的時間和上交押金的情況(未交押金的員工不論工作期限一律按最低薪酬1200元/月),。押金情況沒有記錄要通過資金來源系統(tǒng)在“員工集資”中查找。我將入職時間和押金情況整理在excel表中,，保存并打印一份備案,，方便查閱。其次,，根據收銀員當月各自的收銀總額按n%的比例計算提成,。然后，根據店長統(tǒng)計的情況核實代扣款項,，并核算應代扣代繳的保險和個人所得稅金額,。最后,，登記工資發(fā)放表，核算出凈發(fā)金額,。我按正確要求填寫現金支票去銀行提取現金,，根據工資表的人員姓名，將實發(fā)工資款和工資發(fā)放清單放在每人的工資袋中,。工資發(fā)放要求誰領誰簽字,，代領的簽代領人的名字。

除了以上工作,，我還要做很多“小事”,，比如：交話費、寄快件,、計算核對銀行借款利息,、送存現金、編寫出納報告等等,。雖然這些只是小的不能再小的“小事”,，但親歷親為的感覺很棒，通過付出自己的勞動完成每一件事都是很有成就感的,。

一段時間下來,，出納工作基本已經熟練掌握，工作也得心應手,，相對地空余時間就很多了,。薛姨就會教我炒股等個人理財方面的東西，這才意識自己缺乏很多知識,，要好好充電才行。真得很慶幸遇到這么好的老師,。

四,、實習總結及體會

在這短短的十周時間里，我每時每刻都告誡自己,，我在公司里的表現不僅代表的是我個人的形象,，還關乎著學校的聲譽，所以我在各方面嚴格要求自己,，我虛心請教的態(tài)度和扎實的實力,、出色的表現贏得了公司的認可。

近三個月的實習,，讓我成熟了許多,，個人能力也有了很大進步。我接觸到了真正的賬本,、憑證,，親手進行了實際業(yè)務的處理,，不僅培養(yǎng)了實際動手能力，增加了實際操作經驗,，還讓我對出納實務的認識從純理性上升到實踐,。既開闊了視野，又增長了見識,，真可謂上了非常珍貴的一課,，讓我對今后的學習有了更進一步的認識：學習更重要的是如何將學到的知識應用于實踐，不應該局限于表面,，深層的精髓不下苦功是難于取得的,。

實習生活讓我懂得，在社會這個大家庭里,，人際關系至關重要,，良好的人際能給工作帶來順利，帶來機遇,，帶來成功,。一株臘梅在墻角瘦瘦地綻放，仍能一庭暗香;一條小溪在山澗緩緩地流淌,，仍是一河生命,。萬物都有所能，都有所歸,。在工作中把每個人都當作良師益友,，把握住自己，那么就能收獲真正的成功,。

【附大學生實習總結】

20xx年七月我第一次真正的踏上社會,，開始了兩個月的工作實習體驗生涯。時間不長,，體會甚多,。明白了那句讀萬里書，不如行萬里路的深刻體會,，也許在此時此刻的我,，真實的將實習當做工作了吧。

本次實習的目的在于通過理論與實際的結合,、個人與社會的溝通,，進一步培養(yǎng)自己的業(yè)務水平、與人相處的技巧,、團隊協(xié)作精神,、待人處事的能力等，尤其是觀察,、分析和解決問題的實際工作能力,，以便提高自己的實踐能力和綜合素質,，希望能幫助自己以后更加順利地融入社會，投入到自己的工作中,。

一般來說,，學校的生活環(huán)境和社會的工作環(huán)境存在很大的差距，學校主要專注于培養(yǎng)學生的學習能力和專業(yè)技能,，社會主要專注于員工的專業(yè)知識和業(yè)務能力,。要適應社會的生存要求，除了要加強課堂上的理論知識外,，還必須要親自接觸社會參加工作實踐,，通過對社會工作的了解指導課堂學習。實際體會一般公司職員的基本素質要求,，以培養(yǎng)自己的適應能力,、組織能力、協(xié)調能力和分析解決實際問題的工作能力,。

實習在幫助從校園走向社會起到了非常重要的作用,，因此要給予高度的重視。通過實習,，讓自己找出自身狀況與社會實際需要的差距,，并在以后的學習期間及時補充相關知識，為求職與正式工作做好充分的知識,、能力準備,，從而縮短從校園走向社會的心理適應期。

雖然已經是大三,，但對于實際社會工作還是茫茫然的,，畢竟書本上的只是一個概念，具體操作并沒有教你,。難得的實習機會,，我想把它做好。在這段時間學會了一些比較瑣碎的事情,，但確實體會到了工作的辛酸，覺得自己在學校所學的專業(yè)知識嚴重不足,，不能適應激烈的工作要求,，像那些實際操作性極強的工作，我們這些剛出來沒什么工作經驗,，而且本身就沒好好學學校的專業(yè)課的人來說,，根本無法和那些老手相競爭，有時候感覺確實無從下手,。雖然說這只是個銷售化妝品的公司,，但在這實習期間,，我從培訓到商品的整理以及到產品的現場營銷等，都全身心的投入到工作中去,。

實習對我來說是個既熟悉又陌生的字眼,，因為我十幾年的學生生涯也經歷過很多的實習，但這次卻又是那么的與眾不同,。它將全面檢驗我各方面的能力：學習,、生活、心理,、身體,、思想等等。就像是一塊試金石,，檢驗我能否將所學理論知識用到實踐中去,。關系到我將來能否順利的立足于這個充滿挑戰(zhàn)的社會，也是我建立信心的關鍵所在,，所以,，我對它的投入也是百分之百的!緊張的兩個星期的實習生活結束了，在這兩個多月里我還是有不少的收獲,。實習結束后有必要好好總結一下,。

這是第一次正式與社會接軌踏上工作崗位，開始與以往完全不一樣的生活,。每天在規(guī)定的時間上下班,，上班期間要認真準時地完成自己的工作任務，不能草率敷衍了事,。我們的肩上開始扛著民事責任,，凡事得謹慎小心，否則隨時可能要為一個小小的錯誤承擔嚴重的后果付出巨大的代價,，再也不是一句對不起和一紙道歉書所能解決,。

回顧這兩個月來，自己的工作情況,，捫心自問,，坦言總結。在諸多方面還存在有不足,。因此,，更要及時強化自己的工作思想，端正意識,，提高銷售工作的方法技能與業(yè)務水平,。

首先，在不足點方面，從自身原因總結,。我認為自己還一定程度的存在有欠缺強力說服顧客,，打動其購買心理的技巧。

作為一名銷售人員,，我們的首要目標就是架起一坐連接我們的商品與顧客的橋梁,。為公司創(chuàng)造商業(yè)效績。在這個方向的指導下,，怎樣用銷售的技巧與語言來打動顧客的心,，激發(fā)起購買欲望，就顯得尤為重要,。因此,，在以后的銷售工作中，我必須努力提高強化說服顧客,，打動其購買心理的技巧,。同時做到理論與實踐相結合，不斷為下一階段工作積累寶貴經驗,。

其次,，注意自己銷售工作中的細節(jié)，謹記銷售理論中顧客就是上帝這一至理名言,。用自己真誠的微笑,，清晰的語言，細致的推介,，體貼的服務去征服和打動消費者的心,。讓所有來到我們店的顧客都乘興而來，滿意而去,。樹立起我店工作人員的優(yōu)質精神風貌,，更樹立起我們優(yōu)質服務品牌。

再次,，要深化自己的工作業(yè)務,。熟悉每一款化妝品的貨號，大小,，顏色,，價位。做到爛熟于心,。學會面對不同的顧客,，采用不同的推介技巧。力爭讓每一位顧客都能買到自己稱心如意的商品,，更力爭增加銷售數量，提高銷售業(yè)績,。

最后,，端正好自己心態(tài),。其心態(tài)的調整使我更加明白，不論做任何事,，務必竭盡全力,。這種精神的有無，可以決定一個人日后事業(yè)上的成功或失敗,，而我們的銷售工作中更是如此,。如果一個人領悟了通過全力工作來免除工作中的辛勞的秘訣，那么他就掌握了達到成功的原理,。倘若能處處以主動,，努力的精神來工作，那么無論在怎樣的銷售崗位上都很難有所建樹,。

實習是學生大學學習完成全部課程后的最重要的實踐環(huán)節(jié),。通過這次的實習，我對自己的專業(yè)有了更為詳盡而深刻的了解,，也是對這幾年大學里所學知識的鞏固與運用,。從這次實習中，我體會到了實際的工作與書本上的知識是有一定距離的,，并且需要進一步的再學習,。在這次會計實習中，我可謂受益非淺,。僅僅的二個月實習,，我將受益終生。通過此次實習,，不僅培養(yǎng)了我的實際動手能力,，增加了實際的操作經驗，縮短了抽象的課本知識與實際工作的距離,，對實際的工作的有了一個新的開始,。實習是每一個學生必須擁有的一段經歷，它使我們在實踐中了解社會,，讓我們學到了很多在課堂上根本就學不到的知識,，打開了視野，增長了見識,，為我們以后進一步走向社會打下堅實的基礎,。

現金出納工作總結篇四

我是xx公司財務部的出納xx，以下為我對xx-xx年上半年工作總結,。xx-xx年我公司各部門都取得了可喜的成就,，作為公司出納，我在收付、反映,、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責，特別是在xx期間,，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務,。

在過去的半年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

1,、 做好出納會計工作計劃,，及時與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

2,、 清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作,。

3、 核對保險名單,，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的'投保工作,。

4、 做好xx-xx年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門,。

1,、 迎接公司評估,，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室,。

2,、 為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計,，并提交領導審閱。

3 按照公司部署,，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作,。

在本年度工作中

1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度,，定期向會計核對現金與帳目,，發(fā)現現金金額不符,，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入,，開出收據,，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金,。

3,、根據會計提供的依據,，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。

4,、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人,、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

5,、做好xx-xx年下半年工作計劃,，爭取各出納各項工作開展得更好。

現金出納工作總結篇五

第二十四條庫存現金限額原則上以滿足總公司機關3～5天日常零星開支為標準,，超過限額的部分應及時存入銀行,。

第二十五條庫存現金、現金支票及轉賬支票由出納保管,，銀行預留印鑒應由財務科負責人負責保管,。

第二十六條財務室應將各種結算憑證及金融券物存放在保險柜內。保險柜應打亂密碼,，鑰匙隨身攜帶，人離門鎖,，防盜防失,。

第二十七條庫存現金要做到日清月結，賬實相符,，出納人員發(fā)現賬款不符應及時向總公司機關領導報告,，并追查原因，追究相關人員責任,。

第二十八條嚴禁私人借用公款,，嚴禁白條抵庫，更不得挪用現金,。

第二十九條財務室不準替私人存放現金,，防止發(fā)生意外。

第五章銀行賬戶管理

第三十條財務科應嚴格按照銀行支付結算辦法及相關制度的規(guī)定開立存款賬戶,，并由出納負責管理,。

第三十一條出納應不定期或定期與銀行對賬，并于每月末編制銀行存款余額調節(jié)表,，確保數額相符,。若發(fā)現不符，應查明原因,，追究相關人員責任,。

第三十二條不準擅自租借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算業(yè)務,。

第六章賬目管理

第三十三條財務科應嚴格按照國家法律法規(guī)建立、健全現金賬目,。登記現金,、銀行存款日記賬的人員嚴禁登記總賬。

第三十四條出納應根據業(yè)務票據,，編制記賬憑證,，并逐筆登記現金收付情況，做到賬目日清月結,，確保賬款相符,。

第三十五條出納應予每月月末核對未達帳項，并及時催查清理,。

第三十六條記賬時應再一次嚴格審核憑證,，嚴禁用不符合財務制度規(guī)定的憑證登記入賬。

第三十七條出納與會計應定期于每月15日,、25日結賬日核對現金,、銀行日記賬與總賬，確保賬賬相符,。

第六章處罰

第三十八條對違反本辦法造成公司損失的,，視其情節(jié)輕重，給予相關人員行政處罰和經濟賠償,。情節(jié)十分惡劣的,，報送公安機關。

第三十九條凡超出規(guī)定范圍,、限額使用現金,，用不符合制度的憑證充抵庫存現金，未經批準坐支現金,，私設小金庫,，編造用途套取現金，公款私存的,，除給有關財務處分外,，視其情節(jié)輕重分別給予違紀金額10%～30%的罰款。

第四十條所有罰款一律上繳總公司機關,。

第七章附則

第四十一條本制度由總公司機關財務科制定,，經總公司機關經理辦公會審批通過。

第四十二條本制度由總公司機關財務科負責解釋,。

第四十二條本制度從年月日起執(zhí)行,。

現金出納工作總結篇六

作為企業(yè)經濟活動的起點，貨幣資金的管理責任重大,。自在市局從事出納工作以來,，我嚴格按照中國人民銀行規(guī)定的現金管理辦法和財政部關于各單位貨幣資金管理和控制的規(guī)定，辦理市公司的日常費用報銷業(yè)務,。為作好現金的管理,，并結合會計電算化工作,，我堅持日清月結,，作到每日庫存數與現金日記帳余額核對,，確保帳實相符;月末現金日記帳余額與現金總帳余額相符。作為銀行出納,，我認真把握中國人民銀行的《支付結算辦法》和財政部關于貨幣資金的內部控制制度,，作到了嚴格按相關規(guī)定和在單位財務制度范圍內辦理銀行存款、取款及轉帳業(yè)務,，對不符合制度的資金業(yè)務堅決不予辦理,。同時，我還注重與貨幣資金相關的票據及單據管理,。結合市公司資金活動的特點,，單位銀行戶頭達30多個，票據的購買,、保管,、領用及注銷等環(huán)節(jié)我都要一一把關，確保不發(fā)生因票據引發(fā)的資金安全問題,。每月結束后定期主動與銀行對帳單核對,，進行銀行存款余額調節(jié)表的編制，確保了單位資金的安全與會計核算的準確,。xx年6月至**年9月我在市公司投資的房地產公司從事出納工作。在此期間,，我嚴格按現金及銀行結算制度和公司的資金使用要求進行資金結算活動,，確保了在個人職責范圍內的三個項目的資金作到了專款專用,。

現金出納工作總結篇七

本站發(fā)布2019年現金出納年終工作總結,，更多2019年現金出納年終工作總結相關信息請訪問本站工作總結頻道。

本站工作總結頻道為大家整理的2019年現金出納年終工作總結,，供大家閱讀參考,。

時光荏苒，三個月的會計實習期很快就要過去了,，從二年前選擇學習會計專業(yè)到而今有機會走上會計崗位,，緣于那份對會計工作的熱愛，過去的二年，雖然在學校學習到一些會計理論知識,，但與實際工作相比還是有一定的差異,，通過前期的會計從業(yè)資格學習和三個月的會計實際工作實習，使我對會計工作有了新的認識及理解,。常言道：隔行如隔山,，從一個行業(yè)跨入另一個行業(yè)，也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪,。我們每個追求進步的人,，在一年的時間里，在領導及同事們的幫助指導下,，通過自身的努力,，無論是在敬業(yè)精神、思想境界,還是在業(yè)務素質,、工作能力上都得到進一步提高,，并取得了一定的工作成績，本人能夠遵紀守法,、認真學習,、努力鉆研、扎實工作,，以勤勤懇懇,、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在財務崗位上發(fā)揮了應有的'作用,。為了總結經驗,，發(fā)揚成績，克服不足,，現將所學到的工作做如下工作總結,。

1、認清崗位職責,，切實作好會計基本工作,。

作為企業(yè)經濟活動的起點，貨幣資金的管理責任重大,。自在市局從事出納工作以來,，我嚴格按照中國人民銀行規(guī)定的現金管理辦法和財政部關于各單位貨幣資金管理和控制的規(guī)定，辦理市公司的日常費用報銷業(yè)務,。為作好現金的管理,，并結合會計電算化工作，我堅持日清月結,，作到每日庫存數與現金日記帳余額核對,，確保帳實相符;月末現金日記帳余額與現金總帳余額相符。作為銀行出納，我認真把握中國人民銀行的《支付結算辦法》和財政部關于貨幣資金的內部控制制度,，作到了嚴格按相關規(guī)定和在單位財務制度范圍內辦理銀行存款,、取款及轉帳業(yè)務，對不符合制度的資金業(yè)務堅決不予辦理,。同時,，我還注重與貨幣資金相關的票據及單據管理。結合市公司資金活動的特點,，單位銀行戶頭達30多個,，票據的購買、保管,、領用及注銷等環(huán)節(jié)我都要一一把關,，確保不發(fā)生因票據引發(fā)的資金安全問題。每月結束后定期主動與銀行對帳單核對,，進行銀行存款余額調節(jié)表的編制,，確保了單位資金的安全與會計核算的準確。xx年年6月至20xx年9月我在市公司投資的房地產公司從事出納工作,。在此期間,，我嚴格按現金及銀行結算制度和公司的資金使用要求進行資金結算活動，確保了在個人職責范圍內的三個項目的資金作到了?？顚Ｓ?。

2、深入學習《會計法》,，積極參與會計基礎規(guī)范工作,。

按照國家局規(guī)范會計基礎工作的要求，針對市公司前期會計基礎工作的不足,，我配合處內同事在擬定的原始憑證粘貼規(guī)則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本,。在新的原始憑證粘貼規(guī)則實行后，我盡量做好宣傳,、解釋工作,。對于不熟悉的同志，我親自示范,，直到達到要求為止;尤其是離退人員報銷醫(yī)藥費用時問題層出不窮，我都能細心講解,、熱情幫助,。在工作中既堅持原則，又不拘泥于形式,，工作得到大家的肯定,，也使會計基礎規(guī)范工作得到其他部門的支持，也為整體提升市公司會計基礎工作水平打下了良好的基礎。通過近半年的不斷摸索與實踐,，會計基礎規(guī)范工作從憑證這一源頭取得明顯的進步,。

3、立足本職,，作好本部門其他工作的配合,。

我除作好本職工作外，認真學習市公司機關財務開支審批制度,、差旅費開支管理辦法等內部控制制度等,，認真把握經濟事項的實質，作好會計基礎核算工作;協(xié)助完成市公司各項稅收的解繳;定期根據人勞通知編制公司職工工資表及其發(fā)放;每月與結算中心往來帳的核對;以及對營銷中心的利潤上劃下?lián)?。這些工作雖然瑣碎,，但是我始終能保持良好的心態(tài)，認真的作好每一項工作,，為處內各項工作能順利開展盡自己的努力,。

現金出納工作總結篇八

出納人員的工作是和現金打交道，那經過一年的工作之后,，都取得了哪些成果呢?下面是本站小編精心為您整理的“20xx現金出納

年終工作總結

時間飛逝,，轉眼間又到20xx年年終了?；仡欉@期間的工作情況,，還是收獲頗豐，現將本人一年以來的工作及學習情況匯報如下：

一,、主要工作情況

作為單位出納,，我在收付、反映,、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責，在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

1,、現金業(yè)務

本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例，實現現金管理,，現金收付,，憑證的審核以及現金

日記

2、銀行業(yè)務

日常與銀行相關部門聯(lián)系緊密,，根據單位需要正確開具支票轉賬進賬,，提取現金備用，井然有序地完成了職工日常報銷,。在平日與銀行接觸的工作中,，我認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭，帳號,，用途是否一致,，認真填寫銀行結算憑證，保證金額填寫準確,，及時掌握銀行存款余額情況,，逐筆序時認真登記銀行存款日記帳。

3,、本職工作

對于本職工作,，嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向財務主管核對現金與帳目,，發(fā)現現金金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。及時回收整理各項回單,、收據，,。根據財務主管提供的依據,，及時發(fā)放員工報銷和其它應發(fā)放的經費。在工作中堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人,、審核人、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。當然還有最重要的一方面就是保管現金、票據,、各種印鑒,，既要有內部的保管分工，各負其責,，并相互牽制的意識;也要有對外的保安措施,，維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識。

4,、厲行節(jié)約,，保證采購科學合理

由于領導的信任，本人還擔任辦公室后勤物品采購工作,。本著厲行節(jié)約,，保證工作需要的原則，我始終堅持做到多請示,、多匯報,、不該購的不購，不該報的不報,，充分利用辦公室現有資源,，科學調度，合理調配,，能用則用,，能修則修，以最小的支出,，取得最佳的效果,。

5、廉潔自律,，力樹財會工作形象

財務工作是重點崗位工作,，要求工作人員務必做到廉潔奉公、遵章守紀,，忠于職守,。我始終堅持認真學習財務相關法規(guī)，堅持以自律為本,，在實際工作中嚴格遵守法紀,，時刻以反面教材警示自己，不斷強化廉潔自律意識,，努力做到“自重,、自省、自警,、自勵”,，樹立了財務工作者的良好形象，始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項工作中,。

二,，存在不足和20xx

年度工作計劃

2、20xx年度工作計劃

20xx年已經到來,，為迎接新一年的挑戰(zhàn),，我給自己做了以下計劃：

1)提高自身業(yè)務能力,。

在上級部門的正確領導下，勤奮學習,，扎實工作,，繼續(xù)加強學習。深入學習實踐科學發(fā)展觀理論,。同時認真鉆研業(yè)務知識,，虛心向身邊的同事學習，不斷充實和豐富自己的會計業(yè)務知識,。要立足公司發(fā)展變化的新情況,，多動腦筋、想辦法,、出主意,，增強工作的主動性、預見性,、創(chuàng)造性,，為領導出謀劃策，提出可行建議和工作預案,，發(fā)揮參謀和助手作用,，不斷提高參與和決策能力。

2)發(fā)揮協(xié)調功能,。

財務工作綜合全局,，協(xié)調各方，承內聯(lián)外,，對于職責內的工作一定要抓緊抓好,，并且做到抓一件成一件，件件有交代,，項項有落實,，對于職責外的工作，也要義不容辭的承擔起來,，保證各項工作的全面推進,。

3)發(fā)揮主觀能動性。

財務工作的程序性要求很強,，所以在工作中要保持頭腦清醒,，分清主次、不怕麻煩,，爭取建立一套科學的工作制度,、工作程序，使每項工作都有章可循,。

20xx年9月份我有幸成為公司的一員,，主要是在財務部擔任出納工作,，在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是現金收支,，現金日記賬的登記和賬務核對,，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放,。

回顧這幾個月來的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識,，積極配

合同

首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程,。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,，一定要好好工作,，來體現人生價值。同時為了提高工作效率,，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作,，利用erp使工作更加準確和快速。

其次作為公司出納,，我在收付,、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責,，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

一、日常工作

1,、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度,，定期向會計核對現金與賬目，發(fā)現金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據，及時收回現金存入銀行,。

3,、根據會計提供的依據,，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作,。

4,、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付),，對不符手續(xù)的憑證不付款,。

二、其他工作

1,、迎接公司上市財務審計,，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司賬務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計,，并提交領導審閱。在工作中,，我忠于職守,，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵,。

2,、完成領導交付的其他工作。

三,、回顧檢查自身存在的問題

1,、學習不夠。當前,，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎,、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作,。

2,、對針對以上問題，今后的努力方向是：

加強理論學習,，進一步提高工作效率,。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習,，虛心請教領導和同事增強分析問題,、解決問題的能力，努力學習,，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書,。

綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力,，也得到過回報,。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作,，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則,。

作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯

規(guī)章制度

當陌生的環(huán)境變得熟悉,，當夏的炎熱代替了冬的寒冷,，不知不覺中20xx年很快過去了?；厥?0xx年來的工作,，自己在工作和學習中都有了長足的進步，同時也存在缺點,。俗話說得好,，好記性不如爛筆頭，工作中我喜歡用筆記錄下自己成長的足跡,，總結自己的得與失,，20xx年的工作總結如下：

一、工作方面：

(一)財務方面的工作

我認為財務工作是簡單的事情重復做,，從小事做起,，從細心做起，不斷總結經驗才能把工作做得更好,。

1.記賬：

出納工作從簡單的審核票據,，粘貼票據等最基礎的工作做起，已經付了的單據都要在其上面蓋好“現金付訖”的章,。審核無誤的原始憑證做好記賬憑證,，每筆已經發(fā)生的業(yè)務，及時記賬,，及時記錄記賬明細,，已備查詢。在以后的工作中個人報銷的原始單據要有個人簽字。記賬過程中不斷明確各業(yè)務走的具體科目,，不明白的向趙姐請教,，同時也查詢以前的憑證。

2.記現金日記賬和銀行存款日記賬：

根據審核無誤的原始憑證和記賬憑證定期的核對現金和銀行存款,，及時登錄現金日記賬和銀行存款日記賬,。剛開：：始登錄現金和銀行存款日記賬時會出現不同程度的錯誤，如借方寫成貸方,，貸方寫成借方,，以及因為粗心的緣故把記賬憑證漏寫，在出現錯誤和問題的時候我及時改正,，并做好工作心得,。

記賬時一定不能分心，認真做好分析,，在填寫每一筆業(yè)務的時候都要認真,、細心，在心情急躁和不平靜的時候不能做記賬方面的工作,。對于記錯賬的情況下,，怎樣修改也從趙姐那學到一些經驗。年初和月初記現金日記賬和銀行存款日記賬時,，我也從xx年的賬本上學到了不少經驗,。

現金日記賬要記錄好每筆發(fā)生的業(yè)務，而銀行存款日記賬則要明確各個銀行的業(yè)務,，每筆業(yè)務要根據發(fā)生銀行的不同而登錄,。目前公司的開戶行是建行市中支行，也是主要業(yè)務的發(fā)生行,。建行營業(yè)部主要發(fā)工資,，農行和農信主要是稅金方面的業(yè)務。每行每季度都會有銀行利息單,。

日清月結是現金日記賬和銀行存款日記賬的特點與需求,。

3.做報表：

目前主要做的報表是每周的財務收付存報表、每月的流水賬明細,。

(1)財務收付存報表：

每月根據審核無誤的記賬憑證,，做好財務收付存報表。此報表周一交予趙姐審核,，劉經理核準,。一般情況下我都在前一周的周末做好，并根據審核無誤記賬憑證和現金,、銀行存款做好核對工作,，次周的周一直接將表打印,。剛開始因為對此項工作不是很熟悉,，經常出現賬目不準和不平衡,，且備注中的數目不能隨之相應的調整,，主要是預付貨款及存貨余額要隨著在外資金的變化而變動,。

經過一月的調整后,，這項錯誤基本很少出現了,。每周一,，將報表傳給王經理審閱,。在此之前經常會漏寫記賬,、審核、核準人的名字,，不過如今發(fā)郵件之前我都會仔細的核對，漏寫記賬人員的名字情況如今也很少出現了,。

(2)每月的流水賬明細：

流水賬的登記和核對一般在做好財務收付存報表和現金日記賬、銀行存款日記賬的前提下,，根據記賬憑證仔細地入賬,，每月月初與現金和銀行的賬目都能一致。此項工作越來越熟悉,，而且越做越快。

4.其它細節(jié)方面的工作

(1)票據：

目前主要開的單據有現金支票,、轉賬支票,、電匯,、入賬單,。這四種票據的要求非常高,，無論是填寫方面還是蓋公章方面,，若出現錯誤填寫都要加蓋“作廢”章,。

(2)支票方面：

剛開始在票據填寫和加蓋公章時,，經常出現錯誤,，如日期沒大寫,，單位名稱和金額沒頂格寫,，填寫不規(guī)范等問題。經過一個多月的熟悉,，規(guī)范此方面的工作。同時,，根據需要到銀行提取備用金和辦理銀行入貨款賬等業(yè)務,。

(3)電匯：

貨款主要通過電匯付出,，在實施的過程中積累了主要付款單位的各項明細，如單位名稱,、賬號,、匯入行名稱,、以及傳真,。填寫名稱要和其單位名稱一致,，一個字都不能漏寫,。

(4)入賬單：

主要的入賬單有收到貨款收入的轉賬支票和每月發(fā)放工資時的入賬。

(2)稅務：對于發(fā)票審核和交稅金有了初步的認識,。

(3)關于增值稅發(fā)票的開據：此項工作有一點小小的了解,。

(二)其它工作

(1)每周固定的會議記錄：根據每周一的例會,，盡快整理好會議紀要，并讓劉經理修改和審核,，大家簽字后傳給黃先生和王經理,，此工作當天完成,。

(2)相關人員接待：對于公司外來人員，主要做好接待方面的工作,。

(3)其它工作：如交公司話費、和趙姐一起審核公司的營業(yè)執(zhí)照,、組織機構年審、工商年檢等等,。

二、學習方面

雖然現在做的工作與學校學的知識有所不同,，但是我并沒有感到灰心和氣餒,，不會的地方不斷向趙姐請教,。4月份與趙姐一同去濟南學習最新的《企業(yè)所得稅》。財務知識更新的速度不斷加快,，我還需不斷學習新的業(yè)務知識,。

三,、思想方面

工作與學習很重要,，但良好的心態(tài)是搞好工作的前提,。工作中我不斷的擺正自己的心態(tài),，以樂觀的心態(tài)去面對一切,，這不僅使我的工作開展很順利，同時與同事之間的相處非常融洽,。

以上是20xx年的工作總結,，當然在工作開展的過程中還存在這樣和那樣的不足：

1.知識方面的匱乏：財務方面的知識更新速度很快，這方面的知識仍要不斷的加強,。

2.記賬：記現金日記賬和銀行存款日記賬時會出現漏寫和填寫方面的錯誤,，更改時比較麻煩，在業(yè)務不斷熟悉的過程中,，類似的錯誤出現率也越來越少,。偶爾的時候在記賬憑證上會漏寫附件多少張，但隨著業(yè)務的熟練以及檢查,，出錯率逐漸減少,。

3.單據的填寫：在填寫單據方面曾出現過不同的小問題,，如填寫不規(guī)范、蓋章不合理等問題,，隨著經驗的積累，此類問題已很少出現,。

以上是我在20xx年的工作總結,，感謝在工作中給予我的巨大幫助和鼓勵,，感謝其他同事的鼓勵與合作,。在以后工作開展過程中,，我將會熟悉更多的相關業(yè)務，用筆記錄自己的成長足跡,，不斷鞭策自己,，不斷成長,。

轉眼間,，20xx年即將過去,。展望未來，我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望,，為了能夠制定更好的工作目標,，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結如下：

一,、工作崗位認識

我是20xx年x月調入xx公司財務科，至今任職半年多時間,，負責出納工作,。初入公司,，我的工作一切都是從零開始,。由于入職時間較短,、業(yè)務不熟悉,，日常的工作量已經基本飽和，我時常會主動加班,，保證及時將工作保質保量完成。

我自覺加強學習,，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路,，總結工作方法，在各級領導和同事的幫助指導下,，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況,，找到了切入點，把握住了工作重點和難點,。

而隨后我的努力,，更是加速了因為我中途來到這個項目由不熟悉到熟悉的過程,，使我能更好,、更有效的投入到工作中去,。

通過這段時間的工作和學習,，我深知出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯,，在每次報賬的時候,，每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結賬盤庫工作,，做好現金盤點表;每月末做好銀行對賬工作,，及時編制銀行余額調節(jié)表，并做好和會計賬的對賬工作,。

在公司工作的這段時間里,，我學習并積累了以下幾個方面的經驗和收獲：

1,、只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務,，才能盡快適應新的工作崗位;

2,、只有主動融入集體，處理好各方面的關系,，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài);

3、只有堅持原則落實制度,，認真理財管賬，才能履行好財務職責;

4,、只有樹立服務意識，加強溝通協(xié)調,，才能把分內的工作做好;

5、只有保持心態(tài)平和,，“取人之長、補己之短”,，才能不斷提高、取得進步,。

二,、思想方面

在政治思想上，我堅持社會主義道路,，擁護共產黨的領導,，認真學習黨的重要思想,，深入把握其精神實質。我積極參加思想政治學習,，提高自己的政治理論水平和綜合素質，并在實際工作中,，根據自身崗位特點,，切實做好本職工作,。

通過學習，進一步提高了思想政治覺悟和道德品質修養(yǎng),，做到了與人為善,，和睦相處。增強了在思想上,、政治上同黨中央保持高度一致的自覺性,，提高了對發(fā)展是第一要務的認識,，有效地增強了工作的系統(tǒng)性,、預見性和創(chuàng)造性,。

三,、20xx年工作計劃

作為企業(yè)正常運轉不可或缺的環(huán)節(jié)，我深深的感到自己崗位的價值,，同時也為自己的工作設定了新的目標：

1、協(xié)助財務負責人做好財務工作計劃,，以預算為依據，積極控制成本,、費用的支出,，并在日常的財務管理中加強與各部門的溝通，充分發(fā)揮預算的目標作用,，不斷完善事前計劃、事中控制,、事后總結反饋的財務管理體系。

2,、實抓應收賬款及往來帳的管理，預防呆賬,，減少壞賬，保全項目的經營成果,。

以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正,。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作,，不斷總結工作經驗;努力學習，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力,，以新形象,，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗,。

20xx年即將過去,，回顧一年來的工作,，支行會計結算部按照省,、分行的總體部署，以安全防范為主題,，強化會計結算基礎管理工作為主線，堅持銳意進取,、開拓創(chuàng)新、求真務實的工作作風,，在行領導及分行專業(yè)科的關心,、重視和支持下，在各部室的密切配合以及結算部全體人員的共同努力下,，較好的完成了攬存增儲,、中間業(yè)務,、保險,、基金等各項任務，全員的防范意識,、業(yè)務素質,、核算質量,、服務技能等有了很大的提高，下面將本年度的工作情況匯報如下：

一,、強化風險防范,，確保實現會計結算安全無事故

一年來在主管行長的帶領下,，一總兩員,、各位經理及專職監(jiān)管員各履其職,、各負其責,，加強管理,、監(jiān)督,、檢查與輔導,，盡其所能把工作做細做實,，從最基本的制度入手,，指導全員嚴格按照規(guī)章制度和操作流程辦理業(yè)務,，通過現場檢查,，調閱錄像、傳票,、登記簿和不定期抽查等多種形式進行檢查，全年重點對反交易及沖正業(yè)務進行監(jiān)測和檢查,，同時對省,、分行以及各部門檢查出現的問題逐條逐項分析原因,，及時落實整改,，將隱患消除在萌芽狀態(tài),，從而化解并防范了風險，會計結算全年安全無事故,。

二、加強人員培訓,，提高業(yè)務素質和核算質量

利用晨訓和空閑時間，有計劃,、有步驟的組織員工學習有關文件,、規(guī)章制度以及新業(yè)務,、新知識，使員工對所做的業(yè)務有了更深的了解,，如組織員工對外匯業(yè)務、財政支付系統(tǒng)業(yè)務流程及非稅收入業(yè)務進行系統(tǒng)的學習,，使每一個柜員都能順利辦理業(yè)務針對會計結算部和兩個分理處三個對公網點的傳票核算質量出現的問題,，制定出憑證樣本,，提供給柜員參考，同時針對錢捆質量問題,，下發(fā)了文件,，根據實際情況及時下發(fā)業(yè)務明確進行指導,，杜絕習慣做法,，以制度為標準嚴格要求,，使核算質量有了很大的提高,。

三,、加大營銷力度,，積極拓展中間業(yè)務發(fā)展空間，增加中間業(yè)務收入

結算部在鞏固和完善傳統(tǒng)中間業(yè)務的同時，利用報紙,、電視媒體和發(fā)放宣傳單等形式，大力宣傳保管箱業(yè)務;與人壽保險公司,、煙草公司及城市信用社等多家企業(yè)簽訂現金管理服務協(xié)議,，同全區(qū)四十多家執(zhí)法單位簽訂代收罰沒款協(xié)議,，大幅度增加中間業(yè)務收入;利用銀稅聯(lián)網網上繳稅和人行清理帳戶之機,，開立和清理帳戶,，從而大大增加了帳戶管理費,。

四,、深化會計核算體制改革,，做好全功能銀行組織牽頭工作。

精心組織,，周密安排，在衛(wèi)東所撤并到加鐵分理處,，專柜所撤并到支行的過程中，指導業(yè)務人員進行帳務結轉,，使我行的網點撤并工作準確無誤,，順利完成,。

五,、有效壓縮現金庫存，努力提高現金綜合運用率

我們按照分行下發(fā)的現金庫存額度,，為各網點重新核定了庫存限額，為了合理運用資金,，提高資金使用率，做到支取大額現金提前預約,，各網點使用現金勤繳勤調，節(jié)假日,、月末有效控制庫存額度,，全年101002科目無在途,，現金綜合運用率達61。

六,、全行上下積極行動,，清理帳戶。

在人行清理帳戶過程中,，會計結算部搶先抓早,，在帳戶數量多,，開戶時間久遠,，企業(yè)分布較廣的情況下,，有計劃,、有重點的對優(yōu)質的大客戶提前收集帳戶資料,，同時得到了機構業(yè)務,、公司業(yè)務、個金業(yè)務等部門的大力幫助和支持,，同志們克服各種困難,，下企業(yè)收集開戶資料,，現已核準430戶,。組織各網點業(yè)務人員參加全功能銀行系統(tǒng)的測試和驗證工作,。

七,、加強錢捆質量管理,，使“五好”錢捆質量達到95,。

上半年由結算部牽頭,，組織兩辦及各儲蓄網點負責人召開了“加強錢捆質量工作現場會”,，并制定下發(fā)了《關于切實加強錢捆質量工作的通知》,，制定了具體的獎罰措施,，指定專人對各營業(yè)網點錢捆質量情況進行監(jiān)測、考核,，定期通報，表揚先進,，鞭策后進，提高了業(yè)務人員的責任心,，調動經辦人員的工作積極性,，取得了較好的效果。

八,、積極配合人民銀行，做好反假和反洗錢宣傳工作

在人民銀行組織的反假幣和反洗錢工作中,，在主管行長的帶領下，結算部組織人員以掛宣傳標語,、宣傳畫報、發(fā)放宣傳手冊,、宣傳單及設咨詢臺等多種形式，向廣大市民宣傳反假幣和反洗錢知識,，提高了廣大人民群眾和企業(yè)財務人員反假,、識假的能力,，有效的防范了現金風險,。

20xx年,，會計結算工作雖然取得了一些成績,，但離領導和同志們的要求還有很大的差距，如服務不到位,，不常使用文明用語等，因此在今后的工作中,，我們要加強管理，發(fā)揮一總兩員,、會計主管職能,，加強內控外防,，提高員工的素質和核算質量，拓展外匯市場,，使結算部的工作再上新臺階,。

現金出納工作總結篇九

當陌生的環(huán)境變得熟悉,，當夏的炎熱代替了冬的寒冷,，不知不覺中2018年很快過去了,?；厥?018年來的工作,，自己在工作和學習中都有了長足的進步,，同時也存在缺點。俗話說得好,，好記性不如爛筆頭，工作中我喜歡用筆記錄下自己成長的足跡,，總結自己的得與失，2018年的工作總結如下：

（一）財務方面的工作

我認為財務工作是簡單的事情重復做,，從小事做起,，從細心做起,，不斷總結經驗才能把工作做得更好,。

1.記賬：

出納工作從簡單的審核票據,，粘貼票據等最基礎的工作做起，已經付了的單據都要在其上面蓋好“現金付訖”的章,。審核無誤的原始憑證做好記賬憑證，每筆已經發(fā)生的業(yè)務,，及時記賬,，及時記錄記賬明細，已備查詢,。在以后的工作中個人報銷的原始單據要有個人簽字,。記賬過程中不斷明確各業(yè)務走的具體科目,，不明白的向趙姐請教,，同時也查詢以前的憑證,。

2.記現金日記賬和銀行存款日記賬：

根據審核無誤的原始憑證和記賬憑證定期的核對現金和銀行存款,，及時登錄現金日記賬和銀行存款日記賬,。剛開：：始登錄現金和銀行存款日記賬時會出現不同程度的錯誤，如借方寫成貸方,，貸方寫成借方,，以及因為粗心的緣故把記賬憑證漏寫,，在出現錯誤和問題的時候我及時改正,，并做好工作心得,。

記賬時一定不能分心，認真做好分析,，在填寫每一筆業(yè)務的時候都要認真、細心,，在心情急躁和不平靜的時候不能做記賬方面的工作,。對于記錯賬的情況下,，怎樣修改也從趙姐那學到一些經驗。年初和月初記現金日記賬和銀行存款日記賬時,，我也從xx年的賬本上學到了不少經驗。

現金日記賬要記錄好每筆發(fā)生的業(yè)務,，而銀行存款日記賬則要明確各個銀行的業(yè)務，每筆業(yè)務要根據發(fā)生銀行的不同而登錄,。目前公司的開戶行是建行市中支行,，也是主要業(yè)務的發(fā)生行,。建行營業(yè)部主要發(fā)工資,，農行和農信主要是稅金方面的業(yè)務。每行每季度都會有銀行利息單,。

日清月結是現金日記賬和銀行存款日記賬的特點與需求,。

3.做報表：

目前主要做的報表是每周的財務收付存報表、每月的流水賬明細,。

（1）財務收付存報表：

每月根據審核無誤的記賬憑證,，做好財務收付存報表,。此報表周一交予趙姐審核，劉經理核準,。一般情況下我都在前一周的周末做好,，并根據審核無誤記賬憑證和現金,、銀行存款做好核對工作,，次周的周一直接將表打印。剛開始因為對此項工作不是很熟悉，經常出現賬目不準和不平衡,，且備注中的數目不能隨之相應的調整，主要是預付貨款及存貨余額要隨著在外資金的變化而變動,。

經過一月的調整后,，這項錯誤基本很少出現了,。每周一,，將報表傳給王經理審閱,。在此之前經常會漏寫記賬,、審核,、核準人的名字,，不過如今發(fā)郵件之前我都會仔細的核對，漏寫記賬人員的名字情況如今也很少出現了,。

（2）每月的流水賬明細：

流水賬的登記和核對一般在做好財務收付存報表和現金日記賬,、銀行存款日記賬的前提下,，根據記賬憑證仔細地入賬，每月月初與現金和銀行的賬目都能一致,。此項工作越來越熟悉，而且越做越快,。

4.其它細節(jié)方面的工作

（1）票據：

目前主要開的單據有現金支票、轉賬支票,、電匯,、入賬單,。這四種票據的要求非常高,，無論是填寫方面還是蓋公章方面,，若出現錯誤填寫都要加蓋“作廢”章,。

（2）支票方面：

剛開始在票據填寫和加蓋公章時,，經常出現錯誤,，如日期沒大寫,，單位名稱和金額沒頂格寫,，填寫不規(guī)范等問題,。經過一個多月的熟悉,，規(guī)范此方面的工作,。同時,，根據需要到銀行提取備用金和辦理銀行入貨款賬等業(yè)務,。

（3）電匯：

貨款主要通過電匯付出,，在實施的過程中積累了主要付款單位的各項明細,，如單位名稱、賬號,、匯入行名稱,、以及傳真,。填寫名稱要和其單位名稱一致，一個字都不能漏寫,。

（4）入賬單：

主要的入賬單有收到貨款收入的轉賬支票和每月發(fā)放工資時的入賬,。

（2）稅務：對于發(fā)票審核和交稅金有了初步的認識。

（3）關于增值稅發(fā)票的開據：此項工作有一點小小的了解,。

（二）其它工作

（1）每周固定的會議記錄：根據每周一的例會,，盡快整理好會議紀要,，并讓劉經理修改和審核,，大家簽字后傳給黃先生和王經理,，此工作當天完成,。

（2）相關人員接待：對于公司外來人員,，主要做好接待方面的工作,。

（3）其它工作：如交公司話費,、和趙姐一起審核公司的營業(yè)執(zhí)照,、組織機構年審,、工商年檢等等,。

雖然現在做的工作與學校學的知識有所不同,，但是我并沒有感到灰心和氣餒,，不會的地方不斷向趙姐請教,。4月份與趙姐一同去濟南學習最新的《企業(yè)所得稅》,。財務知識更新的速度不斷加快,，我還需不斷學習新的業(yè)務知識,。

工作與學習很重要,，但良好的心態(tài)是搞好工作的前提,。工作中我不斷的擺正自己的心態(tài),，以樂觀的心態(tài)去面對一切,，這不僅使我的工作開展很順利，同時與同事之間的相處非常融洽,。

以上是2018年的工作總結，當然在工作開展的過程中還存在這樣和那樣的不足：

1.知識方面的匱乏：財務方面的知識更新速度很快,，這方面的知識仍要不斷的加強,。

2.記賬：記現金日記賬和銀行存款日記賬時會出現漏寫和填寫方面的錯誤,，更改時比較麻煩,，在業(yè)務不斷熟悉的過程中,，類似的錯誤出現率也越來越少,。偶爾的時候在記賬憑證上會漏寫附件多少張，但隨著業(yè)務的熟練以及檢查,，出錯率逐漸減少,。

3.單據的填寫：在填寫單據方面曾出現過不同的小問題,，如填寫不規(guī)范,、蓋章不合理等問題,，隨著經驗的積累,，此類問題已很少出現,。

以上是我在2018年的工作總結，感謝xx在工作中給予我的巨大幫助和鼓勵,，感謝其他同事的鼓勵與合作,。在以后工作開展過程中,，我將會熟悉更多的相關業(yè)務,，用筆記錄自己的成長足跡，不斷鞭策自己,，不斷成長,。

現金出納工作總結篇十

出納人員的工作是和現金打交道,，那經過一年的工作之后,，都取得了哪些成果呢?下面是小編精心為您整理的“20xx現金出納

年終工作總結

時間飛逝,，轉眼間又到20xx年年終了,?；仡欉@期間的工作情況,，還是收獲頗豐,，現將本人一年以來的工作及學習情況匯報如下：

一,、主要工作情況

作為單位出納,，我在收付,、反映,、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責,，在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

1、現金業(yè)務

本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例,，實現現金管理，現金收付,，憑證的審核以及現金

日記

2、銀行業(yè)務

日常與銀行相關部門聯(lián)系緊密,，根據單位需要正確開具支票轉賬進賬,，提取現金備用,，井然有序地完成了職工日常報銷,。在平日與銀行接觸的工作中,，我認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭，帳號,，用途是否一致,，認真填寫銀行結算憑證,，保證金額填寫準確,，及時掌握銀行存款余額情況,，逐筆序時認真登記銀行存款日記帳。

3,、本職工作

對于本職工作，嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度,，定期向財務主管核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。及時回收整理各項回單,、收據，,。根據財務主管提供的依據,，及時發(fā)放員工報銷和其它應發(fā)放的經費,。在工作中堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人,、審核人,、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。當然還有最重要的一方面就是保管現金,、票據,、各種印鑒,，既要有內部的保管分工,，各負其責,，并相互牽制的意識;也要有對外的保安措施,，維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識。

4,、厲行節(jié)約，保證采購科學合理

由于領導的信任,，本人還擔任辦公室后勤物品采購工作。本著厲行節(jié)約,，保證工作需要的原則，我始終堅持做到多請示,、多匯報、不該購的不購,，不該報的不報,，充分利用辦公室現有資源，科學調度,，合理調配,，能用則用,，能修則修，以最小的支出,，取得最佳的效果,。

5,、廉潔自律,，力樹財會工作形象

財務工作是重點崗位工作,，要求工作人員務必做到廉潔奉公,、遵章守紀，忠于職守,。我始終堅持認真學習財務相關法規(guī),，堅持以自律為本,，在實際工作中嚴格遵守法紀,，時刻以反面教材警示自己，不斷強化廉潔自律意識,，努力做到“自重,、自省,、自警,、自勵”,，樹立了財務工作者的良好形象，始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項工作中,。

二,，存在不足和20xx

年度工作計劃

2,、20xx年度工作計劃

20xx年已經到來,，為迎接新一年的挑戰(zhàn),，我給自己做了以下計劃：

1)提高自身業(yè)務能力,。

在上級部門的正確領導下，勤奮學習,，扎實工作，繼續(xù)加強學習,。深入學習實踐科學發(fā)展觀理論,。同時認真鉆研業(yè)務知識，虛心向身邊的同事學習,，不斷充實和豐富自己的會計業(yè)務知識。要立足公司發(fā)展變化的新情況,，多動腦筋、想辦法,、出主意,，增強工作的主動性、預見性,、創(chuàng)造性，為領導出謀劃策,，提出可行建議和工作預案,，發(fā)揮參謀和助手作用，不斷提高參與和決策能力,。

2)發(fā)揮協(xié)調功能,。

財務工作綜合全局，協(xié)調各方,，承內聯(lián)外,，對于職責內的工作一定要抓緊抓好，并且做到抓一件成一件,，件件有交代,，項項有落實,，對于職責外的工作,，也要義不容辭的承擔起來,，保證各項工作的全面推進,。

3)發(fā)揮主觀能動性,。

財務工作的程序性要求很強,，所以在工作中要保持頭腦清醒,，分清主次,、不怕麻煩，爭取建立一套科學的工作制度,、工作程序,，使每項工作都有章可循,。

20xx年9月份我有幸成為公司的一員,，主要是在財務部擔任出納工作，在財務部業(yè)務種類繁多的地方,，我的職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務核對,，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放,。

回顧這幾個月來的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識,，積極配

合同

首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程,。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作,。在工作崗位沒有高低之分,，一定要好好工作,，來體現人生價值,。同時為了提高工作效率,，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作,，利用erp使工作更加準確和快速,。

其次作為公司出納,，我在收付,、反映,、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責,，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

一,、日常工作

1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度,，定期向會計核對現金與賬目,，發(fā)現金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據,，及時收回現金存入銀行,。

3,、根據會計提供的依據,，與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作,。

4,、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付),，對不符手續(xù)的憑證不付款,。

二,、其他工作

1,、迎接公司上市財務審計,，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司賬務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計,，并提交領導審閱,。在工作中,，我忠于職守,，盡力而為,，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵,。

2、完成領導交付的其他工作,。

三,、回顧檢查自身存在的問題

1,、學習不夠,。當前,，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業(yè)知識,、工作方法等不能完全適應新的工作,。

2,、對針對以上問題,，今后的努力方向是：

加強理論學習,，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉,，必須通過相關專業(yè)知識的學習,，虛心請教領導和同事增強分析問題,、解決問題的能力,，努力學習,，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。

綜上所述,。在過去的幾個月中,，付出過努力，也得到過回報,。人到中年,，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作,，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢,。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則,。

作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,，既不能的觸犯

規(guī)章制度

當陌生的環(huán)境變得熟悉，當夏的炎熱代替了冬的寒冷,，不知不覺中20xx年很快過去了?；厥?0xx年來的工作,，自己在工作和學習中都有了長足的進步,，同時也存在缺點,。俗話說得好，好記性不如爛筆頭,，工作中我喜歡用筆記錄下自己成長的足跡,，總結自己的得與失,，20xx年的工作總結如下：

一,、工作方面：

(一)財務方面的工作

我認為財務工作是簡單的事情重復做,，從小事做起,，從細心做起,，不斷總結經驗才能把工作做得更好,。

1.記賬：

出納工作從簡單的審核票據,，粘貼票據等最基礎的工作做起,，已經付了的單據都要在其上面蓋好“現金付訖”的章,。審核無誤的原始憑證做好記賬憑證，每筆已經發(fā)生的業(yè)務,，及時記賬,，及時記錄記賬明細,，已備查詢,。在以后的工作中個人報銷的原始單據要有個人簽字。記賬過程中不斷明確各業(yè)務走的具體科目,，不明白的向趙姐請教,，同時也查詢以前的憑證,。

2.記現金日記賬和銀行存款日記賬：

根據審核無誤的原始憑證和記賬憑證定期的核對現金和銀行存款,，及時登錄現金日記賬和銀行存款日記賬,。剛開：：始登錄現金和銀行存款日記賬時會出現不同程度的錯誤,，如借方寫成貸方，貸方寫成借方,，以及因為粗心的緣故把記賬憑證漏寫,，在出現錯誤和問題的時候我及時改正,，并做好工作心得,。

記賬時一定不能分心,，認真做好分析,，在填寫每一筆業(yè)務的時候都要認真,、細心,，在心情急躁和不平靜的時候不能做記賬方面的工作。對于記錯賬的情況下,，怎樣修改也從趙姐那學到一些經驗,。年初和月初記現金日記賬和銀行存款日記賬時，我也從xx年的賬本上學到了不少經驗,。

現金日記賬要記錄好每筆發(fā)生的業(yè)務,，而銀行存款日記賬則要明確各個銀行的業(yè)務，每筆業(yè)務要根據發(fā)生銀行的不同而登錄,。目前公司的開戶行是建行市中支行,，也是主要業(yè)務的發(fā)生行。建行營業(yè)部主要發(fā)工資，農行和農信主要是稅金方面的業(yè)務,。每行每季度都會有銀行利息單,。

日清月結是現金日記賬和銀行存款日記賬的特點與需求。

3.做報表：

目前主要做的報表是每周的財務收付存報表,、每月的流水賬明細,。

(1)財務收付存報表：

每月根據審核無誤的記賬憑證，做好財務收付存報表,。此報表周一交予趙姐審核,，劉經理核準。一般情況下我都在前一周的周末做好,，并根據審核無誤記賬憑證和現金,、銀行存款做好核對工作，次周的周一直接將表打印,。剛開始因為對此項工作不是很熟悉,，經常出現賬目不準和不平衡，且備注中的數目不能隨之相應的調整,，主要是預付貨款及存貨余額要隨著在外資金的變化而變動,。

經過一月的調整后，這項錯誤基本很少出現了,。每周一,，將報表傳給王經理審閱。在此之前經常會漏寫記賬,、審核,、核準人的名字,，不過如今發(fā)郵件之前我都會仔細的核對,，漏寫記賬人員的名字情況如今也很少出現了。

(2)每月的流水賬明細：

流水賬的登記和核對一般在做好財務收付存報表和現金日記賬,、銀行存款日記賬的前提下,，根據記賬憑證仔細地入賬，每月月初與現金和銀行的賬目都能一致,。此項工作越來越熟悉,，而且越做越快。

4.其它細節(jié)方面的工作

(1)票據：

目前主要開的單據有現金支票,、轉賬支票,、電匯、入賬單,。這四種票據的要求非常高,，無論是填寫方面還是蓋公章方面，若出現錯誤填寫都要加蓋“作廢”章。

(2)支票方面：

剛開始在票據填寫和加蓋公章時,，經常出現錯誤,，如日期沒大寫，單位名稱和金額沒頂格寫,，填寫不規(guī)范等問題,。經過一個多月的熟悉，規(guī)范此方面的工作,。同時,，根據需要到銀行提取備用金和辦理銀行入貨款賬等業(yè)務。

(3)電匯：

貨款主要通過電匯付出,，在實施的過程中積累了主要付款單位的各項明細,，如單位名稱、賬號,、匯入行名稱,、以及傳真。填寫名稱要和其單位名稱一致,，一個字都不能漏寫,。

(4)入賬單：

主要的入賬單有收到貨款收入的轉賬支票和每月發(fā)放工資時的入賬。

(2)稅務：對于發(fā)票審核和交稅金有了初步的認識,。

(3)關于增值稅發(fā)票的開據：此項工作有一點小小的了解,。

(二)其它工作

(1)每周固定的會議記錄：根據每周一的例會，盡快整理好會議紀要,，并讓劉經理修改和審核,，大家簽字后傳給黃先生和王經理，此工作當天完成,。

(2)相關人員接待：對于公司外來人員,，主要做好接待方面的工作。

(3)其它工作：如交公司話費,、和趙姐一起審核公司的營業(yè)執(zhí)照,、組織機構年審、工商年檢等等,。

二,、學習方面

雖然現在做的工作與學校學的知識有所不同，但是我并沒有感到灰心和氣餒,，不會的地方不斷向趙姐請教,。4月份與趙姐一同去濟南學習最新的《企業(yè)所得稅》。財務知識更新的速度不斷加快,，我還需不斷學習新的業(yè)務知識,。

三、思想方面

工作與學習很重要，但良好的心態(tài)是搞好工作的前提,。工作中我不斷的擺正自己的心態(tài),，以樂觀的心態(tài)去面對一切，這不僅使我的工作開展很順利,，同時與同事之間的相處非常融洽,。

以上是20xx年的工作總結，當然在工作開展的過程中還存在這樣和那樣的不足：

1.知識方面的匱乏：財務方面的知識更新速度很快,，這方面的知識仍要不斷的加強,。

2.記賬：記現金日記賬和銀行存款日記賬時會出現漏寫和填寫方面的錯誤，更改時比較麻煩,，在業(yè)務不斷熟悉的過程中,，類似的錯誤出現率也越來越少。偶爾的時候在記賬憑證上會漏寫附件多少張,，但隨著業(yè)務的熟練以及檢查,，出錯率逐漸減少。

3.單據的填寫：在填寫單據方面曾出現過不同的小問題,，如填寫不規(guī)范,、蓋章不合理等問題，隨著經驗的積累,，此類問題已很少出現,。

以上是我在20xx年的工作總結，感謝在工作中給予我的巨大幫助和鼓勵,，感謝其他同事的鼓勵與合作,。在以后工作開展過程中，我將會熟悉更多的相關業(yè)務,，用筆記錄自己的成長足跡,，不斷鞭策自己，不斷成長,。

轉眼間,，20xx年即將過去。展望未來,，我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標,，取得更好的工作成績,，我把參加工作以來的情況總結如下：

一、工作崗位認識

我是20xx年x月調入xx公司財務科,，至今任職半年多時間,，負責出納工作。初入公司，我的工作一切都是從零開始,。由于入職時間較短,、業(yè)務不熟悉，日常的工作量已經基本飽和,，我時常會主動加班,，保證及時將工作保質保量完成。

我自覺加強學習,，虛心求教釋惑,，不斷理清工作思路，總結工作方法,，在各級領導和同事的幫助指導下,，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況,，找到了切入點,，把握住了工作重點和難點。

而隨后我的努力,，更是加速了因為我中途來到這個項目由不熟悉到熟悉的過程,，使我能更好、更有效的投入到工作中去,。

通過這段時間的工作和學習,，我深知出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯,，在每次報賬的時候,，每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結賬盤庫工作，做好現金盤點表;每月末做好銀行對賬工作,，及時編制銀行余額調節(jié)表,，并做好和會計賬的對賬工作。

在公司工作的這段時間里,，我學習并積累了以下幾個方面的經驗和收獲：

1,、只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務,，才能盡快適應新的工作崗位;

2,、只有主動融入集體，處理好各方面的關系,，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài);

3,、只有堅持原則落實制度，認真理財管賬,，才能履行好財務職責;

4,、只有樹立服務意識,，加強溝通協(xié)調，才能把分內的工作做好;

5,、只有保持心態(tài)平和,，“取人之長、補己之短”,，才能不斷提高,、取得進步。

二,、思想方面

在政治思想上,，我堅持社會主義道路，擁護共產黨的領導,，認真學習黨的重要思想,，深入把握其精神實質。我積極參加思想政治學習,，提高自己的政治理論水平和綜合素質,，并在實際工作中，根據自身崗位特點,，切實做好本職工作,。

通過學習，進一步提高了思想政治覺悟和道德品質修養(yǎng),，做到了與人為善,，和睦相處。增強了在思想上,、政治上同黨中央保持高度一致的自覺性,，提高了對發(fā)展是第一要務的認識，有效地增強了工作的系統(tǒng)性,、預見性和創(chuàng)造性,。

三、20xx年工作計劃

作為企業(yè)正常運轉不可或缺的環(huán)節(jié),，我深深的感到自己崗位的價值,，同時也為自己的工作設定了新的目標：

1、協(xié)助財務負責人做好財務工作計劃,，以預算為依據,，積極控制成本、費用的支出,，并在日常的財務管理中加強與各部門的溝通,，充分發(fā)揮預算的目標作用，不斷完善事前計劃,、事中控制,、事后總結反饋的財務管理體系。

2,、實抓應收賬款及往來帳的管理,，預防呆賬，減少壞賬,，保全項目的經營成果,。

以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正,。在今后的工作當中,，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗;努力學習,，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力,，以新形象，新面貌,，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗,。

現金出納工作總結篇十一

時光的腳步沒有因為我們的不成熟，而變得緩慢,。20__年歲末的鐘聲,，打破了20__年寧靜的夜。是進步,，是后退,，在這個充滿希望的季節(jié)，我們都在總結著,。

20__年的2月14日,，我有幸融入_______這個團結的團隊，我們本著“客商至上,，用心服務”的服務宗旨和“市場興旺”的目標而努力奮斗著!6月12日承蒙公司領導賞識,，有幸進入公司財務部擔任出納，對于一個從沒有接觸過財務知識的人來說,，我受寵若驚——是機遇,，又是挑戰(zhàn)!不知不覺，半年的時間已經過去,，在這半年的時間里,，有幸得到會計的悉心指導和領導同事的熱心幫助，使我這個隔著行的人跨過了一座山,，對出納的工作有了深刻的認識與理解,，對出納日常的工作流程已經熟練的掌握，并在不斷的提高和完善?，F對這半年時間的工作和學習情況作一小結：

一,、關于工作

在擔任出納工作期間,，我嚴格遵守國家的法律法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度，認真行使本崗位操作權限,，在授權范圍內嚴格按照規(guī)章制度開展各項工作,。

1、日常工作

售電工作堅持商戶至上的原則,，配合會計做好日常售電工作,，及時解答商戶的疑問，密切與物業(yè)部配合,，解決商戶用電過程中存在的問題,。

現金收付工作按照規(guī)定，準確無誤的收取支付現金,，并開具有效憑證,，依據現金收支單據登記現金日記賬，并在每天下班以前與現金庫存核對,，編制現金日報表,，報會計審核。

現金及有價證券保管工作按照公司規(guī)定,，做好現金及有價證券的保管,。嚴格執(zhí)行現金及有價證券管理和結算制度，定期與會計核對現金與帳目,。對于超出庫存規(guī)定限額以外的現金及有價證券及時存入銀行或經過密封之后委托專人保管,，在沒有經過領導批準的情況下，絕不允許任何人動用也不私用公司現金及有價證券,，做到每日庫存現金及有價證券與賬面完全平衡,，以迎接領導隨時檢查核對。

2,、周三費用報銷工作

依照公司規(guī)定,，嚴格按照規(guī)章制度執(zhí)行公司員工的費用報銷工作，堅持做到,，沒有領導簽字的不付,，沒有會計審核的不付，書寫不清晰的不付,，報銷憑證粘貼不正確的不付,。對于手續(xù)齊全的，為了不影響員工的工作積極性,，都是及時準確的做到當日報銷,，當日支付。

3,、員工工資及獎金的發(fā)放工作

按照工資表,，每月12號及時取款,，制好工資及獎金發(fā)放表，按照先簽字,，再發(fā)放的原則,，準確的分發(fā)員工工資,。對于在公司有欠款及需繳納押金的,，都做到先扣款再發(fā)放。按照公司員工工資背靠背的原則,，保護員工個人隱私,，絕不向任何無關人員提供或泄露員工的工資情況。

4,、其他工作

依照各部門收條做好純凈水水票的支付工作;及時與銀行核對帳面余額,，查詢應收款項是否到帳，并手工登記好銀行日記賬及現金日記賬;做好現金的存取工作及倒賬工作;每月配合會計及時平庫;與招商部緊密配合,，做好商戶其他各項費用的收取支付工作及合同的變更工作;完成領導交付的其他工作,。

二、關于學習和思想

在會計的幫助和悉心指導下我深刻理解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程,，順利完成了專業(yè)知識與現任職位之間的過度,，在此基礎上我又不斷的學習和充實自己，使自己在出納這個崗位上更加的得心應手,。思想上與公司領導保持高度的統(tǒng)一,，一切為了市場繁榮，一切只為市場繁榮,，服務商戶,，團結同事，以公司利益為一切利益的根本,。遇到問題及時向領導請示匯報,，虛心向每一個人學習，任勞任怨,，戒驕戒躁,。“己所不欲,，勿施于人”一直是我待人的準則,。在工作中與同事和睦相處，相互學習,，相互促進,。在生活上，相互幫助,，相互關心,，共同創(chuàng)造和諧的氛圍,。

現金出納工作總結模板

現金出納工作總結篇十二

第一條為規(guī)范總公司機關現金使用、管理,，明確使用范圍,，加強財務監(jiān)督，根據國家財經法規(guī)和總公司機關實際情況,，特制定本制度,。

第二條總公司機關任何部門、個人都必須自覺遵守,，嚴格執(zhí)行本制度的相關規(guī)定,。

第三條總公司機關財務科負責統(tǒng)一管理總公司機關的財務收支。

第四條本制度所指現金包括庫存現金,、銀行存款及其他貨幣資金,。

第二章現金收入管理

第五條總公司機關各部門的現金收入須及時送交財務部報賬，嚴禁各部門截留收入或坐支現金,。

第六條堅持收,、支兩條線，總公司機關財務科收入的現金,、結算票據應及時存入銀行賬戶,，不得坐支現金。

第七條嚴禁將收入的現金以個人名義儲蓄,，嚴禁保留賬外公款和私設“小金庫”,。

第三章現金支出管理

第八條總公司機關業(yè)務支出，原則上凡金額在1000元以上的,，一律使用支票轉賬結算,，有特殊情況須經主管領導審核簽字后，方可支付現金,。

第九條現金支付手續(xù)要齊全,，報銷單據正確合法。經辦人員應在主管領導同意,、總公司機關領導審核簽字后后方可報銷,。

第十條下列業(yè)務可以支付現金：

1.員工工資、獎金,、津貼及勞保福利費用;

2.出差人員差旅費;

3.采購辦公用品或其他物品,，金額在使用支票結算起點1000元以下的;

4.業(yè)務活動的零星支出;

5.確需現金支付的其他支出。

第十一條嚴格審查采購物品化整為零,、在結算起點以下的現金支付,。嚴禁謊報用途套取現金。

第十二條因公外出人員攜帶必要的現金要填寫借款借據，并由總公司機關領導審批簽字后方可支付,。

外出人員返回后應在當月15日或25日前報銷,，不允許長期借款。

報銷時必須按規(guī)定標準支付,，同時,，認真核實車船票和住宿費，檢查發(fā)票是否注明每天每人住宿標準,，未注明和發(fā)票填寫項目不全及超標準住宿的不予報銷,。

第十三條大學生探親途中從公司到家往返交通費用給與報銷，并執(zhí)行以下報銷標準：長途交通費限報火車硬座票,、輪船四等艙票和長途汽車票(乘坐長途汽車特指火車不方便到達的地方);短途交通費限報公共汽車票(包括小公共汽車),，其他交通費不予報銷。報銷時須本人提供相應車票證明,，無車票或車票超標準不予報銷。

第十四條簽發(fā)銀行轉賬支票時應建立支票領用登記手續(xù),，經辦人員應及時報銷發(fā)票,，以注銷登記記錄。

第十五條嚴禁簽發(fā)空頭支票,，遠期支票及空白支票,。

第四章備用金管理

第十六條總公司機關經理辦、行政科,、食堂按核定標準設立備用金,，不包括在庫現金限額內。其他部門因業(yè)務需要備用金的,，應報總公司機關領導審批并報財務執(zhí)行,。

第十七條總公司機關經理辦的備用金標準暫定為5000元，行政科為__元,。

第十八條各部門備用金應由報賬員負責專人管理,，并應采取有效措施防止被盜、遺失,，并做好盤點工作,。

第十九條備用金為各相關部門日常小額開支的周轉金，主要用于差旅費,、按規(guī)定批準的臨時人員勞務費,、1000元以內的零星購置費、小額接待費等,。

第二十條報賬員須嚴格按規(guī)定支付方式使用備用金,。對于已發(fā)生的經濟業(yè)務，報賬員應及時到財務科報賬以補足備用金。

第二十一條報賬員應于每月末編制備用金盤存表,，經主管領導審核簽字后報送財務科,。

第二十二條總公司機關領導、財務科應監(jiān)督備用金的安全完整,，并不定期檢查備用金使用情況,。

第二十三條財務科每年年初根據總公司機關領導的批示向各相關部門發(fā)放備用金，年底各相關部門報賬員到財務科核銷,。

現金出納工作總結篇十三

現金出納工作是經濟的第一線,，工作了一段時間是否有什么收獲跟感悟呢?，作為一名職場中的人,，一定要養(yǎng)成工作總結的好習慣,，下面是由小編為大家整理的“20xx現金出納

個人工作總結

時光飛逝，20xx年的工作已經結束了,。作為一名財務出納,，同時也作為一名服務住戶的物業(yè)公司人員，我的職責主要是：認真做好住戶物業(yè)費和購水電費以及其他相關費用的現金收存,，核對前臺文員的各種票據臺賬,，做好現金

日記

一年以來,，我的工作在公司領導層的正確指導下，依靠全體同仁的共同努力,，在平凡的工作崗位上,，以細致入微的工作作風，以樂于奉獻的工作態(tài)度,，以服務無止盡的工作追求,，較好的完成了各項工作任務,。為了積累經驗，查找差距,，提升能力,，現就去年工作情況總結匯報如下：

一、堅持原則,，嚴謹細致,，認真做好賬務核對

每天小心翼翼的處理各種來源的現金收款，仔仔細細的核對各種票據,，使之票款相符,，并于當日錄入財務賬單，詳細規(guī)范做好日記賬,。做到日清日結,。主動與會計核對票據和對賬單,。本著客觀,、嚴謹、細致的原則,，堅持從細微處入手,，實事求是,、不怕麻煩、細心審核,。在業(yè)主購水電的高峰期，有時一天的現金收入達十多萬,，票據百多張,，都需要我獨自反復點驗，反復核對,，確保不出一點差錯,。

二、態(tài)度端正,，依章辦事,，嚴格執(zhí)行財務紀律

因財務工作是公司的核心部門，《會計法》和各項財務規(guī)定對這一塊工作要求細致,、規(guī)范,、嚴謹。我嚴格遵守財務紀律,，按照財務報賬制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求,，進行財務記賬與報賬工作。無張冠李戴現象,，無現金坐支行為,。在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī),、不合法的原始憑證敢于指出,，說明原因，果斷不予報銷;對記載不準確,、不完整的原始憑證,，予以退回，要求經辦人員更正,、補充,。通過認真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備,、規(guī)范合法,，確保了我公司財務信息的真實、合法,、準確,、完整，切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用,。同時,，按國家財務規(guī)定對每一筆收支票據的真實性、完整性進行認真審核,，經得起隨時檢查,。

三、勤勤懇懇,，樂于奉獻,，堅守財務工作人員的職業(yè)道德底線

盡心盡職做好柜臺服務工作，及時整理好破幣和散亂現金,，按時發(fā)放員工工資,。因為實際工作情況的特殊性，我除了完成出納工作,，還同時要兼顧公司其他業(yè)務,。為了能按質按量完成各項任務，本人不計較個人得失,，不講報酬,，犧牲個人利益，樂于吃苦,，樂于奉獻,，經常加班加點工，起到了先進和榜樣的作用,。同時,，每天對于數萬元的現金從手中經過,，也是對我的道德操守是一種強大的考驗。抱著對老板負責任的態(tài)度,，憑良心做事,，扎實工作，任何時候任何情況,，都決不挪用公司的一分錢,。我很榮幸，公司現在賬目清楚,，各種票據完全真實,，一分也沒差錯。賬款相符,，心理坦然,。

四、兼顧前臺,，依章辦事,，適時加大對相關費用的收繳

我們物業(yè)公司主要靠及時收繳物業(yè)費和其他相關費用，來維持公司的良性運轉,，這些費用的及時收取,，就如同及時注入新鮮的血液。根據我部門內對領班和我的職責劃分,，我負責經營性車庫雜屋水電費物業(yè)費的催繳管理,，開發(fā)商車庫租金的催繳管理，車位占用費的定期清查管理,，以及有償服務費收入,、場地占用情況等相關費用的管理。在每個單月份的10日,，我協(xié)同物管員一起催收經營性車庫雜屋的費用，在每個月底,，協(xié)同1#接待柜臺對拖欠租金的使用人發(fā)出催款通知,，每天親往門崗，收取臨時停車費,，每天觀察步行街廣場的場地使用情況,，核對收費情況。通過一系列切實有效的方法,，確保了應收現金的進賬,，提高了資金的運行質量，保證了資金運作和流動上的順暢,。

五,、顧全大局,，團結協(xié)作，做好住戶服務工作

作為服務行業(yè)的一員,，心中時刻裝載我們服務理念：住戶的滿意是我們的追求,。當有住戶前來我柜臺繳納水電費物業(yè)費時，我都主動與住戶打招呼,，微笑服務,，讓住戶感受到我們的熱情。因為多方面的原因,，上半年我前臺職員流動頻繁,，給我們部門的接待工作帶來一定影響。作為公司這個大家庭的一份子,，我發(fā)揚老員工的表率作用,，以老傳新，并在其他員工不在位,，或有業(yè)務糾紛時,，發(fā)揮能者多勞，勇于擔當,。同時不斷告戒新員工要牢記：業(yè)務忙,，莫慌亂，情緒好,，態(tài)度謙,。

六、任勞任怨,，服從安排,，做好公司交代的其他事項

xc月份，公司統(tǒng)一部署對小區(qū)所有住戶進行住戶滿意度調查工作,。作為一名家庭主婦,，作為一名家長,，我家務多,，孩子讀書學琴也需要輔導，監(jiān)督,。但我更知道,，公司的榮辱得失與自己休戚與共。沒有擺自己的客觀情況,，服從安排,，克服困難，和同事一起,，利用晚上加班加點,，挨家挨戶,，盡自己的能力去說通業(yè)主，記錄業(yè)主反映的問題,，并迅速反饋給相關工作人員,，最終順利做好了滿意度調查問卷工作，圓滿完成了公司交代的任務,。

一年以來,，個人工作經過不斷的認真探索，經驗積累,，自我學習,，

自我總結

一是堅持學習,，提高了業(yè)務水平。我于今年3月份再次報名參加了20xx年會計從業(yè)人員資格考試,，并在4月份的考試中終成正果,。平時也經常自購相關書籍，自學業(yè)務知識,，不斷充實自己的工作經驗和業(yè)務技能,，并學以致用。通過堅持不懈的學習,，在業(yè)務工作能力,、綜合分析能力、協(xié)調辦事能力,、文字語言表達能力等方面,，都有了一定提高，較好的適應了工作的需要,。

二是加強了服務意識,，端正了工作態(tài)度。公司領導的言傳身教,，工作環(huán)境的親歷渲染,，本人心態(tài)的逐步轉變，個人感覺對我所從事的物業(yè)服務工作已漸入佳境,。面對個別無理取鬧的業(yè)主，能保持心平氣和,，耐心解釋說服,，起到了一名老員工良好的表率作用。

在過去的一年里,，我雖然能基本完成工作,，取得成績,，但這與領導的有力支持和同事的協(xié)同給力是分不開的?？陀^冷靜的自我剖析,，自身還存在很多不足之處：首先，由于科學技術的快速發(fā)展,，我對現代化的辦公方式和業(yè)務處理方法還不是完全能駕馭;其次,，由于經常顧這頭沒顧到那頭，沒有盡到管理者的管理責任,。針對諸多存在的不足,，在以后的工作中，我還需要：搞好與業(yè)主之間的關系協(xié)調,，進一步理順關系;進一步加強業(yè)務知識的學習,，提高自身素質與業(yè)務水平;進一步管好財、理好賬,，做好經常項目開支,。

新的一年已經來臨了，我決心再接再厲,，鼓足干勁,，迎接更高的目標，接受更大的挑戰(zhàn),，各方面都能更上一層樓,。

轉眼間，20xx年就過去了,，在這一年里單位各部門都取得了可喜的成就,，作為單位出納，我在收付,、反映,、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,。展望未來,，我對單位的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望!為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績,，我把參加工作以來的情況總結如下：

一,、日常工作

1、與銀行相關部門聯(lián)系,，根據單位需要提取現金備用,。

2、核對保單,，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我單位職工的投保工作,。每月按時交公司按揭款。

3,、做為現金出納,，每天對收入和支出的憑證要認真核對，及時記帳,。月底和會計對帳,、盤點，做月報表,。

4,、做好20xx年各種財務報表，并及時送交部門領導,。

二,、在本年度工作中

1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度,，定期向會計核對現金與帳目,，發(fā)現現金金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。

2、及時收回單位各項收入,，開出收據,，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金,。

3,、根據會計提供的依據，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費,。

4,、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

三,、主要經驗和收獲

在單位工作的兩年多時間里，積累了許多工作經驗,，尤其是基層財務工作經驗,，同時也取得了一定的成績，總結起來有以下幾個方面的經驗和收獲：

(一)只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務,，才能盡快適應新的工作崗位;

(二)只有主動融入集體，處理好各方面的關系,，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài);

(三)只有堅持原則落實制度,，認真理財管賬，才能履行好財務職責;

(四)只有樹立服務意識,，加強溝通協(xié)調,，才能把分內的工作做好;

(五)只有保持心態(tài)平和，"取人之長,、補己之短",，才能不斷提高、取得進步,。

四,、工作中的不足

隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識,。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣,。例如登賬，公司各項目獨立合算,，賬本有十幾本之多,，要逐筆登記匯總。龐大的工作量,，使我必須細心,、耐心的操作。經常是一天下來眼花繚亂的,。

由于工作量很大,，特別是月底和年終，自己一個人有時感覺力不從心,，在一些細節(jié)中出現了一些疏漏和不足,，從而影響了工作的進度和同事的工作，在這里深表歉意,。

五,、確立工作目標，加強協(xié)作

財務工作象年輪,，一個月工作的結束,，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作,，雖然繁雜,、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為企業(yè)正常運轉的命脈,，我深深的感到自己崗位的價值,，同時也為自己的工作設定了新的目標：

2、實抓應收賬款的管理,，預防呆賬,，減少壞賬，保全單位的經營成果,。

3,、積極參預，配合各部門開拓新的經濟增長點,。

以上是我對自己工作的總結匯總,，敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中,，我將一如既往的努力工作,，不斷總結工作經驗;努力學習，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力,，以新形象,，新面貌，為單位的輝煌發(fā)展而努力奮斗,。

光荏苒,，三個月的會計實習期很快就要過去了，從二年前選擇學習會計專業(yè)到而今有機會走上會計崗位,，緣于那份對會計工作的熱愛,，過去的二年，雖然在學校學習到一些會計理論知識,，但與實際工作相比還是有一定的差異,，通過前期的會計從業(yè)資格學習和三個月的會計實際工作實習，使我對會計工作有了新的認識及理解,。

常言道：隔行如隔山,，從一個行業(yè)跨入另一個行業(yè)，也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪,。我們每個追求進步的人,，在一年的時間里，在領導及同事們的幫助指導下,，通過自身的努力,，無論是在敬業(yè)精神、思想境界,，還是在業(yè)務素質,、工作能力上都得到進一步提高,，并取得了一定的工作成績，本人能夠遵紀守法,、認真學習,、努力鉆研、扎實工作,，以勤勤懇懇,、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在財務崗位上發(fā)揮了應有的作用,。為了總結經驗，發(fā)揚成績,，克服不足,，現將所學到的工作做如下工作總結。

一,、認清

崗位職責

作為企業(yè)經濟活動的起點，貨幣資金的管理責任重大,。自在市局從事出納工作以來,，我嚴格按照中國人民銀行規(guī)定的現金管理辦法和財政部關于各單位貨幣資金管理和控制的規(guī)定，辦理市公司的日常費用報銷業(yè)務,。為作好現金的管理,，并結合會計電算化工作，我堅持日清月結,，作到每日庫存數與現金日記帳余額核對,，確保帳實相符;月末現金日記帳余額與現金總帳余額相符。作為銀行出納,，我認真把握中國人民銀行的《支付結算辦法》和財政部關于貨幣資金的內部控制制度,，作到了嚴格按相關規(guī)定和在單位財務制度范圍內辦理銀行存款、取款及轉帳業(yè)務,，對不符合制度的資金業(yè)務堅決不予辦理,。同時，我還注重與貨幣資金相關的票據及單據管理,。

結合市公司資金活動的特點,，單位銀行戶頭達30多個，票據的購買,、保管,、領用及注銷等環(huán)節(jié)我都要一一把關，確保不發(fā)生因票據引發(fā)的資金安全問題,。每月結束后定期主動與銀行對帳單核對,，進行銀行存款余額調節(jié)表的編制,，確保了單位資金的安全與會計核算的準確。xx年6月至20xx年x月我在市公司投資的房地產公司從事出納工作,。在此期間,，我嚴格按現金及銀行結算制度和公司的資金使用要求進行資金結算活動，確保了在個人職責范圍內的三個項目的資金作到了?？顚Ｓ?。

二、深入學習《會計法》,，積極參與會計基礎規(guī)范工作

按照國家局規(guī)范會計基礎工作的要求,，針對市公司前期會計基礎工作的不足，我配合處內同事在擬定的原始憑證粘貼規(guī)則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本,。在新的原始憑證粘貼規(guī)則實行后,，我盡量做好宣傳、解釋工作,。對于不熟悉的同志,，我親自示范，直到達到要求為止;尤其是離退人員報銷醫(yī)藥費用時問題層出不窮,，我都能細心講解,、熱情幫助。在工作中既堅持原則,，又不拘泥于形式,，工作得到大家的肯定，也使會計基礎規(guī)范工作得到其他部門的支持,，也為整體提升市公司會計基礎工作水平打下了良好的基礎,。通過近半年的不斷摸索與實踐，會計基礎規(guī)范工作從憑證這一源頭取得明顯的進步,。

三,、立足本職，作好本部門其他工作的配合

我除作好本職工作外,，認真學習市公司機關財務開支審批制度,、差旅費開支管理辦法等內部控制制度等，認真把握經濟事項的實質,，作好會計基礎核算工作;協(xié)助完成市公司各項稅收的解繳;定期根據人勞通知編制公司職工工資表及其發(fā)放;每月與結算中心往來帳的核對;以及對營銷中心的利潤上劃下?lián)?。這些工作雖然瑣碎，但是我始終能保持良好的心態(tài),，認真的作好每一項工作,，為處內各項工作能順利開展盡自己的努力。

時間飛逝,，轉眼間又到20xx年年終了,?；仡欉@期間的工作情況，還是收獲頗豐,，現將本人一年以來的工作及學習情況匯報如下：

一,、主要工作情況

作為單位出納，我在收付,、反映,、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,，在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

1、現金業(yè)務

本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例,，實現現金管理,，現金收付，憑證的審核以及現金日記帳登記等業(yè)務謹慎細致不出差錯,，能夠確保做到現金的收支準確無誤，認真復核會計主管審核的原始憑證數量,，金額計算與金額是否一致,，逐筆登記現金日記帳，保證了現金工作的準確性,，及時性,。

2、銀行業(yè)務

日常與銀行相關部門聯(lián)系緊密,，根據單位需要正確開具支票轉賬進賬,，提取現金備用，井然有序地完成了職工日常報銷,。在平日與銀行接觸的工作中,，我認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭，帳號,，用途是否一致,，認真填寫銀行結算憑證，保證金額填寫準確,，及時掌握銀行存款余額情況,，逐筆序時認真登記銀行存款日記帳。

3,、本職工作

對于本職工作,，嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向財務主管核對現金與帳目,，發(fā)現現金金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。及時回收整理各項回單,、收據,，。根據財務主管提供的依據,，及時發(fā)放員工報銷和其它應發(fā)放的經費,。在工作中堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人,、審核人,、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。當然還有最重要的一方面就是保管現金,、票據、各種印鑒,，既要有內部的保管分工,，各負其責，并相互牽制的意識;也要有對外的保安措施,，維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識,。

4、厲行節(jié)約,，保證采購科學合理

由于領導的信任,，本人還擔任辦公室后勤物品采購工作。本著厲行節(jié)約,，保證工作需要的原則,，我始終堅持做到多請示、多匯報,、不該購的不購,，不該報的不報，充分利用辦公室現有資源,，科學調度,，合理調配，能用則用,，能修則修,，以最小的支出，取得最佳的效果,。

5,、廉潔自律，力樹財會工作形象

財務工作是重點崗位工作,，要求工作人員務必做到廉潔奉公,、遵章守紀,，忠于職守。我始終堅持認真學習財務相關法規(guī),，堅持以自律為本,，在實際工作中嚴格遵守法紀，時刻以反面教材警示自己,，不斷強化廉潔自律意識,，努力做到“自重、自省,、自警,、自勵”，樹立了財務工作者的良好形象,，始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項工作中,。

二，存在不足和20xx

年度工作計劃

2,、20xx年度工作計劃

20xx年已經到來,，為迎接新一年的挑戰(zhàn)，我給自己做了以下計劃：

(1)提高自身業(yè)務能力,。

在上級部門的正確領導下,，勤奮學習，扎實工作,，繼續(xù)加強學習。深入學習實踐科學發(fā)展觀理論,。同時認真鉆研業(yè)務知識,，虛心向身邊的同事學習，不斷充實和豐富自己的會計業(yè)務知識,。要立足公司發(fā)展變化的新情況,，多動腦筋、想辦法,、出主意,，增強工作的主動性、預見性,、創(chuàng)造性,，為領導出謀劃策，提出可行建議和工作預案,，發(fā)揮參謀和助手作用,，不斷提高參與和決策能力。

(2)發(fā)揮協(xié)調功能,。

財務工作綜合全局,，協(xié)調各方,，承內聯(lián)外，對于職責內的工作一定要抓緊抓好,，并且做到抓一件成一件,，件件有交代，項項有落實,，對于職責外的工作,，也要義不容辭的承擔起來，保證各項工作的全面推進,。

(3)發(fā)揮主觀能動性,。

財務工作的程序性要求很強，所以在工作中要保持頭腦清醒,，分清主次,、不怕麻煩，爭取建立一套科學的工作制度,、工作程序,，使每項工作都有章可循。

現金出納工作總結篇十四

當陌生的環(huán)境變得熟悉,，當夏的炎熱代替了冬的寒冷,，不知不覺中20xx年很快過去了?；厥?0xx年來的工作,，自己在工作和學習中都有了長足的進步，同時也存在缺點,。俗話說得好,，好記性不如爛筆頭，工作中我喜歡用筆記錄下自己成長的足跡,，總結自己的得與失,，20xx年的工作總結如下：

一、工作方面：

(一)財務方面的工作

我認為財務工作是簡單的事情重復做,，從小事做起,，從細心做起，不斷總結經驗才能把工作做得更好,。

1.記賬：

出納工作從簡單的審核票據,，粘貼票據等最基礎的工作做起，已經付了的單據都要在其上面蓋好“現金付訖”的章,。審核無誤的原始憑證做好記賬憑證,，每筆已經發(fā)生的業(yè)務，及時記賬，及時記錄記賬明細,，已備查詢,。在以后的工作中個人報銷的原始單據要有個人簽字。記賬過程中不斷明確各業(yè)務走的具體科目,，不明白的向趙姐請教,，同時也查詢以前的憑證。

2.記現金日記賬和銀行存款日記賬：

根據審核無誤的原始憑證和記賬憑證定期的核對現金和銀行存款,，及時登錄現金日記賬和銀行存款日記賬,。剛開：：始登錄現金和銀行存款日記賬時會出現不同程度的錯誤，如借方寫成貸方,，貸方寫成借方,，以及因為粗心的緣故把記賬憑證漏寫，在出現錯誤和問題的時候我及時改正,，并做好工作心得,。

記賬時一定不能分心，認真做好分析,，在填寫每一筆業(yè)務的時候都要認真,、細心，在心情急躁和不平靜的時候不能做記賬方面的工作,。對于記錯賬的情況下,，怎樣修改也從趙姐那學到一些經驗。年初和月初記現金日記賬和銀行存款日記賬時,，我也從xx年的賬本上學到了不少經驗,。

現金日記賬要記錄好每筆發(fā)生的業(yè)務，而銀行存款日記賬則要明確各個銀行的業(yè)務,，每筆業(yè)務要根據發(fā)生銀行的不同而登錄,。目前公司的開戶行是建行市中支行，也是主要業(yè)務的發(fā)生行,。建行營業(yè)部主要發(fā)工資，農行和農信主要是稅金方面的業(yè)務,。每行每季度都會有銀行利息單,。

日清月結是現金日記賬和銀行存款日記賬的特點與需求。

3.做報表：

目前主要做的報表是每周的財務收付存報表,、每月的流水賬明細,。

(1)財務收付存報表：

每月根據審核無誤的記賬憑證，做好財務收付存報表,。此報表周一交予趙姐審核,，劉經理核準。一般情況下我都在前一周的周末做好,，并根據審核無誤記賬憑證和現金,、銀行存款做好核對工作,，次周的周一直接將表打印。剛開始因為對此項工作不是很熟悉,，經常出現賬目不準和不平衡,，且備注中的數目不能隨之相應的調整，主要是預付貨款及存貨余額要隨著在外資金的變化而變動,。

經過一月的調整后,，這項錯誤基本很少出現了。每周一,，將報表傳給王經理審閱,。在此之前經常會漏寫記賬、審核,、核準人的名字,，不過如今發(fā)郵件之前我都會仔細的核對，漏寫記賬人員的名字情況如今也很少出現了,。

(2)每月的流水賬明細：

流水賬的登記和核對一般在做好財務收付存報表和現金日記賬,、銀行存款日記賬的前提下，根據記賬憑證仔細地入賬,，每月月初與現金和銀行的賬目都能一致,。此項工作越來越熟悉，而且越做越快,。

4.其它細節(jié)方面的工作

(1)票據：

目前主要開的單據有現金支票,、轉賬支票、電匯,、入賬單,。這四種票據的要求非常高，無論是填寫方面還是蓋公章方面,，若出現錯誤填寫都要加蓋“作廢”章。

(2)支票方面：

剛開始在票據填寫和加蓋公章時,，經常出現錯誤,，如日期沒大寫，單位名稱和金額沒頂格寫,，填寫不規(guī)范等問題,。經過一個多月的熟悉，規(guī)范此方面的工作,。同時,，根據需要到銀行提取備用金和辦理銀行入貨款賬等業(yè)務。

(3)電匯：

貨款主要通過電匯付出，在實施的過程中積累了主要付款單位的各項明細,，如單位名稱,、賬號、匯入行名稱,、以及傳真,。填寫名稱要和其單位名稱一致，一個字都不能漏寫,。

(4)入賬單：

主要的入賬單有收到貨款收入的轉賬支票和每月發(fā)放工資時的入賬,。

(2)稅務：對于發(fā)票審核和交稅金有了初步的認識。

(3)關于增值稅發(fā)票的開據：此項工作有一點小小的了解,。

(二)其它工作

(1)每周固定的會議記錄：根據每周一的例會,，盡快整理好會議紀要，并讓劉經理修改和審核,，大家簽字后傳給黃先生和王經理,，此工作當天完成。

(2)相關人員接待：對于公司外來人員,，主要做好接待方面的工作,。

(3)其它工作：如交公司話費、和趙姐一起審核公司的營業(yè)執(zhí)照,、組織機構年審,、工商年檢等等。

二,、學習方面

雖然現在做的工作與學校學的知識有所不同,，但是我并沒有感到灰心和氣餒，不會的地方不斷向趙姐請教,。4月份與趙姐一同去濟南學習最新的《企業(yè)所得稅》,。財務知識更新的速度不斷加快，我還需不斷學習新的業(yè)務知識,。

三,、思想方面

工作與學習很重要，但良好的心態(tài)是搞好工作的前提,。工作中我不斷的擺正自己的心態(tài),，以樂觀的心態(tài)去面對一切，這不僅使我的工作開展很順利,，同時與同事之間的相處非常融洽,。

以上是20xx年的工作總結,，當然在工作開展的過程中還存在這樣和那樣的不足：

1.知識方面的匱乏：財務方面的知識更新速度很快,，這方面的知識仍要不斷的加強。

2.記賬：記現金日記賬和銀行存款日記賬時會出現漏寫和填寫方面的錯誤，更改時比較麻煩,，在業(yè)務不斷熟悉的過程中,，類似的錯誤出現率也越來越少。偶爾的時候在記賬憑證上會漏寫附件多少張,，但隨著業(yè)務的熟練以及檢查,，出錯率逐漸減少。

3.單據的填寫：在填寫單據方面曾出現過不同的小問題,，如填寫不規(guī)范,、蓋章不合理等問題，隨著經驗的積累,，此類問題已很少出現,。

以上是我在20xx年的工作總結，感謝在工作中給予我的巨大幫助和鼓勵,，感謝其他同事的鼓勵與合作,。在以后工作開展過程中，我將會熟悉更多的相關業(yè)務,，用筆記錄自己的成長足跡,，不斷鞭策自己，不斷成長,。

現金出納工作總結篇十五

現金會計主要是涉及到現金或者是銀行賬戶的財務類工作,，下面是由本站整理的現金會計個人工作總結，歡迎閱讀,。

從2014年7月到現在,，我的現金會計工作已干了5個月了。

五個月以來,，從剛開始對這項工作的擔心,，到現在把這份工作干的游刃有余。我經歷了一個自我的不斷突破和不斷學習的過程,。

一,、現金日記帳

由于交接工作，大隊的現金日記帳一段時間沒有記錄了,，于是我去鎮(zhèn)經管站抄數據開始重新記帳,。還記得剛開始學及日記帳時，我不會記,，書記說他教我,。我就看他添了一頁，然后皺著眉頭,，說聲不對,，然后在那頁寫上“作廢”二字,，就這樣，只見他記了一頁,，有作廢,，來回共作廢了三張。我一下懵了,。然后他叫來了老會計(9年前干過),，他也試填了一頁，書記一看,，說不對,，想來想去說了聲“我知道了”就又開始填，然后說“這就對了!”然后露 出得意的笑容,。然后對我說“小聶,，你看，收入記借方,，支出記貸方,，記時字寫小點兒，占方格的一半,，記錯了劃了好改”我看看,，說知道了。我清晰地記得那天下午從2點半“折騰”到6點,，現金日記帳終于學會了,。

二、原始票據

由于現在村級財務統(tǒng)一由鎮(zhèn)里托管中心托管,，我村每個月都有3000元備用金,，備用金就用于日常開支，于是我負責審核原始票據,，有時,，因為大隊干部忙，一疏忽,，拿回來的票據書寫不全或有誤或是只拿了收據,，這我就得認真審核，看客戶名稱,、看大小寫是否正確,、是否加蓋公章、發(fā)現問題及時處理,，審完確認無誤后讓書記,、主任和經手人簽字理財小組蓋章，然后我給這些發(fā)票編上號,，并計入日記帳,，快到3000元我就去鎮(zhèn)里報一次票,。年底，村里現金流動量大,，幾乎每天都得去鎮(zhèn)里報票。

三,、銀錢收據

銀錢收據主要用于大隊的各項收入,，分三聯(lián)，分別用于留底,、做收據和入賬,。我村有個集貿市場，每次去集上收的市場管理費,、大隊出租房屋所得的房租費及鎮(zhèn),、縣里撥的各項專項款和補貼及各種商業(yè)活動收入都要填寫銀錢收據，幾百,、幾千,、幾萬、幾十萬不等,。我定期拿著現金和銀錢收據去鎮(zhèn)托管中心入帳,。

四、申請

五,、現金支票 有的申請數額大點兒,，鎮(zhèn)托管中心會開轉帳支票，這就需要我再開一張現金支票,，記得剛開始時不會開支票,，去了銀行、工作人員指導我如何正確填寫支票,，年月日怎么寫,、大寫盡量往前寫，公章怎么蓋會蓋得更清楚,、進帳單如何填寫??現在,，這些票據我都能一次填寫正確無誤。

六,、付工程款

今年村里工程比較多,，改廁款、水泥款,、砂料款,、路燈款、綠化款,、大小工工資等等從3萬,、5萬,、9萬、15萬不等的現金一筆筆從我的手中支付出去,。保潔員,、護林員、管水員工資一份份從我手中領走,。在發(fā)放工程款過程中,，我做到認真仔細，需要幾天才能發(fā)放完的工程款,，我做到每天結算一次,。有些村民白天不在家，下午我就吃下班會兒給村民把工資發(fā)了,。在發(fā)放工程款過程中,，未發(fā)生一次差錯?？粗麄兡玫阶约簯玫腻X,，我心里也輕松了許多。

七,、收現金

八,、我的日記帳

為了方便工作。我自己準備了一個日記帳,，記好每天的現金進出情況,，每次去托管中心要辦的事(報多少錢的票、寫多少錢的申請,、入多少錢的帳),，重點是每項申請的支出情況，以便更清楚地對帳,、查帳,。

除了以上這些工作，我堅持每月和托管中心對以下帳,，跟銀行對一下銀行存款,，至今沒有發(fā)現不對帳現象。

今年以來,，在公司領導的正確領導下以及同事們的大力支持和積極配合下,，本人以遵紀守法、認真學習,、扎實工作的原則,；以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度,，較好的完成了各項財務收,、付,、轉等業(yè)務，現將一年來的主要工作情況簡要總結如下：

一,、愛崗敬業(yè),、堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德

在工作中能夠堅持原則,、秉公辦事,、顧全大局，具有強烈的責任感和事業(yè)心,。以新《會計法》為依據，遵紀守法,，遵守財經紀律,，認真履行會計崗位職責，一絲不茍,，忠于職守,，盡職盡責的工作。工作上踏實肯干,，服從組織安排,，努力鉆研業(yè)務，提高業(yè)務技能,，盡管平時工作繁瑣,，不管怎樣都能保質、保量按時完成崗位任務,。

二,、嚴格履行崗位職責，扎實做好本職工作 在一年時間里,，個人始終堅持把工作放在嚴謹,、細致、求實上,，認真負責,、腳踏實地的工作，在實際過程中主要做了以下工作：

6,、庫存現金未超過規(guī)定的限額,，如超過的部分，當日都已及時送存銀行,；

7,、妥善保管好了庫存現金、各種有價證券,、網上銀行u盾以及保險柜鑰匙等重要物品,；

8,、其它日常事務性工作等。

三,、全面加強學習,，努力提高自身綜合素質 根據業(yè)務需要充分利用業(yè)余時間，加強對財務業(yè)務知識的學習和培訓,。伴隨我國會計制度,、法規(guī)的不斷完善，新的制度,、新的準則對會計人員提供更高質量的會計信息提出了要求,，提高自身的專業(yè)素質成為必然。只有在工作中不斷積累經驗,，在學習中豐富知識,，認真把握會計制度等相關政策，才能為行業(yè)財務管理水平提高打下基礎,。通過會計人員繼續(xù)教育培訓,，更進一步學習了新會計準則及相關制度，使自身的會計水平和業(yè)務知識得到了更新和提高,，適應現在的工作要求,，并為將來的工作做好準備。

回顧過去一年的工作,，自己感到仍有不少不足之處,，在新的一年里我必須在工作中學習和努力提高業(yè)務技能，使自身的工作能力和工作效率得到提高,，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務,，和公司全體員工一起共同發(fā)展,！篇三：2012年出納工作總結及2013年上半年工作計劃 2012年出納工作總結及2013年上半年工作計劃 轉眼間，我來**公司已經一年半了,，在這期間擔任出納一職,，工作事項涉及到**及其子公司（**公司和**公司），這三個公司主營的業(yè)務不同,，所涉及的事項也有所不同,，工作過程中，在完成本職工作的的情況下不斷地學習,，同時也漸漸地提高了自己的各項水平,。隨著不斷的工作和學習，我對本職工作有了更深刻的認識，解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程,。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣,，而且對工作質量要求非常高，可以說不容出一點差錯,，對每項工作我都必須準確,、細心、耐心地要求自己及時完成,。出納工作不僅責任重大,，而且有不少學問，要嚴格遵守并執(zhí)行公司財務制度,，認真學習和貫徹執(zhí)行國家有關財經的法律法規(guī),、方針政策，遵守有關財務工作的各項制度,，需要理論與實踐相結合才能將工作做好,。

在過去的一年里，在不斷學習不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

1,、按照公司規(guī)定執(zhí)行每周二,、周四出賬,，出賬前與各部門核實資金使用情況，根據公司資金情況,，與銀行相關部門聯(lián)系,，填寫準確的單據提備用金。

2,、積極配合部門人員收取公司各項款項,，并及時存入銀行。

3,、必須保證手續(xù)齊全后付款,，如遇到特殊情況，需事先得到公司領導同意后,，方可支付,，事后及時補簽票據，手續(xù)齊全的票據及時轉交會計做賬,。

4,、出賬后整理所有請款、報銷及往來結算票據,，及時登現金及銀行存款日記賬,，做到各賬戶賬目清晰，并每日報各銀行賬戶流量日報表，每周五給相關領導發(fā)放電子日記賬,，及時反饋資金信息,。

5、出賬后核對庫存現金及銀行存款,，做到賬賬,、賬實相符。

6,、與銀行做好溝通,，保證銀行結算業(yè)務的正常辦理，日常及時取回各銀行賬戶回單,，每月初取上月各賬戶對賬單,。

7、每月與銀行對賬單,、會計賬對賬,，并編制各賬戶余額調節(jié)表，及時處理手中未達帳項,，做到賬賬,、賬實相符。

8,、每月與主管會計盤點現金,，并出具現金盤點表。

9,、根據行政人事部提供的手續(xù)齊全并核對無誤的工資表,，完成公司員工工資發(fā)放工作。

10,、根據銀行規(guī)定的時間,，按時進行賬戶年檢及貸款卡年審工作。

11,、每月扎賬后，將憑證按規(guī)定整齊裝訂入冊,。

12、配合資金預算主管領導做好融資相關工作,。

13、妥善保管好庫存現金及保險柜鑰匙,。

14,、妥善保管公司的財務印鑒（銀行備案的私章）,、各類支票及有價票據,，并做好印鑒和票據的使用及領取的登記工作,。

15、完成領導臨時安排的事項,。

我的工作一方面是與現金打交道。我每天都會接觸到大量的現金,，一部分是提取的日常備用金,；另一部分是用戶部交來的暖費收入,。這些雖然都是現金,，但它們的用途卻不同,，必須嚴格按照準確的用途、方式按時提取及及時交存銀行,，不得坐支，不得以“白條”抵充現金,，更不得任意挪用現金，同時還要維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識,。

我的工作另一方面是與銀行打交道,。每天業(yè)務較多，我?guī)缀趺刻於家ャy行辦理業(yè)務。在這期間,，我掌握了銀行各種付款方式和單據填制,，并與各銀行做好溝通，保證銀行結算業(yè)務的正常辦理,；同時能與各銀行相關人員搞好關系，然后在辦理業(yè)務時給自己節(jié)省了很多的時間,。另外,，在配合資金預算主管領導做融資相關工作時,，根據資料所需時間，與相關領導溝通,，然后查閱,、準備、整理相關資料,。在這過程中,，在領導和同事的指導下，我嚴格要求自己,，掌握工作技巧，能盡快完成相關工作,。

在日常工作中,，出納工作看似簡單,，但是非常繁瑣,，并且還要與相關部門相關人員進行溝通,，而且經常協(xié)助其他部門辦理緊急事項。在與領導溝通后,，漸漸的轉變了工作方式及態(tài)度，縮短了完成日?，嵤录皡f(xié)助工作的時間。這一年的工作,，也是我將理論轉化為實踐的一個過程。在完成本職工作的情況下,，積極配合同事之間的工作,，在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,，而且還參加過中稅網的一次關于excel在財務中的運用學習，這些在工作中都得到了很好的運用,，同時也提高了工作效率。

業(yè)道德,。其實這也是對我個人素質及人格的考驗。

在工作之余,，我經常反思自己工作中的不足之處,。一方面是,，我性子比較急,，總是希望能盡快將工作提前完成，這容易使我忽視一些細節(jié)上的問題,；另一方面是,，知識面還不夠寬,，學習還不夠深刻、系統(tǒng),，還有待繼續(xù)努力學習，工作方法還有待繼續(xù)學習改善,。

基于這一年的工作及自己工作中存在的不足,，對2013年上半年的工作計劃如下：

1,、在細節(jié)方面完善自己，嚴格要求自己,，調整好工作心態(tài)，不急不燥,，認真盡責的完成日?；竟ぷ?。

2、我將加強學習,，在理念、理論和知識等各方面更新和進步,，不斷提高自己各方面的水平，虛心請教領導和同事增強分析問題,、解決問題的能力,，做好自己的本職工作,，進一步提高工作效率。

3,、我將進一步增強工作的創(chuàng)造性，善于在繁重的工作中磨煉意志,，增長才干,。打破長期形成的心理定勢和思維定勢,，根據工作需要，不斷調整自己的思維方式,，改善工作方法和技巧。

4,、希望領導能給我們提供更多的學習機會。

轉眼間我們送走了2010年迎來了嶄新的2011年,，回顧這1年來的工作情況，還是收獲頗豐,，作為單位出納,我在收付、反映,、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

一．現金業(yè)務

本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例,，實現現金管理,，現金收付，憑證的審核以及現金日記帳登記等業(yè)務謹慎細致不出差錯,，能夠確保做到現金的收支準確無誤，認真復核會計主管審核的原始憑證數量,，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現金日記帳,，保證了現金工作的準確性,，及時性,。

二．銀行業(yè)務

日常與銀行相關部門聯(lián)系緊密，根據單位需要正確開具支票轉賬進賬,，提取現金備用，井然有序地完成了職工日常報銷,。在平日與銀行接觸的工作中，我認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭,，帳號，用途是否一致,，認真填寫銀行結算憑證，保證金額填寫準確,，認真審查收款結算憑證的真?zhèn)涡?，及時掌握銀行存款余額情況,，逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳，每月按帳號與銀行對帳,，落實并督促未達帳項及時入帳。

三．其他工作

從質和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作,。維護并保持了與各銀行之間的良好合作關系，認真處理好與其他單位財務人員的合作關系,，另外，對于本職工作,，嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目,，發(fā)現現金金額不符，做到及時匯報,，及時處理。及時回收整理各項回單,、收據,，及時將現金存入銀行,，從無坐支現金,。根據會計提供的依據,，及時發(fā)放員工報銷和其它應發(fā)放的經費。在工作中堅持財務手續(xù),，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經手人、審核人,、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。識和豐富的實踐經驗,。作為一名普普通通的員工，我的工作是再普通不過了,，象我這樣能做好自己本職工作的同事還有很多，我們能在過去一年圓滿地完成任務,主要在于各級領導的關心和大力支持,，采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題，我只是和所有我們公司的其他員工一樣, 盡自己的最大努力為公司,希望對公司能有所貢獻,。我想,，普通的工作也并非意味著追求的終結，我處在一個比較平凡的工作崗位上,，所以我更應該去實現我的理想和追求，無論結果如何,，即使平凡也不能平庸。更何況追求過程的本身就是一種成長,，一種進步。在新一年中,，我一定更加嚴格地要求自己，積級參加公司的各項活動和學習,，從去年的工作中認真吸取經驗,，縮小在業(yè)務上的差距，讓自己今后的工作更加嚴謹有序,，讓自己以更踏實的態(tài)度為公司的發(fā)展作出自己的努力，決不辜負大家對我的期望,！同時我也衷心期待領導和前輩能夠多多在工作上指導我,，在思想上幫助我,，我會盡力為公司的進一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應有的作用。

按會計制度的規(guī)定,，設置并掌管現金日記賬,、銀行存款日記賬和其他貨幣資金明細賬，進行總分類核算,。并按現金管理規(guī)定的范圍使用現金，嚴格按照財務人員的相關制度和條例,，實現現金管理,，現金收付，以及現金日記帳登記等業(yè)務,，能夠確保做到現金的收支準確無誤，反映各項貨幣資金的收付結存情況；保證現金日記賬日清月結,，賬款相符,，嚴格遵守核定的庫存現金限額，做到不任意“坐支”,；不以“白條”抵充庫存現金；保證了現金工作的準確性,，及時性。對不真實,、不合格和違反會計制度的收支業(yè)務，不予受理,。

二．銀行業(yè)務

日常與銀行相關部門保持聯(lián)系,，根據公司需要正確開具支票轉賬進賬,，提取現金備用,，井然有序地完成了員工日常報銷,。依照銀行規(guī)定的結算種類,、原則和方法,，辦理轉賬結算業(yè)務,。認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭，帳號,，用途是否一致，保證金額填寫準確,，及時掌握銀行存款余額情況，逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳,，每月按帳號與銀行對帳，落實并督促未達帳項及時入帳,。每月末及時與各個銀行核實賬目單往來明細及結余,，保證銀行存款的內部帳目準確無誤。對 1 于我公司兩個賬戶的賬目原始單據做到分名,、分類歸放，分別記錄現金及銀行存款日記賬目,，保證賬目清晰，往來明確,。

三．其他工作

首先從質和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作外，對于本職工作,，嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度。根據會計提供的依據,，及時發(fā)放員工報銷和其它應發(fā)放的經費。在工作中堅持財務手續(xù),，嚴格審核報銷單（必須有經手人,、審核人,、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,；積極配合會計工作,，協(xié)助會計完成日常賬目核算及分析,。其次，認真處理好與其他部門同事的合作關系,，在不影響本職工作的情況下協(xié)助檢測部實地抄寫監(jiān)測數據，并且學習數據錄入軟件的使用,，確保正確數據錄入,，嚴格出具檢測數據結果,?；仡欉@幾個月來的點點滴滴,，每當完成一項工作任務,，心里都感到很欣慰很踏實，在過去的日常工作中,，我存在著很多不足之處，對工作內容的全面性考慮不足,、以及還有我本人沒發(fā)覺的很多缺點，需要在日常工作中遵循規(guī)章制度的同時,，認真接受領導和同事的批評和指導，并在實踐中積極的改正,，向著規(guī)范、合理的方向發(fā)展,，做一個積極向上,、做事認真,、考慮周全的好職員。

在新的一年里,，我還需要在工作上更加積極主動,，態(tài)度上更加認真負責；另外,，我能有現在這點小小的進步,，這都得益于領導的信任與支持，讓我真正感受到了領導的關懷和期望,。我們能在過去一年圓滿地完成各項工作任務,主要在于各部門領導的關心和大力支持，采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題,。在今后的工作中，我一定更加嚴格地要求自己,，積級參加公司的各項活動和學習，從去年的工作中認真吸取經驗,，縮小在業(yè)務上的差距,，不斷提高自身素質和業(yè)務能，2 讓工作更加嚴謹有序,，讓自己以更踏實的態(tài)度為公司的發(fā)展作出自己的努力。同時我也衷心期待各部門領導們能夠在工作上指導我,，在思想上幫助我，我會盡力為公司的進一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應有的作用,。在新的一年里,，作為公司的一名財務人員我提出一點小的建議,，為加強財務管理制度,，為節(jié)約不必要的浪費，降低經營及生產成本,，提高我公司經濟效益，建議公司管理部門有效管理幾大項費用的支出,，抵制白條抵庫甚至有一些不允許下帳的票據報銷,，嚴格貫徹財務制度，使我公司更加規(guī)?；⑵髽I(yè)化,、正規(guī)化。

現金出納工作總結篇十六

2018年9月份我有幸成為公司的一員,，主要是在財務部擔任出納工作,，在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是現金收支,，現金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票,，工資及獎金的核對和發(fā)放。

回顧這幾個月來的工作,，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作,，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài),。我的缺點也是不可掩飾的,。

首先,，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程,。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,，使我最快的熟悉了這份新的工作,。在工作崗位沒有高低之分,，一定要好好工作,，來體現人生價值。同時為了提高工作效率,，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作,，利用erp使工作更加準確和快速,。

其次作為公司出納，我在收付,、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責,，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

1,、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與賬目,，發(fā)現金額不符，做到及時匯報,，及時處理。

2,、及時收回公司各項收入，開出收據,，及時收回現金存入銀行。

3,、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。

4,、堅持財務手續(xù)，嚴格審核（憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付）,，對不符手續(xù)的憑證不付款,。

1、迎接公司上市財務審計,，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司賬務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。在工作中,，我忠于職守，盡力而為,，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

2,、完成領導交付的其他工作,。

1,、學習不夠,。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎,、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作,。

2、對針對以上問題,，今后的努力方向是：

加強理論學習,，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉,，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題,、解決問題的能力,，努力學習,，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書,。

綜上所述,。在過去的幾個月中,，付出過努力，也得到過回報,。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作,，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢,。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則,。

作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情,。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行,。在即將到來的2019年,，我會揚長避短，更好的完成本職工作,。