當我們有一個明確的目標時，我們可以更好地了解自己想要達到的結果,，并為之制定相應的計劃,。通過制定計劃,，我們可以將時間,、有限的資源分配給不同的任務,，并設定合理的限制,。這樣,，我們就能夠提高工作效率,。以下我給大家整理了一些優(yōu)質的計劃書范文，希望對大家能夠有所幫助,。

出納工作計劃篇一

第一段：引言（Introduction）

出納工作是一個細致入微但至關重要的職位,，保證了企業(yè)的財務流程的正常運轉。在實施出納工作計劃的過程中,，我深刻體會到了計劃的重要性以及如何有效地執(zhí)行計劃,。本文將分享我在實踐中所得到的心得和體會。

第二段：計劃制定（Planning）

在開始制定出納工作計劃之前,，我首先了解了公司的財務流程和運作方式,。通過與相關部門的對話以及研究公司的財務政策和流程手冊，我成功地建立了一個全面而準確的工作計劃,。具體而言,，計劃包括每月月初的賬目審核、銀行對賬處理,、日常收支記錄和員工報銷等方面,，確保公司的財務活動得到及時管理和記錄。制定出納工作計劃的關鍵在于確保計劃的實施能夠順利進行,。

第三段：計劃實施（Implementation）

實施出納工作計劃需要高度的組織能力和時間管理技巧,。我經常使用日歷和提醒功能來確保計劃的每一個細節(jié)都不會被漏掉。例如,，在每月月初,，我會提前安排時間進行賬目審核，核對財務報表和賬目流水,。同時,，我會監(jiān)督銀行對賬處理，確保公司賬戶的余額和負債的準確性,。此外,，我會建立一個日常收支記錄表格,，及時記錄公司的收入和支出，確保有效管理現(xiàn)金流,。最后,，我會及時處理員工報銷，確保員工合理的費用得到及時報銷,。

第四段：計劃評估和改進（Evaluation and Improvement）

在實施出納工作計劃的過程中,，我也意識到計劃的評估和改進是非常重要的。一方面,，我每月會對計劃的執(zhí)行情況進行評估,，查看是否有任何的偏差或問題出現(xiàn)。如果有,，我會立即對問題進行糾正,，并在下一個周期的計劃中進行相應的改進。另一方面,，我會與其他部門和同事溝通,，傾聽他們的反饋意見，以便更好地改進我的工作計劃和方法,。通過不斷地評估和改進,，我能夠提高工作效率和質量。

第五段：心得體會（Conclusion）

通過實施出納工作計劃,，我深刻認識到了計劃的價值和實施計劃的重要性,。一個全面而準確的工作計劃能夠幫助我及時地管理和記錄公司的財務活動，確保財務流程的正常運行,。在實施過程中,，我不斷地進行評估和改進，以提高工作效率和質量,。我相信,，通過良好的計劃和執(zhí)行，我能夠更好地完成我的出納工作,，并取得更大的成就,。

以上是一篇關于出納工作計劃心得體會范文的五段式文章，通過介紹計劃制定,、計劃實施,、計劃評估和改進等方面的經驗，展示了作者在出納工作中的思考和學習成果,。

出納工作計劃篇二

時間過得很快,，轉眼間我們就告別了忙碌的xx年?；仡欉@一年的工作情況,，有很多的感慨,。在新的一年，圍繞局中心工作任務和中心計劃安排,，結合上一年工作情況,，我們將著重做好以下幾項工作：

1、完成各類審計處理意見的整改工作,。針對小金庫以及專項資金審計后提出的意見，組織會計人員配合經濟處和有關部門單位認真查找原因,，對照分析,，完成整改落實措施，進一步規(guī)范財務工作,。

2,、繼續(xù)做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。一項制度的建立必須有其持久性和嚴謹性做保證,，從去年規(guī)范化檢查工作取得的效果看,，規(guī)范會計基礎工作需要長期的堅持，既要做好日?；A建設,，又要有長期制度的監(jiān)督檢查做約束。下一年要繼續(xù)配合經濟處做好會計規(guī)范化檢查的`抽查工作,。

3,、繼續(xù)做好會計集中核算工作。重點做好上半年預算執(zhí)行財務分析,；配合局相關部門及時做好省運會資金保障工作,；做好財務賬簿等的標準化統(tǒng)一工作。

4,、完善xx年部門預算的精細化工作,。根據省級部門預算編制的要求，為保證預算數(shù)據的準確,、完整,，提高財政資金的使用效益，爭取在編制xx年部門預算時,，盡量做到科學化,、精細化，建議經濟處建立追蹤問效制度,，對各單位的預算執(zhí)行過程進行跟蹤監(jiān)督,，項目完成后進行績效評價，以此提高部門預算編制的準確性,、預算執(zhí)行的嚴肅性,。

5,、迅速適應角色，充分發(fā)揮委派會計作用,。隨著上一年新周期委派會計輪崗工作的調整結束,，下一年委派會計人員要迅速適應新的工作角色，充分發(fā)揮委派會計主觀能動性,，重點了解新增單位現(xiàn)有財務人員配置及工作職責,、修訂完善財務規(guī)章制度，及時謀劃財務管理模式,，提出周期工作思路,。

6、完成體育局交辦的其他工作,。

出納工作計劃篇三

作為一名出納,，我深知這個崗位的重要性，因此從一開始就制定了我的工作計劃,。經過一段時間的實踐,，我有了一些心得體會。首先,，我明確了每天的工作任務,，然后根據工作情況進行合理調整。其次,，我注重細節(jié)和精確性,，保持了良好的工作習慣。最后,，我與同事和上級保持良好的溝通,，以確保工作的順利進行。

首先,，制定每天的工作任務是我的首要任務,。早晨上班時，我會檢查日歷和重要的工作通知,，然后列出當天需要完成的任務清單,。我會給每個任務設定一個優(yōu)先級，以確保重要的工作能及時完成,。對于一些可能發(fā)生的突發(fā)狀況,，我也會預留一些時間進行應對。這樣的工作計劃幫助我提高了工作效率,，并且能夠更好地應對各種工作情況的變化,。

其次，我注重細節(jié)和精確性。作為出納,，每一筆交易都需要我仔細核對和處理,。我會仔細檢查客戶的賬戶信息和金額的正確性，確保無誤后再進行操作,。我會主動與相關部門核對資金的收支情況,，以避免出現(xiàn)賬目不平等的情況。此外,，我會密切關注銀行的政策和規(guī)定的變動,，確保自己的操作符合法律法規(guī)。這種注重細節(jié)和精確性的態(tài)度,，使我能夠做到事無巨細,，提高了工作的質量和準確性。

最后,，良好的溝通對于出納工作來說至關重要。我與同事和上級保持著良好的溝通和合作關系,，有問題時及時請教和解決,。我與財務人員密切合作，及時了解公司的財務狀況和重要的決策,，以便更好地支持公司的發(fā)展,。我與客戶保持著良好的溝通，尊重客戶的意見和需求,，以提供更好的服務,。良好的溝通使得工作順利進行，也能提高工作效率,。

總之,，出納工作是一項需要高度細致和精確性的工作。通過制定合理的工作計劃,，注重細節(jié)和精確性,，并與同事和上級保持良好的溝通，我能夠在這個崗位上做出更出色的表現(xiàn),。這種經驗不僅僅適用于出納工作,，對于其他工作崗位來說也是十分重要的。只有始終保持良好的工作習慣,，才能在工作中取得更好的成績,。

出納工作計劃篇四

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先,，為公司節(jié)約每一分成本為己任,。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：

財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,，有著非常重要的作用,。為了做到財務工作長計劃，短安排,，使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂20xx年財務工作計劃,。

組織財務人員參加財務人員培訓,，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平,。了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內容，要點,、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制。

按照上級財政部門的要求,，總結大口徑預算工作的規(guī)律,，提高預算工作的預見性、民主性和科學性,，做好學校部門預算的編制和落實工作,。編制好年度預算，并力求切合實際,。

1,、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算,，做好財務工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調關系,。

3、做好正常出納核算工作,。

按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流,，使有限的經費發(fā)揮真正的作用,，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

5、完成領導臨時交辦的其他工作,。

使得財務運作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。要嚴格學校的'硬件管理,，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好,，及時修補,，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損,。各教室,、儀器室、處室要嚴格管理人員,，轉換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償,。管好固定資產帳,。

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申,，故今年學校仍要加大這方面的管理力度,，不收學生的任何費用。

1,、按照上級要求停收住宿學生住宿費,。雖然物價局允許收取，但為了農民利益,，立停,。

2、教育班主任,、教師不得以任何理由收取學生的任何費用,。

3、教育學生使用正版讀物,。

4,、新華書店（基礎訓練）或保險公司（學生保險）上門服務，允許學校提供便利條件，但領導,、教師嚴禁介入,。

以上便是我一名財務人員工作計劃，總之在20xx年里,，學校將借改革契機,，繼續(xù)加大財務管理力度，不斷提高財務人員業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用,，創(chuàng)造性的完成各項計劃內容。

1.出納工作計劃范例-出納工作計劃

2.學校出納工作計劃范例-出納工作計劃

3.學校出納工作計劃例文-出納工作計劃

4.酒店出納工作計劃例文-出納工作計劃

5.物業(yè)出納工作計劃模板-出納工作計劃

6.出納工作計劃

7.出納工作計劃

8.出納人員個人工作計劃-出納工作計劃

出納工作計劃篇五

20__年是銀行發(fā)展中的關鍵一年,，銀行成立后,，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點,，財務部將一如既往地圍繞銀行的總體經營思路和發(fā)展規(guī)劃,，認真貫徹執(zhí)行銀行財務預算，以加強財務核算,、提高會計素質為主要工作內容,，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法,，以利潤最大化為目標,，以資產經營責任為主線，全面推行制度化,、標準化,、程序化、信息化的財務管理模式,，加強成本核算,，實行全員、全過程的財務管理策略,，從嚴管理,，積極為銀行領導經營決策當好參謀，為完成銀行經營目標作出應有的努力?，F(xiàn)就目前情況,，做出20__年工作計劃如下：

一、加強團隊建設,，充分發(fā)揮財務職能部門的作用

作為財務部的一員,，既是一名財務出納工作人員，也是財務管理制度的組織者,，要有嚴謹,、廉潔的工作作風和認真細致的工作態(tài)度,，對條線人員要積極引導，做到上行下效,，幫助條線人員解決問題,，充分發(fā)揮團隊的合作精神，學先進,、趕先進,、超先進，在條線中展開競賽活動,，發(fā)揮團隊的力量,，擰成一股繩，勁往一處使;在堅持原則的同時,，我們堅持“三個滿意二個放心”,，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意,、讓各部門主管領導滿意”,，二個放心是“讓集團銀行領導放心，讓銀行的老總與各級領導放心”,。

二,、加大各項費用控制力度，充分發(fā)揮財務的核算與監(jiān)督職能

今年是精益管理年,、效益滿意年,、科技創(chuàng)新年，我們將繼續(xù)加強各項費用的控制,，行使財務監(jiān)督職能,，審核控制好各項開支，在財務核算工作中盡心盡職,，認真處理審核每一筆業(yè)務,。

三,、搞好財務分析,，為領導提供有效的參考依據

我知道合理高效的財務分析思路與方法，是銀行管理和決策水平提高的重要途徑,，并將使我們的工作事半功倍,，在銀行成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習,、向書本學習,，為銀行的生產經營銷售，做好保本點與規(guī)模效益,、銷售定價分析等等,，量化分析具體的財務數(shù)據,，并結合銀行總體戰(zhàn)略，為銀行決策和管理提供有力的財務信息支持,。

大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要,，我們銀行的主要特點是樓層量大、銷售批量大,，籌集資金是財務的一個主要職能,，良好的銀企關系，是銀行融資的一根紐帶,，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制,，壓縮庫存，合理生產,，控制資金的流向,，使庫存原輔材料在保證生產的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下,，財務部將從采購材料與產成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作,。

出納工作計劃篇六

1、認清崗位職責,，切實作好會計基本工作,。

作為企業(yè)經濟活動的起點，貨幣資金的管理責任重大,。自在市局從事出納工作以來,，我嚴格按照中國人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法和財政部關于各單位貨幣資金管理和控制的規(guī)定,，辦理市公司的日常費用報銷業(yè)務。為作好現(xiàn)金的管理,，并結合會計電算化工作,，我堅持日清月結，作到每日庫存數(shù)與現(xiàn)金日記帳余額核對,，確保帳實相符,；月末現(xiàn)金日記帳余額與現(xiàn)金總帳余額相符,。作為銀行出納，我認真把握中國人民銀行的《支付結算辦法》和財政部關于貨幣資金的內部控制制度,，作到了嚴格按相關規(guī)定和在單位財務制度范圍內辦理銀行存款,、取款及轉帳業(yè)務，對不符合制度的資金業(yè)務堅決不予辦理,。同時,，我還注重與貨幣資金相關的票據及單據管理。結合市公司資金活動的特點,，單位銀行戶頭達30多個,，票據的購買、保管,、領用及注銷等環(huán)節(jié)我都要一一把關,，確保不發(fā)生因票據引發(fā)的資金安全問題。每月結束后定期主動與銀行對帳單核對,，進行銀行存款余額調節(jié)表的編制,，確保了單位資金的安全與會計核算的準確。xx年年6月至20xx年9月我在市公司投資的.房地產公司從事出納工作,。在此期間,，我嚴格按現(xiàn)金及銀行結算制度和公司的資金使用要求進行資金結算活動，確保了在個人職責范圍內的三個項目的資金作到了?？顚Ｓ?。

2、深入學習《會計法》,，積極參與會計基礎規(guī)范工作,。

按照國家局規(guī)范會計基礎工作的要求，針對市公司前期會計基礎工作的不足,，我配合處內同事在擬定的原始憑證粘貼規(guī)則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本,。在新的原始憑證粘貼規(guī)則實行后，我盡量做好宣傳,、解釋工作,。對于不熟悉的同志，我親自示范,，直到達到要求為止,；尤其是離退人員報銷醫(yī)藥費用時問題層出不窮,，我都能細心講解,、熱情幫助。在工作中既堅持原則,，又不拘泥于形式,，工作得到大家的肯定,，也使會計基礎規(guī)范工作得到其他部門的支持，也為整體提升市公司會計基礎工作水平打下了良好的基礎,。通過近半年的不斷摸索與實踐,，會計基礎規(guī)范工作從憑證這一源頭取得明顯的進步。

3,、立足本職,，作好本部門其他工作的配合。

我除作好本職工作外,，認真學習市公司機關財務開支審批制度,、差旅費開支管理辦法等內部控制制度等，認真把握經濟事項的實質,，作好會計基礎核算工作,；協(xié)助完成市公司各項稅收的解繳；定期根據人勞通知編制公司職工工資表及其發(fā)放,；每月與結算中心往來帳的核對,；以及對營銷中心的利潤上劃下?lián)堋＿@些工作雖然瑣碎,，但是我始終能保持良好的心態(tài),，認真的作好每一項工作，為處內各項工作能順利開展盡自己的努力,。

出納工作計劃篇七

一,、 對二期業(yè)主入伙資料的整理,及時收取相關入伙費用;

二、 對一期業(yè)主下一年物管費用的及時追繳,保證款項及時入庫;

三,、 對其他各項應收款及時追繳,費用及時收取存入銀行;

四,、 每月定期清理合同及協(xié)議,對未收取費用及時追繳;

五、 堅決堅持財務手續(xù),嚴格審核算,對不符手續(xù)的`發(fā)票絕不付款;

六,、 監(jiān)督收銀員收銀工作,保證款項相符,及時入庫;

七,、 協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的計算及收取;

八、 加強學習專業(yè)知識,，提高自身服務水平和素質,，更好地服務業(yè)主;

九、 協(xié)助其他部門做好各相關工作,。

出納工作計劃篇八

為了遵守財務制度,，結合安徽亞能電力建設有限公司自身特色，制定本年度出納工作計劃,。

1,、出納工作是財務工作中重要的對外服務服務窗口，是整個財務的`前臺反應,，小出納,，大服務,，xx年要使服務更上一個臺階。

2,、搞好資金收支,，資金是保證一個公司運行的新鮮血液，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的,，要根據科學的指標測算出合理的資金留存數(shù),，做到既不耽誤生產，又使多余的資金保值增值,。

3,、現(xiàn)金和銀行存款日記賬序時登記，日清月結,。逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行日記賬,，保證反應及時，不透支,，銀企相符,。同時建立電子檔一份。

4,、做到網上銀行及時查賬,，早上上下班及下午上下班各一次，及時去銀行提取回單,，保持與銀行正常溝通,。

5、做到大額額資金使用心中有數(shù),，搞清資金使用去向及原委,，現(xiàn)金提前予約，轉賬支付正確,，費用最小化,，支付及時化。

6,、出納一崗兩人,，登記銀行及現(xiàn)金賬一人，并保管財務專用章,，另一人編制內部賬,，保管法人印鑒，付款時對外出納根據審核批準的支付單填寫支票或付款單到內部出納處登記蓋章,，要用章及時簽字,，每周與內部出納核對一次賬務，保證正確。

7,、服從公司總的財務安排，進行其它不與出納崗位相抵觸的財務工作,。

8,、加強業(yè)務學習，每周周記一篇,，每天登記工作流水賬,，一本已完成工作與未完成工作筆記。

9,、妥善保管恒源,、亞能及天瑞各類支支票，做到付出登記使用票號,、類型,、金額及用途。

出納工作計劃篇九

從廣義上講,，只要是票據,、貨幣資金和有價證券的收付、保管,、核算,，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據,、貨幣資金,、有價證券收付業(yè)務處理，票據,、貨幣資金,、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作,，也包括各單位業(yè)務部門的貨幣資金收付,、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作,。

我作為一名出納人員,，下一年我將按照以下幾方面開展的工作：

1、根據新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調關系。

3、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，嚴格把關,，不能有半點疏忽和大意,。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳,，編制出納日報明細表,，匯總表，月初報交會計做賬,，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。

4,、做好應對突發(fā)事件的應急工作,。

5、堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

6,、完成領導臨時交辦的其他工作,。

結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習,，提高自己的業(yè)務素質和綜合能力,。

1、預算一定要全員參與,，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造,，想當然得出。既包括經營指標,，也涵蓋費用開支預算,，接待預算等等。

2,、要求部門領導把預算工作放在心上,，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析,，必須做到預算編報和分析的.及時性,，部門預算要求每月25日必須上報財務部，部門預算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務部,。

3,、制定費用額度控制指標：在額定范圍內,，只要能完成經營目標，錢怎么花都行,；無計劃開支必須專項審批,。

要求財務管理科學化，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐。

xx年在一如既往地做好日常財務核算工作,，加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,，短安排,。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂xx年的財務出納人員個人工作計劃,。

一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,。

首先參加財務人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容,，要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告。

二,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算

1、根據新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調關系,。

3、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流,，使有限的經費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,，編制出納日報明細表，匯總表,，月初前報交總經理留存,，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票,。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

5、完成領導臨時交辦的其他工作,。

三,、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在新的一年里，我會借改革契機,，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃,，以最大限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

1.出納人員個人工作計劃-出納工作計劃

2.出納工作計劃范例-出納工作計劃

3.出納個人工作計劃

4.出納個人工作計劃

6.學校出納工作計劃范例-出納工作計劃

7.學校出納工作計劃例文-出納工作計劃

8.酒店出納工作計劃例文-出納工作計劃

出納工作計劃篇十

一,、 以客戶為中心,，做好結算服務工作。

客戶是我們的生存之源,，作為營業(yè)部又是對外的窗口,，服務的好壞直接影響到我行的信譽

1、我行一直提倡的“首問責任制”,、“滿時點服務”,、“站立服務”、“三聲服務”我們將繼續(xù)執(zhí)行,，并做到每個員工能耐心對待每個顧客,，讓客戶滿意。

2,、隨著金融業(yè)之間的競爭加劇,，客戶對銀行的服務要求越來越高,，不單單在臨柜服務中更體現(xiàn)在我行的服務品種上,，除了繼續(xù)做好公用事業(yè)費、稅款,、財政性收費,、交通罰沒款、bsp航空代理等代理結算外,，更要做好明年開通的高速公路聯(lián)網收費業(yè)務,、開放式基金購買業(yè)務、證券業(yè)務等多種服務品種,，提高我行的競爭能力,。

3、主動加強與個人業(yè)務的聯(lián)系,，參與個人業(yè)務,、熟悉個人業(yè)務以更好為客戶服務。雖然已經上了綜合業(yè)務系統(tǒng),，但因為各種各樣的原因還沒有能做到真正的綜合,，是我營業(yè)部工作的一個欠缺。

4,、以銀行為教室,，明年我們將舉辦更多的銀行結算辦法講座，增加人們的金融知識,，讓客戶多了解銀行,，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務中,。

5、繼續(xù)做好電話銀行,、自助銀行和網上銀行的工作,，并向優(yōu)質客戶推廣使用網上銀行業(yè)務。

二,、強內控制度管理,，防范風險，保證工作質量,。

隨著近年來金融犯罪案件的增多,，促使我們對操作的規(guī)范、制度的執(zhí)行有了更高的要求

1,、 督促科技部門對我營業(yè)部的計算機接口盡快更換,，然后嚴格按照綜合業(yè)務系統(tǒng)的要求實行事權劃分，一崗一卡,，一人一卡,，增強制度執(zhí)行的鋼性，提高約束力,。

2,、進一步強化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內控外防，著重加強帳戶管理(確保我行開戶單位的質量)和上門服務,。

3,、進一步加強會計出納制度，嚴格會計出納制度的執(zhí)行與檢查,，規(guī)范會計印章和空白重要憑證的使用和保管,。

4、重點推行支付密碼器的出售工作,，保證銀企結算資金的安全,，進一步提高我行防范外來結算風險的手段。

5,、規(guī)范業(yè)務操作流程,，強化總會計日常檢查制度以及時發(fā)現(xiàn)隱患，減少差錯杜絕結算事故,。

6,、切實履行對分理處的業(yè)務指導與檢查。

7,、做好會計核算質量的定期考核工作,。

三、以人為本提高員工的全面素質,。

1,、把好進人用人關,。銀行業(yè)聽著很美，其實充滿競爭和風險,，所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素質和文化修養(yǎng),。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工最大潛能來確定適合的崗位，從而提高員工的主動性,。

2,、加強業(yè)務培訓，這也是明年最緊迫的,，現(xiàn)已將培訓計劃上報人事部門,，準備對出納制度、支付結算辦法,、綜合業(yè)務系統(tǒng)會計制度,、新會計科目等基礎知識以及各種新興業(yè)務進行培訓。

3,、在人員緊張的情況下仍要加強崗位練兵,，除了參加明年的技術比武更為了提高員工的業(yè)務水平。

4,、勤做員工的思想工作,，關心鼓勵員工，強化員工的心理素質,。

5,、有計劃,、有目的地進行崗位輪換,，培養(yǎng)每一個員工從單一的操作向混合多能轉變。

出納工作計劃篇十一

1.出納工作是財務工作中重要的對外服務服務窗口,，是整個財務的前臺反應,，小出納，大服務,，xx年要使服務更上一個臺階,。

2.搞好資金收支，資金是保證一個公司運行的新鮮血液,，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的,，要根據科學的指標測算出合理的資金留存數(shù)，做到既不耽誤生產,，又使多余的資金保值增值,。

3.現(xiàn)金和銀行存款日記賬序時登記，日清月結逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行日記賬,，保證反應及時,，不透支,，銀企相符。同時建立電子檔一份,。

4.做到網上銀行及時查賬,，早上上下班及下午上下班各一次，及時去銀行提取回單,，保持與銀行正常溝通,。

5.做到大額額資金使用心中有數(shù)，搞清資金使用去向及原委,，現(xiàn)金提前予約,，轉賬支付正確，費用最小化,，支付及時化,。

6.出納一崗兩人，登記銀行及現(xiàn)金賬一人,，并保管財務專用章,，另一人編制內部賬，保管法人印鑒,，付款時對外出納根據審核批準的支付單填寫支票或付款單到內部出納處登記蓋章,，要用章及時簽字，每周與內部出納核對一次賬務,，保證正確,。

7.服從公司總的財務安排，進行其它不與出納崗位相抵觸的財務工作,。

8.加強業(yè)務學習,，每周周記一篇，每天登記工作流水賬,，一本已完成工作與未完成工作筆記,。

9.妥善保管恒源、亞能及天瑞各類支支票,，做到付出登記使用票號,、類型、金額及用途,。

出納工作計劃篇十二

根據中心20xx年的工作重點和總體布局及思路,，按照年初確定的目標和要求，團結密切合作,，在xx的'指導下,，在各財務人員的大力支持下，完成各種財務工作任務,，確保中央財務工作有序,、高效運行,，履行會計職能，為中央財務工作順利進行發(fā)揮了積極作用,。

一年來,，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作,，較好地完成各項工作任務,。由于會計工作繁雜，雜事多,，其工作都具有事務性和突發(fā)性特點,，因此，結合具體情況,，全年的工作總結如下,。

1.每月準確完成會計、結算及會計處理工作,，會計,、4000張、裝訂憑證近70份,。

2.及時準確地編制每月會計報告,，每月第一部分、第七類對財政收支情況和能源使用方案進行了5次認真分析和思考,。

3.及時準確地填寫市各種月度季度年終統(tǒng)計報告,，定期提交統(tǒng)計廳,。

4.每月完成對餐飲倉庫的庫存工作,，制作創(chuàng)新的餐飲數(shù)據統(tǒng)計表，使月末餐飲數(shù)據的上報更加規(guī)范和干凈,。

5,、建立6個賬戶,，包括新資產負債、收入和支出,、主要能源和水消費、天然氣,、財政補貼批準和使用方案,，并及時跟蹤和更新數(shù)據。

6.承擔并完成了稅金,、營業(yè)稅的申報和繳納,、往來銀行之間的工作、各種日常費用的繳納,。

7.每月仔細檢查現(xiàn)金,、銀行存款賬戶余額,、支出進度、銀行大使等,，確保年度結算順利進行,。

8.以認真的態(tài)度進行北京市財政局的集中財務示范教育，做好朋友軟件,、財新機器系統(tǒng)的維護和安裝,，一個多月內將憑證3000多張輸入新系統(tǒng)。工作量大,，任務重,，基本上每天坐在電腦前6 ~ 8個小時，腰疼,，眼睛疼的時候要堅持工作,。

9.組織各種政治、工作學習,，積極參與努力學習筆記的組織,。

10、各種會計文件,、分類,、裝訂、保管,。整理,、殺x和備份了金融專用軟件。

11,、其他日常工作,。

1.通過報紙雜志、計算機網絡,、電視新聞等媒體加強政治思想和品德修養(yǎng),。

2.努力學習財經方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事,。

3.研究業(yè)務知識,，積極參與相關部門組織的各種業(yè)務技術培訓，始終以服務意識為一切工作的基礎,?？偸菄栏瘢毿?，踏實,，踏實地工作。

4.不斷改進學習方法，強調學習效果,，堅持“單位學習中,，學習中工作”，堅持學習運用,，重視融合,，理論聯(lián)系實際，用新知識,、新思考,、新啟示鞏固和豐富綜合知識，不斷提高自身綜合能力,。

我們圓滿完成了今年的各項工作任務,，但必須看到工作的不足。

1.理論水平不高,。目前社會會計知識和業(yè)務更換比較快,。缺乏對新業(yè)務知識和會計規(guī)定的系統(tǒng)學習。會計基礎知識和會計基礎工作不足,，影響業(yè)務水平的提高,。

2.事務性工作，深入探索,、思考,，認真的研究條件和財務管理方法，工作制度少,，工作廣度廣,，沒有深度。

3.工作總結得不好,，有些工作很費力,，但與成果不成正比，工作做得多的現(xiàn)象時有發(fā)生,，以后要逐漸學習科學方法,，總結，勤奮思考,，逐漸減少努力,，達到兩倍的效果。

1.不斷學習,，更新知識,，轉變觀念，改善自我,，跟上時代發(fā)展的步伐。我們的知識就像會計的無形資產。有時發(fā)現(xiàn)它已經不值得使用,，所以要及時更新,。

2.會計工作不僅是單位各項工作的反映，也是對各項經濟活動的一種監(jiān)督,。必須積極參與機構的各項工作,。只有這樣才能進行更好的研究思考，準確地進行會計核算,。

3.會計師要充分發(fā)揮主觀能動性,，收集相關財務信息，進行財務分析和預測,，做好總結,，提出自己的意見和建議，為單位領導的決策提供準確的依據,，不斷提高單位管理水平和經濟效益,。總結經驗,，建立健全工作機制,。

出納工作計劃篇十三

1、憑據新的軌制取原則分離實踐狀況,，停止營業(yè)核算,，做好財政任務。

2,、做好本職任務的同時,，處置好同其他部分的調和閉系。

3,、做好一般出納核算任務,。依照財政軌制，解決現(xiàn)金的支付戰(zhàn)銀止結算營業(yè),，寬格把閉,，不克不及有半面忽視戰(zhàn)粗心。增強各類用度開收的核算,，實時停止記帳,，體例出納日報明細表，匯總表,，月初報交管帳做賬,，寬格收票發(fā)用手絕，按規(guī)則簽收現(xiàn)金以票戰(zhàn)轉帳收票,。

4,、做好應對突收事情的應急任務,。

5、脆持本則,，秉公處事,，做出楷模。

6,、完成帶領暫且交辦的其他任務,。

二、增強進修：分離企業(yè)止業(yè)成長及本身的崗亭上任務需供,，增強相干營業(yè)圓面的進修,，進步本身的營業(yè)素養(yǎng)戰(zhàn)綜開才能。

三,、做好資金預算任務,，增強本錢掌握：預算的目標是想法添加支進，削減本錢,，緊縮財政用度,，經管用度，業(yè)務用度等各項付出,。

1,、預算必然要全員到場，毫不能多數(shù)人到場閉門造車,，念固然得出,。既包含運營目標，也涵蓋用度開收預算,，歡迎預算等等,。

2、請求部分帶領把預算任務放正在心上,，引導兼職預算員做好部分預算,，定時編報剖析，必需做到預算編報戰(zhàn)剖析的實時性,，部分預算請求每個月25日必需上報財政部,，部分預算履行狀況的剖析必需于每個月2日報收財政部。

3,、造定用度額度掌握目標：正在額外范疇內,，只需能完成運營目的，錢怎樣花皆止;無企圖開收必需專項審批,。

4,、小我私家倡議步伐：請求財政經管迷信化，核算標準化,，用度掌握全理化,，強化監(jiān)視度,，細化任務，實在表現(xiàn)財政經管的感化,。使得財政運做趨于更公道化,、康健化,，更能相符公司成長的程序,。

出納工作計劃篇十四

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在,、先,，為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作,，特制定如下出納工作計劃：

1,、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算,，做好財務工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調關系,。

3、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，嚴格把關,，不,、能有、半點疏忽和大意,。加強各種費用開支的核算,，及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表,，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)明金以票和轉帳支票,。

4、做好應對突發(fā)事件的應急工作,。

5,、堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

6,、完成領導臨時交辦的其他工作。

1,、預算一定要全員參與,，絕不、能少數(shù)人參與憑空捏造,，想當然得出,。既包括經營指標，也涵蓋費用開支預算,，接待預算等等,。

2、要求部門領導把預算工作放在,、心上,，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析,，必須做到預算編報和分析的及時性,，部門預算要求每月25日必須上報財務部，部門預算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務部,。

3,、制定費用額度操縱指標：在、額定范圍內,，只要能完成經營目標,，錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批。

出納工作計劃篇十五

一個優(yōu)秀的出納,，離不開自己的工作計劃,。20xx工作是設定自己的大方向，找到自己工作的標準,，有利于一年工作的發(fā)展,。

出納的工作安全很重要，要不斷關注相關法律法規(guī),，保證自己掌握的票據和一些財務,、物品不被遺漏。每天都和錢溝通,，不要為了避免工作失誤而強化安全意識,，解決不了。

為了加強工作,，首先要改變工作習慣,，以過去和未來的速度工作，做事馬虎,，容易出錯,。在今后的工作中,，一定要認真做好工作，特別是在清點資金,、清點相關數(shù)據時,，一定要反復計算，反復做簡單的統(tǒng)計,，反復核對核實,，避免出現(xiàn)問題。

加強自身建設,，提高自身修養(yǎng),，多讀一些相關法律法規(guī)的書籍，了解情況,，明確規(guī)定，避免自己在工作中無意的違規(guī),，忠于工作,，忠于企業(yè)。

時刻有危機感,，采取補救措施,，即使沒有錯誤也要研究出錯的可能性，避免工作中突然出錯留下遺憾,。同時也要加強自我監(jiān)控,，保證人們在工作時不會因為粗心大意而犯大錯誤。

做好外匯資金的監(jiān)管和總結工作,，避免工作過程中的疏漏和失誤,，時刻記住自己的工作選擇，做好自己的工作,，時刻檢查,。

同事之間互相監(jiān)督支持，工作上互相幫助,，避免出錯,，即使出錯也能及時調整。

錯誤有時是由于自己粗心和缺乏自我能力造成的,。出納工作不是簡單的工作,，很重要，一定要重視,，認真對待,。雖然工作一年多了，但是學海是沒有限制的,，出納的工作需要掌握的厚很多,。如果你想做得好,，不犯錯誤，還有很多東西需要學習和努力,。所以呢,？學習是必不可少的，多學習才能做好,。

利用工作之余的時間在公司學習實踐,，提升自己的技能。當然,，關起門來改善的方法不會很多,。想快速提高，問別人是最快的方法,。所以,，在工作中，不要耽誤同事的工作,。求同事幫忙,。

只有積極學習，才能收獲更多,。我非常喜歡出納工作,，所以我很樂意改進我的工作。

要想做好工作,，就要管好自己的工作,，每天把工作細分成任務，做好工作安排,，簡單升級每一項工作,，才能讓我們的工作有新的進展。為了加強工作管理,，決定今后將工作細分為每天的工作,，每天完成必要的工作量。達到標準后就是學習時間,，兩小時學習時間結束就是休息時間,。

出納工作計劃篇十六

隨著時間的流逝，時間到了xxxx年,，xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的發(fā)現(xiàn)自己,，完善自我。

1,、每月跟“主辦會計”進行帳務核對,，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找，做到帳實相符

2、心態(tài)調整,。其實正所謂“天下難事始于易,，天下大事始于細”

3、外圍退貨的跟蹤,。

在這期間,，我因在財務上做如下具體工作。

1,、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關,，杜絕浪費及不正常的開支。

2,、出納員支付（包括公,、私借用）每一筆款項，不論金額大小均須總經理,、財務經理,、經辦人簽字。

3,、必須建立健全現(xiàn)金日記帳,，逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存,，并填報當日現(xiàn)金流量表，做到日清月結,、每日結算,、帳款相符、定期盤點,。

4,、銷售、維修配件的貨款必須入賬,。

5,、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬。

6,、當日有到款,，必須當日開具收款收據。

7,、月底及時與財務人員對帳。（帳實相符,，帳帳相符）

7.1現(xiàn)金帳收支,。

7.2工程部回款與已送未結.

7.3外圍發(fā)貨及到款。

知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,，絕非“雕蟲小技”,，它是經濟工作的第一線,，財務收支的關口，占有重要的地位,。

1、作為一個合格的出納,，我必須具備以下的基本要求： 一.學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能,。 二.學會制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財務控制,、監(jiān)督的作用.。三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德,。 四.出納人員要有較強的安全意識,，現(xiàn)金、票據,、各種印鑒的保管,。四.很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力,。

2、物流

作為公司物流部,，及時準確的將貨物高效率送達指定地點（顧客,、經銷商、專賣店）和外圍退貨的及時跟蹤到位,， 做到完善的物流服務,。

同時，我要進行物流與財務知識的不斷學習與,，吸取08年遺憾與不足及收獲的經驗,，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐,。學習前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己,，發(fā)展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍,。

以上是我工作以來的一些體會和認識,，也是我不斷在工作中將所學的知識與相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,，我的20xx年將在充實,、喜悅、收獲中度過,。以我的座右銘“好好學習,，天天向上”（善良）為準則。

在此,，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝,！

出納工作計劃篇十七

20xx年下半年公司財務工作計劃(上)在公司領導的支持和幫助下,，在其他部門的有效配合下，財務部以企業(yè)效益為中心,，圍繞部門年度工作目標和重要任務,，全體財務人員共同努力，基本按時準確完成會計工作,。為了更好地實現(xiàn)對公司業(yè)務發(fā)展的監(jiān)督服務,，下半年工作計劃安排如下:

針對工作中存在的問題，下半年我們將重點抓好以下幾個方面:

隨著公司的發(fā)展,，財務管理的作用越來越明顯,。財務治理涉及到企業(yè)治理的方方面面，使其更加符合財務制度,，經得起各種審計、稅務部門的財務檢查,。

第二,，保持學習，從而提高部門員工的業(yè)務技能水平和法律意識,。

隨著財稅新規(guī)的出臺,，財務人員需要及時加強專業(yè)知識的培訓。尤其是增值稅,、企業(yè)所得稅,、個人所得稅等。,，財務部門要多做培訓,，多學習，多討論，爭取企業(yè)利潤最大化,。培養(yǎng)公司財務人員既能做好資金收付工作,，又能充分發(fā)揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的能力,。

第三,，歡迎國稅檢查的檢查。

7,、8月份,，國稅審計將按計劃對公司財務工作進行審計。對于敏感問題,，我部將進行自查自糾,，確保提供數(shù)據的合理化，統(tǒng)一口徑,，提高會計信息報告的精細度,，確保審計工作的順利進行。

按照集團歷年的要求,，下一年度的預算初稿將在10月和11月編制完成,。根據公司的運營模式和生產實際，通過對公司各項費用的認真調研和測算,，編制初稿,。

最后，財務部的工作不是獨立的,，離不開各部門的配合,。希望在以后的工作中，大家互相支持,，互相幫助,，發(fā)揚兄弟精神，為下半年的完成和企業(yè)經營目標的實現(xiàn)做出更大的貢獻,！

出納工作計劃篇十八

回憶過去,，展望未來，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時,，更要戒驕戒躁,，繼續(xù)持續(xù)昂揚斗志，同時不斷的發(fā)明并彌補工作中的不足,，在保證作為銀行核心的財務機構正常運作的前提下,，將財務的管理提高到一個新的層次!因此，20xx年作出了如下的展望和計劃：

這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的;同時,，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和操縱的宣傳,，老職工帶新職工,，把嚴格借支，節(jié)約費用,，7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去;對于項目的請款嚴格審批制度,，經理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批,，超出借支范圍的請款除個性批準外,，財務一律不得核銷負責人借支，并按銀行規(guī)定收回借款或從工資扣除,。

需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作,，對各個項目的正常回款,，按照銀行財務部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表,，除法定節(jié)假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數(shù)據歸總,，向董事辦上報當月資金收付計劃,。

財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好,，本著為銀行節(jié)約人力資源成本的原則,，財務推舉至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控,，出納除負責日常收支及資金收付計劃外,，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照銀行的績效考核方案進行銀行人力資源成本提成的核算,，另協(xié)助往來款項的清欠工作,。

認真完成每月原始憑證審核納稅申報，憑證裝訂和財務檔案代理策劃等合同管理,，現(xiàn)金銀行收支,，提成核算發(fā)放，賬務核對和往來款項催收等日常工作,，保證不出差錯,，做好資金安排，保證銀行資金正常運作,。

為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務，加強財務管理,，完財務制度,，做到財務工作長計劃短安排，使財務工作在規(guī)范化制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。以立足基礎工作,，深化工作細節(jié);提高人員素養(yǎng),，追求工作質量為目標，加強財務基礎性工作,。

以上就是本人20xx年的工作計劃,，期望在新的一年里每個人都能努力工作，為銀行創(chuàng)新更大的價值!