隨著社會不斷地進步,報告使用的頻率越來越高,報告具有語言陳述性的特點,。那么,報告到底怎么寫才合適呢,?下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的報告范文,希望能夠幫助到大家,,我們一起來看一看吧。
公司財務(wù)上半年工作總結(jié)報告篇一
20xx年,,我們要對過去工作中不足的`地方進行完善管理,,對做得好的我們需要把工作做得更好,加強財務(wù)管理,,做到財務(wù)工作長計劃,,短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。
7、其他方面,,聽從公司領(lǐng)導的工作安排,,認真的完成每一項任務(wù)。
在下半年里,,祝愿公司能上一個大臺階,,我將與公司同進步,共發(fā)展!
公司財務(wù)上半年工作總結(jié)報告篇二
財務(wù)部的主要職責是做好財務(wù)核算,,進行會計監(jiān)督,,為生產(chǎn)和管理服務(wù)。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會計制度,、稅收法規(guī),、公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),認真履行財務(wù)部的工作職責,。從收支申請到出納各項原始收支的操作,,每項都嚴格按照公司制度不折不扣地執(zhí)行;從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制,各個環(huán)節(jié)都能做到及時核對,,查漏補缺;從審核原始憑證,、會計記賬憑證的錄入,到編制財務(wù)會計報表,,都能做到完整及時,,項目齊全;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳做到無差錯申報上繳;從資金計劃的安排,,到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥,、支付都能及時上報,嚴格按照審批額度執(zhí)行,,等等,,每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨,、努力做好本職工作,,認真執(zhí)行公司管理制度,實現(xiàn)了會計信息收集,、處理和傳遞的及時性,、準確性,更好地服務(wù)于生產(chǎn)管理者的需要?,F(xiàn)就我部門20xx年上半年工作做簡要匯報,。
一、會計工作
認真審核原始憑證,,按照公司管理制度的要求,,對符合制度要求的費用嚴格審核其項目,金額等會計要素,。對不符合制度要求的費用說明理由,,拒絕簽字,避免流轉(zhuǎn)到下一環(huán)節(jié),。對費用單按項目部門編制記帳憑證,。 認真執(zhí)行《會計法》,加強財務(wù)基礎(chǔ)工作,,嚴格按照公司管理的需要,,按新會計制度的要求組織核算,保證公司帳務(wù)的處理符合國家的有關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定,,符合公司財務(wù)管理制度的要求。對所有成本費用按部門,、項目進行歸集分類,,月底將共同費用進行合理分攤結(jié)轉(zhuǎn),。每月按照公司管理者對財務(wù)工作的要求,編制報表,,20xx年由于我站是新站,,方量不大,費用變動較大,,但各部門的費用發(fā)生都相對合理,。每月按照新會計制度和稅法的要求編制會計報表,做到及時完整,,項目齊全;各項稅費的計提到納稅申報,、上繳做到無差錯,加強與稅務(wù)及其他政府部門的溝通與聯(lián)系,,取得他們的支持與指導,。在各部門工作配合上相互支持、相互監(jiān)督,、做好服務(wù)工作,。能夠積極完成上級交代的其他任務(wù)。會計工作及時全面,。
二,、出納及統(tǒng)計工作
能夠認真學習公司管理制度,并嚴格執(zhí)行,。能夠積極學習財務(wù)的基本知識。能夠做到說實話,、辦實事,、求實效,對不符合規(guī)定的票據(jù)提出質(zhì)疑并及時上報,,能夠積極協(xié)同業(yè)務(wù)員催款收款,,在月底積極和供應(yīng)商對賬,對應(yīng)收帳款編制對賬單,,及時發(fā)放并催收,,對供應(yīng)商付款能夠積極協(xié)調(diào),提出合理建議,。堅持嚴于律已,,注重團結(jié),端正態(tài)度,,工作積極,,業(yè)務(wù)能力強。
三,、材料及庫管工作
能夠積極按照公司的庫房管理規(guī)定和材料驗收規(guī)定的要求,,嚴格驗收材料,,嚴格執(zhí)行公司的折方系數(shù),積極跟車檢查,,材料入庫做到使用人驗收入庫,,領(lǐng)用人審批登記,舊物入庫備查,。根據(jù)生產(chǎn)需要積極調(diào)料,,保證生產(chǎn)正常運行。能夠積極配合生產(chǎn),,做好加油工作,,嚴格加油審批手續(xù),工作認真,,態(tài)度積極,。
20xx下半年,為實現(xiàn)集團公司的全面預(yù)算管理和總體發(fā)展目標,,認證貫徹集團提出的成本管理意識,。財務(wù)部的工作任重而道遠。為此,,需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作:
1,、積極配合集團公司貫徹執(zhí)行成本管理模式下的新制度,新表格,,在實際中監(jiān)督其執(zhí)行情況,,積極反映在執(zhí)行過程中遇到的新問題。
2,、根據(jù)公司提出20xx年經(jīng)營目標和各項成本核算指標的情況和下達的任務(wù),,財務(wù)部做出了全年預(yù)算,全面預(yù)算管理按照公司制定的經(jīng)營目標,、發(fā)展目標,,層層分解于公司各部門,以部門為考核單位,,責任績效落實到人,。
3、根據(jù)全面預(yù)算管理制度和預(yù)算管理指標跟蹤預(yù)算的執(zhí)行情況,,監(jiān)控預(yù)算費用的執(zhí)行和超預(yù)算費用的初步審核,,按月準確及時地提供預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析,為實現(xiàn)公司各部門的預(yù)算指標提出可行性措施或建議,。
公司財務(wù)上半年工作總結(jié)報告篇三
自去年底成功收購原海實業(yè)有限公司,,更別有限公司以來,__年上半年,,新公司財務(wù)工作在公司領(lǐng)導班子的正確指導下,,在公司各職能部門通力合作及全體財務(wù)人員的積極努力下,,緊緊圍繞“管理、監(jiān)督,、控制,、協(xié)調(diào)、服務(wù),、資本運營”六項智能,,克服人力、資金,、管理基礎(chǔ)薄弱,、任務(wù)繁重等重重困難,合理安排資金,,加強預(yù)算管理,,理順業(yè)務(wù)流程,強化財務(wù)基礎(chǔ)工作,,努力增收節(jié)支,,為公司實現(xiàn)跨越式發(fā)展提供強有力的財務(wù)保障,充分發(fā)揮財務(wù)管理在公司各項管理工作中的核心作用,,新公司的各項財務(wù)工作有了明顯提高,。
現(xiàn)將上半年財務(wù)工作情況總結(jié)匯報如下:
1、__年元月對__年的舊賬務(wù)處理進行了梳理和核對,,及時的出具了__年度的財務(wù)報表,,并對各項財務(wù)指標予以計算,對去年的經(jīng)營成果進行了分析,。
2,、圍繞新公司年度經(jīng)營目標,制定__年度財務(wù)預(yù)算,,推進全面預(yù)算管理工作。公司__年上半年收取建維費390.37萬元,,完成燃氣銷售量539.97噸,,完成凈利潤57.07萬元。
3,、成功實施會計電算化,,使財務(wù)工作上一個新的臺階。按照年初計劃,,財務(wù)部于__年上半年完成了用友財務(wù)軟件的實施工作,。在實施中與用友公司的技術(shù)人員多次溝通,在數(shù)據(jù)初始化時建立了規(guī)范的帳套體系,。目前會計電算化已全面實施,,運行良好,,由總賬會計負責。會計人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作,,財務(wù)核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務(wù),。這不僅為財務(wù)人員節(jié)約了時間,提高工作效率,,還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,,為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),使財務(wù)工作上了一個新的臺階,。
4,、公司財務(wù)部嚴格按照上市公司要求及集團公司的規(guī)定,正確設(shè)置會計科目,。__年上半年按照要求對以往部分不符合準則規(guī)定的會計科目進行重新設(shè)置,,并按照準則要求的報表格式重新定義報表,使得會計核算進一步規(guī)范,。
5,、正確核算公司各項收支,審核一切開支憑證的合理合法性,,對于收入的核算,,嚴格按照會計準則及稅收法規(guī)的條件確認,杜絕提前確認收入,,虛構(gòu)收入的情況發(fā)生,,對于各項費用開支,要合理合法,,并符合公司的制度規(guī)定,,例如,針對公司報銷單據(jù)抬頭不規(guī)范,,及辦公用品會務(wù)費報銷不符合稅法規(guī)定,,__年上半年財務(wù)部專門下發(fā)通知,對該類報銷進行具體的要求,。
6,、保障公司資產(chǎn)安全與完整,資產(chǎn)的管理是__年上半年財務(wù)部工作的重點之一,。財務(wù)部按原定計劃對固定資產(chǎn)進行分步驟逐步清查,,加強設(shè)備管理,逐步完善設(shè)備臺賬,。加強倉庫物資管理,,定期對倉庫物資盤點清倉,對異常情況進行檢查,、核實并更正,,逐步實現(xiàn)帳,、實相符。
7,、__年上半年財務(wù)部開展會計培訓,,利用晚上及上班空閑時間,對密切相關(guān)的會計知識進行培訓,,首先是會計職業(yè)道德教育,,其次是《會計法》,要了解會計知識,,首先要了解這方面的法律知識;二是會計基礎(chǔ)知識,,非專業(yè)人員學習這方面知識的目的要明確,目的是為了看懂會計報表,,為了能看懂報表,,就要了解一些基礎(chǔ)的東西;三是如何看報表,這是會計知識培訓的重點,。
8,、根據(jù)公司的要求,__年上半年對財務(wù)部門職責進行了修改,,并制訂了部門考核標準,。為了使會計核算工作規(guī)范化,重新修訂《財務(wù)管理制度》,,要求從基礎(chǔ)工作,、會計核算、日常管理三方面提出,,目的是打好基礎(chǔ),。內(nèi)部開展規(guī)范化工作,從會計核算到檔案管理,,從小處著手,,全面開展,逐步完善財務(wù)的管理工作,。
9,、__年上半年財務(wù)部及時掌握國家政策,加強與稅務(wù),、銀行,、會計事務(wù)所等部門聯(lián)絡(luò),、溝通工作,,保障了公司各項工作的開展,保證了融資渠道的暢通,,完成了1000萬元借款的資金任務(wù),。
10,、財務(wù)部門既是管理部門又是服務(wù)部門,在加強財務(wù)管理的同時又要做好收費服務(wù)工作,,這是兩種不同角色的轉(zhuǎn)換,。收費工作是燃氣事業(yè)發(fā)展的“生命線”,無論遇到任何情況,、困難,,財務(wù)部都堅決把完成收費任務(wù)放在第一位來抓。__年上半年,,財務(wù)部針對用戶用氣量減少,、抄表不及時、上門交費不積極,、小區(qū)整體收費回款慢,、收費系統(tǒng)落后等等問題,積極應(yīng)對,,尋找對策,,多措并舉,加強了收費管理,。
公司財務(wù)上半年工作總結(jié)報告篇四
早上起來一看日子,,發(fā)現(xiàn)2019年過了一半了,有必要對前面的半年做個工作總結(jié),!
我負責的財務(wù)部工作,,今年感覺還是比較滿意的,3月份xx離職,,財務(wù)部人員略顯不足,,而且上半年,公司業(yè)務(wù)也是相對繁忙,,xx跟xx工作認真負責,,使財務(wù)部工作開展正常,為公司的運轉(zhuǎn)提供強有力的保證,。但是我們都是新人,,不能有驕傲的想法,腳踏實地的一步步去坐,,財務(wù)工作要求細心謹慎,,不能有一些差池!
公司目前財務(wù)問題還是資金回籠略顯緩慢,,長期以往對資金鏈安全及公司信譽度有不良的影響,,第一、我們的業(yè)務(wù)員要加強對客戶對賬催帳工作,畢竟你們跟客戶最熟悉,。第二,、我們的財務(wù)部同事要配合、監(jiān)督好我們的業(yè)務(wù)員催款工作,。第三,、要有適當?shù)莫剟顟土P制度。最重要的是各位同事的團結(jié)一致,,大力配合,。
對于其他部門,比如計調(diào)部,,今年比去年表現(xiàn)好很多,,主要體現(xiàn)在計調(diào)的速度增加很快,相對比較及時的能拿出行程報價,,而且公司加強了采購,、簽約了一些優(yōu)秀的地接社,增加景區(qū)返利,。計調(diào)是公司競爭的核心,,每一個房間、每一次用車,、每一頓餐,,我們都要想辦法做到價廉物美,一個計調(diào)如果能做到這一點呢,,必須要跟公司的未來,、榮譽掛鉤,一次成功的操作可能會增加幾個客戶,,一次失敗的操作將失去幾十個甚至幾百個客戶,。
門市上半年的成績比去年有所增加,但是我覺得遠遠不夠,,門市占有公司總產(chǎn)量的比例還是太小了,,從另外一方面來說,潛力巨大,!
最后我們來提一下導游部,,這是一個90后為主的部門,導游部其實不僅僅只做導游,,而且想辦法要發(fā)展一些客戶,,對于在第一線工作的導游,接觸客人的機會最多,,是否想辦法讓這些客人成為你的客戶呢,,從半年的財務(wù)報表來看,,新導游的客戶幾乎為零,或許是公司的激勵措施不夠,,但是否也是個人夢想的缺失!
前幾天,,聽xx的夢想想去xx,,我覺得很好,人要有夢想,!夢想并不一定是遙不可及的,,也可以是切合實際的一個階段性的想法。公司開業(yè)之初,,我的夢想是一年能盈利一些,,讓我可以去幾個想去的地方旅行、徒步,!以前的股東林總當時的夢想是每天可以掙一包“xx”抽抽,。所以我說夢想可以是一次旅行、可以是一個”蘋果”,,可以是車子,、房子、老婆,;夢想是可以轉(zhuǎn)變的,,我們可以失敗,不能沒有夢想,。
我真希望來跟我們走的人都有夢想,,從跟我走出去的人尋找另外的夢想,很多老的同事出去,,我覺得非常痛心,,可以肯定的是我們那里做不好了,也理解他們要去尋找自己新的夢想,!
目前我的夢想是,,把跟我走旅游做成xx縣最好的最大的旅游服務(wù)商,必須把最好放在最大的前面,,沒有物美價廉的服務(wù),,沒有品牌的意識是做不成最大的,去年通過數(shù)據(jù)的統(tǒng)計,,跟我走旅行社可能是蒼南縣旅行社里營業(yè)額最高的旅行社,,但是絕不是最好的旅行社,我們還太年輕,!今年9月份是我們公司創(chuàng)辦六周年的時間,,中國的小企業(yè)平均生命力是4-5年,,我們已經(jīng)過了這個門檻,我希望公司能帶著夢想長期發(fā)展下去,,至于能不能做百年企業(yè),,這只能是我們的理想了,如果跟我走員工沒有夢想,,將離開跟我走,,如果跟我走沒有夢想,就讓他退出旅游市場,。
最近根據(jù)需要,,我們要把公司的人員調(diào)整為兩大部門。
一,、操作部包含計調(diào),、財務(wù)、導游,;
二,、銷售部包含門市、業(yè)務(wù)員及公司其他一切可以銷售的人員,。我們要開始明確自己的分工,,銷售部負責推銷旅游產(chǎn)品營銷,負責合同的細節(jié),、負責旅游回訪,,而操作部負責對銷售的產(chǎn)品進行采購、安排,、帶團,,雙方要多溝通,多交流,,細節(jié)中含有魔鬼,,旅游銷售和操作特別要注重細節(jié)。
今年下半年我們將開拓一些村居,、企業(yè),、普通老百姓的業(yè)務(wù),我們可能需要增開一些門市部,,對于我們的管理更加是個挑戰(zhàn),,但為夢想出發(fā),我們必須得前進,!
公司財務(wù)上半年工作總結(jié)報告篇五
今年上半年受市場和授信政策等因素影響,,貸款業(yè)務(wù)有所收縮,但其他經(jīng)營指標保持了良好的發(fā)展態(tài)勢,。
1,、存款業(yè)務(wù)指標增勢明顯,。6月末,各項人民幣存款余額為萬元,,較年初新增萬元,,完成市分行人民幣存款計劃的。其中人民幣對私存款余額達到萬元,,余額新增萬元,,完成市分行計劃的;對公存款余額達到萬元,,余額新增萬元,完成市分行計劃的,;金融機構(gòu)存款余額萬元,,新增萬元,完成市分行計劃的,。外幣存款受人民幣升值壓力影響,,較年初負增長萬美元。
2,、授信業(yè)務(wù)總量略有回落,,不良貸款比重大幅下降。x月xx日,,人民幣貸款余額為萬元,,較年初減少萬元,其中零售貸款減少萬元,;公司貸款較年初減少萬元,;票據(jù)貼現(xiàn)余額減少萬元。通過大力催收,,收回有限公司逾期貸款萬元,、零售不良貸款萬元,我行不良貸款率由年初的降至,。
3,、票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)指標再創(chuàng)新高。截至6月末,,支行累計辦理票據(jù)貼現(xiàn)萬元,,較去年同期增加,超市分行全年任務(wù)萬元,,完成年度計劃的,,同業(yè)市場份額占比高達%,實現(xiàn)貼現(xiàn)收入萬元,。當期辦理轉(zhuǎn)貼現(xiàn)萬元,,超市分行全年任務(wù)萬元,,完成計劃的。
4,、中間業(yè)務(wù)指標超額完成進度計劃,。代理中間業(yè)務(wù)交易額萬元,實現(xiàn)各項中間業(yè)務(wù)收入萬元,,比去年同期增加萬元,,完成市分行計劃的。信用卡比年初增加張,,實現(xiàn)銀行卡直銷額萬元,,收益萬元,完成市分行計劃的,。
5,、財務(wù)指標完成了預(yù)期。上半年各貨幣折人民幣實現(xiàn)收入萬元,,支出萬元,,實現(xiàn)帳面利潤萬元,若剔除上半年減少計提貸款損失準備萬元,,增加計提所得稅萬元,,當期經(jīng)營利潤為萬元,超額完成年初財務(wù)預(yù)算利潤計劃進度,。同口徑比較,,比去年同期增加利潤萬元。
(一)堅持以人為本,,狠抓員工隊伍建設(shè),,充分調(diào)動員工工作積極性,增強員工組織歸屬感,,努力打造團結(jié),、和諧、高效的戰(zhàn)斗集體,。
今年來,,支行把隊伍建設(shè)作為第一要務(wù)來抓,自始至終堅持以人為本,,實實在在謀發(fā)展,,真心誠意辦實事,理順了人氣,,凝聚了人心,。
1、改革工資分配辦法,,調(diào)整月度績效工資和年度績效工資的分配權(quán)重,,解決了年度績效工資激勵滯后的問題,。同時改革對網(wǎng)點和機關(guān)科室的激勵政策,妥善解決了原有分配激勵政策中顯失公平的矛盾和問題,,平衡了柜員與分理處主任,、一線與二線之間的關(guān)系,有效地鼓舞了士氣,,帶動了人氣,,促進了業(yè)務(wù)的指標的攀升。
2,、因人因地制宜,,把合適的人安排在合適的崗位,用人所長,,使全行上下各個部門,、各個崗位、每位員工都在一個和諧的氛圍中充分地發(fā)揮各自的作用,,是支行今年工作的一個著力點,。
面對支行特殊的人力資源結(jié)構(gòu),,今年初,,支行就如何利用現(xiàn)有人力資源,發(fā)揮每一個員工的特長,,充分調(diào)動每一個員工的積極性,,支行班子動了很多腦筋。中層干部的競聘也好,,員工的雙向選擇也好,,自始至終都堅持了一個根本原則,那就是競聘上崗,、雙向選擇不脫離現(xiàn)有的人力資源實際,,以現(xiàn)有的人力資源為依托,仔細分析每一個員工的優(yōu)勢和不足,,每一個崗位的要求和特點,,竭盡全力地在每一個員工和每一個職位之間尋求一個相得益彰的平衡點,揚長避短,,把每一個員工安排在最能發(fā)揮他能量的位置,,全面調(diào)動了每一個員工的工作積極性。今年初競聘上任的分理處主任同志,,雖然年紀偏大,,但她在分理處主任的工作崗位上充分發(fā)揮了她老大姐的表率作用,帶領(lǐng)全處員工兢兢業(yè)業(yè)跑營銷,,抓服務(wù),,上半年新增儲蓄存款萬元,,超額完成全年任務(wù),并創(chuàng)造了該網(wǎng)點建所xx年來新增存款歷史最好記錄,。
(二)堅持以市場為導向,,以產(chǎn)品營銷和個性化服務(wù)為手段,進一步擴大客戶群體,,確保支行各項業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,。
1、改革業(yè)務(wù)發(fā)展科的業(yè)務(wù)流程和營銷模式,,加大了對私存款營銷和對網(wǎng)點管理的工作力度,。
年初,支行班子經(jīng)過認真的分析和審慎的考慮,,把業(yè)務(wù)發(fā)展科細分為零售業(yè)務(wù)科和公司業(yè)務(wù)科,。零售業(yè)務(wù)科負責對私存款,、零售貸款,、代收代付等中間業(yè)務(wù)的營銷和網(wǎng)點的管理。公司業(yè)務(wù)科負責對公存款,、公司貸款,、票據(jù)貼現(xiàn)及中間業(yè)務(wù)的營銷和管理,。這一改革,將原來業(yè)務(wù)科大而全的職責進一步明細化,,有效強化了部門負責人的工作責任,,為對私、對公業(yè)務(wù)的良性發(fā)展奠定了基礎(chǔ),。今年上半年對私,、對公存款如此好的來勢,業(yè)務(wù)流程整合功不可沒,。
2,、改革營銷模式,變一線網(wǎng)點人員單打獨斗,、散兵游勇式的營銷為全員整體聯(lián)動,、鋪天蓋地、轟炸式的全員營銷,。原來員工的思維定勢是:存款是一線網(wǎng)點人員的事情,,貸款、票據(jù)貼現(xiàn)等中間業(yè)務(wù)是業(yè)務(wù)科的事情,,二線員工完成攬存任務(wù)后就萬事大吉,。對外營銷信息零碎,缺乏溝通,以網(wǎng)點和個人為單元走出去營銷,,勢單力薄,,缺乏集中火力。對業(yè)務(wù)科的流程和營銷模式整合后,,支行從全行各個層面收集信息,,最后反饋到零售業(yè)務(wù)科和公司業(yè)務(wù)科匯總篩選,確定重點,,以支行整體的經(jīng)濟實力為后盾,,以零售業(yè)務(wù)科、公司業(yè)務(wù)科和網(wǎng)點組成聯(lián)合營銷陣線,,多層次,、全方位營銷,一個個堡壘不斷地被攻克,。今年我們各項存款節(jié)節(jié)攀升,,與我們?nèi)袉T工的艱苦努力和營銷模式的改革是分不開的。
3,、抓客戶群體的建設(shè),,通過各種途徑,鞏固老客戶,,爭攬新客戶,,侵吞、蠶食他行重點客戶,,我們的客戶群體正在逐步擴大,。
去年,,由于授信政策和費用政策的限制,,我們一度失去了和中心等一些核心老客戶,一度也使我們各項工作都處于非常不利的境地,。但是,,我們沒有被暫時的困難嚇倒,通過半年來踏踏實實,、辛勤努力的營銷,,深度開發(fā)了、公司,、等一批優(yōu)質(zhì)目標客戶,,同時還新拓展了房產(chǎn)、,、等一幫新客戶,,不僅彌補了核心老客戶流失帶來的存款損失,也為我行xx年對私、對公業(yè)務(wù)超常發(fā)展儲備了深厚的客戶資源,。
4,、加大對票據(jù)業(yè)務(wù)的營銷力度,廣辟票據(jù)渠道,,初步形成了一定規(guī)模的客戶群,,票據(jù)業(yè)務(wù)步入了良性發(fā)展的軌道。
今年我們將票據(jù)業(yè)務(wù)擺在與資產(chǎn)負債業(yè)務(wù)同等重要的位置,,制定專項獎勵辦法,,強力營銷,有效地調(diào)動了業(yè)務(wù)人員拓展票據(jù)業(yè)務(wù)的積極性和主動性,。同時,,為了調(diào)動全行員工拓展票據(jù)業(yè)務(wù)的積極性,支行又推出了票據(jù)業(yè)務(wù)專項激勵措施,。這一系列激勵政策的出臺,,充分調(diào)動了全行員工營銷票據(jù)業(yè)務(wù)的積極性,認真及時的考核兌現(xiàn),,將激勵政策轉(zhuǎn)換成了實實在在的效益,,比較好地解決了激勵政策和實際效果的良性循環(huán)問題。零售科同志從紙廠一次攬入票據(jù)多萬元,。通過上門營銷,,公司科將公司所有承兌匯票業(yè)務(wù)爭攬到我行辦理。在與公司的交往中了解到其供貨的客戶所在的商業(yè)銀行暫停辦理承兌匯票質(zhì)押分解業(yè)務(wù)的信息后,,主管行長立即率公司業(yè)務(wù)科客戶經(jīng)理奔赴等地,。通過與等公司的多次交流和接洽,開辟了票據(jù)業(yè)務(wù)的市場,。至今年六月末,,、等公司在我行辦理貼現(xiàn)萬元,,質(zhì)押拆零銀行承兌匯票萬元,,吸收6個月定期保證金存款萬元。
5,、因勢利導,,多策并舉抓清收,確保了資產(chǎn)質(zhì)量的不斷提高,。截至6月末,,我行不良貸款余額萬元,比年初減少萬元,,貸款不良率由年初的降至,,降幅達%。
首先是明確重點清收目標,實事求是地制定一戶一策的催收計劃,,并明確專人專責抓催收,。
其次因勢利導,采取得力措施抓催收落實,。對于惡意賴帳的釘子戶,,通過法律手段虎口拔牙,局職工,,每月有固定的工資收入,,惡意拖欠住房按揭貸款本息達五期以上,我們在多次上門催收無果的情況下,,將之訴諸法律,,法院約談該客戶后,該客戶重新認識了惡意拖欠銀行貸款的嚴重后果,,一次性歸還了以前所欠貸款本息,,以后每月均按期歸還本息,再沒有出現(xiàn)一次逾期,。對于有保險擔保的逾期零售貸款,,在積極催收的同時,積極主動地與保險公司協(xié)調(diào)溝通,,爭取保險公司的墊款支持,,消化不良,降低不良比重,。對于有限公司因資金周轉(zhuǎn)困難,,導致貸款逾期,我行又不能繼續(xù)給予支持的現(xiàn)實,,一方面積極幫助企業(yè)想方設(shè)法盤活,,同時積極協(xié)助該廠與行聯(lián)系,促成行給予該廠萬元貸款,,置換了我行萬元不良貸款,,有效化解了我行授信資產(chǎn)風險,。
(三)堅持依法合規(guī)經(jīng)營,,進一步強化內(nèi)部管理,確保安全無事故,。
今年是銀行業(yè)務(wù)發(fā)展關(guān)鍵年,,員工思想曾一度出現(xiàn)較大波動,為迅速扭轉(zhuǎn)該局面,,支行一方面通過耐心細致的思想政治工作,,積極主動地宣傳股改,及時引導員工走出思想認識上的誤區(qū),另一方面始終不渝地堅持從嚴治行,,不斷強化內(nèi)部管理,,加大對風險點的檢查督導,確保了各項業(yè)務(wù)的健康平穩(wěn)運行,。
今年上半年,,我行各項業(yè)務(wù)工作都取得了較快的發(fā)展,經(jīng)營效益也得到了大幅提高,,的確令人欣喜,,但我們在享受勝利的喜悅的同時也必須清醒地認識到我們下半年面臨的巨大的困難和挑戰(zhàn):今年下半年,我們要消化撤銷分理處帶來的存款流失,,要妥善處理好股份制改革過程中人力資源改革的突出問題,,工作的難度非常大,任務(wù)非常艱巨,,稍有懈怠,,上半年取得的成績就會化為烏有。
下半年我們的工作重點:
1,、積極穩(wěn)妥地推進人力資源的改革,,初步建立一個符合股份制銀行內(nèi)在運作機制的人力資源管理機制和績效考核機制。抓好隊伍建設(shè),,進一步增強全體員工的組織歸屬感和職業(yè)使命感,。
2、進一步加大營銷客戶,、服務(wù)客戶的工作力度,,進一步鞏固和發(fā)展上半年已經(jīng)取得的成果,盡最大努力全面完成全年的目標任務(wù),。
3,、積極主動地解決好費用資源和費用需求之間的突出矛盾,在業(yè)務(wù)和效益發(fā)展的同時,,實現(xiàn)員工收入的同步穩(wěn)定增長,。
4、進一步強化內(nèi)部管理,,落實安全制度,,抓好反腐防案工作,保障各項工作的健康運行,。
公司財務(wù)上半年工作總結(jié)報告篇六
財務(wù)工作是一個非常注重實踐經(jīng)驗的一個職業(yè),,而每次的工作總結(jié)不但可以幫你提煉經(jīng)驗,還可以對自己有一個完整的認知,,下面是由本站小編為大家整理的“公司財務(wù)上
半年工作總結(jié)
20xx”,,僅供參考,,歡迎大家閱讀。上半年以來,,財務(wù)科在上級業(yè)務(wù)部門正確指導下,,在項目工程xx黨委的直接領(lǐng)導下,根據(jù),、各級機關(guān)的安排,,立足工程項目現(xiàn)狀,努力提高有限經(jīng)費使用效益,,在工程即將全面鋪開的情況下,,較好的保障了工程經(jīng)費的使用和后勤保障工作,上半年財務(wù)工作總結(jié),,現(xiàn)將財務(wù)科有關(guān)情況總結(jié)如下:
一,、上半年基建經(jīng)費收支基本情況
截止x月x日,上級歷年累計共撥入基建經(jīng)費xx萬元,,其中:銀行存款xx萬元,,現(xiàn)金xx萬元,前期工作費xx萬元,,征地補償費xx萬元,,建設(shè)單位管理費xx萬元,,,勘察設(shè)計費xx萬元,,工程監(jiān)理費xx萬元,質(zhì)量監(jiān)測費xx萬元,,設(shè)施費xx萬元,,場道工程xx萬元,土方工程xx萬元,,其它xx萬元,。在工程經(jīng)費撥付及使用過程中,本著實事求是,,嚴格按照已簽訂合同,。按實際工程完成情況及時定額撥付施工隊伍,從不對施工隊伍拿卡要,、索取任何好處,,一定程度的保證了工程的順利完成。
二,、財務(wù)工作基本做法
1,、堅持依法理財,認真落實財經(jīng)法規(guī)
為確保工程經(jīng)費能夠得到有效合理使用,,防止經(jīng)濟違法犯罪的行為發(fā)生,,項目工程黨委提出現(xiàn)在審報的每一筆帳,都是將來審計的結(jié)果的口號,,財務(wù)科本著實事求是的原則在具體問題上抓落實,。在經(jīng)費開支上認真落實經(jīng)費先批后支制度,物品采購堅持落實兩個部門三人以上參加,,大宗物品采購必須財務(wù)科人員參與等措施,。
2、在辦理經(jīng)費開支較大業(yè)務(wù)時,,需由項目工程xx黨委審批后辦理
財務(wù)部門在項目工程xx黨委領(lǐng)導下對大宗經(jīng)費開支能做到事前調(diào)查,、事中監(jiān)督、事后審報全程參與,,進一步完善項目工程制定的各項具體措施,。對開支經(jīng)費要有部門領(lǐng)導、經(jīng)科人,、證明人三者聯(lián)簽,,財務(wù)才給予報銷。嚴格控制經(jīng)費開支范圍和開支內(nèi)容,,對不合理開支財務(wù)部門能嚴格控制,,今年以來,財務(wù)科共核減不合理開支筆,,發(fā)票張,,金額xx萬元。較好地履行了財務(wù)審計監(jiān)督職能,,切實維護財經(jīng)紀律的嚴肅性,,有效地防止弄虛作假的行為。
3,、堅持預(yù)防為主,,重視資金安全和內(nèi)控制度
財務(wù)工作始終將資金安全管理放在各項工作的首位來抓,能嚴格按財務(wù)有關(guān)規(guī)定,,定期核對有關(guān)賬目,,業(yè)務(wù)資金往來日清月結(jié),及時掌握資金動態(tài)和資金使用情況,。嚴格財務(wù)內(nèi)部分工,,印鑒分管制度和三鐵一器制度的落實到位。涉及經(jīng)費開支,,財務(wù)部門能及時主動參與有效控制經(jīng)費的使用,,預(yù)防經(jīng)濟犯罪。嚴格票據(jù)管理和登記使用制度,,大宗物品采購嚴禁使用現(xiàn)金交易,,超過xx元以上開支,,進行銀行結(jié)算,確保資金使用安全,。對貴重物品進行登記造冊,,指定專人保管,定期與各部門核對,,有效地防止了貴重物品的流失,。
4、嚴格工程合同管理和工程經(jīng)費申請及撥付制度
工程合同簽訂及經(jīng)費撥付涉及經(jīng)費數(shù)額較大,,為有效使用工程經(jīng)費,,增強工程經(jīng)費使用透明度。自工程合同擬定到簽訂,,財務(wù)部門能積極進行參與,,對合同中有關(guān)條款能及時提出合理化建議,避免經(jīng)濟糾紛,,對已簽訂工程合同能嚴格按所簽合同進行工程價款撥付,。對合同在執(zhí)行過程中存在問題能及時與計劃、質(zhì)檢,、監(jiān)理部門進行協(xié)商解決,。財務(wù)部門能根據(jù)所簽訂工程合同所需經(jīng)費及時向上級單位申請撥款,保證工程經(jīng)費及時足額到位,。確保工程進度和經(jīng)費的使用,。截止目前,共簽定合同份,,金額xx萬元,,撥付合同款及工程進度款xx萬元(明細表附后)。對工程
施工合同
,,嚴格按合同要求執(zhí)行,,進度款堅持控制在合同造價的80%以內(nèi)。5,、堅持學習制度,,加強業(yè)務(wù)學習,提高工作水平
半年來,,財務(wù)科人員能認真學習上級有關(guān)文件,,結(jié)合工程具體情況抓落實。針對工作中出現(xiàn)的新問題,,能根據(jù)具體情況及時向上級業(yè)務(wù)上半年財務(wù)工作總結(jié)部門請示,,或向其他工程項目進行學習,共商解決問題的科法,,不回避問題,。財務(wù)科堅持了周學習日制度的具體落實,,在學習中能互相交流,互相探討,,在工作中能互學互助,,相互提醒,,增強了工作責任心,,提高了工作效率和財務(wù)管理水平。同時對各業(yè)務(wù)部門負責財務(wù)工作的人員進行了兩次財務(wù)基礎(chǔ)知識培訓,,增強了法規(guī)意識,,有利地促進了財務(wù)工作在項目工程的順利進行。
三,、存在主要問題及改進措施
1,、對上級更新的財務(wù)軟件運用不夠及時,對新財務(wù)軟件未能深入學習,。
2,、庫存現(xiàn)金量較大,現(xiàn)金使用頻率較高,。
3,、財務(wù)監(jiān)督力度不夠,辦-理具體事務(wù)財務(wù)部門參與不夠及時,。
4,、財務(wù)部門對施工單位工地施工情況掌握不到位。
針對以上情況在以后工作中努力克服不足,,積極學習和使用新更新的基建財務(wù)軟件,,便于與上級進行工作交流和學習,減少現(xiàn)金使用量,,統(tǒng)籌計劃現(xiàn)金使用情況,,加大財務(wù)監(jiān)督力度,對施工現(xiàn)場應(yīng)定期或不定期了解工地進度情況,。
xx年上半年財務(wù)工作在公司領(lǐng)導的正確指導及各位同仁的共同努力下,,各項工作取得了較大的進展,回顧半年來的工作,,我個人工作以成本核算為重心,,做好日常費用報銷和采購核算工作,通過加強自身學習,、努力掌握生產(chǎn)工藝流程以及嚴格執(zhí)行費用報銷制度等措施不斷提高會計服務(wù)質(zhì)量,,促進工作正常有序地進行,圓滿完成了各項財務(wù)工作,。作為我個人而言,,上半年的工作讓我感受頗深,,現(xiàn)將工作總結(jié)如下:
一、積極做好成本核算和費用報銷工作
負責公司成本核算工作,,成本管理是財務(wù)工作中重要的一項工作內(nèi)容,,只有掌握生產(chǎn)工藝才能準確的計算成本,工作期間我認真學習公司生產(chǎn)工藝流程,,主要包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)成,、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、設(shè)備運轉(zhuǎn)基本知識等,,在費用報銷和付款單據(jù)審核過程中,,做到及時準確,嚴格把關(guān),,把不符合公司報銷規(guī)定和付款條件的單據(jù)予以退回,,責令整改。具體工作如下:
1,、積極協(xié)調(diào)各部門做好成本核算的基礎(chǔ)工作,。成本管理工作來說,它是一項綜合性很強,、涉及面很廣的管理工作,,僅靠財會部門和成本會計工作是難以完成的。為了使公司成本管理工作有計劃地進行,,根據(jù)我自身工作特點,,發(fā)揮成本崗位主導作用,積極協(xié)調(diào)生產(chǎn)統(tǒng)計和倉庫保管員對賬,,到生產(chǎn)現(xiàn)場和倉庫進行實物盤點工作,,做到賬賬相符,賬實相符,,協(xié)調(diào)各部門,,做好成本管理基礎(chǔ)工作。
2,、及時,、正確地進行成本核算,開展成本分析,。制定公司成本核算規(guī)程,,及時準確的核算成本。成本核算在月末生產(chǎn)和倉庫,、財務(wù)對賬正確,,現(xiàn)場成品、廢料盤點結(jié)束后,三日內(nèi)完成成本核算,。在完成成本核算基礎(chǔ)工作后,,認真、全面地開展成本分析工作,。通過成本分析,,分析出影響成本升降的各種因素及其影響程度,正確評價公司內(nèi)部各有關(guān)單位在成本管理工作中的成績和公司成本管理工作中的問題,,從而促進成本管理工作的改善,,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。
3,、嚴格審核和控制各項費用支出,,努力節(jié)約開支,,不斷降低成本,。在審核公司報銷單據(jù)過程中,嚴格按照國家有關(guān)成本費用開支范圍和開支標準,,以及公司各項制度和規(guī)定,,嚴格控制各項費用的開支,審核各部門是否按照規(guī)定辦理,,簽字是否齊全等,,并積極探求節(jié)約開支、降低成本的途徑和方法,,以促進公司更好的節(jié)約成本,,提高效益。
二,、與成本會計交接,,交出成本崗位工作,與原財務(wù)部長交接,,接手財務(wù)部工作
4月份根據(jù)公司安排著手成本會計交接工作,。首先為接手人詳細介紹工作內(nèi)容和
崗位職責
,其次為接手人進行會計電算化軟件方面的培訓和指導,,在為期兩個月的時間內(nèi)完成交接工作,,接手人基本能順利開展工作,為公司工作持續(xù)穩(wěn)定的開展做好了基礎(chǔ),。1,、接手部門日常事務(wù)和基礎(chǔ)工作。
2,、核對現(xiàn)金,、銀行賬務(wù),盤點現(xiàn)金、銀行和承兌匯票,。
3,、做好銀行、稅務(wù)和項目貸款工作的交接,。
4,、做好賬目核對,完善交接手續(xù),。
三,、協(xié)調(diào)財務(wù)部工作,保持財務(wù)工作的一貫性和穩(wěn)定性
6月末接手財務(wù)部工作,,由于在月底結(jié)賬時間緊,,在接手工作后立即著手工作,積極做好財務(wù)日常工作,,嚴格審核付款手續(xù),,做好物資清產(chǎn)盤點和賬務(wù)整理工作。審核6月份憑證,,協(xié)調(diào)財務(wù)人員積極做好6月份結(jié)賬工作,。
轉(zhuǎn)眼又過去了,每次工作總結(jié)都讓自己又一次認識到自身在工作中,、在意識上都存在許多不足,。基于這個目的,,回想這一階段工作,,再和其他財務(wù)經(jīng)理相比,還存在許多的問題,,希望在xx年的工作中能夠不斷改進,,不斷提高,努力做到適崗,。
一,、xx年的工作情況總結(jié)如下
1、財務(wù)工作距財務(wù)管理的要求還有很大的差距,。
陽城的財務(wù)工作更多的還是會計工作,,僅僅停留在事中記帳、事后算帳,,對事務(wù)發(fā)展的預(yù)見性不夠,,不能將工作做在前面,往往是碰到問題解決問題,,而不能做到防患于未然;另外,,作為財務(wù)負責人對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動,,不能深入的掌握其經(jīng)營活動的特性,只能是按照公司或領(lǐng)導的要求報送數(shù)據(jù),、資料,,在對企業(yè)經(jīng)營進行分析時往往會將企業(yè)實際丟在一邊,只是按照理論上的指標去計算,、去解釋,。所以這方面的工作距領(lǐng)導的要求還相差太遠。
2,、會計工作中仍有許多待改進之處
去年集團公司財務(wù)管理部下發(fā)了《xx集團財務(wù)管理制度》以及組織我們學習了財政部《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》,,對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處,,尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決,,在對一些已形成習慣做法的問題處理上,改變起來還有一定困難,。
3,、管理工作的形式化、表面化
有很多的日常管理工作作的還不夠細致,、深化,,往往只拘于形式或停留在表面,沒有起到真正的管理作用,,對照制度的要求,還存在問題,,針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深,,應(yīng)是今后工作中的又一重點。
4,、缺乏溝通,,對相關(guān)信息掌握不到位
財務(wù)工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映、監(jiān)督,,對本部門以外的信息應(yīng)及時了解,,目前部門之間的協(xié)作沒有問題,就是對財務(wù)暫時沒用或是不相關(guān)的信息,、知識沒有主動與其他部門進行溝通,、了解,到用時都不知該找誰;另外和公司領(lǐng)導的溝通還存在問題,,對領(lǐng)導的工作思路及對財務(wù)工作的要求還不能完全掌握,,以至于使自己的工作有時很被動。
1,、在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上,,還是要不斷學習業(yè)務(wù)知識
針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;同時向其他公司做的好的財務(wù)主管學習好的管理、經(jīng)驗,提高自身的綜合管理能力,。積極參與企業(yè)的經(jīng)營活動,,加強事前了解,掌握經(jīng)營活動的第一手資料,,加強預(yù)測,、分析工作,按照集團公司要求,,認真做好財務(wù)計劃工作,。在日常工作中按照財務(wù)計劃,監(jiān)督企業(yè)對資金進行合理,、有效地使用,,使企業(yè)效益化。在實際經(jīng)營活動中發(fā)生與計劃數(shù)較大差異時,,及時與領(lǐng)導溝通,,分析查找原因,根據(jù)差異及其產(chǎn)生原因采取行動或糾正偏差,,或調(diào)整已有計劃,,同時也為日后的計劃安排積累經(jīng)驗。
2,、力求會計核算工作的規(guī)范化,、制度化
按照財政部《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》和《xx集團財務(wù)管理制度》的要求,做好日常會計核算工作,。只有按照《工作規(guī)范》,、《財務(wù)制度》做好日常會計核算工作,做好財務(wù)工作分析的基礎(chǔ)工作,,才能為領(lǐng)導提供真實有效的,、具有參考價值的財務(wù)分析及決策依據(jù)。也爭取在xx集團被評為財務(wù)信用a類企業(yè)之后,,陽城公司也能盡早獲得這一榮譽,。
3、做深,、做細日常財務(wù)管理工作
在接下來的一年,,我計劃多花一些時間,多研究研究財務(wù)軟件及銷售軟件中的功能模塊,,盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用,,讓陽城的財務(wù)管理工作更上一個臺階,起到真正的控制,、管理作用,。
4,、不斷吸取新的知識,完善自身的知識結(jié)構(gòu),,提高政策水平
對財務(wù)知識以外的與房地產(chǎn)業(yè),、建筑業(yè)有關(guān)的知識掌握不夠,有時也會影響到自己的財務(wù)工作,。所以在平時,,除了加強自身的學習外,要多向其他部門的同事請教,,尤其在工作中碰到非財務(wù)專業(yè)的業(yè)務(wù)事項時,,不能單以自己的理解,應(yīng)在徹底搞清楚之后,,進行處理,。
5、加強內(nèi),、外部的溝通,,搜集有關(guān)信息
在新的一年中,對內(nèi)需要財務(wù)和各部門之間經(jīng)常進行溝通,,形成一種聯(lián)動效應(yīng),,對企業(yè)的各種信息作一個動態(tài)的掌握,對不同時期的各種信息資料不斷更新,,掌握每一項目的進展,、新的信息。對外加強與地方財稅部門之間的聯(lián)系,,及時掌握有關(guān)政策信息,,既依法納稅又合理避稅,為企業(yè)合法經(jīng)營做好參謀,。
除了我們自身的努力外,給集團財務(wù)部提兩點建議:
首先,,從集團外部請老師,,針對我們工作中共同的弱點,舉辦一些專題講座,、培訓,,關(guān)鍵是理論在實踐中如何運用,如何提高財務(wù)管理水平,。另外,,也經(jīng)常組織一些內(nèi)部的學習交流,把先進的管理經(jīng)驗讓我們大家學習,、分享,。
其次,,對于公司財務(wù)制度,是否能夠也給項目公司的領(lǐng)導及部門經(jīng)理進行學習,,讓他們認為必須按制度進行管理,,如何按制度進行管理,否則,,僅僅財務(wù)上對他們進行要求執(zhí)行起來太難,。
后,在今后的工作中,,希望領(lǐng)導能一如既往地大力支持財務(wù)工作,,我也會在工作中盡我所能,不遺余力地作好財務(wù)工作,。
在x單位領(lǐng)導的正確指導和各部門負責人的通力合作下,,財務(wù)部認真完成x單位所有財務(wù)核算及收支工作,對各部門經(jīng)營指標進行考核,,分析及監(jiān)督x單位財務(wù)完成情況,,計劃資金的安排,編制各種報表,,處理帳務(wù)等,。財務(wù)部基本完成xx年上半年x單位財務(wù)各項工作,同時很好地配合x單位各項工作的開展?,F(xiàn)對xx年上半年工作總結(jié)如下:
1,、制定財務(wù)部各人員的工作崗位責任制明確部門各人員崗位的職責權(quán)限,、工作分工和紀律要求,強化了各崗位人員的責任感,加強了內(nèi)部核算監(jiān)督,,同時促進了x單位財務(wù)各崗位的交流、合作與團結(jié),。
2,、作為非盈利部門,財務(wù)部在合理控制成本(費用),,有效地發(fā)揮x單位內(nèi)部監(jiān)督的職能上起到了積極,、正面的作用。
3,、嚴格遵守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī),,認真履行職責。財務(wù)部的主要職責是做好會計核算,,進行會計監(jiān)督,。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī),、《地方財務(wù)管理暫行規(guī)定》,,認真履行財務(wù)部的工作職責,。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,,到編制財務(wù)會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報,、上繳;從資金計劃的安排,到結(jié)算x單位的統(tǒng)一調(diào)撥,、支付等等,,每位部門人員都勤勤懇懇、任勞任怨,、努力做好本職工作,,認真執(zhí)行x單位會計制度,實現(xiàn)了會計信息收集,、處理和傳遞的及時性,、準確性。
4,、對x單位各單位,、部門的收入和各項經(jīng)營考核指標的完成情況進行統(tǒng)計,分析經(jīng)營狀況,。統(tǒng)計如下(統(tǒng)計時間為:xx年1月至5月):
下半年,,為實現(xiàn)x單位各單位的各項經(jīng)營任務(wù)和總體發(fā)展目標,財務(wù)部的工作任重而道遠,。為此,,需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作:
1、加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識,、會計制度和國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)的學習,,逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力,。
2,、做好年終財務(wù)總結(jié)的各項前期準備工作,做好xx年
下半年工作計劃
,,工作中遇到不能解決的問題,,及時反映,以求得到及時解決,。并注重與區(qū)的核算x單位和財政局等有關(guān)部門的溝通,更好地提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量,。3,、繼續(xù)制定和完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度,加強財務(wù)系統(tǒng)的規(guī)范性,。
20xx年一年以來,,在區(qū)委,、區(qū)政府的正確領(lǐng)導下,通過各核算單位的通力配合,,通過全體人員的共同努力,,集中核算的區(qū)直機關(guān)行政事業(yè)單位達172家,實際核算包括各單位工會賬在內(nèi)的336套賬,,收支總額23.16億元,,開出的撥款通知書、轉(zhuǎn)賬支票,、電匯單等共22,,306張,拒付假的發(fā)票和不規(guī)范票據(jù)1,,057單(同比降低55%),,拒付金額13,362,,032元(同比降低70%),,嚴把支出關(guān), 嚴肅了收支兩條線等相關(guān)財經(jīng)紀律,,為區(qū)直行政事業(yè)單位財政性資金的安全運作提供了有效保障,。
一、與20xx年的賬務(wù)順利承接
(一)完成20xx年度部門決算工作
20xx年部門決算與以往相比變化較大,,且時間緊,,任務(wù)重,為保證部門決算的內(nèi)容涵蓋單位的全部收支,,數(shù)據(jù)真實,,內(nèi)容完整,我們克服了重重困難,,及時,、圓滿地完成了這項工作。
(二)應(yīng)用新的會計科目,、報表體系
今年財政正式啟動了xx年新政府收支分類改革工作,,對我們行政事業(yè)單位財務(wù)管理產(chǎn)生重要影響,全新的“功能分類”“經(jīng)濟分類”等內(nèi)容,,對原有的功能分類和經(jīng)濟分類進行了重大調(diào)整,。在應(yīng)用過程中,我們采取學習與討論相結(jié)合的多種形式,,讓主管會計對新的收支分類科目有一個比較深層次的理解,,較準確的掌握各科目核算的涵義,并明確了常用的會計做賬方法,,規(guī)范了新科目的運用,。
(三)逐步取消手工輔助賬
一是取消財政專戶的手工賬,。從今年起,取消各主管會計的財政專戶備查賬,,改在各單位的基本賬戶科目中,,在“應(yīng)繳財政專戶款”下設(shè)明細科目,反映各核算單位上繳和財政返撥的情況,,在基本賬務(wù)上就清楚地反映了每一筆財政專戶資金的收支情況,。
二是逐步取消項目輔助賬。運用新軟件對項目實現(xiàn)了“雙重復(fù)式支出核算”功能,,對任何一筆項目經(jīng)費支出,,可以進行細化的功能核算、經(jīng)濟核算,,可以直接在基本賬務(wù)上對每一筆收支可同時按財政撥款的項目和科目記賬,,并反映每個會計期末的項目資金的結(jié)余情況,最大限度的滿足了核算單位和相關(guān)管理部門的需要,。
二,、注重統(tǒng)一規(guī)范,強化核算實效,,完善監(jiān)督職能
一是完善工資的統(tǒng)發(fā)工作,。強化“工資直達”,防止各種變向的錢款濫發(fā),,達到加強工資及其福利性支出管理,、控制和降低行政事業(yè)經(jīng)費支出的目的。目前全區(qū)72家單位,,納入中心工資系統(tǒng)管理的有137家共計12149人(在職在編8650人,,離退休1507人,臨聘和雇員1934人,,長休和其他人員58人),,上半年發(fā)放工資總額為54,530萬元,。區(qū)城管辦下屬的7家和區(qū)文化公園等4家核算單位約1387人(在職在編384人,,離退休502人,臨聘501人),,采用單位自制工資表,,報工資科留存1份并蓋“已存”章的方式進行管理,上半年發(fā)放工資總額2492萬元,。
二是統(tǒng)一固定資產(chǎn)賬務(wù)管理,,配合財政局資產(chǎn)清查,對盤盈盤虧的固定資產(chǎn),做好相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整工作,,減少國有資產(chǎn)的鋪張浪費。
三是強化基建,、修繕賬務(wù)管理,,目前2位會計師管理著25個核算單位35套基建賬,上半年基建賬收支總額達3.28億元,。拒付不合理的基建報賬共4筆46.4萬元,,拒付不合理的修繕賬務(wù)共2筆12.8萬元。
四是統(tǒng)一內(nèi)部稽核程序,,統(tǒng)一培訓工作,。稽核工作是我區(qū)會計集中核算的一個亮點,,遵照《區(qū)行政事業(yè)單位會計核算中心會計稽核工作細則》(核[]5號),,以往在社保、銀行,、財政局等機構(gòu)中才存在的相關(guān)內(nèi)設(shè)稽核或監(jiān)督部門,,在我區(qū)會計集中核算中較早引入,今年引來xx區(qū)等兄弟單位紛紛效仿,。
我們認真履行稽核職責,,在事前、事中,、事后的稽核工作中善于發(fā)現(xiàn)和解決問題,,明確要求所有工作人員“一把尺子量到底”,徹底杜絕核銷“人情帳”,,促進中心核算業(yè)務(wù)的更加規(guī)范和完善,,配合審計工作實現(xiàn)“財政支出到哪里,績效追蹤就到哪里,?!?/p>
五是以制度說話,按制度核算,,在《工作制度匯編》的基礎(chǔ)上,,完善了30萬元以下工程項目管理制、工作人員量化考核制度等,,更有利于加大對財政性資金的管理和監(jiān)督力度,,提高資金使用效益。
六是強化檔案管理,。我們新建成了1個檔案室(b館),,已搬遷會計憑證、報表、賬薄等共3,,102冊,,為區(qū)審計局、法院,、檢察院,、教育部門和清產(chǎn)核資等提供了便利的查、借利用,。
七是重視新軟件建設(shè),,快速搭建新軟件環(huán)境,根據(jù)業(yè)務(wù)特殊性自行研制方案,,共同開發(fā),,避免被動,利用6個月時間順利完成了新舊軟件的更替,,并依托遠程專線光纖,,準備讓所有街道辦事處統(tǒng)一啟用新軟件進行集中會計核算,完備了《使用責任書》等法律程序,,所有區(qū)屬財務(wù)數(shù)據(jù)可以統(tǒng)一匯總,,為政府當好家、理好財提供了必備的軟,、硬件環(huán)境,。
三、強化一支勤政,、廉潔,、高效、務(wù)實,、作風過硬的高素質(zhì)會計隊伍
中心內(nèi)設(shè)1室5科,,現(xiàn)有干部職工53名,其中黨員28名,,會計師25名,,高級會計師有2名。按照特區(qū)干部好作風建設(shè)的相關(guān)要求,,今年以來尤其重視干部職工的作風建設(shè),,認真貫徹反腐倡廉的相關(guān)制度和規(guī)定,樹造了打鐵自身硬的基本素質(zhì),,受到了區(qū)紀委重視與好評,。
一是中心領(lǐng)導班子能夠以身作則,嚴守財經(jīng)法規(guī)制度,,扎實工作,,帶動整個中心廉潔勤勞好風氣,,無任何信訪舉報、失職,、瀆職等行政過錯行為,。
二是按照 “特區(qū)黨員好干部作風建設(shè)”活動的要求,擬定
活動方案
,,組織安排干部職工認真學習,,參加公務(wù)員1+6文件知識測試、無償獻血活動,、直屬機關(guān)羽毛球比賽等活動,收效顯著,。三是嚴格要求大家,。以格式化、規(guī)范化,、量化考核等方式,,嚴格責任考核,建立和明確了“一人一崗一關(guān)口”的目標責任體系,,身體力行,,支持陽光工程行動。
四是堅持“規(guī)范第一,,服務(wù)至上,,效率保障”的工作宗旨,倡導“軟服務(wù)”,,軟化矛盾,,用心服務(wù),加強與各核算單位之間聯(lián)系,,協(xié)調(diào)解決核算單位的實際問題,,爭取到核算單位的理解和支持。
五是強化會計核算培訓,,力求打造一支業(yè)務(wù)精干的會計核算隊伍,。上半共組織了4次合計400多人次的會計業(yè)務(wù)培訓,業(yè)務(wù)素質(zhì)大大提高,。
六是積極開展駐(掛)點社區(qū)工作,,努力為掛點社區(qū)辦實事、好事,,支援駐(掛)點的蓮塘街道辦兩個社區(qū)共計3萬元社區(qū)建設(shè)資金,,受到了社區(qū)干事和群眾的一致好評。
公司財務(wù)上半年工作總結(jié)報告篇七
時光飛逝,,轉(zhuǎn)眼間,,20xx年x月份又已經(jīng)到來了,,不知不覺,一年又過去一半了,。下面來總結(jié)下我上半年的財務(wù)工作情況,。
一、大力組織存款,,存款穩(wěn)步增長
面對銀行業(yè)競爭日趨激烈的形勢,,我社堅持做到“人無我有、人有我優(yōu),、人優(yōu)我新”的創(chuàng)新意識,,不斷推出新的金融業(yè)務(wù)品種,激發(fā)了廣大員工組織存款的積極性,,促進了存款穩(wěn)步增長,,一是實施存款“大戶公關(guān)戰(zhàn)略”。我社全體員工深刻領(lǐng)會“大戶功關(guān)戰(zhàn)略”的真正含意,,全員發(fā)動進行分析,、調(diào)查,找尋有價值的客戶信息,。成立“大戶攻關(guān)小組”同時設(shè)立了信息獎,,在取得信息的基礎(chǔ)上進行集中攻關(guān),成效顯著,。同時,,我們在穩(wěn)定老客戶的基礎(chǔ)上,定點定人開展切實可行的上門服務(wù)活動,,以取得宣傳和增儲的雙豐收,。二是我們積極加強改進營業(yè)網(wǎng)點的軟硬件建設(shè),靠優(yōu)質(zhì)的服務(wù)吸引客戶,,工作中嚴格實行“十八字”服務(wù)方針,,把服務(wù)做深、做細,、做到家,、做到位,按照規(guī)范化服務(wù)的要求提高服務(wù)質(zhì)量,,規(guī)范報務(wù)行為,,切實把服務(wù)提高到一個新的水平。
二,、加強信貸管理,,確保資產(chǎn)安全
信貸工作是信用社實現(xiàn)效益的關(guān)鍵。今年,,我社緊緊圍圍繞資產(chǎn)經(jīng)營做文章,,不斷創(chuàng)造和提高信用社效益,。一是完善信貸管理,提高信貸風險識別和控制能力,。從年初開始,,為摸清我社信貸資產(chǎn)質(zhì)量,按照聯(lián)社信貸資產(chǎn)風險分類的標準,,我社組織客戶經(jīng)理認真學習相關(guān)業(yè)務(wù)知識,,重點培養(yǎng)客戶經(jīng)理的“四種意識”營銷意識、風險意識,、責任意識,、法律意識,對所有貸款資料進行檢查,,對手續(xù)不齊全,、資料不完善的按照風險管理部的要求進行收集和整理。二是嚴格貸款發(fā)放程序,、嚴格手續(xù)、提高發(fā)放質(zhì)量,。今年,,我社把加強信貸管理,提高信貸發(fā)放質(zhì)量作為信貸工作的重要內(nèi)容來抓,。
完善了貸款審批制度,,嚴格貸款操作程序,使我社的貸款審查審批工作制度化,、規(guī)范化,、程序化,堵截了違規(guī)貸款的源頭,。在貸款的發(fā)放上,,我社嚴格按照聯(lián)社的規(guī)定程序辦理,實行貸款“三查”制度,,確保貸得出,,收得回。對收回再貸的給于優(yōu)惠政策,,在貸款利率上給于優(yōu)惠,,積極培育良好的信用環(huán)境。
在信貸管理上,,我社能做到提早打算,,心中有數(shù)。我社要求客戶經(jīng)理對所有管理的貸款按照貸款“三查”制度進行跟蹤檢查,,月初五日前對當月到期貸款下發(fā)完到期貸款通知書,,對發(fā)現(xiàn)苗頭不對的貸款及時上報信貸管理小組,,形成書面材料。其次加大考核力度,,確保任務(wù)目標的完成,。我社就成立了不良貸款清收小組,分兩組對每筆貸款進行逐戶摸底排查,,摸清貸款底數(shù),,要求客戶經(jīng)理充分認識到今年的嚴峻形式。其次加大客戶經(jīng)理考核力度,,集中精力清收不良貸款,,每位客戶經(jīng)理拿出底薪以上部分的用于對不良貸款絕對額下降與當月到期貸款收回的考核,對新增逾期貸款多的客戶經(jīng)理責令下崗清收,,下崗期間只發(fā)生活費,。同時對貸款第一責任人進行追究,嚴重者上報聯(lián)社,,決不如息遷就,。經(jīng)過全體客戶經(jīng)理的共同努力,切實遏止了隱形不良貸款的產(chǎn)生,。
三,、強化內(nèi)控制度建設(shè),做好會計出納工作
1,、建立健全各項規(guī)章制度,,確保內(nèi)部管理工作規(guī)范化。做好內(nèi)控管理,,首要因素是加強會計出納人員的政治業(yè)務(wù)學習,。根據(jù)聯(lián)社及上級工作發(fā)展的要求,結(jié)合我社案件防控季度排查工作的開展和內(nèi)部工作的實際情況,,繼續(xù)組織內(nèi)勤人員重點學習《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和聯(lián)社下發(fā)的有關(guān)會計出納文件精神,,每人一本學習筆記,定期不定期進行檢查,,充實了全體內(nèi)勤人員的業(yè)務(wù)知識,,提高了全員的政治素質(zhì)。切實解決我社人員內(nèi)控意識薄弱,,制度不完善,,有章不循的問題,促進我社健康,、快速發(fā)展,。通過學習,使我社在賬款質(zhì)量上有了較大提高,。
2,、加強財務(wù)管理,,努力增收節(jié)支,提高經(jīng)濟效益,。在財務(wù)開支方面,,我社根據(jù)聯(lián)社文件精神,實行財務(wù)公開,,嚴格按照聯(lián)社規(guī)定報批,、審查入賬。嚴格控制在總額包干的費用項目中列支,,掌握在標準之內(nèi),。嚴格執(zhí)行主任“一支筆”制度,確保各項開支合規(guī),、合法,,經(jīng)得起各部門檢查。
3,、以“案件防控季度排查活動”為契機,,開展好風險排查工作。認真貫徹落實各級案件專項治理工作會議精神,,緊緊圍繞聯(lián)社黨委的工作部署,,堅持以人為本,扎實有效的開展風險排查活動,。成立了案件防控季度排查工作領(lǐng)導小組,認真學習,、研究了聯(lián)社的風險排查活動方案,,針對工作實際,制定了操作性強的實施方案,。學習階段,,認真學習了會計出納、結(jié)算,、信貸管理,、安全保衛(wèi)等應(yīng)知應(yīng)會的知識,同時和內(nèi)控管理工作及近年來發(fā)生的案件相結(jié)合,,用身邊的事教育身邊的人,,起到舉一反三的效果。
4,、加強業(yè)務(wù)技術(shù)練兵,,提高員工的業(yè)務(wù)操作技能。我社為不斷提高各崗位人員的業(yè)務(wù)技能,,更好地適應(yīng)當前金融行業(yè)的快速發(fā)展,,進一步提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì),,使每個職工在業(yè)務(wù)質(zhì)量和辦事效率得到提高,制定了業(yè)務(wù)技術(shù)練兵制度,,掀起了技術(shù)練兵的熱潮,。
四、高度重視,,做好“三防一?!惫ぷ?/p>
五、20xx年下半年工作計劃
1,、加強對員工的政治思想素質(zhì)教育,,提高思想覺悟,促進員工隊伍職業(yè)道德素質(zhì)的提高,。建設(shè)信合文化,,構(gòu)建和諧信用社。
2,、大力組織存款,,調(diào)整存款結(jié)構(gòu),努力增加低成本存款,,充分利用我社區(qū)域的優(yōu)勢,,積極搞好宣傳,增加我社的存款規(guī)模,。大力拓展中間業(yè)務(wù),,培植新的業(yè)務(wù)增長點。
3,、加大收貸收息力度,,努力盤活信貸資產(chǎn),加大對不良貸款的依法起訴和執(zhí)行力度,,扭轉(zhuǎn)不良貸款的清收活化和貨幣形式收回薄弱的局面,。
4、提高員工業(yè)務(wù)技能,,加強崗位練兵,。定期舉行業(yè)務(wù)技能比賽,營造學習,、鍛煉,、提高的氛圍。
公司財務(wù)上半年工作總結(jié)報告篇八
上半年以來,,財務(wù)科在上級業(yè)務(wù)部門正確指導下,,在項目工程xx黨委的直接領(lǐng)導下,根據(jù)、各級機關(guān)的安排,,立足工程項目現(xiàn)狀,,努力提高有限經(jīng)費使用效益,在工程即將全面鋪開的情況下,,較好的保障了工程經(jīng)費的使用和后勤保障工作,,上半年財務(wù)
工作總結(jié)
,現(xiàn)將財務(wù)科有關(guān)情況總結(jié)如下:一,、上半年基建經(jīng)費收支基本情況
截止x月x日,,上級歷年累計共撥入基建經(jīng)費xx萬元,其中:銀行存款xx萬元,,現(xiàn)金xx萬元,,前期工作費xx萬元,征地補償費xx萬元,,建設(shè)單位管理費xx萬元,,勘察設(shè)計費xx萬元,工程監(jiān)理費xx萬元,,質(zhì)量監(jiān)測費xx萬元,,設(shè)施費xx萬元,場道工程xx萬元,,土方工程xx萬元,,其它xx萬元。在工程經(jīng)費撥付及使用過程中,,本著實事求是,,嚴格按照已簽訂合同。按實際工程完成情況及時定額撥付施工隊伍,,從不對施工隊伍拿卡要,、索取任何好處,一定程度的保證了工程的順利完成,。
二、財務(wù)工作基本做法
1,、堅持依法理財,,認真落實財經(jīng)法規(guī)
為確保工程經(jīng)費能夠得到有效合理使用,防止經(jīng)濟違法犯罪的行為發(fā)生,,項目工程黨委提出現(xiàn)在審報的每一筆帳,,都是將來審計的結(jié)果的
口號
,財務(wù)科本著實事求是的原則在具體問題上抓落實,。在經(jīng)費開支上認真落實經(jīng)費先批后支制度,,物品采購堅持落實兩個部門三人以上參加,大宗物品采購必須財務(wù)科人員參與等措施,。2,、在辦理經(jīng)費開支較大業(yè)務(wù)時,,需由項目工程xx黨委審批后辦理
財務(wù)部門在項目工程xx黨委領(lǐng)導下對大宗經(jīng)費開支能做到事前調(diào)查、事中監(jiān)督,、事后審報全程參與,,進一步完善項目工程制定的各項具體措施。對開支經(jīng)費要有部門領(lǐng)導,、經(jīng)科人,、證明人三者聯(lián)簽,財務(wù)才給予報銷,。嚴格控制經(jīng)費開支范圍和開支內(nèi)容,,對不合理開支財務(wù)部門能嚴格控制,今年以來,,財務(wù)科共核減不合理開支筆,,發(fā)票張,金額xx萬元,。較好地履行了財務(wù)審計監(jiān)督職能,,切實維護財經(jīng)紀律的嚴肅性,有效地防止弄虛作假的行為,。
3,、堅持預(yù)防為主,重視資金安全和內(nèi)控制度
財務(wù)工作始終將資金安全管理放在各項工作的首位來抓,,能嚴格按財務(wù)有關(guān)規(guī)定,,定期核對有關(guān)賬目,業(yè)務(wù)資金往來日清月結(jié),,及時掌握資金動態(tài)和資金使用情況,。嚴格財務(wù)內(nèi)部分工,印鑒分管制度和三鐵一器制度的落實到位,。涉及經(jīng)費開支,,財務(wù)部門能及時主動參與有效控制經(jīng)費的使用,預(yù)防經(jīng)濟犯罪,。嚴格票據(jù)管理和登記使用制度,,大宗物品采購嚴禁使用現(xiàn)金交易,超過xx元以上開支,,進行銀行結(jié)算,,確保資金使用安全。對貴重物品進行登記造冊,,指定專人保管,,定期與各部門核對,有效地防止了貴重物品的流失。
4,、嚴格工程合同管理和工程經(jīng)費申請及撥付制度
工程合同簽訂及經(jīng)費撥付涉及經(jīng)費數(shù)額較大,,為有效使用工程經(jīng)費,增強工程經(jīng)費使用透明度,。自工程合同擬定到簽訂,,財務(wù)部門能積極進行參與,對合同中有關(guān)條款能及時提出合理化建議,,避免經(jīng)濟糾紛,,對已簽訂工程合同能嚴格按所簽合同進行工程價款撥付。對合同在執(zhí)行過程中存在問題能及時與計劃,、質(zhì)檢,、監(jiān)理部門進行協(xié)商解決。財務(wù)部門能根據(jù)所簽訂工程合同所需經(jīng)費及時向上級單位申請撥款,,保證工程經(jīng)費及時足額到位,。確保工程進度和經(jīng)費的使用。截止目前,,共簽定合同份,,金額xx萬元,撥付合同款及工程進度款xx萬元(明細表附后),。對工程
施工合同
,,嚴格按合同要求執(zhí)行,進度款堅持控制在合同造價的80%以內(nèi),。5,、堅持學習制度,加強業(yè)務(wù)學習,,提高工作水平
半年來,,財務(wù)科人員能認真學習上級有關(guān)文件,結(jié)合工程具體情況抓落實,。針對工作中出現(xiàn)的新問題,,能根據(jù)具體情況及時向上級業(yè)務(wù)上半年財務(wù)工作總結(jié)部門請示,或向其他工程項目進行學習,,共商解決問題的科法,,不回避問題。財務(wù)科堅持了周學習日制度的具體落實,,在學習中能互相交流,互相探討,,在工作中能互學互助,,相互提醒,增強了工作責任心,提高了工作效率和財務(wù)管理水平,。同時對各業(yè)務(wù)部門負責財務(wù)工作的人員進行了兩次財務(wù)基礎(chǔ)知識培訓,,增強了法規(guī)意識,有利地促進了財務(wù)工作在項目工程的順利進行,。
三,、存在主要問題及改進措施
1、對上級更新的財務(wù)軟件運用不夠及時,,對新財務(wù)軟件未能深入學習,。
2、庫存現(xiàn)金量較大,,現(xiàn)金使用頻率較高,。
3、財務(wù)監(jiān)督力度不夠,,辦-理具體事務(wù)財務(wù)部門參與不夠及時,。
4、財務(wù)部門對施工單位工地施工情況掌握不到位,。
針對以上情況在以后工作中努力克服不足,,積極學習和使用新更新的基建財務(wù)軟件,便于與上級進行工作交流和學習,,減少現(xiàn)金使用量,,統(tǒng)籌計劃現(xiàn)金使用情況,加大財務(wù)監(jiān)督力度,,對施工現(xiàn)場應(yīng)定期或不定期了解工地進度情況,。
xx年上半年財務(wù)工作在公司領(lǐng)導的正確指導及各位同仁的共同努力下,各項工作取得了較大的進展,,回顧半年來的工作,,我個人工作以成本核算為重心,做好日常費用報銷和采購核算工作,,通過加強自身學習,、努力掌握生產(chǎn)工藝流程以及嚴格執(zhí)行費用報銷制度等措施不斷提高會計服務(wù)質(zhì)量,促進工作正常有序地進行,,圓滿完成了各項財務(wù)工作,。作為我個人而言,上半年的工作讓我感受頗深,,現(xiàn)將工作總結(jié)如下:
一,、積極做好成本核算和費用報銷工作
負責公司成本核算工作,成本管理是財務(wù)工作中重要的一項工作內(nèi)容,,只有掌握生產(chǎn)工藝才能準確的計算成本,,工作期間我認真學習公司生產(chǎn)工藝流程,,主要包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)成、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝,、設(shè)備運轉(zhuǎn)基本知識等,,在費用報銷和付款單據(jù)審核過程中,做到及時準確,,嚴格把關(guān),,把不符合公司報銷規(guī)定和付款條件的單據(jù)予以退回,責令整改,。具體工作如下:
1,、積極協(xié)調(diào)各部門做好成本核算的基礎(chǔ)工作。成本管理工作來說,,它是一項綜合性很強,、涉及面很廣的管理工作,僅靠財會部門和成本會計工作是難以完成的,。為了使公司成本管理工作有計劃地進行,,根據(jù)我自身工作特點,發(fā)揮成本崗位主導作用,,積極協(xié)調(diào)生產(chǎn)統(tǒng)計和倉庫保管員對賬,,到生產(chǎn)現(xiàn)場和倉庫進行實物盤點工作,做到賬賬相符,,賬實相符,,協(xié)調(diào)各部門,做好成本管理基礎(chǔ)工作,。
2,、及時、正確地進行成本核算,,開展成本分析,。制定公司成本核算規(guī)程,及時準確的核算成本,。成本核算在月末生產(chǎn)和倉庫,、財務(wù)對賬正確,現(xiàn)場成品,、廢料盤點結(jié)束后,,三日內(nèi)完成成本核算。在完成成本核算基礎(chǔ)工作后,,認真,、全面地開展成本分析工作。通過成本分析,,分析出影響成本升降的各種因素及其影響程度,,正確評價公司內(nèi)部各有關(guān)單位在成本管理工作中的成績和公司成本管理工作中的問題,,從而促進成本管理工作的改善,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益,。
3、嚴格審核和控制各項費用支出,,努力節(jié)約開支,,不斷降低成本。在審核公司報銷單據(jù)過程中,,嚴格按照國家有關(guān)成本費用開支范圍和開支標準,,以及公司各項制度和規(guī)定,嚴格控制各項費用的開支,,審核各部門是否按照規(guī)定辦理,,簽字是否齊全等,并積極探求節(jié)約開支,、降低成本的途徑和方法,,以促進公司更好的節(jié)約成本,提高效益,。
二,、與成本會計交接,交出成本崗位工作,,與原財務(wù)部長交接,,接手財務(wù)部工作
4月份根據(jù)公司安排著手成本會計交接工作。首先為接手人詳細介紹工作內(nèi)容和
崗位職責
,,其次為接手人進行會計電算化軟件方面的培訓和指導,,在為期兩個月的時間內(nèi)完成交接工作,接手人基本能順利開展工作,,為公司工作持續(xù)穩(wěn)定的開展做好了基礎(chǔ),。1、接手部門日常事務(wù)和基礎(chǔ)工作,。
2,、核對現(xiàn)金、銀行賬務(wù),,盤點現(xiàn)金,、銀行和承兌匯票。
3,、做好銀行,、稅務(wù)和項目貸款工作的交接。
4,、做好賬目核對,,完善交接手續(xù),。
三、協(xié)調(diào)財務(wù)部工作,,保持財務(wù)工作的一貫性和穩(wěn)定性
6月末接手財務(wù)部工作,,由于在月底結(jié)賬時間緊,在接手工作后立即著手工作,,積極做好財務(wù)日常工作,,嚴格審核付款手續(xù),做好物資清產(chǎn)盤點和賬務(wù)整理工作,。審核6月份憑證,,協(xié)調(diào)財務(wù)人員積極做好6月份結(jié)賬工作,。
公司財務(wù)上半年工作總結(jié)報告篇九
2021年是省公司和市公司全面實施“三型二化一強”,,“一保二創(chuàng)三提高”發(fā)展戰(zhàn)略的 第一年,,財務(wù)科全體成員明確目標、振奮精神,、扎實工作,,以提高經(jīng)濟效益、改善財務(wù)狀況 為主線,,以清產(chǎn)核資,、實行《企業(yè)會計制度》、利用審計成果為支撐,,全面提升財務(wù)管理水 平,,為公司改革發(fā)展服務(wù)。時間過去了一半,,我們在資產(chǎn)經(jīng)營目標,、加強成本管理、規(guī)范財 務(wù)行為等方面做了大量工作,,具體情況如下:
一,、經(jīng)營目標完成情況 1-6月主要經(jīng)濟指標完成情況表
二、做好清產(chǎn)核資實施工作 按照省公司統(tǒng)一部署,,公司系統(tǒng)清產(chǎn)核資工作于去年年底全面展開,,經(jīng)過全科人員加班 加點、任勞任怨的努力,,上報,、審核階段也已告一段落。我們在清產(chǎn)核資的基礎(chǔ)上,,針對清 產(chǎn)核資工作中暴露出來的企業(yè)管理方面存在的問題,,認真分析,總結(jié)經(jīng)驗,,提出相關(guān)的整改措施,。
三,、做好工程財務(wù)管理工作 按照省公司要求,做好農(nóng)網(wǎng)工程回頭看工作,,對農(nóng)網(wǎng)工程資金進行清算,,為這項德政工 程畫上圓滿問號。及時向上級單位申請下?lián)芸h城網(wǎng)工程資金,,保證縣城網(wǎng)建設(shè)的資金需要,。
四、完善大財務(wù)管理工作 在全公司范圍內(nèi)開展收支兩條線財務(wù)管理工作,,取消站所主業(yè)在當?shù)氐你y行存款帳戶, 由公司財務(wù)科直接到當?shù)劂y行開設(shè)電費收入存款專用帳戶,,堅決不允許有任何理由坐支,、墊 支現(xiàn)象出現(xiàn),電費實行專戶存儲,,任何單位和個人不得挪用,,對嚴重違規(guī)違紀的單位和個人 通報批評,不斷提高廣大干部和財務(wù)人員法制觀念,,規(guī)范財務(wù)基礎(chǔ)工作,。
另外今年七月份, 遠光網(wǎng)絡(luò)版財務(wù)程序正式投入運行,,使我公司財務(wù)工作得到了穩(wěn)定,、健康、有序發(fā)展,。五,、搞好成本控制、電費回收和資金上交工作,。在全社會經(jīng)濟下滑情況下,,我們加大了成本控制、增供擴銷力度,,采用多途徑,、多手段 地搞好電費回收工作。使我局電費回收,、資金上交工作繼續(xù)保持雙結(jié)零,。
面臨的問題:為了進一步加強基層站所財務(wù)管理和電費核算工作,全面推進收支兩條線的貫徹執(zhí)行,, 防范經(jīng)營財務(wù)風險,,真實反映用戶欠費,省公司要求電費核算直接納入財務(wù)科,,根據(jù)實際工 作量,,財務(wù)科急需再配備1-2名財務(wù)人員,,才能把省公司的工作要求落到實處。另外,,自從農(nóng) 網(wǎng)改造工程啟動后,,財務(wù)科由于人員緊張,僅僅只能應(yīng)付日常工作,,對基層財務(wù)工作沒有時 間和精力進行全面檢查,,目前基層站所的財務(wù)狀況究竟如何,我們自已心里也沒有底,。
2021年下半年財務(wù)工作打算:
1,、按省公司兩個文件精神要求,規(guī)范農(nóng)村低壓電網(wǎng)維護費使用和基層站所財務(wù)與電費核 算工作已迫在眉捷,。根據(jù)實際工作需要,,須盡快落實人員。
2,、繼續(xù)做好農(nóng)網(wǎng)改造工程回頭看整改工作,,為迎接外部審計工作奠定良好基礎(chǔ)。
3,、搞好縣城網(wǎng)改造工程的材料和基礎(chǔ)資料的收集,、匯總、核對,、清算工作,,為決算和結(jié) 算打好基礎(chǔ)。
4,、做好物價檢查的接待工作,。
5、正確使用資金分配,,做好成本控制,、核算和分析工作。
6,、為了做好電費回收和資金上交工作,,需在各專業(yè)銀行開設(shè)收入賬戶。
7,、搞好各項往來帳戶的清理工作,,做到及時清理。在___單位領(lǐng)導的正確指導和各部門負責人的通力合作下,,財務(wù)部認真完成xx單位所有 財務(wù)核算及收支工作,,對各部門經(jīng)營指標進行考核,分析及監(jiān)督xx單位財務(wù)完成情況,計劃 資金的安排,,編制各種報表,,處理帳務(wù)等。
公司財務(wù)上半年工作總結(jié)報告篇十
xx年是我參加工作的第一年,,在這工作的半年時間里,,在領(lǐng)導及同事的幫助領(lǐng)導下,通過自身的努力,,無論在敬業(yè)精神,、思想境界,還是在業(yè)務(wù)素質(zhì),、工作能力上都得到了進一步的提高,。為了總結(jié)經(jīng)驗,克服不足,,現(xiàn)將xx年上半年的工作做如下總結(jié),。
我在xx年上半年開始從事出納工作,這段時間里讓我對出納這個工作崗位有了更深的認識,,作為一名財務(wù)人員,一名出納,,我非常清楚自己的崗位職責,,也是嚴格在照此執(zhí)行。
1,、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,,把超過部分按時存入銀行。審核現(xiàn)金收支憑證,,每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳,。
2、嚴格保證現(xiàn)金的安全,,防止收付差錯,。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和科長雙重復(fù)核,以確保準確無誤,。
3,、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清日結(jié),。這樣一來,,問題便不會留到隔日,及時發(fā)現(xiàn),,及時改正,。
4、嚴格審核銀行結(jié)算憑證,處理銀行往來業(yè)務(wù),。對業(yè)務(wù)單位交來的票據(jù),,認真審核,然后正確進帳,。但在業(yè)務(wù)單位的往來時出現(xiàn)了一些問題,,結(jié)果導致了對方?jīng)]有按時拿到款項,雖然后來及時改正,,但也給領(lǐng)導造成了一些麻煩,,以后我會及時溝通相關(guān)內(nèi)容,向領(lǐng)導及相關(guān)人員詢問,,盡量做到及時準確無誤,。
5、在工資的發(fā)放過程中,,做到認真仔細,。
在這半年時間里,我學會了很多,,在學習的過程中出現(xiàn)的錯誤,,我會認真反省,積極尋找解決的辦法,,及時溝通,、向有關(guān)領(lǐng)導請教,在以后的工作中我會更加仔細認真,,嚴謹負責,。努力做好自己的工作,讓領(lǐng)導放心,。
隨著我國經(jīng)濟建設(shè)的不斷發(fā)展,,和世界經(jīng)濟的巨大變化,我們財務(wù)會計工作的側(cè)重點和基本點也在改變,,在為經(jīng)濟基礎(chǔ)建設(shè)服務(wù)的同時,,也為黨和國家的路線方針政策的制定提供依據(jù)。因此財務(wù)會計工作不能停留在簡單的算賬,、報賬等會計核算上,,應(yīng)不斷更新知識,不斷提高理論水平,。
結(jié)合本行業(yè)財務(wù)工作的特點,,認真總結(jié)經(jīng)驗、查找不足,,保證財務(wù)基礎(chǔ)工作的準確,、及時、完整,為領(lǐng)導及時,、準確,、完整的提供財務(wù)信息。這半年的工作學習,,同樣是思想的進步,,我在公司中、項目中所接觸的人和事,,讓我學到了很多,。在待人處事上,我們應(yīng)該真誠,,在不違背原則的基礎(chǔ)上幫助別人,,同時快xx己,讓自己處在輕松愉快的工作氛圍中,,使自己快樂的工作,。在我們遇到問題時,應(yīng)該積極樂觀迎接挑戰(zhàn),,及時反省自己,,查找原因以做到更好的解決問題。
在下半年我將更加努力工作,,不斷提高,、完善自己,更好的完成自己的工作,,為公司,、項目做好服務(wù)工作,。
1,、我將繼續(xù)學習相關(guān)的業(yè)務(wù)知識,嚴格遵守執(zhí)行相關(guān)制度,,增加自身砝碼,,更好的服務(wù)和配合各部門。
2,、做為青年知識分子,,在“傳”“幫”“帶”工作中,我將對新員工在工作中,,盡量把我所知道的,、懂得的教給他們,不僅在工作上,,還有生活上,,我將盡我的可能幫助他們。
3、在工作過程中,,各部門應(yīng)該全面溝通,,把各自的問題說出,了解問題出在哪個環(huán)節(jié),、哪個部門,,只有找到問題所在才能解決問題,提高團隊協(xié)作,。
在領(lǐng)導的支持和相關(guān)部門的配合下,,我順利地完成了上半年的財務(wù)工作任務(wù)。通過半年來的工作,,無論在本行業(yè)的業(yè)務(wù)還是在思想認識上都有一定的提高,,但在工作的廣度和深度上還需要進一步的擴展,克服工作中時有的問題困難,。在下半年的工作中,,我將再接再厲,做好我的工作,,請領(lǐng)導放心,!
公司財務(wù)上半年工作總結(jié)報告篇十一
隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展,財務(wù)工作在社會經(jīng)濟活動中起著重要的作用,,而財務(wù)工作的好壞是由財務(wù)工作人員的工作服務(wù)質(zhì)量所決定的,。本站小編整理了“公司財務(wù)部門上
半年工作總結(jié)
”僅供參考,希望能幫助到大家!年初,,x有限公司正式進入項目運營,,財務(wù)部在做好前期核算的基礎(chǔ)上積極配合公司各部門的運營工作,從會計核算和財務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導層的參謀,。隨著公司推出財務(wù)資金計劃管理,,財務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來;公司內(nèi)部、對成本費用的核算與控制的要求不斷提升,、對各部門經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的準確反映和有效管控的要求也越來越高,,公司外部、隨著國家宏觀經(jīng)濟政策的緊縮,、國家稅收政策調(diào)整及稅務(wù)機關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查,、金融機構(gòu)對房地產(chǎn)行業(yè)的貸款緊縮與重點監(jiān)管,這些都是財務(wù)部工作的重中之重,。在上半年里全體財務(wù)人員任勞任怨,、齊心協(xié)力把各項工作努力做好,下面做具體的總結(jié)與匯報,。
一,、財務(wù)職能的完善與擴展
由于xx公司是由xx年9月份收購過來的,,原有的財務(wù)核算及管理體系極不完善。在過去的上半年,,財務(wù)部在整個財務(wù)職能上進行了積極的完善,。
1、建立健全了財務(wù)各項會計核算賬簿,,對成本費用明細進行合理有效的分類,,使成本費用核算口徑一致。
2,、建立和完善各項報銷單據(jù),,為加強內(nèi)部管理做好前期工作。
3,、設(shè)置了資金計劃表格及辦法,,為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運用資金,、提高運營績效,、,鋪下了良好的基礎(chǔ),。
公司實行“資金計劃管理”,,說明公司決策層對財務(wù)管理工作的重視,為使各部門管理人員充分地認識資金計劃的重要性,,財務(wù)親自擬定了各項具體實施細則,,同時在財務(wù)部例會上對全體財務(wù)人員提出做好基礎(chǔ)工作的同時要提高管理及服務(wù)意識,要求財務(wù)人員在思想上要高度重視資金計劃管理,,按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時上報公司決策層,。
4、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本,、期間費用的會計二級,、三級明細科目進行梳理,并對明細科目統(tǒng)一核算口徑,,保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致,。
5,、對財務(wù)報表體系的完善,、對公司財務(wù)報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整、增加了各項內(nèi)部管理報表和財務(wù)分析報告,,充分反映公司整體項目運營績效情況,、細致反映公司資金往來及成本費用等具體指標變動。其目的,,一是要符合財務(wù)管理的要求;二是要滿足管理層對項目運營情況的了解和分析,。
6,、為了使會計核算工作規(guī)范化,從基礎(chǔ)工作,、會計核算,、日常管理三方面落實標準化。從小處著手,,對財務(wù)檔案進行系統(tǒng)化管理,、科學分類歸檔、專人保管,,對會計憑證要求及時裝訂,、整潔整齊。
7,、財務(wù)知識的培訓,,通過納稅及稅務(wù)事務(wù)所的培訓與交流,提高全體財務(wù)人員對新的稅務(wù)政策和知識的了解和掌握,。
二,、具體職能管理
(一)財務(wù)核算工作
財務(wù)核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作,
資金的結(jié)算與安排,、費用的稽核與報銷,、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制,、稅務(wù)申報等各項工作開展都能及時有效的完成,。
1、財務(wù)審核
財務(wù)審核分兩個方面,,一是對原始報銷單據(jù)的審核,、財務(wù)部嚴格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則,、杜絕人情關(guān),。
如對一些票據(jù)不完善、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回,。二是對會計憑證的審核工作,,重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關(guān),。
2,、成本核算
隨著公司“”項目進行,工程成本支出不斷加大,。在工程支出上財務(wù)部嚴格按照稅務(wù)要求和工程部進度管理進行付款,,對建設(shè)集團的工程款支付及時核算代扣代繳稅款,并要求對方及時開具工程款項發(fā)票,。這樣有利于清晰及時的核算開發(fā)成本,。
3,、銷售核算
上半年公司累計推出x棟多層、共x戶進行銷售,,在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好,,實現(xiàn)銷售x戶,銷售額x萬元,。財務(wù)部在整個銷售流程中積極做好認籌,、大定、房款等收款工作,、對銷售單據(jù)按公司要求進行把關(guān),、對銷售
合同
進行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財務(wù)部與銷售部門進行積極溝通,,并催促銀行放款,,保證資金及時到位。5月份公司加強了財務(wù)部銷售核算力量,,確定專人進行銷售收款,、與銷售部門銜接,同時加強了對銷售臺帳的統(tǒng)計工作,,做好財務(wù)銷售明細的編制,。
財務(wù)部按月及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對,保障銷售數(shù)據(jù)的核對無誤,。
4,、會計電算化
xx年10月份財務(wù)部采取用金蝶軟件標準版進行賬務(wù)處理,這樣極大提高了工作效率和會計核算的準確性,。但由于標準版的功能局限性,,不能適應(yīng)公司財務(wù)核算需要,財務(wù)部于6月份聯(lián)系金蝶軟件公司對財務(wù)軟件進行專業(yè)升級,。目前這一工作還在進行中,。
5、合同管理
財務(wù)部對存放的付款合同進行集中的歸檔管理,,并建立合同臺帳,。按部門對合同的類別、名稱,、簽訂單位,、合同金額、付款時點及金額,、執(zhí)行情況等做出詳細準確的反映,。
6,、納稅申報
由于房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性,,國家稅務(wù)總局在稅款征收上是按預(yù)售款來作為計稅依據(jù)的的,,1-6月公司應(yīng)繳納各項稅收 x萬元左右,財務(wù)部在嚴格按照稅法進行核算與申報的基礎(chǔ)上,,積極與稅務(wù)部門溝通,,采取緩繳的方式來減緩公司的資金支出。
回顧上半年雖然為公司項目營運做出積極的工作,,但也存在一些不足,,表現(xiàn)在部分財務(wù)人員的工作能力需要進一步提高,財務(wù)部分工作還需要進一步完善,。對于下半年,,財務(wù)部做出以下計劃和部署:
1、推進會計標準化工作,,從基礎(chǔ)核算到日常流程進行細則的規(guī)定,、以形成統(tǒng)一標準。
2,、加強內(nèi)部財務(wù)管理工作,,采取與外部單位、內(nèi)部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數(shù)據(jù)無誤,,對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施,。
3、提高財務(wù)人員的核算水平和管理服務(wù)意識,,加強財務(wù)人員的定期培訓,。
4、做好資金統(tǒng)籌計劃,,保障項目運營,。
20xx年上半年,我財務(wù)部在行領(lǐng)導的直接領(lǐng)導下,,在全行員工的大力支持和配合下,,同心協(xié)力,艱苦奮斗,,緊緊圍繞年初既定的目標,,以更扎實的工作作風,嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,,圓滿的完成了行領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)?,F(xiàn)將這半年的工作總結(jié)材料匯報如下:
一、工作落實情況,。
(一,、)組織部門員工進行定期學習,以此提高部門員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識,。
每周星期一,,我部門按質(zhì)按量的遵照行領(lǐng)導的安排部署進行相關(guān)知識的學習,,其中包括人事教育、安全法,、會計基礎(chǔ)知識,,法律法規(guī)知識、稅法知識以及思想道德素質(zhì)的學習等,。通過學習,,使我部門員工更為深刻的認識到自己工作崗位的重要性:文件上傳下達的及時性,人事教育培訓的科學性,、車輛資金重要空白憑證的安全性,。
人們常說,思想決定行動,,行動決定執(zhí)行力,。我部門正是注重了這一點,使行之有效的執(zhí)行力得到了充分發(fā)揮,,從根本上轉(zhuǎn)變了他們的工作態(tài)度,,調(diào)動了他們的工作積極性,出色的完成了各自的工作,,保證了工作質(zhì)量又快又好的發(fā)展,。
(二)順利完成了三險五金的繳納工作。
上半年,,我部門在人員短缺的情況下,,雖工作千頭萬緒,但是為了確保我行員工的切身利益,,利用一切可利用的機會和時間及時的將我行34位員工的住房公積金和醫(yī)療保險從郵政局那邊進行了賬戶過渡和繳費工作,,確保了我行員工生病住院醫(yī)療報銷和購房所需的住房公積金,維護了我行員工的切身利益,。
(三) 積極配合業(yè)務(wù)部門,,視支行為家,努力完成行內(nèi)下達的各項指標任務(wù),。
支行的生存與發(fā)展,,不是哪一個部門的事,而是每一個員工的事情,。因此,,我部門積極響應(yīng)行內(nèi)的號召,動用一切可動用的關(guān)系來推動各項業(yè)務(wù)的發(fā)展,,并取得了一定成效:商易通業(yè)務(wù)戶均余額,、儲蓄存款業(yè)務(wù)量與定活比、對公業(yè)務(wù)等都在一定程度上起到了推動作用。
特別是失地保險資金的收取上,,我部門更是積極響應(yīng),,將收回的失地保險資金及時的清理捆把上存上劃。減少了我行資金在途,,提高了我行資金利用率以及收益率,。
(四,、)安全生產(chǎn)工作得到加強,。
安全工作重于泰山。我部門的重中之重的工作就是確保車輛的安全以及資金票款的安全,。車輛安全方面,,嚴格要求駕駛?cè)藛T定期檢修車輛,定時進行車輛保養(yǎng),。嚴格要求駕駛?cè)藛T不允許酒后駕車不允許疲勞駕車,。嚴格按照行規(guī)和作息時間進行派車用車,確保了我行的車輛安全和人身安全,。
資金票款方面,,我部門資金調(diào)度人員嚴格按照備付金定額和資金調(diào)撥審批權(quán)限進行資金調(diào)撥。按時收繳網(wǎng)點超限資金,,及時使資金回籠,。每天嚴格兩次網(wǎng)點資金監(jiān)控,注意資金異常動向,,及時反饋及時報告,,使得不安全因素扼殺在萌芽中。
總之,,我部門員工通過教育學習實踐,,對安全知識以及安全意識都有顯著提高,從而保證了我行各項工作的安全開展,,得到了上級以及各級部門的認可,。
(五) 充分聽從行領(lǐng)導的安排調(diào)度,使得支行后勤保障工作順利開展,。
我部門在行領(lǐng)導的直接領(lǐng)導下,,在財務(wù)制度的指引下,嚴格按
規(guī)章制度
辦事,。想盡一切辦法控制成本,,節(jié)約開支,并也初見成效,。閬中是一個特殊的旅游城市,,來人來客相對比較多,為了節(jié)約開支我們努力將吃住安排在經(jīng)濟實惠的地方,讓客人住著既舒服也讓我行費用開支得到了節(jié)儉,。在用車方面,,嚴格按派車單和修車單進行出車和修車,盡量減少油料和過橋過路費以及修理費,。在物資領(lǐng)用方面,,嚴格按領(lǐng)料單進行領(lǐng)取材料,并分部門分專業(yè)進行歸集,,使得物資成本得到了有效的控制,。在來人來客的接待方面,我們盡量做到熱情周到,,細致入微,,使得客人有賓至如歸的感覺。
二,、下一步工作打算,。
(1)加強與郵政局以及外單位的溝通合作,努力營造良好的氛圍,,進一步促進我行業(yè)務(wù)的順利開展,。
(2) 合理做好資金頭寸以及資金調(diào)度工作,減少資金在途,,加快資金的投放與回籠,,提高我行的備付金率和運用戶率。
(3) 以人為本,,努力狠抓部門隊伍建設(shè)以及思想道德建設(shè),。通過學習、談心,、了解掌握部門員工的心之所想,,解部門員工心之所急。使之更能輕裝上陣,,安心踏實于自己的本質(zhì)工作,。
(4) 加強與業(yè)務(wù)部門的配合,努力完成支行下達的各項指標任務(wù),,視支行為家,,努力為支行添磚加瓦。
(5)加強部門員工技能知識,、安全知識,、法律知識的學習,以此提高本部門員工的素質(zhì)水平,。
總之,,上半年的工作雖取得一定得成績,,但我們?nèi)詰?yīng)該戒驕戒躁,揚長避短,,總結(jié)經(jīng)驗教訓,,將工作完成的更好更出色。綜合管理部門的工作千頭萬緒,,但只要我們隨時保持清醒的頭腦,,用心想事,用心謀事,,用心干事,,團結(jié)一心,努力拼搏,,我想再大的困難,,我們也可以迎刃而解!
20xx年下半年伊始,,有限公司正式進入項目運營,,財務(wù)部在做好前期核算的基礎(chǔ)上積極配合公司各部門的運營工作,從會計核算和財務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導層的參謀,,隨著公司推出財務(wù)資金計劃管理,,財務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來;公司內(nèi)部、對成本費用的核算與控制的要求不斷提升,、對各部門經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的準確反映和有效管控的要求也越來越高,,公司外部、隨著國家宏觀經(jīng)濟政策的緊縮,、國家稅收政策調(diào)整及稅務(wù)機關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查,、金融機構(gòu)對房地產(chǎn)行業(yè)的貸款緊縮與重點監(jiān)管,這些都是財務(wù)部工作的重中之重,。在上半年里全體財務(wù)人員任勞任怨,、齊心協(xié)力把各項工作努力做好,下面做具體的總結(jié)與匯報,。
一,、財務(wù)職能的完善與擴展
由于xx公司是由20xx年9月份收購過來的,原有的財務(wù)核算及管理體系極不完善,。在過去的上半年,,財務(wù)部在整個財務(wù)職能上進行了積極的完善。
1,、建立健全了財務(wù)各項會計核算賬簿,,對成本費用明細進行合理有效的分類,使成本費用核算口徑一致,。
2,、建立和完善各項報銷單據(jù),為加強內(nèi)部管理做好前期工作。
3,、設(shè)置了資金計劃表格及辦法,,為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運用資金,、提高運營績效,、,鋪下了良好的基礎(chǔ),。
公司實行“資金計劃管理”,,說明公司決策層對財務(wù)管理工作的重視,為使各部門管理人員充分地認識資金計劃的重要性,,財務(wù)親自擬定了各項具體實施細則,,同時在財務(wù)部例會上對全體財務(wù)人員提出做好基礎(chǔ)工作的同時要提高管理及服務(wù)意識,要求財務(wù)人員在思想上要高度重視資金計劃管理,,按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時上報公司決策層,。
4、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本,、期間費用的會計二級,、三級明細科目進行梳理,并對明細科目統(tǒng)一核算口徑,,保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致,。
5、對財務(wù)報表體系的完善,、對公司財務(wù)報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整,、增加了各項內(nèi)部管理報表和財務(wù)分析報告,充分反映公司整體項目運營績效情況 ,、細致反映公司資金往來及成本費用等具體指標變動,。其目的,一是要符合財務(wù)管理的要求;二是要滿足管理層對項目運營情況的了解和分析,。
6,、為了使會計核算工作規(guī)范化,從基礎(chǔ)工作,、會計核算,、日常管理三方面落實標準化。從小處著手,,對財務(wù)檔案進行系統(tǒng)化管理,、科學分類歸檔、專人保管,,對會計憑證要求及時裝訂,、整潔整齊,。
7、財務(wù)知識的培訓,,通過納稅及稅務(wù)事務(wù)所的培訓與交流,,提高全體財務(wù)人員對新的稅務(wù)政策和知識的了解和掌握。
二,、具體職能管理
(一)財務(wù)核算工作
財務(wù)核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作,,資金的結(jié)算與安排、費用的稽核與報銷,、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn),、會計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開展都能及時有效的完成,。
1,、財務(wù)審核
財務(wù)審核分兩個方面,一是對原始報銷單據(jù)的審核,、財務(wù)部嚴格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核,、堅持原則、杜絕人情關(guān),。
如對一些票據(jù)不完善,、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回,。二是對會計憑證的審核工作,,重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關(guān),。
2,、成本核算
隨著公司“”項目進行,工程成本支出不斷加大,。在工程支出上財務(wù)部嚴格按照稅務(wù)要求和工程部進度管理進行付款,,對建設(shè)集團的工程款支付及時核算代扣代繳稅款,并要求對方及時開具工程款項發(fā)票,。這樣有利于清晰及時的核算開發(fā)成本,。
3、銷售核算
上半年公司累計推出x棟多層,、共x戶進行銷售,,在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好,實現(xiàn)銷售x戶,,銷售額x萬元,。財務(wù)部在整個銷售流程中積極做好認籌、大定,、房款等收款工作,、對銷售單據(jù)按公司要求進行把關(guān),、對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財務(wù)部與銷售部門進行積極溝通,,并催促銀行放款,,保證資金及時到位。
5月份公司加強了財務(wù)部銷售核算力量,,確定專人進行銷售收款,、與銷售部門銜接,同時加強了對銷售臺帳的統(tǒng)計工作,,做好財務(wù)銷售明細的編制,。
財務(wù)部按月及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對,保障銷售數(shù)據(jù)的核對無誤,。
4,、會計電算化
xx年年10月份財務(wù)部采取用金蝶軟件標準版進行賬務(wù)處理,這樣極大提高了工作效率和會計核算的準確性,。但由于標準版的功能局限性,,不能適應(yīng)公司財務(wù)核算需要,財務(wù)部于6月份聯(lián)系軟件公司對財務(wù)軟件進行專業(yè)升級,。目前這一工作還在進行中,。
5、合同管理
財務(wù)部對存放的付款合同進行集中的歸檔管理,,并建立合同臺帳,。按部門對合同的類別、名稱,、簽訂單位,、合同金額、付款時點及金額,、執(zhí)行情況等做出詳細準確的反映,。
回顧過去的半年,財務(wù)部在公司領(lǐng)導的正確指導和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下,,在圓滿完成財務(wù)部各項工作的同時,,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好資金調(diào)度,,保證工程款的支付,,及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當然,,在取得成績的同時也還存在一些不足,,下面我一一向各位領(lǐng)導和同仁匯報:
一、財務(wù)核算和財務(wù)管理工作
組織財務(wù)活動,、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作,,隨著業(yè)務(wù)的不斷擴張,,記帳、登帳工作越來越重要,。為提高工作效率,,使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施,,經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手機結(jié)合,,全體財務(wù)人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作,財務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù),。這為財務(wù)人員節(jié)約了時間,,還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),,使財務(wù)工作上了一個新的臺階,。
財務(wù)部一直人手較少,但在我們高效,、有序的組織下,,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳,、記帳工作,。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作,半年來,,我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持,。基本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求,。
公司資金流量一直很大,,尤其是在12月至3月收繳銷售款的期間,現(xiàn)金流量巨大而繁瑣,,財務(wù)部和兩位同志本著“認真、仔細,、嚴謹”的工作作風,,各項資金收付安全、準確,、及時,,沒有出現(xiàn)過任何差錯。半年累計實現(xiàn)資金收付達2億3757萬元,。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來,。
在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責,認真處理每一筆業(yè)務(wù),,為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力,。財務(wù)部審核原始單據(jù)12924張,,處理會計憑證2179張,準確無誤地出具各類會計報表無數(shù),。
制度屬于企業(yè)的硬性管理,,任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度。長天公司從無到有,,從當初的三兩人到今天的上百人,,規(guī)范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的半年中,,財務(wù)部相繼出臺了關(guān)于財產(chǎn)管理,、合同簽定、費用控制等方面的規(guī)章制度,。為完善公司各項內(nèi)部管理制度,,建設(shè)財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責。
財務(wù)部除要認真負責地處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外,,為達成本單位的任務(wù),,還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系,。本年度財務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支,。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系,,全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù),,并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等各部門有關(guān)資料的申報,。
二,、資金調(diào)度和信貸工作
資金對于企業(yè)來說,就如“血液”對于人體一樣重要,。今年工程建設(shè)全面鋪開,,各經(jīng)營管理機構(gòu)逐步建立,新員工不斷加盟,。資金需求日益增加,。尤其在1-5月份項目未能取得任何經(jīng)濟收益的情況下,公司承受了巨大的資金壓力,。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求,,為確保資金使用單位各項工作的順利開展,與總公司一起籌劃,、合理安排調(diào)度資金,。
同時財務(wù)部還全面承擔了5月份開始的銷售收款和銀行按揭工作,在全體財務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠,。保證了市場建設(shè)的順利進行,,及時償還了銀行到期貸款,,全年累計完成投資2.6億元,償還到期貸款4500萬元,。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉(zhuǎn),,更是繼續(xù)樹立了東方公司資信企業(yè)”的良好形象。
自項目啟動以來,,一直有多家銀行向公司進行信貸營銷,。為了公司的長足發(fā)展,財務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系,,以期達到積累企業(yè)信譽的目的,。我部于3月—5月向銀行申請房地產(chǎn)開發(fā)貸款3000萬元。期間收集,、整理了大量資料,,編制各類貸款報告,與銀行人員商談貸款工作,,多次接待銀行各級領(lǐng)導的視察,,在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系,同時使我們對貸款工作有了全面的了解,,學到了新的業(yè)務(wù)知識,。
三、全力協(xié)助招商工作
招商是本年度的重中之重,,招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān)系到公司的生存和發(fā)展,。財務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導做了大量的財務(wù)分析和市場調(diào)查。全面參與了公司招商政策的制定,,為公司制定銷售價格,、租賃價格,出臺各項招商政策和調(diào)動招商積極性和主觀能動性提供財務(wù)參考,。
由于董事長,、總經(jīng)理正確的決策和超前的預(yù)見,以及全體員工的不懈努力,,招商工作取得了可喜的成績,。根據(jù)財務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)截至5月31日,門店銷售:297個,、住房銷售262個,成交率72.44%,,成交額11560萬元,,實收房款9301萬元,尚有未收房款20xx萬元,,資金回收率為92.62%;預(yù)定門店67套,,收取定金139萬元,。出租自有門店92套,收取定金59萬元,,出租率53.25% ,。
在這5個月中,財務(wù)部和招商部同心協(xié)力,,加班加點,,尤其是在審批至11月16日的按揭貸款中,表現(xiàn)了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風,。當月工行支行向公司發(fā)放按揭貸款2391萬元,,創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的最高記錄。確實取得了驕人的業(yè)績,。
時光飛逝,,今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。一年中,,財務(wù)部有很多應(yīng)做而未做,、應(yīng)做好而未做好的工作,比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡上,,在各項經(jīng)營費用的控制上,,在規(guī)范財務(wù)核算程序、統(tǒng)一財務(wù)管理表格上,,在及時準確地向公司領(lǐng)導匯報財務(wù)數(shù)據(jù),,實施財務(wù)分析等方面都相當欠缺。
在財務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎(chǔ)管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;公司對員工工作要么沒有很明確嚴格具體科學的要求;要么就是執(zhí)行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等,。這些應(yīng)該是20xx年財務(wù)管理要重點思考和解決的主題,,也是每一位長天人如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進的必修課,。
作為財務(wù)人員,,我們在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為,、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責任,。我們將不斷地總結(jié)和反省,不斷地鞭策自己,,加強學習,,以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進步,,與公司共同成長,。
xx年上半年的工作已經(jīng)結(jié)束,在上半年的工作中,我一直是在平淡中度過來的,,工作不分大小,,每一分工作都是需要平淡中度過,誰也不能接受整天在吵鬧的環(huán)境中工作,,這是很令人感到疲憊的事情,。在上半年的工作中,我一直在不斷的努力工作,??偹氵€好,我半年來都是在不斷的前進中度過,,我相信自己能夠做的更好,,這是我一直以來不斷努力的結(jié)果,我相信我能夠在下半年中工作的更好!
光陰如梭,,半年的工作轉(zhuǎn)瞬又將成為歷史,,今天站在這個發(fā)言席上,我多想驕傲自豪地說一聲:“一份耕壇一份收獲,,我沒有辜負領(lǐng)導的期望”,。然而,近階段的工作檢查與倉庫管理員的理論考試的結(jié)果,,讓我切切實實看到了財務(wù)管理的許多薄弱之處,,作為財務(wù)部的主要責任領(lǐng)導,我負有不可推卸的責任,。
“查找不足趕先進,,立足根本爭先進”,時值潤發(fā)集團提出“樹標兵,、學先進,、促發(fā)展,、爭效益”活動、潤發(fā)機械又一度成為整個集團的標兵企業(yè),,“鑫宏企業(yè)與本公司進行對口紅旗競賽”的今天,,作為個人我們要實現(xiàn)體現(xiàn)自已的人身價值,,企業(yè)的興衰直接關(guān)系到個人的榮辱,,作為財務(wù)管理部門,,為公司實現(xiàn)共同的目標我們要添磚加瓦,學習潤機的六種精神:艱苦創(chuàng)業(yè)精神,、改革創(chuàng)新精神,、拓展市場精神、精益管理精神,、永不滿足精神,、顧全大局精神,。我們要把這六種精神貫穿于具體的工作中中去,,下半年工作作為財務(wù)部的主要責任領(lǐng)導,,對于“如何提高自我,服務(wù)于企業(yè)”這門必修課,,我將不斷地加強學習,,完善自我,把“學習先進,、趕超先進,、爭當先進”融入到工作中去,重點將放在加強倉庫管理與財務(wù)分析這二塊,,下面就
工作計劃
與思路向大會作一匯報:一,、搞好財務(wù)分析,為領(lǐng)導提供有效的參考依據(jù)
三,、繼續(xù)做好各部門工資獎金的核算工作
四,、完善公司內(nèi)部管理制度;部門責任領(lǐng)導明確分工的職責,加強責任考核
今年以來,,人事方面至今一直未得到穩(wěn)定,,財務(wù)部門的力量相對比較薄弱,通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊考試,,我們將根據(jù)庫房各位管理人員的特點,,一方面將對人員重新組合搭配, 進行高效有序的組織,,另一方面繼續(xù)加強培訓,, 讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業(yè)務(wù)熟悉,真正做到駕熟就輕,, 文化素質(zhì)與業(yè)務(wù)管理水平都要有質(zhì)的提高,,今年3月電腦真正聯(lián)網(wǎng)管理員的電腦操作水平還有待于進一步提高,我們將在這方面加強培訓,,使每一位管理人員都能熟悉電腦,、掌握電腦操作,扎扎實實提高每個管理員的業(yè)務(wù)管理水平,,會議之后我們將嚴格對倉庫管理員實施目標管理與績效管理,,確定目標,達成目標,,加強考核監(jiān)督力度,,與工資掛勾,真正做到獎罰分明,。
六,、加強團隊建設(shè),,充分發(fā)揮財務(wù)職能部門的作用
七、加大各項費用控制力度,,充分發(fā)揮財務(wù)的核算與監(jiān)督職能
“務(wù)實,、求實、抓落實”,,對照公司的精益管理高標準嚴要求,,唯有先調(diào)整自己的理念,徹底轉(zhuǎn)變觀念,,從全新的角度審視和重整自身工作,,才能讓各項工作真正落實到實處,下面本人查找問題如下:
其二,、人員的不夠穩(wěn)定使工作進入疲勞狀態(tài),,惡性循環(huán),導致工作思路不清晰,,忽略了管理員的業(yè)務(wù)培訓,。
其三、主觀上思想有過動搖,,未給自己加壓,,沒有真正進入角色;
其四、忽略了團隊管理,,與各級領(lǐng)導,、各個部門之間缺乏溝通;
以上幾點是我部門與個人存在的最主要的問題根源,財務(wù)部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門,,“當好家,、理好財,更好地服務(wù)企業(yè)”是我財務(wù)部門應(yīng)盡的職責,。在公司加強管理,、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大的義務(wù)與責任,。只有不斷的反省與總結(jié),,管理工作才能得到提高!。
以上工作是我財務(wù)部下半年的主要工作,,還有與集團搞好過渡銜接,、廢品的管理、規(guī)范財務(wù)核算程序等一系列工作都是我財務(wù)的一些本職工作,,“查找不足趕先進,,立足根本爭先進”,這不是句空話,,號角之聲響起我們就要付諸與行動,,利用團隊精神集思廣益,,財務(wù)條線所有人員重點思考如何在管理上創(chuàng)新,如何在實施成本控制上做文章!
總之,,今后的工作中,,還是年初責任領(lǐng)導會議上的那句話:我將不斷地總結(jié)與反省,不斷地鞭策自己并充實能量,,提高自身素質(zhì)與業(yè)務(wù)水平,,以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進步,,與公司共同成長。
公司財務(wù)上半年工作總結(jié)報告篇十二
上半年財務(wù)工作在公司領(lǐng)導的正確指導及各位同仁的共同努力下,,各項工作取得了較大的進展,,回顧半年來的工作,我個人工作以成本核算為重心,,做好日常費用報銷和采購核算工作,,通過加強自身學習、努力掌握生產(chǎn)工藝流程以及嚴格執(zhí)行費用報銷制度等措施不斷提高會計服務(wù)質(zhì)量,,促進工作正常有序地進行,,圓滿完成了各項財務(wù)工作。作為我個人而言,,上半年的工作讓我感受頗深,,現(xiàn)將工作總結(jié)如下:
負責公司成本核算工作,成本管理是財務(wù)工作中重要的一項工作內(nèi)容,,只有掌握生產(chǎn)工藝才能準確的計算成本,,工作期間我認真學習公司生產(chǎn)工藝流程,主要包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)成,、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝,、設(shè)備運轉(zhuǎn)基本知識等,在費用報銷和付款單據(jù)審核過程中,,做到及時準確,,嚴格把關(guān),把不符合公司報銷規(guī)定和付款條件的單據(jù)予以退回,,責令整改,。
成本管理工作來說,它是一項綜合性很強,、涉及面很廣的管理工作,,僅靠財會部門和成本會計工作是難以完成的。為了使公司成本管理工作有計劃地進行,,根據(jù)我自身工作特點,,發(fā)揮成本崗位主導作用,,積極協(xié)調(diào)生產(chǎn)統(tǒng)計和倉庫保管員對賬,到生產(chǎn)現(xiàn)場和倉庫進行實物盤點工作,,做到賬賬相符,,賬實相符,協(xié)調(diào)各部門,,做好成本管理基礎(chǔ)工作,。
制定公司成本核算規(guī)程,及時準確的核算成本,。成本核算在月末生產(chǎn)和倉庫,、財務(wù)對賬正確,現(xiàn)場成品,、廢料盤點結(jié)束后,,三日內(nèi)完成成本核算。在完成成本核算基礎(chǔ)工作后,,認真,、全面地開展成本分析工作。通過成本分析,,分析出影響成本升降的各種因素及其影響程度,,正確評價公司內(nèi)部各有關(guān)單位在成本管理工作中的成績和公司成本管理工作中的問題,從而促進成本管理工作的改善,,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益,。
在審核公司報銷單據(jù)過程中,嚴格按照國家有關(guān)成本費用開支范圍和開支標準,,以及公司各項制度和規(guī)定,,嚴格控制各項費用的開支,審核各部門是否按照規(guī)定辦理,,簽字是否齊全等,,并積極探求節(jié)約開支、降低成本的途徑和方法,,以促進公司更好的節(jié)約成本,,提高效益。
根據(jù)公司安排著手成本會計交接工作,。首先為接手人詳細介紹工作內(nèi)容和崗位職責,,其次為接手人進行會計電算化軟件方面的培訓和指導,在短期內(nèi)完成交接工作,,接手人基本能順利開展工作,,為公司工作持續(xù)穩(wěn)定的開展做好了基礎(chǔ)。接手部門日常事務(wù)和基礎(chǔ)工作,。核對現(xiàn)金,、銀行賬務(wù),,盤點現(xiàn)金、銀行和承兌匯票,。做好銀行,、稅務(wù)和項目貸款工作的交接。做好賬目核對,,完善交接手續(xù),。
由于在月底結(jié)賬時間緊,在接手工作后立即著手工作,,積極做好財務(wù)日常工作,,嚴格審核付款手續(xù),做好物資清產(chǎn)盤點和賬務(wù)整理工作,。審核憑證,,協(xié)調(diào)財務(wù)人員積極做好結(jié)賬工作。
公司財務(wù)上半年工作總結(jié)報告篇十三
xxxx年上半年,,我財務(wù)部在行領(lǐng)導的直接領(lǐng)導下,在全行員工的大力支持和配合下,,同心協(xié)力,,艱苦奮斗,緊緊圍繞年初既定的目標,,以更扎實的工作作風,,嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,圓滿的完成了行領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)?,F(xiàn)將這半年的工作總結(jié)材料匯報如下:
(一)組織部門員工進行定期學習,,以此提高部門員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識。
每周星期一,,我部門按質(zhì)按量的遵照行領(lǐng)導的安排部署進行相關(guān)知識的學習,,其中包括人事教育、安全法,、會計基礎(chǔ)知識,,法律法規(guī)知識、稅法知識以及思想道德素質(zhì)的學習等,。通過學習,,使我部門員工更為深刻的認識到自己工作崗位的重要性:文件上傳下達的及時性,人事教育培訓的科學性,、車輛資金重要空白憑證的安全性,。
人們常說,思想決定行動,,行動決定執(zhí)行力,。我部門正是注重了這一點,,使行之有效的執(zhí)行力得到了充分發(fā)揮,從根本上轉(zhuǎn)變了他們的工作態(tài)度,,調(diào)動了他們的工作積極性,,出色的完成了各自的工作,保證了工作質(zhì)量又快又好的發(fā)展,。
(二)順利完成了三險五金的繳納工作,。
上半年,我部門在人員短缺的情況下,,雖工作千頭萬緒,,但是為了確保我行員工的切身利益,利用一切可利用的機會和時間及時的將我行xx位員工的住房公積金和醫(yī)療保險從郵政局那邊進行了賬戶過渡和繳費工作,,確保了我行員工生病住院醫(yī)療報銷和購房所需的住房公積金,,維護了我行員工的切身利益。
(三)積極配合業(yè)務(wù)部門,,視支行為家,,努力完成行內(nèi)下達的各項指標任務(wù)。
支行的生存與發(fā)展,,不是哪一個部門的事,,而是每一個員工的事情。因此,,我部門積極響應(yīng)行內(nèi)的號召,,動用一切可動用的關(guān)系來推動各項業(yè)務(wù)的發(fā)展,并取得了一定成效:商易通業(yè)務(wù)戶均余額,、儲蓄存款業(yè)務(wù)量與定活比,、對公業(yè)務(wù)等都在一定程度上起到了推動作用。
特別是失地保險資金的`收取上,,我部門更是積極響應(yīng),,將收回的失地保險資金及時的清理捆把上存上劃。減少了我行資金在途,,提高了我行資金利用率以及收益率,。
(四)安全生產(chǎn)工作得到加強。
安全工作重于泰山,。我部門的重中之重的工作就是確保車輛的安全以及資金票款的安全,。車輛安全方面,嚴格要求駕駛?cè)藛T定期檢修車輛,,定時進行車輛保養(yǎng),。嚴格要求駕駛?cè)藛T不允許酒后駕車不允許疲勞駕車。嚴格按照行規(guī)和作息時間進行派車用車,確保了我行的車輛安全和人身安全,。
資金票款方面,,我部門資金調(diào)度人員嚴格按照備付金定額和資金調(diào)撥審批權(quán)限進行資金調(diào)撥。按時收繳網(wǎng)點超限資金,,及時使資金回籠,。每天嚴格兩次網(wǎng)點資金監(jiān)控,注意資金異常動向,,及時反饋及時報告,,使得不安全因素扼殺在萌芽中。
總之,,我部門員工通過教育學習實踐,,對安全知識以及安全意識都有顯著提高,從而保證了我行各項工作的安全開展,,得到了上級以及各級部門的認可,。
(五)充分聽從行領(lǐng)導的安排調(diào)度,使得支行后勤保障工作順利開展,。
我部門在行領(lǐng)導的直接領(lǐng)導下,,在財務(wù)制度的指引下,嚴格按規(guī)章制度辦事,。想盡一切辦法控制成本,,節(jié)約開支,并也初見成效,。閬中是一個特殊的旅游城市,來人來客相對比較多,,為了節(jié)約開支我們努力將吃住安排在經(jīng)濟實惠的地方,,讓客人住著既舒服也讓我行費用開支得到了節(jié)儉。
在用車方面,,嚴格按派車單和修車單進行出車和修車,,盡量減少油料和過橋過路費以及修理費。在物資領(lǐng)用方面,,嚴格按領(lǐng)料單進行領(lǐng)取材料,,并分部門分專業(yè)進行歸集,使得物資成本得到了有效的控制,。在來人來客的接待方面,,我們盡量做到熱情周到,細致入微,,使得客人有賓至如歸的感覺,。
(1)加強與郵政局以及外單位的溝通合作,努力營造良好的氛圍,進一步促進我行業(yè)務(wù)的順利開展,。
(2)合理做好資金頭寸以及資金調(diào)度工作,,減少資金在途,加快資金的投放與回籠,,提高我行的備付金率和運用戶率,。
(3)以人為本,努力狠抓部門隊伍建設(shè)以及思想道德建設(shè),。通過學習,、談心、了解掌握部門員工的心之所想,,解部門員工心之所急,。使之更能輕裝上陣,安心踏實于自己的本質(zhì)工作,。
(4)加強與業(yè)務(wù)部門的配合,,努力完成支行下達的各項指標任務(wù),視支行為家,,努力為支行添磚加瓦,。
(5)加強部門員工技能知識、安全知識,、法律知識的學習,,以此提高本部門員工的素質(zhì)水平。
總之,,上半年的工作雖取得一定得成績,,但我們?nèi)詰?yīng)該戒驕戒躁,揚長避短,,總結(jié)經(jīng)驗教訓,,將工作完成的更好更出色。綜合管理部門的工作千頭萬緒,,但只要我們隨時保持清醒的頭腦,,用心想事,用心謀事,,用心干事,,團結(jié)一心,努力拼搏,,我想再大的困難,,我們也可以迎刃而解!
公司財務(wù)上半年工作總結(jié)報告篇十四
隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展,財務(wù)工作在社會經(jīng)濟活動中起著重要的作用,,而財務(wù)工作的好壞是由財務(wù)工作人員的工作服務(wù)質(zhì)量所決定的,。本站小編整理了“公司財務(wù)部門上半年工作總結(jié)”僅供參考,希望能幫助到大家!
年初,xxxx有限公司正式進入項目運營,,財務(wù)部在做好前期核算的基礎(chǔ)上積極配合公司各部門的運營工作,,從會計核算和財務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導層的參謀。隨著公司推出財務(wù)資金計劃管理,,財務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來;公司內(nèi)部,、對成本費用的核算與控制的要求不斷提升、對各部門經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的準確反映和有效管控的要求也越來越高,,公司外部,、隨著國家宏觀經(jīng)濟政策的緊縮、國家稅收政策調(diào)整及稅務(wù)機關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查,、金融機構(gòu)對房地產(chǎn)行業(yè)的貸款緊縮與重點監(jiān)管,,這些都是財務(wù)部工作的重中之重。在上半年里全體財務(wù)人員任勞任怨,、齊心協(xié)力把各項工作努力做好,,下面做具體的總結(jié)與匯報。
一,、財務(wù)職能的完善與擴展
由于xx公司是由xx年9月份收購過來的,,原有的財務(wù)核算及管理體系極不完善。在過去的上半年,,財務(wù)部在整個財務(wù)職能上進行了積極的完善,。
1、建立健全了財務(wù)各項會計核算賬簿,,對成本費用明細進行合理有效的分類,,使成本費用核算口徑一致。
2,、建立和完善各項報銷單據(jù),,為加強內(nèi)部管理做好前期工作。
3,、設(shè)置了資金計劃表格及辦法,為公司規(guī)范化管理,、統(tǒng)籌及高效地運用資金,、提高運營績效、,,鋪下了良好的基礎(chǔ),。
公司實行“資金計劃管理”,說明公司決策層對財務(wù)管理工作的重視,,為使各部門管理人員充分地認識資金計劃的重要性,,財務(wù)親自擬定了各項具體實施細則,同時在財務(wù)部例會上對全體財務(wù)人員提出做好基礎(chǔ)工作的同時要提高管理及服務(wù)意識,要求財務(wù)人員在思想上要高度重視資金計劃管理,,按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時上報公司決策層,。
4、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本,、期間費用的會計二級,、三級明細科目進行梳理,并對明細科目統(tǒng)一核算口徑,,保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致,。
5、對財務(wù)報表體系的完善,、對公司財務(wù)報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整,、增加了各項內(nèi)部管理報表和財務(wù)分析報告,充分反映公司整體項目運營績效情況,、細致反映公司資金往來及成本費用等具體指標變動,。其目的,一是要符合財務(wù)管理的要求;二是要滿足管理層對項目運營情況的了解和分析,。
6,、為了使會計核算工作規(guī)范化,從基礎(chǔ)工作,、會計核算,、日常管理三方面落實標準化。從小處著手,,對財務(wù)檔案進行系統(tǒng)化管理,、科學分類歸檔、專人保管,,對會計憑證要求及時裝訂,、整潔整齊。
7,、財務(wù)知識的培訓,,通過納稅xxxx及xxxx稅務(wù)事務(wù)所的培訓與交流,提高全體財務(wù)人員對新的稅務(wù)政策和知識的了解和掌握,。
二,、具體職能管理
(一)財務(wù)核算工作
財務(wù)核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作,
資金的結(jié)算與安排,、費用的稽核與報銷,、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制,、稅務(wù)申報等各項工作開展都能及時有效的完成,。
1,、財務(wù)審核
財務(wù)審核分兩個方面,一是對原始報銷單據(jù)的審核,、財務(wù)部嚴格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核,、堅持原則、杜絕人情關(guān),。
如對一些票據(jù)不完善,、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作,,重要的對會計分錄的正確性,、附件的有效及齊全進行審核把關(guān)。
2,、成本核算
隨著公司“xx”項目進行,,工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務(wù)部嚴格按照稅務(wù)要求和工程部進度管理進行付款,,對xxxxx建設(shè)集團的工程款支付及時核算代扣代繳稅款,,并要求對方及時開具工程款項發(fā)票。這樣有利于清晰及時的核算開發(fā)成本,。
3,、銷售核算
上半年公司累計推出x棟多層、共x戶進行銷售,,在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好,,實現(xiàn)銷售x戶,銷售額x萬元,。財務(wù)部在整個銷售流程中積極做好認籌,、大定、房款等收款工作,、對銷售單據(jù)按公司要求進行把關(guān),、對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財務(wù)部與銷售部門進行積極溝通,,并催促銀行放款,,保證資金及時到位。
5月份公司加強了財務(wù)部銷售核算力量,,確定專人進行銷售收款,、與銷售部門銜接,同時加強了對銷售臺帳的統(tǒng)計工作,,做好財務(wù)銷售明細的編制。
財務(wù)部按月及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對,,保障銷售數(shù)據(jù)的核對無誤,。
4,、會計電算化
xx年10月份財務(wù)部采取用金蝶軟件標準版進行賬務(wù)處理,這樣極大提高了工作效率和會計核算的準確性,。但由于標準版的功能局限性,,不能適應(yīng)公司財務(wù)核算需要,財務(wù)部于6月份聯(lián)系金蝶軟件公司對財務(wù)軟件進行專業(yè)升級,。目前這一工作還在進行中,。
5、合同管理
財務(wù)部對存放的付款合同進行集中的歸檔管理,,并建立合同臺帳,。按部門對合同的類別、名稱,、簽訂單位,、合同金額、付款時點及金額,、執(zhí)行情況等做出詳細準確的反映,。
6、納稅申報
由于房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性,,國家稅務(wù)總局在稅款征收上是按預(yù)售款來作為計稅依據(jù)的的,,1-6月公司應(yīng)繳納各項稅收 x萬元左右,財務(wù)部在嚴格按照稅法進行核算與申報的基礎(chǔ)上,,積極與稅務(wù)部門溝通,,采取緩繳的方式來減緩公司的資金支出。
回顧上半年雖然為公司項目營運做出積極的工作,,但也存在一些不足,,表現(xiàn)在部分財務(wù)人員的工作能力需要進一步提高,財務(wù)部分工作還需要進一步完善,。對于下半年,,財務(wù)部做出以下計劃和部署:
1、推進會計標準化工作,,從基礎(chǔ)核算到日常流程進行細則的規(guī)定,、以形成統(tǒng)一標準。
2,、加強內(nèi)部財務(wù)管理工作,,采取與外部單位、內(nèi)部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數(shù)據(jù)無誤,,對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施,。
3、提高財務(wù)人員的核算水平和管理服務(wù)意識,,加強財務(wù)人員的定期培訓,。
4,、做好資金統(tǒng)籌計劃,保障項目運營,。
20xx年上半年,,我財務(wù)部在行領(lǐng)導的直接領(lǐng)導下,在全行員工的大力支持和配合下,,同心協(xié)力,,艱苦奮斗,緊緊圍繞年初既定的目標,,以更扎實的工作作風,,嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,圓滿的完成了行領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)?,F(xiàn)將這半年的工作總結(jié)材料匯報如下:
一,、工作落實情況。
(一,、)組織部門員工進行定期學習,,以此提高部門員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識。
每周星期一,,我部門按質(zhì)按量的遵照行領(lǐng)導的安排部署進行相關(guān)知識的學習,,其中包括人事教育、安全法,、會計基礎(chǔ)知識,,法律法規(guī)知識、稅法知識以及思想道德素質(zhì)的學習等,。通過學習,,使我部門員工更為深刻的認識到自己工作崗位的重要性:文件上傳下達的及時性,人事教育培訓的科學性,、車輛資金重要空白憑證的安全性,。
人們常說,思想決定行動,,行動決定執(zhí)行力,。我部門正是注重了這一點,使行之有效的執(zhí)行力得到了充分發(fā)揮,,從根本上轉(zhuǎn)變了他們的工作態(tài)度,,調(diào)動了他們的工作積極性,出色的完成了各自的工作,,保證了工作質(zhì)量又快又好的發(fā)展,。
(二)順利完成了三險五金的繳納工作。
上半年,,我部門在人員短缺的情況下,,雖工作千頭萬緒,,但是為了確保我行員工的切身利益,利用一切可利用的機會和時間及時的將我行34位員工的住房公積金和醫(yī)療保險從郵政局那邊進行了賬戶過渡和繳費工作,,確保了我行員工生病住院醫(yī)療報銷和購房所需的住房公積金,維護了我行員工的切身利益,。
(三) 積極配合業(yè)務(wù)部門,,視支行為家,努力完成行內(nèi)下達的各項指標任務(wù),。
支行的生存與發(fā)展,,不是哪一個部門的事,而是每一個員工的事情,。因此,,我部門積極響應(yīng)行內(nèi)的號召,動用一切可動用的關(guān)系來推動各項業(yè)務(wù)的發(fā)展,,并取得了一定成效:商易通業(yè)務(wù)戶均余額,、儲蓄存款業(yè)務(wù)量與定活比、對公業(yè)務(wù)等都在一定程度上起到了推動作用,。
特別是失地保險資金的收取上,,我部門更是積極響應(yīng),將收回的失地保險資金及時的清理捆把上存上劃,。減少了我行資金在途,,提高了我行資金利用率以及收益率。
(四,、)安全生產(chǎn)工作得到加強,。
安全工作重于泰山。我部門的重中之重的工作就是確保車輛的安全以及資金票款的安全,。車輛安全方面,,嚴格要求駕駛?cè)藛T定期檢修車輛,定時進行車輛保養(yǎng),。嚴格要求駕駛?cè)藛T不允許酒后駕車不允許疲勞駕車,。嚴格按照行規(guī)和作息時間進行派車用車,確保了我行的車輛安全和人身安全,。
資金票款方面,,我部門資金調(diào)度人員嚴格按照備付金定額和資金調(diào)撥審批權(quán)限進行資金調(diào)撥。按時收繳網(wǎng)點超限資金,,及時使資金回籠,。每天嚴格兩次網(wǎng)點資金監(jiān)控,注意資金異常動向,,及時反饋及時報告,,使得不安全因素扼殺在萌芽中,。
總之,我部門員工通過教育學習實踐,,對安全知識以及安全意識都有顯著提高,,從而保證了我行各項工作的安全開展,得到了上級以及各級部門的認可,。
(五) 充分聽從行領(lǐng)導的安排調(diào)度,,使得支行后勤保障工作順利開展。
我部門在行領(lǐng)導的直接領(lǐng)導下,,在財務(wù)制度的指引下,,嚴格按規(guī)章制度辦事。想盡一切辦法控制成本,,節(jié)約開支,,并也初見成效。閬中是一個特殊的旅游城市,,來人來客相對比較多,,為了節(jié)約開支我們努力將吃住安排在經(jīng)濟實惠的地方,讓客人住著既舒服也讓我行費用開支得到了節(jié)儉,。
在用車方面,,嚴格按派車單和修車單進行出車和修車,盡量減少油料和過橋過路費以及修理費,。在物資領(lǐng)用方面,,嚴格按領(lǐng)料單進行領(lǐng)取材料,并分部門分專業(yè)進行歸集,,使得物資成本得到了有效的控制,。在來人來客的接待方面,我們盡量做到熱情周到,,細致入微,,使得客人有賓至如歸的感覺。
二,、下一步工作打算,。
(1)加強與郵政局以及外單位的溝通合作,努力營造良好的氛圍,,進一步促進我行業(yè)務(wù)的順利開展,。
(2) 合理做好資金頭寸以及資金調(diào)度工作,減少資金在途,,加快資金的投放與回籠,,提高我行的備付金率和運用戶率。
(3) 以人為本,努力狠抓部門隊伍建設(shè)以及思想道德建設(shè),。通過學習,、談心、了解掌握部門員工的心之所想,,解部門員工心之所急,。使之更能輕裝上陣,安心踏實于自己的本質(zhì)工作,。
(4) 加強與業(yè)務(wù)部門的配合,,努力完成支行下達的各項指標任務(wù),視支行為家,,努力為支行添磚加瓦。
(5)加強部門員工技能知識,、安全知識,、法律知識的學習,以此提高本部門員工的素質(zhì)水平,。
總之,,上半年的工作雖取得一定得成績,但我們?nèi)詰?yīng)該戒驕戒躁,,揚長避短,,總結(jié)經(jīng)驗教訓,將工作完成的更好更出色,。綜合管理部門的工作千頭萬緒,,但只要我們隨時保持清醒的頭腦,用心想事,,用心謀事,,用心干事,團結(jié)一心,,努力拼搏,,我想再大的困難,我們也可以迎刃而解!
20xx年下半年伊始,,有限公司正式進入項目運營,,財務(wù)部在做好前期核算的基礎(chǔ)上積極配合公司各部門的運營工作,從會計核算和財務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導層的參謀,,隨著公司推出財務(wù)資金計劃管理,,財務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來;公司內(nèi)部、對成本費用的核算與控制的要求不斷提升,、對各部門經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的準確反映和有效管控的要求也越來越高,,公司外部、隨著國家宏觀經(jīng)濟政策的緊縮、國家稅收政策調(diào)整及稅務(wù)機關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查,、金融機構(gòu)對房地產(chǎn)行業(yè)的貸款緊縮與重點監(jiān)管,,這些都是財務(wù)部工作的重中之重。在上半年里全體財務(wù)人員任勞任怨,、齊心協(xié)力把各項工作努力做好,,下面做具體的總結(jié)與匯報。
一,、財務(wù)職能的完善與擴展
由于xx公司是由xx年年9月份收購過來的,,原有的財務(wù)核算及管理體系極不完善。在過去的上半年,,財務(wù)部在整個財務(wù)職能上進行了積極的完善,。
1、建立健全了財務(wù)各項會計核算賬簿,,對成本費用明細進行合理有效的分類,,使成本費用核算口徑一致。
2,、建立和完善各項報銷單據(jù),,為加強內(nèi)部管理做好前期工作。
3,、設(shè)置了資金計劃表格及辦法,,為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運用資金,、提高運營績效,、,鋪下了良好的基礎(chǔ),。
公司實行“資金計劃管理”,,說明公司決策層對財務(wù)管理工作的重視,為使各部門管理人員充分地認識資金計劃的重要性,,財務(wù)親自擬定了各項具體實施細則,,同時在財務(wù)部例會上對全體財務(wù)人員提出做好基礎(chǔ)工作的同時要提高管理及服務(wù)意識,要求財務(wù)人員在思想上要高度重視資金計劃管理,,按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時上報公司決策層,。
4、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本,、期間費用的會計二級,、三級明細科目進行梳理,并對明細科目統(tǒng)一核算口徑,,保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致,。
5,、對財務(wù)報表體系的完善、對公司財務(wù)報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整,、增加了各項內(nèi)部管理報表和財務(wù)分析報告,,充分反映公司整體項目運營績效情況 、細致反映公司資金往來及成本費用等具體指標變動,。其目的,,一是要符合財務(wù)管理的要求;二是要滿足管理層對項目運營情況的了解和分析。
6,、為了使會計核算工作規(guī)范化,,從基礎(chǔ)工作、會計核算,、日常管理三方面落實標準化,。從小處著手,對財務(wù)檔案進行系統(tǒng)化管理,、科學分類歸檔,、專人保管,對會計憑證要求及時裝訂,、整潔整齊。
7,、財務(wù)知識的培訓,,通過納稅xxxx及xxxx稅務(wù)事務(wù)所的培訓與交流,提高全體財務(wù)人員對新的稅務(wù)政策和知識的了解和掌握,。
二,、具體職能管理
(一)財務(wù)核算工作
財務(wù)核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作,資金的結(jié)算與安排,、費用的稽核與報銷,、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制,、稅務(wù)申報等各項工作開展都能及時有效的完成,。
1、財務(wù)審核
財務(wù)審核分兩個方面,,一是對原始報銷單據(jù)的審核,、財務(wù)部嚴格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則,、杜絕人情關(guān),。
如對一些票據(jù)不完善、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回,。二是對會計憑證的審核工作,,重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關(guān)。
2,、成本核算
隨著公司“xx”項目進行,,工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務(wù)部嚴格按照稅務(wù)要求和工程部進度管理進行付款,,對xxxxx建設(shè)集團的工程款支付及時核算代扣代繳稅款,,并要求對方及時開具工程款項發(fā)票。這樣有利于清晰及時的核算開發(fā)成本,。
3,、銷售核算
上半年公司累計推出x棟多層、共x戶進行銷售,,在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好,,實現(xiàn)銷售x戶,銷售額x萬元,。財務(wù)部在整個銷售流程中積極做好認籌,、大定、房款等收款工作,、對銷售單據(jù)按公司要求進行把關(guān),、對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財務(wù)部與銷售部門進行積極溝通,,并催促銀行放款,,保證資金及時到位。
5月份公司加強了財務(wù)部銷售核算力量,,確定專人進行銷售收款,、與銷售部門銜接,同時加強了對銷售臺帳的統(tǒng)計工作,,做好財務(wù)銷售明細的編制,。
財務(wù)部按月及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對,保障銷售數(shù)據(jù)的核對無誤,。
4,、會計電算化
xx年年10月份財務(wù)部采取用金蝶軟件標準版進行賬務(wù)處理,這樣極大提高了工作效率和會計核算的準確性,。但由于標準版的功能局限性,,不能適應(yīng)公司財務(wù)核算需要,財務(wù)部于6月份聯(lián)系xx軟件公司對財務(wù)軟件進行專業(yè)升級,。目前這一工作還在進行中,。
5、合同管理
財務(wù)部對存放的付款合同進行集中的歸檔管理,,并建立合同臺帳,。按部門對合同的類別,、名稱、簽訂單位,、合同金額,、付款時點及金額、執(zhí)行情況等做出詳細準確的反映,。
回顧過去的半年,,財務(wù)部在公司領(lǐng)導的正確指導和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圓滿完成財務(wù)部各項工作的同時,,很好地配合了公司的中心工作,,在如何做好資金調(diào)度,保證工程款的支付,,及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績,。當然,在取得成績的同時也還存在一些不足,,下面我一一向各位領(lǐng)導和同仁匯報:
一,、財務(wù)核算和財務(wù)管理工作
組織財務(wù)活動、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作,,隨著業(yè)務(wù)的不斷擴張,,記帳、登帳工作越來越重要,。為提高工作效率,,使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施,,經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手機結(jié)合,全體財務(wù)人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作,,財務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù),。這為財務(wù)人員節(jié)約了時間,還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,,為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),,使財務(wù)工作上了一個新的臺階。
財務(wù)部一直人手較少,,但在我們高效,、有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作,。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳,、記帳工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作,,半年來,,我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持,。基本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求,。
公司資金流量一直很大,,尤其是在12月至3月收繳銷售款的期間,現(xiàn)金流量巨大而繁瑣,,財務(wù)部xx和xx兩位同志本著“認真,、仔細、嚴謹”的工作作風,,各項資金收付安全,、準確、及時,,沒有出現(xiàn)過任何差錯,。半年累計實現(xiàn)資金收付達2億3757萬元。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來,。
在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責,,認真處理每一筆業(yè)務(wù),為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力,。財務(wù)部審核原始單據(jù)12924張,,處理會計憑證2179張,準確無誤地出具各類會計報表無數(shù),。
制度屬于企業(yè)的硬性管理,,任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度。長天公司從無到有,,從當初的三兩人到今天的上百人,,規(guī)范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的半年中,,財務(wù)部相繼出臺了關(guān)于財產(chǎn)管理,、合同簽定、費用控制等方面的規(guī)章制度,。為完善公司各項內(nèi)部管理制度,,建設(shè)財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責。
財務(wù)部除要認真負責地處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外,,為達成本單位的任務(wù),,還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系,。本年度財務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支,。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系,,全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù),,并圓滿完成了對統(tǒng)計,、工商等各部門有關(guān)資料的申報。
二,、資金調(diào)度和信貸工作
資金對于企業(yè)來說,,就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設(shè)全面鋪開,,各經(jīng)營管理機構(gòu)逐步建立,,新員工不斷加盟。資金需求日益增加,。尤其在1-5月份項目未能取得任何經(jīng)濟收益的情況下,,公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求,,為確保資金使用單位各項工作的順利開展,,與總公司一起籌劃、合理安排調(diào)度資金,。
同時財務(wù)部還全面承擔了5月份開始的銷售收款和銀行按揭工作,,在全體財務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設(shè)的順利進行,,及時償還了銀行到期貸款,,全年累計完成投資2.6億元,償還到期貸款4500萬元,。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉(zhuǎn),,更是繼續(xù)樹立了東方公司xxx資信企業(yè)”的良好形象。
自項目啟動以來,,一直有多家銀行向公司進行信貸營銷,。為了公司的長足發(fā)展,財務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系,,以期達到積累企業(yè)信譽的目的,。我部于3月—5月向銀行申請房地產(chǎn)開發(fā)貸款3000萬元。期間收集,、整理了大量資料,,編制各類貸款報告,,與銀行人員商談貸款工作,,多次接待銀行各級領(lǐng)導的視察,在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系,,同時使我們對貸款工作有了全面的了解,,學到了新的業(yè)務(wù)知識。
三,、全力協(xié)助招商工作
招商是本年度的重中之重,,招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān)系到公司的生存和發(fā)展,。財務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導做了大量的財務(wù)分析和市場調(diào)查。全面參與了公司招商政策的制定,,為公司制定銷售價格,、租賃價格,出臺各項招商政策和調(diào)動招商積極性和主觀能動性提供財務(wù)參考,。
由于董事長,、總經(jīng)理正確的決策和超前的預(yù)見,以及全體員工的不懈努力,,招商工作取得了可喜的成績,。根據(jù)財務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)截至5月31日,門店銷售:297個,、住房銷售262個,,成交率72.44%,成交額11560萬元,,實收房款9301萬元,,尚有未收房款2015萬元,資金回收率為92.62%;預(yù)定門店67套,,收取定金139萬元,。出租自有門店92套,收取定金59萬元,,出租率53.25% ,。
在這5個月中,財務(wù)部和招商部同心協(xié)力,,加班加點,,尤其是在審批至11月16日的按揭貸款中,表現(xiàn)了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風,。當月工行xx支行向公司發(fā)放按揭貸款2391萬元,,創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的最高記錄。確實取得了驕人的業(yè)績,。
時光飛逝,,今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。一年中,,財務(wù)部有很多應(yīng)做而未做,、應(yīng)做好而未做好的工作,比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡上,,在各項經(jīng)營費用的控制上,,在規(guī)范財務(wù)核算程序、統(tǒng)一財務(wù)管理表格上,,在及時準確地向公司領(lǐng)導匯報財務(wù)數(shù)據(jù),,實施財務(wù)分析等方面都相當欠缺,。
在財務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎(chǔ)管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;公司對員工工作要么沒有很明確嚴格具體科學的要求;要么就是執(zhí)行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些應(yīng)該是20xx年財務(wù)管理要重點思考和解決的主題,,也是每一位長天人如何提高自我,、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進的必修課。
作為財務(wù)人員,,我們在公司加強管理,、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責任,。我們將不斷地總結(jié)和反省,,不斷地鞭策自己,加強學習,,以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展,,與各位共同進步,與公司共同成長,。
xx年上半年的工作已經(jīng)結(jié)束,,在上半年的工作中,我一直是在平淡中度過來的,,工作不分大小,,每一分工作都是需要平淡中度過,誰也不能接受整天在吵鬧的環(huán)境中工作,,這是很令人感到疲憊的事情,。在上半年的工作中,我一直在不斷的努力工作,??偹氵€好,我半年來都是在不斷的前進中度過,,我相信自己能夠做的更好,,這是我一直以來不斷努力的結(jié)果,我相信我能夠在下半年中工作的更好!
光陰如梭,,半年的工作轉(zhuǎn)瞬又將成為歷史,,今天站在這個發(fā)言席上,我多想驕傲自豪地說一聲:“一份耕壇一份收獲,,我沒有辜負領(lǐng)導的期望”,。然而,近階段的工作檢查與倉庫管理員的理論考試的結(jié)果,,讓我切切實實看到了財務(wù)管理的許多薄弱之處,,作為財務(wù)部的主要責任領(lǐng)導,,我負有不可推卸的責任,。
“查找不足趕先進,,立足根本爭先進”,時值潤發(fā)集團提出“樹標兵,、學先進,、促發(fā)展、爭效益”活動,、潤發(fā)機械又一度成為整個集團的標兵企業(yè),,“鑫宏企業(yè)與本公司進行對口紅旗競賽”的今天,作為個人我們要實現(xiàn)體現(xiàn)自已的人身價值,,企業(yè)的興衰直接關(guān)系到個人的榮辱,,作為財務(wù)管理部門,為公司實現(xiàn)共同的目標我們要添磚加瓦,,學習潤機的六種精神:艱苦創(chuàng)業(yè)精神,、改革創(chuàng)新精神、拓展市場精神,、精益管理精神,、永不滿足精神、顧全大局精神,。我們要把這六種精神貫穿于具體的工作中中去,,下半年工作作為財務(wù)部的主要責任領(lǐng)導,對于“如何提高自我,,服務(wù)于企業(yè)”這門必修課,,我將不斷地加強學習,完善自我,,把“學習先進,、趕超先進、爭當先進”融入到工作中去,,重點將放在加強倉庫管理與財務(wù)分析這二塊,,下面就工作計劃與思路向大會作一匯報:
一、搞好財務(wù)分析,,為領(lǐng)導提供有效的參考依據(jù)
三,、繼續(xù)做好各部門工資獎金的核算工作
四、完善公司內(nèi)部管理制度;部門責任領(lǐng)導明確分工的職責,,加強責任考核
今年以來,,人事方面至今一直未得到穩(wěn)定,財務(wù)部門的力量相對比較薄弱,,通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊考試,,我們將根據(jù)庫房各位管理人員的特點,一方面將對人員重新組合搭配, 進行高效有序的組織,,另一方面繼續(xù)加強培訓,, 讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業(yè)務(wù)熟悉,真正做到駕熟就輕,, 文化素質(zhì)與業(yè)務(wù)管理水平都要有質(zhì)的提高,,今年3月電腦真正聯(lián)網(wǎng)管理員的電腦操作水平還有待于進一步提高,我們將在這方面加強培訓,,使每一位管理人員都能熟悉電腦,、掌握電腦操作,扎扎實實提高每個管理員的業(yè)務(wù)管理水平,,會議之后我們將嚴格對倉庫管理員實施目標管理與績效管理,,確定目標,達成目標,,加強考核監(jiān)督力度,,與工資掛勾,真正做到獎罰分明,。
六,、加強團隊建設(shè),充分發(fā)揮財務(wù)職能部門的作用
七,、加大各項費用控制力度,,充分發(fā)揮財務(wù)的核算與監(jiān)督職能
“務(wù)實、求實,、抓落實”,,對照公司的精益管理高標準嚴要求,唯有先調(diào)整自己的理念,,徹底轉(zhuǎn)變觀念,,從全新的角度審視和重整自身工作,才能讓各項工作真正落實到實處,,下面本人查找問題如下:
其二,、人員的不夠穩(wěn)定使工作進入疲勞狀態(tài),惡性循環(huán),,導致工作思路不清晰,,忽略了管理員的業(yè)務(wù)培訓。
其三,、主觀上思想有過動搖,,未給自己加壓,沒有真正進入角色;
其四,、忽略了團隊管理,,與各級領(lǐng)導,、各個部門之間缺乏溝通;
以上幾點是我部門與個人存在的最主要的問題根源,財務(wù)部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門,,“當好家,、理好財,更好地服務(wù)企業(yè)”是我財務(wù)部門應(yīng)盡的職責,。在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為,、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大的義務(wù)與責任,。只有不斷的反省與總結(jié),管理工作才能得到提高!,。
以上工作是我財務(wù)部下半年的主要工作,,還有與集團搞好過渡銜接、廢品的管理,、規(guī)范財務(wù)核算程序等一系列工作都是我財務(wù)的一些本職工作,,“查找不足趕先進,立足根本爭先進”,,這不是句空話,,號角之聲響起我們就要付諸與行動,利用團隊精神集思廣益,,財務(wù)條線所有人員重點思考如何在管理上創(chuàng)新,,如何在實施成本控制上做文章!
總之,今后的工作中,,還是年初責任領(lǐng)導會議上的那句話:我將不斷地總結(jié)與反省,,不斷地鞭策自己并充實能量,提高自身素質(zhì)與業(yè)務(wù)水平,,以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展,,與各位共同進步,與公司共同成長,。
公司財務(wù)上半年工作總結(jié)報告篇十五
二,、作為非盈利部門,財務(wù)部在合理控制成本(費用),,有效地發(fā)揮xxx單位內(nèi)部監(jiān)督的職能上起到了積極,、正面的效果。
2018財務(wù)部上半年工作總結(jié)(四)
第一部分:財務(wù)部門上半年工作總結(jié)
4,、配合會計師事務(wù)所,、稅務(wù)師事務(wù)所完成了20xx年度的報表審計和稅務(wù)審計工作。?
6,、日常賬務(wù)處理,。按照會計法和會計準則的要求,,認真將每一筆收入、成本和費用制作成憑證,,及時將每月的會計憑證打印出來,,整理歸檔。
3,、門店的xx請購方面,。 財務(wù)部門在收到xx請購的xx后,當天寫單據(jù),,當天發(fā)xx報審批,,在工作流審批同意后,當天付款申請總公司授權(quán)放款,。因為包括xx公司和總公司的領(lǐng)導有時不在辦公室,,無法簽字或?qū)徟跈?quán)等情況,因此,,需提前一周(即5個工作日)申請,。
5、實行微笑服務(wù),。
公司財務(wù)上半年工作總結(jié)報告篇十六
xx年上半年財務(wù)工作在公司領(lǐng)導的正確指導及各位同仁的共同努力下,,各項工作取得了較大的進展,回顧半年來的工作,,我個人工作以成本核算為重心,,做好日常費用報銷和采購核算工作,通過加強自身學習,、努力掌握生產(chǎn)工藝流程以及嚴格執(zhí)行費用報銷制度等措施不斷提高會計服務(wù)質(zhì)量,,促進工作正常有序地進行,圓滿完成了各項財務(wù)工作,。作為我個人而言,,上半年的工作讓我感受頗深,現(xiàn)將工作總結(jié)如下:
負責公司成本核算工作,,成本管理是財務(wù)工作中重要的一項工作內(nèi)容,,只有掌握生產(chǎn)工藝才能準確的計算成本,工作期間我認真學習公司生產(chǎn)工藝流程,,主要包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)成,、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、設(shè)備運轉(zhuǎn)基本知識等,,在費用報銷和付款單據(jù)審核過程中,,做到及時準確,嚴格把關(guān),,把不符合公司報銷規(guī)定和付款條件的單據(jù)予以退回,,責令整改,。具體工作如下:
1、積極協(xié)調(diào)各部門做好成本核算的基礎(chǔ)工作,。成本管理工作來說,,它是一項綜合性很強、涉及面很廣的管理工作,,僅靠財會部門和成本會計工作是難以完成的,。為了使公司成本管理工作有計劃地進行,根據(jù)我自身工作特點,,發(fā)揮成本崗位主導作用,,積極協(xié)調(diào)生產(chǎn)統(tǒng)計和倉庫保管員對賬,到生產(chǎn)現(xiàn)場和倉庫進行實物盤點工作,,做到賬賬相符,,賬實相符,,協(xié)調(diào)各部門,,做好成本管理基礎(chǔ)工作。
2,、及時,、正確地進行成本核算,開展成本分析,。制定公司成本核算規(guī)程,,及時準確的核算成本。成本核算在月末生產(chǎn)和倉庫,、財務(wù)對賬正確,,現(xiàn)場成品、廢料盤點結(jié)束后,,三日內(nèi)完成成本核算,。在完成成本核算基礎(chǔ)工作后,認真,、全面地開展成本分析工作,。通過成本分析,分析出影響成本升降的各種因素及其影響程度,,正確評價公司內(nèi)部各有關(guān)單位在成本管理工作中的成績和公司成本管理工作中的問題,,從而促進成本管理工作的改善,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益,。
3,、嚴格審核和控制各項費用支出,努力節(jié)約開支,,不斷降低成本,。在審核公司報銷單據(jù)過程中,,嚴格按照國家有關(guān)成本費用開支范圍和開支標準,以及公司各項制度和規(guī)定,,嚴格控制各項費用的開支,,審核各部門是否按照規(guī)定辦理,簽字是否齊全等,,并積極探求節(jié)約開支,、降低成本的途徑和方法,以促進公司更好的節(jié)約成本,,提高效益,。
4月份根據(jù)公司安排著手成本會計交接工作。首先為接手人詳細介紹工作內(nèi)容和崗位職責,,其次為接手人進行會計電算化軟件方面的培訓和指導,,在為期兩個月的時間內(nèi)完成交接工作,接手人基本能順利開展工作,,為公司工作持續(xù)穩(wěn)定的開展做好了基礎(chǔ),。
1、接手部門日常事務(wù)和基礎(chǔ)工作,。
2,、核對現(xiàn)金、銀行賬務(wù),,盤點現(xiàn)金,、銀行和承兌匯票。
3,、做好銀行,、稅務(wù)和項目貸款工作的交接。
4,、做好賬目核對,,完善交接手續(xù)。
x月末接手財務(wù)部工作,,由于在月底結(jié)賬時間緊,,在接手工作后立即著手工作,積極做好財務(wù)日常工作,,嚴格審核付款手續(xù),,做好物資清產(chǎn)盤點和賬務(wù)整理工作。審核x月份憑證,,協(xié)調(diào)財務(wù)人員積極做好x月份結(jié)賬工作,。