“報告”使用范圍很廣,，按照上級部署或工作計劃，每完成一項任務(wù)，一般都要向上級寫報告，反映工作中的基本情況、工作中取得的經(jīng)驗教訓(xùn),、存在的問題以及今后工作設(shè)想等，以取得上級領(lǐng)導(dǎo)部門的指導(dǎo)。報告的格式和要求是什么樣的呢,？下面是小編幫大家整理的最新報告范文，僅供參考,，希望能夠幫助到大家,。

出納試用期總結(jié)報告篇一

實習(xí)一個多月來學(xué)會了許多東西，我在erp實習(xí)的公司擔(dān)任會計主管,，現(xiàn)在總結(jié)一下我當(dāng)會計主管時做過的工作,。

一、編制了我們公司的內(nèi)部會計管理制度

1,、我們公司的內(nèi)部會計管理制度的制定,，是為加強公司會計基礎(chǔ)工作，規(guī)范會計工作秩序,，提高會計工作水平,，根據(jù)《會計法》,、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、國家其他財經(jīng)法律法規(guī)制度的規(guī)定和實驗要求,，并結(jié)合本公司實際情況,，特別制定本制度的。

2,、我們公司財會工作實行財務(wù)總監(jiān)負責(zé)制,。公司主管財務(wù)的會計主管協(xié)助財務(wù)總監(jiān)全面領(lǐng)導(dǎo)公司的財會管理工作。公司設(shè)立財務(wù)部,，在財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下由會計主管,、審計和出納具體負責(zé)公司財務(wù)管理與會計核算工作。

3,、財務(wù)總監(jiān)在公司財會管理工作中的主要職責(zé)：(1)全面領(lǐng)導(dǎo)公司的財會管理工作;(2)組織領(lǐng)導(dǎo)公司會計核算,、會計監(jiān)督工作(3)組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財務(wù)管理、預(yù)算管理工作;(4)參與公司重大經(jīng)濟問題的分析和決策;(5)參與對外經(jīng)濟合同,、協(xié)議和其他經(jīng)濟文件的審定;(6)負責(zé)對公司財務(wù)機構(gòu)的設(shè)置,、財務(wù)機構(gòu)負責(zé)人的聘任提出方案;(7)組織制定公司財會管理制度，建立健全公司經(jīng)濟責(zé)任制度,，有效防范各種違法,、舞弊等行為的發(fā)生;(8)審批日常未列入年度綜合財務(wù)預(yù)算的開支項目;(9)在財務(wù)會計報告上簽名或蓋章，并對簽署的財務(wù)會計報告負責(zé),。

4,、會計主管的主要職責(zé)：(1)嚴格遵守各項規(guī)章制度,，認真進行會計監(jiān)督,。(2)負責(zé)審核原始憑證的合法性,、真實性和完整性,。(3)負責(zé)合理設(shè)置帳薄，正確填制憑證,，嚴格審查摘要的規(guī)范性,、科目的準確性,。(4)負責(zé)帳務(wù)處理,，按時完成各種報表和分析報告,。(5)負責(zé)整理、裝訂,、保管會計憑證,、會計帳簿、會計報表和財務(wù)文件等資料,。(6)負責(zé)定期審核、檢查債權(quán)和債務(wù)情況,，發(fā)現(xiàn)問題及時請示匯報,。(7)做好勞資,、社會保障等有關(guān)財務(wù)工作。(8)負責(zé)法人證書,、組織機構(gòu)代碼證,、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證件的年檢和保管工作;負責(zé)單位法人印鑒的保管工作。(9)負責(zé)對經(jīng)費收支情況進行分析,，提供分析報告,。(10)負責(zé)財務(wù)軟件的使用和日常維護工作。

5,、審計與出納的主要職責(zé)：(1)按照國家法律法規(guī)制度及公司制定的財會管理制度,，對公司發(fā)生的各項經(jīng)濟活動所取得的原始憑證進行逐筆、逐項審核,，審核其真實性,、合法性、合理性和正確性;(2)按實際發(fā)生的情況及有關(guān)規(guī)定和程序正確填制對外原始憑證;(3)負責(zé)公司職工的工資,、公司內(nèi)各種津貼,、福利費等費用的審核與發(fā)放;(4)辦理現(xiàn)金的收支、銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù);(5)保管好庫存現(xiàn)金,、有價證券,、有關(guān)印章和空白支票、空白發(fā)票,、空白收據(jù)等各種票據(jù),。

二、確定財務(wù)處理程序,，并根據(jù)我們公司實際情況提出具體要求

1,、公司按照《公司會計制度》進行賬務(wù)處理，會計科目及其明細科目的設(shè)置和使用要規(guī)范,。

2,、財務(wù)的一般程序應(yīng)為：原始憑證審核、編制記賬憑證,、復(fù)核,、出納收付并登記日記賬、會計檔案員歸擋,。

3,、公司會計核算方法采用科目匯總表賬務(wù)處理程序。會計賬簿設(shè)置為總賬,、明細賬,、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬及若干輔助賬,。

4,、公司會計報表主要為對外會計報表,。包括的對外會計報表有：資產(chǎn)負債表和利潤表。

三,、明確公司的內(nèi)部牽制制度

1,、現(xiàn)金和銀行存款的支付，一般應(yīng)按會計人員審核,、軟件操作員編制記帳憑證,、審核出納科科長復(fù)核、財務(wù)處長簽字批準,，交出納人員付款程序進行,。財會人員不能一個人同時兼任付款和記賬。

2,、發(fā)放職工工資,，應(yīng)由人事處工資科編制工資單，經(jīng)審核出納科科長審核后交出納人員向銀行辦理工資轉(zhuǎn)賬手續(xù),。

3,、出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入,、支出,、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作,。

4,、資產(chǎn)控制應(yīng)遵循下列規(guī)定：(1)資產(chǎn)的保管與賬簿的記賬，應(yīng)由不同人員分別負責(zé);(2)資產(chǎn)的保管,，應(yīng)明確指派人員負責(zé),，以免責(zé)任混淆;(3)有形資產(chǎn)應(yīng)加強防護，以免私自或不當(dāng)使用;(4)各項支出的核決與支付,，應(yīng)分責(zé)辦理;(5)已簽章的付款支票,，不得由該支票簽章人或核決人領(lǐng)取或寄發(fā);(6)有關(guān)現(xiàn)金、存貨等收發(fā)的單據(jù),，應(yīng)事先印妥連續(xù)編號;(7)各項付款憑據(jù)一經(jīng)支付,，應(yīng)即加蓋支付印戳銷案，防止重復(fù)請款;(8)存于內(nèi)部保險箱或銀行保險箱的有價證券等貴重物品,，應(yīng)由二人以上共同保管;(9)定期舉行固定資產(chǎn)和存貨的全面盤點,，一般以每半年一次為宜;(10)公司收款采用財政部門監(jiān)制的正式收據(jù)或稅務(wù)部門監(jiān)制的正式發(fā)票開具，不得涂改,。

四,、制定公司會計的核算方法

1、公司會計核算的會計期間為月份、季度,、年度,，我公司采用年度作為會計期間。

2,、公司的會計核算必須以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據(jù)，做到記錄準確,，內(nèi)容完整,，方法正確，手續(xù)齊備,，符合時限,。我公司按實際發(fā)生的時間先后順序記錄業(yè)務(wù)的發(fā)生。

3,、我公司的記賬原則是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,。

4、我公司的收入和費用計算按照相互配比的原則,。

5,、我公司的各項財產(chǎn)物資以歷史成本為計價原則。

6,、我公司的會計核算方法前后各期應(yīng)保持一致,。

7、我公司的會計核算以人民幣為記賬本位幣,。

8,、我公司采用借貸復(fù)式記賬法。

9,、我公司的會計核算應(yīng)當(dāng)合理劃分收益性支出與資本性支出的界限,。凡支出的效益僅及于本年度(或一個營業(yè)周期)的，均作為收益性支出;凡支出的效益及于幾個會計年度(或幾個營業(yè)周期)的,，均作為資本性支出,。

10、我公司的會計核算均及時進行,。

11,、我公司財務(wù)的基礎(chǔ)工作，嚴格原始記錄管理,，健全財務(wù)核算資料,。凡公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中的產(chǎn)量、質(zhì)量,、工時,、設(shè)備利用、存貨的收發(fā)、領(lǐng)退,、轉(zhuǎn)移以及各類資產(chǎn)的盤盈,、盤虧、損毀等環(huán)節(jié),，原始憑證必須完整,，確保原始記錄的及時、準確,、真實,。記賬憑證必須附有合法、合規(guī)的原始憑證或匯總的原始憑證,。

最后,，在實習(xí)過程中我們財務(wù)部也盡努力地按照上面編制的規(guī)定實行財務(wù)工作。我的工作除了從全局上編制以上有關(guān)的規(guī)定以外,，主要是進行一般會計的工作,，從編制記賬憑證到賬簿都有參與。因為公司本來財務(wù)人員就不足,，所以雖然有分工,，但大多時間都是一起做的，所以會計主管的實際作用反而沒有很明顯地體現(xiàn)出來,。反而是當(dāng)會計的時間更多,，重新從全局，沒有老師指引的情況下做了一回會計人員,，對企業(yè)財務(wù)運作的全過程作了一次完整的把握,。

出納試用期總結(jié)報告篇二

我于20xx年x月x日開始到公司上班，從來公司的第一天開始,，我就把自己融入到我們的這個團隊中,，不知不覺已經(jīng)三個多月了，現(xiàn)將這三個月的工作狀況總結(jié)如下:

一,、十分注意的向周圍的老同事學(xué)習(xí),，在工作中處處留意，多看,，多思考,，多學(xué)習(xí)，以較快的速度熟悉著公司的狀況,，較好的融入到了我們的這個團隊中,。

二、幫忙采購核對前期的應(yīng)付賬款余額,，并對賬袋進行了分類整理,，為以后的工作帶給便利;并協(xié)助采購帶新員工,，雖然我自己還是一個來公司不久的尚在試用期的新員工，但在4月份,，還是用心主動的協(xié)助采購帶新人,，將自己明白的和在工作中就應(yīng)著重注意的問題都教給某某，教會她如何記賬袋,，如何查錯,，如何發(fā)傳真等。

三,、根據(jù)核對后的應(yīng)付賬款余額重新建產(chǎn)新賬,，并及時的填制應(yīng)付憑證、登記應(yīng)付賬款明細賬,，除外協(xié)廠供應(yīng)商的期初余額尚需核對外，大部分的應(yīng)付賬數(shù)據(jù)已經(jīng)準確,。

四,、建立庫存明細賬。在三四月份,，因為原先的成本會計突然離職,，在沒有任何交接的狀況下，變壓力為動力,，要求自己盡快的熟悉公司狀況,，不斷的對工作進行改善，以期更適合公司的現(xiàn)狀,。將庫存明細賬分為青島庫,、公司流動庫、公司原材料庫,、沈陽庫,、濟南庫、北京庫,、上海庫和生產(chǎn)車間庫,，并對成品庫進行了匯總，構(gòu)成公司總的庫存明細賬,。在建賬的同時,，將當(dāng)期該處理的單據(jù)進行相應(yīng)的處理，但因期初數(shù)據(jù)不準確,，影響了報表的可信度,，但是在這個過程中已經(jīng)積累了一些經(jīng)驗，在以后的工作中會做的更好,。

五,、在工作中,，善于思考，發(fā)現(xiàn)有的單據(jù)在處理上存在問題,，便首先同同事進行溝通,，與同事分享自己的解決思路，能解決的就解決掉,，不能解決的就提交上級經(jīng)理,，同時提出自己的意見帶給參考。

六,、接手公司及分公司的手工庫存明細賬(外部),。

七、接手運費的登記工作,。由于開始時未交待明白,，，所以前段時間一向延用前期的做法,，對運費進行流水登記,。運費管理修正后，根據(jù)應(yīng)付報表及運費管理的要求,，重新設(shè)計了一套運費統(tǒng)計的表格,，我想在以后的工作中再根據(jù)需要進行相應(yīng)的調(diào)整。

八,、熱心回答同事詢問的問題,。由于自己以前接觸計算機應(yīng)用多一點兒，積累了一些經(jīng)驗,，在工作中,，經(jīng)常會有同事詢問，我總是會把自己明白的分享給大家,。我認為大家的潛力都提高了,，我們的公司才會整體的提高。關(guān)于我們目前的狀況,，我提一點看法,，就是關(guān)于月末結(jié)賬的問題，應(yīng)收,、應(yīng)付,、采購、制單,、庫務(wù)等相關(guān)人員口徑要一致,，統(tǒng)一時間結(jié)賬，便于賬賬之間進行核對,。要強化月末盤點的概念,，盤點就是要進行賬實核對,，目的是要到達賬實相符。賬面數(shù)和實數(shù)之間差了未達單據(jù),，所以盤點時必須要處理好未達單據(jù),，不僅僅是送貨單，入庫單,、庫與庫之間的送貨單等與庫存相關(guān)的單據(jù)都存在著未達狀況,，都要列全，而且要注明單據(jù)的性質(zhì)(是送貨單還是入庫單還是庫與庫之間的送貨單,，只列單據(jù)號不易區(qū)分),，單據(jù)的狀況(做廢或改單)此刻這些方面做的還不夠，未達單據(jù)帶給不是很全,，有些入庫單未帶給,，未達單據(jù)如果不準確，庫存核對就無法有效的進行,，更談不上賬實相符了,。還有盤點日的單據(jù)必須要和庫務(wù)確定好是盤點前還是盤點后，不能再出現(xiàn)同一天的單據(jù),，有的是盤點前，有的是盤后的狀況,，這樣我們在處理單據(jù)是會出現(xiàn)混亂,。

總之，經(jīng)過三個月的試用期,，我認為我能夠用心,、主動、熟練的完成自己的工作,，在工作中能夠發(fā)現(xiàn)問題,，并用心全面的配合公司的要求來展開工作，與同事能夠很好的配合和協(xié)調(diào),。在以后的工作中我會一如繼往,，對人:與人為善，對工作:力求完美,，不斷的提升自己的業(yè)務(wù)水平及綜合素質(zhì),，以期為公司的發(fā)展盡自己的一份力量。員工轉(zhuǎn)正申請書尊敬的領(lǐng)導(dǎo):我于20xx年7月9日成為公司的試用員工,，到這天6個月試用期已滿,，根據(jù)公司的規(guī)章制度，現(xiàn)申請轉(zhuǎn)為公司正式員工,。作為一個應(yīng)屆畢業(yè)生,，初來公司,，以前很擔(dān)心不知該怎樣與人共處，該如何做好工作;但是公司寬松融洽的工作氛圍,、團結(jié)向上的企業(yè)文化,，讓我很快完成了從學(xué)生到職員的轉(zhuǎn)變。在輪崗實習(xí)期間,，我先后在工程部,、成本部、企發(fā)部和辦公室等各個部門的學(xué)習(xí)工作了一段時間,。這些部門的業(yè)務(wù)是我以前從未接觸過的,，和我的專業(yè)知識相差也較大;但是各部門領(lǐng)導(dǎo)和同事的耐心指導(dǎo)，使我在較短的時間內(nèi)適應(yīng)了公司的工作環(huán)境,，也熟悉了公司的整個操作流程,。在本部門的工作中，我一向嚴格要求自己,，認真及時做好領(lǐng)導(dǎo)布置的每一項任務(wù),，同時主動為領(lǐng)導(dǎo)分憂;專業(yè)和非專業(yè)上不懂的問題虛心向同事學(xué)習(xí)請教，不斷提高充實自己,，期望能盡早獨當(dāng)一面,，為公司做出更大的貢獻。

出納試用期總結(jié)報告篇三

在三個月的出納工作中,，對出納的崗位認識,、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技能以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補,?；仡櫲齻€月來的出納工作，先是失誤,、還是失誤,，最后才有了小的成績和經(jīng)驗。一,、失誤,、缺點和經(jīng)驗簡談以前在公司是做會計工作的，出納的業(yè)務(wù)沒具體操作和實踐過,，總認為是調(diào)蟲小技,，不以為然，可就是抱著這種心態(tài)剛開始干出納工作出現(xiàn)不少的失誤,，第一失誤就是開具支票上的錯誤,。制度要求：開具支票必須字跡工整、無連筆,、不能修改等,。

而我的正楷書法功底實在是太弱了,，筆畫不連，字就不會寫;終于把支票抬頭單位名稱寫工整了,，蓋銀行預(yù)留印鑒時也是一門技巧,，印鑒重壓、重影,、現(xiàn)象都會被銀行退票,，耽誤工作?；谏鲜鰳I(yè)務(wù)需求,，根據(jù)自己在軟件公司的軟件實施經(jīng)驗和電腦知識，為自己的崗位需求開發(fā)了excel系統(tǒng)的交行票據(jù)套打系統(tǒng),，解決了在實際工作中出現(xiàn)的缺點問題,，提高了工作效率。由此可見,，虛心的,、積極的心態(tài)是干好一切工作的根本;學(xué)習(xí)和實踐相互融合才能產(chǎn)出成果。在大學(xué)里,，學(xué)習(xí)的知識不能用在具體解決問題上,，空洞無味，就是因為沒有問題擺在我們面前,，成果都是面對一個一個具體問題而存在的,。二、取得的成績在這期間,，在財務(wù)和內(nèi)勤上我作了如下具體工作。

1,、嚴格按照財務(wù)制度的要求,，辦理費用報銷，現(xiàn)金,、支票的收付業(yè)務(wù),。

2、監(jiān)督人員考勤登記,，辦公飲用水的安排,。

3、及時登記現(xiàn)金,、銀行存款日記帳,。月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

4,、起草財經(jīng)公文,、人事公文并及時發(fā)放,、傳閱、存檔,、保管,。

5、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放,。出納工作看似簡單,，做起來難。成績的取得離不開單位領(lǐng)導(dǎo)的耐心教誨和無形的身教,，三個月的崗位實戰(zhàn)練兵,，使我的財務(wù)工作水平又向前推進了一步。知道了要作好出納工作絕不可以用輕松來形容,，絕非雕蟲小技,，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務(wù)收支的關(guān)口,，占有重要的地位,。三、今后的努力方向作為一個合格的出納,，必須具備以下的基本要求：

一,、學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能,。

二、學(xué)會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度,，發(fā)揮財務(wù)控制,、監(jiān)督的作用。

三,、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德,。四。出納人員要有較強的安全意識,，現(xiàn)金,、有價證券、票據(jù),、各種印鑒,，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責(zé),，并相互牽制,。四。很好的溝通能力。特別是和工商,、稅務(wù),、社保等單位的外聯(lián)溝通能力。以上是我近三個月工作以來的一些體會和認識,，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程,。

在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，努力實現(xiàn)自己的人生價值,。在此,，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞,，我真誠的表示感謝!

出納試用期總結(jié)報告篇四

兩個月試用期已經(jīng)過去,，我對自己所從事的出納工作已經(jīng)比較熟悉，也能勝任這項工作,。

以前在會計師事務(wù)所做業(yè)務(wù)助理工作時,，對出納的工作情況比較了解。

而且在這兩個月里,，我在公司*總和*會計的領(lǐng)導(dǎo)下,，在公司同仁的幫助下，在新的崗位中,，我對本公司經(jīng)營模式和管理制度有了全新的認識和深入的學(xué)習(xí),。

現(xiàn)對本職工作總結(jié)如下：

一、一個人面對新的城市,、新的工作,，一切都將是新開始，都有一個從生疏到熟悉及精通的過程,，萬事開頭難,，一個良好的心態(tài)——虛心的、積極的心態(tài)是干好一切工作的根本,。

剛開始的幾天是關(guān)鍵,，于是我努力把自己的心態(tài)調(diào)整到最佳，以適應(yīng)新的環(huán)境,、應(yīng)對新的工作挑戰(zhàn)。

二,、在這期間,，在財務(wù)和內(nèi)勤上我作了如下具體工作。

1,、嚴格按照財務(wù)制度的要求,，辦理費用報銷，現(xiàn)金,、支票的收付業(yè)務(wù),。

2,、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放。

3,、及時登記現(xiàn)金,、銀行存款日記帳。

月末編制出納報告單,。

4,、填寫稅務(wù)申報表。

5,、完成財務(wù)負責(zé)人交待的工作,。

經(jīng)過兩個月的試用期，我在工作也取得了一些成效,。

出納工作看似簡單,，做起來卻難，以前的工作經(jīng)驗對我從事新的工作有一定的幫助,，但很多事情還需要重新認識和體會,，學(xué)習(xí)和實踐相互融合才能產(chǎn)出成果，成績的取得離不開單位領(lǐng)導(dǎo)的耐心教誨和無形的身教,，離不開公司同仁的關(guān)心和支持,。

三、要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,，絕非“雕蟲小技”,，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務(wù)收支的關(guān)口,，在公司的經(jīng)營管理中占有重要的地位,。

作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：一.學(xué)習(xí),、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。

二.學(xué)會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度,，發(fā)揮財務(wù)控制,、監(jiān)督的作用。

三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德,。

四.出納人員要有較強的安全意識,，現(xiàn)金、有價證券,、票據(jù),、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責(zé),，并相互牽制,。

四.很好的溝通能力。

特別是和工商,、稅務(wù),、社保等單位的外聯(lián)溝通能力。

當(dāng)然,，在今后的工作中除了恪守以上的基本四點外,，我還要不斷的努力學(xué)習(xí)國家出臺的新的財經(jīng)法律法規(guī)和先進的企業(yè)管理制度，以適應(yīng)不斷變化的社會環(huán)境和今后公司開展的工作,。

以上是我對本人兩個月工作的一些體會和總結(jié),。

在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，與時俱進,，做好本職工作,，與公司的發(fā)展同步。

同時,，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

出納試用期工作總結(jié)時間過得很快,，轉(zhuǎn)眼間三個月試用期的時間就過去了,，在三個月的出納工作中，對出納的崗位認識,、工作性質(zhì),、業(yè)務(wù)技能以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。

回顧三個月來的出納工作,，先是失誤,、還是失誤，最后才有了小的成績和經(jīng)驗,。

下面,，我將出納工作總結(jié)如下，敬請大家提出寶貴意見,。

一,、失誤、缺點和經(jīng)驗簡談

第一失誤就是開具支票上的錯誤,。

制度要求：開具支票必須字跡工整,、無連筆、不能修改等,。

而我的正楷書法功底實在是太弱了，筆畫不連，字就不會寫;終于把支票抬頭單位名稱寫工整了,，蓋銀行預(yù)留印鑒時也是一門技巧,，印鑒重壓、重影,、現(xiàn)象都會被銀行退票,，耽誤工作。

基于上述業(yè)務(wù)需求,，根據(jù)自己在軟件公司的軟件實施經(jīng)驗和電腦知識,，為自己的崗位需求開發(fā)了excel系統(tǒng)的交行票據(jù)套打系統(tǒng)，解決了在實際工作中出現(xiàn)的缺點問題,，提高了工作效率,。

由此可見，虛心的,、積極的心態(tài)是干好一切工作的根本;學(xué)習(xí)和實踐相互融合才能產(chǎn)出成果,。

在大學(xué)里，學(xué)習(xí)的知識不能用在具體解決問題上,，空洞無味,，就是因為沒有問題擺在我們面前，成果都是面對一個一個具體問題而存在的,。

二,、取得的成績

在這期間，在財務(wù)和內(nèi)勤上我作了如下具體工作,。

1,、 嚴格按照財務(wù)制度的要求，辦理費用報銷,，現(xiàn)金,、支票的收付業(yè)務(wù)。

2,、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放,。

3、 及時登記現(xiàn)金,、銀行存款日記帳,。

月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

4,、 起草財經(jīng)公文,、人事公文并及時發(fā)放、傳閱,、存檔,、保管,。

5、 監(jiān)督人員考勤登記,，辦公飲用水的安排,。

6、 開具日常收款業(yè)務(wù)發(fā)票,，并保管好空白發(fā)票和其它支票,。

7、 開發(fā)了excel平臺票據(jù)套打系統(tǒng),。

8,、 填寫地稅申報表。

9,、 完成財務(wù)經(jīng)理交待的工作,。

出納工作看似簡單，做起來難,，成績的取得離不開單位領(lǐng)導(dǎo)的耐心教誨和無形的身教,，三個月的崗位實戰(zhàn)練兵，使我的財務(wù)工作水平又向前推進了一步,。

知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟工作的第一線,，財務(wù)收支的關(guān)口,，占有重要的地位。

三,、今后的努力方向

作為一個合格的出納,，必須具備以下的基本要求：一。

學(xué)習(xí),、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。

二學(xué)會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度,，發(fā)揮財務(wù)控制,、監(jiān)督的作用。

三,。出納人員要恪守良好的職業(yè)道德,。

四。出納人員要有較強的安全意識,，現(xiàn)金,、有價證券、票據(jù),、各種印鑒,，既要有內(nèi)部的保管分工,，各負其責(zé)，并相互牽制,。

五,。很好的溝通能力。

特別是和工商,、稅務(wù)、社保等單位的外聯(lián)溝通能力,。

以上是我近三個月工作以來的一些體會和認識,，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。

在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,，做好出納工作計劃,，認真工作，努力實現(xiàn)自己的人生價值,。

在此,，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞,，我真誠的表示感謝!

出納試用期總結(jié)報告篇五

回顧三個月來的出納,，先是失誤、還是失誤,，最后才有了小的成績和經(jīng)驗,。下面，我將出納總結(jié)如下,，敬請大家提出寶貴意見,。

以前在公司是做會計的，出納的業(yè)務(wù)沒具體操作和實踐過,，總認為是“調(diào)蟲小技”,，不以為然，可就是抱著這種心態(tài)剛開始干出納出現(xiàn)不少的失誤：開具支票上的錯誤,。

制度要求：開具支票必須字跡工整,、無連筆、不能修改等,。而我的正楷書法功底實在是太弱了,，筆畫不連，字就不會寫,；終于把支票抬頭單位名稱寫工整了,，蓋銀行預(yù)留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓,、重影,、現(xiàn)象都會被銀行退票,，耽誤。

基于上述業(yè)務(wù)需求,，根據(jù)自己在軟件公司的軟件實施經(jīng)驗和電腦知識,，為自己的崗位需求開發(fā)了excel系統(tǒng)的交行票據(jù)套打系統(tǒng)，解決了在實際中出現(xiàn)的缺點問題,，提高了效率,。

由此可見，虛心的,、積極的心態(tài)是干好一切的根本,；學(xué)習(xí)和實踐相互融合才能產(chǎn)出成果。在大學(xué)里,，學(xué)習(xí)的知識不能用在具體解決問題上,，空洞無味，就是因為沒有問題擺在我們面前,，成果都是面對一個一個具體問題而存在的,。

在這期間，在財務(wù)和內(nèi)勤上我作了如下具體：

1,、嚴格按照財務(wù)制度的要求,，辦理費用報銷，現(xiàn)金,、支票的收付業(yè)務(wù),。

2、每月第八個日按時作好單位職工的薪金發(fā)放,。

3,、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,。月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表,。

4、起草財經(jīng)公文,、人事公文并及時發(fā)放,、傳閱、存檔,、保管,。

5、監(jiān)督人員考勤登記,，辦公飲用水的安排,。

6、開具日常收款業(yè)務(wù)發(fā)票,，并保管好空白發(fā)票和其它支票,。

7,、開發(fā)了excel平臺票據(jù)套打系統(tǒng)。

8,、填寫地稅申報表,。

9、完成財務(wù)經(jīng)理交待的,。

出納看似簡單,，做起來難，成績的取得離不開單位領(lǐng)導(dǎo)的耐心教誨和無形的身教,，三個月的崗位實戰(zhàn)練兵,，使我的財務(wù)水平又向前推進了一步。明白了要作好出納絕不能夠用"簡單"來形容,，絕非"雕蟲小技"，它是經(jīng)濟的第一線,，財務(wù)收支的關(guān)口,，占有重要的地位。

出納試用期總結(jié)報告篇六

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

3,、根據(jù)會計供給的根據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)下班作,。

4、堅持財務(wù)手續(xù),，嚴格審核（憑證上務(wù)必有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字潛力給予支付）,，對不符手續(xù)的憑證不付款。

1,、迎接公司上市財務(wù)審計,，籌備所需財務(wù)相干資料為迎接審計部分對我公司帳務(wù)情形的檢查工作，做好前期自查自糾工作,，對檢討中可能呈現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領(lǐng)導(dǎo)審視,。在工作中，我忠于職守,，努力而為,，引導(dǎo)和共事們也給了我很大的輔助和激勵。

2.完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作,。

我認為：

一,、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前,，以信息技巧為基礎(chǔ)的會計軟件的利用及實踐基本,、專業(yè)常識、工作方式等不能完整適應(yīng)新的工作,。

二,、對針對以上問題，今后的盡力方向是：

加強理論學(xué)習(xí),，進一步提高工作效率,。對業(yè)務(wù)的熟悉，務(wù)必透過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí),，虛心求教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題,、解決問題的潛力，努力學(xué)習(xí),，爭取在明年獲得會計從業(yè)資歷證書,。

綜上所述。在過去的幾個月中,，付出過努力,，也得到過回報。人到中年,，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作,，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢,。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,，并在工作中掌握財務(wù)人員就應(yīng)掌握的原則。作為財務(wù)人員個性需要在制度和人情之間掌握好分寸,，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情,。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行。期近將到來的20xx年,，我會揚長避短,，更好的完成本職工作。

出納試用期總結(jié)報告篇七

挫折是一塊石頭，不要讓它成為你的絆腳石,，而是成為你的墊腳石,。今天本站小編給大家為您整理了出納試用期轉(zhuǎn)正總結(jié)，希望對大家有所幫助,。

1998年5月調(diào)至沈陽市開發(fā)中心做財務(wù)工作,同年8月成立沈陽x公司,擔(dān)任財務(wù)部經(jīng)理,，。當(dāng)時**公司的財務(wù)人員在三好街辦公,，而生產(chǎn)基地在外地,，工作溝通相當(dāng)不方便，為了保證公司的生產(chǎn)正常進行,，公司領(lǐng)導(dǎo)決定將財務(wù)部搬到生產(chǎn)基地辦公,，于1999年8月10日搬到生產(chǎn)基地辦公。

本人業(yè)務(wù)能力的提高與沈陽x公司的成長是同步的,。公司成立伊始,，財務(wù)人員少、資金嚴重不足,，整個生產(chǎn)車間正在進行改良,，產(chǎn)品在進行試生產(chǎn)階段，項目不能適應(yīng)規(guī)模生產(chǎn),，限制了企業(yè)的發(fā)展，當(dāng)時整天都在想怎樣才能將銀行的貸款及早到位,，幫助企業(yè)運作起來,，在領(lǐng)導(dǎo)的多方努力下，終于在1999年6月將第一筆貸款撥到公司的帳戶上,。當(dāng)時領(lǐng)導(dǎo)的一句話我至今仍記憶如初“領(lǐng)導(dǎo)說：趙會計,，這可是一千萬哪，我說,，就是一個億,，支出也要按照財務(wù)的規(guī)定去支出?！边@說明我們借款的錢來之不易,，在支出方面一定要花得得當(dāng)，盡可能的減少支出,，給領(lǐng)導(dǎo)做一個好參謀,。

自從擔(dān)任財務(wù)部經(jīng)理以來，服從領(lǐng)導(dǎo)的安排,，聽從領(lǐng)導(dǎo)的指揮,，縱向責(zé)任明晰，橫向積極努力協(xié)調(diào)，按照公司的

規(guī)章制度

合同

財務(wù)對一個公司來講，是一個核心部門,，日常工作比較繁瑣,，涉及部門比較廣，在收支款項,、查詢信息等方面必然要接觸很多人,，我作為部門經(jīng)理：從我做起，嚴格要求財務(wù)人員按照公司的規(guī)章制度辦事,，微笑服務(wù),，對不符合手續(xù)的業(yè)務(wù)一定做好解釋，這是我們一貫要求的工作作風(fēng)和服務(wù)宗旨,，在月末報表過程中,，需要對各部門的上報信息進行核對，這就更要求我做好配合,、協(xié)調(diào)工作,，這也是我的重要工作內(nèi)容之一。

對財務(wù)工作的設(shè)想

在近6年財務(wù)經(jīng)理的實踐工作中,，我深深感受到企業(yè)制度規(guī)范化的重要性,，除了發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督，服務(wù)職能外，工作的責(zé)任心,，事業(yè)心業(yè)務(wù)能力也是非常重要的,。按公司目前的發(fā)展步伐，停留在目前的水平上是遠遠不夠的,，要有一個跨越式的飛躍,，不能我一個人提高，要全體財務(wù)人員共同提高,。我想：通過mba的學(xué)習(xí),，要在管理、預(yù)算,、項目投資方面進一步加強,，要把學(xué)到的知識真正運用到公司今后的發(fā)展中，做好公司的各項財務(wù)工作,。我相信：在不久的將來,，財務(wù)部門將成為優(yōu)秀人才向往的地方。

實習(xí)一個多月來學(xué)會了許多東西,，我在erp 實習(xí)的公司擔(dān)任會計主管,，現(xiàn)在總結(jié)一下我當(dāng)會計主管時做過的工作。

一,、編制了我們公司的內(nèi)部會計管理制度

1 ,、我們公司的內(nèi)部會計管理制度的制定，是為加強公司會計基礎(chǔ)工作,，規(guī)范會計工作秩序,，提高會計工作水平，根據(jù)《會計法》,、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》,、國家其他財經(jīng)法律法規(guī)制度的規(guī)定和實驗要求,，并結(jié)合本公司實際情況,，特別制定本制度的。

2 ,、我們公司財會工作實行財務(wù)總監(jiān)負責(zé)制,。公司主管財務(wù)的會計主管協(xié)助財務(wù)總監(jiān)全面領(lǐng)導(dǎo)公司的財會管理工作。公司設(shè)立財務(wù)部,，在財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下由會計主管,、審計和出納具體負責(zé)公司財務(wù)管理與會計核算工作。

3 ,、財務(wù)總監(jiān)在公司財會管理工作中的主要職責(zé)：(1 )全面領(lǐng)導(dǎo)公司的財會管理工作;(2 )組織領(lǐng)導(dǎo)公司會計核算,、會計監(jiān)督工作 (3 )組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財務(wù)管理、預(yù)算管理工作;(4 )參與公司重大經(jīng)濟問題的分析和決策; (5 )參與對外經(jīng)濟合同、協(xié)議和其他經(jīng)濟文件的審定;(6 )負責(zé)對公司財務(wù)機構(gòu)的設(shè)置,、財務(wù)機構(gòu)負責(zé)人的聘任提出方案;(7 )組織制定公司財會管理制度,，建立健全公司經(jīng)濟責(zé)任制度，有效防范各種違法,、舞弊等行為的發(fā)生;(8 )審批日常未列入年度綜合財務(wù)預(yù)算的開支項目;(9 )在財務(wù)會計報告上簽名或蓋章,，并對簽署的財務(wù)會計報告負責(zé)。

4 ,、會計主管的主要職責(zé)：(1 )嚴格遵守各項規(guī)章制度,，認真進行會計監(jiān)督。(2 )負責(zé)審核原始憑證的合法性,、真實性和完整性,。(3 )負責(zé)合理設(shè)置帳薄，正確填制憑證,，嚴格審查摘要的規(guī)范性,、科目的準確性。(4 )負責(zé)帳務(wù)處理,，按時完成各種報表和分析報告,。(5 )負責(zé)整理、裝訂,、保管會計憑證,、會計帳簿、會計報表和財務(wù)文件等資料,。(6 )負責(zé)定期審核,、檢查債權(quán)和債務(wù)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時請示匯報,。(7 )做好勞資,、社會保障等有關(guān)財務(wù)工作。(8 )負責(zé)法人證書,、組織機構(gòu)代碼證,、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證件的年檢和保管工作;負責(zé)單位法人印鑒的保管工作。(9 )負責(zé)對經(jīng)費收支情況進行分析,，提供分析報告,。10 、負責(zé)財務(wù)軟件的使用和日常維護工作,。

5 ,、審計與出納的主要職責(zé)： (1 )按照國家法律法規(guī)制度及公司制定的財會管理制度，對公司發(fā)生的各項經(jīng)濟活動所取得的原始憑證進行逐筆,、逐項審核,，審核其真實性,、合法性、合理性和正確性;(2 )按實際發(fā)生的情況及有關(guān)規(guī)定和程序正確填制對外原始憑證; (3 )負責(zé)公司職工的工資,、公司內(nèi)各種津貼,、福利費等費用的審核與發(fā)放;(4 )辦理現(xiàn)金的收支、銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù);(5 )保管好庫存現(xiàn)金,、有價證券,、有關(guān)印章和空白支票、空白發(fā)票,、空白收據(jù)等各種票據(jù),。

二、確定財務(wù)處理程序,，并根據(jù)我們公司實際情況提出具體要求

1 ,、公司按照《公司會計制度》進行賬務(wù)處理，會計科目及其明細科目的設(shè)置和使用要規(guī)范,。

2 ,、財務(wù)的一般程序應(yīng)為：原始憑證審核、編制記賬憑證,、復(fù)核,、出納收付并登記

日記

3 ,、公司會計核算方法采用科目匯總表賬務(wù)處理程序。會計賬簿設(shè)置為總賬,、明細賬,、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬及若干輔助賬,。

4 ,、公司會計報表主要為對外會計報表。包括的對外會計報表有：資產(chǎn)負債表和利潤表,。

三,、明確公司的內(nèi)部牽制制度

1 、現(xiàn)金和銀行存款的支付,，一般應(yīng)按會計人員審核,、軟件操作員編制記帳憑證,、審核出納科科長復(fù)核,、財務(wù)處長簽字批準，交出納人員付款程序進行,。財會人員不能一個人同時兼任付款和記賬,。

2 ,、發(fā)放職工工資，應(yīng)由人事處工資科編制工資單,，經(jīng)審核出納科科長審核后交出納人員向銀行辦理工資轉(zhuǎn)賬手續(xù),。

3 、出納人員不得兼任稽核,、會計檔案保管和收入,、支出、費用,、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作,。

4 、資產(chǎn)控制應(yīng)遵循下列規(guī)定： (1 )資產(chǎn)的保管與賬簿的記賬,，應(yīng)由不同人員分別負責(zé);(2 )資產(chǎn)的保管,，應(yīng)明確指派人員負責(zé)，以免責(zé)任混淆; (3 )有形資產(chǎn)應(yīng)加強防護,，以免私自或不當(dāng)使用;(4 )各項支出的核決與支付,，應(yīng)分責(zé)辦理; (5 )已簽章的付款支票，不得由該支票簽章人或核決人領(lǐng)取或寄發(fā);(6 )有關(guān)現(xiàn)金,、存貨等收發(fā)的單據(jù),，應(yīng)事先印妥連續(xù)編號;(7 )各項付款憑據(jù)一經(jīng)支付，應(yīng)即加蓋支付印戳銷案,，防止重復(fù)請款;(8 )存于內(nèi)部保險箱或銀行保險箱的有價證券等貴重物品,，應(yīng)由二人以上共同保管;(9 )定期舉行固定資產(chǎn)和存貨的全面盤點,，一般以每半年一次為宜;(10 )公司收款采用財政部門監(jiān)制的正式收據(jù)或稅務(wù)部門監(jiān)制的正式發(fā)票開具,，不得涂改。

四,、制定公司會計的核算方法

1 ,、公司會計核算的會計期間為月份,、季度、年度,，我公司采用年度作為會計期間,。

2 、公司的會計核算必須以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據(jù),，做到記錄準確,，內(nèi)容完整，方法正確,，手續(xù)齊備,，符合時限。我公司按實際發(fā)生的時間先后順序記錄業(yè)務(wù)的發(fā)生,。

3 ,、我公司的記賬原則是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,。

4 、我公司的收入和費用計算按照相互配比的原則,。

5 ,、我公司的各項財產(chǎn)物資以歷史成本為 計價原則。

6 ,、我公司的會計核算方法前后各期應(yīng)保持一致,。

7 、我公司的會計核算以人民幣為記賬本位幣,。

8 ,、我公司采用借貸復(fù)式記賬法。

9 ,、我公司的會計核算應(yīng)當(dāng)合理劃分收益性支出與資本性支出的界限,。凡支出的效益僅及于本年度( 或一個營業(yè)周期) 的，均作為收益性支出;凡支出的效益及于幾個會計年度( 或幾個營業(yè)周期) 的,，均作為資本性支出,。

10 、我公司的會計核算均及時進行,。

11 ,、我公司財務(wù)的基礎(chǔ)工作，嚴格原始記錄管理,，健全財務(wù)核算資料,。凡公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中的產(chǎn)量、質(zhì)量,、工時,、設(shè)備利用、存貨的收發(fā),、領(lǐng)退,、轉(zhuǎn)移以及各類資產(chǎn)的盤盈、盤虧,、損毀等環(huán)節(jié),，原始憑證必須完整，確保原始記錄的及時,、準確,、真實。記賬憑證必須附有合法,、合規(guī)的原始憑證或匯總的原始憑證,。

最后，在實習(xí)過程中我們財務(wù)部也盡努力地按照上面編制的規(guī)定實行財務(wù)工作,。我的工作除了從全局上編制以上有關(guān)的規(guī)定以外,，主要是進行一般會計的工作，從編制記賬憑證到賬簿都有參與,。因為公司本來財務(wù)人員就不足,，所以雖然有分工，但大多時間都是一起做的,，所以會計主管的實際作用反而沒有很明顯地體現(xiàn)出來,。反而是當(dāng)會計的時間更多，重新從全局,，沒有老師指引的情況下做了一回會計人員,，對企業(yè)財務(wù)運作的全過程作了一次完整的把握。

有幸在中國建設(shè)銀行(進行了兩個月的實習(xí),，學(xué)到不少實用的財務(wù)知識和技能,。這次實習(xí)所涉及的內(nèi)容主要是個人銀行業(yè)務(wù)，對會計業(yè)務(wù)(對公業(yè)務(wù)),、銀行卡業(yè)務(wù)也有一般了解,。

由于銀行規(guī)定沒有柜員號(實體柜員權(quán)限)的人員一律不準擔(dān)任單人上崗，于是初來乍到的我除了協(xié)助會計主管整理每日會計憑證,，就是從《建設(shè)銀行柜面業(yè)務(wù)操作指南》一書中獲取了不少重要的初步信息,。但理論和實踐是有一定差距的，通過后來的實際操作讓我對書本的內(nèi)容更加融會貫通,，下面談?wù)勗谶@期間我對銀行工作有限的認識,。

個人銀行

首先要提一點，建行實行的是綜合柜員制,，是指按照規(guī)定的業(yè)務(wù)處理權(quán)限和操作流程,，由單一或多個員工的組合，通過臨柜窗口為客戶綜合辦理本外幣對公會計,、出納,、儲蓄、信用卡等各種金融業(yè)務(wù),，并獨自承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任的一種勞動組合方式,。

每天清晨，營業(yè)前所有當(dāng)班柜員根據(jù)主管規(guī)定提前5分鐘到崗做一些準備工作比如加蓋存取款憑條現(xiàn)金訖章等等,?？钕涞竭_后，一天的工作就可以開始了,。柜員要進入dcc柜面操作系統(tǒng),，必須先通過銀行指紋對其柜員身份進行認證簽到。指紋儀通過數(shù)據(jù)接口連接到網(wǎng)點的業(yè)務(wù)終端,，安全可靠,。

個人銀行業(yè)務(wù)包括儲蓄業(yè)務(wù),、龍卡業(yè)務(wù)、速匯通,、代收代付,、中間業(yè)務(wù)、個人柜臺簽約(網(wǎng)上銀行)等,。這些均由柜員通過在本終端dcc系統(tǒng)中輸入相應(yīng)交易代碼和一系列操作才能完成,。本外幣一本通是將客戶的本、外幣活期(含現(xiàn)鈔,、現(xiàn)匯)儲蓄存款使用同一帳號,、同一存折，按業(yè)務(wù)發(fā)生的先后順序進行記載,?？珊w目前普通本、外幣活期儲蓄存款的一切業(yè)務(wù)種類,，分活,、定期兩種。

活期儲蓄開戶和存取款的程序是這樣的：

定期儲蓄是指在存款時約定存期,，一次或按期分次存入本金,，整筆或分期、分次支取本金或利息的一種儲蓄方式,。

零存整取有專門的儲蓄存折,，是按約定存期、每月固定存款,、到期一次支取本息的一種儲蓄,。開戶手續(xù)與活期相同，每月要按開戶時的金額進行續(xù)存,。儲戶提前支取時的手續(xù)比照整存整取定期儲蓄存款有關(guān)手續(xù)辦理,。一般五元起存，每月存入一次,，中途如有漏存,，應(yīng)在次月補齊。計息按實存金額和實際存期計算,。

網(wǎng)上銀行不單獨設(shè)置帳務(wù)體系,，其帳務(wù)處理由dcc系統(tǒng)完成，其資金清算納入柜臺業(yè)務(wù)清算系統(tǒng)自動處理,。簽約客戶通過網(wǎng)上銀行進行交易,，其在dcc所產(chǎn)生的電子信息記錄為交易的有效憑據(jù)，各會計核算部門憑交易明細記錄或交易清單作為記帳憑證。

每筆業(yè)務(wù)須由柜員及客戶雙方確認憑證單據(jù)并各自簽字蓋章,。在本日業(yè)務(wù)結(jié)束后,，進行日終處理，打印本日發(fā)生業(yè)務(wù)的所有相關(guān)憑證,，對帳;打影流水清單”,，檢查今日的帳務(wù)的借貸方是否平衡。最后,，軋帳,。這些打印的憑證由相關(guān)行內(nèi)負責(zé)人再次審查,，看科目章是否蓋反,、有無漏蓋經(jīng)辦人員名章等，然后整理裝訂,。每日憑證不再由營業(yè)網(wǎng)點保管,，而是進行帳務(wù)處理后交送現(xiàn)至直屬支行，記帳,。然后再傳遞到上級行進行“事后稽核”,。

相對儲蓄，會計業(yè)務(wù)種類就比較細分了,。大類有公司業(yè)務(wù),，票據(jù)交換和資金清算，支付結(jié)算等,。

a公司在建行開戶須遞交“開立單位銀行結(jié)算帳戶

申請書

b票據(jù)交換(主要有現(xiàn)金支票,、轉(zhuǎn)帳支票,、銀行匯票和電匯)屬于與金融機構(gòu)往來業(yè)務(wù)的一種，是由當(dāng)?shù)厝嗣胥y行統(tǒng)一組織實施和管理,，并按人行相關(guān)規(guī)定在同一票據(jù)交換區(qū)域通過手工交換方式辦理的各種款項的票據(jù)資金清算業(yè)務(wù),。

柜員根據(jù)客戶提交的或轉(zhuǎn)匯需提出的票據(jù)，審核無誤后,，根據(jù)不同情況作單位活期存,、取等相關(guān)交易處理，對提出票據(jù)與打印的提出交換票據(jù)核對表核對無誤后,，將票據(jù)和核對表一并交交換員,，最后交換員打印提出交換票據(jù)清單，與柜員提交的提出票據(jù)進行核對無誤后,，接當(dāng)?shù)厝诵幸筮M行交換提出,。

c支付結(jié)算是單位、個人在社會經(jīng)濟活動中使用票據(jù),、銀行卡和匯兌,、托收承付、委托收款等結(jié)算方式進行貨幣給付及其資金清算的行為,。

我國發(fā)布的《支付結(jié)算辦法》中明確規(guī)定了辦理支付結(jié)算的基本原則：

1.對付款人來說,，要恪守信用，履約付款,。

2.對收款人來說,，誰的錢進誰的賬，由誰支配

3.銀行不墊款原則

轉(zhuǎn)帳支票是出票人簽發(fā)的,，委托辦理支票存款業(yè)務(wù)的銀行在見票時無條件支付確定的金額給收款人或持票人的票據(jù);在建設(shè)銀行開立存款賬戶的單位和個人客戶,，用于同城交易的各種款項，均可簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票,，委托開戶銀行辦理付款手續(xù),。轉(zhuǎn)賬支票只能用于轉(zhuǎn)賬。轉(zhuǎn)賬支票是一種同城支付結(jié)算業(yè)務(wù)品種,。辦理流程1. 出票：客戶根據(jù)本單位的情況,，簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票，并加蓋預(yù)留銀行印鑒,。2. 交付票據(jù):出票客戶將票據(jù)交給收款人,。3. 票據(jù)流通使用:收款人或持票人根據(jù)交易需要，將轉(zhuǎn)賬支票背書轉(zhuǎn)讓,。4. 委托收款或提示付款：收款人或持票人持轉(zhuǎn)賬支票到持票人開戶行或出票人開戶行提示付款,。收款人提示付款時,，應(yīng)做成委托收款背書，在轉(zhuǎn)賬支票背面“背書人簽章”處簽章,，注明委托收款字樣,。掛失止付：轉(zhuǎn)賬支票喪失，失票人需要掛失止付的,，應(yīng)填寫掛失止付

通知書

出納試用期總結(jié)報告篇八

在20xx年的這一年度中，我繼續(xù)擔(dān)任公司的出納一職,，主要負責(zé)中融信,、中大南分的出納工作以及統(tǒng)計填報工作?，F(xiàn)將這一年的工作總結(jié)如下：

（一）在出納工作上,，主要有銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),、保管,。

1、以票據(jù)結(jié)算的方式到銀行進賬付款,。主要支付了中融信辦公室的物管費,、房租、水電費,、空調(diào)使用費,；營銷部門的廣告策劃費；設(shè)計費,、測繪費,；工程裝飾費；律師顧問,、稅務(wù)咨詢費等,。中大南分方面主要支付給森林故事物業(yè)管理公司以及貴陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。

2,、按時依據(jù)實際發(fā)生的業(yè)務(wù)和會計憑證登記現(xiàn)金日記賬,、銀行日記賬。

3,、根據(jù)每月銀行對賬單編制銀行余額調(diào)節(jié)表,。

4、定期或不定期進行現(xiàn)金盤點并編制現(xiàn)金盤點表。

5,、各月經(jīng)過余額調(diào)節(jié)后賬實相符,，未出現(xiàn)金額上的較大誤差。

6,、做好會計憑證的保管工作。進取配合每月審計部門的內(nèi)部審查,。

7,、工資發(fā)放方式改革，改現(xiàn)金發(fā)放為發(fā)到銀行卡上,，采用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬方式發(fā)放,，方便快捷且不易出錯。

8,、為中大森林故事的業(yè)主開不動產(chǎn)銷售發(fā)票,，收取維修基金、水電煤氣,、可視對講,、房款面積差價等款項。今年共有大約17家業(yè)主來辦理發(fā)票,，2人購買了森林故事四個車位,。

9、到南明區(qū)地方稅務(wù)局,、南明區(qū)國家稅務(wù)局辦理中大公司納稅申報,、發(fā)票購買相關(guān)事宜。后因為稅務(wù)申報改革,，先是零申報企業(yè)采用信息申報方式,，后稅務(wù)局開始采用聯(lián)網(wǎng)申報。年初新版發(fā)票開始使用,，原手開發(fā)票統(tǒng)一更換為機打發(fā)票,，參加了稅務(wù)局組織的對于機打發(fā)票開具的相關(guān)培訓(xùn)。

10,、從去年9月底到今9月底為止,，每周日在中大國際廣場售樓部擔(dān)任財務(wù)收銀員，主要收取認籌會員費,、商鋪以及房屋的首付款,。收款開具的收據(jù)、金額在每日工作結(jié)束后按時統(tǒng)計,，并由當(dāng)日值班會計,、銷售部負責(zé)人簽字核對,。期間參加過三次中大國際廣場的解籌活動、一次正式開盤活動,。工作結(jié)束后,，所有收據(jù)、代金券以及售樓部財務(wù)室鑰匙一把都已交還至?xí)嬏帯?/p>

（二）對于統(tǒng)計填報方面

1,、數(shù)據(jù)都是據(jù)實填寫,，并已按時將月報、季報上報到南明區(qū)統(tǒng)計局,、貴陽市統(tǒng)計局,。因中融信項目還未動工、中大南分未有項目,，所以每個月填報的數(shù)據(jù)基本堅持不變,。

2、統(tǒng)計局組織的培訓(xùn)都已參加,，統(tǒng)計政策的變動以及報表資料的改變都已掌握,。

3、遵守統(tǒng)計法以及統(tǒng)計政策的各項規(guī)定,。

（一）本職工作上基本做到了認真負責(zé),，但也出現(xiàn)了一些疏忽，對此我進行了深刻的自我批評與檢討,。財務(wù)工作首先需要謹慎,，要嚴格按照公司的財務(wù)規(guī)章制度辦事,，每付出去的一筆款項不僅僅需要各位領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督,，更需要我們財務(wù)人員的謹慎，金額過大時就算手續(xù)齊全也應(yīng)當(dāng)再次向領(lǐng)導(dǎo)確認,?？墒俏以谶@一點上確實存有失誤，今后定當(dāng)時刻警醒,，提醒自我嚴格按照出納的崗位職責(zé)和規(guī)范做事,。出現(xiàn)的一些失誤對于我來說是一次教訓(xùn)，也是一次成長,，從中學(xué)到的東西將會使我今后的工作更加完善,。

（二）需要不斷加強專業(yè)學(xué)習(xí)。

1,、在今年參加了會計資格證書的考試,，并順利經(jīng)過。由于今年全省會計從業(yè)證書考試時間的大調(diào)整以及初級考試的報名時間錯過等原因,，原定于今年繼續(xù)參加會計初級資格的學(xué)習(xí)調(diào)整到明年,，期望經(jīng)過的學(xué)習(xí)來加強我的工作技能,。

2、同時,，對于房地產(chǎn)行業(yè)的諸多知識我還了解得不夠,，身為房地產(chǎn)行業(yè)的一名出納，更要立足于長遠的職業(yè)發(fā)展,，所以了解整個房地產(chǎn)行業(yè)的情景以及房地產(chǎn)行業(yè)的相關(guān)稅法等是十分必要的,。

出納試用期總結(jié)報告篇九

當(dāng)工作進行到一定階段或告一段落時，需要回過頭來對所做的工作認真地分析研究一下,，肯定成績,，找出問題，歸納出經(jīng)驗教訓(xùn),。下面是本站小編帶來的出納試用期工作總結(jié)范文,，歡迎閱讀參考。

出納試用期工作總結(jié)(一)

時間過得很快,，轉(zhuǎn)眼間三個月試用期的時間就過去了,，在三個月的出納工作中，對出納的崗位認識,、工作性質(zhì),、業(yè)務(wù)技能以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。

回顧三個月來的出納工作,，先是失誤,、還是失誤，最后才有了小的成績和經(jīng)驗,。下面,，我將出納工作總結(jié)如下，敬請大家提出寶貴意見,。

一,、失誤、缺點和經(jīng)驗簡談

第一失誤就是開具支票上的錯誤,。

制度要求：開具支票必須字跡工整,、無連筆、不能修改等,。而我的正楷書法功底實在是太弱了,，筆畫不連，字就不會寫;終于把支票抬頭單位名稱寫工整了,，蓋銀行預(yù)留印鑒時也是一門技巧,，印鑒重壓、重影,、現(xiàn)象都會被銀行退票,，耽誤工作,。

基于上述業(yè)務(wù)需求，根據(jù)自己在軟件公司的軟件實施經(jīng)驗和電腦知識,，為自己的崗位需求開發(fā)了excel系統(tǒng)的交行票據(jù)套打系統(tǒng),，解決了在實際工作中出現(xiàn)的缺點問題，提高了工作效率,。

由此可見,，虛心的、積極的心態(tài)是干好一切工作的根本;學(xué)習(xí)和實踐相互融合才能產(chǎn)出成果,。在大學(xué)里,，學(xué)習(xí)的知識不能用在具體解決問題上，空洞無味,，就是因為沒有問題擺在我們面前,，成果都是面對一個一個具體問題而存在的。

二,、取得的成績

在這期間,，在財務(wù)和內(nèi)勤上我作了如下具體工作。

1,、嚴格按照財務(wù)制度的要求,，辦理費用報銷，現(xiàn)金,、支票的收付業(yè)務(wù),。

2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放,。

3,、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,。月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表,。

4、起草財經(jīng)公文,、人事公文并及時發(fā)放、傳閱,、存檔,、保管。

5,、監(jiān)督人員考勤登記,，辦公飲用水的安排。

6,、開具日常收款業(yè)務(wù)發(fā)票,，并保管好空白發(fā)票和其它支票,。

7、開發(fā)了excel平臺票據(jù)套打系統(tǒng),。

8,、填寫地稅申報表。

9,、完成財務(wù)經(jīng)理交待的工作,。

出納工作看似簡單，做起來難,，成績的取得離不開單位領(lǐng)導(dǎo)的耐心教誨和無形的身教,，三個月的崗位實戰(zhàn)練兵，使我的財務(wù)工作水平又向前推進了一步,。知道了要作好出納工作絕不可以用"輕松"來形容,，絕非"雕蟲小技"，它是經(jīng)濟工作的第一線,，財務(wù)收支的關(guān)口,，占有重要的地位。

三,、今后的努力方向

作為一個合格的出納,，必須具備以下的基本要求：一.學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能,。二學(xué)會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財務(wù)控制,、監(jiān)督的作用.,。三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。四.出納人員要有較強的安全意識,，現(xiàn)金,、有價證券、票據(jù),、各種印鑒,，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責(zé),，并相互牽制,。四.很好的溝通能力。特別是和工商,、稅務(wù),、社保等單位的外聯(lián)溝通能力。

以上是我近三個月工作以來的一些體會和認識,，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程,。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,，做好出納工作計劃，認真工作,，努力實現(xiàn)自己的人生價值,。

在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,，這是對我工作最大的肯定和鼓舞,，我真誠的表示感謝!

出納試用期工作總結(jié)(二)

對自己所從事的出納工作已經(jīng)比較熟悉，兩個月試用期已經(jīng)過去,。也能勝任這項工作,。以前在會計師事務(wù)所做業(yè)務(wù)助理工作時，對出納的工作情況比較了解,。而且在這兩個月里,，公司總和會計的領(lǐng)導(dǎo)下，公司同仁的幫助下,，新的崗位中,，對本公司經(jīng)營模式和管理制度有了全新的認識和深入的學(xué)習(xí)。

現(xiàn)對本職工作總結(jié)如下：

一,、一個人面對新的城市,、新的工作。都有一個從生疏到熟悉及精通的過程,，萬事開頭難,，一個良好的心態(tài)—虛心的積極的心態(tài)是干好一切工作的根本。剛開始的幾天是關(guān)鍵,，于是努力把自己的心態(tài)調(diào)整到最佳,，以適應(yīng)新的環(huán)境、應(yīng)對新的工作挑戰(zhàn),。

二,、這期間辦理費用報銷，1嚴格按照財務(wù)制度的要求?，F(xiàn)金,、支票的收付業(yè)務(wù)。

2每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放,。

3及時登記現(xiàn)金,、銀行存款日記帳。月末編制出納報告單,。

4填寫稅務(wù)申報表。

工作也取得了一些成效,。出納工作看似簡單,，5完成財務(wù)負責(zé)人交待的工作,。經(jīng)過兩個月的試用期。做起來卻難,，以前的工作經(jīng)驗對我從事新的工作有一定的幫助,，但很多事情還需要重新認識和體會，學(xué)習(xí)和實踐相互融合才能產(chǎn)出成果,，成績的取得離不開單位領(lǐng)導(dǎo)的耐心教誨和無形的身教,，離不開公司同仁的關(guān)心和支持。

三,、要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,。財務(wù)收支的關(guān)口，公司的經(jīng)營管理中占有重要的地位,。

必須具備以下的基本要求：作為一個合格的出納,。

不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。一.學(xué)習(xí),、解和掌握政策法規(guī)和公司制度,。

發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用,。二.學(xué)會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度,。

三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

現(xiàn)金,、有價證券,、票據(jù)、各種印鑒,，四.出納人員要有較強的'安全意識,。既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責(zé),，并相互牽制,。

今后的工作中除了恪守以上的基本四點外，五.很好的溝通能力,。特別是和工商,、稅務(wù)、社保等單位的外聯(lián)溝通能力,。當(dāng)然,。還要不斷的努力學(xué)習(xí)國家出臺的新的財經(jīng)法律法規(guī)和先進的企業(yè)管理制度，以適應(yīng)不斷變化的社會環(huán)境和今后公司開展的工作,。

與時俱進,，以上是對本人兩個月工作的一些體會和總結(jié)。以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏。做好本職工作,，與公司的發(fā)展同步,。同時，要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我支持和關(guān)心,，這是對我工作最大的肯定和鼓舞,，真誠的表示感謝!

出納試用期工作總結(jié)(三)

通過近三個月的工作，目前已對公司組織結(jié)構(gòu),、部門職責(zé),、生產(chǎn)工藝流程等有了較深的了解，熟悉掌握了賬務(wù)處理流程,、工作任務(wù)安排,、協(xié)調(diào)接口部門等。在公司領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持與幫助下,，按照公司的要求,，能夠勝任自己的本職工作，現(xiàn)將試用期工作情況總結(jié)如下：

1,、初入職：熟悉了解公司基本情況,、組織架構(gòu)和相關(guān)業(yè)務(wù)的流程，具體包括：公司管理層及財務(wù)中心人員的分工,、基本審批程序和核算流程,、成本核算控制流程、生產(chǎn)貨物流轉(zhuǎn)及出口貿(mào)易方式,。實力雄厚的集團公司和健全的財務(wù)管理體系,，讓我相信自己的選擇并且珍惜這個發(fā)揮和提升個人能力的機遇。

2,、車間實習(xí)：使我對生產(chǎn)工藝流程有了進一步的了解：采購生皮—生皮分選投產(chǎn)—毛皮鞣制—毛皮染整—后整理—庫存管理—皮形深加工,。原料、半成品和產(chǎn)品不斷的分選,、反復(fù)的加工,，讓我深知成本核算的復(fù)雜性。通過生產(chǎn)工藝與日常工作聯(lián)系一體為我的工作作好了鋪墊,。在實習(xí)過程中盡可能的認識車間同事,，為以后協(xié)調(diào)部門工作打下基礎(chǔ)。

3,、部門工作：迅速掌握軟件的操作;根據(jù)自己的職責(zé)分工認真的完成每一項工作,，根據(jù)原始單據(jù)審核記賬憑證，核對應(yīng)收應(yīng)付明細賬保證掛賬無誤及銀行款項無誤,，各部門報銷單據(jù)按照公司要求審核簽字等,，及時請教同事解決自己的疑惑同時也指導(dǎo)各崗業(yè)務(wù)操作過程出現(xiàn)的問題;督促各崗?fù)瓿筛髟掠涃~,、結(jié)賬和賬務(wù)處理工作;正確計算各項稅款及個人所得稅，及時,、足額繳納稅款,。

4,、來公司沒多久就和財務(wù)中心同事一起參加了xx拓展旅游,，緊張的工作之余給同事間的感情交流鑄造了一個輕松的平臺，使各個部門間的相互溝通更加順暢,。平時根據(jù)每個人的需求還定期組織大家培訓(xùn)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識;每周部門會議,，總結(jié)自己上周工作情況計劃下周需要完成的工作，會中就自己本職工作中出現(xiàn)的問題和同事一起探討尋找出更好的解決方法,。公司的這些舉措讓我充分認識公司的企業(yè)文化和團隊建設(shè),。

目前工作過程中存在問題：忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，忽略對工作的條理性規(guī)劃,，另外加上自身管理能力和對業(yè)務(wù)全面性的缺乏,，導(dǎo)致工作有廣度，沒深度,。在今后的工作須做好每周每月財務(wù)工作計劃,，將具體的工作及業(yè)務(wù)落到實處細處，具體的工作計劃和思路包括：

1,、加強自身業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)包括出口貿(mào)易方式的流程,、會計核算、涉稅處理,、貿(mào)易結(jié)算及成本核算等,，繼續(xù)到車間實習(xí)盡快熟悉掌握公司的各項業(yè)務(wù)流程。

2,、協(xié)助經(jīng)理對各崗位的每一項具體的業(yè)務(wù)提出正確的財務(wù)意見,，完善相應(yīng)的業(yè)務(wù)流程和制度。

3,、注重財務(wù)分析,，每月分析各項財務(wù)指標并結(jié)合業(yè)務(wù)實質(zhì)指出變化的原因及過程，督促各崗核對清理所負責(zé)的賬務(wù),。

4,、加強培訓(xùn)，基于對員工情況的了解和部門效率的改進,，平時根據(jù)員工需求制定培訓(xùn)計劃,，使部門團隊綜合素質(zhì)不斷提高。

新的工作環(huán)境意味著新的起點,、新的挑戰(zhàn),，作為一名財務(wù)人員,，我認識到自己是一名基層管理者，更是一名執(zhí)行者,，我會充分發(fā)揮自身的主觀能動性及工作積極性,，為公司的高效發(fā)展貢獻自己的全部力量。

出納試用期總結(jié)報告篇十

xx到了,，為了豐富自己的閱歷,，適應(yīng)社會，我想在這個假期能找個實習(xí)單位,，渡過一個有意義的xx,。我應(yīng)聘的崗位是實習(xí)會計，被建業(yè)公司安置到了置業(yè)有現(xiàn)公司,。公司的財務(wù)部并沒有太多人,，設(shè)有一名財務(wù)經(jīng)理，兩名出納,，兩名會計,。此次負責(zé)我實習(xí)的詩司出納—劉愛麗，劉姐根據(jù)我的實習(xí)時間,，主要是讓我了解財務(wù)軟件的使用和會計處理的流程,，并做一些會計憑證。公司采用的是金碟財務(wù)軟件,，從編制記賬憑證到記賬,、編制會計報表、結(jié)賬都是通過財務(wù)軟件完成,。我認真學(xué)習(xí)了正規(guī)而標準的公司會計流程,，真正從課本中走到了現(xiàn)實中，細致地了解了公司會計工作的全部過程,，掌握了金蝶財務(wù)軟件的操作,。

開始單位不會讓我干什么，觀察我是否有耐性全身心的投入本行業(yè),，然后是大批量的工作,，數(shù)量和難度都很大但是要求不高，這是考察我的能力,，也讓我找到自己的位置,。單位里完全按能力來分配待遇，而不是學(xué)歷,。社會的準則就是不能勞動的人就是廢物,，即便你是大學(xué)生、文化高,、素質(zhì)高,、說話有水平,、氣質(zhì)高、斯文做作等等,。山外有山,，人外有人，虛心向他人學(xué)習(xí)有真材實學(xué)才是當(dāng)務(wù)之急,。

作為學(xué)習(xí)了這么長時間會計的我們,，可以說對會計基本上能耳目能熟了。有關(guān)會計的專業(yè)基礎(chǔ)知識,、基本理論,、基本方法和結(jié)構(gòu)體系，我們都基本掌握,。通過實踐了解到，這些似乎只是紙上談兵,。倘若將這些理論性極強的東西搬上實際上應(yīng)用,，那我們也會是無從下手，一竅不通,。下面就是我通過這次會計實習(xí)中領(lǐng)悟到的很多書本上所不能學(xué)到的會計的特點和積累,，以及題外的很多道理。

以前,，我總以為自己的會計理論知識還算扎實,，正如所有工作一樣，掌握了規(guī)律,，照葫蘆畫瓢準沒錯,，那么，當(dāng)一名出色的會計人員,，應(yīng)該沒問題了?，F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，會計其實更講究的是它的實際操作性和實踐性,。離開操作和實踐,，其它一切都為零!會計就是實際中學(xué)會做賬。

在登帳過程中,，首先,，要根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)生，取得原始憑證,，將其登記記賬憑證,。然后，根據(jù)記賬憑證,，登記其明細賬,。期末,，填寫科目匯總表以及試算平衡表，最后才把它登記入總賬,。結(jié)轉(zhuǎn)其成本后,，根據(jù)總賬合計，填制資產(chǎn)負債表,、利潤表,、損益表等等年度報表。這就是會計操作的一般順序和基本流程,。

在實習(xí)期間,，我曾覺得整天要對著那枯燥無味的賬目和數(shù)字而心生煩悶、厭倦,，以至于登賬登得錯漏百出,。愈錯愈煩，愈煩愈錯,，這只會導(dǎo)致“雪上加霜”,，會計本來就是煩瑣的工作。不過慢慢覺得只要你用心地做,，反而又會左右逢源,。越做越覺樂趣，越做越起勁,。清朝改良派代表梁啟超說過：凡職業(yè)都具有趣味的,，只要你肯干下去，趣味自然會發(fā)生,。因此,，做賬切忌：粗心大意，馬虎了事,，心浮氣躁,。做任何事都一樣，需要有恒心,、細心和毅力,，那才會到達成功的彼岸!

同時，在和建業(yè)人交往過程中,，我總能學(xué)到不少東西,，但也看到自己的差距和不足。主要如下：

1,、知識量少搭不上話,。

2、知識結(jié)合實際工作慢跟不上,。

3,、在校所學(xué)知識老化,、單一、片面,、虛無,。

4、房地產(chǎn)企業(yè)方面的知識很少,。

5,、財務(wù)管理、財務(wù)處理之知識膚淺,。

6,、稅法稅務(wù)實務(wù)純粹紙上談兵。

7,、核對文件效率低下,。

8、加強對ecel,、用友,、數(shù)據(jù)庫等專業(yè)知識的學(xué)習(xí)。

9,、賬務(wù)處理還要細化學(xué)習(xí)。

10,、實踐工作能力低下,，不得法。

11,、加強金融知識的學(xué)習(xí),。

12、及時對新會計準則學(xué)習(xí),。

出納試用期總結(jié)報告篇十一

對自己所從事的出納工作已經(jīng)比較熟悉,，兩個月試用期已經(jīng)過去。也能勝任這項工作,。以前在會計師事務(wù)所做業(yè)務(wù)助理工作時,，對出納的工作情況比較了解。而且在這兩個月里,，公司總和會計的領(lǐng)導(dǎo)下,，公司同仁的幫助下，新的崗位中,，對本公司經(jīng)營模式和管理制度有了全新的認識和深入的學(xué)習(xí),。

現(xiàn)對本職工作總結(jié)如下：

1、一個人面對新的城市,、新的工作,。都有一個從生疏到熟悉及精通的過程,，萬事開頭難，一個良好的心態(tài)—虛心的積極的心態(tài)是干好一切工作的根本,。剛開始的幾天是關(guān)鍵,，于是努力把自己的心態(tài)調(diào)整到最佳，以適應(yīng)新的環(huán)境,、應(yīng)對新的工作挑戰(zhàn),。

2、這期間辦理費用報銷,，嚴格按照財務(wù)制度的要求?，F(xiàn)金、支票的收付業(yè)務(wù),。

3,、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放。

4,、及時登記現(xiàn)金,、銀行存款日記帳。月末編制出納報告單,。

5,、填寫稅務(wù)申報表。

工作也取得了一些成效,。出納工作看似簡單,。完成財務(wù)負責(zé)人交待的工作。經(jīng)過兩個月的試用期,。做起來卻難,，以前的工作經(jīng)驗對我從事新的工作有一定的幫助，但很多事情還需要重新認識和體會,，學(xué)習(xí)和實踐相互融合才能產(chǎn)出成果,，成績的取得離不開單位領(lǐng)導(dǎo)的耐心教誨和無形的身教，離不開公司同仁的關(guān)心和支持,。

6,、要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容。財務(wù)收支的關(guān)口,，公司的經(jīng)營管理中占有重要的地位,。

必須具備以下的基本要求：作為一個合格的出納。不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能,。學(xué)習(xí),、解和掌握政策法規(guī)和公司制度。發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用,。學(xué)會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度,。

7、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德,。

現(xiàn)金,、有價證券、票據(jù),、各種印鑒,。出納人員要有較強的安全意識。既要有內(nèi)部的保管分工,，各負其責(zé),，并相互牽制。

今后的工作中除了恪守以上的基本四點外,，五,。很好的溝通能力。特別是和工商,、稅務(wù),、社保等單位的外聯(lián)溝通能力。當(dāng)然,。還要不斷的努力學(xué)習(xí)國家出臺的新的財經(jīng)法律法規(guī)和先進的企業(yè)管理制度,，以適應(yīng)不斷變化的社會環(huán)境和今后公司開展的工作。

與時俱進,，以上是對本人兩個月工作的一些體會和總結(jié),。以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏。做好本職工作,，與公司的發(fā)展同步。同時,，要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我支持和關(guān)心,，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，真誠的表示感謝,！

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出納試用期總結(jié)報告篇十二

一個好的出納要做到自覺,、自律。今天本站小編給大家為您整理了出納試用期個人總結(jié),，希望對大家有所幫助,。

兩個月試用期已經(jīng)過去，我對自己所從事的出納工作已經(jīng)比較熟悉,，也能勝任這項工作,。之前我對出納的工作情況并不是很了解，在這兩個月里，我在公司××(你的直接領(lǐng)導(dǎo))的領(lǐng)導(dǎo)下,，在公司同事的幫助下,，在新的崗位中，我對公司經(jīng)營模式和管理制度有了深入的認識和學(xué)習(xí)?，F(xiàn)對本職

工作總結(jié)

一,、在此期間，在財務(wù)和內(nèi)勤上我作了如下具體工作：

1,、嚴格按照財務(wù)制度的要求,，辦理費用報銷，現(xiàn)金,、支票的收付業(yè)務(wù),。

2、及時登記現(xiàn)金,、銀行存款日記帳,。

3、每月按時申報和繳納稅費,。

4,、完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。

經(jīng)過兩個月的試用期,，我在工作中學(xué)到的很多東西,。出納工作看似簡單，做起來卻需要很大的細心和耐心,。以前的工作經(jīng)驗對我從事新的工作有一定的幫助,，但很多事情還需要重新認識和體會，學(xué)習(xí)和實踐相互融合才能產(chǎn)出成果,，成績的取得離不開單位領(lǐng)導(dǎo)的耐心教誨和無形的身教,，離不開公司同事的關(guān)心和支持。

二,、要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務(wù)收支的關(guān)口,，在公司的經(jīng)營管理中占有重要的地位,。作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：1.學(xué)習(xí),、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。2.學(xué)會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度,，發(fā)揮財務(wù)控制,、監(jiān)督的作用。3.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。4.出納人員要有較強的安全意識,，現(xiàn)金,、票據(jù)、各種印鑒,，既要有內(nèi)部的保管分工,，各負其責(zé)，并相互牽制,。5.很好的溝通能力,。特別是和工商、稅務(wù),、社保等單位的外聯(lián)溝通能力,。當(dāng)然，在今后的工作中除了恪守以上的基本四點外,，我還要不斷的努力學(xué)習(xí)國家出臺的新的財經(jīng)法律法規(guī)和先進的企業(yè)管理制度,，以適應(yīng)不斷變化的社會環(huán)境和今后公司開展的工作。

以上是我對本人兩個月工作的一些體會和總結(jié),。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈努力,，做好本職工作，與公司的發(fā)展同步,。對于公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同事在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，我真誠的表示感謝!同時懇請公司領(lǐng)導(dǎo)給我一個繼續(xù)鍛煉自己,、實現(xiàn)理想的機會,，我會用謙虛的態(tài)度和飽滿的熱情做好我的本職工作，為公司創(chuàng)造價值,，和公司一起為了美好的明天而努力!

三個月的磨刀練陣,，按理說，自己到底是寶刀還是銹鐵應(yīng)該可以從這些日子的點滴表現(xiàn)中露出應(yīng)有的光澤了,，然而直至目前,，我卻對自己這些許的光澤充滿信心——我堅信自己不是銹鐵!

一、工作表現(xiàn)以及學(xué)習(xí)進展

1,、工作表現(xiàn)：

通過這些天的學(xué)習(xí)和工作，讓我受益匪淺,。首先，讓我獲得了理論與實踐進行結(jié)合的機會,，使我明白沒具體的實踐經(jīng)驗,，一切理論都是空談，在工作的過程中我對自己的會計理論有了新的認識,。更為重要的是：對于人與人之間的溝通,、合作,、協(xié)調(diào)有了新的體會,，要想做好工作，首先要學(xué)會怎么樣去做人,。

在跨入上海江河幕墻系統(tǒng)工程有限公司財務(wù)部的那一剎那,，那種工作氣氛讓我懷有對正式投入工作的極大渴望，終于在領(lǐng)導(dǎo)的安排下,，我接下了幾個剛剛開始施工的項目,。對于一個一直處在實習(xí)中的人來說，這無非是一種賞賜,、是一種運氣、是一種幸福,、也是展示自己的平臺,。既然領(lǐng)導(dǎo)給我提供了這樣好的平臺，我也努力把握了這次機會,，開始正式全面地接觸項目上的種種財務(wù)工作,。在陳君老師精心的輔導(dǎo)下，在我的腦海里對項目會計的工作有了整體的認識,，了解了項目會計核算工作的程序,，不僅學(xué)會了如何處理各種單據(jù)，而且對與會計工作的控制和管理有了一定的認識,。會計工作并不是簡單的核算和事后控制,，更重要的是管理與控制工作，對于項目會計而言,，要學(xué)會如何發(fā)現(xiàn)成本控制的漏洞,，然后找出預(yù)防方法。

這三個月的時間里,，我能嚴格遵守公司的各項

規(guī)章制度

2,、學(xué)習(xí)進展：

(1)、經(jīng)過這段時間的學(xué)習(xí),，使我對nc系統(tǒng)有了深刻的認識,。在處理單據(jù)的時候，首先應(yīng)該在腦海里思考該單據(jù)對應(yīng)的會計分錄是什么,，然后在nc中進行處理制單,，檢驗與自己所想分錄是否一致，如此一一對照,，讓我在學(xué)校中的所學(xué),，不會因智能的會計軟件而荒廢。在處理各種單據(jù)的時候,，讓我知道作為一名財務(wù)工作者一定要細心再細心,。

例如，在處理存貨模塊的單據(jù)時,，材料出庫單據(jù)應(yīng)該注意的問題就是,，要看每張單據(jù)的收發(fā)類別，根據(jù)具體的收發(fā)類別做出相應(yīng)的憑證,。雖然在這過程中遇到過無數(shù)個問題,，但是在我的指導(dǎo)老師的陳君的教導(dǎo)下，總是能夠輕松的解決,。

一定要注意：

1,、公司轉(zhuǎn)出必須與工地收原材料一對一對的做，生成憑證是有調(diào)撥材料的話,，必須要做出庫調(diào)整單將其調(diào)平,，因為調(diào)撥材料科目無余額，是一個中轉(zhuǎn)科目,。

2,、車間領(lǐng)用材料在成本計算生成憑證時，應(yīng)該將“輔助核算”中的部門根據(jù)單據(jù)的信息填上,，計入制造費用,。

3、在成本計算無單價時,，首先要在出入庫流水賬中查詢單價,，將出庫單價填入再進行成本計算。在這些工作中一定要細心,，不能有絲毫馬虎,。

除此之外，鋁錠調(diào)價的處理,、發(fā)票的查詢,、調(diào)撥材料的調(diào)整處理、憑證審核和各種單據(jù)的錄入和審核等等都要仔細,，認真,。顯然對于這三個月時間的工作，已經(jīng)使我在處理日常工作顯得很輕松,，對自己的所有的工作任務(wù)以及如何處理項目事宜有了熟練的掌握,，也證明了自己可以獨立的去完成自己的工作，順利的處理好項目上的各種事宜,，所以這一系列的工作為我在上海江河幕墻系統(tǒng)工程有限公司正式工作打下堅實的基礎(chǔ),。

(2)、雖然說自己的崗位是成本會計,，但是在試用期間里,，我也自己學(xué)著做費用的工作，向費用的老師趙莉,、鄧娜虛心的請教著,，老師對我都很好，總是不厭倦的回答我的問題,。當(dāng)我想親自去接觸具體的費用工作時,，她們總是支持著我，教我怎么做費用的賬,，然后就讓我親自上陣去做各種各樣的單據(jù),，漸漸的自己也基本上能夠獨立去完成，日常的費用類做賬,，感覺收獲很多,。

(3)、這三個月可以說是自己收獲的日子,，不光是自己本職崗位的工作可以輕松完成,，而且對費用組的工作也有了，進一步的接觸與認識,。但是這是不夠的,，要成為一個地道的會計，必須熟悉除了成本費用之外的各個財務(wù)知識,。所以在工作之余,，我會仔細的去看各個崗位老師們做的各種單據(jù),。其中月末結(jié)賬，我是一直都沒有接觸過的,，所以我對這一塊非常的感興趣,，這個工作是我們的領(lǐng)導(dǎo)尹群芳部長從事的，在她的指導(dǎo)下,，我學(xué)習(xí)了期末如何結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,、各種費用等，還了解了點增值稅開票的工作流程以及抵扣發(fā)票的工作方法,，這是在學(xué)校所學(xué)不到的東西,，所以我也很認真的去學(xué)習(xí)，很慶幸有這樣的一個好的機會,。

二,、對工作環(huán)境的認識

自從三月開始到公司實習(xí)以來，已經(jīng)有好多個日日夜夜了,，心里的感觸也是很深的,，江河已經(jīng)闖入了我的生活，在以后的歲歲年年里它伴隨著我的成長,。初到公司開始實習(xí)的時候,，就有異常的興奮，畢竟有機會到總部財務(wù)管理中心去感受一下工作的氛圍,。在總部實習(xí)的二十多天里,，深深的被那種工作環(huán)境所吸引，那中和諧的,、寧靜的,、和睦的、朝氣蓬勃的工作氣氛,，真的讓人激動人心,，想想自己將要在這里奉獻自己的青春，真是畢業(yè)后最大的幸運,。過了不久我就被分到了上海公司,，沒來之前有一種擔(dān)心，擔(dān)心那種工作環(huán)境是不是還會讓人感到舒適,。終于,，那天我到了上海，在領(lǐng)導(dǎo)的安排下,，來到了江河,。開始正式投入自己的工作，很是擔(dān)心自己做不來怎么辦,，心里很沒有底,。真正開始接項目會計的任務(wù),，遇到的問題還真的很不少，本來就緊張的我一下子無從下手,。就在這時,，旁邊的老員工黃忠海看出了我的無奈,，于是他語重心長的給我講解，一遍又一遍的重復(fù)著我糊涂的問題,，用他的話語震動著我的腦細胞,，終于讓我恍然大悟，眼前豁然開朗,。原來就這么簡單的問題,，我給它想的太復(fù)雜了，所以自己把自己給套進去了,。

我實在很慶幸自己能在這樣的環(huán)境中工作,，雖然很有壓力，但是我有信心去完成自己的任務(wù),。在這過程中可能會遇到很多問題,，但是我堅信這些難不倒我，因為這里不缺像黃會計這樣的老師在背后支持著我?，F(xiàn)在終于明白公司為什么會這樣快速的大踏步的往前發(fā)展,，就是因為有一群人，煥發(fā)著朝氣的為這個集團注入自己的動力,，上海財務(wù)部就是這群人中的一部分,。我為自己能成為其中一員而感到自豪和驕傲。

出納工作,，是一份需要極細心且做到"自覺,、自制、自律"的工作,。在一段時間的工作結(jié)束,，出納員如何做

工作自我鑒定

自我鑒定范文

工作自我鑒定范文：一,、恪守規(guī)章制度,，履行

崗位職責(zé)

在擔(dān)任出納工作時,，能夠堅持"錢帳分管,，雙人臨柜，雙人管庫"的要求,，做到"自覺,、自律,、自制"。每日營業(yè)終了認真軋計現(xiàn)金收入,、付出登記簿發(fā)生額,，并與現(xiàn)金庫存核對一致，確?，F(xiàn)金庫存簿與實際庫存現(xiàn)金,、總賬余額相符，做到帳實相符,、賬款相符,。能夠認真辦理人民幣大小票幣、損傷幣的兌換業(yè)務(wù),，整點時做到點準,、墩齊、挑凈,、捆緊,，蓋章清楚;能夠及時勾對流水賬目和現(xiàn)金收付登記簿。嚴格按照金庫保管制度,，做好庫房的保管工作,，做到庫匙分管、同進同出,。

二,、團結(jié)奮進，共同營造良好的工作環(huán)境,。

"團結(jié)他人,，與人為善"一直是我待人的準則。在工作中,，能夠團結(jié)同事,，和睦相處，相互學(xué)習(xí),、相互促進;在生活中,，互相幫助，互相關(guān)心,，共同創(chuàng)造和-諧的氛圍,。同時，不斷地進行自我定位,，更新觀念,，提高服務(wù)意識，增強服務(wù)水平。

三,、增強防范意識,，落實"三防一保"。

安全保衛(wèi)方面,。工作越來,，本人能夠不斷地增強安全防范意識，值班守庫期間能夠嚴格按照"三防一保"的要求,，認真落實各項防范措施,，熟記防盜防搶防暴預(yù)案，熟練掌握,、使用好各種防范器械,，做好"三門"反鎖檢查工作。經(jīng)常檢查電路,、電話是否正常，防范器械性能是否處于良好狀態(tài),，當(dāng)出現(xiàn)異常情況,，能當(dāng)場處理的當(dāng)場處理，不能處理的能主動上上級匯報等等,，能夠時刻保持清醒的頭腦,，增強安全防范意識，并確保值班守庫二十四小時不失控,，保護信用社的財產(chǎn)安全,。

四、加強理論學(xué)習(xí),，提高自身綜合素質(zhì),。

一年來，本人能夠自覺主動地學(xué)習(xí)國家的各項金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神,，加強思想道德建設(shè),，提高職業(yè)修養(yǎng)，樹立正確的人生觀和價值觀;能夠加強自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng),，進一步增強工作的責(zé)任心,、事業(yè)心，以主人翁的精神熱愛本職工作,，做到"干一行,、愛一行、專一行",，牢固樹立"社興我興,、社衰我衰"的工作意識，全身心地投入工作;能夠牢固樹立"客戶至上"的服務(wù)理念，時刻把文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)作為衡量各項工作的標準來嚴格要求自己,，自覺接受廣大客戶監(jiān)督,，定期開展批評與自我批評，力求做一名合格的信合人;能夠積極參加信用社舉行的各種學(xué)習(xí),、培訓(xùn)活動,，認真做好學(xué)習(xí)筆記，并在實際工作中加以運用;在業(yè)余時間,，自學(xué)本科課程,，參加遠程教育考試，為更好地適應(yīng)各崗位的需要奠定良好的基礎(chǔ),。

總之,，在工作認識上對自己要有更高的認識，不斷加強自己,，提高工作效率和準確性,，雖然在某此方面還存在著很多不足，如對金融財會知識了解不夠,，對單位改革有待作進一步的了解等,，但我相信，在上級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下,，在同事的熱情幫助下,，我必定會把工作做得更穩(wěn)更好，爭取在新的一年中會有更好的成績,。

出納試用期總結(jié)報告篇十三

回顧三個月來的出納工作,，先是失誤、還是失誤,，最后才有了小的成績和經(jīng)驗,。下面，我將出納工作總結(jié)如下,，敬請大家提出寶貴意見,。

以前在公司是做會計工作的，出納的業(yè)務(wù)沒具體操作和實踐過,，總認為是"調(diào)蟲小技",，不以為然，可就是抱著這種心態(tài)剛開始干出納工作出現(xiàn)不少的失誤,，第一失誤就是開具支票上的錯誤,。

制度要求：開具支票務(wù)必字跡工整、無連筆,、不能修改等,。而我的正楷書法功底實在是太弱了,，筆畫不連，字就不會寫,；最后把支票抬頭單位名稱寫工整了,，蓋銀行預(yù)留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓,、重影,、現(xiàn)象都會被銀行退票，耽誤工作,。

基于上述業(yè)務(wù)需求,，根據(jù)自己在軟件公司的軟件實施經(jīng)驗和電腦知識，為自己的崗位需求開發(fā)了excel系統(tǒng)的交行票據(jù)套打系統(tǒng),，解決了在實際工作中出現(xiàn)的缺點問題,，提高了工作效率。

由此可見,，虛心的,、用心的心態(tài)是干好一切工作的根本；學(xué)習(xí)和實踐相互融合才能產(chǎn)出成果,。在大學(xué)里,，學(xué)習(xí)的知識不能用在具體解決問題上，空洞無味,，就是因為沒有問題擺在我們面前，成果都是應(yīng)對一個一個具體問題而存在的,。

在這期間,，在財務(wù)和內(nèi)勤上我作了如下具體工作。

1,、嚴格按照財務(wù)制度的要求,，辦理費用報銷，現(xiàn)金,、支票的收付業(yè)務(wù),。

2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放,。

3,、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,。月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表,。

4、起草財經(jīng)公文,、人事公文并及時發(fā)放,、傳閱、存檔、保管,。

5,、監(jiān)督人員考勤登記，辦公飲用水的安排,。

6,、完成財務(wù)經(jīng)理交待的工作。

7,、開發(fā)了excel平臺票據(jù)套打系統(tǒng),。

8、填寫地稅申報表,。

出納工作看似簡單,，做起來難，成績的取得離不開單位領(lǐng)導(dǎo)的耐心教誨和無形的身教,，三個月的崗位實戰(zhàn)練兵,，使我的財務(wù)工作水平又向前推進了一步,。明白了要作好出納工作絕不能夠用"簡單"來形容,，絕非"雕蟲小技",，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務(wù)收支的關(guān)口,，占有重要的地位。

作為一個合格的出納,，務(wù)必具備以下的基本要求：一,。學(xué)習(xí),、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。二學(xué)會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財務(wù)控制,、監(jiān)督的作用,。,。三,。出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。四,。出納人員要有較強的安全意識,，現(xiàn)金、有價證券,、票據(jù),、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工,，各負其責(zé)，并相互牽制,。四,。很好的溝通潛力,。個性是和工商,、稅務(wù)、社保等單位的外聯(lián)溝通潛力,。

以上是我近三個月工作以來的一些體會和認識,，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程,。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,，做好出納工作計劃，認真工作,，努力實現(xiàn)自己的人生價值,。

在此，我要個性感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,，這是對我工作最大的肯定和鼓舞,，我真誠的表示感謝！