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財務出納工作總結及工作計劃篇一

轉(zhuǎn)眼間，xx年上半年就過去了,。展望未來,，我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標,，取得更好的工作成績,，我把參加工作以來的情況總結如下：

對于企業(yè)來說，能力往往是超越知識的，物業(yè)管理公司對于人才的要求,，同樣也是能力第一,。物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方面的，它包括：組織指揮能力,、決策能力,、創(chuàng)新能力、社會活動能力,、技術能力,、協(xié)調(diào)與溝通能力等。

***年畢業(yè)之初,，在無任何工作經(jīng)驗,、且對物業(yè)管理行業(yè)更是一無所知的情況下，我幸運的加入了“金網(wǎng)絡—雪梨澳鄉(xiāng)”管理團隊,，看似簡單的賬單制作rarr,；日常收費rarr；銀行對接rarr,；建立收費臺賬rarr,；與總部財務對接，一切都是從零開始,。我自覺加強學習,，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路,，在各級領導和同事的幫助指導下,，從不會到會，從不熟悉到熟悉,，我逐漸摸清了工作中的基本情況,，找到了切入點，把握住了工作重點和難點,，而隨后財務助理兼客務代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業(yè)人”之間的距離,。客戶電話的接聽,、客服前臺的接待,，都需要很強的專業(yè)知識與溝通能力,，物業(yè)管理中大多是一些細小瑣碎的事,，協(xié)調(diào)好了大事化孝小事化了，協(xié)調(diào)不好則工作會非常被動,。這就要求在服務過程中不斷提高自己與外界的溝通能力,，同時在公司內(nèi)部的溝通也非常重要，除了本部門之間,，部門與部門之間的溝通也很重要,，只有溝通好了,，才能提高工作效率，減少不必要的人工成本,。一方面,，干中學、學中干,，不斷掌握方法,，積累經(jīng)驗；另一方面,，問書本,、問同事，不斷豐富知識掌握技巧,。

這一階段在繼續(xù)擔任雪梨澳鄉(xiāng)財務助理的同時又介入了新接管項目溫哥華森林管理處前期的財務助理工作,，進一步鞏固了自己關于從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財務工作經(jīng)驗的積累，同時也豐富了自身的物業(yè)管理專業(yè)知識,。項目進入日常管理之后,，因為新招的財務助理是應屆畢業(yè)生，我由此又接觸到了輔導新人的工作內(nèi)容,，我將自己的工作經(jīng)驗整理成文字后逐點的與新人一起實踐,，共同發(fā)現(xiàn)問題、解決問題,，經(jīng)過三個月時間的努力,，新招的財務助理已經(jīng)能夠很好的勝任財務助理工作了。xx年底我又被調(diào)往公司新接管的“villa”管理處擔任財務助理,，此時正逢財務部改革,，我努力學習專業(yè)知識，積極配合制度改革,，并在工作中小有成就,，得到了領導的肯定。

xx年底,，我被調(diào)往公司財務部擔任出納,。出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯,，在每次報賬的時候,，每筆錢我都會算兩遍點兩遍；每日做好結賬盤庫工作,，做好現(xiàn)金盤點表,；每月末做好銀行對賬工作，及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并做好和會計賬的對賬工作,；工資的發(fā)放更是需要細心謹慎,，這直接關系到員工個人的利益，因為日常的工作量已經(jīng)基本飽和,，每次做工資的時候,，我都會主動加班，保證及時將工資發(fā)放給員工,；而公司總部出納更大的一部分工作內(nèi)容是與管理處財務助理的工作對接,，由于當時管理處財務人員流動較大，面對新人更需要耐心的去指導她們的工作,，細致的講解公司的一些工作流程,，使她們盡快融入金網(wǎng)絡這個大家庭。

xx年底我由出納崗位轉(zhuǎn)為會計,，負責雪梨澳鄉(xiāng)和villa管理處的主管會計工作,，同時兼工資發(fā)放工作，這一期間我學習并掌握了公司財務核算的程序以及用友財務軟件的操作技能,，提高迅速,；同時我的工作內(nèi)容還包括通過對月度、季度以及年度的財務分析,，及時并動態(tài)地掌握管理處營運和財務狀況,，發(fā)現(xiàn)工作中的問題，并提出財務建議,，為管理處負責人決策提供可靠的財務依據(jù),。今年6月我的工作內(nèi)容再次調(diào)整，工資發(fā)放工作正式移交給了出納,，主要負責長遠天地,、溫哥華森林及villa管理處的主管會計工作。

在金網(wǎng)絡工作的六年多時間里,，積累了許多工作經(jīng)驗,，尤其是管理處基層財務工作經(jīng)驗，同時也取得了一定的成績,，總結起來有以下幾個方面的經(jīng)驗和收獲：

（一）只有擺正自己的位置,，下功夫熟悉基本業(yè)務，才能盡快適應新的工作崗位,；

（二）只有主動融入集體,，處理好各方面的關系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài),；

（三）只有堅持原則落實制度,，認真理財管賬，才能履行好財務職責,；

（四）只有樹立服務意識,，加強溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好,；

（五）只有保持心態(tài)平和,，“取人之長、補己之短”,，才能不斷提高,、取得進步。

財務工作象年輪,，一個月工作的結束,，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作,，雖然繁雜,、瑣碎，也沒有太多新奇,，但是做為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈,，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標：

1,、做好財務工作計劃,，以預算為依據(jù)，積極控制成本,、費用的支出,，并在日常，的財務管理中加強與管理處的溝通,，倡導效益優(yōu)先,，注重現(xiàn)金流量、貨幣的時間價值和風險控制,，充分發(fā)揮預算的目標作用,，不斷完善事前計劃、事中控制,、事后總結反饋的財務管理體系,。

2、實抓應收賬款的管理,，預防呆賬,，減少壞賬，保全管理處的經(jīng)營成果,。

3,、積極參預,，配合管理處開拓新的經(jīng)濟增長點。

以上是我對自己工作的總結匯總,，敬請各級領導給予批評指正,。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作,，不斷總結工作經(jīng)驗,；努力學習，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力,，以新形象,，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗,。

財務出納工作總結及工作計劃篇二

按照公司的要求,，我放棄了最后和大學同學聚會的美好時光于2015年1月15日到安寧分公司報到，經(jīng)過領導的安排,，我被分到財務管理部任出納,，開始了緊張和繁忙的工作。我的崗位工作職責是負責現(xiàn)金收付,、銀行結算,、貨幣資金的核算、開具增殖稅發(fā)票和現(xiàn)金及各種有價證券的保管等重要任務,。剛剛開始的時候,，讓我擔任出納工作，我感到很委屈,，我簡單的認為出納工作好像很簡單,，不過是點點鈔票、填填支票,、跑跑銀行等事務性工作,。但是當我真正投入工作，我才知道,，我對出納工作的認識和了解是錯誤的,，其實不然，出納工作不僅責任重大,，而且有不少學問和政策技術問題,，需要好好學習才能掌握。并且剛剛從學校走出來,，畢竟理論和實踐是有一定的差距的,，理論很難和實踐相結合，這就對實際工作造成了很大的困難,，很是我以前很難完全意料到的,。況且我對公司的情況不是完全的了解,，對公司的運作方式也還不熟悉，處理起來不是很順暢,，因此,，工作的效率很一般，對工作形成了難度,，還好的是，在各位公司領導,、同事和指導老師的指導下,，知道了如何辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入，保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整,，如何填制和審核許多原始憑證,，以及如何進行帳務處理等問題，通過在實踐中指導,，業(yè)務技能得到了很快的提升和鍛煉,，工作水平得以迅速的提高。

經(jīng)過了將近3個月緊張的工作實踐和總結,，知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,，出納工作絕非“雕蟲小技”，更不是可有可無的一個無足輕重的崗位,，出納工作是會計工作不可缺少的一個部分,，它是經(jīng)濟工作的第一線，因此,，它要求出納員要有全面精通的政策水平,，熟練高超的業(yè)務技能，嚴謹細致的工作作風,，作為一個合格的出納,，必須具備以下的基本要求：
一.學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的政策水平,。

二.出納工作需要很強的操作技巧。打算盤,、用電腦,、填支票、點鈔票等都需要深厚的`基本功,。作為專職的出納員,，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字運算能力,。

三.做好出納工作首先要熱愛出納工作,，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德,。

四.出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金,、有價證券,、票據(jù)、各種印鑒,，既要有內(nèi)部的保管分工,，各負其責，并相互牽制,；也要有對外的保安措施,，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

五.出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng),，要熱愛本職工作,，精業(yè)、敬業(yè),，要竭力為本單位中心工作,，為單位的總體利益、為全體職工服務,，牢固的樹立為人民服務的思想,。

財務出納工作總結及工作計劃篇三

01日—05日：銀行日記賬錄入及對賬；做其他應收應付款表格,，處理職工借款確認,。

06日—24日：審核開票內(nèi)容并開具運輸及貨代發(fā)票。

25日—26日：審核司機的費用憑證,，錄入財務系統(tǒng),，做報銷明細表格，并結賬,。

27日—31日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票,；與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較，及時做好銀行單據(jù)的錄入,。

每天處理現(xiàn)金的收與付,，并于當日錄入財務系統(tǒng)，做到日清日結,。

每天處理辦公用品的發(fā)放工作,。

每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。

每星期訂購一次辦公用品,，每月做好盤存工作,。

不定時的處理公司職員的.名片、結匯等工作,，并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作,。

20xx年工作總結：

在本年度工作中,，我能做到下面幾點：

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。

2、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無透支現(xiàn)金,。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費,。

4、堅持財務手續(xù),，嚴格審查核算（發(fā)票報銷單上必須有經(jīng)手人,、審批人簽字方可報賬），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

20xx年工作計劃：

1,、力爭做到當天事當天結。

2,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算

3、參加財務人員繼續(xù)教育（每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育）,，學習和掌握新的財務知識,。

工作目標及希望：

1、望在20xx年做好出納本職工作外,，在不影響其他人員的工作前提下,，能接觸月度、季度,、年終財務報表,、統(tǒng)計報告等。雖然現(xiàn)在的能力水平可以編制資產(chǎn)負債表,、損益表等,，但只有理論知識，沒有實踐經(jīng)驗,，因此想多學習一些財務的實際操作技能,，希望以后能對公司的工作有所幫助,。

2、希望公司能為我繳納上海社會保險,。13年7月,、12月都有相關文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻,，為我提供應有的福利,。

財務出納工作總結及工作計劃篇四

工作總結，是對過去工作的總結和反思,。僅僅是向上級領導作,，而且也是對自身工作的反思，通過不斷的,，可以激勵每個人更好的做好自己的工作,，更好的提升工作業(yè)績。20xx年上半年我公司各部門都取得了可喜的成就,，作為公司出納,，我在收付、反映,、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責，特別是在xx期間,，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務,。

在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

1,、 與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2,、 清理客戶欠費名單,，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的.催收工作,。

3,、 核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。

4、 做好200x年各種財務報表及統(tǒng)計報表,，并及時送交相關主管部門,。

1、 迎接公司評估，準備所需財務相關材料,，及時送交辦公室,。

2、 為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱,。

3 按照公司部署,，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

在上半年工作中

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時,，及時處理。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金,。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

4,、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人,、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

財務出納工作總結及工作計劃篇五

作為一名財務人員,，一名出納,，要非常清楚自己的崗位職責。現(xiàn)將2020年部門的工作情況總結如下：

1,、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,，把超過部分按時存入銀行。審核現(xiàn)金收支憑證,，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳,。

2、嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯,。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都雙重復核,，以確保準確無誤。

3,、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金,，做到日清日結。這樣一來,，問題便不會留到隔日,，及時發(fā)現(xiàn)，及時改正,。嚴格遵守銀行結算紀律,，對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤，印鑒清晰,。

4,、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來業(yè)務,。對業(yè)務單位交來的支票,，在收到支票時，認真審核該支票的金額,，日期,，印鑒，然后正確填寫銀行進帳單,。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”,。

5、隨時掌握銀行存款余額,，不簽發(fā)空頭支票,。保管好現(xiàn)金，收據(jù),，保險柜密碼,，印鑒，支票等,。妥善保管好收付款憑證,，月末準確填寫好憑證交接單，及時傳遞到集團公司分管財務手里,。對于這快日常,，自我經(jīng)手以來，沒有出過任何差錯,，我想這一點應該是值得驕傲的,。

6、每月編制工資報表，到月底及時匯總各部門當月考勤情況,，詢問李總當月工資是否有變化,，然后根據(jù)其編制工資報表，編制完畢先交由金主任審核,，審核無誤后,，交由x總簽字確認。最后是在工資的發(fā)放過程中,，做到認真仔細,，不出差錯，在這點上,，我有過一點失誤,，雖然及時糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方,。

7,、我手里還有一塊就是和房地產(chǎn)業(yè)務有一定關系的，就是去集團公司給媒體及相關業(yè)務單位請款,。x總剛交給我這份的時候,，我并沒有把它和業(yè)務聯(lián)系在一起，只是廣宣部的同事將單據(jù)及請款單填好簽好字后,，我便盲目的就拿到集團公司,，一旦分管會計問到我相關問題，我便是一問三不知,，只好又回來問廣宣部的同事,，這樣既浪費了時間，又給人留下不好的印象,。經(jīng)過主任和廣宣部同事的指導,，我逐漸對房地產(chǎn)廣宣方面有了了解,，后來再去請款,，也順利了很多，也節(jié)約了很多時間,。而且,，我將請款這項用細致的表格健全，做到有據(jù)可查,，也便于年終統(tǒng)計,。

當然，一年的要用文字寫完,，肯定是不太完善,，特別是做出納，本身就是做一些日常性的事務，而且涉及到一些保密制度,，所以就到這里,，以上有待提高的地方，請領導和同事多指導,，爭取在新的一年里,，把做得更細，更完善,，不出癖漏,。

財務出納工作總結及工作計劃篇六

轉(zhuǎn)眼，送走了20xx年,，迎來了20xx年,，過去的一年里，財務部人員結構有較大的調(diào)整,，基本上都是新人,、新崗位，感到自己的擔子重了,，壓力大了,，在領導正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業(yè)精神,，我扎扎實實地開展完成了各項工作,，下面，我就20xx年度各方面的工作情況作簡單的總結和匯報,。

通過對財務管理細則的學習,、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)系在一起,，找問題找漏洞,，并反復消化、嚴格把關,。在出納環(huán)節(jié)中,，堅持原則、不講人情,，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外,，嚴格執(zhí)行財務人員應遵守的職業(yè)道德，在憑證審核環(huán)節(jié)中,，認真審核每一張憑證,，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。

依照檢查標準按時,、認真,、客觀公正地對各處室徹底地進行了清查,，在資產(chǎn)清查中存在的問題，及時向有關部門負責人進行了反饋,；以物對賬,、以賬查物，查清資產(chǎn)來源,、去向和管理情況,，并登記資產(chǎn)的完好程度，做到見物就點,，是賬就清,，不重不漏，對有賬無物,、有物無賬的資產(chǎn)分別登記,，匯總分類。

為了更好的與部門溝通,，在完成本職工作的同時,，我積極配合xx順利完成了20xx年xx的工作，為隨后xx年審做好了鋪墊,。為了配合xx部門的錄入費用,，及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞,、匯總工作,，以便更好地核算醫(yī)院的盈虧，為醫(yī)院完成年度計劃提供依據(jù),。

1,、圓滿完成20xx年度財務決算工作，實施報表年報的審計,。

2,、完成20xx年度醫(yī)院所得稅的匯繳工作。

3,、順利實施了20xx年會計賬目的初始化工作,，并保質(zhì)保量的完成20xx年度正常的會計核算和稅務申報工作。

4,、根據(jù)醫(yī)院管理要求,，進行成本測算，并編報相關報表及分析材料,。

5、按時并準確填報各類對外統(tǒng)計月報表,。

6,、積極辦理其他各項涉稅事務,。

7、進一步加強了財務工作內(nèi)容安全性的管理,。

8,、進一步加強了會計基礎工作的建設力。

針對當前的經(jīng)濟環(huán)境,，積極推動醫(yī)院內(nèi)控管理工作,，加強內(nèi)部審計工作。20xx年工作重點是：積極推進內(nèi)控制度建設,；積極開展以經(jīng)濟責任,、基建及設備引進等為審計對象的內(nèi)部專項審計工作。

財務出納工作計劃對加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃,，短安排,，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,，特擬訂財務工作計劃,。

1、組織財務人員參加上級組織的各種培訓,。

組織財務人員參加財務人員培訓,，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平,。了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內(nèi)容，要點,、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制。

2,、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律

按照上級財政部門的要求,，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性,、民主性和科學性,，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算,，并力求切合實際,。

3,、加強規(guī)范資金管理。

1,、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算，做好財務工作,。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,，努力開源結流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作。

財務管理力求科學化,，核算規(guī)范化,，費用控制全理化，強化監(jiān)督度,，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理,，學校的課桌,、凳及教學儀器設備要管好用好,，及時修補,，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損,。各教室,、儀器室,、處室要嚴格管理人員,，轉(zhuǎn)換要有手續(xù),，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳,。學校收費工作是高壓線,，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度,，不收學生的任何費用,。

我調(diào)任到如今財務部出納，在財務部業(yè)務種類繁多的地方,，我的職責是現(xiàn)金收支,，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票,，工資及獎金的核對和發(fā)放,。回顧這幾個月來的工作,，我虛心學習新的專業(yè)知識,，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位,，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài),。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議,，歡迎大家提出寶貴意見,。

首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程,。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,，一定要好好工作,，來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率,，平時自學電腦知識和的出納知識及操作,，利用使工作更加準確和快速。

財務出納工作總結及工作計劃篇七

20xx年我公司各部門都獲得了可喜的成績,，作為公司出納,，我在收付、反應,、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責,，特別是在非典期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務,。在過去的一年里在不斷改進工作方式方法的同時,，順利完成以下工作：

1、與銀行相干部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

2、清算客戶欠費名單,，并與各個相干部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作。

3,、核對保險名單,，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。

4,、做好20xx年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相干主管部門,。

1,、迎接公司評估，準備所需財務相干材料,，及時送交辦公室,。

2、為迎接審計部門對我公司帳務情形的檢查工作,，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能顯現(xiàn)的`問題做好統(tǒng)計，并提交領導批閱,。

3,、依照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作,。

1,、嚴格實行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

2,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金,。

3、根據(jù)會計提供的根據(jù),，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費,。

4、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算,，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

財務出納工作總結及工作計劃篇八

結束了四年的美好大學生活,，我踏上了邁入社會的道路，開始了我一生生活的征程,。經(jīng)過了公司的層層面試和考驗,，在眾多的面試者之中，我有幸成為了集團股份有限公司安寧分公司的一員,，從此,，邁開了我走向社會的里程碑。

按照公司的要求,，我放棄了最后和大學同學聚會的美好時光于20xx年6月15日到安寧分公司報到,，經(jīng)過領導的安排，我被分到財務管理部任出納,，開始了緊張和繁忙的工作,。我的崗位工作職責是負責現(xiàn)金收付、銀行結算,、貨幣資金的核算,、開具增殖稅發(fā)票和現(xiàn)金及各種有價證券的保管等重要任務。剛剛開始的時候,，讓我擔任出納工作,，我感到很委屈，我簡單的認為出納工作好像很簡單,，不過是點點鈔票,、填填支票、跑跑銀行等事務性工作,。

但是當我真正投入工作,，我才知道，我對出納工作的認識和了解是錯誤的,，其實不然,，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和政策技術問題，需要好好學習才能掌握,。并且剛剛從學校走出來,，畢竟理論和實踐是有一定的差距的，理論很難和實踐相結合,，這就對實際工作造成了很大的困難,，很是我以前很難完全意料到的。況且我對公司的情況不是完全的了解,，對公司的運作方式也還不熟悉,，處理起來不是很順暢，因此,，工作的效率很一般,，對工作形成了難度，還好的是,，在各位公司領導,、同事和指導老師的指導下，知道了如何辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入,，保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整,，如何填制和審核許多原始憑證，以及如何進行帳務處理等問題,，通過在實踐中指導,，業(yè)務技能得到了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的提高,。

經(jīng)過了將近3個月緊張的工作實踐和總結,，知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，出納工作絕非“雕蟲小技”,，更不是可有可無的一個無足輕重的崗位,，出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是經(jīng)濟工作的第一線,，因此,，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業(yè)務技能,，嚴謹細致的工作作風,。

一、學習,、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的政策水平。

二,、出納工作需要很強的操作技巧,。打算盤,、用電腦、填支票,、點鈔票等都需要深厚的基本功,。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)基本知識,，還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字運算能力,。

三、做好出納工作首先要熱愛出納工作,，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德,。

四、出納人員要有較強的安全意識,，現(xiàn)金,、有價證券、票據(jù),、各種印鑒,，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責,，并相互牽制；也要有對外的保安措施,，維護個人安全和公司的利益不受到損失,。

五、出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng),，要熱愛本職工作,，精業(yè)、敬業(yè),，要竭力為本單位中心工作,，為單位的總體利益、為全體職工服務,，牢固的樹立為人民服務的思想,。

以上都是我將近3個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程,。在工作中學習和努力提高業(yè)務技能,，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,，做好自己的本職工作,，為公司和全體職工服務，和公司和全體員工一起共同發(fā)展,！

在此,，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝,！

財務出納工作總結及工作計劃篇九

自公司成立以來,，計劃財務部一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)和公司的財務制度,，認真履行財務部的工作職責,。

從填制會計憑證，登記會計帳簿,，到編制財務會計報表,；從公司成立時的稅務登記，到每月的納稅申報,；從開立銀行賬戶,，到通過銀行的業(yè)務結算；計劃財務部各個員工勤勤懇懇,，忍勞忍怨,，努力做好本職工作。

財務部除按時申報納稅外,，還積極配合稅務局安裝使用了稅控裝置,，使用稅務局推行的網(wǎng)上申報，使納稅更及時更準確,，同時積極了解學習國家稅收的最新法規(guī)以及有關優(yōu)惠政策,，做到用好政策，用活政策,。

計劃財務部對公司的資產(chǎn)進行嚴格的管理,，對負債進行嚴格的控制，杜絕了資產(chǎn)流失,。財務部定期對公司的固定資產(chǎn)進行了清點,，對公司的債權、債務進行了核對,。

建立健全財務內(nèi)部控制制度,、內(nèi)部制約機制，提高財務管理水平,，是使公司健康發(fā)展的必要保證,。

為了保證公司的方針、政策和公司領導的管理意志在財務的各個環(huán)節(jié)得以實施,，保證會計人員按照經(jīng)公司領導認可的程序,、要求辦理會計事務，保證辦理會計事務的規(guī)則,、程序能夠有效防范,、控制違法,、舞弊等會計行為的發(fā)生。財務部制定出適用于本公司的財務制度,，并嚴格執(zhí)行了財務制度,。

根據(jù)公司的統(tǒng)一部署，財務部制定了財務部職責及財務部各崗位的職責,，明確了會計人員的職責權限,、工作分工、工作規(guī)程和紀律要求,。

在公司成立初期,，財務部根據(jù)公司的實際情況和業(yè)務特點，制定了公司報銷制度,、核算流程和審核流程,。并且，在公司的發(fā)展,、運行中,，及時調(diào)整和修訂會計的有關規(guī)定，以適應公司業(yè)務的開展,。

財務部還制定了“采購物品與勞務管理辦法”,，以加強內(nèi)部控制，規(guī)范采購業(yè)務,。

為了保證公司的健康發(fā)展,，在公司領導和各部門的支持下，財務部努力節(jié)省開支,，杜絕浪費。

財務部定期對支出做出預算,，計劃開支,，合理分配資源，以保證公司業(yè)務發(fā)展所需要的資金,。在各部門的配合下,，財務部還編制了20xx年度公司預算。

財務部對業(yè)務部門的工作予以大力支持,，在銷售“xxx”期間,，財務部員工深入一線，為銷售業(yè)務提供服務,。

盡管在工作中遇到了許多困難,，例如，對財務部工作的不理解,，但是我們深知財務部工作的重要性,，并站在公司的立場上,，嚴格執(zhí)行財務制度，把好審核關,。

20xx年是公司成立的第一年,，財務部在這一年里，為建立公司的會計核算體系,、成本控制體系和內(nèi)部控制體系打下了基礎,。

財務部計劃通過各種途徑作好財務制度的學習、宣傳與貫徹工作,。并通過公司網(wǎng)站等多種方式開展的財務知識宣傳活動,，提高財務工作的透明度。

通過完善內(nèi)部控制制度,，進一步加強財務監(jiān)督和財務管理,，使財務工作的開展有據(jù)可依，有法可依,。

在20xx年,，我們要繼續(xù)抓好會計基礎工作規(guī)范，提高全體財務人員的業(yè)務素質(zhì),。做到“財務基礎工作規(guī)范,、財務人員行為規(guī)范、財務操作方式規(guī)范,、財務制度規(guī)范”,。

計劃財務部將針對各種業(yè)務活動，根據(jù)授權,，提出切實可行的成本控制方法,，完善多級內(nèi)部控制體系。

計劃財務部作為職能部門,，將繼續(xù)做好本職工作,，積極為公司各部門服務，為公司領導當好參謀,。

隨著公司業(yè)務的不斷發(fā)展,，子公司或關聯(lián)公司的成立，計劃財務部將及時調(diào)整工作策略,。

根據(jù)需要,，財務部將制定集團公司財務核算管理制度，指導所屬各公司制定相配套的財務管理制度,；組織集團公司財務核算和帳務處理,；審核各公司會計報表、編制集團公司合并會計報表,、管理報表,。

根據(jù)公司經(jīng)營計劃,，制定成本、費用目標,，對成本,、費用目標進行分解、控制,、分析與評價,。

定期進行財務綜合分析，及時提出財務控制措施和建議,；定期對各公司的經(jīng)營情況進行評價,。

制定集團公司的財務監(jiān)督制度；監(jiān)督集團公司及各公司財務制度的執(zhí)行,；建立相互制約的內(nèi)部控制流程,；監(jiān)督各公司的業(yè)務收支情況。

我調(diào)任到如今財務部出納,，在財務部業(yè)務種類繁多的地方,，我的職責是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務核對,，手寫支票,，工資及獎金的核對和發(fā)放?；仡欉@幾個月來的工作,，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作,，努力適應新的工作崗位,，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。我的缺點也是不可掩飾的,。我的述職報告請大家評議,，歡迎大家提出寶貴意見。

首先,，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,，使我最快的熟悉了這份新的工作,。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作,，來體現(xiàn)人生價值,。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作,，利用erp使工作更加準確和快速,。

其次作為公司出納,，我在收付、反映,、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責,，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作,。

4、堅持財務手續(xù),，嚴格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付）,，對不符手續(xù)的憑證不付款。

1,、迎接公司上市財務審計,，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領導審閱。在工作中,，我忠于職守,，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵,。

2.完成領導交付的其他工作,。

一、學習不夠,。當前,，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業(yè)知識,、工作方法等不能完全適應新的工作,。

二,、對針對以上問題，今后的努力方向是：

加強理論學習,，進一步提高工作效率,。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習,，虛心請教領導和同事增強分析問題,、解決問題的能力，努力學習,，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書,。

財務出納工作總結及工作計劃篇十

作為出納兼文員，在xx分公司和xx籌建處財務資產(chǎn)部的直接領導和指導下,，在—縣分公司各位員工的大力支持下,，我主要做了以下幾個方面的工作：

從本年度一月到八月末，—分公司相繼換了三任分公司總經(jīng)理,，由于每個經(jīng)理的工作方法不同,，也給財務票據(jù)報銷工作帶來一些難度，在這種情況下,，我主動和籌建處財務資產(chǎn)部和x經(jīng)理進行多次溝通,，及時領會了上級籌建處關于財務部門的工作目標和工作要求，及時了解掌握財務核算目標,，依據(jù)財務目標審核票據(jù),，主動為分公司經(jīng)濟活動提供經(jīng)濟數(shù)據(jù)。

在票據(jù)審核上,，嚴格遵守集團公司的'相關財務規(guī)定和票據(jù)報銷實施細則,，嚴格執(zhí)行“一支筆”批錢和各項財務制度，嚴格依據(jù)規(guī)定審核各種票據(jù),，確保了票據(jù)的合理,、合法，如實反映出企業(yè)的正常經(jīng)營活動,。并及時督促提醒員工上報相關票據(jù),，及時將審核的票據(jù)上報籌建處領導簽字，保證了回款及時,，為企業(yè)正常經(jīng)營活動提供了經(jīng)濟保障,。

由于xx籌建處資產(chǎn)財務部距離xx較遠，往來—辦理業(yè)務極不方便,，在這種客觀情況下，在資產(chǎn)財務部需要辦理業(yè)務的情況下,，積極跑銀行,，查詢銀行票據(jù),。去稅務，繳納各種報表,。積極為員工辦理失業(yè)保險,、醫(yī)療保險。積極聯(lián)系地方管理部門,，進行了《營業(yè)執(zhí)照》,、《組織代碼證》、《貸款卡》年檢,，保證了企業(yè)的各項經(jīng)濟活動正常,、順暢進行。

目前,，—辦公室除了兩位經(jīng)理外,，辦公室就我一個人，在這種情況下,，日常辦公室工作落在了我的身上,，積極落實領導交辦的各種上報材料，積極編寫分公司周計劃,、月計劃,。積極編寫月總結、年度總結,。積極完成領導交辦的各項工作任務,。努力做好員工的日常考核和出勤考核工作,，努力貫徹落實籌建處下發(fā)的各種規(guī)章制度,，積極為分公司領導開展日常生產(chǎn)經(jīng)營工作做好參謀。

回顧八月份工作,，全身心努力付出,，得到籌建處財務資產(chǎn)部和有關領導的認可，給我開拓以后工作增加新的動力,。同時得到—員工的大力支持,，給我以后工作增加無限快樂，雖說工作取得了一些進步,，這一切都主要歸功于籌建處和分公司領導決策有方,，歸功于籌建處和分公司同事的大力支持，有了團隊的大力配合,、大力支持,，才有了我今天工作的順利開展。在此，由衷感謝各位同行的真心支持,，愿今后的工作我們?nèi)匀灰宦废噍o相成,、一如既往相互配合一路走來。

財務出納工作總結及工作計劃篇十一

今年,，在各級領導的正確領導和州中心及各縣管理部同仁的熱誠關切和幫忙下,，透過自我學習和提高，我理論聯(lián)系實際,，求真務實,，在思想相識上和工作潛力上有了很大提高，回顧一年來的工作,，我總結如下：

(一)注意自身學習,，提高自身綜合素養(yǎng)。

(二)政策規(guī)章聯(lián)系工作實際,，恪盡職守,。

工作中，我愛崗敬業(yè),，能按時按質(zhì)按量完成本職工作,，能夠擺正自身的位置聽從領導，聽從支配,，切實增加大局意識和服務意識,。踏踏實實工作，力求精益求精,。

1嚴格根據(jù)《會計法》,、《住房公積金出納管理方法》和《住房公積金會計核算方法》，肅穆仔細辦理我縣住房公積金的歸集等相關業(yè)務,。繳存的金額做到每戶必審,，每月必核，嚴格把關,，精準入賬,，嚴防審核數(shù)據(jù)和實繳數(shù)額，按要求開具業(yè)務憑證,，并時時與受托銀行聯(lián)系溝通,，對業(yè)務辦理狀況進行掌控，以便發(fā)覺問題,，剛好進行處理并剛好入檔;幫助審核提娶償還住房公積金的相關證明材料,，防止有冒領或套取住房公積金行為的發(fā)生，并剛好將憑證確認進賬,。

2依據(jù)《xx族自治州住房公積金個人住房貸款方法》之規(guī)定,，幫助受理貸款申請人的詢問業(yè)務和資料收集工作,，做好政策的宣揚工作，并按時把銀行的還貸數(shù)據(jù)導入系統(tǒng),。

3依據(jù)出納崗位職責要求,，剛好與各受托銀行做好原始憑證的交割，審核并仔細記錄每一筆資金的往來,，定期與銀行對賬，做到資金的日清月結,。分類管理好各種收支憑證,，確保原始憑證的合法、真實,、精確,、完整，并按時與會計交割,，按時登記入賬,，確保賬證相符、賬實相符和賬表相符,。

4嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和各項出納制度,，負責處理管理部日常的現(xiàn)金收支業(yè)務，遵守備用金制度;不占用,、挪用公款,，保管好支票和有價證券，剛好核實和報銷各項費用開支,，做好相關賬務,，時時理解領導及同事的監(jiān)督。

5虛心求教于x州點擊網(wǎng)絡公司的計算機老師,，做好住房公積金信息系統(tǒng)的維護工作,。剛好做好信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的導入、對賬,、結賬,、備份、上傳和接收;并確保服務器平安,，未發(fā)生過系統(tǒng)人為故障,。

6按時完成領導日常交辦的其它事項。

(三)加強自身作風建設,，嚴于律己,。

這一年里，我嚴格遵守國家的法律,、法規(guī)和各項規(guī)章,、制度,，嚴格遵守黨員干部廉潔自律各項規(guī)定，自覺與腐敗形為做斗爭,，有堅決的政治方向,、政治立嘗政治觀點和高度的政治鑒別力;我明哲保身，樹立了正確的權力觀,、地位觀,、利益觀，不以工作上的便利謀取己利,，時時以黨性原則和(會計)職業(yè)道德規(guī)范衡量隊自己,、約束自己，加強作風建設：

1切實轉(zhuǎn)變思想作風,，不患位之不尊,，而患德之不崇。在思想道德方面,，使自己的思想和行動更加貼合客觀實際,，更加貼合當前的國情和時代發(fā)展的要求，仔細比較反思自己與“八榮八恥”要求的差距,，發(fā)揚好高尚的道德風格,，以zui純凈的良心支配自己的道德行為。不擔憂地位不高,，而是擔憂道德修養(yǎng)不純,。

2切實轉(zhuǎn)變學習作風，讀書患不多,，思義患不明,。根據(jù)“八榮八恥”社會主義榮辱觀，我始終把學習作為工作,、生活的第一須要,，不斷擴充學問面，優(yōu)化自身學問結構,，提高思維潛力和決策潛力,。

3切實轉(zhuǎn)變工作作風，以公共為心者,，人心樂而從之,。我時時把一心一意為民服務作為宗旨，撲下身子,，放下架子,，與群眾話同心、語憐憫,、行同步,，加強親和力,。堅持原則，真抓實干;勤勉敬業(yè),，狠抓落實;崇尚科學,，駕馭科學方法，把握事物規(guī)律,，結合本地實際以勤勉的工作作風和高度敬業(yè)的工作看法干好本職工作,。

4切實轉(zhuǎn)變生活作風，薄于身而厚于民,，約于身而廣于世,。“歷覽前賢國與家,，成由勤儉敗由奢”，我注意培育專心向上的生活情趣,，做清正廉潔,，艱苦奮斗的表率。從點滴入手,，在個人愛好愛好等小節(jié)問題上防微杜漸,，自覺抵制各種誘惑，純凈好自己的生活圈和社交圈,，深刻相識艱苦奮斗的'現(xiàn)實好處和歷史好處,，帶頭提倡艱苦奮斗的生活作風。

(一)學習還不夠,，政策理論水平不高,，有時不能很好地站在高度分析問題、解決問題;(二)太墨守成規(guī),，不能把規(guī)章更好的結合實際,，工作中缺乏必需的敏捷性。

已過的一年中,，我聽從領導,，聽從支配，盡職盡責,，勇于進取,。在新的一年里，我將：

(三)增加工作的預見性,、創(chuàng)新性,、有效性，用正確的人生觀和價值觀鼓舞自己,，爭取更大進步,。

財務出納工作總結及工作計劃篇十二

轉(zhuǎn)眼間,，進入公司已經(jīng)快6個月了，在這6個月中,，我收獲了很多,，成長了很多，也逐漸明確了自己的職責和肩負的責任,。

首先,，是完成了從學生到一名公司員工的角色轉(zhuǎn)變，告別昔日的校園生活,，告別昔日慵懶的學生時代,，通過對企業(yè)文化以及企業(yè)精神的學習，通過總公司在舉行的培訓,，我從一個剛畢業(yè)的大學生逐漸適應了工作的環(huán)境,、工作的崗位，逐漸的找到了自己的位置,，逐漸的融入了xx這個溫暖的大集體,。

在入賬之后，則需要在網(wǎng)上銀行中進行付款操作,，只是簡單的操作,，卻涉及到了真實的貨幣的進出，每一個用戶名都必須正確,，每一個賬號都務必精確,，這樣細致的工作，讓我進一步認識到一名會計人員在公司的重要職責以及肩負的重要責任,。第三階段,，是進入自己工作角色的階段。

對于遠程出單點相關財務聯(lián)的收集與管理,，隨著遠程出單點業(yè)務的不斷增加,，出單點的個數(shù)不斷的擴張，財務聯(lián)的回收成了困難,，在摸石頭過河的逐漸摸索中,，也暫時形成了一套體系，讓工作開始變得不再那么繁瑣并且效率也逐漸提高,。

要在微觀方向把握財務工作落實到位,，也要在宏觀方向把握公司的政策制度；

要有千里之行始于足下的腳踏實地,，更要有把握當下放眼未來的仰望星空,。天行健，君子以自強不息,，我一定會努力超越自己做得更好,。

財務出納工作總結及工作計劃篇十三

轉(zhuǎn)瞬,，送走了20xx年，迎來了20xx年,，過去的一年里,，財務部人員構造有較大的調(diào)整，根本上都是新人,、新崗位,，感到自己的擔子重了，壓力大了,，在領導正確引導和各部門的大力支持下,，靠著責任心和敬業(yè)精神，我扎扎實實地開展完成了各項工作,，下面,，我就20xx年度各方面的工作狀況作簡潔的總結和匯報。

通過對財務治理細則的學習,、爭論,，把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)系在一起，找問題找漏洞,，并反復消化、嚴格把關,。在出納環(huán)節(jié)中,，堅持原則、不講人情,，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外,，嚴格執(zhí)行財務人員應遵守的職業(yè)道德，在憑證審核環(huán)節(jié)中,，仔細審核每一張憑證,，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。

依照檢查標準按時,、仔細,、客觀公正地對各處室徹底地進展了清查，在資產(chǎn)清查中存在的問題,，準時向有關部門負責人進展了反應,；以物對賬、以賬查物,，查清資產(chǎn)來源,、去向和治理狀況，并登記資產(chǎn)的完好程度,，做到見物就點,，是賬就清,，不重不漏，對有賬無物,、有物無賬的資產(chǎn)分別登記,，匯總分類。

為了更好的與部門溝通,，在完本錢職工作的同時,，我積極協(xié)作xx順當完成了20xx年xx的工作，為隨后20xx年審做好了鋪墊,。為了協(xié)作xx部門的錄入費用,，準時、精確地編制會計憑證并做好憑證傳遞,、匯總工作,，以便更好地核算醫(yī)院的盈虧,，為醫(yī)院完成年度規(guī)劃供應依據(jù),。

1、圓滿完成20xx年度財務決算工作,，實施報表年報的審計,。

2,、完成20xx年度醫(yī)院所得稅的匯繳工作。

3,、順當實施了20xx年會計賬目的初始化工作,，并保質(zhì)保量的完成20xx年度正常的.會計核算和稅務申報工作。

4,、依據(jù)醫(yī)院治理要求,，進展本錢測算，并編報相關報表及分析材料,。

5,、按時并精確填報各類對外統(tǒng)計月報表。

6,、積極辦理其他各項涉稅事務,。

7、進一步加強了財務工作內(nèi)容安全性的治理,。

8,、進一步加強了會計根底工作的建立力。

針對當前的經(jīng)濟環(huán)境,，積極推動醫(yī)院內(nèi)控治理工作,，加強內(nèi)部審計工作。20xx年工作重點是：積極推動內(nèi)掌握度建立；積極開展以經(jīng)濟責任,、基建及設備引進等為審計對象的內(nèi)部專項審計工作,。

財務出納工作規(guī)劃對加強財務治理、推動標準治理和加強財務學問學習教育,，有著特別重要的作用,。為了做到財務工作長規(guī)劃，短安排,，使財務工作在標準化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂財務工作規(guī)劃,。

1,、組織財務人員參與上級組織的各種培訓。

組織財務人員參與財務人員培訓,，提高熟悉,，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架,，把握和領悟新準則內(nèi)容,，要點、和精華,。全面按新準則的標準要求,，嫻熟地運用新準則等，進展帳務處理和財務相關報表,、表格的編制,。

2、進一步做好預算工作探究基層學校預算治理規(guī)律

根據(jù)上級財政部門的要求,，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性,、民主性和科學性,，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算,，并力求切合實際,。

3、加強標準資金治理,。

1,、依據(jù)新的制度與準則結合實際狀況，進展業(yè)務核算,，做好財務工作,。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系

3,、做好正常出納核算工作,。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,，努力開源結流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校供應財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。準時進展記帳。

4,、財務人員必需按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作。

財務治理力求科學化,，核算標準化,，費用掌握全理化，強化監(jiān)視度,，細化工作,，切實表達財務治理的作用。使得財務運作趨于更合理化,、安康化,，更能符合公司進展的步伐。要嚴格學校的硬件治理,，學校的課桌,、凳及教學儀器設備要管好用好，準時修補,，嚴禁外借,。確有正常損壞要根據(jù)報損程序予以報損。各教室,、儀器室,、處室要嚴格治理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù),，損壞喪失要照價賠償,。管好固定資產(chǎn)帳。學校收費工作是高壓線,，上級部門三令五申,，故今年學校仍要加大這方面的治理力度，不收學生的任何費用。

我調(diào)任到如今財務部出納,，在財務部業(yè)務種類繁多的地方,，我的職責是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務核對,，手寫支票,，工資及獎金的核對和發(fā)放?；貞涍@幾個月來的工作,，我虛心學習新的專業(yè)學問，積極協(xié)作同事之間的工作,，努力適應新的工作崗位,，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。我的缺點也是不行掩飾的,。我的述職報告請大家評議,，歡送大家提出珍貴意見。

首先,，在領導的幫忙下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程,。在同事們的指導和幫忙下使我學到了許多工作中的學問，使我最快的熟識了這份新的工作,。在工作崗位沒有凹凸之分,，肯定要好好工作，來表達人生價值,。同時為了提高工作效率,，平常自學電腦學問和的出納學問及操作，利用使工作更加精確和快速,。

財務出納工作總結及工作計劃篇十四

20xx年是公司實行基礎管理,，打造品牌的一年，是公司發(fā)展戰(zhàn)略的關鍵一年,。20xx年也是我在公司參加工作的第二年,。在過去的一年里，在部門領導,、同事的幫助和指導下，我的工作能力,，業(yè)務水平有了很大的提高,。通過一年的工作學習，我現(xiàn)在已經(jīng)能夠獨立的完成本職工作,，并且也能夠做好領導安排的各項臨時工作,。20xx年我主要負責的工作是：統(tǒng)計報表的編制、上報；公積金的核算匯總繳納,；技術中心的出納工作?，F(xiàn)在針對我一年來主要負責的工作，及下一年的計劃做如下匯報：

20xx年我的主要工作之一就是上報統(tǒng)計報表,。我們公司的統(tǒng)計工作就目前的情況來看,，在基層數(shù)據(jù)收集環(huán)節(jié)還是很薄弱的，主要是由于基層各單位的主管領導對統(tǒng)計工作沒有充分的認識,，這樣就給我們的統(tǒng)計工作帶來了很大的不便,。今年我們主要開展的工作是：

1、統(tǒng)計工作要做到按時準確地上報

統(tǒng)計工作是一項非常重要的工作,，隨著公司的不斷發(fā)展狀大,，公司領導對統(tǒng)計工作也逐漸的重視起來。這就要求我們的報表工作將要更加的精益求精,，同時也將激勵我們更好的做好統(tǒng)計工作,。20xx年我們的統(tǒng)計報表工作每個月都能夠按時準確的上報。從每月的號開始到次月的號之間是上報報表的時間,，__×統(tǒng)計局,、經(jīng)貿(mào)委、自治區(qū)統(tǒng)計局等各單位的報表加總起來每個月大概要報張報表,。到了季度或半年,、年底就要增加到張左右。因此,，今年我們對基層報表的時間進行了調(diào)整,。每個月我們都要求各單位的統(tǒng)計員在號至號開始將報表上報表，有時統(tǒng)計員因其他工作而忘記上報,，我們都要及時的電話提醒,。我們堅持做到不遲報一張表。在準確性方面,，我們實行的是三級復核制度,。因為我們都是提前一天開始收集資料的，所以我是第一級匯總核對,，在匯總完成后我都要與往年的數(shù)據(jù)進行比較核對,，與上月的數(shù)據(jù)進行比較，核對與以往的數(shù)據(jù)是否有大的異常,，如果沒大的出入,，我就將報表交給張嶺做二級核對，張嶺在核對無誤錯誤后,，再交由部長做最后一級的三級核對,，因而在準確方面我認為是沒有問題的,。

2、加大力度對各廠的統(tǒng)計報表的審核指導

因為我們的統(tǒng)計工作是根據(jù)兩廠的報表匯總形成合并報表上報到統(tǒng)計局等相關單位的,。我們不直接參與數(shù)據(jù)的統(tǒng)計收集工作,，不直接與各單位的生產(chǎn)部門接口，這就使得報表的準確性受到下級單位統(tǒng)計員工作的影響,，針對這種情況我們就每個月與企管部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行核對,，加大復查的力度，力征數(shù)據(jù)達到準確,，不出現(xiàn)少報,、多報、錯報的現(xiàn)象,。在年初我們還準備對基層單位的統(tǒng)計工作進行檢查核對每個月的數(shù)據(jù)的真實性,，因此，我們將聯(lián)合企管部將對各單位的統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)進行突擊性的檢查,，看各單位的報表數(shù)據(jù)是否有不真實的性況,。但由于工作上的一些原因，此項工作至今還沒有進行,，我想接下來的一段時間里我們將進行檢查,、落實。

3,、在統(tǒng)計方面與企管部做到信息共享不做重復工作,，加強溝通協(xié)調(diào)一致

企管是全公司做為生產(chǎn)經(jīng)營的管理部門，已經(jīng)是在對全公司的產(chǎn)值等各項指標進行統(tǒng)計了,，而財務部又在做統(tǒng)計后對外上報報表工作,，在統(tǒng)計工作上說是在做重復的工作，為了不做重復的工作我們就必須加強與企管部的信息資源的共享,，盡可能的減少重復勞動,，減少信息資源的浪費。因此在每個月上報報表時我們都會到企管部收集數(shù)據(jù),，這樣就做到了：我們有的就與企管部進行核對,，我們沒有的就做到在企管部收集，減少了重復工作,，增加了工作效率,，增加了數(shù)據(jù)的準確性。

住房公積金是員工的一項福利金,，在年初的`工作安排中要求及時交納,、核對公積金賬務。由于歷年來我們交納公積金都是實行的補交制,，就是我們把每月要交納員工的明細都要一個不少的全都打印出來交給公積金中心和銀行,，銀行再一個人一個人的往機子里輸，不管人員的狀態(tài)（封存,、正常）,，由此帶來了很多人員少交、漏交的問題,。為此我們用了近一個半月的時間與銀行,、公積金中心對賬，把每一個員工的信息都核對了一遍,，實現(xiàn)了三方賬目的統(tǒng)一,，現(xiàn)在交納只需要打印變更清冊就可以了，接下來我們又把員工的繳納的基數(shù)進行了調(diào)整,。但是隨著公司不斷的壯大,，子公司、關聯(lián)企業(yè)的日益增多,，截止至今年月份共為個子公司,、個分公司、個關聯(lián)企業(yè)以及總公司等個獨立核算單位,，兩個賬戶共多人（明細附后）都由公司財務部統(tǒng)一代繳,，問題也就頻繁出現(xiàn)。鑒于統(tǒng)一代繳制度的問題頻繁出現(xiàn),，我們建議公司領導將公積金與養(yǎng)老統(tǒng)籌一樣下放到各單位自行交納,，這項工作得到了公司領導的同意，現(xiàn)在在公司繳納的單位還有四個核算單位,，核算,、匯總起來也簡單多了，也能及時,、準確的繳繳納了,，并且賬目也都能對得清了。

我們公司的技術中心是國家級技術中心,。因此,，按國家家的規(guī)定，技術的資金要實行?？顚Ｓ玫?。技術中心的日常業(yè)務主要是公司的專利申請、為各項科技活動而出差人員的差費支出,，每月的工資發(fā)放等工作,。每個月的業(yè)務量不大，但很零散,，且業(yè)務的跨月份的比較多處理起來不方便,。這就要求我每個月要仔細的計好每一筆資金的流出與流入,，盡可能的不要跨月份，防止賬實不復的現(xiàn)象出現(xiàn),。

從五月份開始科技管理部的預算也由我來核算,。由于年初的預算制定時沒事有些問題沒能考慮進來：俞總工的預算，技術中心的預算以及有些費用的分攤等問題都沒能做明確的規(guī)定,，導致了現(xiàn)在科技部的一些費用超支且有些費用沒有地方列支的現(xiàn)象,。這就使得預算的科學性、合理性大大折扣了,。為此我建議科技部下一年的預算時盡可能的科技部與技術中心分開,，科技部按公司的預算走，技術中心則以項目核算列支,，沒有項目的就不列預算,，不允許列支。

的工作中取得了一些收獲,，但是同時也出現(xiàn)了許多問題,，針對20__年出現(xiàn)的一些問題，現(xiàn)在談一談下一年的工作思路：

1,、在統(tǒng)計報表方面,，明年要嚴格規(guī)范報表的格式，上報的時間,，上報報表的質(zhì)量,，如果有可能的話，最好能夠?qū)鶎拥慕y(tǒng)計員進行考核,，以確保報表的真實性,。與此同時要加大統(tǒng)計報表重要性的宣傳，主要是對基層領導的宣傳,，提高認識,，使得領導能夠支持我們的工作。

3,、技術中心的出納工作,，雖然工作量不是很大，但是,，也不能放松,，要盡可能的保證每一筆匯款準確無誤。同時針對今年的預算中出現(xiàn)的大量問題,，在明年的預算工作中,，要提出合理的建議，以盡可能合理科學的設計好科技部,、技術中心20__年的預算,，以避免像今年這種漏掉或者沒有設置的現(xiàn)象發(fā)生,。