計(jì)劃可以幫助我們明確目標(biāo),、分析現(xiàn)狀,、確定行動(dòng)步驟,，并在面對(duì)變化和不確定性時(shí)進(jìn)行調(diào)整和修正,。通過制定計(jì)劃,，我們可以更加有條理地進(jìn)行工作和生活,，提高效率和質(zhì)量,。以下是小編收集整理的工作計(jì)劃書范文,，僅供參考,，希望能夠幫助到大家。

財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃表篇一

每天處理辦公用品的發(fā)放工作,。

每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場(chǎng)加班人員的晚餐,。

每星期三付款(外聯(lián)發(fā)與北方)，

每星期一,、三,、五上海銀行外高橋支行、建設(shè)銀行外高橋支行拿銀行回單,，領(lǐng)取備用金，并及時(shí)錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)(外聯(lián)發(fā)與北方),。

每星期訂購(gòu)一次辦公用品,，每月做好盤存工作。

不定時(shí)的處理公司職員的名片,、結(jié)匯等工作,，并處理外聯(lián)發(fā)工會(huì)的現(xiàn)金及銀行的收與付工作。

2014年工作總結(jié)：

在本年度工作中,，我能做到下面幾點(diǎn)：

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與賬目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理,。

2,、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù),，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,，從無(wú)透支現(xiàn)金。

財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃表篇二

??使公司財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,，核算規(guī)范化,，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度,，細(xì)化工作,，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐。

??總之在新的一年里,，我會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),，提高自身業(yè)務(wù)操作能力,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃,，以限度地報(bào)務(wù)于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

??將是我公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展新的歷史時(shí)期,，也是新的關(guān)鍵階段,，作公司一名財(cái)務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)該有自己責(zé)任感,、使命感和緊迫感,，努力做好工作。因此,，我對(duì)自己在xxxx年的工作進(jìn)行了認(rèn)直仔細(xì)的規(guī)劃,，我將在上級(jí)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫助協(xié)作下,，創(chuàng)新性的做好財(cái)務(wù)資金監(jiān)督管理工作,，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)，具體的工作計(jì)劃及建議如下：

??一是加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力,。隨著社會(huì)的不斷發(fā)展，審核的概念越來(lái)越抽象,，它不再局限于某個(gè)學(xué)科,，在稅務(wù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用,、公司法,、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財(cái)務(wù)管理對(duì)財(cái)會(huì)人員的素質(zhì)提出了越來(lái)越高的要求,，在新的一年時(shí)在,，我將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度，提高自己財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平,，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求,，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高,，以適應(yīng)工作的需求,，特別要積極參加公司組織的各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，還要參加一些重要的審核培訓(xùn)部門組織的專家培訓(xùn),，使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個(gè)新的臺(tái)階,。

??二是更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān),，不能有半點(diǎn)疏忽和大意,，銀行劃款復(fù)核(資金劃轉(zhuǎn)、新股申購(gòu),、債券買賣,、基金申購(gòu)、回購(gòu),、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn))前臺(tái)交易系統(tǒng)復(fù)核(資金增減,、債券兌息兌付、定期存款確認(rèn),、定期存款到期確認(rèn))中央國(guó)債系統(tǒng)復(fù)核(債券買賣,、債券回購(gòu)、收款付款確認(rèn),、dvp交易資金劃轉(zhuǎn)),，要加強(qiáng)一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析,，確保財(cái)務(wù)管理的規(guī)范和高效。

??三是做好一些重大項(xiàng)目的投資核算,。重大經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目事關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展,，資金安全性與項(xiàng)目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性息息相關(guān)，特別是xxxx年兩個(gè)債權(quán)項(xiàng)目的投資核算,、付息等工作,，要保證時(shí)間性和規(guī)范性。我將大力加強(qiáng)與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào),，不斷探索和總結(jié)合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系的新方法和途徑,，保證各方合作程序和業(yè)務(wù)往來(lái)的順暢。在華發(fā)項(xiàng)目上,，除要做一些資金管理的基礎(chǔ)工作以外,，還在xxxx年召開受益人大會(huì)以后，時(shí)行資金建帳,，并做好ta系統(tǒng)的操作工作,，保障業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運(yùn)作。

??四是加強(qiáng)審核檔案的管理工作,。我們雖然在xxxx年對(duì)審核檔案管理工作進(jìn)行了規(guī)范嚴(yán)格的整理,，在xxxx年，我將在xxxx年的基礎(chǔ)上,，嚴(yán)格按照國(guó)家一級(jí)檔案管理的要求進(jìn)一步完善和規(guī)范,，要保證目錄、各項(xiàng)帳本的存放等都高度的一致性,，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴(yán)格備案登記存查,。

??五是加強(qiáng)與公司各部門的溝通協(xié)作,，通過溝通和交流，才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性,，實(shí)現(xiàn)合作緊密,，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象,。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏,。

??六是加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究和分析。資金管理難免會(huì)出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件,，這對(duì)于財(cái)務(wù)管理來(lái)說(shuō)是一個(gè)大忌,，甚至?xí)绊懙狡髽I(yè)整個(gè)資金鏈的管理，所以就加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究,，積極出一些財(cái)務(wù)資金管理的應(yīng)急預(yù)案,，確保發(fā)生突發(fā)事件時(shí)能緊急啟對(duì)應(yīng)急預(yù)案，保障企業(yè)財(cái)務(wù)管理的正常進(jìn)行,。

??七是一些建議：應(yīng)抓好"節(jié)支"工作,，采取具體措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié),，針對(duì)資金周轉(zhuǎn)過程中的每個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵程序,，建立相應(yīng)的制度,，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出,，切實(shí)提高資金的使用效益。首先,，要制定科學(xué)合理的定員,、定額費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),，將單位的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)全部納入預(yù)算管理范圍，提高預(yù)算的編制水平,。財(cái)務(wù)預(yù)算的編制要體現(xiàn)在對(duì)重點(diǎn)工作的資金保障上,，同時(shí)也要體現(xiàn)在對(duì)資金的節(jié)約上;其次，在預(yù)算執(zhí)行中,，要建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出控制制度,，并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況，提出減少費(fèi)用支出的各項(xiàng)措施,，努力把各項(xiàng)費(fèi)用支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi);第三,，建立和完善資金使用的績(jī)效考核制度，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出事項(xiàng)要追蹤問效,，要充分發(fā)揮財(cái)務(wù)部門在建設(shè)節(jié)約型行業(yè)中的作用,。

??第四，要大力壓縮非生產(chǎn)性開支，促進(jìn)全行業(yè)節(jié)約活動(dòng)的開展,，形成"節(jié)約光榮,，浪費(fèi)可恥"的行業(yè)氛圍。

??本年度,，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存,。在新的一年里，我們財(cái)務(wù)部門力爭(zhēng)在機(jī)遇與挑戰(zhàn)面前認(rèn)真搞好財(cái)務(wù)工作,，用的人力配置爭(zhēng)取的經(jīng)濟(jì)效益,，以節(jié)約成本為思路提高資金使用價(jià)值;以提高員工素質(zhì)、工作效率為工作目標(biāo),，從思想上抓緊,、行動(dòng)上落實(shí)、制定完整的工作計(jì)劃,，學(xué)習(xí)好的工作經(jīng)驗(yàn)和精神,，落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，努力做好財(cái)務(wù)工作,。為更好的達(dá)成財(cái)務(wù)目標(biāo),，財(cái)務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的.正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對(duì)全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法，在國(guó)家各項(xiàng)財(cái)務(wù)法律,、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

??1,、對(duì)前工作期間應(yīng)進(jìn)行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度,、半年、全年總結(jié);做好資金預(yù)算工作,，其中包括對(duì)應(yīng)付款項(xiàng),、應(yīng)收款項(xiàng)、車間檢修估算等等;做好財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作,，要求帳務(wù)清晰,、任務(wù)明確;積極配合公司其他部門接受集團(tuán)公司的考核及檢查。

??2,、出納人員要有較強(qiáng)的安全意識(shí),，現(xiàn)金、有價(jià)證券,、票據(jù),、各種印鑒的嚴(yán)密保管;對(duì)外的保護(hù)保密措施，維護(hù)個(gè)人安全和公司的利益不受到損失,。

??3,、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管審核的職責(zé)，制定相應(yīng)的制度，如對(duì)應(yīng)收款的監(jiān)督,，應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)定,，對(duì)貨款回收的期限把握、回款具體事宜,、相關(guān)銷售責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督,，加大財(cái)務(wù)監(jiān)督力度。

??4,、在對(duì)公司其他部門的工作方面：對(duì)各科室產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行核算,，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起,。在對(duì)各種原料的發(fā)票接收方面,，認(rèn)真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作，認(rèn)真完成每月的報(bào)稅工作,。

??5,、對(duì)車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行把關(guān),，為節(jié)約成本,、減少開支做好每一項(xiàng)工作，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的節(jié),、超進(jìn)行考核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好決策工作。

??6,、組織財(cái)務(wù)部各員工對(duì)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī),、審核制度、安全法,、財(cái)務(wù)制度,、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)。

??7,、在財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部明確考核制度：財(cái)務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作,，要分工明確并帶有互相協(xié)作補(bǔ)充性，相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí),，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的合理支出起到監(jiān)督作用,，對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為起到監(jiān)督智能。

財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃表篇三

想做好一份工作,，除了要刻苦認(rèn)真,，還得有目標(biāo)有計(jì)劃，只有做好了工作計(jì)劃,，才能把工作做得更好更出色,。以下是由小編為為大家推薦的財(cái)務(wù)月度,。

希望大家能夠喜歡,。

一,、加強(qiáng)規(guī)范管理、做好日常核算,。

1,、根據(jù)公司核算要求和各部門的實(shí)際情況,，按照會(huì)計(jì)法和企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求，做好財(cái)務(wù)軟件的初始化工作,。

2,、配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司第七年度的年終會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì),，并按有關(guān)部門的要求,，完成會(huì)計(jì)報(bào)表的匯總和上報(bào)工作。

3,、配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)總公司上一年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì),，提高資金使用效益。

4,、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作,，并做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的擬稿工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè),。

5,、做好日常會(huì)計(jì)核算工作。按照會(huì)計(jì)制度,，分清資金渠道，認(rèn)真審核每筆原始憑證,，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目,，編制會(huì)計(jì)憑證，進(jìn)行記賬,。做到三及時(shí)：即及時(shí)編制有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表,，及時(shí)報(bào)送稅務(wù)等部門;及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證;及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng)。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行,、現(xiàn)金,。

日記。

賬,，做到日清月結(jié);嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

6,、配合銷售部了解貨款回收情況,，做好貨款回收工作。

7,、積極籌措資金,，從多方面保證公司資金運(yùn)營(yíng)的流暢。

8,、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度,，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來(lái)的發(fā)展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域,，務(wù)必在認(rèn)識(shí),、機(jī)制、措施和組織推動(dòng)等方面下真功夫,，花大力氣,，力爭(zhēng)使在較短時(shí)間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù),，走在同業(yè)前面,，占領(lǐng)市場(chǎng)。

9,、完成公司董事會(huì)及ceo臨時(shí)交辦的其他工作,。

二、加強(qiáng)基礎(chǔ)防范,、做好安全工作,。

1、貨幣資金安全,。定期檢查現(xiàn)金提取,、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫(kù)存存放;對(duì)有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)行檢查,，若有隱患,，及時(shí)處理并向上反映;及時(shí)加以整改。

2,、票證管理安全,。做好現(xiàn)金、收據(jù),、發(fā)票,、各種有價(jià)票證的管理工作以及安全防范工作,，確保不漏不遺不缺。

3,、負(fù)責(zé)防火安全,。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時(shí)切斷主電源;對(duì)辦公室吸煙進(jìn)行嚴(yán)格管理，采取有效措施保證地上無(wú)亂扔煙頭,。

4,、負(fù)責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性,，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理并向上匯報(bào),。

三、加強(qiáng)考核考評(píng),、提高工作質(zhì)量,。

1、嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定,，對(duì)違反規(guī)定的人員提出處理意見,。

2、嚴(yán)格進(jìn)行考勤工作,。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度,，保證每日工作的正常進(jìn)行。

3,、要建立和健全各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度,，促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度,，包括：財(cái)務(wù)管理制度,、財(cái)產(chǎn)物資管理及清查盤點(diǎn)制度、行政管理制度,，根據(jù)各項(xiàng)管理制度的基礎(chǔ)工作的要求,，實(shí)行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個(gè)員工必須做什么,、什么時(shí)候做,、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做,，做錯(cuò)了怎么辦等細(xì)則,。這樣，每個(gè)崗位的每個(gè)責(zé)任者對(duì)各自承擔(dān)的財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚,，要求人人遵守。通過實(shí)施這些制度,，進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平,。

4,、建立和健全自我約束的企業(yè)機(jī)制，確保企業(yè)持續(xù),、穩(wěn)定,、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴(yán)格審核費(fèi)用開支,，控制預(yù)算,，加強(qiáng)資金日常調(diào)度與控制，落實(shí)內(nèi)部各層次,、各部門的資金管理責(zé)任制,。盡量避免無(wú)計(jì)劃、無(wú)定額使用資金,。

四,、加強(qiáng)素質(zhì)養(yǎng)成、推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè),。

隨著后勤集團(tuán)的不斷壯大,，面對(duì)日趨復(fù)雜的市場(chǎng)和日益加大的競(jìng)爭(zhēng)，提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)日顯重要,。

1,、認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)法、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度,、工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度和有關(guān)的財(cái)務(wù)制度,提高會(huì)計(jì)人員的法制觀念,加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財(cái)?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴(yán),違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律,、法規(guī),維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,抵制不正之風(fēng)。

2,、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平,。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新業(yè)務(wù)知識(shí),擴(kuò)大知識(shí)面。在掌握基礎(chǔ)知識(shí)的同時(shí),加強(qiáng)計(jì)算機(jī)知識(shí)的學(xué)習(xí),以適應(yīng)現(xiàn)階段財(cái)務(wù)管理的要求,。與此同時(shí),認(rèn)真學(xué)些稅務(wù),、金融、等相關(guān)性知識(shí),以拓展知識(shí)面,提高理論和實(shí)際操作水平,。

3,、加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的重要方面,。通過撰寫論文,可促進(jìn)理論知識(shí),有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn),提高業(yè)務(wù)水平,還能提高寫作能力和口述能力,。通過對(duì)會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財(cái)務(wù)管理水平,以適應(yīng)新形勢(shì)下對(duì)會(huì)計(jì)信息的快速的,、準(zhǔn)確的,、真實(shí)的要求,確保公司和各部門各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。

(一)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)分析,。

20xx年是指揮部實(shí)現(xiàn)十五規(guī)劃目標(biāo)的最后一年,，是為發(fā)展打好基礎(chǔ)的關(guān)鍵一年,，是不吃補(bǔ)貼不虧損的第一年，也是面臨巨大經(jīng)營(yíng)壓力的一年,。從內(nèi)外部形勢(shì)分析,，既有新的發(fā)展機(jī)遇，也存在著嚴(yán)峻挑戰(zhàn),。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)除市場(chǎng)不確定和作業(yè)價(jià)格變化兩大因素外,，還有以下因素將對(duì)指揮部帶來(lái)較大的影響：一是集團(tuán)公司取消三項(xiàng)費(fèi)用化補(bǔ)貼。今年,，集團(tuán)公司下達(dá)給指揮部的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是不吃補(bǔ)貼不虧損,，在取消三項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼的情況下實(shí)現(xiàn)盈虧持平，意味著離退休費(fèi)用和醫(yī)院補(bǔ)貼全部由企業(yè)當(dāng)年損益自行負(fù)擔(dān),，與20xx年相比,，指揮部純利潤(rùn)將減少4100萬(wàn)元，要消化此項(xiàng)缺口,，任務(wù)十分艱巨,。二是油田公司投資減少，產(chǎn)量持續(xù)下降,，使鉆井和井下作業(yè)收入減少,，初步測(cè)算將影響指揮部收入1.12億元。三是增支因素不斷上升,。首先是工資調(diào)增,，其次是原材料、電價(jià)持續(xù)上漲,，在繼20xx年電費(fèi)連續(xù)上漲的基礎(chǔ)上,，20xx年電價(jià)再次上調(diào)。預(yù)計(jì)全年增支因素影響達(dá)8400萬(wàn)元,。四是井控固控配套攤銷壓力加大,。12.23事故之后,股份公司提高了安全裝置的配套標(biāo)準(zhǔn),按新標(biāo)準(zhǔn)更新相關(guān)裝置后,，由于集團(tuán)公司新的會(huì)計(jì)核算辦法規(guī)定攤銷年限從五年縮短為三年,，年攤銷額增加4300萬(wàn)元,，使得近兩年消化難度加大。

(二)財(cái)務(wù)預(yù)算安排。

1,、指導(dǎo)思想以黨的xx屆四中全會(huì)精神和三個(gè)代表重要思想為指導(dǎo),，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展為主題,，以穩(wěn)定為基礎(chǔ)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向,，以技術(shù)進(jìn)步為手段，充分發(fā)揮人才、技術(shù)、設(shè)備,、資源優(yōu)勢(shì),，積極開拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng),，發(fā)展壯大主營(yíng)業(yè)務(wù),，深化企業(yè)內(nèi)部挖潛改造,，堅(jiān)定不移地實(shí)施低成本發(fā)展戰(zhàn)略，增收節(jié)支,，促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的良性循環(huán),，實(shí)現(xiàn)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

2,、預(yù)算安排的原則(1)堅(jiān)持以效益為中心的原則,。

(1)不斷提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力,，繼續(xù)保持經(jīng)濟(jì)總量的穩(wěn)步增長(zhǎng),。

(2)堅(jiān)持投資高回報(bào)原則。培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn),，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁,。

(3)堅(jiān)持低成本發(fā)展的原則。打足收入,，控制支出，各項(xiàng)收入和支出全部納入年度總預(yù)算,。

(4)堅(jiān)持科技進(jìn)步的原則,。加大科技投入力度，不斷更新技術(shù)和產(chǎn)品,，滿足企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的需要,。

(5)關(guān)心職工利益的原則。創(chuàng)造優(yōu)美,、和諧的工作,、生活環(huán)境，使企業(yè)效益與職工利益協(xié)調(diào)發(fā)展,。

(6)加強(qiáng)現(xiàn)金流管理的原則,。通過現(xiàn)金流預(yù)算管理，加大債權(quán)的清收力度,，減少壞帳損失的風(fēng)險(xiǎn),，提高利潤(rùn)質(zhì)量。

(7)體現(xiàn)基本公平的原則,。實(shí)事求是,，客觀公正，盡可能做到標(biāo)準(zhǔn)一致,、測(cè)算公平,、合理負(fù)擔(dān),。

(8)對(duì)特困單位給予扶持的原則。根據(jù)各單位實(shí)際情況,，對(duì)經(jīng)營(yíng)確有困難的單位,，給予限虧補(bǔ)貼。

3,、預(yù)算安排結(jié)果,。

(1)經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排主營(yíng)業(yè)務(wù)收入32.2億元，比上年執(zhí)行數(shù)增加2.12億元,，增長(zhǎng)7.06%,。主營(yíng)業(yè)務(wù)成本及稅金控制目標(biāo)31.57億元,比上年執(zhí)行數(shù)增加1.23億元，增長(zhǎng)4.05%,，低于收入預(yù)算增長(zhǎng)三個(gè)百分點(diǎn),。營(yíng)業(yè)費(fèi)用1850萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少50萬(wàn)元,，降低2.63%,。管理費(fèi)用4225萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少175萬(wàn)元,，降低4%,。財(cái)務(wù)費(fèi)用-1780萬(wàn)元，與上年基本持平,。投資收益120xx元,，與上年基本持平。營(yíng)業(yè)外支出500萬(wàn)元,，比上年執(zhí)行數(shù)減少2647萬(wàn)元,，降低84.1%，主要為中小學(xué)移交地方后,，減少的學(xué)校經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼,。利潤(rùn)為不吃補(bǔ)貼達(dá)到盈虧持平。

(2)建設(shè)資金預(yù)算安排20xx年安排總投資85000萬(wàn)元,，比上年執(zhí)行數(shù)增加21805萬(wàn)元,，增長(zhǎng)34.5%。其中：非安裝設(shè)備購(gòu)置17435萬(wàn)元,，占總投資的20xx1%,，比上年執(zhí)行數(shù)下降32.2%;工程建設(shè)17465萬(wàn)元，占總投資的20xx4%,，比上年執(zhí)行數(shù)上升101.46%,油氣合作開發(fā)20xx0萬(wàn)元,，占總投資的23.65%，比上年執(zhí)行數(shù)上升56.2%,，出疆管線30000萬(wàn)元,，占總投資的35.3%,，比上年執(zhí)行數(shù)上升50%;工程技術(shù)服務(wù)投資15127萬(wàn)元，占總投資的17.81%;生產(chǎn)服務(wù)投資3565萬(wàn)元,，占總投資的4.19%;多元發(fā)展投資120xx萬(wàn)元,，占總投資的14.12%;其他投資54302萬(wàn)元，占總投資的63.88%,。

三,、強(qiáng)化管理，努力完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)形勢(shì),，各單位,、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要帶領(lǐng)廣大干部職工，繼續(xù)積極有效地開拓內(nèi)外部市場(chǎng),，繼續(xù)堅(jiān)持發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗,、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，繼續(xù)廣泛深入開展增收節(jié)支,、內(nèi)部挖潛活動(dòng),，制定切實(shí)可行的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)措施，不斷提高管理水平,，確保指揮部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成,。財(cái)務(wù)資產(chǎn)工作重點(diǎn)要抓好以下幾個(gè)方面：

(一)全面提升預(yù)算管理水平。

一是建立考核指標(biāo)和奮斗目標(biāo)相結(jié)合的分檔預(yù)算管理模式,，在保證絕大多數(shù)考核指標(biāo)完成的情況下,，確立各單位的奮斗目標(biāo)，使指揮部的預(yù)算管理體系更趨完善,。

二是全面分解預(yù)算,，落實(shí)管理責(zé)任,。預(yù)算確定下達(dá)后,，各單位要將預(yù)算指標(biāo)層層分解到各分公司、車間,、隊(duì)站,、部門，各部門再落實(shí)到每個(gè)人,，從而實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)壓力的有效傳遞,。在時(shí)間上，要將年度預(yù)算分解為月度預(yù)算,，以年度預(yù)算控制月度預(yù)算,，以月度預(yù)算的完成保證年度預(yù)算的實(shí)現(xiàn)，強(qiáng)化預(yù)算管理的約束性,。

三是完善財(cái)務(wù)預(yù)算分析和預(yù)警系統(tǒng),。在20xx年完成財(cái)務(wù)預(yù)算管理分析,、評(píng)價(jià)和預(yù)警系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加以完善,，依靠會(huì)計(jì)集中核算后,，會(huì)計(jì)信息及時(shí)快捷的有利條件，對(duì)指揮部整體預(yù)算執(zhí)行,、某一單位預(yù)算執(zhí)行,、某一目標(biāo)市場(chǎng)及某一項(xiàng)目等進(jìn)行定期、不定期財(cái)務(wù)分析和動(dòng)態(tài)的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià),，及時(shí)發(fā)現(xiàn)矛盾和問題,，以便調(diào)整工作安排，采取措施,，糾正偏差,。

(二)持續(xù)加強(qiáng)資金精細(xì)化管理。

一是加強(qiáng)資金高度集中管理,。推行資金總分賬戶管理模式,，建立以一級(jí)資金控制權(quán)，單一賬戶體系和一個(gè)資金調(diào)劑中心為核心內(nèi)容的國(guó)內(nèi)資金收支兩條線管理,。隨著指揮部市場(chǎng)開拓的擴(kuò)大,，跨地區(qū)施工業(yè)務(wù)的比例不斷增長(zhǎng)，部分單位外部項(xiàng)目使用大額備用金辦理結(jié)算,，部分單位異地開設(shè)銀行賬戶,，資金支付缺乏必要的內(nèi)控機(jī)制，這不僅造成了資金管理控制的死角,，增大了資金風(fēng)險(xiǎn),，同時(shí)，也形成了大量的資金沉淀,，降低了資金使用效益,，這種資金管理方式，已無(wú)法適應(yīng)指揮部跨地區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展的要求,。建立資金總分賬戶管理模式,，推行資金收支兩條線管理不僅是集團(tuán)公司的統(tǒng)一要求，更是指揮部市場(chǎng)開拓與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的需要,，各二級(jí)單位所有資金收入全部進(jìn)入指揮部的總賬戶,，使一切資金的出入始終置于指揮部的嚴(yán)密監(jiān)管之下，以降低資金風(fēng)險(xiǎn),，減少資金沉淀,，提高資金使用效益。

二是加強(qiáng)資金流分析與管理,，嚴(yán)格控制資金流入和流出,。樹立錢流到哪里,，管理就緊跟到哪里的觀念，將資金流管理貫穿于企業(yè)管理的各個(gè)環(huán)節(jié),，嚴(yán)把資金流的出入關(guān)口,，對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)產(chǎn)生的資金流進(jìn)行嚴(yán)格管理,，同時(shí)要像管理安全生產(chǎn)一樣管理資金,，確保資金的安全、完整,。

三是加快產(chǎn)品勞務(wù)資金的結(jié)算協(xié)調(diào)與回收,。針對(duì)各單位外部作業(yè)結(jié)算滯后等問題，主動(dòng)與各區(qū)域油田公司有關(guān)部門進(jìn)行及時(shí)溝通協(xié)調(diào),，提高結(jié)算速度,，加快資金回收。對(duì)于社會(huì)市場(chǎng)收入比重較高,、結(jié)算困難,、資金回籠慢、歷史遺留應(yīng)收款項(xiàng)金額大的單位,，要成立專門的清欠機(jī)構(gòu),，落實(shí)清欠責(zé)任，建立欠款回收的獎(jiǎng)懲制度,。指揮部對(duì)各單位的貨款回收將納入到年度整體考核之中,。

四是加強(qiáng)海外資金的管理。隨著集團(tuán)公司海外市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大,，集團(tuán)公司正在制定海外資金管理辦法,，我們要充分利用集團(tuán)公司海外資金管理資源，積極爭(zhēng)取集團(tuán)公司的支持,，依托集團(tuán)公司把海外資金納入統(tǒng)一管理,。同時(shí)進(jìn)一步完善海外資金的授權(quán)審批制度，實(shí)現(xiàn)海外資金的高效,、安全運(yùn)行,。

(三)不斷強(qiáng)化成本管理與控制,。

一是持續(xù)開展增收節(jié)支活動(dòng),。進(jìn)一步總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，夯實(shí)基礎(chǔ),，建立增收節(jié)支的長(zhǎng)效機(jī)制,，培養(yǎng)和營(yíng)造全員過緊日子的思想和氛圍。

二是鎖定市場(chǎng)目標(biāo)成本,，推行目標(biāo)成本責(zé)任制,。不斷完善成本管理辦法及工作制度,，確定并層層分解落實(shí)目標(biāo)成本，實(shí)行單機(jī),、單井,、單項(xiàng)目成本核算，加大成本考核獎(jiǎng)懲力度,。

三是加大科技投入,，采用新工藝、新技術(shù),，降低施工作業(yè)成本,，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。

四是加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)材料物資管理,，實(shí)行限額領(lǐng)料,、定額消耗，大力提倡修舊利廢,，通過小革小改,，內(nèi)部挖潛，降低各類成本費(fèi)用,，實(shí)現(xiàn)管理增效,。五是大力發(fā)展電子商務(wù)，促進(jìn)以人工為主的傳統(tǒng)采購(gòu)方式向以電子商務(wù)為主流的現(xiàn)代采購(gòu)方式轉(zhuǎn)變,，力爭(zhēng)電子商務(wù)的采購(gòu)比例提高到總采購(gòu)額的60%以上,，降低物資采購(gòu)成本，從源頭上降低成本,。

01日-05日：銀行日記賬錄入及對(duì)賬;做其他應(yīng)收應(yīng)付款表格,，處理職工借款確認(rèn)。(外聯(lián)發(fā)與北方),。

06日-24日：審核開票內(nèi)容并開具運(yùn)輸及貨代發(fā)票(北方物流),。

25日-26日：審核司機(jī)的費(fèi)用憑證，錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng),，做報(bào)銷明細(xì)表格,，并結(jié)賬。

27日-31日：開具剩余的運(yùn)輸及貨代發(fā)票;與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較,，及時(shí)做好銀行單據(jù)的錄入,。

每天處理現(xiàn)金的收與付，并于當(dāng)日錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng),，做到日清日結(jié),。

每天處理辦公用品的發(fā)放工作。

每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場(chǎng)加班人員的晚餐。

每星期三付款(外聯(lián)發(fā)與北方),，

每星期一,、三、五上海銀行外高橋支行,、建設(shè)銀行外高橋支行拿銀行回單,，領(lǐng)取備用金，并及時(shí)錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)(外聯(lián)發(fā)與北方),。

每星期訂購(gòu)一次辦公用品,，每月做好盤存工作。

不定時(shí)的處理公司職員的名片,、結(jié)匯等工作,，并處理外聯(lián)發(fā)工會(huì)的現(xiàn)金及銀行的收與付工作。

財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃表篇四

??1,、本年度由于業(yè)務(wù)擴(kuò)大,，招聘了一批大學(xué)應(yīng)屆畢業(yè)生，實(shí)行新生力量的培養(yǎng),。財(cái)務(wù)部在年初首先完成內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的完善,，針對(duì)每個(gè)崗位編制了崗位說(shuō)明書，明確崗位責(zé)任,、工作內(nèi)容,、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報(bào)與外聯(lián)關(guān)系,。使每個(gè)新職員清晰的知道該怎樣開展工作,，本部門對(duì)他有什么要求。新職員到崗后,，在對(duì)他們進(jìn)行專門培訓(xùn)的同時(shí)注重平時(shí)工作中的溝通,、指導(dǎo)。老職員傾囊相授,，新職員虛心求教,。在很短的時(shí)間里，他們迅速走上工作崗位獨(dú)立開展工作,，并且大部分表現(xiàn)非常優(yōu)秀,。

??2、本年度財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部面臨著多次崗位調(diào)整,，在調(diào)動(dòng)過程中,，按規(guī)范流程做好工作移交、票據(jù)移交和貨幣移交,。各崗位工作在移交后,，仍然有序、順利地開展工作,，保證了財(cái)務(wù)部的營(yíng)運(yùn)正常,。

??存在的問題：項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)知識(shí)、稅務(wù)知識(shí)欠缺,，在票據(jù)處理上不夠明了,，造成往來(lái)帳務(wù)不夠清晰，在審核與帳務(wù)處理時(shí),，公司本部需花費(fèi)很大精力理清往來(lái)關(guān)系,。部分財(cái)務(wù)人員在工作中責(zé)任心不強(qiáng)，不能站在公司的立場(chǎng)和利益上,。同時(shí)還存在服務(wù)意識(shí)不夠,，不服從項(xiàng)目經(jīng)理的安排，人為制造資金支付障礙,，吃拿卡要的不良工作作風(fēng),。更為嚴(yán)重的是發(fā)生了財(cái)務(wù)人員挪用現(xiàn)金的事情，由于發(fā)現(xiàn)較早,，沒有造成損失,。但這件事對(duì)我部的工作敲響了警鐘。

??為吸取前車之鑒,，針對(duì)不良工作作風(fēng)下年度將從以下幾方面加強(qiáng)管理,。制度管理方面：加大監(jiān)督力度，定期對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),，做到防患于未然,。人性管理方面：加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育,。技術(shù)管理方面：建議實(shí)施遠(yuǎn)程軟件,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)集團(tuán)化管理，加強(qiáng)資金使用管理,。這需要進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng),，把項(xiàng)目部出納的現(xiàn)金及銀行帳務(wù)納入目前的財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)中，并爭(zhēng)取做到實(shí)時(shí)透視各項(xiàng)目部的業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流,。最后一方面：財(cái)務(wù)部真誠(chéng)歡迎項(xiàng)目經(jīng)理,、項(xiàng)目職員、協(xié)作隊(duì)伍針對(duì)不良作風(fēng)進(jìn)行舉報(bào)投訴,。

??針對(duì)專業(yè)知識(shí)方面財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)：包括稅務(wù)知識(shí),、銀行知識(shí)、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧,。尤其本年度企業(yè)所得稅,、個(gè)人所得稅國(guó)家均出臺(tái)新稅法，財(cái)務(wù)部將安排專門時(shí)間進(jìn)行內(nèi)部學(xué)習(xí)、討論,，部門經(jīng)理在注重自身專業(yè)提高的同時(shí)應(yīng)充分帶動(dòng)本部門職員,。將項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的作用,，增強(qiáng)獨(dú)立解決問題的能力,。

??通過對(duì)這一年來(lái)的工作思考，有以下感觸：

??其一：榮譽(yù)感,、責(zé)任感,、歸屬感是打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面、工作熱情高漲的團(tuán)隊(duì)的基本條件,。

??其二：責(zé)任心是作為從業(yè)人員最基本,、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。

??今年財(cái)務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下,，在各部門的配合下,，取得了較好的成績(jī)。本年度全體財(cái)務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè),。雖然我們做了很多工作,，但是，來(lái)年的任務(wù)會(huì)更重,，壓力會(huì)更大,，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作,。積極進(jìn)取,，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用,，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn),！

??感謝各位對(duì)我本人及財(cái)務(wù)部的支持，謝謝大家,。

財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃表篇五

一,、加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)。

在新的一年里,，我要繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育,，了解財(cái)物新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容,，要點(diǎn),、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表,、表格的編制。并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)學(xué)習(xí)情況,。

二,、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算,。

1,、我將根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作,。

2,、我在做好本職工作的同時(shí)，要積極處理好與其他部門同事的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3,、做好正常出納核算工作。我會(huì)按照財(cái)務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財(cái)力上的保證,。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表,，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存,，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4,、我會(huì)按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

三,、按照工作措施,。

使公司財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化,，費(fèi)用控制全理化,，強(qiáng)化監(jiān)督度,，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用,。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在新的一年里,，我會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，提高自身業(yè)務(wù)操作能力,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以限度地報(bào)務(wù)于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn),。

將是我公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展新的歷史時(shí)期，也是新的關(guān)鍵階段,，作公司一名財(cái)務(wù)系統(tǒng)的工作人員,，應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感,，努力做好工作,。因此，我對(duì)自己在____年的工作進(jìn)行了認(rèn)直仔細(xì)的規(guī)劃,，我將在上級(jí)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財(cái)務(wù)資金監(jiān)督管理工作,，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn),，具體的工作計(jì)劃及建議如下：

一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力,。隨著社會(huì)的不斷發(fā)展,，審核的概念越來(lái)越抽象，它不再局限于某個(gè)學(xué)科,，在稅務(wù),、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、公司法,、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及,，企業(yè)的財(cái)務(wù)管理對(duì)財(cái)會(huì)人員的素質(zhì)提出了越來(lái)越高的要求，在新的一年時(shí)在,，我將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度,，提高自己財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求,，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí),，使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高,，以適應(yīng)工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),，還要參加一些重要的審核培訓(xùn)部門組織的專家培訓(xùn),，使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個(gè)新的臺(tái)階。

二是更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作,，在自己的工作崗位上,，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意,，銀行劃款復(fù)核(資金劃轉(zhuǎn),、新股申購(gòu)、債券買賣,、基金申購(gòu),、回購(gòu),、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn))前臺(tái)交易系統(tǒng)復(fù)核(資金增減,、債券兌息兌付、定期存款確認(rèn),、定期存款到期確認(rèn))中央國(guó)債系統(tǒng)復(fù)核(債券買賣,、債券回購(gòu)、收款付款確認(rèn),、dvp交易資金劃轉(zhuǎn)),，要加強(qiáng)一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析,，確保財(cái)務(wù)管理的規(guī)范和高效,。

三是做好一些重大項(xiàng)目的投資核算。重大經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目事關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展,，資金安全性與項(xiàng)目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性息息相關(guān),，特別是____年兩個(gè)債權(quán)項(xiàng)目的投資核算、付息等工作,，要保證時(shí)間性和規(guī)范性,。我將大力加強(qiáng)與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào)，不斷探索和總結(jié)合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系的新方法和途徑,，保證各方合作程序和業(yè)務(wù)往來(lái)的順暢,。在華發(fā)項(xiàng)目上，除要做一些資金管理的基礎(chǔ)工作以外,，還在____年召開受益人大會(huì)以后,，時(shí)行資金建帳，并做好ta系統(tǒng)的操作工作,，保障業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運(yùn)作,。

四是加強(qiáng)審核檔案的管理工作。我們雖然在____年對(duì)審核檔案管理工作進(jìn)行了規(guī)范嚴(yán)格的整理,，在____年,，我將在____年的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按照國(guó)家一級(jí)檔案管理的要求進(jìn)一步完善和規(guī)范,，要保證目錄,、各項(xiàng)帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴(yán)格備案登記存查,。

五是加強(qiáng)與公司各部門的溝通協(xié)作,，通過溝通和交流，才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性,，實(shí)現(xiàn)合作緊密,，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象,。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏,。

六是加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究和分析。資金管理難免會(huì)出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件,，這對(duì)于財(cái)務(wù)管理來(lái)說(shuō)是一個(gè)大忌,，甚至?xí)绊懙狡髽I(yè)整個(gè)資金鏈的管理，所以就加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究,，積極出一些財(cái)務(wù)資金管理的應(yīng)急預(yù)案,，確保發(fā)生突發(fā)事件時(shí)能緊急啟對(duì)應(yīng)急預(yù)案，保障企業(yè)財(cái)務(wù)管理的正常進(jìn)行,。

七是一些建議：應(yīng)抓好"節(jié)支"工作,，采取具體措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié),，針對(duì)資金周轉(zhuǎn)過程中的每個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵程序,，建立相應(yīng)的制度，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出,，切實(shí)提高資金的使用效益,。首先，要制定科學(xué)合理的定員,、定額費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),，將單位的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)全部納入預(yù)算管理范圍，提高預(yù)算的編制水平,。財(cái)務(wù)預(yù)算的編制要體現(xiàn)在對(duì)重點(diǎn)工作的資金保障上,，同時(shí)也要體現(xiàn)在對(duì)資金的節(jié)約上;其次，在預(yù)算執(zhí)行中,，要建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出控制制度,，并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況,，提出減少費(fèi)用支出的各項(xiàng)措施，努力把各項(xiàng)費(fèi)用支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi);第三,，建立和完善資金使用的績(jī)效考核制度,，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出事項(xiàng)要追蹤問效，要充分發(fā)揮財(cái)務(wù)部門在建設(shè)節(jié)約型行業(yè)中的作用,。

第四,，要大力壓縮非生產(chǎn)性開支，促進(jìn)全行業(yè)節(jié)約活動(dòng)的開展,，形成"節(jié)約光榮,，浪費(fèi)可恥"的行業(yè)氛圍。

本年度,，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存,。在新的一年里，我們財(cái)務(wù)部門力爭(zhēng)在機(jī)遇與挑戰(zhàn)面前認(rèn)真搞好財(cái)務(wù)工作,，用的人力配置爭(zhēng)取的經(jīng)濟(jì)效益,，以節(jié)約成本為思路提高資金使用價(jià)值;以提高員工素質(zhì)、工作效率為工作目標(biāo),，從思想上抓緊,、行動(dòng)上落實(shí),、制定完整的工作計(jì)劃,，學(xué)習(xí)好的工作經(jīng)驗(yàn)和精神，落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度,，努力做好財(cái)務(wù)工作,。為更好的達(dá)成財(cái)務(wù)目標(biāo)，財(cái)務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對(duì)全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法,，在國(guó)家各項(xiàng)財(cái)務(wù)法律,、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

1、對(duì)前工作期間應(yīng)進(jìn)行有階段性的總結(jié),，從月度小結(jié)到季度,、半年、全年總結(jié);做好資金預(yù)算工作,，其中包括對(duì)應(yīng)付款項(xiàng),、應(yīng)收款項(xiàng)、車間檢修估算等等;做好財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作,，要求帳務(wù)清晰,、任務(wù)明確;積極配合公司其他部門接受集團(tuán)公司的考核及檢查。

2,、出納人員要有較強(qiáng)的安全意識(shí),，現(xiàn)金,、有價(jià)證券、票據(jù),、各種印鑒的嚴(yán)密保管;對(duì)外的保護(hù)保密措施,，維護(hù)個(gè)人安全和公司的利益不受到損失。

3,、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管審核的職責(zé),，制定相應(yīng)的制度，如對(duì)應(yīng)收款的監(jiān)督,，應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)定,，對(duì)貨款回收的期限把握、回款具體事宜,、相關(guān)銷售責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督,，加大財(cái)務(wù)監(jiān)督力度。

4,、在對(duì)公司其他部門的工作方面：對(duì)各科室產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行核算,，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起,。在對(duì)各種原料的發(fā)票接收方面,，認(rèn)真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作，認(rèn)真完成每月的報(bào)稅工作,。

5,、對(duì)車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行把關(guān),，為節(jié)約成本,、減少開支做好每一項(xiàng)工作，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的節(jié),、超進(jìn)行考核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好決策工作。

6,、組織財(cái)務(wù)部各員工對(duì)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī),、審核制度、安全法,、財(cái)務(wù)制度,、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)。

7,、在財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部明確考核制度：財(cái)務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作,，要分工明確并帶有互相協(xié)作補(bǔ)充性，相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的合理支出起到監(jiān)督作用,，對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為起到監(jiān)督智能,。

財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃表篇六

為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作進(jìn)度，以便在特定的時(shí)間內(nèi)完成月財(cái)務(wù)工作,，特制定本計(jì)劃,。

1。根據(jù)上月已錄入微機(jī)中的記賬憑證,，首先編制出,。

各工程項(xiàng)目報(bào)表，分別上報(bào)給各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,。

然后編制出所有工程項(xiàng)目報(bào)表,，最后編制公司報(bào)表，最終將公司報(bào)表上報(bào)給總經(jīng)理查閱并將所有報(bào)表（包括上報(bào)給各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的項(xiàng)目報(bào)表）妥善保管,。

6,。進(jìn)行上月工資核算。

進(jìn)行各銀行對(duì)賬工作,。

與代理記賬人員進(jìn)行溝通,，如何向稅務(wù)局報(bào)稅。

與管轄區(qū)稅務(wù)所進(jìn)行聯(lián)系和溝通,。

對(duì)部分報(bào)銷人員票據(jù)的審核,。

1。每月11—12日督促各項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)必在15日前進(jìn)行原始票據(jù)的整理,，并將符合報(bào)銷程序的原始票據(jù)返回公司財(cái)務(wù),，以便公司財(cái)務(wù)有足夠的時(shí)間將各項(xiàng)目原始票據(jù)錄入微機(jī)并作出記賬憑證,。

2,、原始憑證輸入微機(jī)后,，將記賬憑證打印出來(lái)并一一與相應(yīng)的原始憑證進(jìn)行粘貼。

3,、上月工資的發(fā)放。

1,、每月25—26日督促各項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)必28日前進(jìn)行,。

原始票據(jù)的整理，并將符合報(bào)銷程序的原始票據(jù)返回公司財(cái)務(wù),，以便公司財(cái)務(wù)在30日前將本月各項(xiàng)目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證,。

2、進(jìn)行本月工資的計(jì)提,。

3,、進(jìn)行本月固定資產(chǎn)折舊的計(jì)提。

4、期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn),。

5憑證的整理,、裝訂與歸檔。

6,、配合相關(guān)部門做好工作,。

1、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,，做好財(cái)務(wù)工作。

2,、做好本職工作的同時(shí),，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3,、做好正常出納核算工作,。

按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證,。

加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算,。

及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表,，匯總表,，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作,。

公司是一個(gè)成長(zhǎng)型的企業(yè)，在劉總的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，公司在3月份也取得了不錯(cuò)的成績(jī),，我個(gè)人也學(xué)習(xí)到了很多關(guān)于家裝行業(yè)的相關(guān)知識(shí)，雖然工作中也有一些做得不足的地方,，但我一直本著潔身自好,，恪盡職守,，善用其財(cái)，無(wú)愧其祿的工作觀念,，踏踏實(shí)實(shí)的工作,。

4月就工作中發(fā)現(xiàn)的問題，我個(gè)人認(rèn)為：

第一,，需要把各崗位細(xì)分化,，職責(zé)更明確化，才能更大的提高工作效率,，

第二,，工地成本核算需要大大的加強(qiáng)，才能保證工地能夠獲取利潤(rùn),，

最后按工期完成驗(yàn)收交尾款,。

20××年，我們要對(duì)過去工作中不足的地方進(jìn)行完善管理,，對(duì)做得好的我們需要把工作做得更好,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃,，短安排,。

使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。

6,、其他方面，聽從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排,，認(rèn)真的完成每一項(xiàng)任務(wù),。

財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃表篇七

公司新領(lǐng)導(dǎo)層接手公司的第一年，根據(jù)公司全年董事會(huì)的工作安排以及未來(lái)三年規(guī)劃,，結(jié)合本公司的實(shí)際情況,，公司財(cái)務(wù)部在一如既往地做好日常審核核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí),，將著力做好完善財(cái)務(wù)制度,、推進(jìn)規(guī)范管理和加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育、苦練服務(wù)內(nèi)功兩篇文章,，為公司的做大,、做強(qiáng)提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務(wù),。

1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實(shí)際情況,，按照審核法和企業(yè)審核制度的要求,，做好財(cái)務(wù)軟件的初始化工作。

2、配合審核師事務(wù)所對(duì)公司第七年度的年終審核報(bào)表進(jìn)行審計(jì),，并按有關(guān)部門的要求,，完成審核報(bào)表的匯總和上報(bào)工作。

3,、配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)總公司上一年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì),，提高資金使用效益。

4,、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作,，并做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的擬稿工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè),。

5,、做好日常審核核算工作。按照審核制度,，分清資金渠道,，認(rèn)真審核每筆原始憑證，正確運(yùn)用審核科目,，編制審核憑證,，進(jìn)行記賬。做到“三及時(shí)”：即及時(shí)編制有關(guān)審核報(bào)表,，及時(shí)報(bào)送稅務(wù)等部門,；及時(shí)裝訂審核憑證；及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng),。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行,、現(xiàn)金日記賬,，做到日清月結(jié)；嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票,。

6、配合銷售部了解貨款回收情況,，做好貨款回收工作,。

7、積極籌措資金,，從多方面保證公司資金運(yùn)營(yíng)的流暢,。

8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度,，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展,。企業(yè)未來(lái)的發(fā)展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域,，務(wù)必在認(rèn)識(shí)、機(jī)制,、措施和組織推動(dòng)等方面下真功夫,，花大力氣，力爭(zhēng)使在較短時(shí)間內(nèi)投資,、發(fā)展新業(yè)務(wù),，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場(chǎng),。

9,、完成公司董事會(huì)及ceo臨時(shí)交辦的其他工作。

1,、貨幣資金安全,。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題,，檢查現(xiàn)金是否超庫(kù)存存放,；對(duì)有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)行檢查，若有隱患,，及時(shí)處理并向上反映,；及時(shí)加以整改。

2,、票證管理安全,。做好現(xiàn)金、收據(jù),、發(fā)票,、各種有價(jià)票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺,。

3,、負(fù)責(zé)防火安全。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時(shí)切斷主電源,；對(duì)辦公室吸煙進(jìn)行嚴(yán)格管理,，采取有效措施保證地上無(wú)亂扔煙頭。

4,、負(fù)責(zé)防盜安全,。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理并向上匯報(bào),。

1,、嚴(yán)格遵守《審核人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對(duì)違反規(guī)定的人員提出處理意見,。

2,、嚴(yán)格進(jìn)行考勤工作,。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度,，保證每日工作的正常進(jìn)行,。

3、要建立和健全各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度,，促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高,。企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財(cái)務(wù)管理制度,、財(cái)產(chǎn)物資管理及清查盤點(diǎn)制度,、行政管理制度，根據(jù)各項(xiàng)管理制度的基礎(chǔ)工作的要求,，實(shí)行崗位責(zé)任制,，規(guī)定每個(gè)員工必須做什么、什么時(shí)候做,、在什么情況下應(yīng)怎么做,，以及什么不能做，做錯(cuò)了怎么辦等細(xì)則,。這樣,，每個(gè)崗位的每個(gè)責(zé)任者對(duì)各自承擔(dān)的財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚,，要求人人遵守,。通過實(shí)施這些制度，進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平。

4,、建立和健全自我約束的企業(yè)機(jī)制,，確保企業(yè)持續(xù),、穩(wěn)定,、協(xié)調(diào)發(fā)展,，嚴(yán)格審核費(fèi)用開支，控制預(yù)算，加強(qiáng)資金日常調(diào)度與控制,，落實(shí)內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制。盡量避免無(wú)計(jì)劃、無(wú)定額使用資金,。

隨著后勤集團(tuán)的不斷壯大，面對(duì)日趨復(fù)雜的市場(chǎng)和日益加大的競(jìng)爭(zhēng),，提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)日顯重要,。

1,、認(rèn)真學(xué)習(xí)審核法、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)審核制度和有關(guān)的財(cái)務(wù)制度,，提高審核人員的法制觀念，加強(qiáng)審核人員的職業(yè)道德,，樹立牢固地依法理財(cái)?shù)挠^念,，做到有法必依，執(zhí)法必嚴(yán)，違法必究,，貫徹執(zhí)行黨的方針政策,，自覺遵守法律、法規(guī),，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，抵制不正之風(fēng)。

2,、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),，更新業(yè)務(wù)知識(shí),，擴(kuò)大知識(shí)面。在掌握基礎(chǔ)知識(shí)的同時(shí),，加強(qiáng)計(jì)算機(jī)知識(shí)的學(xué)習(xí),，以適應(yīng)現(xiàn)階段財(cái)務(wù)管理的要求。與此同時(shí),，認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融,、等相關(guān)性知識(shí),，以拓展知識(shí)面，提高理論和實(shí)際操作水平,。

財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃表篇八

20xx年是指揮部實(shí)現(xiàn)十五規(guī)劃目標(biāo)的最后一年,，是為十一五發(fā)展打好基礎(chǔ)的關(guān)鍵一年，是不吃補(bǔ)貼不虧損的第一年,，也是面臨巨大經(jīng)營(yíng)壓力的一年,。從內(nèi)外部形勢(shì)分析，既有新的發(fā)展機(jī)遇,，也存在著嚴(yán)峻挑戰(zhàn),。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)除市場(chǎng)不確定和作業(yè)價(jià)格變化兩大因素外，還有以下因素將對(duì)指揮部帶來(lái)較大的影響：一是集團(tuán)公司取消三項(xiàng)費(fèi)用化補(bǔ)貼,。今年,，集團(tuán)公司下達(dá)給指揮部的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是不吃補(bǔ)貼不虧損，在取消三項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼的情況下實(shí)現(xiàn)盈虧持平,，意味著離退休費(fèi)用和醫(yī)院補(bǔ)貼全部由企業(yè)當(dāng)年損益自行負(fù)擔(dān),，與20xx年相比，指揮部純利潤(rùn)將減少4xx0萬(wàn)元,，要消化此項(xiàng)缺口,，任務(wù)十分艱巨。二是油田公司投資減少，產(chǎn)量持續(xù)下降,，使鉆井和井下作業(yè)收入減少,，初步測(cè)算將影響指揮部收入1.12億元。三是增支因素不斷上升,。首先是工資調(diào)增,，其次是原材料、電價(jià)持續(xù)上漲,，在繼20xx年電費(fèi)連續(xù)上漲的基礎(chǔ)上,，20xx年電價(jià)再次上調(diào)。預(yù)計(jì)全年增支因素影響達(dá)8400萬(wàn)元,。四是井控固控配套攤銷壓力加大,。12.23事故之后，股份公司提高了安全裝置的配套標(biāo)準(zhǔn),，按新標(biāo)準(zhǔn)更新相關(guān)裝置后,，由于集團(tuán)公司新的會(huì)計(jì)核算辦法規(guī)定攤銷年限從五年縮短為三年，年攤銷額增加4300萬(wàn)元,，使得近兩年消化難度加大,。

1、指導(dǎo)思想,。

以黨的十六屆四中全會(huì)精神和三個(gè)代表重要思想為指導(dǎo),，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展為主題,，以穩(wěn)定為基礎(chǔ),，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以技術(shù)進(jìn)步為手段,，充分發(fā)揮人才,、技術(shù)、設(shè)備,、資源優(yōu)勢(shì),，積極開拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，發(fā)展壯大主營(yíng)業(yè)務(wù),，深化企業(yè)內(nèi)部挖潛改造,，堅(jiān)定不移地實(shí)施低成本發(fā)展戰(zhàn)略，增收節(jié)支,，促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的良性循環(huán),，實(shí)現(xiàn)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

2,、預(yù)算安排的原則,。

（1）不斷提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力,，增強(qiáng)整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，繼續(xù)保持經(jīng)濟(jì)總量的穩(wěn)步增長(zhǎng),。

（2）堅(jiān)持投資高回報(bào)原則,。培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁,。

（3）堅(jiān)持低成本發(fā)展的原則,。打足收入，控制支出,，各項(xiàng)收入和支出全部納入年度總預(yù)算,。

（4）堅(jiān)持科技進(jìn)步的原則。加大科技投入力度,，不斷更新技術(shù)和產(chǎn)品,，滿足企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的需要。

（5）關(guān)心職工利益的原則,。創(chuàng)造優(yōu)美,、和諧的工作、生活環(huán)境,，使企業(yè)效益與職工利益協(xié)調(diào)發(fā)展,。

（6）加強(qiáng)現(xiàn)金流管理的原則。通過現(xiàn)金流預(yù)算管理,，加大債權(quán)的清收力度,，減少壞帳損失的風(fēng)險(xiǎn)，提高利潤(rùn)質(zhì)量,。

（7）體現(xiàn)基本公平的原則。實(shí)事求是,，客觀公正,，盡可能做到標(biāo)準(zhǔn)一致、測(cè)算公平,、合理負(fù)擔(dān),。

（8）對(duì)特困單位給予扶持的原則。根據(jù)各單位實(shí)際情況,，對(duì)經(jīng)營(yíng)確有困難的單位,，給予限虧補(bǔ)貼。

3,、預(yù)算安排結(jié)果,。

（1）經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排主營(yíng)業(yè)務(wù)收入32.2億元，比上年執(zhí)行數(shù)增加2.12億元,，增長(zhǎng)7.06%,。主營(yíng)業(yè)務(wù)成本及稅金控制目標(biāo)31.57億元,，比上年執(zhí)行數(shù)增加1.23億元，%,，低于收入預(yù)算增長(zhǎng)三個(gè)百分點(diǎn),。營(yíng)業(yè)費(fèi)用1850萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少50萬(wàn)元,，降低2.63%,。管理費(fèi)用4225萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少175萬(wàn)元,，降低4%,。財(cái)務(wù)費(fèi)用-1780萬(wàn)元，與上年基本持平,。投資收益1200萬(wàn)元,，與上年基本持平。營(yíng)業(yè)外支出500萬(wàn)元,，比上年執(zhí)行數(shù)減少2647萬(wàn)元,，降低84.1%，主要為中小學(xué)移交地方后,，減少的學(xué)校經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼,。利潤(rùn)為不吃補(bǔ)貼達(dá)到盈虧持平。

（2）建設(shè)資金預(yù)算安排20xx年安排總投資85000萬(wàn)元,，比上年執(zhí)行數(shù)增加218xx萬(wàn)元,，增長(zhǎng)34.5%。其中：非安裝設(shè)備購(gòu)置17435萬(wàn)元,，占總投資的20.51%,，比上年執(zhí)行數(shù)下降32.2%；工程建設(shè)17465萬(wàn)元,，占總投資的20.54%,，比上年執(zhí)行數(shù)上升xx1.46%，油氣合作開發(fā)20xx0萬(wàn)元,，占總投資的23.65%,，比上年執(zhí)行數(shù)上升56.2%，出疆管線30000萬(wàn)元,，占總投資的35.3%,，比上年執(zhí)行數(shù)上升50%；工程技術(shù)服務(wù)投資15127萬(wàn)元,，占總投資的17.81%,；生產(chǎn)服務(wù)投資3565萬(wàn)元，占總投資的4.19%,；多元發(fā)展投資120xx萬(wàn)元,，占總投資的14.12%,；其他投資54302萬(wàn)元，占總投資的63.88%,。

努力完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)形勢(shì),，各單位、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要帶領(lǐng)廣大干部職工,，繼續(xù)積極有效地開拓內(nèi)外部市場(chǎng),，繼續(xù)堅(jiān)持發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng),，繼續(xù)廣泛深入開展增收節(jié)支,、內(nèi)部挖潛活動(dòng)，制定切實(shí)可行的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)措施,，不斷提高管理水平,，確保指揮部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成。財(cái)務(wù)資產(chǎn)工作重點(diǎn)要抓好以下幾個(gè)方面：

一是建立考核指標(biāo)和奮斗目標(biāo)相結(jié)合的分檔預(yù)算管理模式,，在保證絕大多數(shù)考核指標(biāo)完成的情況下,，確立各單位的奮斗目標(biāo)，使指揮部的預(yù)算管理體系更趨完善,。

二是全面分解預(yù)算,，落實(shí)管理責(zé)任。預(yù)算確定下達(dá)后,，各單位要將預(yù)算指標(biāo)層層分解到各分公司,、車間、隊(duì)站,、部門,，各部門再落實(shí)到每個(gè)人，從而實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)壓力的有效傳遞,。在時(shí)間上,，要將年度預(yù)算分解為月度預(yù)算，以年度預(yù)算控制月度預(yù)算,，以月度預(yù)算的完成保證年度預(yù)算的實(shí)現(xiàn)，強(qiáng)化預(yù)算管理的約束性,。

三是完善財(cái)務(wù)預(yù)算分析和預(yù)警系統(tǒng),。在20xx年完成財(cái)務(wù)預(yù)算管理分析、評(píng)價(jià)和預(yù)警系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,，進(jìn)一步加以完善,，依靠會(huì)計(jì)集中核算后，會(huì)計(jì)信息及時(shí)快捷的有利條件,，對(duì)指揮部整體預(yù)算執(zhí)行,、某一單位預(yù)算執(zhí)行,、某一目標(biāo)市場(chǎng)及某一項(xiàng)目等進(jìn)行定期、不定期財(cái)務(wù)分析和動(dòng)態(tài)的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià),，及時(shí)發(fā)現(xiàn)矛盾和問題,，以便調(diào)整工作安排，采取措施,，糾正偏差,。

一是加強(qiáng)資金高度集中管理。推行資金總分賬戶管理模式,，建立以一級(jí)資金控制權(quán),，單一賬戶體系和一個(gè)資金調(diào)劑中心為核心內(nèi)容的國(guó)內(nèi)資金收支兩條線管理。隨著指揮部市場(chǎng)開拓的擴(kuò)大,，跨地區(qū)施工業(yè)務(wù)的比例不斷增長(zhǎng),，部分單位外部項(xiàng)目使用大額備用金辦理結(jié)算，部分單位異地開設(shè)銀行賬戶,，資金支付缺乏必要的內(nèi)控機(jī)制,，這不僅造成了資金管理控制的死角，增大了資金風(fēng)險(xiǎn),，同時(shí),，也形成了大量的資金沉淀，降低了資金使用效益,，這種資金管理方式,，已無(wú)法適應(yīng)指揮部跨地區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展的要求。建立資金總分賬戶管理模式,，推行資金收支兩條線管理不僅是集團(tuán)公司的統(tǒng)一要求,，更是指揮部市場(chǎng)開拓與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的需要，各二級(jí)單位所有資金收入全部進(jìn)入指揮部的總賬戶,，使一切資金的出入始終置于指揮部的嚴(yán)密監(jiān)管之下,，以降低資金風(fēng)險(xiǎn)，減少資金沉淀,，提高資金使用效益,。

二是加強(qiáng)資金流分析與管理，嚴(yán)格控制資金流入和流出,。樹立錢流到哪里,，管理就緊跟到哪里的觀念，將資金流管理貫穿于企業(yè)管理的各個(gè)環(huán)節(jié),，嚴(yán)把資金流的出入關(guān)口,，對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)產(chǎn)生的資金流進(jìn)行嚴(yán)格管理,，同時(shí)要像管理安全生產(chǎn)一樣管理資金,，確保資金的安全,、完整。

三是加快產(chǎn)品勞務(wù)資金的結(jié)算協(xié)調(diào)與回收,。針對(duì)各單位外部作業(yè)結(jié)算滯后等問題,，主動(dòng)與各區(qū)域油田公司有關(guān)部門進(jìn)行及時(shí)溝通協(xié)調(diào)，提高結(jié)算速度,，加快資金回收,。對(duì)于社會(huì)市場(chǎng)收入比重較高、結(jié)算困難,、資金回籠慢,、歷史遺留應(yīng)收款項(xiàng)金額大的單位，要成立專門的清欠機(jī)構(gòu),，落實(shí)清欠責(zé)任,，建立欠款回收的獎(jiǎng)懲制度。指揮部對(duì)各單位的貨款回收將納入到年度整體考核之中,。

四是加強(qiáng)海外資金的管理,。隨著集團(tuán)公司海外市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，集團(tuán)公司正在制定海外資金管理辦法,，我們要充分利用集團(tuán)公司海外資金管理資源,，積極爭(zhēng)取集團(tuán)公司的支持，依托集團(tuán)公司把海外資金納入統(tǒng)一管理,。同時(shí)進(jìn)一步完善海外資金的授權(quán)審批制度,，實(shí)現(xiàn)海外資金的高效、安全運(yùn)行,。

一是持續(xù)開展增收節(jié)支活動(dòng),。進(jìn)一步總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，夯實(shí)基礎(chǔ),，建立增收節(jié)支的長(zhǎng)效機(jī)制,，培養(yǎng)和營(yíng)造全員過緊日子的思想和氛圍。

二是鎖定市場(chǎng)目標(biāo)成本,，推行目標(biāo)成本責(zé)任制,。不斷完善成本管理辦法及工作制度，確定并層層分解落實(shí)目標(biāo)成本,，實(shí)行單機(jī),、單井、單項(xiàng)目成本核算,，加大成本考核獎(jiǎng)懲力度。

三是加大科技投入,，采用新工藝,、新技術(shù),，降低施工作業(yè)成本，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力,。

四是加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)材料物資管理,，實(shí)行限額領(lǐng)料、定額消耗,，大力提倡修舊利廢,，通過小革小改，內(nèi)部挖潛,，降低各類成本費(fèi)用,，實(shí)現(xiàn)管理增效。五是大力發(fā)展電子商務(wù),，促進(jìn)以人工為主的傳統(tǒng)采購(gòu)方式向以電子商務(wù)為主流的現(xiàn)代采購(gòu)方式轉(zhuǎn)變,，力爭(zhēng)電子商務(wù)的采購(gòu)比例提高到總采購(gòu)額的60%以上，降低物資采購(gòu)成本,，從源頭上降低成本,。

財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃表篇九

??1、積極做好往來(lái)款的清理工作,。應(yīng)收款主要是員工出差和購(gòu)物所借的備用金,，這部分借款如不及時(shí)清理，就不能夠真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)費(fèi)支出,，甚至?xí)霈F(xiàn)不必要的損失,，為此我們采取積極措施加強(qiáng)管理和清算。

??一是控制借款的資金額度,。

??二是控制借款占用時(shí)間,。

??三是及時(shí)對(duì)借款清理結(jié)算。由于采取有力措施,，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時(shí)了賬的良好習(xí)慣,。

??2、針對(duì)貨幣資金,，每月末定期對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進(jìn)行內(nèi)部自查,、自檢工作。雖然面對(duì)巨大而繁瑣的資金流量,，仍能保證資金收付安全,、準(zhǔn)確。

??存在的問題是：個(gè)別項(xiàng)目部存在給員工的私人借款因員工擅自離崗而沒有追回,。針對(duì)這個(gè)問題財(cái)務(wù)部明令要求：私人借款必須上報(bào)財(cái)務(wù)部并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),，發(fā)放工資時(shí)應(yīng)及時(shí)扣回。

??在加強(qiáng)資金管理的同時(shí)，財(cái)務(wù)部還需要思考資金效益,。在公司沉淀資金較多的時(shí)間段,，可以與銀行密切合作，嘗試采取“通知存款”“協(xié)定存款”的方式,，提高公司資金增值率,，與銀行相互支持取得雙贏。

財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃表篇十

1.了解公司的組織結(jié)構(gòu),，各項(xiàng)規(guī)章制度,，決策程序，文化氛圍:,。

通過財(cái)務(wù)報(bào)告熟悉企業(yè)概況,，組織架構(gòu)，人員,，資本結(jié)構(gòu),，主要產(chǎn)品及市場(chǎng)地位及技術(shù)優(yōu)勢(shì)等;通過查看公司領(lǐng)導(dǎo)的發(fā)言稿、會(huì)議資料,，認(rèn)識(shí)公司的管理風(fēng)格,、管理理念、部門協(xié)調(diào)溝通的通常方式方法,。

2.充分與主管上司進(jìn)行溝通,，取得支持，明確領(lǐng)導(dǎo)的期望：

了解公司高層對(duì)公司發(fā)展和財(cái)務(wù)部的期望,，以作為日后工作關(guān)注重點(diǎn);,。

熟悉公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作情況及企業(yè)的文化，以便盡快融入該團(tuán)隊(duì)中;,。

在溝通后馬上列出階段性日常工作計(jì)劃,，并且定期向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作、學(xué)習(xí)進(jìn)展;及時(shí)向上司溝通匯報(bào)他關(guān)心的工作進(jìn)展情況和一些重要事項(xiàng),。

3.掌握財(cái)務(wù)部門員工情況,，熟悉本部門工作流程、工作內(nèi)容：

了解公司經(jīng)營(yíng)狀況,，財(cái)務(wù)核算制度,，賬務(wù)處理，成本核算方法;,。

通過員工資料了解部門員工的專業(yè)學(xué)歷,、業(yè)務(wù)能力、家庭狀況,、興趣愛好等;,。

采用單個(gè)約談方式,，把握每位下屬的思想情緒，具體分工和工作內(nèi)容和流程,，并要求其在近期內(nèi)提供一份書面的崗位分工操作流程,。

4.充分與其它部門經(jīng)理進(jìn)行溝通：

定期與各個(gè)部門保持聯(lián)系。

5.階段性日常工作安排：

擬訂熟悉公司業(yè)務(wù),，制度，人員等各個(gè)方面情況的程序和時(shí)間表;,。

依據(jù)公司高層要求積極配合其它部門處理相關(guān)工作;,。

與同事多交流，詢問,，請(qǐng)教,，爭(zhēng)得同事的理解，配合和支持;,。

定期將工作情況向直管上司匯報(bào),，重要財(cái)務(wù)決策及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示。

財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃表篇十一

20xx年是指揮部實(shí)現(xiàn)xxx目標(biāo)的最后一年,，是為xxx打好基礎(chǔ)的關(guān)鍵一年,，是不吃補(bǔ)貼不虧損的第一年，也是面臨巨大經(jīng)營(yíng)壓力的一年,。從內(nèi)外部形勢(shì)分析,，既有新的發(fā)展機(jī)遇，也存在著嚴(yán)峻挑戰(zhàn),。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)除市場(chǎng)不確定和作業(yè)價(jià)格變化兩大因素外,，還有以下因素將對(duì)指揮部帶來(lái)較大的影響：

一是集團(tuán)公司取消三項(xiàng)費(fèi)用化補(bǔ)貼。今年,，集團(tuán)公司下達(dá)給指揮部的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是不吃補(bǔ)貼不虧損,，在取消三項(xiàng)費(fèi)用補(bǔ)貼的情況下實(shí)現(xiàn)盈虧持平，意味著離退休費(fèi)用和醫(yī)院補(bǔ)貼全部由企業(yè)當(dāng)年損益自行負(fù)擔(dān),，與20xx年相比,，指揮部純利潤(rùn)將減少4100萬(wàn)元，要消化此項(xiàng)缺口,，任務(wù)十分艱巨,。

二是xx公司投資減少，產(chǎn)量持續(xù)下降,，使鉆井和井下作業(yè)收入減少,，初步測(cè)算將影響指揮部收入1.12億元。

三是增支因素不斷上升,。首先是工資調(diào)增,，其次是原材料、電價(jià)持續(xù)上漲，在繼20xx年電費(fèi)連續(xù)上漲的基礎(chǔ)上,，20xx年電價(jià)再次上調(diào),。預(yù)計(jì)全年增支因素影響達(dá)8400萬(wàn)元。

四是井控固控配套攤銷壓力加大,。xxx事故之后,股份公司提高了安全裝置的配套標(biāo)準(zhǔn),按新標(biāo)準(zhǔn)更新相關(guān)裝置后,，由于集團(tuán)公司新的會(huì)計(jì)核算辦法規(guī)定攤銷年限從五年縮短為三年，年攤銷額增加4300萬(wàn)元,，使得近兩年消化難度加大,。

1、指導(dǎo)思想以黨的xxx精神和xxxx重要思想為指導(dǎo),，以經(jīng)濟(jì)效益為中心,，以長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展為主題，以穩(wěn)定為基礎(chǔ),，以市場(chǎng)為導(dǎo)向,，以技術(shù)進(jìn)步為手段，充分發(fā)揮人才,、技術(shù),、設(shè)備、資源優(yōu)勢(shì),，積極開拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng),，發(fā)展壯大主營(yíng)業(yè)務(wù)，深化企業(yè)內(nèi)部挖潛改造,，堅(jiān)定不移地實(shí)施低成本發(fā)展戰(zhàn)略,，增收節(jié)支，促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的良性循環(huán),，實(shí)現(xiàn)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,。

2、預(yù)算安排堅(jiān)持以效益為中心的原則,。

(1)不斷提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力,，增強(qiáng)整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，繼續(xù)保持經(jīng)濟(jì)總量的穩(wěn)步增長(zhǎng),。

(2)堅(jiān)持投資高回報(bào)原則,。培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁,。

(3)堅(jiān)持低成本發(fā)展的原則,。打足收入，控制支出,，各項(xiàng)收入和支出全部納入年度總預(yù)算,。

(4)堅(jiān)持科技進(jìn)步的原則,。加大科技投入力度，不斷更新技術(shù)和產(chǎn)品,，滿足企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的需要,。

(5)關(guān)心職工利益的原則。創(chuàng)造優(yōu)美,、和諧的工作,、生活環(huán)境，使企業(yè)效益與職工利益協(xié)調(diào)發(fā)展,。

(6)加強(qiáng)現(xiàn)金流管理的原則,。通過現(xiàn)金流預(yù)算管理，加大債權(quán)的清收力度,，減少壞帳損失的風(fēng)險(xiǎn)，提高利潤(rùn)質(zhì)量,。

(7)體現(xiàn)基本公平的原則,。實(shí)事求是，客觀公正,，盡可能做到標(biāo)準(zhǔn)一致,、測(cè)算公平、合理負(fù)擔(dān),。

(8)對(duì)特困單位給予扶持的原則,。根據(jù)各單位實(shí)際情況，對(duì)經(jīng)營(yíng)確有困難的單位,，給予限虧補(bǔ)貼,。

3、預(yù)算安排結(jié)果,。

(1)經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排主營(yíng)業(yè)務(wù)收入32.2億元,，比上年執(zhí)行數(shù)增加2.12億元，增長(zhǎng)7.06%,。主營(yíng)業(yè)務(wù)成本及稅金控制目標(biāo)31.57億元,比上年執(zhí)行數(shù)增加1.23億元,，增長(zhǎng)4.05%，低于收入預(yù)算增長(zhǎng)三個(gè)百分點(diǎn),。

營(yíng)業(yè)費(fèi)用1850萬(wàn)元,，比上年執(zhí)行數(shù)減少50萬(wàn)元，降低2.63%,。管理費(fèi)用4225萬(wàn)元,，比上年執(zhí)行數(shù)減少175萬(wàn)元，降低4%,。財(cái)務(wù)費(fèi)用-1780萬(wàn)元,，與上年基本持平,。投資收益1200萬(wàn)元，與上年基本持平,。營(yíng)業(yè)外支出500萬(wàn)元,，比上年執(zhí)行數(shù)減少2647萬(wàn)元，降低84.1%,，主要為中小學(xué)移交地方后,，減少的學(xué)校經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼。利潤(rùn)為不吃補(bǔ)貼達(dá)到盈虧持平,。

工程技術(shù)服務(wù)投資15127萬(wàn)元,，占總投資的17.81%;生產(chǎn)服務(wù)投資3565萬(wàn)元，占總投資的4.19%;多元發(fā)展投資12005萬(wàn)元,，占總投資的14.12%;其他投資54302萬(wàn)元,，占總投資的63.88%。

面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)形勢(shì),，各單位,、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要帶領(lǐng)廣大干部職工，繼續(xù)積極有效地開拓內(nèi)外部市場(chǎng),，繼續(xù)堅(jiān)持發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗,、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，繼續(xù)廣泛深入開展增收節(jié)支,、內(nèi)部挖潛活動(dòng),，制定切實(shí)可行的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)措施，不斷提高管理水平,，確保指揮部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成,。財(cái)務(wù)資產(chǎn)工作重點(diǎn)要抓好以下幾個(gè)方面：

1.全面提升預(yù)算管理水平。

一是建立考核指標(biāo)和奮斗目標(biāo)相結(jié)合的分檔預(yù)算管理模式,，在保證絕大多數(shù)考核指標(biāo)完成的情況下,，確立各單位的奮斗目標(biāo)，使指揮部的預(yù)算管理體系更趨完善,。

二是全面分解預(yù)算,，落實(shí)管理責(zé)任。預(yù)算確定下達(dá)后,，各單位要將預(yù)算指標(biāo)層層分解到各分公司,、車間、隊(duì)站,、部門,，各部門再落實(shí)到每個(gè)人，從而實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)壓力的有效傳遞,。在時(shí)間上,，要將年度預(yù)算分解為月度預(yù)算,，以年度預(yù)算控制月度預(yù)算，以月度預(yù)算的完成保證年度預(yù)算的實(shí)現(xiàn),，強(qiáng)化預(yù)算管理的約束性,。

三是完善財(cái)務(wù)預(yù)算分析和預(yù)警系統(tǒng)。

在20xx年完成財(cái)務(wù)預(yù)算管理分析,、評(píng)價(jià)和預(yù)警系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,，進(jìn)一步加以完善，依靠會(huì)計(jì)集中核算后,，會(huì)計(jì)信息及時(shí)快捷的有利條件,，對(duì)指揮部整體預(yù)算執(zhí)行、某一單位預(yù)算執(zhí)行,、某一目標(biāo)市場(chǎng)及某一項(xiàng)目等進(jìn)行定期,、不定期財(cái)務(wù)分析和動(dòng)態(tài)的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)矛盾和問題,，以便調(diào)整工作安排,，采取措施，糾正偏差,。

2.持續(xù)加強(qiáng)資金精細(xì)化管理。

一是加強(qiáng)資金高度集中管理,。推行資金總分賬戶管理模式,，建立以一級(jí)資金控制權(quán)，單一賬戶體系和一個(gè)資金調(diào)劑中心為核心內(nèi)容的國(guó)內(nèi)資金收支兩條線管理,。隨著指揮部市場(chǎng)開拓的擴(kuò)大,，跨地區(qū)施工業(yè)務(wù)的比例不斷增長(zhǎng)，部分單位外部項(xiàng)目使用大額備用金辦理結(jié)算,，部分單位異地開設(shè)銀行賬戶,，資金支付缺乏必要的內(nèi)控機(jī)制，這不僅造成了資金管理控制的死角,，增大了資金風(fēng)險(xiǎn),，同時(shí)，也形成了大量的資金沉淀,，降低了資金使用效益,，這種資金管理方式，已無(wú)法適應(yīng)指揮部跨地區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展的要求,。

建立資金總分賬戶管理模式,，推行資金收支兩條線管理不僅是集團(tuán)公司的統(tǒng)一要求，更是指揮部市場(chǎng)開拓與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的需要,，各二級(jí)單位所有資金收入全部進(jìn)入指揮部的總賬戶,，使一切資金的出入始終置于指揮部的嚴(yán)密監(jiān)管之下,，以降低資金風(fēng)險(xiǎn)，減少資金沉淀,，提高資金使用效益,。

二是加強(qiáng)資金流分析與管理，嚴(yán)格控制資金流入和流出,。樹立錢流到哪里,，管理就緊跟到哪里的觀念，將資金流管理貫穿于企業(yè)管理的各個(gè)環(huán)節(jié),，嚴(yán)把資金流的出入關(guān)口,，對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)產(chǎn)生的資金流進(jìn)行嚴(yán)格管理,，同時(shí)要像管理安全生產(chǎn)一樣管理資金,，確保資金的安全、完整,。

三是加快產(chǎn)品勞務(wù)資金的結(jié)算協(xié)調(diào)與回收,。針對(duì)各單位外部作業(yè)結(jié)算滯后等問題，主動(dòng)與各區(qū)域油田公司有關(guān)部門進(jìn)行及時(shí)溝通協(xié)調(diào),，提高結(jié)算速度,，加快資金回收。對(duì)于社會(huì)市場(chǎng)收入比重較高,、結(jié)算困難,、資金回籠慢、歷史遺留應(yīng)收款項(xiàng)金額大的單位,，要成立專門的清欠機(jī)構(gòu),，落實(shí)清欠責(zé)任，建立欠款回收的獎(jiǎng)懲制度,。指揮部對(duì)各單位的貨款回收將納入到年度整體考核之中,。

四是加強(qiáng)海外資金的管理。隨著集團(tuán)公司海外市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大,，集團(tuán)公司正在制定海外資金管理辦法,，我們要充分利用集團(tuán)公司海外資金管理資源，積極爭(zhēng)取集團(tuán)公司的支持,，依托集團(tuán)公司把海外資金納入統(tǒng)一管理,。同時(shí)進(jìn)一步完善海外資金的授權(quán)審批制度，實(shí)現(xiàn)海外資金的高效,、安全運(yùn)行,。

3.不斷強(qiáng)化成本管理與控制。

一是持續(xù)開展增收節(jié)支活動(dòng),。進(jìn)一步總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，夯實(shí)基礎(chǔ),，建立增收節(jié)支的長(zhǎng)效機(jī)制，培養(yǎng)和營(yíng)造全員過緊日子的思想和氛圍,。

二是鎖定市場(chǎng)目標(biāo)成本,，推行目標(biāo)成本責(zé)任制。不斷完善成本管理辦法及工作制度,，確定并層層分解落實(shí)目標(biāo)成本,，實(shí)行單機(jī)、單井,、單項(xiàng)目成本核算,，加大成本考核獎(jiǎng)懲力度。

三是加大科技投入,，采用新工藝,、新技術(shù)，降低施工作業(yè)成本,，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力,。

四是加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)材料物資管理，實(shí)行限額領(lǐng)料,、定額消耗,，大力提倡修舊利廢，通過小革小改,，內(nèi)部挖潛,，降低各類成本費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)管理增效,。五是大力發(fā)展電子商務(wù)，促進(jìn)以人工為主的傳統(tǒng)采購(gòu)方式向以電子商務(wù)為主流的現(xiàn)代采購(gòu)方式轉(zhuǎn)變,，力爭(zhēng)電子商務(wù)的采購(gòu)比例提高到總采購(gòu)額的60%以上,，降低物資采購(gòu)成本，從源頭上降低成本,。

財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃表篇十二

每個(gè)月的工作都有差別,，為了在這個(gè)月督促所有員工，做好財(cái)務(wù)工作,，制定了這月的工作計(jì)劃安排,。以達(dá)到高效工作的目的。

一,、加強(qiáng)培訓(xùn)提升員工能力,。

我手下的員工多數(shù)是一些入職沒多久的新人，而且也擔(dān)負(fù)著公司的很多重?fù)?dān),，因?yàn)榇蠖鄶?shù)是新人,，所以我必須要注意讓每個(gè)人都積極的參加培訓(xùn),，首先對(duì)于培訓(xùn)的時(shí)間安排，對(duì)于工作的一些推定方法推行,。我打算利用每天早上上班前一個(gè)小時(shí)培訓(xùn),。讓員工在這段時(shí)間加強(qiáng)對(duì)技能的熟悉，了解之后就是走上崗位,，通過工作鍛煉,，上午是正常工作，下午是檢查和反思,，對(duì)于每個(gè)員工的工作我們會(huì)安排不同的成員去檢查監(jiān)督,。

畢竟剛開始需要的就是嚴(yán)格的約束管理，讓員工知道在做財(cái)務(wù)工作的時(shí)候一定要記住不能犯錯(cuò),，對(duì)于出現(xiàn)的錯(cuò)誤,，堅(jiān)定的去改正，杜絕再次發(fā)生,，同樣,，我會(huì)觀察每一個(gè)員工在上半月的表現(xiàn)，和下半月取得的結(jié)果,，然后給予適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)和待遇,，因?yàn)槲矣袡?quán)利讓一些員工轉(zhuǎn)正。所以對(duì)于這個(gè)月的工作結(jié)果是需要嚴(yán)格的監(jiān)督確保他們達(dá)到了轉(zhuǎn)正的標(biāo)準(zhǔn)之后才會(huì)給予轉(zhuǎn)正的機(jī)會(huì),。

二,、推動(dòng)員工彼此交流。

雖然我們財(cái)務(wù)不需要向銷售意向注重銷售技巧,，但是對(duì)于新人來(lái)說(shuō),，工作的經(jīng)驗(yàn)是非常寶貴的，畢竟在工作中我們不是每個(gè)人的工作都相同,，在工作中遇到的問題,，容易出現(xiàn)的錯(cuò)誤，都能夠彼此交流,，從中找到一些因素,，或許這些就是我們犯錯(cuò)的原因，但是同樣,。如何更快的做好財(cái)務(wù)工作,，這些經(jīng)驗(yàn)也是值得借鑒的。一個(gè)人掌握不如全體員工共同掌握,，一個(gè)人犯的錯(cuò),，也可能是我們經(jīng)常犯的錯(cuò)，這樣就方便發(fā)所有的問題擺在明面上，下次遇到可以避免發(fā)生同類事件,。

這對(duì)我們的工作很有利,，而且過去我們工作太死板，這個(gè)月的開始,，就必須要做出不同的改變,，畢竟部門沒有活力，沒有進(jìn)步,，發(fā)展很不好,，不利于我們公司。所以對(duì)于公司的財(cái)務(wù)交流會(huì)在今后的工作中積極展開,。

三,、加大對(duì)員工的監(jiān)管。

我作為主管,。需要的不是與他們一同工作,，而是指揮工作，畢竟在崗位上,，很多員工的工作效果還是不夠好,。有的員工比較懶惰，有的員工經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)一些小問題,，這些都需要我這個(gè)主管是不是的提醒,，我就是一個(gè)鬧鐘，給他們更多的警告,，同時(shí)也是他們解決問題的人,，我會(huì)負(fù)責(zé)人的做好這個(gè)月的工作，在崗位上,，敦促每個(gè)員工,，并且找到他們的優(yōu)點(diǎn)和不足，及時(shí)彌補(bǔ),，好為以后的提升做出更大的改變,。

財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃表篇十三

3、各家店會(huì)計(jì)做相應(yīng)的各家憑證;,。

4,、審核憑證;,。

5,、根據(jù)《科目余額表》核對(duì)往來(lái)賬戶;。

6,、核對(duì)《銀行賬》《現(xiàn)金帳》并對(duì)應(yīng)制作付現(xiàn)憑證;,。

7、結(jié)轉(zhuǎn)《固定資產(chǎn)》;。

89,、根據(jù)收入情況,，計(jì)提“營(yíng)業(yè)稅及其附加”;。

10,、分析各費(fèi)用的比例情況：營(yíng)銷招待費(fèi),、廣告宣傳費(fèi)，是否要調(diào)整;,。

11,、再根據(jù)《利潤(rùn)表》的情況每月計(jì)提“企業(yè)所得稅”;。

12,、打?。骸犊傎~》、《明細(xì)賬》,、《科目余額表》,、《資產(chǎn)負(fù)債表》、《利潤(rùn)表》;,。

14,、每月15日前，申報(bào)《個(gè)人稅》,、《營(yíng)業(yè)稅》,、《增值稅》、季度《企業(yè)所得稅》;,。

15,、審核分店《發(fā)票申購(gòu)》、《發(fā)票核銷》,。

財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃表篇十四

3,、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi),。

4,、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審查核算(發(fā)票報(bào)銷單上必須有經(jīng)手人,、審批人簽字方可報(bào)賬),，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

1,、力爭(zhēng)做到當(dāng)天事當(dāng)天結(jié),。

2、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算,。

3,、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育(每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育)，學(xué)習(xí)和掌握新的財(cái)務(wù)知識(shí),。

工作目標(biāo)及希望：

1,、望在2014年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下,，能接觸月度,、季度、年終財(cái)務(wù)報(bào)表,、統(tǒng)計(jì)報(bào)告等,。雖然現(xiàn)在的能力水平可以編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等,，但只有理論知識(shí),，沒有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，因此想多學(xué)習(xí)一些財(cái)務(wù)的實(shí)際操作技能,，希望以后能對(duì)公司的工作有所幫助,。

2、希望公司能為我繳納上海社會(huì)保險(xiǎn),。11年7月,、12月都有相關(guān)文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對(duì)公司的貢獻(xiàn),，為我提供應(yīng)有的福利,。