隨著個人素質(zhì)的提升,，報告使用的頻率越來越高,，我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的報告嗎,？以下是我為大家搜集的報告范文,，僅供參考，一起來看看吧

財務(wù)自查報告自查報告格式篇一

根據(jù)縣局《關(guān)于縣鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生單位20xx年度財政財務(wù)收支情況進(jìn)行自查的通知》的要求,，xx衛(wèi)生院按照自查的范圍和項(xiàng)目,，結(jié)合本院20xx年的實(shí)際情況，逐條對照,，認(rèn)真核查,，現(xiàn)將自查結(jié)果作以匯報：

1、本院按照《會計(jì)法》及《醫(yī)院會計(jì)制度》的要求建立健全了財務(wù)制度,。先后制定了《財務(wù)工作制度》,、《會計(jì)監(jiān)督制度》、《現(xiàn)金管理制度》,、《原始憑證管理制度》,、《財務(wù)報銷制度》,、《會計(jì)檔案管理制度》等，做到有章可循,。

2,、財務(wù)收支實(shí)行一簽三審制度審批制度。醫(yī)院設(shè)專職會計(jì)1人,、出納1人,，會計(jì)、出納嚴(yán)格依照錢賬分管的內(nèi)控原則開展日常工作,。

1,、本院按照《基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)會計(jì)制度》及權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，采用復(fù)式記帳法按月具實(shí),、合法進(jìn)行會計(jì)帳務(wù)外理，未發(fā)生滯留,、挪用專項(xiàng)資金（包括合療、醫(yī)保等?？睿┈F(xiàn)象,，日常業(yè)務(wù)收入無坐支,、私設(shè)小金庫和虛列支出等行為。

2,、全年收入情況：20xx年本院總收入為1004萬元,。其中：財政補(bǔ)助收入為928萬元；醫(yī)療收入為76萬元,。財政補(bǔ)助收入中含全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費(fèi)865萬元；公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金63萬元。

3,、全年支出情況：20xx年本院總支出990萬元。其中：公共衛(wèi)生支出206萬元,；醫(yī)療支出784萬元,。按二級明細(xì)劃分總支出情況為：工資及福利支出xx8萬元；對個人和家庭補(bǔ)助支出734萬元（發(fā)放全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費(fèi)）,。,；藥品支出34萬元,；非財政資本支出2萬元,；維修費(fèi)30萬元,；其他公用經(jīng)費(fèi)72萬元（含發(fā)放村級公共衛(wèi)生項(xiàng)目補(bǔ)助）。

4,、20xx年收支結(jié)余：20xx年年末結(jié)余14萬元,，提取專用基金（職工福利基金）6萬元,，轉(zhuǎn)入事業(yè)基金8萬元。

由于本院業(yè)務(wù)用房20xx年拆除重建,，未開展住院業(yè)務(wù),，本院對下屬的xx門診（1-6月）xx門診部（1-9月）給予60%的基本工資和60%的津貼撥款，差額部分及費(fèi)用由各點(diǎn)獨(dú)立核算,。從報表反映出來的總體情況是：職工的全額工資和全部津貼全部到位，未增加新的債務(wù),，達(dá)到收支兩條線的運(yùn)行模式,，無坐支、隱瞞,、亂開支、亂發(fā)資金津貼等現(xiàn)象,。

總院人員工資、津貼按績效考核并堅(jiān)持按月向縣局送審后發(fā)放,，差旅費(fèi)、電話費(fèi)、招待費(fèi)等所有費(fèi)用開支均參照相關(guān)部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行列支,，并實(shí)行經(jīng)辦人、院長,、財務(wù)簽審小組三簽字，無揮霍浪費(fèi)現(xiàn)象,。

全院共按照規(guī)定的審批程序開立了基本帳戶,、專用專戶,、國債項(xiàng)目資金專戶、全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生系統(tǒng)退休人員工資專戶四個賬戶,。不存在私開賬戶情況,。

總院對在財政部門領(lǐng)用的門診、住院發(fā)票由專人負(fù)責(zé)任管理,，實(shí)行驗(yàn)舊領(lǐng)新,，對各點(diǎn)的票據(jù)領(lǐng)用建立了詳細(xì)臺帳,，保證了票據(jù)的安全,。醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),、范圍和藥品加價嚴(yán)格按物部門的規(guī)定操作，20xx年8月份順利通過了縣物價局的全面檢查,。衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作做到依法辦事,，無亂收費(fèi)、亂罰款行為,。

合療,、孕娩補(bǔ)助等專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照縣局相關(guān)文件要求，在收到款項(xiàng)后三天內(nèi)轉(zhuǎn)帳支付,。上報補(bǔ)助資料真實(shí),，既不存在虛報冒領(lǐng),、惡意套取，也不存在滯留,、擠占,、挪用。

因xx門診于20xx年7月遷至總院,，除購置了辦公桌椅,、空調(diào)、打印機(jī)外,，未購置大的固定資產(chǎn),。

20xx年省配村衛(wèi)生室資產(chǎn)25套，按衛(wèi)生廳要求納入醫(yī)院財產(chǎn)管理,，現(xiàn)已按照縣局的發(fā)放名單發(fā)到相應(yīng)的村衛(wèi)生室,，20xx年醫(yī)院逐衛(wèi)生室進(jìn)行財產(chǎn)清查，并簽定了使用協(xié)議,，明確了醫(yī)院與村衛(wèi)生室對所配資產(chǎn)的權(quán)利和義務(wù),。

財務(wù)自查報告自查報告格式篇二

各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會要克服地稅一代收就萬事大吉的思想,，充分發(fā)揮收繳經(jīng)費(fèi)的主動作用,，及時掌握基層單位的職工人數(shù)、工資總額狀況,。針對代收經(jīng)費(fèi)過程中存在的問題,，采取與稅務(wù)局聯(lián)合下發(fā)催撥通知或與稽查局聯(lián)合檢查的方式，督促基層單位足額繳納工會經(jīng)費(fèi),，逐步減少收繳經(jīng)費(fèi)的盲區(qū),。要采取有效措施，加大財政劃撥工會經(jīng)費(fèi)工作力度,，在調(diào)查研究,，摸清底數(shù)的基礎(chǔ)上，向同級黨委和政府匯報,，與同級財政部門進(jìn)行協(xié)調(diào),，切實(shí)將財政統(tǒng)發(fā)工資的行政事業(yè)單位的工會經(jīng)費(fèi)納入財政預(yù)算，力爭全面實(shí)現(xiàn)行政事業(yè)單位計(jì)撥工會經(jīng)費(fèi)由財政統(tǒng)一劃撥。

各單位領(lǐng)導(dǎo)要切實(shí)加強(qiáng)對財務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo),，認(rèn)真研究解決經(jīng)費(fèi)收繳,、財務(wù)管理、資金使用中的重點(diǎn)和難點(diǎn)問題;要對存在的問題,，逐一檢查,，尋找差距，分析原因,，制定措施,，限期整改;要充分調(diào)動財務(wù)人員的用心性和創(chuàng)造性，為財務(wù)人員依法按章履行職責(zé)創(chuàng)造條件,。

制度重在管理,，管理重在規(guī)范。市總工會財務(wù)部已針對檢查中存在的問題,，制定了一系列強(qiáng)化區(qū),、縣工會財務(wù)管理的工作制度。要求各單位逐步聯(lián)系實(shí)際建立和完善內(nèi)部控制制度,，建立健全貼合當(dāng)前工會財務(wù)工作實(shí)際的相關(guān)制度,，做到用制度管人、用制度管事,、用制度管財,。

加強(qiáng)檢查指導(dǎo)，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn),、街道工會財務(wù)管理工作水平,。

推薦進(jìn)一步加強(qiáng)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會財務(wù)工作的檢查指導(dǎo)，根據(jù)基層單位的實(shí)際狀況,，25人以上的單位可單獨(dú)建立銀行賬戶,，對這些單位進(jìn)行規(guī)范管理。25人以下的單位及聯(lián)合會可由行政代管,，但務(wù)必保證工會經(jīng)費(fèi)的足額計(jì)提及獨(dú)立使用,。充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會的承上啟下的作用，在縣級,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)工會,、基層工會開展以非公企業(yè)工會為重點(diǎn)，收好,、管好,、用好工會經(jīng)費(fèi)為主要資料的財務(wù)規(guī)范化建設(shè)達(dá)標(biāo)活動，一級抓一級,，一級幫一級,，一級促一級,，層層落實(shí)，促使工會財務(wù)管理水平上臺階,。

財務(wù)自查報告自查報告格式篇三

資金管理自查報告接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xx集團(tuán)《關(guān)于加強(qiáng)資金管控確保資金安全的通知》（xx財字[2013]4號）后,，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定,，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，對單位資金管理工作進(jìn)行了自查,，現(xiàn)將自查情況說明如下：

1,、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)制度,。

2,、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的各項(xiàng)財經(jīng)管理規(guī)定、辦法,。

1,、收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶單位的各項(xiàng)收入做到應(yīng)收盡收，所有收入均納入財務(wù)賬簿,，無私設(shè)帳外及“小金庫”現(xiàn)象,。

2、所有資金支出均履行了嚴(yán)格的審批手續(xù),，所有支出都填寫費(fèi)用報銷單,，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財務(wù)部審核單位負(fù)責(zé)人簽字后付款,，不存在擠占,、挪用行為?；局С鰢?yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定,，無擅自擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn)，單位津補(bǔ)貼,、獎金和福利均按照國家或地方及集團(tuán)公司公司規(guī)定發(fā)放,，無濫發(fā)獎金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象,。

項(xiàng)目支出均按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目及用途以及項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行,，無自行改變項(xiàng)目內(nèi)容，擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象,，所有項(xiàng)目支出均合法合規(guī),。

1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》,，職工工資,、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā),，月末出納的銀行日記賬與會計(jì)的賬務(wù)相核對，確認(rèn)無誤后結(jié)賬,。

2,、財務(wù)崗位職責(zé)分工明確，明確了出納,、記賬,、審核等會計(jì)的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離,、相互制約,，以明確責(zé)任，防止舞弊,，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行,。

3、銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用,，對賬制度每月末認(rèn)真落實(shí),。

4、票據(jù)有專人管理,，負(fù)責(zé)票據(jù)的收,、發(fā)臺賬登記工作。

5,、財務(wù)印章管理:財務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負(fù)責(zé)保管,，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章出,，禁止非財務(wù)事項(xiàng)加蓋財務(wù)印章,，嚴(yán)禁財務(wù)章外借。

6,、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管,。

7、嚴(yán)格實(shí)行責(zé)任追究:財務(wù)人員對工作認(rèn)真負(fù)責(zé),，一絲不茍,，嚴(yán)守職業(yè)道德。因粗心,、過失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用,，無法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。

總之此次自查,，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,，通過自查，自糾,，對進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用,。

財務(wù)自查報告自查報告格式篇四

我公司從****月上旬起,，結(jié)合本膠廠的實(shí)際情況，對本膠廠會計(jì)基礎(chǔ)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,，現(xiàn)就自查情況報告如下：

在財務(wù)工作過程中,，本膠廠嚴(yán)格按照《會計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計(jì)賬簿,，并保證其真實(shí)完整,，根據(jù)本膠廠實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會計(jì)核算、填制會計(jì)憑證,、登記會計(jì)賬簿,、編制財務(wù)會計(jì)報告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算,，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會計(jì)核算,，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效,。在安排支出時,，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要,，既體現(xiàn)了實(shí)際工作需要,，又考慮財力可能，根據(jù)各部門和各項(xiàng)工作任務(wù),，在財力可能的情況下,，有保有壓，確保重點(diǎn),，統(tǒng)籌安排,，合理支出。

二,、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況,。

根據(jù)本膠廠工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,，制定了《現(xiàn)金管理制度》,。建立和完善各項(xiàng)制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,，保證了會計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,，加強(qiáng)了對本膠廠財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,，杜絕了各種漏洞的發(fā)生：

1,、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,，使其相互分離,、相互制約，以明確責(zé)任,，防止舞弊,，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

2,、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益,。

3,、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支,，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生,。

三、固定資產(chǎn)管理和使用情況,。

為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,，在固定資產(chǎn)購置時，結(jié)合本工廠的實(shí)際情況報云南公司,，經(jīng)批準(zhǔn),，按采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,，建立了賬簿,、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過建立健全制度,，會計(jì)人員對各項(xiàng)財物,、款項(xiàng)的增減變動和結(jié)存情況及時進(jìn)行記錄、計(jì)算,、反映,、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物,、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,，原始憑證的核對，保證賬賬相符,。無固定資產(chǎn)不入賬,，公物私用及其他違規(guī)問題。

四,、存在問題,。

通過自查,，我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,，還未能完全達(dá)到《會計(jì)法》所規(guī)定的要求,，預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度,、稽核制度尚未建立健全,，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施,，力求將這方面的工作做得更好,。

財務(wù)自查報告自查報告格式篇五

為進(jìn)一步加強(qiáng)財政資金管理，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,，全面提高財政資金使用效益和財政財務(wù)管理水平,，從源頭上治理違法違紀(jì)行為，確保財政資金安全完整,，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)開展嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律專項(xiàng)檢查工作實(shí)施意見》的通知要求,，縣委組織部對20xx年度財政財務(wù)收支及資金管理使用情況進(jìn)行一次全面的大檢查，具體情況如下：

按照文件要求,，領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視，并組織了全體財務(wù)人員參加的關(guān)于財務(wù)自檢自查的會議,，依照相關(guān)財經(jīng)法規(guī),，制定規(guī)范了檢查程序、檢查時間及工作要求,。嚴(yán)格按照“通知”要求,，組織開展自檢自查工作，確保按期圓滿完成自檢自查工作任務(wù),。

(一)財務(wù)機(jī)構(gòu)和人員設(shè)置情況,。

1、縣委組織部單獨(dú)設(shè)置會計(jì)機(jī)構(gòu),，執(zhí)行《行政單位會計(jì)制度》,，會計(jì)人員1人，有會計(jì)從業(yè)證,，不存在會計(jì)人員無證上崗,，并按規(guī)定安排實(shí)施繼續(xù)教育。

2,、崗位設(shè)置情況,。按規(guī)定設(shè)有會計(jì)崗位、出納崗位,。

3,、會計(jì)核算和會計(jì)報告,。按規(guī)定依法建賬，按適用統(tǒng)一會計(jì)制度會計(jì)核算,，會計(jì)帳薄啟用登記,、會計(jì)憑證取得填制、財務(wù)報告格式完整性符合規(guī)范,，不存在憑證造假行為,，帳帳、帳證,、帳表,、帳實(shí)相符，內(nèi)部會計(jì)監(jiān)督機(jī)制健全,，法律規(guī)定應(yīng)經(jīng)社會審計(jì)的已審計(jì),，沒有帳外設(shè)帳及私設(shè)“小金庫”行為。

(二)內(nèi)部控制制度建立情況,。

1,、崗位職責(zé)。根據(jù)上級要求和工作需要,，設(shè)置崗位,，定員定崗，并明確崗位職責(zé),。

1,、會計(jì)、出納分設(shè),，帳,、款分管，預(yù)留銀行印鑒和轉(zhuǎn)賬,、現(xiàn)金支票分別保管,，并記有銀行存款日記賬，按時與銀行進(jìn)行核對,，有效杜絕了每筆業(yè)務(wù)及會計(jì),、出納業(yè)務(wù)一人經(jīng)辦，最大限度保證財政資金使用安全,、規(guī)范,、有效。

2,、項(xiàng)目資金?？顚Ｓ茫椿窘ㄔO(shè)會計(jì)科目獨(dú)立設(shè)帳。

3,、無虛報,、冒領(lǐng)、貪污財政專項(xiàng)資金以及滯壓,、截留,、挪用應(yīng)當(dāng)撥付的專項(xiàng)資金等問題。

4,、不存在超范圍,、超標(biāo)準(zhǔn)、超預(yù)算開支報帳審批程序不規(guī)范等問題,。

5,、不存在財政預(yù)算預(yù)算追加資金外，將上級有關(guān)部門各類補(bǔ)助,、有關(guān)單位協(xié)作費(fèi),、捐贈收入、單位上繳收入,、國有資產(chǎn)出售租借等不作收入,，記入“往來科目”隱瞞收入行為;無虛列支出，將單位經(jīng)費(fèi)結(jié)余,、項(xiàng)目結(jié)余轉(zhuǎn)入“往來科目”,，逃避監(jiān)督等行為。

6,、無開具假*票或自制票據(jù)或使用假*票報帳等問題,。

7、無擅自收費(fèi)以及擅自擴(kuò)大收費(fèi)范圍,、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等問題。

8,、按國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,，實(shí)行“收支”兩條線，收入,、支出全部納入單位賬戶統(tǒng)一核算,，未侵占、截留國家和單位收入,，沒有單獨(dú)設(shè)立賬戶,，未設(shè)立任何形式的“小金庫”。

9,、無擅自開立,、使用賬戶等問題。

10、無擅自占用,、使用和處置國有資產(chǎn)等問題,。

11、無對捐贈,、調(diào)撥的固定資產(chǎn)不及時入賬的行為,。

(一)會計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)中存在以下問題：

1、有記賬憑證簽字不全的現(xiàn)象,。

2,、有記賬憑證摘要不清晰地情況。

(二)處理意見：

從學(xué)習(xí),、制度,、檢查等方面進(jìn)一步加強(qiáng)會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)。

通過開展自檢自查及對問題的整改,，建立健全內(nèi)部會計(jì)制度,，督促業(yè)務(wù)人員嚴(yán)格按照國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī),、會計(jì)制度進(jìn)行操作,，切實(shí)加強(qiáng)財政財務(wù)管理，提高資金使用效益,，確保資金的使用安全,、規(guī)范、有效,。

財務(wù)自查報告自查報告格式篇六

我校收取學(xué)生費(fèi)用按學(xué)期收取,，在開學(xué)初，由總務(wù)處分組統(tǒng)一收取,，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：學(xué)費(fèi)每學(xué)期400元/生,，住宿費(fèi)80元/生，書費(fèi)根據(jù)各專業(yè)不同由教務(wù)處預(yù)算出書費(fèi),，總務(wù)處統(tǒng)一收取,，學(xué)期后期統(tǒng)一結(jié)算，多退少補(bǔ),。

在收費(fèi)過程中,，嚴(yán)格按照收費(fèi)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公示，掛牌收費(fèi),。當(dāng)天所收費(fèi)用匯總后均全部交由學(xué)校出納員開起財政部門統(tǒng)一印發(fā)收據(jù),，如數(shù)存入財政專戶。嚴(yán)禁學(xué)校各處室,、學(xué)部,、教師個人向?qū)W生再收取任何費(fèi)用。

我校勤工儉學(xué)收入來源主要有：學(xué)生食堂、小賣部,、基地,。學(xué)校按年核定向管理者收取管理費(fèi)，校內(nèi)設(shè)立勤工儉學(xué)專帳,，并將所收管理費(fèi)按時存入財政專戶,，嚴(yán)格按照勤工儉學(xué)“433”制列支使用。

學(xué)校所需列支經(jīng)費(fèi)均按照有關(guān)規(guī)定按月向主管部門申請,，由會計(jì)統(tǒng)一列支,。

學(xué)校支出實(shí)行校長負(fù)責(zé)制，在購買所需物品時,，超千元以上的須由領(lǐng)導(dǎo)班子討論報縣采購中心批準(zhǔn)后采購,，在經(jīng)費(fèi)支出中，所產(chǎn)生的票據(jù)由經(jīng)辦人簽字,，校長核實(shí)簽字認(rèn)可后,，方可報銷。

由于學(xué)校校舍緊張,，沒有統(tǒng)一的保管室,，所購進(jìn)物資均由總務(wù)處嚴(yán)格進(jìn)行資產(chǎn)登記，并作好借出登記,。由使用教師從總務(wù)處領(lǐng)出,，保管使用，在期末或年末由總務(wù)處統(tǒng)一清理,，并將不再使用的物資統(tǒng)一收回管理,，開學(xué)初再按需發(fā)放到使用教師手中。

學(xué)生國家助學(xué)金及各種學(xué)生助學(xué)金,，學(xué)校均設(shè)專門帳戶和管理人員,，做到了專款專人專用,，同時,，嚴(yán)格按照相關(guān)文件規(guī)定和相應(yīng)操作程序設(shè)立臺帳支付給學(xué)生。

學(xué)校培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照文件規(guī)定和培訓(xùn)列支程序進(jìn)行列支,。具體由學(xué)校財務(wù)室、招生,。

就業(yè)辦根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)進(jìn)程對所需經(jīng)費(fèi)報校長審批,，總務(wù)處統(tǒng)一采購耗材，學(xué)員補(bǔ)助費(fèi)由培訓(xùn)班主任報招生就業(yè)辦公室匯總,，報校長簽字,，財務(wù)室統(tǒng)一發(fā)放。

上級劃撥的各種資金，均通過財政專戶嚴(yán)格實(shí)行“?？顚Ｓ谩?，無截留、挪用違規(guī)行為,。

學(xué)校每學(xué)期均由總務(wù)處牽頭,，以校長為組長各處室、工青婦負(fù)責(zé)人組成查帳小組對學(xué)校財務(wù)收支進(jìn)行檢查,，并在全職會上進(jìn)行帳目公布,，絡(luò)列大筆資金的支出情況。

財務(wù)自查報告自查報告格式篇七

1,、單位所有非稅收入,，無隱瞞、截留,、擠占,、挪用、坐支或者私分,，以及違規(guī)轉(zhuǎn)移到所屬工會,、服務(wù)中心等單位使用的問題。

2,、無亂收費(fèi),、亂罰款、亂攤派問題,。

1,、無轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)嫁支出問題,。

2,、無亂發(fā)津貼補(bǔ)貼問題。

3,、無違規(guī)擴(kuò)大出國經(jīng)費(fèi)開支范圍問題,。

4無超標(biāo)準(zhǔn)配置公務(wù)用車問題，無違規(guī)轉(zhuǎn)移攤派公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)用問題,。

5,、無超規(guī)格超標(biāo)準(zhǔn)接待和贈送禮品、禮金,、有價證券,、紀(jì)念品及土特產(chǎn)品問題。

6,、無以虛報,、冒領(lǐng)手段騙取會議費(fèi)問題,、無違規(guī)擴(kuò)大、擅自提高會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)和范圍問題,，無轉(zhuǎn)嫁、攤派會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)問題,。

7,、無以虛報方式套取騙取財政專項(xiàng)資金問題，無違規(guī)挪用專項(xiàng)資金問題,。

無違反政府采購程序,，“暗箱”操作、無預(yù)算采購和超預(yù)算采購等問題,。

1,、無違反規(guī)定配置資產(chǎn)造成浪費(fèi)問題。

2,、無固定資產(chǎn)賬實(shí)不符及擅自處置資產(chǎn),、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等問題,。

1,、無非法印制票據(jù)，轉(zhuǎn)讓,、出借,、串用、代開票據(jù)問題,。

2,、無偽造、變造,、買賣,、擅自銷毀票據(jù)等問題。

1,、會計(jì)核計(jì)是符合《會計(jì)法》和國家統(tǒng)一的會計(jì)制度規(guī)定,，會計(jì)資料是真實(shí)完整，無會計(jì)造假行為,。

2,、會計(jì)人員是具備會計(jì)從業(yè)資格。

1,、無應(yīng)列入而未列入規(guī)定賬戶,、賬簿的各項(xiàng)資金（含有價證券）及其形成的資產(chǎn)。

2,、無貪污,、私分、行賄,、受賄,，以及套取會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和出國（境）費(fèi)用等設(shè)立“小金庫”問題,。

財務(wù)自查報告自查報告格式篇八

為了加強(qiáng)巴青縣教育系統(tǒng)財務(wù)管理,，規(guī)范和加強(qiáng)財會工作，貫徹落實(shí)《教育部,、財政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見》（教財[20xx]21號）文件和《自治區(qū)教育廳,、自治區(qū)財政廳關(guān)于開展中小學(xué)財務(wù)管理工作專項(xiàng)檢查的通知》（藏教廳[20xx]8號）文件精神，我局對我縣13所學(xué)校財務(wù)財務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真自查,，現(xiàn)報告于下：

為了切實(shí)加強(qiáng)自查工作力度,，確保相關(guān)人員及時到位，我縣成立了巴青縣中小學(xué)財務(wù)管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,。相關(guān)人員如下：

組長：

副組長：

成員：

1,、各校均建立了財務(wù)管理制度，做到工作職責(zé)上墻,。由專人管理學(xué)校各項(xiàng)財務(wù),。做到分工明確，責(zé)任到人,。

2,、建立了學(xué)校財務(wù)管理內(nèi)部審計(jì)制度、收入,、支出管理制度和固定財產(chǎn)登記制度,，縣教體局、財政局經(jīng)常下各校檢查指導(dǎo)財務(wù)工作,，確保各校制度落到實(shí)處,。

各校均配備兼職財會人員，設(shè)有會計(jì)和出納,。我局并定期組織各校財會人員,，參加財務(wù)培訓(xùn)。

（一）,、我縣教育系統(tǒng)收費(fèi)情況

1,、我縣義務(wù)教育階段，全縣13所中小學(xué)免除學(xué)雜費(fèi)政策都已得到全面落實(shí),，所有學(xué)校均免費(fèi)提供教科書,、作業(yè)本。

2,、全面實(shí)施農(nóng)牧區(qū)學(xué)生義務(wù)教學(xué)階段“兩免”“三包”政策,，并得到徹底落實(shí),。

3、在義務(wù)教學(xué)階段,，全縣13所學(xué)校均不收取任何報名費(fèi)用及任何違反國家規(guī)定的費(fèi)用,。

4、各中小學(xué)沒有一起利用學(xué)校教育,、教學(xué)場地,、資源舉辦面向中小學(xué)生的各種收費(fèi)培訓(xùn)、補(bǔ)課行為,。各中小學(xué)沒有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為,。

總之，在我縣教育系統(tǒng)收費(fèi)中,，嚴(yán)格按照國家政策及上級單位要求,，實(shí)施并落實(shí)，無任何亂收費(fèi)情況,。

（二）,、“三包”經(jīng)費(fèi)管理使用情況

1、各學(xué)校嚴(yán)格按照“三包”經(jīng)費(fèi)的相關(guān)文件精神認(rèn)真徹執(zhí)行,。

2,、嚴(yán)格專款專用原則,，不能挪作他用,。

3、“三包”經(jīng)費(fèi)的落實(shí)情況必須有本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委,、政府及有關(guān)部門的監(jiān)督和審計(jì),。每月進(jìn)行校務(wù)公開，每學(xué)期必須進(jìn)行政務(wù)公開,。

4,、要求和中、小學(xué)做到帳目清楚,，手續(xù)齊全,。

5、合理地使用“三包”經(jīng)費(fèi),，把“三包”經(jīng)費(fèi)用在實(shí)處讓學(xué)生吃好,、穿好。

6,、各學(xué)校使用“三包”經(jīng)費(fèi)時,，必須有兩人以上同時參與，防止經(jīng)費(fèi)流失,。

全縣中小學(xué),，做到了合理地使用“三包”經(jīng)費(fèi),，是國家的惠民政策，嚴(yán)格落到了實(shí)處,。

（三）,、其他財務(wù)管理情況

1、各校均無私設(shè)“小金庫”和公款私存等違規(guī)現(xiàn)象,。各項(xiàng)均在銀行開設(shè)有學(xué)校公用資金帳戶，并做到收支有據(jù),，賬目清晰,。

2、學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,，都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度,，無亂之濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。

3,、對于大額款項(xiàng)支出,，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,，對于涉及基建等項(xiàng)目的支出,，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料,。

4,、各校對于學(xué)校的資產(chǎn)增減，都做了較好的登記,，做到出入有據(jù),。

1、目前我縣各校財務(wù)人員均為兼職,，希望上級單位,，能給我縣各校配備專職財會人員。

2,、進(jìn)一步加大財務(wù)人員培訓(xùn)力度,，提高業(yè)務(wù)能力。

公司根據(jù)貴局下發(fā)的[xxxx]109號《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動的通知》（以下簡稱《通知》）要求,，以及《調(diào)查問卷》,、《常見問題》中對相關(guān)具體問題的描述，我司xxxx年11月20日前開展了第一階段的自查工作,，認(rèn)真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題,，確定了具體整改期限，明確整改責(zé)任人,。對深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題,，我們已嚴(yán)格按照要求整改,。在對相關(guān)問題整改中我們咨詢了公司外聘會計(jì)師事務(wù)所的意見、建議,。本次整改以會議,、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促,、跟進(jìn)整改進(jìn)度,，落實(shí)整改情況。

根據(jù)《通知》的目標(biāo)和要求,，各公司的財務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作應(yīng)達(dá)到以下要求：

（一）各公司應(yīng)當(dāng)建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財務(wù)管理組織架構(gòu),，做到崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理,，不相容職務(wù)相互分離,，相互制約；財務(wù)會計(jì)人員具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能,，具備會計(jì)從業(yè)資格,；公司對財務(wù)會計(jì)人員后續(xù)教育有制度性安排。

（二）各公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,，建立健全符合公司

自身經(jīng)營特點(diǎn)的財務(wù)管理和會計(jì)核算制度體系并不斷予以完善,，明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當(dāng)履行的決策程序。制度中應(yīng)包含責(zé)任追究條款,，對需要進(jìn)行責(zé)任追究的范圍,、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定,，責(zé)任追究應(yīng)與績效考核掛鉤,。

各公司應(yīng)當(dāng)建立財務(wù)會計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度，對財務(wù)負(fù)責(zé)人和會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件,、職責(zé),、權(quán)限、考核等做出規(guī)定,。財務(wù)會計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會審議批準(zhǔn),。

（三）各公司應(yīng)加強(qiáng)財務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理，保證財務(wù)信息系統(tǒng)的獨(dú)立性,，不得與控股股東,、實(shí)際控制人共用財務(wù)信息系統(tǒng)，也不得向控股股東,、實(shí)際控制人提供任何能夠查詢,、修改公司財務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限；公司的財務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合會計(jì)電算化相關(guān)規(guī)定的要求，滿足公司的實(shí)際需要,；公司應(yīng)加強(qiáng)對財務(wù)信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限的管理,。

（四）各公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)會計(jì)核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，憑證填制符合要求,，會計(jì)檔案歸檔及時,、保管安全；應(yīng)當(dāng)切實(shí)提高會計(jì)核算和財務(wù)信息披露水平,，能獨(dú)立編制合并財務(wù)報表和報表附注,；應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn),，制定明確,、恰當(dāng)?shù)臅?jì)政策，并在財務(wù)報表附注中詳細(xì)披露,，不得以《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》中的原則性規(guī)定代替公司的會計(jì)政策。

根據(jù)上述通知要求（一）,，我們在自查中依托財務(wù)管理組織架構(gòu),，明確了各崗位職責(zé)、優(yōu)化了工作流程,，根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化,，及時進(jìn)行了修訂更新；對集團(tuán)內(nèi)各公司會計(jì)人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),，了解會計(jì)人員是否具備從業(yè)資格,；在xxxx年12月份公司組織安排了“財務(wù)部門20xx年度教育訓(xùn)練計(jì)劃”。

根據(jù)上述通知要求（二）,，自查中公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》,、《中華人民共和國會計(jì)法》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》,、《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》,、《會計(jì)電算化管理辦法》、《會計(jì)檔案管理辦法》,、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,，具體制定了公司內(nèi)部相關(guān)制度、具體業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則,，如：《財務(wù)負(fù)責(zé)人制度》等,。此次整改中又補(bǔ)充完善了《會計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計(jì)檔案管理辦法》等制度,。

根據(jù)上述通知要求（三）,，自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經(jīng)營模式的不斷創(chuàng)新，流程操作更新加快,，在財務(wù)信息系統(tǒng)方面已加強(qiáng)建設(shè)和管理,，公司erp系統(tǒng)已升級至用友8、9,、0版本,，人員操作權(quán)限由信息部嚴(yán)格控制，職責(zé)分明,。為適應(yīng)公司發(fā)展需要,，公司已增加了費(fèi)用預(yù)算模塊，采用用友軟件中的集團(tuán)預(yù)算應(yīng)用模式,，包括深圳,、蘇州、南昌的預(yù)算與業(yè)務(wù)報銷都使用了該模式進(jìn)行管理,，從預(yù)算管理設(shè)定,、預(yù)算表的編制、預(yù)算的控制與分析,，以及日常報銷的業(yè)務(wù)均按照集團(tuán)模式統(tǒng)一進(jìn)行,。這種模式有利于集團(tuán)的集中管控，并能夠獨(dú)立部署預(yù)算與報銷的it系統(tǒng),，利于進(jìn)行日常維護(hù)和風(fēng)險的管理,。合同管理模塊，主要為設(shè)備,、工程,、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在erp系統(tǒng)中管理,，固定資產(chǎn)請購單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù),，極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報銷,、委外加工,、人力資源工資系統(tǒng)、供應(yīng)商管理平臺等模塊,，這些模塊已陸續(xù)投入使用,。

針對在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下：

1、財務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況

存在的問題：財務(wù)部分人員暫未取得會計(jì)從業(yè)資格證,。

整改措施：根據(jù)《會計(jì)法》,、《深圳市會計(jì)條例》中對會計(jì)人員資格的相關(guān)規(guī)定，按照《深圳市會計(jì)條例》中第十條：“取得會計(jì)從業(yè)資格證書的人員,，方可從事會計(jì)工作”要求,，公司對集團(tuán)內(nèi)各公司會計(jì)人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),，審查各會計(jì)人員的從業(yè)資格，通知未取得會計(jì)證人員在最近一個周期考取,，人事部門將此作為后續(xù)財務(wù)人員招聘錄用條件之一,。

整改結(jié)果：未取得會計(jì)證人員將在20xx年6月份深圳財政局會計(jì)證資格考試報名期間內(nèi)考取，12月參加財會電算化考試,，預(yù)計(jì)年底可取得會計(jì)從業(yè)資格證書,。

2、會計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

存在的問題：對合并范圍往來定期對賬,，每月一次明細(xì)賬核對,，只是核對正確，未對結(jié)果簽字確認(rèn),。

整改措施：進(jìn)一步明確,、規(guī)范各會計(jì)人員崗位職責(zé)，完善各往來對賬手續(xù),，從此次財務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作自查之日起銷售會計(jì)已按月及時與蘇州,、南昌子公司往來對賬，在次月10號前完成對賬工作,，由雙方簽章確認(rèn),，現(xiàn)已遵照執(zhí)行。

整改結(jié)果：從xxxx年11月起銷售會計(jì)已對內(nèi)部往來對賬雙方簽章確認(rèn),，后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。

3,、資金管理和控制情況

存在問題：

（1）,、出納人員獲取部分銀行未實(shí)施快遞派送的銀行對帳單；

（2）,、部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未復(fù)核,。

整改措施：

（2）、監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整,，并且指定專人復(fù)核,，在每一賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表完成后，對銀行存款余額調(diào)節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表,，核對銀行存款明細(xì)科目,，以防相關(guān)表檔遺漏。

整改結(jié)果：

（1）,、出納人員從銀行獲取銀行對賬單,，已整改安排由財務(wù)部會計(jì)人員從銀行索取銀行對帳單。

（2）,、部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專人復(fù)核,，已整改由資金部負(fù)責(zé)人復(fù)核，并且簽名確認(rèn)。

4,、企業(yè)財務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況

存在問題：公司財務(wù)制度體系建設(shè)不完善,，相關(guān)制度沒有更新，存在部分已在執(zhí)行的工作流程,，沒有形成書面制度文件,。

整改措施：公司依據(jù)企業(yè)會計(jì)制度，企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,，企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī),，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，完善相關(guān)財務(wù)管理制度,，并將已經(jīng)實(shí)際執(zhí)行的制度書面固化,。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化，及時修訂更新相關(guān)制度,。

整改結(jié)果：現(xiàn)已補(bǔ)充部分制度：如《會計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》,、《會計(jì)檔案管理辦法》等。后續(xù)據(jù)實(shí)補(bǔ)充修訂,，進(jìn)一步完善公司制度建設(shè),，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

5,、母公司對子公司財務(wù)管理和控制情況

存在問題：公司對子公司的資金情況進(jìn)行不定期的財務(wù),、審計(jì)專項(xiàng)檢查，財務(wù),、審計(jì)檢查資料尚未形成明確,、固定的制度控制。

整改措施：發(fā)布公司相關(guān)審計(jì),、財務(wù)檢查工作規(guī)范制度,，后續(xù)對子公司檢查結(jié)果形成書面報告材料。對子公司財務(wù)人員的錄用,、晉升,、調(diào)動均通過母公司集團(tuán)財務(wù)中心審核，報母公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行,。子公司經(jīng)營支出須經(jīng)母公司進(jìn)行審批,。由子公司填寫申請審批后轉(zhuǎn)深圳財務(wù)中心進(jìn)行審批，最后經(jīng)董事長批準(zhǔn),。母公司資金部負(fù)責(zé)人對子公司日常資金進(jìn)行監(jiān)控及管理,，子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日報表到母公司資金部負(fù)責(zé)人,，負(fù)責(zé)人根據(jù)資金申請情況郵件指令補(bǔ)充收付款所需資金,。

整改結(jié)果：公司制定發(fā)布《內(nèi)部審計(jì)制度》,，對子公司專項(xiàng)檢查結(jié)果出具了書面的內(nèi)部審計(jì)、檢查報告材料,。通過整改,，進(jìn)一步加強(qiáng)巡檢工作管理，規(guī)范人員招聘流程,、切實(shí)履行好資金審批權(quán)限,，不斷提升財務(wù)、審計(jì)檢查工作效率,，保證公司資產(chǎn)安全,。

深圳證監(jiān)局于20xx年12月份對我公司現(xiàn)場走訪檢查了有關(guān)財務(wù)制度、資金管理,、財務(wù)核算,、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)等相關(guān)方面問題,，針對證監(jiān)局提出的問題,，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，現(xiàn)就整改情況報告如下：

1,、關(guān)于票據(jù)管理問題

存在問題：支票管理登記,、領(lǐng)用記錄不齊全、規(guī)范,。只有領(lǐng)用記錄,，未有登記購買記錄。

整改措施：建立票據(jù)管理登記臺賬,，嚴(yán)格登記購買支票日期,、數(shù)量及支票號碼、簽收人,、單位等票據(jù)信息,。

整改結(jié)果：票據(jù)管理在整改中已按要求改正,。嚴(yán)格票據(jù)管理,，完善了臺賬登記內(nèi)容，并遵照執(zhí)行,。

2,、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問題

存在問題：缺少手工登記現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬,。

整改措施：專項(xiàng)活動自查開展時，即已安排出納補(bǔ)錄現(xiàn)金,、銀行存款日記賬,，貴局在走訪過程中已補(bǔ)錄了大部分月份日記賬,。

整改結(jié)果：手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補(bǔ)錄完畢,，后續(xù)出納嚴(yán)格按照要求及時登記,、日清月結(jié)。

3,、關(guān)聯(lián)方,、董高監(jiān)日常出差報銷用借款問題

存在問題：存在關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東,、關(guān)聯(lián)自然人,、董事、監(jiān)事,、高管在公司有臨時借款,，此借款全部為日常出差用的臨時借款。

整改措施：公司已通知要求有在公司借款的關(guān)聯(lián)方,、關(guān)聯(lián)股東,、關(guān)聯(lián)自然人、董事,、監(jiān)事,、高管立即歸還所借日常未報銷完款項(xiàng)。公司發(fā)布了《防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用專項(xiàng)制度》,，并且已遵照執(zhí)行,。

整改結(jié)果：經(jīng)過整改公司在xxxx年12月31日前所有關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)在公司的日常出差部分借款已報銷,，未報銷借款部分已全部歸還公司,。

通過此次會計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)自查整改活動，我公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定結(jié)合公司自身的實(shí)際財務(wù)管理情況及時修訂和完善財務(wù)會計(jì)流程體系,，建立了財務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的長效機(jī)制,。對公司存在的問題進(jìn)行了深刻剖析和反思，并進(jìn)行了認(rèn)真整改,，進(jìn)一步提高我公司財務(wù)會計(jì)管理工作,。今后我們將不斷學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度,，加強(qiáng)與監(jiān)管部門的聯(lián)系,，不斷提高依法規(guī)范運(yùn)作的水平。

財務(wù)自查報告自查報告格式篇九

為深入扎實(shí)推進(jìn)“企業(yè)一套表”改革,，為“企業(yè)一套表”制度實(shí)施營造良好的統(tǒng)計(jì)法制環(huán)境,，進(jìn)一步提高統(tǒng)計(jì)調(diào)查能力、提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量,、提高統(tǒng)計(jì)公信力,，我縣根據(jù)《省統(tǒng)計(jì)局辦公室關(guān)于開展全省統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查的通知》(云統(tǒng)辦發(fā)[20xx]31號)文件精神,，周密安排部署，按照檢查對象和檢查內(nèi)容要求認(rèn)真開展統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查工作,，現(xiàn)就自查情況報告如下,。

為確保執(zhí)法檢查工作不走過場，流于形式,，縣統(tǒng)計(jì)局召開了領(lǐng)導(dǎo)班子成員專題會議,，就文件精神認(rèn)真解讀，切實(shí)加強(qiáng)了對全縣統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo),，成立了以局長為組長,、副局長為副組長、各股室負(fù)責(zé)人為成員的統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查領(lǐng)導(dǎo)小組,。為落實(shí)好工作任務(wù),，進(jìn)一步明確了工作職責(zé)，形成了主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓,、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,、各股室成員共同參與配合的工作機(jī)制，使統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查工作的開展做到有條不紊,。

按照今年省,、市統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查文件相關(guān)要求，我縣涉及16家納入企業(yè)一套表聯(lián)網(wǎng)直報的“三上”企業(yè),，我局于4月14日轉(zhuǎn)發(fā)了省,、市統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查文件，要求涉及單位按照自查內(nèi)容于4月底前完成自查,。并于5月初組織相關(guān)專業(yè)人員對16家“三上”企業(yè)全部進(jìn)行了檢查,，檢查結(jié)果是：一是全縣所有“三上”企業(yè)均按照統(tǒng)計(jì)制度的規(guī)定設(shè)置了統(tǒng)計(jì)原始記錄、臺帳,，建立健全了統(tǒng)計(jì)檔案,，配備了聯(lián)網(wǎng)直報所需的專用電腦。二是所有“三上”企業(yè)統(tǒng)計(jì)管理制度健全,，都建立了統(tǒng)計(jì)報表審核,、簽署、交接和歸檔等管理制度,。三是所有“三上”企業(yè)指定了統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人,，配備落實(shí)了專兼職統(tǒng)計(jì)人員,，均要求統(tǒng)計(jì)人員持統(tǒng)計(jì)從業(yè)資格證上崗,，且建立健全了統(tǒng)計(jì)工作管理制度。四是所有“三上”企業(yè)報送報表及時,，沒有發(fā)現(xiàn)虛報,、瞞報,、漏報、拒報,、屢次遲報統(tǒng)計(jì)報表的行為,，統(tǒng)計(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)質(zhì)量真實(shí)可信。

從單位自查到對企業(yè)的全面檢查結(jié)果來看,，我縣“企業(yè)一套表”推行是順利的,，成效是明顯的，質(zhì)量是可靠的,，但也存在一些不足：一是部分企業(yè)對統(tǒng)計(jì)工作不夠了解,、不夠重視，還存在重經(jīng)營管理,，輕財務(wù)統(tǒng)計(jì)核算工作的現(xiàn)象,。二是部分企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。

從現(xiàn)在起離執(zhí)法檢查全過程結(jié)束還有一些時間,，我縣將針對存在的問題抓好重點(diǎn)從以下幾方面繼續(xù)做好執(zhí)法檢查各環(huán)節(jié)工作,。一是加強(qiáng)對《統(tǒng)計(jì)法》和《統(tǒng)計(jì)違法違紀(jì)行為處分規(guī)定》、《xx省統(tǒng)計(jì)管理?xiàng)l例》的學(xué)習(xí)宣傳力度,，提高統(tǒng)計(jì)人員的法律意識和責(zé)任意識,。二是進(jìn)一步加強(qiáng)對所有“三上”企業(yè)統(tǒng)計(jì)工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和督促檢查，確保企業(yè)聯(lián)網(wǎng)直報工作及時,、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)可信,。三是強(qiáng)化職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，由縣統(tǒng)計(jì)局組織,，分專業(yè)對16家三上企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員開展職業(yè)道德教育,、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和計(jì)算機(jī)操作技能培訓(xùn)，不斷提升企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員各個方面素質(zhì),，使統(tǒng)計(jì)人員自身素質(zhì)與工作能力相一致,，與“一套表”要求相適應(yīng)。

根據(jù)總行農(nóng)發(fā)銀計(jì)【20xx】22號《關(guān)于開展中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行20xx年統(tǒng)計(jì)1檢查的通知》《中國人民銀行關(guān)于開展20xx年金融統(tǒng)計(jì)檢查的通知》(銀發(fā)【87】號)的要求,，為嚴(yán)格執(zhí)行金融統(tǒng)計(jì)制度,，提升金融統(tǒng)計(jì)水平，我行立即成立統(tǒng)計(jì)工作檢查領(lǐng)導(dǎo)小組對照統(tǒng)計(jì)檢查內(nèi)容進(jìn)行了自查,，現(xiàn)將自查情況報告如下：

為認(rèn)真開展好此項(xiàng)自查工作,我行高度重視,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),成立了自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，召開專題會議,組織全行員工認(rèn)真學(xué)習(xí)了《中國人民銀行關(guān)于開展全國金融統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查的通知》、《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行統(tǒng)計(jì)工作管理制度》,、《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行非現(xiàn)場監(jiān)管報表管理暫行辦法》等文件辦法內(nèi)容,。通過學(xué)習(xí),統(tǒng)一了員工的思想認(rèn)識,提高了對開展統(tǒng)計(jì)檢查和加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)管理工作重要性的認(rèn)識，明確了檢查的目的,、內(nèi)容,、重點(diǎn),確定了檢查人員,落實(shí)檢查人員責(zé)任,提出了具體要求,從而保證了自查效果,。

20xx年金融執(zhí)法檢查中發(fā)現(xiàn)問題的情況我行對照去年人民銀行、銀監(jiān)會,、總行統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了有針對性的復(fù)查,。圍繞整改中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了逐一檢查，未發(fā)現(xiàn)重復(fù)問題,，杜絕一切統(tǒng)計(jì)工作中的違規(guī),、違法行為，更好地保障了金融統(tǒng)計(jì)工作的質(zhì)量,。

1,、認(rèn)真貫徹《中華人民共和國統(tǒng)計(jì)法》《金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)、定》《現(xiàn)金收支統(tǒng)計(jì)操作規(guī)程》等法律,、法規(guī),，以及相關(guān)的法律、法規(guī),。

2,、貫徹執(zhí)行中國人民銀行制定的金融統(tǒng)計(jì)制度及有關(guān)管理辦法，并接受人民銀行的監(jiān)督,、檢查,。

3、我行依法執(zhí)行涉農(nóng)貸款統(tǒng)計(jì)和銀行承兌匯票及其他統(tǒng)計(jì)制度,，所報境內(nèi)大中小企業(yè)貸款,、銀行承兌匯票情況統(tǒng)計(jì)表等各類報表均能及時、保質(zhì),、保量地報送,。

4、各類統(tǒng)計(jì)報表,、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)能做到及時整理并歸檔保存,，不存在虛報、瞞報,、偽造,、拒報、屢次遲報統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的現(xiàn)象,。

5,、按時、按質(zhì),、按量完成人民銀行布置的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作,。

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行非現(xiàn)場監(jiān)管報表管理暫行辦法》，依法向上級行及轄區(qū)人民銀行報送非現(xiàn)場監(jiān)管報表,。

2、認(rèn)真開展非現(xiàn)場監(jiān)管統(tǒng)計(jì)工作,，設(shè)置統(tǒng)計(jì)管理員和操作員,，互相監(jiān)督、檢查,，確保非現(xiàn)場監(jiān)管統(tǒng)計(jì)工作保質(zhì)保量,，及時完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、上報工作,。

3,、通過對歷年非現(xiàn)場統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的自我檢查，認(rèn)為上報數(shù)據(jù)真實(shí)完整,，未利用常規(guī)的業(yè)務(wù)操作虛增,、虛減原始統(tǒng)計(jì)記錄，未虛報,、瞞報,、偽造、篡改非現(xiàn)場監(jiān)管報表數(shù)據(jù),，能夠做到報送報表數(shù)據(jù)的及時性,、準(zhǔn)確性、完整性,。

統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)規(guī)范,，操作熟練，各司其職,，能按時,、準(zhǔn)確上報各類統(tǒng)計(jì)報表、撰寫統(tǒng)計(jì)分析,。統(tǒng)計(jì)崗位責(zé)任制度健全并嚴(yán)格遵照執(zhí)行,。通過檢查,我行加強(qiáng)了對統(tǒng)計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo),統(tǒng)計(jì)報表質(zhì)量和統(tǒng)計(jì)人員執(zhí)行統(tǒng)計(jì)法規(guī)的自覺性有了一定提高。

檢查發(fā)現(xiàn),，統(tǒng)計(jì)資料整理歸檔工作不夠規(guī)范;統(tǒng)計(jì)分析水平尚需提高,，目前只做一些簡單的分析,不能對全行業(yè)務(wù)的全面發(fā)展提出合理的建議,沒有較好的發(fā)揮統(tǒng)計(jì)分析的實(shí)效性。根據(jù)存在的問題,，我行提出了整改措施,。一是進(jìn)一步提高統(tǒng)計(jì)人員素質(zhì),加強(qiáng)對統(tǒng)計(jì)制度、規(guī)定的學(xué)習(xí),，特別是對統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí),努力提高統(tǒng)計(jì)水平和統(tǒng)計(jì)質(zhì)量,。二是嚴(yán)格按照人民銀行和上級行的要求,對統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行雙備份,做到異地存放,保證備份數(shù)據(jù)完好無損。三是加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)資料的整理歸檔，確保統(tǒng)計(jì)資料的完整,。四是努力提高統(tǒng)計(jì)分析水平,充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)分析的作用,為行領(lǐng)導(dǎo)決策提供有力依據(jù),。