無(wú)論是身處學(xué)校還是步入社會(huì),，大家都嘗試過(guò)寫作吧,，借助寫作也可以提高我們的語(yǔ)言組織能力。寫范文的時(shí)候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢,？下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，供大家參考借鑒,，希望可以幫助到有需要的朋友,。

財(cái)務(wù)融資工作亮點(diǎn)篇一

20xx年是公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)大發(fā)展的一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確帶領(lǐng)下融資部取得了一定的成績(jī),，現(xiàn)將一年來(lái)主要工作總結(jié)如下：

6.加強(qiáng)公司內(nèi)部團(tuán)結(jié),。服從大局，主動(dòng)參與,，對(duì)公司內(nèi)部各部門相關(guān)要求認(rèn)真配合,，對(duì)工作需要也主動(dòng)尋求幫助;對(duì)公司團(tuán)體活動(dòng)積極參與，不以工作及自身因素進(jìn)行推托,，努力參與營(yíng)造公司團(tuán)結(jié)向上的環(huán)境,。

2.主要工作：根據(jù)公司整個(gè)機(jī)構(gòu)調(diào)整的要求，從集團(tuán)公司的視野,，與辦公室一道進(jìn)一步完善融資部管理制度,，搭建起融資部管理的制度框架。配合公司發(fā)展需求,，有前瞻性對(duì)引進(jìn)融資人才,，為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供堅(jiān)實(shí)的人才基礎(chǔ)。維護(hù)好同金融機(jī)構(gòu)的合作關(guān)系,，保證完成公司各項(xiàng)融資任務(wù),。對(duì)公司大項(xiàng)目推進(jìn)，積極做好前期的融資準(zhǔn)備和推進(jìn)工作,，做好融資方案,，積極和相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的對(duì)接，在運(yùn)用好合適金融工具的基礎(chǔ)上,，保證項(xiàng)目資金充裕,。在完善融資數(shù)據(jù)庫(kù)的基礎(chǔ)上，做好融資后備項(xiàng)目的收集,、完善工作,。在配合相關(guān)局辦工作的基礎(chǔ)上，認(rèn)真研究政府各項(xiàng)補(bǔ)貼政策，積極為公司爭(zhēng)取各項(xiàng)補(bǔ)貼,、貼息,。在直接融資上，一方面要認(rèn)真吃透政策法規(guī),，收集好上市及債券發(fā)行的相關(guān)資料,，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策;另一方面要加大同證券公司、經(jīng)委,、銀監(jiān)局、人行,、證監(jiān)會(huì)等相關(guān)部門的聯(lián)系,，在取得經(jīng)發(fā)局、財(cái)政局支持的基礎(chǔ)上,，爭(zhēng)取我公司納入昆明上市后備企業(yè)資源庫(kù);同時(shí)在條件合適時(shí),，爭(zhēng)取我公司發(fā)行2-5億左右的公司債。

新的一年,，堅(jiān)持以提高自身專業(yè)素養(yǎng)為中心,，把握新機(jī)遇、迎接新挑戰(zhàn),、面臨新問(wèn)題,、克服新困難、譜寫新篇章,。

財(cái)務(wù)融資工作亮點(diǎn)篇二

從來(lái)到財(cái)務(wù)部開(kāi)始最先接觸的工作就是為銀行提供公司相關(guān)資料這一項(xiàng)工作,。

在準(zhǔn)備資料的過(guò)程中，我逐漸學(xué)習(xí)到了相關(guān)融資項(xiàng)目所需何種資料,、流程等,，也在準(zhǔn)備過(guò)程中了解了公司的基本情況，熟悉了本部門的同事和各位同事的基本分工,。在配合老同事的同時(shí),，虛心請(qǐng)教，不斷學(xué)習(xí),，將工作流程,、所需資料、時(shí)間安排,、交流溝通,、資源調(diào)配等方面工作記錄在日志中。

例如最基礎(chǔ)的開(kāi)戶工作,，自第一次跟隨同事在交行開(kāi)戶起，三次開(kāi)戶后,，綜合各銀行要求,，我便牢記了開(kāi)戶所需資料、流程、開(kāi)戶過(guò)程中可能遇到的困難和相應(yīng)的解決方案,，以及歲開(kāi)戶資料的歸檔、賬號(hào)的保存等后續(xù)工作，這一期間共計(jì)在近十家銀行順利開(kāi)立一般結(jié)算戶及保證金戶,、外幣戶等近三十個(gè)。

對(duì)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作任務(wù),，我以一絲不茍的精神和飽滿的熱情去對(duì)待,，力爭(zhēng)及時(shí),、高質(zhì)量的完成,。剛進(jìn)入財(cái)務(wù)部時(shí),，領(lǐng)導(dǎo)交給我翻譯豐益集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)告的任務(wù),，由于這份報(bào)告專業(yè)程度很高,，對(duì)我也是有一定難度的，我克服了翻譯過(guò)程中的困難,，盡可能的多占有資料,、多渠道的了解相關(guān)信息，終于及時(shí)的完成了報(bào)告的翻譯和重新制作工作,。

之后的與馬來(lái)西亞長(zhǎng)青集團(tuán)rise項(xiàng)目報(bào)告的翻譯和重新制作,、十一期間為各銀行送禮品油等領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù)，我都以十二分的熱情積極投入,，努力完成,。

在配合其他同事方面，由于我們這個(gè)團(tuán)隊(duì)本身就有很強(qiáng)的凝聚力和整體性,，良好的團(tuán)隊(duì)氣氛使得彼此之間的溝通和交流十分順暢,，使得我們的配合十分的默契。

無(wú)論是為同事提供資料,、報(bào)表還是為同事分擔(dān)臨時(shí)工作任務(wù)等都做到熱情投入,、全力配合。

內(nèi)勤方面的工作十分的瑣碎,，要求細(xì)心和投入,，我在接手這一工作后，也不斷以這樣標(biāo)準(zhǔn)來(lái)要求自己,，盡最大努力配合同事更好的開(kāi)展工作,。資料保管方面，按照領(lǐng)導(dǎo)要求,，對(duì)發(fā)生的融資項(xiàng)目及時(shí)要求材料歸檔,，與相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主動(dòng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)，并將詳細(xì)的資料歸檔情況記錄在冊(cè),。

在新的一年里,，面對(duì)著新的工作要求和公司發(fā)展形勢(shì)，我們財(cái)務(wù)融資工作有著更重大的責(zé)任和使命,，我們不僅僅是滿足公司發(fā)展,，更要從部門努力主動(dòng)推進(jìn)公司發(fā)展,，而分解到我們每一個(gè)部門員工，我們也面臨著新的任務(wù)和挑戰(zhàn),，但挑戰(zhàn)也是機(jī)遇,，我們只要在新的任務(wù)和要求下更嚴(yán)格的要求自己，不斷成長(zhǎng)提高,、不斷充實(shí)自己,、不斷迎難而上，也會(huì)獲得更大的提高和收獲,。

財(cái)務(wù)融資工作亮點(diǎn)篇三

為解決xx年度存在的問(wèn)題,，進(jìn)一步改進(jìn)工作思路，全面做好xx年全面預(yù)算管理與財(cái)務(wù)管理工作,，我們計(jì)劃重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面的工作：

一,、“制度管人、流程管事”

公司精細(xì)化管理水平的提升,，對(duì)財(cái)務(wù)管理也提出了更高的要求,，財(cái)務(wù)管理部將繼續(xù)秉承“制度管人，流程管事“的管理思路,，根據(jù)財(cái)務(wù)管理的特點(diǎn)及需求,，完善公司《財(cái)務(wù)管理制度》《資金管理辦法》等一系列制度，并優(yōu)化財(cái)務(wù)工作流程,，包括賬務(wù)處理流程,、費(fèi)用報(bào)銷流程、工資發(fā)放流程,、工程款支付流程,、材料成本核算管理流程、合同協(xié)議管理流程,、工程款往來(lái)賬務(wù)核對(duì)流程,、網(wǎng)上銀行操作流程,、稅務(wù)申報(bào)與繳納流程等,，真正使每項(xiàng)工作有計(jì)劃、有監(jiān)管,、有考核,、有落實(shí)、有成效,。

二,、強(qiáng)化人員培訓(xùn)，提升專業(yè)素質(zhì),。

針對(duì)財(cái)經(jīng)法規(guī),、財(cái)會(huì)和稅務(wù)等知識(shí),，持續(xù)有效開(kāi)展對(duì)會(huì)計(jì)從業(yè)人員的培訓(xùn)活動(dòng)，對(duì)標(biāo)優(yōu)秀企業(yè),，克服人員思想懈怠等困難,，將培訓(xùn)效果與績(jī)效考核相結(jié)合，積極培養(yǎng)會(huì)計(jì)人才,，激發(fā)敬業(yè)精神,，提高財(cái)務(wù)管理水平，聽(tīng)從領(lǐng)導(dǎo)指揮,，服從領(lǐng)導(dǎo)安排,，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)工作相關(guān)制度，認(rèn)真,、細(xì)致,、準(zhǔn)確的做好本部門工作，進(jìn)一步做好本公司的基礎(chǔ)工作,，及時(shí)準(zhǔn)確的匯總上報(bào)各種財(cái)務(wù)報(bào)表,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有力依據(jù)。

三,、全力以赴,，做好財(cái)務(wù)預(yù)算管理。

部門全體工作人員將端正工作態(tài)度,，積極發(fā)揮主觀能動(dòng)性,，分析數(shù)據(jù)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律的有關(guān)規(guī)定,，配合公司領(lǐng)導(dǎo)，按照“二上二下”時(shí)間節(jié)點(diǎn),，履行集體決策程序,，使決策目標(biāo)具體化、系統(tǒng)化,、定量化,，建立評(píng)價(jià)公司財(cái)務(wù)狀況標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)公司的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)按預(yù)定的目標(biāo)進(jìn)行,，從而實(shí)現(xiàn)公司的財(cái)務(wù)目標(biāo),。

四、加強(qiáng)監(jiān)督檢查,，建立健全責(zé)任追究機(jī)制,。

進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)工作人員的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，不斷提高部門工作人員對(duì)財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行工作重要性的認(rèn)識(shí)。一是從思想上提高認(rèn)識(shí),，加強(qiáng)管理,，努力形成保持財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行行為規(guī)范的長(zhǎng)效機(jī)制，在已有成績(jī)的基礎(chǔ)上做到更實(shí)更好,。二是堅(jiān)定目標(biāo),，嚴(yán)格遵守有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的法律法規(guī)，把財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行工作的各項(xiàng)任務(wù)落到實(shí)處,，以常態(tài)化財(cái)務(wù)檢查,、專項(xiàng)審計(jì)為抓手，加強(qiáng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)收支監(jiān)督檢查,，預(yù)防各種違法,、違紀(jì)、違規(guī)行為的發(fā)生,，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，助推公司高質(zhì)量發(fā)展。

財(cái)務(wù)融資工作亮點(diǎn)篇四

總結(jié)寫作要掌握典型材料要掌握數(shù)字材料要掌握群眾反映,。怎樣寫財(cái)務(wù)工作總結(jié)?下面小編給大家?guī)?lái),財(cái)務(wù)工作總結(jié),僅供參考,希望大家喜歡!

一,、全年完成公司量化指標(biāo)情況：

公司全年給我部門的量化指標(biāo)主要有五項(xiàng)：

一是資金上存率95%以上;我司全年資金上存率為98%;。

三是新開(kāi)項(xiàng)目資金策劃率100%;本年度公司新開(kāi)4個(gè)項(xiàng)目均做了項(xiàng)目資金策劃,。

四是全司利潤(rùn)總額8500萬(wàn)元;實(shí)際全年完成利潤(rùn)8560萬(wàn)元;,。

五是辦理資金信貸類業(yè)務(wù)，投訴率為0;財(cái)務(wù)部全年辦理各項(xiàng)信貸業(yè)務(wù)準(zhǔn)確及時(shí),，全年未發(fā)生一起投訴,。

二、全年所做的主要工作,。

年，我們主要圍繞以下六個(gè)方面展開(kāi)財(cái)務(wù)工作：

一是以統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理模式為主線加強(qiáng)了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作和精細(xì)化管理力度：按照規(guī)?；l(fā)展,，專業(yè)化管理的要求，統(tǒng)一公司財(cái)務(wù)核算方面度量衡,，統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn),。

二是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理，提高前瞻性財(cái)務(wù)規(guī)劃力度：一年來(lái)預(yù)算管理工作初見(jiàn)成效,。

三是加強(qiáng)資金管理,，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量：全年公司向所屬各單位收回7160萬(wàn)元,，同時(shí)財(cái)務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)資金需要,，全年共計(jì)向局借款2。345億元,，此外全年為公司各單位累計(jì)辦理承兌匯票131筆計(jì)8533萬(wàn)元,。以上措施有力保證了公司全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,。

四是充分發(fā)揮支持服務(wù)職能：一年來(lái)，我們及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供各種數(shù)據(jù),，及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的支持,，基本上滿足了領(lǐng)導(dǎo)和各單位對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求。

五是加強(qiáng)財(cái)務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度,，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),。

六是加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升理論水平：去年我們有計(jì)劃組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)相關(guān)稅收法律知識(shí),，提升把握政策的水平,。

三、存在的主要問(wèn)題和不足：

今年我們?cè)谝韵聨追矫?，還有待在以后的工作中加以改進(jìn)：

一是部門之間相互溝通的還不夠;二是分公司有一部分核定上交資金未及時(shí)收回來(lái);三是財(cái)務(wù)部門未能經(jīng)常深入分公司和項(xiàng)目了解第一手資料和情況;四是我本人工作作風(fēng)還有待改進(jìn),。

四、下一年財(cái)務(wù)工作的初步設(shè)想：

除在原來(lái)的基礎(chǔ)上加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理外,，我想主要在以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作：

二是要強(qiáng)化總部對(duì)資金的集中調(diào)控能力;,。

三是以審計(jì)作為重要手段，加強(qiáng)審計(jì)過(guò)程監(jiān)督和結(jié)果考核,，維護(hù)公司安全運(yùn)營(yíng);,。

四是要強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理的數(shù)字化。把原來(lái)許多定性的文字盡可能地轉(zhuǎn)化為定量的數(shù)字,。

時(shí)光荏苒,，20__年年很快就要過(guò)去了，站在__的門檻上回首過(guò)去的一年,，內(nèi)心不禁感慨萬(wàn)千……財(cái)務(wù)工作二十余年,，也寫了近二十份的工作總結(jié)，我們每個(gè)追求進(jìn)步的人,，免不了會(huì)在年終歲首對(duì)自己進(jìn)行一番盤點(diǎn),，總結(jié)過(guò)去一年里的得與失，分析其中的緣由,，這也是對(duì)自己的一種鞭策與鼓勵(lì)吧,。時(shí)間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過(guò)一個(gè)年度之坎,，回首過(guò)去的一年,，雖沒(méi)有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪,。

作為_(kāi)_集團(tuán)子公司的__公司,，財(cái)務(wù)部是公司的關(guān)鍵部門之一，對(duì)內(nèi)財(cái)務(wù)管理水平的要求應(yīng)不斷提升，對(duì)外要應(yīng)對(duì)稅務(wù),、審計(jì)及財(cái)政等機(jī)關(guān)的各項(xiàng)檢查,、掌握稅收政策及合理應(yīng)用。在這一年里全體財(cái)務(wù)部員工任勞任怨,、齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作都扛下來(lái)了,。財(cái)務(wù)部的綜合工作能力相比20__年又邁進(jìn)了一步?；仡櫦磳⑦^(guò)去的這一年,，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們的工作著重于公司的經(jīng)營(yíng)方針,、宗旨和效益目標(biāo)上,，緊緊圍繞重點(diǎn)展開(kāi)工作，緊跟公司各項(xiàng)工作部署,。在核算,、管理方面做了應(yīng)盡的責(zé)任。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，發(fā)揚(yáng)成績(jī),，克服不足，現(xiàn)將20__年年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結(jié),。

今年的工作可以分以下三個(gè)方面,。

一、費(fèi)用成本方面的管理,。

1.規(guī)范了庫(kù)存材料的核算管理,，嚴(yán)格控制材料庫(kù)存的合理儲(chǔ)備，減少資金占用,。建立了材料領(lǐng)用制度,，改變了原來(lái)不論是否需要、不論那個(gè)部門使用,、也不論購(gòu)進(jìn)的數(shù)量多少,，都在購(gòu)進(jìn)之日起一次攤銷到某一個(gè)部門來(lái)核算的模糊成本。

2.在原來(lái)的基礎(chǔ)上細(xì)劃了成本費(fèi)用的管理,，加強(qiáng)了運(yùn)輸費(fèi)用的項(xiàng)目管理,，分門別類的計(jì)算每輛車實(shí)際消耗的費(fèi)用項(xiàng)目，真實(shí)反映每一輛車當(dāng)期的運(yùn)輸成本,。為運(yùn)輸車輛的績(jī)效管理提供參考依據(jù),。

二、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,。

(1)認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》,，進(jìn)一步對(duì)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo),，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴(yán)格對(duì)原始憑證的合理性進(jìn)行審核,，強(qiáng)化會(huì)計(jì)檔案的管理等,。對(duì)所有成本費(fèi)用按部門,、項(xiàng)目進(jìn)行歸集分類,，月底將共同費(fèi)用進(jìn)行分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益。

(2)國(guó)家財(cái)政部門對(duì)公司的財(cái)務(wù)等級(jí)評(píng)定還是第一次,。我們?cè)跓o(wú)任何前期準(zhǔn)備的前提下,，突然接受檢查，但長(zhǎng)寧區(qū)財(cái)政局還是對(duì)公司財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理工作給予了肯定,。給公司的財(cái)務(wù)等級(jí)分?jǐn)?shù)也是評(píng)定組有史以來(lái),，評(píng)給最高分的一家公司。

(3)按規(guī)定時(shí)間編制本公司及集團(tuán)公司需要的各種類型的財(cái)務(wù)報(bào)表,，及時(shí)申報(bào)各項(xiàng)稅金,。在集團(tuán)公司的年中審計(jì)、年終預(yù)審及財(cái)政稅務(wù)的檢查中,，積極配合相關(guān)人員工作,。

三、財(cái)務(wù)核算與管理工作,。

(1)按公司要求對(duì)分公司以及營(yíng)業(yè)點(diǎn)的收入,、成本進(jìn)行監(jiān)督、審核,，制定相應(yīng)的財(cái)務(wù)制度,。統(tǒng)一核算口徑，日常工作中,，及時(shí)溝通,、密切聯(lián)系并注意對(duì)他們的工作提出些指導(dǎo)性的意見(jiàn)，與各分公司,、營(yíng)業(yè)點(diǎn)的核算部門建立了良好的合作關(guān)系,。

(2)正確計(jì)算營(yíng)業(yè)稅款及個(gè)人所得稅，及時(shí),、足額地繳納稅款,，積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報(bào)軟件，及時(shí)發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問(wèn)題并予以改正,，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系,，取得他們的支持與指導(dǎo)。

(3)在緊張的工作之余,，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè),打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面,，工作熱情高漲的團(tuán)隊(duì),。作為一個(gè)管理者，對(duì)下屬充分做到“察人之長(zhǎng),、用人之長(zhǎng),、聚人之長(zhǎng)、展人之長(zhǎng)“,，充分發(fā)揮他們的主觀能動(dòng)性及工作積極性,。提高團(tuán)隊(duì)的整體素質(zhì)，樹(shù)立起開(kāi)拓創(chuàng)新,、務(wù)實(shí)高效的部門新形象,。

(4)作為基層管理者，我充分認(rèn)識(shí)到自己既是一個(gè)管理者,，更是一個(gè)執(zhí)行者,。要想帶好一個(gè)團(tuán)隊(duì)，除了熟悉業(yè)務(wù)外,，還需要負(fù)責(zé)具體的工作及業(yè)務(wù),，首先要以身作則，這樣才能保證在人員偏緊的情況下,，大家都能夠主動(dòng)承擔(dān)工作,。

新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇,、新的挑戰(zhàn),，我們決心再接再厲，更上一層樓,。20__年我們將向財(cái)務(wù)精細(xì)化管理進(jìn)軍,，精細(xì)化財(cái)務(wù)管理需要“確保營(yíng)運(yùn)資金流轉(zhuǎn)順暢”、“確保投資效益”,、“優(yōu)化財(cái)務(wù)管理手段”等,，這樣，就足以對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理做精做細(xì),。要以“細(xì)”為起點(diǎn),，做到細(xì)致入微，對(duì)每一崗位,、部門的每一項(xiàng)具體的業(yè)務(wù),，都建立起一套相應(yīng)的成本歸集。

并將財(cái)務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個(gè)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域,，通過(guò)行使財(cái)務(wù)監(jiān)督職能,，拓展財(cái)務(wù)管理與服務(wù)職能，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理“零”死角,，挖掘財(cái)務(wù)活動(dòng)的潛在價(jià)值,。雖然,，精細(xì)化財(cái)務(wù)管理是件極為復(fù)雜的事情，其實(shí)正所謂“天下難事始于易,，天下大事始于細(xì)”,。

回顧20__年的工作，我做一個(gè)詳細(xì)的報(bào)告：

一,，工作內(nèi)容,。

首先,，我擔(dān)任的是物業(yè)公司和洗車行會(huì)計(jì)的職務(wù),，主要涉及物業(yè)公司和洗車行日常收支的核算,、損益核算以及出具報(bào)表等各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的核算,。

第一：與收銀員交接銷售金額的工作,，這方面的工作是針對(duì)洗車行而言的,。洗車行收銀實(shí)行每日一收每日一交原則,。

第二：日常憑證的審核工作,。洗車行和物業(yè)公司的日常憑證都是由會(huì)計(jì)審核無(wú)誤后作為最后確定數(shù)據(jù)結(jié)賬出具報(bào)表,。

第四：成本核算。財(cái)務(wù)部在不斷總結(jié)以前年度的不足中逐漸建立了比較全面的成本核算模塊。物業(yè)公司在今年年初加強(qiáng)細(xì)化了各種費(fèi)用的部門分配,，各種成本的項(xiàng)目歸屬,。

第五：出具報(bào)表,。報(bào)表體現(xiàn)了每月經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的情況。平時(shí)日常的核算都為月底出具各種報(bào)表奠定了基礎(chǔ),。損益表也為我們體現(xiàn)了每月經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的結(jié)果,，針對(duì)虧短還是盈利的結(jié)果我們提出相應(yīng)的政策,。

二，工作中的不足之處,。

第一：財(cái)務(wù)部的工作比較繁瑣,，所以有時(shí)辦事有急躁情緒，致使欲速而不答;由于工作性質(zhì)沒(méi)有太大變化,，所以創(chuàng)新性比較少，處理棘手事情也不能積極妥善處理,，需要進(jìn)一步改進(jìn),。.

第二：針對(duì)洗車行而言，總結(jié)過(guò)去經(jīng)驗(yàn),，今年年初做出不少相應(yīng)對(duì)策,，比如說(shuō)洗車行銷售掛賬，以前有不少本集團(tuán)的來(lái)了以后只簽字就實(shí)現(xiàn)銷售掛賬,，而實(shí)際上我們不能確定確有此人,，給去年年底結(jié)賬帶來(lái)許多不便，前段時(shí)間也對(duì)洗車行收銀存在的漏洞也做了相應(yīng)的調(diào)整整合,，大大提高了洗車行的效率,。

三，工作建議。

作為深處物業(yè)公司整體的一員,，我將在以后的工作中不斷發(fā)揚(yáng)優(yōu)勢(shì)不足缺點(diǎn),。對(duì)于平日的工作提出以下幾點(diǎn)建議：

第二：關(guān)于食堂用餐時(shí)間。現(xiàn)在食堂的用餐時(shí)間是行政下班時(shí)間也就是正常下班時(shí)間后半小時(shí)就停止用餐,，除了特殊情況比如洗車行會(huì)提前用餐,，大部分是從一下班的時(shí)候用餐，一下班用餐人員特別多,，有時(shí)候下班時(shí)候會(huì)臨時(shí)有事耽擱一會(huì),，遲十幾分鐘就會(huì)有沒(méi)飯的情況發(fā)生。所以建議能不能延長(zhǎng)下用餐時(shí)間,。

做一名優(yōu)秀的財(cái)務(wù)人員是我們所致力追求的目標(biāo),，不管是以往還是今后，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷下和同事的幫助下,，我將時(shí)刻要求自己從實(shí)際出發(fā),，堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,，力求做到業(yè)務(wù)素質(zhì)與道德素質(zhì)雙提高,。以制度建立為本的工作理念，立足做好常規(guī)工作,，著眼于推進(jìn)重點(diǎn)工作,。

自20__年3月中旬我以實(shí)習(xí)生的身份接觸了__物業(yè)公司財(cái)務(wù)部，到20__年4月中旬結(jié)束了一個(gè)月的實(shí)習(xí)階段真正進(jìn)職__物業(yè)公司財(cái)務(wù)部,，再到20__年7月憑借著敬業(yè)愛(ài)崗,、積極好學(xué)的精神踏上了新的工作崗位，這就意味著我理想的人生路又已經(jīng)向前邁進(jìn)了一大步,，因而我的業(yè)務(wù)水平及思想覺(jué)悟必須隨著崗位的進(jìn)步而升溫,。此刻請(qǐng)答應(yīng)我總結(jié)匯報(bào)一下如今的工作崗位，會(huì)計(jì)主管的崗位工作職責(zé)權(quán)限主要是：負(fù)責(zé)各類原始單據(jù)的錄進(jìn),、會(huì)計(jì)憑證的保管及整理,、各項(xiàng)票據(jù)的領(lǐng)銷及保管、各項(xiàng)發(fā)票的購(gòu)買及驗(yàn)銷,、填開(kāi)增值稅發(fā)票,、各項(xiàng)印章的保管、復(fù)大學(xué)生拔河比賽總結(jié)核會(huì)計(jì)憑證,、監(jiān)視對(duì)賬,、蓋章、核數(shù),、記臺(tái)賬等重要任務(wù),。

實(shí)在，財(cái)務(wù)工作通常體現(xiàn)在既密雜又繁鎖的單據(jù)上，簡(jiǎn)單的幾個(gè)字下面卻包含了一蘿筐的工作,，在這里請(qǐng)充許我總結(jié)一下我們的日常工作流程：

各類原始單據(jù)的錄進(jìn)：分類各小區(qū)的原始單據(jù),，按規(guī)定排序、敲數(shù),，對(duì)整理好的原始單據(jù)(包括現(xiàn)金收進(jìn)支出單,、銀行單、報(bào)銷單,，及發(fā)票等)填寫會(huì)計(jì)分錄輸進(jìn)電腦(每月約350張憑證),，檢查憑證輸進(jìn)核算科目、摘要,、金額的正確及規(guī)范,，隨后打印憑證，原始單據(jù)和憑證粘貼好,。

會(huì)計(jì)憑證的保管及治理：對(duì)于粘貼好的會(huì)計(jì)憑證待復(fù)核無(wú)誤后,，記完賬再進(jìn)行檢查排序、打印憑證匯總表進(jìn)行裝訂,，會(huì)計(jì)憑證要進(jìn)行嚴(yán)格的保存,。

各項(xiàng)票據(jù)的領(lǐng)銷及保管：整理各小區(qū)票據(jù)，整理__飯?zhí)蔑埰?、收?jù),，將空缺收據(jù)、飯票,，排號(hào),，蓋章，驗(yàn)銷,，領(lǐng)用,。每次治理員驗(yàn)銷、領(lǐng)取,，已驗(yàn)銷發(fā)票要整理,，排序，保存放好,。登記進(jìn)本正確，隨時(shí)檢查有沒(méi)簽漏,，簽錯(cuò),，保管好。

各項(xiàng)發(fā)票的購(gòu)買及驗(yàn)銷：整理__廣場(chǎng)__大廈及福昌片區(qū),、綠芳田等停車場(chǎng)發(fā)票,，治理費(fèi)發(fā)票，填寫驗(yàn)銷及購(gòu)買單，每月二十號(hào)左右到福田地稅局購(gòu)買發(fā)票外語(yǔ)作文之英文投訴信范文,。整理青春家園停車場(chǎng)發(fā)票,，治理費(fèi)發(fā)票，填寫驗(yàn)銷及購(gòu)買單,，每月二十五號(hào)左右到南山地稅購(gòu)買發(fā)票,。整理水電費(fèi)發(fā)票，打數(shù),，到福田國(guó)稅局購(gòu)買水電費(fèi)發(fā)票,，蓋章，登記,。填寫驗(yàn)銷單正確無(wú)誤,，及時(shí)購(gòu)買。整理各小區(qū)購(gòu)買回的發(fā)票,，排號(hào),，登記進(jìn)購(gòu)領(lǐng)本，每次治理員驗(yàn)銷,、領(lǐng)取,，已驗(yàn)銷發(fā)票要整理，排序,，放好,。登記進(jìn)本正確，隨時(shí)檢查有沒(méi)簽漏,，簽錯(cuò),，保管好。

查賬：這是一項(xiàng)比較繁鎖的工序,，假如說(shuō)下面這么多小區(qū)這么多治理處,，每人天天都打一通電話來(lái)要求查數(shù)，那么,，我想,，這個(gè)會(huì)比較繁雜。所以,，我們并李敖大師復(fù)旦大學(xué)演講稿不輕松,。

記賬：登記沒(méi)有錄進(jìn)系統(tǒng)的治理費(fèi)、租金,、場(chǎng)地費(fèi),、停車費(fèi)臺(tái)賬，將發(fā)票及收據(jù)分類排序并記臺(tái)賬,，臺(tái)賬是一個(gè)重大工程,，馬虎不得,。記完臺(tái)賬無(wú)誤后方可作下一步操縱。

復(fù)核憑證：復(fù)核會(huì)計(jì)憑證,，復(fù)核各項(xiàng)單據(jù)登記;必須嚴(yán)密核對(duì);以至核對(duì)相符;如有不符,，及時(shí)查明原因并予以處理。必須協(xié)助出納核對(duì)其銀行是否串戶,，金額是否一致等,。

以上簡(jiǎn)單的概括了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中的日常工作，一兩個(gè)字便可以將其說(shuō)完,，實(shí)在看似無(wú)足輕重,，事實(shí)就馬虎不得。顯然,，財(cái)務(wù)者必須做到三心而不能兩意,，耐心、細(xì)心,、專心者不自欺,，才是成大器干大事的根本。會(huì)計(jì)工作不僅責(zé)任重大,，而且有不少學(xué)問(wèn)和技術(shù)技能,，需要好好學(xué)習(xí)才能把握。并且我的業(yè)務(wù)水平還需要不斷的進(jìn)步,，究竟理論和實(shí)踐是有一定的差距的,，理論很難和實(shí)踐相結(jié)合，這就對(duì)實(shí)際工作造成了很大的困難,，但在自我調(diào)整,、自我學(xué)習(xí)和各位同事的幫助下，我知道了如何治理全套會(huì)計(jì)賬目和各種票據(jù),，保證自己經(jīng)手的會(huì)計(jì)賬目和票據(jù)的正確與完整,，還了解了如何申報(bào)稅務(wù)，以及如何進(jìn)行帳務(wù)處理等題目,，通過(guò)在實(shí)踐中指導(dǎo),，業(yè)務(wù)技能得到了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的進(jìn)步,。

會(huì)計(jì)主管這個(gè)工作崗位,，經(jīng)過(guò)了將近一年的工作實(shí)踐和總結(jié)，知道了要做好會(huì)計(jì)工作盡不可以用“輕松”來(lái)形容,，會(huì)計(jì)工作盡非“雕蟲(chóng)小技”,，更不是可有可無(wú)的一個(gè)無(wú)足輕重的崗位，會(huì)計(jì)工作是財(cái)務(wù)工作中不可缺少的一個(gè)部分,，它是經(jīng)濟(jì)工作的牽導(dǎo)線，這個(gè)財(cái)務(wù)關(guān)把不好,，將給企事業(yè)單位造成不可估量的經(jīng)濟(jì)損失,。因此,，它要求會(huì)計(jì)職員要有全面精通的業(yè)務(wù)水平,，熟練高超的業(yè)務(wù)技能,，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)。

回顧20__年里,，我作為一名財(cái)務(wù)經(jīng)理,，在公司的財(cái)務(wù)部工作，管理財(cái)務(wù)部的工作,，到年底了,，也獲得蠻多的收獲，終于是不負(fù)自己這一年的財(cái)務(wù)工作,，接下來(lái)是我的工作總結(jié)：

__年5月調(diào)至沈陽(yáng)市__開(kāi)發(fā)中心做財(cái)務(wù)工作,，同年8月成立__公司，擔(dān)任財(cái)務(wù)部經(jīng)理,。當(dāng)時(shí)__公司的財(cái)務(wù)人員在__街辦公,，而生產(chǎn)基地在外地，工作溝通相當(dāng)不方便,，為了保證公司的生產(chǎn)正常進(jìn)行,，公司領(lǐng)導(dǎo)決定將財(cái)務(wù)部搬到生產(chǎn)基地辦公，于__年x月x日搬到生產(chǎn)基地辦公,。

本人業(yè)務(wù)能力的提高與沈陽(yáng)__公司的成長(zhǎng)是同步的,。公司成立伊始，財(cái)務(wù)人員少,、資金嚴(yán)重不足,，整個(gè)生產(chǎn)車間正在進(jìn)行改良，產(chǎn)品在進(jìn)行試生產(chǎn)階段,，項(xiàng)目不能適應(yīng)規(guī)模生產(chǎn),，限制了企業(yè)的發(fā)展，當(dāng)時(shí)整天都在想怎樣才能將銀行的貸款及早到位,，幫助企業(yè)運(yùn)作起來(lái),，在領(lǐng)導(dǎo)的多方努力下，終于在19__年x月將第一筆貸款撥到公司的帳戶上,。當(dāng)時(shí)領(lǐng)導(dǎo)的一句話我至今仍記憶如初領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)：趙會(huì)計(jì),，這可是一千萬(wàn)哪，我說(shuō),，就是一個(gè)億,，支出也要按照財(cái)務(wù)的規(guī)定去支出。這說(shuō)明我們借款的錢來(lái)之不易,，在支出方面一定要花得得當(dāng),，盡可能的減少支出，給領(lǐng)導(dǎo)做一個(gè)好參謀,。

建廠初期,，財(cái)務(wù)規(guī)模很小，雖然注冊(cè)資金__萬(wàn)元,，但貨幣資金到位的只有__萬(wàn)元,。由于注冊(cè)資本股東單位多次變更,，直至到__年12月份，通過(guò)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的驗(yàn)資及評(píng)估,，確認(rèn)了股東單位的出資額及所占比例,，這使財(cái)務(wù)工作的管理得到了進(jìn)一步的規(guī)范，6年來(lái)公司從小規(guī)模企業(yè)發(fā)展到總資產(chǎn)達(dá)__萬(wàn)元中型企業(yè),。從籌集資金到項(xiàng)目開(kāi)發(fā);從固定資產(chǎn)改良到購(gòu)買土地、新建廠房;從運(yùn)營(yíng)資本管理到產(chǎn)品生產(chǎn),、市場(chǎng)開(kāi)發(fā),、產(chǎn)品銷售、回收資金;從審計(jì)檢查到財(cái)務(wù)決算;從對(duì)外報(bào)表到國(guó)家大企業(yè)工委的企業(yè)基礎(chǔ)材料的編制,，在本人的帶領(lǐng)下,，財(cái)務(wù)做了大量的工作，特別是,，沈陽(yáng)__公司被沈陽(yáng)市國(guó)家稅務(wù)局評(píng)選為_(kāi)_年度優(yōu)秀a級(jí)納稅戶的284家企業(yè)之一,。

二、業(yè)務(wù)方面,。

本人自__年開(kāi)始從事財(cái)務(wù)工作,，擔(dān)任過(guò)出納員、記帳員,、成本核算員,，從事的會(huì)計(jì)行業(yè)有商業(yè)，建筑業(yè),，科研事業(yè),，工業(yè)企業(yè)的核算，擔(dān)任財(cái)務(wù)部門主管會(huì)計(jì)12年,，擔(dān)任財(cái)務(wù)部門經(jīng)理6年,。本人完全利用業(yè)余時(shí)間參加學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)知識(shí)和考試的，目的是不能影響單位的工作,，也為了和本部門人員在業(yè)務(wù)方面共同提高,，以最高的業(yè)務(wù)水平指導(dǎo)本部門人員的工作，無(wú)論是審核原始憑證,、制單,、記帳、報(bào)表,、預(yù)算,、決算上都指導(dǎo)在先，特別是財(cái)務(wù)軟件,，erp系統(tǒng)更要實(shí)行規(guī)范化,，是為了更好地做好公司的財(cái)務(wù)工作,，為公司的經(jīng)營(yíng)決策提供及時(shí)，準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)信息,。

自從擔(dān)任財(cái)務(wù)部經(jīng)理以來(lái),，服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，聽(tīng)從領(lǐng)導(dǎo)的指揮,，縱向責(zé)任明晰,，橫向積極努力協(xié)調(diào)，按照公司的規(guī)章制度辦事,。在資金的管理上：工程項(xiàng)目按計(jì)劃,、合同列支生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)按生產(chǎn)計(jì)劃列支;日常零星開(kāi)資按領(lǐng)導(dǎo)在erp系統(tǒng)審批計(jì)劃列支?？傊?，我從事20多年的財(cái)務(wù)工作，我認(rèn)為沈陽(yáng)__公司在財(cái)務(wù)管理方面的.制度很規(guī)范,，主管領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)很及時(shí),，這都是我學(xué)習(xí)的地方。多年來(lái),，會(huì)計(jì)職業(yè)時(shí)刻提醒我,，一定要恪守會(huì)計(jì)人員的職業(yè)道德，按照《會(huì)計(jì)法》和《稅法》的有關(guān)規(guī)定,，并結(jié)合本公司的實(shí)際情況,，積極參加并做好會(huì)計(jì)人員的繼續(xù)教育工作，共同提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平,，做好公司的財(cái)務(wù)管理工作,，以最優(yōu)的方案為領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營(yíng)決策提供及時(shí)、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)信息,，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀,。

三、協(xié)調(diào),、配合好各部門的工作,，做好服務(wù)工作。

財(cái)務(wù)對(duì)一個(gè)公司來(lái)講,，是一個(gè)核心部門,，日常工作比較繁瑣，涉及部門比較廣,，在收支款項(xiàng),、查詢信息等方面必然要接觸很多人，我作為部門經(jīng)理：從我做起，嚴(yán)格要求財(cái)務(wù)人員按照公司的規(guī)章制度辦事,，微笑服務(wù),，對(duì)不符合手續(xù)的業(yè)務(wù)一定做好解釋，這是我們一貫要求的工作作風(fēng)和服務(wù)宗旨,，在月末報(bào)表過(guò)程中,，需要對(duì)各部門的上報(bào)信息進(jìn)行核對(duì)，這就更要求我做好配合,、協(xié)調(diào)工作,，這也是我的重要工作內(nèi)容之一。

在近x年財(cái)務(wù)經(jīng)理的實(shí)踐工作中,，我深深感受到企業(yè)制度規(guī)范化的重要性,，除了發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督，服務(wù)職能外,，工作的責(zé)任心，事業(yè)心業(yè)務(wù)能力也是非常重要的,。按公司目前的發(fā)展步伐,，停留在目前的水平上是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，要有一個(gè)跨越式的飛躍,，不能我一個(gè)人提高,，要全體財(cái)務(wù)人員共同提高。

我想：通過(guò)mba的學(xué)習(xí),，要在管理,、預(yù)算、項(xiàng)目投資方面進(jìn)一步加強(qiáng),，要把學(xué)到的知識(shí)真正運(yùn)用到公司今后的發(fā)展中,，做好公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。我相信：在不久的將來(lái),，財(cái)務(wù)部門將成為優(yōu)秀人才向往的地方,。

各部門同事的大力支持配合下，財(cái)務(wù)部以強(qiáng)烈的責(zé)任心和敬業(yè)精神,，出色完成了財(cái)務(wù)部各項(xiàng)日常工作,，較好地配合了各分公司及合作方的業(yè)務(wù)工作，及時(shí)準(zhǔn)確地為公司領(lǐng)導(dǎo),、有關(guān)政府部門提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),。當(dāng)然，在完成工作的同時(shí)也還存在一些不足,。下面向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)一下財(cái)務(wù)部20__年度的工作：

(一)作為職能工作部門,，合理控制成本費(fèi)用，以"認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn),、細(xì)致"的精神,，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重。20__年財(cái)務(wù)部在成本控制方面比往年有了一定的提高,，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷拓展,，新增項(xiàng)目前期投入較大，成本費(fèi)用也隨之增加,，每月的日常辦公消耗用品和辦公設(shè)備是一筆不小的開(kāi)支,，財(cái)務(wù)部積極主動(dòng)配合公司行政部門，在采購(gòu)工作中嚴(yán)格把關(guān),，成本控制方面取得了一定成效,。(二)20__年度，財(cái)務(wù)部的日常會(huì)計(jì)核算工作具體如下：

1,、在借款,、費(fèi)用報(bào)銷、報(bào)銷審核,、收付款等環(huán)節(jié)中,，我們堅(jiān)持原則、嚴(yán)格遵照公司的財(cái)務(wù)管理制度,，把一些不合理的借款和費(fèi)用報(bào)銷拒之門外,。

2、在憑證審核環(huán)節(jié)中,，我們認(rèn)真審核每一張憑證,，堅(jiān)決杜絕不符合要求的票據(jù)，不把問(wèn)題帶到下個(gè)環(huán)節(jié),。

3,、每月核算100多人的工資是財(cái)務(wù)部最為繁重的工作，除了計(jì)算發(fā)放工資外,，我們還要為新入職員工說(shuō)明工資構(gòu)成及公司相關(guān)規(guī)定,，這就要求財(cái)務(wù)人員必須耐心細(xì)致，盡量做到少出差錯(cuò)或不出差錯(cuò),。經(jīng)過(guò)努力,，公司每月基本上能準(zhǔn)時(shí)發(fā)放工資。

4,、按時(shí)完成公司的納稅申報(bào),、發(fā)票購(gòu)買和管理、臺(tái)帳登記工作,。

5,、完成各政府相關(guān)部門下達(dá)的工作：公司的工商年檢,、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的財(cái)務(wù)審計(jì)、對(duì)統(tǒng)計(jì)局的季度申報(bào)等,。

6,、催收款項(xiàng)是財(cái)務(wù)部門最為重要的工作。由于受其他原因影響,，工程款的催收難度也有所增加,，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效,，但卻不是很理想,。

總之，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大,，20__年度財(cái)務(wù)部工作量越來(lái)越大,，財(cái)務(wù)人員的人數(shù)并沒(méi)有相應(yīng)增加。但我們能夠分清輕重緩急,，有序地開(kāi)展各項(xiàng)工作,。一年來(lái)，我們完成了財(cái)務(wù)部的日常核算工作,，并及時(shí)提供了各項(xiàng)準(zhǔn)確有效的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),，基本上滿足了公司各部門及外部有關(guān)單位對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求。

(一)跟進(jìn)收取各分公司的款項(xiàng),，在經(jīng)營(yíng)部的幫助下，基本上能夠按照協(xié)議準(zhǔn)時(shí)收取各分公司的款項(xiàng),。

本年度,，由于a分部的業(yè)務(wù)量增大，b分公司,、c分公司和d分公司等的部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到總公司開(kāi)具發(fā)票,、收退合作款，大大增加了我們的工作量,。比如,，a分部的年產(chǎn)值比20__年增長(zhǎng)了50%;對(duì)b、c和d三個(gè)分公司20__年的開(kāi)具發(fā)票,、合作款的收取跟進(jìn),、核算退回、投標(biāo)保證金的支付收取等工作,，財(cái)務(wù)部做了全力配合,。

(二)今年合作方的業(yè)務(wù)量也比往年有較大的增加，這部分的利潤(rùn)占公司的利潤(rùn)比重較高,。同樣,，對(duì)合作方的開(kāi)具發(fā)票、工程款的收取跟進(jìn)、核算退回,，投標(biāo)保證金的支付收取等工作,，財(cái)務(wù)部也全力予以配合完成，工作態(tài)度和工作成績(jī)得到了合作方的充分肯定,。

三,、不足和有待改善的地方。

面,，在更及時(shí)準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),、實(shí)施財(cái)務(wù)分析等方面。在財(cái)務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的一些基礎(chǔ)管理工作比較薄弱;日常成本費(fèi)用支出比較隨意;這些應(yīng)是20__年財(cái)務(wù)管理要著重思考和解決的問(wèn)題,。

作為財(cái)務(wù)人員,，我們?cè)诠炯訌?qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為,、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等方面還應(yīng)盡更大的努力,。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己,，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進(jìn)步,，與公司共同成長(zhǎng),。

財(cái)務(wù)融資工作亮點(diǎn)篇五

大家有過(guò)融資的經(jīng)驗(yàn)嗎？做這份工作的人要怎樣才能寫好一份優(yōu)秀的,。

呢,？今天本站小編給大家找來(lái)了財(cái)務(wù)部融資工作總結(jié)，供大家閱讀和參考,，希望能夠幫助到大家,，謝謝大家對(duì)小編的支持。

歲月不居!公司在鞏固與發(fā)展中走過(guò)了這重要的一年,。時(shí)間催促我們即將告別20xx,，憧憬激勵(lì)我們?cè)?0xx年開(kāi)創(chuàng)事業(yè)的新高。為了更好地完成工作,，總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，揚(yáng)長(zhǎng)避短，現(xiàn)將20xx年工作情況總結(jié)如下：

一,、

思想?yún)R報(bào),。

自進(jìn)入20xx年以來(lái)，我部門成員認(rèn)真完成工作,，努力學(xué)習(xí),，積極思考,，工作能力逐步提高。伴隨著公司的成長(zhǎng),，特別是我策劃部門所參與的各項(xiàng)實(shí)際工作,，我們都能夠時(shí)時(shí)嚴(yán)格要求自己，做到謹(jǐn)小慎微,。

此外,，火車跑的快還靠車頭帶，年輕的我們參與著建設(shè)年輕的公司,，無(wú)論從業(yè)務(wù)能力,，還是從思想上都存在許多的不足。在這些方面我們都得到了領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和幫助,，使得我們的工作能力逐步提高,，方向愈加明確。從而,，對(duì)我部門乃至公司的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ),。

我部門的工作內(nèi)容，要求了我們必須不斷的接收新思維,、新知識(shí),，跟上時(shí)代的潮流。每一天對(duì)于工作或者說(shuō)事業(yè),，每個(gè)人都有不同的認(rèn)識(shí)和感受,。自來(lái)到公司，同在一個(gè)辦公室中工作,，在思想上早已有了共通點(diǎn),。

首先是心態(tài)，態(tài)度決定一切,，有了正確的態(tài)度，才能運(yùn)用,。

正確的方法,，找到正確的方向，進(jìn)而取得正確的結(jié)果,。具體而言,，工作不該是一個(gè)任務(wù)或者負(fù)擔(dān)，應(yīng)該是一種樂(lè)趣,，是一種享受,，而只有你對(duì)它產(chǎn)生興趣，徹底的愛(ài)上它,，才能充分的體會(huì)到其中的快樂(lè),。通過(guò)實(shí)際工作中我部門各成員的分工合作,，我們更加充分的認(rèn)識(shí)到，只有對(duì)業(yè)務(wù)的努力探索和發(fā)現(xiàn),，找到工作的樂(lè)趣,，才能毫無(wú)保留的為它盡我們最大的力量?？梢哉f(shuō),，懂得享受工作，才能懂得如何成功,，期間來(lái)不得半點(diǎn)勉強(qiáng),。

其次，是能力問(wèn)題,，又可以分成專業(yè)能力和基本能力,。專業(yè)能力決定了你適合于某種工作，基本能力,，包括自信力,，協(xié)作能力，承擔(dān)責(zé)任的能力,，冒險(xiǎn)精神,，以及發(fā)展?jié)摿Φ龋瑢⒅苯記Q定工作的生命力,。一年來(lái)投身到實(shí)踐工作中的我們,，能力再次得到了很好的鍛煉與提高，兩種能力也得到了很好地協(xié)調(diào)發(fā)展和運(yùn)作,。

自20xx年正式加入公司以來(lái),，在公司領(lǐng)導(dǎo)們的指導(dǎo)下有幸學(xué)習(xí)并參與到融資工作中。由于開(kāi)始對(duì)融資工作比較陌生,，所以內(nèi)心非常忐忑不安,。但在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的關(guān)心及幫助下，讓我很快克服了這種恐懼,，成功配合公司領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)多種融資模式為xx公司融資00億元,，yy公司融資00億元，這對(duì)我來(lái)說(shuō)又是人生中難得的一個(gè)跨越,。

為此,，真的非常感激當(dāng)初領(lǐng)導(dǎo)給予機(jī)會(huì)讓我接觸到融資工作，讓我有機(jī)會(huì)突破自我,，為公司出一份微薄之力,。特別是每次看到我司項(xiàng)目時(shí)，都會(huì)非常自豪,?？傆X(jué)得自己能在公司及領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,，也有機(jī)會(huì)參與進(jìn)來(lái)，并協(xié)助公司為建設(shè)者們保證有錢回家安心過(guò)年,，感到非常的開(kāi)心和滿足,。

在20xx年中，完成主要工作內(nèi)容匯報(bào)如下：

1,、xx公司通過(guò)流動(dòng)資金貸款模式向工商銀行融資共計(jì)00億元,，資金全部到位;。

2,、xx公司通過(guò)aa大道項(xiàng)目信用貸款模式向貴州銀行融資00億元,，資金全部到位;。

3,、xx公司通過(guò)理財(cái)產(chǎn)品模式向貴陽(yáng)銀行融資共計(jì)00億元,，資金全部到位;。

5,、xx公司通過(guò)安置房項(xiàng)目貸款模式向農(nóng)發(fā)行融資00億元,，已到位資金00億元;。

6,、xx公司與貴州銀行商票業(yè)務(wù)共計(jì)00億元;,。

7、xx公司與貴陽(yáng)銀行商票業(yè)務(wù)共計(jì)00億元;,。

二,、注冊(cè)公司及更改公司工商信息：

1、注冊(cè)新公司共計(jì)2個(gè),，xxxxxxx投資管理有限公司,、yyyyyy建設(shè)投資發(fā)展有限公司。

2,、變更工商注冊(cè)信息2次：

(1)貴陽(yáng)xxx投資發(fā)展有限公司由原來(lái)2億注冊(cè)資本金,，增加為4億元;。

(2)貴陽(yáng)yyyy建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司更名為jjj投資有限公司,。

三,、辦理土地證及他項(xiàng)權(quán)證情況：

1、辦理土地證共計(jì)8個(gè),，總計(jì)面積1111111平方米;。

2,、辦理他項(xiàng)權(quán)證共計(jì)5個(gè),，總計(jì)面積444444平方米，3家銀行,。

四,、學(xué)習(xí)成長(zhǎng)情況：

感謝公司及領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng),，到北京學(xué)習(xí)《政府與社會(huì)資本合作ppp模式》提高業(yè)務(wù)水。

平,。

五,、其他：

1、已完成融資項(xiàng)目的電子檔管理工作;,。

2,、完成領(lǐng)導(dǎo)所安排的其他工作。

20xx年對(duì)于融資工作可以說(shuō)又是一個(gè)新的挑戰(zhàn),，由于受到43號(hào)文件的影響,，我們必須與時(shí)俱進(jìn)努力學(xué)習(xí)政策并及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整，以求完成新的融資任務(wù),，為此在新的一年主要,。

工作計(jì)劃。

如下：

1,、及時(shí)學(xué)習(xí)最新融資相關(guān)政策,，并融合到工作中;。

2,、跟進(jìn)以往融資項(xiàng)目到期情況,，并及時(shí)通過(guò)展期等方式延緩還款壓力;。

3,、與貴陽(yáng)銀行再次發(fā)行00億理財(cái)產(chǎn)品;,。

4、與xx等合作公司通過(guò)債務(wù)性融資等新模式融資;,。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)所安排的其他工作。

一年工作中讓我非常感動(dòng)的是,，長(zhǎng)期以來(lái)領(lǐng)導(dǎo)及各部門同事都是一如既往的大力支持和幫助我,，真的萬(wàn)分感激。期盼著未來(lái)能夠與公司共同成長(zhǎng),，越來(lái)越好!在這茁壯成長(zhǎng)的過(guò)程中,，特提出以下建議：

1、內(nèi)部定期學(xué)習(xí)一些相關(guān)政策或融資模式,，分享工作中遇到的問(wèn)題及解決方式;,。

2、統(tǒng)一一個(gè)數(shù)據(jù)輸出,、輸入的資料管理體系;,。

3、由傳統(tǒng)等待資金方上門服務(wù),，轉(zhuǎn)化為學(xué)習(xí)主動(dòng)出擊,，拜訪了解,、學(xué)習(xí)、尋找新的資金源及融資模式,，加強(qiáng)兄弟公司的共同學(xué)習(xí)和進(jìn)步,。

最后，感謝領(lǐng)導(dǎo)及各位同事以往的包容和關(guān)懷,，我會(huì)在新的一年更加努力學(xué)習(xí),、工作，不足之處還請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和同事們及時(shí)予以指導(dǎo),，謝謝!

20xx年是公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)大發(fā)展的一年,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正。

確帶領(lǐng)下融資部取得了一定的成績(jī),，現(xiàn)將一年來(lái)主要工作總結(jié)如下：

一,、一年來(lái)的主要工作。

1,、內(nèi)部調(diào)整,。

根據(jù)整個(gè)公司機(jī)構(gòu)劃分的要求，公司對(duì)融資部的人員進(jìn),。

行了更新,，補(bǔ)充了新的工作人員。

2,、對(duì)以前年度相關(guān)融資渠道的梳理,。

在去年廣泛接觸的基礎(chǔ)上，對(duì)去年與我公司有過(guò)接觸的,。

金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行梳理,，一方面根據(jù)公司下達(dá)的融資任務(wù)，積極推進(jìn)融資進(jìn)程,，各個(gè)項(xiàng)目從額度落實(shí)到項(xiàng)目放款全面落實(shí),，避免了以往推進(jìn)乏力的情況出現(xiàn);另一方面，有針對(duì)性對(duì)相關(guān)金融機(jī)構(gòu)建立金融數(shù)據(jù)檔案,，了解相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的授信政策支持力度,，為今后有的放矢的開(kāi)展融資工作打下了基礎(chǔ)。

3,、積極發(fā)展新的融資伙伴,。

在原有接觸的基礎(chǔ)上，廣交朋友,，主動(dòng)走訪金融機(jī)構(gòu),，

同中誠(chéng)信托等金融機(jī)構(gòu)建立起了授信關(guān)系，有力保證了融資結(jié)構(gòu)的合理性。

4,、認(rèn)真搜集資料，積極嘗試投資運(yùn)作,。

根據(jù)公司發(fā)展的遠(yuǎn)期目標(biāo),，有針對(duì)性的對(duì)收集上市、債,。

券發(fā)行,、資本運(yùn)作等相關(guān)文件，在分析整理的基礎(chǔ)上,，一方,。

面為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供資料，另一方面也為公司長(zhǎng)期目標(biāo)的開(kāi)展打下了基礎(chǔ);并對(duì)公司有促進(jìn)作用的投資項(xiàng)目,，按照公司領(lǐng)導(dǎo)及管委會(huì)的要求主動(dòng)出擊,，向公司領(lǐng)導(dǎo)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，相互配合做好投資項(xiàng)目的相關(guān)工作,提供投資運(yùn)作的方向,。

5,、進(jìn)一步密切與管委會(huì)各局辦的關(guān)系和合作。

認(rèn)真執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)一貫的指示要求,，密切與管委會(huì)各局辦的關(guān)系,。在融資問(wèn)題上，主動(dòng)與相關(guān)局辦加強(qiáng)互動(dòng)請(qǐng)求支援,，同時(shí)提高配合度;對(duì)管委會(huì)各局要求配合的地方認(rèn)真合作,，積極配合財(cái)政、金融辦,、經(jīng)發(fā)局做好融資,、申請(qǐng)政府貼息、申請(qǐng)政府補(bǔ)貼工作,。

6,、加強(qiáng)公司內(nèi)部團(tuán)結(jié)。

服從大局,，主動(dòng)參與,，對(duì)公司內(nèi)部各部門相關(guān)要求認(rèn)真配合，對(duì)工作需要也主動(dòng)尋求幫助;對(duì)公司團(tuán)體活動(dòng)積極參與,，不以工作及自身因素進(jìn)行推托,，努力參與營(yíng)造公司團(tuán)結(jié)向上的環(huán)境。

二,、相關(guān)任務(wù)的完成情況,。

1、建設(shè)中心融資情況為：今年以來(lái)開(kāi)發(fā)建設(shè)中心累計(jì)借款5筆,截至目前建設(shè)中心貸款總余額為92500萬(wàn)元。

融資總余額為222787.9萬(wàn)元,。

3,、上述融資的進(jìn)展超額完成了管委會(huì)下達(dá)的有關(guān)融資任務(wù)，并得到了管委會(huì)及市委,、市政府的肯定,。同時(shí)，新增融資以1年以上中,、長(zhǎng)期融資為主,，達(dá)到了上年融資計(jì)劃中的調(diào)整結(jié)構(gòu)的要求。

三,、明年工作計(jì)劃,。

1、下一步融資工作開(kāi)展的思路：基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目盡量爭(zhēng)取與農(nóng)發(fā),、國(guó)開(kāi)行進(jìn)行合作,，以達(dá)到使用時(shí)間長(zhǎng)，融資成本低的要求;與商業(yè)銀行的合作逐步進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整,，以項(xiàng)目貸款,、土地貸款為主，減少短期貸款的額度;直接融資的運(yùn)作,，在成功通過(guò)發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品的基礎(chǔ)上進(jìn)行大額融資,，按照公司發(fā)展的各個(gè)主線的要求進(jìn)一步摸索和增加融資手段和合作伙伴的多樣性，使整個(gè)融資保持一個(gè)相對(duì)靈活的態(tài)勢(shì);結(jié)合公司下一步上市的目標(biāo),，多手段靈活地解決融資的需要,。

2、主要工作：

根據(jù)公司整個(gè)機(jī)構(gòu)調(diào)整的要求,，從集團(tuán)公司的視野,，與辦公室一道進(jìn)一步完善融資部管理制度，搭建起融資部管理的制度框架,。

配合公司發(fā)展需求,，有前瞻性對(duì)引進(jìn)融資人才，為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供堅(jiān)實(shí)的人才基礎(chǔ),。

維護(hù)好同金融機(jī)構(gòu)的合作關(guān)系,，保證完成公司各項(xiàng)融。

資任務(wù),。對(duì)公司大項(xiàng)目推進(jìn),，積極做好前期的融資準(zhǔn)備和推進(jìn)工作，做好融資方案,，積極和相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的對(duì)接,，在運(yùn)用好合適金融工具的基礎(chǔ)上,，保證項(xiàng)目資金充裕。

在完善融資數(shù)據(jù)庫(kù)的基礎(chǔ)上,，做好融資后備項(xiàng)目的收集,、完善工作。

在配合相關(guān)局辦工作的基礎(chǔ)上,，認(rèn)真研究政府各項(xiàng)補(bǔ)貼政策,，積極為公司爭(zhēng)取各項(xiàng)補(bǔ)貼、貼息,。

在直接融資上，一方面要認(rèn)真吃透政策法規(guī),，收集好上市及債券發(fā)行的相關(guān)資料,，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策;另一方面要加大同證券公司、經(jīng)委,、銀監(jiān)局,、人行、證監(jiān)會(huì)等相關(guān)部門的聯(lián)系,，在取得經(jīng)發(fā)局,、財(cái)政局支持的基礎(chǔ)上，爭(zhēng)取我公司納入昆明上市后備企業(yè)資源庫(kù);同時(shí)在條件合適時(shí),，爭(zhēng)取我公司發(fā)行2-5億左右的公司債,。

財(cái)務(wù)融資工作亮點(diǎn)篇六

2018年即將過(guò)去，回顧近一年以來(lái)的工作,，融資財(cái)務(wù)部緊跟項(xiàng)目建設(shè)的步伐,，齊心協(xié)力務(wù)實(shí)進(jìn)取，對(duì)外積極與各家金融機(jī)構(gòu)對(duì)接,，對(duì)內(nèi)做好財(cái)務(wù)本職工作,。在集團(tuán)公司及項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)、各部門的積極配合,、本部門員工的共同努力下,，融資財(cái)務(wù)部基本完成了本年度各項(xiàng)工作，現(xiàn)將2018年工作總結(jié)及2019年工作設(shè)想?yún)R報(bào)如下：

一,、2018年基本工作情況及取得的成績(jī),。

（一）編制并完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。

結(jié)合集團(tuán)公司已出臺(tái)的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度,，根據(jù)自身實(shí)際情況撰寫了項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)管理辦法,、經(jīng)費(fèi)管理辦法、工程建設(shè)資金管理辦法,、財(cái)務(wù)監(jiān)察辦法,、資產(chǎn)管理辦法,、融資管理辦法等，并根據(jù)指揮部特點(diǎn)撰寫了相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則,。

逐步完善的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度推進(jìn)了本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)控體系的有效建立,。

（二）監(jiān)管項(xiàng)目建設(shè)資金，嚴(yán)禁挪用建設(shè)資金,。

跟隨季度勞動(dòng)競(jìng)賽,，對(duì)各標(biāo)段進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)察，并重點(diǎn)檢查各項(xiàng)目資金使用情況,，有無(wú)上交資金,。在三季度勞動(dòng)競(jìng)賽檢查中發(fā)現(xiàn)下屬一項(xiàng)目部上交400萬(wàn)工程建設(shè)資金，已發(fā)文按照指揮部工程建設(shè)資金實(shí)施細(xì)則對(duì)其進(jìn)行處罰—“即刻返還上交款,，并對(duì)黨政負(fù)責(zé)人各罰款5000元,，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人罰款2000元”。隨后一項(xiàng)目部立刻上交罰款并提供返還款項(xiàng)的憑證及回單,。

此次對(duì)一項(xiàng)目部的罰款雖不多,，但有利于規(guī)范各施工單位工程建設(shè)資金的使用，有利于打壓其明目張膽上交資金的違規(guī)行為,。

（三）做好日常會(huì)計(jì)及預(yù)算決算工作,。

做好日常報(bào)銷、工資清算及社?？劾U工作,；盡量提前或按時(shí)發(fā)放職工各項(xiàng)費(fèi)用，做到服務(wù)于領(lǐng)導(dǎo)和同事,。

年初按照投資計(jì)劃編報(bào)項(xiàng)目公司2018年度融資預(yù)算及管理經(jīng)費(fèi)預(yù)算,，經(jīng)股東會(huì)批復(fù)后嚴(yán)格按照相關(guān)數(shù)據(jù)執(zhí)行，嚴(yán)控成本,，不超預(yù)算,；按季度編報(bào)項(xiàng)目公司及指揮部決算報(bào)表，雖然時(shí)間緊迫,，人手緊張,，但融資財(cái)務(wù)部仍然確保每一數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

（四）積極與各家金融機(jī)構(gòu)對(duì)接,，爭(zhēng)取最低成本,。

1．項(xiàng)目融資工作。

堅(jiān)持貫徹集團(tuán)公司“與各家金融機(jī)構(gòu)背靠背談判,，實(shí)行拼盤貸款”的原則,，積極與各家金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行對(duì)接，并逐步形成以爭(zhēng)取國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行管廊政策貸款為奮斗目標(biāo),，同時(shí)以國(guó)有商業(yè)銀行為主,、股份制銀行為輔的保底融資方案,，并采取“行外拼盤、行內(nèi)銀團(tuán)”的方式進(jìn)行融資,。

截至2018年11月,，武九管廊項(xiàng)目已獲得多家銀行批復(fù)授信，授信金額合計(jì)139.3億元,，其中國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行批復(fù)授信40億元,，工商銀行批復(fù)授信30億元，建設(shè)銀行批復(fù)授信16億元,，交通銀行批復(fù)授信18億元,，興業(yè)銀行批復(fù)授信35.3億元,。

2018年武漢市金融市場(chǎng)利率及額度依然十分緊張,，但本項(xiàng)目在如此緊張的市場(chǎng)環(huán)境下仍然以基準(zhǔn)利率完成了8.9億元的融資工作,，其中交通銀行放款4億元,，工商銀行放款4.9億元。貸款到賬后本部門爭(zhēng)取將資金盡可能多且盡快回流到集團(tuán)公司,，提高了資金的使用效率。

2．協(xié)助集團(tuán)公司與各家金融機(jī)構(gòu)建立良好關(guān)系。

為加速武九管廊項(xiàng)目貸款推進(jìn)和后期新上項(xiàng)目貸款的落地,，建立集團(tuán)公司與湖北各家金融機(jī)構(gòu)良好的合作關(guān)系，協(xié)助集團(tuán)公司于本年7月31日與交行湖北省分行簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,。

交行是集團(tuán)公司在湖北省第一家簽訂戰(zhàn)略協(xié)議的銀行,，此次簽約具有重要意義：一是有利于集團(tuán)公司與交行湖北省分行在湖北甚至集團(tuán)三省一市管轄范圍內(nèi)更加全面地展開(kāi)合作；二是為集團(tuán)在湖北省與各家金融機(jī)構(gòu)展開(kāi)合作形成了一個(gè)良好的開(kāi)端,。

之后又陸續(xù)協(xié)助集團(tuán)公司與三省一市中國(guó)銀行,、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行在云南昆明舉行座談會(huì),，簽署合作協(xié)議,。一系列活動(dòng)有利于集團(tuán)部署整體戰(zhàn)略規(guī)劃，通過(guò)金融機(jī)構(gòu),，三省一市的投,、融資工作聯(lián)系更密切。

（五）積極與政府機(jī)構(gòu)對(duì)接,，爭(zhēng)取有利條件,。

本項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)及可研批復(fù)的估算總投資為441340.35萬(wàn)元，武漢市建委據(jù)此金額編寫了本項(xiàng)目財(cái)政承受能力報(bào)告（財(cái)承中測(cè)算的運(yùn)營(yíng)期可行性缺口補(bǔ)助是按照441340.35萬(wàn)元作為測(cè)算依據(jù)）,，武漢市財(cái)政局據(jù)此金額批復(fù)了報(bào)告,，并以此金額上報(bào)財(cái)政部ppp項(xiàng)目管理庫(kù)。但ppp合同中關(guān)于項(xiàng)目總投資約定本項(xiàng)目概算總投資為507560.41萬(wàn)元,。所以本項(xiàng)目概算總投資與之前財(cái)政局批復(fù)的財(cái)承之間存在較大差距,。

為落實(shí)本項(xiàng)目增加投資的貸款來(lái)源及明確運(yùn)營(yíng)期以后政府給項(xiàng)目公司的回款總額,，融資財(cái)務(wù)部積極與武漢市建委計(jì)劃處及武漢市財(cái)政局ppp審批處相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與工作人員對(duì)接溝通，希望解決此問(wèn)題,；前期項(xiàng)目公司已給武漢市建委去函,，武漢市建委隨后就修改本項(xiàng)目總投資給武漢市財(cái)政局去函，但財(cái)政局因增加總投資會(huì)加大武漢市政府負(fù)債率,，除非市政府表示同意否則不予修改,。

因增加總投資涉及政府兩個(gè)不同部門的利益矛盾，并非短時(shí)間能解決,。目前項(xiàng)目公司唯有一是積極與武漢市建委繼續(xù)溝通請(qǐng)求其向政府報(bào)告此事,；二是暫緩支付政府出資方征地拆遷費(fèi)，迫使其幫忙協(xié)調(diào)此事,；三是與武漢市財(cái)政局時(shí)常保持聯(lián)系,，若涉及增加投資的事項(xiàng)一定謹(jǐn)慎，提前詢問(wèn)財(cái)政局意見(jiàn),，不得隨意支付,。

二、值得借鑒的經(jīng)驗(yàn),。

（一）積極對(duì)接金融機(jī)構(gòu),。

貫徹落實(shí)集團(tuán)公司的融資方針，積極與武漢市各家金融機(jī)構(gòu)對(duì)接,。參與的銀行越多,，為本項(xiàng)目批復(fù)授信的銀行越多，越有利于其形成互相競(jìng)爭(zhēng)的局面,，為本項(xiàng)目融資爭(zhēng)取最優(yōu)條件,，努力降低資金成本。

（二）控制總投資,。

為了貫徹落實(shí)集團(tuán)公司兩會(huì)精神,，實(shí)現(xiàn)“三個(gè)轉(zhuǎn)變”，確保集團(tuán)公司投資收益,，融資財(cái)務(wù)部一定要從支付角度嚴(yán)格控制總投資,。通過(guò)本項(xiàng)目前期與武漢市建委及武漢市財(cái)政局對(duì)接溝通的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，包括本項(xiàng)目在內(nèi)的大多數(shù)ppp項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)和運(yùn)營(yíng)期后的支付機(jī)構(gòu)并非同一機(jī)構(gòu),，實(shí)施機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)的利益出發(fā)點(diǎn)不一致,，很可能某些超出概算批復(fù)的費(fèi)用在項(xiàng)目竣工審計(jì)時(shí)無(wú)法計(jì)入總投資。

融資財(cái)務(wù)部不僅應(yīng)該建立工程費(fèi)用驗(yàn)工支付臺(tái)賬,，還應(yīng)建立概算批復(fù)各類目費(fèi)用的支付臺(tái)賬,，時(shí)時(shí)掌握某類費(fèi)用是否超出概算批復(fù)金額。當(dāng)確實(shí)因?yàn)楣こ探ㄔO(shè)需要而增加總投資時(shí),，財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)告知項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)無(wú)法計(jì)入總投資的風(fēng)險(xiǎn),，并及時(shí)與支付機(jī)構(gòu)溝通此種情況能否計(jì)入總投資,；若無(wú)法計(jì)入總投資但確需支付的情況下還要配合項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)與實(shí)施機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)多次溝通協(xié)商,。

總之,，ppp項(xiàng)目融資財(cái)務(wù)部應(yīng)從支付層面嚴(yán)格卡控總投資，超出批復(fù)的費(fèi)用,，切勿隨意支付,。

三、

存在的不足及還需努力的方向,。

（一）還需要加強(qiáng)本部門財(cái)務(wù)的服務(wù)職能,。

拋開(kāi)融資，本部門的工作職責(zé)還包括在處理報(bào)銷,、發(fā)放工資獎(jiǎng)金,、合理避稅等工作上服務(wù)好領(lǐng)導(dǎo)和同事。但往往因?yàn)楣ぷ鞣彪s,，對(duì)同事前來(lái)處理報(bào)銷事項(xiàng)會(huì)表現(xiàn)得不耐煩,，同事詢問(wèn)工資的發(fā)放、個(gè)稅的扣繳等問(wèn)題也做不到耐心解答,。新的一年,，本部門會(huì)在加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)上努力。

（二）克服主觀上的畏難情緒,。

投資公司的財(cái)務(wù)本來(lái)就是一項(xiàng)挑戰(zhàn)與困難并存的職業(yè)，大多數(shù)財(cái)務(wù)都來(lái)自于施工單位,，很多金融知識(shí)需要從頭學(xué)起,，注定要走一段艱難的路，不付出一定的努力肯定難有所獲,。而在困難面前,，我們的辦法顯然不多，付出顯然不夠,，一旦工作中遇到棘手的問(wèn)題，“怕”字當(dāng)頭,，畏難情緒表現(xiàn)的比較突出,，等靠思想也比較嚴(yán)重。

新的一年,，融資財(cái)務(wù)部在工作中要努力克服畏難情緒和等靠思想,，迎難而上，不等不靠,。

四,、2019年工作規(guī)劃及展望。

（一）提前規(guī)劃所需投入資金,，確保建設(shè)資金充足。

根據(jù)2019年投資預(yù)算,，測(cè)算出2019年本項(xiàng)目所需資金18.5億元,，其中資本金1.5億元，項(xiàng)目貸款17億元,。融資財(cái)務(wù)部將提前規(guī)劃好資本金及貸款的到位時(shí)間,，與股東及各家銀行提前做好充分溝通,，確保建設(shè)資金充足,。

（二）繼續(xù)協(xié)調(diào)本項(xiàng)目總投資不一致的情況，盡快爭(zhēng)取國(guó)開(kāi)行psl政策貸款到位,。

武九管廊項(xiàng)目本可以享受國(guó)開(kāi)行低于基準(zhǔn)利率10%以上的管廊政策貸款,，但因?yàn)楸卷?xiàng)目財(cái)政部ppp庫(kù)與概算批復(fù)總投資不一致，導(dǎo)致目前國(guó)開(kāi)行psl政策貸款暫時(shí)無(wú)法落地,。

融資財(cái)務(wù)部2019年的重點(diǎn)工作之一仍然是協(xié)調(diào)本項(xiàng)目總投資不一致的情況,，爭(zhēng)取逐項(xiàng)落實(shí)國(guó)開(kāi)行psl貸款條件，資金盡快到位,，為項(xiàng)目公司實(shí)質(zhì)上節(jié)約建設(shè)期利息費(fèi),。

（三）嚴(yán)格控制本項(xiàng)目總投，特別是征地拆遷部分,。

因本項(xiàng)目ppp合同中已明確表示“8.2建設(shè)用地費(fèi)本項(xiàng)目建設(shè)用地費(fèi)由乙方出資,，超出本項(xiàng)目批復(fù)的初步設(shè)計(jì)概算的部分由社會(huì)資本方負(fù)責(zé)籌資?！背雠鷱?fù)的費(fèi)用一定要確保武漢市財(cái)政局認(rèn)可,，最終經(jīng)過(guò)竣工審計(jì)計(jì)入總投資方可支付，否則項(xiàng)目公司將承擔(dān)支付出去的投資無(wú)法收回的風(fēng)險(xiǎn),。

（四）加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)資金的監(jiān)管,。

融資財(cái)務(wù)部將繼續(xù)不定期通過(guò)財(cái)務(wù)監(jiān)察對(duì)參建單位的職責(zé)履行進(jìn)行檢查，對(duì)未將工程建設(shè)資金?？顚Ｓ?，截留、擠占和挪用本項(xiàng)目建設(shè)資金及各類上繳款未報(bào)經(jīng)項(xiàng)目公司審批同意的，按同期銀行貸款利率收取資金占用費(fèi),，并一次性加收2%的資金籌集使用費(fèi),。同時(shí)對(duì)參建單位黨政負(fù)責(zé)人一次性各罰款5000元，及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人一次性罰款2000元,。

（五）重視部門人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高,。

作為投資公司的財(cái)務(wù)人員，不僅要熟識(shí)各類財(cái)務(wù)知識(shí),，通過(guò)已有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)將需要預(yù)警的信息及時(shí)告知領(lǐng)導(dǎo),，還需要有前瞻性思維，熟識(shí)金融知識(shí),，敏銳洞察金融環(huán)境,，了解資本運(yùn)作，融業(yè)務(wù)于財(cái)務(wù)中,。這就需要本部門在部長(zhǎng)的帶領(lǐng)下,，堅(jiān)持學(xué)習(xí)，養(yǎng)成濃厚的學(xué)習(xí)氛圍,，為提高業(yè)務(wù)素質(zhì)具備理論基礎(chǔ),。在具備了相應(yīng)的理論知識(shí)后，部員在部長(zhǎng)的帶領(lǐng)下,，部門在集團(tuán)公司和項(xiàng)目公司的培養(yǎng)下業(yè)務(wù)素質(zhì)一定會(huì)提升一個(gè)臺(tái)階,。

上述內(nèi)容為融資財(cái)務(wù)部2018年工作總結(jié)及2019年工作規(guī)劃，存在的問(wèn)題將是本部門以后在工作中需要完善和改進(jìn)的重點(diǎn),。2019年,，融資財(cái)務(wù)部將加強(qiáng)管理，嚴(yán)格按照前述工作規(guī)劃開(kāi)展各項(xiàng)工作,。在項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下,，本部門將不斷改進(jìn)，不斷提高,，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù),。

財(cái)務(wù)部融資崗位職責(zé),。

工作設(shè)想方案,。

財(cái)務(wù)融資工作亮點(diǎn)篇七

用好現(xiàn)有的資本金籌措渠道，繼續(xù)深化拓展合作潛力,。

抓住政府專項(xiàng)債資金可作為項(xiàng)目資本金的政策契機(jī),，爭(zhēng)取通過(guò)發(fā)行政府債券。

提前布局債券,、股權(quán)投資基金,、資產(chǎn)證券化等融資渠道，迎接政策窗口期的到來(lái),，同時(shí)也為公司開(kāi)展其他投資模式做準(zhǔn)備,。

就89億元“能通全通”省補(bǔ)資金投放事宜加強(qiáng)向集團(tuán)的匯報(bào)請(qǐng)示,，確保高質(zhì)量完成省委省政府交辦集團(tuán)的任務(wù)。

繼續(xù)統(tǒng)籌好項(xiàng)目投資計(jì)劃,，提前做好資本金及貸款資金準(zhǔn)備工作,，最大限度的保障項(xiàng)目投資建設(shè)進(jìn)度不受資金問(wèn)題影響。

加強(qiáng)對(duì)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控體系的完善,。

組合運(yùn)用適合公司實(shí)際情況的金融工具,，有效盤活公司資產(chǎn)，優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu),、報(bào)表結(jié)構(gòu),，提升投融資能力，控制好資產(chǎn)負(fù)債率,。

公司投資體量大,、成本控制及貸款期限要求高，只有政策性銀行和大型商業(yè)銀行才能有效滿足公司的貸款資金需求,，下半年一方面將繼續(xù)擴(kuò)大,、深化與這些銀行的合作規(guī)模，與此同時(shí)抓住金融機(jī)構(gòu)“資產(chǎn)慌”的契機(jī),，擴(kuò)大與合作規(guī)模較小的銀行的合作,，形成多渠道融資的有效補(bǔ)充。另一方面要統(tǒng)籌并高效利用信貸資源,，降低單一銀行授信集中度,，同時(shí)切實(shí)推進(jìn)單一銀行授信項(xiàng)目的新增授信融資工作，降低項(xiàng)目提款風(fēng)險(xiǎn),，保障項(xiàng)目提款需求,。

三季度要按照6月份召開(kāi)的融資工作會(huì)議要求,緊盯每個(gè)提款條件的落實(shí)情況,倒排時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任到人,，杜絕出現(xiàn)授信失效的情況,。

各項(xiàng)目公司要繼續(xù)保持二季度搶抓項(xiàng)目融資落地時(shí)的主動(dòng)性和良好狀態(tài)，做好經(jīng)驗(yàn)交流分享,，加強(qiáng)與公司本部的二級(jí)聯(lián)動(dòng),，加速推進(jìn)永勐高速、保施高速二期,、永大高速,、大理洱海治理、通海杞麓湖治理,、保山壩水生態(tài)等貸款需求較大的重點(diǎn)項(xiàng)目融資工作,，與各合作銀行同步多點(diǎn)對(duì)接，爭(zhēng)取年內(nèi)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目融資的實(shí)質(zhì)性突破。

境外項(xiàng)目面臨更復(fù)雜的融資環(huán)境和諸多不確定性,，下半年要與國(guó)開(kāi)行協(xié)同加快萬(wàn)萬(wàn)高速項(xiàng)目報(bào)審速度,，毫不動(dòng)搖的推進(jìn)項(xiàng)目長(zhǎng)期貸款融資落地。同時(shí),，穩(wěn)妥推進(jìn)萬(wàn)萬(wàn)高速“一帶一路”票據(jù)融資工作,，擇機(jī)實(shí)現(xiàn)公司首筆銀行間市場(chǎng)融資。

財(cái)務(wù)融資工作亮點(diǎn)篇八

20xx年詩(shī)司各項(xiàng)業(yè)務(wù)大發(fā)展的一年,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確帶領(lǐng)下融資部取得了一定的成績(jī),，現(xiàn)將一年來(lái)主要工作總結(jié)如下。

1,、內(nèi)部調(diào)整,。

根據(jù)整個(gè)公司機(jī)構(gòu)劃分的要求，公司對(duì)融資部的人員進(jìn)行了更新,，補(bǔ)充了新的工作人員,。

2、對(duì)以前年度相關(guān)融資渠道的梳理,。

在去年廣泛接觸的基礎(chǔ)上,，對(duì)去年與我公司有過(guò)接觸的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行梳理，一方面根據(jù)公司下達(dá)的融資任務(wù),，積極推進(jìn)融資進(jìn)程,，各個(gè)項(xiàng)目從額度落實(shí)到項(xiàng)目放款全面落實(shí)，避免了以往推進(jìn)乏力的情況出現(xiàn),；另一方面,，有針對(duì)性對(duì)相關(guān)金融機(jī)構(gòu)建立金融數(shù)據(jù)檔案，了解相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的授信策支持力度,，為今后有的放矢的開(kāi)展融資工作打下了基礎(chǔ),。

3、積極發(fā)展新的融資伙伴,。

在原有接觸的基礎(chǔ)上,，廣交朋友，主動(dòng)走訪金融機(jī)構(gòu),，同中誠(chéng)信托等金融機(jī)構(gòu)建立起了授信關(guān)系,，有力保證了融資結(jié)構(gòu)的合理性。

4,、認(rèn)真搜集資料,，積極嘗試投資運(yùn)作,。

根據(jù)公司發(fā)展的遠(yuǎn)期目標(biāo),，有針對(duì)性的對(duì)收集上市、債券發(fā)行、資本運(yùn)作等相關(guān)文件,，在分析整理的基礎(chǔ)上,，一方面為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供資料，另一方面也為公司長(zhǎng)期目標(biāo)的開(kāi)展打下了基礎(chǔ),；并對(duì)公司有促進(jìn)作用的投資項(xiàng)目,，按照公司領(lǐng)導(dǎo)及管委會(huì)的要求主動(dòng)出擊，向公司領(lǐng)導(dǎo)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策,，相互配合做好投資項(xiàng)目的相關(guān)工作,，提供投資運(yùn)作的方向。

5,、進(jìn)一步密切與管委會(huì)各局辦的關(guān)系和合作,。

認(rèn)真執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)一貫的指示要求，密切與管委會(huì)各局辦的關(guān)系,。在融資問(wèn)題上,，主動(dòng)與相關(guān)局辦加強(qiáng)互動(dòng)請(qǐng)求支援，同時(shí)提高配合度,；對(duì)管委會(huì)各局要求配合的地方認(rèn)真合作,，積極配合財(cái)、金融辦,、經(jīng)發(fā)局做好融資,、申請(qǐng)府貼息、申請(qǐng)府補(bǔ)貼工作,。

6,、加強(qiáng)公司內(nèi)部團(tuán)結(jié)。

服從大局,，主動(dòng)參與,，對(duì)公司內(nèi)部各部門相關(guān)要求認(rèn)真配合，對(duì)工作需要也主動(dòng)尋求幫助,；對(duì)公司團(tuán)體活動(dòng)積極參與,，不以工作及自身因素進(jìn)行推托，努力參與營(yíng)造公司團(tuán)結(jié)向上的環(huán)境,。

1,、建設(shè)中心融資情況為：今年以來(lái)開(kāi)發(fā)建設(shè)中心累計(jì)借款5筆，截至目前建設(shè)中心貸款總余額為92500萬(wàn)元,。

2,、公司融資情況為：今年以來(lái)公司累計(jì)貸款為7筆，截至目前公司貸款總余額為124500萬(wàn)元,。并通過(guò)融資理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行獲得資金98287,。9萬(wàn)元,，在改善公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)的同時(shí)，有力緩解了開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)資金的不足,，截至目前公司的融資總余額為222787,。9萬(wàn)元。

3,、上述融資的進(jìn)展超額完成了管委會(huì)下達(dá)的有關(guān)融資任務(wù),，并得到了管委會(huì)及市委、市府的肯定,。同時(shí),，新增融資以1年以上中、長(zhǎng)期融資為主,，達(dá)到了上年融資計(jì)劃中的調(diào)整結(jié)構(gòu)的要求,。

1、下一步融資工作開(kāi)展的思路：基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目盡量爭(zhēng)取與農(nóng)發(fā),、國(guó)開(kāi)行進(jìn)行合作,，以達(dá)到使用時(shí)間長(zhǎng)，融資成本低的要求,；與商業(yè)銀行的合作逐步進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整,，以項(xiàng)目貸款、土地貸款為主,，減少短期貸款的額度,；直接融資的運(yùn)作，在成功通過(guò)發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品的基礎(chǔ)上進(jìn)行大額融資,，按照公司發(fā)展的各個(gè)主線的要求進(jìn)一步摸索和增加融資手段和合作伙伴的多樣性,，使整個(gè)融資保持一個(gè)相對(duì)靈活的態(tài)勢(shì)；結(jié)合公司下一步上市的目標(biāo),，多手段靈活地解決融資的需要,。

2、主要工作：根據(jù)公司整個(gè)機(jī)構(gòu)調(diào)整的要求,，從集團(tuán)公司的視野,，與辦公室一道進(jìn)一步完善融資部管理制度，搭建起融資部管理的制度框架,。

配合公司發(fā)展需求,，有前瞻性對(duì)引進(jìn)融資人才，為公司長(zhǎng)鑰標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供堅(jiān)實(shí)的人才基礎(chǔ),。

維護(hù)好同金融機(jī)構(gòu)的合作關(guān)系,，保證完成公司各項(xiàng)融資任務(wù)。對(duì)公司大項(xiàng)目推進(jìn),，積極做好前期的融資準(zhǔn)備和推進(jìn)工作,，做好融資方案,，積極和相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的對(duì)接，在運(yùn)用好合適金融工具的基礎(chǔ)上,，保證項(xiàng)目資金充裕。

在完善融資數(shù)據(jù)庫(kù)的基礎(chǔ)上,，做好融資后備項(xiàng)目的收集,、完善工作。

在配合相關(guān)局辦工作的基礎(chǔ)上,，認(rèn)真研究府各項(xiàng)補(bǔ)貼策,，積極為公司爭(zhēng)取各項(xiàng)補(bǔ)貼、貼息,。

在直接融資上,，一方面要認(rèn)真吃透策法規(guī)，收集好上市及債券發(fā)行的相關(guān)資料,，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策,；另一方面要加大同證券公司、經(jīng)委,、銀監(jiān)局,、人行、證監(jiān)會(huì)等相關(guān)部門的聯(lián)系,，在取得經(jīng)發(fā)局,、財(cái)局支持的基礎(chǔ)上，爭(zhēng)取我公司納入昆明上市后備企業(yè)資源庫(kù),；同時(shí)在條件合適時(shí),，爭(zhēng)取我公司發(fā)行25億左右的公司債。