總結,，是對前一階段工作的經驗,、教訓的分析研究，借此上升到理論的高度,，并從中提煉出有規(guī)律性的東西,，從而提高認識，以正確的認識來把握客觀事物,，更好地指導今后的實際工作,。相信許多人會覺得總結很難寫？那么下面我就給大家講一講總結怎么寫才比較好,，我們一起來看一看吧,。

財務部融資工作總結篇一

1、下一步融資工作開展的思路：基礎設施項目盡量爭取與農發(fā),、國開行進行合作,，以達到使用時間長，融資成本低的要求;與商業(yè)銀行的合作逐步進行結構調整,，以項目貸款,、土地貸款為主，減少短期貸款的額度;直接融資的運作,，在成功通過發(fā)行理財產品的基礎上進行大額融資,，按照公司發(fā)展的各個主線的要求進一步摸索和增加融資手段和合作伙伴的多樣性，使整個融資保持一個相對靈活的態(tài)勢;結合公司下一步上市的目標,，多手段靈活地解決融資的需要,。

2、主要工作：根據公司整個機構調整的要求,，從集團公司的視野，與辦公室一道進一步完善融資部管理制度，搭建起融資部管理的制度框架,。

配合公司發(fā)展需求,，有前瞻性對引進融資人才，為公司長遠目標的實現提供堅實的人才基礎,。

維護好同金融機構的合作關系,，保證完成公司各項融資任務。對公司大項目推進,，積極做好前期的融資準備和推進工作,，做好融資方案，積極和相關金融機構的對接,，在運用好合適金融工具的基礎上,，保證項目資金充裕。

在完善融資數據庫的基礎上,，做好融資后備項目的收集,、完善工作。

在配合相關局辦工作的基礎上,，認真研究政府各項補貼政策,，積極為公司爭取各項補貼、貼息,。

在直接融資上,，一方面要認真吃透政策法規(guī)，收集好上市及債券發(fā)行的相關資料,，為公司領導決策獻計獻策;另一方面要加大同證券公司,、經委、銀監(jiān)局,、人行,、證監(jiān)會等相關部門的聯系，在取得經發(fā)局,、財政局支持的基礎上,，爭取我公司納入昆明上市后備企業(yè)資源庫;同時在條件合適時，爭取我公司發(fā)行2-5億左右的公司債,。

財務部融資工作總結篇二

1,、負責完善公司財務制度、負責公司賬目健全,。

2,、負責公司資金管理，對接金融機構進行融資并對融資項目進行規(guī)劃與跟進,。

3,、組織編制公司財務經營報表,、提交財務管理工作報告。

4,、負責建立公司預算和控制體系,，并推動、跟蹤計劃,、預算和控制體系的實施;

7,、分析并改進現有流程，不斷提高資金的利用率和投資回報率,，整體把控現金流的平衡;

8,、完善財務部門團隊建設與管理

9、負責公司財務信息化推動與實施,。

財務部融資工作總結篇三

20xx年是公司各項業(yè)務大發(fā)展的一年,，在公司領導的正確帶領下融資部取得了一定的成績，現將一年來主要工作總結如下,。

1,、內部調整。

根據整個公司機構劃分的要求,，公司對融資部的人員進行了更新,，補充了新的工作人員。

2,、對以前年度相關融資渠道的梳理,。

在去年廣泛接觸的基礎上，對去年與我公司有過接觸的金融機構進行梳理,，一方面根據公司下達的融資任務,，積極推進融資進程，各個項目從額度落實到項目放款全面落實,，避免了以往推進乏力的情況出現,；另一方面，有針對性對相關金融機構建立金融數據檔案,，了解相關金融機構的授信政策支持力度,，為今后有的放矢的開展融資工作打下了基礎。

3,、積極發(fā)展新的融資伙伴,。

在原有接觸的基礎上，廣交朋友,，主動走訪金融機構,，同中誠信托等金融機構建立起了授信關系，有力保證了融資結構的合理性,。

4,、認真搜集資料,，積極嘗試投資運作。

根據公司發(fā)展的遠期目標,，有針對性的對收集上市,、債券發(fā)行,、資本運作等相關文件,，在分析整理的基礎上，一方面為公司領導決策提供資料,，另一方面也為公司長期目標的開展打下了基礎,；并對公司有促進作用的投資項目，按照公司領導及管委會的要求主動出擊,，向公司領導獻計獻策,，相互配合做好投資項目的相關工作，提供投資運作的方向,。

5,、進一步密切與管委會各局辦的關系和合作。

認真執(zhí)行公司領導一貫的指示要求,，密切與管委會各局辦的關系,。在融資問題上，主動與相關局辦加強互動請求支援,，同時提高配合度,；對管委會各局要求配合的地方認真合作，積極配合財政,、金融辦,、經發(fā)局做好融資、申請政府貼息,、申請政府補貼工作,。

6、加強公司內部團結,。

服從大局,，主動參與，對公司內部各部門相關要求認真配合,，對工作需要也主動尋求幫助,；對公司團體活動積極參與，不以工作及自身因素進行推托,，努力參與營造公司團結向上的環(huán)境,。

1、建設中心融資情況為：今年以來開發(fā)建設中心累計借款5筆,，截至目前建設中心貸款總余額為92500萬元,。

2,、公司融資情況為：今年以來公司累計貸款為7筆，截至目前公司貸款總余額為124500萬元,。并通過融資理財產品的發(fā)行獲得資金98287,。9萬元，在改善公司財務結構的同時,，有力緩解了開發(fā)區(qū)建設資金的不足,，截至目前公司的融資總余額為222787。9萬元,。

3,、上述融資的進展超額完成了管委會下達的有關融資任務，并得到了管委會及市委,、市政府的肯定,。同時，新增融資以1年以上中,、長期融資為主,，達到了上年融資計劃中的調整結構的要求。

1,、下一步融資工作開展的思路：基礎設施項目盡量爭取與農發(fā),、國開行進行合作，以達到使用時間長,，融資成本低的要求,；與商業(yè)銀行的合作逐步進行結構調整，以項目貸款,、土地貸款為主,，減少短期貸款的額度；直接融資的運作,，在成功通過發(fā)行理財產品的基礎上進行大額融資,，按照公司發(fā)展的各個主線的要求進一步摸索和增加融資手段和合作伙伴的多樣性，使整個融資保持一個相對靈活的態(tài)勢,；結合公司下一步上市的目標,，多手段靈活地解決融資的需要。

2,、主要工作：根據公司整個機構調整的要求,，從集團公司的視野，與辦公室一道進一步完善融資部管理制度,，搭建起融資部管理的制度框架,。

配合公司發(fā)展需求，有前瞻性對引進融資人才,，為公司長遠目標的實現提供堅實的人才基礎,。

維護好同金融機構的合作關系,，保證完成公司各項融資任務。對公司大項目推進,，積極做好前期的融資準備和推進工作,，做好融資方案，積極和相關金融機構的對接,，在運用好合適金融工具的基礎上,，保證項目資金充裕。

在完善融資數據庫的基礎上,，做好融資后備項目的收集,、完善工作,。

在配合相關局辦工作的基礎上,，認真研究政府各項補貼政策，積極為公司爭取各項補貼,、貼息,。

在直接融資上，一方面要認真吃透政策法規(guī),，收集好上市及債券發(fā)行的相關資料,，為公司領導決策獻計獻策；另一方面要加大同證券公司,、經委,、銀監(jiān)局、人行,、證監(jiān)會等相關部門的聯系,，在取得經發(fā)局、財政局支持的基礎上,，爭取我公司納入昆明上市后備企業(yè)資源庫,；同時在條件合適時，爭取我公司發(fā)行2—5億左右的公司債,。

財務部融資工作總結篇四

1,、內部調整。

根據整個公司機構劃分的要求,，公司對融資部的人員進行了更新,，補充了新的工作人員。

2,、對以前年度相關融資渠道的梳理,。

在去年廣泛接觸的基礎上，對去年與我公司有過接觸的金融機構進行梳理,，一方面根據公司下達的融資任務,，積極推進融資進程,，各個項目從額度落實到項目放款全面落實，避免了以往推進乏力的情況出現;另一方面,，有針對性對相關金融機構建立金融數據檔案,，了解相關金融機構的授信政策支持力度，為今后有的放矢的開展融資工作打下了基礎,。

3,、積極發(fā)展新的融資伙伴。

在原有接觸的基礎上,，廣交朋友,，主動走訪金融機構，同中誠信托等金融機構建立起了授信關系,，有力保證了融資結構的合理性,。

4、認真搜集資料,，積極嘗試投資運作,。

根據公司發(fā)展的遠期目標，有針對性的對收集上市,、債券發(fā)行,、資本運作等相關文件，在分析整理的基礎上,，一方面為公司領導決策提供資料,，另一方面也為公司長期目標的開展打下了基礎;并對公司有促進作用的投資項目，按照公司領導及管委會的要求主動出擊,，向公司領導獻計獻策,，相互配合做好投資項目的相關工作,提供投資運作的方向。

5,、進一步密切與管委會各局辦的關系和合作,。

認真執(zhí)行公司領導一貫的指示要求，密切與管委會各局辦的關系,。在融資問題上,，主動與相關局辦加強互動請求支援，同時提高配合度;對管委會各局要求配合的地方認真合作,，積極配合財政,、金融辦、經發(fā)局做好融資,、申請政府貼息,、申請政府補貼工作。

6、加強公司內部團結,。

服從大局,，主動參與，對公司內部各部門相關要求認真配合,，對工作需要也主動尋求幫助;對公司團體活動積極參與,，不以工作及自身因素進行推托，努力參與營造公司團結向上的環(huán)境,。

財務部融資工作總結篇五

一年來,，本人在公司領導的正確指導和在公司各部門的大力配合下，認真履行財務工作“參與,、監(jiān)督,、服務”職能，以實現公司經營目標為核心,，加強會計基礎工作,，較好地完成了各項工作任務。現將20xx年財務工作開展情況匯報如下：

一,、盡職盡責,，賬務處理工作清楚準確

財務報帳、記帳工作是外貿公司最平常最繁重的工作,，一年來我不斷學習，注重鍛煉,，賬務處理水平穩(wěn)步提高,，為財務處理與分析打下了堅實基礎。工作中本著“認真,、仔細,、嚴謹”的工作作風審核任何一項交易發(fā)生的原始憑證，并嚴格按照規(guī)定編制記賬憑證,，及時結算記賬,，現金日記帳、銀行存款日記帳和各種明細賬賬目清楚準確,按時進行帳務核對,，做到賬實相符,、帳證相符、帳帳相符,，從而為公司各項內外經濟活動提供了應有的支持,。一年來各項賬務處理及資金收付安全、準確,、及時,，沒有出現過任何差錯。

二、高標準嚴要求,，報表工作到位

報表質量的高低直接反映公司經營決策效率和管理水平,。一年來強化素質，嚴要求,，充分發(fā)揮統(tǒng)計職能,，做到數字準確、內容完整,、報送及時,。工作中按報表要求建立統(tǒng)計賬目，以便于分項目統(tǒng)計,，按照規(guī)定編造全年,、每季、每月的各種報表統(tǒng)計資料,，準時向主管部門及公司領導報送財務報表,，及時向相關單位、公司領導提供相關信息,、資料,，以便正確決策。

三,、維護公司信用,，銀行付款工作及時處理

銀行付款及時準確關系到企業(yè)信用，全年來我把此項工作當成一項重要工作來落實,。工作中認真核算銀行付款業(yè)務,，及時準確完成銀行付款及相關帳務處理，即使工作再忙,，也把到期客戶付款首先完成作為第一要務,。一年來沒有發(fā)生滯后付款，維護了公司的信譽,，為公司的持續(xù)發(fā)展做出了貢獻,。

四、圍繞公司效益,，外幣業(yè)務工作有所創(chuàng)新

新形勢下,，外貿公司效益空間日益縮小，這就給財務人員外幣業(yè)務處理工作提出了更高要求,。全年來我在熟悉全套財務處理流程,、熟練掌握合理避稅、納稅籌劃技巧基礎上,，多謀善斷,。在結匯工作中，加強與銀行的聯系溝通，合理確定匯率,，盡量避免出口貿易結算的匯率損失,，加速資金周轉;勤學苦練，進一步掌握了外匯核銷流程,，做到及時收單與退單,，及時辦理外匯核銷手續(xù);在退稅單證收集齊全后，準確核算出口退稅,，及時申報辦理退稅手續(xù),，保證應退稅款按時到帳;在取得出口貨物增值稅專用發(fā)票后，按照規(guī)定時間及時到國稅部門辦稅廳對增值稅專用發(fā)票進行認證,，并做到當月認證當月抵扣,，一年來沒有發(fā)生延期。

一年來,，我以積極向上的工作態(tài)度，立足本職工作，發(fā)揮了承上啟下的橋梁、紐帶作用，但也存在一些問題和不足，主要是責任心有待進一步加強不強，專業(yè)業(yè)務知識和能力尚待提高，對公司的經營活動參與力度不夠等等,。今后,，我要發(fā)揚優(yōu)點,，改正缺點,，與時俱進,，不斷學習,，提升素質，注重抓好會計基礎工作，做好財務管理，為企業(yè)效益的不斷提升保駕護航,。

財務部是公司的關鍵部分之一,，對內財務管理水平的要求應不斷提升，對外要應對稅務,、審計及財政等機關的各項檢查,、把握稅收政策及公道利用。在這一年里全體財務部員工任勞任怨,、齊心協力把各項工作都扛下來了,。財務部的綜合工作能力相比20xx年又邁進了一步?；仡櫺袑⑦^往的這一年,，在公司領導及部分經理的正確領導下，我們的工作側重于公司的經營方針,、宗旨和效益目標上,，牢牢圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部署,。在核算,、管理方面做了應盡的責任。為了總結經驗,，發(fā)揚成績,，克服不足，現將20xx年的工作做以下扼要回顧和總結,。

今年的工作可以分以下三個方面：

一,、用度本錢方面的管理

規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的公道儲備,，減少資金占用,。建立了材料領用制度,，改變了原來不論是不是需要、不論那個部分使用,、也不論購進的數目多少,，都在購進之日起一次攤銷到某一個部分來核算的模糊本錢。

二,、會計基礎工作

(1)認真執(zhí)行《會計法》,，進一步對財務職員加強財務基礎工作的指導，規(guī)范記賬憑證的編制,，嚴格對原始憑證的公道性進行審核,，強化會計檔案的管理等。對所有本錢用度按部分,、項目進行回集分類,，年底將共同用度進行分攤結轉體現部分效益。

(3)按規(guī)定時間編制本公司需要的各種類型的財務報表,，及時申報各項稅金,。在公司的審計及財政稅務的檢查中，積極配合相干職員工作,。

三,、財務核算與管理工作

(1)正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，及時,、足額地繳納稅款,，保持與稅務部分的溝通與聯系，獲得他們的支持與指導,。

(2)在緊張的工作之余,，加強團隊建設,打造一個業(yè)務全面，工作熱忱高漲的團隊,。作為一個管理者,，對下屬充分做到察人之長、用人之長,、聚人之長,、展人之長，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性,。進步團隊的整體素質,，建立起開辟創(chuàng)新、務實高效的部分新形象,。

理是一項極為復雜的事情,，實在，正所謂天下難事始于易,，天下大事始于細,。

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財務部融資工作總結篇六

20xx年的腳步即將結束，這已是本人在財務部工作的第三年,。在這一年的時間里,，本人認真學習、努力鉆研,、扎實工作,，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作,，在財務崗位上也發(fā)揮了相應作用,，取得了一定的成績，總結如下：

一,、主要工作

1,、反映，是財務工作的基本職能之一,。

財務工作人員必須對公司發(fā)生的每一筆經濟業(yè)務通過不同的方式,、方法進行規(guī)范記錄，反映在憑證,、帳簿和報表中,，以備隨時查閱。我公司財務部已經對日常工作流程熟練掌握,，能做到條理清晰,、帳實相符。從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證,、從會計報表編制到憑證的裝訂和保存都達到正規(guī)化,、標準化。做到全面,、及時,、準確的反映。

2,、核算,，這也是財務工作的基本職能。

核算包括成本核算,、工資核算,、費用核算等等。在成本核算上能夠結合我公司特點,，在生產成本上,，按實際發(fā)出原材料計算成本，按先進先出法進行結轉,，比較適合本公司的生產產品,。在工資核算上,，采用計件制，有效的加快了生產率和員工的工作績效,。在費用核算上,，采取分部門核算，隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用,，加強了費用的管理,，節(jié)省了開支。

3,、監(jiān)督,，是財務工作的另一項基本職能。

首先是每個部門每筆經濟業(yè)務的合法性,、和理性進行監(jiān)督,，保證企業(yè)不受不必要的經濟損失，更不能無意的為一些工作人員創(chuàng)造犯錯誤的氛圍,。

在這方面,，財務部嚴格按有關制度執(zhí)行，鐵面無私從不放過任何不合理事情,；其次是對公司整體資產進行監(jiān)督,，定期進行固定資產盤點、存貨盤點,、庫存現金余額盤點等,，以保證公司財產不受侵害。

4,、報表,，對不同時期或階段的經營成果及財務狀況進行評價和分析。

財務部能夠按著月,、季和年通過會計報表和財務輔助說明進行分析和評價,。

5、管理,，是財務工作的一項重要職能,。

首先是為領導管理和決策提供準確可靠的財務數據，公司財務部能夠隨時完成公司領導和其他部門要求提供的數據資料,；其次是參與公司管理和決策,，對公司存在的不合理現象，財務部已經提出合理化建議,，大部分已被采納,。

二、其它工作

1、通過20xx年度一般納稅人年檢和工商年檢工作,。

2,、通過20xx年度稅務匯算清激工作，無不合理費用列支,。

3,、清理盤點公司資產，對原材料報廢進行了合理的處理,。

三、存在問題

1,、有關制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠,；

2、財務各人員綜合素質和業(yè)務水平一般,；

3,、財務部的管理職能沒有充分發(fā)揮。

4,、管理高層對財務知識比較欠缺,。

四、解決方法

2,、財務人員設定學習目標,，通過考試取得職稱和學歷，并與績效掛鉤,，逐步提高自我,；

3、參與管理,，參與公司的重大經營決策,，來充分發(fā)揮財務部的管理職能,；

五、幾點感想

1、工作方法及工作效率至關重要,，充分體驗到事半功倍和事倍功半的差距；

2,、凡事都要付諸熱心,，相信耐力無所不能；

3,、團隊協作精神非常重要,；

總之，在這一年的工作中,，有成績和喜悅,，也有不足之處，但我們會在今后的工作中不斷努力、不斷改進,。我確信公司財務部是一個團結,、高效的`工作團體，每位成員都能夠獨擋一面,，我有信心協同財務部全體人員與公司共同走向輝煌,！

一年來，在公司領導的正確領導和各部門的支持下,，經過我們財務部全體人員的共同努力,，圓滿完成了領導交給的各項任務。

財務部融資工作總結篇七

總結寫作要掌握典型材料要掌握數字材料要掌握群眾反映,。怎樣寫財務工作總結?下面小編給大家?guī)?財務工作總結,僅供參考,希望大家喜歡!

一,、全年完成公司量化指標情況：

公司全年給我部門的量化指標主要有五項：

一是資金上存率95%以上;我司全年資金上存率為98%;

三是新開項目資金策劃率100%;本年度公司新開4個項目均做了項目資金策劃。

四是全司利潤總額8500萬元;實際全年完成利潤8560萬元;

五是辦理資金信貸類業(yè)務,，投訴率為0;財務部全年辦理各項信貸業(yè)務準確及時,，全年未發(fā)生一起投訴。

二,、全年所做的主要工作

年,，我們主要圍繞以下六個方面展開財務工作：

一是以統(tǒng)一財務管理模式為主線加強了財務基礎工作和精細化管理力度：按照規(guī)模化發(fā)展,，專業(yè)化管理的要求,，統(tǒng)一公司財務核算方面度量衡，統(tǒng)一財務管理標準,。

二是持續(xù)推進預算管理,，提高前瞻性財務規(guī)劃力度：一年來預算管理工作初見成效。

三是加強資金管理,，確保生產經營現金流量：全年公司向所屬各單位收回7160萬元,，同時財務部根據公司經營資金需要，全年共計向局借款2,。345億元,，此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票131筆計8533萬元。以上措施有力保證了公司全年生產經營需要,。

四是充分發(fā)揮支持服務職能：一年來,，我們及時向有關領導提供各種數據，及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持,，基本上滿足了領導和各單位對我部的財務要求,。

五是加強財務檢查及內控管理力度，防范財務風險,。

六是加強業(yè)務學習,，提升理論水平：去年我們有計劃組織財務人員學習相關稅收法律知識,，提升把握政策的水平。

三,、存在的主要問題和不足：

今年我們在以下幾方面,，還有待在以后的工作中加以改進：

一是部門之間相互溝通的還不夠;二是分公司有一部分核定上交資金未及時收回來;三是財務部門未能經常深入分公司和項目了解第一手資料和情況;四是我本人工作作風還有待改進。

四,、下一年財務工作的初步設想：

除在原來的基礎上加強財務管理外,，我想主要在以下幾個方面開展工作：

二是要強化總部對資金的集中調控能力;

三是以審計作為重要手段，加強審計過程監(jiān)督和結果考核,，維護公司安全運營;

四是要強化財務管理的數字化,。把原來許多定性的文字盡可能地轉化為定量的數字。

時光荏苒,，20__年年很快就要過去了,，站在__的門檻上回首過去的一年，內心不禁感慨萬千……財務工作二十余年,，也寫了近二十份的工作總結，我們每個追求進步的人,，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點,，總結過去一年里的得與失，分析其中的緣由,，這也是對自己的一種鞭策與鼓勵吧,。時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度之坎,，回首過去的一年,，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪,。

作為__集團子公司的__公司,，財務部是公司的關鍵部門之一，對內財務管理水平的要求應不斷提升,，對外要應對稅務,、審計及財政等機關的各項檢查、掌握稅收政策及合理應用,。在這一年里全體財務部員工任勞任怨,、齊心協力把各項工作都扛下來了。財務部的綜合工作能力相比20__年又邁進了一步,?；仡櫦磳⑦^去的這一年，在公司領導及部門經理的正確領導下,，我們的工作著重于公司的經營方針,、宗旨和效益目標上，緊緊圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部署,。在核算,、管理方面做了應盡的責任。為了總結經驗,，發(fā)揚成績,，克服不足，現將20__年年的工作做如下簡要回顧和總結,。

今年的工作可以分以下三個方面

一,、費用成本方面的管理

1.規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備,，減少資金占用,。建立了材料領用制度，改變了原來不論是否需要,、不論那個部門使用,、也不論購進的數量多少，都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本,。

2.在原來的基礎上細劃了成本費用的管理,，加強了運輸費用的項目管理，分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目,，真實反映每一輛車當期的運輸成本,。為運輸車輛的績效管理提供參考依據。

二,、會計基礎工作

(1)認真執(zhí)行《會計法》,，進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導，規(guī)范記賬憑證的編制,，嚴格對原始憑證的合理性進行審核,，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門,、項目進行歸集分類,，月底將共同費用進行分攤結轉體現部門效益。

(2)國家財政部門對公司的財務等級評定還是第一次,。我們在無任何前期準備的前提下,，突然接受檢查，但長寧區(qū)財政局還是對公司財務基礎管理工作給予了肯定,。給公司的財務等級分數也是評定組有史以來,，評給最高分的一家公司。

(3)按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表,，及時申報各項稅金,。在集團公司的年中審計,、年終預審及財政稅務的檢查中，積極配合相關人員工作,。

三,、財務核算與管理工作

(1)按公司要求對分公司以及營業(yè)點的收入、成本進行監(jiān)督,、審核,，制定相應的財務制度。統(tǒng)一核算口徑,，日常工作中,，及時溝通、密切聯系并注意對他們的工作提出些指導性的意見,，與各分公司,、營業(yè)點的核算部門建立了良好的合作關系。

(2)正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅,，及時,、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件,，及時發(fā)現違背稅務法規(guī)的問題并予以改正,，保持與稅務部門的溝通與聯系，取得他們的支持與指導,。

(3)在緊張的工作之余，加強團隊建設,打造一個業(yè)務全面,，工作熱情高漲的團隊,。作為一個管理者，對下屬充分做到“察人之長,、用人之長,、聚人之長、展人之長“,，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性,。提高團隊的整體素質，樹立起開拓創(chuàng)新,、務實高效的部門新形象,。

(4)作為基層管理者，我充分認識到自己既是一個管理者,，更是一個執(zhí)行者,。要想帶好一個團隊，除了熟悉業(yè)務外,，還需要負責具體的工作及業(yè)務,，首先要以身作則,，這樣才能保證在人員偏緊的情況下，大家都能夠主動承擔工作,。

新的一年意味著新的起點,、新的機遇、新的挑戰(zhàn),，我們決心再接再厲,，更上一層樓。20__年我們將向財務精細化管理進軍,，精細化財務管理需要“確保營運資金流轉順暢”,、“確保投資效益”、“優(yōu)化財務管理手段”等,，這樣,，就足以對公司的財務管理做精做細。要以“細”為起點,，做到細致入微,，對每一崗位、部門的每一項具體的業(yè)務,，都建立起一套相應的成本歸集,。

并將財務管理的觸角延伸到公司的各個經營領域，通過行使財務監(jiān)督職能,，拓展財務管理與服務職能,，實現財務管理“零”死角，挖掘財務活動的潛在價值,。雖然,，精細化財務管理是件極為復雜的事情，其實正所謂“天下難事始于易,，天下大事始于細”,。

回顧20__年的工作，我做一個詳細的報告：

一,，工作內容

首先,，我擔任的是物業(yè)公司和洗車行會計的職務，主要涉及物業(yè)公司和洗車行日常收支的核算,、損益核算以及出具報表等各種經濟活動的核算,。

第一：與收銀員交接銷售金額的工作，這方面的工作是針對洗車行而言的,。洗車行收銀實行每日一收每日一交原則,。

第二：日常憑證的審核工作。洗車行和物業(yè)公司的日常憑證都是由會計審核無誤后作為最后確定數據結賬出具報表,。

第四：成本核算,。財務部在不斷總結以前年度的不足中逐漸建立了比較全面的成本核算模塊,。物業(yè)公司在今年年初加強細化了各種費用的部門分配，各種成本的項目歸屬,。

第五：出具報表,。報表體現了每月經濟活動的情況。平時日常的核算都為月底出具各種報表奠定了基礎,。損益表也為我們體現了每月經營活動的結果,，針對虧短還是盈利的結果我們提出相應的政策。

二,，工作中的不足之處

第一：財務部的工作比較繁瑣,，所以有時辦事有急躁情緒，致使欲速而不答;由于工作性質沒有太大變化,，所以創(chuàng)新性比較少,，處理棘手事情也不能積極妥善處理，需要進一步改進,。.

第二：針對洗車行而言,，總結過去經驗，今年年初做出不少相應對策,，比如說洗車行銷售掛賬,，以前有不少本集團的來了以后只簽字就實現銷售掛賬，而實際上我們不能確定確有此人,，給去年年底結賬帶來許多不便,，前段時間也對洗車行收銀存在的漏洞也做了相應的調整整合，大大提高了洗車行的效率,。

三,，工作建議

作為深處物業(yè)公司整體的一員，我將在以后的工作中不斷發(fā)揚優(yōu)勢不足缺點,。對于平日的工作提出以下幾點建議：

第二：關于食堂用餐時間。現在食堂的用餐時間是行政下班時間也就是正常下班時間后半小時就停止用餐,，除了特殊情況比如洗車行會提前用餐,，大部分是從一下班的時候用餐，一下班用餐人員特別多,，有時候下班時候會臨時有事耽擱一會,，遲十幾分鐘就會有沒飯的情況發(fā)生。所以建議能不能延長下用餐時間,。

做一名優(yōu)秀的財務人員是我們所致力追求的目標,，不管是以往還是今后，在領導的關懷下和同事的幫助下,，我將時刻要求自己從實際出發(fā),，堅持高標準,、嚴要求，力求做到業(yè)務素質與道德素質雙提高,。以制度建立為本的工作理念,，立足做好常規(guī)工作，著眼于推進重點工作,。

自20__年3月中旬我以實習生的身份接觸了__物業(yè)公司財務部,，到20__年4月中旬結束了一個月的實習階段真正進職__物業(yè)公司財務部，再到20__年7月憑借著敬業(yè)愛崗,、積極好學的精神踏上了新的工作崗位,，這就意味著我理想的人生路又已經向前邁進了一大步，因而我的業(yè)務水平及思想覺悟必須隨著崗位的進步而升溫,。此刻請答應我總結匯報一下如今的工作崗位,，會計主管的崗位工作職責權限主要是：負責各類原始單據的錄進、會計憑證的保管及整理,、各項票據的領銷及保管,、各項發(fā)票的購買及驗銷、填開增值稅發(fā)票,、各項印章的保管,、復大學生拔河比賽總結核會計憑證、監(jiān)視對賬,、蓋章,、核數、記臺賬等重要任務,。

實在,，財務工作通常體現在既密雜又繁鎖的單據上，簡單的幾個字下面卻包含了一蘿筐的工作,，在這里請充許我總結一下我們的日常工作流程：

各類原始單據的錄進：分類各小區(qū)的原始單據,，按規(guī)定排序、敲數,，對整理好的原始單據(包括現金收進支出單,、銀行單、報銷單,，及發(fā)票等)填寫會計分錄輸進電腦(每月約350張憑證),，檢查憑證輸進核算科目、摘要,、金額的正確及規(guī)范,，隨后打印憑證，原始單據和憑證粘貼好,。

會計憑證的保管及治理：對于粘貼好的會計憑證待復核無誤后,，記完賬再進行檢查排序,、打印憑證匯總表進行裝訂，會計憑證要進行嚴格的保存,。

各項票據的領銷及保管：整理各小區(qū)票據,，整理__飯?zhí)蔑埰薄⑹論?，將空缺收據,、飯票，排號,，蓋章,，驗銷，領用,。每次治理員驗銷,、領取，已驗銷發(fā)票要整理,，排序,，保存放好。登記進本正確,，隨時檢查有沒簽漏,，簽錯，保管好,。

各項發(fā)票的購買及驗銷：整理__廣場__大廈及福昌片區(qū),、綠芳田等停車場發(fā)票，治理費發(fā)票,，填寫驗銷及購買單,，每月二十號左右到福田地稅局購買發(fā)票外語作文之英文投訴信范文。整理青春家園停車場發(fā)票,，治理費發(fā)票,，填寫驗銷及購買單，每月二十五號左右到南山地稅購買發(fā)票,。整理水電費發(fā)票,，打數，到福田國稅局購買水電費發(fā)票,，蓋章，登記,。填寫驗銷單正確無誤,，及時購買。整理各小區(qū)購買回的發(fā)票,，排號,，登記進購領本,，每次治理員驗銷、領取,，已驗銷發(fā)票要整理,，排序，放好,。登記進本正確,，隨時檢查有沒簽漏，簽錯,，保管好,。

查賬：這是一項比較繁鎖的工序，假如說下面這么多小區(qū)這么多治理處,，每人天天都打一通電話來要求查數,，那么，我想,，這個會比較繁雜,。所以，我們并李敖大師復旦大學演講稿不輕松,。

記賬：登記沒有錄進系統(tǒng)的治理費,、租金、場地費,、停車費臺賬,，將發(fā)票及收據分類排序并記臺賬，臺賬是一個重大工程,，馬虎不得,。記完臺賬無誤后方可作下一步操縱。

復核憑證：復核會計憑證,，復核各項單據登記;必須嚴密核對;以至核對相符;如有不符,，及時查明原因并予以處理。必須協助出納核對其銀行是否串戶,，金額是否一致等,。

以上簡單的概括了財務會計中的日常工作，一兩個字便可以將其說完,，實在看似無足輕重,，事實就馬虎不得。顯然,，財務者必須做到三心而不能兩意,，耐心、細心、專心者不自欺,，才是成大器干大事的根本,。會計工作不僅責任重大，而且有不少學問和技術技能,，需要好好學習才能把握,。并且我的業(yè)務水平還需要不斷的進步，究竟理論和實踐是有一定的差距的,，理論很難和實踐相結合,，這就對實際工作造成了很大的困難，但在自我調整,、自我學習和各位同事的幫助下,，我知道了如何治理全套會計賬目和各種票據，保證自己經手的會計賬目和票據的正確與完整,，還了解了如何申報稅務,，以及如何進行帳務處理等題目，通過在實踐中指導,，業(yè)務技能得到了很快的提升和鍛煉,，工作水平得以迅速的進步。

會計主管這個工作崗位,，經過了將近一年的工作實踐和總結,，知道了要做好會計工作盡不可以用“輕松”來形容，會計工作盡非“雕蟲小技”,，更不是可有可無的一個無足輕重的崗位,，會計工作是財務工作中不可缺少的一個部分，它是經濟工作的牽導線,，這個財務關把不好,，將給企事業(yè)單位造成不可估量的經濟損失。因此,，它要求會計職員要有全面精通的業(yè)務水平,，熟練高超的業(yè)務技能，嚴謹細致的工作作風,。

回顧20__年里,，我作為一名財務經理，在公司的財務部工作,，管理財務部的工作,，到年底了，也獲得蠻多的收獲,，終于是不負自己這一年的財務工作,，接下來是我的工作總結：

一,、財務管理工作

__年5月調至沈陽市__開發(fā)中心做財務工作，同年8月成立__公司,，擔任財務部經理。當時__公司的財務人員在__街辦公,，而生產基地在外地,，工作溝通相當不方便，為了保證公司的生產正常進行,，公司領導決定將財務部搬到生產基地辦公,，于__年x月x日搬到生產基地辦公。

本人業(yè)務能力的提高與沈陽__公司的成長是同步的,。公司成立伊始,，財務人員少、資金嚴重不足,，整個生產車間正在進行改良,，產品在進行試生產階段，項目不能適應規(guī)模生產,，限制了企業(yè)的發(fā)展,，當時整天都在想怎樣才能將銀行的貸款及早到位，幫助企業(yè)運作起來,，在領導的多方努力下,，終于在19__年x月將第一筆貸款撥到公司的帳戶上。當時領導的一句話我至今仍記憶如初領導說：趙會計,，這可是一千萬哪,，我說，就是一個億,，支出也要按照財務的規(guī)定去支出,。這說明我們借款的錢來之不易，在支出方面一定要花得得當,，盡可能的減少支出，給領導做一個好參謀,。

建廠初期,，財務規(guī)模很小，雖然注冊資金__萬元,，但貨幣資金到位的只有__萬元,。由于注冊資本股東單位多次變更，直至到__年12月份,，通過會計師事務所的驗資及評估,，確認了股東單位的出資額及所占比例,，這使財務工作的管理得到了進一步的規(guī)范，6年來公司從小規(guī)模企業(yè)發(fā)展到總資產達__萬元中型企業(yè),。從籌集資金到項目開發(fā);從固定資產改良到購買土地,、新建廠房;從運營資本管理到產品生產、市場開發(fā),、產品銷售,、回收資金;從審計檢查到財務決算;從對外報表到國家大企業(yè)工委的企業(yè)基礎材料的編制，在本人的帶領下,，財務做了大量的工作,，特別是，沈陽__公司被沈陽市國家稅務局評選為__年度優(yōu)秀a級納稅戶的284家企業(yè)之一,。

二,、業(yè)務方面

本人自__年開始從事財務工作，擔任過出納員,、記帳員,、成本核算員，從事的會計行業(yè)有商業(yè),，建筑業(yè),，科研事業(yè)，工業(yè)企業(yè)的核算,，擔任財務部門主管會計12年,，擔任財務部門經理6年。本人完全利用業(yè)余時間參加學習會計知識和考試的,，目的是不能影響單位的工作,，也為了和本部門人員在業(yè)務方面共同提高，以最高的業(yè)務水平指導本部門人員的工作,，無論是審核原始憑證,、制單、記帳,、報表,、預算、決算上都指導在先,，特別是財務軟件,，erp系統(tǒng)更要實行規(guī)范化，是為了更好地做好公司的財務工作,，為公司的經營決策提供及時,，準確的經濟信息。

自從擔任財務部經理以來,，服從領導的安排,，聽從領導的指揮,，縱向責任明晰，橫向積極努力協調,，按照公司的規(guī)章制度辦事,。在資金的管理上：工程項目按計劃、合同列支生產經營按生產計劃列支;日常零星開資按領導在erp系統(tǒng)審批計劃列支,?？傊覐氖?0多年的財務工作,，我認為沈陽__公司在財務管理方面的.制度很規(guī)范，主管領導指導很及時,，這都是我學習的地方,。多年來，會計職業(yè)時刻提醒我,，一定要恪守會計人員的職業(yè)道德,，按照《會計法》和《稅法》的有關規(guī)定，并結合本公司的實際情況,，積極參加并做好會計人員的繼續(xù)教育工作,，共同提高財務人員的業(yè)務水平，做好公司的財務管理工作,，以最優(yōu)的方案為領導的經營決策提供及時,、準確的經濟信息，當好領導的參謀,。

三,、協調、配合好各部門的工作,，做好服務工作

財務對一個公司來講,，是一個核心部門，日常工作比較繁瑣,，涉及部門比較廣,，在收支款項、查詢信息等方面必然要接觸很多人,，我作為部門經理：從我做起,，嚴格要求財務人員按照公司的規(guī)章制度辦事，微笑服務,，對不符合手續(xù)的業(yè)務一定做好解釋,，這是我們一貫要求的工作作風和服務宗旨，在月末報表過程中,，需要對各部門的上報信息進行核對,，這就更要求我做好配合,、協調工作，這也是我的重要工作內容之一,。

四,、對財務工作的設想

在近x年財務經理的實踐工作中，我深深感受到企業(yè)制度規(guī)范化的重要性,，除了發(fā)揮財務監(jiān)督,，服務職能外，工作的責任心,，事業(yè)心業(yè)務能力也是非常重要的,。按公司目前的發(fā)展步伐，停留在目前的水平上是遠遠不夠的,，要有一個跨越式的飛躍,，不能我一個人提高，要全體財務人員共同提高,。

我想：通過mba的學習,，要在管理、預算,、項目投資方面進一步加強,，要把學到的知識真正運用到公司今后的發(fā)展中，做好公司的各項財務工作,。我相信：在不久的將來,，財務部門將成為優(yōu)秀人才向往的地方。

各部門同事的大力支持配合下,，財務部以強烈的責任心和敬業(yè)精神,，出色完成了財務部各項日常工作，較好地配合了各分公司及合作方的業(yè)務工作,，及時準確地為公司領導,、有關政府部門提供財務數據。當然,，在完成工作的同時也還存在一些不足,。 下面向公司領導匯報一下財務部20__年度的工作：

一、公司本部的財務管理和財務核算工作

(一)作為職能工作部門,，合理控制成本費用,，以"認真、嚴謹,、細致"的精神,，有效地發(fā)揮企業(yè)內部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重。20__年財務部在成本控制方面比往年有了一定的提高,，隨著公司業(yè)務的不斷拓展,，新增項目前期投入較大,，成本費用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開支,，財務部積極主動配合公司行政部門,，在采購工作中嚴格把關，成本控制方面取得了一定成效,。 (二)20__年度,，財務部的日常會計核算工作具體如下 ：

1、在借款,、費用報銷,、報銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中,，我們堅持原則,、嚴格遵照公司的財務管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外,。

2、在憑證審核環(huán)節(jié)中,，我們認真審核每一張憑證,，堅決杜絕不符合要求的票據，不把問題帶到下個環(huán)節(jié),。

3,、每月核算100多人的工資是財務部最為繁重的工作，除了計算發(fā)放工資外,，我們還要為新入職員工說明工資構成及公司相關規(guī)定,，這就要求財務人員必須耐心細致，盡量做到少出差錯或不出差錯,。經過努力,，公司每月基本上能準時發(fā)放工資。

4,、按時完成公司的納稅申報,、發(fā)票購買和管理、臺帳登記工作,。

5,、完成各政府相關部門下達的工作：公司的工商年檢、會計師事務所的財務審計,、對統(tǒng)計局的季度申報等,。

6、催收款項是財務部門最為重要的工作,。由于受其他原因影響,，工程款的催收難度也有所增加,，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效,，但卻不是很理想,。

總之，隨著公司業(yè)務的不斷擴大,，20__年度財務部工作量越來越大,，財務人員的人數并沒有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急,，有序地開展各項工作,。一年來，我們完成了財務部的日常核算工作,，并及時提供了各項準確有效的財務數據,，基本上滿足了公司各部門及外部有關單位對我部的財務要求。

二,、分公司及合作方的財務核算工作

(一)跟進收取各分公司的款項,，在經營部的幫助下，基本上能夠按照協議準時收取各分公司的款項,。

本年度,，由于a分部的業(yè)務量增大，b分公司,、c分公司和d分公司等的部分業(yè)務轉到總公司開具發(fā)票,、收退合作款，大大增加了我們的工作量,。比如,，a分部的年產值比20__年增長了50%;對b、c和d三個分公司20__年的開具發(fā)票,、合作款的收取跟進,、核算退回、投標保證金的支付收取等工作,，財務部做了全力配合,。

(二)今年合作方的業(yè)務量也比往年有較大的增加，這部分的利潤占公司的利潤比重較高,。同樣,，對合作方的開具發(fā)票、工程款的收取跟進,、核算退回,，投標保證金的支付收取等工作，財務部也全力予以配合完成，工作態(tài)度和工作成績得到了合作方的充分肯定,。

三,、不足和有待改善的地方

面，在更及時準確地向公司領導提供財務數據,、實施財務分析等方面,。在財務工作中我們也發(fā)現公司的一些基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;這些應是20__年財務管理要著重思考和解決的問題。

作為財務人員,，我們在公司加強管理,、規(guī)范經濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的努力,。我們將不斷地總結和反省,，不斷地鞭策自己，加強學習,，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展,，與各位共同進步，與公司共同成長,。

財務部融資工作總結篇八

大家有過融資的經驗嗎,？做這份工作的人要怎樣才能寫好一份優(yōu)秀的

工作總結

歲月不居!公司在鞏固與發(fā)展中走過了這重要的一年,。時間催促我們即將告別20xx,，憧憬激勵我們在20xx年開創(chuàng)事業(yè)的新高,。為了更好地完成工作，總結經驗,，揚長避短,，現將20xx年工作情況總結如下：

一、

思想匯報

自進入20xx年以來,，我部門成員認真完成工作,，努力學習，積極思考,，工作能力逐步提高,。伴隨著公司的成長，特別是我策劃部門所參與的各項實際工作,，我們都能夠時時嚴格要求自己,，做到謹小慎微。

此外,，火車跑的快還靠車頭帶,，年輕的我們參與著建設年輕的公司,，無論從業(yè)務能力，還是從思想上都存在許多的不足,。在這些方面我們都得到了領導的正確引導和幫助,，使得我們的工作能力逐步提高，方向愈加明確,。從而,，對我部門乃至公司的發(fā)展打下了良好的基礎。

我部門的工作內容,，要求了我們必須不斷的接收新思維,、新知識，跟上時代的潮流,。每一天對于工作或者說事業(yè),，每個人都有不同的認識和感受。自來到公司,，同在一個辦公室中工作,，在思想上早已有了共通點。

首先是心態(tài),，態(tài)度決定一切,，有了正確的態(tài)度，才能運用

正確的方法,，找到正確的方向,，進而取得正確的結果。具體而言,，工作不該是一個任務或者負擔,，應該是一種樂趣，是一種享受,，而只有你對它產生興趣,，徹底的愛上它，才能充分的體會到其中的快樂,。通過實際工作中我部門各成員的分工合作,，我們更加充分的認識到，只有對業(yè)務的努力探索和發(fā)現,，找到工作的樂趣,，才能毫無保留的為它盡我們最大的力量?？梢哉f,，懂得享受工作，才能懂得如何成功，期間來不得半點勉強,。

其次,，是能力問題，又可以分成專業(yè)能力和基本能力,。專業(yè)能力決定了你適合于某種工作,，基本能力，包括自信力,，協作能力,，承擔責任的能力，冒險精神,，以及發(fā)展?jié)摿Φ?，將直接決定工作的生命力。一年來投身到實踐工作中的我們,，能力再次得到了很好的鍛煉與提高,，兩種能力也得到了很好地協調發(fā)展和運作。

自20xx年正式加入公司以來,，在公司領導們的指導下有幸學習并參與到融資工作中,。由于開始對融資工作比較陌生，所以內心非常忐忑不安,。但在領導及同事們的關心及幫助下,，讓我很快克服了這種恐懼，成功配合公司領導通過多種融資模式為xx公司融資00億元,，yy公司融資00億元,，這對我來說又是人生中難得的一個跨越。

為此,，真的非常感激當初領導給予機會讓我接觸到融資工作,，讓我有機會突破自我，為公司出一份微薄之力,。特別是每次看到我司項目時,，都會非常自豪,?？傆X得自己能在公司及領導的帶領下，也有機會參與進來,，并協助公司為建設者們保證有錢回家安心過年,，感到非常的開心和滿足。

在20xx年中,，完成主要工作內容匯報如下：

一,、融資工作情況：

1、xx公司通過流動資金貸款模式向工商銀行融資共計00億元，資金全部到位;

2,、xx公司通過aa大道項目信用貸款模式向貴州銀行融資00億元,，資金全部到位;

3、xx公司通過理財產品模式向貴陽銀行融資共計00億元,，資金全部到位;

5,、xx公司通過安置房項目貸款模式向農發(fā)行融資00億元，已到位資金00億元;

6,、xx公司與貴州銀行商票業(yè)務共計00億元;

7,、xx公司與貴陽銀行商票業(yè)務共計00億元;

二、注冊公司及更改公司工商信息：

1,、注冊新公司共計2個,，xxxxxxx投資管理有限公司、yyyyyy建設投資發(fā)展有限公司,。

2,、變更工商注冊信息2次：

(1)貴陽xxx投資發(fā)展有限公司由原來2億注冊資本金，增加為4億元;

(2)貴陽yyyy建設發(fā)展有限責任公司更名為jjj投資有限公司,。

三,、辦理土地證及他項權證情況：

1、辦理土地證共計8個,，總計面積1111111平方米;

2,、辦理他項權證共計5個，總計面積444444平方米,，3家銀行,。

四、學習成長情況：

感謝公司及領導的培養(yǎng),，到北京學習《政府與社會資本合作ppp模式》提高業(yè)務水

平,。

五、其他：

1,、已完成融資項目的電子檔管理工作;

2,、完成領導所安排的其他工作。

20xx年對于融資工作可以說又是一個新的挑戰(zhàn),，由于受到43號文件的影響,，我們必須與時俱進努力學習政策并及時根據實際情況調整，以求完成新的融資任務,，為此在新的一年主要

工作計劃

1,、及時學習最新融資相關政策，并融合到工作中;

2,、跟進以往融資項目到期情況,，并及時通過展期等方式延緩還款壓力;

3,、與貴陽銀行再次發(fā)行00億理財產品;

4、與xx等合作公司通過債務性融資等新模式融資;

5,、完成領導所安排的其他工作,。

一年工作中讓我非常感動的是，長期以來領導及各部門同事都是一如既往的大力支持和幫助我,，真的萬分感激,。期盼著未來能夠與公司共同成長，越來越好!在這茁壯成長的過程中,，特提出以下建議：

1,、內部定期學習一些相關政策或融資模式，分享工作中遇到的問題及解決方式;

2,、統(tǒng)一一個數據輸出,、輸入的資料管理體系;

3、由傳統(tǒng)等待資金方上門服務,，轉化為學習主動出擊,，拜訪了解、學習,、尋找新的資金源及融資模式,，加強兄弟公司的共同學習和進步。

最后,，感謝領導及各位同事以往的包容和關懷,，我會在新的一年更加努力學習、工作,，不足之處還請領導和同事們及時予以指導,，謝謝!

20xx年是公司各項業(yè)務大發(fā)展的一年，在公司領導的正

確帶領下融資部取得了一定的成績,，現將一年來主要工作總結如下：

一,、 一年來的主要工作

1、內部調整

根據整個公司機構劃分的要求,，公司對融資部的人員進

行了更新,，補充了新的工作人員。

2,、 對以前年度相關融資渠道的梳理

在去年廣泛接觸的基礎上,，對去年與我公司有過接觸的

金融機構進行梳理，一方面根據公司下達的融資任務,，積極推進融資進程,，各個項目從額度落實到項目放款全面落實,，避免了以往推進乏力的情況出現;另一方面,，有針對性對相關金融機構建立金融數據檔案,，了解相關金融機構的授信政策支持力度，為今后有的放矢的開展融資工作打下了基礎,。

3,、 積極發(fā)展新的融資伙伴

在原有接觸的基礎上，廣交朋友,，主動走訪金融機構,，

同中誠信托等金融機構建立起了授信關系，有力保證了融資結構的合理性,。

4,、 認真搜集資料，積極嘗試投資運作

根據公司發(fā)展的遠期目標,，有針對性的對收集上市,、債

券發(fā)行、資本運作等相關文件,，在分析整理的基礎上,，一方

面為公司領導決策提供資料，另一方面也為公司長期目標的開展打下了基礎;并對公司有促進作用的投資項目,，按照公司領導及管委會的要求主動出擊,，向公司領導獻計獻策，相互配合做好投資項目的相關工作,提供投資運作的方向,。

5,、 進一步密切與管委會各局辦的關系和合作

認真執(zhí)行公司領導一貫的指示要求，密切與管委會各局辦的關系,。在融資問題上,，主動與相關局辦加強互動請求支援，同時提高配合度;對管委會各局要求配合的地方認真合作,，積極配合財政,、金融辦、經發(fā)局做好融資,、申請政府貼息,、申請政府補貼工作。

6,、 加強公司內部團結

服從大局,，主動參與，對公司內部各部門相關要求認真配合,，對工作需要也主動尋求幫助;對公司團體活動積極參與,，不以工作及自身因素進行推托，努力參與營造公司團結向上的環(huán)境,。

二,、相關任務的完成情況

1,、建設中心融資情況為：今年以來開發(fā)建設中心累計借款5筆, 截至目前建設中心貸款總余額為92500萬元。

融資總余額為222787.9萬元,。

3,、上述融資的進展超額完成了管委會下達的有關融資任務，并得到了管委會及市委,、市政府的肯定,。同時，新增融資以1年以上中,、長期融資為主,，達到了上年融資計劃中的調整結構的要求。

三,、明年工作計劃

1,、下一步融資工作開展的思路：基礎設施項目盡量爭取與農發(fā)、國開行進行合作,，以達到使用時間長,，融資成本低的要求;與商業(yè)銀行的合作逐步進行結構調整，以項目貸款,、土地貸款為主,，減少短期貸款的額度;直接融資的運作，在成功通過發(fā)行理財產品的基礎上進行大額融資,，按照公司發(fā)展的各個主線的要求進一步摸索和增加融資手段和合作伙伴的多樣性,，使整個融資保持一個相對靈活的態(tài)勢;結合公司下一步上市的目標，多手段靈活地解決融資的需要,。

2,、主要工作：

根據公司整個機構調整的要求，從集團公司的視野,，與辦公室一道進一步完善融資部管理制度,，搭建起融資部管理的制度框架。

配合公司發(fā)展需求,，有前瞻性對引進融資人才,，為公司長遠目標的實現提供堅實的人才基礎。

維護好同金融機構的合作關系,，保證完成公司各項融

資任務,。對公司大項目推進，積極做好前期的融資準備和推進工作,，做好融資方案,，積極和相關金融機構的對接，在運用好合適金融工具的基礎上,，保證項目資金充裕,。

在完善融資數據庫的基礎上,，做好融資后備項目的收集、完善工作,。

在配合相關局辦工作的基礎上,，認真研究政府各項補貼政策,，積極為公司爭取各項補貼,、貼息。

在直接融資上,，一方面要認真吃透政策法規(guī),，收集好上市及債券發(fā)行的相關資料，為公司領導決策獻計獻策;另一方面要加大同證券公司,、經委,、銀監(jiān)局、人行,、證監(jiān)會等相關部門的聯系,，在取得經發(fā)局、財政局支持的基礎上,，爭取我公司納入昆明上市后備企業(yè)資源庫;同時在條件合適時,，爭取我公司發(fā)行2-5億左右的公司債。