時間就如同白駒過隙般的流逝，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲,，讓我們一起來學(xué)習(xí)寫計劃吧,。那么我們該如何寫一篇較為完美的計劃呢？下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計劃書范文，我們一起來了解一下吧。

財務(wù)工作總結(jié)和計劃周篇一

在這20x一年的時間里，在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助指導(dǎo)下,，通過自身的努力，無論是在工作態(tài)度還是在工作能力上都得到進(jìn)一步提高,，并取得了一定的成績,，本人能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)、扎實工作,，勤勤懇懇,、兢兢業(yè)業(yè)，在財務(wù)崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用,。為了總結(jié)經(jīng)驗,，克服不足，現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結(jié),。

今年的財務(wù)會計工作總結(jié)可以分以下三個方面：

一是通過雜志報刊,、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，在工作中努力求真,、求實,、求新。以積極熱情的心態(tài)去完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的各項工作,。積極參加公司內(nèi)各項活動,，與同事相處融洽。

二是努力鉆研財務(wù)知識,，積極參加相關(guān)部門組織的技能培訓(xùn),，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”,，堅持學(xué)以致用,，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際,，用新的知識,、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長,，使自身綜合能力不斷得到提高,。

1、在錄入憑證時,，對不真實,、不合法的原始憑證敢于指出，堅決不予報銷;對記載不準(zhǔn)確,、不完整的原始憑證,，予以退回,，要求經(jīng)辦人員更正,、補充。通過認(rèn)真的審核和監(jiān)督,，保證了會計憑證手續(xù)齊備,、規(guī)范合法，確保了會計信息的真實,、合法,、準(zhǔn)確、完整,，切實發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用,。

2、愛崗敬業(yè),、提高效率,、熱情服務(wù)。在財務(wù)戰(zhàn)線上,，本人始終以敬業(yè),、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中,。在工作過程中,，不刁難、不拖延報賬時間：對真實,、合法的憑證,，及時給予報銷;對不合規(guī)的憑證，指明原因,，要求改正,。努力提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，以高效,、優(yōu)質(zhì)的服務(wù),，獲得了園內(nèi)教職工的好評。

1、服務(wù)上還達(dá)不到要求,，有時態(tài)度生硬,，不使用文明用語。

2,、在本職工作上,，由于經(jīng)驗和專業(yè)水平不足，有很多地方做的不到位,，不夠熟練,。

總之，在財務(wù)會計工作總結(jié)中我享受到收獲的喜悅,，也在工作中發(fā)現(xiàn)一些存在的問題,。在今后的財務(wù)會計工作總結(jié)中我應(yīng)不斷地學(xué)習(xí)新知識，努力提高思想及業(yè)務(wù)素質(zhì),。新的一年意味著新的起點,、新的機遇、新的挑戰(zhàn),，我決心再接再厲,，更上一層樓。

財務(wù)工作總結(jié)和計劃周篇二

陽城的財務(wù)工作的還是會計工作,，僅僅停留在事中記帳,、事后算帳，對事務(wù)發(fā)展的預(yù)見性不夠,，不能將工作做在前面,，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防患于未然;另外,，作為財務(wù)負(fù)責(zé)人對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動,，不能深入的掌握其經(jīng)營活動的特性，只能是按照公司或領(lǐng)導(dǎo)的要求報送數(shù)據(jù),、資料,，在對企業(yè)經(jīng)營進(jìn)行分析時往往會將企業(yè)實際丟在一邊，只是按照理論上的指標(biāo)去計算,、去解釋,。所以這方面的工作距領(lǐng)導(dǎo)的要求還相差太遠(yuǎn)。

去年集團(tuán)公司財務(wù)管理部下發(fā)了《大華集團(tuán)財務(wù)管理制度》以及組織我們學(xué)習(xí)了財政部《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》,，對我們的會計工作提出了具體的要求,。但在實際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決,，在對一些已形成習(xí)慣做法的問題處理上,，改變起來還有一定困難。

有很多的日常管理工作作的還不夠細(xì)致、深化,，往往只拘于形式或停留在表面,，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求,，還存在問題,，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細(xì)作深，應(yīng)是今后工作中的又一重點,。

財務(wù)工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映,、監(jiān)督，對本部門以外的信息應(yīng)及時了解,，目前部門之間的協(xié)作沒有問題,，就是對財務(wù)暫時沒用或是不相關(guān)的信息、知識沒有主動與其他部門進(jìn)行溝通,、了解,，到用時都不知該找誰;另外和公司領(lǐng)導(dǎo)的溝通還存在問題，對領(lǐng)導(dǎo)的工作思路及對財務(wù)工作的要求還不能完全掌握,，以至于使自己的工作有時很被動。

鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法,，計劃在xx年的工作中重點應(yīng)在以下問題幾個方面進(jìn)行改進(jìn),、提高在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上，還是要不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;同時向其他公司做的好的財務(wù)主管學(xué)習(xí)好的管理,、經(jīng)驗，提高自身的綜合管理能力,。積極參與企業(yè)的經(jīng)營活動,，加強事前了解，掌握經(jīng)營活動的第一手資料,，加強預(yù)測,、分析工作，按照集團(tuán)公司要求,，認(rèn)真做好財務(wù)計劃工作,。在日常工作中按照財務(wù)計劃，監(jiān)督企業(yè)對資金進(jìn)行合理,、有效地使用,，使企業(yè)效益最大化。在實際經(jīng)營活動中發(fā)生與計劃數(shù)較大差異時,，及時與領(lǐng)導(dǎo)溝通,，分析查找原因，根據(jù)差異及其產(chǎn)生原因采取行動或糾正偏差，或調(diào)整已有計劃,，同時也為日后的計劃安排積累經(jīng)驗,。

1、力求會計核算工作的規(guī)范化,、制度化,。

按照財政部《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》和《大華集團(tuán)財務(wù)管理制度》的要求，做好日常會計核算工作,。只有按照《工作規(guī)范》,、《財務(wù)制度》做好日常會計核算工作，做好財務(wù)工作分析的基礎(chǔ)工作,，才能為領(lǐng)導(dǎo)提供真實有效的,、具有參考價值的財務(wù)分析及決策依據(jù)。也爭取在大華集團(tuán)被評為財務(wù)信用a類企業(yè)之后,，陽城公司也能盡早獲得這一榮譽,。

2、做深,、做細(xì)日常財務(wù)管理工作,。

在接下來的一年，我計劃多花一些時間,，多研究研究財務(wù)軟件及銷售軟件中的功能模塊,，盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用，讓陽城的財務(wù)管理工作更上一個臺階,，起到真正的控制,、管理作用。

3,、不斷吸取新的知識,，完善自身的知識結(jié)構(gòu)，提高政策水平,。

對財務(wù)知識以外的與房地產(chǎn)業(yè),、建筑業(yè)有關(guān)的知識掌握不夠，有時也會影響到自己的財務(wù)工作,。所以在平時,，除了加強自身的學(xué)習(xí)外，要多向其他部門的同事請教,，尤其在工作中碰到非財務(wù)專業(yè)的業(yè)務(wù)事項時,，不能單以自己的理解，應(yīng)在徹底搞清楚之后,，進(jìn)行處理,。

4,、加強內(nèi)、外部的溝通,，搜集有關(guān)信息,。

在新的一年中，對內(nèi)需要財務(wù)和各部門之間經(jīng)常進(jìn)行溝通,，形成一種聯(lián)動效應(yīng),，對企業(yè)的各種信息作一個動態(tài)的掌握，對不同時期的各種信息資料不斷更新,，掌握每一項目的進(jìn)展,、最新的信息。對外加強與地方財稅部門之間的聯(lián)系,，及時掌握有關(guān)政策信息,，既依法納稅又合理避稅，為企業(yè)合法經(jīng)營做好參謀,。

財務(wù)工作總結(jié)和計劃周篇三

在20xx年財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)大力支持,、其他部門協(xié)作配合、財務(wù)人員的辛勤努力下,，緊緊圍繞公司經(jīng)營管理目標(biāo),，積極開展財務(wù)工作，發(fā)揮管理職能,，以成本管理和資金管理為重點,，安健環(huán)風(fēng)險管理體系建設(shè)為契機，有序地完成了各項工作,。為使財務(wù)工作進(jìn)一步得到提高，現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結(jié),。

1,、以預(yù)算指標(biāo)和經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)的目標(biāo)值為指引，落實公司競爭戰(zhàn)略,，強化成本控制,，爭取成本領(lǐng)先優(yōu)勢。推進(jìn)公司業(yè)務(wù)流程合理化,、過程管理可控化,、監(jiān)督考核系統(tǒng)化，著重關(guān)注經(jīng)營指標(biāo)的實際及計劃情況對財務(wù)狀況,、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流的影響,，通過財務(wù)指標(biāo)的比較分析和預(yù)測，為公司積極參與直購電,、碳排放交易等有關(guān)市場競價業(yè)務(wù)提供財務(wù)支持平臺,，同時對發(fā)現(xiàn)的問題并提出合理建議,，保證公司預(yù)期經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。

1,、通過合理安排資金,，在保證生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的情況下，提前償還本年固定資產(chǎn)借款本金及還未來三年75%的借款本金合計52,，002.50萬元,，相比原還款計劃減少借款利息xx萬元。

2,、近年環(huán)保壓力增大,，脫硝項目、脫硫設(shè)施升級改造,、濕式除塵改造等大型資本性項目相繼實施,，碳排放放額度的競購，排污費用的漲價,，無一不對公司營運資金造成巨大壓力,，使資金鏈面臨斷裂風(fēng)險。因此,，公司現(xiàn)金流管理將成為重中之重,。與此同時，國家宏觀調(diào)控收緊銀根,，銀行謹(jǐn)慎放貸,，利率居高不下。在此困局下,，公司積極籌集資金,，爭取到貸款利率為基準(zhǔn)利率下浮10%優(yōu)惠條件的流動資金循環(huán)借款，滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需求,。同時合理運用各種資金來源,，降低籌資成本，防止資金沉淀及供給不及時,，從而提高資金管理效益,，降低資金成本，防范財務(wù)風(fēng)險,。

1,、根據(jù)xx集團(tuán)公司批復(fù)的x、x號機組財務(wù)竣工決算報告,，對2x07張固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行分類,、整理、核實,，完成卡片導(dǎo)入財務(wù)管理系統(tǒng)的工作,，落實責(zé)任管理部門/分部,。此舉標(biāo)志著x、x號機組財務(wù)竣工決算工作全面完成,。

2,、根據(jù)公司實際業(yè)務(wù)流程，修訂了固定資產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn),，完善固定資產(chǎn)后續(xù)支出的價值歸集制度,，夯實資產(chǎn)計價基礎(chǔ)。對資產(chǎn)處置處理方面的模糊點及缺失點進(jìn)行改進(jìn),，真正做到明晰權(quán)責(zé),，落實責(zé)任。

3,、根據(jù)國有資產(chǎn)監(jiān)管及評估的相關(guān)規(guī)定,，財務(wù)部牽頭完成了定子線棒、換熱元件及鍋爐管屏報廢物資處置的資產(chǎn)評估工作,，及時向xx集團(tuán)公司和省國資委上報備案,。

4、啟動1—xx號機組脫硫改造報廢固定資產(chǎn)工作,，目前資產(chǎn)報廢鑒證報告的稅局備案及資產(chǎn)評估報告的xx批復(fù)工作正在進(jìn)行中,。

5、參與了物資倉庫搬遷工作,，財務(wù)人員全程監(jiān)督盤點下架物資,。

1、根據(jù)安健環(huán)風(fēng)險管理三星標(biāo)準(zhǔn)的要求,，修訂了《保險管理標(biāo)準(zhǔn)》,、建立了《財產(chǎn)保險投保及索賠情況表》及《社保及工會保障計劃情況統(tǒng)計表》等臺帳。通過三次元素審查及自我評價,，不斷查找差距并推動其完善,。

2、制定20xx—20xx年度機組保險方案,，充分利用公司良好的營運業(yè)績和風(fēng)險管控能力，比上年度減少年度保險費用200萬元,，下降17%,。

3、積極跟進(jìn)保險理賠案件,，每周盤點保險工作,，與相關(guān)部門密切溝通協(xié)作，加快了索賠進(jìn)度,，今年共收到保險賠款xx萬元,。

1,、依法完成稅務(wù)申報工作，做到按時申報,、稅額準(zhǔn)確,。截至20xx年11月，實際上繳稅收xx.77億元,。

2,、 20xx年末，廣東省已被納入部分營業(yè)稅改增值稅試點范圍,，本年財務(wù)部在合同審批過程中,，重點關(guān)注符合“營改增”業(yè)務(wù)范圍的項目，對合同稅費條款提出要求或建議,，節(jié)約公司成本,。

3、為規(guī)范固定資產(chǎn)抵扣增值稅管理,，珠海市國家稅務(wù)局對我公司20xx年以來固定資產(chǎn)抵扣情況開展清理核查,。財務(wù)人員積極配合，完成稅局檢查工作,。

人才是企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的核心要素,，也是財務(wù)部團(tuán)隊構(gòu)建的主要力量。由于財務(wù)編制和工作安排方案,，20xx年是財務(wù)部人員工作穩(wěn)定性最為經(jīng)受考驗的一年,。面對這些無法立時解決的問題，財務(wù)部及時調(diào)整工作思路,，精細(xì)開發(fā)存量,，深挖現(xiàn)有人員的潛力，著力打造合力高效團(tuán)隊,。

公司今年開展安健環(huán)風(fēng)險管理體系建設(shè),，財務(wù)部以此為契機，重新審視財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn),，依據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實際情況,，以加強公司內(nèi)部控制為目標(biāo)，修訂了全面預(yù)算管理標(biāo)準(zhǔn)等9個財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn),，進(jìn)一步理順業(yè)務(wù)流程,，明晰工作內(nèi)容，為提升經(jīng)營管理效率奠定基礎(chǔ),。

1,、財務(wù)人員嚴(yán)格遵守財稅法規(guī)，認(rèn)真履行工作職責(zé),。在原始單據(jù)審核,、記賬憑證錄入,、資金的收付等會計處理環(huán)節(jié)，財務(wù)人員都能做到認(rèn)真仔細(xì)地完成工作,，認(rèn)真執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度,，保證了會計信息的及時性、完整性及準(zhǔn)確性,。

2,、及時準(zhǔn)確上報報表。按照國資委,、xx集團(tuán)的要求,，財務(wù)部人員加班加點，遇有國家法定假日各會計也放棄休息主動加班,，保時保質(zhì)完成報表的編制,，順利完成年度財務(wù)決算工作，并榮獲xx集團(tuán)公司財務(wù)決算工作二等獎,。

3,、規(guī)范財務(wù)檔案管理。財務(wù)部按照國家檔案管理以及會計檔案管理要求,，收集,、整理、裝訂,、歸檔各類合同及財稅基礎(chǔ)資料,。

展望20xx年，電力市場需求持續(xù)低迷,，發(fā)電份額不斷被擠占,，節(jié)能環(huán)保要求走高，碳排放配額競購,、直購電競價上網(wǎng)等競爭性新事物浮現(xiàn),，使經(jīng)營環(huán)境困難重重，公司盈利空間受限,，經(jīng)營管理壓力倍增,。在此機遇與挑戰(zhàn)并存的時刻，我們必須做好規(guī)劃應(yīng)對挑戰(zhàn),，在激烈的戰(zhàn)場中開創(chuàng)新局面,。

明年設(shè)想：

更好地為參與競爭和爭取盈利提供服務(wù)。

2,、積極籌措資金，優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu),，爭取優(yōu)惠貸款條件,，降低融資費用,，防范財務(wù)風(fēng)險。協(xié)同相關(guān)部門編制生產(chǎn)及基建工程資金計劃,，合理安排用款,，組合、運用各種資金來源,，滿足生產(chǎn)運營及環(huán)保改造工程的資金需求,，防止資金沉淀及供給不及時。

3,、健全保險索賠機制,，完善保險管理標(biāo)準(zhǔn)，增訂x,、x號機組財產(chǎn)保險案件棄賠及拒賠處理管理流程,。同時需加強與各保險有關(guān)責(zé)任部門的內(nèi)部溝通及外部保險顧問、公司的外部協(xié)調(diào),，加快保險索賠進(jìn)度,，提高保險索賠。

4,、積極參與直購電競價上網(wǎng),、碳交易等工作，建立售電成本計算模型,，為直購電競價提供依據(jù),。

5、積極參與內(nèi)部控制制度的建設(shè)和完善,，控制財務(wù)風(fēng)險,。

6、加強財務(wù)團(tuán)隊建設(shè),，在保證“人崗匹配”的大原則下,，實行崗位之間交流學(xué)習(xí)，實行“一人多崗,。

財務(wù)工作總結(jié)和計劃周篇四

本年度,，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的大力支持下，財務(wù)工作取得了一定的進(jìn)展?，F(xiàn)將20xx年度財務(wù)工作總結(jié)如下：

眾所周知,，會計核算是財務(wù)部最基礎(chǔ)也是最重要的工作，是各項財務(wù)工作的基石和根源,。隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴張,，如何加強會計核算工作的標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)性和合理性，成為我們財務(wù)工作的新課題,。為努力實現(xiàn)這一目標(biāo),，財務(wù)部主要開展了以下工作：

1、建立會計核算標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,，實現(xiàn)會計核算的標(biāo)準(zhǔn)化管理,。財務(wù)部根據(jù)路橋工程項目核算的需要、根據(jù)納稅申報的需要,、根據(jù)資金預(yù)算的需要,，設(shè)立會計科目，制定了詳細(xì)的二級和多級明細(xì),，并且對各個科目的核算范圍進(jìn)行了明確規(guī)定,。

具體有以下幾點：

（1）規(guī)范記賬、算賬,、報賬等日常會計處理工作,，做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確,、賬目清晰,，按月編制會計報表、會計分析報告,。

（2）定期與項目部會計核對現(xiàn)金,、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品,、備品配件的入庫,、領(lǐng)用、報廢,。

（3）準(zhǔn)確及時登記各種賬簿,，并做到賬賬相符。及時準(zhǔn)確提供各方所需數(shù)據(jù),，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度工作流程進(jìn)行工作,。

2、引入用友網(wǎng)絡(luò)版財務(wù)軟件,，全面實施會計電算化,。經(jīng)過前期加班加點數(shù)據(jù)初始化，終于將財務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)建立起來,。財務(wù)部各個崗位基本掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作,，財務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。大大地提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),，使財務(wù)工作上了一個新的臺階,。

3、重新對原有的會計核算流程進(jìn)行了梳理和制定,，現(xiàn)在的財務(wù)部內(nèi)部會計核算流程更加突出了內(nèi)部控制,，明確了各個流程所占用的時間，對什么時候報賬,、出什么表、提供哪些單據(jù),，憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規(guī)定,。保證了財務(wù)信息能有序地、按時,、按質(zhì)地提供出來,。采用新的工作流程后，工作效率提高了,，各崗位的矛盾和扯皮現(xiàn)象減少了,，財務(wù)報告的及時性得到了有效地保障。

4,、加強各業(yè)務(wù)單位及往來單位帳目的清理核對工作,，定時與各單位打電話或親自上門清理核對帳目，使得我公司與上下游往來賬目清晰準(zhǔn)確,。同時加強應(yīng)收工程款的追討,，如省路橋公司、環(huán)安公司和新疆,、宿州的款項,。

財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作,。一年來,，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的服務(wù)，基本上滿足了各部門對財務(wù)的要求,。公司資金流量一直很大,，尤其是在年底春節(jié)前，在回收工程款和結(jié)算支付材料,、工程款,、工資等工作中，現(xiàn)金流量巨大,，財務(wù)部本著“認(rèn)真,、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),，各項資金收付安全,、準(zhǔn)確、及時。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責(zé),，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù),，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。

1,、建立了出納通核算系統(tǒng),，各項目部會計在經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)日及時登賬，真正做到日清日結(jié),，便于公司統(tǒng)一控制,，為公司統(tǒng)一籌劃資金和控制費用提供了最快捷有效的第一手資料。

2,、建立了材料核算系統(tǒng),，各項目部在當(dāng)天材料出入庫時，及時將出庫材料和入庫材料登入系統(tǒng),，便于總部動態(tài)掌握各項目部的材料使用情況及庫存數(shù),，做到周轉(zhuǎn)快，庫存少,，盡量少占用資金,。

3、財務(wù)部全體人員通過學(xué)習(xí)公司財務(wù)流程及支付管理辦法,，大大地增長了業(yè)務(wù)知識,，有效地改善了前期支付勞務(wù)、租賃,、工程款手續(xù)有時不齊全也付款的情況,，以便條代票，以單代賬,，財務(wù)只是被動付款等等不規(guī)范行為,。同時實現(xiàn)了收支同步、債權(quán)債務(wù)關(guān)系及時反映并能分項目及時正確核算成本費用,，同步做出報表上報公司領(lǐng)導(dǎo),。

4、開展有多部門參與的資產(chǎn)清查工作,，與資產(chǎn)管理部門密切配合,，將財務(wù)賬面資產(chǎn)與現(xiàn)有資產(chǎn)核對開展實地清查。使公司資產(chǎn)利用率得到提高,，有效地盤活了資產(chǎn),，并合理地做出折舊方案，合理地計算經(jīng)營成本,。

在內(nèi)控方面,，財務(wù)部相繼提出了關(guān)于財產(chǎn)管理,、合同簽訂、費用控制等方面的合理建議,。為完善公司各項內(nèi)部管理制度,，建設(shè)財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。

1,、財務(wù)部除了負(fù)責(zé)處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外,，為達(dá)成公司的目標(biāo)任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系,。20xx年度我們相繼和多家擔(dān)保公司合作,，建立了良好的合作伙伴關(guān)系。與徽行,、中行、招行,、杭州銀行等實力雄厚的單位也都建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系,。

2、與稅務(wù)部門建立了良好的稅企關(guān)系,，并圓滿完成了對稅務(wù),、銀行、統(tǒng)計局,、街道,、建委等相關(guān)部門所需資料的申報。

3,、在日常資金管理上,，財務(wù)部重點加強了以下工作：與各家銀行開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況,；建立了資金日報體系,，每日向公司領(lǐng)導(dǎo)上報頭天的公司資金狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行資金調(diào)度提供了依據(jù),；每月定期編制各家銀行的銀行余額調(diào)節(jié)表,，保證了公司資金的準(zhǔn)確性和安全性；不定期地對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點,；在付款流程上增加了對出納填制的付款單據(jù)的復(fù)核程序,；通過這一系列的工作，使得公司資金的收取和使用上的準(zhǔn)確性及安全性大大提高,，使財務(wù)部在資金管理的規(guī)范化方面上了一個新的臺階,。

1、有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠,，比如我們在資金支付和費用報銷方面要真正發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督職能,，對于不符合規(guī)定的堅決不予支付,。

2、固定資產(chǎn)賬務(wù)系統(tǒng)未建立起來,，要充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)模塊建立明細(xì)賬,，便于公司對固定資產(chǎn)的日常核算管理。

3,、財務(wù)人員來自各行各業(yè),，需加強財務(wù)人員內(nèi)訓(xùn)，通過學(xué)習(xí),、培訓(xùn),、交流來逐步提高自我，促進(jìn)內(nèi)部溝通,，更好地做到上傳下達(dá),。

20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作的同時，要更進(jìn)一步加強財務(wù)的監(jiān)督和管理職能,，做到財務(wù)工作長計劃,，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。

1、資金調(diào)度和信貸工作：今年隨著公司業(yè)務(wù)量的加大,，資金需求日益增加,，我們將在公司高層的領(lǐng)導(dǎo)下，合理安排使用資金,，搞好信貸工作的開展,，期間要收集、整理大量的資料,，編制各類貸款報告,，與銀行、擔(dān)保公司人員充分溝通,，把貸款工作落到實處,。

2、與稅務(wù)的對接：結(jié)合新會計準(zhǔn)則的實施，新稅法的動態(tài)，密切關(guān)注營改增及相關(guān)政策是否與本企業(yè)有關(guān),，并認(rèn)真學(xué)習(xí)稅法，及時與相關(guān)稅務(wù)人員溝通,，確保在稅改變動的情況下及時銜接。

3,、以核算為基礎(chǔ),，加大內(nèi)控管理,。真正發(fā)揮財務(wù)人員的事前控制、事中監(jiān)督,、事后總結(jié)分析的管理職能,。加大內(nèi)部自查、對賬工作,，時時確保每筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無誤,。

作為公司一員，如何提高自我適應(yīng)企業(yè),、服務(wù)企業(yè)是我們財務(wù)人員思考和改進(jìn)的必修課,。身為財務(wù)人員，我們在公司加強管理,、規(guī)范經(jīng)濟行為,、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我們將不斷地總結(jié)和反省,，不斷地鞭策自己,，加強學(xué)習(xí)，以適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展,。

20xx年財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)大力支持,、其他部門協(xié)作配合,、財務(wù)人員的辛勤努力下，緊緊圍繞公司經(jīng)營管理目標(biāo),，積極開展財務(wù)工作,，發(fā)揮管理職能，以成本管理和資金管理為重點,，安健環(huán)風(fēng)險管理體系建設(shè)為契機,，有序地完成了各項工作。為使財務(wù)工作進(jìn)一步得到提高,，現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結(jié),。

1、以預(yù)算指標(biāo)和經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)的目標(biāo)值為指引,，落實公司競爭戰(zhàn)略,，強化成本控制，爭取成本領(lǐng)先優(yōu)勢,。推進(jìn)公司業(yè)務(wù)流程合理化,、過程管理可控化、監(jiān)督考核系統(tǒng)化,，著重關(guān)注經(jīng)營指標(biāo)的實際及計劃情況對財務(wù)狀況,、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流的影響,，通過財務(wù)指標(biāo)的比較分析和預(yù)測，為公司積極參與直購電,、碳排放交易等有關(guān)市場競價業(yè)務(wù)提供財務(wù)支持平臺,，同時對發(fā)現(xiàn)的問題并提出合理建議，保證公司預(yù)期經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn),。

1,、通過合理安排資金，在保證生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的情況下,，提前償還本年固定資產(chǎn)借款本金及還未來三年75%的借款本金合計52,，002、50萬元,，相比原還款計劃減少借款利息1,，353、67萬元,。

2,、近年環(huán)保壓力增大，脫硝項目,、脫硫設(shè)施升級改造,、濕式除塵改造等大型資本性項目相繼實施，碳排放放額度的競購,，排污費用的漲價,，無一不對公司營運資金造成巨大壓力，使資金鏈面臨斷裂風(fēng)險,。因此,，公司現(xiàn)金流管理將成為重中之重。與此同時,，國家宏觀調(diào)控收緊銀根,，銀行謹(jǐn)慎放貸，利率居高不下,。在此困局下,，公司積極籌集資金，爭取到貸款利率為基準(zhǔn)利率下浮10%優(yōu)惠條件的流動資金循環(huán)借款,，滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需求,。同時合理運用各種資金來源，降低籌資成本,，防止資金沉淀及供給不及時,，從而提高資金管理效益，降低資金成本,，防范財務(wù)風(fēng)險,。

1,、根據(jù)**集團(tuán)公司批復(fù)的3、4號機組財務(wù)竣工決算報告,，對2307張固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行分類,、整理、核實,，完成卡片導(dǎo)入財務(wù)管理系統(tǒng)的工作,，落實責(zé)任管理部門/分部。此舉標(biāo)志著3,、4號機組財務(wù)竣工決算工作全面完成,。

2、根據(jù)公司實際業(yè)務(wù)流程,，修訂了固定資產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn),，完善固定資產(chǎn)后續(xù)支出的價值歸集制度，夯實資產(chǎn)計價基礎(chǔ),。對資產(chǎn)處置處理方面的模糊點及缺失點進(jìn)行改進(jìn),，真正做到明晰權(quán)責(zé)，落實責(zé)任,。

3,、根據(jù)國有資產(chǎn)監(jiān)管及評估的相關(guān)規(guī)定，財務(wù)部牽頭完成了定子線棒,、換熱元件及鍋爐管屏報廢物資處置的資產(chǎn)評估工作,，及時向**集團(tuán)公司和省國資委上報備案。

4,、啟動1-4號機組脫硫改造報廢固定資產(chǎn)工作，目前資產(chǎn)報廢鑒證報告的稅局備案及資產(chǎn)評估報告的**批復(fù)工作正在進(jìn)行中,。

5,、參與了物資倉庫搬遷工作，財務(wù)人員全程監(jiān)督盤點下架物資,。

1,、根據(jù)安健環(huán)風(fēng)險管理三星標(biāo)準(zhǔn)的要求，修訂了《保險管理標(biāo)準(zhǔn)》,、建立了《財產(chǎn)保險投保及索賠情況表》及《社保及工會保障計劃情況統(tǒng)計表》等臺帳,。通過三次元素審查及自我評價，不斷查找差距并推動其完善,。

2,、制定20xx-20xx年度機組保險方案，充分利用公司良好的營運業(yè)績和風(fēng)險管控能力,，比上年度減少年度保險費用200萬元,，下降17%,。

3、積極跟進(jìn)保險理賠案件,，每周盤點保險工作,，與相關(guān)部門密切溝通協(xié)作，加快了索賠進(jìn)度,，今年共收到保險賠款420萬元,。

1、依法完成稅務(wù)申報工作,，做到按時申報,、稅額準(zhǔn)確。截至20xx年11月,，實際上繳稅收3,、77億元。

2,、20xx年末,，廣東省已被納入部分營業(yè)稅改增值稅試點范圍，本年財務(wù)部在合同審批過程中,，重點關(guān)注符合“營改增”業(yè)務(wù)范圍的項目,，對合同稅費條款提出要求或建議，節(jié)約公司成本,。

3,、為規(guī)范固定資產(chǎn)抵扣增值稅管理，珠海市國家稅務(wù)局對我公司2010年以來固定資產(chǎn)抵扣情況開展清理核查,。財務(wù)人員積極配合,，完成稅局檢查工作。

人才是企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的核心要素,，也是財務(wù)部團(tuán)隊構(gòu)建的主要力量,。由于財務(wù)編制和工作安排方案，20xx年是財務(wù)部人員工作穩(wěn)定性最為經(jīng)受考驗的一年,。面對這些無法立時解決的問題,，財務(wù)部及時調(diào)整工作思路，精細(xì)開發(fā)存量,，深挖現(xiàn)有人員的潛力,，著力打造合力高效團(tuán)隊。

公司今年開展安健環(huán)風(fēng)險管理體系建設(shè),，財務(wù)部以此為契機,，重新審視財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實際情況，以加強公司內(nèi)部控制為目標(biāo),，修訂了全面預(yù)算管理標(biāo)準(zhǔn)等9個財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn),，進(jìn)一步理順業(yè)務(wù)流程，明晰工作內(nèi)容,，為提升經(jīng)營管理效率奠定基礎(chǔ),。

1、財務(wù)人員嚴(yán)格遵守財稅法規(guī),，認(rèn)真履行工作職責(zé),。在原始單據(jù)審核、記賬憑證錄入,、資金的收付等會計處理環(huán)節(jié),，財務(wù)人員都能做到認(rèn)真仔細(xì)地完成工作，認(rèn)真執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度,，保證了會計信息的及時性,、完整性及準(zhǔn)確性。

2,、及時準(zhǔn)確上報報表,。按照國資委、**集團(tuán)的要求,，財務(wù)部人員加班加點,，遇有國家法定假日各會計也放棄休息主動加班，保時保質(zhì)完成報表的編制,，順利完成年度財務(wù)決算工作,，并榮獲**集團(tuán)公司財務(wù)決算工作二等獎。

3,、規(guī)范財務(wù)檔案管理,。財務(wù)部按照國家檔案管理以及會計檔案管理要求，收集,、整理,、裝訂、歸檔各類合同及財稅基礎(chǔ)資料,。

展望20xx年，電力市場需求持續(xù)低迷,，發(fā)電份額不斷被擠占,，節(jié)能環(huán)保要求走高，碳排放配額競購,、直購電競價上網(wǎng)等競爭性新事物浮現(xiàn),，使經(jīng)營環(huán)境困難重重，公司盈利空間受限，經(jīng)營管理壓力倍增,。在此機遇與挑戰(zhàn)并存的時刻,，我們必須做好規(guī)劃應(yīng)對挑戰(zhàn)，在激烈的戰(zhàn)場中開創(chuàng)新局面,。

20xx年設(shè)想：

1,、推行全面預(yù)算管理，實行成本費用精細(xì)化管控,。嚴(yán)格控制下達(dá)的成本費用指標(biāo),，強調(diào)目標(biāo)成本管理法，推行以節(jié)約成本,、提高競爭能力為目的的全員式,、全過程成本管理，以提升盈利空間,。開展全面預(yù)算管理,，編制中期預(yù)算，初步構(gòu)建預(yù)算系統(tǒng)和經(jīng)營量化指標(biāo)預(yù)測數(shù)據(jù)的互動,，通過滾動預(yù)算,，提高預(yù)算的前瞻性，更好地為參與競爭和爭取盈利提供服務(wù),。

2,、積極籌措資金，優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu),，爭取優(yōu)惠貸款條件,，降低融資費用，防范財務(wù)風(fēng)險,。協(xié)同相關(guān)部門編制生產(chǎn)及基建工程資金計劃,，合理安排用款，組合,、運用各種資金來源,，滿足生產(chǎn)運營及環(huán)保改造工程的資金需求，防止資金沉淀及供給不及時,。

3,、健全保險索賠機制，完善保險管理標(biāo)準(zhǔn),，增訂3,、4號機組財產(chǎn)保險案件棄賠及拒賠處理管理流程。同時需加強與各保險有關(guān)責(zé)任部門的內(nèi)部溝通及外部保險顧問,、公司的外部協(xié)調(diào),，加快保險索賠進(jìn)度,。

4、積極參與直購電競價上網(wǎng),、碳交易等工作,，建立售電成本計算模型，為直購電競價提供依據(jù),。

5,、積極參與內(nèi)部控制制度的建設(shè)和完善，控制財務(wù)風(fēng)險,。

6,、加強財務(wù)團(tuán)隊建設(shè)，在保證“人崗匹配”的大原則下,，實行崗位之間交流學(xué)習(xí),，實行“一人多崗”，以能力培養(yǎng)為核心,、以素質(zhì)提升為主線,，著重公司發(fā)展需要的高層次、復(fù)合型人才培養(yǎng),，努力建設(shè)一支高效的財務(wù)隊伍,。

自xx年x月開始，我兼任學(xué)校的財務(wù)工作,。工作期間,，本人盡職盡責(zé)，一心為學(xué)校利益和教師利益出發(fā),，順利完成了xx年學(xué)校的財務(wù)工作任務(wù)?，F(xiàn)就這一階段的財務(wù)工作作如下幾個方面的小結(jié)：

財務(wù)工作人員必須對學(xué)校發(fā)生的每一筆經(jīng)費通過不同的方式、方法進(jìn)行規(guī)范記錄,。資金是學(xué)校正常教學(xué)活動和學(xué)校發(fā)展的血液,，我們開源節(jié)流，較大的綏解了學(xué)校的資金壓力,，保證了學(xué)校正常教學(xué)工作的開展,。

在對外聯(lián)系的過程中，我們堅持始終把學(xué)校的利益放在首位,，堅持維護(hù)學(xué)校的整體形象,。以年初計劃安排的經(jīng)費為限，盡力使所花費的每一分錢都有回報為基本準(zhǔn)繩,，時時不忘宣傳學(xué)校,，為學(xué)校整體發(fā)展盡本部門的最大努力。

監(jiān)督,，是財務(wù)工作的另一項基本職能,。首先是學(xué)校每筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合法性、合理性進(jìn)行監(jiān)督,，不能無意的為一些工作人員創(chuàng)造犯錯誤的氛圍,。在這方面，嚴(yán)格按有關(guān)制度執(zhí)行,，鐵面無私從不放過任何不合理事情,；其次是對學(xué)校整體資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督，定期進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點,，以保證學(xué)校財產(chǎn)不受侵害,。

總務(wù)處全體人員堅持從細(xì)微處入手，堅持財務(wù)“收支兩條線”,，嚴(yán)格實物資產(chǎn)的入庫手續(xù),，從源頭做好學(xué)校的財務(wù)監(jiān)督工作。

財務(wù)“收支兩條線”是學(xué)校所有財務(wù)工作都必須遵循的一個重要的財務(wù)紀(jì)律,，就是所有的財務(wù)收入都必須入學(xué)校統(tǒng)一的財務(wù)賬務(wù),，所有的支出都必須按學(xué)校事先規(guī)定的用款手續(xù)辦理用款，涉及到財政性資金收支內(nèi)容的還必須按國家財政性資金收支的規(guī)定辦理預(yù)算外資金的財政專戶交存,、返還和資產(chǎn)購置,、日常消耗的政府采購。做好學(xué)校的財務(wù)票據(jù)管理工作就是做好了財務(wù)“收支兩條線”的源頭控制工作,，總務(wù)處正是從這一關(guān)鍵的源頭控制入手,，嚴(yán)格區(qū)分學(xué)校的收支，做到全年財務(wù)收支無差錯,。

管理,，是財務(wù)工作的一項重要職能。首先是為領(lǐng)導(dǎo)管理和決策提供準(zhǔn)確可靠的財務(wù)數(shù)據(jù),，學(xué)校財務(wù)室能夠隨時完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和各處室要求提供的數(shù)據(jù)資料,；其次是參與學(xué)校管理和決策，對學(xué)校存在的不合理現(xiàn)象,，財務(wù)室已經(jīng)提出合理化建議,，大部分已被采納。

科學(xué)合理編制學(xué)校收支計劃,，并對計劃過程進(jìn)行控制和管理,，合理配置學(xué)校資源，努力節(jié)約資金,，加強資產(chǎn)管理,，防止學(xué)校資產(chǎn)流失，對學(xué)校財務(wù)活動的真實性,、合法性和合理性進(jìn)行監(jiān)督,，積極開展財務(wù)分析工作,，確保學(xué)校財務(wù)活動的效益性，開展了預(yù)算內(nèi)經(jīng)費管理和往來款項管理和其他工作,。

（一）預(yù)算內(nèi)經(jīng)費管理工作

預(yù)算內(nèi)經(jīng)費全部由財政撥款,，主要用于職工工資、獎金,、離退休費,、醫(yī)療保險、住房公積金和公業(yè)務(wù)費等開支,。主通過以下工作來實現(xiàn)經(jīng)費管理,。

1、及時足額發(fā)放職工工資,、離退休費,、績效工資等。

2,、按期上交職工醫(yī)療保險金,、住房公積金。

3,、公開業(yè)務(wù)費開支,，嚴(yán)格執(zhí)行校長一支筆審批，報銷時必須憑原始憑證據(jù)實列報,，不能以領(lǐng)代報或以借代報,，手續(xù)不完善、票據(jù)不正規(guī)和非正常開支的費用,，一律不予報銷,。

4、采購,、維修大額開支實行集體研究決定,，并簽訂采購、維修合同,，上報相關(guān)部門，完善控購手續(xù)后方可執(zhí)行,。

（二）往來款管理

往來款主要有書款,、免費教科書款,、特困生減免款、學(xué)生傷亡補助,、個別所得稅,、代課金,、教學(xué)獎懲、單位及個人借款等等,，往來款一律執(zhí)行?？顚Ｓ茫^不挪作他用,。

（三）其他工作

1,、按時完成年終績效工資審批、職稱變動晉檔工作,。

2,、認(rèn)真進(jìn)行校產(chǎn)清理上報，防止學(xué)校資產(chǎn)流失,。

3,、錄入人事工資管理系統(tǒng)，完善單位人員人事工資檔案,，為高效管理奠定基礎(chǔ),。

4、高質(zhì)量,、高要求完善預(yù)算工作,。

20xx年學(xué)校財務(wù)工作雖然取得了階段性的工作成績，但不足之處也有很多,，現(xiàn)將今年學(xué)校財務(wù)工作設(shè)想如下：

第一,、在條件允許的情況下，增強學(xué)校財務(wù)計劃執(zhí)行情況,，將學(xué)校的財務(wù)基礎(chǔ)工作進(jìn)一步做實,。

第二、增強財務(wù)計劃的管理,，加強計劃執(zhí)行情況,，加強財務(wù)事先參與決策工作，從源頭做好財務(wù)管理工作,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用的決策信息,。

第三、進(jìn)一步加強財務(wù)日常監(jiān)督工作,，從學(xué)校的每筆收支入手,，進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)的財經(jīng)政策,，保證學(xué)校財務(wù)工作的真實、完整,，維護(hù)學(xué)校的整體利益,。

第四、進(jìn)一步加強與相關(guān)主管部門的溝通,、聯(lián)系,，為學(xué)校爭取更多的優(yōu)惠政策，為學(xué)校的發(fā)展?fàn)幦「嗟馁Y金,。

第五,、堅持“財務(wù)收支兩條線”，力爭做到財務(wù)票據(jù)計算機管理,。

第六,、進(jìn)一步加強內(nèi)部部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作,，嚴(yán)格按部門職責(zé)做好本部門的工作,，發(fā)揮財務(wù)部門應(yīng)有的作用，進(jìn)一步加強各部門人員既當(dāng)家又理財?shù)呢攧?wù)意識,，推動學(xué)校整體財務(wù)工作再上新臺階,，為領(lǐng)導(dǎo)分憂、解難,。

1,、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,，工作就越有依靠,，發(fā)揮的作用也就越大。我在認(rèn)真做好工作的同時,，注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流,，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任,，取得了領(lǐng)導(dǎo)對工作的高度重視和大力支持,。校領(lǐng)導(dǎo)對財務(wù)工作倍加關(guān)注，對重大問題的定性與處理親自過問,，對財務(wù)報告認(rèn)真批閱,，及時提出了整改意見和具體要求，為財務(wù)工作的順利實施提供了有力保證,。

2,、財務(wù)工作要樹立服務(wù)意識。財務(wù)工作的性質(zhì)決定了財務(wù)工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督于服務(wù)之中,。

3,、工作方法及工作效率至關(guān)重要，充分體驗到事半功倍和事倍功半的差距,；

4,、凡事都要付諸熱心，相信耐力無所不能,；

5,、團(tuán)隊協(xié)作精神非常重要；

總之,，經(jīng)過共同努力,，雖然財務(wù)工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了全校職工的信任,。但是也面臨許多新問題：制度有待進(jìn)一步完善，方法需進(jìn)一步完善,，業(yè)務(wù)水平需進(jìn)一步提高等,。

歲月如梭，光陰似箭,，2015年已經(jīng)過去,，嶄新的2016已經(jīng)到來，回顧過去,，在公司領(lǐng)導(dǎo)無微不至的關(guān)懷下,、及各部門的協(xié)同努力下，我們克服了一切不利因素,，共同完成了彬縣達(dá)倫開元大酒店有限公司的財務(wù)工作,。雖然公司目前沒有盈利，但我相信通過我們大家的共同努力,，公司明日的輝煌就在不久的將來,！我來到公司已經(jīng)快兩年了，在這兩年里我對公司的財務(wù)工作已逐步了解,，并比較順利地接受了大部分工作,，在這里我就2014年度財務(wù)部工作匯報如下：

一、酒店運營狀況

（一）2015年度酒店主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況

營業(yè)收入：全年累計實現(xiàn)700,、72萬元,，其中：中餐廳收入307、70萬元,；客房部收入324,、72萬元；開元會所收入68、3萬元,。

（二）2015年度酒店經(jīng)營成果指標(biāo)完成情況

1,、營業(yè)收入：700、72萬元,，營業(yè)成本202,、42萬元，營業(yè)費用565,、05萬元,，管理費用178、14萬元,，財務(wù)費用-2,、93萬元，營業(yè)外收入1,、87萬元,，營業(yè)外支出1、81萬元,；凈利潤-272,、9萬元。

2,、全年度向稅務(wù)局繳納稅款共計25,、48萬元。

3,、2014年客房共接待人數(shù)17,，474人（系統(tǒng)上），客房部出租率53%（系統(tǒng)上）平均房價為187,、29元,。中餐廳接待人數(shù)27,，424人，餐飲毛利率50%,。平均餐費112,、2元,。

4,、全年酒店從陜西達(dá)倫石化科技發(fā)展有限公司（簡稱總公司）借款共計236萬元,，主要用于酒店員工工資的發(fā)放,。

（三）財務(wù)工作

1,、日常會計核算工作。包括審核原始憑證,、收付每筆款項,、錄入會計記賬憑證，裝訂保存憑證,、核對現(xiàn)金銀行存款賬目,、合同的整理和及時準(zhǔn)確的申報繳納各項稅款工作等。

3,、每月核對往來款項,。配合銷售部對酒店的協(xié)議單位的應(yīng)收賬款進(jìn)行及時的催收,。同時和酒店的供應(yīng)商進(jìn)行應(yīng)付賬款的對賬及結(jié)賬工作。

4,、poss機安裝,、稅務(wù)管理工作。2/17日酒店聯(lián)系彬縣工商銀行完成了酒店3臺poss機的安裝工作,，基本滿足了酒店客戶的需求和酒店財務(wù)工作的順利進(jìn)行,。完成了發(fā)票數(shù)量的增額工作（由原來的200份發(fā)票增加到400份）同時對單張發(fā)票的開票額度進(jìn)行了提升（由原來的50，000元申請增加到100,，000元）

5,、與西安真實信息技術(shù)有限公司（中軟公司）進(jìn)行了聯(lián)系對酒店管理系統(tǒng)進(jìn)行了維護(hù)及一些項目進(jìn)行了嚴(yán)格的要求設(shè)置。

6,、2014年11月份完成了酒店2015年預(yù)算工作,。由各部門配合完成2015年度預(yù)算工作（營業(yè)額為950萬），按時向公司領(lǐng)導(dǎo)（原總經(jīng)理杜克科）上報酒店財務(wù)預(yù)算報表,。

（四）成本核算工作

日常成本核算工作,。目前成本核算只是停留在一些基礎(chǔ)性的工作上，每日審核各部門操作,、各部門上報成本日報表,，審核出入庫單據(jù)、單據(jù)錄入到系統(tǒng)中,、核對餐飲酒水日報表,，并計算月底酒水庫存成本；月底對后廚,、客房部,、吧臺進(jìn)行盤點；依據(jù)試算平衡報表,，盤點情況分析成本率及毛利率等指標(biāo),。后續(xù)的成本核算分析還有待明年加強。

（五）資產(chǎn)管理工作

1,、對各部門的固定資產(chǎn)下發(fā)了登記表,。

2、制作了酒店固定資產(chǎn)卡片,，要求各部門做好自己部門內(nèi)資產(chǎn)的管理登記工作,。

（六）人員培訓(xùn),、酒店活動

11月份配合人力資源部和安全部參加了酒店組織的消防演練工作,，積極參與公司組織的員工生日聚會、春節(jié)員工聚會等工作,。

在行政部的組織下,，配合了中餐廳對酒店2014年度大型宴會工作由于人員緊缺進(jìn)行了幫忙工作,。

（一）財務(wù)部人員分工不是很明確，每個人的工作專業(yè)性不強,，而在完成本職工作時,，不愿意接受新的事物，自助學(xué)習(xí)能力弱,，往往是被動的接受工作,、業(yè)務(wù)水平有待提高。在今后的工作中,，我們會在做好本職工作的同時,，還要多學(xué)習(xí)其他同事的工作，進(jìn)行多元化的發(fā)展,，團(tuán)結(jié)同事,，互幫互助。

（二）部門之間存在信息不對稱,，相互溝通不夠,。財務(wù)部每個員工的工作能否順利開展，離不開各部門的支持和配合,。在今后的工作中,，需要多聽取其他部門意見和建議，尋求多方支持,，并加強與其他部門的交流和溝通,，大家攜手促進(jìn)工作的協(xié)調(diào)和穩(wěn)步發(fā)展。

（三）有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠,。公司的各種規(guī)章制度和財務(wù)制度,，需要花更多的時間研究和學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行。建議各部門在一起定期召開工作討論會,，分析工作配合中存在的問題,，及一些活動的實施配合的緊密性和困難的存在，全方面的站在公司的利益上考慮問題減少不必要損失的出現(xiàn),。（例如：1,、2014年10月22日對中軟系統(tǒng)的暫停，對酒店的前臺人員的操作和財務(wù)后臺帳造成了嚴(yán)重的混亂,，對對賬工作產(chǎn)生了不必要的麻煩,。2、酒店客人連明亮9003,、8005房帳的欠款,，達(dá)到16，123,、00元,。3,、銷售部人員韓偉、秦春寧所擔(dān)保的協(xié)議單位的掛賬問題,，未能及時的按照酒店所規(guī)定的制度進(jìn)行操作,，也未能及時的辦理離職交接手續(xù),，給后續(xù)的財務(wù)工作和銷售工作帶來了嚴(yán)重的負(fù)面影響,。）

（一）財務(wù)工作

1,、繼續(xù)做好日常工作，快速,、準(zhǔn)確,、有效的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的工作。

2,、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作,，要分工明確并相互協(xié)作補充，在相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí),，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督把關(guān)作用,。

3、加強對應(yīng)收賬款的催收力度,。

4,、繼續(xù)做好年末預(yù)算、審計,、建賬工作,。

5、嚴(yán)格按照酒店的各種規(guī)章制度和財務(wù)制度執(zhí)行,。

（二）財務(wù)制度及監(jiān)管

1,、建立健全財務(wù)制度，制定一套完整的酒店財務(wù)制度實行方案,，對前期的制度方案切合酒店實際情況進(jìn)行修改,，以及對已經(jīng)過期和不符合酒店所使用的文件重新修改和制定新的文件。

2,、對其他各部門所發(fā)布的文件的漏洞和合理性進(jìn)行審查,，

3、對酒店一些重大合同的簽訂進(jìn)行審查和復(fù)核,。

4,、深入一線部門去對工作中存在的問題進(jìn)行糾正和要求，嚴(yán)格的按照酒店所規(guī)定的規(guī)章制度進(jìn)行操作,。

5,、對一些資產(chǎn)管理的重大部門（吧臺、庫房、前臺等）的賬務(wù)進(jìn)行定期和不定期的抽查,。

6,、每年二次,，即6月份和12月份對酒店的各部門固定資產(chǎn),、低值易耗品、辦公用品進(jìn)行實地盤點,，并對其中的損耗追查原因,，對過期的貨物追查相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

7,、實行獎罰分明的規(guī)章制度,，對酒店作出重大貢獻(xiàn)的員工進(jìn)行獎勵，對因個人失誤給酒店造成損失的進(jìn)行處罰,，當(dāng)然罰款不是目的,，是為了讓其他人員能認(rèn)識到自己工作和責(zé)任的重要性。

1,、根據(jù)季節(jié)和氣候變化,，適時的調(diào)節(jié)和修正各種技術(shù)參數(shù)，在保證滿足客人對空調(diào),、熱水需求的基礎(chǔ)上,，調(diào)整好用水溫度和時間，降低損耗,，盡量節(jié)省能源,，使成本消耗減至最低程度。

2,、酒店要重視營銷工作,，不斷壯大營銷力量，銷售部要聯(lián)合餐飲部,、客房部,、開元會所及廚房做好酒店“團(tuán)隊會議、零點散客,、宴會接待”三大塊的營銷工作,，打好酒店的營銷牌，做好酒店的營銷工作,。建立健全vip檔案,，提高酒店的知名度和美譽度。

3,、豐富員工文化生活,，員工是企業(yè)的寶貴財富，是推動企業(yè)發(fā)展的源動力。重視員工在企業(yè)中的核心作用,，創(chuàng)造各種條件改善員工生活,、豐富員工文化，提高員工對酒店的歸屬感,，對員工工作中和生活中提出意見和訴求并盡力解決,。評選年終優(yōu)秀員和季度優(yōu)秀員工，實行獎罰分明的公司制度,。

總之在2015年里,，我們在做好本職工作同時，提高自身業(yè)務(wù)操作能力,，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,，積極完成2015年公司戰(zhàn)略目標(biāo)的各項任務(wù)，以最大限度地回報于公司,，為我們公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn),。

正是荊條開花的季節(jié)，我們結(jié)束了上半年的工作,，這半年我們遇到了很多新問題,，正是由于問題的暴漏，促使公司不斷的改進(jìn),，對各部門管理工作都提出了更高的要求,。這半年來，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下,，在其他部門的有效配合下,，以企業(yè)效益為中心，圍繞部門年度工作目標(biāo)和重要任務(wù),，全體財務(wù)人員共同努力,，力求做到及時準(zhǔn)確完成核算工作，為公司經(jīng)營發(fā)展做好監(jiān)督服務(wù),；真實反映公司財務(wù)狀況,、經(jīng)營成果，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供依據(jù)?，F(xiàn)就上半年度實際工作總結(jié)匯報如下：

一,、認(rèn)真完成公司日常各項財務(wù)核算工作，嚴(yán)格遵守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī),，認(rèn)真履行職責(zé),，嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定程序和審批權(quán)限辦理。每月能按時按質(zhì)完成憑證編制復(fù)核,，按時編制報送財務(wù)報表,，及時反映公司經(jīng)營狀況,。

二、防范經(jīng)營風(fēng)險,，特別是防范稅務(wù)風(fēng)險,，促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營。建立了良好的銀企關(guān)系和稅企關(guān)系,；定期與國稅地稅業(yè)務(wù)溝通,，認(rèn)真聽取對方意見和建議，使工作能更快速,、更有效得完成,。按時辦理納稅申報,，及時足額交納各項稅款,。

三、積極做好匯算清繳工作

在規(guī)定的時間內(nèi)向稅局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,，并匯算清繳,，結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。報送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù),。

四,、高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審的相關(guān)工作

為通過高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審，我們接受了事務(wù)所針對高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審的專項審計,，對事務(wù)所提供了09-11年的申報資料,，包含研發(fā)的材料、人工,、固定資產(chǎn)折舊,、收入等。

五,、積極踐行公司企業(yè)文化及各種規(guī)章制度,。實行每天召開早會的制度，每位員工在早會上及時匯報工作完成情況以及安排計劃當(dāng)天的工作內(nèi)容,，即達(dá)到了團(tuán)隊間有效的溝通,，又使工作得到更好的銜接。對于新進(jìn)員工,，根據(jù)每個人的特點進(jìn)行及時合理的安排及調(diào)整,，使之得到更多鍛煉機會；同時積極參加公司的各種文體活動,，使之增強團(tuán)隊凝聚力,。定期召開分享會，把對具體事件的理解,、觀點與大家一起分享,，分享快樂、分享成果。

六,、不斷完善會計電算化,，使財務(wù)工作又上一個新的臺階為建立規(guī)范的公司帳套體系，對會計科目,、核算項目,、費用項目的設(shè)置根據(jù)各個部門的實際情況進(jìn)行設(shè)置，為今后稅務(wù)部門,、審計部門進(jìn)行帳務(wù)檢查做好前期工作,。目前財務(wù)人員都熟練掌握了軟件賬務(wù)處理模塊的應(yīng)用與操作，固定資產(chǎn)模塊,、采購模塊,、銷售模塊及存貨模塊也在逐步應(yīng)用，并且采購與銷售部門也開始學(xué)習(xí)應(yīng)用,，這樣信息流逐步實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享,，這不僅為財務(wù)人員節(jié)約了時間，提高工作效率,，還可以使采購銷售針對自己的業(yè)務(wù)范圍及需求,，進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢統(tǒng)計，使我們的工作上了一個新的臺階,。

七,、認(rèn)真做好常規(guī)性財務(wù)工作。

每天的采購入庫核算,，銷售開單發(fā)貨工作,、每月工資的發(fā)放工作；每天費用報銷,、記賬,、票據(jù)審核工作，同時配合采購部核數(shù),、銷售公司核價等工作,；做好大量的會計報表資料、銀行資料,、以及稅務(wù)申報的資料,；每月憑證的整理歸檔保管等工作，在這最平常最繁瑣的工作中,，財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項工作,，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，滿足了各部門對財務(wù)部的工作要求,。

對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握,，能夠做到有條不紊,、條理清晰、賬實相符,。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集,，都達(dá)到了正規(guī)化,、標(biāo)準(zhǔn)化。收集,、整理,、裝訂、歸檔,，一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行,，深化了財務(wù)基礎(chǔ)工作，使得財務(wù)部成為公司的信息庫,。

八,、不斷學(xué)習(xí),，以此提高部門員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識隨著各項財務(wù),、稅務(wù)的新規(guī)定不斷出臺，財務(wù)人員還需及時針對專業(yè)知識方面加強培訓(xùn),。尤其增值稅,、企業(yè)所得稅、個人所得稅等,，財務(wù)部應(yīng)多加培訓(xùn),，進(jìn)行學(xué)習(xí)、討論,，爭取使企業(yè)利潤最大化,。將公司財務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用,，增強獨立解決問題的能力,。

上半年工作的不足及改進(jìn)措施

1、我們的公司內(nèi)存貨的盤點,、辦事處盤點,，雖然有了小小的進(jìn)步，都沒有達(dá)到我們想要的效果,，下半年我們要對每一個月的盤點情況與當(dāng)月的收發(fā)存賬務(wù)處理進(jìn)行有效核對,，及時找出不符點，進(jìn)行更正,。

2,、車間計件薪資分配的審核,，沒有實行有效的控制，車間的產(chǎn)量與原料消耗不配比,，明明是一車間的產(chǎn)品,，入庫時卻入到二車間；薪資分配標(biāo)準(zhǔn)籠統(tǒng),，不細(xì)化,，造成出現(xiàn)不同開工線數(shù)與產(chǎn)量時，找不到適用的標(biāo)準(zhǔn),；車間零工使用情況沒有備案,，使薪資分配不能體現(xiàn)多勞多得。

3,、浪潮軟件的應(yīng)用還需加強,，軟件的好處我們大家有目共睹，前提是我們要做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的`初始記錄,，上半年我們在應(yīng)用好賬務(wù)處理的同時,，加強了銷售模塊和采購模塊的應(yīng)用，雖然取得了一定的進(jìn)步,，但應(yīng)用的還不是特別好,，所以軟件的應(yīng)用，特別是銷售與采購模塊的應(yīng)用貴在堅持,。

下半年工作計劃：

財務(wù)部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門,，“當(dāng)好家、理好財,，更好地服務(wù)生產(chǎn)”是財務(wù)部應(yīng)盡的職責(zé),。在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為,、提高企業(yè)競爭力等方面我們負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任,。只有不斷的學(xué)習(xí)與總結(jié)，管理工作才能得到提高,，鑒于工作中存在的問題,，在下半年工作中重點應(yīng)在以下幾個方面進(jìn)行：

一、嚴(yán)格遵守并執(zhí)行股份公司下發(fā)的各項規(guī)章制度和管理辦法,，以廠為家,，樹立員工的良好形象，遵守和執(zhí)行各項勞動紀(jì)律,，帶領(lǐng)財務(wù)人員以飽滿的工作熱情投入到工作中去,。

二、穩(wěn)定財務(wù)隊伍,，進(jìn)一步提高財務(wù)人員的綜合素質(zhì),，繼續(xù)推進(jìn)崗位之間的交叉培訓(xùn)工作,，增加相互工作的認(rèn)知、理解程度,，增強相互之間工作的有效配合,，并增強部門員工責(zé)任感及企業(yè)歸屬感，保證財務(wù)人員隊伍的穩(wěn)定,，使公司的財務(wù)核算水平進(jìn)一步的提高,。

三、與國,、地稅部門溝通協(xié)調(diào)各項稅費減免,、納稅申報等相關(guān)事宜；加強對出口貨物退稅流程的學(xué)習(xí),，及時享受國家出口退稅的優(yōu)惠政策,。

四、加強應(yīng)收賬款的管理,，協(xié)助營銷做好公司的資金回籠,，控制好費用，有效控制應(yīng)收賬款的增長,。

五,、認(rèn)真做好檔案資料的歸集整理、賬務(wù)處理,、財產(chǎn)物資的盤點核實及債權(quán)債務(wù)的清償?shù)雀黜椙謇砉ぷ?，做到賬賬、賬證,、賬實、賬表相符,。

最后,，財務(wù)部的工作并非獨立的，離不開各個部門的配合,，希望在今后的工作中,，大家互相支持，互相幫助,，發(fā)揚兄弟人的精神,，為完成下半年度的工作，為企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)做出更大的貢獻(xiàn),！

歲月如梭,，光陰如箭，2015年即將過去,，嶄新的2016即將到來,，回顧過去,，在各級領(lǐng)導(dǎo)無微不至的關(guān)懷下、在各部門的協(xié)同努力下,，我們克服了一切不利因素,，共同創(chuàng)造了幸福、溫馨,、健康,、快樂的公司。雖然公司目前沒有盈利,，但我相信通過大家的努力公司明日的輝煌就在不久的將來,！

（一）財務(wù)工作

1、日常會計核算工作,。包括審核原始憑證,、收付每筆款項、錄入會計記賬憑證,，裝訂保存憑證,、核對現(xiàn)金銀行存款賬目、合同整理及時準(zhǔn)確申報繳納各項稅款等,。

2,、月末結(jié)賬、上報報表工作,。每月末完成月底結(jié)賬工作,、制作財務(wù)報表。每月按時向谷泉及管理公司上報財務(wù)報表,。

3,、每月核對往來款項。與谷泉核對開業(yè)采購物資合同付款工作,。與供貨商核對往來,。與水廠核對往來。

4,、稅控器管理,、pos機安裝工作。完成稅控機的升級,、授權(quán)工作,，完成稅控系統(tǒng)限額增額工作（由原來的100萬額度增加到500萬額度）、完成發(fā)票數(shù)量增額工作（由原來的4本發(fā)票增加到15本發(fā)票）,、完成發(fā)票金額增額工作（由原來的1萬額度增加到10萬額度）,、根據(jù)客情完成每月購票工作。完成6臺pos機安裝工作,。

5,、20xx年初年審工作,。積極配合會計師事務(wù)所審計人員完成公司及其他子公司20xx年年報審計工作，并出具審計報告,。

6,、20xx年3月稅審工作。配合稅審人員完成公司20xx年年終稅審工作,，并出具稅審報告,。并于3月完成201x年度企業(yè)所得稅匯算清繳工作。

7,、20xx年11月完成20xx年預(yù)算工作,。由各部門配合完成20xx年預(yù)算工作,，按時向公司上報財務(wù)預(yù)算報表,。

（二）成本核算工作

1,、日常成本核算工作,。目前成本核算只是停留在一些基礎(chǔ)性的工作上,，每日審核,、上報成本日報表，審核入庫,、出庫,、公關(guān)單據(jù)、審核,、整理,、保存餐廳酒水日報表，并計算月底酒水庫存成本,；月底對后廚,、客房小酒吧、康體進(jìn)行盤點,；依收入報表,、總賬成本情況，計算分析成本率,，重點對餐飲成本及三區(qū)員工餐成本進(jìn)行分析等,。后續(xù)的成本核算分析工作還有待明年加強。

2,、參與各種原材料,、物料詢價及定價工作。

（三）資產(chǎn)管理工作

1,、配合各部門完成xx開業(yè)采購物資的驗收工作,。

2、每月完善各部門固定資產(chǎn),、低值易耗品臺賬,。

3、進(jìn)行年中固定資產(chǎn)抽盤、年末固定資產(chǎn)盤點,。

4,、接收公司農(nóng)家院庫存，進(jìn)行資產(chǎn)盤點工作,。

（四）庫房管理工作

1,、負(fù)責(zé)日常備貨、驗收及部門出入庫工作,。

2,、日常出入庫單據(jù)的錄入工作。

3,、補庫物資及日常原材料的申報工作,。

4、協(xié)助公司進(jìn)行華山庫房的整理,、農(nóng)家院部分庫存歸庫工作,。

5、配合成本會計對二級庫實物進(jìn)行盤點對賬工作,。

6,、成本會計進(jìn)行月末庫存盤點工作。

（五）人員培訓(xùn),、活動

一季度配合人力資源部進(jìn)行了電腦技能培訓(xùn),、考核，員工手冊培訓(xùn)考核,，并聯(lián)系用友工程師對財務(wù)部員工進(jìn)行用友軟件相關(guān)操作培訓(xùn)。

三季度配合人力資源部進(jìn)行公司“待客之道”培訓(xùn)工作,，積極參與公司組織的生日宴會,、籃球比賽、消防演習(xí),。

（一）財務(wù)部人員分工很明確,，每個人的工作專業(yè)性很強，而在完成本職工作時,，不愿接受新的事物,，自主學(xué)習(xí)能力弱，往往是被動接受工作,、業(yè)務(wù)水平有待提高,。在今后的工作中，我們做好本職工作的同時,，還要多學(xué)習(xí)其他同事的工作，進(jìn)行多元化發(fā)展。團(tuán)結(jié)同事,，互幫互助,，希望會計組的每位員工都綻放出自己的光彩。

（二）部門之間存在信息不對稱,，相互溝通不夠,。財務(wù)部每個員工的工作能否順利開展，離不開各部門的支持和配合,。在今后的工作中,，需要多聽取多方意見和建議，尋求多方支持,，并加強與其他部門的交流和溝通,，大家攜手促進(jìn)工作的協(xié)調(diào)和穩(wěn)步發(fā)展。

（三）有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠,。公司的各種規(guī)章制度和財務(wù)制度,，需要花更多的時間研究學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行。建議各組定期進(jìn)行小組會議,，加強組員間的工作溝通,。

（一）財務(wù)工作

1、繼續(xù)做好日常財務(wù)工作,，快速,、準(zhǔn)確、有效的完成領(lǐng)導(dǎo)交待的工作

2,、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作,，要分工明確并相互協(xié)作補充，在相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí),，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用,，對違規(guī)違紀(jì)行為起到監(jiān)督職能。

3,、加強對應(yīng)收賬款的監(jiān)督工作,，加強對“白條底庫”的管理工作。

4,、繼續(xù)做好年末預(yù)算,、審計、建賬工作,。

5,、嚴(yán)格按照公司的各種規(guī)章制度和財務(wù)制度執(zhí)行。

（二）組員的思想工作

1,、做好工作,，首先要擺正心態(tài),。米盧曾說：“態(tài)度決定一切”有了正確的態(tài)度，才能運用正確的方法,，找到正確的方向,，進(jìn)而取得正確的結(jié)果。既然我們選擇做一名財務(wù)人員,，那就努力去愛這份工作,，然后為自己的所愛盡自己最大的努力去做好，工作不該是一個任務(wù)或者負(fù)擔(dān),，應(yīng)該是一種樂趣,，是一種享受，而只有你對它產(chǎn)生興趣,，徹底的愛上它,，才能充分的體會到其中的快樂?？梢哉f,，懂得享受工作，你才懂得如何成功,。

最后在新的一年里,，力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認(rèn)真搞好財務(wù)工作，以提高員工素質(zhì),、工作效率為工作目標(biāo),，從思想上抓緊、行動上落實,、制定完整的工作計劃,，學(xué)習(xí)好的工作經(jīng)驗和精神，落實各項規(guī)章制度,，努力做好財務(wù)工作,。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責(zé)。會計組每個員工將一如既往地為公司更好的發(fā)展做出努力,。

財務(wù)工作總結(jié)和計劃周篇五

2015年,，在校黨委、校行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在校屬各單位的大力支持下,，計財處根據(jù)學(xué)校2015年工作要點，全處同志團(tuán)結(jié)一致,，扎實工作,，克服困難，開拓創(chuàng)新,，取得了喜人成績,，使學(xué)?？偸杖胧状瓮黄?個億，為學(xué)?？焖侔l(fā)展奠定了資金基礎(chǔ)?，F(xiàn)將計劃財務(wù)處一年來的的工作情況總結(jié)匯報如下：
一、強化政治思想建設(shè),，以正確的理論指導(dǎo)工作。
計劃財務(wù)處將政治理論學(xué)習(xí)和思想建設(shè)放在重要的位置,，堅持落實科學(xué)發(fā)展觀,。一年來，計財處全體人員認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹“三個代表”重要思想和黨的十七屆五中全會精神,，把校黨委的各項指示和精神貫徹于具體的財務(wù)工作中,，提高了工作能力，強化了服務(wù)意識,，提升了管理水平,。
二、狠抓制度建設(shè),，以制度促工作,。
隨著高校經(jīng)濟運行快速發(fā)展和河南省財政體制改革力度加大的新情況，我校財務(wù)工作面臨的困難越來越多,，形勢越來越復(fù)雜,，工作難度越來越大。面對新形勢,、新挑戰(zhàn),，計劃財務(wù)處首先強化和完善各項財務(wù)制度，以制度促進(jìn)工作,。一年來,，計劃財務(wù)處先后制訂了《華北水利水電學(xué)院暫付款管理暫行辦法》、《華北水利水電學(xué)院票據(jù)管理暫行規(guī)定》,、《華北水利水電學(xué)院財務(wù)報銷規(guī)定》等管理辦法,，明確了財務(wù)報銷程序、暫付款管理及票據(jù)管理等工作,，使我校的財務(wù)管理制度體系進(jìn)一步得以完善,，為財務(wù)工作的順利推進(jìn)奠定了制度基礎(chǔ)。
三,、注重素質(zhì)培養(yǎng),，提高服務(wù)質(zhì)量。
計財處非常注重強化工作人員政治理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí),，把學(xué)習(xí)作為一項主要工作來抓,，常抓不懈,，使得財務(wù)處工作人員政治素養(yǎng)、理論水平,、服務(wù)意識和大局觀明顯提高,，工作質(zhì)量和服務(wù)水平顯著提升，通過實施方便教師和服務(wù)學(xué)生等有效措施,，使政策服務(wù),、工作服務(wù)和文明服務(wù)落到實處，充分體現(xiàn)了“以人為本”的工作思想,，得到了廣大師生的好評,。
四、克服困難,，創(chuàng)造性地開展新形勢下的財務(wù)工作
2015年,，計財處在完成日常的財務(wù)收支核算、學(xué)生收繳費,、年度預(yù),、決算、滿足博士點建設(shè)及學(xué)科建設(shè)資金需求等工作外,，克服資金緊缺,、人員緊缺及任務(wù)重的困難，又創(chuàng)造性的`開展了以下幾項工作：
1,、2015年上半年,，計財處充分利用積極的貸款政策，抓住機遇,，及時調(diào)整學(xué)校的貸款結(jié)構(gòu),，把1.05億一年期貸款成功地置換為三年期貸款，防止了一年期貸款資金循環(huán)出現(xiàn)斷鏈情況的發(fā)生,，確保了學(xué)校資金運行的安全性,，有效地規(guī)避了財務(wù)風(fēng)險。2015年下半年,，銀行實施適度緊縮貸款政策,，貸款難度加大。在此情況下,，計財處不畏困難,，知難而上，在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下,，經(jīng)過不懈努力,，分別與建行和農(nóng)行簽訂了1.1億元10年期和1億元13年期的貸款合同，不僅保障了學(xué)校發(fā)展的資金需求,，而且10年期以上長期貸款解脫了我校還貸困境,，減緩了還貸高峰期的資金壓力,，有效地確保了我校的資金運做始終處于良性循環(huán)狀態(tài)，各家貸款銀行認(rèn)為我校是河南省高校貸款結(jié)構(gòu)最優(yōu)高校,。
經(jīng)過努力,，2015年我校累計實現(xiàn)貸款2.1億元，還貸1.4億元,，學(xué)校貸款凈增7000萬元,，貸款規(guī)模達(dá)到6億元，在資金上保證了博士授予權(quán)單位建設(shè)等重點工作的順利進(jìn)行,，同時,，還滿足了新校區(qū)文科樓、8#,、10#學(xué)生宿舍樓建設(shè)順利完工和公共實驗樓、9#,、11#宿舍樓順利開工的資金需求,。
2、實驗室建設(shè)水平是教學(xué)和科研工作的硬件基礎(chǔ),，而資金又是實驗室建設(shè)的基礎(chǔ),。2015年，在有關(guān)校領(lǐng)導(dǎo)和資產(chǎn)處及有關(guān)院系的支持和配合下,，爭取到中央財政共建專項資金1600萬元,，資金總量在河南省高校中僅次于鄭大與河大，位居河南省高校第三名,，為我校提升實驗室綜合勢力奠定了資金基礎(chǔ),。
3、新校區(qū)周轉(zhuǎn)房分配后,，如何籌集資金入住新校區(qū)又成了困難教工的心頭之患,。為此，計劃財務(wù)處以“以人為本,，以師為先”為原則,，積極為困難職工尋求解惑之道，在省公積金政策空間有限的情況下,，計財處經(jīng)過積極爭取,，為困難職工從河南省公積金管理中心支取現(xiàn)金1500余萬元，順利的解決了困難職工入住新校區(qū)的資金問題,。
4,、計財處經(jīng)過積極的努力，改變了傳統(tǒng)的現(xiàn)金報帳和人工發(fā)放工資條工作方式,，先后使用網(wǎng)銀支付系統(tǒng)和工資查詢系統(tǒng),，減少了中間工作環(huán)節(jié),，節(jié)約了老師報帳領(lǐng)取現(xiàn)金的等待時間,，提高了工作效率,，消除了出納人員到銀行取現(xiàn)的安全隱患,，保證了學(xué)校資金的安全,。
5,、2015年,，計財處進(jìn)一步完善學(xué)生獎學(xué)金,、助學(xué)金發(fā)放形式,，將獎助學(xué)金發(fā)放通過銀行卡形式發(fā)到每一個學(xué)生卡中,，發(fā)放資金1700萬元,，既減少了各院系代領(lǐng)再發(fā)放的工作環(huán)節(jié)和工作量，又確保資金發(fā)放到每個學(xué)生手中,，在學(xué)生滿意的同時,，提高了工作效率。
五,、班子建設(shè)
一個團(tuán)結(jié),、合作、善于創(chuàng)新的領(lǐng)導(dǎo)班子是做好工作的基礎(chǔ),，計財處以此為宗旨強化班子建設(shè),。一年來，班子成員以學(xué)校發(fā)展大局為重,，把學(xué)校的利益置于首位,，在工作中既分工明確，責(zé)任清晰,，又相互合作,，集體協(xié)商，創(chuàng)造性的開展各項財務(wù)工作,，領(lǐng)導(dǎo)班子充滿凝聚力和開拓精神,，使計財處形成了干事創(chuàng)業(yè)的良好工作氛圍。
六,、黨風(fēng)廉正建設(shè)
計劃財務(wù)處作為學(xué)校經(jīng)濟運行的核心部門,，處于學(xué)校經(jīng)濟運行的核心地位，因此,，計劃財務(wù)處要求全體工作人員,，在工作中必須緊蹦一根弦，一切工作以學(xué)校利益為重,，堅持以制度辦事,，以財務(wù)原則為準(zhǔn)繩，不報人情賬，不做人情事,，做一名政治過硬,、思想過硬、作風(fēng)過硬的華水財務(wù)把關(guān)者,。
一年來,，計劃財務(wù)處在實際工作中做到了通過狠抓制度的建設(shè)與落實，促進(jìn)財務(wù)工作科學(xué)化,、規(guī)范化,，通過對財務(wù)工作人員綜合素質(zhì)的培養(yǎng)，提高了工作效率,，通過強化服務(wù)意識,，提升了服務(wù)水平與管理水平。計財處始終秉承學(xué)校利益至上宗旨,，以服務(wù)于廣大師生員工為目的,，百倍努力，竭盡全力地開展各項財務(wù)工作,，為學(xué)校內(nèi)涵提升快速發(fā)展做出財務(wù)處全體員工應(yīng)有的貢獻(xiàn),。

2015.12.31.

財務(wù)工作總結(jié)和計劃周篇六

繼續(xù)對業(yè)務(wù)經(jīng)理實行精細(xì)化管理，多渠道,、多方式提升業(yè)務(wù)經(jīng)理履職水平，培養(yǎng)業(yè)務(wù)經(jīng)理組織領(lǐng)導(dǎo)能力,，充分發(fā)揮業(yè)務(wù)經(jīng)理在基層網(wǎng)點的管理與監(jiān)督職能,。

一是繼續(xù)堅持業(yè)務(wù)經(jīng)理例會制度。繼續(xù)堅持每月召開業(yè)務(wù)經(jīng)理例會,，不斷豐富例會的形式和內(nèi)容,，完善對業(yè)務(wù)經(jīng)理的精細(xì)化管理，指明業(yè)務(wù)經(jīng)理的工作重點和方向,，增強業(yè)務(wù)管理能力和技能水平,，達(dá)到鞏固、學(xué)習(xí),、提升業(yè)務(wù)知識水平和加強風(fēng)險內(nèi)控管理的根本目標(biāo),。

二是繼續(xù)對業(yè)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行全方位培訓(xùn)。繼續(xù)實行部門聯(lián)動,，定期組織各條線業(yè)務(wù)部門對業(yè)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)知識,、風(fēng)險防范和履職等方面的培訓(xùn)，促進(jìn)基層網(wǎng)點業(yè)務(wù)水平和內(nèi)控實力的雙提升,。定期對業(yè)務(wù)經(jīng)理履職能力進(jìn)行測評,，借助支行組織的季度水平考試幫助業(yè)務(wù)經(jīng)理順利地、高標(biāo)準(zhǔn)地完成省行組織的各項測試,，提高業(yè)務(wù)經(jīng)理的工作水平,。

三是加大對業(yè)務(wù)經(jīng)理履職的檢查力度,。加大對業(yè)務(wù)經(jīng)理履職的檢查力度，嚴(yán)格按照省行每季度檢查的機構(gòu)數(shù)不低于本轄機構(gòu)總數(shù)的25%,，全年檢查必須覆蓋所有機構(gòu)的時間目標(biāo),。在實施檢查方面，支行將采取現(xiàn)場和非現(xiàn)場形式通過觀察,、詢問,、查閱等手段對業(yè)務(wù)經(jīng)理履職進(jìn)行深入細(xì)致地檢查。

四是嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)經(jīng)理輪崗和準(zhǔn)入退出制度,。對業(yè)務(wù)經(jīng)理實施輪崗計劃,，根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)理個人素質(zhì)、業(yè)務(wù)知識水平以及履職能力對業(yè)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行崗位輪換,。同時,，支行將采取網(wǎng)點推薦，嚴(yán)格筆試和支行研討的方式充實業(yè)務(wù)經(jīng)理后備隊伍,。對于一些雖然已在崗,，但卻不符合所在崗位任職資格的業(yè)務(wù)經(jīng)理，支行將適度采取淘汰,，對業(yè)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行崗位調(diào)整,，進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)經(jīng)理整體素質(zhì)和履職能力。

五是進(jìn)一步強化業(yè)務(wù)經(jīng)理績效考核制度,。根據(jù)《中國銀行廣東省分行經(jīng)營性分支機構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)理派駐制實施(20xx年版)》重新對白云支行業(yè)務(wù)經(jīng)理考核制度進(jìn)行修訂,，通過真實反映、客觀評價業(yè)務(wù)經(jīng)理工作績效來提升業(yè)務(wù)經(jīng)理工作積極性,，促進(jìn)業(yè)務(wù)經(jīng)理隊伍工作效能最大化,，保障網(wǎng)點業(yè)務(wù)的穩(wěn)健、持續(xù)發(fā)展,。

六是進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)經(jīng)理隊伍素質(zhì),。建立業(yè)務(wù)經(jīng)理內(nèi)控信息反饋制度，保證業(yè)務(wù)經(jīng)理派駐管理中溝通工作的實時性和實效性,。不定期組織業(yè)務(wù)經(jīng)理助理層面人員進(jìn)行培訓(xùn)和座談,，及時與網(wǎng)點進(jìn)行溝通，準(zhǔn)確把握基層真實現(xiàn)狀,，努力提升營業(yè)機構(gòu)內(nèi)控管理能力,，不定期組織業(yè)務(wù)經(jīng)理開展戶外活動，增強業(yè)務(wù)經(jīng)理團(tuán)隊凝聚力,。

二,、抓內(nèi)控風(fēng)險管理，嚴(yán)密運營操作風(fēng)險

一是全力以赴保障it藍(lán)圖順利上線。做好各機構(gòu)網(wǎng)點人員合理安排,，兼顧日常工作和it藍(lán)圖的培訓(xùn)學(xué)習(xí),，組織員工在投入大量時間學(xué)習(xí)新系統(tǒng)和新業(yè)務(wù)流程的同時，既要做好現(xiàn)階段各項工作的跟進(jìn)和處理,，也要做好風(fēng)險內(nèi)控防范,。進(jìn)一步加強it藍(lán)圖新舊線過渡期的內(nèi)控管理，切實做到業(yè)務(wù)管理和內(nèi)控措施同步,，防范風(fēng)險于未然,，確保上線前后內(nèi)控管理的連續(xù)性。根據(jù)藍(lán)圖會計核算調(diào)整方案,，配合資金業(yè)務(wù)與支付業(yè)務(wù),、國債業(yè)務(wù)、內(nèi)部往來業(yè)務(wù)及其他表內(nèi),、表外業(yè)務(wù)與利息核算等總賬賬戶進(jìn)行的數(shù)據(jù)遷移工作,，并完成收付業(yè)務(wù)外圍系統(tǒng)的轉(zhuǎn)培訓(xùn)工作。做好全行思想動員,，明確職責(zé)分工,，增強制度執(zhí)行力，做好bgl新舊賬戶補錄工作,。

二是繼續(xù)開展,，保持檢查監(jiān)督強度。根據(jù)運營工作檢查安排,，繼續(xù)對網(wǎng)點進(jìn)行運營內(nèi)控檢查工作,，保持現(xiàn)場與非現(xiàn)場檢查監(jiān)督強度。采取組織人員對全轄運營業(yè)務(wù)進(jìn)行常規(guī)檢查,、錄像抽查、突擊檢查相結(jié)合方式,，進(jìn)一步加強人民幣收付業(yè)務(wù)的檢查,，制訂相關(guān)業(yè)務(wù)操作規(guī)程，規(guī)范員工操作,，充分發(fā)揮各職能部門的聯(lián)動作用,，加強內(nèi)控管理工作。

三,、抓收付清算管理,，提高清算質(zhì)量

一是抓好資金收付清算管理。督導(dǎo)落實支付清算帳務(wù)核對,，提高支付清算帳戶核算質(zhì)量,，按照相關(guān)管理規(guī)定規(guī)范操作與管理，抓好資金收付清算業(yè)務(wù)的監(jiān)控管理，防范清算操作風(fēng)險,，確保各項管理指標(biāo)達(dá)到省行規(guī)定要求及資金安全,，并完成省行各項收付帳務(wù)指標(biāo)。

二是抓好網(wǎng)點業(yè)務(wù)培訓(xùn),。充分利用支行聯(lián)動培訓(xùn),，對新規(guī)定、新要求進(jìn)行講解,，確保第一時間將文件精神傳達(dá)至各網(wǎng)點,。組織網(wǎng)點一線人員開展人民幣收付業(yè)務(wù)(含反假貨幣)培訓(xùn)，切實掌握現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)管理和操作要求,，提高反假貨幣鑒別能力,、合規(guī)操作意識和服務(wù)水平。根據(jù)省行it藍(lán)圖出納業(yè)務(wù)上線進(jìn)程安排,，有序組織全轄it藍(lán)圖出納業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,。

三是抓好業(yè)務(wù)應(yīng)急演練。繼續(xù)組織網(wǎng)點開展現(xiàn)金業(yè)務(wù)應(yīng)急學(xué)習(xí)和演練,，提高各網(wǎng)點人員對現(xiàn)金業(yè)務(wù)突發(fā)事件的應(yīng)急反應(yīng)能力,，妥善處理各類突發(fā)事件，防范現(xiàn)金業(yè)務(wù)風(fēng)險,。

四是嚴(yán)格落實一線柜員上崗制度,。按照人民銀行每年反假貨幣上崗資格考試安排，統(tǒng)一組織未持證柜員參加考試,。督促考試人員加強,，提高考試通過率，努力實現(xiàn)一線柜員100%持證上崗的要求,。

四,、抓現(xiàn)金出納管理，嚴(yán)格落實出納現(xiàn)金管理制度

一是嚴(yán)格執(zhí)行出納管理及安全方面的有關(guān)規(guī)定,。進(jìn)一步抓好人民幣收付業(yè)務(wù)的檢查,，完善我行人民幣收付業(yè)務(wù)管理，提高收付水平,。完善出納中間環(huán)節(jié)的交接手續(xù),，嚴(yán)格履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行各項管理規(guī)定,，規(guī)范操作程序,。同時，搞好反假幣培訓(xùn)管理工作,，提高柜員反假幣能力,。

二是加大檢查力度,，規(guī)范網(wǎng)點出納業(yè)務(wù)操作。對網(wǎng)點尾箱實施細(xì)則,、人民幣收付業(yè)務(wù)和atm現(xiàn)金管理的執(zhí)行情況進(jìn)行全面,、深入的檢查，實現(xiàn)現(xiàn)場檢查覆蓋面50%,，利用視頻聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控進(jìn)行非現(xiàn)場檢查覆蓋面50%,，全年現(xiàn)場及非現(xiàn)場檢查覆蓋面100%的檢查要求，力求防患于未然,，降低出納業(yè)務(wù)差錯數(shù)量,，防范出現(xiàn)重大問題。嚴(yán)格監(jiān)控網(wǎng)點現(xiàn)金庫存,，結(jié)合我行實際情況,，調(diào)整現(xiàn)金運轉(zhuǎn)流程，提高現(xiàn)金流轉(zhuǎn)效率,，有效降低全轄現(xiàn)金占用量,，減少無息資產(chǎn)占用。

五,、抓銀企對賬管理,，重視對帳風(fēng)險防控工作

一是明確崗位職責(zé)，加強對賬人員管理,。明確專職對賬人員的職責(zé),，相對固定兼職對賬人員，增強對賬人員的責(zé)任心,。進(jìn)一步加強對帳管理的督導(dǎo),，落實轄內(nèi)網(wǎng)點銀企對帳崗位相互制約的要求設(shè)置，提高全轄銀企對帳的意識,，全面促進(jìn)對帳回執(zhí)回收率的提升,。二是及時處理未達(dá)賬項，提高對賬質(zhì)量,。繼續(xù)跟進(jìn)落實銀企對帳外包公司的監(jiān)督管理工作,，對余額不符的做到及時處理未達(dá)賬項，用未達(dá)賬項余額調(diào)節(jié)表進(jìn)行調(diào)節(jié),，真正實現(xiàn)面對面對賬。三是突出重點賬戶對賬,，及時調(diào)整重點對賬賬戶名單,。除完成規(guī)定的重點對賬任務(wù)外，根據(jù)實際情況將新開戶賬戶,、新注冊網(wǎng)上(電話)銀行賬戶,、新更換預(yù)留印鑒賬戶,，以及業(yè)務(wù)發(fā)生頻繁、資金異動等高風(fēng)險賬戶納入重點對賬范圍,，定期將篩選出的重點對賬賬戶名單及時下發(fā)各網(wǎng)點,，由對賬員進(jìn)行對賬，加大異常賬戶資金異常情況的核實和排查,。

六,、抓運營印章管理、重空憑證及會計檔案管理,，確保安全

一是規(guī)范印章使用流程,。規(guī)范轄屬網(wǎng)點運營條線業(yè)務(wù)印章管理使用流程，落實對網(wǎng)點的檢查和核對工作,，發(fā)現(xiàn)問題及時跟進(jìn),，切實防范案件風(fēng)險。

二是落實人員培訓(xùn),，配合重空憑證直配模式的轉(zhuǎn)型工作,。全力組織轄內(nèi)各機構(gòu)、業(yè)務(wù)部門對廣東重空系統(tǒng)2.0版本進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)及操作演練,。同時,，對重空憑證庫存進(jìn)行全面，確保我行順利完成重空配送模式的轉(zhuǎn)型,。

三是加強會計檔案管理,。加強對會計檔案庫的管理工作，按規(guī)定落實相關(guān)的清理歸檔管理工作計劃,，確保會計檔案的完整性及安全性,。

財務(wù)工作總結(jié)和計劃周篇七

2015年，我在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下,，在同事們的幫助協(xié)作下,，按照國家《會計法》以及金融管理規(guī)范的一系列要求和文件精神，做好自己的本職工作,，一年來,，我不斷加強學(xué)習(xí)，提高自己的工作業(yè)務(wù)知識和財務(wù)業(yè)務(wù)能力,，在自己的本職崗位上嚴(yán)格履行職責(zé),，做好各項款項復(fù)核、系統(tǒng)復(fù)核以及資金的管理等各項工作,，保障資金運作程序的規(guī)范和各項資金運用的安全,，特別是如何用好財、管好財,、理好財,，發(fā)揮職能作用,，為企業(yè)經(jīng)營發(fā)展提供財務(wù)支持進(jìn)行了一點研究和分析，全面完成了公司交給各項工作任務(wù),，為公司的發(fā)展做出了自己的一點貢獻(xiàn)和力量,，現(xiàn)就全年工作情況總結(jié)如下：

第一部分2014工作回顧。

一,、加強學(xué)習(xí),，提高業(yè)務(wù)能力。

近幾年來,，我國會計行業(yè)發(fā)展在不斷發(fā)生變化,，特別是企事業(yè)單位的財務(wù)管理工作隨著實際業(yè)務(wù)變化以及國際通用規(guī)則的日益完善而在變化，作為一名資金復(fù)核人員,，只有不斷的加強財務(wù)管理業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和各項資金的運用,、分析才能適應(yīng)工作崗位的需要，一年來,，我先后自學(xué)了國家新出臺的財務(wù)管理要求的一系列規(guī)則和辦法,，還有新調(diào)整的一些會計管理的實務(wù)等，同時我還參加了公司組織的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn),，認(rèn)真聽老師講課,，并注重要在業(yè)務(wù)工作的實踐和運用，使自己能緊跟行業(yè)發(fā)展的形勢和企業(yè)發(fā)展的需要,。無論是理論知識還是實際工作能力都得到明顯提高,。

二、具體的工作情況,。

我的主要工作任務(wù)是職責(zé)銀行劃款復(fù)核,、前臺交易系統(tǒng)復(fù)核、中央國債系統(tǒng)復(fù)核,。這些工作都是資金管理的重要過程,，就是通過對各項業(yè)務(wù)的再次審核，保證資金的安全,，帳務(wù)處理的規(guī)范,，為企業(yè)把好資金運作關(guān)。今年以來,，我主要在以下幾個方面做了工作,。

1、認(rèn)真做好自己的本職工作,。

一年以來,，我嚴(yán)格要求自己，要以良好的職業(yè)道德去工作,，不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠,，否則將會對企業(yè)的財務(wù)管理形成非常嚴(yán)重的后果，我按照自己的工作職責(zé)范圍,，每天我對各項銀行劃款復(fù)核,、前臺交易系統(tǒng)復(fù)核以及中央國債系統(tǒng)復(fù)核工作進(jìn)行認(rèn)真嚴(yán)格的復(fù)核，每一筆業(yè)務(wù),，每一項資金的流動及確認(rèn)都是在反復(fù)的核對之后進(jìn)行的,，凡是不符合要求的帳務(wù)處理及業(yè)務(wù)回購、債券買賣,、收款付款等業(yè)務(wù)一律不予確認(rèn),，嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)揮好職能作用,，力保企業(yè)的資金管理的安全性,，今年以來，我在自己的工作崗位共檢查復(fù)核業(yè)務(wù)筆,，保證項業(yè)務(wù)的規(guī)范有序,。

2、完成了重大項目的資金核算工作,。

今年先后完成了債權(quán)投資國電項目的核算工作,，華發(fā)債權(quán)投資項目成立的前期準(zhǔn)備工作等，由于項目核算工作事關(guān)企業(yè)資金投入及使用的規(guī)范性和準(zhǔn)確性,，也是項目投資中資金管理的重要一環(huán),，事關(guān)項目投資的發(fā)展，我嚴(yán)格按照公司財務(wù)管理的各項要求和程序以及公司投資國電項目核算的有關(guān)要求規(guī)范運作,，為公司的經(jīng)營發(fā)展把好資金使用關(guān),，主要的業(yè)務(wù)是應(yīng)付利息、管理費,、托管費等相關(guān)費用的支付,，今年共進(jìn)行了兩次，即3月份和9月份各付息一次,，為了做好這項工作,，我與托管銀行以及公司相關(guān)部門加強交流和溝通，做好協(xié)調(diào)工作,，使資金管理嚴(yán)格按照程序運作,，有效防范了資金使用的風(fēng)險。

3,、配合有關(guān)部門做好相關(guān)工作,。

今年，配合創(chuàng)新部完成了托管銀行開立托管戶的工作,，對資金的管理進(jìn)行了認(rèn)真復(fù)核后,，按照要求劃轉(zhuǎn)至項目方,，使該項目及時按照預(yù)定的計劃成立。我多次與托管銀行以及公司的各個相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)和溝通,，實現(xiàn)該項工作的有序推進(jìn),，為公司的業(yè)務(wù)開展奠定的基礎(chǔ)。

我還根據(jù)投資部的工作需要和指令,，辦理了通知存款的相關(guān)手續(xù),，我按銀行規(guī)定的要求對每筆業(yè)務(wù)辦理了開戶手續(xù)。為了有效做好上半年的降息預(yù)期的準(zhǔn)備工作,，我們還多次與投資部溝通,，做好利息波動#fromhttp://end#的防范風(fēng)險后，通知所有存款都以七天為周期進(jìn)行滾存,，雖然大大增加了我們的業(yè)務(wù)工作量,，但是全面保證了公司資金的使用安全。今年,，在同事的幫助協(xié)作下,，共完成了各銀行存款業(yè)務(wù)達(dá)205筆，總金額達(dá)2100億元,，為公司創(chuàng)造收益6100萬元,。

4、做好檔案管理工作,。

財務(wù)檔案管理必須按照國家有關(guān)期限要求進(jìn)行規(guī)范存檔備案,，我作為資金復(fù)核工作人員，今年還承擔(dān)了財務(wù)部會計檔案的管理工作,，對各項憑證,、各項帳務(wù)、報表以及各項分析報告等都嚴(yán)格按照財務(wù)檔案管理的要求和程序進(jìn)行登記存檔,，存放有序,，方便存查，完整標(biāo)準(zhǔn),，同時還接待了外來部門的審計和檢查工作,，做好各項登記工作。同時我還與人事部門交接了xx年年底以前的憑證,，通過認(rèn)真對照,，簽字登記，推動了財務(wù)檔案管理工作的規(guī)范,。

5,、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。

在具體的工作中，防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項很重要的工作,，要保證財務(wù)管理的有序進(jìn)行,，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年,，在一些領(lǐng)域做了積極的.研究和分析,，實現(xiàn)了工作的順暢和有序。特別在網(wǎng)上銀行的帳戶的管理上,，通過日常分析和研究，我們都準(zhǔn)備了紙質(zhì)劃款憑證,，一旦發(fā)生網(wǎng)銀故障時即隨時都可以通過人工劃款,，保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性。還有在中央國債系統(tǒng)的密押器的使用上,，為了防范中央國債系統(tǒng)發(fā)生故障,，引起帳務(wù)管理和其它因素的影響，加強了系統(tǒng)密押器的管理和操作,，保證了系統(tǒng)順利完成交易,。

特別是在自有資金托管帳戶及定期存款帳戶、招行三家支行開戶并辦理網(wǎng)上銀行,、浦發(fā)徐匯支行開戶,、建行第一支行、第五支行開戶,。中國銀行浦東開發(fā)區(qū)支行,。自有資金帳戶與銀行簽訂協(xié)定存款合同，提高資金收益率,。因法人更改,，變更自有戶印鑒。

6,、其它工作,。

另外我還按照公司的要求和上級的安排，做好中央國債公司開立的券款對付業(yè)務(wù),，認(rèn)真細(xì)致的進(jìn)行業(yè)務(wù)核對,，一是要保證和提高資金的安全性，同時也大大提高了資金的使用效率,。

同時,，今年1至4月份還承擔(dān)了華力公司投資報表的工作，在具體的工作中,，按照財務(wù)報表程充有序進(jìn)行,，為企業(yè)經(jīng)營決策及時提供了依據(jù)和基礎(chǔ)。由于5月其它工作的需要，移交至其他同事,。

第二部分存在的問題和不足,。

一年來，我雖然在自己的本職工作崗位上認(rèn)真嚴(yán)格負(fù)責(zé)的工作,，并且圓滿完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的其它的工作,，但在實際工作中，自己還存一些不足和差距,，例如還需要進(jìn)一步學(xué)習(xí),，提高自己的業(yè)務(wù)能力，還需要在財務(wù)復(fù)核管理上下功夫,，提高自己的業(yè)務(wù)能力和水平,。

2015年，將是我公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期,，也是新的關(guān)鍵階段,，作公司一名財務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)該有自己責(zé)任感,、使命感和緊迫感,，努力做好工作。因此,，我對自己在二0一0年的工作進(jìn)行了認(rèn)直仔細(xì)的規(guī)劃,，我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫助協(xié)作下,，創(chuàng)新性的做好財務(wù)資金監(jiān)督管理工作,，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)，具體的工作計劃及建議如下：

一是加強學(xué)習(xí),，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力,。隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象,，它不再局限于某個學(xué)科,，在稅務(wù)、計算機應(yīng)用,、公司法,、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財務(wù)管理對財會人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求,，在新的一年時在,，我將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度，提高自己財務(wù)業(yè)務(wù)水平,，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求,，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高，以適應(yīng)工作的需求,，特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務(wù)培訓(xùn),，還要參加一些重要的會計培訓(xùn)部門組織的專家培訓(xùn)，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個新的臺階,。

財務(wù)工作總結(jié)和計劃周篇八

按照國家局《五條紀(jì)律》要求,，針對20xx年財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D自查出來的薄弱環(huán)節(jié)，如扎賬時間不規(guī)范,、原始憑證不合法,、資產(chǎn)管理不科學(xué)、財務(wù)收支不合規(guī),、核算不實,、手續(xù)不全等問題，積極進(jìn)行整改和自查自糾,，進(jìn)一步深化會計基礎(chǔ)，完善財務(wù),。明年的重點要放在區(qū)局和基層網(wǎng)點,，要規(guī)范會計核算、原始記錄,、財產(chǎn)清查的操作,、傳遞、交接手續(xù),，落實資金,、商品、資產(chǎn)的管理責(zé)任,，強化內(nèi)部控制,，使管錢管賬管物嚴(yán)格分工，相互核對,，相互監(jiān)督,，防止經(jīng)營活動中的失誤差錯，保障各財務(wù)環(huán)節(jié)安全運轉(zhuǎn),，全面推動財務(wù)管理規(guī)范運作,，通過專項整頓建立起規(guī)范、守法,、誠信的財經(jīng)秩序,，確保在明年二至五月的省局復(fù)查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關(guān)。

2,、財務(wù)集中實現(xiàn)一個“流”字

全省“集中財務(wù),、資金中心、電子商務(wù)”三位一體的信息管理系統(tǒng)應(yīng)用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行,。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會計科目與科目級次,，統(tǒng)一固定資產(chǎn)折舊年限、方法,，統(tǒng)一存貨分類與單據(jù)格式,，實現(xiàn)省局對分、縣公司會計業(yè)務(wù)的跨單位審核,、聯(lián)查,，直接進(jìn)行預(yù)算表單的審批，為適應(yīng)省局新管理方法的要求,，我們將對目前的核算流程進(jìn)行重組,，資金每日上劃，費用按預(yù)算按月核拔,，與省局,、網(wǎng)點上下聯(lián)網(wǎng)，會計報賬一天一報,，財務(wù),、資金數(shù)據(jù)及時上傳，讓資金流,、商品流,、信息流實現(xiàn)數(shù)據(jù)共亨，建立“集中財務(wù),、分級控制,、全面預(yù)算、責(zé)任會計”的財務(wù)管理體系,。

3,、資金管理突出一個“零”字

一是零資金運營，零運營資金并非真的零資金,，而是用盡可能少的流動資金推動企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營運作,。明年由于省局要搞全省資金中心，企業(yè)資金帳戶開在省行,，貨款按合同合同執(zhí)行劃帳,，留在企業(yè)周轉(zhuǎn)的錢將非常少，我們將盡量利用各種應(yīng)付款,、應(yīng)交款,、預(yù)收款、未交稅金,、未交利潤等負(fù)債資金進(jìn)行負(fù)債經(jīng)營,，實現(xiàn)零資金成本,。

二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額,，超定額的單位將按超出比例扣減其經(jīng)營得分,，反之則增加得分，讓庫存定額與工資掛鉤,，促進(jìn)各單位勤進(jìn)快銷,，加速資金周轉(zhuǎn)。

一,、理順工作思路,，做好財務(wù)基礎(chǔ)工作。

1,、搭建集團(tuán)公司財務(wù)組織構(gòu)架,，明確崗位及職責(zé)

財務(wù)部長：對公司的財務(wù)管理負(fù)全面責(zé)任，擬定籌資,，投資方案,，編制財務(wù)預(yù)算。

會計主管：記錄經(jīng)濟業(yè)務(wù),，組織會計核算;登記帳簿;對帳,，結(jié)帳;編制財務(wù)報表。

出納：負(fù)責(zé)現(xiàn)金收訖,，登記帳等。

庫管員：管產(chǎn)物資,，及時提供購銷存情況,。

2、健全和完善財務(wù)制度

在原有財務(wù)制度的基礎(chǔ)上,，根據(jù)集團(tuán)公司財務(wù)核算的新要求,，進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度，嚴(yán)格財務(wù)人員核算管理,，制定完善內(nèi)部財務(wù),，使會計工作有一個更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境,。

3,、規(guī)范建立財務(wù)檔案，提高質(zhì)量

整理好以前財務(wù)檔案,，進(jìn)行合理分類,，整齊化一，歸檔存查,，確保會計核算資料的完整性,、嚴(yán)密性,，以便核查方便。

二,、加強財務(wù)人員培訓(xùn),，提高財務(wù)人員素質(zhì)

目前，財務(wù)部半數(shù)人員為新進(jìn)人員,，必須規(guī)范人員管理,，穩(wěn)定財務(wù)隊伍。以強化財務(wù)人員培養(yǎng)為基礎(chǔ),，全面提高財務(wù)閉體素質(zhì),，扎扎實實的把全公司的財務(wù)工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手：

1,、穩(wěn)定增強財務(wù)隊伍,。對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，堅持“試用”觀念,，堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務(wù)隊伍,，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務(wù)隊伍的實力,，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ),。

2、加強理論培訓(xùn),，增強財務(wù)的宏觀經(jīng)濟管理意識,。使財務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認(rèn)識財務(wù)工作的連續(xù)性,、復(fù)雜性,，培養(yǎng)超前意識。

3,、加強企業(yè)經(jīng)營培訓(xùn),。以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo)，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測,、事中分析和基礎(chǔ)財務(wù)分析工作,。

4、加強會計實務(wù)培訓(xùn),。加強會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),，注重工作效率，提高會計人員的整體核算水平,。

三,、開展會計信息化建設(shè)，盡快實現(xiàn)會計電算化

利用好系統(tǒng),，開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報送,，歸集和整理會計數(shù)據(jù),，增強會計數(shù)據(jù)傳遞的時效性和準(zhǔn)確性。有條件時,，首先實現(xiàn)電算化與記賬同時進(jìn)行,，逐步實現(xiàn)替代手工計賬的財務(wù)管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動極易產(chǎn)生的錯記,、漏計,、錯算等錯誤。大量的信息可以準(zhǔn)確,、及時的記錄,、匯總、分析,、傳送,，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A(yù)測前景的數(shù)據(jù)，提高會計核算的質(zhì)量,，使公司會計核算工作更加正規(guī)化,、科學(xué)化，現(xiàn)代化,。

總之,，財務(wù)部將嚴(yán)格遵守財經(jīng)、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度,，遵守職業(yè)道德,，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴(yán)謹(jǐn)工作作風(fēng),，嚴(yán)守工作紀(jì)律,，堅持原則，秉公辦事,，當(dāng)好家理好財,，努力提高工作效率和工作質(zhì)量,。全面,、細(xì)致、及時地為公司及相關(guān)部門提供翔實信息,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù),，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。積極為公司發(fā)展獻(xiàn)計獻(xiàn)策,。

四,、充分發(fā)揮財務(wù)管理職能，做好財務(wù)本職工作

2,、積極爭取政策支持,。積極利用行業(yè)政策,，想、找路子,，爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策,，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。

3,、深入研究政策,，合理避稅增效益。新的一年里,，引導(dǎo)財務(wù)人員加強稅收的研究和學(xué)習(xí),，加強與部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益,。

4,、搞好成本核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算,。適應(yīng)新形勢,，進(jìn)一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益,。

5,、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益,。加強閑置資產(chǎn),、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率,。

財務(wù)工作總結(jié)和計劃周篇九

財務(wù)工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映,、監(jiān)督，對本部門以外的信息應(yīng)及時了解,，目前部門之間的協(xié)作沒有問題,，就是對財務(wù)暫時沒用或是不相關(guān)的信息、知識沒有主動與其他部門進(jìn)行溝通,、了解,，到用時都不知該找誰；另外和公司領(lǐng)導(dǎo)的溝通還存在問題,，對領(lǐng)導(dǎo)的工作思路及對財務(wù)工作的要求還不能完全掌握,，以至于使自己的工作有時很被動。

二．鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法,，計劃在20**年的工作中重點應(yīng)在以下問題幾個方面進(jìn)行改進(jìn),、提高：

1．在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上，還是要不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失,；同時向其他公司做的好的財務(wù)主管學(xué)習(xí)好的管理,、經(jīng)驗，提高自身的綜合管理能力,。積極參與企業(yè)的經(jīng)營活動,，加強事前了解，掌握經(jīng)營活動的第一手資料,，加強預(yù)測,、分析工作，按照集團(tuán)公司要求,，認(rèn)真做好財務(wù)計劃工作,。在日常工作中按照財務(wù)計劃，監(jiān)督企業(yè)對資金進(jìn)行合理,、有效地使用,，使企業(yè)效益最大化。在實際經(jīng)營活動中發(fā)生與計劃數(shù)較大差異時,，及時與領(lǐng)導(dǎo)溝通,，分析查找原因，根據(jù)差異及其產(chǎn)生原因采取行動或糾正偏差,，或調(diào)整已有計劃,，同時也為日后的計劃安排積累經(jīng)驗。

2．力求會計核算工作的規(guī)范化,、制度化,。

按照財政部《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》和《大華集團(tuán)財務(wù)管理制度》的要求，做好日常會計核算工作,。只有按照《工作規(guī)范》,、《財務(wù)制度》做好日常會計核算工作，做好財務(wù)工作分析的基礎(chǔ)工作,，才能為領(lǐng)導(dǎo)提供真實有效的,、具有參考價值的財務(wù)分析及決策依據(jù)。也爭取在大華集團(tuán)被評為財務(wù)信用a類企業(yè)之后,，陽城公司也能盡早獲得這一榮譽,。

3．做深、做細(xì)日常財務(wù)管理工作,。

在接下來的一年,，我計劃多花一些時間,，多研究研究財務(wù)軟件及銷售軟件中的功能模塊，盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用，讓陽城的財務(wù)管理工作更上一個臺階,，起到真正的控制、管理作用,。

4．不斷吸取新的知識，完善自身的知識結(jié)構(gòu),，提高政策水平,。

對財務(wù)知識以外的與房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)有關(guān)的知識掌握不夠,，有時也會影響到自己的財務(wù)工作,。所以在平時，除了加強自身的學(xué)習(xí)外,，要多向其他部門的同事請教,，尤其在工作中碰到非財務(wù)專業(yè)的業(yè)務(wù)事項時，不能單以自己的理解,，應(yīng)在徹底搞清楚之后,，進(jìn)行處理。

5．加強內(nèi),、外部的溝通,，搜集有關(guān)信息。

在新的一年中,，對內(nèi)需要財務(wù)和各部門之間經(jīng)常進(jìn)行溝通,，形成一種聯(lián)動效應(yīng)，對企業(yè)的各種信息作一個動態(tài)的掌握,，對不同時期的各種信息資料不斷更新,，掌握每一項目的進(jìn)展、最新的信息,。對外加強與地方財稅部門之間的聯(lián)系,，及時掌握有關(guān)政策信息，既依法納稅又合理避稅,，為企業(yè)合法經(jīng)營做好參謀,。

除了我們自身的努力外，給集團(tuán)財務(wù)部提兩點建議：

首先,，從集團(tuán)外部請老師,，針對我們工作中共同的弱點，舉辦一些專題講座,、培訓(xùn),，關(guān)鍵是理論在實踐中如何運用，如何提高財務(wù)管理水平,。另外,，也經(jīng)常組織一些內(nèi)部的學(xué)習(xí)交流，把先進(jìn)的管理經(jīng)驗讓我們大家學(xué)習(xí)、分享,。

其次,，對于公司財務(wù)制度，是否能夠也給項目公司的領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理進(jìn)行學(xué)習(xí),，讓他們認(rèn)為必須按制度進(jìn)行管理,，如何按制度進(jìn)行管理，否則,，僅僅財務(wù)上對他們進(jìn)行要求執(zhí)行起來太難,。

最后，在今后的工作中,，希望領(lǐng)導(dǎo)能一如既往地大力支持財務(wù)工作,，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地作好財務(wù)工作,。

財務(wù)工作總結(jié)和計劃周篇十

計劃財務(wù)管理是企業(yè)管理工作的重要組成部分,是企業(yè)資金籌集,、調(diào)撥、使用,、結(jié)算,、分配、監(jiān)督,、效益考核等工作的總稱,。今天本站小編給大家找來了計劃財務(wù)處。

希望能夠幫助到大家,。

1,、籌集資本本社總資本300萬元，是通過集資實現(xiàn)的：

現(xiàn)任總經(jīng)理田出資80萬元,其余7人每人出資30萬元,。本社主要分4個部門:財務(wù)部,、財務(wù)部、公關(guān)部,、人力資源部,。由于旅行社剛成立，所以對于各社的資本需要量只能是初步的預(yù)測,。

在預(yù)測之后,，對各社資本的分配是：財務(wù)部由于要新產(chǎn)品開發(fā)、市場調(diào)研發(fā)及宣傳和做企劃方案安排了36萬元的資金,，公關(guān)部與上游企業(yè)和地接社聯(lián)系安排了20萬元,，人力資源部15萬元，另外還有20萬元用于購車,，再就是房屋的一年租金一次交清2萬元和各種資料以及設(shè)備等的采集共用了30萬元,。余下的77萬元留存財務(wù)部作后備資金發(fā)及發(fā)工資之用,，此外，還有100萬元上交莊旅游局作國際旅行社的保證金,。至于預(yù)算方面，初步是：到年末達(dá)到凈收入180萬元,。

2,、資本運用。這就需要各部門合理運用所規(guī)劃的資金做好份內(nèi)的工作,。財務(wù)部：新產(chǎn)品開發(fā),、市場調(diào)研及廣告宣傳和做企劃方案;公關(guān)部：與上游企業(yè)和地接社聯(lián)系;人力資源部：招聘和培訓(xùn)新員工;就財務(wù)部而言就是對社內(nèi)部的資料、設(shè)備,、雜物等進(jìn)行配置,，以及到月末年末分發(fā)工資、獎金,，對于工資的安排是：總經(jīng)理1800元每月,，各部門經(jīng)理1500元每月，業(yè)務(wù)員1200元每月,。獎金是成本節(jié)約獎和銷售冠軍獎均為xx元,。

3、股利分配這主要是財務(wù)部要協(xié)助董事會處理好股利分配問題,。我們現(xiàn)在的初步計劃是到年終除總經(jīng)理得到年總利潤的10%的紅利外,，余下7人每人5%，剩下的利潤就留作上交稅金,、購買設(shè)備資金和公積金,。

4、保管對旅行社貨幣的收支以及其他財務(wù)方面的交易活動進(jìn)行管理：每次銷售產(chǎn)品后的收入上交財務(wù)部,，企業(yè)運行過程中的費用均需開示發(fā)票到財務(wù)部報賬,。對旅行社來說，團(tuán)隊的收入有兩種情況,。一是：現(xiàn)收;二是：應(yīng)收賬款,。對于這兩者，應(yīng)收款是管理的重點,，即收現(xiàn)率應(yīng)是一個重要的指標(biāo),。但應(yīng)收賬款不僅會占用公司的資金，而且,，也會產(chǎn)生壞賬的風(fēng)險,。這就需要公司制定相應(yīng)的信用制度，來規(guī)避風(fēng)險,。同時,，應(yīng)根據(jù)旅行社的行業(yè)特點，掛賬就應(yīng)嚴(yán)格審查掛賬的依據(jù)，防止業(yè)務(wù)員的暗箱操作,。當(dāng)然,，采取一定信用策略，也是企業(yè)參與競爭的必要手段,。同時,，應(yīng)嚴(yán)格遵守收支兩條線的原則，禁止業(yè)務(wù)員不通過財務(wù)部門直接從收入中支取成本,。

5,、信用和收款財務(wù)部要制定信用政策，催收旅行社的應(yīng)收賬款,。與各地接社和上游企業(yè)結(jié)清帳,。

6、保險這一點對旅行社很重要,。把旅行社財產(chǎn),、人員以及組團(tuán)后游客的人身財產(chǎn)保險，如此把旅行社經(jīng)營活動中和風(fēng)險轉(zhuǎn)移到了保險公司,，保證了經(jīng)營活動可以更加大膽地進(jìn)行,。

7、團(tuán)隊核算本社在團(tuán)隊核算中都已采用了單團(tuán)核算體系,，來進(jìn)行旅游團(tuán)隊的基本財務(wù)核算,。所謂單團(tuán)核算就是將每個團(tuán)做為核算對象，進(jìn)行獨立的財務(wù)記錄和分析,。這樣處理的好處就是通過縮小核算單位,，將每個團(tuán)的盈虧責(zé)任落實到具體的業(yè)務(wù)員身上，并能掌握每個團(tuán)的具體情況,。

8,、最后，對于節(jié)省資本方面,，我們考慮：降低交通費,，通過利用業(yè)務(wù)量來與航空公司談判;而地接費可通過招標(biāo)等手段來減低成本。現(xiàn)代企業(yè)的競爭,，主要就是采取低成本策略和產(chǎn)品奇異性策略,。而旅行社作為進(jìn)入門檻低競爭激烈的行業(yè)，成本支出的控制則尤為重要?，F(xiàn)在,，公司對成本的控制只是用毛利率來加以限制，其實可以引入標(biāo)準(zhǔn)成本來加強控制,。

如：對常規(guī)路線可讓業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部門共同制定出淡,、旺季團(tuán)隊標(biāo)準(zhǔn)成本和標(biāo)準(zhǔn)報價,，即通過團(tuán)隊的實際成本和標(biāo)準(zhǔn)成本的對比，來找出其中的差異,，并督促業(yè)務(wù)部門向標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)努力,。這樣財務(wù)也可以根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)來判斷成本支出的合理性。

當(dāng)然,，在采用毛利率和標(biāo)準(zhǔn)成本控制下,，也應(yīng)同時制定相應(yīng)的激勵機制。如：可設(shè)立成本節(jié)約獎,、銷售冠軍獎等,，來調(diào)動員工的積極性,。而獎金的支出應(yīng)從管理費列支,。對于非常規(guī)團(tuán)隊在制定線路時，也應(yīng)測算出相應(yīng)的成本來,。實際上,，這種個性化旅游在未來的旅游市場一定會占有相當(dāng)?shù)谋壤?/p>

20xx年，規(guī)劃財務(wù)工作要按照“保障為主題,、管理為主線,，服務(wù)為抓手”這一總體工作思路的要求，進(jìn)一步更新觀念,、創(chuàng)新思路,，突出重點謀大局，加強配合求發(fā)展,，圍繞中心爭資金,，科學(xué)理財出效益。繼續(xù)圍繞“三保一增”,，即：保重點,、保運轉(zhuǎn)、保待遇,，財政投入增長15%的工作目標(biāo),，充分發(fā)揮服務(wù)、保障,、協(xié)調(diào)和監(jiān)督的職能作用,，做好以下幾項工作：

一、突出重點,，做好預(yù)算管理和統(tǒng)計工作,。

1、加大力度爭取財政投入,，提升預(yù)算管理水平,。

一是加大民政事業(yè)經(jīng)費爭取力度,。科學(xué)編制部門預(yù)算,，挖掘政策依據(jù),，爭取資金超額到位，確保傳統(tǒng)項目經(jīng)費的遞增和新增項目經(jīng)費的落實,，重點爭取解決民政工作經(jīng)費,，確保單位人員經(jīng)費和正常運轉(zhuǎn)。同時,，積極配合相關(guān)科室和二級單位,，做好各項專項資金和項目資金的爭取、分配和撥付工作,。二是提升預(yù)算管理水平,。要加強預(yù)算實施管理，確保預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,。按部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度嚴(yán)格資金劃撥,、發(fā)放程序，增強預(yù)算執(zhí)行的時效性和均衡性,。預(yù)算執(zhí)行中要進(jìn)一步加強會計核算和財務(wù)管理基礎(chǔ)工作,，強化預(yù)算執(zhí)行分析，積極開展支出績效評價工作,，促進(jìn)支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化,，提高預(yù)算管理和決策水平，通過加大治理“三公”經(jīng)費支出力度等措施,，努力降低行政成本,，提高預(yù)算執(zhí)行率和資金使用效益。

2,、高標(biāo)準(zhǔn)起步,，全面提升民政統(tǒng)計質(zhì)量。

加強對基層民政統(tǒng)計人員的培訓(xùn),。進(jìn)一步修訂完善《黃岡市民政統(tǒng)計工作評價辦法》,，將財務(wù)統(tǒng)計工作納入全市民政工作先進(jìn)單位的重要考核指標(biāo)。創(chuàng)新統(tǒng)計日常工作管理機制,，加強民政統(tǒng)計分析,，不斷提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。

二,、把握要點,，做好民政經(jīng)費管理工作。

認(rèn)真貫徹落實省廳今年10月下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步加強全省民政專項資金管理的意見》,，進(jìn)一步細(xì)化措施,，從建立健全監(jiān)督機制,、落實專項資金分配管理制度、加大審計監(jiān)管和責(zé)任追究的力度等方面入手加強監(jiān)督檢查力度,，為迎接20xx年全省專項資金和低保等重點資金審計檢查做好準(zhǔn)備,。

1、抓建章立制,，規(guī)范各項民政資金管理。從制度上,、程序上規(guī)范各項民政資金的管理,、使用和發(fā)放。進(jìn)一步健全完善機關(guān)財務(wù)管理制度,，加大對各項制度的執(zhí)行力度,，以制度管人管事。

2,、抓指導(dǎo)培訓(xùn),，提高基層財務(wù)管理水平,。采取以會代訓(xùn),，現(xiàn)場培訓(xùn)的方式加強對二級單位財務(wù)人員以及縣市和基層財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。

3,、抓監(jiān)督檢查,，確保專項資金合法使用。加強民政專項資金在分配,、使用和發(fā)放環(huán)節(jié)的管理與監(jiān)督,，加強對二級單位財務(wù)管理的指導(dǎo)、監(jiān)督和年度審計,。結(jié)合省廳20xx年的審計檢查的要求和安排,，加大對基層民政專項資金監(jiān)督檢查力度。主要是對20xx年省廳安排的20xx萬元民政專項工作經(jīng)費使用情況進(jìn)行檢查;對優(yōu)撫資金及大病醫(yī)療救助資金審計整改情況進(jìn)行“回頭看”;做好低保資金專項審計前的自查自糾工作,，發(fā)現(xiàn)問題及時整改,。

三、突破難點,，做好規(guī)劃及項目的管理和服務(wù)工作,。

規(guī)劃工作是計財?shù)囊豁椥碌墓ぷ魅蝿?wù)，隨著國家對項目的投入日益加大,，規(guī)劃財務(wù)部門的建設(shè)項目管理任務(wù)也越來越重,，從編制規(guī)劃到項目的上報和具體實施，財務(wù)部門都要全程參與,，做好管理和服務(wù)工作,。所以,，這項工作是我們需要突破和加強的一項工作。要以落實和啟動“”民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項目為契機,，以項目建設(shè)為抓手,，以吸納資金為保障，上下聯(lián)動,，密切配合,，充分發(fā)揮規(guī)劃財務(wù)部門的主導(dǎo)作用。

1,、推動規(guī)劃項目落實,。按照“”規(guī)劃關(guān)于民政基本公共服務(wù)設(shè)施確定的建設(shè)任務(wù)和目標(biāo)、進(jìn)度,，穩(wěn)步推進(jìn)項目建設(shè),。加強與發(fā)改委在項目立項、審批方面的聯(lián)系與溝通,，加強項目資金的管理,，指導(dǎo)做好項目前期工作。

2,、加強在建項目監(jiān)督管理,。加強項目管理的政策和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，組織開展組織項目實施,、進(jìn)行項目監(jiān)管及項目評估等方面的培訓(xùn),。建立切合實際的項目管理模式，推進(jìn)項目管理規(guī)范化,、制度化,。

3、健全完善項目儲備庫,。項目數(shù)據(jù)庫的建設(shè)和項目集中儲備,，是項目申報和項目實施的一項重要基礎(chǔ)工作。要做好民政公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目儲備庫數(shù)據(jù)的錄入工作,，及時申報民政公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)儲備項目,，并于省廳規(guī)劃項目儲備庫實現(xiàn)了有效對接，為有效爭取民政項目打下了較好的基礎(chǔ),。

在x年度工作基礎(chǔ)上,，切實認(rèn)真做好本職工作。為能更好地,、順利地開展下一年的工作,，現(xiàn)計劃如下：

一、對二期業(yè)主入伙資料的整理,，及時收取相關(guān)入伙費用;,。

二,、對一期業(yè)主下一年物管費用的及時追繳，保證款項及時入庫;,。

三,、對其他各項應(yīng)收款及時追繳，費用及時收取存入銀行;,。

四,、每月定期清理。

合同,。

及協(xié)議,，對未收取費用及時追繳;。

五,、堅決堅持財務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核算，對不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款;,。

六,、監(jiān)督收銀員收銀工作，保證款項相符,，及時入庫;,。

七、協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的計算及收取;,。

八,、加強學(xué)習(xí)專業(yè)知識,，提高自身服務(wù)水平和素質(zhì),，更好地服務(wù)業(yè)主;。

九,、協(xié)助其他部門做好各相關(guān)工作,。

財務(wù)工作總結(jié)和計劃周篇十一

(一)經(jīng)過這次全面總結(jié)，讓自己又一次認(rèn)識到自身在工作中,、意識上存在許多不足,。基于這個目的,，回想這一年工作,，再和其他單位財務(wù)人員相比，還存在一下幾個的問題,，希望在20xx年的工作中能夠不斷改進(jìn),，不斷提高。

1,、財務(wù)工作距財務(wù)管理的要求還有很大的差距,。單位財務(wù)工作更多的還是會計工作,，目前財務(wù)僅僅停留在事中記帳、事后算帳,，對事務(wù)發(fā)展的預(yù)見性不夠,，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題,，而不能做到防患于未然,。

2、會計工作中仍有許多待改進(jìn)之處,。今年財政局組織我們學(xué)習(xí)了財政部《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》及《行政事業(yè)單位財務(wù)制度》對財務(wù)制度中新的變化做出了調(diào)整和指導(dǎo),，也對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處,，尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決,，在對一些已形成習(xí)慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難,。

3,、管理工作的形式化、表面化,。有很多的日常管理工作作的還不夠細(xì)致,、深化，往往只拘于形式或停留在表面,，沒有起到真正的管理作用,，對照制度的要求，還存在問題,，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細(xì)作深,，應(yīng)是今后工作中的又一重點。

4,、缺乏溝通,，對相關(guān)信息掌握不到位。財務(wù)工作是對單位經(jīng)濟活動的反映,、監(jiān)督,，對本股室以外的信息應(yīng)及時了解，而目前就是對財務(wù)暫時沒用或是不相關(guān)的信息,、知識沒有主動與其他g股室進(jìn)行溝通,、了解;另外和領(lǐng)導(dǎo)的溝通還存在問題，對領(lǐng)導(dǎo)的工作思路及對財務(wù)工作的要求還不能完全掌握,，以至于使自己的工作有時很被動,。

(二)鑒于以上問題以及個人的一些想法，計劃在20xx年的工作中重點應(yīng)在以下問題幾個方面進(jìn)行改進(jìn)、提高：

1,、在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上,，還是要不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;同時向其他單位做的好的財務(wù)人員學(xué)習(xí)好的經(jīng)驗,，提高自身的綜合業(yè)務(wù)能力,。另外，認(rèn)真做好財務(wù)計劃工作,，保持與領(lǐng)導(dǎo)及時溝通,，確保所有事項順利進(jìn)行。

2,、力求會計核算工作的規(guī)范化,、制度化。

按照財政部《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》和《財務(wù)管理制度》的要求,，做好日常會計核算工作,。只有按照《工作規(guī)范》、《財務(wù)制度》做好日常會計核算工作,，做好財務(wù)工作分析的基礎(chǔ)工作,，才能為領(lǐng)導(dǎo)提供真實有效的、具有參考價值的財務(wù)分析及決策依據(jù),。

3,、做深、做細(xì)日常財務(wù)管理工作,。

在接下來的一年,，我計劃多花一些時間，多研究研究財務(wù)軟件及其他相關(guān)軟件中的功能模塊,，盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用,，讓單位的財務(wù)管理工作更上一個臺階，起到真正的控制,、管理作用,。

最后，作為一名合格的財務(wù)工作者,，不僅要具備相關(guān)的知識和技能，而且還要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致耐心的工作作風(fēng),，同時,，無論在什么崗位，哪怕是毫不起眼的工作,，都應(yīng)該用心做到最好,，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善于從中尋找樂趣，做到日新月異,，從改變中找到創(chuàng)新,。在今后的工作中，希望領(lǐng)導(dǎo)能一如既往地大力支持財務(wù)工作,，我也會在工作中盡我所能,，不遺余力地作好財務(wù)工作。

財務(wù)工作總結(jié)和計劃周篇十二

xx年是全面貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀,，創(chuàng)新后勤運行機制,，促進(jìn)后勤事業(yè)科學(xué)發(fā)展的關(guān)鍵一年。計劃科在處領(lǐng)導(dǎo)的指揮與帶領(lǐng)下,，按照張局長在中心工作會議上的講話精神,，按照擬定的計劃財務(wù)工作任務(wù)和目標(biāo)，理清思路,，加強管理,，緊抓落實，較好地完成了各項工作?，F(xiàn)就本年工作情況簡要匯報如下：

1,、按照張局長xx年工作報告中“全面推行項目管理、創(chuàng)新運行機制”的要求,，我科加強有關(guān)政策法規(guī)的研究,，建立了全中心項目管理網(wǎng)絡(luò)信息平臺，一是完成了項目管理系統(tǒng)的權(quán)限設(shè)置,。二是組織完成了中心所屬單位的項目申報,，項目審查和項目立項以及立項項目任務(wù)下達(dá)工作，完成相關(guān)數(shù)據(jù)輸入工作,，確保了項目管理系統(tǒng)的正式運行,。

2、結(jié)合中心實際多次配合中心組織召開了有關(guān)項目管理研討會,，針對數(shù)據(jù)庫管理和項目管理制度建設(shè)等方面與網(wǎng)信中心進(jìn)行交流,，確保了項目管理順利實施和運轉(zhuǎn)。

3,、建立了企業(yè)項目管理系統(tǒng),。按照要求，四月份完成了企業(yè)科組建工作,，五月份完成了企業(yè)項目管理系統(tǒng)建立工作,，將企業(yè)全部納入項目管理。

4,、積極探索項目結(jié)算和進(jìn)度管理辦法,。通過探索,，研究了相應(yīng)表格，達(dá)到共同確認(rèn)產(chǎn)值,、凈產(chǎn)值,、成本、已分配績效等,，實現(xiàn)了當(dāng)月結(jié)算當(dāng)月發(fā)放績效的工作目標(biāo),。

5、年中在中心和處領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,，配合開展了項目管理督導(dǎo)工作,，檢查了各單位、各部門項目管理實際情況,，發(fā)現(xiàn)和解決了項目管理推行過程中存在的'一些問題和困難,，初步總結(jié)了推行項目管理工作的一些成功經(jīng)驗，進(jìn)一步加強了中心推行項目管理的力度,。

1,、組織完成了xx年行政事業(yè)類項目實施方案的審查與自評工作，以及20xx年行政事業(yè)類項目的驗收總結(jié)工作,。

2,、根據(jù)長江委《關(guān)于批復(fù)xx年預(yù)算的通知》和xx年預(yù)算編制的有關(guān)要求，與財務(wù)科共同完成了中心20xx年度預(yù)算分解工作,，完善了預(yù)算管理模式,。

3、組織編制完成了xx-xx年中心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和xx年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目建議計劃,。

4,、組織完成了在漢人防工程的初步設(shè)計、項目評審,、經(jīng)費落實,、招投標(biāo)、合同談判與簽訂等工作,，在項目的執(zhí)行過程中嚴(yán)格按基建程序開展各項管理工作,，目前正在實施階段。

5,、按照長江委信訪會議精神,，組織完成了協(xié)昌里住宅區(qū)高層電梯改造項目的招投標(biāo)、經(jīng)費落實,、合同談判與簽訂等工作,，在項目的執(zhí)行過程中嚴(yán)格按基建程序開展各項管理工作，目前正在實施階段,。

6、組織并協(xié)調(diào)完成機關(guān)大院南區(qū)拆除工作。

7,、配合協(xié)調(diào)開展了xx年事業(yè)預(yù)算項目,，即科技大樓運行維護(hù)項目、基層單位房屋維修項目的實施,。

8,、協(xié)調(diào)完成大院和住宅區(qū)各項零星維修工程的實施，對完成的項目進(jìn)行了檢查驗收,。

9,、配合完成水利部、長江委完成了“會議費使用管理”,、“小金庫”,、“出國費用使用管理”等專項檢查工作。在清理整治“小金庫”工作中對存在問題進(jìn)行了督促糾正,。

10,、截止xx年11月底，組織審核完成中心各類經(jīng)濟與項目合同123項,，合同金額達(dá)2887.27萬元,。

1、堅持規(guī)范政府采購行為,。今年由于機構(gòu)調(diào)整及生產(chǎn)需要,，各單位都不同程度購置了辦公設(shè)備。我們對凡納入政府采購目錄的設(shè)備和物品嚴(yán)格按《政府采購管理辦法》和水利部,、長江委有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,，一律在政府采購網(wǎng)上組織采購。并協(xié)調(diào)辦公室明確了申購程序,。

2,、規(guī)范資產(chǎn)處置行為。今年,，在南院建設(shè)中對涉及房屋,、設(shè)備等資產(chǎn)處置，均通過競標(biāo)方式收回殘值,，按規(guī)定上賬,。

1、撰寫和辦理各類報告,、函件公文44項,。

2、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

1,、加強理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí),，主要包括黨的精神、科學(xué)發(fā)展觀理論,，新的基本建設(shè)投資計劃管理,、財經(jīng)政策法規(guī)等學(xué)習(xí)內(nèi)容。使職工提高適應(yīng)新形勢要求的職業(yè)素質(zhì),。

2,、強化責(zé)任意識，落實工作責(zé)任,。工作中做到主動組織,，主動協(xié)調(diào)，敢于負(fù)責(zé),，勇挑重?fù)?dān),。

3、進(jìn)一步建立和完善中心項目管理,、基本建設(shè)計劃管理,、合同管理等規(guī)章制度。對不適應(yīng)中心經(jīng)濟發(fā)展的相關(guān)規(guī)定和辦法進(jìn)行修訂,，滿足中心經(jīng)濟發(fā)展的需要,。4、建議：修改和簡化相關(guān)支付審簽程序,，完善審簽內(nèi)容,，統(tǒng)一審簽表格。進(jìn)一步降低工作成本,，提高工作效率,。

全科干部職工切實增強做好新時期后勤計劃經(jīng)營管理工作的責(zé)任感、緊迫感和使命感,；二是要以高度負(fù)責(zé)的態(tài)度統(tǒng)一思想認(rèn)識,，愛崗敬業(yè)，以科學(xué)發(fā)展的思維深化建功立業(yè)活動,，推進(jìn)后勤管理事業(yè)又好又快發(fā)展,；三是以求真務(wù)實精神的風(fēng)貌，腳踏實地加強學(xué)習(xí),，刻苦鉆研,，著力提高自身素質(zhì)和職工隊伍整體素質(zhì)，提高計劃經(jīng)營管理工作的能力和科學(xué)化水平,。四是以服務(wù)大局的意識構(gòu)建和諧工作關(guān)系,，使職工在愉悅的工作環(huán)境中努力工作，切實維護(hù)職工權(quán)益和社會穩(wěn)定,；五是圍繞后勤發(fā)展計劃中心工作,，立足于科學(xué)管理,，增強保障能力，規(guī)范辦事程序,，認(rèn)真履行好計劃管理職能,；六是立足于協(xié)調(diào)發(fā)展,，從組織領(lǐng)導(dǎo),、制度落實、檢查督促等方面采取有效措施,，把各項工作落到實處,。

財務(wù)工作總結(jié)和計劃周篇十三

2013年度，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的大力支持下,，財務(wù)工作取得了一定的進(jìn)展?，F(xiàn)將2013年度財務(wù)工作總結(jié)如下：

一、會計核算工作,。

眾所周知,，會計核算是財務(wù)部最基礎(chǔ)也是最重要的工作，是各項財務(wù)工作的基石和根源,。隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴張,，如何加強會計核算工作的標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)性和合理性,，成為我們財務(wù)工作的新課題,。為努力實現(xiàn)這一目標(biāo)，財務(wù)部主要開展了以下工作：

1,、建立會計核算標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,，實現(xiàn)會計核算的標(biāo)準(zhǔn)化管理。財務(wù)部根據(jù)路橋工程項目核算的需要,、根據(jù)納稅申報的需要,、根據(jù)資金預(yù)算的需要，設(shè)立會計科目,，制定了詳細(xì)的二級和多級明細(xì),，并且對各個科目的核算范圍進(jìn)行了明確規(guī)定。具體有以下幾點：（1）,、規(guī)范記賬,、算賬、報賬等日常會計處理工作,，做到手續(xù)完備,、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清晰,，按月編制會計報表,、會計分析報告,。（2）、定期與項目部會計核對現(xiàn)金,、銀行存款以及原輔材料,、低值易耗品、備品配件的入庫,、領(lǐng)用,、報廢。（3）,、準(zhǔn)確及時登記各種賬簿,，并做到賬賬相符。及時準(zhǔn)確提供各方所需數(shù)據(jù),，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度工作流程進(jìn)行工作,。

2、引入用友網(wǎng)絡(luò)版財務(wù)軟件,，全面實施會計電算化,。經(jīng)過前期加班加點數(shù)據(jù)初始化，終于將財務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)建立起來,。財務(wù)部各個崗位基本掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作,，財務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。大大地提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。

3,、重新對原有的會計核算流程進(jìn)行了梳理和制定,，現(xiàn)在的財務(wù)部內(nèi)部會計核算流程更加突出了內(nèi)部控制，明確了各個流程所占用的時間,，對什么時候報賬,、出什么表、提供哪些單據(jù),，憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規(guī)定,。保證了財務(wù)信息能有序地、按時,、按質(zhì)地提供出來,。采用新的工作流程后，工作效率提高了,，各崗位的矛盾和扯皮現(xiàn)象減少了,，財務(wù)報告的及時性得到了有效地保障。

4、加強各業(yè)務(wù)單位及往來單位帳目的清理核對工作,，定時與各單位打電話或親自上門清理核對帳目,，使得我公司與上下游往來賬目清晰準(zhǔn)確。同時加強應(yīng)收工程款的追討,，如省路橋公司,、環(huán)安公司和新疆、宿州的款項,。

財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳,、記帳工作。一年來,，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的服務(wù),，基本上滿足了各部門對財務(wù)的要求。公司資金流量一直很大,尤其是在年底春節(jié)前,，在回收工程款和結(jié)算支付材料、工程款,、工資等工作中,，現(xiàn)金流量巨大，財務(wù)部本著“認(rèn)真,、仔細(xì),、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，各項資金收付安全,、準(zhǔn)確,、及時。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責(zé),，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù),，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。

二,、內(nèi)控管理,。

1、建立了出納通核算系統(tǒng),，各項目部會計在經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)日及時登賬,，真正做到日清日結(jié)，便于公司統(tǒng)一控制,，為公司統(tǒng)一籌劃資金和控制費用提供了最快捷有效的第一手資料,。

2、建立了材料核算系統(tǒng),，各項目部在當(dāng)天材料出入庫時,，及時將出庫材料和入庫材料登入系統(tǒng)，便于總部動態(tài)掌握各項目部的材料使用情況及庫存數(shù)，做到周轉(zhuǎn)快,，庫存少,，盡量少占用資金。

3,、財務(wù)部全體人員通過學(xué)習(xí)公司財務(wù)流程及支付管理辦法,，大大地增長了業(yè)務(wù)知識，有效地改善了前期支付勞務(wù),、租賃,、工程款手續(xù)有時不齊全也付款的情況，以便條代票,，以單代賬,，財務(wù)只是被動付款等等不規(guī)范行為。同時實現(xiàn)了收支同步,、債權(quán)債務(wù)關(guān)系及時反映并能分項目及時正確核算成本費用,，同步做出報表上報公司領(lǐng)導(dǎo)。

4,、開展有多部門參與的資產(chǎn)清查工作,，與資產(chǎn)管理部門密切配合，將財務(wù)賬面資產(chǎn)與現(xiàn)有資產(chǎn)核對開展實地清查,。使公司資產(chǎn)利用率得到提高,，有效地盤活了資產(chǎn)，并合理地做出折舊方案,，合理地計算經(jīng)營成本,。在內(nèi)控方面，財務(wù)部相繼提出了關(guān)于財產(chǎn)管理,、合同簽訂,、費用控制等方面的合理建議。為完善公司各項內(nèi)部管理制度,，建設(shè)財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé),。

三、稅務(wù)籌劃與融資,。

1,、財務(wù)部除了負(fù)責(zé)處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外，為達(dá)成公司的目標(biāo)任務(wù),，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系,。2013年度我們相繼和多家擔(dān)保公司合作，建立了良好的合作伙伴關(guān)系,。與徽行,、中行、招行、杭州銀行等實力雄厚的單位也都建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系,。

2,、與稅務(wù)部門建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿完成了對稅務(wù),、銀行,、統(tǒng)計局、街道,、建委等相關(guān)部門所需資料的申報,。

3、在日常資金管理上,，財務(wù)部重點加強了以下工作：與各家銀行開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù),，幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況；建立了資金日報體系,，每日向公司領(lǐng)導(dǎo)上報頭天的公司資金狀況,，為公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行資金調(diào)度提供了依據(jù)；每月定期編制各家銀行的銀行余額調(diào)節(jié)表,，保證了公司資金的準(zhǔn)確性和安全性,；不定期地對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點；在付款流程上增加了對出納填制的付款單據(jù)的復(fù)核程序,；通過這一系列的工作，使得公司資金的收取和使用上的準(zhǔn)確性及安全性大大提高,，使財務(wù)部在資金管理的規(guī)范化方面上了一個新的臺階,。

四、財務(wù)部存在的問題及解決方法,。

1,、有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠，比如我們在資金支付和費用報銷方面要真正發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督職能,，對于不符合規(guī)定的堅決不予支付,。

2、固定資產(chǎn)賬務(wù)系統(tǒng)未建立起來,，要充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)模塊建立明細(xì)賬,，便于公司對固定資產(chǎn)的日常核算管理。

2014年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作的同時,，要更進(jìn)一步加強財務(wù)的監(jiān)督和管理職能,，做到財務(wù)工作長計劃，短安排,。使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

1、資金調(diào)度和信貸工作：今年隨著公司業(yè)務(wù)量的加大,，資金需求日益增加,，我們將在公司高層的領(lǐng)導(dǎo)下，合理安排使用資金,，搞好信貸工作的開展,，期間要收集、整理大量的資料,，編制各類貸款報告,，與銀行、擔(dān)保公司人員充分溝通,，把貸款工作落到實處,。

****年財務(wù)部****領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，依靠全體同志共同努力,，求真務(wù)實,、踏實苦干，努力為****提供服務(wù),。時間如梭,，轉(zhuǎn)眼間又跨過一個年度之坎，為了總結(jié)成績,，查找不足,，按照公司的統(tǒng)一部署，財務(wù)部經(jīng)過認(rèn)真總結(jié),，認(rèn)為較好地完成了各項工作任務(wù),。公司內(nèi)部，要求管理水平不斷地提升,；外部經(jīng)歷了稅務(wù)機關(guān)對企業(yè)的檢查,、稅收政策調(diào)整、國家金融政策的宏觀調(diào)控,，在這不平凡的一年里全體財務(wù)人員任勞任怨,、齊心協(xié)力地完成了各項工作。現(xiàn)就年度財務(wù)部工作簡要總結(jié)如下：

回顧一年來本部門所做的工作：建設(shè)資金籌措壓力,、銀行還貸壓力,、大量資金結(jié)算業(yè)務(wù)，繁雜的日常報銷工作,、日常財務(wù),、會計監(jiān)督工作，繁雜的項目核算工作,，財務(wù)預(yù)算,、計劃合同執(zhí)行情況的核算,，各種財務(wù)票據(jù)的領(lǐng)取、規(guī)范化使用,、票據(jù)核銷工作,，財務(wù)規(guī)范的貫徹落實、資金借貸合同的草擬,、公文寫作知識的學(xué)習(xí),、運用，內(nèi)部部門間工作的協(xié)調(diào),，外部財政,、物價、稅務(wù),、銀行,、審計等工作的協(xié)調(diào)，財務(wù)新知識的學(xué)習(xí)與實踐等等,。

一,、財務(wù)會計核算方面“凡事預(yù)則立”，****年度公司全體財務(wù)人員在公司財務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo),、幫助下,，結(jié)合公司的具體情況和年度財務(wù)工作目標(biāo)，根據(jù)公司項目建設(shè)投資對會計核算資料的要求,，進(jìn)一步完善會計核算體系和會計信息報告系統(tǒng),。在符合國家正常財務(wù)核算對財務(wù)工作要求的前提下，為領(lǐng)導(dǎo)的決策,，上級主管部門,、財政、稅務(wù)監(jiān)督,，內(nèi)部各部門控制使用資金等多方面及時提供了大量真實、完整,、有用的財務(wù)信息,。

****年度全體財務(wù)人員緊緊圍繞公司的財務(wù)工作目標(biāo)，提供公司下月的現(xiàn)金收支計劃,，提供基建財務(wù)報表,，提供月度財務(wù)快報，提供月度財務(wù)報表,、現(xiàn)金收支報告及銀行余額表等,。通過全體財務(wù)人員的共同努力，順利的完成了年度會計核算目標(biāo),，每月按時,、準(zhǔn)確,、完整的提供了財務(wù)核算資料，為領(lǐng)導(dǎo)的決策和有關(guān)部門的監(jiān)督,、管理提供了大量真實,、完整、及時,、有用的財務(wù)會計核算信息,。認(rèn)真做好年終決算工作。年終決算是一項比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù),，主要是進(jìn)行結(jié)清舊賬,，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬，編制會計報表等,，財務(wù)報表是反映單位財務(wù)狀況和收支情況的書面文件,，是公司和公司領(lǐng)導(dǎo)了解情況，掌握政策,，指導(dǎo)公司財務(wù)預(yù)算執(zhí)行工作的重要資料,，也是編制下年度公司財務(wù)收支預(yù)算的基礎(chǔ)。所以,，財務(wù)部非常重視這項工作,，放棄休息時間，加班加點,，認(rèn)真細(xì)致地搞好年終決算和編制各種會計報表,。并針對報表撰寫出客觀詳實的財務(wù)分析報告，對一年來的投資活動進(jìn)行分析和研究,，做出正確的評價,，通過分析，總結(jié)出管理的經(jīng)驗,，揭示出存在的問題,，以便改進(jìn)財務(wù)管理工作，提高管理水平,，也為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù),。

二、財務(wù)會計監(jiān)督方面,。

財務(wù)部全體人員堅持從細(xì)微處入手,，按國家財務(wù)規(guī)定對每一筆收支票據(jù)的真實性、完整性進(jìn)行認(rèn)真審核,，嚴(yán)格控制現(xiàn)金的支出,，對超過現(xiàn)金限額的支出按國家相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制現(xiàn)金的使用。加強財務(wù)印章的管理和使用,，定期進(jìn)行銀企資金的核對,。確保公司資金的安全,、完整。進(jìn)一步加強資產(chǎn)和財務(wù)票據(jù)的管理,，采取專人負(fù)責(zé),，日常工作中做好各種票據(jù)的領(lǐng)用、核銷,、庫存等的臺賬登記工作,，每次都向領(lǐng)用人書面交待清楚各種票據(jù)的使用規(guī)定、注意事項等相關(guān)的事宜,，及時核銷各種票據(jù)以確保公司的所有收支及時進(jìn)行賬務(wù)處理,，堅持財務(wù)“收支兩條線”，嚴(yán)格實物資產(chǎn)的入庫手續(xù),，從源頭做好公司的財務(wù)監(jiān)督工作,。

財務(wù)“收支兩條線”就是所有的財務(wù)收入都必須入公司統(tǒng)一的財務(wù)賬務(wù)，所有的支出都必須按公司事先規(guī)定的用款手續(xù)辦理用款,。財務(wù)“收支兩條線”是公司所有財務(wù)工作都必須遵循的一個重要的財務(wù)紀(jì)律,。做好公司的財務(wù)票據(jù)管理工作就是做好了財務(wù)“收支兩條線”的源頭控制工作，財務(wù)部正是從這一關(guān)鍵的源頭控制入手,，做到了全年財務(wù)收支無差錯,。

三、財務(wù)管理方面：經(jīng)濟財務(wù)工作涉及面廣,、影響力強,、責(zé)任重大，要求有一個健全完善的管理體制和運行機制,，才能保證工作的順利進(jìn)行和經(jīng)濟效益的提高,。但在市場經(jīng)濟改革過程中，如何適應(yīng)形勢的變化來改革我們的經(jīng)濟財務(wù)管理體系,，健全而不是削弱經(jīng)濟財務(wù)管理,、推動而不是妨礙改革的發(fā)展，具有重要的現(xiàn)實意義,。實踐證明,，削弱經(jīng)濟財務(wù)管理不僅不利于工作發(fā)展，反而會造成負(fù)面影響,。

我們是新設(shè)項目公司，肩負(fù)著發(fā)展的重任,，我們要通過加強內(nèi)控制度的建設(shè),，防范和化解經(jīng)營風(fēng)險。建立健全符合公司投資需要,、適應(yīng)企業(yè)現(xiàn)代化管理需要的企業(yè)財務(wù)管理和內(nèi)部控制制度,；加強對項目建設(shè)投資和財務(wù)風(fēng)險的評估,、控制，確保資金資產(chǎn)在企業(yè)管理各環(huán)節(jié)的有效和安全,；開展稽核工作,，加強對制度實施的檢查監(jiān)督。真正做到有章可循,、有章必循,、違章必究，發(fā)揮制度的作用,；配合國家有關(guān)部門做好今年的審計工作,。

加強財務(wù)管理，按照公司的要求完善機構(gòu)設(shè)置,，進(jìn)一步完善各項財務(wù)管理規(guī)章制度,。

在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，經(jīng)過我們財務(wù)管理部全體員工共同努力,，基本保證了對以資金為主線的投資管理活動實施可控,、在控,，基本實現(xiàn)了對投資管理活動過程控制與結(jié)果控制的統(tǒng)一,對各項財務(wù)收支實行計劃、控制、核算,、分析并進(jìn)行考核，依法合理籌集資金,，為有效利用公司各項資產(chǎn),，努力提高公司的經(jīng)濟效益作出了一定的努力。今后仍要進(jìn)一步完善內(nèi)部控制體系,，嚴(yán)格執(zhí)行國家,、上級主管部門規(guī)定的各項財務(wù)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，如實反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,，定期對現(xiàn)有資金和賬目進(jìn)行清理,。歸并銀行賬戶，規(guī)范會計科目,，清理往來款項和債權(quán)債務(wù),，嚴(yán)格存款、擔(dān)保等各項經(jīng)濟行為,。保證資產(chǎn)安全完整,，確保會計信息質(zhì)量，降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險,。

當(dāng)前,，我們正面臨著前所未有的機遇和挑戰(zhàn)?！叭娢磩?，糧草先行”,。財務(wù)的改革是改革的重要組成部分，要為改革提供重要的資金和政策保障,。因此,，我們的財務(wù)工作必須要有全局意識、超前意識,、服務(wù)保障意識,，才能適應(yīng)當(dāng)前改革形勢的要求。因此,，我們應(yīng)該在以下幾個方面加大改革的力度：

一）合理安排收支預(yù)算,，嚴(yán)格預(yù)算管理。

2013年度,，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的大力支持下,，財務(wù)工作取得了一定的進(jìn)展。現(xiàn)將2013年度財務(wù)工作總結(jié)如下：

一,、會計核算工作,。

眾所周知，會計核算是財務(wù)部最基礎(chǔ)也是最重要的工作,，是各項財務(wù)工作的基石和根源,。隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴張，如何加強會計核算工作的標(biāo)準(zhǔn)化,、科學(xué)性和合理性,，成為我們財務(wù)工作的新課題。為努力實現(xiàn)這一目標(biāo),，財務(wù)部主要開展了以下工作：

1,、建立會計核算標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，實現(xiàn)會計核算的標(biāo)準(zhǔn)化管理,。財務(wù)部根據(jù)路橋工程項目核算的需要,、根據(jù)納稅申報的需要、根據(jù)資金預(yù)算的需要,，設(shè)立會計科目,，制定了詳細(xì)的二級和多級明細(xì)，并且對各個科目的核算范圍進(jìn)行了明確規(guī)定,。具體有以下幾點：（1）,、規(guī)范記賬、算賬,、報賬等日常會計處理工作,，做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清晰,，按月編制會計報表、會計分析報告,。（2）,、定期與項目部會計核對現(xiàn)金、銀行存款以及原輔材料,、低值易耗品,、備品配件的入庫、領(lǐng)用,、報廢,。（3）、準(zhǔn)確及時登記各種賬簿,，并做到賬賬相符,。及時準(zhǔn)確提供各方所需數(shù)據(jù)，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度工作流程進(jìn)行工作,。

2,、引入用友網(wǎng)絡(luò)版財務(wù)軟件，全面實施會計電算化,。經(jīng)過前期加班加點數(shù)據(jù)初始化,，終于將財務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)建立起來。財務(wù)部各個崗位基本掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作,，財務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù),。大大地提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),，使財務(wù)工作上了一個新的臺階,。

3、重新對原有的會計核算流程進(jìn)行了梳理和制定,，現(xiàn)在的財務(wù)部內(nèi)部會計核算流程更加突出了內(nèi)部控制,，明確了各個流程所占用的時間，對什么時候報賬,、出什么表,、提供哪些單據(jù)，憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規(guī)定,。保證了財務(wù)信息能有序地,、按時、按質(zhì)地提供出來,。采用新的工作流程后,，工作效率提高了，各崗位的矛盾和扯皮現(xiàn)象減少了，財務(wù)報告的及時性得到了有效地保障,。

4,、加強各業(yè)務(wù)單位及往來單位帳目的清理核對工作，定時與各單位打電話或親自上門清理核對帳目,，使得我公司與上下游往來賬目清晰準(zhǔn)確,。同時加強應(yīng)收工程款的追討，如省路橋公司,、環(huán)安公司和新疆,、宿州的款項。

財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳,、記帳工作,。一年來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的服務(wù),，基本上滿足了各部門對財務(wù)的要求,。公司資金流量一直很大,尤其是在年底春節(jié)前，在回收工程款和結(jié)算支付材料,、工程款,、工資等工作中，現(xiàn)金流量巨大,，財務(wù)部本著“認(rèn)真,、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),，各項資金收付安全,、準(zhǔn)確、及時,。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責(zé),，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力,。

二,、內(nèi)控管理。

1,、建立了出納通核算系統(tǒng),，各項目部會計在經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)日及時登賬，真正做到日清日結(jié),，便于公司統(tǒng)一控制,，為公司統(tǒng)一籌劃資金和控制費用提供了最快捷有效的第一手資料。

2,、建立了材料核算系統(tǒng),，各項目部在當(dāng)天材料出入庫時,，及時將出庫材料和入庫材料登入系統(tǒng)，便于總部動態(tài)掌握各項目部的材料使用情況及庫存數(shù),，做到周轉(zhuǎn)快,，庫存少，盡量少占用資金,。

3,、財務(wù)部全體人員通過學(xué)習(xí)公司財務(wù)流程及支付管理辦法，大大地增長了業(yè)務(wù)知識,，有效地改善了前期支付勞務(wù)、租賃,、工程款手續(xù)有時不齊全也付款的情況,，以便條代票，以單代賬,，財務(wù)只是被動付款等等不規(guī)范行為,。同時實現(xiàn)了收支同步、債權(quán)債務(wù)關(guān)系及時反映并能分項目及時正確核算成本費用,，同步做出報表上報公司領(lǐng)導(dǎo),。

4、開展有多部門參與的資產(chǎn)清查工作,，與資產(chǎn)管理部門密切配合,，將財務(wù)賬面資產(chǎn)與現(xiàn)有資產(chǎn)核對開展實地清查。使公司資產(chǎn)利用率得到提高,，有效地盤活了資產(chǎn),，并合理地做出折舊方案，合理地計算經(jīng)營成本,。

在內(nèi)控方面,，財務(wù)部相繼提出了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽訂,、費用控制等方面的合理建議,。為完善公司各項內(nèi)部管理制度，建設(shè)財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé),。

三,、稅務(wù)籌劃與融資。

1,、財務(wù)部除了負(fù)責(zé)處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外,，為達(dá)成公司的目標(biāo)任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系,。2013年度我們相繼和多家擔(dān)保公司合作,，建立了良好的合作伙伴關(guān)系。與徽行、中行,、招行,、杭州銀行等實力雄厚的單位也都建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系。

2,、與稅務(wù)部門建立了良好的稅企關(guān)系,，并圓滿完成了對稅務(wù)、銀行,、統(tǒng)計局,、街道、建委等相關(guān)部門所需資料的申報,。

3,、在日常資金管理上，財務(wù)部重點加強了以下工作：與各家銀行開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù),，幫助公司實時了解公司的銀行存款狀況,；建立了資金日報體系，每日向公司領(lǐng)導(dǎo)上報頭天的公司資金狀況,，為公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行資金調(diào)度提供了依據(jù),；每月定期編制各家銀行的銀行余額調(diào)節(jié)表，保證了公司資金的準(zhǔn)確性和安全性,；不定期地對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點,；在付款流程上增加了對出納填制的付款單據(jù)的復(fù)核程序；通過這一系列的工作,，使得公司資金的收取和使用上的準(zhǔn)確性及安全性大大提高,，使財務(wù)部在資金管理的規(guī)范化方面上了一個新的臺階。

四,、財務(wù)部存在的問題及解決方法,。

1、有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠,，比如我們在資金支付和費用報銷方面要真正發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督職能,，對于不符合規(guī)定的堅決不予支付。

2,、固定資產(chǎn)賬務(wù)系統(tǒng)未建立起來,，要充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)模塊建立明細(xì)賬，便于公司對固定資產(chǎn)的日常核算管理,。

2014年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作的同時,，要更進(jìn)一步加強財務(wù)的監(jiān)督和管理職能，做到財務(wù)工作長計劃,，短安排,。使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

1,、資金調(diào)度和信貸工作：今年隨著公司業(yè)務(wù)量的加大,，資金需求日益增加，我們將在公司高層的領(lǐng)導(dǎo)下,，合理安排使用資金,，搞好信貸工作的開展，期間要收集,、整理大量的資料,，編制各類貸款報告，與銀行,、擔(dān)保公司人員充分溝通,，把貸款工作落到實處。