時間就如同白駒過隙般的流逝,，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，讓我們一起來學習寫計劃吧,。什么樣的計劃才是有效的呢,？以下是小編為大家收集的計劃范文,，僅供參考,，大家一起來看看吧,。

出納上半年工作總結及下半年工作計劃篇一

轉眼間,，新的一年,、新的職務、新的工作已經干了半年了,。還不錯,，一切都在有條不紊的`提高中，現在有空坐下來,，靜下心來,，那就回憶回憶這半年中的各項工作吧。

自xx年12月調到財務部接任出納工作以來,，我虛心學習新的專業(yè)知識,，積極配合同事之間的工作,，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作當中,。首先,，在領導的指導下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程，在同事們的幫助下我學到了很多工作中的知識,，最快地熟悉了這份新的工作,。其次作為單位出納，過去的半年時間里我在不斷改善工作方式方法的同時,，也順利完成如下工作：

今年是吉安公司騰飛發(fā)展的一年,，經過七年的打拼和積累，公司的羽翼已經逐漸豐滿,，不斷走向更大更強的企業(yè)行列,。然而，公司要發(fā)展,，離不開員工的努力奮斗,，我們首先需要提高自己的業(yè)務能力。作為吉安公司的一名出納,，一切從零開始,，認真履行出納崗位職責，遵守公司的各項管理制度,，在工作中不推,、不等、不靠,，積極主動的完成自己的本職工作,。

xx年，在領導的統籌安排下,，公司的管理制度不斷建立健全,，各項工作都有明確分工。在工具管理方面,，我重新修改了《庫房工具管理制度》,，制定了《工具報損單》、《內部罰單》等多個附件,，以保證工具的正常使用,。在安全防范方面，對日常工作所用的各種名稱章,、財務章都嚴格做到保管,；現金、票據,、各種印鑒,，既做到內部的保管分工，各負其責,，又相互牽制,。外出辦事也注意保護自身的安全，把保護自身分管的公共財產物資的安全完整作為自己的首要任務來完成,。

自從決定做一名出納開始,，我就面臨著一個重要的考試——必須在今年取得會計從業(yè)資格證。因此在從事出納工作之后,，我就報了會計從業(yè)資格考試培訓班,，希望通過老師的輔導和自己的實際工作經驗能夠通過這次考試。離開學校兩年了,，從沒有想過有一天,，我還要重拾課本，去學習哪些原本認為和我毫無關系的知識,。報了培訓班,，白天上班，晚上坐在簡易棚搭建的教室里,，第一次深刻體會到西安的冬季是那么的寒冷,。周末，整整一天呆在房間里背書,，做題,，真心希望這次的考試能夠通過。幸好,，我過了,，并且順利地取得資格證。

在過去的半年時間里,，經過認真學習和努力工作,，我也積累了一點工作經驗，總結起來有以下幾個方面：

1只有擺正自己的位置,，下功夫熟悉基本業(yè)務,，才能盡快適應新的工作崗位；

2只有主動融入集體,，處理好各方面的關系,，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài)；

3只有堅持原則落實制度,，認真理財管賬,，才能履行好出納職責；

4只有保持心態(tài)平和，“取人之長,、補己之短”,，才能不斷提高、取得進步,。

同時,，在工作之中也存在很多不足，主要表現在：

1,、學習不夠,。隨著時代的發(fā)展，社會前進的步伐越來越快,，想要適應社會,，在社會中立足，我們就必須要不斷地學習,。俗話說：“學無止境”,，現在的我要多看一些專業(yè)的書籍來提高自己的理論水平和專業(yè)能力。

2,、經驗較少,。古語云：“紙上得來終覺淺，絕知此事要躬行”,。雖然我已經通過了會計從業(yè)資格考試,，取得了相關的證書，但是從書本上得到的知識終歸是淺薄的,，最終要想認識事物或事理的本質,，還必須通過自己親身的實踐。在工作中不斷總結,，積累經驗,，才能更好地工作和解決問題。

財務工作象年輪,，一個月工作的結束,，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作,，雖然繁雜,、瑣碎，也沒有太多新奇,，但是作為企業(yè)正常運轉的命脈,，我深深的感到自己崗位的價值。這半年中的所有成績都只代表過去,，所有教訓和不足我也會牢記在心,，努力改進,。工作是日復一日的，看似反復枯燥,，但我相信“點點滴滴,，造就不凡”。有了今天的積累,，就有明天的輝煌,。

出納上半年工作總結及下半年工作計劃篇二

2018年上半年出納工作總結怎么寫?下面是本站工作總結欄目推薦的2018上半年出納工作總結，歡迎借鑒,。

篇一：

尊敬的各位領導、同事們：

大家好

日月如梭,、時光飛逝,，轉眼間又到了新的一年，回顧這一年的歷程,，我在公司的領導下,，在各位同事們的鼎力支持和配合下，按照總公司要求,，立足本職,，積極展開工作，圓滿完成了自己所負責分管的各項工作任務,，2018年對于我個人來說是接受挑戰(zhàn)的一年,、充滿希望和不斷探索的一年，同時也是開拓創(chuàng)新,、學習實踐和收獲經驗的一年,，感謝公司給予我這樣一個表現自我的機會和展示自我能力的平臺。現將我的工作總結如下：

實習期過后我的主要工作就是協助會計做好基地的財務工作,，在校期間也接觸過一些財務基礎知識,，但是在實際操作中還是有很多困難，原因是專業(yè)知識的欠缺再加上實踐經驗的不足,，從實際工作中我還發(fā)現不是所有的理論都適用于實際,，需靈活運用方能解決實際問題。

6月份由于工作需要我被派往石家莊工作,，主要負責辦公室日常工作和出納工作,。新同事們對我很照顧工作上也很支持，很快我便融入了這個和諧的大家庭,，值得驕傲的是,，公司成立集團公司，而我有幸能為公司出一份力量,。以下是辦公室工作內容：

一,、管理工作嚴格高效

二、配合總公司完成石家莊員工合同的簽訂以及人員檔案的重建工作，使各項工作實現集團化,，正規(guī)化,。

三、針對后勤人員少,，任務重的情況,，在明確了分工的基礎上，加強了工作協調,，食堂方面,，保證員工吃上干凈衛(wèi)生的飯菜，不出現吃冷飯的情況,。保潔方面,，由于沒有指定的保潔人員，所以安排辦公室區(qū)域由辦公室人員負責,，廠區(qū)內由其他員工共同負責,，警衛(wèi)方面，根據不同的情況安排員工值班,，負責廠區(qū)安全,。車輛管理方面，指定相應的管理規(guī)章制度,，以確保行車安全,，降低危險度。對于后勤管理還存在很多的不足,，需要不斷地改進提高,，這也是對我的考驗，我相信在領導的指引和同事們的配合下,，我一定會做的更好,。

四、考核工作,，為了出一套符合公司實際的方案我花費了很長時間,，不僅是方案形式的制作更是內容的附加，通過這幾個月的相處,，讓我對員工有了進一步的了解,，我有責任向領導反映員工工作情況，配合領導做出相應的獎懲,，做到獎勵先進,，鞭策后進?？己艘恢笔俏夜ぷ髦幸豁椫匾獌热?，本著對公司負責,，對員工負責的原則，我會慎重的做好這項工作,。

五,、崗位協議的制定。崗位協議的制定是一項很嚴肅的工作,，涉及內容也很多,，由于自身對這項工作沒有深刻的認識，缺乏周密性的考慮,，所以做得不好,。還需要進一步的彌補不足，加大學習力度,。

六,、有針對性的落實制度。制度是公司發(fā)展的靈魂,，管理離不開制度，所謂的管理更重要的是紀律,，是規(guī)則,，所以自我反省后，找出原因,，并改變以往的管理模式,，有針對性的落實制度。

七,、辦公室的日常工作,。像文字處理等工作雖然簡單但很繁瑣，我一直認為工作之中無小事,，不管什么任務都要認真對待,，只有親自嘗試了才會收獲不一樣的果實。積攢的點點滴滴終會讓自己受益匪淺的,。

八,、出納工作，自接手出納工作以來沒有出現任何差錯,，每月認真做好備份,，以及對有關數據進行統計，很感謝領導的信任,，我會一如既往的遵循財務制度,，做好出納崗。

一年來,，在公司領導的培養(yǎng)下和同事們的幫助支持,，無論是思想認識,，還是工作能力都有了進步，但差距和不足大有存在的,。比如：工作思路不清晰,，領導布置一件做一件，本人對工作還不夠鉆,，腦子動得不多,，沒有想在前，做在先;工作熱情和主動性還不夠,，有些事情領導交代后,，沒有積極主動去投入太多精力，造成工作上的被動,。

在新的一年以新的方式給自己要多加壓力,，多增任務去面對新的挑戰(zhàn)，在崗位上發(fā)揮作用,，為公司做好每一項工作,。一年的工作讓我也有了很深的體會：

首先、自學能力很重要,。其次,、要嚴肅認真的工作。

再次,、要虛心,、以禮待人。最后,、要自信,。

最后祝愿公司在新的一年里再創(chuàng)佳績!

篇二：

作為一名財務出納，同時也作為一名服務住戶的物業(yè)公司人員,，辦理銀行結算及有關賬務,，協助前臺做好接待工作, 文章對一年的工作進行了兩方面總結，詳細內容請看下文物業(yè)財務個人工作總結,。

我的職責主要是：認真做好住戶物業(yè)費和購水電費以及其他相關費用的現金收存,，核對前臺文員的各種票據臺賬，做好現金日記賬,，保管庫存現金,、財務印章以及相關票據，負責支票,、發(fā)票,、收據管理，負責支出公司報賬單,，按時發(fā)放工資,，以及及時修改住戶的數據庫等事項,。

堅持原則，嚴謹細致,，認真做好賬務核對,。

每天小心翼翼的處理各種來源的現金收款，仔仔細細的核對各種票據,，使之票款相符,，并于當日錄入財務賬單，詳細規(guī)范做好日記賬,。做到日清日結,。主動與會計核對票據和對賬單。本著客觀,、嚴謹,、細致的原則，堅持從細微處入手,，實事求是,、不怕麻煩、細心審核,。在業(yè)主購水電的高峰期,，有時一天的現金收入達十多萬，票據百多張,，都需要我獨自反復點驗，反復核對,，確保不出一點差錯,。

態(tài)度端正，依章辦事,，嚴格執(zhí)行財務紀律,。

因財務工作是公司的核心部門，《會計法》和各項財務規(guī)定對這一塊工作要求細致,、規(guī)范,、嚴謹。我嚴格遵守財務紀律,，按照財務報賬制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求,，進行財務記賬與報賬工作。無張冠李戴現象,，無現金坐支行為,。在審核原始憑證時，對不真實,、不合規(guī),、不合法的原始憑證敢于指出,，說明原因，果斷不予報銷;對記載不準確,、不完整的原始憑證,，予以退回，要求經辦人員更正,、補充,。通過認真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備,、規(guī)范合法,，確保了我公司財務信息的真實、合法,、準確,、完整，切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用,。同時,，按國家財務規(guī)定對每一筆收入。

篇三：

在我擔任村會計工作這段時間里,，我在黨委政府,、村支兩委會的領導下，本人刻苦鉆研業(yè)務,，較好地完成了上級部門下達的任務和本人分管的各項工作,，經過這半年多的工作實踐鍛煉，我的個人工作能力得到了極大的提高,，現根據會議安排,，就本人在20xx年上半年工作向各位匯報如下，請予評議,。

一,、加強學習，提高政治思想素質

在這一年里,，我積極學習,，并結合自身工作實際進行深刻剖析。通過各種學習,，我更加堅定了自己的政治立場,，那就是在任何時候，任何情況下都忠于黨,，忠于人民,，忠于本職。同時督促自己不斷加強修養(yǎng),，在各種誘惑面前能夠把握自己,，不拿原則作交易,。

二、嚴謹,、細致地搞好會計工作在財務工作中,，我能夠遵守職業(yè)道德，做到敬業(yè)愛崗,，并認真領會和學習新的會計法,，以會計法做為工作的準則，嚴格按照制度的規(guī)定做好會計帳薄的登記工作,。會計帳薄是編制會計報表的重要依據,，做好登記會計帳薄的規(guī)范是提高會計核算工作質量的重要內容。登記帳薄清晰明了,，規(guī)范及時,。

2.會計報表編制工作。會計報表是行政單位在日常會計核算基礎上定期編制的反映財務狀況和收支情況的書面文件,。定期向上級部門和村支書報送反映我村財務狀況的各種報表,，使上級部門和支書及時了解我村資金收支運轉情況，為全村工作做好基礎保障,。

3.會計檔案的保管工作,。會計憑證、會計帳薄和會計報表等會計核算資料,，是記錄和反映我村經濟業(yè)務的重要歷史資料和證據,，所以非常重要。

4.預算外資金收費工作,。嚴格按照“收支兩條線”管理規(guī)定,。做到所開票據填列完整，字跡清晰,，不亂開，虛開發(fā)票,。收取的資金不截留挪用及時上繳鎮(zhèn)經管站專戶并有據可查,。

三、做好管家,，嚴格按照財金紀律辦事

對全村財務統一實行村帳鎮(zhèn)管,，村組一本帳。對我村所有發(fā)包合同統一實行競價投標招標,，對到帳資金及時解繳到鎮(zhèn)經管站,。對我村每一筆支出嚴格把關，發(fā)現不合理的開支敢于斗爭碰硬,。

四,、積極參加各項中心活動,，圓滿完成各項中心任務

今年以來服從組織安排參加迎先村拆遷活動，拆遷工作是一項進門難,、臉難看的工作,，對拆遷戶要耐心細致做好宣傳政策工作，確保每戶都能滿意簽上協議,。同時努力完成統計站,、社保、農業(yè)等各項統計上報資料任務,，確保及時準確,。

五、存在的不足和問題

由于我性格較散漫,，工作中還存在一些問題,，例如：工作效率不高，服務意識不強等問題,。今后我要不斷學習,，進一步明確思想，提高認識,，增強為民服務的意識,。在工作上,，更加嚴謹、細致，講效率,，講質量，積極努力,，出色地完成各項工作,。

以上是我上年以來的工作情況匯報，如有不足,，敬請批評指正,。

篇四：

xx年上半年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映,、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責,特別是在非典期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務.

在過去的.半年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一,、開學期間日常工作：

1,、 與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

2,、 清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作,。

3,、 核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。

4、 做好20xx年各種財務報表及統計報表,，并及時送交相關主管部門,。

二、其他工作

1,、 迎接公司評估,，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室,。

2,、 為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,，并提交領導審閱,。

3 按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作. 在本年度工作中

1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度,，定期向會計核對現金與帳目,，發(fā)現現金金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。

2、及時收回公司各項收入,，開出收據,，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金,。

3,、根據會計提供的依據，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費,。

4,、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人,、驗收人、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

篇五：

首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,，使我最快的熟悉了這份新的工作,。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作,，來體現人生價值,。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作,，利用erp使工作更加準確和快速,。

其次作為公司出納，我在收付,、反映,、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責，過去的半年里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

一,、日常工作：

1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度,，定期向會計核對現金與帳目,，發(fā)現金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。

2、及時收回公司各項收入,，開出收據,，及時收回現金存入銀行。

3,、根據會計提供的依據,，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作,。

4,、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付),，對不符手續(xù)的憑證不付款,。

二、其他工作

1,、迎接公司上市財務審計,，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現的問題做好統計,，并提交領導審閱,。在工作中，我忠于職守,，盡力而為,，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

2.完成領導交付的其他工作,。

三.回顧檢查自身存在的問題,，我認為：

一、學習不夠,。當前,，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業(yè)知識,、工作方法等不能完全適應新的工作,。

二、對針對以上問題,，今后的努力方向是：

加強理論學習,，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉,，必須通過相關專業(yè)知識的學習,，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力,，努力學習,，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。

綜上所述,。在過去的半年中,，付出過努力，也得到過回報,。用嚴肅認真的態(tài)度對待工作,，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢,。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情,。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的下半年,，我會揚長避短,，更好的完成本職工作。

出納上半年工作總結及下半年工作計劃篇三

202x年是我參加工作的第一年,，在這工作的半年時間里,，在領導及同事的幫助領導下,，通過自身的努力，無論在敬業(yè)精神,、思想境界，還是在業(yè)務素質,、工作能力上都得到了進一步的提高,。為了總結經驗，克服不足,，現將202x年上半年的工作做如下總結：

我在202x年開始從事出納工作,，這段時間里讓我對出納這個工作崗位有了更深的認識，作為一名財務人員,，一名出納,，我非常清楚自己的崗位職責，也是嚴格在照此執(zhí)行：

1,、嚴格執(zhí)行庫存現金限額,，把超過部分按時存入銀行。審核現金收支憑證,，每日按憑證逐筆登入現金日記帳,。

2、嚴格保證現金的安全,，防止收付差錯,。對收入和付出的現金及支票都由我和科長雙重復核，以確保準確無誤,。

3,、堅持每日盤點庫存現金，做到日清日結,。這樣一來,，問題便不會留到隔日，及時發(fā)現,，及時改正,。

4、嚴格審核銀行結算憑證,，處理銀行往來業(yè)務,。對業(yè)務單位交來的票據，認真審核,，然后正確進帳,。但在業(yè)務單位的往來時出現了一些問題，結果導致了對方沒有按時拿到款項,，雖然后來及時改正,，但也給領導造成了一些麻煩,，以后我會及時溝通相關內容，向領導及相關人員詢問,，盡量做到及時準確無誤,。

5、在工資的發(fā)放過程中,，做到認真仔細,。在這半年時間里，我學會了很多,，在學習的過程中出現的錯誤,，我會認真反省，積極尋找解決的辦法,，及時溝通,、向有關領導請教，在以后的工作中我會更加仔細認真,，嚴謹負責,。努力做好自己的工作，讓領導放心,。

隨著我國經濟建設的不斷發(fā)展,，和世界經濟的巨大變化，我們財務會計工作的側重點和基本點也在改變,，在為經濟基礎建設服務的同時,，也為黨和國家的路線方針政策的制定提供依據。因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬,、報賬等會計核算上,，應不斷更新知識，不斷提高理論水平,。結合本行業(yè)財務工作的特點,，認真總結經驗、查找不足,，保證財務基礎工作的準確,、及時、完整,，為領導及時,、準確、完整的提供財務信息,。

這半年的工作學習,，同樣是思想的進步，我在公司中,、項目中所接觸的人和事,，讓我學到了很多,。在待人處事上，我們應該真誠,，在不違背原則的基礎上幫助別人,，同時快己，讓自己處在輕松愉快的工作氛圍中,，使自己快樂的工作,。在我們遇到問題時，應該積極樂觀迎接挑戰(zhàn),，及時反省自己，查找原因以做到更好的解決問題,。

我將更加努力工作,，不斷提高、完善自己,，更好的完成自己的工作,，為公司、項目做好服務工作,。

1,、我將繼續(xù)學習相關的業(yè)務知識，嚴格遵守執(zhí)行相關制度,，增加自身砝碼,，更好的服務和配合各部門。

2,、做為青年知識分子,，在“傳”“幫”“帶”工作中，我將對下屆的學生工作中,，盡量把我所知道的,、懂得的教給他們，不僅在工作上,，還有生活上,，我將盡我最大的可能幫助他們。

3,、在工作過程中,，各部門應該全面溝通，把各自的問題說出,，了解問題出在哪個環(huán)節(jié),、哪個部門，只有找到問題所在才能解決問題,，提高團隊協作,。

在領導的支持和相關部門的配合下,，我順利地完成了上半年的財務工作任務。通過半年來的工作,，無論在本行業(yè)的業(yè)務還是在思想認識上都有一定的提高,，但在工作的廣度和深度上還需要進一步的擴展，克服工作中時有的問題困難,。在下半年的工作中,，我將再接再厲，做好我的工作,，請領導放心,！

出納上半年工作總結及下半年工作計劃篇四

從上半年進入餐廳財務部做出納開始，我虛心學習新的專業(yè)知識,，積極配合業(yè)務部的工作,，努力適應新的工作，以最快的速度和最好的狀態(tài)承擔起工作職責,。

首先,，在公司和部門領導的支持和幫助下，我們推動了各種財務制度及其日常工作流程的建立和規(guī)范,。在同事的指導和幫助下,，我學到了很多關于餐廳管理和運營的常識，讓我很快熟悉了工作環(huán)境,。

其次,，作為餐廳的收銀員，我在策劃,、收付,、反思、監(jiān)督四個方面盡力履行自己的職責,。在過去的幾個月里,，我不斷改進工作方法，成功完成了以下任務：

一,、日常工作

1.嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度,，定期與會計核對現金和賬目，并及時報告和處理差異,。

2.及時收回所有收入,，開具收據，及時收回現金存入銀行,。

3.根據會計提供的依據,，與銀行相關部門聯系，有序完成工資等資金的支付。

4.堅持財務程序,，嚴格審核(按審批權限支付),，不符合程序的憑證不支付。

5.做好出納監(jiān)督和出納管理工作,。

二,、階段性工作

1.根據餐廳的運營情況，協助領導對財務報銷制度和收銀工作流程進行補充和微調,。

2.根據試運行時收集到的問題,，起草餐廳物資采購的操作流程，電子菜單信息權限的管理方法,，配合推廣計劃,，制定發(fā)放憑證和核對統計的規(guī)則。

三,、復習和檢查自己的問題

1.對該餐廳經營管理中存在的問題研究不夠深入,，導致所涉及的財務管理條線的相關問題缺乏可預測性，管理制度往往在問題發(fā)生后進行修訂,。

2.鑒于上述問題，今后的努力方向是：

加強理論學習,，進一步提高工作效率,。要熟悉業(yè)務，必須學習相關專業(yè)知識,，虛心要求領導和同事增強分析問題,、解決問題的能力。

出納上半年工作總結及下半年工作計劃篇五

20__年財務中心將在繼續(xù)嚴格執(zhí)行原各項財務制度的基礎上,，針對不同的經營機制制定和完善相應的財務制度,，規(guī)范財務行為，加強財務核算和財務監(jiān)督,，在完成集團公司日常各項財務核算工作時,，進一步加強財務管理，嚴格審核報銷憑證,，堅決執(zhí)行審批程序,，有效控制各項費用開支，為領導及時提供有關財務信息,。具體工作有以下幾個方面：

(一)首先在年初完成上年決算和審計工作,，做好年度帳務結轉工作。根據集團公司總體經營目標和任務做好當年財務預算,，合理安排,，實行科學預算，有效控制各項費用的不合理開支,。為一年的工作打好基礎,。

(二)由于門票收入由景區(qū)調入集團,，要同稅務機關積極協調，做好帳務及企業(yè)所得稅調整工作,。由于__年度已結束,，在年末對全年已發(fā)生的業(yè)務進行調整難度非常大，有大量的業(yè)務需要從年初開始調整,，我們決定先自行查賬調整,，待中介進入后，邀請國稅,、地稅相關人員共同參與,，一次完成此工作，以求調整后的帳目能滿足審計,、稅務各方面的要求,，經得起以后各相關部門的檢查。

(三)在4—5月主要任務是作好__年度的企業(yè)所得稅匯算清繳工作,，深入研究稅收政策,，加強稅收法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門的聯系和協調,，避免因政策法規(guī)理解不透給公司造成損失,。

(四)在五月末完成新門票的印制工作，保證門票調價后的正常銷售,。此事已同安圖郵政局一起與省地稅相關部門進行了協調,，省地稅已承諾能夠保證門票的印制和使用。

(五)在日常工作中要加強對各級庫存票據,、現金的核查清點,，增加清查的次數和力度，以及時發(fā)現問題,、堵塞漏洞,、避免損失。在門票,、發(fā)票的交接領用及銷售環(huán)節(jié),，從嚴從細，完備交接領用手續(xù),，認真填制交接記錄和門禁系統信息,，杜絕漏洞，明晰各崗位責任,。每天的銷售票款等各項收入,，要確保及時足額存入指定帳戶，以保證資金安全。

(六)在年底之前要提前做好財務決算的準備工作,，及時清理應收款項,，盤點各項資產。提前同各部門協調,，能在當年處理的費用一定要當年處理,，在以免年終決算后影響當年的績效考核和來年考核指標的確定。

(七)在年終決算后,，協助集團領導和相關部門做好各子公司的經營業(yè)績指標考核工作,。

(八)加強資金管理，統一調配,，根據集團總部及各公司的工作計劃安排和財務預算,，科學合理地調控使用好各項資金，充分發(fā)揮資金利用效率,，保證集團各項工作的順利進行,。

(九)在會計人員管理方面，結合集團公司財務工作的實際,，以更好的做好財務工作為目標,，進一步明確各會計人員的崗位職責，真正發(fā)揮核算,、監(jiān)督,、管理的職能。加強會計人員的業(yè)務培訓,，注重工作效率，提高會計人員的整體核算水平,，引導財務人員加強稅收政策法規(guī)的研究和學習,，加強與稅務部門各項工作的聯系和協調，通過合理利用相關優(yōu)惠政策為集團增加效益,。

(十)在原有財務制度的基礎上,，根據集團公司財務核算的新要求，進一步健全和完善財務管理制度,，嚴格財務人員核算管理,，制定完善的內部財務規(guī)章制度，使財務工作有一個更加規(guī)范,、完善的制度環(huán)境,。加強對票務、現金的監(jiān)管力度,，堵住漏洞,，保證資金安全，定期對各子公司各項財務工作進行自檢，盡量減少財務工作的錯誤和漏洞,，發(fā)現問題及時處理,。

總之，財務中心將嚴格遵守財經法律,、法規(guī)和國家統一會計制度,，遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質,，嚴謹工作作風,，嚴守工作紀律，堅持原則,，秉公辦事,，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質量,。全面,、細致、及時地為領導及相關部門提供翔實信息,，為領導決策提供可靠依據,，為集團公司發(fā)展做出應有的貢獻。

“認真,、務實,、創(chuàng)新、激情”這是今年給自己定下的崗位關鍵詞,，在20__年的工作中,，我時刻用具體的工作績效來詮釋這些詞匯的真正內涵，用自已的實際行動證明自己能做的更好!

在__年即將過去之際,，回顧我在年初總結時“立的誓”,，有一點點欣慰，也有一點點遺憾,，當然隨著整個公司的蓬勃發(fā)展,，我更多看到的則是我所致力于的濱海個險未來的憧憬和希望。

不積跬步,，無以成千里,。在過去的一年中，由于工作經驗的欠缺,，我在實踐中暴露出了一些問題,，雖然因此碰了不少壁，但相應地,，也得到了不少的磨礪機會,，這些機會對我來說都是實際而有效的,。

有了這些不可或缺的經驗，和去年的業(yè)務水平比起來,，現在的我工作起來明顯會感覺較之以往更加的順手,，效率自然就高了。其實所謂事倍功半,，所謂厚積薄發(fā),，就是每天都要盡可能地累積進步，哪怕只是幾處“微不足道”的細節(jié),，天長日久下來也是一筆可以極大助力工作的財富,，要知道專業(yè)和不專業(yè)的區(qū)別就在于那些看似無足輕重，事實上卻非常關鍵的差別,。

這是今年下一年以來,，在工作中讓我體會最深也受益最大的一點心得。今后的工作中,，我將繼續(xù)堅持自己一貫以來“寬以待人,，嚴以律己”的工作格言，并將在不斷完善細化自己工作的同時,，通過理論與實踐相結合的方式來進一步充實自己,，從技術層面提高自己的業(yè)務能力。

“百尺竿頭,，更進一步”,。20__年，我一定會以新的姿態(tài),、新的面貌,，努力工作，絕不辜負各位領導和同事的期望,，堅決打好開門紅首戰(zhàn),，為鹽城太保的穩(wěn)健、快速,、高效發(fā)展做出應有的貢獻,。

出納上半年工作總結及下半年工作計劃篇六

由于xx籌建處資產財務部距離xx較遠,，往來xx辦理業(yè)務極不方便,，在這種客觀情況下，在資產財務部需要辦理業(yè)務的情況下,，積極跑銀行,，查詢銀行票據；去稅務,，繳納各種報表,；積極為員工辦理失業(yè)保險,、醫(yī)療保險；積極聯系地方管理部門,，進行了《營業(yè)執(zhí)照》,、《組織代碼證》、《貸款卡》年檢,，保證了企業(yè)的各項經濟活動正常,、順暢進行。

出納上半年工作總結及下半年工作計劃篇七

20xx年我司各部門都取得了可喜的

成績

學習

1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度,，每日認真核對現金與日記賬賬目,，發(fā)現現金金額不符，做到及時查詢及時處理,，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節(jié)表,。

2、及時收回公司各項收入,，開出收據,，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金現象,。

3,、根據會計提供的依據，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經費,。

4,、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款,。

5,、為配合公司發(fā)展需用，協同本部門主管一同完成了,，銀行還貨工作,，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等,。

隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識,。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣,。例如登賬，全公司的'現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總,。龐大的工作量,、準確無誤的帳務要求，使我必須細心,、耐心的操作,。

隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學習新的知識早已經顯得十分重要,。

3,、根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章,，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,，做到合法準確、手續(xù)完備,、單證齊全,。

5、按規(guī)定填制各種支票,、授權支付憑證等銀行結算憑證,，數字準確；

6,、妥善保管有關印章,、票據等，做好有關單據,、賬冊,、報表等會計資料的整理、歸檔,；

7,、定期和不定期向財務部經理報告工作；

9,、完成財務部經理臨時交辦的

其他

出納上半年工作總結及下半年工作計劃篇八

**年上半年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納,，我在收付,、反映,、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責,，特別是在**期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務,。

在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作

一、開學期間日常工作

*,、與銀行相關部門聯系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

*,、清理客戶欠費名單,，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作,。

*,、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。

*、做好***x年各種財務報表及統計報表,，并及時送交相關主管部門,。

二、其他工作

*,、迎接公司評估,，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室,。

*,、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現的問題做好統計,，并提交領導審閱。

*按照公司部署,，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作,。

上半年公司出納工作總結模板

在上半年工作中

*、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度,，定期向會計核對現金與帳目,，發(fā)現現金金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。

*、及時收回公司各項收入,，開出收據,，及時收回現金存入銀行,，從無坐支現金。

*,、根據會計提供的依據,，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。

*,、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人,、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

時光飛逝,，轉眼間,，xx年7月份又已經到來了，不知不覺,，一年又過去一半了,。

下面來總結下我上半年的財務工作情況。

一,、大力組織存款,，存款穩(wěn)步增長

面對銀行業(yè)競爭日趨激烈的形勢，我社堅持做到“人無我有,、人有我優(yōu),、人優(yōu)我新”的創(chuàng)新意識，不斷推出新的金融業(yè)務品種,，激發(fā)了廣大員工組織存款的積極性,，促進了存款穩(wěn)步增長，一是實施存款“大戶公關戰(zhàn)略”,。

我社全體員工深刻領會“大戶功關戰(zhàn)略”的真正含意,，全員發(fā)動進行分析、調查,，找尋有價值的客戶信息,。

成立“大戶攻關小組”同時設立了信息獎，在取得信息的基礎上進行集中攻關,，成效顯著,。

同時，我們在穩(wěn)定老客戶的基礎上,，定點定人開展切實可行的上門服務活動,，以取得宣傳和增儲的雙豐收。

二是我們積極加強改進營業(yè)網點的軟硬件建設，靠優(yōu)質的服務吸引客戶,，工作中嚴格實行“十八字”服務方針,，把服務做深、做細,、做到家、做到位,，按照規(guī)范化服務的要求提高服務質量,，規(guī)范報務行為，切實把服務提高到一個新的水平,。

二,、加強信貸管理，確保資產安全

信貸工作是信用社實現效益的關鍵,。

今年,，我社緊緊圍圍繞資產經營做文章，不斷創(chuàng)造和提高信用社效益,。

一是完善信貸管理,，提高信貸風險識別和控制能力。

從年初開始,，為摸清我社信貸資產質量,，按照聯社信貸資產風險分類的標準，我社組織客戶經理認真學習相關業(yè)務知識,，重點培養(yǎng)客戶經理的“四種意識”營銷意識,、風險意識、責任意識,、法律意識,，對所有貸款資料進行檢查，對手續(xù)不齊全,、資料不完善的按照風險管理部的要求進行收集和整理,。

二是嚴格貸款發(fā)放程序、嚴格手續(xù),、提高發(fā)放質量,。

今年，我社把加強信貸管理,，提高信貸發(fā)放質量作為信貸工作的重要內容來抓xx財務上半年工作總結,。

完善了貸款審批制度，嚴格貸款操作程序,，使我社的貸款審查審批工作制度化,、規(guī)范化、程序化，堵截了違規(guī)貸款的源頭,。

在貸款的發(fā)放上,，我社嚴格按照聯社的規(guī)定程序辦理，實行貸款“三查”制度,，確保貸得出,，收得回。

對收回再貸的給于優(yōu)惠政策,，在貸款利率上給于優(yōu)惠,，積極培育良好的`信用環(huán)境。

在信貸管理上,，我社能做到提早打算,，心中有數。

我社要求客戶經理對所有管理的貸款按照貸款“三查”制度進行跟蹤檢查,，月初五日前對當月到期貸款下發(fā)完到期貸款通知書,，對發(fā)現苗頭不對的貸款及時上報信貸管理小組，形成書面材料,。

其次加大考核力度,，確保任務目標的完成。

我社就成立了不良貸款清收小組,，分兩組對每筆貸款進行逐戶摸底排查,，摸清貸款底數，要求客戶經理充分認識到今年的嚴峻形式,。

其次加大客戶經理考核力度,，集中精力清收不良貸款，每位客戶經理拿出底薪以上部分的用于對不良貸款絕對額下降與當月到期貸款收回的考核,，對新增逾期貸款多的客戶經理責令下崗清收,，下崗期間只發(fā)生活費。

同時對貸款第一責任人進行追究,，嚴重者上報聯社,，決不如息遷就。

經過全體客戶經理的共同努力,，切實遏止了隱形不良貸款的產生,。

三、強化內控制度建設,，做好會計出納工作

1,、建立健全各項規(guī)章制度，確保內部管理工作規(guī)范化,。

做好內控管理,，首要因素是加強會計出納人員的政治業(yè)務學習,。

根據聯社及上級工作發(fā)展的要求，結合我社案件防控季度排查工作的開展和內部工作的實際情況,，繼續(xù)組織內勤人員重點學習《會計基礎工作規(guī)范》和聯社下發(fā)的有關會計出納文件精神,，每人一本學習筆記，定期不定期進行檢查,，充實了全體內勤人員的業(yè)務知識,，提高了全員的政治素質。

切實解決我社人員內控意識薄弱,，制度不完善,，有章不循的問題，促進我社健康,、快速發(fā)展,。

通過學習,，使我社在賬款質量上有了較大提高,。

2、加強財務管理,，努力增收節(jié)支,，提高經濟效益。

在財務開支方面,，我社根據聯社文件精神,，實行財務公開，嚴格按照聯社規(guī)定報批,、審查入賬,。

嚴格控制在總額包干的費用項目中列支，掌握在標準之內,。

嚴格執(zhí)行主任“一支筆”制度,，確保各項開支合規(guī)、合法,，經得起各部門檢查,。

3、以“案件防控季度排查活動”為契機,，開展好風險排查工作,。

東郭信用社認真貫徹落實各級案件專項治理工作會議精神，緊緊圍繞聯社黨委的工作部署,，堅持以人為本,，扎實有效的開展風險排查活動。

成立了東郭信用社案件防控季度排查工作領導小組,，認真學習,、研究了聯社的風險排查活動方案，針對東郭信用社的工作實際，制定了操作性強的實施方案,。

學習階段,，認真學習了會計出納、結算,、信貸管理,、安全保衛(wèi)等應知應會的知識，同時和內控管理工作及近年來發(fā)生的案件相結合,，用身邊的事教育身邊的人,，起到舉一反三的效果。

4,、加強業(yè)務技術練兵,，提高員工的業(yè)務操作技能。

我社為不斷提高各崗位人員的業(yè)務技能,，更好地適應當前金融行業(yè)的快速發(fā)展,，進一步提高員工的業(yè)務素質，使每個職工在業(yè)務質量和辦事效率得到提高,，制定了業(yè)務技術練兵制度,，掀起了技術練兵的熱潮。

四,、高度重視,，做好“三防一保”工作

在安全保衛(wèi)方面,，我們按照“預防為主,、確保重點、保障安全”的方針,，堅持“常年抓,、抓常年”的指導思想，強化防范,，增強責任,，認真學習農村信用社營業(yè)場所“一日安全工作法”，實現了20nn年上半年安全經營無事故,，確保了人身和資金的安全,。

一是加強夜晚值班人員安全意識教育。

值班,、守庫人員按時到崗,，對值班期間需要檢查的項目認真檢查，及時登記安全保衛(wèi)登記簿,，責任清楚二是落實安全保衛(wèi)目標責任制,。

堅決實行“一把手”負責制,，并抓好“聯防”工作

五、xx年下半年工作計劃

1,、加強對員工的政治思想素質教育,，提高思想覺悟，促進員工隊伍職業(yè)道德素質的提高,。

建設信合文化,，構建和諧信用社。

2,、大力組織存款,，調整存款結構，努力增加低成本存款,，充分利用我社區(qū)域的優(yōu)勢,，積極搞好宣傳，增加我社的存款規(guī)模,。

大力拓展中間業(yè)務,，培植新的業(yè)務增長點。

3,、加大收貸收息力度,，努力盤活信貸資產,，加大對不良貸款的依法起訴和執(zhí)行力度,，扭轉不良貸款的清收活化和貨幣形式收回薄弱的局面。

4,、提高員工業(yè)務技能,，加強崗位練兵。

定期舉行業(yè)務技能比賽,，營造學習,、鍛煉、提高的氛圍,。