全體財務(wù)人員始終牢記全校工作一盤棋,，以本部門的年度工作目標為中心,，通過群策群力,，全體財務(wù)人員擰成一股繩，發(fā)揮財務(wù)人員的整體力量,，下面是小編為大家整理的2025財務(wù)部年中總結(jié)及計劃（6篇）,，希望大家閱讀之后有所收獲。

2025財務(wù)部年中總結(jié)及計劃 篇1

一,、認真做好20xx年年終決算工作

年終決算是一項比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進行帳務(wù)清點,，盤點公司的經(jīng)營狀況,，考核各項目經(jīng)濟指標,。同時也是向銀行、稅務(wù)部門提供公司一年來財務(wù)狀況的重要文件,。本年度的財務(wù)報表內(nèi)容包括公司各項經(jīng)濟指標完成情況,、費用開支情況。全面反映了公司的經(jīng)營狀況,、債權(quán)債務(wù),、資本結(jié)構(gòu)。為20xx年度的績效考核,、經(jīng)營責(zé)任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息,。財務(wù)部將根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路，不斷積累經(jīng)驗,，提供更加詳盡的財務(wù)數(shù)據(jù),。

二、積極配合事務(wù)所做好匯算清繳工作

在規(guī)定的時間內(nèi)向稅局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,，并匯算清繳,，結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。報送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù),。稅務(wù)師事務(wù)所針對企業(yè)所得稅,，對我公司全面審核后出具了企業(yè)所得稅查賬報告。

三,、高新技術(shù)企業(yè)所得稅的申報及資格認證

對于研發(fā)項目,，符合國家規(guī)定的高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì)，為享受所得稅減少10%的優(yōu)惠政策,，對外提供了09-10年的申報資料,，包含研發(fā)的材料、人工,、固定資產(chǎn)折舊等,。

四、合計利用社會資源,，為公司的運轉(zhuǎn)籌措資金,，以達到公司資金鏈正常運轉(zhuǎn)。

五,、成本控制

成本核算會計積極配合采購部核數(shù)定價,，并開始提供質(zhì)量成本報表，以控制產(chǎn)品成本,，也方便與銷售公司配合核價工作,。

六、積極學(xué)習(xí)公司企業(yè)文化及新頒布的《員工手冊》、《考勤制度》,、《管理干部誡勉談話制度》三項制度并嚴格執(zhí)行,。

開始實行每天輪流召開早會的制度，并填寫保留會議記錄,，每位員工在早會上及時匯報工作完成情況以及安排計劃當(dāng)天的工作內(nèi)容,，即達到了團隊間有效的溝通，又使工作得到更好的銜接,。對于新進員工,，根據(jù)每個人的'特點進行及時合理的安排及調(diào)整，使之得到更多鍛煉機會;同時推舉參加公司的各種文藝活動,，使之增強團隊凝聚力,。

七、不斷完善會計電算化,，使財務(wù)工作又上一個新的臺階

為建立規(guī)范的公司帳套體系,，對會計科目、核算項目,、費用項目的設(shè)置根據(jù)各個部門的實際情況進行設(shè)置,，為今后稅務(wù)部門、審計部門進行帳務(wù)檢查做好前期工作,。目前財務(wù)軟件操作人員都熟練掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作,，并可使信息流實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，這不僅為財務(wù)人員節(jié)約了時間,，提高工作效率,，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),，使財務(wù)工作上了一個新的臺階,。

八、認真做好常規(guī)性財務(wù)工作,。

每月工資的發(fā)放及五險一金的繳納工作;每天面臨大量的資金支付,、費用報銷、記賬,、票據(jù)審核工作,，同時配合采購部核數(shù)、銷售公司核價等工作;做好大量的會計報表資料,、銀行資料,、以及稅務(wù)申報的資料;每月憑證的整理歸檔保管等工作，在這最平常最繁瑣的工作中,，財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項工作,，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合,，滿足了各部門對財務(wù)部的工作要求。

對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握,，能夠做到有條不紊,、條理清晰、賬實相符,。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集,，都達到了正規(guī)化、標準化,。收集,、整理、裝訂,、歸檔,，一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，深化了財務(wù)基礎(chǔ)工作,，使得財務(wù)部成為公司的信息庫,。

九、不斷學(xué)習(xí),，以此提高部門員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識

上半年每個月,，財務(wù)部定期組織辦公室成員以及各車間核算員統(tǒng)一學(xué)習(xí)稅務(wù)、財務(wù),、管理,、公司新規(guī)章制度等知識，人均達到13.5小時/月,。

隨著各項財務(wù),、稅務(wù)的新準則不斷出臺，財務(wù)人員還需及時缺針對專業(yè)知識方面加強培訓(xùn),。尤其企業(yè)所得稅,、個人所得稅國家均出臺新稅法，財務(wù)部應(yīng)多加培訓(xùn),，進行學(xué)習(xí),、討論，爭取使企業(yè)利潤化,。將公司財務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,，還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用，增強獨立解決問題的能力,。

2025財務(wù)部年中總結(jié)及計劃 篇2

隨著20--年度部門決算報表的結(jié)束,，標志著本年已接近尾聲,。公司財務(wù)工作人員克服了工作中的種種壓力與困難，公司領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)主管部門領(lǐng)導(dǎo),、關(guān)心,、指導(dǎo)、幫助下,，根據(jù)公司財務(wù)理念和現(xiàn)代管理方式的要求,，圓滿完成了年度部門既定工作目標。全體財務(wù)人員始終牢記全校工作一盤棋,，以本部門的年度工作目標為中心,，通過群策群力，全體財務(wù)人員擰成一股繩,，發(fā)揮財務(wù)人員的整體力量,，在會計核算、會計監(jiān)督,、會計報告,、內(nèi)外聯(lián)系等多方面取得了一定的工作成績。現(xiàn)將公司財務(wù)總體工作總結(jié)如下：

一,、資金籌措,、內(nèi)外協(xié)調(diào)方面

反映，是財務(wù)工作的基本職能之一,。財務(wù)工作人員必須對公司發(fā)生的每一筆經(jīng)費通過不同的方式,、方法進行規(guī)范記錄，反映在憑證,、帳簿和報表中,，以備隨時查閱。公司財務(wù)室已經(jīng)對日常工作流程熟練掌握,，能做到條理清晰,、帳實相符。從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證,、從會計報表編制到憑證的裝訂和保存都達到正規(guī)化,、標準化。做到全面,、及時,、準確的反映。

資金是公司正常教學(xué)活動和公司發(fā)展的血液,，我們開源節(jié)流,，較大的緩解了公司的資金壓力，保證了公司正常教學(xué)工作的開展,。

在對外聯(lián)系的過程中,，我們堅持始終把公司的利益放在首位,，堅持維護公司的整體形象。以年初計劃安排的經(jīng)費為限,，盡力使所花費的每一分錢都有回報為基本準繩,，時時不忘宣傳公司，為公司整體發(fā)展盡本部門的最大努力,。

二,、財務(wù)會計核算方面

核算，也是財務(wù)工作的基本職能,。公司在核算上嚴格按照財政設(shè)定科目進行核算,，隨時都可以查出公司每個月實際發(fā)生的費用。精心設(shè)計會計核算體系,，全面、真實,、及時的提供財務(wù)會計信息,，為領(lǐng)導(dǎo)決策等提供有用的決策信息，得到領(lǐng)導(dǎo)的肯定,。“凡事預(yù)則立”,，公司全體財務(wù)人員在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)、幫助下,，總結(jié)以前年度會計核算經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,，結(jié)合公司的具體情況和年度財務(wù)工作目標，通過會議研討,、日常交流,、向兄弟單位學(xué)習(xí)和再實踐再總結(jié)等多種形式，事先根據(jù)公司發(fā)展目標對會計核算資料的要求,，利用現(xiàn)代化的會計核算手段,，精心組織、設(shè)計公司的會計核算體系和會計信息報告系統(tǒng),。在符合國家正常財務(wù)核算對財務(wù)工作要求的前提下,，利用電化手段設(shè)置了財務(wù)核算體系，為領(lǐng)導(dǎo)的決策,，上級主管部門,、財政、稅務(wù)監(jiān)督,，內(nèi)部各部門控制使用資金等多方面及時提供了大量真實,、完整、有用的財務(wù)信息,。

三,、財務(wù)會計監(jiān)督方面

監(jiān)督,，是財務(wù)工作的另一項基本職能。首先是每個處室每筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合法性,、合理性進行監(jiān)督,。這方面，嚴格按有關(guān)制度執(zhí)行,，鐵面無私從不放過任何不合理事情;其次是對公司整體資產(chǎn)進行監(jiān)督,，定期進行固定資產(chǎn)盤點，以保證公司財產(chǎn)不受侵害,。

財務(wù)處全體人員堅持從細微處入手,，按國家財務(wù)規(guī)定對每一筆收支票據(jù)的真實性、完整性進行認真審核,，嚴格控制現(xiàn)金的支出,，對超過現(xiàn)金限額的支出按國家相關(guān)規(guī)定嚴格控制現(xiàn)金的使用。加強財務(wù)印章的管理和使用,，定期進行資金核對,。確保公司資金的安全、完整,。進一步加強資產(chǎn)和財務(wù)票據(jù)的管理,，采取專人負責(zé)，日常工作中做好各種財政,、稅務(wù)票據(jù)的領(lǐng)用,、核銷、庫存等的臺賬登記工作,，每次都向領(lǐng)用人書面交待清楚各種票據(jù)的使用規(guī)定,、注意事項等相關(guān)的事宜，及時核銷各種票據(jù)以確保公司的所有收入及時進行賬務(wù)處理,，堅持財務(wù)“收支兩條線”,，嚴格實物資產(chǎn)的入庫手續(xù)，從源頭做好公司的財務(wù)監(jiān)督工作,。

財務(wù)“收支兩條線”是公司所有財務(wù)工作都必須遵循的一個重要的財務(wù)紀律,，就是所有的財務(wù)收入都必須入公司統(tǒng)一的財務(wù)賬務(wù)，所有的支出都必須按公司事先規(guī)定的用款手續(xù)辦理用款,，涉及到財政性資金收支內(nèi)容的還必須按國家財政性資金收支的規(guī)定辦理預(yù)算外資金的財政專戶交存,、返還和資產(chǎn)購置、日常大宗消耗的政府采購,。做好公司的財務(wù)票據(jù)管理工作就是做好了財務(wù)“收支兩條線”的源頭控制工作,，財務(wù)正是從這一關(guān)鍵的源頭控制入手，嚴格區(qū)分公司的收支,，做到全年財務(wù)收支無差錯,。受到公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)上級主管部門領(lǐng)導(dǎo)的肯定,。

四、經(jīng)費管理

管理,，是財務(wù)工作的一項重要職能,。首先是為領(lǐng)導(dǎo)管理和決策提供準確可靠的財務(wù)數(shù)據(jù)，公司財務(wù)室能夠隨時完成公司領(lǐng)導(dǎo)和各處室要求提供的數(shù)據(jù)資料,?？茖W(xué)合理編制公司收支計劃，并對計劃過程進行控制和管理,，合理配置公司資源,，努力節(jié)約資金，加強資產(chǎn)管理,，防止公司資產(chǎn)流失,，對公司財務(wù)活動的真實性、合法性和合理性進行監(jiān)督,，積極開展財務(wù)分析工作,，確保公司財務(wù)活動的效益性，開展了預(yù)算內(nèi)經(jīng)費管理,、預(yù)算外經(jīng)費管理和往來款項管理和其他工作。

五,、反思

1,、工作方法及工作效率至關(guān)重要，充分體驗到事半功倍和事倍功半的差距;

2,、會計電算化在工作中越來越發(fā)揮著重要作用,，從年度預(yù)算、報賬流程,、年度決算等各項流程都是用電腦操作,，希望進一步系統(tǒng)學(xué)習(xí)一些電腦知識，以便在工作中得到更好應(yīng)用,。

總之,，經(jīng)過共同努力，雖然我們財務(wù)工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認可和支持,，取得了全校職工的信任,。但是也面臨許多新問題：制度有待進一步完善，效率有待進一步提高,。

2025財務(wù)部年中總結(jié)及計劃 篇3

一,、日常工作

嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目,，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。及時收回公司各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行。根據(jù)會計提供的依據(jù),，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作,。堅持財務(wù)手續(xù),，嚴格審核，對不符手續(xù)的憑證不付款,。

二,、其他工作

迎接公司上市財務(wù)審計，準備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司賬務(wù)情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱,。在工作中,，我忠于職守，盡力而為,，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵,。完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

三,、回顧檢查自身存在的問題

學(xué)習(xí)不夠,。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ),、專業(yè)知識,、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。

對針對以上問題,，今后的努力方向是：加強理論學(xué)習(xí),，進一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉,，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí),，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題、解決問題的能力,，努力學(xué)習(xí),，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。

綜上所述。在過去的一年中,，付出過努力,，也得到過回報。人到中年,，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作,，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢,。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情,。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行。我會揚長避短,，更好的完成本職工作,。

2025財務(wù)部年中總結(jié)及計劃 篇4

轉(zhuǎn)眼間20xx年已經(jīng)走過，回顧走過去的-年,，心中有很多的感受,，在不斷的前進中，我得到了更大的進步,。作為財務(wù)工作者,，這些年來，我時刻的告誡自己,，一定要認真工作,，20__年，是本人在總隊財務(wù)工作的第三年,。在總隊領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持下，在各部門同事的協(xié)作和幫下,，在財務(wù)部各位同事緊密配下,，財務(wù)部的各項工作得以有序的開展，本人能夠遵紀守法,、認真學(xué)習(xí),、努力鉆研、扎實工作,，以勤勤懇懇,、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在財務(wù)崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用,，下面將20xx年各項工作加以回顧總結(jié),。

一、努力學(xué)習(xí)，增強業(yè)務(wù)知識,，提高工作能力

20xx年,，本人能夠根據(jù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)安排并充分利用業(yè)余時間，加強對財務(wù)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和培訓(xùn),。通過學(xué)習(xí)會計電算化知識和財務(wù)軟件的運用,，把握了電算化技能，提高了實際動手操作能力;通過會計人員繼續(xù)教育培訓(xùn),，學(xué)習(xí)了會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化要求,，使自身的會計業(yè)務(wù)知識和水平得到了更新和提高，適應(yīng)了現(xiàn)在的工作要求,，并為將來的工作做好預(yù)備,。

二、愛崗敬業(yè),、扎實工作,、不怕困難、勇挑重擔(dān),，熱情服務(wù),，在本職崗位上發(fā)揮出應(yīng)有的作用

1、愛崗敬業(yè),、提高效率,、熱情服務(wù)。在財務(wù)戰(zhàn)線上,，本人始終以敬業(yè),、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中,。對待來報賬的同志,，能夠做到一視同仁，熱情服務(wù),、耐心講解,，做好會計法律法規(guī)的宣傳工作。在工作過程中,，不刁難同志,、不拖延報賬時間：對真實、合法的憑證,，及時給予報銷;對不合規(guī)的憑證,，指明原因，要求改正,。努力提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量,。

2、顧全大局、服從安排,、團結(jié)協(xié)作,。今年，根據(jù)總隊的工作安排,，本人能顧全大局,、服從安排，虛心向有經(jīng)驗的同志學(xué)習(xí),，認真探索,，總結(jié)方法，增強業(yè)務(wù)知識,，把握業(yè)務(wù)技能,，并能團結(jié)同志，加強協(xié)作,，與同志一起做好財務(wù)審核和監(jiān)督工作,。

3、堅持原則,、客觀公正,、依法辦事。一年以來,，本人主要負責(zé)財務(wù)審核和管理工作,，在實際工作中，本著客觀,、嚴謹,、細致的原則，在辦理會計事務(wù)時做到實事求是,、細心審核,、加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務(wù)紀律,，按照財務(wù)報賬制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進行財務(wù)報賬工作,。在審核原始憑證時，對不真實,、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出,，果斷不予報銷;對記載不準確,、不完整的原始憑證，予以退回,，要求經(jīng)辦人員更正,、補充。通過認真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備,、規(guī)范合法,，確保了我總隊會計信息的真實、合法,、準確,、完整，切實發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用,。

4,、任勞任怨、樂于吃苦,、甘于奉獻,。隨著財經(jīng)法律法規(guī)的不斷健全，集團對下屬各單位財務(wù)核算要求不斷的嚴格,，財務(wù)工作的力度和難度都有所加大,。為了能按質(zhì)按量完成各項任務(wù)，本人不計較個人得失,，不講報酬,，犧牲個人利益，維護總隊整體利益,。在工作中發(fā)揚樂于吃苦,、甘于奉獻的精神，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨,、盡職盡責(zé),。在完成本職工作的同時，幫助其他同事共同完成各項工作各任務(wù),，給財務(wù)部其他同事起到良好的帶頭作用,。

2025財務(wù)部年中總結(jié)及計劃 篇5

回顧20__年的財務(wù)工作，首先我向在坐的各位表達我的歉意和檢討：因為我的業(yè)務(wù)能力和管理能力的問題,，致使財務(wù)上出現(xiàn)了__財務(wù)人員侵占挪用貨款事件,，給在名譽上和經(jīng)濟上造成了一定的損失。這是我管理工作沒有做好的緣故,，在這里我向各位深深的鞠躬,，請求老總和在坐的各位再次給予處分。對于這件20事,，對我的任何處分都不過分,。

整個20__年的財務(wù)工作，比較20__年沒有根本的改觀和變化,，甚至于還可以算作退步了,。這也是因為我的業(yè)務(wù)能力和管理能力不足造成的,。總結(jié)20__年度的工作,，主要存在如下問題：

一,、財務(wù)體系不規(guī)范

1、帳務(wù)處理沒有應(yīng)用規(guī)范的處理程序;

2,、我們的特殊性決定了財務(wù)核算的不規(guī)范,，比如價格的保密，使得我們財務(wù)部門不能及時取得合理合格的會計憑證,。

3,、的許多重大決策沒有財務(wù)人員的參與，而事后也沒有及時的進行會議通報,。這也是造成我們財務(wù)核算體系不能夠規(guī)范化的一個最主要的原因,。從這個意義上來講，我們財務(wù)部門和代賬并沒有什么區(qū)別,。比如銷售會議,、辦事處的撤并等等，基本上我們都是事后遇見的時候才知道變化了,，然后才去補做,。作為最主要的職能部門的財務(wù)部，不能參加的重大決策會議,，我個人認為是不可思議的事情,。因此在這一點上，我認為我們在行政和辦公室的管理上是薄弱的,。所有研究的問題,，都必須要有文件依據(jù)，并要對所有需要執(zhí)行和知道的部門進行通報,。許多事情是需要辦事人員去處理的,，不僅僅說主要的領(lǐng)導(dǎo)決定了知道了就可以了，重要的是要那些具體辦理和執(zhí)行的人知道并且理解,。否則,，怎么可以貫徹和執(zhí)行呢?這也許就是我們執(zhí)行力始終低下的一個最主要的原因。

二,、財務(wù)報表不能及及時報出

這個原因就是因為以上二個原因造成的,。我們的財務(wù)部門現(xiàn)在處于一種很尷尬的境地：一方面要我們按照財務(wù)的要求去做，一方面又有諸多主客觀條件的限制,，而且重大決策不能參與,。當(dāng)然，更重要的原因也是我們財務(wù)人員執(zhí)行力不到位,，人員素質(zhì)低下的原因,。

2025財務(wù)部年中總結(jié)及計劃 篇6

20xx年在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門同事的大力支持配合下，以強烈的責(zé)任心和敬業(yè)精神,，以提高企業(yè)效益為核心,，以成本管理和資金管理為重點，及時地為公司領(lǐng)導(dǎo),、相關(guān)部門提供了財務(wù)數(shù)據(jù)和分析報告,，較好地完成了各項工作任務(wù)，充分發(fā)揮了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用,。為了使財務(wù)工作進一步提高,，現(xiàn)將20xx年工作做如下總結(jié)：

(一)全部預(yù)算管理

年初，根據(jù)報集團及國資委的“二上二下”的“全面預(yù)算管理,、加強資金管理”的預(yù)算宗旨,，結(jié)合公司的實際經(jīng)營情況，在上年度賬務(wù)預(yù)算管理的基礎(chǔ)上,，制定了公司一年財務(wù)預(yù)算及五年戰(zhàn)略計劃預(yù)算,，作出了全面的利潤預(yù)算、企業(yè)現(xiàn)金流的預(yù)算,，從而為財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行,、全面考核經(jīng)營執(zhí)行情況提供了依據(jù)。

(二)年度審計工作

1.道同基金管理公司審計,。根據(jù)集團要求,，財務(wù)部配合大信會計師事務(wù)所審計。遵循嚴謹性的原則,，積極配合外部審計,。針對公司財務(wù)中的相關(guān)賬務(wù)處理，積極的與審計人員進行對接,、溝通,，對股權(quán)投資類公司的稅收優(yōu)惠進行了探討，從中發(fā)現(xiàn)金融工具類會計科目分類的差異,，并根據(jù)審計的要求進行了調(diào)整,，規(guī)范并強化了公司的會計核算工作。這些工作得益于在集團久其軟件中相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)的詳盡的錄入,、日常企業(yè)費用項目合理及全面的歸集核算,。

2.道同元禾合伙企業(yè)審計。在審計期間,，積極配合,，在與基金合伙企業(yè)的審計人員的溝通中，發(fā)現(xiàn)合伙企業(yè)的《合伙協(xié)議》內(nèi)容存在不妥之處,、工商變更登記的信息存在錯誤,，事后積極改正,，及時對工商信息資料進行更正，同時提請相關(guān)部門人員對《合伙協(xié)議》進一步完善,，為后續(xù)道同領(lǐng)航的合伙協(xié)議的擬定提供了參考,。

(三)合伙企業(yè)會計核算

大量查閱《企業(yè)會計準則》、相關(guān)法規(guī),，參照《證券投資基金會計核算業(yè)務(wù)指引》,，規(guī)范了道同元禾合伙企業(yè)和道同領(lǐng)航合伙企業(yè)的賬務(wù)核算，真實反映了企業(yè)的經(jīng)營情況,。

(四)完善財務(wù)制度建設(shè),，進一步規(guī)范各項會計工作

1.工作要落實，制度是保障,。對于業(yè)務(wù)費,、會務(wù)費、差旅費等費用,，在預(yù)算合理范圍下,，堅持事前報備，事后及時按審批流程進行報銷,。資金的調(diào)拔,、費用的報銷做到層層審批。

2.針對市委巡視工作,，結(jié)合財務(wù)制度及規(guī)范文件,，通過從審批程序、資金管理,、會計核算,、預(yù)算控制幾個方面入手，對工作中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行自查自糾,，完善了財務(wù)制度的建設(shè),、規(guī)范了財務(wù)會計核算。

(五)開展經(jīng)營分析,，及時報送財務(wù)資料

結(jié)合財務(wù)預(yù)算,，每月對公司的經(jīng)營進行詳盡的分析，及時的向集團報送財務(wù)快報,、月報,、資金預(yù)算。通過對月度報表的分析,，與上月數(shù)據(jù)及預(yù)算數(shù)據(jù)及財務(wù)指標的對比分析,，實時監(jiān)督預(yù)算執(zhí)情況。根據(jù)集團下達的工作指標,，對公司的經(jīng)營情況,、財務(wù)狀況作全面的分析,，及時動態(tài)地掌握公司營運和財務(wù)狀況，發(fā)現(xiàn)工作中的問題,，并提出財務(wù)建議,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的財務(wù)依據(jù)。

(六)加強財務(wù)管理,，發(fā)揮財務(wù)的核算與監(jiān)督職能

結(jié)合公司財務(wù)相關(guān)制度及《企業(yè)會計準則》，規(guī)范企業(yè)財務(wù)管理,，維護財經(jīng)紀律,，對費用報銷及相關(guān)票據(jù)進行層層保關(guān)、層層審核,，使公司的財務(wù)核算更加規(guī)范化,。對不合理的支出，堅持原則,，對于發(fā)現(xiàn)的問題,，不隱瞞，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報,，有效發(fā)揮了財務(wù)的管理及監(jiān)督職能,。

(七)加強資金管理與審批，減少資金占用,，提高資金利用率,。

1.對各項應(yīng)收應(yīng)付賬款進行了清理，減少了資金的占用,。

2.對外投資款項,，按提交批準的項目設(shè)立批準書、可行報告,、公司章程,、合伙協(xié)議、投委會

決議等,，待逐級審核,、審批完成后方可進行資金調(diào)撥，加強了資金的管理,。

3.對公司閑置資金進行了合理的使用,，選擇風(fēng)險小、收益性高的理財產(chǎn)品,，提高了資金的收益,。

4.建立了《資金管理制度》，從資金的預(yù)算,、審批,、使用方面做到強化管理,，加強資金使用的安全性，提高了資金的利用率,。

(八)公司資產(chǎn),、銀行賬戶及相關(guān)經(jīng)濟合同管理、清理

1.固定資產(chǎn),。為了全面掌握公司固定資產(chǎn)及低值易耗品的使用情況,，公司固定資產(chǎn)及低值易耗品實行定期盤點。對發(fā)現(xiàn)的問題及時向領(lǐng)導(dǎo)報告,，加強了資產(chǎn)的管理,。

2.資金管理及清查。

在日常費用報銷過程中,，嚴格按照公司的規(guī)章制度執(zhí)行,，在每一個環(huán)節(jié)上嚴格審查，對不合理,、不合規(guī),、不合法的費用單據(jù)一律拒絕報銷，做到規(guī)范化,、合規(guī)化,、合法化。

在費用報銷,、資金調(diào)撥審批上,，嚴格遵循事前審批，審批同意后方可組織實施,、轉(zhuǎn)入報銷,、調(diào)撥流程。

2.銀行賬戶,。公司財務(wù)中心負責(zé)銀行賬戶管理的基本信息臺賬的建立,、日常維護和管理。所有銀行賬戶信息均有專門人員制作賬戶信息臺賬并對信息進行實時更新,。

在本年度,，根據(jù)國資委及集團下發(fā)的有關(guān)銀行賬戶管理相關(guān)文件及會議精神，公司領(lǐng)導(dǎo)積極組織并積極配合集團全方位的賬戶清理工作,，并結(jié)合公司的實際經(jīng)營發(fā)展需要,，對公司所有的賬戶進行了逐一清查，對相關(guān)零余額賬戶且在未來無經(jīng)營安排的賬戶進行了一定的清理,，使資金更加集中,，提高了資金的使用效率。

3.合同管理及清查。公司日常所有對外簽訂的合同,，嚴格遵循事前合同審批,，符合規(guī)范的合同方可蓋章、執(zhí)行,。涉及到經(jīng)濟條款合同,，嚴格按照合同相關(guān)條款執(zhí)行。由于日常合同的規(guī)范管理,，在集團組織的合同清查工作中未發(fā)現(xiàn)問題,，工作結(jié)果得到了領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。

(九)財務(wù)檔案管理工作

財務(wù)部日常及時對原始憑證,、各種文檔報表進行裝訂,、歸檔，極大方便后續(xù)查閱,，特別是為外部審計業(yè)務(wù)提供了相對完備的歸檔數(shù)據(jù)資料，提高了審計工作效率,。對于需要查閱的財務(wù)檔案,，按照公司制度隨時辦理資料的查閱手續(xù)，做到有據(jù)可查,。

(十)圓滿完成各項涉稅工作

20xx年每月嚴格把控納稅申報時間結(jié)點,，及時、準確填報稅務(wù)機關(guān)要求填制的各類報表,，及時完成道同基金管理公司,、元禾、領(lǐng)航,、展寧,、三度各項稅務(wù)申報，及時繳納各類稅款及社?？铐?完成了企業(yè)所得稅的匯算清繳,。

財務(wù)部積極運用各類稅收優(yōu)惠政策，為公司及員工在稅金方面爭取了更大的利益,。

對稅務(wù)部門定期發(fā)布的各類法規(guī),、政策、要求,，財務(wù)部定期要求財務(wù)人員進行學(xué)習(xí),，一定程度上完善了稅務(wù)知識結(jié)構(gòu)。

(十一)與外部建立并保持良好的聯(lián)系,。 通過日常對外關(guān)系的不斷維護,、溝通，與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系,。