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的出納人員工作計劃(十一篇)

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的出納人員工作計劃(十一篇)
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做任何工作都應(yīng)改有個計劃,以明確目的,避免盲目性,使工作循序漸進(jìn),有條不紊,。相信許多人會覺得計劃很難寫?以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的計劃書范文,,希望對大家能夠有所幫助,。

的出納人員工作計劃篇一

一、牢記責(zé)任,,忠于職守,。

在一個銀行中,出納的工作看似簡單而又平凡,,但我深知這個崗位包含著多少領(lǐng)導(dǎo)的信任和期望,,我的職責(zé)是要看好錢袋子,記好帳本子,,緊把收付關(guān),,責(zé)任重于泰山。

在日常工作中,,注意和主管會計密切配合,,有條不紊的開展業(yè)務(wù)。銀行和現(xiàn)金的收支是我的主要業(yè)務(wù)內(nèi)容,,隨時掌握銀行存款余額,,定時上報數(shù)據(jù),及時為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù);保證經(jīng)營用現(xiàn)金的支出,,跑銀行不怕苦累,,風(fēng)雨無阻;對待購房客戶不煩不燥,耐心接待,,即使加班也要保證售房款的收賬,。我們計財部雖然忙碌但很充實,節(jié)奏緊張但很團(tuán)結(jié),,我體會到工作的快樂,。

二,、加強(qiáng)財務(wù)管理,積極接受審計監(jiān)督,。

為了保證銀行資產(chǎn)的保值增值,,銀行審計部門在每個季度末對各銀行財務(wù)進(jìn)行審計檢查。對審計組提出的意見和疑問,,我們都及時更正,,詳細(xì)解答。遇到不能確定的業(yè)務(wù)問題虛心請教,,在保證帳務(wù)核算正確的同時也提高了自己的業(yè)務(wù)水平,。

三、維護(hù)企業(yè)利益,,做企業(yè)的"經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士"和領(lǐng)導(dǎo)的"參謀助手",。

作為一個財務(wù)人員,必須時刻牢記自己的天職,,那就是管好銀行資產(chǎn),,維護(hù)銀行利益。在工作中為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息,,要積極穩(wěn)妥,,防范風(fēng)險,敢于進(jìn)言,。在最近有一個單位向我銀行要求借款,,根據(jù)我銀行和對方的具體情況,出于我作為一個會計人員的責(zé)任,,大膽提出反對意見,,受到領(lǐng)導(dǎo)的重視,并采納了我們的意見,。

事后我們的做法受到了銀行領(lǐng)導(dǎo)的肯定和贊許,。從這一件事上,我更加感受到我的工作的重要性和責(zé)任的重大,,認(rèn)識到銀行利益高于一切,。

四、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),,不斷完善自我,,緊跟銀行發(fā)展的步伐。

銀行在發(fā)展壯大,,對人員的需求標(biāo)準(zhǔn)也在不斷提高,。自從廣廈置業(yè)銀行改制成立三年來,我深深感受到了這一點,。

為提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì),,我積極參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn),,強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能。經(jīng)過兩年的努力,,在20xx年我順利通過了會計職稱資格考試,,取得了會計師中級職稱。但這只是我工作中的一個階段性目標(biāo),,在以后的學(xué)習(xí)中我還將以"思想領(lǐng)先,業(yè)務(wù)過硬,,技能嫻熟,,務(wù)實高效"的工作高手的目標(biāo)而努力。

五,,提高認(rèn)識,,改正錯誤,彌補(bǔ)不足,。

在銀行里,,我既是一名普通員工,又是一名股東,,這種雙重身份就決定我要用更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己,。"不以善小而不為,不以惡小而為之",。

過去我對自己要求不嚴(yán),,在一些小節(jié)上不注意約束自己,容易犯自由散漫的毛病,,這一點銀行領(lǐng)導(dǎo)和同事們都曾經(jīng)批評和提醒過我,,我虛心接受。在以后的工作中,,我會時刻提醒自己,,嚴(yán)守紀(jì)律,遵守銀行制度,,團(tuán)結(jié)同事,,爭取工作再上新臺階。

六,,總結(jié)經(jīng)驗,,查找不足,努力工作,,堅定信念,。

我們的銀行在發(fā)展,在壯大,,但要想在市場競爭中永遠(yuǎn)立于不敗之地,,就要經(jīng)常反省自己的經(jīng)驗和教訓(xùn),,不盲目,銀行才能進(jìn)步?,F(xiàn)在我提一點建議,,僅供參考。

一是加強(qiáng)交流,,包括上下級之間,,各部門之間,部門內(nèi)部之間的交流,,以免信息不通的情況發(fā)生,,市場瞬息萬變,商機(jī)稍縱即逝,,不要因我們內(nèi)部溝通不夠而誤事,。

二是要穩(wěn)定職工隊伍,網(wǎng)羅人才,,留住人才,,提高員工的使命感,增加每位員工的歸宿感,,同時也就增強(qiáng)了工作人員的責(zé)任心,。以上是我的一點想法。

我們即將迎來新的一年,,面臨新的挑戰(zhàn),,同時也有許許多多的機(jī)會在等著我們。我相信只要我們努力工作,,抓住機(jī)遇,,穩(wěn)扎穩(wěn)打,銀行就會越做越強(qiáng),,我們的明天也會更美好,。

的出納人員工作計劃篇二

一、嚴(yán)格遵守并執(zhí)行事業(yè)單位的財務(wù)管理制度和領(lǐng)導(dǎo)的各項要求

二,、學(xué)習(xí)各項業(yè)務(wù),,不能不懂裝懂,要及時徹底地把問題解決掉

1,、做好現(xiàn)金,、支票、各種票據(jù)的保管工作,,做到細(xì)心,、認(rèn)真、負(fù)責(zé);

2,、做好報銷等日常業(yè)務(wù),,對票據(jù)認(rèn)真核查,,保證其滿足要求;

3、掌握財務(wù)管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法;

4,、熟悉銀行的各項業(yè)務(wù),,和銀行人員做好工作溝通。

三,、學(xué)習(xí)出納崗位職責(zé),,培養(yǎng)財務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)

1、有關(guān)現(xiàn)金,、支票的工作,,做到收有記錄,支有簽字;

2,、做好日記賬,按日核對庫存現(xiàn)金,,做到記錄及時,、無誤;

3、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清,,防止發(fā)生差錯;

4,、做好出納核算工作,認(rèn)真,、仔細(xì),,多次核查,不能心存僥幸;

5,、堅持原則,,不滿足要求的票據(jù)堅決拒收。

四,、努力補(bǔ)習(xí)會計知識,,學(xué)習(xí)過程做好理論和實踐的結(jié)合,相互促進(jìn)

另外,,作為單位的一份子,,在財務(wù)保密的前提下,我會努力和其他部門的人員搞好關(guān)系,,盡量滿足他們的需要,。踏踏實實地工作,為固原項目的成功貢獻(xiàn)一份力量,。

的出納人員工作計劃篇三

我始終堅持認(rèn)真學(xué)習(xí)財務(wù)相關(guān)法規(guī),,堅持以自律為本,在實際工作中嚴(yán)格遵守法紀(jì),,時刻以反面教材警示自己,,不斷強(qiáng)化廉潔自律意識,,努力做到“自重、自省,、自警,、自勵”,樹立了財務(wù)工作者的良好形象,,始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項工作中,。

一、存在不足

在公司領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)下和同事們的幫助支持,,無論是思想認(rèn)識,,還是工作能力都有了進(jìn)步,但差距和不足大有存在的,。比如:一方面是學(xué)習(xí)的深度和廣度還需要加強(qiáng);另一方面是遇到困難強(qiáng)調(diào)客觀原因較多,,沒有充分發(fā)揮主觀能動性

二、本年度工作計劃

20xx年已經(jīng)到來,,為了做好新年度各項工作,,我準(zhǔn)備做好以下幾方面的工作:

1)提高自身業(yè)務(wù)能力

在上級部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下,勤奮學(xué)習(xí),,扎實工作,,繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)。同時認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)知識,,虛心向身邊的同事學(xué)習(xí),,不斷充實和豐富自己的會計業(yè)務(wù)知識。要立足公司發(fā)展變化的新情況,,多動腦筋,、想辦法、出主意,,增強(qiáng)工作的主動性,、預(yù)見性、創(chuàng)造性,,為領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策,,提出可行建議和工作預(yù)案,發(fā)揮參謀和助手作用,,不斷提高參與和決策能力,。

2)及時完成各項財務(wù)工作

財務(wù)工作的時效性很強(qiáng),對于職責(zé)內(nèi)的工作一定要抓緊抓好,,并且做到做一件成一件,,件件有交代,項項有落實,對于領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,,也要義不容辭的承擔(dān)起來,,保證各項工作的全面推進(jìn)。

3)發(fā)揮主觀能動性

財務(wù)工作的程序性要求很強(qiáng),,所以在工作中要保持頭腦清醒,,分清主次、不怕麻煩,,爭取建立一套科學(xué)的工作制度,、工作程序,使每項工作都有章可循,。

的出納人員工作計劃篇四

我在收付,、反映、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),,過去的20xx年上半年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

一,、日常工作:

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,,及時處理,。

2、及時收回公司各項收入,,開出收據(jù),,及時收回現(xiàn)金存入銀行。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),,與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作,。

4,、堅持財務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

二,、其他工作

1、 迎接公司評估,,準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料,,及時送交辦公室,。

2、 為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,,做好前期自查自糾工作,,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱,。在工作中,,我忠于職守,盡力而為,,領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵,。

回顧檢查自身存在的問題,我認(rèn)為:

一,、學(xué)習(xí)不夠,。當(dāng)前,以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展,,新情況新問題層出不窮,,新知識新科學(xué)不斷問世。面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),,缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性,。理論基儲專業(yè)知識、文化水平,、工作方法等不能適應(yīng)新的要求,。

二、在工作較累的時候,,有過松弛思想,,這是自己政治素質(zhì)不高,也是世界觀,、人生觀,、價值觀解決不好的表現(xiàn)。

針對以上問題,,20xx年下半年工作計劃是:

一,、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高自身素質(zhì),。對業(yè)務(wù)的熟悉,,不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求,必須通過對鄧-小-平理論,、市場經(jīng)濟(jì)理論,、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識、相關(guān)政策的學(xué)習(xí),,增強(qiáng)分析問題,、解決問題的能力。

二,、增強(qiáng)大局觀念,,轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),努力克服自己的消極情緒,,提高工作質(zhì)量和效率,,積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。

的出納人員工作計劃篇五

作為公司的財務(wù)出納工作人員,,自然是做好本職工作在先,,為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作,,特制定如下出納工作計劃:

一,、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況,,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作,。

2,、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3,、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),嚴(yán)格把關(guān),,不能有半點疏忽和大意,。加強(qiáng)各種費用開支的核算,及時進(jìn)行記帳,,編制出納日報明細(xì)表,,匯總表,月初報交會計做賬,,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),,按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4,、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作,。

5、堅持原則,秉公辦事,,做出表率,。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

二,、加強(qiáng)學(xué)習(xí)

結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求,加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí),,提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力,。

三、做好資金預(yù)算工作,,加強(qiáng)成本控制

預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入,,減少成本,壓縮財務(wù)費用,,管理費用,,營業(yè)費用等各項支出。

1,、預(yù)算一定要全員參與,,絕不能少數(shù)人參與憑空捏造,想當(dāng)然得出,。既包括經(jīng)營指標(biāo),,也涵蓋費用開支預(yù)算,接待預(yù)算等等,。

2,、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上,指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算,,按時編報分析,,必須做到預(yù)算編報和分析的及時性,部門預(yù)算要求每月25日必須上報財務(wù)部,,部門預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務(wù)部,。

3、制定費用額度控制指標(biāo):在額定范圍內(nèi),,只要能完成經(jīng)營目標(biāo),,錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批。

四,、個人建議措施

要求財務(wù)管理科學(xué)化,,核算規(guī)范化,費用控制全理化,,強(qiáng)化監(jiān)督度,,細(xì)化工作,,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化,,更能符合公司發(fā)展的步伐。

的出納人員工作計劃篇六

一,、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn),,范文之工作計劃:學(xué)校財務(wù)出納工作計劃。

組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn),,提高認(rèn)識,,不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架,,掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,,要點、和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,,熟練地運用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制,。

二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律

按照上級財政部門的要求,,總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律,,提高預(yù)算工作的預(yù)見性、性和科學(xué)性,,做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實工作,。編制好年度預(yù)算,并力求切合實際,。

三,、加強(qiáng)規(guī)范資金管理。

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況,,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時,,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3,、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),,努力開源結(jié)流,,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為學(xué)校提供財力上的保證,。加強(qiáng)各種費用開支的核算,。及時進(jìn)行記帳。

4,、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,,秉公辦事,做出表率,。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

四,、財務(wù)管理力求科學(xué)化,,核算規(guī)范化,費用控制全理化,,強(qiáng)化監(jiān)督度,,細(xì)化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐,。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理,,學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好,,及時修補(bǔ),,嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損,。各教室,、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員,,轉(zhuǎn)換要有手續(xù),,損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳,。

五,、繼續(xù)做好收費工作

學(xué)校收費工作是高壓線,上級部門三令五申,,故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度,,不收學(xué)生的任何費用。

1,、按照上級要求停收住宿學(xué)生住宿費,。雖然物價局允許收取,,但為了農(nóng)民利益,立停,。

2,、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用,。

3,、教育學(xué)生使用正版讀物。

4,、新華書店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險公司(學(xué)生保險)上門服務(wù),,允許學(xué)校提供便利條件,但領(lǐng)導(dǎo),、教師嚴(yán)禁介入,。

六、抽取部分資金對學(xué)校破舊,、損壞之處進(jìn)行修繕,。

七、按照上級要求交足電教費(每生12元),,極力爭取上級對我校的各項支持,。

的出納人員工作計劃篇七

20xx年上半年在一如既往地做好平常出納工作,加強(qiáng)財務(wù)管理,、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育,。做到財務(wù)工作長計劃,短安排,。使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx下半年的工作計劃,。

一,、參加財務(wù)職員繼續(xù)教育。

每一年財務(wù)職員都要參加財政局組織的財務(wù)職員繼續(xù)教育,,可以說財務(wù)部20xx年下半年工作將一切圍繞這次改革展開工作,,尤為重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)職員提出了更高的要求。 首先參加財務(wù)職員繼續(xù)教育,,了解新準(zhǔn)則體系框架,,把握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點,、和精華,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地應(yīng)用新準(zhǔn)則等,,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相干報表,、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后,,匯報學(xué)習(xí)情況報告,。

二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,,做好平常核算,。

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況,,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,,做好財務(wù)工作。

2,、做好本職工作的同時,,處理好同其他部分的調(diào)和關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作,。依照財務(wù)制度,,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真實的作用,,為公司提供財力上的保證。加強(qiáng)各種用度開支的核算,。及時進(jìn)行記帳,,編制出納日報明細(xì)表,匯總表,,月初前報交總經(jīng)理保存,,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、財務(wù)職員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,秉公辦事,,做出榜樣,。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

三,、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,,用度控制全理化,。

強(qiáng)化監(jiān)視度,細(xì)化工作,,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運作趨于更公道化,、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐,。 總之在下半年,,我會借改革契機(jī),繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,,進(jìn)步本身業(yè)務(wù)操縱能力,,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完玉成年的各項工作計劃,,以最大限度地報務(wù)于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

的出納人員工作計劃篇八

在x年度工作基礎(chǔ)上,,切實認(rèn)真做好本職工作,。為能更好地、順利地開展下一年的工作,,現(xiàn)計劃如下:

一,、對二期業(yè)主入伙資料的整理,及時收取相關(guān)入伙費用;

二,、對一期業(yè)主下一年物管費用的及時追繳,,保證款項及時入庫;

三、對其他各項應(yīng)收款及時追繳,,費用及時收取存入銀行;

四,、每月定期清理合同及協(xié)議,對未收取費用及時追繳;

五,、堅決堅持財務(wù)手續(xù),,嚴(yán)格審核算,對不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款;

六,、監(jiān)督收銀員收銀工作,,保證款項相符,及時入庫;

七,、協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的計算及收取;

八,、加強(qiáng)學(xué)習(xí)專業(yè)知識,提高自身服務(wù)水平和素質(zhì),,更好地服務(wù)業(yè)主;

九,、協(xié)助其他部門做好各相關(guān)工作。

的出納人員工作計劃篇九

作為公司的財務(wù)出納工作人員,,自然是做好本職工作在先,,為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作,特制定出出納工作計劃:

財務(wù)出納工作計劃對加強(qiáng)財務(wù)管理,、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育,,有著十分重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃,,短安排,,使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,,特擬訂20xx年財務(wù)工作計劃。

一,、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn),。

組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn),提高認(rèn)識,,不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平,。了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則資料,,要點,、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,,熟練地運用新準(zhǔn)則等,,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制,。

二,、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探索物業(yè)公司預(yù)算管理規(guī)律

按照上級財政部門的要求,總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律,,提高預(yù)算工作的預(yù)見性,、民主性和科學(xué)性,做好物業(yè)公司部門預(yù)算的編制和落實工作,。編制好年度預(yù)算,,并力求切合實際。

三,、加強(qiáng)規(guī)范資金管理,。

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際狀況,,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,,做好財務(wù)工作。

2,、做好本職工作的同時,,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,,為物業(yè)公司帶給財力上的保證。加強(qiáng)各種費用開支的核算,。及時進(jìn)行記帳,。

4、財務(wù)人員務(wù)必按崗位職責(zé)制堅持原則,,秉公辦事,,做出表率。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

四、財務(wù)管理力求科學(xué)化,,核算規(guī)范化,,費用控制全理化,強(qiáng)化監(jiān)督度,,細(xì)化工作,,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化,,更能貼合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格物業(yè)公司的硬件管理,,物業(yè)公司的設(shè)備要管好用好,,及時修補(bǔ),嚴(yán)禁外借,。確有正常損壞要按照報損程序予以報損,。要嚴(yán)格管理人員,轉(zhuǎn)換要有手續(xù),,損壞丟失要照價賠償,。管好固定資產(chǎn)帳。

以上便是我一名財務(wù)人員工作計劃,,總之在20xx年里,,物業(yè)公司將借改革契機(jī),繼續(xù)加大財務(wù)管理力度,,不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作潛力,,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,創(chuàng)造性的完成各項計劃資料。

的出納人員工作計劃篇十

我在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,在和同事們的團(tuán)結(jié)協(xié)作和相互幫助中,,較好的完成了20xx年上半年的各項工作任務(wù),在業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想政治方面都有了更進(jìn)一步的提高?,F(xiàn)將上崗工作以來取得的成績和存在的不足總結(jié)如下:

一.思想政治表現(xiàn),、品德修養(yǎng)及職業(yè)道德方面

本人認(rèn)真遵守內(nèi)務(wù)條令,按時出勤,,有效利用工作時間;堅守崗位,,當(dāng)需要加班完成工作按時加班加點工作,能夠按時完成;愛崗敬業(yè),,具有強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心,。積極主動學(xué)習(xí)專業(yè)知識,工作態(tài)度端正,,認(rèn)真負(fù)責(zé)地對待每一項工作。工作中任勞任怨,,不計較個人得失,,積極參加單位組織的各項政治學(xué)習(xí),積極要求上進(jìn),。

二.工作能力和具體業(yè)務(wù)方面

我在財務(wù)部門的工作崗位是出納,。崗位責(zé)任是現(xiàn)金的管理和收支,銀行業(yè)務(wù)辦理及結(jié)算,,現(xiàn)金及銀行日記帳的登記和財務(wù)核對,,手寫支票工資及獎金的核對和發(fā)放?;仡欉@一個月的工作,,我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識,積極配合同事之間的工作,。首先,,在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下,我更了解了出納崗位的各種制度及日常的工作流程,,學(xué)到了很多工作中的知識,,我更加的熟練了出納工作。同時,,充分的認(rèn)識到在出納這個工作崗位上一定要做到堅持原則,,責(zé)任重于泰山,要有“工作崗位沒有高低之分,,只有分工不同”的工作意識,,這樣才能更好的完成本職工作,體現(xiàn)人生價值。

其次作為出納,,我在收付,、反映、監(jiān)督等幾個方面盡到了自己應(yīng)盡的職責(zé),,過去的幾個月工作里在不斷的改善工作方式方法的同時,,順利的完成了如下工作:1.嚴(yán)格的執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向主管會計核對現(xiàn)金與賬目,,發(fā)現(xiàn)金額不符時,,做到及時反映,,及時處理。2.及時回收單位各項收入,開出收據(jù),,及時回收現(xiàn)金存入銀行。3.根據(jù)各部門和各人提供的依據(jù),,井然有序的完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費的發(fā)放工作,。4.堅持財務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審查,,對不符合手續(xù)的憑證不予付款,。

三.存在的不足與20xx年下半年計劃:

回顧檢查自身存在的問題,我在專業(yè)領(lǐng)域的學(xué)習(xí)不夠,。我個人的理論基礎(chǔ),,專業(yè)知識、工作方法尚存在一定的欠缺,。針對以上問題,,下半年的努力方向及工作計劃是:

1.加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高工作效率,。通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí),,虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事,增強(qiáng)分析問題和解決問題的能力,。參加會計的再教育學(xué)習(xí),,提高自己的專業(yè)技能。2嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,,認(rèn)真掌握庫存限額,,按現(xiàn)金收付記賬,憑證辦理收付,,金額方面要當(dāng)面點清,,防止工作出現(xiàn)差錯。遵守各項規(guī)章制度,,凡事按程序辦,。做到平時工作更認(rèn)真仔細(xì),,作為對發(fā)票最后一關(guān)審查,一定要堅持原則,,即使是已經(jīng)審核過的發(fā)票,,如果存在要素不全,內(nèi)容籠統(tǒng)等發(fā)票,,堅決不予報銷,。

3、做好現(xiàn)金,、銀行存款日記賬做到日清月結(jié)保證賬證相符賬款相符存取與銀行賬目相符的工作,。

4、及時核對銀行存款做到賬款相符管理好相關(guān)憑證防止丟失,。

5,、與部門會計人員密切配合做到相互支持、配合,。

6,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作.

以上是我工作以來的一些體會和認(rèn)識,也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程,。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,,我的20xx下半年年將在充實、喜悅,、收獲中度過,。在此,,祝愿酒業(yè)如豐收的葡萄一樣碩果累累,,下半年蓬勃發(fā)展、再創(chuàng)佳績,,再次也真誠的感謝幫助過我的部門領(lǐng)導(dǎo),,感謝你們對我工作期間的幫助及指導(dǎo),才能讓我有了今天的進(jìn)步和成長,。

的出納人員工作計劃篇十一

一,、嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī),認(rèn)真履行職責(zé),,組織會計核算

財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算,,進(jìn)行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一向嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度,、稅收法規(guī),、集團(tuán)總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),認(rèn)真履行財務(wù)部的工作職責(zé),。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入,、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證,、會計記賬憑證的錄入,到編制財務(wù)會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報,、上繳;從資金計劃的安排,,到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,,每位財務(wù)人員都勤勤懇懇,、任勞任怨、努力做好本職工作,,認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會計制度,,實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性,、準(zhǔn)確性,。

二、以實施erp軟件為契機(jī),,規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作用

在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和準(zhǔn)備工作后,,財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團(tuán)公司實際狀況著手進(jìn)行了erp項目銷售管理,、采購管理,、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作,。對供應(yīng)商,、客戶、存貨,、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程,,并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改善和完善。

如:設(shè)置“存貨調(diào)價單”,,使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單,,規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上,將各項實物資產(chǎn)分為9大類,,并在此基礎(chǔ)上,,完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng),,并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面,。目前已將財務(wù)會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。

三,、制訂財務(wù)成本核算體系,,嚴(yán)格控制成本費用

根據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)職責(zé)指標(biāo),財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟(jì)職責(zé)指標(biāo)進(jìn)行了分解,,制訂了成本核算方案,,合理確認(rèn)各項收入額,,統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行了醫(yī)院的科室成本核算工作,,對科室進(jìn)行了績效考核,。在財務(wù)執(zhí)行過程中,嚴(yán)格控制費用,。財務(wù)部每月度匯總收入,、成本與費用的執(zhí)行狀況,每月中旬到各職責(zé)單位分析經(jīng)營狀況和指標(biāo)的完成狀況,,協(xié)助各職責(zé)單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)經(jīng)營管理,,提高經(jīng)濟(jì)效益。

四,、資金調(diào)控有序,,合理控制集團(tuán)總體資金規(guī)模

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定,銷售市場也變化不定,,在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用超多的資金,。為此,財務(wù)部一方面及時與客戶對賬,,加強(qiáng)銷售貨款的及時回籠,,在資金安排上,做到公正,、透明,,先急后緩;另一方面,根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營方針與計劃,,合理地配合資金部安排融資進(jìn)度與額度,,透過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,促進(jìn)了整個集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進(jìn)行,。

五,、加強(qiáng)財務(wù)管理制度建設(shè),,提高財務(wù)信息質(zhì)量

財務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財務(wù)收支管理細(xì)則》的實際執(zhí)行狀況,,為進(jìn)一步規(guī)范本集團(tuán)的財務(wù)工作、提高會計信息的質(zhì)量,,財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系,,包括:財務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財務(wù)核算制度,、內(nèi)部控制制度,、erp管理制度、預(yù)算管理制度,。透過對財務(wù)人員的職責(zé)分工,,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性,、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報表格式規(guī)范化,、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,,從而逐步提高會計信息的質(zhì)量,為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財務(wù)分析帶給了可靠,、有用的信息,。

平時財務(wù)部透過開展定期或不定期的交流會,解決前期工作中出現(xiàn)的問題,,布置后期的主要工作,,逐步規(guī)范各項財務(wù)行為,使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按必須的財務(wù)規(guī)則,、程序有效地運行和控制,。

六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度,、會計法及其他財經(jīng)法律,、法規(guī)的自查活動

為了規(guī)范財務(wù)行為,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,,財務(wù)部組織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的201x年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動,,在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項,檢查在建工程未作處理的項目,,對已支付的財務(wù)利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動,。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對20xx年的帳務(wù)處理做了預(yù)審,對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進(jìn)行了整改,,降低了涉稅風(fēng)險,。

七、組織財務(wù)人員培訓(xùn),,提高團(tuán)隊凝聚力

財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會,,對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望,將財務(wù)人員分成會計,、出納和統(tǒng)計,、收費兩組進(jìn)行了分組討論,及時解決實際工作中存的問題,。

透過南峰會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專題講座,,豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了審計部,、資金部,、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流。增強(qiáng)了整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性,,強(qiáng)化了各崗位會計人員的職責(zé)感,,促進(jìn)了各崗位的交流,、合作與團(tuán)結(jié)。

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