報告,漢語詞語,,公文的一種格式,,是指對上級有所陳請或匯報時所作的口頭或書面的陳述,。怎樣寫報告才更能起到其作用呢,?報告應(yīng)該怎么制定呢,?下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的報告范文,希望能夠幫助到大家,,我們一起來看一看吧,。
企業(yè)出納工作總結(jié)報告篇一
首先在這里我要感謝領(lǐng)導(dǎo)對我的信任,把這么一份重要的工作交到我手里,,讓我有機會學(xué)習(xí)和接觸財務(wù)工作,,其次,,我要感謝喬會計這個師傅,,她教會我如果做好和勝任這份工作。這一年來從不熟練到熟練的掌握每月工作內(nèi)容,,在做的過程中不斷改善以往的工作方式方法,,能讓各類文件更完善的為自己工作服務(wù),。順利完成如下工作:
1、嚴(yán)格執(zhí)行銀行存款及現(xiàn)金管理,,定期核對發(fā)現(xiàn)賬目如金額不符,,做到及時處理,,做到每日現(xiàn)金結(jié)算,。
2,、定期電話催促公司各項應(yīng)收款,,如可收回,,及時處理安排。
3,、堅持財務(wù)手續(xù),,嚴(yán)格審核(報銷憑證上必須有經(jīng)辦人及領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),,走團(tuán)匯款也必須經(jīng)過計調(diào)簽字或領(lǐng)導(dǎo)同意給予匯款,。
4日常工作的改善?,F(xiàn)金收支,,例如很小的事情,,一般給客人在報名后都會先開收據(jù),后換發(fā)票,。在收據(jù)上就有很多的不便,因為沒有報名表詳情的附件,,財務(wù)收款后需要分團(tuán)入賬,,以前收據(jù)上只寫團(tuán)名和金額,。這樣遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,,團(tuán)少的時候可以對出來,,但是團(tuán)多的時候,,操作起來非常繁瑣。所以在改善后的收據(jù)上,,要寫的真的很詳細(xì):團(tuán)名(例如海南),,天數(shù),,人數(shù),,金額,客人姓名,出發(fā)日期,,收款人,。這樣的話,,開收據(jù)的時候稍微麻煩一點,但在分團(tuán)上賬會方便很多,。還有很多的例子,,如報銷單,,一覽表,考勤表之類的一些改善都是日常積累做下來,,月底會對做賬核算工資幫助很大的,。
5.回顧檢查自身的問題,我認(rèn)為:學(xué)習(xí)不夠,,以目前的專業(yè)學(xué)習(xí)及技能,,為人處世方法方式?jīng)]有辦法更好的勝任此工作,。在以后要向領(lǐng)導(dǎo)多學(xué)習(xí)一下增強分析問題、解決問題的能力,。
在過去的一年中,,付出過很大努力,,但是成果也許沒有顯著。這些都需要好好學(xué)習(xí),,只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行,。在即將到來的20xx年,我有新的工作變動和意向,。在此我祝愿陽光之旅越辦越好,,員工能力越來越強,團(tuán)隊精神越來越旺,。
企業(yè)出納工作總結(jié)報告篇二
轉(zhuǎn)眼之間半年又將要過去,,回顧半年來的工作,,本人在市政府和辦公室的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,在各兄弟處室和同志們的大力支持和積極配合下,我與本科室人員團(tuán)結(jié)奮進(jìn),,開拓創(chuàng)新,,為政府的后勤(財務(wù))工作提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù),,較好地完成了各項工作任務(wù)?,F(xiàn)將個人上半年工作總結(jié)如下:
一,、愛崗敬業(yè)、堅持原則,,樹立良好的職業(yè)道德
在工作中,,自己按照發(fā)展要有新思路,,改革要有新突破,,開放要有新局面,,各項工作要有新舉措的要求,,在工作中要能夠堅持原則,、秉公辦事,、顧全大局,,以新為依據(jù),,遵紀(jì)守法,,遵守財經(jīng)紀(jì)律。認(rèn)真履行會計崗位職責(zé),,一絲不茍,忠于職守,,盡職盡責(zé)的工作,,工作上踏實肯干,,服從組織安排,努力鉆研業(yè)務(wù),,提高業(yè)務(wù)技能,,盡管平時工作繁忙,,不管怎樣都能保質(zhì),、保量按時完成崗位任務(wù),主動利用會計的優(yōu)勢和特長,,給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀,合理合法處理好一切財會業(yè)務(wù),,對辦公室所有需要報銷的單據(jù)進(jìn)行認(rèn)真審核,,為領(lǐng)導(dǎo)審批把好第一關(guān),,對不合理的票據(jù)一律不予報銷,,發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報,認(rèn)真做好會計基礎(chǔ)工作,,認(rèn)真審核原始憑證,,會計憑證手續(xù)齊全、裝訂整潔符合要求,,科目設(shè)置準(zhǔn)確,、帳目清楚,,會計報表準(zhǔn)確、及時,、完整,,定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報財會業(yè)務(wù)執(zhí)行情況,,并能協(xié)調(diào)好會計中心與各單位之間的關(guān)系,除按時完成本職工作之外還能完成一些臨時性工作任務(wù),。
二,、加強政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),,努力提高自身素質(zhì)
我深知作為財務(wù)工作人員,肩負(fù)的任務(wù)繁重,,責(zé)任重大。為了不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的重托和大家的信任,,更好的履行好職責(zé),,就必須不斷的學(xué)習(xí),。因此我始終把學(xué)習(xí)放在重要位置。本人認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義,、毛澤東思想,、鄧-小-平理論,、江-澤-民“七一”講話和“三個代表”的重要思想,自己無論是在政治思想上,,還是業(yè)務(wù)水平方面,都有了較大提高,。工作中,,能夠認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定,,履行節(jié)約,、勤儉辦社;處處率先垂范,廉潔勤政,,務(wù)實開拓。
三,、重視日常財務(wù)收支管理
收支管理是一個單位財務(wù)管理工作的重中之重,,加強收支管理,,既是緩解資金供需矛盾,發(fā)展事業(yè)的需要,,也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn),。為了加強這一管理,,我們建立健全了各項財務(wù)制度,,這樣財務(wù)日常工作就可以做到有法可依,,有章可循,,實現(xiàn)管理的規(guī)范化,、制度化,。對一切開支嚴(yán)格按財務(wù)制度辦理,,對一些創(chuàng)收積極進(jìn)行催收,,使得政府辦能夠集中財力辦事業(yè),。通過財務(wù)科認(rèn)真落實執(zhí)行,收效非常明顯,,在經(jīng)費相當(dāng)吃緊的形勢下,既保證了政府辦一系列正常業(yè)務(wù)活動和財務(wù)收支健康順利地開展,,又使各項收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求,,極大地提高了資金的使用效益,,達(dá)到了增收節(jié)支的目的,。
四,、合理安排收支預(yù)算,,嚴(yán)格預(yù)算管理
單位預(yù)算是機關(guān)完成各項工作任務(wù),,實現(xiàn)計劃的重要保證,,也是單位財務(wù)工作的基本依據(jù)。因此,,認(rèn)真做好政府辦的收支預(yù)算具有十分重要的意義。為搞好這項工作,,根據(jù)政府辦的發(fā)展實際,,既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況,找出影響本期預(yù)算的各種因素,,又要客觀分析本年度國家有關(guān)政策對預(yù)算的影響,,還要廣泛征求各部門意見,,并多次向領(lǐng)導(dǎo)匯報,,在現(xiàn)有條件下,,在國家政策允許范圍內(nèi),,挖掘潛力,,多渠道積極籌措資金,,本著“以收定支,,量入為出,,保證重點,兼顧一般”的原則,,使預(yù)算更加切合實際,,利于操作,發(fā)揮其在財務(wù)管理中的積極作用,。充分發(fā)揮了資金的使用效益,,確保了政府辦各項工作的順利完成。
五,、認(rèn)真做好年終決算工作
年終決算是一項比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù),,主要是進(jìn)行結(jié)清舊賬,年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬,,編制會計報表等,。財務(wù)報表是反映單位財務(wù)狀況和收支情況的書面文件,是財政部門和單位領(lǐng)導(dǎo)了解情況,,掌握政策,,指導(dǎo)本單位預(yù)算執(zhí)行工作的重要資料,也是編制下年度政府辦財務(wù)收支計劃的基礎(chǔ),。所以我們非常重視這項工作,,放棄周末和元旦假期的休息時間,加班加點,,認(rèn)真細(xì)致地搞好年終決算和編制各種會計報表,。同時針對報表又撰寫出了詳盡的財務(wù)分析報告,,對一年來的收支活動進(jìn)行分析和研究,,做出正確的評價,通過分析,,總結(jié)出管理中的經(jīng)驗,,揭示出存在的問題,以便改進(jìn)財務(wù)管理工作,,提高管理水平,,也為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供了依據(jù),。
六、修訂完善各項財務(wù)管理制度
針對財務(wù)管理出現(xiàn)的新情況,、新問題,,也為了使我們政府辦的財務(wù)管理工作更加規(guī)范化、制度化,、科學(xué)化,。如:為了加強對財務(wù)工作的安全防范管理,我們制定完善了《安全管理制度》,,增強了安全防范意識,,做到了防火、防盜,,確保了財務(wù)安全,。通過對財務(wù)制度的修訂完善,無疑將對政府辦的財務(wù)管理工作上水平,、上臺階起到強有力的保障作用。
七,、科學(xué)調(diào)度,,厲行節(jié)約
本著厲行節(jié)約,保證工作需要地原則,,堅持做到多請示,、多匯報、不該購的不購,,不該報的不報,,充分利用辦公室現(xiàn)有資源,科學(xué)調(diào)度,,合理調(diào)劑,,能用則用,能修則修,,以最小的支出,,取得最佳的效果。
總之,,在x年的工作中,,自己在本科室人員的共同努力下,我們財務(wù)科做了大量卓有成效的工作,,這與政府辦的正確領(lǐng)導(dǎo)和同志們的艱苦奮斗是分不開的,,在新的一年里,我們將更加努力工作,,做好財務(wù)工作計劃,,發(fā)揚成績,改正不足,以勤奮務(wù)實,、開拓進(jìn)取的工作態(tài)度,,為我們政府辦的建設(shè)和發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。
企業(yè)出納工作總結(jié)報告篇三
20xx年的工作就在不經(jīng)意間走過去了,,在我一年的工作中,,像之前二十余年一樣,沒有什么特別大的貢獻(xiàn),,只有平凡的工作,,平凡的生活。不過平凡的生活才是真諦,,刺激的生活誰也過不了幾天,,我一直就這樣平平淡淡的度過了一年。
時光荏苒,,20xx年很快就要過去了,,回首過去的一年,內(nèi)心不禁感慨萬千……時間如梭,,轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎,,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,,但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪,。
作為xx集團(tuán)子公司的xx公司,財務(wù)部是xx公司的關(guān)鍵部門之一,,對內(nèi)財務(wù)管理水平的要求應(yīng)不斷提升,,對外要應(yīng)對稅務(wù)、審計及財政等機關(guān)的各項檢查,、掌握稅收政策及合理應(yīng)用,。在這一年里全體財務(wù)部員工任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了,。財務(wù)部的綜合工作能力相比20xx年又邁進(jìn)了一步,。回顧即將過去的這一年,,在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,我們的工作著重于公司的經(jīng)營方針、宗旨和效益目標(biāo)上,,緊緊圍繞重點展開工作,,緊跟公司各項工作部署。在核算,、管理方面做了應(yīng)盡的責(zé)任,。為了總結(jié)經(jīng)驗,,發(fā)揚成績,克服不足,,現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結(jié),。今年的工作可以分以下三個方面:
一、財務(wù)核算與管理工作
1,、作為基層管理者,,我充分認(rèn)識到自己既是一個管理者,更是一個執(zhí)行者,。要想帶好一個團(tuán)隊,,除了熟悉業(yè)務(wù)外,還需要負(fù)責(zé)具體的工作及業(yè)務(wù),,首先要以身作則,,這樣才能保證在人員偏緊的情況下,大家都能夠主動承擔(dān)工作,。
2,、按公司要求對分公司以及營業(yè)點的收入、成本進(jìn)行監(jiān)督,、審核,,制定相應(yīng)的財務(wù)制度。統(tǒng)一核算口徑,,日常工作中,及時溝通,、密切聯(lián)系并注意對他們的工作提出些指導(dǎo)性的意見,,與各分公司、營業(yè)點的核算部門建立了良好的合作關(guān)系,。
3,、正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅,及時,、足額地繳納稅款,,積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報軟件,及時發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正,,保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系,,取得他們的支持與指導(dǎo)。
4,、在緊張的工作之余,,加強團(tuán)隊建設(shè),打造一個業(yè)務(wù)全面,,工作熱情高漲的團(tuán)隊,。作為一個管理者,,對下屬充分做到“察人之長、用人之長,、聚人之長,、展人之長“,充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性,。提高團(tuán)隊的整體素質(zhì),,樹立起開拓創(chuàng)新、務(wù)實高效的部門新形象,。
二,、費用成本方面的管理
1、在原來的基礎(chǔ)上細(xì)劃了成本費用的管理,,加強了運輸費用的項目管理,,分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目,真實反映每一輛車當(dāng)期的運輸成本,。為運輸車輛的績效管理提供參考依據(jù),。
2、規(guī)范了庫存材料的核算管理,,嚴(yán)格控制材料庫存的合理儲備,,減少資金占用。建立了材料領(lǐng)用制度,,改變了原來不論是否需要,、不論那個部門使用、也不論購進(jìn)的數(shù)量多少,,都在購進(jìn)之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本,。
三、會計基礎(chǔ)工作
1,、按規(guī)定時間編制本公司及集團(tuán)公司需要的各種類型的財務(wù)報表,,及時申報各項稅金。在集團(tuán)公司的年中審計,、年終預(yù)審及財政稅務(wù)的檢查中,,積極配合相關(guān)人員工作。
2,、認(rèn)真執(zhí)行《會計法》,,進(jìn)一步對財務(wù)人員加強財務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo),規(guī)范記賬憑證的編制,,嚴(yán)格對原始憑證的合理性進(jìn)行審核,,強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門,、項目進(jìn)行歸集分類,,月底將共同費用進(jìn)行分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益,。
3、國家財政部門對柯萊公司的財務(wù)等級評定還是第一次,。我們在無任何前期準(zhǔn)備的前提下,,突然接受檢查,但長寧區(qū)財政局還是對柯萊公司財務(wù)基礎(chǔ)管理工作給予了肯定,。給柯萊公司的財務(wù)等級分?jǐn)?shù)也是評定組有史以來,,評給分的一家公司。
財務(wù)工作二十余年,,也寫了近二十份的年終總結(jié),,按說,我們每個追求進(jìn)步的人,,免不了會在年終歲首對自己進(jìn)行一番盤點,。這也是對自己的一種鞭策吧。
新的一年意味著新的起點,、新的機遇,、新的挑戰(zhàn),我們決心再接再厲,,更上一層樓,。201x年我們將向財務(wù)精細(xì)化管理進(jìn)軍,精細(xì)化財務(wù)管理需要“確保營運資金流轉(zhuǎn)順暢”,、“確保投資效益”,、“優(yōu)化財務(wù)管理手段”等,這樣,,就足以對公司的財務(wù)管理做精做細(xì),。要以“細(xì)”為起點,做到細(xì)致入微,,對每一崗位、部門的每一項具體的業(yè)務(wù),,都建立起一套相應(yīng)的成本歸集,。并將財務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領(lǐng)域,通過行使財務(wù)監(jiān)督職能,,拓展財務(wù)管理與服務(wù)職能,,實現(xiàn)財務(wù)管理“零”死角,挖掘財務(wù)活動的潛在價值,。雖然,,精細(xì)化財務(wù)管理是件極為復(fù)雜的事情,其實正所謂“天下難事始于易,,天下大事始于細(xì)”,。
財務(wù)工作人員在公司里也算是不錯的職位了,,因為公司立足的根本還是財務(wù),我知道了我自己的事情,,我也知道了在以后的工作中,,我還是會做好這一項工作的。公司的財務(wù)工作做好了,,那么其他的事情就不是難題了,,只有財務(wù)部門出現(xiàn)了問題,那么公司的發(fā)展就會出現(xiàn)更大的問題了,,我知道這樣,,我才會做好這一個屬于我的平凡而又重要的崗位的!
企業(yè)出納工作總結(jié)報告篇四
一,、重視內(nèi)部管理,,做好機關(guān)后勤保障工作。
多年來,,受地方財力制約,,州財政對我院的經(jīng)費預(yù)算嚴(yán)重不足,難以保障我院各項工作的正常運轉(zhuǎn),,20xx年我院搬遷工程進(jìn)入實施階段,,基建投入很大,大宗裝備建設(shè)任務(wù)繁重,,加上維持正常運轉(zhuǎn)需要,,使得我院長期存在的收支不平衡的矛盾更加突出,為此,,我院本著“以收定支,,量入為出,保證重點,,兼顧一般”的原則制定了經(jīng)費管理實施細(xì)則,。實行領(lǐng)導(dǎo)及科室經(jīng)費包干的辦法,在對過去幾年經(jīng)費使用情況進(jìn)行統(tǒng)計分析后,,給領(lǐng)導(dǎo)及各科室分配一定數(shù)額的經(jīng)費指標(biāo),,實行限額包干、超支自負(fù)的方法,,突出了重點工作和重點開支項目,,合理安排經(jīng)費支出,提高了資金使用效益,,克服了大手大腳和鋪張浪費的做法,,對經(jīng)費使用從嚴(yán)控制,,從而使得有限的資金用在刀刃上,,保證了我院各項工作的順利進(jìn)行和檢察事業(yè)的發(fā)展,。
此外,我院還加強了對財務(wù)管理的監(jiān)督機制,,院財務(wù)定期通報全院各類經(jīng)費的開支情況,,并自覺接受財政、審計,、紀(jì)檢監(jiān)察和有關(guān)部門的監(jiān)督,。通過我們的不斷努力,我院的財務(wù)工作未出現(xiàn)任何差錯及違規(guī)事故,,并得到州財政及州會計核算中心的一致好評,。
二、加強外部聯(lián)系,,力爭得到最大支持,。
在加強內(nèi)部管理,做好“節(jié)流”工作的同時,,我院還積極“開源”,,不定期的向州委、州政府,、上級檢察機關(guān)及州財政局匯報工作,,由檢察長及主管財務(wù)的副檢察長親自跑經(jīng)費,如實反映我院經(jīng)費緊張的困境,,使黨委,、政府能更多的了解我院的難處,以得到他們的理解和支持,,從而爭取較多的預(yù)算資金和各種專項資金,。
同時為了保證我院各項工作的正常運轉(zhuǎn)及全院干警的切身利益,我們還積極協(xié)調(diào)與醫(yī)療保險中心,、養(yǎng)老保險中心,、住房公積金管理中心等相關(guān)單位的關(guān)系,并做好聯(lián)系工作,,以保障干警應(yīng)該享受的福利待遇能夠得到保障,。
三、做好上下銜接工作,,保證各項工作順利開展。
由于我院處于省院和基層院的中間環(huán)節(jié),,在做好我院財務(wù)工作的同時,,我們還認(rèn)真做好了向上級院的匯報工作和對下級院的指導(dǎo)工作。每年我院都認(rèn)真做好省院布置的年度報表編制任務(wù),,并且對下級院的年度報表編制工作進(jìn)行認(rèn)真負(fù)責(zé)的指導(dǎo),,以使得我州檢察機關(guān)的報表能真實的反映出我州檢察機關(guān)經(jīng)費開支的實際情況,,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供真實可靠的依據(jù),近幾年來,,我院財務(wù)報表的編制質(zhì)量大大提高,,財務(wù)報表編制人員多次獲得省院財務(wù)報表編報先進(jìn)個人。
我院還積極配合省院進(jìn)行各項經(jīng)費調(diào)研工作,,20xx年,,認(rèn)真完成了省院布置的全省檢察機關(guān)經(jīng)費調(diào)查報表,并寫出了質(zhì)量較高的經(jīng)費調(diào)研文章,。此外,,我院財務(wù)還不定期的主動與省院財務(wù)就服裝款等款項進(jìn)行對帳,以保證各項工作的順利開展,。
企業(yè)出納工作總結(jié)報告篇五
出納業(yè)務(wù)是一項基礎(chǔ)性工作,,近年來,我行從完善出納工作制度入手,,建立組織,,落實職責(zé),強化培訓(xùn),,嚴(yán)格督查,,認(rèn)真考核,有力地加強了出納工作的規(guī)范化管理,,有效地提高了出納工作質(zhì)量,。
____年度全行現(xiàn)金收入_______萬元、支出_______萬元,,分別比去年上升了__,。97%、__,。46%;全年從人行或市行發(fā)行庫領(lǐng)回現(xiàn)金_____萬元,、上繳人行或市行發(fā)行庫發(fā)行庫現(xiàn)金_____萬元、內(nèi)部現(xiàn)金調(diào)繳_______萬元;全年收繳假幣____張計______元,。
我行的具體做法是:
一,、完善制度,落實職責(zé),,為提高出納工作質(zhì)量帶給制度規(guī)范保證
出納工作是一項每一天都與鈔票打交道的基礎(chǔ)性工作,,同時又是一項有固定操作規(guī)程、操作技術(shù),、每一天周而復(fù)始不停操作的經(jīng)常性工作,。這項工作最大的特點就是操作人員極易產(chǎn)生麻痹松懈情緒,不能堅持操作規(guī)程,而一旦不按操作規(guī)程操作就極易出錯,。因此,,要保證出納人員能夠一如既往地按固定操作規(guī)程操作,并一向持續(xù)較高的質(zhì)量,,務(wù)必要有完善而又嚴(yán)密的制度體系作保證,。基于這樣的認(rèn)識,,我行按照出納工作的特點及運行規(guī)律,,對如何透過制度規(guī)范來保證出納工作質(zhì)量的提高,并使這種較高的質(zhì)量能夠得到一如既往地持續(xù)做了超多的工作,。
一是深入調(diào)查研究,,找出影響出納工作質(zhì)量的癥結(jié)。前期,,我行針對出納制度和操作規(guī)程不能一以貫之地嚴(yán)格執(zhí)行,、工作質(zhì)量時好時壞的問題進(jìn)行廣泛深入的調(diào)查研究。透過深入細(xì)致的調(diào)查,,我們發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致出納工作質(zhì)量起伏不定的主要原因是,,對一以貫之嚴(yán)格執(zhí)行出納操作規(guī)程缺乏有效的激勵和剛性的約束;對防范繳庫現(xiàn)金出現(xiàn)差錯的重點操作環(huán)節(jié)缺乏明確具體的硬性規(guī)定;對出納工作檢查督導(dǎo)不嚴(yán)、考核獎懲不力,、出納人員操作技能落后,。而構(gòu)成這眾多原因的根本性癥結(jié)就是缺乏嚴(yán)明的制度規(guī)范。因為,,一個人要一以貫之,、周而復(fù)始地干好一項工作,除了要熱愛這項工作之外,,更重要的是不僅僅要明白這項工作如何干,、干好干壞的標(biāo)準(zhǔn)、干好或干壞后會得到什么樣的獎懲,,并且還要明白這種規(guī)定是長期執(zhí)行的,,是不會以領(lǐng)導(dǎo)人的變動或個人的意志變化而改變的,。而要到達(dá)這一點,就務(wù)必按照保證出納工作質(zhì)量的實際,,完善各種相關(guān)的制度。
二是抓住問題癥結(jié),制定相應(yīng)配套的制度和操作規(guī)程,。根據(jù)調(diào)查研究得出的結(jié)論,,我行針對出納工作操作規(guī)程不全面不系統(tǒng)的問題,,對出納工作從柜面收付款,、入庫保管,、上繳人行(市行)大庫等全過程進(jìn)行制度規(guī)范,,制定了《出納操作規(guī)程》;針對沒收假幣缺乏嚴(yán)密的操作規(guī)程,容易與客戶產(chǎn)生矛盾的問題,,制定了以“五個當(dāng)面”為主要資料的《沒收假幣操作規(guī)程》,“五個當(dāng)面”即當(dāng)客戶的面辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù),、當(dāng)客戶的面識別真假幣,、當(dāng)客戶的面加蓋“假幣”戳記、當(dāng)客戶的面開具假幣沒收證明,、當(dāng)客戶的面講清沒收的理由和道理,。針對持續(xù)出納工作質(zhì)量既缺乏有效激勵,又缺乏剛性約束的問題,,我行根據(jù)出納制度和人民銀行南京分行《人民幣質(zhì)量管理競賽考核辦法》的要求,,按照多勞多得的原則,制定了出納工作技能,、效率和質(zhì)量與個人經(jīng)濟利益掛鉤的《出納工作考核獎懲實施細(xì)則》,,規(guī)定了“每半年整點上繳現(xiàn)金無差錯的網(wǎng)點,支行營業(yè)部和一般性網(wǎng)點分別獎勵現(xiàn)金500元和300元;發(fā)現(xiàn)并收繳假幣的,,按假幣面額的10%獎勵柜員”,、“對發(fā)現(xiàn)并沒收假幣的員工,將其記入出納人員及相關(guān)處所的財會管理年終綜合考評,,對出納工作質(zhì)量優(yōu)異的出納人員,,由支行命名為‘優(yōu)秀出納員’”;針對檢查督導(dǎo)不力、考核不嚴(yán)的問題,,把“對出納工作檢查督
導(dǎo)職責(zé)”列為內(nèi)勤主任和縣支行監(jiān)管員的考評資料,。由于針對性地制定了一系列制度,使我行出納工作持續(xù)穩(wěn)定質(zhì)量的重點環(huán)節(jié)都有了制度保證,,為實現(xiàn)規(guī)范化,、制度化管理奠定了基礎(chǔ)。
三是狠抓職責(zé)落實,,確保制度得到嚴(yán)格執(zhí)行,。制度的應(yīng)有作用能否得到有效的發(fā)揮,關(guān)鍵在于制度能否得到一以貫之地嚴(yán)格執(zhí)行,。而要保證制度得到嚴(yán)格執(zhí)行,,首先要把執(zhí)行制度的具體職責(zé)落實到實處。因此,,我行對出納,、內(nèi)勤主任、會計科監(jiān)管人員都制定了《崗位職責(zé)履行明白書》,,把每個工種,、每個崗位應(yīng)履行的職責(zé)及操作程序明確地落實到具體職責(zé)人,,從而有效地增強了各崗位員工執(zhí)行制度的自覺性和職責(zé)心,保證了各種制度能夠得到一以貫之地嚴(yán)格執(zhí)行,。
二,、抓好培訓(xùn),增強技能,,為提高出納工作質(zhì)量帶給業(yè)務(wù)素質(zhì)保證
出納工作職責(zé)重大,、專業(yè)性強,要提高出納工作質(zhì)量光有制度保證,、出納工作人員光有良好的愿望是不夠的,,還務(wù)必具備精湛的業(yè)務(wù)操作技能。因此我行在抓好員工政治素質(zhì)提高和嚴(yán)格執(zhí)行各項制度的同時,,切實抓好采取多種形式對出納人員進(jìn)行業(yè)務(wù)技能培訓(xùn),。
一是舉辦出納業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。近年來,,我行始終堅持每個季度都利用一個雙休日舉辦一期出納業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,,每個網(wǎng)點都輪流選派柜員或?qū)B毘黾{員參加。培訓(xùn)班系統(tǒng)講授出納工作的基本要求,、制度規(guī)定,、操作程序;邀請人行貨幣發(fā)行部門的同志講解人民幣質(zhì)量管理規(guī)定要求和假幣的辨別知識,組織觀看反假防假光盤教學(xué)片,,同時組織優(yōu)秀出納員現(xiàn)身說法,,傳授工作經(jīng)驗。近年來,,我行對全行18名專職出納員和71名前臺柜員都集中輪訓(xùn)了一遍以上,,使他們的專業(yè)知識水平得到了系統(tǒng)的提高。
二是正常開展崗位練兵活動,。近年來,,我行十分重視組織員工開展技術(shù)練兵。各營業(yè)機構(gòu)每個月都要利用業(yè)余時間,,組織對出納人員進(jìn)行鈔票整點標(biāo)準(zhǔn)及要求的掌握程度,、假幣識別潛力、點鈔速度及準(zhǔn)確性進(jìn)行綜合訓(xùn)練考核,,并把考核成績列入員工季度崗位績效工資考評的資料,。
三是定期對業(yè)務(wù)技能進(jìn)行評級考試。從20__年起,,每年都定期對會計出納人員的業(yè)務(wù)技能進(jìn)行評級考試,,以考試成績定技能級別,與崗位工資系數(shù)掛鉤,,并實行“一考定一年,、來年再考評”的動態(tài)調(diào)整政策,。此舉極大地調(diào)動了全體出納人員苦練業(yè)務(wù)技能基本功的主動性、自覺性和持久性,,有效地促進(jìn)了出納人員業(yè)務(wù)水平的不斷提高,。
三、抓住關(guān)鍵,,突出重點,,為提高出納工作質(zhì)量帶給客觀條件保證。
多年的出納工作實踐使我們認(rèn)識到,,春節(jié)高峰期的現(xiàn)金收付及回籠現(xiàn)金的整點繳庫、殘破幣整點繳庫是影響出納工作質(zhì)量提高的重點突出問題,,而要解決這些客觀存在的問題,,光靠出納人員的主觀努力是不夠的,支行財會科還務(wù)必有針對性地創(chuàng)造解決問題必需的條件,,才能到達(dá)提高并持續(xù)出納工作質(zhì)量的預(yù)期目的,。我行在抓好出納工作日常管理的同時,從物資上,、人力上向春節(jié)現(xiàn)金回籠高峰期傾斜,,采取針對性措施解決殘破幣整點繳庫的問題,為有效打通影響出納工作質(zhì)量的瓶頸創(chuàng)造了必需的客觀條件,。
一是加大購置機具設(shè)備的投入,。20__年,我行又投入了十余萬元購買自動,、半自動捆鈔機,、防偽點鈔機和偽幣識別儀等,對部分現(xiàn)金收付量較大的營業(yè)網(wǎng)點配置了半自動捆鈔機具,,同時支行還庫存了十多臺點鈔備用機具,,一旦營業(yè)網(wǎng)點機器發(fā)生故障,立即進(jìn)行調(diào)換;此外,,春節(jié)現(xiàn)金回籠高峰期之前,,我行還組織力量對出納機具設(shè)備進(jìn)行調(diào)試維修,保證機具設(shè)備滿足現(xiàn)金回籠高峰期的需要,,以提高出納工作效率,,防止差錯發(fā)生。
二是集中人力突擊整點,。我行明確凡基層上繳的完整幣,,在鈔票整點成捆后,務(wù)必與庫存現(xiàn)金余額核對無誤后方可上繳,。支行中心庫對基層單位上繳的現(xiàn)金,,務(wù)必進(jìn)行抽樣復(fù)點,。春節(jié)現(xiàn)金回籠高峰期,單靠出納與復(fù)核兩個人是無法既保證時間又保證質(zhì)量的,。因此,,每年春節(jié)期間我行各個營業(yè)網(wǎng)點都集中人力,利用班余時間突擊整點,。支行中心庫組織支行機關(guān)人員利用晚上突擊整點,,從人力上保證每年春節(jié)期間上繳人行國庫現(xiàn)金近億元無差錯。
三是殘破幣以支行中心庫集中整點上繳為主,。針對基層營業(yè)網(wǎng)點收繳殘破幣數(shù)量少,、聚集成捆時間長、上繳標(biāo)準(zhǔn)掌握不一的問題,,為了減少損傷幣占壓庫存,,提高殘破幣上繳的合格率,減少差錯,,我行要求基層單位十元以上方額的損傷紙幣,,能夠逐張上繳,十元以下方額的損傷幣,,成把上繳,,由中心庫出納人員集中整點。同時對支行中心庫出納人員提出嚴(yán)格的要求,,把上繳殘破幣質(zhì)量作為績效工資考核的重要資料,,從而有力地促進(jìn)了中心庫出納人員盡心盡職做好殘破幣整點工作,有效地杜絕了殘破損傷幣解繳的差錯,。
企業(yè)出納工作總結(jié)報告篇六
轉(zhuǎn)眼之間半年又將要過去,,回顧半年來的工作,本人在市政府和辦公室的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,在各兄弟處室和同志們的大力支持和積極配合下,,我與本科室人員團(tuán)結(jié)奮進(jìn),開拓創(chuàng)新,,為政府的后勤(財務(wù))工作提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù),,較好地完成了各項工作任務(wù)。現(xiàn)將個人上半年工作總結(jié)如下:
一,、愛崗敬業(yè),、堅持原則,樹立良好的職業(yè)道德
在工作中,,自己按照發(fā)展要有新思路,,改革要有新突破,開放要有新局面,,各項工作要有新舉措的要求,,在工作中要能夠堅持原則,、秉公辦事、顧全大局,,以新為依據(jù),,遵紀(jì)守法,遵守財經(jīng)紀(jì)律,。認(rèn)真履行會計崗位職責(zé),,一絲不茍,忠于職守,,盡職盡責(zé)的工作,,工作上踏實肯干,服從組織安排,,努力鉆研業(yè)務(wù),,提高業(yè)務(wù)技能,盡管平時工作繁忙,,不管怎樣都能保質(zhì)、保量按時完成崗位任務(wù),,主動利用會計的優(yōu)勢和特長,,給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀,合理合法處理好一切財會業(yè)務(wù),,對辦公室所有需要報銷的單據(jù)進(jìn)行認(rèn)真審核,,為領(lǐng)導(dǎo)審批把好第一關(guān),對不合理的票據(jù)一律不予報銷,,發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報,認(rèn)真做好會計基礎(chǔ)工作,,認(rèn)真審核原始憑證,,會計憑證手續(xù)齊全、裝訂整潔符合要求,,科目設(shè)置準(zhǔn)確,、帳目清楚,會計報表準(zhǔn)確,、及時,、完整,定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報財會業(yè)務(wù)執(zhí)行情況,,并能協(xié)調(diào)好會計中心與各單位之間的關(guān)系,,除按時完成本職工作之外還能完成一些臨時性工作任務(wù)。
二,、加強政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),,努力提高自身素質(zhì)
我深知作為財務(wù)工作人員,,肩負(fù)的任務(wù)繁重,責(zé)任重大,。為了不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的重托和大家的信任,,更好的履行好職責(zé),就必須不斷的學(xué)習(xí),。因此我始終把學(xué)習(xí)放在重要位置,。本人認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想,、鄧小平理論,、“七一”講話和“三個代表”的重要思想,自己無論是在政治思想上,,還是業(yè)務(wù)水平方面,,都有了較大提高。工作中,,能夠認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定,,履行節(jié)約、勤儉辦社;處處率先垂范,,廉潔勤政,,務(wù)實開拓。
三,、重視日常財務(wù)收支管理
收支管理是一個單位財務(wù)管理工作的重中之重,,加強收支管理,既是緩解資金供需矛盾,,發(fā)展事業(yè)的需要,,也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強這一管理,,我們建立健全了各項財務(wù)制度,,這樣財務(wù)日常工作就可以做到有法可依,有章可循,,實現(xiàn)管理的規(guī)范化,、制度化。對一切開支嚴(yán)格按財務(wù)制度辦理,,對一些創(chuàng)收積極進(jìn)行催收,,使得政府辦能夠集中財力辦事業(yè)。通過財務(wù)科認(rèn)真落實執(zhí)行,,收效非常明顯,,在經(jīng)費相當(dāng)吃緊的形勢下,既保證了政府辦一系列正常業(yè)務(wù)活動和財務(wù)收支健康順利地開展,又使各項收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求,,極大地提高了資金的使用效益,,達(dá)到了增收節(jié)支的目的。
四,、合理安排收支預(yù)算,,嚴(yán)格預(yù)算管理
單位預(yù)算是機關(guān)完成各項工作任務(wù),實現(xiàn)計劃的重要保證,,也是單位財務(wù)工作的基本依據(jù),。因此,認(rèn)真做好政府辦的收支預(yù)算具有十分重要的意義,。為搞好這項工作,,根據(jù)政府辦的發(fā)展實際,既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況,,找出影響本期預(yù)算的各種因素,,又要客觀分析本年度國家有關(guān)政策對預(yù)算的影響,還要廣泛征求各部門意見,,并多次向領(lǐng)導(dǎo)匯報,,在現(xiàn)有條件下,在國家政策允許范圍內(nèi),,挖掘潛力,,多渠道積極籌措資金,本著“以收定支,,量入為出,保證重點,,兼顧一般”的原則,,使預(yù)算更加切合實際,利于操作,,發(fā)揮其在財務(wù)管理中的積極作用,。充分發(fā)揮了資金的使用效益,確保了政府辦各項工作的順利完成,。
五,、認(rèn)真做好年終決算工作
年終決算是一項比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù),主要是進(jìn)行結(jié)清舊賬,,年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬,,編制會計報表等。財務(wù)報表是反映單位財務(wù)狀況和收支情況的書面文件,,是財政部門和單位領(lǐng)導(dǎo)了解情況,,掌握政策,指導(dǎo)本單位預(yù)算執(zhí)行工作的重要資料,,也是編制下年度政府辦財務(wù)收支計劃的基礎(chǔ),。所以我們非常重視這項工作,,放棄周末和元旦假期的休息時間,加班加點,,認(rèn)真細(xì)致地搞好年終決算和編制各種會計報表,。同時針對報表又撰寫出了詳盡的財務(wù)分析報告,對一年來的收支活動進(jìn)行分析和研究,,做出正確的評價,,通過分析,總結(jié)出管理中的經(jīng)驗,,揭示出存在的問題,,以便改進(jìn)財務(wù)管理工作,提高管理水平,,也為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供了依據(jù),。
六、修訂完善各項財務(wù)管理制度
針對財務(wù)管理出現(xiàn)的新情況,、新問題,,也為了使我們政府辦的財務(wù)管理工作更加規(guī)范化、制度化,、科學(xué)化,。如:為了加強對財務(wù)工作的安全防范管理,我們制定完善了《安全管理制度》,,增強了安全防范意識,,做到了防火、防盜,,確保了財務(wù)安全,。通過對財務(wù)制度的修訂完善,無疑將對政府辦的財務(wù)管理工作上水平,、上臺階起到強有力的保障作用,。
七、科學(xué)調(diào)度,,厲行節(jié)約
本著厲行節(jié)約,,保證工作需要地原則,堅持做到多請示,、多匯報,、不該購的不購,不該報的不報,,充分利用辦公室現(xiàn)有資源,,科學(xué)調(diào)度,合理調(diào)劑,能用則用,,能修則修,,以最小的支出,取得最佳的效果,。
總之,,在2x年的工作中,自己在本科室人員的共同努力下,,我們財務(wù)科做了大量卓有成效的工作,,這與政府辦的正確領(lǐng)導(dǎo)和同志們的艱苦奮斗是分不開的,在新的一年里,,我們將更加努力工作,,做好財務(wù)工作計劃,發(fā)揚成績,,改正不足,,以勤奮務(wù)實、開拓進(jìn)取的工作態(tài)度,,為我們政府辦的建設(shè)和發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量,。
企業(yè)出納工作總結(jié)報告篇七
行政單位出納,與企業(yè),、事業(yè)單位出納工作一樣,。主要工作內(nèi)容包括:貨幣資金核算、往來結(jié)算,、工資核算,、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。
1.貨幣資金核算,。日常工作內(nèi)容有:
(1)辦理現(xiàn)金收付,,審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,,辦理款項收付,。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員,、總會計師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,,方可辦理。收付款后,,要在收付款憑證上簽章,,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
(2)辦理銀行結(jié)算,,規(guī)范使用支票,。嚴(yán)格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,,必須在支票上寫明收款單位名稱,、款項用途、簽發(fā)日期,,規(guī)定限額和報銷期限,,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人,。對于填寫錯誤的支票,,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存,。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù),。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算,。
(3)認(rèn)真登日記賬,,保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,,并結(jié)出余額。現(xiàn)金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對,。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,,使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達(dá)賬款,,要及時查詢,。要隨時掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,。
(4)保管庫存現(xiàn)金,,保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券,,要確保其安全和完整無缺,。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時存入銀行,。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,,應(yīng)查明原因,,根據(jù)情況分別處理,,不得私下取走或補足。如有短缺,,要負(fù)賠償責(zé)任,。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,,不得任意轉(zhuǎn)交他人,。
(5)保管有關(guān)印章,登記注銷支票,。出納人員所管的印章必須妥善保管,,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章,,不得全部交由出納一人保管,。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記簿登記,,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),。
(6)復(fù)核收入憑證,辦理銷售結(jié)算,。認(rèn)真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證,,嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度,及時辦理銷售款項的結(jié)算,,催收銷售貨款,。發(fā)生銷售糾紛,貸款被拒付時,,要通知有關(guān)部門及時處理,。
2、往來結(jié)算,。日常工作內(nèi)容有:
(1)辦理往來結(jié)算,,建立清算制度。辦理其他往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù),。
現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)的內(nèi)容,,主要包括:企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項結(jié)算;企業(yè)與外部單位不能辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)和個人之間的款項結(jié)算;低于結(jié)算起點的小額款項結(jié)算;根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結(jié)算。對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收,、暫付款項,,要及時催收結(jié)算;應(yīng)付,暫收款項,,要抓緊清償,。對確實無法收回的應(yīng)收賬款和無法支付的應(yīng)付賬款,,應(yīng)查明原因,,按照規(guī)定報經(jīng)批準(zhǔn)后處理,。實行備用金制度的企業(yè),要核定備用金定額,,及時辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù),,加強管理。對預(yù)借的差旅費,,要督促及時辦理報銷手續(xù),,收回余額,不得拖欠,,不準(zhǔn)挪用,。建立其他往來款項清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務(wù)以外的暫收,、暫付,、應(yīng)收、應(yīng)付,、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來款項,,要建立清算手續(xù)制度,加強管理及時清算,。
(2)核算其他往來款項,,防止壞賬損失。對購銷業(yè)務(wù)以外的各項往來款項,,要按照單位和個人分戶設(shè)置明細(xì)賬,,根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記,并經(jīng)常核對余額,。年終要抄列清單,,并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報告。
3,、工資核算,。日常工作內(nèi)容有:
(1)執(zhí)行工資計劃,監(jiān)督工資使用,。根據(jù)批準(zhǔn)的工資計劃,,會同勞動人事部門,嚴(yán)格按照規(guī)定掌握工資和獎金的支付,,分析工資計劃的執(zhí)行情況,。對于違反工資政策,濫發(fā)津貼,、獎金的,,要予以制止或向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報告。
(2)審核工資單據(jù),,發(fā)放工資獎金,。根據(jù)實有職工人數(shù),、工資等級和工資標(biāo)準(zhǔn),審核工資獎金計算表,,辦理代扣款項(包括計算個人所得稅,、住房基金、勞?;?、失業(yè)保險金等),計算實發(fā)工資,。按照車間和部門歸類,,編制工資、獎金匯總表,,填制記賬憑證,,經(jīng)審核后,會同有關(guān)人員提取現(xiàn)金,,組織發(fā)放,。發(fā)放的工資和獎金,必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章,。發(fā)放完畢后,,要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊,并注明記賬憑證編號,,妥善保管,。
(3)負(fù)責(zé)工資核算,提供工資數(shù)據(jù),。按照工資總額的組成和支付工資的來源,,進(jìn)行明細(xì)核算。根據(jù)管理部門的要求,,編制有關(guān)工資總額報表,。
4、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,。定期核對庫存,、與銀行對賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,。
企業(yè)出納工作總結(jié)報告篇八
一,、認(rèn)真做好常規(guī)性財務(wù)工作。
1,、財務(wù)部雖然缺員,,但大家分工合作、互相配合,,公司本部財務(wù)人員每天面臨大量的資金支付,、費用報銷,、記賬、票據(jù)審核工作,。同時還要配合網(wǎng)絡(luò)營銷部的銷售工作,做好大量的會計報表資料,,每月還要頻繁辦理工會及公積金業(yè)務(wù),。在這最平常最繁瑣的工作中,財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項工作,,及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合,,基本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求。
2,、對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握,,能夠做到有條不紊、條理清晰,、賬實相符,。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,,從銷售合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集,,都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化,。收集,、整理、裝訂,、歸檔,,一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行,使得財務(wù)部成為公司的信息庫,。
但是也存在不少的問題,,存在的問題是:在財務(wù)部內(nèi)部的自查和反檢中,發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴(yán)謹(jǐn),,工作量大是客觀原因,,主觀上還是處理業(yè)務(wù)時不夠細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn),沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習(xí)慣,。接下來將加大內(nèi)部自查,、對賬工作,時時確保每筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無誤,。
二,、有效開展項目成本核算,加強了對各項目部的財務(wù)監(jiān)督管理,。
財務(wù)部實行工程項目內(nèi)部審計制度,,審計人員由具備現(xiàn)場財務(wù)管理經(jīng)驗的財務(wù)人員擔(dān)任,,逐步對重點項目進(jìn)行全面審計。
存在的問題是:一是部分項目財務(wù)基礎(chǔ)管理工作比較薄弱,,材料單據(jù)不能及時遞交財務(wù),、部分結(jié)算單據(jù)只是結(jié)算人持有,財務(wù)人員沒有掌握,。致使材料數(shù)據(jù)不能及時,、準(zhǔn)確的上報,不能及時掌握相關(guān)信息,,無法統(tǒng)籌安排資金,。
二是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一,開單人員隨意性大,,結(jié)賬時財務(wù)復(fù)核不能一目了然,,增加審核難度。財務(wù)部應(yīng)規(guī)范項目上的各種原始記錄的票據(jù),,要求生產(chǎn)部,、銷售部按財務(wù)要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字,、按時匯總報送,。同時應(yīng)將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與報送流程化,做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范,、采集和上報,,保證財務(wù)資料的準(zhǔn)確性和及時性。
三,、積極籌措資金,,保證現(xiàn)金流的正常化,。
20xx年資金回收難度大,,這給財務(wù)部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠(yuǎn)發(fā)展,,取得銀行貸款支持,,以彌補公司發(fā)展進(jìn)程中對資金的需求,這是財務(wù)部20xx年度的奮斗目標(biāo),,也是今后的發(fā)展方向,。通過半年多的交往和多次溝通,與銀行建立友好合作關(guān)系,。在此期間根據(jù)銀行要求收集,、整理了大量財務(wù)資料,編制各類貸款報表,并多
四,、加強資金管理,。
針對貨幣資金,每月末定期對項目財務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進(jìn)行內(nèi)部自查,、自檢工作,。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量,仍能保證資金收付安全,、準(zhǔn)確,。
企業(yè)出納工作總結(jié)報告篇九
20xx年上半年以來,在區(qū)委,、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,通過各核算單位的通力配合,,通過全體人員的共同努力,,集中核算的區(qū)直機關(guān)行政事業(yè)單位達(dá)172家,實際核算包括各單位工會賬在內(nèi)的336套賬,,收支總額23.16億元,開出的撥款通知書,、轉(zhuǎn)賬支票、電匯單等共22,306張,,拒付假發(fā)票和不規(guī)范票據(jù)1,057單(同比降低55%),,拒付金額13,362,032元(同比降低70%),嚴(yán)把支出關(guān),, 嚴(yán)肅了收支兩條線等相關(guān)財經(jīng)紀(jì)律,,為區(qū)直行政事業(yè)單位財政性資金的安全運作提供了有效保障。
一,、與xx年的賬務(wù)順利承接
(一)完成xx年度部門決算工作
xx年部門決算與以往相比變化較大,,且時間緊,任務(wù)重,,為保證部門決算的內(nèi)容涵蓋單位的全部收支,,數(shù)據(jù)真實,內(nèi)容完整,,我們克服了重重困難,,及時、圓滿地完成了這項工作,。
(二)應(yīng)用新的會計科目,、報表體系
今年財政正式啟動了xx年新政府收支分類改革工作,對我們行政事業(yè)單位財務(wù)管理產(chǎn)生重要影響,,全新的“功能分類”“經(jīng)濟分類”等內(nèi)容,對原有的功能分類和經(jīng)濟分類進(jìn)行了重大調(diào)整,。在應(yīng)用過程中,我們采取學(xué)習(xí)與討論相結(jié)合的多種形式,讓主管會計對新的收支分類科目有一個比較深層次的理解,較準(zhǔn)確的掌握各科目核算的涵義,并明確了常用的會計做賬方法,規(guī)范了新科目的運用,。
(三)逐步取消手工輔助賬
一是取消財政專戶的手工賬,。從今年起,取消各主管會計的財政專戶備查賬,,改在各單位的基本賬戶科目中,,在“應(yīng)繳財政專戶款”下設(shè)明細(xì)科目,反映各核算單位上繳和財政返撥的情況,,在基本賬務(wù)上就清楚地反映了每一筆財政專戶資金的收支情況,。
二是逐步取消項目輔助賬。運用新軟件對項目實現(xiàn)了“雙重復(fù)式支出核算”功能,,對任何一筆項目經(jīng)費支出,,可以進(jìn)行細(xì)化的功能核算、經(jīng)濟核算,可以直接在基本賬務(wù)上對每一筆收支可同時按財政撥款的項目和科目記賬,,并反映每個會計期末的項目資金的結(jié)余情況,,最大限度的滿足了核算單位和相關(guān)管理部門的需要。
二,、注重統(tǒng)一規(guī)范,,強化核算實效,完善監(jiān)督職能
一是完善工資的統(tǒng)發(fā)工作,。強化“工資直達(dá)”,,防止各種變向的錢款濫發(fā),達(dá)到加強工資及其福利性支出管理,、控制和降低行政事業(yè)經(jīng)費支出的目的,。目前全區(qū)72家單位,納入中心工資系統(tǒng)管理的有137家共計12149人(在職在編8650人,,離退休1507人,,臨聘和雇員1934人,長休和其他人員58人),,上半年發(fā)放工資總額為54,530萬元,。區(qū)城管辦下屬的7家和區(qū)文化公園等4家核算單位約1387人(在職在編384人,離退休502人,,臨聘501人),,采用單位自制工資表,報工資科留存1份并蓋“已存”章的方式進(jìn)行管理,,上半年發(fā)放工資總額2492萬元,。
二是統(tǒng)一固定資產(chǎn)賬務(wù)管理,配合財政局資產(chǎn)清查,,對盤盈盤虧的固定資產(chǎn),,做好相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整工作,減少國有資產(chǎn)的鋪張浪費。
三是強化基建,、修繕賬務(wù)管理,,目前2位會計師管理著25個核算單位35套基建賬,上半年基建賬收支總額達(dá)3.28億元,。拒付不合理的基建報賬共4筆46.4萬元,拒付不合理的修繕賬務(wù)共2筆12.8萬元,。
四是統(tǒng)一內(nèi)部稽核程序,統(tǒng)一培訓(xùn)工作,?;斯ぷ魇俏覅^(qū)會計集中核算的一個亮點,遵照《區(qū)行政事業(yè)單位會計核算中心會計稽核工作細(xì)則》(核[]5號),,以往在社保,、銀行、財政局等機構(gòu)中才存在的相關(guān)內(nèi)設(shè)稽核或監(jiān)督部門,,在我區(qū)會計集中核算中較早引入,,今年引來福田區(qū)等兄弟單位紛紛效仿。我們認(rèn)真履行稽核職責(zé),,在事前,、事中,、事后的稽核工作中善于發(fā)現(xiàn)和解決問題,,明確要求所有工作人員“一把尺子量到底”,徹底杜絕核銷“人情帳”,,促進(jìn)中心核算業(yè)務(wù)的更加規(guī)范和完善,,配合審計工作實現(xiàn)“財政支出到哪里,績效追蹤就到哪里,?!?/p>
五是以制度說話,按制度核算,,在《工作制度匯編》的基礎(chǔ)上,,完善了30萬元以下工程項目管理制、工作人員量化考核制度等,,更有利于加大對財政性資金的管理和監(jiān)督力度,,提高資金使用效益。
六是強化檔案管理,。我們新建成了1個檔案室(b館),,已搬遷會計憑證、報表,、賬薄等共3,102冊,,為區(qū)審計局、法院、檢察院,、教育部門和清產(chǎn)核資等提供了便利的查,、借利用。
七是重視新軟件建設(shè),,快速搭建新軟件環(huán)境,,根據(jù)業(yè)務(wù)特殊性自行研制方案,共同開發(fā),,避免被動,,利用6個月時間順利完成了新舊軟件的更替,并依托遠(yuǎn)程專線光纖,,準(zhǔn)備讓所有街道辦事處統(tǒng)一啟用新軟件進(jìn)行集中會計核算,,完備了《使用責(zé)任書》等法律程序,所有區(qū)屬財務(wù)數(shù)據(jù)可以統(tǒng)一匯總,,為政府當(dāng)好家,、理好財提供了必備的軟、硬件環(huán)境,。
三,、強化一支勤政、廉潔,、高效,、務(wù)實、作風(fēng)過硬的高素質(zhì)會計隊伍
中心內(nèi)設(shè)1室5科,,現(xiàn)有干部職工53名,,其中黨員28名,會計師25名,,高級會計師有2名,。按照特區(qū)干部好作風(fēng)建設(shè)的相關(guān)要求,今年以來尤其重視干部職工的作風(fēng)建設(shè),,認(rèn)真貫徹反腐倡廉的相關(guān)制度和規(guī)定,,樹造了打鐵自身硬的基本素質(zhì),受到了區(qū)紀(jì)委重視與好評,。
一是中心領(lǐng)導(dǎo)班子能夠以身作則,,嚴(yán)守財經(jīng)法規(guī)制度,扎實工作,,帶動整個中心廉潔勤勞好風(fēng)氣,,無任何信訪舉報、失職,、瀆職等行政過錯行為,。
企業(yè)出納工作總結(jié)報告篇十
我做為__一名財務(wù)出納人員,,在平時的財務(wù)工作中,兢兢業(yè)業(yè),,任勞任怨,,努力做好本職工作,在這段時間,,我不僅認(rèn)識了很多友好的同事,,更多的是學(xué)到了很多東西,這對我來說是很大的收獲?,F(xiàn)把自己這一年來的工作情況總結(jié)如下,。
一、工作基本情況介紹
在工作中,,我努力學(xué)習(xí),、了解和掌握房產(chǎn)方面的政策法規(guī)和公司的歸章制度,不斷提高自己的學(xué)習(xí)能力,。我知道做為一名財力出納人員需要很強的操作技巧,。打算盤、用電腦,、填支票,、點鈔票等都需要深厚的基本功。我作為專職的出納員,,不僅要具備處理一般會計事物的財務(wù)會計專業(yè)基本知識,,還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字運算能力。
在日常工作結(jié)束后,,我都會利用業(yè)余時間,,給自己“充電”,,努力練習(xí)相關(guān)操作技能,,以提高自身的工作能力。做為一名出色的財務(wù)出納人員首先要熱愛出納工作,,要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德才行,。所以在平時的工作中,我豎立了較強的安全意識,,現(xiàn)金,、有價證券、票據(jù),、各種印鑒,,既要有內(nèi)部的保管分工,各負(fù)其責(zé),,并相互牽制;也要有對外的保安措施,,維護(hù)個人安全和公司的利益不受到損失,。
二、工作內(nèi)容介紹
1,、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,,把超過部分按時存入銀行。審核現(xiàn)金收支憑證,,每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳,。
2、嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全,,防止收付差錯,。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復(fù)核,以確保準(zhǔn)確無誤,。
3,、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清日結(jié),。這樣一來,,問題便不會留到隔日,及時發(fā)現(xiàn),,及時改正,。嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律,對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤,,印鑒清晰,。
4、嚴(yán)格審核銀行結(jié)算憑證,,處理銀行往來業(yè)務(wù),。對業(yè)務(wù)單位交來的支票,在收到支票時,,認(rèn)真審核該支票的金額,,日期,印鑒,,然后正確填寫銀行進(jìn)帳單,。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。
5,、隨時掌握銀行存款余額,,不簽發(fā)空頭支票。保管好現(xiàn)金,,收據(jù),,保險柜密碼,印鑒,,支票等,。妥善保管好收付款憑證,,月末準(zhǔn)確填寫好憑證交接單,及時傳遞到集團(tuán)公司分管財務(wù)手里,。對于這快日常,,自我經(jīng)手以來,沒有出過任何差錯,,我想這一點應(yīng)該是值得驕傲的,。
6、每月編制工資報表,,到月底及時匯總各部門當(dāng)月考勤情況,,詢問李總當(dāng)月工資是否有變化,然后根據(jù)其編制工資報表,,編制完畢先交由金主任審核,,審核無誤后,交由李總簽字確認(rèn),。最后是在工資的發(fā)放過程中,,做到認(rèn)真仔細(xì),不出差錯,,在這點上,,我有過一點失誤,雖然及時糾正了,,但也是我值得提高警惕和需要改正的地方,。
作為一名出納人員,我認(rèn)為自己做的還有不夠出色的地方,,所以在今后的工作中,,我希望公司的各位領(lǐng)導(dǎo)和同事能對我進(jìn)行更多的幫助和指導(dǎo),我爭取在接下來的工作中,,把__房產(chǎn)公司的財力工作做得更細(xì),,更完善,不出癖漏,。
企業(yè)出納工作總結(jié)報告篇十一
轉(zhuǎn)眼間,,20xx年即將過去,。展望未來,,我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望,為了能夠制定更好的工作目標(biāo),,取得更好的工作成績,,我把參加工作以來的情況總結(jié)如下:
一、工作崗位認(rèn)識
我是年月調(diào)入公司財務(wù)科,,至今任職半年多時間,,負(fù)責(zé)出納工作,。初入公司,我的工作一切都是從零開始,。由于入職時間較短,、業(yè)務(wù)不熟悉,日常的工作量已經(jīng)基本飽和,,我時常會主動加班,,保證及時將工作保質(zhì)保量完成。我自覺加強學(xué)習(xí),,虛心求教釋惑,,不斷理清工作思路,總結(jié)工作方法,,在各級領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下,,從不熟悉到熟悉,我逐漸摸清了工作中的基本情況,,找到了切入點,,把握住了工作重點和難點。而隨后我的努力,,更是加速了因為我中途來到這個項目由不熟悉到熟悉的過程,,使我能更好、更有效的投入到工作中去,。通過這段時間的工作和學(xué)習(xí),,我深知出納工作首先要有足夠的耐心和細(xì)心,不能出任何差錯,,在每次報賬的時候,,每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結(jié)賬盤庫工作,做好現(xiàn)金盤點表;每月末做好銀行對賬工作,,及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表,,并做好和會計賬的對賬工作。 在公司工作的這段時間里,,我學(xué)習(xí)并積累了以下幾個方面的經(jīng)驗和收獲:
1,、只有擺正自己的位置,下功夫熟悉基本業(yè)務(wù),,才能盡快適應(yīng)新的工作崗位;2,、只有主動融入集體,處理好各方面的關(guān)系,,才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài);
3,、只有堅持原則落實制度,認(rèn)真理財管賬,,才能履行好財務(wù)職責(zé);
4,、只有樹立服務(wù)意識,,加強溝通協(xié)調(diào),才能把分內(nèi)的工作做好;
5,、只有保持心態(tài)平和,,“取人之長、補己之短”,,才能不斷提高,、取得進(jìn)步。
二,、思想方面
在政治思想上,我堅持社會主義道路,,擁護(hù)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),,認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的重要思想,深入把握其精神實質(zhì),。我積極參加思想政治學(xué)習(xí),,提高自己的政治理論水平和綜合素質(zhì),并在實際工作中,,根據(jù)自身崗位特點,,切實做好本職工作。通過學(xué)習(xí),,進(jìn)一步提高了思想政治覺悟和道德品質(zhì)修養(yǎng),,做到了與人為善,和睦相處,。增強了在思想上,、政治上同黨中央保持高度一致的自覺性,提高了對發(fā)展是第一要務(wù)的認(rèn)識,,有效地增強了工作的系統(tǒng)性,、預(yù)見性和創(chuàng)造性。
三,、20xx年工作計劃
作為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)不可或缺的環(huán)節(jié),,我深深的感到自己崗位的價值,同時也為自己的工作設(shè)定了新的目標(biāo):
1,、協(xié)助財務(wù)負(fù)責(zé)人做好財務(wù)工作計劃,,以預(yù)算為依據(jù),積極控制成本,、費用的支出,,并在日常的財務(wù)管理中加強與各部門的溝通,充分發(fā)揮預(yù)算的目標(biāo)作用,,不斷完善事前計劃,、事中控制、事后總結(jié)反饋的財務(wù)管理體系,。
2,、實抓應(yīng)收賬款及往來帳的管理,預(yù)防呆賬,,減少壞賬,,保全項目的經(jīng)營成果。
以上是我對自己工作的總結(jié)匯總,,敬請各級領(lǐng)導(dǎo)給予批評指正,。在今后的工作當(dāng)中,我將一如既往的努力工作,,不斷總結(jié)工作經(jīng)驗;努力學(xué)習(xí),,不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,以新形象,,新面貌,,為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。
企業(yè)出納工作總結(jié)報告篇十二
x年已經(jīng)過去,,迎來嶄新的20xx年,。在過去的xx年度中我擔(dān)任公司財務(wù)部出納及勞資工作,我的份內(nèi)職責(zé)是:現(xiàn)金收支,,按計調(diào)安排各個銀行匯款,、辦事,開具發(fā)票,,工資,、提成補助的核算及發(fā)放。月底制作往來賬報表及團(tuán)隊一覽表,,月初勞動局報表,。份外職責(zé)是:倒班給客人訂機票,更換led電子屏,,每季度給旅游局報人天次報表,。及完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作?;仡欉@一年來的工作,,在忙忙碌碌中度過,虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識,,積極配合同事之間的工作,,總體來說,個人工作中小缺陷不可避免,但也可以說是圓滿結(jié)束,??偨Y(jié)請大家評議,多提寶貴意見,。
首先在這里我要感謝領(lǐng)導(dǎo)對我的信任,,把這么一份重要的工作交到我手里,讓我有機會學(xué)習(xí)和接觸財務(wù)工作,,其次,,我要感謝喬會計這個師傅,她教會我如果做好和勝任這份工作,。這一年來從不熟練到熟練的掌握每月工作內(nèi)容,,在做的過程中不斷改善以往的工作方式方法,能讓各類文件更完善的為自己工作服務(wù),。順利完成如下工作:
1,、嚴(yán)格執(zhí)行銀行存款及現(xiàn)金管理,定期核對發(fā)現(xiàn)賬目如金額不符,,做到及時處理,,做到每日現(xiàn)金結(jié)算。
2,、定期電話催促公司各項應(yīng)收款,,如可收回,及時處理安排,。
3,、堅持財務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核(報銷憑證上必須有經(jīng)辦人及領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),,走團(tuán)匯款也必須經(jīng)過計調(diào)簽字或領(lǐng)導(dǎo)同意給予匯款,。
4日常工作的改善。現(xiàn)金收支,,例如很小的事情,,一般給客人在報名后都會先開收據(jù),后換發(fā)票,。在收據(jù)上就有很多的不便,,因為沒有報名表詳情的附件,財務(wù)收款后需要分團(tuán)入賬,,以前收據(jù)上只寫團(tuán)名和金額,。這樣遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,團(tuán)少的時候可以對出來,,但是團(tuán)多的時候,,操作起來非常繁瑣,。所以在改善后的收據(jù)上,要寫的真的很詳細(xì):團(tuán)名(例如海南),,天數(shù),,人數(shù),金額,,客人姓名,,出發(fā)日期,,收款人,。這樣的話,開收據(jù)的時候稍微麻煩一點,,但在分團(tuán)上賬會方便很多,。還有很多的例子,如報銷單,,一覽表,,考勤表之類的一些改善都是日常積累做下來,月底會對做賬核算工資幫助很大的,。
5.回顧檢查自身的問題,,我認(rèn)為:學(xué)習(xí)不夠,以目前的專業(yè)學(xué)習(xí)及技能,,為人處世方法方式?jīng)]有辦法更好的勝任此工作,。在以后要向領(lǐng)導(dǎo)多學(xué)習(xí)一下增強分析問題、解決問題的能力,。
在過去的一年中,,付出過很大努力,但是成果也許沒有顯著,。這些都需要好好學(xué)習(xí),,只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來的20xx年,,我有新的工作變動和意向,。在此我祝愿陽光之旅越辦越好,員工能力越來越強,,團(tuán)隊精神越來越旺,。
企業(yè)出納工作總結(jié)報告篇十三
20xx年即將結(jié)束,回顧這一年,,平凡而又忙碌,,整理本年度所做的工作,歸納以下幾點:
1.按時編制國資委月報及公司要求的各種月度,、季度和年度財務(wù)報表,,及時申報各項稅金,。按時完成省國資委、國地稅局,、總公司等職能主管部門的資產(chǎn)審計,、>稅務(wù)檢查、內(nèi)部自查等工作,。
2.加強財務(wù)基礎(chǔ)工作,,規(guī)范記賬憑證的編制,嚴(yán)格審核原始憑證的合理性,,強化會計檔案的管理,。對所有成本費用按部門進(jìn)行歸集分類,對所屬各業(yè)務(wù)部門獨立核算,。
3.進(jìn)一步加強應(yīng)收賬款,、預(yù)付貨款的管理并督促催收,定期核對內(nèi)部往來,。
4.每月對進(jìn)銷票據(jù)進(jìn)行核對錄入,,分類核算商品銷售成本。按照公司統(tǒng)一要求,,根據(jù)公司業(yè)務(wù)的具體情況,,制定了《展銷中心商品流通辦法》。
5.主動擔(dān)負(fù)起財務(wù)電算化系統(tǒng)的日常維護(hù)工作,,按時對財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份存檔,,對設(shè)備進(jìn)行清潔保養(yǎng),保證財務(wù)電算化系統(tǒng)正常運行,,隨時為業(yè)務(wù)部門提供查詢服務(wù),。
一年來,我認(rèn)真學(xué)習(xí)國家財經(jīng)制度;積極向財務(wù)前輩求教,,鉆研會計業(yè)務(wù),,補充專業(yè)知識,掌握會計技術(shù)方法;熱愛本職工作,,忠于職守,,廉潔奉公,嚴(yán)守職業(yè)道德;堅持原則,,嚴(yán)守法紀(jì),,遵守公司>規(guī)章制度。
在辦理會計事務(wù)時本著客觀,、嚴(yán)謹(jǐn),、細(xì)致的原則,能做到實事求是,、細(xì)心審核,,加強監(jiān)督,,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)紀(jì)律,按照財務(wù)制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進(jìn)行財務(wù)工作,,保證了會計憑證手續(xù)齊備,、規(guī)范合法,確保了會計信息的真實,、合法,、準(zhǔn)確、完整,,切實發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用,。
在日常工作中本著勤奮、助人,、奉獻(xiàn)的原則,,能做到任勞任怨,,踏實吃苦,,互幫互助,熱心地對公司同仁提供力所能及的幫助;參與公司組織的所有活動,,并積極配合五十周年慶典等重大活動各項工作,。
在思想政治上本著忠誠、進(jìn)取,、自律的原則,,堅決擁護(hù)中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),積極向黨組織靠攏,,今年受公司委派進(jìn)入省直工委黨校學(xué)習(xí),,是公司對我的信任與肯定,我一定不負(fù)期望,,堅持學(xué)習(xí)黨的各項精神方針,,以黨員標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)于律己,爭取早日入黨,。
人無完人,,在各方面我還有許多不足,今后工作中要謙虛做人,、謹(jǐn)慎做事,,虛心接受公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的教育幫助,取長補短完善自己,。要以主人翁的狀態(tài)用自己有限的青春助燃公司的輝煌!
企業(yè)出納工作總結(jié)報告篇十四
xx年年上半年以來,,在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,通過各核算單位的通力配合,,通過全體人員的共同努力,,集中核算的區(qū)直機關(guān)行政事業(yè)單位達(dá)172家,實際核算包括各單位工會賬在內(nèi)的336套賬,,收支總額23.16億元,開出的撥款通知書,、轉(zhuǎn)賬支票、電匯單等共22,306張,,拒付假發(fā)票和不規(guī)范票據(jù)1,057單(同比降低55%),,拒付金額13,362,032元(同比降低70%),嚴(yán)把支出關(guān),, 嚴(yán)肅了收支兩條線等相關(guān)財經(jīng)紀(jì)律,,為區(qū)直行政事業(yè)單位財政性資金的安全運作提供了有效保障。
一,、與xx年的賬務(wù)順利承接
(一)完成xx年度部門決算工作
xx年部門決算與以往相比變化較大,,且時間緊,任務(wù)重,,為保證部門決算的內(nèi)容涵蓋單位的全部收支,,數(shù)據(jù)真實,內(nèi)容完整,,我們克服了重重困難,,及時、圓滿地完成了這項工作,。
(二)應(yīng)用新的會計科目,、報表體系
今年財政正式啟動了xx年新政府收支分類改革工作,對我們行政事業(yè)單位財務(wù)管理產(chǎn)生重要影響,,(全新的“功能分類”“經(jīng)濟分類”等內(nèi)容,對原有的功能分類和經(jīng)濟分類進(jìn)行了重大調(diào)整,。在應(yīng)用過程中,我們采取學(xué)習(xí)與討論相結(jié)合的多種形式,讓主管會計對新的收支分類科目有一個比較深層次的理解,較準(zhǔn)確的掌握各科目核算的涵義,并明確了常用的會計做賬方法,,規(guī)范了新科目的運用,。
(三)逐步取消手工輔助賬
一是取消財政專戶的手工賬。從今年起,,取消各主管會計的財政專戶備查賬,,改在各單位的基本賬戶科目中,在“應(yīng)繳財政專戶款”下設(shè)明細(xì)科目,,反映各核算單位上繳和財政返撥的情況,,在基本賬務(wù)上就清楚地反映了每一筆財政專戶資金的收支情況。
二是逐步取消項目輔助賬,。運用新軟件對項目實現(xiàn)了“雙重復(fù)式支出核算”功能,,對任何一筆項目經(jīng)費支出,可以進(jìn)行細(xì)化的功能核算,、經(jīng)濟核算,可以直接在基本賬務(wù)上對每一筆收支可同時按財政撥款的項目和科目記賬,,并反映每個會計期末的項目資金的結(jié)余情況,,最大限度的滿足了核算單位和相關(guān)管理部門的需要。
二,、注重統(tǒng)一規(guī)范,,強化核算實效,完善監(jiān)督職能
一是完善工資的統(tǒng)發(fā)工作,。強化“工資直達(dá)”,,防止各種變向的錢款濫發(fā),達(dá)到加強工資及其福利性支出管理,、控制和降低行政事業(yè)經(jīng)費支出的目的,。目前全區(qū)72家單位,納入中心工資系統(tǒng)管理的有137家共計12149人(在職在編8650人,,離退休1507人,,臨聘和雇員1934人,長休和其他人員58人),,上半年發(fā)放工資總額為54,530萬元,。區(qū)城管辦下屬的7家和區(qū)文化公園等4家核算單位約1387人(在職在編384人,離退休502人,,臨聘501人),,采用單位自制工資表,報工資科留存1份并蓋“已存”章的方式進(jìn)行管理,,上半年發(fā)放工資總額2492萬元。
二是統(tǒng)一固定資產(chǎn)賬務(wù)管理,,配合財政局資產(chǎn)清查,,對盤盈盤虧的固定資產(chǎn),做好相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整工作,,減少國有資產(chǎn)的鋪張浪費,。
三是強化基建、修繕賬務(wù)管理,,目前2位會計師管理著25個核算單位35套基建賬,,上半年基建賬收支總額達(dá)3.28億元。拒付不合理的基建報賬共4筆46.4萬元,拒付不合理的修繕賬務(wù)共2筆12.8萬元,。
四是統(tǒng)一內(nèi)部稽核程序,,統(tǒng)一培訓(xùn)工作?;斯ぷ魇俏覅^(qū)會計集中核算的一個亮點,,遵照《區(qū)行政事業(yè)單位會計核算中心會計稽核工作細(xì)則》(核[]5號),以往在社保,、銀行,、財政局等機構(gòu)中才存在的相關(guān)內(nèi)設(shè)稽核或監(jiān)督部門,,在我區(qū)會計集中核算中較早引入,今年引來福田區(qū)等兄弟單位紛紛效仿,。我們認(rèn)真履行稽核職責(zé),,在事前、事中,、事后的稽核工作中善于發(fā)現(xiàn)和解決問題,,明確要求所有工作人員“一把尺子量到底”,徹底杜絕核銷“人情帳”,,促進(jìn)中心核算業(yè)務(wù)的更加規(guī)范和完善,,配合審計工作實現(xiàn)“財政支出到哪里,績效追蹤就到哪里,?!?/p>
五是以制度說話,按制度核算,,在《工作制度匯編》的基礎(chǔ)上,,完善了30萬元以下工程項目管理制、工作人員量化考核制度等,,更有利于加大對財政性資金的管理和監(jiān)督力度,,提高資金使用效益。
六是強化檔案管理,。我們新建成了1個檔案室(b館),,已搬遷會計憑證、報表,、賬薄等共3,102冊,,為區(qū)審計局、法院,、檢察院,、教育部門和清產(chǎn)核資等提供了便利的查、借利用,。
七是重視新軟件建設(shè),,快速搭建新軟件環(huán)境,根據(jù)業(yè)務(wù)特殊性自行研制方案,,共同開發(fā),,避免被動,利用6個月時間順利完成了新舊軟件的更替,,并依托遠(yuǎn)程專線光纖,,準(zhǔn)備讓所有街道辦事處統(tǒng)一啟用新軟件進(jìn)行集中會計核算,完備了《使用責(zé)任書》等法律程序,所有區(qū)屬財務(wù)數(shù)據(jù)可以統(tǒng)一匯總,,為政府當(dāng)好家,、理好財提供了必備的軟、硬件環(huán)境,。
三,、強化一支勤政、廉潔,、高效,、務(wù)實、作風(fēng)過硬的高素質(zhì)會計隊伍
中心內(nèi)設(shè)1室5科,,現(xiàn)有干部職工53名,,其中黨員28名,會計師25名,,高級會計師有2名,。按照特區(qū)干部好作風(fēng)建設(shè)的相關(guān)要求,今年以來尤其重視干部職工的作風(fēng)建設(shè),,認(rèn)真貫徹反腐倡廉的相關(guān)制度和規(guī)定,,樹造了打鐵自身硬的基本素質(zhì),受到了區(qū)紀(jì)委重視與好評,。
一是中心領(lǐng)導(dǎo)班子能夠以身作則,,嚴(yán)守財經(jīng)法規(guī)制度,扎實工作,,帶動整個中心廉潔勤勞好風(fēng)氣,,無任何信訪舉報、失職,、瀆職等行政過錯行為,。
二是按照 “特區(qū)黨員好干部作風(fēng)建設(shè)”活動的要求,擬定活動方案,,組織安排干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí),參加公務(wù)員1+6文件知識測試,、無償獻(xiàn)血活動,、直屬機關(guān)羽毛球比賽等活動,收效顯著,。
三是嚴(yán)格要求大家,。以格式化、規(guī)范化,、量化考核等方式,,嚴(yán)格責(zé)任考核,建立和明確了“一人一崗一關(guān)口”的目標(biāo)責(zé)任體系,,身體力行,,支持陽光工程行動,。
四是堅持“規(guī)范第一,服務(wù)至上,,效率保障”的工作宗旨,,倡導(dǎo)“軟服務(wù)”,軟化矛盾,,用心服務(wù),,加強與各核算單位之間聯(lián)系,協(xié)調(diào)解決核算單位的實際問題,,爭取到核算單位的理解和支持,。
五是強化會計核算培訓(xùn),力求打造一支業(yè)務(wù)精干的會計核算隊伍,。上半共組織了4次合計400多人次的會計業(yè)務(wù)培訓(xùn),,業(yè)務(wù)素質(zhì)大大提高。
六是積極開展駐(掛)點社區(qū)工作,,努力為掛點社區(qū)辦實事,、好事,支援駐(掛)點的蓮塘街道辦兩個社區(qū)共計3萬元社區(qū)建設(shè)資金,,受到了社區(qū)干事和群眾的一致好評,。