當工作或學習進行到一定階段或告一段落時，需要回過頭來對所做的工作認真地分析研究一下，肯定成績,，找出問題，歸納出經(jīng)驗教訓,，提高認識，明確方向，以便進一步做好工作，并把這些用文字表述出來,，就叫做總結。相信許多人會覺得總結很難寫,？以下是小編精心整理的總結范文，供大家參考借鑒,，希望可以幫助到有需要的朋友,。

2022出納個人月工作總結一

每月的月初末是每個會計最忙的時候,，每月的工作結果都要在這幾天歸集，編制報表,，進行納稅申報,。每天都在和時間賽跑。充實著自己的工作生活,。我喜歡的一句話：服務就是服務于公司,、服務于員工、服務于客戶以促進公司開拓市場,、增收節(jié)支,，從而謀取利潤化，所以這也是盛華熱力有限公司所以員工共同的目標,。在我們各部門積極配合下我們有序地完成了供暖期最后的一個月,，為了使財務工作進一步的提高，為了把供暖工作做的更好,，x月工作做如下簡要回顧和總結,。

一、會計基礎工作

(1)做好基礎工作,，根據(jù)本月發(fā)生的業(yè)務歸集編制記賬憑證,、編制報表、并且申報納稅,。

(2)采暖期臨近結束,，核對賬目是必做的一項工作，從中找出漏記,、多記的錯誤,，更好的把賬目核對清楚。

(3)通過給我們提供熱源的河北盛華化工有限公司核對賬目,，我們即時的核對出多記的水費,，并開具出熱費專用發(fā)票，合理的計入成本,。

(4)處理財務有關往來問題,，并嚴格對審批單進行復核把關，對不合理的發(fā)票即時提出,。

二,、加強工作水平

(1)認真執(zhí)行《會計法》，進一步加強對自己財務基礎工作的水平,，規(guī)范記賬憑證的編制,，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理,。

(2)要正確合理的避稅,，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正,，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導,。

(3)勤于學習,，不斷提高自己的職業(yè)素養(yǎng)與技能，積極響應2會的指導路線,，并且學習領會2會給我們企業(yè)帶來的好政策,，領悟2會的精髓，學習營業(yè)稅實行的有關政策,，認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定,，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。

(4)通過報紙雜志,、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體,，加強政治思想和品德修養(yǎng)。

(5)不斷學習,、改變自己,、更新知識、轉變觀念,、完善自我,，跟上時代發(fā)展的步伐。

三,、下月計劃

(1)編制報送報表,，發(fā)現(xiàn)問題，解決問題,，總結經(jīng)驗,。

(2)整理憑證并裝訂存檔。

(3)采暖期結束歸集整理采暖費記賬收據(jù)聯(lián)并裝訂,。

(4)積極配合各部門工作,，提前做好供熱工程的準備工作。

(5)合理的調配和運用資金,，使得財務狀況有條不紊的進行,。

出納個人月工作總結篇2

財務出納工作計劃在加強財務管理、促進規(guī)范化管理,、加強財務知識學習和教育方面發(fā)揮著非常重要的作用,。為了使財務工作做到長計劃、短安排,，使財務工作在規(guī)范化,、制度化的環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特制定本財務工作計劃。

第一,、組織財務人員參加上級組織的各種培訓

組織財務人員參加財務人員培訓,，提高認識，不斷增強自身業(yè)務水平,。了解新標準體系的框架，掌握和理解新標準的內(nèi)容,、要點和本質,。全面按照新標準的規(guī)范要求，熟練運用新標準等,。并進行會計處理和編制財務相關報表和表格,。

第二、進一步完善預算工作,，探索基層學校預算管理規(guī)律

根據(jù)上級財政部門的要求,，總結大口徑預算工作規(guī)律，提高預算工作的預見性,、民主性和科學性,，做好學校部門預算的編制和執(zhí)行工作。準備年度預算,，盡量現(xiàn)實一點,。

第三、加強和規(guī)范資金管理

1,、根據(jù)新的制度和標準結合實際情況,，核算業(yè)務，做好財務工作,。

2,、做好工作的同時，處理好與其他部門的協(xié)調關系,。

3,、做好正常出納會計。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金支付和銀行結算業(yè)務,，努力開拓新的來源和結算，使有限的資金發(fā)揮真正的作用,，為學校提供財務保障,。加強各項費用的核算。及時記賬,。

4,、財務人員必須堅持崗位責任制原則，秉公辦事，以身作則,。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作。

第四,、財務管理力求科學,，核算規(guī)范，成本控制充分理化,，加強監(jiān)督,，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用

使財務運作更趨于理性健康,，更符合公司的發(fā)展步伐,。要嚴格學校硬件管理，學校的課桌,、凳子和教學儀器設備要管理好,，使用好，及時維修,，嚴禁借出,。如有正常損壞，應按掛失程序報失,。所有教室,、儀器室、辦公室應嚴格管理人員,，有轉換手續(xù),，并按價賠償損壞和損失。妥善管理固定資產(chǎn)賬戶,。

第五,、繼續(xù)做好收費工作

學校收費工作是高壓線，上級多次申請,。所以今年學校還是需要加強這方面的管理,，不會向學生收取任何費用。

2022出納個人月工作總結二

我熱愛我的工作,，它雖然繁雜,、瑣碎，但是作為單位正常運轉的重要組成部分,，我深深地感到自己肩上的責任,。回顧上個月的工作,，我不斷學習新的知識,，嚴格執(zhí)行領導安排,，積極配合同事開展工作，盡到了應盡的職責,，順利完成了本職工作,，現(xiàn)總結如下：

一、日常工作方面

1,、嚴格按照財務制度要求,，認真執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算。及時收回各項收入,，對每筆款項都開出收據(jù),、發(fā)票，并及時將現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。每天做好日?，F(xiàn)金日記賬及盤存工作,，做到賬實相符，防止現(xiàn)金盈虧,。定期向會計核對現(xiàn)金與賬目,，發(fā)現(xiàn)金額不符的情況，做到及時匯報,，及時處理,。

2、根據(jù)會計提供的依據(jù),，與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成職工工資和其他應發(fā)放經(jīng)費的發(fā)放工作。

3,、對財務手續(xù),，堅持嚴格審核，憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導簽字才能給予支付,，對不符規(guī)定的憑證絕不付款,。外出借款無論金額多少，都報領導簽字批準并通過借支單借款,。

4,、妥善保管支票及貴重物品，并認真完成領導交付的其他工作任務,。

二,、存在的問題

本人工作中存在的問題主要是學習不夠、經(jīng)驗不足,。目前,，我對出納的理論基礎,、專業(yè)知識、工作方法等還不是十分精通,，需要進一步加強理論及業(yè)務知識學習,，并努力做到學以致用。同時,，還要通過虛心請教領導和同事,，增強分析問題、解決問題的能力,，進一步提高工作效率,。

出納的工作需要認真細心，不能出現(xiàn)絲毫的差錯,，我會堅持以嚴肅的態(tài)度對待工作,，一絲不茍的執(zhí)行制度，在自己的崗位上,，更好的完成工作,，貢獻自己的一份力量。

2022出納個人月工作總結三

轉眼間x月份即將過去,，回顧這個月來的工作情況,，還是收獲頗豐，作為單位出納,，我在收付,、反映、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應盡的職責,，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時查詢及時處理,。

2、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費,。

4,、堅持財務手續(xù),，嚴格審核(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人,、審批人以及相關領導簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

5,、對公司的臨時倉庫物資進行年終清點并列出詳細的'清單,。

回顧x月來的點點滴滴，每當完成一項工作任務,，即使忙一點,，心里還是感到很欣慰很踏實，在九月里,，我還需要在工作上更加積極主動,，態(tài)度上更加認真負責;另外，我也由衷地感謝我身邊的每一位同事和領導,，有了大家這樣好同事好領導,，在這樣的一個優(yōu)秀的集體里，我相信我們的公司明天會更好!而我們也將收獲無限的希望!

2022出納個人月工作總結四

在過去的一個月里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

一、開學期間日常工作

1,、與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2,、清理客戶欠費名單,，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作,。

3,、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù),，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。

4、做好20__年各種財務報表及統(tǒng)計報表,，并及時送交相關主管部門,。

二、其他工作

1,、迎接公司評估,，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室,。

2,、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領導審閱,。

3按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作,。

在本月工作中

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

2,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

4,、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人,、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

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