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出納崗位職責(zé)及要求篇一

2,、 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,，現(xiàn)金要必須做到日清日結(jié)，每日必須盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,，應(yīng)與帳記載金額一致

3,、 應(yīng)負(fù)責(zé)每日營(yíng)業(yè)額的追繳，按公司的銷售合同收取現(xiàn)金;

4,、 負(fù)責(zé)公司員工的工資發(fā)放,，按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金,、并填制有關(guān)的記帳憑證;

5,、 根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄;

6,、 銀行帳務(wù)和支票辦理：

7,、 會(huì)計(jì)憑證的匯總與管理：

8、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

出納崗位職責(zé)及要求篇二

1.根據(jù)財(cái)務(wù)制度要求,，負(fù)責(zé)各類出納工作;

2.對(duì)接銀行辦理相關(guān)事宜;

3.負(fù)責(zé)日常對(duì)賬,、結(jié)算、發(fā)票,、付款,、報(bào)賬等工作，審核各類費(fèi)用報(bào)銷憑證;

4.登記日記帳報(bào)表,，成本費(fèi)用報(bào)表,，每周按時(shí)完成財(cái)務(wù)報(bào)表及分析報(bào)表的編制;

5.所有銀行憑證，現(xiàn)金憑證及轉(zhuǎn)賬憑證等檔案的整理,，歸檔和保管;

6.會(huì)計(jì)憑證錄入及審核;合同整理管理;

7.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;

8.完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納崗位職責(zé)及要求篇三

1,、 負(fù)責(zé)公司的各類款項(xiàng)收付,，編制現(xiàn)金、銀行日記賬,，日清日結(jié),。

2、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)管理制度處理款項(xiàng)支付,、報(bào)銷等業(yè)務(wù),，并定期整理各項(xiàng)報(bào)銷的原始憑證。

3,、根據(jù)日常收付單據(jù)錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng),。

4、及時(shí)查詢,、核對(duì)銀行收款情況,，并定期打印銀行回單和對(duì)賬單。

5,、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián),。

6,、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證整理好遞交會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理,。

7,、每日將現(xiàn)金、銀行存款余額匯報(bào)公司,。

8,、協(xié)助配合做好銀行、工商,、稅局等外勤工作,。

9,、完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)。

出納崗位職責(zé)及要求篇四

1,、 及時(shí)完成帳務(wù)核算工作,，完整、真實(shí),、準(zhǔn)確地編制記帳憑證,。

2、 完成每月稅金計(jì)算,、申報(bào)及繳納,，及時(shí)了解稅務(wù)動(dòng)態(tài)，辦好稅收減免工作,。

3,、 完善臺(tái)帳登記工作，做好租金管理費(fèi),、應(yīng)收,、應(yīng)付臺(tái)帳登記。

4,、 辦理公司銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，包括銀行帳戶和各種電子帳戶開(kāi)立、銷戶,、貸款,、利息等業(yè)務(wù);

5、 銀行代扣業(yè)務(wù)的辦理;

6、 合同的管理,，建立合同應(yīng)收應(yīng)付臺(tái)帳,，及時(shí)催收應(yīng)收合同款，按期計(jì)提應(yīng)付款;

7,、所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的水電費(fèi)、管理費(fèi)等費(fèi)用的核算;

8,、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時(shí)性任務(wù),。

出納崗位職責(zé)及要求篇五

(一)負(fù)責(zé)第三方收款平臺(tái)payoneer,paypal,錢(qián)海，wf,pingpong的賬號(hào)注冊(cè),，管理,。平臺(tái)余額，第三方帳號(hào)資金,、銀行存款的登記,、核對(duì)。

(二)熟悉花旗銀行,，匯豐銀行,，渣打銀行等境外銀行的網(wǎng)銀操作,。

(三)每月核對(duì)亞馬遜，獨(dú)立站回款,。

(四)每月查詢余額下載銀行流水;對(duì)賬;操作外幣結(jié)匯：提交結(jié)匯資料,，包括合同、增值稅發(fā)票復(fù)印件;

(五)根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。

(六)負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,及時(shí)登記銀行存款日記賬, 并做到日清月結(jié)。月末與會(huì)計(jì)核對(duì)銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,。

(七)月末與銀行核對(duì)存款余額,，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

(八)根據(jù)帳務(wù)處理需要,，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)編制記賬憑證,。配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤,。

(九)每周編制《貨幣資金周報(bào)表》,，每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān),。

(十)及時(shí)清理帳目,，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)賬，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款,。

(十一)及時(shí)準(zhǔn)確編制付款憑證并逐筆登記銀行存款總賬及明細(xì)賬,，定期上繳各種完整的原始憑證。

(十二)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作,。

出納崗位職責(zé)及要求篇六

1,、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行存款,、匯票的收付結(jié)算業(yè)務(wù);

2,、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);

3,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、支票和收據(jù)的盤(pán)點(diǎn)、使用與保管工作;

4,、負(fù)責(zé)銀行回單,、匯總銀企對(duì)賬單,、余額調(diào)節(jié)表和各類稅務(wù)申報(bào)表打印歸檔,，以及憑證裝訂歸檔工作;

5、負(fù)責(zé)資金日?qǐng)?bào),、周報(bào),、月報(bào)的編制工作,，保證及時(shí)準(zhǔn)確;

6、負(fù)責(zé)每月員工工資發(fā)放工作,，保證及時(shí)準(zhǔn)確;

7,、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)申報(bào)繳納工作，保證及時(shí)準(zhǔn)確;

8,、負(fù)責(zé)公司開(kāi)票工作,，保證及時(shí)準(zhǔn)確;

9、負(fù)責(zé)與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)工作;

10,、領(lǐng)導(dǎo)交辦及其他配合事項(xiàng),。