光陰的迅速,，一眨眼就過去了，成績已屬于過去,，新一輪的工作即將來臨,，寫好計劃才不會讓我們努力的時候迷失方向哦。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的計劃嗎,？那么下面我就給大家講一講計劃書怎么寫才比較好,，我們一起來看一看吧。

會計主管年終工作總結(jié)以及工作計劃篇一

一,、20xx工作回顧

1,、加強學習，提高業(yè)務能力,。

近幾年來,，我國會計行業(yè)發(fā)展在不斷發(fā)生變化，特別是企事業(yè)單位的財務管理工作隨著實際業(yè)務變化以及國際通用規(guī)則的日益完善而在變化,，作為一名資金復核人員,，只有不斷的加強財務管理業(yè)務知識的學習和各項資金的運用,、分析才能適應工作崗位的需要，一年來,，我先后自學了國家新出臺的財務管理要求的一系列規(guī)則和辦法,，還有新調(diào)整的一些會計管理的實務等，同時我還參加了公司組織的各種業(yè)務培訓,，認真聽老師講課,，并注重要在業(yè)務工作的實踐和運用，使自己能緊跟行業(yè)發(fā)展的形勢和企業(yè)發(fā)展的需要,。無論是理論知識還是實際工作能力都得到明顯提高,。

2、具體的工作情況,。

我的主要工作任務是職責銀行劃款復核,、前臺交易系統(tǒng)復核、中央國債系統(tǒng)復核,。這些工作都是資金管理的重要過程,，就是通過對各項業(yè)務的再次審核，保證資金的安全,，帳務處理的規(guī)范,，為企業(yè)把好資金運作關(guān)。今年以來,，我主要在以下幾個方面做了工作,。

(1)認真做好自己的本職工作。

一年以來,，我嚴格要求自己,，要以良好的職業(yè)道德去工作，不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠,，否則將會對企業(yè)的財務管理形成非常嚴重的后果,，我按照自己的工作職責范圍，每天我對各項銀行劃款復核,、前臺交易系統(tǒng)復核以及中央國債系統(tǒng)復核工作進行認真嚴格的復核,，每一筆業(yè)務，每一項資金的流動及確認都是在反復的核對之后進行的,，凡是不符合要求的帳務處理及業(yè)務回購,、債券買賣、收款付款等業(yè)務一律不予確認,，嚴格把關(guān),，發(fā)揮好職能作用，力保企業(yè)的資金管理的安全性,，今年以來,，我在自己的工作崗位共檢查復核業(yè)務筆,，保證項業(yè)務的規(guī)范有序。

(2)完成了重大項目的資金核算工作,。

今年先后完成了債權(quán)投資國電項目的核算工作，華發(fā)債權(quán)投資項目成立的前期準備工作等,，由于項目核算工作事關(guān)企業(yè)資金投入及使用的規(guī)范性和準確性,，也是項目投資中資金管理的重要一環(huán)，事關(guān)項目投資的發(fā)展,，我嚴格按照公司財務管理的各項要求和程序以及公司投資國電項目核算的有關(guān)要求規(guī)范運作,，為公司的經(jīng)營發(fā)展把好資金使用關(guān)，主要的業(yè)務是應付利息,、管理費,、托管費等相關(guān)費用的支付，今年共進行了兩次,，即x月份和x月份各付息一次,，為了做好這項工作，我與托管銀行以及公司相關(guān)部門加強交流和溝通,，做好協(xié)調(diào)工作,，使資金管理嚴格按照程序運作，有效防范了資金使用的風險,。

(3)配合有關(guān)部門做好相關(guān)工作,。

今年，配合創(chuàng)新部完成了托管銀行開立托管戶的工作,，對資金的管理進行了認真復核后,，按照要求劃轉(zhuǎn)至項目方，使該項目及時按照預定的計劃成立,。我多次與托管銀行以及公司的各個相關(guān)部門進行協(xié)調(diào)和溝通,，實現(xiàn)該項工作的有序推進，為公司的業(yè)務開展奠定的基礎,。

我還根據(jù)投資部的工作需要和指令,，辦理了通知存款的相關(guān)手續(xù)，我按銀行規(guī)定的要求對每筆業(yè)務辦理了開戶手續(xù),。為了有效做好上半年的降息預期的準備工作,，我們還多次與投資部溝通，做好利息波動的防范風險后,，通知所有存款都以七天為周期進行滾存,，雖然大大增加了我們的業(yè)務工作量，但是全面保證了公司資金的使用安全,。今年,，在同事的幫助協(xié)作下,，共完成了各銀行存款業(yè)務達205筆，總金額達億元,，為公司創(chuàng)造收益xx萬元,。

(4)做好檔案管理工作。

財務檔案管理必須按照國家有關(guān)期限要求進行規(guī)范存檔備案,，我作為資金復核工作人員,，今年還承擔了財務部會計檔案的管理工作，對各項憑證,、各項帳務,、報表以及各項分析報告等都嚴格按照財務檔案管理的要求和程序進行登記存檔，存放有序,，方便存查,，完整標準，同時還接待了外來部門的審計和檢查工作,，做好各項登記工作,。同時我還與人事部門交接了20xx年年底以前的憑證，通過認真對照,，簽字登記,，推動了財務檔案管理工作的規(guī)范。

(5)做好應對突發(fā)事件的應急工作,。

在具體的工作中,，防范突發(fā)應急事件是一項很重要的工作，要保證財務管理的有序進行,，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務的中斷或者造資金管理的其它不良后果,。今年，在一些領域做了積極的研究和分析,，實現(xiàn)了工作的順暢和有序,。特別在網(wǎng)上銀行的帳戶的管理上，通過日常分析和研究,，我們都準備了紙質(zhì)劃款憑證,，一旦發(fā)生網(wǎng)銀故障時即隨時都可以通過人工劃款，保證業(yè)務的連續(xù)性,。還有在中央國債系統(tǒng)的密押器的使用上,，為了防范中央國債系統(tǒng)發(fā)生故障，引起帳務管理和其它因素的影響,，加強了系統(tǒng)密押器的管理和操作,，保證了系統(tǒng)順利完成交易。

(6)其它工作。

另外我還按照公司的要求和上級的安排,，做好中央國債公司開立的券款對付業(yè)務,，認真細致的進行業(yè)務核對，一是要保證和提高資金的安全性,，同時也大大提高了資金的使用效率,。

同時，今年x至x月份還承擔了華力公司投資報表的工作,，在具體的工作中,，按照財務報表程充有序進行，為企業(yè)經(jīng)營決策及時提供了依據(jù)和基礎,。由x月其它工作的需要，移交至其他同事,。

二,、存在的問題和不足

一年來，我雖然在自己的本職工作崗位上認真嚴格負責的工作,，并且圓滿完成了領導交付的其它的工作,，但在實際工作中，自己還存一些不足和差距,，例如還需要進一步學習,，提高自己的業(yè)務能力，還需要在財務復核管理上下功夫,，提高自己的業(yè)務能力和水平,。

三、20xx年工作打算和計劃

20xx年,，將是我公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期,，也是新的關(guān)鍵階段，作公司一名財務系統(tǒng)的工作人員,，應該有自己責任感,、使命感和緊迫感，努力做好工作,。因此,，我對自己在20__年的工作進行了認直仔細的規(guī)劃，我將在上級的正確領導下,，在同事的幫助協(xié)作下,，創(chuàng)新性的做好財務資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻,，具體的工作計劃及建議如下：

1,、加強學習，提高自己的業(yè)務素質(zhì)和綜合能力。

隨著社會的不斷發(fā)展,，會計的概念越來越抽象,，它不再局限于某個學科，在稅務,、計算機應用,、公司法、企業(yè)管理等諸多領域都有所涉及,，企業(yè)的財務管理對財會人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求,，在新的一年時在，我將進一步加大學習的力度,，提高自己財務業(yè)務水平,，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強相關(guān)業(yè)務方面的學習,，使自己的財務業(yè)務能力不斷提高,，以適應工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務培訓,，還要參加一些重要的會計培訓部門組織的專家培訓,，使自己的財務業(yè)務水平更上一個新的臺階。

2,、更加認真負責的做好自己的本職工作

在自己的工作崗位上,，對各項財務資金的管理都要嚴格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意,，銀行劃款復核(資金劃轉(zhuǎn),、新股申購、債券買賣,、基金申購,、回購、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn))前臺交易系統(tǒng)復核(資金增減,、債券兌息兌付,、定期存款確認、定期存款到期確認)中央國債系統(tǒng)復核(債券買賣,、債券回購,、收款付款確認、dvp交易資金劃轉(zhuǎn)),，要加強一些賬目,、帳務處理的研究和分析，確保財務管理的規(guī)范和高效,。

3,、做好一些重大項目的投資核算。

重大經(jīng)營項目事關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展，資金安全性與項目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)相關(guān),，特別是20xx年兩個債權(quán)項目的投資核算,、付息等工作，要保證時間性和規(guī)范性,。我將大力加強與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào),，不斷探索和總結(jié)合作和業(yè)務聯(lián)系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務往來的順暢,。在華發(fā)項目上,，除要做一些資金管理的基礎工作以外，還在20xx年召開受益人大會以后,，時行資金建帳,，并做好ta系統(tǒng)的操作工作，保障業(yè)務系統(tǒng)的正常運作,。

4,、加強會計檔案的管理工作。

我們雖然在20xx年對會計檔案管理工作進行了規(guī)范嚴格的整理,，在20xx年，我將在20xx年的基礎上,，嚴格按照國家一級檔案管理的要求進一步完善和規(guī)范,，要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性,，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務帳本都要嚴格備案登記存查,。

5、加強與公司各部門的溝通協(xié)作,。

通過溝通和交流,，才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密,，工作有序,，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象,。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏,。

6,、加強應急管理的研究和分析,。

資金管理難免會出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件,，這對于財務管理來說是一個大忌,，甚至會影響到企業(yè)整個資金鏈的管理,，所以就加強應急管理的研究,，積極出一些財務資金管理的應急預案,，確保發(fā)生突發(fā)事件時能緊急啟對應急預案,，保障企業(yè)財務管理的正常進行。

四、建議：

應抓好“節(jié)支”工作,，采取具體措施,，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，針對資金周轉(zhuǎn)過程中的每個關(guān)鍵點和關(guān)鍵程序,，建立相應的制度,，嚴格控制各項支出，切實提高資金的使用效益,。首先,，要制定科學合理的定員、定額費用標準,，將單位的各項財務收支活動全部納入預算管理范圍,，提高預算的編制水平。財務預算的編制要體現(xiàn)在對重點工作的資金保障上,，同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約上;其次,，在預算執(zhí)行中，要建立健全各項財務支出控制制度,，并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實際情況,，提出減少費用支出的各項措施，努力把各項費用支出控制在預算范圍之內(nèi);第三,，建立和完善資金使用的績效考核制度,，對各項財務支出事項要追蹤問效，要充分發(fā)揮財務部門在建設節(jié)約型行業(yè)中的作用,。第四,，要大力壓縮非生產(chǎn)性開支，促進全行業(yè)節(jié)約活動的開展,，形成“節(jié)約光榮,，浪費可恥”的行業(yè)氛圍。

會計主管年終工作總結(jié)以及工作計劃篇二

一,、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,，防范和化解操作風險

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,，提高會計核算管理水平,，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理,。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理,，需要進一步規(guī)范,。

二,、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支,，進一步提升增盈創(chuàng)利水平

緊緊抓住增收,、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入,，內(nèi)抓管理,，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下,，實現(xiàn)利潤某某萬元,，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標,，制定出臺《某某縣農(nóng)村信用社20__年增盈創(chuàng)利實施方案》,，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排,。外抓信貸質(zhì)量管理,，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道,，千方百計應收盡收,。內(nèi)抓財務管理，降低經(jīng)營成本,，特別要加強營業(yè)費用的管理,，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用,，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：一是財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制,，嚴格實行了“以收定支,、先提后支、多收多支,、少收少支,、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則,，將費用控制在核定比例之內(nèi),。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定，對職工福利費,，工會經(jīng)費,，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提,。對招待費,、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用,。三是預算操作：對培訓費、會議費,、修理費,、電子設備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出,。四是包干操作：對差旅費,、郵電費、水電費,、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法,，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用,。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理,，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支,。

三,、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故

在重要空白憑證管理上,，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度,，近年來，通過每年的序時檢查,，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用,，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠,，某某年5月份我們要組織人員對20__年5月至20__年4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查,。從聯(lián)社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查,。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次,，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確,。

四,、繼續(xù)規(guī)范股金，大力開展增資擴股工作

去年某某月份,，市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為某某元,，法人股入股起點為某某元，投資股比例某某某%,。入股起點的提高,，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難，20__年雖然開展了此項工作,，但離票據(jù)兌付要求還有差距,，需要進一步規(guī)范,。20__年底投資股比例某某%，還差某某個百分點,，需在一季內(nèi)達到比例,。20__年要大力開展增資擴股工作，雖然11年底縣信用社的資本充足率已達到某某%,，但如果按票據(jù)兌付考核辦法,，我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據(jù)，還需進一步加大增資擴股的力度,，確保專項票據(jù)兌付時不受影響,。

五、按標準開展信息披露工作

信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作,，今年3月份之前,，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準認真開展信息披露，具體對20__年度的各項經(jīng)營指標完成情況,、股金分紅情況,、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露,，將信息披露報告和信息披露表放于相關(guān)場合,，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實準確地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務經(jīng)營的真實情況。

會計主管年終工作總結(jié)以及工作計劃篇三

財管中心緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向,，以服務全集團為宗旨,，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作,。從財務管理和戰(zhàn)略管理的角度,，以成本為中心、資金為紐帶,，不斷提高財務管理水平和服務質(zhì)量,。為了更好的開展財務管理工作，科學,、高效服務于企業(yè)生產(chǎn),、經(jīng)營,、管理,，下面對20xx年財務工作計劃作如下安排：

一、財務基礎工作

(一),、制定財務制度及相關(guān)流程執(zhí)行標準,。

1、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準則》制定公司財務制度,。

2,、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準,。

3、尋求創(chuàng)新和突破,，細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督,、管理職能。

4,、完善內(nèi)部控制,，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報總裁并對應完善相關(guān)制度,。

(二),、擬定財務人員配置及崗位職責

1、根據(jù)公司發(fā)展需要,，擬定財管中心崗位及崗位人員配置,，制定崗位職責、工作標準,、考核制度,。

2、按照規(guī)范,、精細,、科學的標準提升會計人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工作的主動性，以提升財務部整體工作水平,。

3,、以培訓帶動基礎工作的落實，20xx年有目的,、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓,，預計在7、8月份在網(wǎng)上進行了會計人員的后續(xù)教育培訓,，主要選取會計基礎工作方面的內(nèi)容加以學習,，使會計人員認識到會計基礎工作的重要性，能夠更好地開展會計工作,。

(三),、會計核算管理

1、進一步規(guī)范會計科目運用,，按照公司業(yè)務的具體需求,，依據(jù)《企業(yè)會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類，規(guī)范會計科目的設置,、使用,，從而使會計科目更具有科學性、一致性,。

2,、理順資金收支,、貨款結(jié)算流程，為保證資金收支的安全性,、合理性,，避免在支付資金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫資金,、費用支付單據(jù),，寫明支付原由，并按程序履行完相關(guān)理簽字手續(xù),，財管中心方可支付,。對資金應按標準管理，做到有據(jù)可查,，避免收付風險,。貨款結(jié)算方面，對商品結(jié)算單據(jù)進行細致審核,。

3,、加強財務指標分析力度(1)按時完成月度、季度,、年度的財務分析報表,，上報數(shù)字做到零差錯。(2)20xx年重點針對銷售額,、費用額,、利潤額三項指標著重進行分析，為公司經(jīng)營決策提供依據(jù),，為公司的戰(zhàn)略調(diào)整提供參考,，工作計劃《20xx財務經(jīng)理年度工作計劃》。(3)加強客戶信息管理,，對客戶信用,、區(qū)域等進行分析管理，為下一步產(chǎn)品銷售提供決策依據(jù),。(4)通過高質(zhì)量的財務分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù),。

4、落實會計檔案管理制度,，制定執(zhí)行會計檔案管理制度,，將會計檔案分別歸類、按序存放,，嚴格履行會計檔案的立卷,、歸檔,、保管,、查閱和銷毀等管理制度,，并注意防火、防潮,、防盜等,。

二、財務管理工作

(一),、強化財務監(jiān)管職能

1,、加強對存貨的監(jiān)管，存貨是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證,，尤其是對于我公司來說庫存占有較大的份額,，存在品種繁多、銷售狀況參差不齊的狀況,，為保證存貨信息的準確性,，財管中心每月對各類別的庫存盤點結(jié)果進行抽查，對有問題商品及時發(fā)現(xiàn),、及時督促相關(guān)部門予以整改,，并對產(chǎn)生問題的部門進行考核，通過考核與監(jiān)督降低問題商品的數(shù)量,，努力提高存貨周轉(zhuǎn)率,，減少存貨風險。

2,、挖潛創(chuàng)新,、開源節(jié)流。加強對市場銷售,、成本費用的監(jiān)管(1)在挖潛增效方面積極將好的建議,、意見上報總裁。(2)對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計并上報總裁,，力爭費用支出的合理性,。(3)加強債權(quán)債務管理工作，積極配合清欠部門對債權(quán)的清理工作,，加速資金回攏,，緩解資金壓力;科學合理運用負債經(jīng)營理念，維護公司形象適時進行債務清理,。

3,、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督，針對各崗位工作的特殊性,，相關(guān)人員如果變動,，必須履行嚴格的工作交接手續(xù)，列清移交事項，交清錢,、物,、資料，并由主管領導監(jiān)交,，避免錢,、物、資料損失及責任不清風險,。

(二),、加強安全管理，杜絕安全隱患,。

安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障,，安全工作應常抓不懈作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系,，使安全管理完全納入制度化,、規(guī)范化的管理之中。

1,、增強全員的安全防范意識,，宣貫公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座熟練掌握安全器具,，進行安全隱患排查,，杜絕隱患發(fā)生。

2,、保證資金,、系統(tǒng)、有價票據(jù),、印鑒,、fa票、網(wǎng)銀電子鑰匙等安全,。

3,、每日對電源、門鎖,、系統(tǒng)開關(guān)等進行檢查消除各類安全隱患,。

三、稅務籌劃工作

財管中心要主動和稅務機構(gòu)加強溝通和協(xié)調(diào),，創(chuàng)造和諧的稅企關(guān)系,，及早化解涉稅風險。

1,、要慎重選擇商業(yè)合作伙伴,，盡量與那些規(guī)模大,，經(jīng)營時間長，信譽好的企業(yè)合作,，從源頭上控制fa票等涉稅風險;取得fa票時一律驗證fa票真?zhèn)?，發(fā)現(xiàn)假fa票提出警告并退回，各單位應加大日?？刂屏Χ取８鞴居龅郊值纳娑悊栴}要及時向集團財管中心反映,，以便共同研究解決,。

2、嚴格按照會計法規(guī)及稅法要求,，準確及時進行賬務處理;每筆業(yè)務的發(fā)生必須手續(xù)齊全,，資料完整，需相關(guān)單位出具手續(xù)的,，及時索取;進行科目調(diào)整,，確保相關(guān)費用科目的稅前扣除指標合理化，并對稅前扣除項目進行實時監(jiān)控,，做到科學納稅,，合理避稅。

3,、重點關(guān)注行業(yè)綜合稅賦指標,，對偏離較大的，應及時調(diào)整,，保持合理稅賦,，維持良好的稅企關(guān)系。所得稅按照稅局要求季度依據(jù)確定收入*1%*25%預繳,，年度匯繳清算;增值稅稅負行業(yè)平均標準1‰左右,。

4、在規(guī)定時間內(nèi)做好20xx年企業(yè)所得稅匯繳清算工作,。

四,、資金管理工作

20xx年繼續(xù)深化資金集中管理，進一步健全資金管理體系,，發(fā)揮資金管理的核心作用

1,、制定資金集中管理辦法，明確了集團,、子公司的責任和義務,，細化資金計劃管理

2、加強資金集中管理和控制,，推行資金計劃由總裁辦公會議研究決定的制度,，全面落實已出臺的各項資金管理辦法,，強化制度的執(zhí)行力。

3,、加強資金監(jiān)管,，嚴格各子公司資金管理制度，建立資金預警制度,，推行子公司資金計劃管理和過程控制,，緊密結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營，做好月度資金計劃,，合理使用和調(diào)配資金,。對各單位資金收支進行動態(tài)管理，適時監(jiān)控,，對于那些在資金計劃執(zhí)行過程中發(fā)生偏離的單位給予預警,，督促整改，促進各單位嚴格執(zhí)行資金計劃,，維護集團資金計劃的嚴肅性,。

4、進一步完善資金集中管理平臺,，提高資金管理效率,。5、研究“內(nèi)保外貸”業(yè)務的辦-理程序,、方法,。

6、積極探討與進出貿(mào)易相關(guān)的資金模式,、賬務處理,，為集團大貿(mào)易板塊提供業(yè)務支持。

五,、團隊建設

團隊管理的核心在于制定共同的目標和達成目標的路徑,，調(diào)動團隊內(nèi)部成員的積極性，挖掘團隊成員的潛力,，促進團隊成員的成長,。財務團隊的特性決定了財務人員必須根據(jù)政策法規(guī)的變化和企業(yè)的發(fā)展不斷學習成長，制定科學合理激勵考核制度,，創(chuàng)造良好的內(nèi)外部學習與分享的機會,，同時挖掘潛在的后繼者。

1,、加強溝通,，構(gòu)建學習型團隊。建立起集團,、各子公司財務成員之間的定期溝通機制;定期系統(tǒng)有機地培訓團隊成員,，不斷更新知識,，帶領團隊學習不斷完善的國家法律法規(guī)及稅務政策，適應不斷發(fā)展變化的信息系統(tǒng)建設的科學技術(shù),，與時俱進,，并將其更好的應用到財務領域中去，為企業(yè)發(fā)展壯大服務,。

2,、統(tǒng)一思想、勇于奉獻,。各成員要有認同的理念,，要有大我精神。有大我存在和大我的利益,，才有小我的存在和利益,。所謂大我,，就是把財務部門當作一個整體;而小我,，就是組成這個團隊的每個組成員。沒有缺點的人是沒有,，沒有缺點的團隊是可以有的,，因為他們之間進行有效的互補，團隊成員應勇于奉獻,、勇于擔當,，團隊勝利，也就意味著個人勝利,。每個人做好個人工作,，就是配合他人完成工作，整個部門的效率就會大大提高,。

3,、指揮協(xié)同作戰(zhàn)，調(diào)動成員積極配合,。團隊成員應具備認同的統(tǒng)一理念,，根據(jù)成員特點把各人安排到相應合適的崗位上，相互配合,、相互交流,。團隊成員相互配合，難免有摩擦和紛爭;財管中心作為一個整體,，與其他部門配合,，部門之間合作，也會有沖突和矛盾,，導致偏離目標軌道,。團隊領導應采用行之有效措施和溝通藝術(shù),，來融洽成員之間、部門之間關(guān)系,，消除誤會,，化解矛盾，隨時隨地改錯糾偏,，把好方向,。

4、加強引導,，提升團隊執(zhí)行力,。培養(yǎng)團隊成員要具有強烈的責任心和事業(yè)心，對于財管中心精心制定的工作計劃,、制度要在理解,、把握、吃透的基礎上不折不扣,、堅定不移地貫徹執(zhí)行下去,，對于過程中的每一個運作細節(jié)和每一個項目流程都要落到實處。有強的執(zhí)行力才有強的戰(zhàn)斗力,。

5,、建立互動平臺，培養(yǎng)后續(xù)人才,。一個季度組織一次財管團隊的集體活動,，以增進了解、加強互信,，定期的組織人員參加中國稅網(wǎng)財稅培訓等相關(guān)社會培訓,，建立培訓知識內(nèi)部共享制;建立公平、合理考評機制,，確保人才晉升通道的暢通,，促進財務管理團隊的健康成長。

會計主管年終工作總結(jié)以及工作計劃篇四

一,、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育

首先參加財務人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容,，要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關(guān)報表、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告,。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算,，做好財務工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,，編制出納日報明細表,，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作,。

三、個人見意措施要求財務管理科學化,，核算規(guī)范化,，費用控制全理化，強化監(jiān)督度,，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在20__年里，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高公司財務人員操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成20__年工作計劃的各項任務,，為某某公司的穩(wěn)健發(fā)展做出更大的貢獻,。

會計主管年終工作總結(jié)以及工作計劃篇五

作為學校的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先,，為學校節(jié)約每一分成本為己任,。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：

一,、積極參加上級組織的各種培訓,。

積極參加財務人員培訓，提高認識,，不斷加強自身的業(yè)務水平,。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容,，要點和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關(guān)賬簿的登記,。

二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律

按照上級財政部門的要求,，總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律,，提高預算工作的預見性、民主性和科學性,，做好學校部門預算的編制和落實工作,。

三、加強規(guī)范資金管理,。

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算,，做好財務工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,，辦-理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為學校提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

5、完成領導臨時交辦的其他工作,。

四,、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化,，費用控制合理化,，強化監(jiān)督制度，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化、健康化,，更能符合學校發(fā)展的步伐,。

五、繼續(xù)做好收費工作

1,、學校收費工作是高壓線,，上級部門三令五申,，故今年學校仍要加大這方面的管理力度,，不收學生的任何費用。

2,、教育班主任,、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3,、教育學生使用正版讀物,。

4、新華書店(基礎訓練)或保險學校(學生保險)上門服務,，允許學校提供便利條件,，但領導、教師嚴禁介入,。

以上便是我一名財務出納人員工作計劃,，總之在20xx年里,，學校將借改革契機，繼續(xù)加大財務管理力度,，不斷提高財務人員業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃內(nèi)容,。

會計主管年終工作總結(jié)以及工作計劃篇六

年初崗位調(diào)整現(xiàn)在的我由一個普通員工成為一名主管會計,，壓力也相應的增加了!羨慕的眼神、支持和贊許的話也聽了不少!而我到覺得沒什么,，心里比較平靜,，心中似乎也沒有什么可喜悅的!可能是因為上學就當過班干部，工作后也有從事過管理的崗位,，銀行會計主管又是一個新的起點新的開始,，確實是個鍛煉人的機會!

一、加深了對銀行價值化的理解

何謂價值化,，是指企業(yè)通過合理經(jīng)營,，采用的經(jīng)營策略，充分考慮資金的時間價值和風險與報酬的關(guān)系,，在保證企業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展的基礎上使企業(yè)總價值,。通俗的講，是把企業(yè)視同一項資產(chǎn)組合拿到“市場”去賣得到的價值化,?！皟r值化”克服和避免了“規(guī)模化”,、“質(zhì)量化”目標的狹隘;“價值化”也不同于利潤化,，它不僅反映以即期效益為核心的現(xiàn)實財務狀況，也考慮了企業(yè)未來價值增長的發(fā)展?jié)摿?，它不僅計量了現(xiàn)實經(jīng)營損失和風險成本,，也綜合考慮了資本收益的要求，是銀行經(jīng)營安全性,、流動性,、效益性和成長性的高度統(tǒng)一。作為現(xiàn)代商業(yè)銀行,，必須樹立價值化的經(jīng)營理念,，深刻認識和領會價值化理念的精髓，并探討實現(xiàn)價值化的有效途徑,。我們銀行將“成為價值創(chuàng)造力的銀行”確定為發(fā)展的遠景,。其實質(zhì)就是要求我們銀行能持續(xù)保持優(yōu)異的經(jīng)營業(yè)績，在國際通行的財務指標上達到水平;在市場價值的增長上達到同業(yè)水平;樹立全面的價值觀，能夠為股東,、客戶,、員工和社會等利益相關(guān)者提供優(yōu)厚的價值回報。

二,、在實踐中印證了理論,，鍛煉了能力

拓展式訓練不同于競技比賽、軍事訓練,。它是一種培訓,，是一種通過每一個人的親身參與、挑戰(zhàn)自身的心里障礙從而獲得提升的一種體驗式培訓,。它以“先行后知”而區(qū)別與其他培訓,，精華就在于參與后的交流和領悟。通過拓展訓練給我感悟最深的是一個人的力量是有限的,，團隊的力量是無限的,，“1+1>2!”。一個人不可能完美,，但團隊可以;每個角色都是優(yōu)點缺點相伴相生,，合作能彌補能力不足。發(fā)展的道路并不平坦,，困難和挑戰(zhàn)無處不在,，有些是我們難以想象的，有些是我們不敢逾越的,，但是團隊可以完成只身一人不敢完成的任務,，團隊可以完成只身一人不能完成的任務。

模擬銀行演練

在激烈的市場競爭環(huán)境下,，商業(yè)銀行經(jīng)營要成功,，必須具有比競爭對手學習得更快的能力，這才是持久的競爭優(yōu)勢,。通過四天的“商業(yè)銀行經(jīng)營管理實戰(zhàn)演練”,，使我們近距離地親身感受和了解了西方股份制商業(yè)銀行的運作模式及先進的經(jīng)營理念，找到了商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論與實踐的結(jié)合點,。從戰(zhàn)略目標和實施策略的制定,，到根據(jù)業(yè)務戰(zhàn)略在存貸款業(yè)務、人力資源管理,、市場營銷、證券投資,、財務管理等方面進行決策,，再到每一個戰(zhàn)略步驟的具體實施;使我們真正體驗了如何在市場競爭的環(huán)境下規(guī)避和控制風險，如何優(yōu)化業(yè)務、量化培訓,、搶占市場,、爭得先機，努力實現(xiàn)銀行價值化和股東價值化,。

“模擬銀行”演練收獲頗多,，感觸最深的主要有以下三個方面。

1,、更加深刻的理解了銀行價值化的經(jīng)營理念,。

模擬演練的最終結(jié)果反映在各家模擬銀行在資本市場的股價(即各家銀行的市場價值)上。在四天的模擬演練中,，我們切身體驗了如何在市場競爭環(huán)境中去權(quán)衡“規(guī)模擴張”,、“追求利潤”、“資本對風險資產(chǎn)的約束”以及“資金流動性”的關(guān)系;體驗了他們之間相互矛盾又相互依存的運動過程,，理解了要實現(xiàn)“價值化”目標必須以“博弈”的方法去尋求“價值”的“平衡點”,，更加深刻的領悟了“價值化”是銀行經(jīng)營安全性、流動性,、效益性以及成長性的高度統(tǒng)一;價值化不僅是衡量業(yè)績的指標,，更是生存發(fā)展的基礎，進而將其貫穿于全行經(jīng)營管理的始終;而“以經(jīng)濟資本為核心的風險和效益約束機制”,、“以經(jīng)濟增加值為核心的績效評價和激勵機制”是價值創(chuàng)造的兩個核心機制,。

2、明確了銀行管理的目標,。

銀行管理的目標是要確定如何實現(xiàn)股東價值化,，成為持續(xù)高效的銀行。而持續(xù)高效銀行不會為了一時的高利潤而接受較高的風險,，而只在限定的“風險承受范圍”內(nèi)開展業(yè)務;不會為了更快的賺錢而頻繁變動業(yè)務方向,，而要保持目標和方向的穩(wěn)定性;不會經(jīng)常進行劇烈的變革，而是堅持循序漸進,，注重長期治理,。

3、“戰(zhàn)略決定方向,，細節(jié)影響成敗”的深刻教訓,。

在模擬演練中，我所在的銀行因一次微小的操作失誤,，導致了8個億的“搭橋貸款”利息損失和下一年度23個億的“交易收入”損失,，一系列的連鎖反應直接影響了戰(zhàn)略目標的最終實現(xiàn)?！昂钡纳羁探逃?，引起的反思是我行推行“六西格瑪”管理的必要,。高效銀行與低效銀行在資產(chǎn)收益率上的差別可能只有0.5%，他們的差別不過是高效銀行在100件小事上比低效銀行做得稍微好一些,，而最終的結(jié)果二者卻有天壤之別,。銀行作為一個特殊的高風險行業(yè)，防范和控制風險是生命線,。而風險防范的根本在于人,，在于員工的風險控制能力，在于各個業(yè)務環(huán)節(jié)上員工的履職盡責能力,，這是“六西格瑪”精細化管理的實質(zhì)所在,。

三、在思考中領悟了做人做事的真諦

在領導素質(zhì)與能力相關(guān)課程的學習中,，我思考了很多也領悟了許多,，感觸最深的主要包括以下三個方面：

(一)如何做領導

做領導是一件既復雜又簡單的管理工作。美國管理專家米契爾拉伯福在《管理原則》一書中指出,，世界上最偉大的管理原則就是簡單的一句話：人們會去做受到獎勵的事情,。“以人為本”是做領導的真諦,。而人的管理和領導的關(guān)鍵又在于三樣東西：“人的思想觀念”,、“人的情感情緒”和“人的利益”。一個成功或卓越的,、管理者就是要在這三個方面贏得員工和下屬的信賴支持,，從而創(chuàng)造一種強大的向心力和凝聚力，形成一個頗具群體意志和協(xié)同戰(zhàn)斗力的工作團隊,。這樣的團隊不僅具有更強的做事上的執(zhí)行力,，而且具備一種克服困難、團隊作戰(zhàn),、群策群力,、共同解決工作問題，創(chuàng)造經(jīng)營奇跡的神奇力量,，從而能夠為企業(yè)或組織的長期高速健康發(fā)展提供源源不斷的內(nèi)在驅(qū)動力,。

(二)如何做下屬

做下屬的真諦只有兩個字“協(xié)調(diào)”。對上級重在心理上的協(xié)調(diào),，而“心理協(xié)調(diào)”的關(guān)鍵是“理解”,，一是要學會“換位思考”，正確理解領導意圖;二是要有“全局觀念”,，讓領導“安心,、放心、貼心”;三是要在正確理解領導意圖的基礎上“創(chuàng)造性的執(zhí)行”,，進而做到“不越位”,、“不錯位”,、“不缺位”,。對下級重在利益上的協(xié)調(diào),，“利益協(xié)調(diào)”的關(guān)鍵是“激勵”，通過薪酬激勵,、發(fā)展激勵,、文化激勵和感情激勵體現(xiàn)差別化的“利益協(xié)調(diào)”，同時兼顧公平,、公正,。

(三)如何做自己

1、轉(zhuǎn)變觀念有句諺語說到：“如果你想種植幾天,，就種花;如果你想種植幾年,，就種樹;如果你想流傳百世，就種植觀念!”,。我們每個人都想著改變世界,，但是很少有人想真正去改變自己。轉(zhuǎn)變觀念就是要“超越自我”,，打破“舒適區(qū)”,。“冷水煮青蛙”的故事告訴我們,，熟悉的生活方式,，是最危險的。現(xiàn)實生活中,，多數(shù)人都能做到在明顯有危險的地方止步,，但是能清楚地認識潛在的危機，并及時跨越生命的高度,，就難能可貴了,。轉(zhuǎn)變的方法只有一個：“學習”。要學會與人相處,、要學會追求知識,、要學會做事、要學會發(fā)展,。未來的競爭是學習力的競爭,，“無知”即“無能”。

2,、調(diào)整心態(tài)

“心態(tài)”影響“思考”,，“思考”影響“行動”，“行動”決定“習慣”,，“習慣”決定“個性”,，“個性”決定“命運”;可見保持良好心態(tài)的重要性,。要有“感恩的心態(tài)”，對每一件美好的事物都要心存感激;要有“歸零的心態(tài)”,，只有心態(tài)歸零你才能快速成長,，才能學到新的技巧與方法;要有“學習的心態(tài)”，學習是儲備知識的途徑;要有“積極的心態(tài)”,，事物永遠是陰陽同存,，積極的心態(tài)看到的永遠是事物好的一面，而消極的心態(tài),，只看到不好的一面,，積極向上的心態(tài)是成功者最基本的要素。

3,、積累自己

楊家宏老師給我們講了這樣一個道理,。人為什么會痛苦，是因為失去了選擇的自由,。人如果缺少積累,，那么占有的資源就少;占有的資源少就意味者缺乏能力;沒有能力的人是不會有選擇的自由的。

這次培訓收獲很多,，但更重要的是意識到了自身的差距和不足,。總結(jié)是培訓的終點,，同時也是學習的起點,。學海無涯，貴在“持之以恒,，學以致用”!